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Lagrange, Soderev, Résitel, Vacantour
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SODEREV
Pnôs. ic4 dice'n6.e2rlll
PROPOSITIONS D'APU RIi]\' [N'I' D L' I'§SI I.' S1)DEROV TOUR
( {,rtôménreû{ âLix disP(islrions d. l-ônrde t- 626 20 du cod. dc comm(ce cr R 626-14, tcs Ùéânc§ nraérjcùrcs n 100scnmr t.!écs Jar qüc lcjug.rncnt aftêranr lctlâ" frès.n(.rn un chcrèjc détuinif
Concem.rl lcs craarccs sùûtirùnis ir 300 €, la so.iérÉ prnposc qùd'e (41ci'oix ri scs céarci.6:
. Option I : P3i.mcnr .n rntrnéraire dr 25% dcs rréùc6 déijnnilo)cnl âdrntrls tfur sot.tc dc tolt .onrpre. Cepaicùrenr lntervicndnt drô§ les nois nois Jr t,rdoprioD dù pt!n.
. optio. 2 : taicnrcnt sôus h nrnnc {t'ui lrédn sqour. dc lO0% (hise prix brochlrc) dùs ùalrccs définiriveLnùnrdrnisls pour soldc d. t(l!l tumplc, C! paienrcnr loùft. s'€xerce. à comprer.tc t âcoord du crndncicr, poür 50%
cn(lcIa|F"ella]Ù"cinn.c'clpourl.s50ÿ;§linlsenlrcL.
Lo sarÉtl SODEREI/ TOI/R ttéur U. c(c ôptio pe it ik té.1idt.n1?it, dD r tlè.\ lu :t^o hiNert.ttpll.nùt ù1 .ùùr:;..k (o,ÿhùùÿ uù on phtst.u,. t,otrs c, hénéticntu th crédit ÿ^ .cùtt tk qntldtpliqrùa w I ot\uhbla l.s sit.s.liruct.nlekt tqln i\pa. k urcryc La|t,ltËc ct ! chup,À /,î ÿtrrra,hd.xnnt E,lôrtles:tt.tc\ Lnùsoü dc Btofrlt! ùttt\.hd etch6 ne h Bot^c it é.ho lt.1 ti !rc dl !.,tplc. N propiëttire.lont t4 .téuùce !étèÿcmiî àr.00A€, aufttit :
- .:r oth." l, k' pa$tbilùé tl\ù pai.ueh! ûùé..nl cn nn"érdrc,{e 1.000€,enaptian 2, h por\ibilité na b,kë/ncrrtc crétti!.tséjaùr à ha c rdc 100A€(sck t notutitôs .i .tesùs).
. Oplion.l: Pai.,ncnl c! ruméraire dc 50% des craàrocs délinùiveDenr admiscs. cn quar! ans (sùil 12, 5% pe,o) er poursol(le de rôrt comprc Cc p.icmcnt s'crcrcerâ pourla l!'.annùiréà h dare annivenâirc dc L.adoftioD,h ,1"'dr:,r\!r'rdr
. Oprion .1: Pâicmcnl on rùÙérairc de r00% dcs crüÀrccs {lÉfinirivcmcfll adrniscs, sur unc dur.ie de 10 ùs Cc,xicmcnts.x.r.c.rtrourlaln'Mnuiré,àl.a{lcrnnlve^aircdctâdopriondùptandcsaulc8ârdcsclùteûoljtdù l) t,rlsrivité suivanl l
5%
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Lcs crûncic.s nnÿant pxs tuafifcsr. lcùr chôix dun. Ccs 4 odiôns sè lcûorr rrpti((e. plr dlràur t,o!.ior 2 pour lcsplopiélan.s cl Ioprion4 lour l.s a!(.ùs cr!u!ic6Il en ici nprrelé qu c. spplicario! dcs (list»snions dc t adictc I- 6:6-2t du {d. dc.ôrrrlcrc(|, d es sonrnjc\ r .clrrrcorospùnd"nt aux créarcer litigieus$ ncsoni ÿe6a.s qu'à coolr.rde l,lrlmission da|Dttivcdc cùs cri4roA.ù px$ijr. (. )ll csr r.grcmenr üppcli quc «h Éducrion dc créùnce n cst lcquisc qu ârrès vldeùienr, Br r.m,e firé, de t dsnièrcéchéancc privuc tdr lc plar toùrsoi plicncnt » ei lppticdriôn de t rnict. L 62a-t9 Ju côdc nc coNn$cc
v. t-tcal11.nJ-itr -,. i L'.'_ 't,
E-ma il : p!e!!ielai!90§eds!§y,§9E
ÂicrpnoN or, prrBrrc uNrouEM.dr§un R6lloÉz-voù§
SODEREVTOUR - 19, Rue d'Antin - 75002 PARIS5AS au C.{PIraL DE 3,490.000 € ' RCS PaRls r445103 658 - SrREr:.t45103 658 00016
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Simulation de rcmboursenrent du passif
Les hypothùscs rclâtives au choix des options de renbouLsemerll du passil se détaillcntcomme suit:
15 '/r, des créanciers r'épondraicnt favorablement à
767 K€l TTC i
25 7r, des créanciers répondraient favorablemenr àl5 7. des créanciers répondraient tavorablement à
5II K€I'TC:
l'option I et abandonncraienl
l'option 2;l'oplion 3 et abàndonncraient
ô Paiencnt à 100 % en l0 ans dcs auires créances.
Ces hypothùscs rcposc t sùr les réponscs rcçues à la consùltation dcs créancicls dc la sociétésæur RESII'EL pour- laquclle uû plan de sauvcgarde a éfé adopté pâr le Tribunal deComnlerce de'fârbes le l6 déccmbre 2013.
Par simplitlcâlion .le la préseDtation. h nise en oiuvre du plan a été prévue aù 3l mar.s 2014 :
lin K€ Cr'éaDccs <300 Él
Optionlongue sur l0
âns (4)1007. ll) âns
Echéanceânnnellc
Option (2)Optiur I007o sur 6 âns Option (3)
courte (l) sous la lbrme 507. sur 425% sdtc d'un crédit ans
Yoyage
.iuin l.+
lnars l5mars'16rirârs-17Drârs l8mârs 19
mars-20lnars-21mlIIs-22mxrs-23
36.2
mLrrs-14
r 53.4153,4I53.4153,.1
393,9398,919E,9398,9429.5429.5
36.2255.',l
565.3565.1565.3565.3683,0683,0398.9398.9
,129,5
255.'/284,1 12',7.8
284,1 127,32Erl.l 127.8284,1 ll7r3284.r284.1
'I otrl 16.2 255,7 I 70:1,6 sll.J 3 068.2 5 576.0
Par simplification, il a été considér'é que le paiement sous lâ lb ue d'un crédit voyagc des
créancicrs ayaut ripondu làvorablerùen1 à l option 2 intcrviendrait cn 6 annuités égales.
Par hypothèse. l'abandon de créance conscnti par les créanciers de la société s'élablirâit à
1,278.4 K€ TTC,
La société plocédela au règlcmcnt irnrnédiat des créarces modiques (< 30() €), dès l alrêté duPlan (conforménrcnt à 1'article L 62ù20 du Code de commerce).
SODEREV TOUR - PROJET PIAN DE SAUVEGARDE - 9 ianvier 2014SITUATION ACIIVE
L'a.tifêu 31.10.12, date du dern êr exercice sociai audité par te Commissaire âux Compres se présente a nsr :
Concessions brevets licen.esFonds commercia!
ConstrucUonsh5têllations techniques matériel ôùt llaeeAutres immobi isatiôns corporelles
Créances rattachées è des pariicipations
Aotres lmhob isat ons finâncèresTOTAL
avènces et êcomptes versés sur commândeCréances et comptes rattachésAotres ôréances
Chêrges constatées d'avanceTotalàctif.ircùlânt
416 €2 133 991€
130 602 €296158 €
2 009 160 €
t42 34! €
5 633 €91375€
1764 343 €104 485 €
6 682 503 €
513 788 €3 036 178 €3 083 269 €
19 622 €465 996 €
7178 851€TOTALGENEMLACIIF:
D'après le cabinet MAZARS, l'âctif cncuhnt à cou*terme, aü 30 seotembre 2013 se présente
13a61354€
-
30-sept.-13En (€
Créânces c ient à courtterhedaht ctéonce TRAVE LAND
dont créance LPc
C ients - Factures à étâblir
f_ournisseuE débiteursTvA récupérab e à l'actifDemande de remboursement de TVAAcompte CFE payé au 15juinSMAS TOUR
chèques vacances à encaisserDébours Propriétêires
Banq!e TIIEM 5
Totàl dispon ibilités
31512 774
376395
3 5461,12
160
100511638
18
11
,;1
8
103
Total a.tifs à.ôurttêrmè 5 250
llresso.t du rapport MAZARS établien date dù 20décembre 2013 que
La.iéance suTTRAVELAND a été totalement encaissèe,
La créancesur LPc, soit 376 K€ sroupe LagÉnge, doitêtre recouvrée sorle prochêin exercke, en iuin 2014.
Lâ créance de 638 K€à l'ésard de SMASTOUR SME devrait être encaissée au moÈ dejoin 2014.
SODÊREV TOURS - PROJET PLAN DE SAUVEGARDE - 9 ianvier 2014
Situation passive
Avis
lndication des garanties offertes :
Vacantour s'engage à consentir à :
'augmentêlion de capital de la société SODEREV TOUR, consistant en une lntégrationdes .omptes cou.ants existant, à hêuteur de 3.200.000 €
' aider la société SODEREV TOUR, dans la limite de ses propres cêpacités financières, à
faire face à tout besoin de trésorerie susceptible d'apparaître, si les créanciersoptaient massivement pour les options 1 et 3, dans la limlte du passif échu, accepté.
lnaliénabi ité du fonds de commerce de soderev Tolrr
Mandatairejùdi!iaire StLAl^ r/ia - vâlér e LtLouPFâvôrable 5ous réserve des garanties ôf{ertespar le groupe et de l'issue des contestations
..éàn.iers.ôntrôloùrs
DOUSSOT Re]1é
aIFLLLtF/tlITBIDtF t fo I
SAUDRAIS Mart neDéfavorab e cornpte tenu du passif à ap!rer
et de l'lnsuifisance des Êâranties offertesBARDEI D d c.