PRONÓSTICO DE INGRESOS DE EFECTIVO Y CUENTA POR COBRAR6

oct nov dic ene feb mar abr may

4000 oct 24000 4800 1920 5760 7680 38405200 nov 31200 6240 2496 7488 9984 49924400 dic 26400 5280 2112 6336 8448 42245600 ene 33600 6720 2688 8064 10752 5376

8

7500 feb 60000 12000 4800 14400 192008750 mar 70000 14000 5600 168008250 abr 66000 13200 52809000 may 72000 14400

TOT.INGRESO.EFEC. 4800 8160 13536 24000 34848 40304 48176 61056

cta por cobrar 19200 42240 55104 64704 89856 119552 137376 148320POLÍTICA DE VENTAS Y COBRANZAScontado 20%cobranzaa 30 días 10%a 60 días 30%a 90 días 40%a 120 días 20%

prec. UF

ventas um

prec. UF

PRONÓSTICO DE INGRESOS DE EFECTIVO Y CUENTA POR COBRAR

jun jul ago

9600

22400 11200

15840 21120 10560

5760 17280 23040 11520

53600 49600 33600 11520

94720 45120 11520

PRONÓSTICO DE EGRESOS DE EFECTIVO Y CUENTAS POR PAGAR

oct nov dic ene feb mar abr may jun

oct 18000 7200 6480 4320nov 23400 9360 8424 5616dic 19800 7920 7128 4752ene 25200 10080 9072 6048

feb 45000 18000 16200 10800

mar 52500 21000 18900

abr 49500 19800may 54000 21600

TOT.EGRESO.EFEC. 7200 9360 7920 16560 30744 33744 33624 43848 29700

CTA POR PAGAR 10800 24840 36720 45360 59616 78372 94248 104400 74700POLÍTICA DE COMPRAS Y PAGOScontado 40%crédito 70%pagosa 30 días 0%a 60 díasa 90 días 60%a 120 días 40%

compra UM

PRONÓSTICO DE EGRESOS DE EFECTIVO Y CUENTAS POR PAGAR

jul ago sep

12600

17820 11880

19440 12960

30420 31320 12960

44280 12960

PRESUPUESTO DE CAJA DE TESORERÍAFEBRERO MARZO ABRIL MAYO

SALDO INICIAL 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00INGRESOS DE EFECTIVO

VENTAS Y COBRANZAS 34,848.00 40,304.00 48,176.00 61,056.00VENTA DE EQUIPOS 7,980.00 6,020.00ALQUILER DE EQUIPOS 700.00 900.00 1,000.00 800.00COBRO DE INTERESES 452.00 540.00 624.00 724.00DIVIDENDOS 3,200.00 4,500.00 6,000.00PRÉSTAMOS 4,200.00 3,824.00

TOTAL INGRESOS 48,400.00 59,224.00 58,624.00 79,600.00EGRESOS DE EFECTIVO

COMPRAS Y PAGOS 30,744.00 33,744.00 33,624.00 43,848.00ALQUILERES 2,400.00 7,200.00 7,200.00 9,600.00INTERESES 296.00 200.00 400.00 400.00IMPUESTOS 960.00 1,350.00 1,800.00AMORTIZACIONES 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00REMUNERACIONES 8,000.00 8,000.00 10,400.00 8,000.00INVERSIONES EN V.N. 2,730.00 8,952.00

TOTAL EGRESOS 43,400.00 54,224.00 53,624.00 74,600.00SALDO FINAL 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

S.E.U.O.