SANTA FE VALORES -Vectores Final 18 Abril 2012

8/2/2019 SANTA FE VALORES -Vectores Final 18 Abril 2012

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VECTORESDEPRECIOSFECHA DE VALORACION 18-abr-12

CODIGO CALIFICACION EMISOR TITULOValor

nominal

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VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

141 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 09 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-a o-11 09-a o-15 1.191 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,83 2,19 8,1548 99,3605142 1 28 0 10 10 0 00 11 5 08 27 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 27-ago-10 27-ago-15 1.209 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1592 98,5497143 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 09 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 09-sep-10 09-sep-15 1.221 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1624 98,5184144 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 21 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.233 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1657 98,4874145 1 28 0 10 10 0 00 11 5 09 22 AA+ CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 22-se -10 22-se -15 1.234 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,84 2,19 8,1660 98,4848146 1 28 0 10 10 0 00 11 6 07 29 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-16 1.541 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8 ,2913 99,9116147 1 28 0 10 10 0 00 11 6 08 05 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-11 05-ago-16 1.547 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8,2944 99,9045148 1 28 0 10 10 0 00 11 6 08 11 AA- CENT ROEDUCATIVOINTEGRAL CENEICA S.A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-16 1.553 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,97 2,19 8,2975 99,8974149 2 34 01 01 00 00 11 50 53 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-may-11 30-may-15 1.122 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,99 8,9881 98,9498150 2 34 01 01 00 00 11 50 61 7 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 17-jun-11 17-jun-15 1 .139 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,99 8,9911 98,9399151 2 34 01 01 00 00 11 50 63 0 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .152 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 8,9936 98,9159152 2 34 01 01 00 00 11 50 70 4 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-15 1.156 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 8 ,9944 98,9086153 2 34 01 01 00 00 11 50 72 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 21-jul-11 21-jul-15 1.173 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 8 ,9981 98,9566154 2 34 01 01 00 00 11 50 72 2 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 22-jul-11 22-jul-15 1.174 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 8 ,9983 98,9544155 2 34 01 01 00 00 11 50 72 9 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.181 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 8 ,9999 98,9389

156 2 34 01 01 00 00 11 50 81 1 A + C E NT U RI OS A S . A. OBLIGACIONES 100 11-ago-11 11-ago-15 1.193 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,99 9,0028 98,9127157 1 43 01 03 00 00 11 40 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb -11 16-feb -14 658 7,03 P ASIVA REFERENCIAL D LARES+2.5 4,53 1,78 6,3855 100,7167158 1 43 01 03 00 00 11 60 21 6 A A+ C E PS A S . A. OBLIGACIONES 100 16-feb-11 16-feb-16 1.378 7,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+3 6,0129 102,9599159 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 01 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-mar-10 01-mar-14 6 73 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7987 102,2073160 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 11 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 11-mar-10 11-mar-14 6 83 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,90 -0,10 5,7921 102,2743161 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 16 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 16-mar-10 16-mar-14 6 88 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7889 102,3079162 0 14 0 10 10 0 00 11 4 03 17 AA+ CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 6 89 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 -0,10 5,7883 102,3147163 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 01 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-jun-11 01-jun-15 1 .123 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1409 100,1376164 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 10 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 10-jun-11 10-jun-15 1 .132 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1424 100,1376165 0 14 0 10 10 0 00 11 5 06 30 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 30-jun-11 30-jun-15 1 .152 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1462 100,1383166 0 14 0 10 10 0 00 11 5 07 22 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 22- ul-11 22- ul-15 1.174 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1508 100,1286167 0 14 0 10 10 0 00 11 5 07 29 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 29-jul-11 29-jul-15 1.181 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1524 100,1265168 0 14 0 10 10 0 00 11 5 08 01 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 01-ago-11 01-ago-15 1.183 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 2,19 8,1529 100,1260169 0 14 0 10 10 0 00 11 6 05 20 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 20-may-11 20-may-16 1.472 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2571 99,9711170 0 14 0 10 10 0 00 11 6 07 05 AA- CET IVEHICULOS S.A OBLIGACIONES 100 05-jul-11 05-jul-16 1.517 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,96 2,19 8 ,2790 99,9314171 252010100001161018 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 18-oct-11 18-oct-16 1 .620 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3339 99,8218172 252010100001161020 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-16 1 .622 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3350 99,8283173 252010100001161021 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 21-oct-11 21-oct-16 1 .623 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3356 99,8268174 252010100001161028 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .630 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3395 99,8166175 252010100001161115 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 15-nov-11 15-nov-16 1.647 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3492 99,7922176 252010100001161123 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.655 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3539 99,7809177 252010100001161129 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.661 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3574 99,7724178 252010100001171228 AA CIMENTACIONES GENERALES YOBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-17 2 .050 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,29 2,40 8,8341 98,6131179 117010100001180328 A+ COMPAA AGRICOLA E INDUSTRIALALFADOMUS C.LTDA. OBLIGACIONES (2 PER GRACIA) 100 28-mar-11 28-mar-18 2.140 9,00 T ASA FIJA 9.0000% 6,36 2,47 8,9835 100,6119180 2 91 0 10 10 0 00 11 5 04 09 A+ COMPA A RECUBRIDORA DE PAPEL S.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-15 1.071 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9982181 2 91 0 10 10 0 00 11 6 04 09 A+ COMPA A RECUBRIDORA DE PAPEL S.A.REPALCO OBLIGACIONES 100 09-abr-12 09-abr-16 1.431 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,92 2,99 9,0865 98,7227182 1 82 0 10 10 0 00 11 4 06 30 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 30-jun-10 30-jun-14 792 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9405 100,3172183 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 02 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 02- ul-10 02- ul-14 794 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7,9398 100,3196184 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 06 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 06-jul-10 06-jul-14 798 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9383 100,3247185 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 08 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 08-jul-10 08-jul-14 800 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9376 100,3272186 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 13 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 13-jul-10 13-jul-14 805 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7 ,9359 100,3336187 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 22 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 22- ul-10 22- ul-14 814 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 1,98 7,9329 100,3095188 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 26 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 26-jul-10 26-jul-14 818 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7 ,9317 100,3130189 1 82 0 10 10 0 00 11 4 07 27 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 27-jul-10 27-jul-14 819 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7 ,9313 100,3139190 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 05 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 8 27 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9289 100,3211191 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 09 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 31 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9278 100,3248192 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 17 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 39 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9256 100,3323

193 1 82 0 10 10 0 00 11 4 08 20 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago-14 8 42 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9248 100,3353194 1 82 0 10 30 0 00 11 4 08 20 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 20-ago-10 20-ago- 14 842 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 2,00 6,6238 100,0709195 1 82 0 10 10 0 00 11 5 08 31 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 31-ago-11 31-ago-15 1.212 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1600 100,0840196 1 82 0 10 10 0 00 11 5 09 02 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 02-sep-11 02-sep-15 1.214 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1606 100,1184197 1 82 0 10 10 0 00 11 5 09 06 AA COMPUT ADORES YEQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. OBLIGACIONES 100 06-sep-11 06-sep-15 1.218 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,84 2,19 8,1616 100,1176198 1 05 0 10 10 0 00 11 3 04 30 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 372 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,31 -0,10 6,2086 100,4800199 1 05 0 10 30 0 00 11 3 06 26 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 428 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1920200 1 05 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09- ul-09 09- ul-13 441 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6,0661 100,7470201 1 05 0 10 10 0 00 11 3 09 23 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 23-sep-09 23-sep-13 515 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9520 100,9108202 1 05 0 10 10 0 00 11 3 11 11 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 11-nov-09 11-nov-13 563 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8944 100,9616203 1 05 0 10 30 0 00 11 3 12 18 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 600 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2533204 1 05 0 10 30 0 00 11 4 03 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 681 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 7,2594 99,4772205 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 08 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 08-feb-11 08-feb-16 1.370 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6479206 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 14 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-11 14-feb-16 1.376 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6612207 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 17 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-11 17-feb-16 1.379 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6678208 105010100001160218 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 18-feb-11 18-feb-16 1.380 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6701209 105010100001160221 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-16 1.383 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6768210 105010100001160222 AA+ CONCERROAZUL S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-11 22-feb-16 1.384 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6790211 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 23 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 23-feb-11 23-feb-16 1.385 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6813212 1 05 0 10 10 0 00 11 6 02 25 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 25-feb-11 25-feb-16 1.387 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,2091 101,6858213 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 08 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.760 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3465214 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 09 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-12 09-mar-17 1.761 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3448215 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 12 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 12-mar-12 12-mar-17 1.764 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3398216 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 13 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 13-mar-12 13-mar-17 1.765 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3381217 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 27 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.779 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3152218 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 28 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 28-mar-12 28-mar-17 1.780 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3136219 1 05 0 10 10 0 00 11 7 03 30 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-12 30-mar-17 1.782 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3104220 1 05 0 10 10 0 00 11 7 04 02 AA+ CONCERROAZ UL S.A. OBLIGACIONES 100 02-abr-12 02-abr-17 1.784 7,00 TASA FIJA 7.0000% 7,9782 98,3072221 2 19 01 01 00 00 11 50 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-15 1.034 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,81 1,98 7,9072 99,7233222 2 19 01 03 00 00 11 60 30 2 A A C ON FI TE C A C .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-11 02-mar-16 1.394 7,78 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.25 6,4111 102,9362223 253010100001151020 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 20-oct-11 20-oct-15 1 .262 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,19 8,1743 100,1025224 253010100001151024 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 24-oct-11 24-oct-15 1 .266 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,85 2,19 8,1755 100,1004225 253010100001151031 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-15 1 .272 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1774 100,1036226 253010100001151109 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 09-nov-11 09-nov-15 1.281 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1803 100,0931227 253010100001151123 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-15 1.295 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,86 2,19 8,1850 100,0866228 253010100001151129 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-15 1.301 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,19 8,1870 100,0840229 253010100001151219 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-15 1 .321 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,87 2,19 8,1940 100,0757230 253010100001151228 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-15 1 .330 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,1973 100,0722231 253010100001160111 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.343 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2021 100,0674232 253010100001160116 AA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALEROCONSTRUVALEROS.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-16 1.348 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2040 100,0656233 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 16 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 16-mar-11 16-mar-15 1.048 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2665 99,9646234 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 21 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 21-mar-11 21-mar-15 1.053 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2669 99,9642235 2 21 0 10 10 0 00 11 5 03 22 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 22-mar-11 22-mar-15 1.054 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2670 99,9642236 2 21 0 10 10 0 00 11 5 04 08 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 08-abr-11 08-abr-15 1.070 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2684 99,9634237 2 21 0 10 10 0 00 11 5 04 14 A+ CONSULT ORA AMBIENT AL ECOSAMBIT OC.L TDA. OBLIGACIONES 100 14-abr-11 14-abr-15 1.076 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8,2691 99,9632238 0 18 0 10 10 0 00 11 6 11 25 AA CONT INENT AL T IRE ANDINA S.A. OBLIGACIONES 100 25-nov-11 25-nov-16 1.657 7,75 TASA FIJA 7.7500% 6,03 2,19 8,3550 99,2652239 1 23 0 10 10 0 00 11 5 12 15 AA+ CORPORACION AZ ENDE CIA.L T DA. OBLIGACIONES 100 15-mar-12 15-dic-15 1.317 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7129 99,9971240 1 23 0 10 10 0 00 11 7 02 02 AA+ CORPORACION AZ ENDE CIA.L T DA. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.724 7,75 TASA FIJA 7.7500% 7,9782 99,9975241 164010300001151118 AA CORPORACI N DE DESARROLLODE MERCADOSECUNDARIODE HIPOTECAS CTH S.A. OBLIGACIONES 100 18-nov-11 18-nov-15 1 .290 4,46 PASIVA REFERENCIAL NOMINAL 4,46 2 ,62 7,1884 95,7407242 0 77 0 10 30 0 00 11 4 01 29 AA CORPORACION ECUAT ORIANA DE AL UMINIOS.A. OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 641 6,03 PASIVA REFERENCIAL DLARES+1.5 4,53 1,78 6,3855 9 9,7945243 1 97 0 10 10 0 00 11 5 09 20 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-10 20-sep-15 1.232 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1462244 1 97 0 10 10 0 00 11 5 09 21 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-10 21-sep-15 1.233 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,0402 105,1540245 1 97 0 10 10 0 00 11 6 09 14 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-sep-11 14-sep-16 1.586 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,99 0,21 6,2078 101,9263246 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 14 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 14-se -11 14-se -16 1.586 7 ,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8237247 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 16 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.588 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8257248 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 19 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 19-sep-11 19-sep-16 1.591 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8289249 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 20 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 20-sep-11 20-sep-16 1.592 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8299250 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 22 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 22-sep-11 22-sep-16 1.594 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8320251 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 23 AAA CORPORACIN EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 23-sep-11 23-sep-16 1.595 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8331252 1 97 0 10 10 0 00 21 6 09 28 AAA CORPORACI N EL ROSADOS.A. OBLIGACIONES 100 28-sep-11 28-sep-16 1.600 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,6807 101,8385253 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 08 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-jul-09 08-jul-13 440 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,7981254 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 441 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8050255 1 21 0 10 10 0 00 11 3 07 15 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-jul-09 15-jul-13 447 7,00 TASA FIJA 7.0000% 4,5200 101,8466256 1 21 0 10 10 0 00 11 3 08 21 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-ago-09 21-ago-13 4 83 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,10 -0,10 5,9972 100,7809257 1 21 0 10 10 0 00 11 3 09 21 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 21-sep-09 21-sep-13 513 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9547 100,9025258 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 15 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-oct-09 15-oct-13 537 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9242 101,0034259 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 19 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-oct-09 19-oct-13 541 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,02 -0,10 5,9194 100,8749260 1 21 0 10 10 0 00 11 3 10 23 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-oct-09 23-oct-13 545 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,02 -0,10 5,9147 100,8905261 1 21 0 10 10 0 00 11 3 11 06 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 06-nov-09 06-nov-13 558 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8999 100,9417262 1 21 0 10 10 0 00 11 3 11 10 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-nov-09 10-nov-13 562 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,00 -0,10 5,8955 100,9577263 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 10 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 10-dic-09 10-dic-13 592 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,97 -0,10 5,8647 101,0795264 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 18 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 18-dic-09 18-dic-13 600 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8571 101,1126265 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 23 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 23-dic-09 23-dic-13 605 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,96 -0,10 5,8525 101,1335266 1 21 0 10 10 0 00 11 3 12 30 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 30-dic-09 30-dic-13 612 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,95 -0,10 5,8462 101,1628267 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 19 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-10 19-ene-14 631 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5465

268 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 20 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-10 20-ene-14 632 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5481269 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 22 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-ene-10 22-ene-14 634 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5512270 1 21 0 10 10 0 00 11 4 01 26 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-10 26-ene-14 638 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5575271 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 01 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-10 01-feb-14 643 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5654272 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 03 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-10 03-feb-14 645 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5686273 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 12 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 12-feb-10 12-feb-14 654 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5831274 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 22 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 22-feb-10 22-feb-14 664 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,5995275 1 21 0 10 10 0 00 11 4 02 26 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 26-feb-10 26-feb-14 668 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6061276 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 04 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 04-mar-10 04-mar-14 676 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6196277 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 08 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-10 08-mar-14 680 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6264

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3/9



nominal

FECHA

EMISIN

FECHA

VENCIMIENT

O

PLAZO

POR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

278 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 09 AA CRDIT OS ECONMICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 09-mar-10 09-mar-14 681 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6281279 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 15 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 15-mar-10 15-mar-14 687 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6384280 1 21 0 10 10 0 00 11 4 03 17 AA CR DIT OS ECON MICOS CREDICOSA S.A. OBLIGACIONES 100 17-mar-10 17-mar-14 689 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,5000 100,6418281 2 76 0 10 10 0 00 11 7 02 10 A CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. OBLIGACIONES 100 10-feb-12 10-feb-17 1.732 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 2,99 9,2496 98,0171282 288030100001150404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-15 1.066 7,25 TASA FIJA 7.2500% 7,4490 99,9985283 288030100001160404 AAA CUARTA TITULARIZACION DE FLUJOS TARJETA DE CREDITODE PRATI VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 04-abr-12 04-abr-16 1.426 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,7136 99,9977284 0 26 01 01 00 00 11 40 91 3 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 13-sep-10 13-sep-14 8 65 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2777 99,9568285 0 26 01 01 00 00 11 40 91 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 8 66 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2775 99,9570286 0 26 01 01 00 00 11 40 92 2 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 22-sep-10 22-sep-14 8 74 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2758 99,9589287 0 26 01 01 00 00 11 40 92 4 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 76 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2754 99,9593288 0 26 01 01 00 00 11 40 92 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 81 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2745 99,9606289 0 26 01 01 00 00 11 41 01 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-oct-10 11-oct-14 893 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2724 99,9641290 0 26 01 01 00 00 11 41 01 5 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 15-oct-10 15-oct-14 897 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,32 8 ,2717 99,9654291 0 26 01 01 00 00 11 41 02 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 26-oct-10 26-oct-14 908 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2701 99,9686292 0 26 01 01 00 00 11 41 11 1 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 11-nov-10 11-nov-14 9 23 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2682 99,9676

293 0 26 01 01 00 00 11 41 11 6 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 16-nov-10 16-nov-14 9 28 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2677 99,9675294 0 26 01 01 00 00 11 41 11 9 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-nov-10 19-nov-14 9 31 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2674 99,9674295 0 26 01 01 00 00 11 41 13 0 A + D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 30-nov-10 30-nov-14 9 42 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 2,32 8 ,2664 99,9675296 0 26 01 01 00 00 11 70 11 9 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 19-ene-12 19-ene-17 1.711 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9547297 0 26 01 01 00 00 11 70 12 3 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.715 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9448298 0 26 01 01 00 00 11 70 12 7 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.719 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9350299 0 26 01 01 00 00 11 70 13 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.722 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,9277300 0 26 01 01 00 00 11 70 21 4 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.736 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8945301 0 26 01 01 00 00 11 70 22 8 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 29-feb-12 28-feb-17 1.750 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8602302 0 26 01 01 00 00 11 70 30 2 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 02-mar-12 02-mar-17 1.754 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8535303 0 26 01 01 00 00 11 70 32 1 A D E LC OR P S .A . OBLIGACIONES 100 21-mar-12 21-mar-17 1.773 8,00 TASA FIJA 8.0000% 9,3083 97,8124304 2 18 0 10 10 0 00 11 5 02 21 AA- DICHEM DEL ECUADOR S.A. OBLIGACIONES 100 21-feb-11 21-feb-15 1 .023 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,81 1,98 7,9067 100,7613305 1 44 01 03 00 00 11 30 70 9 A A D IP A C M AN T A S .A . OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 441 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 4,53 1,78 6,3855 100,9029306 1 44 01 03 00 00 11 50 10 7 A A D IP A C M AN T A S .A . OBLIGACIONES 100 07-ene-11 07-ene-15 979 7,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3 6,2814 101,9152307 1 18 01 03 00 00 11 30 70 3 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 03-jul-09 03-jul-13 435 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1980308 118010100001131013 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 1 3-oct-09 13-oct-13 535 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,03 -0,10 5,9266 100,9949309 118010100001140122 AA- DISCARNA S.A. OBLIGACIONES 100 2 2-ene-10 22-ene-14 634 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,93 -0,10 5,8276 1 01,0999310 1 18 01 03 00 00 11 40 12 9 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 29-ene-10 29-ene-14 641 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2510311 1 18 01 01 00 00 11 40 21 0 A A- D IS C AR NA S .A . OBLIGACIONES 100 10-feb-10 10-feb-14 652 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,92 -0,10 5,8136 101,1714312 190010300001150812 AA DISMEDSA S.A. OBLIGACIONES 10 0 12 -a go -10 12 -a go- 15 1 .19 4 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 3, 12 7 ,78 94 9 9, 932 3313 027010100001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-15 1.228 7 ,25 TASA FIJA 7.2500% 6,5333 101,6590314 027010300001150916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 1 00 1 6- se p- 11 1 6- se p- 15 1 .2 28 7 ,2 8 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 3 ,1 2 7 ,7 89 4 9 9, 44 79315 027010100001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 100 16-sep-11 16-sep-16 1.588 7 ,75 TASA FIJA 7.7500% 6,5251 102,8452316 027010300001160916 AA+ DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A OBLIGACIONES 10 0 16 -s e - 11 16 -s e - 16 1 .58 8 7, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 3 4 ,53 3, 12 7 ,78 94 9 9, 911 3317 2 72 0 10 10 0 00 11 6 01 11 AA DUPOCSA PROT ECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPOS.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-16 1.343 8,25 TASA FIJA 8.2500% 8,5085 99,9990318 2 72 0 10 30 0 00 11 6 01 12 AA DUPOCSA PROT ECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPOS.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-12 12-ene-16 1.344 8,28 PASIVA REFERENCIAL D LARES+3.75 8,5387 100,0021319 2 16 01 01 00 00 11 60 20 7 A A E C UA N AV E C .A . OBLIGACIONES 100 07-feb-11 07-feb-16 1.369 7,50 TASA FIJA 7.5000% 5,89 2,19 8,2122 99,1843320 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 02 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 02-se -10 02-se -14 854 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9218 100,3472321 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 03 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 55 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9216 100,3482322 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 06 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 06-sep-10 06-sep-14 8 58 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9209 100,3513323 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 08 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 08-sep-10 08-sep-14 8 60 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9204 100,3533324 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 09 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 09-se -10 09-se -14 861 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9202 100,3544325 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 14 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-sep-10 14-sep-14 8 66 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9191 100,3596326 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 24 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 24-sep-10 24-sep-14 8 76 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9171 100,3704327 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 29 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 29-sep-10 29-sep-14 8 81 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9161 100,3759328 1 95 0 10 10 0 00 11 4 09 30 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 30-sep-10 30-sep-14 8 82 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9159 100,3770329 1 95 0 10 10 0 00 11 4 10 14 AA ECUAT ORIANA DE GRANOS S.A.ECUAGRAN OBLIGACIONES 100 14-oct-10 14-oct-14 896 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9135 100,3928

330 0 32 0 10 10 0 00 11 4 09 10 AA EL ECT RONICA SIGL OXXIELECT ROSIGL OS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-14 8 62 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,82 1,98 7 ,9200 99,0970331 0 32 0 10 10 0 00 11 5 09 10 AA EL ECT RONICA SIGL OXXIELECT ROSIGL OS.A OBLIGACIONES 100 10-sep-10 10-sep-15 1.222 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,1792 101,5687332 1 48 0 10 30 0 00 11 3 09 14 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 14-sep-09 14-sep-13 506 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2163333 1 48 0 10 30 0 00 11 3 09 25 AA EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A.EDIMCA OBLIGACIONES 100 25-sep-09 25-sep-13 517 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2260334 2 85 0 10 10 0 00 11 6 03 27 AA ENERGY& PALMA ENERGYPAL MA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-16 1.419 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9965335 2 85 0 10 10 0 00 11 7 03 27 AA ENERGY& PALMA ENERGYPAL MA S.A. OBLIGACIONES 100 27-mar-12 27-mar-17 1.779 8,25 TASA FIJA 8.2500% 6,10 2,19 8,4298 100,2079336 0 33 0 10 10 0 00 11 3 04 28 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-09 28-abr-13 370 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,32 -0,10 6,2134 100,4729337 0 33 0 10 10 0 00 11 3 04 30 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30-abr-09 30-abr-13 372 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,31 -0,10 6,2086 100,4800338 0 33 0 10 10 0 00 11 3 05 07 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-may-09 07-may-13 379 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,30 -0,10 6,1922 100,5052339 0 33 0 10 10 0 00 11 3 05 18 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-may-09 18-may-13 390 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,27 -0,10 6,1674 100,5457340 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 03 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 03-jun-09 03-jun-13 405 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4090341 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 23 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23- un-09 23- un-13 425 6,53 PASIVA REFERENCIAL DLARES+2 5,9796 100,4457342 0 33 0 10 30 0 00 11 3 06 26 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-jun-09 26-jun-13 428 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 5,9796 100,4513343 0 33 0 10 10 0 00 11 3 07 09 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 09-jul-09 09-jul-13 441 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,17 -0,10 6 ,0661 100,7470344 0 33 0 10 10 0 00 11 3 07 28 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-jul-09 28-jul-13 460 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,14 -0,10 6 ,0334 100,6915345 0 33 0 10 30 0 00 11 3 07 30 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 30- ul-09 30- ul-13 462 6,53 P ASIVA REFERENCIAL DLARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,1839346 0 33 0 10 10 0 00 11 3 08 05 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-ago-09 05-ago-13 4 67 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,13 -0,10 6,0221 100,7183347 0 33 0 10 30 0 00 11 3 09 01 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 01-sep-09 01-sep-13 493 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2061348 0 33 0 10 10 0 00 11 3 09 04 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-sep-09 04-sep-13 496 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,08 -0,10 5,9781 100,8330349 0 33 0 10 10 0 00 11 3 09 18 AA+ ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 18-sep-09 18-sep-13 510 7,00 TASA FIJA 7.0000% 6,06 -0,10 5,9587 100,8901350 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 12 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-15 9 84 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4339351 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 19 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 19-ene-11 19-ene-15 9 91 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4038352 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 20 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 20-ene-11 20-ene-15 9 92 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4044353 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 25 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-15 9 97 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4074354 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 26 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-15 9 98 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4080355 0 33 0 10 10 0 00 11 5 01 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-11 31-ene-15 1.002 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4105356 0 33 0 10 10 0 00 11 5 02 03 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 03-feb-11 03-feb-15 1 .005 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4123357 0 33 0 10 10 0 00 11 5 02 04 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-feb-11 04-feb-15 1 .006 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9062 100,4129358 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 10 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 10-ene-11 10-ene-16 1.342 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2018 100,0677359 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 12 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 12-ene-11 12-ene-16 1.344 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2025 100,0670360 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 14 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 14-ene-11 14-ene-16 1.346 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2033 100,0663361 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 21 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 21-ene-11 21-ene-16 1.353 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2060 100,0586362 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 24 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-11 24-ene-16 1.356 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,88 2,19 8,2071 100,0564363 0 33 0 10 10 0 00 11 6 01 25 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 25-ene-11 25-ene-16 1.357 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,89 2,19 8,2075 100,0557364 033010100001160126 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-ene-11 26-ene-16 1.358 8,00 T ASA FIJA 8.0000% 5,89 2,19 8,2079 100,0550365 033010100001161024 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 4-oct-11 24-oct-16 1.626 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3373 99,8225366 033010100001161025 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 2 5-oct-11 25-oct-16 1.627 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3378 99,8210367 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 26 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 26-oct-11 26-oct-16 1 .628 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3384 99,8195

368 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-oct-11 28-oct-16 1 .630 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,01 2,19 8,3395 99,8166369 0 33 0 10 10 0 00 11 6 10 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-oct-11 31-oct-16 1 .632 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3407 99,8195370 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 01 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 01-nov-11 01-nov-16 1.633 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3412 99,8123371 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-nov-11 07-nov-16 1.639 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3447 99,8037372 033010100001161109 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 0 9-nov-11 09-nov-16 1.641 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3458 99,8008373 033010100001161110 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 0-nov-11 10-nov-16 1.642 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3464 99,7994374 033010100001161111 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 1-nov-11 11-nov-16 1.643 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3469 99,7979375 033010100001161117 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.649 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3504 99,7894376 0 33 0 10 10 0 00 11 6 11 22 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 22-nov-11 22-nov-16 1.654 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3533 99,7823377 0 33 0 10 10 0 00 11 6 12 05 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-dic-11 05-dic-16 1 .667 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3609 99,7640378 033010100001161216 AA ENVASES DEL LITORAL S.A. OBLIGACIONES 100 1 6-dic-11 16-dic-16 1.678 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3674 99,7488379 0 33 0 10 10 0 00 11 6 12 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .690 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3745 99,7324380 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 04 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.696 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9974381 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 05 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 05-ene-12 05-ene-17 1.697 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9976382 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 16 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 16-ene-12 16-ene-17 1.708 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9996383 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 23 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 23-ene-12 23-ene-17 1.715 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9990384 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 27 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 27-ene-12 27-ene-17 1.719 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9982385 0 33 0 10 10 0 00 11 7 01 31 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.722 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 100,0072386 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-feb-12 07-feb-17 1.729 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9967387 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 15 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.737 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9958388 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 17 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.739 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9957389 0 33 0 10 10 0 00 11 7 02 28 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 28-feb-12 28-feb-17 1.750 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951390 0 33 0 10 10 0 00 11 7 03 07 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 07-mar-12 07-mar-17 1.759 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951391 0 33 0 10 10 0 00 11 7 03 08 AA ENVASES DEL L IT ORAL S.A. OBLIGACIONES 100 08-mar-12 08-mar-17 1.760 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,2432 99,9951392 2 28 01 01 00 00 11 50 50 5 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 05-may-11 05-may-15 1.097 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1369 100,1386393 2 28 01 01 00 00 11 50 51 1 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-15 1.103 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1377 100,1382394 2 28 01 01 00 00 11 50 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-15 1.105 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1380 100,1381395 2 28 01 01 00 00 11 50 60 2 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 02-jun-11 02-jun-15 1 .124 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1410 100,1376396 2 28 01 01 00 00 11 50 62 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28- un-11 28- un-15 1.150 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 2,19 8,1458 100,1382397 2 28 01 01 00 00 11 60 42 8 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-16 1.450 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2469 99,9917398 2 28 01 01 00 00 11 60 51 3 A A E S LI VE S .A . OBLIGACIONES 100 13-may-11 13-may-16 1.465 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2539 99,9776399 1 73 0 10 30 0 00 11 4 03 30 AA ET ICA EMPRESA T URIST ICA INT ERNACIONAL C.A. OBLIGACIONES 100 30-mar-10 30-mar-14 702 6,53 PASIVA REFERENCIAL D LARES+2 4,53 1,78 6,3855 100,2966400 1 73 0 10 30 0 00 12 0 03 30 AA ET ICA EMPRESA T URIST ICA INT ERNACIONAL C.A. O BL IG AC IO NE S( 8P ER G RA CIA) 10 0 3 0- ma r- 10 30 -m ar -20 2 .86 2 6, 53 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2 4 ,53 3, 73 8 ,43 25 9 4, 588 3401 0 34 01 01 00 00 11 40 80 5 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 05-ago-10 05-ago-14 8 27 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9289 100,3211402 0 34 01 01 00 00 11 40 80 9 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 09-ago-10 09-ago-14 8 31 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9278 100,3248403 0 34 01 01 00 00 11 40 81 0 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 10-ago-10 10-ago-14 8 32 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9275 100,3257404 0 34 01 01 00 00 11 40 81 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 11-a o-10 11-a o-14 833 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9272 100,3266

405 0 34 01 01 00 00 11 40 81 2 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 12-ago-10 12-ago-14 8 34 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9269 100,3276406 0 34 01 01 00 00 11 40 81 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 16-ago-10 16-ago-14 8 38 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9259 100,3314407 0 34 01 01 00 00 11 40 81 7 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 17-ago-10 17-ago-14 8 39 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9256 100,3323408 0 34 01 01 00 00 11 40 82 6 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 26-ago-10 26-ago-14 8 48 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,83 1,98 7,9233 100,3412409 0 34 01 01 00 00 11 40 83 1 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 31-ago-10 31-ago-14 8 52 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7,9223 100,3323410 0 34 01 01 00 00 11 40 90 3 A A E T IN AR S . A. OBLIGACIONES 100 03-sep-10 03-sep-14 8 55 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,82 1,98 7 ,9216 100,3482411 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 13 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 13-abr-11 13-abr-16 1.435 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2401 100,0044412 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-16 1.441 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2428 100,0004413 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 21 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 21-abr-11 21-abr-16 1.443 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2437 99,9985414 0 63 0 10 10 0 00 11 6 04 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-16 1.451 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,92 2,19 8,2474 99,9908

Pgina3de9


4/9



nominal

FECHA

EMISIN

FECHA

VENCIMIENT

O

PLAZO

POR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

415 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 03 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 03-ma -11 03-ma -16 1 .455 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2492 9 9,9870416 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 10 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 10-may-11 10-may-16 1.462 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2525 99,9804417 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 12 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 12-may-11 12-may-16 1.464 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2534 99,9785418 0 63 0 10 10 0 00 11 6 05 18 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 18-may-11 18-may-16 1.470 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 2,19 8,2562 99,9729419 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 10 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 10- un-11 10- un-16 1.492 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 2,19 8,2667 99,9530420 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 21 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 21-jun-11 21-jun-16 1 .503 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2721 99,9434421 0 63 0 10 10 0 00 11 6 06 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-jun-11 29-jun-16 1 .511 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2760 99,9365422 063010100001160630 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 3 0-jun-11 30-jun-16 1.512 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2765 99,9356423 063010100001160701 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 01-jul-11 01-jul-16 1.513 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2770 99,9348424 063010100001160704 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 04-jul-11 04-jul-16 1.516 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 2,19 8,2785 99,9322425 063010100001161117 AA EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. OBLIGACIONES 100 1 7-nov-11 17-nov-16 1.649 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,02 2,19 8,3504 99,7894426 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 22 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 22-nov-11 22-nov-16 1.654 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3533 99,7823427 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 23 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 23-nov-11 23-nov-16 1.655 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3539 99,7809428 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-nov-11 24-nov-16 1.656 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3545 99,7795429 0 63 0 10 10 0 00 11 6 11 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-nov-11 29-nov-16 1.661 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,03 2,19 8,3574 99,7724

430 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 09 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 09-dic-11 09-dic-16 1 .671 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3632 99,7585431 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 12 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 12-dic-11 12-dic-16 1 .674 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3650 99,7543432 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-dic-11 19-dic-16 1 .681 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,04 2,19 8,3692 99,7447433 0 63 0 10 10 0 00 11 6 12 28 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 28-dic-11 28-dic-16 1 .690 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3745 99,7324434 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 04 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 04-ene-12 04-ene-17 1.696 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,05 2,19 8,3781 99,7243435 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 11 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 11-ene-12 11-ene-17 1.703 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4584436 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-ene-12 24-ene-17 1.716 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4784437 0 63 0 10 10 0 00 11 7 01 31 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 31-ene-12 31-ene-17 1.722 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4792438 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 01 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 01-feb-12 01-feb-17 1.723 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4732439 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 02 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 02-feb-12 02-feb-17 1.724 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4724440 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 06 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 06-feb-12 06-feb-17 1.728 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4696441 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 14 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 14-feb-12 14-feb-17 1.736 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4641442 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 15 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 15-feb-12 15-feb-17 1.737 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4635443 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 16 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 16-feb-12 16-feb-17 1.738 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4628444 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 17 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 17-feb-12 17-feb-17 1.739 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4622445 0 63 0 10 10 0 00 11 7 02 24 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 24-feb-12 24-feb-17 1.746 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4578446 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 18 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 18-abr-11 18-abr-17 1.800 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4434 99,5715447 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 19 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 19-abr-11 19-abr-17 1.801 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4441 99,5899448 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 26 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 26-abr-11 26-abr-17 1.808 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4486 99,5761449 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 28 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 28-abr-11 28-abr-17 1.810 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4500 99,5722450 0 63 0 10 10 0 00 11 7 04 29 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 29-abr-11 29-abr-17 1.811 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,12 2,19 8,4506 99,5702451 0 63 0 10 10 0 00 11 7 05 09 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 09-may-11 09-may-17 1.821 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,19 8,4572 99,5507452 0 63 0 10 10 0 00 11 7 05 11 AA EXPAL SA EXPORT ADORA DE AL IMENT OS S.A. OBLIGACIONES 100 11-may-11 11-may-17 1.823 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 2,19 8,4585 99,5468453 2 87 01 01 00 00 11 70 40 3 AA - F E RM A GR I S .A . OBLIGACIONES 100 03-abr-12 03-abr-17 1.785 7,50 TASA FIJA 7.5000% 8,4446 98,1099454 273010100001150117 AA FERTILIZANTES YAGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A. OBLIGACIONES 100 17-ene-12 17-ene-15 9 89 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,81 1,98 7,9061 100,4389455 255030100001151027 AAA FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 15 1 .26 9 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 5 ,85 1, 70 7 ,65 84 10 0, 485 2456 255030100001181027 AAA- FID.MERCANTILPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA ( 8P ER G RAC IA) 10 0 27 -o ct- 11 27 -o ct- 18 2 .34 9 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 7 ,64 64 1 03, 192 3457 188030100001130730 AAA FIDEICOMICODE TITULARIZACION DE FLUJOS -MARESA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 30 -j ul -1 0 30 -j ul -13 4 62 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,14 0, 43 6 ,59 38 10 0, 993 2458 188030100001140430 AAA FIDEICOMICODE TITULARIZACION DE FLUJOS -MARESA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 30 -j ul -1 0 30 -a br -1 4 7 32 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,87 1, 65 7 ,61 79 10 0, 812 4459 162030100001140328 AAA F ID EI COM IS OD E T IT ULA RI ZA CI ON C UOT AF AC IL UN IB AN CO - CE RO UN O V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 2 8-dic-09 28-mar-14 700 8,25 TASA FIJA 8.2500% 5,89 0,82 6,7500 101,8784460 062030300001140513 AAA F ID EI COM IS OD E T IT ULA RI ZA CI ON D E C AR TE RA H IP OT EC AR IA V OLA RE V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 10 0 19 -j un- 07 1 3- ma y- 14 7 55 7, 13 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 5 4 ,53 1, 80 6 ,40 83 10 0, 828 6461 062030300001170427 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- ju n- 07 27 -a br -1 7 1 .8 35 7 ,6 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 4 ,4 0 9 ,1 28 4 9 6, 93 91462 062030300001220401 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 9- ju n- 07 01 -a br -2 2 3 .6 35 8 ,1 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 3 ,7 5 8 ,4 46 5 9 9, 30 15463 259030100001150825 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -TECFOOD VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 25-nov-11 25-a o- 15 1 .207 7,75 TASA FIJA 7.7500% 8,1185 99,8036464 161030100001131223 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -AZUCARERA VALDEZ VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 23-dic-09 23-dic-13 605 8,50 TASA FIJA 8.5000% 4,8421 103,3643465 160030100001150311 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACION DE FLUJOS -EBC VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 11-dic-09 11-mar-15 1.043 8,75 TASA FIJA 8.7500% 4,9699 106,9124466 185030100001130723 AAA FIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -13 4 55 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,15 0, 43 6 ,60 55 10 0, 800 6

467 185030100001140723 AAAFIDEICOMISODE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO

V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -j ul -1 0 23 -j ul -14 8 15 8, 25 T AS AF IJ A 8. 25 00% 5 ,83 1, 65 7 ,58 36 10 0, 929 2468 244030100001140815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 14 8 37 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,83 1, 65 7 ,57 72 10 0, 151 4469 244030100001150815 AAA- FIDEICOMISODE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELISHEMLON V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -a go -11 15 -a go- 15 1 .19 7 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,83 1, 70 7 ,63 83 1 00, 965 8470 1 39 0 30 60 0 00 11 5 02 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-feb-15 1.018 4,76 TASA PROMEDIO 4,9082 100,0849471 1 39 0 30 60 0 00 11 5 04 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D1A 100 11-jun-09 16-abr-15 1.078 4,76 TASA PROMEDIO 6,0000 99,1284472 1 39 0 30 60 0 00 11 7 05 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D2A 100 11-jun-09 16-may-17 1.828 5 ,37 TASA PROMEDIO 5,5300 100,3029473 1 39 0 30 60 0 00 11 8 09 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D3A 100 11-jun-09 16-sep-18 2.308 6 ,02 TASA PROMEDIO 6,2945 100,1498474 1 39 0 30 60 0 00 12 1 03 16 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOBOLIVARIANO1 TIT BB-TH 1 D4A 100 11-jun-09 16-mar-21 3.208 6 ,32 TASA PROMEDIO 6,6121 100,2232475 079030600001150201 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01-feb-15 1.003 5,81 TASA PROMEDIO 6,6334 99,8144476 079030600001150701 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A1, 1-5 100 17-mar-08 01- ul-15 1.153 5,81 TASA PROMEDIO 6,6335 99,7437477 079030600001170401 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOGENERALRUMIAHUI1,BGR1 Tit Clase A2, 1-5 100 17-mar-08 01-abr-17 1.783 6,43 TASA PROMEDIO 7,3677 98,8119478 0 79 0 30 60 0 00 11 7 09 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOGENERAL RUMIAHUI1 ,BGR1 Tit Clase A3, 1-4 100 17-mar-08 01-sep-17 1.933 7,26 TASA PROMEDIO 7,8811 99,0580479 0 79 0 30 60 0 00 11 9 10 01 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOGENERAL RUMIAHUI1 ,BGR1 Tit Clase A4, 2-5 100 17-mar-08 01-oct-19 2.683 8,09 TASA PROMEDIO 8,7311 98,8920480 172030600001170616 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A1 100 29-mar-10 16- un-17 1 .858 5,47 TASA PROMEDIO 5,8619 99,8601481 172030600001190716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILBANCOINTERNACIONAL1INTER 1 Tit INTER - TH1 A2 100 29-mar-10 16-jul-19 2 .608 6 ,08 TASA PROMEDIO 6,5064 99,6500482 1 72 0 30 60 0 00 12 0 08 16 AA F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOINT ERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A3 100 29-mar-10 16-ago-20 2.998 6 ,70 TASA PROMEDIO 7,1651 99,5686483 1 72 0 30 60 0 00 12 2 02 16 A F IDEICOMISOMERCANT IL BANCOINT ERNACIONAL 1 INTER 1 Tit INTER - TH1 A4 100 29-mar-10 16-feb-22 3.538 7 ,08 TASA PROMEDIO 7,5707 99,5159484 0 23 0 30 60 0 00 11 4 02 28 AA F IDEICOMISOMERCANT IL CT H 3 ,F IMECT H3 Tit FIMECTH 3 (Clase A2) 100 23-dic-05 28-feb-14 670 7,01 TASA PROMEDIO 8,7325 98,1521485 0 23 0 30 60 0 00 11 4 11 30 A F IDEICOMISOMERCANT IL CT H 3 ,F IMECT H3 Tit FIMECTH 3 (Clase B) 100 23-dic-05 30-nov-14 942 1 0,77 TASA PROMEDIO 13,8032 95,0877486 0 82 0 30 60 0 00 11 4 05 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL CT H4,F IMECT H4 Tit FIMECTH 4 (Clase A2) 100 09-may-08 01-may-14 733 6,39 TASA PROMEDIO 8,3000 97,7693487 0 82 0 30 60 0 00 11 5 07 01 A F IDEICOMISOMERCANT IL CT H4,F IMECT H4 Tit FIMECTH 4 (Clase A3) 100 09-may-08 01-jul-15 1 .153 7,19 TASA PROMEDIO 9,3807 95,8130488 257030100001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 31-oct- 11 31-oct-16 1 .632 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6319489 257030300001161031 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 31 -o ct- 11 31 -o ct- 16 1 .63 2 7, 03 P AS IVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 5 8 ,24 32 9 7, 930 1490 257030100001161122 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON -GUAYAQUIL VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-nov-11 22-nov-16 1.654 7,50 TASA FIJA 7.5000% 7,4050 100,6388491 142030300001130623 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 10 0 2 3- ju n- 09 23 -j un -1 3 4 25 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 5 ,8 28 6 1 01 ,2 00 7492 194030300001140827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 7- ag o- 10 2 7- ag o- 14 8 49 8 ,0 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 1 ,8 0 6 ,4 08 3 1 02 ,1 19 9493 194030100001160827 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBROINTERAGUA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 27 -a go -10 27 -a go- 16 1 .56 9 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,98 1, 70 7 ,78 73 1 01, 951 1494 211030100001131220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 3 6 02 7, 00 T AS AF IJ A 7. 00 00% 5 ,96 0, 43 6 ,41 79 10 0, 641 9495 211030300001141220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 20 -d ic -1 0 20 -d ic -1 4 9 62 7, 28 PA SIVA R EF ER EN CIA LD L AR ES+ 2. 75 5 ,62 14 1 02, 379 5496 211030300001161220 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE SEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 0- di c- 10 20 -d ic -1 6 1 .6 82 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 0 9 9, 16 42497 278030100001150215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 15 -f eb -12 15 -f eb -15 1 .01 7 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,81 1, 65 7 ,55 76 10 0, 194 1498 278030300001160215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 5- fe b- 12 15 -f eb -1 6 1 .3 77 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 0 9 9, 31 23499 278030100001170215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TERCERA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-feb -12 15-feb -17 1 .737 8,00 TASA FIJA 8.0000% 8,5088 99,4635500 149030100001130921 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 21 -s ep -0 9 21 -s ep -13 5 13 9, 00 T AS AF IJ A 9. 00 00% 6 ,06 0, 43 6 ,51 79 10 2, 021 9501 135030300001130504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma - 09 0 4- ma - 13 3 76 7 ,2 8 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 2. 75 4 ,5 3 2 ,4 9 7 ,1 34 7 1 00 ,1 70 5502 135030300001140504 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 4- ma y- 09 0 4- ma y- 14 7 36 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 4 ,5 3 3 ,0 5 7 ,7 13 6 1 00 ,0 26 9503 224030300001140325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I V AL OR ES T I TU LA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A ( 2 PE R G RA CI A) 1 0 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 14 6 97 7 ,2 8 P AS IV A R EF ER EN CI AL D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 01 ,0 09 5504 224030100001160325 AAA- FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (2 P ER G RA CI A) 10 0 2 5- ma r- 11 2 5- ma r- 16 1 .4 17 7 ,5 0 T AS A FI JA 7 .5 00 0% 5 ,9 1 1 ,7 0 7 ,7 13 9 9 9, 99 61505 104030300001131208 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 0 8- di c- 08 0 8- di c- 13 5 90 7 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 3 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 01 ,3 31 6506 146030100001130902 AAA FIDEICOMISOMERCANTILDE TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 02-sep-09 02-sep-13 4 94 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,1334 101,4389507 2 64 0 30 10 0 00 11 4 04 09 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL F MS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-abr-14 711 6,50 TASA FIJA 6.5000% 5,88 0,82 6,7436 99,9068508 2 64 0 30 10 0 00 11 4 05 09 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL F MS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-may-14 741 6,75 TASA FIJA 6.7500% 6,9103 100,0078509 2 64 0 30 10 0 00 11 5 01 09 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL F MS DOS VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 09-dic-11 09-ene-15 981 7,00 TASA FIJA 7.0000% 5,81 1,36 7,2442 99,9230510 2 64 0 30 10 0 00 11 5 02 09 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL F MS DOS V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -d ic -1 1 09 -f eb -15 1 .01 1 7, 25 T AS AF IJ A 7. 25 00% 5 ,81 1, 36 7 ,24 43 10 0, 272 7511 2 64 0 30 10 0 00 11 6 12 09 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL F MS DOS V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -d ic -1 1 09 -d ic -1 6 1 .67 1 7, 75 T AS AF IJ A 7. 75 00% 6 ,04 1, 82 7 ,96 56 9 9, 840 9512 153030600001140927 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 1 1 00 2 3- oc t- 09 2 7- se p- 14 8 79 8 ,0 1 T AS A AC TI VA R EF ER EN CI AL V IV IE ND A BC E 8 ,8 28 1 9 9, 65 52513 153030600001190901 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 2 1 00 2 3- oc t- 09 0 1- se p- 19 2 . 65 3 8 ,5 1 T AS A AC TI VA R EF ER EN CI AL V IV IE ND A BC E 7 ,7 13 6 1 03 ,2 42 4514 153030600001240805 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE "FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCOPROMERICA" T it V TC -P RI ME RA P RO ME RI CA -1 -S ER IE 3 1 00 23 -o ct -0 9 0 5- a o -2 4 4 . 42 7 9 ,0 1 T AS A AC TI VA R EF ER EN CI AL V IV IE ND A BC E 8 ,2 43 2 1 05 ,4 71 7515 147030100001140309 AAA FIDEICOMISOMERCANTILIRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A (8 P ER G RA CI A) 1 00 0 9- se p- 09 0 9- ma r- 14 6 81 9 ,2 5 T AS A FI JA 9 .2 50 0% 5 ,9 0 0 ,4 3 6 ,3 55 7 1 02 ,9 40 2516 072030600001131201 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4 (Clase A2) 100 19-nov-07 01-dic-13 583 5,86 TASA PROMEDIO 5,4307 100,3390517 072030600001150801 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4(Clase A3) 100 19-nov-07 01-ago-15 1.183 7,13 TASA PROMEDIO 8,0206 110,1298518 072030600001161201 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha4,FIMUPI4 Tit TCIMUPI 4(Clase A4) 100 19-nov-07 01-dic-16 1.663 7,92 TASA PROMEDIO 7,4958 102,2870519 098030600001131101 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A1) 100 30-oct-08 01-nov-13 553 5,33 TASA PROMEDIO 6,0000 99,8007520 098030600001161101 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A2) 100 30-oct-08 01-nov-16 1.633 5,78 TASA PROMEDIO 6,6700 98,6500521 098030600001180401 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A3) 100 30-oct-08 01-abr-18 2.143 7,03 TASA PROMEDIO 7,5500 99,0152522 098030600001230801 A Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha5,FIMUPI5 Tit TCIMUPI 5 (Clase A4) 100 30-oct-08 01-a o-23 4.063 8,13 TASA PROMEDIO 8,4399 99,9994523 141030600001141116 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A1) 100 19-jun-09 16-nov-14 928 5,84 TASA PROMEDIO 5,3257 100,5259524 141030600001180216 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A2) 100 19-jun-09 16-feb-18 2.098 6,60 TASA PROMEDIO 6,1000 101,8521525 141030600001181116 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A3) 100 19-jun-09 16-nov-18 2.368 7,30 TASA PROMEDIO 7,5493 99,9997526 141030600001240516 B Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha6,FIMUPI6 Tit TCIMUPI 6 (Clase A4) 100 19- un-09 16-ma -24 4.348 7,35 TASA PROMEDIO 7,6006 100,0125527 212030600001160916 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7(Clase A1) 100 23-dic-10 16-sep-16 1.588 5,86 TASA PROMEDIO 6,0198 100,0002528 212030600001190616 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A2) 100 23-dic-10 16-jun-19 2.578 6,66 TASA PROMEDIO 6,0198 103,1584529 212030600001200916 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7(Clase A3) 100 23-dic-10 16-sep-20 3.028 7,32 TASA PROMEDIO 7,5706 100,0001530 212030600001240716 A Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha7,FIMUPI7 Tit TCIMUPI 7 (Clase A4) 100 23-dic-10 16-jul-24 4.408 7,42 TASA PROMEDIO 7,6776 100,0000531 286030600001170816 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 Tit TCIMUPI 8(Clase A1) 100 27-mar-12 16-ago-17 1.918 5,84 TASA PROMEDIO CARTERA 5,9990 99,9997532 286030600001201016 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 Tit TCIMUPI 8(Clase A2) 100 27-mar-12 16-oct-20 3.058 6,65 TASA PROMEDIO CARTERA 6,8566 99,9994533 286030600001220316 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 Tit TCIMUPI 8(Clase A3) 100 27-mar-12 16-mar-22 3.568 7,35 TASA PROMEDIO CARTERA 7,6028 99,9995534 286030600001250916 A Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 Tit TCIMUPI 8(Clase A4) 100 27-mar-12 16-sep-25 4.828 7,35 TASA PROMEDIO CARTERA 7,6028 99,9994535 286030600001251016 B Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 Tit TCIMUPI 8(Clase A5) 100 27-mar-12 16-oct-25 4.858 0,00 TASA PROMEDIO CARTERA 0,0000 100,0000536 286030600001140116 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichincha8,FIMUPI8 T it T CI MU PI 8 (C las e Al pha ) 10 0 27 -m ar -1 2 16 -e ne -14 6 28 5, 00 T AS AF IJ A 5, 00 %+ RE ND . EX TR AO RD IN AR IO 6 ,36 37 19 0, 337 2537 046030600001131130 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaDos,FIMUPI2 Tit TCIMUPI 2 (Clase A1) 100 28-jun-06 30-nov-13 582 6,36 TASA PROMEDIO 6,0390 100,3424538 046030600001140228 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaDos,FIMUPI2 Tit TCIMUPI 2 (Clase A1) 100 28-jun-06 28-feb-14 670 6,36 TASA PROMEDIO 7,9360 102,7952539 046030600001150430 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaDos,FIMUPI2 Tit TCIMUPI 2 (Clase A2) 100 28- un-06 30-abr-15 1.092 7,00 TASA PROMEDIO 8,7643 99,8443540 057030600001140228 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaTres,FIMUPITres Tit TCIMUPI 3 (Clase A1) 100 28-nov-06 28-feb-14 670 6,43 TASA PROMEDIO 8,5378 104,3811541 057030600001140330 AAA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaTres,FIMUPITres Tit TCIMUPI 3 (Clase A1) 100 28-nov-06 30-mar-14 702 6,43 TASA PROMEDIO 6,0700 100,4670

542 057030600001150531 AA Fideicomiso MercantilMutualistaPichinchaTres,FIMUPITres Tit TCIMUPI 3(Clase A2) 100 28-nov-06 31-may-15 1.122 7,07 TASA PROMEDIO 6,5300 101,6740543 1 09 0 30 60 0 00 11 7 04 01 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO2 ,F IMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A1) 100 23-dic-08 01-abr-17 1.783 5,49 TASA PROMEDIO 5,9251 99,7859544 1 09 0 30 60 0 00 11 8 12 01 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO2 ,F IMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A2) 100 23-dic-08 01-dic-18 2.383 6,24 TASA PROMEDIO 6,7199 99,4825545 1 09 0 30 60 0 00 11 9 11 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO2 ,F IMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A3) 100 23-dic-08 01-nov-19 2.713 6,74 TASA PROMEDIO 7,2503 99,3586546 1 09 0 30 60 0 00 12 1 03 01 AA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO2 ,F IMPROD2 Tit PRODUCTH 2 (Clase A3) 100 23-dic-08 01-mar-21 3.193 7,34 TASA PROMEDIO 7,8918 99,2356547 2 29 0 30 60 0 00 11 9 06 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO3 F IMPROD3 Tit PRODUCTH 3 (Clase A1) 100 10-may-11 16-jun-19 2.578 5,68 TASA PROMEDIO 5,8302 100,2177548 2 29 0 30 60 0 00 12 1 06 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO3 F IMPROD3 Tit PRODUCTH 3 (Clase A2) 100 10-may-11 16-jun-21 3.298 6,48 TASA PROMEDIO 6,6759 100,2286549 2 29 0 30 60 0 00 12 2 05 16 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO3 F IMPROD3 Tit PRODUCTH 3 (Clase A3) 100 10-may-11 16-may-22 3.628 6,88 TASA PROMEDIO 7,1011 100,2255550 2 29 0 30 60 0 00 12 3 10 16 A F IDEICOMISOMERCANT IL PRODUBANCO3 F IMPROD3 Tit PRODUCTH 3 (Clase A4) 100 10-may-11 16-oct-23 4.138 7,28 TASA PROMEDIO 7,5278 100,2787551 250030100002160930 AA+ FIDEICOMISOMERCANTILSEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTURODE FONDOS LA FABRIL V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 3 0- se p- 11 30 -s ep -16 1 .60 2 10 ,00 T AS AF IJ A 10 .0 000 % 6 ,00 2, 48 8 ,63 11 1 06, 278 1

Pgina4de9


5/9



nominal

FECHA

EMISIN

FECHA

VENCIMIENT

O

PLAZO

POR

VENCER

TASA INTERESCUPN

VIGENTEEn %

FORMA DECALCULODE %

TASA DE

REFERENCIA

%

MARGEN

%

TASAEFECTIVA

ANUAL DE

DESCUENTO%

PRECIO

%

552 250030300001140930 AAA FIDEICOMISOMERCANTILSEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTURODE FONDOS LA FABRIL V AL OR ES T I TU LA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A ( 2 PE R G RA CI A) 1 00 3 0- se - 11 3 0 -s e - 14 8 82 7 ,0 3 P AS IV A R EF ER EN CI AL D LA RE S+ 2. 5 4 ,5 3 1 ,8 0 6 ,4 08 3 1 00 ,9 58 6553 250030300001150930 AAA FIDEICOMISOMERCANTILSEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTURODE FONDOS LA FABRIL V AL OR ES T I TU LA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A ( 2 PE R G RA CI A) 1 00 3 0- se p- 11 3 0 -s ep -1 5 1 .2 42 7 ,2 8 P AS IV A R EF ER EN CI AL D L AR ES +2 .7 5 4 ,5 3 3 ,4 7 8 ,1 60 0 9 8, 73 60554 250030100001160930 AAA FIDEICOMISOMERCANTILSEGUNDA TITULARIZACI N DE FLUJOS FUTURODE FONDOS LA FABRIL V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA ( 2P ER G RAC IA) 10 0 30 -s ep -1 1 30 -s ep -16 1 .60 2 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 6 ,89 54 1 02, 236 2555 1 76 0 30 10 0 00 11 4 01 15 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL SOLIDARIOUNO(1)OF MS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 22-dic-10 15-ene-14 627 6,50 TASA FIJA 6.5000% 5,94 0,82 6,8022 99,8718556 1 76 0 30 10 0 00 11 7 04 15 AAA F IDEICOMISOMERCANT IL SOLIDARIOUNO(1)OF MS-1 V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 28 -a br -1 0 15 -a br -1 7 1 .79 7 7, 00 T AS AF IJ A 7. 00 00% 6 ,11 1, 82 8 ,04 36 9 7, 581 8557 1 76 0 30 20 0 00 11 7 04 15 AA- F IDEICOMISOMERCANT IL SOLIDARIOUNO(1)OF MS-1 V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 9- ab r- 10 1 5- ab r- 17 1 .7 97 2 5, 05 M IC RO CR ED IT O AC UM UL AC IO N S IM PL 2 5, 05 2 ,3 7 2 8, 01 15 9 8, 23 21558 1 76 0 30 70 0 00 11 7 05 15 B F IDEICOMISOMERCANT IL SOLIDARIOUNO(1)OF MS-1 VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 29-abr-10 15-may-17 1.827 0,00 NO PAGA INTERES 0,0000 100,0000559 145030300001130813 AA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 3- ag o- 09 1 3- ag o- 13 4 75 8 ,0 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .5 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 01 ,1 55 6560 145030300001140814 AA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 1 4- ag o- 09 1 4- ag o- 14 8 36 8 ,2 8 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +3 .7 5 4 ,5 3 3 ,4 9 8 ,1 77 2 1 00 ,4 42 3561 060030600001151215 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACIN DELBANCODE PICHINCHA 1,FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 100 15-feb-07 15-dic-15 1.317 6,26 TASA PROMEDIO 7,2178 99,1993562 060030600001160815 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N DELBANCODE PICHINCHA 1,FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S2 100 28-jul-06 15-ago-16 1.557 6,26 TASA PROMEDIO 7,9016 98,1775563 060030600001160915 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N DELBANCODE PICHINCHA 1,FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S3 100 28-jul-06 15-sep-16 1.587 6,26 TASA PROMEDIO 7,8733 98,1741564 060030600001170315 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N DELBANCODE PICHINCHA 1,FIMEPCH Tit FMEPCH I A1 S3 100 15-May-08* 15-mar-17 1.767 6,26 TASA PROMEDIO 6,7184 99,6208565 060030600001170715 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACIN DELBANCODE PICHINCHA 1,FIMEPCH Tit FMEPCH I A2 100 28-jul-06 15-jul-17 1.887 7,34 TASA PROMEDIO 7,7847 99,4539566 237030600001170816 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A1 100 23-jun-11 16-ago-17 1.918 5,82 TASA PROMEDIO CARTERA 5,9778 100,0175

567 237030600001200716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A1 100 23-jun-11 16-jul-20 2.968 5,82 TASA PROMEDIO CARTERA 5,9778 100,0392568 237030600001240516 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A2 100 23-jun-11 16-may-24 4.348 6,68 TASA PROMEDIO CARTERA 6,8884 100,0618569 237030600001260416 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACIN HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A3 100 23- un-11 16-abr-26 5.038 7 ,27 TASA PROMEDIO CARTERA 7,5172 100,0701570 237030600001270416 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A4 100 23-jun-11 16-abr-27 5.398 7,71 TASA PROMEDIO CARTERA 7,9884 100,0745571 237030600001270516 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 2FIMEPCH 2 Tit FMEPCH 2 A5 100 23-jun-11 16-may-27 5.428 0,00 TASA PROMEDIO CARTERA 0,0000 100,0000572 238030600001200716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 3FIMEPCH 3 Tit FMEPCH 3 A1 100 23-jun-11 16-jul-20 2.968 5,85 TASA PROMEDIO CARTERA 6,0094 100,0388573 238030600001240516 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACIN HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 3FIMEPCH 3 Tit FMEPCH 3 A2 100 23- un-11 16-ma -24 4.348 6,71 TASA PROMEDIO CARTERA 6,9203 100,0609574 238030600001260416 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 3FIMEPCH 3 Tit FMEPCH 3 A3 100 23-jun-11 16-abr-26 5.038 7,30 TASA PROMEDIO CARTERA 7,5493 100,0691575 238030600001270416 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 3FIMEPCH 3 Tit FMEPCH 3 A4 100 23-jun-11 16-abr-27 5.398 7,74 TASA PROMEDIO CARTERA 8,0206 100,0739576 238030600001270516 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 3FIMEPCH 3 Tit FMEPCH 3 A5 100 23-jun-11 16-may-27 5.428 0,00 TASA PROMEDIO CARTERA 0,0000 100,0000577 239030600001200716 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACIN HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 4FIMEPCH 4 Tit FMEPCH 4 A1 100 23- un-11 16- ul-20 2.968 5,83 TASA PROMEDIO CARTERA 5,9883 100,0785578 239030600001240516 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 4FIMEPCH 4 Tit FMEPCH 4 A2 100 23-jun-11 16-may-24 4.348 6,69 TASA PROMEDIO CARTERA 6,8990 100,1239579 239030600001260416 AAA FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 4FIMEPCH 4 Tit FMEPCH 4 A3 100 23-jun-11 16-abr-26 5.038 7,28 TASA PROMEDIO CARTERA 7,5279 100,1398580 239030600001270416 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 4FIMEPCH 4 Tit FMEPCH 4 A4 100 23-jun-11 16-abr-27 5.398 7,72 TASA PROMEDIO CARTERA 7,9991 100,1499581 239030600001270516 B FIDEICOMISOMERCANTILTITULARIZACI N HIPOTECARIA DE BANCOPICHINCHA 4FIMEPCH 4 Tit FMEPCH 4 A5 100 23-jun-11 16-may-27 5.428 0,00 TASA PROMEDIO CARTERA 0,0000 100,0000582 231030100001130513 AA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE CARTERA DE MICROCREDITOFUNDACION ESPOIR V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 13 -m ay- 11 13 -m ay- 13 3 85 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,28 1, 60 7 ,98 14 10 0, 131 3583 231030100001140313 AA+ FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE CARTERA DE MICROCREDITOFUNDACION ESPOIR V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 13 -m ay- 11 13 -m ar -14 6 85 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,90 1, 60 7 ,58 71 10 1, 081 6584 231030100001140413 AA+ FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE CARTERA DE MICROCREDITOFUNDACION ESPOIR V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 13 -m ay- 11 13 -a br -1 4 7 15 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,88 1, 60 7 ,56 89 10 1, 188 9585 231030100001140513 AA+ FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE CARTERA DE MICROCREDITOFUNDACION ESPOIR V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 13 -m ay- 11 13 -m ay- 14 7 45 8, 50 T AS AF IJ A 8. 50 00% 5 ,86 2, 67 8 ,68 61 10 0, 078 6586 231030100001150513 AA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE CARTERA DE MICROCREDITOFUNDACION ESPOIR V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 1 3- ma y- 11 13 -m ay- 15 1 .10 5 20 ,00 T AS AF IJ A 20 .0 000 % 5 ,82 2, 48 8 ,44 48 1 17, 092 0587 207030100001141119 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES YANEXOS V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 19 -n ov -1 0 19 -n ov -1 4 9 31 7, 25 T AS AF IJ A 7. 25 00% 5 ,81 1, 65 7 ,56 02 9 9, 866 1588 140030100001130612 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 12 -j un- 09 12 -j un- 13 4 14 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,22 0, 43 6 ,68 11 10 0, 924 9589 140030100001130709 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -j ul -0 9 09 -j ul -13 4 41 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,17 0, 43 6 ,62 99 10 1, 067 1590 140030100001130805 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 05-a o-09 05-a o- 13 467 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,13 0,43 6,5856 101,0144591 140030100001130821 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 21 -a go -09 21 -a go- 13 4 83 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,10 0, 43 6 ,56 06 10 1, 096 1592 140030100001130826 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 26 -a go -09 26 -a go- 13 4 88 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,09 0, 43 6 ,55 31 10 1, 121 9593 140030100001130903 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 03 -s ep -0 9 03 -s ep -13 4 95 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,08 0, 43 6 ,54 29 10 1, 158 4594 140030100001130915 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP VALORES TITULARIZACION CREDITICIA 100 15-se -09 15-se -13 507 8,00 TASA FIJA 8.0000% 6,07 0,43 6,5260 101,2218595 140030100001130917 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 17 -s ep -0 9 17 -s ep -13 5 09 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,06 0, 43 6 ,52 33 10 1, 232 4596 140030100001130918 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 18 -s ep -0 9 18 -s ep -13 5 10 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,06 0, 43 6 ,52 19 10 1, 237 7597 140030100001130928 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 28 -s ep -0 9 28 -s ep -13 5 20 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,05 0, 43 6 ,50 87 10 1, 291 3598 140030100001131013 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 13 -o ct- 09 13 -o ct- 13 5 35 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,03 0, 43 6 ,48 97 10 1, 372 8599 140030100001131016 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 16 -o ct- 09 16 -o ct- 13 5 38 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,03 0, 43 6 ,48 60 10 1, 389 3600 140030100001131026 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 26 -o ct- 09 26 -o ct- 13 5 48 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,02 0, 43 6 ,47 42 10 1, 240 8601 140030100001131029 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 29 -o ct- 09 29 -o ct- 13 5 51 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,01 0, 43 6 ,47 07 10 1, 256 1602 140030100001131109 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 09 -n ov -0 9 09 -n ov -1 3 5 61 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 6 ,00 0, 43 6 ,45 95 10 1, 307 5603 140030100001131123 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 23 -n ov -0 9 23 -n ov -1 3 5 75 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,99 0, 43 6 ,44 45 10 1, 380 3604 140030100001131125 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 25 -n ov -0 9 25 -n ov -1 3 5 77 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,98 0, 43 6 ,44 24 10 1, 390 8605 140030100001131210 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 10 -d ic -0 9 10 -d ic -1 3 5 92 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,97 0, 43 6 ,42 74 10 1, 470 1606 140030100001131211 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 11 -d ic -0 9 11 -d ic -1 3 5 93 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,97 0, 43 6 ,42 64 10 1, 475 4607 140030100001131217 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 17 -d ic -0 9 17 -d ic -1 3 5 99 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,96 0, 43 6 ,42 07 10 1, 507 4608 140030100001131221 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACI N DE FLUJOS DELCORP V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 21 -d ic -0 9 21 -d ic -1 3 6 03 8, 00 T AS AF IJ A 8. 00 00% 5 ,96 0, 43 6 ,41 70 10 1, 528 8609 140030100001131230 AAA F ID EI COM IS OP RI ME RA T IT ULA RI ZA CI N D E FL UJO S D ELC OR P V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 30-dic-09 30-dic-13 612 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,95 0,43 6,4088 101,5773610 140030100001140107 AAA F ID EI COM IS OP RI ME RA T IT ULA RI ZA CI N D E FL UJO S D ELC OR P V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 0 7-ene-10 07-ene-14 619 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 0,43 6,4027 101,6153611 140030100001140113 AAA F ID EI COM IS OP RI ME RA T IT ULA RI ZA CI N D E FL UJO S D ELC OR P V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 1 3-ene-10 13-ene-14 625 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 0,43 6,3975 101,6480612 140030100001140114 AAA F ID EI COM IS OP RI ME RA T IT ULA RI ZA CI N D E FL UJO S D ELC OR P V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 1 4-ene-10 14-ene-14 626 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,94 0,43 6,3967 101,6535613 140030100001140120 AAA F ID EI COM IS OP RI ME RA T IT ULA RI ZA CI N D E FL UJO S D ELC OR P V ALO RE S T IT ULA RI ZA CI ON C RE DI TI CI A 100 20-ene-10 20-ene-14 632 8,00 TASA FIJA 8.0000% 5,93 0,43 6,3917 101,4761614 210030100001151202 AAA- FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA V AL ORE ST ITU LA RIZ AC IO N C RED IT IC IA 10 0 02 -d ic -1 0 02 -d ic -1 5 1 .30 4 7, 50 T AS AF IJ A 7. 50 00% 5 ,87 1, 70 7 ,66 99 10 0, 076 3615 177030300001130429 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT.FOOD SERVICES CORP V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 9- ab r- 10 2 9- ab r- 13 3 71 6 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D LA RE S+ 2 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 00 ,1 22 2616 177030300002130429 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT.FOOD SERVICES CORP V AL OR ES T IT UL AR IZ AC IO N C RE DI TI CI A 1 00 2 9- ab r- 10 2 9- ab r- 13 3 71 6 ,5 3 P AS IV A RE FE RE NC IA L D L AR ES +2 4 ,5 3 1 ,8 3 6 ,4 48 0 1 0 0, 11 91617 177030300001150429 AAA FIDEICOMISOPRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT.FOOD SERVI

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SANTA FE VALORES -Vectores Final 18 Abril 2012