SANTA FE VALORES - Vectores Final 19 Abril 2012

8/2/2019 SANTA FE VALORES - Vectores Final 19 Abril 2012

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VECTORESDEPRECIOSFECHA DE VALORACION 19-abr-12

CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULO Valornominal

FECHAEMISIN

FECHAVENCIMIENT

O

PLAZOPOR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %TASA DE

REFERENCIA%

MARGEN%

TASAEFECTIVAANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO%

1 154010100001151114 A- ADITMAQADITIVOS YMAQUINARIAS CIA.LTDA. OBLIGACIONES 100 14-nov-11 14-nov-15 1.285 8,75 TASA FIJA 8.7500% 9,2025 99,58942 270010100001161228 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .689 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3714 99,64323 270010100001170106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-17 1.697 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3762 99,62904 270010100001170110 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-17 1.701 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,06 2,19 8,3786 99,62205 270010100001170116 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.707 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,06 2,19 8,3823 99,61146 270010100001170119 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.710 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,06 2,19 8,3841 99,60617 270010100001170123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.714 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,06 2,19 8,3865 99,60038 270010100001170127 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.718 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 2,19 8,3890 99,59169 270010100001220106 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-ene-12 06-ene-22 3.497 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,60 1,57 9,2884 100,085010 270010100001220110 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-ene-12 10-ene-22 3.501 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,61 1,57 9,2926 100,067311 270010100001220123 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-22 3.514 9,00 TASA FIJA 9.0000% 7,62 1,57 9,3062 100,008112 270010100001220210 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-22 3.531 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,995513 270010100001220222 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 22-feb-12 22-feb-22 3.543 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,994214 270010100001220227 AA AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-22 3.548 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,993915 270010100001220306 AA AEROPUERTOS ECOL GICOS DE GALPAGOS S.A.ECOGAL OBLIGACIONES 100 06-mar-12 06-mar-22 3.557 9,00 TASA FIJA 9.0000% 9,3083 99,993816 0 58 01 03 00 00 11 30 61 1 A A A GR IPA C S .A . O BL IG AC IO NE S( 2P ER G RA CIA) 10 0 11 -j un- 08 11 -j un- 13 4 12 7, 78 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3. 25 4 ,53 1, 78 6 ,38 55 10 0, 955 417 1 98 01 01 00 00 11 40 92 7 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 8 78 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9167 100,372618 1 98 01 01 00 00 11 40 92 9 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -14 880 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9163 100,374819 1 98 01 01 00 00 11 41 00 5 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 886 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9152 100,381420 1 98 01 01 00 00 11 60 92 9 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-11 29-sep-16 1.600 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3202 99,848521 1 98 01 01 00 00 11 60 93 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-16 1.601 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3208 99,847422 1 98 01 01 00 00 11 61 00 3 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 03-oct-11 03-oct-16 1 .604 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3224 99,844123 1 98 01 01 00 00 11 61 00 4 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 04-oct-11 04-oct-16 1 .605 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3230 99,843024 1 98 01 01 00 00 11 61 00 6 A A- A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1 .607 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3241 99,840825 1 98 01 01 00 00 11 61 01 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 10-oct-11 10-oct-16 1 .611 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3263 99,836526 1 98 01 01 00 00 11 61 01 1 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 11-oct-11 11-oct-16 1 .612 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3269 99,835427 1 98 01 01 00 00 11 70 93 0 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 30-sep-11 30-sep-17 1.961 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,22 2,40 8,7685 98,809028 1 98 01 01 00 00 11 71 00 5 A A A GR IT OP S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-11 05-oct-17 1 .966 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,23 2,40 8,7721 98,796229 1 99 01 01 00 00 11 40 92 9 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 80 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9163 100,374830 1 99 01 01 00 00 11 41 00 5 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 05-oct-10 05-oct-14 886 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9152 100,381431 1 99 01 01 00 00 11 60 92 9 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-se -10 29-se -16 1.600 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3202 99,848532 1 99 01 01 00 00 11 61 00 6 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 06-oct-10 06-oct-16 1 .607 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 2,19 8,3241 99,840833 1 99 01 01 00 00 11 61 12 1 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 21-nov-11 21-nov-16 1.652 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3496 99,790034 1 99 01 01 00 00 11 61 13 0 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 30-nov-11 30-nov-16 1.661 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3549 99,755235 1 99 01 01 00 00 11 61 22 8 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .689 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3714 99,738836 1 99 01 01 00 00 11 70 22 8 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.749 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,08 2,19 8,4082 99,659037 1 99 01 01 00 00 11 70 41 1 A A- A I FA S .A . OBLIGACIONES 100 11-abr-12 11-abr-17 1.792 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,11 2,19 8,4357 99,589638 258010100001141124 AA- Al imentosEcuatorianos S .A.ALIMEC OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-14 9 35 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7 ,9087 100,387939 268010100001161223 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 23-dic-11 23-dic-16 1 .684 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,05 2,19 8,3684 97,256040 268010100001170105 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.696 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,05 2,19 8,3756 97,211341 268010100001170111 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.702 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 2,19 8,3792 97,189142 268010100001170118 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 18-ene-12 18-ene-17 1.709 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 2,19 8,3835 97,163243 268010100001170308 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.759 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,09 2,19 8,4145 96,961044 268010100001170330 AA ALIMENTSA DIETAS YALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.781 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,10 2,19 8,4286 96,8729

7 . . -a r- -a r- 7 .7 7, 7. , , , ,46 091010100001140827 AA ALMACENES BOYAC S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 848 7,50 TASA FIJA 7.5000% 6,5000 101,333447 091010100001140830 AA ALMACENES BOYAC S.A. OBLIGACIONES 100 30-ago-10 30-ago-14 851 7,50 TASA FIJA 7.5000% 6,5000 101,342148 002010100001140219 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 19-feb-10 19-feb-14 660 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,91 -0,10 5,8078 102,120749 002010300001140224 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 24-feb -10 24-feb -14 665 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 101,193950 002010100001140225 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 25-feb-10 25-feb-14 666 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,91 -0,10 5,8035 102,1606

- . . - e - - e - 7 , . , - , , , 752 002010100001140302 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 02-mar-10 02-mar-14 6 73 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7987 102,207353 002010100001140303 AA- ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 03-mar-10 03-mar-14 6 74 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7980 102,214054 002010100001150107 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 9 78 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,98 7 ,9063 99,074855 002010100001150111 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 11-ene-11 11-ene-15 9 82 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,98 7 ,9062 99,068856 002010100001150112 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 9 83 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,98 7 ,9062 99,06737 7 . . 7-ene- 7-ene- . , . , , , 7 , 758 002010100001160110 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.341 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,1989 100,072359 002010100001160118 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 18-ene-11 18-ene-16 1.349 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2019 100,069560 002010100001160203 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-16 1.364 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,997461 002010100001160217 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-16 1.378 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995862 002010100001160227 AA ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO OBLIGACIONES 100 27-feb-12 27-feb-16 1.388 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995263 002010100001160313 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-16 1.404 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,995364 002010100001160328 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-16 1.419 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996565 002010100001160329 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 29-mar-12 29-mar-16 1.420 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996666 002010100001160330 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-16 1.421 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996767 002010100001170210 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.731 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 2,19 8,3970 99,689568 002010100001170302 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.753 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,09 2,19 8,4108 99,652869 002010100001170320 AA ANGLOAUTOMOTRIZS.A.ANAUTO OBLIGACIONES 100 20-mar-12 20-mar-17 1.771 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,10 2,19 8,4222 99,623370 191010100001140817 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 17-a o-10 17-a o-14 838 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9259 100,331471 191010100001140819 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 19-ago-10 19-ago-14 8 40 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9253 100,333372 191010100001140820 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 8 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9251 100,334373 191010100001140823 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 23-ago-10 23-ago-14 8 44 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9243 100,337274 191010100001140825 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 25-ago-10 25-ago-14 8 46 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9238 100,339275 191010100001140826 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 8 47 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9235 100,340276 191010100001140827 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 8 48 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9233 100,341277 191010100001140908 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 59 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9206 100,352378 191010100001150326 AA- AUTOIMPORTADORA GALARZA S.A. OBLIGACIONES 100 26-mar-12 26-mar-15 1.057 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,996379 080010100001140530 AA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. OBLIGACIONES 100 30-ma -11 30-ma -14 761 7,25 TASA FIJA 7.2500% 5,9750 101,582780 157010100001131109 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 09-nov-09 09-nov-13 560 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,00 -0,10 5,8977 101,724281 157010300001131111 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 562 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 101,002182 157010100001131116 AA+ AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 16-nov-09 16-nov-13 567 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,99 -0,10 5,8901 101,770683 157010100001141028 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 28-oct-10 28-oct-14 909 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,98 7 ,9116 99,186284 157010100001141029 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 29-oct-10 29-oct-14 910 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,98 7 ,9115 99,184485 157010100001150825 AA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.AUTOLASA OBLIGACIONES 100 25-ago-11 25-ago-15 1.206 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1560 100,123986 078010100001140629 AA+ AV COLA FERNNDEZS.A. OBLIGACIONES 100 29-jun-10 29-jun-14 790 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,148687 078010100001140630 AA+ AVCOLA FERNNDEZS.A. OBLIGACIONES 100 30- un-10 30- un-14 7 91 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,151288 078010100001140705 AA+ AVCOLA FERNNDEZS.A. OBLIGACIONES 100 05-jul-10 05-jul-14 796 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1200 101,164789 005020300001150427 AAA BANCOBOLIVARIANOC.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 7- ab r- 10 2 7- ab r- 15 1 .0 88 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 1 ,9 1 6 ,5 29 8 1 0 2, 98 5190 005020300001150928 AAA BANCOBOLIVARIANOC.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 8- se p- 10 2 8- se p- 15 1 .2 39 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 2 ,3 6 6 ,9 93 0 1 0 1, 97 1591 008020300001131204 AAA- BANCODE GUAYAQUILS.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 30 -d ic -0 8 04 -d ic -1 3 5 94 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 6 ,43 77 10 1, 828 792 008020300001140114 AAA- BANCODE GUAYAQUILS.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 0 9- fe b- 09 1 4- en e- 14 6 35 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 1 ,8 5 6 ,4 59 7 10 1, 91 11

93 052020300001151027 AAA- BANCODE LA PRODUCCION S.A .PRODUBANCO O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 7- oc t- 10 2 7- oc t- 15 1 .2 68 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 2 ,3 6 6 ,9 93 0 1 02 ,0 16 394 052020500001151126 AAA- BANCODE LA PRODUCCION S.A .PRODUBANCO O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 6- no v- 10 2 6- no v- 15 1 .2 97 5 ,7 1 L IB OR 6 M PU BL IC AD A BL OO MB ER G+ 5 0 ,7 3 7 ,9 3 8 ,7 16 8 9 1, 44 5495 009020300001150625 A+ BANCOGENERALRUMIAHUIS.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 5- ju n- 10 25 -j un -1 5 1 .1 46 8 ,0 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 4 ,7 0 9 ,4 44 4 9 6, 97 1596 007010100001130530 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-13 401 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,25 0,03 6,2824 100,896897 007010100001130929 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-13 5 20 7,25 TASA FIJA 7.2500% 6,05 0,03 6 ,0840 101,784598 007010100001131115 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 15-nov-10 15-nov-13 5 66 7,25 TASA FIJA 7.2500% 6,00 0,03 6 ,0296 102,013499 007010100001140228 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 28-feb-11 28-feb-14 669 7,25 TASA FIJA 7.2500% 5,91 0,03 5 ,9398 102,5128100 007010300001150414 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 14-abr-10 14-abr-15 1.075 7,78 P ASIVA REFERENCIAL DLARES+3.25 4,53 3,07 7,7419 100,6707101 007010300001150819 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES 100 1 9-ago-10 19-ago- 15 1.200 7,78 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.25 4,53 2,85 7,5043 1 01,3992102 007020100001150309 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 09 -m ar -1 0 09 -m ar -15 1 .04 0 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 5 ,81 - 0, 10 5 ,70 97 10 9, 031 2103 007020100001150412 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE SC ON V. EN A CC IO NES 10 0 12 -a br -1 0 12 -a br -1 5 1 .07 3 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 5 ,81 - 0, 10 5 ,71 25 10 9, 289 9104 007020100001150527 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES 100 27-ma -10 27-ma -15 1.118 9,00 TASA FIJA 9.0000% 5,82 2,76 8,7400 101,4355105 007020500001150621 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 1- ju n- 10 2 1- ju n- 15 1 .1 42 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 8, 33 63106 007020500001150921 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 1- se p- 10 21 -s ep -1 5 1 .2 32 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 7, 53 83107 007020500001151020 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 0- oc t- 10 2 0- oc t- 15 1 .2 61 4 ,0 6 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 7, 28 54108 007020500001151217 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 1 7- di c- 10 1 7- di c- 15 1 .3 18 3 ,9 7 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 6, 79 03109 007020500001160128 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 2 8- en e- 11 28 -e ne -1 6 1 .3 59 4 ,0 6 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 6, 44 12110 007020500001160519 AAA- BANCOPICHINCHA C.A. O BL IG AC IO NE S CO NV.E N A CC IO NE S 1 00 1 9- ma y- 11 1 9- ma y- 16 1 .4 70 4 ,0 0 L IB OR B LO OM BE R V IG EN TE 2 DS A NT +3 .5 0 ,4 7 7 ,9 3 8 ,4 31 1 8 5, 50 48111 106010100001160314 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-mar-11 14-mar-16 1.405 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,90 2,19 8,2245 99,1220112 106010100001160316 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-16 1.407 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,91 2,19 8,2254 99,1184113 106010100001160331 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 31-mar-11 31-mar-16 1.421 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,91 2,19 8,2314 99,0828114 106010100001160413 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.434 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,19 8,2372 99,0703115 106010100001160414 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-16 1.435 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,19 8,2376 99,0685116 106010100001160415 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 15-abr-11 15-abr-16 1.436 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,19 8,2381 99,0668117 106010100001160429 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.450 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,92 2,19 8,2444 99,0938118 106010100001160530 AA- BASESURCORP S.A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-16 1.481 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,94 2,19 8,2589 99,0083119 165010100001140119 AA CAMPOSANTOS DELECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 630 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 -0,10 5,8308 102,1978120 165010300001140202 AA CAMPOSANTOS DELECUADOR S.A CAMPOECUADOR OBLIGACIONES 100 02-feb -10 02-feb -14 643 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2523121 070010100001140422 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 22-abr-10 22-abr-14 723 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7686 101,3011122 070010100001140423 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 23-abr-10 23-abr-14 724 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7681 101,3050123 070010100001140426 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 26-abr-10 26-abr-14 727 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7665 101,3167124 070010100001140427 AA+ CARROSEGUROCARSEGS.A. OBLIGACIONES 100 27-abr-10 27-abr-14 728 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,87 -0,10 5,7660 101,3206125 0 12 01 01 00 00 11 40 81 6 A A+ C A RT I ME X S . A . OBLIGACIONES 100 16-a o-10 16-a o-14 837 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2000 101,1714126 289010100001150405 AA CASA MOELLER MARTINEZC.A. OBLIGACIONES 100 05-abr-12 05-abr-15 1.066 8,50 TASA FIJA 8.5000% 8,7743 99,9978127 2 56 01 03 00 00 11 31 02 8 A A C ATE RA ZU L S .A . OBLIGACIONES 100 28-oct- 11 28-oct-13 549 7,28 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+2.75 4,53 1,78 6,3855 100,7735128 128010100001140827 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-14 848 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,83 1,98 7 ,9233 99,1960129 128010100001140830 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 30-ago-10 30-ago-14 851 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,83 1,98 7 ,9225 99,1721130 128010100001140901 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 01-sep-10 01-sep-14 8 52 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9223 99,1900131 128010100001140903 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 54 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9218 99,1870132 128010100001140907 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 07-sep-10 07-sep-14 8 58 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9209 99,1811133 128010100001140908 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 59 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9206 99,1796134 128010100001140910 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 8 61 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9202 99,1767135 128010100001140920 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-10 20-sep-14 8 71 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9181 99,1622136 128010100001140927 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-sep-10 27-sep-14 8 78 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9167 99,1522137 128010100001150729 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.180 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,19 8 ,1497 99,3803138 128010100001150801 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 01-a o-11 01-a o-15 1.182 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,19 8,1501 99,3773139 128010100001150808 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 08-ago-11 08-ago-15 1.189 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,19 8,1518 99,3670140 128010100001150809 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-ago-11 09-ago-15 1.190 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,19 8,1520 99,3656

Pgina1de9


2/9



FECHAEMISIN

FECHAVENCIMIENT

O

PLAZOPOR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %


REFERENCIA%

MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO%

141 128010100001150827 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-a o-10 27-a o-15 1.208 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1565 98,5560142 128010100001150909 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-sep-10 09-sep-15 1.220 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1596 98,5247143 128010100001150921 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.232 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1629 98,4938144 128010100001150922 AA+ CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-15 1.233 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1632 98,4912145 128010100001160729 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 29- ul-11 29- ul-16 1.540 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8,2882 99,9173146 128010100001160805 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-11 05-ago-16 1.546 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8,2913 99,9102147 128010100001160811 AA- CENTROEDUCATIVOINTEGRALCENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-16 1.552 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8,2945 99,9031148 2 34 01 01 00 00 11 50 53 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-15 1.121 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,97 8,9654 98,9823149 2 34 01 01 00 00 11 50 61 7 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 17-jun-11 17-jun-15 1 .138 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,97 8,9684 98,9731150 2 34 01 01 00 00 11 50 63 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .151 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,97 8,9709 98,9498151 2 34 01 01 00 00 11 50 70 4 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-15 1.155 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,97 8 ,9717 98,9427152 2 34 01 01 00 00 11 50 72 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 21-jul-11 21-jul-15 1.172 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,97 8 ,9754 98,9896153 2 34 01 01 00 00 11 50 72 2 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.173 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,97 8 ,9756 98,9874154 2 34 01 01 00 00 11 50 72 9 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.180 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,97 8 ,9772 98,9722155 2 34 01 01 00 00 11 50 81 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-15 1.192 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,97 8,9800 98,9466156 1 43 01 03 00 00 11 40 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb -11 16-feb -14 657 7,03 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+2.5 4,53 1,78 6,3855 100,7147157 1 43 01 03 00 00 11 60 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-16 1.377 7 ,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 6,0129 102,9559158 014010100001140301 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-mar-10 01-mar-14 6 72 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7994 102,2007159 014010100001140311 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 11-mar-10 11-mar-14 6 82 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7927 102,2676160 014010100001140316 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 16-mar-10 16-mar-14 6 87 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7895 102,3012161 014010100001140317 AA+ CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 6 88 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7889 102,3079162 014010100001150601 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01- un-11 01- un-15 1.122 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1382 100,1411163 014010100001150610 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-15 1 .131 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1397 100,1411164 014010100001150630 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .151 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1435 100,1419165 014010100001150722 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.173 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1481 100,1324166 014010100001150729 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 29- ul-11 29- ul-15 1.180 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1497 100,1304167 014010100001150801 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-ago-11 01-ago-15 1.182 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1501 100,1298168 014010100001160520 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 20-may-11 20-may-16 1.471 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2541 99,9764169 014010100001160705 AA- CETIVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 05-jul-11 05-jul-16 1.516 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8 ,2760 99,9369170 252010100001161018 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 18-oct-11 18-oct-16 1 .619 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3308 99,8279171 252010100001161020 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-16 1 .621 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3319 99,8344172 252010100001161021 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 21-oct-11 21-oct-16 1 .622 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3325 99,8330173 252010100001161028 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .629 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3364 99,8228174 252010100001161115 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 15-nov-11 15-nov-16 1.646 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3462 99,7985175 252010100001161123 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.654 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3508 99,7872176 252010100001161129 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.660 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3543 99,7787177 252010100001171228 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-17 2 .049 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,29 2,40 8,8333 98,6159178 117010100001180328 A+ COMPA A AGRICOLA E INDUSTRIALALFADOMUS C.LTDA. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-mar-11 28-mar-18 2.139 9,00 T ASA FIJA 9.0000% 6,35 2,47 8,9827 100,6133179 291010100001150409 A+ COMPAA RECUBRIDORA DE PAPELS.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-15 1.070 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9981180 291010100001160409 A+ COMPA A RECUBRIDORA DE PAPELS.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-16 1.430 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,91 2,97 9,0636 98,7738181 182010100001140630 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 791 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9409 100,3159182 182010100001140702 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 02-jul-10 02-jul-14 793 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9401 100,3184183 182010100001140706 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 06- ul-10 06- ul-14 797 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7,9387 100,3234184 182010100001140708 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 08-jul-10 08-jul-14 799 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9380 100,3259185 182010100001140713 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 13-jul-10 13-jul-14 804 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9362 100,3323186 182010100001140722 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 22-jul-10 22-jul-14 813 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9332 100,3086187 182010100001140726 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 26- ul-10 26- ul-14 817 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9320 100,3121188 182010100001140727 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 27-jul-10 27-jul-14 818 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7 ,9317 100,3130189 182010100001140805 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 8 26 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9292 100,3202190 182010100001140809 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 30 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9281 100,3238191 182010100001140817 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 38 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9259 100,3314192 182010100001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 8 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9251 100,3343

193 182010300001140820 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago- 14 841 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 2,00 6,6238 100,0708194 182010100001150831 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 31-ago-11 31-ago-15 1.211 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1573 100,0879195 182010100001150902 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 02-sep-11 02-sep-15 1.213 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1578 100,1224196 182010100001150906 AA COMPUTADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S .A. OBLIGACIONES 100 06-sep-11 06-sep-15 1.217 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1588 100,1215197 105010100001130430 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 371 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,32 -0,10 6,2110 100,4765198 105010300001130626 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 427 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1912199 105010100001130709 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 440 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6 ,0679 100,7429200 105010100001130923 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 23-se -09 23-se -13 514 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9534 100,9067201 105010100001131111 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 562 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8955 100,9577202 105010300001131218 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 599 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2525203 105010300001140309 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 680 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 7,2594 99,4786204 105010100001160208 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 08-feb-11 08-feb-16 1.369 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6457205 105010100001160214 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-11 14-feb-16 1.375 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6589206 105010100001160217 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-11 17-feb-16 1.378 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6656207 105010100001160218 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 18-feb-11 18-feb-16 1.379 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6678208 105010100001160221 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-16 1.382 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6746209 105010100001160222 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-11 22-feb-16 1.383 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6768210 105010100001160223 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 23-feb-11 23-feb-16 1.384 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6790211 105010100001160225 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 25-feb-11 25-feb-16 1.386 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6836212 105010100001170308 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.759 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3482213 105010100001170309 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-12 09-mar-17 1.760 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3465214 105010100001170312 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 12-mar-12 12-mar-17 1.763 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3415215 105010100001170313 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-17 1.764 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3398216 105010100001170327 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.778 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3168217 105010100001170328 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-17 1.779 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3152218 105010100001170330 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.781 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3120219 105010100001170402 AA+ CONCERROAZULS.A. OBLIGACIONES 100 02-abr-12 02-abr-17 1.783 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3088220 2 19 01 01 00 00 11 50 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-15 1.033 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,81 1,98 7,9072 99,7239221 2 19 01 03 00 00 11 60 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-16 1.393 7 ,78 PASIVA REFERENCIAL DLARES+3.25 6,4111 102,9326222 253010100001151020 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-15 1 .261 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,19 8,1715 100,1068223 253010100001151024 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-15 1 .265 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,19 8,1727 100,1047224 253010100001151031 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-15 1 .271 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1746 100,1079225 253010100001151109 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-15 1.280 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1775 100,0974226 253010100001151123 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-15 1.294 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1821 100,0910227 253010100001151129 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-15 1.300 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1841 100,0884228 253010100001151219 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-15 1 .320 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,19 8,1912 100,0801229 253010100001151228 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-15 1 .329 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,19 8,1944 100,0767230 253010100001160111 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.342 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,1993 100,0719231 253010100001160116 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-16 1.347 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2011 100,0702232 221010100001150316 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA. OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-15 1.047 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2664 99,9647233 221010100001150321 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA. OBLIGACIONES 100 21-mar-11 21-mar-15 1.052 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2668 99,9643234 221010100001150322 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA. OBLIGACIONES 100 22-mar-11 22-mar-15 1.053 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2669 99,9642235 221010100001150408 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA. OBLIGACIONES 100 08-abr-11 08-abr-15 1.069 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2683 99,9634236 221010100001150414 A+ CONSULTORA AMBIENTALECOSAMBITOC.LTDA. OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-15 1.075 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2690 99,9632237 018010100001161125 AA CONTINENTALTIRE ANDINA S.A. OBLIGACIONES 100 25-nov-11 25-nov-16 1.656 7,75 TASA FIJA 7.7500% 6,03 2,19 8,3519 99,2720238 123010100001151215 AA+ CORPORACION AZENDE CIA.LTDA. OBLIGACIONES 100 15-mar-12 15-dic-15 1.316 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7129 99,9971239 123010100001170202 AA+ CORPORACION AZENDE CIA.LTDA. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.723 7,75 TASA FIJA 7.7500% 7,9782 99,9976240 164010300001151118 AA CORPORACI N DE DESARROLLODE MERCADOSECUNDARIODE HIPOTECAS CTH S.A. OBLIGACIONES 100 18-nov-11 18-nov-15 1 .289 4,46 PASIVA REFERENCIAL NOMINAL 4,46 2 ,62 7,1884 95,7470241 077010300001140129 AA CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIOS.A. OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 640 6,03 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+1.5 4,53 1,78 6,3855 9 9,7952242 197010100001150920 AAA CORPORACIN ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-se -10 20-se -15 1.231 8 ,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1384243 197010100001150921 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.232 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1462244 197010100001160914 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.585 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,99 0,21 6,2073 101,9251245 197010100002160914 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.585 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8226246 197010100002160916 AAA CORPORACIN ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 16-se -11 16-se -16 1.587 7 ,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8247247 197010100002160919 AAA CORPORACIN ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 19-sep-11 19-sep-16 1.590 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8278248 197010100002160920 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-11 20-sep-16 1.591 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8289249 197010100002160922 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 22-sep-11 22-sep-16 1.593 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8310250 197010100002160923 AAA CORPORACI N ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 23-sep-11 23-sep-16 1.594 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8320251 197010100002160928 AAA CORPORACIN ELROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 28-sep-11 28-sep-16 1.599 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8374252 121010100001130708 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-jul-09 08-jul-13 439 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,7912253 121010100001130709 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 440 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,7981254 121010100001130715 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-jul-09 15-jul-13 446 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8396255 121010100001130821 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-ago-09 21-ago-13 4 82 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,10 -0,10 5,9987 100,7770256 121010100001130921 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-09 21-sep-13 512 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9560 100,8984257 121010100001131015 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-oct-09 15-oct-13 536 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9254 100,9991258 121010100001131019 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-oct-09 19-oct-13 540 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9206 101,0162259 121010100001131023 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-oct-09 23-oct-13 544 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,02 -0,10 5,9159 100,8866260 121010100001131106 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 06-nov-09 06-nov-13 557 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,01 -0,10 5,9010 100,9377261 121010100001131110 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-nov-09 10-nov-13 561 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8966 100,9537262 121010100001131210 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-dic-09 10-dic-13 591 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,97 -0,10 5,8656 101,0754263 121010100001131218 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 599 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8580 101,1085264 121010100001131223 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-dic-09 23-dic-13 604 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8534 101,1293265 121010100001131230 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 30-dic-09 30-dic-13 611 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,95 -0,10 5,8471 101,1586266 121010100001140119 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 630 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6228267 121010100001140120 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-10 20-ene-14 631 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5465

268 121010100001140122 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 633 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5496269 121010100001140126 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-10 26-ene-14 637 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5559270 121010100001140201 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-10 01-feb-14 642 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5638271 121010100001140203 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-10 03-feb-14 644 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5670272 121010100001140212 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-feb-10 12-feb-14 653 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5814273 121010100001140222 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-10 22-feb-14 663 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5978274 121010100001140226 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 667 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6044275 121010100001140304 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 04-mar-10 04-mar-14 675 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6179276 121010100001140308 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-10 08-mar-14 679 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6247277 121010100001140309 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 680 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6264

Pgina2de9


3/9



FECHAEMISIN

FECHAVENCIMIENT

O

PLAZOPOR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %


REFERENCIA%

MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO%

278 121010100001140315 AA CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-mar-10 15-mar-14 686 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6366279 121010100001140317 AA CR DITOS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 688 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6401280 276010100001170210 A CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.731 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 2,97 9,2264 98,0641281 288030100001150404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-15 1.065 7,25 TASA FIJA 7.2500% 7,4490 99,9984282 288030100001160404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-16 1.425 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7136 99,9976283 0 26 01 01 00 00 11 40 91 3 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 13-sep-10 13-sep-14 8 64 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2779 99,9566284 0 26 01 01 00 00 11 40 91 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 8 65 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2777 99,9568285 0 26 01 01 00 00 11 40 92 2 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-14 8 73 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2760 99,9586286 0 26 01 01 00 00 11 40 92 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 75 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2756 99,9591287 0 26 01 01 00 00 11 40 92 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 80 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2746 99,9604288 0 26 01 01 00 00 11 41 01 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-oct-10 11-oct-14 892 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2725 99,9638289 0 26 01 01 00 00 11 41 01 5 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 15-oct-10 15-oct-14 896 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2719 99,9651290 0 26 01 01 00 00 11 41 02 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 26-oct-10 26-oct-14 907 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2702 99,9687291 0 26 01 01 00 00 11 41 11 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-nov-10 11-nov-14 9 22 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2684 99,9676292 0 26 01 01 00 00 11 41 11 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 16-nov-10 16-nov-14 9 27 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2678 99,9675293 0 26 01 01 00 00 11 41 11 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-nov-10 19-nov-14 9 30 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2675 99,9674294 0 26 01 01 00 00 11 41 13 0 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 30-nov-10 30-nov-14 9 41 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2665 99,9675295 0 26 01 01 00 00 11 70 11 9 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.710 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8496296 0 26 01 01 00 00 11 70 12 3 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.714 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9473297 0 26 01 01 00 00 11 70 12 7 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.718 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9374298 0 26 01 01 00 00 11 70 13 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9301299 0 26 01 01 00 00 11 70 21 4 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.735 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8968300 0 26 01 01 00 00 11 70 22 8 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.749 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8624301 0 26 01 01 00 00 11 70 30 2 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.753 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8557302 0 26 01 01 00 00 11 70 32 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 21-mar-12 21-mar-17 1.772 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8145303 218010100001150221 AA- DICHEM DELECUADOR S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-15 1 .022 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,81 1,98 7,9067 100,7600304 1 44 01 03 00 00 11 30 70 9 A A D IPA C M AN TA S .A . OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 440 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 100,8993305 1 44 01 03 00 00 11 50 10 7 A A D IPA C M AN TA S .A . OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 978 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 6,2814 101,9116306 1 18 01 03 00 00 11 30 70 3 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 03-jul-09 03-jul-13 434 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1971307 1 18 01 01 00 00 11 31 01 3 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 13-oct-09 13-oct-13 534 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9279 100,9906308 118010100001140122 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 2 2-ene-10 22-ene-14 633 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,93 -0,10 5,8284 1 01,0960309 118010300001140129 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 10 0 29 -e ne -1 0 29 -e ne -14 6 40 6, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2 4 ,53 1, 78 6 ,38 55 10 0, 250 4310 1 18 01 01 00 00 11 40 21 0 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 10-feb-10 10-feb-14 651 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,92 -0,10 5,8144 101,1674311 1 90 01 03 00 00 11 50 81 2 A A D IS M ED SA S . A. OBLIGACIONES 100 12-ago-10 12-ago- 15 1.193 7,53 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 3,12 7,7894 9 9,9325312 027010100001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.227 7 ,25 TASA FIJA 7.2500% 6,5333 101,6569313 027010300001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 1 00 1 6- se p- 11 1 6- se p- 15 1 .2 27 7 ,2 8 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 3 ,1 2 7 ,7 89 4 9 9, 44 85314 027010100001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.587 7 ,75 TASA FIJA 7.7500% 6,5251 102,8418315 027010300001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 10 0 16 -s ep -1 1 16 -s ep -16 1 .58 7 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 3, 12 7 ,78 94 9 9, 911 4316 272010100001160111 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.342 8,25 TASA FIJA 8.2500% 8,5086 99,9986317 272010300001160112 AA DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA ELCAMPOS.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-12 12-ene-16 1.343 8,28 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.75 8,5387 100,0019318 2 16 01 01 00 00 11 60 20 7 A A E C UA N AV E C .A . OBLIGACIONES 100 07-feb-11 07-feb-16 1.368 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,89 2,19 8,2093 99,1902319 195010100001140902 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 02-sep-10 02-sep-14 8 53 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9220 100,3462320 195010100001140903 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 03-se -10 03-se -14 854 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9218 100,3472321 195010100001140906 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 06-sep-10 06-sep-14 8 57 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9211 100,3503322 195010100001140908 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 59 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9206 100,3523323 195010100001140909 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 09-sep-10 09-sep-14 8 60 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9204 100,3533324 195010100001140914 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-se -10 14-se -14 865 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9193 100,3586325 195010100001140924 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 75 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9173 100,3693326 195010100001140929 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 80 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9163 100,3748327 195010100001140930 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 30-sep-10 30-sep-14 8 81 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9161 100,3759328 195010100001141014 AA ECUATORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-oct-10 14-oct-14 895 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9137 100,3917329 032010100001140910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 8 61 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9202 99,0984

330 032010100001150910 AA ELECTRONICA SIGLOXXIELECTROSIGLOS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-15 1.221 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1792 101,5663331 148010300001130914 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 14-sep-09 14-sep-13 505 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2155332 148010300001130925 AA EMPRESA DURINIINDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 25-sep-09 25-sep-13 516 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2251333 285010100001160327 AA ENERGY& PALMA ENERGYPALMA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-16 1.418 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9964334 285010100001170327 AA ENERGY& PALMA ENERGYPALMA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.778 8,25 TASA FIJA 8.2500% 6,10 2,19 8,4267 100,2162335 033010100001130428 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-09 28-abr-13 369 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,32 -0,10 6,2158 100,4694336 033010100001130430 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 371 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,32 -0,10 6,2110 100,4765337 033010100001130507 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 07-ma -09 07-ma -13 378 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,30 - 0,10 6,1945 100,5016338 033010100001130518 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 18-may-09 18-may-13 389 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,27 -0,10 6,1696 100,5420339 033010300001130603 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 03-jun-09 03-jun-13 404 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4072340 033010300001130623 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 23-jun-09 23-jun-13 424 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4439341 033010300001130626 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 26- un-09 26- un-13 427 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 5,9796 100,4495342 033010100001130709 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 440 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6 ,0679 100,7429343 033010100001130728 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 28-jul-09 28-jul-13 459 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,14 -0,10 6 ,0351 100,6877344 033010300001130730 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 30-jul-09 30-jul-13 461 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1832345 033010100001130805 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 05-a o-09 05-a o-13 466 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,13 -0,10 6,0237 100,7145346 033010300001130901 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 01-sep-09 01-sep-13 492 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2053347 033010100001130904 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 04-sep-09 04-sep-13 495 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,08 -0,10 5,9796 100,8289348 033010100001130918 AA+ ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 18-sep-09 18-sep-13 509 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9601 100,8860349 033010100001150112 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 9 83 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4330350 033010100001150119 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-11 19-ene-15 9 90 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4399351 033010100001150120 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-11 20-ene-15 9 91 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4038352 033010100001150125 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-15 9 96 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4068353 033010100001150126 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-15 9 97 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4074354 033010100001150131 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-11 31-ene-15 1.001 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4098355 033010100001150203 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-15 1 .004 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4117356 033010100001150204 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 04-feb-11 04-feb-15 1 .005 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4123357 033010100001160110 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.341 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,1989 100,0723358 033010100001160112 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-16 1.343 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,1996 100,0716359 033010100001160114 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 14-ene-11 14-ene-16 1.345 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2004 100,0709360 033010100001160121 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 21-ene-11 21-ene-16 1.352 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2031 100,0634361 033010100001160124 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-11 24-ene-16 1.355 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2042 100,0612362 033010100001160125 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-16 1.356 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2046 100,0605363 033010100001160126 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-16 1.357 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 2,19 8,2050 100,0597364 033010100001161024 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 4-oct-11 24-oct-16 1.625 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3342 99,8286365 033010100001161025 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 5-oct-11 25-oct-16 1.626 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3347 99,8272366 033010100001161026 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 6-oct-11 26-oct-16 1.627 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3353 99,8257367 033010100001161028 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .629 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3364 99,8228368 033010100001161031 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-16 1 .631 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3376 99,8257369 033010100001161101 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 01-nov-11 01-nov-16 1.632 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3381 99,8185370 033010100001161107 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 07-nov-11 07-nov-16 1.638 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3416 99,8099371 033010100001161109 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-16 1.640 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3427 99,8070372 033010100001161110 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 0-nov-11 10-nov-16 1.641 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3433 99,8056373 033010100001161111 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 1-nov-11 11-nov-16 1.642 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3439 99,8042374 033010100001161117 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.648 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3473 99,7956375 033010100001161122 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 2-nov-11 22-nov-16 1.653 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3502 99,7886376 033010100001161205 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 05-dic-11 05-dic-16 1 .666 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3578 99,7704377 033010100001161216 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 16-dic-11 16-dic-16 1 .677 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3643 99,7552378 033010100001161228 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 8-dic-11 28-dic-16 1.689 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3714 99,7388379 033010100001170104 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.695 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9973380 033010100001170105 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.696 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9974381 033010100001170116 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.707 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9994382 033010100001170123 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.714 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9992383 033010100001170127 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.718 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9984384 033010100001170131 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 100,0074385 033010100001170207 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 07-feb-12 07-feb-17 1.728 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9968386 033010100001170215 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.736 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9959387 033010100001170217 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.738 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9958388 033010100001170228 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 28-feb-12 28-feb-17 1.749 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951389 033010100001170307 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 07-mar-12 07-mar-17 1.758 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951390 033010100001170308 AA ENVASES DELLITORALS.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.759 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951391 2 28 01 01 00 00 11 50 50 5 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 05-may-11 05-may-15 1.096 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1343 100,1420392 2 28 01 01 00 00 11 50 51 1 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-15 1.102 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1351 100,1417393 2 28 01 01 00 00 11 50 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-15 1.104 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1354 100,1416394 2 28 01 01 00 00 11 50 60 2 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 02-jun-11 02-jun-15 1 .123 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1383 100,1411395 2 28 01 01 00 00 11 50 62 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28-jun-11 28-jun-15 1 .149 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1431 100,1418396 2 28 01 01 00 00 11 60 42 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-16 1.449 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2439 99,9970397 2 28 01 01 00 00 11 60 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-16 1.464 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2509 99,9829398 173010300001140330 AA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONALC.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-10 30-mar-14 701 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2957399 173010300001200330 AA ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONALC.A. O BL IG AC IO NE S( 8P ER G RA CIA) 10 0 30 -m ar -1 0 30 -m ar -20 2 .86 1 6, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2 4 ,53 3, 73 8 ,43 25 9 4, 591 6400 0 34 01 01 00 00 11 40 80 5 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 05-a o-10 05-a o-14 826 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9292 100,3202401 0 34 01 01 00 00 11 40 80 9 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 30 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9281 100,3238402 0 34 01 01 00 00 11 40 81 0 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 10-ago-10 10-ago-14 8 31 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9278 100,3248403 0 34 01 01 00 00 11 40 81 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 11-ago-10 11-ago-14 8 32 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9275 100,3257404 0 34 01 01 00 00 11 40 81 2 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 12-a o-10 12-a o-14 833 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9272 100,3266

405 0 34 01 01 00 00 11 40 81 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 16-ago-10 16-ago-14 8 37 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9261 100,3304406 0 34 01 01 00 00 11 40 81 7 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 38 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9259 100,3314407 0 34 01 01 00 00 11 40 82 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 8 47 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9235 100,3402408 0 34 01 01 00 00 11 40 83 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 31-ago-10 31-ago-14 8 51 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9225 100,3313409 0 34 01 01 00 00 11 40 90 3 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 54 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9218 100,3472410 063010100001160413 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.434 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2372 100,0095411 063010100001160419 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-16 1.440 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2399 100,0060412 063010100001160421 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 21-abr-11 21-abr-16 1.442 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2408 100,0037413 063010100001160429 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.450 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2444 99,9960414 063010100001160503 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 03-may-11 03-may-16 1.454 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2462 99,9922

Pgina3de9


4/9



FECHAEMISIN

FECHAVENCIMIENT

O

PLAZOPOR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %


REFERENCIA%

MARGEN%


DESCUENTO%

PRECIO%

415 063010100001160510 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-ma -11 10-ma -16 1 .461 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2495 9 9,9857416 063010100001160512 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 12-may-11 12-may-16 1.463 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2504 99,9838417 063010100001160518 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 18-may-11 18-may-16 1.469 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2532 99,9783418 063010100001160610 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-16 1 .491 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 2,19 8,2637 99,9584419 063010100001160621 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 21- un-11 21- un-16 1.502 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2691 99,9488420 063010100001160629 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 29-jun-11 29-jun-16 1 .510 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2730 99,9420421 063010100001160630 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-16 1 .511 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2735 99,9411422 063010100001160701 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 01-jul-11 01-jul-16 1.512 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2740 99,9403423 063010100001160704 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-16 1.515 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2755 99,9377424 063010100001161117 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.648 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3473 99,7956425 063010100001161122 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 2 2-nov-11 22-nov-16 1.653 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3502 99,7886426 063010100001161123 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.654 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3508 99,7872427 063010100001161124 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-16 1.655 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3514 99,7858428 063010100001161129 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.660 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3543 99,7787429 063010100001161209 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 09-dic-11 09-dic-16 1 .670 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3601 99,7648430 063010100001161212 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 12-dic-11 12-dic-16 1 .673 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3619 99,7607431 063010100001161219 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-16 1 .680 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3661 99,7511432 063010100001161228 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .689 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3714 99,7388433 063010100001170104 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.695 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3750 99,7307434 063010100001170111 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.702 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4588435 063010100001170124 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-12 24-ene-17 1.715 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4792436 063010100001170131 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.721 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4800437 063010100001170201 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-12 01-feb-17 1.722 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4739438 063010100001170202 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.723 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4732439 063010100001170206 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 06-feb-12 06-feb-17 1.727 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4703440 063010100001170214 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.735 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4648441 063010100001170215 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.736 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4641442 063010100001170216 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 16-feb-12 16-feb-17 1.737 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4635443 063010100001170217 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.738 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4628444 063010100001170224 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 24-feb-12 24-feb-17 1.745 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4584445 063010100001170418 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 18-abr-11 18-abr-17 1.799 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4402 99,5784446 063010100001170419 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-17 1.800 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4409 99,5769447 063010100001170426 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 26-abr-11 26-abr-17 1.807 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4455 99,5832448 063010100001170428 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-17 1.809 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4468 99,5793449 063010100001170429 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-17 1.810 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4474 99,5774450 063010100001170509 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 09-may-11 09-may-17 1.820 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,19 8,4540 99,5579451 063010100001170511 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-17 1.822 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,19 8,4553 99,5540452 2 87 01 01 00 00 11 70 40 3 AA - F E RM A GR I S .A . OBLIGACIONES 100 03-abr-12 03-abr-17 1.784 7,50 TASA FIJA 7.5000% 8,4446 98,1113453 273010100001150117 AA FERTILIZANTES YAGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. OBLIGACIONES 100 17-ene-12 17-ene-15 9 88 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4379454 255030100001151027 AAA FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 15 1 .26 8 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 5 ,85 1, 70 7 ,65 67 10 0, 487 2455 255030100001181027 AAA- FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA ( 8P ER G RAC IA) 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 18 2 .34 8 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 7 ,64 64 1 03, 190 8456 188030100001130730 AAA FIDEICOMICODE TITULARIZACION DE FLUJOS -MARESA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 30 -j ul -1 0 30 -j ul -13 4 61 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,14 0, 43 6 ,59 54 10 0, 988 7457 188030100001140430 AAA FIDEICOMICODE TITULARIZACION DE FLUJOS -MARESA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 30 -j ul -1 0 30 -a br -1 4 7 31 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,87 1, 65 7 ,61 83 10 0, 810 0458 162030100001140328 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION CUOTAFACILUNIBANCO-CEROUNO VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 28 -d ic -0 9 28 -m ar -14 6 99 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,89 0, 82 6 ,75 73 10 1, 866 1459 062030300001140513 AAA F ID EI COM IS OD E T IT ULA RI ZA CI ON D E C AR TE RA H IP OT EC AR IA V OLA RE V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 10 0 19 - u n- 07 1 3- ma - 14 7 54 7, 13 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 5 4 ,53 1, 80 6 ,40 83 10 0, 826 4460 062030300001170427 AAA F ID EI COM IS OD E T IT ULA RI ZA CI ON D E C AR TE RA H IP OT EC AR IA V OLA RE V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 10 0 19 -j un- 07 27 -a br -1 7 1 .83 4 7, 63 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 4, 40 9 ,12 84 9 6, 941 7461 062030300001220401 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- ju n- 07 01 -a br -2 2 3 .6 34 8 ,1 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 3 ,7 5 8 ,4 46 5 9 9, 30 16462 259030100001150825 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -TECFOOD VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 25-nov-11 25-ago- 15 1.206 7,75 TASA FIJA 7.7500% 8,0673 99,8738463 161030100001131223 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -AZUCARERA VALDEZ VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-dic-09 23-dic-13 604 8,50 TASA FIJA 8.5000% 4,8421 103,3543464 160030100001150311 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -EBC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-dic-09 11-mar-15 1.042 8,75 TASA FIJA 8.7500% 4,9699 106,9026465 185030100001130723 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -13 4 54 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,15 0, 43 6 ,60 72 10 0, 796 3466 185030100001140723 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -14 8 14 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,84 1, 65 7 ,58 39 10 0, 927 0

467 244030100001140815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 14 8 36 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,83 1, 65 7 ,57 74 10 0, 151 0468 244030100001150815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 15 1 .19 6 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,83 1, 70 7 ,63 66 1 00, 967 1469 139030600001150216 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-feb-15 1.017 4,76 TASA PROMEDIO 4,9082 100,0846470 139030600001150416 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-abr-15 1.077 4,76 TASA PROMEDIO 6,0000 99,1308471 139030600001170516 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D2A 100 11-jun-09 16-may-17 1.827 5 ,37 TASA PROMEDIO 5,5300 100,3026472 139030600001180916 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D3A 100 11-jun-09 16-sep-18 2.307 6 ,02 TASA PROMEDIO 6,2945 100,1496473 139030600001210316 A FIDEICOMISOMERCANTILBANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D4A 100 11-jun-09 16-mar-21 3.207 6 ,32 TASA PROMEDIO 6,6121 100,2231474 079030600001150201 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01-feb-15 1.002 5,81 TASA PROMEDIO 6,6334 99,8160475 079030600001150701 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01-jul-15 1.152 5,81 TASA PROMEDIO 6,6335 99,7453476 079030600001170401 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A2, 1-5 100 17-mar-08 01-abr-17 1.782 6,43 TASA PROMEDIO 7,3677 98,8134477 079030600001170901 AA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A3, 1-4 100 17-mar-08 01-sep-17 1.932 7,26 TASA PROMEDIO 7,8811 99,0586478 079030600001191001 A FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A4, 2-5 100 17-mar-08 01-oct-19 2.682 8,09 TASA PROMEDIO 8,7311 98,8925479 172030600001170616 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A1 100 29-mar-10 16-jun-17 1.857 5 ,47 TASA PROMEDIO 5,8619 99,8603480 172030600001190716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A2 100 29-mar-10 16- ul-19 2.607 6,08 TASA PROMEDIO 6,5064 99,6502481 172030600001200816 AA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A3 100 29-mar-10 16-ago-20 2.997 6 ,70 TASA PROMEDIO 7,1651 99,5686482 172030600001220216 A FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A4 100 29-mar-10 16-feb-22 3.537 7 ,08 TASA PROMEDIO 7,5707 99,5160483 023030600001140228 AA FIDEICOMISOMERCANTILCTH 3 ,FIMECTH3 Tit FIMECTH 3 (Clase A2) 100 23-dic-05 28-feb-14 669 7,01 TASA PROMEDIO 8,7325 98,1555484 023030600001141130 A FIDEICOMISOMERCANTILCTH 3 ,FIMECTH3 Tit FIMECTH 3 (Clase B) 100 23-dic-05 30-nov-14 941 1 0,77 TASA PROMEDIO 13,8032 95,0921485 082030600001140501 AA FIDEICOMISOMERCANTILCTH4,FIMECTH4 Tit FIMECTH 4 (Clase A2) 100 09-may-08 01-may-14 732 6,39 TASA PROMEDIO 8,3000 97,7733486 082030600001150701 A FIDEICOMISOMERCANTILCTH4,FIMECTH4 Tit FIMECTH 4 (Clase A3) 100 09-may-08 01-jul-15 1 .152 7,19 TASA PROMEDIO 9,3807 95,8170487 257030100001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 31-oct- 11 31-oct-16 1 .631 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6313488 257030300001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 31 -o ct- 11 31 -o ct- 16 1 .63 1 7, 03 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 5 8 ,24 32 9 7, 932 4489 257030100001161122 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-nov-11 22-nov-16 1.653 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6382490 142030300001130623 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 10 0 2 3- ju n- 09 23 -j un -1 3 4 24 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 5 ,8 28 6 1 01 ,1 95 8491 194030300001140827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 7- ag o- 10 2 7- ag o- 14 8 48 8 ,0 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 1 ,8 0 6 ,4 08 3 1 02 ,1 15 4492 194030100001160827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -a go -10 27 -a go- 16 1 .56 8 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,98 1, 70 7 ,78 53 1 01, 952 9493 211030100001131220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 3 6 01 7, 00 T AS AF IJ A 7. 00 00% 5 ,96 0, 43 6 ,41 88 10 0, 639 1494 211030300001141220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 4 9 61 7, 28 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 75 5 ,62 14 1 02, 374 9495 211030300001161220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 0- di c- 10 20 -d ic -1 6 1 .6 81 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 0 9 9, 16 50496 278030100001150215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -f eb -12 15 -f eb -15 1 .01 6 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,81 1, 65 7 ,55 75 10 0, 194 0497 278030300001160215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 5- fe b- 12 1 5- fe b- 16 1 .3 76 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 0 9 9, 31 33498 278030100001170215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-feb -12 15-feb -17 1 .736 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4641499 149030100001130921 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 21 -s ep -0 9 21 -s ep -13 5 12 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 6 ,06 0, 43 6 ,51 92 10 2, 013 9500 135030300001130504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma y- 09 0 4- ma y- 13 3 75 7 ,2 8 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 2 ,4 9 7 ,1 34 7 1 00 ,1 69 7501 135030300001140504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma - 09 0 4- ma - 14 7 35 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 3 ,0 5 7 ,7 13 6 1 00 ,0 26 9502 224030300001140325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I VAL OR ES T I TU LA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A ( 2 PE R G RA CI A) 1 0 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 14 6 96 7 ,2 8 PAS IVA R EF ER EN CI AL D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 01 ,0 06 9503 224030100001160325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 10 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 16 1 .4 16 7 ,5 0 TAS A FI JA 7 .5 00 0% 5 ,9 1 1 ,7 0 7 ,7 12 1 9 9, 99 94504 104030300001131208 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 8- di c- 08 08 -d ic -1 3 5 89 7 ,5 3 PAS IVA RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 0 1, 32 84505 146030100001130902 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 02-se -09 02-se -13 493 8,00 T ASA FIJA 8.0000% 6,1334 101,4336506 264030100001140409 AAA FIDEICOMISOMERCANTILFMS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-abr-14 710 6,50 TASA FIJA 6.5000% 5,88 0,82 6,7509 99,8988507 264030100001140509 AAA FIDEICOMISOMERCANTILFMS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-may-14 740 6,75 TASA FIJA 6.7500% 6,9103 100,0080508 264030100001150109 AAA FIDEICOMISOMERCANTILFMS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-ene-15 980 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,35 7,2403 99,9280509 264030100001150209 AAA FIDEICOMISOMERCANTILFMS DOS VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -d ic -1 1 09 -f eb -15 1 .01 0 7, 25 T AS AF IJ A 7. 25 00% 5 ,81 1, 35 7 ,24 04 10 0, 277 9510 264030100001161209 AAA FIDEICOMISOMERCANTILFMS DOS VAL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -d ic -1 1 09 -d ic -1 6 1 .67 0 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,04 1, 82 7 ,96 50 9 9, 842 5511 153030600001140927 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 1 1 00 2 3- oc t- 09 2 7- se p- 14 8 78 8 ,0 1 TAS A AC TI VA R EF ER EN CI ALV IV IE ND A BC E 8 ,8 28 1 9 9, 65 61512 153030600001190901 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 2 1 00 2 3- oc t- 09 0 1- se p- 19 2 . 65 2 8 ,5 1 TAS A AC TI VA R EF ER EN CI ALV IV IE ND A BC E 7 ,7 13 6 1 03 ,2 39 8513 153030600001240805 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 3 1 00 2 3- oc t- 09 0 5- ag o- 24 4 . 42 6 9 ,0 1 TAS A AC TI VA R EF ER EN CI ALV IV IE ND A BC E 8 ,2 43 2 1 05 ,4 69 5514 147030100001140309 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR VAL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (8 P ER G RA CI A) 10 0 0 9- se - 09 0 9- ma r- 14 6 80 9 ,2 5 TAS A FI JA 9 .2 50 0% 5 ,9 0 0 ,4 3 6 ,3 56 4 1 02 ,9 31 6515 072030600001131201 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4 (Clase A2) 100 19-nov-07 01-dic-13 582 5,86 TASA PROMEDIO 5,4307 100,3375516 072030600001150801 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4(Clase A3) 100 19-nov-07 01-ago-15 1.182 7,13 TASA PROMEDIO 8,0206 110,1298517 072030600001161201 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4(Clase A4) 100 19-nov-07 01-dic-16 1.662 7,92 TASA PROMEDIO 7,4958 102,2856518 098030600001131101 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A1) 100 30-oct-08 01-nov-13 552 5,33 TASA PROMEDIO 6,0000 99,8021519 098030600001161101 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A2) 100 30-oct-08 01-nov-16 1.632 5,78 TASA PROMEDIO 6,6700 98,6517520 098030600001180401 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A3) 100 30-oct-08 01-abr-18 2.142 7,03 TASA PROMEDIO 7,5500 99,0158521 098030600001230801 A Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A4) 100 30-oct-08 01-ago-23 4.062 8,13 TASA PROMEDIO 8,4399 99,9994522 141030600001141116 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A1) 100 19- un-09 16-nov-14 927 5,84 TASA PROMEDIO 5,3257 100,5242523 141030600001180216 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A2) 100 19-jun-09 16-feb-18 2.097 6,60 TASA PROMEDIO 6,1000 101,8505524 141030600001181116 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A3) 100 19-jun-09 16-nov-18 2.367 7,30 TASA PROMEDIO 7,5493 99,9997525 141030600001240516 B Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6(Clase A4) 100 19-jun-09 16-may-24 4.347 7,35 TASA PROMEDIO 7,6006 100,0125526 212030600001160916 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A1) 100 23-dic-10 16-se -16 1.587 5,86 TASA PROMEDIO 6,0198 100,0002527 212030600001190616 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A2) 100 23-dic-10 16-jun-19 2.577 6,66 TASA PROMEDIO 6,0198 103,1567528 212030600001200916 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7(Clase A3) 100 23-dic-10 16-sep-20 3.027 7,32 TASA PROMEDIO 7,5706 100,0001529 212030600001240716 A Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A4) 100 23-dic-10 16-jul-24 4.407 7,42 TASA PROMEDIO 7,6776 99,9999530 286030600001170816

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SANTA FE VALORES - Vectores Final 19 Abril 2012