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estado financiero
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RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL
Convenio Proyecto CORRESPONDIENTE AL MES DE
Monto Financiado S/. 457,147.34 Total Desembolsado S/ 457,147.34Monto Ampliación Presupuestal S/. 0.00Monto Total Financiado S/. 457,147.34 Intereses Generados S/.Transferencias Fecha C/Pago N° Importe Inversión a la fecha S/.
1° 5/11/12 261,472.682° 14/12/12 173,315.133° 7/01/2013 21,359.53 Cuenta Bancaria: 000544670353
Total Desembolsado S/. 596,787.69 Banco Continental CHIMBOTE
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIONITEM RUBRO (según docum.probatorios) OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %1.0 COSTO DIRECTO 381,776.71 67,652.30 17.72%1.1 Mano de Obra Calificada 43,926.47 9,004.80 20.50%1.2 Mano de Obra no Calificada 97,196.28 35,328.00 36.35%1.3 Materiales 202,314.65 14,618.50 7.23%1.4 Equipos 10,626.33 1.5 Herramientas 6,218.37 1.6 Flete 21,164.61 8,701.00 41.11%1.8 Control de calidad de Obra 30.00 1.9 Diseño de mezclas de concreto 300.00 2.0 GASTOS GENERALES 22,824.72 7,243.90 31.74%3.0 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR 2,640.00 600.00 22.73%4.0 GASTOS DEL RESIDENTE 18,068.80 5,767.11 31.92%5.0 APORTES DE LA COMUNIDAD 8,957.76 6.0 COMPONENTE DE CAPACITACION 7,454.00 2,320.00 31.12%7.0 GASTOS DE SUPERVISION 20,412.80 6,515.26 31.92%8.0 GASTOS FINANCIEROS 200.00 9.0 GASTOS DEL REVISOR DE CUENTAS 1,500.00 478.76 31.92%
10.0 GASTOS DE TRANSFERENCIAS 2,270.31 TOTAL INVERSION 457,147.34 90,577.33 19.81%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Inspector Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES
RESIDENTE TESORERO N. E. PRESIDENTE N.E. V°B° SUPERVISORJuan Quiñones Lucero Ángel Alcides Palmadera Tamariz Juan Carlos Diestra Rojas Edgard Esteban Mejía DuclosDNI 32944112 DNI 32954317 DNI 41663760 DNI 32769676
25-2012-0004 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Caserío de Cajay-Pamparomas-Huaylas-Ancash
Febrero 2013
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO ACUMULADO
Convenio Proyecto CORRESPONDIENTE AL MES DE
Monto Financiado S/. 457,147.34 Total Desembolsado S/ 457,147.34Monto Ampliación Presupuestal S/. 0.00Monto Total Financiado S/. 457,147.34 Intereses Generados S/.Transferencias Fecha C/Pago N° Importe Inversión a la fecha S/.
1° 5/11/12 261,472.682° 14/12/12 173,315.133° 7/01/2013 21,359.53 Cuenta Bancaria: 000544670353
Total Desembolsado S/. 596,787.69 Banco Continental CHIMBOTE
VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIONITEM RUBRO (según docum.probatorios) OBSERVACIONES
(S/.) (S/.) %1.0 COSTO DIRECTO 381,776.71 235,156.10 61.60% LA DIFERENCIA ENTRE LO RETIRADO1.1 Mano de Obra Calificada 43,926.47 12,739.20 29.00% Y LO RENDIDO ES DE S/.64.21 NUEVOS1.2 Mano de Obra no Calificada 97,196.28 50,688.00 52.15% SOLES1.3 Materiales 202,314.65 155,813.90 77.02%1.4 Equipos 10,626.33 1.5 Herramientas 6,218.37 3,094.00 49.76%1.6 Flete 21,164.61 12,521.00 59.16%1.8 Control de calidad de Obra 30.00 1.9 Diseño de mezclas de concreto 300.00 300.00 100.00%2.0 GASTOS GENERALES 22,824.72 9,209.83 40.35%3.0 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR 2,640.00 2,082.30 78.88%4.0 GASTOS DEL RESIDENTE 18,068.80 5,767.11 31.92%5.0 APORTES DE LA COMUNIDAD 8,957.76 8,960.00 100.03%6.0 COMPONENTE DE CAPACITACION 7,454.00 4,894.00 65.66%7.0 GASTOS DE SUPERVISION 20,412.80 6,515.26 31.92%8.0 GASTOS FINANCIEROS 200.00 9.0 GASTOS DEL REVISOR DE CUENTAS 1,500.00 478.76 31.92%
10.0 GASTOS DE TRANSFERENCIAS 2,270.31 TOTAL INVERSION 457,147.34 264,103.36 57.77%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Inspector Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES
RESIDENTE TESORERO N. E. PRESIDENTE N.E. V°B° SUPERVISORJuan Quiñones Lucero Ángel Alcides Palmadera Tamariz Juan Carlos Diestra Rojas Edgard Esteban Mejía DuclosDNI 32944112 DNI 32954317 DNI 41663760 DNI 32769676
25-2012-0004 Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Caserío de Cajay-Pamparomas-Huaylas-Ancash
Febrero 2013