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To: Hollys′OOd Sands Resort Board of Directors
From: Ca§ey Lchcher
HOA Accouting
D如e: Januaリ31, 2020
Re: Dece血ber 2019 Financials
EncIosed please find血e Financial Statement Package, which
includes‥
Balance Sheet
Income Statement
Cash剛ow
Reserve Schedule
Cash Ba賞ances
Accounts Receivable Summary
Rental Income Statement
B ank Reco ncili ations/ Statements
Purchase Joumal
General Ledger Detall
These丘nancial statements have been prepared for mamgement
analysis pu坤oses only. They
have not been sul)jected to audit o買eview by an ind部endent
accounting and financial
management fim. They are not intended to be complete窟nancial
statements which can be relied
upon by third parties and should not be so relied upon.
Please review狐d if you have any question§ Or COnCemS, feel free
to e置mail at
Casey面魂[email protected] or ca11 me directly at (949) 448-1
550 (Ext. 1697623)・
cc; Account血gF組es
Resort Manager
Shawn Samland
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12I311201 9
HOしLYWOOD SANDS RESOR丁
BANK SUMMARY ACCT #
1 uNION BANK.OPERATING 1902
2 wELLS FARGO - PAYROLL 5888
3 MERRILL LYNCH"OPERA丁ING 7795
ML OPERATING INVESTMENTS
4 MERR肥LしYNCH - TAX 2AO2
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SIGNERS Accou nts
欄ch台el G亀「c之ynski
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$ 〈1・650騰) $ (00・7鈍間剛$ (科之6776)
職制∽能廿両独y∞「 $ 127・敏活33∴$ 84押勝 $ ∞i期之8
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軸a呼同朋靭鵬的o圏や′i〈$) $ (27磯04〉 $ (21・購え92) $ q・00圃〉 $ (6・的的 $ (2柳的)
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BANK RECONC!LIATION FOR:
AcCOUNT TITL∈:
MON丁出D∞embe「 31. 2019
BANK STATEMENT BAUINCE:
DEPOSIT IN TRANSIT:
LESS OUTSTANDING CHECKS:
ADJし1S丁ED BANK BALANCE:
GENERALしEDGER BALANCE:
DEPOSIT 〈TO丁A」〉
DISBU RSEM EN丁S:
OTH蹄〈NSF, CHARcES, lN†・〉
ADJUSTED BOOK BALANCE:
HOLしYWOOD SANDS RESORT (HSR)
UN10N邑ANK. OP巨胃A丁囲c
278. 527.43
〈8仲.69)
臆∴上汁879・74
24.864.07
雅7.845.16
(1生硬は絢) 253,441.31
278. 00ま38
(625.64)
∴音型了9・74
-
HOしLYWOOD SANDS R巨SORT OWNERS’
ASSOCIATION INC
OPERATING
C/0 VACATION RESORTS INTERNATIONAL
25510 COMMERCENTRE DR STE lOO
Analyzed Business Checking Summary
曲胴部駁融Pa色e; 1 of7
Sぬめ請en置Numbe「; 00433019o2
11I3α19 -12愉1I19
Fo「 24-hour banking軸n an to
Ho11博OWne購A8SOCiatlon Services Onllne
Ban航9 on剛,h°如糾kse面ces.∞m
For cl1さtOm8r SerVl蹴Cal! 1 -808-705-0600
Mo同会y- F的ay: 8A博・8 PM巨丁
Plea$e COntact CuStOmel $erVねe
Write to: Custome「 Service
3320日oほ°mb Bhd9e Rd.博N
Norcro8S, eA 3OO92
Ⅵ8i同s at hoab劃kse面ces.c○m
Account number: 0043301902
Days in statement perlod: 32
Beglming Balance on =I3O
Total Credlts
割粥的nlc C脂d鴨(45)
D印osi!§(8)
丁otaI D8bl憾
Check8(29〉
○的e「 Deb随(1)
巨Iecto帥ic Deb櫨(4〉
Endlng BaIance on 12/31
c red!ts
254,668.89
1 3,338.68
・15,017.15
-766.74
-4,287.08
278,527.43
1 2IO6 CAR員1∈患D官POSI丁
1 2/1 0 CARRiER DEPC)SI丁
12/13 CARRiER DEPOSIT
12/13 CARRIER DEPOSIT
12/13 CARRIER DEPOSIT
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8 Dep○○1ta
4○○66594
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UNAUDiTED
-
曲り曲調匪肌kPage 2 0f7
HOししYWOOD SANDS R亡SORT OWNERSI
St8tement Number: 0043301 902
11I30I19 ・う約1I19
割ectlOれIc Cie dl使 D的 Descriptめn Re`餅en櫛 Amount
12/02 UNION BANK A§SN CR CCD O980.00000HSR
12ro3 UNiON BANK ASSN CR CCD O980J)0000HSR
12ro4 BOFA MERCH SVCS DEPOS町 CCD 3725027蹄880
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12/O6 UNION BANk ASSN CR CCD O98O.OOOOOHSR
12/09 BOFA MERCH SVCS DEPOSIT CCD 3725O2755的O
12/09 UNiON BANK ASSN CR CCD O980.00000HSR
12/09 BOFA MERCH SVCS DEPOSi丁 CCD 3725O27弱88O
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12I= UNiONBANK ASSNCR CCD O980ioooooHSR
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12/12∴∴∴BOFA MERCH SVCS DEPC)SIT CCD 3725O2755B80
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12/13 UNiON BANl( ASSN CR CCD O980.000OOHSR
12/13 AMERiCAN EXPRESS SETTしEMENT CCD 4脚873O的2
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