Upload
pasti-muhamad
View
1.161
Download
438
Embed Size (px)
Citation preview
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 1/167
Seni Peperangan FCPO
1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 2/167
Seni Peperangan FCPO
2
PRAKATA
Buku ini ditulis bagi tujuan perkongsian ilmu dan pengalaman diri sendiri
sebagai full timer trader. Ia juga terhasil dari permintaan pengikut-pengikutsaya, Tuan Penjejakx (ID Facebook) melalui Facebook serta pelajar-pelajarsaya (working adults) yang dambakan sebuah buku nota yang lengkapberbanding handout yang saya berikan semasa sesi perkongsian setups.Untuk makluman, saya telah membuat perkongsian ilmu yang dikenalisebagai FCPO Sharing & Coaching Session sejak tahun 2011.
Buku ini sesuai untuk pembaca yang sudah mempunyai pengetahuan asas
tentang trading. Ini kerana, lebih banyak perbincangan mengenai setupsserta aspek pengurusan kewangan dan psikologi yang akan ditekankanberbanding penjelasan ke atas candlestick pattern atau chart pattern yangbanyak boleh ditemukan dalam buku-buku serta dalam medium internetsama ada website, youtube serta blog berkaitan analisis teknikal.
Oleh kerana fokus perbincangan adalah kepada Futures Crude Palm Oil(FCPO) atau Pasar Hadapan Minyak Mentah Kelapa Sawit, istilah ticks akan
digunakan berbanding pips (istilah forex) serta points (istilah ekuiti) . Bahagian awal buku ini adalah perkongsian pengalaman saya trade FCPOdari Malaysia ke Kenya dan kembali ke Malaysia. Dimuatkan juga sedikit-sebanyak faktor yang menyebabkan saya berhenti kerja sebagai seorangdiplomat dan menjadikan trading as a living. Pengenalan FCPO sertaspesifikasi juga disentuh dalam Bab 1- 3 supaya anda memahami apa ituFCPO walaupun lebih merupakan textbook content. Seterusnya Bab 4 dan 5adalah berkenaan pembelajaran Analisis Teknikal yang mengandungi topikberkaitan Candlestick Pattern, Chart Pattern, Trend dan sebagainya.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 3/167
Seni Peperangan FCPO
3
Bab 6 adalah bab yang paling penting iaitu perkongsian setups yang sayagunakan hasil dari pembelajaran dengan pelbagai guru (locally daninternationally) serta silent, successful and seasoned traders. Setupstersebut saya gunakan dan dikongsikan semula dengan pengikut yang manasetups tersebut telah mampu memberikan pulangan yang baik sekiranyatrader dapat mengekalkan disiplin trading melalui pendekatan DefensiveTrading.
Secara jujurnya, setups yang dikongsikan telah wujud sejak berkurunlamanya. Namun, setups tersebut telah dikenalpasti mempunyai highwinning percentages serta sesuai dengan market behavior FCPO. Lagipun,better to follow the existing successful formula jika ia bersesuaian dengan
trading style kita dari membuat R&D yang akan memakan kos ribuan ringgitsebagai tuition fee market.
Seterusnya Bab 7 tentang Pengurusan Kewangan Dan Risiko. Bab ini
menentukan WHY kita execute sesuatu trade dan sama ada ia berbaloi atau
tidak dengan risk yang dilaburkan. Trading is a business. Untuk membuat
pelaburan di dalam business faktor-faktor inilah yang akan menentukan
kita boleh sustain di dalam market ataupun tidak.
Bab 8 walaupun ringkas sahaja, tetapi merupakan aspek terpenting dalampelaksanaan trading iaitu Aspek Psikologi. Saya tidak mampu membuatrumusan dalam satu bab kerana buku ini lebih kepada setups teknikalanalisis dalam trading FCPO. Namun aspek EQ (Emotion Quotient) adalahpenentu kepada keupayaan trader untuk trade the plan setelah melaluiproses plan the trade .
Penulis dengan segala upaya akan cuba menyampaikan penulisan ini dalamBahasa Melayu. Walau bagaimanapun, terdapat banyak istilah teknikalberkaitan market yang terpaksa disampaikan dalam Bahasa Inggeris. Oleh
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 4/167
Seni Peperangan FCPO
4
itu, keadaan ini tidak disengajakan dan penulis memohon maaf kepadapencinta bahasa
Jika anda masih baru dengan market seperti saham, Option, CFDs, Futures,
Forex dan sebagainya, saya sarankan supaya anda dapat meluangkansedikit masa untuk belajar teknikal analisis dan mengikuti perbincanganreal time market serta updates secara percuma di FCPO Real Trader grup diFacebook. Followers di FRT terdiri dari pelbagai latar-belakang serta umur.Ada yang baru belajar seperti anda dan ada yang sudah menjadi seasonedtraders. Semuanya bersatu di bawah FRT dengan niat untuk membantu darisegi perkongsian ilmu dan seterusnya membolehkan anda menjadi seorangpedagang FCPO yang konsisten.
Seterusnya, jika anda masih ghairah mengkaji market-market luar, sayasarankan anda supaya menjenguk perigi emas yang terdapat dibelakangrumah anda iaitu FCPO di bawah Bursa Derivaties Malaysia, anak syarikatBursa Malaysia. Insya-Allah anda mampu menjana pendapatan yang baik
jika anda sanggup melabur ke atas asset terpenting iaitu MINDA danmampu mengekalkan DISIPLIN semasa trading. Ilmu tentang teknikalanalisis ini adalah sesuatu yang boleh diwariskan dan mampu menjadi
perisai peningkatan kos hidup serta masalah pengangguran.
Diharapkan dengan terhasilnya buku ini, anda mendapat manfaat dalammemperlengkapkan diri dalam menghadapi medan perjuangan FCPO yangmencabar tetapi mampu memberikan pulangan yang lumayan. Semogausaha kita ini sama-sama diberkati Allah S.W.T hendaknya.
Salam hormat,Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx
www.exoticaliving.com
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 5/167
Seni Peperangan FCPO
5
TENTANG PENULIS
Mohd Azuri Bin Zukainain (Matt) atau Tuan PenjejakX, 36 tahun merupakanseorang trader sepenuh masa FCPO selain beberapa kaunter kecil US CFDs(Nasdaq, S&P dan DowJones) sejak tahun 2005. Sebelum ini, beliau pernahberkhidmat sebagai seorang diplomat di Afrika di bawah MATRADE,Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri (MITI) sehingga awaltahun 2011. Walaupun berada di Afrika , beliau terus mengkaji dan trademarket FCPO selama beberapa tahun sebelum memutuskan untuk
meletakkan jawatan dan kembali ke Malaysia.Selain trading, beliau juga mengendalikan kelas perkongsian analisisteknikal yang pada mulanya diadakan secara kecil-kecilan. Sehinggasekarang, kelas tersebut telah berkembang dan pelbagai latar belakang
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 6/167
Seni Peperangan FCPO
6
pendidikan (teknikal, perubatan, ekonomi, kejuruteraan dan sains sosial)telah mengikuti kelas beliau. Seterusnya, beliau telah dijemput untukmengendalikan kelas di CESMED, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)sebagai practitioner FCPO.
Beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda EKonomi, UKM sertaWealth Academy Trader (WATMY) kelolaan Conrad Alvin Lim. Beliau sudahberkahwin dan dikurniakan tiga orang cahaya mata. Beliau sekarangmenetap di Kajang, Selangor.
Facebook ID : Tuan Penjejakx
Facebook Group : FCPO Real Trader
Email : [email protected] / [email protected]
Website : www.exoticaliving.com
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 7/167
Seni Peperangan FCPO
7
PENGHARGAAN
Tidak lengkap sekiranya saya tidak merakamkan penghargaan buat insan-insan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjalanan
saya ke arah menjadi FCPO Full Time Trader dan terhasilnya penulisan ini.Jutaan terima kasih kepada Putra78, Shafie Bustan, Hakimie FCPO sertaDuanZ yang mula-mula memperkenalkan dunia FCPO. Seterusnya kepadaKhalid Embong (GoldFinger), Prof. Fauzi, Mhz Don, Conrad Alvin Lim, HjHalim, Jafli Yusof, Faizal Penang, Khuzaid Ahmad Zaki, Bill Wermine,Ridzuan Ibrahim, Peng Joon, Cikgu Saham, Mohd Khairi Forex, Mohd Khairodan Ratna CESMED yang telah banyak memberi inspirasi serta terhasilnyabuku ini.
Kepada admin dan follower grup Facebook: FCPO Real Trader (KhalidEmbong, Jafli Yusof, Imura Kawari, MiZie, Draby Giggs, Ruzaini Gcorn,Zulkarnain Marzuki, Aishah, Mokhzani dan lain-lain yang tidak mampu sayaucapkan semuanya) saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sentiasamenceriakan grup tersebut serta membimbing newbies dalam prosespembelajaran trading.
Kepada rakan-rakan pembakar semangat: EngkuBujal, Rosli Mat Hashim,Aizal Elias, StopaAli, Sabri Deris, Wan Sahidallah, Aizuddin Khalid,AreKeyLee, Benie, Fariz Pandi, Zaidi Ismail, Radzi, TuanBri, Hanim, MohdUzair (juga pruf reader), Azrin Rahim, Ayiesimon, Encik Buntu dan lain-lain.Janji ABU – Asalkan Buat Untung!
Untuk isteri tersayang Gee Ahmad, yang sentiasa bersamaku for sun n rain ,serta permata hatiku (Alya, Alani dan Aisy Izz). Untuk ayahanda danbondaku (Pn. Siti Azizah dan En. Zukainain), terima kasih kerana melahirkandan membesarkanku menjadi insan yang berguna.
Jutaan Terima Kasih!
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 8/167
Seni Peperangan FCPO
8
KEBERKATAN ILMU
Ilmu yang berkat adalah dari sumber yang halal. Tindakan membuat
pengedaran semula melalui re-forwarding kepada kenalan dengan niatuntuk berkongsi ilmu adalah baik. Walau bagaimanapun, niat tidakmenghalalkan cara. Disebabkan terlalu banyak usaha telah diberikan untukmenghasilkan penulisan ini, maka penulis amat berharap agar perkongsianilmu boleh dilakukan dengan membuat pelaburan secara halal yangdiredhai-Nya.
Menyedari bahawa tiada apa yang boleh menghalang pembaca dari
membuat pengedaran semula secara haram, maka penulis dengan sedaya-upaya meletakkan kos yang agak minima dalam pelaburan ke atas ilmuyang amat berharga ini berbanding pulangan yang bakal diperolehi.
Harapan penulis, agar para pembaca dengan tulus hati dapat meluangkansedikit bajet demi pelaburan ilmu agar keberkatan ini membolehkan andadiberi ganjaran-Nya serta dipermudahkan dalam meningkatkan ekonomikendiri. Oleh itu, tiada apa-apa password serta blocking method dibuat
kerana penulis percaya anda adalah seorang yang bertanggungjawab.
Salam hormat,
Mohd Azuri Zukainain aka Tuan Penjejakx
www.exoticaliving.com
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 9/167
Seni Peperangan FCPO
9
HAKCIPTA
Buku dan ebook ini adalah hakcipta terpelihara Mohd Azuri Zukainain aka
Tuan Penjejakx (www.exoticaliving.com ). Sebarang pengeluaran ataupengedaran semula dalam bentuk cetakan, elektronik, fotokopi dan lain-lain medium adalah tidak dibenarkan melainkan mendapat keizinanpenulis.
Diharapkan agar anda dapat menghormati Akta Hakcipta. Walaubagaimanapun, tindakan undang-undang boleh dipertimbangkan sekiranyakesalahan dilakukan secara serius.
Nota Penafian Penulis:
Penerbitan ini adalah bagi tujuan pembelajaran akademik sahaja. Pihakkami dengan sedaya upaya memastikan segala maklumat yang diberikanadalah tepat dan betul. Walau bagaimanapun, pihak kami tidak bolehdianggap memberikan khidmat nasihat kewangan, perakaunan,pelaburan serta khidmat profesional yang lain. Pihak kami tidak bolehdipertanggungjawabkan diatas kerugian akibat dari penggunaanmaklumat didalam penerbitan ini.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 10/167
Seni Peperangan FCPO
10
KANDUNGAN
MUKASURAT
BAB 1
INGIN MENJADI FCPO FULL TIME TRADER? 12
BAB 2
APA ITUFUTURES CRUDE PALM OIL (FCPO)atau
PASAR HADAPAN MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT? 22
BAB 3
SPESIFIKASI KONTRAK FCPO 30
BAB 4
MENGANALISA PASARAN 39
BAB 5
KONSEPTREND MARKET 83
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 11/167
Seni Peperangan FCPO
11
BAB 6
SETUP TRADING PENJEJAKX 91
i.
Candle Action
ii. SnR Zone
iii. PBX
iv. Standard5X
v. KoonkuunKaap
vi. EMA
BAB 7
PENGURUSAN KEWANGAN DAN RISIKO 144
BAB 8
ASPEK PSIKOLOGI 157
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 12/167
Seni Peperangan FCPO
12
BAB 1
INGIN MENJADI FCPO FULL TIME TRADER?
Anda impikan pendapatan tambahan. Malah anda impikan pendapatanyang lumayan melalui trading. Setelah memasuki posisi buy 1 lot padaharga 2350, letakkan Stoploss (SL) pada 10 ticks dan Take Profit (TP) pada20 ticks, anda tinggalkan market untuk menyambung kerja. Selepas 1 jam,anda kembali memeriksa posisi semasa. Wow, market sudah hit TP anda!Anda mula membuat kiraan, 20 ticks X RM25.00 = RM500.00. Setelahditolak FBR fee sebanyak RM18.00, nett RM482.00 dalam masa sejam!
Berdasarkan pencapaian tersebut, anda mulai mencongak jumlahpendapatan yang bakal diperolehi jika prestasi trading anda konsisten:
Untuk seminggu, RM482 X 5 hari = RM2,410.00
Oleh itu, sebulan RM2,410 X 4 minggu = RM9,640.00 nett. Wow! Ini bukanlagi pendapatan tambahan, malah pendapatan hasil dari trading inimelebihi gaji hakiki anda! Ini baru trade 1 lot, bagaimana kalau trade 2 lot,
atau 5 lot! Anda mulai tersenyum seorang diri memikirkan pendapatanyang bakal diperolehi nanti. Impian untuk memandu sebuah Audi A4 1.8Tdengan bodykit Rieger tampak semakin jelas…
Seterusnya, anda mulai bercadang untuk meletakkan jawatan keranapendapatan dari trading FCPO lebih tinggi dari jawatan sekarang. Lebihbanyak kebaikan jika memilih untuk trade FCPO secara full time. Antaranyaboleh bekerja dari rumah, ada kebebasan masa, pendapatan tanpa had.Anda akan jadi boss sendiri, mempunyai pejabat sendiri dengan konsepSOHO (Small Office Home Office) yang telah lama popular negara-negaraBarat.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 13/167
Seni Peperangan FCPO
13
Tidak perlu lagi berkejar-kejar ke pejabat di waktu pagi. Kehidupan lebihsantai di kopitiam semasa office hour, kontras dari kebanyakkan orang lain.Dengan berbekalkan laptop serta wifi yang terdapat di kopitiam tersebut,anda mulai berdagang FCPO sebaik jam menunjukkan opening market padapukul 10.30 pagi.
Setelah market ditutup pada 12.30 tengahari, anda melihat semula paparankeuntungan di sistem J-Trader. Oleh kerana masa break yang agak panjangiaitu sehingga pukul 3.00 petang, anda masih mempunyai banyak masauntuk makan tengahari, solat serta bersantai sambil membaca akhbar.Indahnya hidup, dengan kebebasan kewangan dan masa, anda merasakandunia ini adalah milik anda….
So U Think U Can Trade FCPO?
Anda telah banyak belajar mengenai Analisis Teknikal melalui internet.Banyak website-website yang telah dibaca sperti babypips.com,yourtradingcoach.com dan lain-lain. Anda juga telah banyak menghadiriseminar berkaitan Analisis Teknikal. Ada yang memakan kos beribu, ada
yang ratusan sahaja. Malah anda juga meluangkan banyak masa untukmenghadiri seminar-seminar percuma serta market preview dari ramaiguru serta syarikat naungan mereka. Pendek kata, ilmu teknikal analisisanda telah penuh didada.
Berbekalkan secawan Milo panas di suatu pagi yang hening, anda mulaimemasuki trade secara real setelah berminggu-minggu melakukan PaperTrade (PT). Semuanya nampak senang sahaja dan Trade Plan pun sudah
disediakan sejak semalam lagi.Tapi entah kenapa, apabila order done sahaja, market reverse. Oleh keranatakut kehilangan duit, and pun cut loss. Tapi lepas aje kena Stop Loss (SL),market bergerak pula mengikut trend yang anda kehendaki. Anda mulai
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 14/167
Seni Peperangan FCPO
14
gelisah. Semasa PT ok aje, ada entry, terus letak SL dan TP. Tapi apabila realtrade masuk je salah. Segala jenis indikator telah dipelajari. MACD,Stochastis Slow, ADX, CCI, DMI, Chaikin Oscillator, Parabolic SAR danpelbagai lagi. Malah anda berbangga dapat menayangkan skrin computerkepada rakan anda yang tidak tahu-menahu tentang market. Banggadengan paparan carta yang nampak begitu sofistikated. Tetapi apa yanganda tidak sedari ialah, anda terlalu bergantung kepada lagging indicators.Sedangkan dalam trading, anda patut fokuskan kepada leading indicators.Dan semasa trading, anda juga tidak pasti siapa yang sedang melakukantrade sebenarnya. Sebab segala keputusan yang dibuat sudah tidak lagimengikut perancang an asal. Emosi yang sebenarnya trade untuk anda…
Kisah Saya
Pada tahun 2007, saya telah ditugaskan ke Nairobi, Kenya sebagai seorangdiplomat Malaysia selama hampir 3 tahun. Sebelum itu, saya merupakanKetua Audit Dalam di Perbadanan Pembangunan Perdagangan LuarMalaysia (MATRADE).
Semasa di Afrika, saya banyak terlibat dengan pengeksport dan pengilangdari Malaysia serta pemilik-pemilik perniagaan di Kenya serta Negara-negara Afrika Timur, disebabkan skop kerja saya ialah dalam bidangpembangunan dan fasilitasi eksport Malaysia.
Sebagai seorang diplomat, saya mendapat kemudahan-kemudahan sepertielaun sara hidup luar negara, rumah kerajaan serta kenderaan pejabat.Saya juga mempunyai seorang pemandu, empat orang pengawal, seorang
pembantu rumah serta tukang kebun. Saya juga mempunyai dua ekoranjing German Shepperd! Tetapi saya sedar semua itu adalah pinjamansahaja dan saya akan kembali kepada keadaan biasa apabila tamat tempohperkhidmatan nanti.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 15/167
Seni Peperangan FCPO
15
Seperti tuan-puan, saya juga impikan pendapatan tambahan untukmenampung kos hidup yang semakin meningkat serta mempunyai asetsebagai bekalan hari tua nanti. Tetapi sejak bertugas di bumi Afrika,keutamaan untuk hidup tenang tanpa terlalu memikirkan aspekkeselamatan keluarga juga telah menyebabkan saya mempunyai pushfactor yang kuat untuk kembali trade dan melakukannya secara serius.Untuk makluman, saya telah mulai trade FCPO sejak di Malaysia lagi, tetapitidak serius kerana pada masa itu saya masih berada dalam comfort zone.
Jika dilihat career path, saya mungkin akan dihantar pula ke Lagos, Nigeriaatau Accra, Ghana. Yang pasti, saya akan berada di benua Afrika untuk
jangka masa yang lama. Disebabkan keadaan persekitaran yang tidak begitu
selamat serta kemudahan asas yang tidak sempurna, saya tidak pastiberapa lama saya boleh hidup dan menikmati kehidupan seperti orang lain.
Kisah Trading di Kenya
Jam menunjukkan pukul 5 pagi di Nairobi, Kenya. Rutin biasa berdagangFCPO terpaksa bangun dinihari disebabkan waktu Malaysia adalah 5 jam
kehadapan. Disebabkan market bermula pada pukul 10.30 pagi di Malaysiadan persediaan harus dibuat pada pukul 10.00 pagi, maka setiap haribekerja saya akan bangun awal, dengan ditemani bunyi unggas sertasesekali salakan anjing di luar rumah, saya gagahi diri untuk trade.
Walau bagaimanapun, selama dua (2) tahun pertama di Kenya, trade sayatidak konsisten dan saya banyak loss. Tetapi disebabkan tekanan tinggiuntuk berjaya dalam trading, saya teruskan usaha dan berterusan mengkaji
sebab-sebab saya loss. Saya sering menyalahkan talian internet yang selaluterputus semasa trading, yang membuatkan Pending Order saya sentiasatidak mengena.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 16/167
Seni Peperangan FCPO
16
Tetapi apabila dikaji semula, masalah utama saya ialah EMOSI. Sayacenderung untuk catch the bandwagon apabila terlepas, yang kebiasaannyadisebabkan talian terputus. Macam chicken and egg rite..atau bangau ohbangau…
Walaupun saya mengalami kerugian, saya tetap tidak berputus asa danberterusan mengkaji dan belajar sama ada melalui buku-buku yang dibeli,blog, ulasan di website terpilih dan chatbox. Sama ada saya sedari atautidak pada masa itu, komunikasi secara langsung melalui Yahoo Messengerdengan kawan-kawan di Malaysia seperti Shafie Bustan(www.pie2020.com/blog ) dan Putra78 serta Nasir di United Kingdom telah
menaikkan semula semangat saya. Pendek kata, kami trade FCPO danberkomunikasi secara langsung dari tiga (3) benua!
Sasaran saya pada masa tersebut memang agak tinggi. Kalau boleh saya takmahu usik duit gaji dan mahu simpan semuanya. Manakala pendapatanmelalui FCPO akan digunakan bagi tujuan pembayaran pinjamanperumahan saya.
Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Disebabkan ilmu danpengalaman yang tidak mencukupi, ketiadaan mentor, tiada rakanseperjuangan untuk sentiasa bersembang dan berbincang tentang marketsemasa sesi TT saban malam, ditambah pula dengan internet line yangsentiasa terputus, saya lebih banyak rugi dari membuat keuntungan melaluiFCPO.
Pada masa itulah saya menyesal kerana ketika masih berpeluang berguru
dan berjumpa seasoned traders di Malaysia, saya tidak gunakan dengansebaik-baiknya peluang tersebut. Ini kerana saya merasakan esok masih adadan suka bertangguh.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 17/167
Seni Peperangan FCPO
17
Seterusnya, hidup saya pada hari-hari mendatang bertukar menjadi misiuntuk memperlengkapkan lagi ilmu demi menjadi trader yang lebih baik.Setiap detik dan masa semasa saya bercuti di Malaysia saya gunakandengan sebaik-baiknya. Saya menghadiri kelas, berjumpa seasoned tradersdan belajar bagaikan tiada esok lagi untuk dibazirkan.
Dipendekkan cerita, tempoh dua tahun seterusnya adalah fasa mendapatkembali pulangan yang dilaburkan. Namun kejayaan untuk menjadi traderyang berdisiplin bukanlah mudah. Telah banyak masa dan wang ringgit yangsaya korbankan, namun saya amat berpuas hati kerana mempunyaikemahiran yang kalis resesi (proof recession). Jika saya menyelak-nyelak
semula printed YM serta email dahulu, saya akan tersenyum sendirimelihatkan betapa naifnya saya pada masa tersebut.
Trading is a Business
Diringkaskan disini kenapa saya memilih FCPO sebagai perniagaan saya:
- Produk yang patuh syariah
- Produk ditawarkan dibawah Bursa Derivatives Malaysia, BursaMalaysia, oleh itu pelaburan dijamin oleh kerajaan
- Masa berdagang yang sesuai seperti pekerjaan pejabat. Sesi pagibermula 10.30 pagi – 12.30 tengahari dan sesi petang, 3.00 pm – 6.00pm
- Ilmu Analisis Teknikal adalah kalis resessi (recession proof), walaudalam keadaan ekonomi gawat dan berlaku pembuangan pekerja,kita masih mampu memperolehi pendapatan melalui tradingFCPO.
Kebanyakkan trader mempunyai impian untuk mendapat pendapatan yangkonsisten dan seterusnya menjadi full time trader. Anda mahu bebas dari
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 18/167
Seni Peperangan FCPO
18
segi kewangan, mempunyai kebebasan masa, dapat keluar dari rat raceserta mejadi boss sendiri.
Tetapi dalam realiti sebenar, berapa banyakkah pendapatan yang anda
mampu perolehi dari trading? Ada yang mahukan pendapatan secaramingguan dan ada yang mahukan pendapatan secara bulanan.
Secara realitinya, market FCPO banyak dalam keadaan sideways sertabanyak gap yang berlaku. Sedangkan dalam trading anda perlu market yangvolatile dengan momentum yang baik bagi melakukan transaksi jual beli.
Baiklah, saya terangkan sedikit jumlah pendapatan sederhana yang mampudiperolehi dengan 1 lot market ;
1 tick pergerakan (komoditi di panggil ticks, forex pips dan saham poin)bersamaan RM25.00.
Oleh itu, target minimum ialah 10 ticks sehari atau 50 ticks seminggu
50 X RM25.00 = RM1,250.00
Sebulan = RM1,250.00 x 4 minggu = RM5,000.00 (gross)
Target di atas adalah target yang ideal dan boleh dicapai. Lebih-lebih lagi jika anda mengaplikasikan setups yang baik dengan disiplin yang tinggi.Untuk pengetahuan, ada pelajar saya, seorang guru dari Selama, Perakpernah mendapat RM12,000.00 sebulan dan beliau hanya trade padasebelah petang!
Andaikan pula kepada yang sibuk bekerja, anda hanya sasarkan 50% daritarget di atas,maknanya anda hanya perlu mendapat 25 ticks seminggu.
25 ticks X RM25.00 = RM625.00
Sebulan = RM2,500.00 satu lot (1 lot RM7,000.00).
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 19/167
Seni Peperangan FCPO
19
Jumlahnya kelihatan sedikit, tapi inilah target biasa yang saya letakkankepada students. Kerana apabila capai sahaja target, anggaplah lebihantersebut sebagai bonus. Dengan mindset ini, anda akan cenderungmembuat TP berbanding TS serta akan lebih disiplin untuk see money takesmoney berbanding berharap market akan bergerak dengan lebih jauh danmemberi pulangan lebih tinggi. Biasanya, pelajar saya berupaya mendapat10-20 ticks sehari dengan 1 lot. Anda bolehlah mengikuti updates sertaperbincangan mereka di grup FB: FCPO Real Trader.
Leverage
Dengan modal RM7,000 untuk pembukaan 1 lot, anda sebenarnya bolehtrade sebanyak 3 lot!
Disebabkan Maintenance Margin yang biasa ialah RM2,000 sahaja, 3 lottrade akan menggunakan kos sebanyak RM6,000 sahaja. Jadi, jika andasudah mampu mengekalkan disiplin dengan trade 1 lot, maka andabolehlah pula trade 2 atau 3 lot, asalkan disiplin yang sama dikekalkan.
Jika anda mampu mendapat RM5,000 per 1 lot (dengan setups yang baik
serta disiplin yang tinggi), maka dengan disiplin yang sama trade 3 lot anda
akan mampu memperolehi pendapatan sebanyak RM15,000.00, tetapi
dengan menggunakan jumlah modal yang sama. Menarik bukan? Walau
bagaimanapun, ia tidaklah semudah yang disangka kerana akan melibatkan
faktor emosi apabila anda melihat pergerakan turun-naik harga di dalam
market. Topik Pengurusan Kewangan Dan Risiko serta Aspek Psikologi
seorang trader akan dibincangkan pada bab-bab akhir nanti.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 20/167
Seni Peperangan FCPO
20
Kos Berniaga FCPO
Kos berniaga atau trade FCPO adalah pelbagai, bergantung kepada lokasiserta pelan internet yang anda gunakan. Disini saya kongsikan kos berniaga
FCPO bagi kes diri sendiri:
Starting up cost:
Perkara Kos (RM)
1. Modal 1 lot kontrak FCPO
(sekali sahaja)
6,500.00
2. Internet 30.00 (sebulan)3. Bursa Station Professional 95.00 (6 bulan)
Jumlah 6,625.00
Kos perniagaan bulan ke-2 sehingga bulan ke-6 (disebabkanlangganan Bursa Station saya adalah untuk tempoh 6 bulan):
Perkara Kos (RM)
1. Modal 1 lot kontrak FCPO tiada
2. Internet 30.00
3. Bursa Station Professional tiada untuk 5 bulan
seterusnya
Jumlah 30.00
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 21/167
Seni Peperangan FCPO
21
Untuk makluman, ada yang menggunakan charting platform percumaseperti OSK, jadi kos perniagaan terlibat ialah kos talian internetsahaja.
Kos Membina Senjata Ampuh
Dalam apa-apa perniagaan serta pekerjaan, kos yang terpentingharus dilaburkan ialah kos untuk mendapatkan ilmu pengetahuanserta kemahiran. Begitu juga dengan trading, anda harus sanggupmelabur dalam mendapatkan ilmu dan seterusnya mengelakkan“tuition fee ” yang dibayar agak tinggi kepada market. “T uition fee ”
yang dimaksudkan ialah jumlah yang biasanya trader lost didalammarket kerana melakukan pelbagai R&D.
Bagi sesetengah golongan, mereka tidak sanggup melaburkan kepadailmu dan hanya belajar secara percuma melalui internet dan buku.Tanpa mereka sedari, jumlah “ tuition fee ” yang telah diberikankepada market adalah berkali ganda lebih tinggi dibandingkan kospembelajaran ilmu trading secara formal.
Bagi kes saya, kos yang saya belanjakan untuk pelaburan ilmu adalahhampir RM8,000 dan “ tuition fee ” pula hampir RM25,000 sejakberkecimpung dalam market FCPO.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 22/167
Seni Peperangan FCPO
22
BAB 2
APA ITU FUTURES CRUDE PALM OIL (FCPO) atau PASAR HADAPAN
MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT?
Bab ini membincangkan tentang FCPO serta spesikasinya secara lanjut.Walaupun berupa textbook content, tetapi adalah penting untuk andamengenali FCPO sebelum memulakan trade.
FCPO adalah salah satu dari produk futures yang ditawarkan oleh BursaMalaysia Derivatif (BMD). Ia adalah produk futures yang mematuhi syariah(syariah compliant ) yang disandarkan kepada market fizikal kelapa sawit
dunia.
FCPO didefinisikan sebagai suatu kontrak derivatif (yang diperakui undang-undang Malaysia) di antara pembeli dan penjual untuk menerima ataumenghantar minyak sawit mentah (1 lot FCPO bersamaan dengan 25 TanMetrik minyak sawit mentah) pada suatu masa tertentu di masa hadapan.
Market niaga hadapan CPO adalah penanda aras harga minyak sawit danproduk berasaskan minyak sawit di seluruh dunia. Pada awalnya iamenggunakan sistem open outcry dan kemudiannya pada tahun 2001ditukar kepada platform elektronik yang membolehkan urusniaga yanglebih efisien dan mampu menarik lebih ramai pelabur.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 23/167
Seni Peperangan FCPO
23
FCPO diniagakan dalam Ringgit Malaysia. Satu pergerakan minima harga(satu tick) bagi FCPO adalah RM1 di futures yang membawa nilai sebenarRM25.00. Oleh itu jika harga FCPO bergerak sebanyak RM5.00, inibermakna nilai sebenar kepada trader adalah RM25.00 X RM5.00 =RM125.00.
Kontrak FCPO adalah urusniaga patuh syariah ( syariah compliance ) dimanaia telah diiktiraf oleh Shariah Advisory Bursa Malaysia.
Oleh yang demikian pedagang-pedagang market hadapan muslim tidakperlu ragu-ragu akan halal dan haram kontrak FCPO ini berbanding lain-laininstrumen pelaburan.
Tujuan Kontrak FCPO Di Bursa Malaysia Derivative
Pengurusan risiko – Kontrak FCPO digunakan oleh syarikatperladangan, pengilang dan pengeksport untuk mengurus risiko danhedge (lindung nilai) terhadap risiko ketidaktentuan pergerakanharga CPO di market fizikal.
Spekulasi – Pedagang kontrak market hadapan boleh menjanakeuntungan daripada pergerakan turun naik harga FCPO.
Menambah pegangan/keuntungan dalam market komoditi – Pengurus dana dan pelabur hartanah dapat menyertai secara terusdalam market komoditi.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 24/167
Seni Peperangan FCPO
24
Kelebihan Pasaran Hadapan CPO (FCPO)
Kelebihan FCPO adalah seperti berikut:
Pasaran Hadapan CPO adalah sah disisi undang-undang kerajaanMalaysia dan syariah. FCPO diuruskan oleh Bursa MalaysiaDerivatives (BMD).
Tiada unsur-unsur penipuan dan deposit haram.
Market adalah dua hala. Turun naik harga market kita boleh menjanakeuntungan.
Boleh menjana keuntungan yang lumayan dalam satu hari. Dengan 1lot kita mampu memperolehi RM 250.00 – RM 800.00 bergantungkepada pergerakan market.
Boleh memperolehi keuntungan secara harian, mingguan ataubulanan. Bergantung kepada strategi pelabur.
Modal permulaan yang rendah. FCPO diniagakan dalam matawangRinggit Malaysia
Market yang sangat aktif berbanding komoditi lain.
Fakta Futures Crude Palm Oil (FCPO) Dunia
Pengeluaran tahunan minyak sawit menjangkau 25-27 million tonsdan merupakan minyak sayuran kedua terbesar dunia.
Malaysia merupakan pengeluar nombor dua (2) terbesar minyaksawit dunia selepas Indonesia.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 25/167
Seni Peperangan FCPO
25
Malaysia (10 million tons) dan Indonesia (13 million tons) adalahpengeluar minyak sawit terbesar dunia. Jumlah pengeluaran meliputi85% daripada keseluruhan minyak sawit dunia.
Lebih kurang 80% (21-23 million tons) pengeluaran global adalahuntuk market eksport.
India, China dan EU adalah pengimport terbesar minyak sawit.
Harga yang kompetetif menjadi asas utama peningkatan permintaanminyak sawit dunia.
Fakta Penting Market FCPO Dunia
Bursa Malaysia Derivatives (BMD) adalah market hadapan CPO yangterbesar dunia
Harga minyak sawit FOB Malaysia dan Indonesia mempengaruhiharga market fizikal CPO.
Faktor Fundamental Harga FCPO Dunia
Faktor permintaan dari pengguna seluruh dunia
Harga CPO banyak dipengaruhi oleh permintaan daripada pendudukdunia. Peningkatan populasi penduduk dunia merancakkanpenggunaan minyak sawit melalui penambahan permintaanmakanan, pengeluaran produk-produk oleokemikal dan penggunaan
bio-fuel sebagai alternatif kepada sumber petroleum untuk bahanbakar.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 26/167
Seni Peperangan FCPO
26
Bekalan daripada negara pengeluar minyak sawit seperti Malaysiadan Indonesia
Jumlah pengeluaran minyak sawit Malaysia dan Indonesia menjadi
pengukur kepada turun naik harga CPO. Peningkatan hasil tuaiankelapa sawit banyak menyumbang kepada peningkatan pengeluaranminyak sawit.
Senario permintaan daripada negara pengguna seperti China, Indiadan EU
Faktor permintaan daripada China, India dan EU-27 amatmempengaruhi harga market CPO kerana negara-negara berkenaan
merupakan pengguna terbesar minyak sawit dunia. Permintaansemakin menggalakkan apabila tiba pada hari-hari perayaan tertentudi negara mereka.
Paras harga gantian ( substitution ) antara minyak soya dan minyaksawit.
Harga premium minyak sawit terhadap minyak soya menggalakkanpermintaan dari negara-negara pengguna berbanding minyak soya.Harga CPO yang lebih murah dapat menjimatkan kos secarakeseluruhan.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 27/167
Seni Peperangan FCPO
27
Carta Soybean Oil (Daily)
Turun naik harga minyak mentah dunia. CPO digunakan untuk
pengeluaran bio-diesel.
Faktor harga minyak mentah dunia memberi impak besar kepadaharga CPO kerana ia digunakan untuk pengeluaran minyak bio-diesel.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 28/167
Seni Peperangan FCPO
28
Semakin tinggi harga minyak mentah, harga CPO turut mengikuttrend yang sama.
Carta Crude Oil (Daily)
Bandingkan pergerakan CPO dengan Minyak Soya Mentah (Soybean Oil)dan Minyak Mentah (Crude Oil).
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 29/167
Seni Peperangan FCPO
29
Carta FCPO (Daily)
Sumber: Forexpros.com & OSK
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 30/167
Seni Peperangan FCPO
30
BAB 3
SPESIFIKASI KONTRAK FCPO
Spesifikasi kontrak FCPO adalah seperti berikut:
ContractCode
FCPO
UnderlyingInstrument
Crude Palm Oil
ContractSize
25 metric tons
MinimumPriceFluctuation
RM1 per metric ton
Daily PriceLimits
With the exception of trades in the spot month, trades forfuture delivery of Crude Palm Oil in any month shall not bemade, during any one Business Day, at prices varying morethan 10% above or below the settlement prices of thepreceding Business Day ("the 10% Limit") except as providedbelow.
When at least 3 non-spot month contracts are trading at the10% Limit, the Exchange shall announce a 10-minute coolingoff period ("the Cooling Off Period") for all contract months(except the spot month) during which trading shall only takeplace within the 10% Limit. Following the Cooling Off Period,all contract months shall be specified as interrupted for aperiod of 5 minutes, after which the prices traded for allcontract months (except the spot month) shall not vary morethan 15% above or below the settlement prices of thepreceding Business Day ("the 15% Limit").
If the 10% Limit is triggered less than 30 minutes before the
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 31/167
Seni Peperangan FCPO
31
ContractCode
FCPO
end of the first trading session, the following shall apply:-
a. the contract months shall not be specified asinterrupted;
b. the 10% Limit shall be applied to all contract months(except the spot month) for the rest of the first tradingsession; and
c. the 15% Limit shall be applied for all contract months(except the spot month) during the second tradingsession.
If the 10% Limit is triggered less than 30 minutes before theend of the second trading session, the 10% Limit shall beapplied to all contract months (except the spot month) for therest of the Business Day.
ContractMonths
Spot month and the next 5 succeeding months, and thereafter,alternate months up to 24 months ahead
TradingHours
First trading session: Malaysian time 10:30 a.m. to 12:30 p.m.Second trading session: Malaysian time 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
SpeculativePositionLimits
The maximum number of net long or net short positions whicha client or a participant may hold or control is:
800 contracts for the spot month10,000 contracts for any one contract month except for spotmonth15,000 contracts for all months combined
The above position limit will be a combined limit for CrudePalm Oil Futures Contracts and Options on Crude Palm OilFutures. (Please note that spot month futures limit will not be
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 32/167
Seni Peperangan FCPO
32
ContractCode
FCPO
applicable to the options)
FinalTradingDay andMaturityDate
Contract expires at noon on the 15th day of the deliverymonth, or if the 15th is a non-market day, the precedingBusiness Day.
TenderPeriod
1st Business Day to the 20th Business Day of the deliverymonth, or if the 20th is a non-market day, the precedingBusiness Day.
ContractGrade andDeliveryPoints
Crude Palm Oil of good merchantable quality, in bulk,unbleached, in Port Tank Installations approved by theExchange located at the option of the seller at Port Kelang,Penang/Butterworth and Pasir Gudang (Johor).
Free Fatty Acids (FFA) of palm oil delivered into Port TankInstallations shall not exceed 4% and from Port TankInstallations shall not exceed 5%.
Moisture and impurities shall not exceed 0.25%.
Deterioration of Bleachability Index (DOBI) value of palm oildelivered into Port Tank Installations shall be at a minimum of2.5 and of palm oil delivered from Port Tank Installations shallbe at a minimum of 2.31.
DeliverableUnit
25 metric tons, plus or minus not more than 2%.
Settlement of weight differences shall be based on the simpleaverage of the daily Settlement Prices of the delivery monthfrom:
a. the 1st Business Day of the delivery month to the day of
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 33/167
Seni Peperangan FCPO
33
ContractCode
FCPO
tender, if the tender is made before the last trading dayof the delivery month; or
b. the 1st Business Day of the delivery month to theBusiness Day immediately preceding the last day oftrading, if the tender is made on the last trading day orthereafter
Sesi Urusniaga
Trading Phases
FinancialFutures(SSFs/FKLI/OKLI)
Non-Equity FinancialFutures(FKB3/FMG3/FMG5/FMGA)
CommodityFutures(FCPO/FUPO/FPKO)
Pre Opening 8:15:00 8:30:00 10:00:00
No Cancel 8:44:30 8:59:30 10:29:30
Trading 8:45:00 9:00:00 10:30:00
Intra Day Pause 12:45:00 12:30:00 12:30:00
Intra Day Pre-Open 14:00:00 14:00:00 14:30:00
No Cancel 14:29:30 14:29:30 14:59:30
Trading 14:30:00 14:30:00 15:00:00
MarketClose/Surveilla
17:15:00 17:00:00 18:00:00(FCPO/FUPO)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 34/167
Seni Peperangan FCPO
34
Trading Phases
FinancialFutures(SSFs/FKLI/OKLI)
Non-Equity FinancialFutures(FKB3/FMG3/FMG5/FMGA)
CommodityFutures(FCPO/FUPO/FPKO)
nce 18:05:00 (FPKO)
End of Day 17:30:00 17:15:0018:15:00(FCPO/FUPO)18:20:00 (FPKO)
Opening Auction
Tiada arahan /quote boleh dimasukkan atau diubah
Harga pembukaan dan jumlah kontrak sepadan disebarkan
Harga pembukaan (Opening Price) adalah kiraan harga TOP akhirsebelum padanan.
Dari fasa Opening Auction, system secara automatik akan bergerakberterusan kepada fasa urusniaga (Trading)
Jika tiada sepadanan berlaku dalam fasa Opening Auction, hargaurusniaga pertama dilaksanakan dalam sesi perdagangan utama ditandaisebagai Opening Price.
Continuous Trading
Tempahan boleh dimasukkan, dipinda dan dibatalkan pada sesi ini.
Urusniaga dijalankan secara berterusan
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 35/167
Seni Peperangan FCPO
35
Setiap tempahan disemak segera untuk padanan niaga
Bahagian tempahan yang tidak diniagakan dimasukkan kedalam orderbook bergantung kepada pengesahan
Pemadanan tempahan bergantung kepada Price & Time priority
Closing Auction
Sama seperti Opening Auction
Harga Penutup bagi setiap instrumen pada hampir penutup sesi
dagangan dipadankan Jika tiada dagangan pada fasa ini, harga terakhir pada fasa Continuous
Trading akan diambil sebagai Closing Price
DEFINISI URUSNIAGA MARKET HADAPAN CPO
Lot(S)
Lot ialah jumlah minimum ekuiti (CPO) yang diniagakan di markethadapan Bursa Malaysia
1 lot bersamaan 25 tan
Modal permulaan (initial margin) yang diperlukan untuk urusniaga FCPOsatu (1) lot bergantung kepada market semasa dan ia ditentukan olehpihak Bursa Malaysia dari masa ke masa. Pada masa ini 1 lot urusniaga
FCPO adalah bersamaan dengan RM7,000.00
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 36/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 37/167
Seni Peperangan FCPO
37
Contoh menerangkan posisi BUY (LONG) dan SHORT (SELL) ialah sepertiberikut:
Long (Buy)
Berdasarkan analisa teknikal yang dilakukan, Pelabur A membuatkeputusan seperti berikut:
Beli FCPO pada harga 2450 sebanyak 1 kontrak (Buy to Open). Apabilaharga meningkat kepada 2480, tutup posisi tersebut dengan menjual (Sellto Close).
Secara ringkasnya urus niaga tersebut ialah seperti berikut:
+1@2450 (Buy to Open)
-@2480 (Sell to Close)
Dapatan: 30 ticks X RM25 = RM750
Short (Sell)
Berdasarkan analisa teknikal yang dilakukan, Pelabur A membuatkeputusan seperti berikut:
Jual FCPO pada harga 2490 sebanyak 1 kontrak (Sell to Open). Apabilaharga jatuh sehingga 2440, tutup posisi tersebut dengan membeli (Buy to
Close).Secara ringkasnya urus niaga tersebut ialah seperti berikut:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 38/167
Seni Peperangan FCPO
38
-1@2490 (Sell to Open)
+1@2440 (Buy to Close)
Dapatan: 50 ticks X RM25 = RM1,250.00
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 39/167
Seni Peperangan FCPO
39
BAB 4
MENGANALISA PASARAN
Dalam urusniaga FCPO, terdapat 2 jenis analisa yang terlibat iaitu Analisa
Fundamental dan Analisa Teknikal. Kedua-dua analisa adalah amat penting
bagi mengenalpasti trend dan target market. Kedua-dua analisa ini
mempunyai hubung kait walaupun tidak mengandungi wajaran yang terlalu
tinggi semasa market sedang berlangsung.
Analisa Fundamental
Analisa fundamental (FA) ialah satu kaedah melihat urusniaga melalui data
eksport, data pengeluaran, data cuaca, harga minyak soya ( Soyoil ), harga
minyak mentah ( Crude Oil ) dan pertukaran matawang Ringgit Malaysia
terhadap USD yang menjejaskan bekalan dan permintaan CPO.
Contoh hubungkait Analisa Fundamental dengan CPO ialah seperti berikut:
Jika data pengeluaran MENINGKAT, maka stok juga akan meningkat
menyebabkan harga CPO TURUN. Harga CPO akan naik jika
sebaliknya;
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 40/167
Seni Peperangan FCPO
40
Jika data eksport MENINGKAT, maka permintaan adalah tinggi. Jadi
kemungkinan besar harga CPO NAIK. Harga CPO akan turun jika
sebaliknya;
Jika Ringgit MENGUKUH berbanding USD Harga CPO dijangka TURUN
kerana pembeli/pengilang akan kerugian margin keuntungan. Jika
Ringgit LEMAH berbanding USD, maka dijangka harga CPO akan naik;
Jika harga minyak mentah ( NYMEX CRUDE OIL) NAIK, dijangka harga
CPO turut NAIK, kerana CPO digunakan untuk menghasilkan minyak
BIO-DIESEL. Sebaliknya akan berlaku jika harga minyak mentah turun;
Jika harga minyak soya ( CBOT SOYBEAN OIL) NAIK, dijangka harga
CPO turut NAIK, kerana CPO dan minyak soya adalah pesaing rapat.
Pada kebiasaanya RBD daripada CPO mempunyai harga diskaun
berbanding minyak soya yang dapat menarik minat pembeli. Data
pengeluaran minyak soya juga amat perlu diambil kira kerana jika
pengeluaran tinggi harga minyak soya akan jatuh.
Faktor data cuaca di MALAYSIA & INDONESIA juga memainkan
peranan penting kerana ia berkait rapat dengan kadar pengeluaran
CPO. Taburan hujan yang mencukupi dapat menyuburkan tanah,
justeru kadar tuaian meningkat. Sebaliknya jika musim kemarau,
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 41/167
Seni Peperangan FCPO
41
tanah menjadi kering dan menjejaskan pertumbuhan buah sawit.
Akibatnya pengeluaran CPO berkurangan.
Analisa Teknikal
Analisa teknikal adalah terdiri daripada pelbagai teknik pembacaan carta
serta indikator yang dapat membantu kita dengan ketepatan masa untuk
masuk dan keluar market ketika berurusniaga CPO.
Analisa teknikal bermaksud kajian terhadap pergerakan harga, terutama
kajian melalui carta pergerakan harga ( charting ). Melalui charting kita
dapat melihat pergerakan-pergerakan harga masa lalu ( historical ), dengan
tujuan untuk membuat unjuran pergerakan harga yang akan datang.
Pada lazimnya corak carta yang terbentuk pada masa lalu akan melalui
proses ulangan pada sesuatu masa tertentu. Melalui ulangan sebegini kita
akan meramal pergerakan harga CPO samada menaik atau menurun.
Sebagai contoh, pada masa dahulu harga CPO naik mencapai sehingga
paras 4000 dan jatuh menjunam sehingga paras 2500 kemudiannya.
Keadaan seperti ini besar kemungkinan akan berulang pada paras yang
sama. Jadi kita akan menggunakan paras berkenaan sebagai aras rintangan
(resistant ) dan aras sokongan ( support ).
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 42/167
Seni Peperangan FCPO
42
Terdapat dua (2) komponen penting di dalam analisa teknikal iaitu carta
dan indikator. Carta ( chart ) melibatkan analisa ke atas sifat-sifat atau corak-
corak harga market di dalam sesuatu julat masa tertentu. Manakala
indikator pula melibatkan analisa berkaitan kajian market menggunakan
formula tertentu.
Indikator biasanya dikenali sebagai lagging indicators iaitu terkemudian
atau lambat. Contoh-contoh indikator ialah Relative Strength Index (RSI),
Stochastics, Commodity Channel Index (CCI), Moving Averages (MA),
Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan seumpamanya.
Contoh-contoh penggunaan indikator:
MA – Moving Average (Daily Chart)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 43/167
Seni Peperangan FCPO
43
MA – Moving Average (1 Hour / 60 minute Chart)
Slow Stochastic & Bollinger Band (Daily Chart)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 44/167
Seni Peperangan FCPO
44
Slow Stochastic & Bollinger Band (1 Hour / 60 minute Chart)
MACD – Moving Average Convergence Divergence & Bollinger Band (Daily
Chart)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 45/167
Seni Peperangan FCPO
45
MACD – Moving Average Convergence Divergence & Bollinger Band (60tf)
RSI – Relative Strength Index & Bollinger Band (Daily Chart)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 46/167
Seni Peperangan FCPO
46
RSI – Relative Strength Index & Bollinger Band (1 Hour / 60 minute Chart)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 47/167
Seni Peperangan FCPO
47
JENIS-JENIS CARTA
Secara amnya, terdapat tiga (3) jenis carta yang sering digunakan semasa
urusniaga. Carta-carta yang terlibat ialah:
Line Chart
Bar Chart
Candlestick Chart
Line Chart
Secara umumnya carta ini dilukis berpandukan harga penutup bagi setiap
urusniaga kepada urusniaga yang berikutnya. Apabila disambungkan, maka
akan terhasil garisan yang membentuk unjuran arah atau trend keseluruhan
urusniaga. Dibawah adalah contoh Line Chart :
Line Chart (Daily)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 48/167
Seni Peperangan FCPO
48
Bar Chart
Bar chart adalah carta yang juga menunjukkan harga penutup dan dalam
masa yang sama menunjukkan harga pembukaan, harga tinggi dan harga
rendah bagi sesuatu urusniaga. Garisan dasar paling bawah menunjukkan
harga terendah, garisan paling atas menunjukkan harga paling tinggi.
Garisan lintang pendek kiri dan kanan masing-masing menunjukkan harga
buka dan harga tutup bagi urusniaga.
Bar Chart (1 Hour / 60 minute)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 49/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 50/167
Seni Peperangan FCPO
50
Candlestick Chart
Daripada gambarajah di atas jelas dapat dilihat emosi market melalui warna
dan bentuk candlestick.
Berdasarkan ketiga-tiga jenis carta yang diterangkan tadi. Candlestik chart
mempunyai kelebihan yang amat ketara berbanding yang lain. Antara
kelebihan-kelebihannya ialah:
Candlestick mudah untuk ditafsirkan walaupun bagi seorang
beginner
Candlestick mudah digunakan. Melalui pandangan mata sahaja anda
dapat melihat trend atau aliran market.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 51/167
Seni Peperangan FCPO
51
Setiap bentuk candlestick memberi makna yang tertentu, justeru ia
memudahkan para pedagang mentafsir arah market.
Candlestick dapat menentukan titik perubahan market. Ia dapat
mentafsirkan trend berpatah balik reversal daripada market menaik
ke arah market menurun dan sebaliknya.
Maksud Candlestick
Maksud-maksud dan formasi penting candlestick yang boleh meramalkan
perubahan harga dan arah aliran adalah seperti berikut:
Body Candlestick
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 52/167
Seni Peperangan FCPO
52
Berdasarkan rajah diatas real body yang panjang menunjukkan momentum
belian dan jualan yang kuat bagi sesuatu urusniaga. Lebih panjang real body
maka lebih kuat tekanan urusniaga. Bagi real body yang pendek pula ia
menunujukkan belian atau jualan yang lemah. Selain itu, ia menunjukkan
kurangnya minat belian atau jualan dalam urusniaga.
Biasanya, real body yang pendek kadang-kadang menunujukkan emosi
pedagang yang keliru dan ini akan menentukan aliran menaik atau
menurun sesuatu urusniaga.
Secara ringkasnya, candlestick dapat menggambarkan setimen pasaran
denagn jelas seperti keadaan berikut:
- LONG GREEN CANDLE menggambarkan tekanan belian yang kuat,
pembeli agresif = Major Bullish
- LONG RED CANDLE menggambarkan tekanan jualan yang kuat,
penjual agresif = major Bearish
Tail/Legs/Shadows
Untuk makluman tail/legs/shadow yang terdapat pada candlestick
memberikan maksud yang tersendiri pada tingkah-laku market. Jadi amat
penting untuk kita memahami apakah maksud-maksud yang tersirat.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 53/167
Seni Peperangan FCPO
53
1. Jika tail/legs/shadow atas lebih panjang berbanding body dan shadow
bawah, ini menunjukkan tawar-menawar dalam market adalah aktif pada
harga yang tinggi. Tetapi harga kembali turun dan ditutup di bawah harga
bukaan.
2. Jika tail/legs/shadow bawah lebih panjang berbanding body dan shadow
atas, ini menunjukkan tawar-menawar dalam market adalah aktif pada
harga yang rendah. Tetapi harga kembali naik dan ditutup di atas harga
bukaan.
Tail/Legs/ Shadow
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 54/167
Seni Peperangan FCPO
54
CANDLESTICK PATTERN DAN FCPO
Disenaraikan ringkasan bentuk-bentuk candlestick yang harus anda fahami
dan ingati dalam market CPO. Ia amat berguna untuk menentukan tingkah-
laku market, arah market dan reversal.
DOJI
CIRI-CIRI: Harga buka dan tutup sama atau sangat menghampiri satu sama
lain
PISIKOLOGI: Bulls & Bears bersaing hebat dan hasilnya seri. Risiko untuk
perubahan trend adalah kuat.
Doji
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 55/167
Seni Peperangan FCPO
55
Doji Chart
BULLISH ENGULFING
CIRI-CIRI: Body pada hari kedua lebih besar meliputi body pada hari
pertama.
PISIKOLOGI: Pattern menunjukkan tekanan Bull sangat kuat. Kemungkinan
harga menaik dengan tinggi.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 56/167
Seni Peperangan FCPO
56
Bullish Engulfing
BEARISH ENGULFING
CIRI-CIRI: Body pada hari kedua lebih besar meliputi body pada hari
pertama.
PISIKOLOGI: Pattern menunjukkan tekanan Bear sangat kuat. Kemungkinan
harga menurun.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 57/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 58/167
Seni Peperangan FCPO
58
Hammer
HANGING MAN
Jika pattern berada diatas semasa trend menaik. Kemungkinan trend
menurun sangat tinggi setelah berlaku 2 atau 3 bearish candlestick
selepasnya.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 59/167
Seni Peperangan FCPO
59
Hanging Man
PIERCING LINE
CIRI-CIRI: Bearish candlestick panjang terbentuk dan berikutnya diikuti oleh
bullish candlestick panjang.
Bullish candlestick panjang mestilah open gap down dan ditutup melebihi
separuh daripada bearish candlestick.
PISIKOLOGI:
Dalam satu arah aliran menurun atau semasa pullback dalam arah menaik,
harga buka merenggang jauh, lalu mendapat permintaan tinggi daripada
pembeli secara berterusan. Pembalikan (reversal) akan lebih ketara jika
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 60/167
Seni Peperangan FCPO
60
jurang jatuh berlaku pada paras sokongan (support) dan disokong pula oleh
volume yang tinggi. Kebarangkalian berlakunya trend menaik adalah
SEDERHANA.
Piercing Line
DARK CLOUD COVER
CIRI-CIRI: Bullish candlestick panjang terbentuk dan berikutnya diikuti oleh
bearish candlestick panjang.
Bearish candlestick panjang mestilah open gap up dan ditutup melebihi
separuh daripada bullish candlestick.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 61/167
Seni Peperangan FCPO
61
PISIKOLOGI: Dalam satu arah aliran menaik, harga buka merenggang jauh,
lalu mendapat permintaan amat rendah daripada pembeli secara
berterusan. Pembalikan (reversal) akan lebih ketara jika jurang naik berlaku
pada paras halangan (resistance) dan disokong pula oleh volume yang
tinggi. Kebarangkalian berlakunya trend menurun adalah SEDERHANA.
Dark Cloud Cover
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 62/167
Seni Peperangan FCPO
62
MARUBOZU
CIRI-CIRI: Full body tanpa shadow atau terlalu sedikit shadow sama ada
bullish candle atau bearish candle.
PISIKOLOGI: Dalam satu arah aliran menurun atau menaik,
pembelian/penjualan amat tinggi sehinggakan tiada penawaran menjadikan
paras harga sangat kukuh. Kewujudan corak marubozu menunjukkan aliran
trend akan berterusan.
Bearish Marubozu
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 63/167
Seni Peperangan FCPO
63
Bullish Marubozu
BEARISH HARAMI
CIRI-CIRI: Dalam satu arah aliran menaik, BULLISH candlestick panjang
terbentuk diikuti BEARISH candlestick dengan open gap down dan real body
candlestick sebelumnya meliputi keseluruhan bearish candle.
PISIKOLOGI: Selepas sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka
dengan open gap down lalu menyebabkan bears menguasai market dan
bulls pula akan menjual untuk mengambil untung.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 64/167
Seni Peperangan FCPO
64
Bearish Harami
BULLISH HARAMI
CIRI-CIRI: Dalam satu arah aliran menurun, BEARISH candlestick panjang
terbentuk diikuti BULLISH candlestick dengan open gap up dan real body
candlestick sebelumnya meliputi keseluruhan bearish candle.
PISIKOLOGI: Selepas sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka
dengan open gap up lalu menyebabkan bulls menguasai market dan bears
pula akan mengubah posisi.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 65/167
Seni Peperangan FCPO
65
Bullish Harami
INVERTED HAMMER
CIRI-CIRI: Real body kecil terbentuk pada akhir sesi urusniaga. Biasanya
shadow atas tidak melebih dua kali ganda real body dan hampir tiada/tiada
shadow bawah.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka
dengan open gap down lalu menyebabkan bulls menguasai market dan
sehingga sampai satu waktu, bears mengambil alih urusniaga sehingga sesi
urusniaga ditutup atas daripada harga buka. Untuk memastikan BULLISH
reversal terjadi, kekuatan volume diperlukan pada sesi urusniaga pada
berikutnya.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 66/167
Seni Peperangan FCPO
66
Inverted Hammer
MORNING DOJI STAR
CIRI-CIRI: Candle Bearish panjang yang diikuti oleh Doji, dibuka open gap
down. Pada candle ketiga, terbentuk BULLISH candle yang ditutup tinggi
daripada setengah BEARISH candle.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka
dengan open gap down lalu membentuk doji star. Bulls dan Bears berada
dalam kedudukan seri pada penghujung sesi urusniaga. Pada sesi
berikutnya harga dibuka open gap up dan bulls berterusan menguasai
market sehingga ditutup melebihi separuh daripada harga bears candle.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 67/167
Seni Peperangan FCPO
67
Morning Doji Star
MORNING STAR
CIRI-CIRI: Candle Bearish panjang yang diikuti oleh Bullish candle kecil,
dibuka open gap down. Pada sesi berikutnya, terbentuk BULLISH candle
yang ditutup tinggi daripada separuh BEARISH candle.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menurun yang kuat, harga dibuka
dengan open gap down lalu membentuk candle kecil. Bulls sedikit
menguasai Bears pada penghujung sesi urusniaga. Pada hari berikutnya
harga dibuka open gap up dan bulls berterusan menguasai market sehingga
ditutup melebihi separuh daripada harga bears candle.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 68/167
Seni Peperangan FCPO
68
Morning Star
Morning Star Chart
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 69/167
Seni Peperangan FCPO
69
EVENING DOJI STAR
CIRI-CIRI: Candle Bullish panjang yang diikuti oleh Doji, dibuka open gap up.
Pada sesi berikutnya, terbentuk BEARISH candle yang ditutup rendah
daripada separuh Bullish candle.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka
dengan open gap up lalu membentuk doji star. Bulls dan Bears berada
dalam kedudukan seri pada penghujung sesi urusniaga. Pada hari
berikutnya harga dibuka open gap down dan bears berterusan menguasai
market sehingga ditutup melebihi separuh daripada harga bulls candle.
Evening Doji Star
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 70/167
Seni Peperangan FCPO
70
EVENING STAR
CIRI-CIRI: Candle Bullish panjang yang diikuti oleh Bearish candle kecil,
dibuka open gap up. Pada sesi berikutnya, terbentuk BEARISH candle yang
ditutup melebihi daripada separuh BULLISH candle.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka
dengan open gap up lalu membentuk candle kecil. Bear sedikit menguasai
bull pada penghujung sesi urusniaga. Pada sesi berikutnya harga dibuka
open gap down dan bears berterusan menguasai market sehingga ditutup
melebihi separuh daripada harga bull candle.
Evening Star
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 71/167
Seni Peperangan FCPO
71
Evening Star
SHOOTING STAR
CIRI-CIRI: Real body kecil terbentuk pada akhir sesi urusniaga. Biasanya
shadow atas tidak melebih dua kali ganda real body dan hampir tiada/tiada
shadow bawah.
PISIKOLOGI: Pada sesuatu arah aliran menaik yang kuat, harga dibuka
dengan open gap up lalu menyebabkan bulls menguasai market dan
sehingga sampai satu waktu bears mengambil alih urusniaga sehingga sesi
urusniaga ditutup bawah daripada harga buka. Untuk memastikan BEARISH
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 72/167
Seni Peperangan FCPO
72
reversal terjadi kekuatan volume diperlukan pada sesi urusniaga pada sesi
berikutnya.
Shooting Star
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 73/167
Seni Peperangan FCPO
73
CORAK CARTA (CHART PATTERN) YANG PENTING
Disenaraikan ringkasan corak carta (chart pattern) yang harus anda fahami
dan ingati dalam market CPO. Ia amat berguna untuk menentukan tingkah-
laku market, arah market dan reversal . Walau bagaimanapun, buku ini tidak
akan membincangkan secara mendalam corak carta yang terlibat kerana
anda boleh belajar melalui pelbagai buku berkaitan teknikal analisis di
market serta melalui medium internet website dan youtube dan blog.
Terdapat dua kumpulan corak carta yang utama:
BULLISH PATTERNS
BEARISH PATTERNS
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 74/167
Seni Peperangan FCPO
74
Bullish Symmetrical Triangles:
Bearish Symmetrical Triangles:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 75/167
Seni Peperangan FCPO
75
Bullish Rectangle Pattern:
Bullish Rectangle Pattern
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 76/167
Seni Peperangan FCPO
76
Bearish Rectangle Pattern:
Bearish Rectangle Pattern
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 77/167
Seni Peperangan FCPO
77
Ascending Triangle Pattern:
Decescending Triangle Pattern:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 78/167
Seni Peperangan FCPO
78
Bullish Pennants:
Bearish Pennants:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 79/167
Seni Peperangan FCPO
79
Bullish Flags:
Bearish Flags:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 80/167
Seni Peperangan FCPO
80
Bullish Wedges:
Bearish Wedges:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 81/167
Seni Peperangan FCPO
81
Head and Shoulder:
Head
Shoulder Shoulder
“Technical Analysis is a science,but trading is an art ”,
Edo
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 82/167
Seni Peperangan FCPO
82
Bullish Cup & Handle:
Terdapat pelbagai bahan bacaan yang terperinci berkenaan Analisis
Teknikal serta pembelajaran melalui video/youtube yang anda boleh ikuti.
Namun buku yang paling lengkap berkenaan Candle Pattern dan Chart
Pattern ialah Japanese Candlestick Charting Technique yang ditulis oleh
Steve Nisson.
Nota penulis:
Oleh kerana kandungan nota Analisis Teknikal adalah hampir standard,
sebarang persamaan dengan penulisan lain adalah tidak disengajakan.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 83/167
Seni Peperangan FCPO
83
BAB 5
KONSEP TREND MARKET
Terdapat dua(2) jenis trend iaitu Uptrend dan Downtrend. Trend terdiri
daripada minor, major, short term dan long term. Intipati tentang trend
adalah seperti berikut:
Minor trend dapat dilihat pada timeframe yang lebih kecil iaitu 30tf,
15tf dan 5tf
Major trend dapat dilihat pada 1Htf dan Daily
Short term trend dapat dilihat pada Daily dan Weekly chart
Long term trend boleh dilihat pada Weekly dan Monthly chart.
UPTREND
Dalam keadaan Uptrend, market akan membuat high dan low yang lebih
tinggi (Higher High dan Higher Low)
-
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 84/167
Seni Peperangan FCPO
84
DOWNTREND
Dalam keadaan Downtrend, market akan membuat high dan low
yang lebih rendah (Lower High dan Lower Low)
KEPENTINGAN TREND
Adalah penting untuk mengenal pasti sama ada market mempunyai
trend atau tidak, iaitu keadaan uptrend atau downtrend
Jika market kelihatan seperti tidak mempunyai trend, ia dikenali
sebagai sideway atau ranging market. Ranging bermaksud price
bergerak dalam satu range atau jarak
-
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 85/167
Seni Peperangan FCPO
85
Apabila market sedang ranging, ia memberikan peluang kepada
trader untuk menungu signal perubahan trend atau breakout yang
menunjukkan trend itu akan berterusan
Jika ranging market tersebut mempunyai range yang besar, kita
mempunyai peluang untuk trade dalam kawasan range itu sendiri
HUKUM MARKET
Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Market? Jadi, apakah signifikan
mengetahui Hukum Market?
Umumnya, keadaan market terbahagi kepada tiga (3) iaitu
1. Menaik2. Menurun3. Sideways
Walau bagaimanapun, kita hanya akan membincangkan keadaan Menaik
dan Menurun sahaja dalam penulisan ini.
HUKUM MARKET MENAIK
Hukum Market Menaik ialah harga akan akan membuat Higher High dan
Higher Low sahaja. Market masih dalam keadaan menaik selagi tidak
membuat Lower Low dan Lower High. Oleh itu, kita dapat mengenalpasti
sama ada trend sudah berubah atau belum. Berdasarkan pengetahuan ini,
trader boleh membuat keputusan untuk memegang posisi beli.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 86/167
Seni Peperangan FCPO
86
Contoh market yang masih dalam keadaan menaik ditunjukkan oleh
Gambarajah 1.
Gambarajah 1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 87/167
Seni Peperangan FCPO
87
HUKUM MARKET MENURUN
Hukum Market Menurun ialah harga akan membuat Lower High dan Lower
Low sahaja. Market masih dalam keadaan menaik selagi tidak membuat
Higher High dan Higher Low. Oleh itu, kita dapat mengenalpasti sama ada
trend sudah berubah atau belum. Berdasarkan pengetahuan ini, trader
boleh membuat keputusan untuk memegang posisi jual.
Gambarajah 2
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 88/167
Seni Peperangan FCPO
88
HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL
Secara umumnya, untuk mendapat keuntungan dalam trading, traderhanya perlu patuh kepada hukum-hukum ini iaitu:
1. Hukum Membeli:- Buy@Support- Buy Low, Sell High- Buy High, Sell Higher
Contoh market yang mematuhi Hukum Market Menaik serta HukumMembeli adalah seperti di bawah:
Gambarajah 3
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 89/167
Seni Peperangan FCPO
89
2. Hukum Menjual:- Sell@Resistance- Sell High, Buy Low- Sell Low, Buy Lower
Contoh market yang mematuhi Hukum Market Menurun serta HukumMenjual adalah seperti di bawah:
Gambarajah 4
Dalam realiti, semua orang tahu akan hukum-hukum di atas. Malah hukum-hukum tersebut adalah ringkas sahaja. Jika masih ada yangbertanya macammana hendak membuat keuntungan di dalam market, maka itu sahaja perludilakukan untuk membuat untung di dalam market ini. Tiada holy grail,ramuan ajaib atau sistem terhebat.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 90/167
Seni Peperangan FCPO
90
Persoalan yang biasa ditanyakan dalam dunia trading ialah, how low is lowdan how high is high? Jika Hukum Market, Hukum Membeli dan Menjualadalah begitu jelas, kenapa ramai juga yang gagal mematuhi hukum ini?Bagaimana mahu menguruskan IQ sebanyak 30% berbanding EQ sebanyak70% semasa trading? Persoalan di atas akan cuba dikupas di dalampenulisan ini.
TREND IS YOUR
FRIEND UNTIL ITENDS
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 91/167
Seni Peperangan FCPO
91
BAB 6
SETUP TRADING PENJEJAKX
Topik ini merupakan topik terpenting yang terbit hasil dari pembelajaran,proses trading serta perbincangan dengan seasoned traders. Setups-setupsini relevan digunakan dalam pelbagai jenis market asalkan mempunyaicarta. Namun ia lebih relevan diaplikasi kepada market FCPO disebabkanmarket behavior FCPO yang unik. Saya dengan sedaya-upaya akanmenerangkan konsep dan aplikasi dengan bahasa yang mudah dipelajarisemua:
1. Candle Action
Setups Candle Action merupakan yang paling banyak digunakan oleh traderdan telah wujud sejak sekian lama. Di dalam buku Kazutaka Hoshii yangberjudul “Hajimete Kabuka Chato wo Yomu Hito no Hon (A Book for ThoseReading Stock Charts for the First Time) ”, ada diterangkan prosespembentukan candlestick, psikologi disebalik candle terlibat dan kenapa iadinamakan sedemikin rupa. Walau bagaimanapun, buku yang paling
popular dan dianggap kitab agung bagi pengamal Japanese Candlesticksialah “Japanese Candlestick Charting Techniques ” hasil usaha kompilasi danterjemahan Steve Nisson yang telah diterbitkan pada tahun 1991.
Candlestick menggambarkan psikologi antara penjual dan pembeli di dalammarket. Sifat badan candle menggambarkan siapa yang lebih dominan padamasa tersebut berdasarkan opening, close serta tanda penolakan hargayang digambarkan oleh ekor/kaki/bayang.
Candle adalah indikator terhadapan (leading indicator) berbandingindicator lain yang dikategorikan sebagai lagging indicators. Oleh itu, untukPasaran Saham, Pasar Hadapan (Futures Market), Options dan lain-lain, kitaperlu menguasai leading indicators ini untuk membuat jangkaan
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 92/167
Seni Peperangan FCPO
92
pergerakan harga pada masa hadapan dan seterusnya membuatkeuntungan.
Antara setups yang paling lama dan paling banyak digunakan oleh traders
ialah Candle Action. Secara ringkasnya, elemen Japanese Candlesticktermasuklah Candle Pattern serta Chart Pattern. Walau bagaimanapun,saya tidak akan memfokuskan kepada pengenalan Candle Pattern sertaChart Pattern kerana bahan pembelajaran tersebut boleh diperolehidengan mudah sama ada melalui internet atau buku-buku trading.Perbincangan adalah berdasarkan andaian anda sudah biasa dengan nama-nama candle serta formasi pattern yang terlibat.
Gambarajah 1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 93/167
Seni Peperangan FCPO
93
Gambarajah 1 menunjukkan keadaan market dalam keadaan bullishsehinggalah terdapatnya candle Shooting Star di A serta candle HangingMan di B. Kedua-dua candle ini adalah tanda-tanda penolakan kepadakeadaan bullish yang ditunjukkan oleh ekor sebagai tanda penolakan (A)serta posisi close yang lebih rendah dari open (B) atau bearish close candle.
Keadaan ini diperkuatkan lagi dengan lokasi candle di kedudukan UpperBollinger Band serta keadaan market yang sudah oberbought (OB).
Walau bagaimanapun, pembacaan market bukanlah sesuatu yang objektif,dimana kita mesti tunggu confirmation candle seperti ditunjukkan olehcandle ketiga yang bearish dominan. Bagi tujuan entry, Pending Order (PO)
Sellstop di bawah close candle Hanging Man (B) tersebut. Manakala parasStoploss ialah 2 ticks di atas ekor Shooting Star (A).
Entry setups adalah seperti berikut:
-1@2462 (Sell to Open 1 lot)
SL@2470 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2448 (Target Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) ialah 8:14 atau 1:2
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 94/167
Seni Peperangan FCPO
94
Gambarajah 2
Walaupun Setups Candle Action ini merupakan yang paling banyakdigunakan oleh trader dan telah wujud sejak sekian lama, namun CandleAction ini hendaklah beraksi pada paras-paras tertentu sama ada di parassokongan (support) atau paras rintangan (resistance). Jika tidak, candleaction ini tidak valid dan biasanya akan meneruskan perjalanan ke sasaranseterusnya.
Bagi penentuan paras sokongan dan rintangan yang valid, kita hendaklahmelihat Last Swing High (LSH) dan Last Swing Low (LSL) yang wujud ketika
itu. Dalam kes ini, jangka masa (time frame) yang digunakan ialah 5 minit(5tf).
Seperti contoh di Gambarajah 2, candle Shooting Star dan Hanging Mantersebut beraksi di SnR Zone 25-26 Februari 2013. SnR Zone tersebut
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 95/167
Seni Peperangan FCPO
95
pernah menjadi Support dan pernah juga menjadi resistance. Tetapi padakali ini, paras tersebut telah berfungsi sebagai resistance yang baik,ditambah pula dengan Bullish Reversal Candle iaitu Shooting Star danHanging Man, maka bearish menjadi semakin valid. Jika wujud keadaan ini,Candle Action di SnR Zone biasanya memberikan kadar pulangankemenangan yang tinggi.
Gambarajah 3
Gambarajah 3 di atas menunjukkan beberapa formasi candle yang mulaimenunjukkan tanda-tanda reversal setelah market berada dalam keadaanbullish rally buat beberapa ketika. Candle A merupakan Hanging Man,
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 96/167
Seni Peperangan FCPO
96
namun tidak begitu dominan kerana panjang ekor sama dengan bodycandle. Namun candle B memperkuatkan lagi kehadiran bearish sentimentdengan terbentuknya candle Shooting Star. Walaupun Bullish Shooting Starini tidak mempamerkan sentimen bearish sekuat Bearish Shooting Star(candle berwarna merah), namun ia memberikan amaran bahawa bullishsudah mulai melemah yang ditunjukkan penolakan cubaan bullish untuk keatas ditolak kembali ke bawah seperti yang digambarkan oleh ekor candle.
Candle C iaitu Bearish Doji mengambarkan bahawa kekuatan antara Bulldan Bear adalah sama kuat, namun disebabkan candle tersebut adalahbearish candle, maka kecenderungan untuk market ke bawah adalah lebihtinggi.
Antara faktor penting untuk melihat sentimen mana yang lebih dominan,analisis momentum candle juga boleh dilakukan. Pada keadaan tersebut,momentum bullish yang mulai berkurang. Ini ditunjukkan oleh darjahkecuraman yang mulai melandai bermula dari Candle A.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 97/167
Seni Peperangan FCPO
97
Gambarajah 4
Gambarajah 4 di atas menunjukkan satu lagi entry setups yang digunakanberdasarkan Candle Action. Pergerakan A,B dan C yang mulai perlahan,momentum yang berkurangan ditunjukkan oleh sudut yang landai,kekuatan bullish berkurang yang ditunjukkan oleh badan candle yangpendek serta tanda-tanda penolakan bullish meneruskan perjalananditunjukkan oleh ekor. Candle-candle tersebut, Hanging Man, Shooting Star
dan Doji tersebut adalah tanda-tanda jelas reversal akan berlaku. Namun,di dalam market tiada apa yang pasti, oleh itu sebagai trader, kita harusmengenalpasti fasa pertarungan diantara bull dan bear ini sertamengelakkan terperangkap semasa pertarungan berlangsung.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 98/167
Seni Peperangan FCPO
98
Fasa inilah yang saya kenalpasti melalui pewujudan Buffer Zone (BFZ). Bagitujuan entry, letakkan Pending Order (PO) dengan menggunakan SellstopOrder di 2579. Kenal pasti level Stop Loss (SL) dan jangkaan profit, TakeProfit (TP) untuk mengira Risk Reward Ratio. Jika RRR sesuai dan tradeberbaloi untuk diteruskan, barulah boleh ambil keputusan untuk trade.
Entry setups adalah seperti berikut:
-1@2579 (Sell to Open 1 lot)
SL@2584 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2564 (Target Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) ialah 5:15 atau 1:3
Risk 5 ticks untuk mendapatkan Reward sebanyak 15 ticks, RRR 1:3. Tradeini sangat berbaloi untuk diambil kerana jangkaan untung bakal diperolehiialah 3 kali ganda berbanding risiko.
Kaedah biasa untuk menentukan jangkaan TP ialah dengan melihat paras-paras terdahulu atau terbelakang. Biasanya, harga akan bertindak balasterhadap paras-paras tersebut kerana terdapat pembeli yang melepaskanposisi belian dengan menjual lalu menghasilkan aliran pesanan bersih
jualan , serta terdapat juga penjual yang melepaskan posisi jualan denganmembeli lalu menghasilkan aliran pesanan bersih belian . Walaubagaimanapun, kita tidak tahu mana yang lebih dominan pada ketika
tersebut. Disebabkan itulah, harga akan mengalami keadaan pause seketikasebelum meneruskan perjalanan ke arah yang lebih dominan. Keadaanpause ini biasanya berlaku di dalam Buffer Zone.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 99/167
Seni Peperangan FCPO
99
Setelah price pecah Buffer Zone, dan mulai turun, anda bolehlah melukisChannel yang saya namakan Channel Innersia. Channel merupakanTrendline yang terhasil setelah terbentuknya confirmed trend. Oleh itu,harga biasanya akan bergerak sepanjang channel. Pada masa inilah kitaboleh membuat jangkaan pergerakan harga sehinggalah ia terbatal apabilachannel tersebut pecah. TP1 ialah pada paras support terdahulu iaitu pada2564.
“So, in a war, the way is to avoid
what is strong and to strike what
is weak”,
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 100/167
Seni Peperangan FCPO
100
2. SnR Zone
SnR Zone adalah elemen paling penting dalam Technical Analysis. Japanesecandlestick mewakili sentimen pedagang di dalam market, iaitu bearish
candle mewakili sentimen penjual dominan dan bullish candle mewakilisentimen pembeli dominan.
Candle action yang biasa terlibat iaitu bar to bar analysis tidak akansignifikan jika tidak berlaku di SnR Zone. Walaupun kebanyakkan bukutrading menunjukkan Support dan Resistance sebagai satu tahap, namunsaya mempunyai pandangan sama dengan Lance Beggs(www.yourtradingcoach.com ) iaitu SnR adalah satu zon atau kawasan.
Ini kerana dalam banyak keadaan, harga akan membuat false breakoutdengan cubaan pecah ke bawah atau ke atas, biasanya melalui ekor candle.
Seperti yang anda sedia maklum, ekor adalah tanda penolakan. Sebagaicontoh, candle pattern seperti Hammer (ekor panjang di bawah)menunjukkan cubaan penjual untuk menurunkan harga tetapi ditolaksemula ke atas oleh pembeli. Begitu juga dengan contoh Shooting Star(ekor panjang di atas) menunjukkan cubaan pembeli untuk menaikkan
harga tetapi ditolak semula ke bawah oleh penjual.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 101/167
Seni Peperangan FCPO
101
Gambarajah 1
Gambarajah 1 di atas menunjukkan Zone Support yang bermula pada 28Februari 2013, diwakili oleh A. Terdapat Candle Action yang cuba testSupport Zone tersebut iaitu candle Hammer.
B juga menunjukkan terdapat Candle Action di Support Zone iaitu dua (2)rejection candle yang diwakili oleh Hammer bearish close serta Hammer
bullish close. Confirm candle selepas dua (2) Hammer tersebut jelasmenunjukkan bullish sudah dominan dan pedagang boleh memasukimarket long position selepas harga tutup bullish hammer tersebut.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 102/167
Seni Peperangan FCPO
102
C pula menunjukkan major bearish momentum yang bermula selepascandle Doji serta Shooting Star pada zon atas Bollinger Band. Momentum
junaman yang kuat ditunjukkan oleh darjah kecuraman bearish channeltersebut (melebihi 45 darjah). Walau bagaimanapun, harga masih tidakdapat memecahkan Support Zone dan ditutup di dalam Support Zone padamasa market tutup pada jam 6.00 petang. Support Zone yang masih relevanditunjukkan oleh penolakan semula candle ke atas pada pembukaan marketpada sesi trading seterusnya, 4 Mac 2013.
Gambarajah 2
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 103/167
Seni Peperangan FCPO
103
Gambarajah 2 menunjukkan A dan B menunjukkan reaksi pada tahapsupport yang sama di 2551. Walau bagaimanapun, C menunjukkan hargapernah menembusi SnR Zone namun tidak berjaya tutup di bawah parastersebut. Harga masih berlegar di dalam Support Zone 2551-2546.Penolakan tersebut diwakili oleh candle Hammer yang solid (panjang ekormelebihi dua (2) kali ganda panjang badan). Keadaan ini jelas menunjukkanSupport Zone masih berfungsi dengan baik dan menolak harga kembali keatas.
Gambarajah 3
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 104/167
Seni Peperangan FCPO
104
Sebagai kesinambungan dari Gambarajah 2, candle D di Gambarajah 3menunjukkan tanda-tanda pengakhiran bullish momentum denganpenolakan harga yang diwakili oleh candle Shooting Star. Bullish ShootingStar candle mewakili harga ditutup di atas harga buka, oleh itu setimenbearish masih lagi kurang jika dibandingkan dengan Bearish Shooting Star(candle merah/hitam).
Walau bagaimanapun, candle Shooting Star ditutup pada paras bawah jarakcandle dan digolongkan sebagai bearish close. Jika diperhatikan, candleShooting Star ini memberikan reaksi di dalam SnR Zone, yang mana zon inipernah menjadi support level dan kemungkinan akan menjadi resistancelevel pula. Ini adalah penjelasan kepada konsep Support Becomes
Resistance (SBR) yang banyak ditemukan di dalam buku-buku trading.Malah konsep ini sangat penting dalam menentukan paras-paras untukmasuk serta keluar posisi.
Kelemahan sentimen bullish ditunjukkan oleh Spinning Top Doji sertaGravestone Doji yang mewakili perasaan takut (fear) pemegang posisibelian. Candle tersebut pula masih lagi tertambat di paras SnR Zone ataudiistilahkan juga sebagai ”masih tertambat di pelabuhan” (still tied to the
harbor).
Secara psikologinya, ramai pembeli akan membuat pengambilan untungdengan menjual, yang mana ini akan menyebabkan aliran pesanan bersih
jualan meningkat. Manakala para penjual baru juga akan mulai memasukimarket yang akan meningkatkan lagi aliran pesanan bersih jualan danseterusnya menggerakkan harga ke bawah.
Walau bagaimanapun, keadaan ketidakpastian tersebut berlangsung
beberapa ketika, dalam kes ini selama 45 minit yang diwakili oleh sembilan(9) candle sehinggalah SnR Zone berjaya ditembusi oleh candle E. Oleh itu,
jika kita berjaya mengenalpasti SnR Zone ini, maka keadaan trader yangterperangkap (trapped traders) boleh dielakkan serta mengelakkan situasi
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 105/167
Seni Peperangan FCPO
105
ketidakpastian. Aplikasikan strategi perang Sun Tzu, Art of War “leisurely
await for the labored” dengan mengenalpasti situasi pertarungan di antaraberuang dan seladang tersebut dan tunggu masa yang sesuai untukbertindak.
Dalam contoh di atas, entry point adalah seperti berikut:
-1@2544 (Sell to Open 1 lot)
SL@2553 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2534 (Target Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) ialah 9:10 atau 1:1
Paras terendah iaitu 2546 dan paras tertinggi 2551 (5 ticks) SnR Zonetersebut saya namakan sebagai Buffer Zone di dalam setups Standard5X.Candle Action di dalam Buffer Zone untuk memecahkan PBB (PecahBelakang Bawah) dan PBA (Pecah Belakang Atas) akan saya terangkandalam bab seterusnya.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 106/167
Seni Peperangan FCPO
106
3. PB dan PBX
PB (Pullback) adalah konsep yang banyak ditemukan dalam keadaan market
trending. PB adalah entry yang selamat kerana ia tidak melawan trend
semasa , malah kita mematuhi hukum “ buy on dip, sell on rally ”. Sifat
market apabila bergerak, akan cenderung untuk membuat beberapa
hentian sebelum sampai ke paras significant support atau resistance. Oleh
itu, setups ini wujud apabila market membuat pusingan tetapi masih dalam
trend yang sama.
Dalam pematuhan kepada prinsip asas dalam melihat halatuju trend masa
hadapan, kita menjangkakan trend semasa akan membuat kesinambungansehingga mencapai paras signifikan support atau resistance. Oleh itu,apabila harga membuat pusingan, kita akan mengenalpasti kelemahanpusingan tersebut dan akan masuk sebagai PB Entry, tetapi mestilahmemenuhi kriteria RRR yang baik.
Kecenderungan pedagang novice untuk memasuki trade terawal denganmindset counter trend menjadikan setups PB ini valid. Biasanya golongan
trader ini akan segera memasuki market walaupun tiada kepastian yangtrend telah bertukar kerana kononnya tidak mahu terlepas first swingentry. Namun, mereka akan terpaksa menerima cutloss apabila menyedarisituasi yang berlaku adalah pullback within the major trend. Apabila cutlossterkena, ini akan menyebabkan aliran pesanan bersih belian akanmeningkat (dalam kes market bullish) dan menjadikan market spike. Situasiinlah yang dinamakan breakout (break last swing high/low). Tetapi apakahkepastian market akan meneruskan momentum selepas breakout?
Bagaimana jika breakout tersebut adalah false breakout?
Dalam Konsep PB dan PBX – kita hanya akan menggunakan FibonacciExpansion untuk melihat paras-paras pullback semasa market sedangtrending. Market trending dengan momentum yang sesuai bermaksud
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 107/167
Seni Peperangan FCPO
107
pergerakan harga tidak landai melebihi 45 darjah. Semakin curam sudutpergerakan harga, maka semakin kuatlah momentum market. Kecuramansudut ini boleh diukur dengan tangan sebagai shortcut kepada pengukuranFibonacci Fan. Selain tangan, anda juga boleh menggunakan deriaketajaman mata anda ….
Gambarajah 1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 108/167
Seni Peperangan FCPO
108
Berdasarkan Gambarajah 1, ringkasan analisis adalah seperti berikut:
Last Swing Low A di 2360
Last Swing High B di 2388
Pullback berlaku di C, 2377 bersamaan dengan paras 61.8%. Paras inilahyang saya namakan sebagai PBX.
Untuk tujuan entry, saya akan enter PO atas candle doji iaitu pada harga2382. Manakala SL adalah pada 2375.
Jangkaan TP1 ialah di paras 100% fibo iaitu di 2388.
Ringkasan entry adalah seperti berikut:
+1@2382 (Buy to Open 1 lot)
SL@2375 (Stoploss dengan Sell to Close)
TP1@2388 (Target Profit dengan Sell to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 7:6 atau lebih kurang 1:1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 109/167
Seni Peperangan FCPO
109
Gambarajah 2
Walau bagaimanapun, peluang untuk memperolehi keuntungan apabilamarket berterusan dengan momentum yang baik adalah tinggi. Dalam halini, kita mengambilkira sudut bullish yang lebih curam berbanding sudutsemasa pullback, iaitu sudut bearish. Dalam setups PBX, harga biasanyaakan mencecah kembali paras 100% sehingga ke 161.8%, jika momentummarket pada masa itu berterusan. Oleh itu, jangkaan TP2 ialah di paras138% iaitu 2398 dan TP3 di paras 161.8% iaitu 2405.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 110/167
Seni Peperangan FCPO
110
Gambarajah 3
Dalam sesetengah keadaan market yang trending dengan baik, harga bolehmencecah ke paras 200% dan 261.8%. Sebagai kesinambungan, TP3 diparas 161.8% iaitu 2405, TP4 di paras 200% di 2416 dan TP5 di paras261.8% di 2433.
Walau bagaimanapun, harus diingat bahawa TP hanyalah jangkaan untukpengambilan untung sahaja. Harga mungkin akan sampai ke paras tersebutdan terus berpatah semula dengan cepat atau harga mungkin tidak sampaike paras tersebut. Oleh itu, acvtive risk management harus diaplikasikan.Dalam hal ini, anda boleh membuat Trailing Stop (TS) bagi mengunci
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 111/167
Seni Peperangan FCPO
111
keuntungan yang telah diperolehi. Konsep TS akan saya jelaskan nanti padaBab Pengurusan Kewangan dan Risiko.
Gambarajah 4
Berdasarkan Gambarajah 4 diatas, jika paras-paras Fibonacci tadi dilukisdengan garisan mendatar, maka fungsi tersirat fibo lines sebagai invisibleSnR boleh dilihat dengan jelas. Paras-paras tersebut adalah paras untukharga bertindak balas terhadap paras sokongan (support) serta rintangan(resistance) kerana paras tersebut juga pernah memainkan kedua-duafungsi dan saling bertukar-ganti sebagai support dan resistance. Dengan
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 112/167
Seni Peperangan FCPO
112
kata lain, pada paras yang sama, Support Becomes Resistance (SBR) danResistance Becomes Support (RBS).
Gambarajah 5
Gambarajah 5 diatas menunjukkan keadaan market yang berada dalamkeadaan bullish serta mempunyai momentum yang baik (perhatikan sudutyang tidak melebihi 45 darjah bagi market dengan momentum yang baik).
Ringkasan analisis adalah seperti berikut:
Last Swing Low 0% di 2430
Last Swing High 100% di 2446
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 113/167
Seni Peperangan FCPO
113
Dalam keadaan di atas, market telah membuat Pullback (PB) di paras 50%iaitu 2438. Jika pullback 61.8%, saya namakan sebagai PBX, maka PB di 50%adalah pullback biasa atau PB. Dalam kebanyakkan situasi PB biasanya tidaksekuat PBX. BIasanya saya akan lebih berhati-hati dan akan segerabertindak balas sekiranya market mulai menunjukkan tanda-tandamelemah.
Ringkasan entry point di adalah seperti berikut:
+1@2441 (Buy to Open 1 lot)
SL@2436 (Stoploss dengan Sell to Close)
TP@2446 (Target Profit dengan Sell to Close)RRR (Risk Reward Ratio) ialah 5:5 atau 1:1
Apabila market reverse, entry long masih valid kerana market telahmembuat Double Bottom pada 2438, iaitu 50% tadi. Oleh itu, masih relevanuntuk terus memegang posisi long 2441 tadi.
Oleh kerana market behavior FCPO adalah agak volatile denganketidaktentuan market, maka amatlah penting untuk aplikasikan disiplinyang tinggi terutama dalam menerima SL serta TP. Walau bagaimanapun,dalam realiti, ramai trader yang suka mengubah TP tadi kepada TS (TrailStop) kerana mahukan keuntungan yang lebih. Namun, dalam sesetengahkeadaan apabila market bertindak balas dan mencecah paras tertentu,market berpatah balik dengan momentum yang kuat. Ini ditunjukkan olehBearish Engulfing Candle yang dominan kerana pada paras tersebut aliran
pesanan bersih jualan meningkat disebabkan late longs terkena stoploss.
Setups PB yang valid biasanya berlaku dengan kombinasi-kombinasiberikut:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 114/167
Seni Peperangan FCPO
114
a. PB + Candle
Gambarajah 6
Berdasarkan Gambarajah 6 di atas, market berada dalam keadaan
bullish seperti yang ditunjukkan oleh candle hijau yang panjang
bermula selepas wujudnya candle Hammer serta sudut pergerakan
market yang curam.
Lazimya, market tidak bergerak secara berterusan dan akanmembuat pullback seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di
atas. Candle Hammer di A di atas terjadi pada paras 61.8%
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 115/167
Seni Peperangan FCPO
115
menunjukkan signal yang baik untuk memasuki posisi BUY, iaitu pada
harga tutup candle bullish B. SL terlibat ialah 2 ticks di bawah ekor
candle A (2 pivot low). Jangkaan TP1 ialah pada paras 100% iaitu
2431, TP2 pada paras 138.2% iaitu 2440 dan dan TP3 pada paras
161.8% iaitu 2445
b. PB + SnR Zone
Gambarajah 7
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 116/167
Seni Peperangan FCPO
116
Gambarajah 7 di atas menunjukkan keadaan market yang bearish
dan berlakunya pullback PBX pada paras 2269. Jika diperhatikan, SnR
Zone terlibat dalam keadaan di atas ialah pada 2270-2275.
SnR Zone merupakan kawasan dimana ia pernah menjadi paras
sokongan (support) serta paras rintangan (resistance) pada masa
dahulu. Oleh itu, market biasanya akan bertindak apabila sampai ke
zon tersebut, iaitu sama ada membuat percubaan untuk
memecahkan zone tersebut atau market mulai melemah yang
ditunjukkan oleh reversal candle serta body candle yang semakin
mengecil.
Dalam kes di atas, PBX berlaku dalam SnR Zone menunjukkan
bahawa signal SELL adalah valid kerana paras rintangan tidak berjaya
dipecahkan ke atas. Jika pullback berlaku di SnR Zone tadi bertepatan
dengan setups PBX seperti contoh diatas, TP maksimum yang saya
biasa ambil ialah pada paras 161.8%.
c. PB + EMA
Gambarajah 8 menunjukkan market yang sama tetapi kewujudan
pullback ini dilihat dari perspektif yang berbeza dengan
menggunakan EMA 14. Apabila pullback berlaku, pergerakan harga
membuat test terhadap EMA 14 sebanyak beberapa kali tetapi harga
masih berada di bawah EMA 14.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 117/167
Seni Peperangan FCPO
117
Gambarajah 8
Adalah diperhatikan bahawa market hanya membuat Last Swing High
(dalam kes ini Lower High) dan masih mematuhi Hukum Market
Menurun, iaitu masih membuat LH, LL dan LH. Entry PBX yang diukur
dengan menggunakan Fibo Expansion berlaku pada paras 2269 iaitu
pada close bearish candle.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 118/167
Seni Peperangan FCPO
118
4. Standard5X (S5X)
Standard5X atau S5X merupakan setups yang paling disiplin dan melatih
mindset untuk melihat satu arah sahaja. Setups inilah yang
membolehkan trader mengelakkan keadaan yang tidak pasti serta
berada dalam keadaan stalled untuk jangka masa yang lama atau
dikenali juga sebagai trapped traders. Setups ini juga membolehkan
pelajar saya mengelakkan kerugian kerana tiada entry jika harga tidak
pecah ke arah yang ditunggu (PO). Walaupun dalam beberapa keadaan,
entry terlepas kerana harga menuju ke arah bertentangan, namun
“better to loose an oppportunity than losing something ”. Berdasarkan
pengalaman dan testimoni pelajar, kadar peratusan kemenangan
dengan menggunakan setup ini ialah sebanyak 80%.
Setups Standard5X terdiri daripada dua (2) elemen indikator sebagai
elemen tapisan minda sama ada untuk mengambil posisi beli sahaja atau
jual sahaja. Seterusnya, kita akan mengenali fasa-fasa pertarungan
antara pembeli (bull) dan penjual (bear) melalui pembentukan Buffer
Zone (BFZ) serta memfokuskan analisis terhadap leading indicator, iaitu
Japanese Candlestick.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 119/167
Seni Peperangan FCPO
119
Setups Standard5X adalah seperti berikut:
i. Bollinger Band
- Melihat harga pada masa tersebut berada dibahagian atas atau bawah BB.
- Jika harga berada di zon atas BB, kita hanya akanmelihat signal untuk jual sahaja.
- Jika harga berada di zon bawah BB, kita hanya akanmelihat signal untuk beli sahaja.
- BB boleh digunakan untuk melihat momentummarket pada masa tersebut dengan cepat. Jika BB
lebar, menunjukkan bahawa momentum marketberada dalam keadaan kuat. Sebaliknya, jika BB kecil,menunjukkan momentum market adalah lemah.Keadaan ini berlaku dalamAccummulation/Distribution stage dan kemungkinanbreakout akan berlaku.
ii. Stochastic Slow- Menunjukkan keadaan market sama ada berada
dalam keadaan overbought (OB) atau oversold (OS)pada masa tersebut.
- Jika SS berada di atas 80, keadaan market pada masatersebut berada dalam keadaan OB.
- Jika SS berada dibawah 20, keadaan market padamasa tersebut berada dalam keadaan OS.
- Jika market dalam keadaan OB, kita akan melihatkemungkinan untuk JUAL sahaja.
- Manakala, Jika market dalam keadaan OS, kita akanmelihat kemungkinan untuk BELI sahaja.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 120/167
Seni Peperangan FCPO
120
iii. Buffer Zone (BFZ)- BFZ adalah keadaan dimana trapped traders atau
stalled traders berada dalam situasi ketidakpastian,iaitu pertarungan antara bull dan bear masih sengitdan tiada tanda-tanda siapa yang lebih dominan danakan memenangi peperangan pada masa tersebut.Ini ditunjukkan oleh candle bearish dan bullish yangtidak solid serta saling bertukar ganti.
- Semasa situasi ini berlaku, market dikatakan dalamkeadaan mendatar atau sideways, sehinggalah wujudkekuatan di sebelah pihak bull atau bear serta
kelemahan di sebelah pihak yang lain. Misalnya, jikabull mula menunjukkan kekuatan melaluipembentukan solid bullish candle, maka candlebullish yang dijangka akan memecahkan zonetersebut dengan menolak harga ke atas.
- BFZ dilukis dengan mengenalpasti Last High dan LastLow apabila candle mulai mengalami fasa stalled.
- BFZ dalam bahasa mudahnya ialah kandang, istilah
yang biasa digunakan oleh traders sejak sekian lamadahulu. Oleh itu, BFZ terdiri daripada kandang atasdan kandang bawah.
iv. Candle Action test PBB atau PBA- Candle Action didefinisikan sebagai tindakan penjual
atau pembeli yang dizahirkan melalui pergerakan
candle dalam Buffer Zone (BFZ) semasa fasa stalled.- Oleh itu, Candle Action yang perlu diperhatikan disini
ialah:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 121/167
Seni Peperangan FCPO
121
i. apabila ia cuba test kandang atas, yangdinamakan PBA atau Pecah Belakang Atas;atau
ii. apabila ia cuba test kandang bawah, yangdinamakan PBB atau Pecah Belakang Bawah.
v. Channel Inersia- Channel ialah trendline (TL) yang dilukis selari apabila
market mulai trending.- Apabila melukis TL, dua poin last swing high (last
swing low) disambungkan setelah harga memenuhi
Hukum Market Menaik (Hukum Market Menurun).- Oleh itu, Channel Inersia ialah kekuatan momentum
sesuatu market yang trending serta masih mematuhisesuatu hukum market (Hukum Market Menaik danMenurun ada diterangkan dalam Bab 5).
- Posisi boleh dikekalkan selagi candle bergerak didalam channel atau saya permudahkan sebagai;melayan Channel Inersia.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 122/167
Seni Peperangan FCPO
122
Gambarajah 1
Gambarajah 1 di atas menunjukkan keadaan yang memenuhi setupsStandard5X. Perkara pertama ialah dengan membuat jangkaan tapisan(filter) sama ada tindakan yang akan diambil ialah untuk jual atau beli.Dengan menggunakan Bollinger Band (BB) serta Stochastic Slow (SS), kitaakan dapat membuat satu tapisan minda iaitu berdasarkan kedudukancandle di zon bawah BB serta keadaan Oversold (OS) seperti ditunjukkan
oleh SS, maka mindset kita ialah untuk beli sahaja. Walau bagaimanapun,keputusan ini hanya akan diambil jika price action berjaya memecahkankandang atas di dalam Buffer Zone. Keadaan ini saya namakan PBA atauPecah Belakang Atas.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 123/167
Seni Peperangan FCPO
123
Analisis Gambarajah 1 di atas ialah seperti berikut:
Buffer Zone (BFZ) ialah 2379-2382, iaitu kandang bawah A dan kandangatas di B.
Dalam keadaan tersebut, Pending Order (PO) Buy akan diletakkan pada2384, manakala Stoploss (SL) ialah pada 2377.
Ringkasan entry point di adalah seperti berikut:
+1@2384 (Buy to Open 1 lot)
SL@2377 (Stoploss dengan Sell to Close)TP@2389 (Target Profit dengan Sell to Close)
Oleh itu, RRR (Risk Reward Ratio) 7:5 atau 1:0.7
Keadaan ini menunjukkan nisbah yang tidak begitu sesuai untuk trade.Namun, kita dapati pergerakan harga yang digambarkan melalui candle
memenuhi kriteria setups Standard5X. Tambahan pula, dengan kadar SLyang munasabah sebanyak 7 ticks, kita juga boleh mengaplikasikan TSuntuk mengunci keuntungan.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 124/167
Seni Peperangan FCPO
124
Gambarajah 2
Gambarajah 2 menunjukkan struktur market (market structure) dalamgambaran yang lebih besar. Semasa sesi pembukaan 13hb, telah berlakugap down sebanyak 27 ticks. Oleh itu, market tidak berapa kuat untukmelantun semula dalam jangka masa terdekat. TP yang diperolehi agakkecil iaitu 5 ticks di 2389 namun sudah memadai kerana didapatimomentum bullish mulai berkurang yang ditunjukkan oleh sudut yangsemakin melandai. Oleh itu, kita mempunyai alasan yang kukuh untuk
segera keluar dari posisi.
Bagi intraday trader serta scalper, jumlah ini sudah memadai keranabiasanya mereka akan trade dengan beberapa lot dan akan tutup sahaja
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 125/167
Seni Peperangan FCPO
125
posisi setelah mencapai target yang munasabah ini. Ini yang dinamakan hitand run atau see money takes money sebelum harga berpatah semula.
Gambarajah 3
Perhatikan satu lagi contoh Standard5X di Gambarajah 3. Dalamgambarajah diatas, BFZ yang dikenalpasti ialah di 2443-2439. Melaluitapisan pertama yang dibuat dengan menggunakan BB dan SS, adalahdiperhatikan harga berada di zon atas BB serta dalam keadaan oversoldseperti yang ditunjukkan oleh SS. Oleh itu, high probability yang dilihat ialah
untuk memasuki posisi jual sahaja.
Candle Action harus membuat test PBB di paras 2439 seperti ditunjukkan diGambarajah 4. PO Sell adalah pada paras 2437.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 126/167
Seni Peperangan FCPO
126
Gambarajah 4
Ringkasan entry ialah seperti berikut:
Sell@2437 (Sell to Open 1 lot)
SL@2445 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2429 (Target Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 8 risk: 8 reward atau 1:1.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 127/167
Seni Peperangan FCPO
127
Gambarajah 5
Gambarajah 5 di atas menunjukkan fasa Candle Action test PBB, iaitukandang bawah Buffer Zone (BFZ). Jika candle berjaya memecahkankandang bawah ini atau berjaya membuat PBB, maka PO Sell akan terkenadan kita akan berada dalam posisi SELL sebanyak 1 lot pada harga 2437.
Situasi sekarang ialah, anda sudah mempunyai open position sepertiberikut:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 128/167
Seni Peperangan FCPO
128
-1@2437 (Sell to Open 1 lot)
SL@2445 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2429 (Target Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) ialah 8:8 atau 1:1
Gambarajah 6
Gambarajah 6 menunjukkan PBB telah berjaya dicapai atau bahasamudahnya, kandang bawah sudah pecah. Seperti jangkaan, paras TP1berjaya dicapai dengan mudah kerana paras tersebut adalah signifikan
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 129/167
Seni Peperangan FCPO
129
support dalam time frame yang besar (biasanya saya akan bandingkan 60tfdan 30tf untuk melihat significant support dan resistance).
Gambarajah 7
Gambarajah 7 menunjukkan market meneruskan trending yang ditunjukkanoleh sudut bearish yang tidak melebihi 45 darjah. Pada masa ini, HukumMarket Menurun juga sudah dipatuhi. Oleh itu, market telah berjaya
mencapai target TP2 di 2422 dan TP3 di 2408.Jumlah perolehan sehingga TP3 ialah sebanyak 29 ticks.
Sell to Open (STO): -1@2437 dan;
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 130/167
Seni Peperangan FCPO
130
Take Profit (TP) atau Buy to Close (BTC): +1@2408.
Jika diterjemahkan dalam bentuk nilai matawang: 29 ticks X RM25.00=RM725.00 dalam jangka masa lebih kurang 1 jam sahaja.
Gambarajah 8
Untuk melihat trending yang lebih jelas, aplikasikan konsep Channel Inersiaseperti dalam Gambarajah 8. Channel Inersia A terbentuk dengan
menyambungkan dua poin Last Swing High setelah harga memenuhiHukum Market Menurun. Semasa keadaan market dalam trend menurun,istilah swing high disini merujuk kepada lower high, lower low dan lowerhigh kembali.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 131/167
Seni Peperangan FCPO
131
Bagi kes Channel Inersia A, jika harga break ke atas, menunjukkan masayang sesuai untuk keluar posisi. Namun, dalam kes ini, harga telah break kebawah, menunjukkan momentum semakin kuat. Keadaan channel yangsemakin curam ini ditunjukkan oleh Channel Inersia B
Jika diperhatikan dalam keadaan ini BB dan SS sudah tidak relevan lagi.Kebanyakkan lagging indicator tidak relevan apabila market trendingdengan kuat. Walau bagaimanapun, novice traders biasanya menunggupeluang untuk BUY dengan harapan mereka dapat enter pada first swing.Namun golongan novice traders biasanya akan terkena stoploss keranamarket masih lagi mempunyai momentum yang kuat dan masih patuhkepada Hukum Market Menurun. Akibat dari stoploss tersebut, aliran
bersih pesanan jualan terus meningkat dan menguatkan lagi momentumuntuk sell. Keadaan ini juga dikenali sebagai Panic Sell .
Di dalam Pasar Hadapan (Futures Market), keadaan market selling adalahlagi kuat dan lebih kerap berlaku berbanding buy. Sebab itu keadaan jual(sell) dinamakan short kerana ia mengambil jangka masa yang pendekuntuk berlaku berbanding keadaan beli (buy) atau long yang mengambil
jangka masa lama untuk naik. Bagi sebilangan seasoned traders yang sayakenal, lubuk emas meraka dalam trading ialah semasa kejatuhan ekonomi
melalui aktiviti Short Selling!
Pelengkap kepada setup Standard5X ialah S5X EMA. S5X EMA boleh
digunakan dalam keadaan market trending serta mempunyai momentum
yang kuat. Namun S5X EMA hanya akan diajar didalam kelas trading sahaja
kerana perlu menerangkan beberapa elemen secara terperinci dengan
contoh-contoh yang valid dalam pelbagai keadaan momentum yang wujud.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 132/167
Seni Peperangan FCPO
132
5. KoonKuunKaap (KKK)
KoonKuunKaap adalah entry untuk pure scalper. Setups ini tidak begitumenekankan RRR, sebaliknya hanya untuk mengambil profit dengan cepat.
KKK boleh digunakan dalam trend berlawanan (counter trend) atau semasapullback. Saya namakan setup ini sebagai KoonKuunKaap kerana iamengandungi tiga (3) suku kata sepertimana tiga (3) langkah utama yangterlibat dan yang penting, ia catchy serta mudah diingati.
Setups ini terdiri daripada tiga (3) candle, iaitu candle pertama Koonmerupakan candle yang bergerak dalam sentimen semasa, candle keduaKuun merupakan candle bertentangan (reversal) dan terdiri dari berlainanwarna dan seterusnya Kaap adalah entry point.
Sila lihat gambarajah dibawah untuk penjelasan lanjut.
Gambarajah 1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 133/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 134/167
Seni Peperangan FCPO
134
Gambarajah 2
Jika dikaji semula pergerakan di atas, adalah diperhatikan bahawa marketmempunyai momentum yang baik pada masa tersebut kerana KKK berlakupada SnR Zone seperti ditunjukkan oleh Gambarajah 2 di atas. Tambahanpula candle pattern yang terbentuk ialah Bullish Harami yang menguatkanlagi alasan untuk memasuki posisi BUY.
Walaupun setups KKK kelihatan begitu ringkas, namun ada beberapa faktoryang perlu diambil kira seperti kewujudan KKK di SnR Zone serta candlepattern yang terlibat.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 135/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 136/167
Seni Peperangan FCPO
136
Berdasarkan jangkaan pullback ini, kita mendapati adalah berbaloi untukmemasuki posisi buy kerana target minimum hanyalah 3 ticks. Sedangkanterdapat ruang antara 6 ticks sehingga 9 ticks yang dijangka berlaku.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 137/167
Seni Peperangan FCPO
137
6. EMA
Setups EMA sebenarnya bukanlah untuk tujuan entry. EMA digunakan
untuk melihat major trend yang berlaku secara sepintas lalu. EMA yang
saya gunakan ialah EMA 14 dan biasanya saya akan gunakan warna kuning
supaya mata tidak terlalu taksub dengan garisan EMA tersebut. Dengan
tidak langsung, saya sebenarnya melatih mata dengan naked chart trading.
Walau bagaimanapun, Stochastic Slow masih digunakan untuk melihat
keadaan oversold atau overbought dengan kewajaran 50%. Maksudnya,
indikator ini saya akan abaikan apabila market trending dan mempunyai
momentum yang kuat.
Berdasarkan Gambarajah 1, perhatikan bahawa trend semasa market ialah
bearish. Secara ringkasnya, selagi candle bergerak dibawah EMA 14, selagi
itulah mindset kita patut difokuskan kepada posisi sell sahaja. Poin A
menunjukkan kemungkinan berlakunya pullback dari bearish momentum
yang sedang berlaku apabila wujudnya candle doji serta candle hijau.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 138/167
Seni Peperangan FCPO
138
Gambarajah 1
Walau bagaimanapun, bullish move tersebut hanyalah pullback sahaja danmarket meneruskan momentum bearish yang sedia ada. Poin B
menunjukkan entry point untuk sell on rally. Perhatikan bahawa candle
bullish masih belum dapat memotong garisan EMA ke atas. Sebaliknya,
candle semakin menjarak dari garisan EMA tersebut.
Poin C sekali lagi menunjukkan keadaan pullback yang berlaku dalam majortrend dengan kewujudan bearish candle yang semakin lemah serta bull
candle yang mulai dominan. Walau bagaimanapun, penguasaan bull tidak
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 139/167
Seni Peperangan FCPO
139
lama kerana selepas itu bull juga mulai melemah dengan kewujudan candle
yang semakin pendek serta sudut yang semakin landai. Poin D
menunjukkan keadaan ini berlaku di sepanjang garisan EMA 14, yang mana
candle bullish masih tidak berjaya melepaskan diri dari “ikatan” EMA 14
tersebut dan berada dalam keadaan stalled untuk beberapa ketika.
Jika dilihat darisegi Hukum Market sekalipun, market masih tidak membuat
HH dan HL, tetapi masih dalam keadaan LH dan LL, oleh itu market masih
mematuhi Hukum Market Menurun.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 140/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 141/167
Seni Peperangan FCPO
141
Posisi sell biasanya akan diambil beberapa ticks selepas harga close candleShooting Star tersebut, misalnya pada 2424. SL diletakkan di atas ekorcandle Spinning Top Doji iaitu pada 2433. Apa yang gagal disedari olehnovice traders ialah, market hanya membuat pullback dalam major bullishmomentum. Bullish momentum yang kuat ini ditunjukkan oleh bullishcandle yang panjang serta sudut yang curam.
Jangkaan pullback yang boleh diukur dengan menggunakan FibonacciExpansion ini menunjukkan paras-paras kemungkinan berlakunya pullbackdi 61.8% iaitu 2422 dan 50% iaitu di 2419.
Oleh itu, apabila market kembali meneruskan perjalanan bullish, market
akan memakan SL di C iaitu pada paras 2433 dan ini akan meningkat aliranpesanan bersih belian yang menyebakan harga akan lebih dominan untuknaik. Walaupun harga mengalami keadaan stalled untuk beberapa ketika,namun market masih mematuhi Hukum Market Menaik .
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 142/167
Seni Peperangan FCPO
142
Gambarajah 3
Jika BB diatas ditukar dengan EMA 14 seperti Gambarajah 3, anda bolehperhatikan bahawaa market masih berada dalam keadaan bullish major. Iniditunjukkan oleh pergerakan candle yang terus berada di atas EMA 14walaupun beberapa kali membuat pullback. Oleh itu, entry yang sepatutnyadiaplikasikan ialah konsep buy on dip . Point of entry yang terlibat ialah di B,C dan D. Penggunaan EMA adalah lebih relevan berbanding BB,terutamanya apabila market trending dan mempunyai momentum yangbaik. Konsep inilah yang menjadi salah satu elemen dalam setups S5X EMAnanti.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 143/167
Seni Peperangan FCPO
143
Nota:
Jika anda memerlukan perbincangan lanjut mengenai setups diatas, anda
bolehlah mengikuti perbincangan lanjut di grup Facebook yang telah saya
wujudkan untuk bekas pelajar saya iaitu FCPO Real Trader. Di dalam grup
ini, saya dibantu oleh seasoned traders serta rakan-rakan traders yang lain.
Walau bagaimanapun, jika anda masih perlu belajar secara live, anda
bolehlah mengikuti kelas yang saya adakan dari semasa ke semasa. Kelas
tersebut saya namakan sebagai FCPO Sharing and Coaching Session .
Maklumat terkini kelas yang akan diadakan nanti boleh didapati di:
www.exoticaliving.com serta di FCPO Real Trader (Facebook).
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 144/167
Seni Peperangan FCPO
144
BAB 7
PENGURUSAN KEWANGAN DAN RISIKO
Risk Reward Ratio (RRR): Pentingnya Menjaga Ekuiti
Sebelum membuat keputusan untuk masuk posisi trading, sebagai pemilik
perniagaan, kita mesti melihat sama ada sesuatu trade berbaloi atau tidak.
Anggaplah kita membuat keputusan sebagai Board of Director (BOD) untuk
sesuatu syarikat. Oleh itu, untuk mencapai obkjektif perniagaan mendapat
keuntungan dengan risiko yang minima, kita hendaklah
mempertimbangkan sesuatu trade sama ada mempunyai kadar peratusan
kemenangan yang tinggi (high winning percentage) atau tidak.
“ In trading, it is better not to do anything than losing something ”
Pilih trade yang betul-betul menguntungkan sahaja, melalui pengukuran
Risk Reward Ratio (RRR). RRR bermaksud nisbah risko berbanding pulangan
pelaburan. Secara ringkasnya, jika RRR 1:1, membawa maksud 1 unit modal
dilaburkan untuk mendapat 1 unit pulangan. Jika RRR 1:2, membawa
maksud 1 unit modal dilaburkan untuk mendapat 2 unit pulangan dan
begitulah seterusnya.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 145/167
Seni Peperangan FCPO
145
Dalam membuat trade plan secara ringkas dan seterusnya membuat
pengukuran RRR intraday trading, jangkamasa atau time frame (tf) yang
saya biasa gunakan ialah :
i. 30tf
- digunakan untuk melihat SnR Zone
- untuk melihat kemungkinan SBR dan RBS akan berlaku
- untuk memerhatikan sifat candle yang wujud pada masa tersebut
ii. 5tf
- perhatikan sifat-sifat candle pada masa tersebut, sama ada mulai
melemah atau dalam proses consolidation/accummulation
- tengok market pada masa tersebut adakah masih mematuhi
Hukum Market Menaik atau Hukum Market Menurun
- untuk melihat previous SnR Zone bagi menentukan jangkaan TP
- untuk mengira berbaloi ke tidak reward berbanding risk yang akan
diambil
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 146/167
Seni Peperangan FCPO
146
Contoh RRR 1:1 adalah seperti Gambarajah 1 dibawah.
Gambarajah 1
Ringkasan entry Gambarajah 1 adalah seperti berikut:
-1@2437 (Sell to Open 1 lot)
SL@2445 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2429 (Take Profit dengan Buy to Close)RRR (Risk Reward Ratio) 8:8 atau 1:1
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 147/167
Seni Peperangan FCPO
147
Manakala Contoh RRR 1:3 adalah seperti Gambarajah 2 dibawah.
Gambarajah 2
Ringkasan entry Gambarajah 2 adalah seperti berikut:
-1@2579 (Sell to Open 1 lot)
SL@2584(Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2564 (Take Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) 5:15 atau 1:3
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 148/167
Seni Peperangan FCPO
148
StopLoss (SL)
Jika anda perhatikan, semua contoh yang saya berikan dalam buku ini ada
mempunyai Stoploss (SL). Malah, SL akan saya bandingkan dengan jangkaan
Take Profit (TP) yang boleh dicapai melalui pembacaan Analisis Teknikal
yang dilakukan.
SL adalah elemen terpenting dalam Defensive Trading. Sebagai BOD
syarikat, anda mesti membuat feasibility study dan penilaian risiko sebelum
membuat keputusan untuk meneruskan dengan rancangan perniagaan
tersebut. Jadi, aplikasikan konsep tersebut ke dalam trading, kerana
trading is a business! Trading bukanlah bermaksud memasuki apa-apa
posisi pada setiap masa hanya kerana berasakan perlu berada dalam posisi.
SL adalah alat untuk memastikan anda mempunyai disiplin dalam trading
serta mematuhi trading plan. Jika anda masih ingat, setelah membuat
trading plan, tugas anda hanyalah untuk trade the plan . SL mesti
diaplikasikan dalam trading pasar hadapan disebabkan faktor volatility yang
tinggi. Ini berbeza dengan pasaran ekuiti atau saham (akan dibincangkan
dalam kelas sahaja).
Setelah analisis dilakukan, SL diletakkan beberapa ticks di bawah Last Swing
Low atau Pivot Low bagi posisi long atau beberapa ticks di atas Last Swing
High atau Pivot High bagi posisi short. Terdapat dua (2) jenis SL iaitu:
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 149/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 150/167
Seni Peperangan FCPO
150
-1@2437 (Sell to Open 1 lot)
SL@2445 (Stoploss dengan Buy to Close)
TP@2429 (Take Profit dengan Buy to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) 8:8 atau 1:1
Berdasarkan perbandingan RRR dengan SL barulah anda boleh membuat
keputusan untuk memasuki trade.
Mental SL vs Planned SL
Masalah utama trader ialah kecenderungan mengubah SL apabila harga
mulai bergerak ke arah SL yang diletakkan. Yang paling ditakuti ialah SL
terkena dengan ekor candle dan market bergerak semula ke arah TP yang
ditetapkan. Situasi inilah yang menyebabkan trader cenderung untukmengubah SL bagi trade seterusnya kerana berbaur perasaan geram dan
marah apabila terkena SL tadi.
Malah dalam sesetengah keadaan, SL tidak di key in ke dalam order pad,
tetapi hanya dicatatkan ke dalam trading jurnal. Bagi sesetengah trader, SL
hanya ditetapkan di dalam minda sahaja. Keadaan inilah yang dinamakanmental SL. Keadaan ini berlaku kerana mungkin SL yang diletakkan tidak
sesuai dengan momentum semasa market yang sangat volatile atau SL
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 151/167
Seni Peperangan FCPO
151
diletakkan terlalu tight. Oleh itu, mengenalpasti paras SL yang betul adalah
sangat penting dalam trading.
Bagi trader yang berdisiplin, SL akan dipatuhi walau dalam apa keadaan
sekalipun. SL adalah alat untuk disiplin dan amat penting untuk
membiasakan diri dengan SL. Ini kerana sistem yang manusia hasilkan
termasuk trading setups dalam buku ini hanya mempunyai 80% winning
percentage. Sistem manusia tidak sempurna, hanya sistem Allah yang
sempurna.
Oleh itu, jika anda telah mengenalpasti trade signal yang betul, mempunyai
setups yang betul, mempunyai trading plan yang betul serta berjaya trade
the plan, tetapi masih terkena SL, maka anggaplah market yang tidak favour
kepada anda pada masa tersebut dan terima dengan redha. Malah anda
patut berbangga kerana telah berjaya melaksanakan trade dengan disiplin.
Belajar terima kekalahan kerana berdasarkan setups yang dikongsikan di
dalam buku ini, loss yang terkena adalah pada tahap munasabah dan
mampu di tebus semula dalam trade-trade seterusnya. Begitulah adat
berniaga, ada masa untung dan ada masa rugi. Apa yang penting ialah, jika
anda berdisiplin, anda akan mampu mendapat nett profit pada penghujung
bulan perniagaan anda.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 152/167
Seni Peperangan FCPO
152
Trailing Stop (TS)
Trailing Stop (TS) digunakan untuk mengunci keuntungan apabila anda
berada dalam keadaan In the Money (ITM) atau floating profit. Secara
perbandingan, SL digunakan semasa Out the Money (OTM) untuk
mengawal risiko loss.
TS sebenarnya adalah SL yang diubah sebaik sahaja market favour kepada
anda dan menuju ke arah TP seperti perancangan sebelum memasuki trade
berdasarkan analisa yang dibuat. Contoh TS terlibat ialah seperti di
Gambarajah 3.
Ringkasan entry ialah seperti berikut:
+1@2399 (Buy to Open 1 lot)
SL@2394 (Stoploss dengan Sell to Close)
TP@2404 (Take Profit dengan Sell to Close)
RRR (Risk Reward Ratio) terlibat ialah 5 risk: 5 reward atau 1:1.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 153/167
Seni Peperangan FCPO
153
Gambarajah 3
Seterusnya apabila harga bergerak ke paras 2402 seperti gambarajahdiatas, SL boleh diubah dari 2394 ke 2400 untuk mengunci keuntungansebanyak 1 tick. Paras SL terbaru di 2400 tersebut dinamakan TS danbukannya lagi SL. Jika harga terus bergerak ke atas, maka TS tadi bolehdiubah sehinggalah market reverse.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 154/167
Seni Peperangan FCPO
154
Gambarajah 4
Satu lagi contoh penggunaan TS adalah berdasarkan Gambarajah 4 di atas.Ringkasan entry ialah seperti berikut:
+1@2429 (Buy to Open 1 lot)
SL@2424 (Stoploss dengan Sell to Close)
TP@2434 (Take Profit dengan Sell to Close)
RRR terlibat ialah 5 risk:5 reward atau 1:1.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 155/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 156/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 157/167
Seni Peperangan FCPO
157
BAB 8
ASPEK PSIKOLOGI
IQ vs EQ (Intellectual Quotient vs Emotional Quotient)
Intellectual Quotient adalah skor yang digunakan untuk mengukur tahap
keintelektualan seseorang menggunakan pelbagai ujian yang diilhamkan
oleh ahli psikologi, William Stern.
Emotional Quotient pula bermaksud kebolehan untuk mengenalpasti,
akses dan mengawal emosi sendiri. EQ mempunyai kaitan dengan
kebijaksanaan tradisi serta personaliti.
Dalam dunia trading, kelihatannya semua orang boleh trade. Apabila
mereka mulai trade, mereka akan dikenali sebagai trader. Trader bukan
sahaja boleh trade, malah semua trader boleh bercakap mengenai Analisis
Teknikal. Ramai trader akan menegakkan hujah mereka serta kenapa
indicator yang mereka gunakan adalah lebih relevan berbanding indikator
lain. Kenapa setups yang digunakan adalah lebih hebat kerana mampu win
big, big time..!
Untuk belajar Analisis Teknikal bukanlah sesuatu yang begitu sukar. Malah
banyak kelas dan “guru” yang sudi berkongsi rahsia menjadi j utawan FCPO.
Pembelajaran Analisis Teknikal pula boleh diperolehi dengan percuma
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 158/167
Seni Peperangan FCPO
158
melalui internet; website, blog dan youtube. Tetapi kenapa tak ramai juga
yang menjadi jutawan? Sedangkan semua indikator dia tahu dan banyak
pula dipakai dalam charting software. Malah boleh pula mempertikaikan
setups lain dan mendakwa setups dia sahaja yang terbaik. Apakah yang
diperlukan untuk menjadi trader yang consistent profit? IQ atau EQ?
Semasa trading anda memerlukan EQ yang tinggi berbanding IQ. Tetapi
semasa membuat trading plan, anda perlu mempunyai IQ yang tinggi
berbanding EQ. Oleh itu, plan your trade dan trade your plan adalah dua (2)
perkara berbeza. Semasa trading, anda menggunakan 70% EQ dan 30%
sahaja IQ. Oleh itu, EQ management adalah faktor penentu kejayaan
semasa anda trade your plan .
Defensive Trading Style
Walaupun semua orang boleh menjadi trader, tetapi tahukah anda bahawa
trader boleh dikelaskan kepada dua (2) golongan iaitu:
i. Winning trader
ii. Losing trader
Winning trader pula boleh dibahagikan kepada dua (2) iaitu:
i. Consistent win
ii. Beginner’s luck win
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 159/167
Seni Peperangan FCPO
159
Manakala Losing trader juga boleh dibahagikan kepada dua (2) iaitu:
i. Consistent loss
ii. Unconsistent loss
Jadi, dalam kategori manakah anda tergolong?
Jika anda kaji, banyak buku-buku tentang trading menekankan bagaimana
untuk menyerang. Tetapi bagaimanapula dengan aspek pertahanan?
Adakah anda tergolong sebagai attacker trader atau defensive trader? Jika
anda perhatikan, antara kesemua setups yang dibincangkan di dalam buku
ini, semuanya adalah Defensive Trading kecuali setup KoonKuunKaap yang
lebih untuk menyerang.
Defensive Trading Style lebih menekankan konsep Consistent Loss,
Unconsistent Profit. Tiada kesilapan dalam penyataan di atas, jika anda
berasakan tersalah baca. Pendekatan ini kedengaran luar dari kebiasaan,
namun realitinya anda mesti menekankan Consistent Loss, Unconsistent
Profit.
Consistent Loss bermaksud anda menekankan aspek penjagaan margin
yang ketat melalui aplikasi Stoploss dengan disiplin yang tinggi. Loss biarlah
dalam lingkungan yang mampu ditebus semula dalam pertarungan
seterusnya. Trading Setups di dalam buku ini mengaplikasikan SL yang
kurang dari 10 ticks sahaja. Stoploss maksimum pula ialah sebanyak dua (2)
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 160/167
Seni Peperangan FCPO
160
kali sahaja dalam stau (1) hari trading. Ini kerana jika anda loss berturut-
turut sebanyak dua (2) kali, maka ada sesuatu yang tidak kena. Sama ada
emosi anda tidak stabil atau market dimanipulasi atau memang that day is
your bad hair day!
Jadi lupakan market buat seketika. Tenangkan diri sama ada dengan
mengayuh indoor bicycle atau hidupkan enjin naked bike, susuri lebuhraya
sehingga ke hentian terdekat untuk menikmati secawan kopi…apa sahaja
yang anda lakukan, tenangkan diri dan kosongkan minda untuk mengkaji
kenapa berlakunya loss tersebut. Namun, apa yang penting, loss tersebut
mestilah consistent.
Unconsistent Profit bermaksud janji ABU (Asal Buat Untung). Bagi scalpers
dan intraday trading , “see money takes money”. Ini kerana, jangkaan TP
berdasarkan setups yang dipelajari, RRR minima ialah 1:1. Namun semasa
market trending, TP tersebut boleh diubah dengan mengaplikasikan TS,
yang akan menyebabkan RRR juga berubah. Nisbah terbaru mungkin sudah
menjadi 1:2 atau 1:3. Oleh itu, apabila anda dalam keadaan In The Money
(ITM), maka biarkan profit berlari dan anda berlari bersamanya. Let profit
runs, bukannya running out of you. Oleh itu, tidak salah profit tidak
konsisten, kerana anda mampu mendapat TP yang optimum dan berbeza
dari sasaran awal.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 161/167
Seni Peperangan FCPO
161
Fear Factor
Trader yang mempunyai Fear Factor dalam trading terbahagi kepada
beberapa golongan:
i. Takut terlepas peluang (miss the bandwagon)
Keadaan in biasa terjadi kepada novice traders yang akan counter
trend untuk mendapatkan first swing entry. Biasanya mereka akan
kalah berturut-turut dan mulai goyah dengan indikator yang
digunakan serta akan mula mencari-cari setups yang baru.
Apabila takut terlepas peluang, trader dalam golongan ini akan
masuk posisi secara pramatang, iaitu walaupun signal yang wujud
masih belum jelas, mereka akan cenderung untuk trade berdasarkan
candle secara individu dan bukannya candle action yang membentuk
formasi atau pattern tertentu.
ii. Takut salah
Disebabkan takut salah apabila memasuki posisi, trader dalam
golongan ini akan membuat pelbagai analisis, membaca pelbagai
pendapat penganalisa pasaran, membuat perbandingan dengan
entry trader lain dan akan menunggu confirmation signal pelbagai
indikator yang digunakan. Namun akhirnya, mereka tidak juga masuk
trade kerana masih menunggu confirmation signal. Pada masa
wujudnya confirmation signal, harga sudahpun berlalu terlalu jauh.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 162/167
Seni Peperangan FCPO
162
Golongan ini biasanya suka bertapa dalam jangka masa yang lama. Ini
kerana mereka akan resah, gelisah, gelabah dan tidak tentu hala
apabila masuk market.
iii. Takut kalah (being hit)
Golongan trader dalam kumpulan ini biasanya terlalu protectective
dengan trade yang dilakukan. Biasanya mereka akan mengambil
keuntungan (TP) yang kecil atau meletakkan TS dengan terlalu awal.
Akibatnya, mereka akan banyak kali terlepas peluang untuk
mendapatkan hasil trade yang baik serta setimpal dengan risiko.
Papertrade (PT) - Sesi Sparing Sebelum Berjuang
Ramai yang ambil mudah akan Paper Trade (PT). Antara alasan yang
diberikan ialah jika hanya buat PT, tiada emosi yang terlibat. Oleh itu, lebih
baik masuk posisi trade dengan duit sebenar.
Walaupun ada kebenaran penyataan tersebut namun melalui PT anda akan
dapat melatih kekuatan emosi. Harus diingat bahawa, EQ terlibat ialah 70%
dan IQ 30% dalam trading. Jika EQ kuat, anda akan dapat patuh kepada
sistem dan disiplin sepertimana semasa anda membuat PT. Jika tiada emosi
semasa PT, maka semasa real trading pun sepatutnya tiada emosi terlibat.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 163/167
Seni Peperangan FCPO
163
Semasa membuat trade plan untuk memasuki medan juang, traders
sepatutnya mempunyai kemampuan untuk menganalisia sebelum masuk
market, memilih senjata mana yang akan digunakan, posisi mana yang
patut diambil, sama ada jual atau beli dan RRR yang terlibat.
Walau bagaimanapun, semasa trading, traders sepatutnya tidak
mempunyai perasaan dan hanya ikut sahaja arahan yang dicatatkan di
trade plan, umpama askar bawahan menerima arahan dari jeneral batalion
perang. Oleh itu PT berfungsi sebagai sesi latih tubi untuk membiasakan
mental dan mata. PT secara intensif akan membolehkan trader dapat
mengesan setups yang wujud.
Sekali lagi ditegaskan, PT adalah sesi persiapan sebelum memasuki medan
perang sebenar dan latihan mental untuk mengelakkan fear factor. Jika
anda pernah memerhatikan askar yang berada dalam keadaan stand by,
apabila bunyi siren sahaja askar tersebut akan terus bangun, memasukkan
peluru serta membuka kunci senjata, mengacu senapang dan menunggu
apa-apa pergerakan dihadapan. Ini kerana mereka tahu dalam radius
tertentu di hadapan mereka hanya musuh yang akan muncul. Tugas askar
tersebut ialah untuk pull the trigger sahaja, bukan lagi membuat andaian
apakah yang akan muncul. Memang tidak dinafikan bahawa kadang-kadang
ada collateral damage, tetapi itulah kos yang terpaksa ditanggung dalam
medan peperangan. Dalam trading, collateral damage tersebut ialah
stoploss.
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 164/167
Seni Peperangan FCPO
164
Seni Peperangan – Defensive Trading
Berdasarkan kerja-kerja intipan yang telah dibuat, kadar peratusan untuk
musuh sahaja yang akan muncul dalam radius tertentu di hadapan batalion
adalah tinggi. Jadi kadar peratusan tembakan akan mengena musuh dan
bukan sebaliknya juga adalah tinggi. Jika disiplin ini dapat dikekalkan
dengan baik, maka batalion mempunyai peluang yang baik untuk menang.
Di dalam Seni Peperangan FCPO ini, ada enam (6) setups yang telah
dikongsikan iaitu:
i. Candle Action
ii. SnR Zone
iii. PBX
iv. Standard5X
v. KoonkuunKaap
vi. EMA
Tugas anda ialah untuk mengenalpasti sistem mana yang anda selesa, yang
mana banyak muncul di dalam market dan yang paling penting, yang mana
mudah dikuasai serta dikesan awal. Sebagai contoh, jika kedua-dua setups
Candle Action dan SnR Zone wujud dalam masa yang sama, beranikan diri
anda untuk memasuki posisi dengan meletakkan PO. Bila PO mengena,
letak SL dan kemudian TP. Anda boleh gunakan order type OCO (Order
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 165/167
Seni Peperangan FCPO
165
Cancel One Another) dan biarkan sahaja entry tersebut tanpa perlu melihat
lagi. Ini kerana OCO akan membatalkan salah satu PO apabila satu PO lagi
telah mengena.
Semua ini dilaksanakan setelah anda mempunyai trading plan . Seterusnya,
tugas anda ialah untuk trade the plan , sebagaimana askar bawahan yang
menurut perintah jeneral di medan perang tadi. Apa yang diperlukan ialah
untuk terus mara dan jangan sesekali mengubah plan semasa di medan
perang kerana segala faktor telah diambil kira termasuk kekuatan anda,
kelemahan musuh, kesesuaian senjata dan peratus keberkesanan strategi
yang dipilih.
Kekalkan Defensive Trading Style dengan membuat perancangan yang rapi
sebelum berjuang, iaitu kerja-kerja intipan yang teliti (plan the trade) .
Batalion digerakkan apabila semua sudah bersedia dan pelaksanaan dibuat
mengikut perancangan yang telah diluluskan oleh pihak tertinggi dengan
jangkaan kadar kejayaan yang tinggi (trade the plan).
Jika ditentang hebat oleh musuh dan ada yang tercedera, batalion harus
bertenang seketika untuk mengumpul kekuatan. If all else fails, retreat –
Sun Tzu.
Dalam konteks ini, berundur bukan bermakna menyerah kalah, tetapi
berundur untuk mengumpul semula kekuatan serta memulihkan askar yang
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 166/167
8/9/2019 Seni Peperangan FCPO
http://slidepdf.com/reader/full/seni-peperangan-fcpo 167/167
Seni Peperangan FCPO
Trade lot yang kecil dan aplikasikan TS untuk mengunci keuntungan.
Tambah lot apabila ada pullback. Berjuanglah dengan bijak, trade dengan
penuh kematangan.
Fight wisely. Trade brillianty. That’s how to win t he battle.
Attack on the weakness. Retreat if all fails. Retreat not to
surrender. Retreat to study the strength and weakness.
Re-attack during the dawn. Consistent, persistent and be
discipline It’s w orth the risk if trade wisely and without fear -