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SAP Business One SOLUTION ONE Soluo Fiscal

SOLUTION ONE Soluo Fiscal para SAP Business One

Manual do Usurio

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Contedo

1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE

Soluo fiscal ................................................................................................................. 6

1.1 Detalhes da Empresa ......................................................................................................................................... 6

1.2 Pasta de utilizao do add-on ........................................................................................................................... 6

1.3 Tipo de Formulrio ............................................................................................................................................ 7

1.4 Recursos Humanos ............................................................................................................................................ 7

1.5 Despesas adicionais ........................................................................................................................................... 8

1.5.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais ......................................................................... 8

1.6 Cadastro de Depsitos de Terceiros ................................................................................................................. 9

1.7 Cadastro do Parceiro de Negcio .................................................................................................................... 10

1.8 Cadastro ........................................................................................................................................................... 10

1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP ................. 10

1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP .......................... 10

1.9 Modelos de Nota Fiscal ................................................................................................................................... 11

1.10 Outros campos importantes: ........................................................................................................................ 14

1.11 Impostos ........................................................................................................................................................ 15

1.12 Uso do atributo AdVal Adiciona Valores ................................................................................................... 16

1.13 Uso da opo Apropria crdito S/N .......................................................................................................... 20

2. Menu Principal ......................................................................................................... 23

3. Configuraes .......................................................................................................... 24

3.1 Consistncias na emisso da nota fiscal ......................................................................................................... 24

3.2 Informaes adicionais ................................................................................................................................... 25

4. Obrigaes Municipais ............................................................................................. 27

4.1 Obrigaes do Municpio de So Paulo .......................................................................................................... 27

4.1.1 DES Declarao eletrnica de servios ..................................................................................................... 27

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4.1.1.1 Procedimento para emisso da NF-e: ...................................................................................................... 28

4.1.2 Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados ................................... 30

4.1.3 Modelo 51 Recolhimento de servios prestados ..................................................................................... 31

4.1.4 Termos de abertura e/ou encerramento. ................................................................................................... 31

4.1.5 Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros. .......................... 32

4.1.6 Modelo 56 Recolhimento de servios prestados. .................................................................................... 32

4.1.7 Termos de abertura e/ou encerramento. ................................................................................................... 33

4.1.8 Nota Fiscal Eletrnica de Servios do Municpio de So Paulo. ................................................................. 33

c) Digitao da Nota fiscal .............................................................................................................................. 34

4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador ............................................................................................................ 38

4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios ........................................................................................................ 38

5 Obrigaes Estaduais ................................................................................................ 42

5.1 Termos de Abertura / Encerramento ............................................................................................................. 42

5.2 Livros Estaduais ............................................................................................................................................... 43

5.2.1 Nota Fiscal Complementar de IPI / ICMS Apresentao de resultados nos Livros, Sintegra e GIA ........ 44

5.2.1.1 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada no BUSINESS ONE ...................................................................... 44

5.2.1.2 Escriturao no Livro Fiscal P1 / P1A ..................................................................................................... 45

5.2.1.3 Livro Registro de Apurao do ICMS P9 ................................................................................................... 45

5.2.1.4 Livro de Apurao do IPI P8 ................................................................................................................... 46

5.3 Sintegra ............................................................................................................................................................ 46

5.3.1 Arquivo texto ................................................................................................................................................ 46

5.3.2 Estrutura por registro ................................................................................................................................... 47

5.3.3 Incluir Registro de Inventrio ...................................................................................................................... 48

5.4 GIA ................................................................................................................................................................... 49

5.4.1 Arquivo texto ......................................................................................................................................... 49

5.4.2 GIA - Aps a importao do arquivo............................................................................................................ 49

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5.5 Preparao e Carga de Registro de Inventrio e Controle de Produo e Estoque ...................................... 50

5.5.1 Exportao do relatrio de verificao de estoque .................................................................................... 50

5.5.2 Gerao dos Livros P3 e P7 .......................................................................................................................... 53

5.6 Registro de apurao de ICMS e IPI Livros Modelo P8 e P9 ........................................................................ 56

5.6.1 Administrao de Saldo e Apurao de ICMS e IPI ..................................................................................... 56

5.6.2 Administrando os Perodos Contbeis ........................................................................................................ 58

5.7. Iniciando ......................................................................................................................................................... 59

5.7.1 Primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao ....................................................................... 59

5.7.2 Manuteno da Administrao de Saldo e Apurao ................................................................................. 60

5.8.3 Transporte Automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI .......................................................................... 61

5.9 Registro de Apurao de ICMS e IPI - Livro Modelos P9 e P8 ........................................................................ 63

5.9.1 Acessando Livro P9 ....................................................................................................................................... 63

5.9.2 Acessando Livro P8 ....................................................................................................................................... 64

5.10 Informaes Complementares da Apurao de ICMS e IPI ......................................................................... 64

5.10.1 Cadastrando Informaes Complementares de apurao de ICMS/IPI ................................................... 67

5.10.2 Dados Cadastrais das Informaes Complementares ............................................................................... 69

5.10.3 Transporte de Saldo Credor automatizado (Informaes Complementares) .......................................... 74

6 Obrigaes Estaduais ................................................................................................ 76

6.1 Obrigaes do Estado de So Paulo ................................................................................................................ 76

6.1.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS de So Paulo.................................................................... 76

6.1.2 REDF Registro Eletrnico de documento Fiscal Nota Fiscal Paulista .................................................... 77

6.2 Obrigaes do Estado do Rio Grande do Sul .................................................................................................. 80

6.2.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS .......................................................................................... 80

6.3 DMA Salvador ............................................................................................................................................... 82

6.3.1 Importao para o Programa Validador ...................................................................................................... 83

7 Obrigaes Federais .................................................................................................. 87

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7.1 Apurao do IPI ............................................................................................................................................... 87

7.2 IN86 .................................................................................................................................................................. 87

7.3 MANAD ............................................................................................................................................................ 90

7.4 SINCO ............................................................................................................................................................... 93

7.5 SINTEGRA ......................................................................................................................................................... 94

7.5.1 Especificaes de Uso do Sintegra com ECF ................................................................................................ 97

7.6 GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais .................................................................... 97

7.7 Informaes Gerais ....................................................................................................................................... 100

7.8 Impacto nos Registros 60 .............................................................................................................................. 100

8 Conhecimento de Transporte .................................................................................. 101

8.1 Inserindo o Conhecimento de Frete ............................................................................................................. 102

8.2 Preenchendo o Conhecimento de Frete ....................................................................................................... 104

8.3 Preenchimentos Obrigatrios ....................................................................................................................... 107

8.4 Manuteno do Conhecimento de Frete ...................................................................................................... 108

9 Validadores ............................................................................................................. 109

9.1 Validao de Base de Dados ......................................................................................................................... 109

9.2 Relatrio de Crticas Notas Fiscais ............................................................................................................. 110

9.3 Relatrio de Crticas Depsito de Terceiros .............................................................................................. 110

9.4 Campos e Tabelas de Usurio ....................................................................................................................... 110

9.4.1 Campos de usurio nos documentos de marketing .................................................................................. 111

9.4.2 Tabelas de usurio ..................................................................................................................................... 111

9.5 Exemplos e Cenrios ..................................................................................................................................... 114

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1. Requisitos bsicos de configuraes do SAP BUSINESS ONE e SOLUTION ONE Soluo fiscal Seguem abaixo, alguns cuidados na configurao da empresa, para a correta utilizao do SOLUTION ONE Soluo Fiscal:

1.1 Detalhes da Empresa

Informaes do cadastro da empresa:

Endereo, Municpio, Estado e CEP

Telefone, Fax e email.

Gerente Ativo

CNPJ, Inscrio Estadual

Cdigo CNAE (Este deve obedecer as orientaes do Manual de Integrao do Contribuinte NFe)

O SOLUTION ONE cria um aba adicional na opo de detalhes da empresa, a fim de obter os dados referente a substituio tributria, natureza jurdica e endereos para a Declarao da Pessoa Jurdica.

Figura 1 Detalhes da Empresa

1.2 Pasta de utilizao do add-on

O endereo cadastrado na aba Caminho, da opo Configuraes Gerais, ser o destino dos arquivos gerados pelo add-on.

Figura 2 - Configuraes Gerais - aba Caminho

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1.3 Tipo de Formulrio

Nos documentos de marketing, sempre utilize o tipo de formulrio Item. Vrias obrigaes acessrias necessitam, obrigatoriamente, de dados que esto no cadastro do item, como cdigo do item, NCM ou cdigo de prestao de servio.

Figura 3 - Tipo de formulrio no documento de marketing

1.4 Recursos Humanos

necessrio informar os dados do representante legal da empresa e, tambm os dados do Contador Responsvel, o seu nmero de CRC. O add-on cria as UDFs no formulrio de Recursos Humanos. Importante: informar o CPF e a data de incio dos trabalhos do colaborador na empresa (na aba administrao).

Figura 4 - Recursos Humanos

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1.5 Despesas adicionais

Para empresas que utilizam despesas adicionais na nota fiscal obrigatrio que haja um mtodo de distribuio cadastrado na tabela de despesas e que, no momento da emisso da nota fiscal, o campo Distribuir despesas adicionais esteja Sim e o campo Valor de distribuio (MC) esteja preenchido.

Figura 5 - Despesas Adicionais

Figura 6 - Valor de Distribuio

1.5.1 Distribuio e Cdigo de Imposto das Despesas Adicionais

Ainda em despesas adicionais, devemos frizar duas novas obrigatoriedades.

Distribuio de Despesas entre linhas. Segue exemplo abaixo:

Distribuio de Despesas:

Insero do Cdigo de Imposto em cada despesa adicional. Segue exemplo abaixo:

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Cdigo de Imposto:

1.6 Cadastro de Depsitos de Terceiros

(AdministraoConfiguraoInventrioDepsitos) Se o cadastro do depsito estiver configurado como Depsito de Terceiros ou Itens de Terceiros em minha propriedade, so campos obrigatrios: CNPJ, Inscrio Estadual e UF da empresa terceira.

Figura 7 - Cadastro de Depsitos

O SOLUTION ONE, na sua instalao, criar trs UDFs no cadastro do depsito que possibilita o usurio digitar o CNPJ, Inscrio e UF.

Figura 8 - UDF

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1.7 Cadastro do Parceiro de Negcio

Em relao aos dados de cadastro do parceiro, necessrio que estejam cadastrados corretamente:

Endereo

Municpio e Estado

CNPJ e Inscrio Estadual do PN

Figura 9 - Cadastro do Parceiro de Negcios

1.8 Cadastro

1.8.1 Cadastros do Parceiro de Negcio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP

obrigatrio configurar, para cada parceiro de negcio, os seguintes campos:

Tipo de Utilizao

Tipo de Assinante

Figura 10 - Cadastro do PN

1.8.2 Cadastro do item ou servio para empresas que se enquadram na CAT 79 Estado SP

Classificao para CAT-79

Figura 11 - Cadastro do item

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1.9 Modelos de Nota Fiscal

Abaixo tabela com os modelos utilizados na emisso de Notas Fiscais segundo ATO COTEPE n 9, de 18/04/2009:

Cdigo Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1

1 Nota Fiscal 1/1A Modelo 1 e 1A Modelo 1 = 1 Modelo 1A = 2

1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47

2 Nota Fiscal de Venda a Consumidor 2 Modelo 2 e 2A Modelo 2 = 3 Modelo 2A = 4

2D Cupom Fiscal CF 24

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48

4 Nota Fiscal de Produtor 4 Modelo 4 5

6 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica 6 Modelo 6 6

7 Nota Fiscal de Servio de Transporte 7 Modelo 7 7

8 Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas 8 Modelo 8 8

8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso 8B Modelo 8B 49

9 Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas 9 Modelo 9 33

10 Conhecimento Areo 10 Modelo 10 9

11 Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas 11 Modelo 11 10

13 Bilhete de Passagem Rodovirio 13 Modelo 13 11

14 Bilhete de Passagem Aquavirio 14 Modelo 14 12

15 Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem 15 Modelo 15 13

17 Despacho de Transporte 17 Modelo 17 15

16 Bilhete de Passagem Ferrovirio 16 Modelo 16 14

18 Resumo de Movimento Dirio 18 Modelo 18 16

20 Ordem de Coleta de Cargas 20 Modelo 20 17

21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao 21 Modelo 21 18

22 Nota Fiscal de Servio de

22 Modelo 22 19

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Telecomunicao

23 GNRE 23 Modelo 23 50

24 Autorizao de Carregamento e Transporte 24 Modelo 24 36

25 Manifesto de Carga 25 Modelo 25 20

26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas 26 Modelo 26 42

27 Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga 27 Modelo 27 43

28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado 28 Modelo 28 51

29 Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52

55 Nota Fiscal Eletrnica NFe 39

57 Conhecimento de Transporte Eletrnico - CT-e

Modelo CT-e / Modelo 57 57 = 45 e CT-e = 44

Os itens na tabela abaixo, foram disponibilizados a partir da PL 6 da verso 8.81 do SAP Business One que

atendem a novos campos criados para determinadas funes dentro do sistema.

Esses campos possuem dentro do SAP Business One, a opo de Definir novo, que possibilita ao usurio a

insero manual de um novo registro.

ATENO: Os novos modelos esto dentro de todas as normas e regras determinadas em legislao, sendo assim,

o add-on Solution One, atender somente os modelos existentes no ATO COTEPE n 9, de 18/04/2009.

Cdigo Fiscal Descrio Modelo Fiscal Modelo B1 Cdigo Interno B1

1B Nota Fiscal Avulsa 1B Modelo 1B 47

2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem 2E Modelo 1B 48

8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso 8B Modelo 8B 49

23 GNRE 23 Modelo 23 50

28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado 28 Modelo 28 51

29 Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'gua Canalizada 29 Modelo 29 52

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Segue abaixo, ilustrao demonstrando visualizao da tela pelo usurio dentro do SAP Business One verso 8.81

a partir da PL 6, com os modelos e a opo Definir novo em destaque:

obrigatrio que, na emisso da nota fiscal, o campo modelo esteja preenchido. possvel configurar o preenchimento automtico do campo na opo do SAP BUSINESS ONE: AdministraoConfiguraoFinanasImpostoNota FiscalSeqencia para NF

Figura 12 - Modelo de nota fiscal

Seguem abaixo os modelos mais usados e sua utilizao:

Modelo 1 ou 1A - Contribuintes em Geral para empresas contribuintes, exceto estabelecimento rural, que emitiro nota fiscal:

a) antes da sada de mercadoria; b) no momento de fornecimento de mercadoria; c) nas entradas de mercadorias ou bem ou na aquisio de servios; d) em hipteses previstas na legislao de IPI;

Modelo 2 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor para uso do equipamento de Emissor de Cupom Fiscal (ECF), ou na impossibilidade de seu uso, a nota fiscal modelo 2 pode ser utilizada por qualquer outro meio, inclusive manual;

Modelo 4 - Nota Fiscal de Produtor utilizada para estabelecimento Rural;

Modelo 6 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica contribuinte que promover a sada de energia eltrica;

Modelo 7 - Nota Fiscal de Servio de Transporte emitida por agncia de viagem ou por transportador, sempre que executar, em veiculo prprio ou afretado, servio de transporte interestadual ou intermunicipal de pessoas; tambm utilizada como Nota fiscal de servio de Transporte;

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Modelo 8 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas emitido sempre que for executado servio de transporte rodovirio interestadual ou intermunicipal de carga;

Modelo 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao para prestador de servio de comunicao;

Modelo 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes para prestador de servio de Telecomunicao.

1.10 Outros campos importantes:

CFOP Cdigo Fiscal Operaes (na emisso da nota fiscal);

CST Cdigo de Situao Tributria (para itens de material);

NCM Nomenclatura Comum do Mercosul (para itens de material).

Cdigo do Servio do municpio (para itens de servios).

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1.11 Impostos

O SOLUTION ONE est preparado para trabalhar com qualquer imposto cadastrado na tabela Tipo de imposto, desde que esteja enquadrado em uma das categorias padres do Business One.

Figura 13 - Tabela de Tipo de impostos

Para as obrigaes municipais do municpio de So Paulo, o cdigo oficial do ISSF um campo obrigatrio.

Figura 14 - Impostos Retidos na fonte

Todas as informaes que o SOLUTION ONE utilizar para gerar as obrigaes fiscais sero, exatamente, aquelas que estiverem configuradas no BUSINESS ONE. O consultor de implementao ter total liberdade para criar os seus tipos, frmulas e os cdigos de impostos. O SOLUTION ONE precisa apenas de que os parmetros de retorno sejam os parmetros padres do SAP Business One:

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ICMS IPI ISS

Figura 15 - ICMS

Figura 16 IPI

Figura 17 - ISS

CUIDADO ao alterar as frmulas dos impostos. No momento da gerao da nota fiscal, o Business One executa a frmula criada, calcula os impostos e grava nas tabelas correspondentes. Caso alguma frmula esteja incorretamente cadastrada, o SOLUTION ONE no ter como corrigir posteriormente e afetar, de maneira significativamente, as apuraes dos impostos.

1.12 Uso do atributo AdVal Adiciona Valores

Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto no total da nota

fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo. Adicionalmente, importante relatar que o

recurso descrito neste documento de total responsabilidade da implementao dos parceiros SAP Business One

em seus clientes, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP.

A) Configurando um cdigo de Imposto - Parmetros de Impostos

Ser necessrio criar um novo parmetro, acrescentando um valor de retorno do tipo Adicional Valor Contbil.

B) Tipos e Atributos de Impostos

Ser necessrio criar um tipo de imposto com a classificao de includo no preo.

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C) Frmula de Impostos

Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o valor de um IPI

incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o Adval dever possuir valor

equivalente, ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI, ICMS-

ST...). Mas, como includo no preo no SAP Business One, ento, torna-se o Adval igual ao valor do imposto,

este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais seja somado com este parmetro. Veja

abaixo um exemplo de uma frmula utilizando o recurso do parmetro Adval.

Na combinao do imposto, basta fazer a configurao normalmente, porm utilizando a frmula com o Adval.

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D ) Cdigo de Imposto

O cdigo de imposto deve seguir os mesmos padres de criao do SAP Business One normalmente.

E) Cenrios de exemplos no Solution One:

REDF: Segue abaixo a representao da nota fiscal na REDEF-SP:

Base do ICMS

Valor do ICMS

Valor Total dos

Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Valor do IPI

Valor Outras Despesas Valor Total da

NF + Adval

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Livros: Segue abaixo a representao da nota fiscal no livro fiscal:

1.13 Uso da opo Apropria crdito S/N

Esta opo foi criada para cenrios onde existe o imposto destacado na Nota Fiscal, porm seu crdito no

devido. Este imposto faz parte do valor total, deve ser contabilizado, porm no possvel o crdito na apurao.

Como exemplo para esta operao temos a aquisio de ativo importado.

Por default, o addon cria esta opo em branco.

A) Esta opo fica em na coluna de UTILIZAO de cada documento de marketing :

B) Dentro da utilizao:

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C) Utilizaes considerando no apropriar crdito tero os valores totais da NF lanadas na coluna de outras

de todas as informaes acessrias.

Exemplo:

D) Observe que a NF tem valor do ICMS destacado:

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E) Exemplo do Livro de Entradas:

Observe que mesmo o ICMS destacado, o valor no apresentado nas obrigaes. O valor total da NF

destacado como Outras, isto , suspenso de imposto.

ATENO: a opo de no apropriar crdito, no gravada no banco de dados por documento. Ao alterar a

opo, todos os documentos inseridos sero automaticamente alterados.

Esta opo somente relevante para os documentos que geram crdito, ou seja, documentos de entrada.

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2. Menu Principal

O SOLUTION ONE criar um novo mdulo no menu principal que estar dividido entre: a) Configuraes b) Obrigaes Municipais c) Obrigaes Estaduais d) Obrigaes Federais e) Validadores

Figura 18 - Menu Principal

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3. Configuraes

3.1 Consistncias na emisso da nota fiscal

O SOLUTION ONE contm uma srie de consistncias que mostrar mensagens de erro, na emisso da nota fiscal. Por exemplo: CFOP de entrada (1102) na nota fiscal de sada.

Figura 19 - Mensagem de erro de CFOP invlido

possvel escolher quais so as consistncias que o SOLUTION ONE efetua no momento da digitao da nota fiscal:

Figura 20 - Selecione as consistncias desejadas

Consistncias existentes: A) Incoterms

- Se 0, 1, 2 ou 9.

- Utilizao de Modalidade de Frete 2 e 9, VERSO 2.0 DA NFe.

- Em caso de Branco, mensagem de aviso. B) Transportadora

- Caso no seja informada transportadora, mensagem de aviso. C) Modelo

- No pode ser em Branco D) Total da nota fiscal Zero E) CPF/CNPJ/ Inscrio estadual

- Para o Cadastro dos Parceiros de Negcios F) CFOP

- Se CFOP de Sada em Nota de entrada e Vice Versa Se Localizao correta: Estadual, Interestadual e Internacional. - Se CFOP Ttulo (5100, 5200...)

G) CST Cdigo de Substituio Tributria. H) Unidade de Medida para os itens na nota

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I) Unidade da Federao, para os Parceiros de Negcios onde o endereo Brasil. J) Municpio K) Srie da nota fiscal.

Deve ser nmero, branco ou uma das opes abaixo: "A, 'B','C', D, E, 'M', 'U','BU','CU','EU' ou U1, U2... " Em se tratando de documento sem seriao, deixar em branco as trs posies. No caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A, preencher com o algarismo designativo da srie ( "1", "2" etc..) No caso de documentos fiscais de "Srie nica", preencher com a letra U. Em se tratando dos documentos "Srie B-nica", "Srie C-nica ou Srie E-nica", preencher com a respectiva letra (B, C ou E) na primeira posio e com a letra U na segunda posio. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc...), preencher com a letra U mais o algarismo (U1, U2...).

IMPORTANTE: as consistncias relativas CFOP, Estado e Municpio so efetuadas comparando os dados digitados na nota fiscal com o Estado e Municpio informado na aba Imposto da prpria nota fiscal, no levando em considerao os endereos de entrega ou cobrana, da aba Logstica.

3.2 Informaes adicionais

Cadastrar as informaes referentes natureza jurdica da empresa, entre outros, obrigatrias para a DIPJ. Importante: Esta tela tambm gera informaes para o Addon Triple One ( NF-e , Sped Contbil e Fiscal ): Aba Geral: Selecionar, tambm, se a empresa realiza operaes com produtos sujeitos Substituio Tributria, alem de todas as informaes solicitadas.

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Aba Configuraes Adicionais: configurao necessria para atendimento ao SINTEGRA no que se refere ao cdigo do item (tamanho). O SINTEGRA exige 14 posies, se houver mais do que o exigido, dever ser selecionado o padro de corte: Ex: Cdigo o item original: PC160LC-7B B20656 Corte pela direita: 60LC-7B B20656 Corte pela esquerda: PC160LC-7B B20

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4. Obrigaes Municipais

4.1 Obrigaes do Municpio de So Paulo

O SOLUTION ONE disponibiliza as obrigaes municipais da cidade de So Paulo. As opes disponveis so:

DES Declarao eletrnica de servios

Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados.

Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.

IMPORTANTE: Esses livros esto baseados nos movimentos de notas fiscais onde so utilizados o formulrio do tipo Item e no cdigo do item deve estar configurado como tipo Servio, com os campos de cdigos de servio prestado e contratado, devidamente preenchidos.

Figura 21 - Obrigaes do Municpio de So Paulo

4.1.1 DES Declarao eletrnica de servios

O SOLUTION ONE possui a opo de gerar um arquivo eletrnico para que o Sistema DES, da prefeitura de So Paulo, faa a importao de todas as notas fiscais geradas pelo SAP Business One. O SOLUTION ONE gera o arquivo seguindo os seguintes critrios de seleo: Sero selecionadas somente as Notas Fiscais emitidas com os seguintes Modelos:

Modelo

BUSINESS ONE Modelo DES Descrio

CF CF Cupom Fiscal

Servio de Nota NFS Nota Fiscal de Servio do Municpio de So Paulo

NFFS NFFS Nota Fiscal Fatura de Servio do Municpio de So Paulo

NFSS NFSS Nota Fiscal Simplificada de Servio do Municpio de So Paulo

R R Recibo

RPA RPA Recibo de pagamento de autnomos

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EXTR EXTR Extrato

FAT FAT Fatura

Outros OUTRO Outros Tipos

Nada NADA No houve emisso de documento pelo prestador

Modelo 1 M01 Nota Fiscal (modelo 1)

Modelo 1A M01F Nota Fiscal (modelo 1A)

Fora FORA Notas Fiscais de outros municpios (inclusive de outros Estados)

Modelo 7F M07F Nota Fiscal Fatura de Servio de Transporte

Modelo 21 M21 Nota Fiscal de Servio de Comunicao

Modelo 21F M21F Nota Fiscal Fatura de Servio de Comunicao

Modelo 22 M22 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes

Modelo 22F M22F Nota Fiscal Fatura de Servio de Telecomunicaes

Modelo 1F M01F Nota Fiscal Fatura (modelo 1)

Modelo 1AF M01AF Nota Fiscal Fatura (modelo 1A)

Srie da Nota fiscal: Informe a srie da nota fiscal com at cinco posies de acordo com o tipo da nota fiscal. Tipo NFS: Srie A, C, D, E. Caso possua subsrie, esta deve ser preenchida com a srie (A1, C1...) Demais tipos: Se possuir srie ou subsrie, este campo permitir ser livre. Sero selecionadas as notas fiscais que contenham itens do tipo Servio, onde possua no cdigo do imposto retido na fonte, um imposto do Tipo ISSF. Notas fiscais de servio onde o total dos impostos retidos seja zero tambm sero exportadas para o arquivo da DES. A emisso do arquivo de importao da DES referente a um perodo mensal. Selecione o perodo desejado,

clicando nos botes de navegao do SAP Business One. Um arquivo ser gerado com o nome DES + Periodo Contabil + .txt (por exemplo DES02-2008.txt), no endereo cadastrado nas configuraes gerais do Business One, na pasta Caminho.

4.1.1.1 Procedimento para emisso da NF-e:

A) As notas podero conter as datas de lanamento e documento diferentes, em meses diferentes:

1) Exemplo: Data do documento: 25/09/2010 TaxDate

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Quando emitido por data de documento:

2) Exemplo: Data de lanamento contbil: 25/10/2010 DocDate

Quando emitido por data de lanamento:

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IMPORTANTE: O tratamento ser apenas para os documentos de Marketing de Entrada ou Recebimento, ou seja,

que abordam os servios tomados.

4.1.2 Modelo 51 Livro para registro das notas fiscais emitidas de servios prestados

O Livro de registro de notas fiscais de servios prestados divido por: Ms de incidncia e Cdigo do Servio. Os itens devem ser cadastrados no mdulo Inventrio, como um item do tipo servio e o campo Cdigo do servio prestado dever estar preenchido. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se

no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 1- Imposto devido: na tabela tipo de imposto onde a categoria seja ISS

Figura 22 - Tipo de Imposto

2- Imposto retido: na tabela de imposto retido do tipo ISSF.

Figura 23 - Tabela de Imposto Retido na fonte

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3 - Ao selecionar a opo do livro, deve ser informado o perodo desejado:

Figura 24 - Selecione o perodo

4.1.3 Modelo 51 Recolhimento de servios prestados

1 Formulrio da guia de recolhimento contendo o ms perodo contbil ao qual ser efetuado o recolhimento,

os perodos podem ser alternados utilizando as setas de navegao:

Figura 25 - Guia de Recolhimento

2 Selecione Informaes Complementares. O formulrio contm os dados referentes aos recolhimentos de acordo com o perodo contbil. Para inserir novos lanamentos, digitar CTRL + I ou com o boto direito do mouse sobre os nomes das colunas de lanamentos, selecionando Inserir Linha.

Figura 26 - Detalhes da Guia de Recolhimento

3 Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 51, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.

4.1.4 Termos de abertura e/ou encerramento.

1 - O formulrio de termos de abertura e encerramento emite o termo para abertura e encerramento do Livro Fiscal Modelo 51.

Figura 27 - Termo de abertura/encerramento

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4.1.5 Modelo 56 Livro para registro dos servios tomados ou intermediados de terceiros.

1 - O livro de servios tomados ou intermediados de terceiros divido por ms de incidncia. Sero selecionadas as notas fiscais de entrada de servios, que contenham ISS retido na fonte e que o modelo da NF seja NFFS, NFSS ou RPA. ATENO: Sero selecionadas as notas fiscais de servio emitidas que utilizem as sries A, E, C e D e, se

no possuir srie, este campo dever ser preenchido por - (hfen) identificador de nota fiscal sem srie, e no cdigo do imposto, possua ISS com a seguinte configurao: 2 - No cadastro do imposto retido obrigatrio informar o cdigo oficial do imposto e tipo ISSF.

Figura 28 - Imposto Retido na fonte

1 - Ao selecionar a opo do livro, deve ser informado o perodo desejado.

4.1.6 Modelo 56 Recolhimento de servios prestados.

1 Formulrio da guia de recolhimento contendo o ms perodo contbil ao qual ser efetuado o recolhimento,

os perodos podem ser alternados utilizando as setas de navegao:

Figura 29 - Guia de Recolhimento

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2 O formulrio de informaes complementares contm os dados referentes aos recolhimentos de acordo com o perodo contbil. Para inserir novos lanamentos, digitar CTRL + I ou com o boto direito do mouse sobre os nomes das colunas de lanamentos, selecionando Inserir Linha.

Figura 30 - Detalhes da Guia de Recolhimento

Digite a data, valores e observaes. Essas informaes sero gravadas e, na prxima emisso do livro Modelo 56, os dados sero apresentados, juntamente com as notas fiscais do perodo.

4.1.7 Termos de abertura e/ou encerramento.

O formulrio de termos de abertura e encerramento emite o termo para abertura e encerramento do Livro Fiscal Modelo 56.

4.1.8 Nota Fiscal Eletrnica de Servios do Municpio de So Paulo.

A) Cadastro de Itens de Servio

Todos os itens devem ser cadastrados como item de servio e devem conter o cdigo de servio. Caso estejam cadastrados de outra maneira os pedidos que estaro vinculados a este item no sero considerados para gerar o RPS. Para os cdigos de servios, que de acordo com a prefeitura de So Paulo, precisam ser tratados na RPS como situao F Operao Isenta ou No tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em Outro Municpio preciso deixar marcado a opo Tributvel fora do estado de So Paulo. Para que desta forma, ao gerar a RPS se a Nota Fiscal for designada para um municpio fora de So Paulo, ser atribudo F para a situao da Nota Fiscal, caso contrrio sero tratadas as demais situaes, que so elas: T Operao Normal, I Operao Isenta ou no tributvel pelo Municpio de So Paulo, C Cancelada.

Figura 31 - Cadastro do tem

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B) Cadastro de parceiros de negcio No cadastro de parceiros de negcios estabelecidos no municpio de So Paulo, o campo Inscrio municipal obrigatrio.

c) Digitao da Nota fiscal

Dever ser digitada a NF normalmente no BUSINESS ONE. Sero importadas as NFs que: Contenham o imposto ISS e informado; O modelo da NF (NFFS, NFSS, Nota Servio e Nota de Servio); Importante O modelo da NFS-e do SAP Business One no ser considerado para o RPS de So Paulo, pois por determinao da legislao, o RPS no uma nota fiscal definitiva e retrata apenas um recibo de servios. Todas as NFs que estiverem com status de canceladas ou no que ainda no tiverem a

NFe eletrnica emitida. As NFs que tiverem mais de um item com o mesmo cdigo de servio, sero agrupadas em apenas um RPS. IMPORTANTE: No poder ser digitada NF para itens diferentes com mesmo cdigo de servios e que a informao referente tributao (campo: Servio tributado fora de So Paulo) estejam diferentes (um item marcado e outro no), conforme exemplo: Item 1 Cdigo de servio 01015 e Servio tributado fora de So Paulo Sim Item 2 - Cdigo de servio 01015 e Servio tributado fora de So Paulo No Obrigatrio informar % (percentual) de alquota nos impostos retidos na fonte. Impostos retidos na fonte podem ser classificados tanto para reter na nota fiscal como no pagamento. Ambos sero considerados no RPS caso faam parte da mesma nota fiscal de servio.

d) Gerar arquivo para envio de RPS Acesse o menu\Vendas\Nota fiscal eletrnica SP\Envio de RPS, informe o perodo desejado e processe a informao. ATENO: H possibilidade de o usurio optar por enviar ou no os impostos retidos no arquivo RPS e tambm possibilitar

agrupamento de itens com mesma classificao fiscal nas notas fiscais de servio (sumarizando valores e

impostos);

O diretrio padro para gerar o arquivo c:\ e o nome do arquivo sap_BUSINESS ONE. rps. possvel alterar o diretrio, mas somente no momento de gerar o arquivo, devendo ser alterado todas as vezes que for gerar um novo arquivo. Aps gerar o arquivo, este dever ser enviado pelo site da prefeitura de So Paulo para processamento.

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Figura 32 - Gerao do arquivo

Aps gerar o arquivo os nmeros das RPSs j sero gerados automaticamente.

Figura 33 - Nmero do RPS

e) Observaes Iniciais e Finais do documento de marketing

Dados inseridos nos campos acima faro parte do arquivo RPS, bem como, os impostos retidos na Nota Fiscal. Portanto no campo discriminao do RPS aparecer o seguinte:

Descrio do item | Total do item | Impostos retidos | Observaes Iniciais e finais

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f) Processar arquivo de retorno

Observao Importante: Dever ser resgatado no site da prefeitura o arquivo de retorno no FORMATO TXT Retorno.

Figura 34 - Gerao do Arquivo de Retorno

Aps receber o arquivo de retorno da prefeitura o mesmo dever ser processado pelo menu \Vendas\Nota fiscal eletrnica SP\Processar arquivo de retorno. Dever ser informado o diretrio onde se encontra o arquivo ou ento coloc-lo no diretrio padro com o nome padro c:\Sap_BUSINESS ONE.nfe. Aps o processamento do retorno, as informaes enviadas no arquivo referente a NFe, podero ser visualizadas na tela NF-e SP que se encontra na tela de Nota fiscal de sada.

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Figura 35 - Cdigo de Verificao e numero da Guia

Adicionalmente, importante informar que a numerao do arquivo RPS gerado nem sempre ser igual ao

nmero da NFs SP (Serial do BUSINESS ONE), a ao de igualar tais numeraes de TOTAL responsabilidade do cliente, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas na base de dados do cliente.

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4.2 Obrigaes do Municpio de Salvador

4.2.1 DMS Declarao Mensal de Servios

A Declarao Mensal de Servio uma obrigao acessria que consiste no registro e envio mensal para a SEFAZ, de informaes econmicas e fiscais, decorrentes de servios prestados e/ou tomados. A DMS deve conter o registro das seguintes informaes: Notas e cupons fiscais emitidos; Notas fiscais canceladas ou extraviadas; Notas fiscais e recibos recebidos de terceiros; Valores das dedues na base de clculo do ISS autorizadas por Lei municipal para as atividades de

construo civil e assemelhadas e, publicidade e propaganda; Movimento Econmico; Dados cadastrais; Declarao de falta de movimento econmico; O SOLUTION ONE est preparado para emitir as seguintes informaes: Todas as Notas Fiscais de Entrada de Servios. Todas as Notas Fiscais de Sada de Servios.

A) Selecione DMS:

Figura 36 - DMS Municpio de Salvador

B) Digite o perodo desejado e marque o Tipo do Servio Prestado:

Figura 37 - Perodo Desejado

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C) Dentro do caminho descrito em Pasta de Aplicaes, ser criada uma pasta chamada DMS onde conter o arquivo gerado com a seguinte regra de nome do arquivo:

[Nmero Base do CGA][Filial do CGA][Dgito do CGA]_[Competncia]_[Tipo do Servio Prestado].DFI (Sem os colchetes)

D) Importao e Validao do Arquivo: Para importar e validar o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE utilize o software DMS Declarao Mensal de Servios Verso 6.4.0 disponvel no site http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/sistema/dms/dms_download.asp

E) Selecione Nova Declarao e marque a Competncia:

Figura 38 - Nova Declarao

F) Preencha as informaes do Contribuinte e clique em Dados Fiscais:

Figura 39 - Dados Cadastrais

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G) Clique em Dados Fiscais Importar Documentos Fiscais:

Figura 40 - Dados Fiscais

H) Selecione o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE e clique em Importar

Figura 41 - Importar

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I) Aps a Importao do Arquivo clique em Verificar Pendncias no menu Declarao e analise os erros e avisos encontrados:

Figura 42 - Verificar Pendncias

J) importante verificar as seguintes regras: - O CNPJ do Fornecedor e do Cliente obrigatrio. - S sero geradas as notas referente a Servios . - O CNAE do Cliente/Fornecedor deve estar includo em Atividades Prestadas nos Dados do Contribuinte.

K) Tipo do documento Emitido/Recebido DMS: MODELO DMS DESCRIO MODELO BUSINESS ONE DESCRIO

01 Nota Fiscal de Prestao de Servios Servio de Nota Fiscal Servio de Nota Fiscal

02 Nota Fiscal Fatura de Prestao de Servios NFFS Nota Fiscal Fatura de Servio

03 Nota Fiscal Simplificada de Prestao de Servios NFSS Nota Fiscal Simplificada de

Servio

04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado* MODELO 1 MODELO 1

05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado* MODELO 1A MODELO 1A

09 Nota Fiscal de Prestao de Servios Avulsa* OUTROS OUTROS

* Que tenham ISSQN ou ISS Retido na fonte.

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5 Obrigaes Estaduais Dentro de cada Unidade da Federao disponvel, existe

as opes de acesso aos Livros e s Obrigaes Fiscais

Estaduais.

No menu aparecer somente uma pasta com a Unidade

da Federao que estiver cadastrada nos Detalhes da

Empresa. Se a empresa estiver cadastrada em So

Paulo, aparecer as opes estaduais do So Paulo.

Figura 43 - Detalhes da empresa

5.1 Termos de Abertura / Encerramento

Essa opo destina-se a gerar os termos de abertura e encerramento dos livros fiscais que registram os lanamentos das operaes efetuadas pela empresa.

Preencha os campos solicitados no formulrio e, selecionando OK, o termo ser gerado com as informaes digitadas.

Figura 44 - Termo de abertura e encerramento

Selecionando Contador e/ou Representante, o programa pesquisar no Cadastro dos Recursos Humanos, o nome e documentos do colaborador que estiver cadastrado como Contador ou Representante Legal.

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Figura 45 - Cadastro de colaboradores

5.2 Livros Estaduais

Figura 46 - Livros estaduais

Existem duas opes para selecionar o perodo desejado. 1 Perodo contbil Para selecionar os perodos contbeis, utilize os botes de navegao localizados na barra de tarefas do SAP Business One.

Figura 47 - Barra de tarefas

Selecione o modelo de Livro Estadual desejado. As opes so: Modelo P1 Registro de Entradas Modelo P1A Registro de Entradas Modelo P2 Registro de Sadas Modelo P2A Registro de Sadas Modelo P3 Registro de Controle da Produo e do Estoque Modelo P7 Registro de Inventrio Modelo P9 Registro de Apurao do ICMS Modelo P10 Lista de Cdigo de Emitentes Modelo P11 Tabela de Cdigo de Mercadoria Para se emitir o modelo desejado, basta selecionar o perodo desejado, escolher uma das opes e clicar em OK.

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2 Data Inicial ou Final

Figura 48 - Inserir faixa de datas

Aps selecionar o perodo e o relatrio desejado, o add-on apresentar essa tela, enquanto a montagem do livro est em andamento.

Figura 49 - Report Viewer

Caso essa tela no aparea ou o add-on perca a conexo com o SAP Business One, verifique a instalao do Report Viewer, conforme descrito no manual de instalao, no tpico nmero 2.4.

5.2.1 Nota Fiscal Complementar de IPI / ICMS Apresentao de resultados nos Livros, Sintegra e GIA

5.2.1.1 Lanamento da Nota Fiscal de Entrada no BUSINESS ONE

Notas Fiscais Complementares devem ser sempre s imposto.

Figura 50 Nota Complementar de ICMS

Nos livros de entrada e nos livros de apurao, o campo de usurio Compl. Base dever ser considerado apenas

para notas fiscais com regras de complemento de imposto.

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5.2.1.2 Escriturao no Livro Fiscal P1 / P1A

O valor da coluna Valor Contabil no deve aparecer no livro fiscal. Os valores das colunas Base de Calculo Valor da Operao, Alquota e Imposto Creditado devem ser informados, conforme verificado no art.182 do RICMS/SP.

5.2.1.3 Livro Registro de Apurao do ICMS P9

18,00

18,00

18,00

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5.2.1.4 Livro de Apurao do IPI P8

Os valores contbeis dos livros de apurao P8 e P9 no devem ser informados nos mesmos.

5.3 Sintegra

5.3.1 Arquivo texto

Figura 51 Arquivo Texto SINTEGRA

10,00

10,00

10,00

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5.3.2 Estrutura por registro

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5.3.3 Incluir Registro de Inventrio

Quando no formulrio do Sintegra a opo Incluir Registros de Inventrio estiver marcada, o registro 74 ser

gerado com todas as informaes da funo Exportar inventrio sem filtro de data.

Segue ilustrao abaixo:

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5.4 GIA

5.4.1 Arquivo texto

Figura 52 Arquivo Texto GIA

5.4.2 GIA - Aps a importao do arquivo

Observar que o valor do IPI no est sendo gerado no arquivo texto.

Valor do IPI, no est

sendo gerado no arquivo

texto

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5.5 Preparao e Carga de Registro de Inventrio e Controle de Produo e Estoque

Este tpico demonstra a soluo de como os dados do relatrio de verificao do estoque do SAP Business One devem ser preparados para objetivar a gerao do Livro de Registro de Inventrio P7 e Livro de Controle da Produo e do Estoque P3.

5.5.1 Exportao do relatrio de verificao de estoque

IMPORTANTE: Este relatrio dever ser exportado antes da gerao do Livro P3 e P7.

No menu Principal escolha Inventrio / Relatrios de Verificao do Estoque, o sistema abre a tela abaixo:

Figura 53 Relatrio de Verificao do Estoque do BUSINESS ONE

Extrao de Relatrio de Verificao de Estoque para Livro P3, dever ser selecionado o perodo desejado e os depsitos e clique em OK, conforme imagem acima. IMPORTANTE: Atentar para que as opes agrupar por depsitos e exibir SI para itens..., estejam selecionados.

No caso do Livro P7, dever ser gerado o relatrio de verificao novamente, informando apenas a data atual da

posio do estoque desejado. Quando for gerar o Livro P7, devera gerar com a mesma data, conforme imagem

abaixo:

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O Business One exportar o Relatrio em um arquivo XML no diretrio configurado no menu Administrao /

Inicializao do sistema / Configuraes gerais / Opo Pasta Arquivo XML:

Figura 54 Configuraes Gerais, especificao do arquivo XML

O sistema ir abrir a tela de Relatrio de Verificao de Estoque. Com o relatrio aberto, importante que este

esteja Expandido, demonstrando o detalhe de todas as transaes (Clique no boto Expandir). V at o menu

Arquivo / Exportar / Form.p/XML:

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Ao selecionar a opo Form.p/XML, o sistema apresentar a mensagem abaixo:

Depois de exportado o arquivo XML, na tela do relatrio de verificao do estoque clique no boto ... ao lado do

boto Exportar Inventrio:

O sistema abre uma tela para que voc possa escolher o arquivo XML exportado anteriormente, escolha o arquivo

clique em abrir e depois em Exportar Inventrio.

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Quando o usurio exportar o relatrio de verificao de estoque do SAP Business One para a tabela de usurio do

SOLUTION ONE, uma mensagem de aviso ser exibida, conforme segue:

Figura 55 Mensagem do Sistema

Com os dados carregados e exportados, P3 e P7, SINTEGRA e EFD ( Bloco H ) estaro disponveis para gerao. IMPORTANTE: Quando o Business One implantado, existe a opo de configurar o Depsito, caso o cliente no utilize, as opes Agrupar por Depsito e Exibir SI para itens / Contas sem transaes no ir aparecer no momento de gerar o Relatrio de Verificao do Estoque.

5.5.2 Gerao dos Livros P3 e P7

Para ambos os Livros P3 e P7, ao selecionar o perodo, clicar em OK, o sistema apresenta a seguinte mensagem: ATENO: PARA GERAO DO LIVRO P7 IMPORTANTE INFORMAR A DATA ATUAL DO ESTOQUE.

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Figura 56 Perodos para gerao do Livro P3 e P7

Se o usurio no desejar prosseguir, clique em no e uma nova mensagem aparecer:

Caso ele queira prosseguir, ao clicar em SIM, o livro ser gerado:

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Modelo do Livro P3:

Modelo do Livro P7:

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5.6 Registro de apurao de ICMS e IPI Livros Modelo P8 e P9

5.6.1 Administrao de Saldo e Apurao de ICMS e IPI

O Solution One possui um novo mdulo de configurao chamado de Administrao de Saldo e Apurao.

Este mdulo foi desenvolvido com a finalidade de fornecer aos usurios do sistema uma viso resumida e unificada das apuraes de ICMS e IPI por perodo contbil, auxiliando a conferencia de valores apurados, automatizando o consumo e transporte do saldo credor de ICMS e IPI entre perodos contbeis.

Figura 57 - Tela de Administrao de Saldo e Apurao

Conforme demonstrado no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao acima, sero exibidas as seguintes informaes:

Perodo Contbil

Bloqueio do Perodo Contbil

Resumo de apurao do ICMS o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.

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Figura 58 - Apurao de ICMS

Resumo de apurao do IPI o Somas de dbitos. o Somas de crditos. o Saldo Devedor. o Total de dedues. o Imposto a Recolher. o Saldo Credor a Transportar para o prximo perodo.

Figura 59 - Apurao de IPI

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O Calculo para apurao dos totalizadores de dbitos, crditos, saldo devedor, total de dedues, imposto a recolher e Saldo Credor a Transportar realizado da seguinte forma:

Somas de dbitos: (Total do imposto das Sadas + Informaes complementares de Dbito (ver Informaes Complementares de ICMS e IPI)).

Somas de crditos: (Total do imposto das Entradas + Informaes complementares de Crdito (ver Informaes Complementares de ICMS e IPI) + Saldo Credor Transportado do Perodo Anterior)

Saldo Devedor: Apenas apresentar valor quando o somatrio de dbitos for superior ao somatrio de crditos.

Total de dedues: Somatrio de dedues cadastrado nas informaes complementares de ICMS e IPI.

Imposto a Recolher: Apresentar valores caso o somatrio de dbitos + dedues for superior ao somatrio de crditos.

Saldo Credor a Transportar: Apresentar valores quando o somatrio de crditos for superior ao somatrio de dbitos + total de dedues.

5.6.2 Administrando os Perodos Contbeis

O mdulo de Administrao de Saldo e Apurao foi desenvolvido para, alem de facilitar a conferencia da apurao dos Saldos de ICMS e IPI por perodo contbil, possibilitar administrar os perodos contbeis realizando o bloqueio e, caso necessrio, desbloqueio dos perodos apurados (fechados ou em fechamento).

A operao de Administrao de Saldo e Apurao influi diretamente no comportamento do formulrio de Informaes Complementares de ICMS e Informaes Complementares de IPI de forma que:

Para os perodos que foram bloqueados na Administrao de Saldo e Apurao, os formulrios de Informaes Complementares de ICMS e IPI iro apenas exibir as informaes de Crditos, Dbitos, Dedues, Guias de Recolhimento e Observaes previamente cadastradas. Sem possibilidade de incluso ou alterao dessas informaes, sendo apenas permitido incluir, atualizar e excluir os dados das Informaes Complementares dos perodos que esto desbloqueados.

Figura 60 Bloqueio de perodos contbeis

Alem do controle de bloqueio para que as informaes complementares de ICMS e IPI no sejam alteradas, caso o perodo desejado esteja bloqueado no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema tambm

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realizar o calculo automatizado do Saldo Credor a Transportar para o Perodo seguinte e o Saldo Credor a Consumir do Perodo anterior, de forma que esses valores devero ser exibidos automaticamente nos livros de apurao de ICMS (P9) e IPI (P8).

Para acessar o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao o usurio dever acessar o Menu

, , .

Figura 61 Acessando o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao

Acessando o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema ir calcular a apurao de ICMS e IPI para todos os perodos que esto Desbloqueados. Para os perodos que possurem o estado bloqueado, os valores sero obtidos diretamente da tabela de Administrao de Perodos Contbeis. (Ver Nota) => LOCALIZAR

5.7. Iniciando

A Administrao de Saldo e Apurao dever ser realizada da seguinte forma:

5.7.1 Primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao

Ao efetuar a instalao do Solution One para o SAP Business One a partir da verso 2.16.0, o menu

, localizado no Menu Principal dentro de , o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao.

Ao executar a Administrao de Saldo e Apurao pela primeira vez, ser verificada a estrutura de perodos contbeis configurada no SAP Business One, obtendo a apurao de dbitos e crditos de ICMS e IPI para todos os perodos contbeis cadastrados no SAP Business One.

Ao efetuar o clique para executar o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, o mesmo iniciar o procedimento para obter e calcular a apurao de ICMS e IPI para cada perodo. Esse processo demandar tempo de processamento.

Figura 62 - Mensagem de processamento da Administrao de Perodos Contbeis. Rodap do SAP Business One.

Ao termino do processamento, o formulrio de Administrao de Saldo e Apurao ser exibido, juntamente com os valores de apurao de ICMS e IPI, porem, todos os perodos contbeis estaro desbloqueados (Figura 108,

campos que no esto marcados na coluna ).

Nota: recomendado efetuar o bloqueio de todos os perodos anteriores ao perodo correspondente ao momento da primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao. Por exemplo: Perodo atual 2008-10, efetuar o bloqueio de todos os perodos at 2008-09.

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Procedimento: Aps o termino do processamento da Administrao de Saldo e Apurao e abertura do formulrio, efetuar o bloqueio dos perodos contbeis anteriores ao atual e em seguida, gravar as

alteraes realizadas pressionando o boto .

Figura 63 Bloqueio de perodos contbeis

Aps o sistema exibir a mensagem Operao completada com xito, dever ser realizado o recalculo dos valores apurados, pois ao realizar o bloqueio de mais de um perodo simultaneamente os valores de Saldo Credor no sero transportados para os perodos consecutivos.

Para efetuar tal operao, aps atualizar as alteraes realizadas referente ao bloqueio dos perodos contbeis,

necessrio pressionar o boto .

Ateno: Ao efetuar o bloqueio em mais de um perodo, necessrio efetuar o re-calculo da apurao.

5.7.2 Manuteno da Administrao de Saldo e Apurao

Aps a primeira execuo da Administrao de Saldo e Apurao, ser necessrio realizar manuteno periodicamente para bloquear os perodos contbeis que devero ser fechados ou esto em processo de fechamento.

Nota 1: recomendado efetuar o bloqueio dos perodos anteriores ao atual para que seja realizado o transporte do Saldo Credor de ICMS e IPI entre os perodos existentes.

Nota 2: O bloqueio dos perodos contbeis apenas ir influenciar no comportamento das Informaes Complementares de ICMS e IPI, conforme mencionado em Administrando os Perodos Contbeis, alem de calcular o Imposto a Recolher ou Saldo Credor a Transportar.

Operaes padres do SAP Business ONE como, por exemplo: lanamento de Notas de Entradas e Sadas no sero bloqueadas pelo Solution One. Porem caso seja realizado tais operaes, lanamento de Notas de Entrada, Sada, Entrada manual em perodos contbeis que estejam previamente bloqueados no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, ser necessrio efetuar o re-calculo das apuraes de ICMS e IPI, atualizando os valores de apurao.

Ateno: Ao efetuar o bloqueio em mais de um perodo, necessrio efetuar o re-calculo da apurao.

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Figura 64 - Administrao de Saldo e Apurao. Efetuando Re-Calculo dos valores apurados.

5.8.3 Transporte Automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI

A funcionalidade de automatizao de transporte do saldo credor envolve o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao, Informaes Complementares de ICMS, Informaes Complementares de IPI, Livro de apurao de IPI (P8) e Livro de apurao de ICMS (P9).

O Saldo Credor automatizado consiste no transporte automtico do Saldo Credor a Transportar para perodos consecutivos aos perodos cuja apurao de ICMS e/ou IPI incida somatrio de Crditos superior ao somatrio de Dbitos acrescido da deduo.

Essa diferena gera crditos de ICMS e/ou IPI a serem consumidos no prximo perodo referente ao perodo gerador do dbito. O transporte e consumo e o consumo do Saldo Credor ser realizado automaticamente pela Administrao Saldo e Apurao, durante o bloqueio dos perodos e re-calculo, caso necessrio, sendo emitidos automaticamente nos livros fiscais modelo P8 e P9.

O transporte do Saldo Credor entre perodos somente ser efetuado caso o perodo que possua Saldo Credor a transportar esteja bloqueado. Caso contrrio, o perodo esteja desbloqueado, o mdulo de Administrao de Saldo e Apurao ir considerar que o mesmo no est fechado, pois a apurao do perodo poder sofrer alteraes.

Ateno: recomendado efetuar o Re-calculo, pressionando o boto antes da emisso dos livros de apurao de ICMS (P9) e IPI (P8) a fim de garantir o valor da apurao e transporte automatizado de Saldo Credor.

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Figura 65 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar

para o perodo seguinte. Perodo 2008-10 no est bloqueado. Saldo Credor no foi transportado para o perodo 2008-11.

Figura 66 - Perodo contbil no formulrio de Administrao de Saldo e Apurao apresentando Saldo Credor de ICMS a transportar para

o perodo seguinte. Perodo 2008-10 bloqueado, portanto transporte foi realizado para perodo 2008-11.

Nota: As informaes de transporte de Saldo Credor entre perodos contbeis sero exibidas nos formulrios de Informaes complementares da apurao de ICMS e Informaes complementares da apurao de IPI. (Mais detalhes na sesso Informaes Complementares de Apurao).

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5.9 Registro de Apurao de ICMS e IPI - Livro Modelos P9 e P8

Aps realizar o processo de Administrao de Saldo e Apurao, o sistema disponibiliza ainda a opo de realizar lanamentos manuais atravs da opo Informaes Complementares, localizada na tela de seleo do relatrio.

Figura 67 Registro de Apurao de ICMS e IPI

5.9.1 Acessando Livro P9

Para acessar as informaes complementares de ICMS dever ser efetuado o seguinte procedimento: Acessar o Menu: Obrigaes Fiscais, Estadual, Unidade Federativa exibida, Livros Estaduais.

Figura 68 Acessando Informaes Complementares da apurao de ICMS

Depois de carregado o formulrio dos Livros Fiscais Estaduais, selecionar o Registro de apurao de ICMS

modelo P9 e pressionar o boto .

Figura 69 Acessando Acessando Informaes Complementares da apurao de ICMS

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OBSERVAO: Ao abrir a tela de Informaes Complementares, se a coluna de ICMS-ST estiver selecionada,

significa que esse valor s aparecer na parte de Substituio Tributria. Para visualizar esse valor, deve-se ir

Configuraes Adicionais e marcar a CheckBox Realiza operaes com produtos sujeitos substituio

tributria, ou se no for o caso desmarque o CheckBox, ou se no for o caso desmarque o CheckBox "ICMS-ST"

que o valor de ICMS normal aparecer no campo de ICMS no livro P9.

5.9.2 Acessando Livro P8

Para acessar as informaes complementares de IPI dever ser efetuado o seguinte procedimento: Acessar o Menu: Obrigaes Fiscais, Federais, IPI.

Figura 70 Acessando Informaes Complementares da apurao de IPI

5.10 Informaes Complementares da Apurao de ICMS e IPI O Solution One permite que sejam cadastradas informaes complementares para ICMS e IPI como:

Crditos o Outros Crditos (OC) o Estorno de Dbitos (ED)

Dbitos o Outros Dbitos (OD) o Estorno de Crditos (EC)

Dedues

Guias de Recolhimento

Observaes

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Saldo Credor transportado do perodo anterior. Tais informaes podero ser cadastradas acessando o formulrio de informaes complementares de ICMS e/ou IPI.

Figura 71 Informaes Complementares da apurao de ICMS

Observe que ambas as telas so iguais:

Figura 72 Informaes Complementares da apurao de IPI

O cadastro de Informaes Complementares de ICMS e IPI so controlados de acordo com o bloqueio de perodos

contbeis no mdulo de . Acessando o formulrio as informaes complementares de ICMS e/ou IPI para um perodo contbil bloqueado, as informaes exibidas nos formulrios de informaes complementares estaro disponveis apenas para conferencia, ou seja, estaro bloqueadas para Incluso, Alterao ou Excluso. Exemplo de bloqueio do formulrio de Informaes Complementares para perodos contbeis bloqueados no

mdulo .

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Figura 73 - Administrao de Saldo e Apurao. Perodo 2008-10 bloqueado.

Figura 74 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio bloqueado para edio por conta do bloqueio realizado no

perodo 2008-10 no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao.

Exemplo do formulrio de Informaes Complementares liberado para edio para perodos contbeis

desbloqueados no mdulo .

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Figura 75 - Administrao de Saldo e Apurao. Perodo 2008-11 desbloqueado.

Figura 76 - Informaes complementares da apurao de ICMS. Formulrio liberado para edio das informaes complementares do

perodo contbil 2008-11. Perodos desbloqueados no mdulo de Administrao de Saldo e Apurao estaro liberados para edio das informaes complementares de apurao de ICMS e IPI.

5.10.1 Cadastrando Informaes Complementares de apurao de ICMS/IPI

Para efetuar o cadastro de informaes complementares de apurao de ICMS e IPI deve ser realizado o seguinte procedimento:

Acessar o formulrio de Informaes complementares da apurao de ICMS ou IPI conforme demonstrado anteriormente em Informaes Complementares de ICMS..

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Nota1: Para o exemplo demonstrado a seguir foi utilizado o formulrio de informaes complementares de apurao de ICMS. Os formulrios, Informaes Complementares de Apurao de ICMS e Informaes Complementares de Apurao de IPI so semelhantes. Apenas diferenciando-se em relao ao campo Saldo credor do perodo anterior ST, referente a apurao do Saldo Credor de ICMS ST transportado do perodo anterior e as informaes de Guias de recolhimento, cujo est presente apenas nas Informaes Complementares da apurao de IPI.

Nota 2: O sistema de transporte e consumo automatizado de Saldo Credor no contempla a apurao automatizada do Saldo Credor de ICMS ST.

Selecionar a aba referente ao tipo de informao complementar que ser cadastrada. o Dbito de Imposto (Cadastro de dbitos complementares como: Outros Dbitos (OD) e Estorno

de Crditos (EC)). o Crdito de Imposto (Cadastro de crditos complementares como: Outros Crditos (OC) e Estorno

de Dbitos (ED)). o Dedues (Cadastro de dedues). o Guias de recolhimento (Cadastro de guias de recolhimento). (Apenas para as Informaes

complementares da apurao de IPI) o Observaes (Cadastro de observaes referentes as informaes complementares do perodo

contbil selecionado).

Figura 77 Abas do formulrio de Informaes Complementares da Apurao do ICMS/IPI.

Clicar com boto direito do mouse sobre a matrix da Aba selecionada, selecionando a opo Inserir Linha. (Opo vlida apenas para as Abas Dbito de Imposto, Crdito de Imposto, Dedues e Guias de Recolhimento para os perodos contbeis que estejam desbloqueados em administrao de perodos contbeis).

Figura 78 Inserindo novo registro nas informaes complementares da apurao de ICMS/IPI.

Aps efetuar as operaes desejadas de incluso, alterao, excluso dos valores de Informaes Complementares de Apurao informando os campos existentes para cada grupo de informaes

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complementares (Abas), ser necessrio pressionar o boto para gravar as alteraes realizadas.

5.10.2 Dados Cadastrais das Informaes Complementares

O formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS / IPI possui os seguintes campos:

Dbito Imposto o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complamentares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Dbitos (OD), Estorno de Crditos (EC)). o Descrio o Data o Valor

Figura 79 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Dbito de imposto

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Figura 80 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Dbito de imposto

Crdito Imposto o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complamentares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor

Figura 81 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Crdito de imposto

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Figura 82 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Crdito de imposto

Dedues o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Type: Tipo da informao complementar (Outros Crditos (OC), Estorno de Dbitos (ED)). o Descrio o Data o Valor

Figura 83 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Dedues

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Figura 84 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Dedues

Guias de recolhimento o ICMS ST (Apenas para formulrio de Informaes Complementares de Apurao de ICMS). o Numero. o Data. o Valor. o rgo. o Entrega. o Local.

Figura 85 Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Guias de recolhimento.

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Figura 86 Informaes Complementares da Apurao de IPI: Guias de recolhimento.

Observaes

Figura 87 - Informaes Complementares da Apurao de ICMS: Observaes

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Figura 88 - Informaes Complementares da Apurao de IPI: Observaes

5.10.3 Transporte de Saldo Credor automatizado (Informaes Complementares)

As informaes apuradas no mdulo de referentes ao transporte automatizado do Saldo Credor de ICMS e IPI sero exibidas nos formulrios de Informaes Complementares da apurao de ICMS e IPI.

Figura 89 Saldo Credor a Transportar de ICMS e IPI para perodo 2008-09.

Saldo transportado de ICSM: R$ 922,36 / Saldo transportado de IPI: R$ 385,30.

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Figura 90 Saldo Credor de IPI transportado do perodo 2008-09.

Figura 91 Saldo Credor transportado de ICMS transportado do perodo 2008-09.

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6 Obrigaes Estaduais

6.1 Obrigaes do Estado de So Paulo

6.1.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS de So Paulo

GIA o instrumento por meio do qual o contribuinte, inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS e obrigado escriturao de livros fiscais, deve declarar vrias informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que estiver submetido ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo.

Figura 92 - Gerao da GIA-SP

Basta selecionar o perodo desejado e selecionar a opo Gerar GIA. O programa selecionar todas as notas fiscais (entradas e sadas) do perodo. obrigatrio que na emisso da nota o campo modelo esteja preenchido. O boto de Documento fiscal j transmitido utilizado para identificar que o novo arquivo gerado ser para substituir algum arquivo j previamente enviado Secretaria da Fazenda. IMPORTANTE: Erros na base de dados impossibilitam que o programa validador da GIA importe o arquivo gerado pelo SOLUTION ONE. Os erros mais comuns so:

A) Falta do Estado e Municpio (localizar na aba Imposto do formulrio da nota fiscal); B) CFOP inconsistentes (exemplo: CFOP sada em notas fiscais de entrada, ou vice-versa); C) CFOP interestadual em transaes estaduais (exemplo: CFOP 2101 em operaes dentro do Estado); D) Erros de frmula no clculo do imposto (Imposto no deve ser maior que 25% do valor da Base de clculo

do mesmo); E) Alquota = 0, Base de Clculo = 100%, Base Isenta = 0 e Base Outras = 0 (se houver base de clculo

tributado, obrigatrio ter uma alquota e total de imposto calculado).

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Figura 93 - Exemplo de uma mensagem de erro, relativo ao CFOP

6.1.2 REDF Registro Eletrnico de documento Fiscal Nota Fiscal Paulista

Contribuintes que estejam registrados na Secretaria da Fazenda, para emitir os documentos fiscais eletronicamente, devem gerar o Registro Eletrnico de Documento Fiscal REDF para os seguintes documentos: I - Nota Fiscal (modelo 1 ou 1-A); II - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2); III - Cupom Fiscal, emitido por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ECF. O SOLUTION ONE est preparado para gerar os arquivos eletrnicos para os contribuintes que gerem as notas fiscais Modelo 1 ou 1A. Escolha o perodo desejado e selecione Gerar.

Figura 94 - REDF - Nota fiscal Paulista

O programa gerar um arquivo com o nome REDFSP + a data selecionada. Exemplo: REDFSP_01102010_31102010.txt . O programa de transmisso do arquivo contm uma opo para pr-validar o arquivo gerado. Baixe-o diretamente do site da Secretaria da Fazendo do estado de So Paulo. Aps instalado, selecione Pr-validar.

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Figura 95 - Pr-validao do arquivo

A Nota Fiscal Paulista no possui campos para detalhamento de notas fiscais de importao. Porm, para que a NF seja enviada sem erros, os impostos de PIS, COFINS e II, tero que obedecer aos seguintes critrios: - Os impostos devero seguir as categorias de impostos PIS,COFINS e II ( o imposto deve ser criado como II, demais descries no sero aceitos no arquivo ).

Se no houver erros, os campos com o nmero de notas e valores declarados estaro preenchidos e o arquivo estar apto para transmisso.

Figura 96 - Dados da validao do arquivo

Ateno: Para NFs canceladas, o layout exige que seja preenchido a justificativa de cancelamento. Este

preenchimento dever ser feito no campo JUSTIFICATIVA conforme tela abaixo:

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6.2 Obrigaes do Estado do Rio Grande do Sul

6.2.1 GIA Guia de Informao e Apurao do ICMS

So obrigados a apresentar a Guia de Informao e Apurao do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na categoria Geral referente a cada um dos estabelecimentos.

Figura 97 - Menu da GIA

Selecione o perodo desejado e clique em Gerar GIA.

Figura 98 - Gerao da GIA

Entrega Completa: Este campo estar sempre marcado, informando o envio completo da GIA. Para correes/retificaes utilizar o prprio software da GIA 6.9. Cdigo Entrega GIA: Campo Opcional. Preencher o campo com o Cdigo de Entrega da GIA obtido atravs da SEFAZ RS. Campo pode ser preenchido diretamente no software da GIA 6.9. IMPORTANTE: Todas inconsistncias de dados so validadas no prprio software da GIA 6.9. O SOLUTION ONE utiliza das informaes gravadas no SAP Business One e gera o arquivo .txt para ser importado no software da GIA. Alterao de alguns campos ser efetuada diretamente no software da GIA 6.9.

Figura 99 - Importao do arquivo

O programa indicar o nmero de registros importador e/ou inconsistentes.

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Figura 100 - Resumo

Clicando com o boto direito sobre o perodo desejado, aparecer no meu a opo Validar

Figura 101 - Validar o perodo desejado

Aps o clique em Validar aberto uma tela listando todas as inconsistncias.

Figura 102 Inconsistncias

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6.3 DMA Salvador

Agora a DMA tem a opo de ser gerada por perodo ou por faixa de data:

Figura 103 - DMA

Campos obrigatrios: Data de Incio, Data Fim.

Gerao do arquivo:

Ser gerado um arquivo com o nome ADMA.txt no diretrio configurado na Pasta de aplicaes em configuraes Gerais do Business One.

Definio dos registros que sero imputados

Tipo 15: Contm dados de apurao. o Diferencial de Aliquota: Valor do diferencial de alquota.

Tipo 16: Contm dados relativos a ICMS substituio tributria, importao, diferimento, imposto recolhido o Diferimento Recolhido: Valor Diferimento - Recolhido. o Imposto Recolhido: Valor do imposto recolhido conta corrente.

Tipo 18: Contm dados de continuao do registro tipo 17, bem como dados do crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias.

o Saldo Anterior na Exportao: Valor do saldo anterior do crdito fiscal na Exportao. o Crdito na Exportao Direta: Valor do crdito fiscal na exportao direta gerado no ms. o Crdito na Exportao Indireta: Valor do crdito fiscal na exportao indireta gerado no ms. o Pagamento do ICMS: Valor para pagamento do ICMS normal dos crditos utilizados no ms. o Crdito de Transferncia: Valor de transferncia para outros estabelecimentos dos crditos utilizados no ms. o Transferncia para Terceiros: Valor transferido para terceiros de crditos utilizados no ms.

Tipo 19: Contm dados do crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias, bem como dados do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos.

o Crdito da Exportao para Importao: Valor do crdito fiscal acumulado na exportao utilizado no ms na importao de mercadorias do exterior.

o Crdito da Exportao Denncia: Valor do crdito fiscal acumulado na exportao utilizado no ms decorrente de denncia espontnea.

o Crdito da Exportao Autuao: Valor do crdito fiscal na exportao decorrente de autuao fiscal. o Crdito Acumulado: Valor do saldo anterior do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, outros

motivos. o Crdito Diferimento: Valor do crdito gerado no ms decorrente do diferimento. o Crdito Iseno: Valor do crdito gerado no ms decorrente de iseno.

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o Crdito Reduo: Valor do crdito gerado no ms decorrente de reduo da base de clculo.

Tipo 20: Contm dados do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos (continuao do registro tipo 19).

o Crdito Outro Motivos: Valor do crdito gerado no ms de outros motivos. o Crdito para ICMS: Valor do crdito utilizado no ms para pagamento do ICMS normal. o Crdito na Importao: Valor do crdito utilizado no ms na importao de mercadorias do exterior, em virtude de

diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros motivos. o Crdito por Denncia: Valor do crdito utilizado no ms decorrente de denncia espontnea, em virtude de

diferimento, iseno, reduo de base de clculo e outros Motivos. o Crdito por Autuao: Valor do crdito utilizado no ms decorrente de autuao fiscal em virtude de diferimento,

iseno, reduo de base de clculo e outros Motivos. o Crdito Transferido: Valor do crdito utilizado no ms transferido, em virtude de diferimento, iseno, reduo de base

de clculo e outros motivos.

6.3.1 Importao para o Programa Validador

No site http://www.sefaz.ba.gov.br/contribuinte/informacoes_fiscais/declaracoes/programas.htm baixe a verso DMA_2005 - Verso 5.04W. Dentro do programa acesse:

Informe o caminho:

Selecione a DMA e clique em Importar Dados:

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CFOPs utilizados

o Registro Tipo 13

Ativo Imobilizado: 1406, 1551, 1552, 2406, 2551, 2552, 3551

Aquisio de Material: 1407, 1556, 1557, 2407, 2556, 2557, 3556

Transferncia: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409,2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409, 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409, 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409

Outras: 1414, 1415, 1451, 1452, 1505, 1506, 1553, 1554, 1555, 1601, 1602,1603, 1604, 1605, 1652, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921,1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1931, 1932, 1933, 1949, 2414, 2415, 2451, 2452, 2505, 2506, 2553, 2554, 2555, 2601, 2602,2603, 2604, 2605, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663,2664, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910,2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921,2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2931, 2932, 2933, 2949,3553, 3651, 3652, 3653, 3930, 3949,5359, 5360, 5412, 5413, 5414, 5415, 5451, 5503, 5504, 5505, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5601, 5602, 5603, 5605, 5606,5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906,5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917,5918, 5919, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5931, 5932, 5933, 5949,6359, 6412, 6413, 6414, 6415, 6504, 6505, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6603, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659,6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6929, 6931, 6932, 6933, 6949, 7551, 7553, 7556, 7651, 7654, 7930, 7949

o Registro Tipo 10 e Tipo 11

Entradas do Estado

o Compras: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1401, 1403, 1501

o Transferncias: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409 o Devolues/Anulaes: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1410, 1411, 1503,

1504 o Energia Eltrica: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257

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