Qlikview Quick Start sablonok a MS Dynamics Nav-hoz

BI a MS Dynamics NAV-hoz – QlikView Quick Start Sablonok

QQSSSS PPaarrttnneerr KKfftt

QSS Partner Kft. 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 [email protected] www.qsspartner.hu

BBuussiinneessss IInntteelllliiggeennccee aa

MMiiccrroossoofftt DDyynnaammiiccss

NNAAVV

vváállllaallaattiirráánnyyííttáássii rreennddsszzeerrhheezz

QQlliikkVViieeww

QQuuiicckk SSttaarrtt SSaabblloonnookk


QSS Partner Kft

2

QSS Partner Kft 8000. Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. III./315. 36-30-9279955 [email protected] www.qsspartner.hu

TTaarrttaalloomm

1 Bevezető ............................................................................................................................... 3

11..11 TTáámmooggaattootttt MMSS DDyynnaammiiccss NNAAVV vveerrzziióókk ................................................................................... 3

2 QlikView MS Dynamics NAV Quick Start Sablonok (áttekintés) ............................................... 4

22..11 ÉÉrrttéékkeessííttéésstt eelleemmzzőő ssaabblloonn...................................................................................................... 4

22..11..11 KKééppeerrnnyyőőffoottóókk –– mmiinnttaa .................................................................................................... 5

22..22 KKöötteelleezzeettttssééggeekkeett ééss kköövveetteelléésseekkeett eelleemmzzőő ssaabblloonn ................................................................ 7

22..22..11 KKééppeerrnnyyőőffoottóókk –– mmiinnttaa .................................................................................................... 8

22..33 PPéénnzzüüggyyii kkoonnttrroolllliinngg ssaabblloonn .................................................................................................. 10

22..33..11 KKééppeerrnnyyőőffoottóókk –– mmiinnttaa .................................................................................................. 10

22..44 KKéésszzlleett-- ((bbeesszzeerrzzééss--)) kkeezzeellőő ssaabblloonn ....................................................................................... 11

22..55 BBeesszzeerrzzéésstt eelleemmzzőő ssaabblloonn ...................................................................................................... 13


QSS Partner Kft

3


11 BBeevveezzeettőő

A MMiiccrroossoofftt DDyynnaammiiccss NNAAVV vállalatirányítási rendszerhez fejlesztett QQuuiicckk SSttaarrtt QQlliikkVViieeww SSaabblloonnookk

olyan QQlliikkVViieeww aallkkaallmmaazzáássookk, amelyek standard elemzéseket és riportokat tartalmaznak a MS Dy-

namics NAV rendszerben található közös analitikus domainekre, és lehetővé teszik a felhasználók

számára a MMiiccrroossoofftt DDyynnaammiiccss NNAAVV rendszerben található adatok elemzésének gyors megkezdését.

A sablonok EETTLL ssccrriipptteekkeett tartalmaznak a MS Dynamics NAV rendszerből történő adatkinyerésre, és

felhasználói interface-t az adatok standard vizualizációjával. A QlikView-val létrehozott sablonok ru-

galmasak, lehetővé teszik új grafikonok vagy egyéb adatmegjelenítések létrehozását és további adat-

források csatolását (akár a MS Dynamics NAV-ból, akár egyéb rendszerekből).

A sablonok oly mértékben standardok, hogy könnyedén kapcsolhatók a MS Dynamics NAV-hoz stan-

dard NAV implementációk esetében. Amennyiben speciális modulok kerültek kifejlesztésre

különleges célokra, vagy a standard NAV funkcionalitásában módosítások történtek, akkor az ETL

scriptek is módosítást igényelhetnek a sablonok megfelelő működése érdekében.

Miután a sablonok adatokkal való feltöltése megtörténik, bizonyos módosítások válhatnak szük-

ségessé még standard NAV implementáció esetén is – ezek a módosítások tartalmazzák, de nem

szükségszerűen korlátozódnak a dokumentum típusok, partnerek, számlák és egyéb információk

kiegészítő szűrésére, amely szűrések nélkül hibás eredmények születhetnek. A számlarend MS Dy-

namics NAV-ban történő definiálásának természetéből adódóan egy másik releváns számlarend

meghatározására is szükség lehet egy külső XLS fájlban, amelynek kezelését a sablon tartalmazza.

11..11 TTáámmooggaattootttt MMSS DDyynnaammiiccss NNAAVV vveerrzziióókk

A MS Dynamics NAV 3.6 – 6.0 verziói alapértelmezésben támogatottak SQL adatbázis esetén.

A MS Dynamics NAV 7.0, vagy magasabb verziók esetén a dimenziók különböző adattáblák-

ban kerülnek tárolásra, és a scripteket aktualizálni kell – igény esetén akzualizálásra kerülnek.

Kisebb módosítások szükségesek, ha a MS Dynamics NAV natív adatbázison fut. Ez esetben

szükség van C/ODBC modul telepítésére az Ügyfél MS Dynamics NAV rendszeréhez.


QSS Partner Kft

4


22 QQlliikkVViieeww MMSS DDyynnaammiiccss NNAAVV QQuuiicckk SSttaarrtt SSaabblloonnookk ((áátttteekkiinnttééss))

22..11 ÉÉrrttéékkeessííttéésstt eelleemmzzőő ssaabblloonn

Az értékesítést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard értékesítési funkcióhoz

került kifejlesztésre az értékesítési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat

tartalmaz, mint:

KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése,

összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerül-

nek importálásra),

idöszakok összehasonlítása,

vevők, termékek, értékesítési képviselők és egyéb dimenziók elemzése,

alap “What-if” analízis,

lefúrás számla szintre.

A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzései-

hez megfelelő csoportokban tartalmazzák.

Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése

Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való meg-

jelenítéséhez

Új szűrők hozzáadása

Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése

Az alábbi tábla a sablon oldalainak rövid áttekintését adja:

OOllddaall RRöövviidd lleeíírrááss

Dashboard A dashboard az értékesítési információk alap áttekintését adja. A felhasználó

nyomon követheti az értékesítési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv meg-

valósulását, a kulcsfontosságú vevők aktivitását, valamint egy sor fontos vál-

tozást (pl. legkisebb/legnagyobb eladási növekedések) és egyéb fontos

részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák.

Grafikonok Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon

nem szerepelnek.

Értékesítés Ez az oldal az értékesítési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a

vevők, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehetőséget

ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű lefúrási

lehetőség.

Vevők A vevőkkel kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb

vevők (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fejlődésüket

és hány új vevőt szereztünk, mennyi régit tudtunk megtartani, stb.

Termékek Ez az oldal a termékek és termék csoportok értékesítési mennyiségeinek,

árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt az

értékesítési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi,

a kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével.


QSS Partner Kft

5



Követelések Ez az oldal az értékesítés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a

határidőn belüli, vagy már lejárt követeléseinket vevönként, csakúgy, mint a

késedelmes fizetések részinformációit.

What-If Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a

mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek

megadásával.

Részletek Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé.

22..11..11 KKééppeerrnnyyőőffoottóókk –– mmiinnttaa

1 . sz. ábra: Értékesítés dashboard


QSS Partner Kft

6


2. sz. ábra: Értékesítés (€), árrés (€ és %); értékesítő munkatársanként az előző évhez viszonyítva

3. sz. ábra: A legnépszerűbb termékek jövedelmezősége


QSS Partner Kft

7


4. sz. ábra: Árrés elemzés költségviselőnként 5%-os költségnövekedés esetén

22..22 KKöötteelleezzeettttssééggeekkeett ééss kköövveetteelléésseekkeett eelleemmzzőő ssaabblloonn

A kötelezettségeket és követeléseket elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV kapcsolódó

standard funkciói mellé került kifejlesztésre a vonatkozó folyamat kezelése érdekében, és olyan

standard vizualizációkat tartalmaz, mint:

Követelések vevőnként

Kötelezettségek szállítónként

Nyitott összegek lejáratonként

Felhasználó által definiált időszakok összehasonlítása

Fizetési határidők és késedelmes fizetések áttekintése



Dashboard Ez az oldal a legfontosabb információk gyors áttakintését biztosítja. Kiemeli az 5

top vevőt és szállítót a nyitott összegek, a lejáratok és a legutóbbi trendek

szerinti kötelezettségek és követelések alapján. DSO kalkulációt tartalmaz a

jelenlegi és az előző periódusra. A Cash Flow várható alakulása a kötelezet-

tségek és követelések alapján, valamint a legfrissebb ki nem fizetett számlákat

szintén bemutatja.

Követelések Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A fel-

használó dokumentum szintig viszgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott idő-

pontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket.

A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek

hatását.


QSS Partner Kft

8



Kötelezettségek Lehetővé teszi a nyitott összegek és a lejárati csoportok elemzését. A fel-

használó dokumentum szintig vizsgálódhat, összehasonlítva a kiválasztott idő-

pontok közötti információkat, elemezve a fizetési feltételeket és késedelmeket.

A felhasználó által bevitt adatok alapján kiszámolja a lejárt kintlévőségek finan-

szírozásának pénzügyi hatását.

Trendek Megmutatja a követelések és kötelezettségek trendjét a kiválasztott idöszak-

ban.

Cash flow Lehetővé teszi a készpénzmozgások közeljövőre vonatkozó elemzését kizárólag

a számlák esedékességei alapján. Ez a funkció fejleszthető egyéb domain-ekből

és/vagy rendszerekből származó további cash flow paraméterek és információk

hozzáadásával.


5. sz. ábra: Kintlévőségek dashboard


QSS Partner Kft

9


6. sz. ábra: Nyitott összegek vevőnként

7. sz. ábra: Fizetési ciklusok vevőnként, a fizetési késedelmek átlagos darabszáma szerint


QSS Partner Kft

10


22..33 PPéénnzzüüggyyii kkoonnttrroolllliinngg ssaabblloonn

A pénzügyi kontrolling Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV standard könyvelési funkciói mellé

került kifejlesztésre a főkönyv elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat tartalmaz, mint:

Nyereség & veszteség, mérleg, vagy egyéb a MS Dynamics NAV-ban definiált könyvelési ki-

mutatás elkészítése

Időszakok, dimenziók, terv/tény adatok összehasonlítása

Grafikus áttakintés és összehasonlítás

A főkönyvbe rögzített adatok tranzakcionális szintű részletes elemzése


8. sz. ábra: Pénzügy dashboard

9. sz. ábra: Pénzügy – budget, előrejelzés


QSS Partner Kft

11


22..44 KKéésszzlleett-- ((bbeesszzeerrzzééss--)) kkeezzeellőő ssaabblloonn

A korábbiakban bemutatott standard alkalmazásokhoz hasonlóan a készletelemző applikáció is a

standard MS Dynamics NAV funkció mellé került kifejlesztésre. A tervezési koncepció a top-down

készletkezelésre fókuszál, ami a készlet-menedzsment területén dolgozó felhasználók széles körének

érdeklődésére tarthat számot.

Az elemzés legfelső szintje a Készletkezelés teljesítménye dashboard, amely gyors áttekintést biz-

tosít a készletkezelés aktuális teljesítményének értékeléséhez:

10. sz. ábra Készletkezelés dashboard

Az első indikátor egy összetett készletkezelési mutató a felső szintű döntéshozók számára. A standard

verzióban ez 5 fő teljesítménymutatóból kerül megállapításra. Ez a mutató összesíti a cég aktuális

készletkezelő teljesítményét.

Az ábra jobb oldala a KPI szint értékét mutatja: jelenlegi értékek, cél-értékek, mindegyik KPI fejlődése

és relatív fontossága (súlya). Itt a döntéshozók kiegészítő információkat kapnak a cég készletkezelési

gyakorlatáról. Az oldal egyértelműen jelzi mindegyik indikátor esetében a kijelölt célfolyamattól való

eltérést, távolságot. Bármilyen további elemzés végrehajtható a KPI Részletek fülön.

További kiegészítő információk nyerhetők a dashboardról:

Készletszint bármely kiválasztott napon (értékben és mennyiségben)

Készletmozgás időbeli megjelenítése

Két top 10 lista

Hiánylista (nulla készlet)


QSS Partner Kft

12


Részletek fül: mindegyik KPI további elemzések tárgya lehet egy különálló Részletek fülön.

Három ilyen fül van:

Termékeladások, készletérték és -forgás (ld. alábbi ábra). A táblázat jobb felső sarkában lévő

mező a készletforgási sebesség KPI értékét veszi át a dashboardról. Tehát ez az elemzés be-

mutatja mind az egyes termékek forgási sebességét, mind a készletforgási adatokat

összesítve.

11. sz. ábra Termékeladások, készletérték, készletforgás

Korosbítás. Ez a fül mutatja a készlet életkorát – adott termék hány napig volt raktáron.

Lejárt, inaktív és hiányzó készletek. Három KPI részletes vizsgálata található ezen a fülön. Itt

a döntéshozó információt kap a lejárt termékekről (ha a cég forgalmaz ilyeneket), az inaktív

tételekről (régóta raktáron van, és nincs aladás), illetve a kifogyott, hiánytételekről.

További operatív, what-if támogatott elemzések végezhetők az Újra vásárlás (Re-buy) fülön a besz-

erzési döntésre vonatkozóan. Az alkalmazás javaslatot tesz a beszerzési (vagy eladási) döntésre a havi

átlagos eladások, az aktuális készletszint és a felhasználó által hónapokban megadott készletentartási

adatokból kiindulva.

Ikonok – jelzik, hogy a készlet túl alacsony, túl magas, vagy épp megfelelő.

Szöveges instrukciók – megjelennek, ha a rendszer ismételt rendelés szükségességét érzékeli

(az ismételt rendelési pont és az ikon indikátor alapján).


QSS Partner Kft

13


12. sz. ábra Készletfigyelés

22..55 BBeesszzeerrzzéésstt eelleemmzzőő ssaabblloonn

A beszerzést elemző Quick Start Sablon a MS Dynamics NAV-ban standard beszerzési funkcióhoz

került kifejlesztésre a beszerzési folyamat elemzése érdekében, és olyan standard vizualizációkat

tartalmaz, mint:

KPI-k (legfőbb teljesítménymutatók) áttekintése,

összehasonlító terv-tény és variancia elemzés (a terv adatok többnyire külső fájlokból kerül-

nek importálásra),

idöszakok összehasonlítása,

szállítók, termékek, beszerzési képviselők és egyéb dimenziók elemzése,

alap “What-if” analízis,

lefúrás számla szintre.

A sablon számos oldalt tartalmaz, amelyek a riportokat az adatok különböző szempontú elemzései-

hez megfelelő csoportokban tartalmazzák.

Új, vagy módosított KPI-k számítása, megjelenítése

Grafikonok az adatok bármilyen dimenzióban, vagy dimenziók kombinációjában való meg-

jelenítéséhez

Új szűrők hozzáadása

Egyes szegmensek (költségek, engedmények, stb.) mélyebb elemzése


QSS Partner Kft

14




Dashboard A dashboard a beszerzési információk alap áttekintését adja. A felhasználó

nyomon követheti a beszerzési mennyiséget, az árrés trendjét, a terv meg-

valósulását, a kulcsfontosságú szállítók aktivitását, valamint egy sor fontos

változást (pl. legkisebb/legnagyobb vásárlási növekedések) és egyéb fontos

részleteket, mint pl. a legnagyobb összegű kifizetetlen számlák.

Grafikonok Ez az oldal néhány olyan kiegészítő grafikont tartalmaz, amelyk más oldalakon

nem szerepelnek.

Beszerzés Ez az oldal a beszerzési információk részletes elemzésére fókuszál az idő, a

szállítók, a termékek és további megfigyelni kívánt dimenziók szerint. Lehető-

séget ad időszakok és terv/tény adatok öszzehasonlítására. Számla szintű le-

fúrási lehetőség.

Szállítók A szállítókkal kapcsolatban feltehető kérdésekre válaszol: kik a legfontosabb

szállítók (összességében, vagy szegmensenként), hogyan követhetjük fej-

lődésüket és hány új szállítónk van, mennyi tartottunk meg, stb.

Termékek Ez az oldal a termékek és termék csoportok beszerzési mennyiségeinek,

árainak, jövedelmezőségének áttekintő adatait mutatja be. A hangsúlyt a besz-

erzési adatok, a jövedelmezőség, trendek közötti összefüggésekre helyezi, a

kulcsfontosságú információk megfelelő vizuális kiemelésével.

Tartozások Ez az oldal a beszerzés pénzügyi részére összpontosít. Tudjuk elemezni a

határidőn belüli, vagy már lejárt tartozásainkat szállítónként, csakúgy, mint a

késedelmes fizetéseink részinformációit.

What-If Alapvető szimulációk végrehajtását teszi lehetővé az árak, a költségek és a

mennyiségek változtatásával. Tovább fejlszthető addícionális paraméterek

megadásával.

Részletek Számlák és számla csoportok áttekintését és részletes elemzését teszi lehetővé.


QSS Partner Kft

15


13. sz. ábra Beszerzés

14. sz. ábra Beszerzés dashboard


QSS Partner Kft

16


15. sz. ábra Beszerzés – kintlévőségek

16. sz ábra Beszerzés – “Mi lenne, ha...” elemzés

Documents

Qlikview Quick Start sablonok a MS Dynamics Nav-hoz