PUC Financiero Colombiano

8/18/2019 PUC Financiero Colombiano

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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLAN UNICO DE CUENTASPARA EL SISTEMA FINANCIERO

CIRCULAR EXTERNA 042 DE 2002

CODIGO NOMBRE

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA110505 EFECTIVO110510 CHEQUES

1110 BANCO DE LA REPUBLICA111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA111010 CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS111015 CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION

111020 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS111505 BANCOS111510 CORRESPONSALES111515 SUCURSALES EN EL EXTRANJERO111595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1120 CANJE

1130 REMESAS EN TRANSITO113005 CHEQUES PAIS113010 CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR

1195 PROVISION SOBRE EL DISPONIBLE

12 POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO YRELACIONADAS

1205 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS ORDINARIOS120505 BANCOS120510 CORPORACIONES FINANCIERAS120520 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL120525 BANCO DE LA REPBLICA120530 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN

120535 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO1205#0 RESIDENTES DEL EXTERIOR 120595 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

1


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CODIGO NOMBRE

122290 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

122295 OTRAS

122$ CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES REPO122$05 BANCOS122$10 CORPORACIONES FINANCIERAS122$15 BOLSA DE VALORES122$20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL122$25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS122$30 BANCO DE LA REPBLICA122$35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN

122$#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO122$#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 122$50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS122$55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS122$$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS122$$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES122$%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN122$%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS122$&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN122$&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES122$90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS


122$95 OTRAS

122& CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓNANTICIPADA EN OPERACIONES REPO

122&05 BANCOS122&10 CORPORACIONES FINANCIERAS122&15 BOLSA DE VALORES122&20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL122&25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS122&30 BANCO DE LA REPBLICA122&35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN

122 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO122 RESIDENTES DEL EXTERIOR 122&50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

3


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CODIGO NOMBRE

122&55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS

122&$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS122&$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES122&%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN122&%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS122&&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN122&&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES122&90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES122&95 OTRAS

1230 LLAMADO AL MAR"EN ENTRE"ADO EN DINERO EN OPERACIONES REPO123005 BANCOS123010 CORPORACIONES FINANCIERAS123015 BOLSA DE VALORES123020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL123025 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS123030 BANCO DE LA REPBLICA123035 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN1230#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO1230#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 123050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS123055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS

1230$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS1230$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES1230%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN1230%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS1230&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN1230&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES123090 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES123095 OTRAS

1232 COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES EN OPERACIONES

SIMULT(NEAS123205 BANCOS

4


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CODIGO NOMBRE

123210 CORPORACIONES FINANCIERAS

123215 BOLSA DE VALORES123220 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL123225 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS123230 BANCO DE LA REPBLICA123235 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN1232#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO1232#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 123250 SOCIEDADES FIDUCIARIAS123255 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS1232$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS1232$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

1232%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN1232%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS1232&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN1232&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES123290 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS


123$ CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULT(NEAS123$05 BANCOS123$10 CORPORACIONES FINANCIERAS123$15 BOLSA DE VALORES123$20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

123$25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS123$30 BANCO DE LA REPBLICA123$35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN123$#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO123$#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 123$50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS123$55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS123$$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS123$$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES123$%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN123$%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS

123$&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN123$&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

5


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CODIGO NOMBRE

123$90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS


123$95 OTRAS

123& CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓNANTICIPADA EN OPERACIONES SIMULT(NEAS

123&05 BANCOS123&10 CORPORACIONES FINANCIERAS123&15 BOLSA DE VALORES123&20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL123&25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

123&30 BANCO DE LA REPBLICA123&35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN123 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO123 RESIDENTES DEL EXTERIOR 123&50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS123&55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS123&$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS123&$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES123&%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN123&%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS123&&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN123&&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

123&90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOSA"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

123&95 OTRAS

12#0 LLAMADO AL MAR"EN ENTRE"ADO EN DINERO EN OPERACIONES SIMULT(NEAS12#005 BANCOS12#010 CORPORACIONES FINANCIERAS12#015 BOLSA DE VALORES12#020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL12#025 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS12#030 BANCO DE LA REPBLICA12#035 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN

12#0#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO12#0#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 12#050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

6


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CODIGO NOMBRE

12#055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES Y DE CESANT!AS

12#0$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS12#0$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES12#0%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN12#0%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS12#0&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN12#0&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#090 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#095 OTRAS

12#2 COMPROMISOS ORI"INADOS EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIATEMPORAL DE VALORES12#205 BANCOS12#210 CORPORACIONES FINANCIERAS12#215 BOLSA DE VALORES12#220 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL12#225 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS12#230 BANCO DE LA REPBLICA12#235 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN12#2#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO12#2#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 12#250 SOCIEDADES FIDUCIARIAS12#255 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS12#2$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS12#2$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES12#2%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN12#2%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS12#2&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN12#2&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#290 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#295 OTRAS

12## RENDIMIENTOS POR COBRAR DE COMPROMISOS EN OPERACIONES DETRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES12##05 BANCOS12##10 CORPORACIONES FINANCIERAS

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CODIGO NOMBRE

12##15 BOLSA DE VALORES12##20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL12##25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS12##30 BANCO DE LA REPBLICA12##35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN12###0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO12###5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 12##50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS12##55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS12##$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS12##$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

12##%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN12##%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS12##&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN12##&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12##90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12##95 OTRAS

12#$ CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIATEMPORAL DE VALORES

12#$05 BANCOS12#$10 CORPORACIONES FINANCIERAS

12#$15 BOLSA DE VALORES12#$20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL12#$25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS12#$30 BANCO DE LA REPBLICA12#$35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN12#$#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO12#$#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 12#$50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS12#$55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS12#$$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS12#$$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES

12#$%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN12#$%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS12#$&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN12#$&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

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CODIGO NOMBRE

12#$90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOSA"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES

12#$95 OTRAS

12#& CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓNANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

12#&05 BANCOS12#&10 CORPORACIONES FINANCIERAS12#&15 BOLSA DE VALORES12#&20 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL12#&25 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS12#&30 BANCO DE LA REPBLICA

12#&35 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN12# ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO12# RESIDENTES DEL EXTERIOR 12#&50 SOCIEDADES FIDUCIARIAS12#&55 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE

PENSIONES Y DE CESANT!AS12#&$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS12#&$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES12#&%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN12#&%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS12#&&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN12#&&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#&90 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS

A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES12#&95 OTRAS

1250 LLAMADO AL MAR"EN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORALDE VALORES

125005 BANCOS125010 CORPORACIONES FINANCIERAS125015 BOLSA DE VALORES125020 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL125025 OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS125030 BANCO DE LA REPBLICA125035 TESORER!A "ENERAL DE LA NACIÓN

1250#0 ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO1250#5 RESIDENTES DEL EXTERIOR 125050 SOCIEDADES FIDUCIARIAS

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CODIGO NOMBRE

125055 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEPENSIONES Y DE CESANT!AS

1250$0 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS A"ROPECUARIAS1250$5 SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES1250%0 SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN1250%5 COMPAÑ!AS DE SE"UROS Y DE REASE"UROS1250&0 SOCIEDADES DE CAPITALI'ACIÓN1250&5 BOLSA DE PRODUCTOS A"ROPECUARIOS Y A"ROINDUSTRIALES125090 C(MARAS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE BOLSAS DE PRODUCTOS


129# PROVISIÓN SOBRE POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DEL MERCADOMONETARIO Y RELACIONADAS

129#05 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓNANTICIPADA DE OPERACIÓN REPO

129#10 CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓNANTICIPADA DE OPERACIONES SIMULT(NEAS

129#15 CUENTAS POR COBRAR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIÓN ANTICIPADA DETRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES

13 INVERSIONES

130# INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS DE DEUDA

130#01 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

130#02 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

130#03 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA130#0# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN130#05 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP130#0$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA130#0% BONOS HIPOTECARIOS130#0& TITULOS HIPOTECARIOS130#09 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI'ACION DE CARTERA HIPOTECARIA

130#10 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DETITULARI'ACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

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CODIGO NOMBRE

130#11 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) ACEPTADOS O "ARANTI'ADOS PORINSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOSLOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

130#1# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

130#15 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOSEXTRANJEROS

130#1$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRANJEROS

130#1% TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) "ARANTI'ADOS O ACEPTADOS PORBANCOS DEL EXTERIOR

130#1& TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR OR"ANISMOSMULTILATERALES DE CR,DITO130##2 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 130#95 OTROS TITULOS

130$ INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS130$01 ACCIONES CON ALTA LIQUIDE' BURSATIL130$02 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDE' BURSATIL130$05 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS130$0$ PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES130$0% PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES130$0& TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION130$09 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION

130$10 PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALESQUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA

130$11 PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE130$12 PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES

QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE130$13 PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION130$1# PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS130624 VALORES DE RENTA VARIABLE EMITIDOS EN EL EXTERIOR

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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA


RESOLUCIÓN 0429 DE 2007

CODIGO NOMBRE

130& INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO

130&01 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

130&02 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

130&03 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA130&0# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN130&05 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP130&0$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA130&0% BONOS HIPOTECARIOS130&0& TITULOS HIPOTECARIOS130&09 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI'ACION DE CARTERA HIPOTECARIA130&10 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DETITULARI'ACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

130&11 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) ACEPTADOS O "ARANTI'ADOS PORINSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOSLOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

130&1# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

130&15 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOSEXTRANJEROS

130&1$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRANJEROS

130&1% TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) "ARANTI'ADOS O ACEPTADOS PORBANCOS DEL EXTERIOR

130&1& TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR OR"ANISMOSMULTILATERALES DE CR,DITO

130 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 130&95 OTROS TITULOS

1313 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA131301 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA

NACION131302 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA

NACION

131303 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA13130# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN131305 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP

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CODIGO NOMBRE

13130$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA13130% BONOS HIPOTECARIOS13130& TITULOS HIPOTECARIOS

131309 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DETITULARI'ACION DE CARTERA HIPOTECARIA

131310 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DETITULARI'ACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA

131311 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) ACEPTADOS O "ARANTI'ADOS PORINSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOSLOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

13131# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LA

SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+131315 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOS

EXTRANJEROS13131$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOS

CENTRALES EXTRANJEROS13131% TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) "ARANTI'ADOS O ACEPTADOS POR

BANCOS DEL EXTERIOR 13131& TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR OR"ANISMOS

MULTILATERALES DE CR,DITO1313#2 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 131395 OTROS TITULOS

131$ INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS131$01 ACCIONES CON ALTA LIQUIDE' BURSATIL131$02 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDE' BURSATIL131$0# ACCIONES CON BAJA Y M!NIMA LIQUIDE' BURSATIL O SIN COTI'ACION EN BOLSA131$0& TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION131$09 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION131$95 OTROS TITULOS

1331 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS OVALORES DE DEUDA

133101 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

133102 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION133103 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA

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CODIGO NOMBRE

13310# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN

133105 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP13310$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA13310% BONOS HIPOTECARIOS13310& TITULOS HIPOTECARIOS133109 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI'ACION DE CARTERA HIPOTECARIA133110 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI'ACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA133111 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) ACEPTADOS O "ARANTI'ADOS POR

INSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS

LOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES13311# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

133115 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOSEXTRANJEROS

13311$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRANJEROS

13311% TITULOS EMITIDOS) AVALADOS) "ARANTI'ADOS O ACEPTADOS PORBANCOS DEL EXTERIOR

13311& TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR OR"ANISMOSMULTILATERALES DE CR,DITO

1331#2 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

133195 OTROS TITULOS

1332 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS OVALORES PARTICIPATIVOS

133201 ACCIONES CON ALTA LIQUIDE' BURSATIL133202 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDE' BURSATIL13320& TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION133209 TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI'ACION

1333 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA ELVENCIMIENTO

133301 TITULOS DE DEUDA PBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA

NACION133302 TITULOS DE DEUDA PBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

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CODIGO NOMBRE

133303 OTROS TITULOS DE DEUDA PBLICA

13330# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN133305 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP13330$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA13330% BONOS HIPOTECARIOS13330& TITULOS HIPOTECARIOS133309 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE



INSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOSLOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+13331# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LA

SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

133315 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOSEXTRANJEROS

13331$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRANJEROS



1333#2 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 133395 OTROS TITULOS

1335 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ENTITULOS O VALORES DE DEUDA

133501 TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

133502 TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O "ARANTI'ADOS POR LA NACION

133503 OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA13350# TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"AFIN133505 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR EL FO"ACOOP

13350$ TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA13350% BONOS HIPOTECARIOS

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CODIGO NOMBRE

13350& TITULOS HIPOTECARIOS133509 TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE



INSTITUCIONES VI"ILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOSLOS BONOS OBLI"ATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

13351# TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VI"ILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA *INCLUIDOS LOS BONOS OBLI"ATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES+

133515 TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR "OBIERNOS

EXTRANJEROS13351$ TITULOS EMITIDOS) AVALADOS O "ARANTI'ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRANJEROS



1335#2 TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 133595 OTROS TITULOS

133$ DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ENTITULOS O VALORES PARTICIPATIVOS

133$01 ACCIONES CON ALTA LIQUIDE' BURSATIL133$02 ACCIONES CON MEDIA LIQUIDE' BURSATIL133$0# ACCIONES CON BAJA Y M!NIMA LIQUIDE' BURSATIL O SIN COTI'ACION EN BOLSA133$95 OTROS

1340 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANT!A EN OPERACIONESCON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS" PRODUCTOSESTRUCTURADOS # OTROS" EN T!TULOS O VALORES DE DEUDA

134001 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LANACION

134002 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LANACION

134003 OTROS T!TULOS DE DEUDA P$BLICA134004 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGAFIN134005 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGACOOP

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CODIGO NOMBRE

134006 T!TULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REP$BLICA134007 BONOS &IPOTECARIOS134008 T!TULOS &IPOTECARIOS134009 T!TULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI%ACION DE CARTERA &IPOTECARIA134010 T!TULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE

TITULARI%ACION DE SUB#ACENTES DISTINTOS DE CARTERA &IPOTECARIA134011 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS" ACEPTADOS O GARANTI%ADOS POR

INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA'INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLESEN ACCIONES

134014 T!TULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 'INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES134015 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR GOBIERNOS

EXTRAN(EROS134016 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR BANCOS

CENTRALES EXTRAN(EROS134017 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS" GARANTI%ADOS O ACEPTADOS POR

BANCOS DEL EXTERIOR 134018 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR ORGANISMOS

MULTILATERALES DE CR)DITO134042 T!TULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 134095 OTROS T!TULOS

1342 INVERSIONES NEGOCIABLES ENTREGADAS EN GARANT!A EN OPERACIONESCON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS" PRODUCTOSESTRUCTURADOS # OTROS" EN T!TULOS O VALORES PARTICIPATIVOS

134201 ACCIONES CON ALTA LI*UIDE% BURSATIL134202 ACCIONES CON MEDIA LI*UIDE% BURSATIL134205 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS134206 PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES134207 PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES134208 T!TULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI%ACION134209 T!TULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI%ACION134210 PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION

INTERNACIONALES *UE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN T!TULOS DE RENTAFI(A134211 PARTICIPACIONES EN FONDOS !NDICE134212 PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION

INTERNACIONALES *UE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE

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CODIGO NOMBRE

134213 PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION134214 PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES # CESANTIAS

1344 INVERSIONES &ASTA EL VENCIMIENTO ENTREGADAS EN GARANT!A ENOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS"PRODUCTOS ESTRUCTURADOS # OTROS+

134401 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LA

NACION134402 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LA

NACION134403 OTROS T!TULOS DE DEUDA P$BLICA

134404 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGAFIN134405 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGACOOP134406 T!TULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REP$BLICA134407 BONOS &IPOTECARIOS134408 T!TULOS &IPOTECARIOS134409 T!TULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE




134414 T!TULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA 'INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES

134415 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR GOBIERNOSEXTRAN(EROS

134416 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRAN(EROS

134417 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS" GARANTI%ADOS O ACEPTADOS PORBANCOS DEL EXTERIOR

134418 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR ORGANISMOSMULTILATERALES DE CR)DITO

134442 T!TULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR

134495 OTROS T!TULOS

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CODIGO NOMBRE

1346 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ENTREGADAS EN GARANT!A ENOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS" PRODUCTOSESTRUCTURADOS # OTROS" EN T!TULOS O VALORES DE DEUDA

134601 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LANACION

134602 T!TULOS DE DEUDA P$BLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTI%ADOS POR LANACION

134603 OTROS T!TULOS DE DEUDA P$BLICA134604 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGAFIN134605 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR EL FOGACOOP

134606 T!TULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REP$BLICA134607 BONOS &IPOTECARIOS134608 T!TULOS &IPOTECARIOS134609 T!TULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE




134614 T!TULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LASUPERINTENDENCIA BANCARIA 'INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA UOPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES

134615 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR GOBIERNOSEXTRAN(EROS

134616 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR BANCOSCENTRALES EXTRAN(EROS

134617 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS" GARANTI%ADOS O ACEPTADOS PORBANCOS DEL EXTERIOR

134618 T!TULOS EMITIDOS" AVALADOS O GARANTI%ADOS POR ORGANISMOSMULTILATERALES DE CR)DITO

134642 T!TULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR 134695 OTROS T!TULOS

1348 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA ENTREGADAS EN GARANT!A ENOPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS" PRODUCTOSESTRUCTURADOS # OTROS" EN T!TULOS O VALORES PARTICIPATIVOS

134801 ACCIONES CON ALTA LI*UIDE% BURSATIL134802 ACCIONES CON MEDIA LI*UIDE% BURSATIL

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CODIGO NOMBRE

134804 ACCIONES CON BA(A # M!NIMA LI*UIDE% BURSATIL O SIN COTI%ACION EN

BOLSA134808 T!TULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI%ACION134809 T!TULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARI%ACION134895 OTROS T!TULOS

13&$ PROVISION DE INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS DE DEUDA13&$05 LAR"O PLA'O BB-) BB) BB.13&$10 LAR"O PLA'O B-) B) B.13&$15 LAR"O PLA'O CCC13&$20 LAR"O PLA'O DD) EE13&$25 CORTO PLA'O 3

13&$30 CORTO PLA'O #13&$35 CORTO PLA'O 5) $13&$#0 CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) SUPERIOR AL NORMAL13&$#5 CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE13&$50 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO13&$55 CATE"ORIA E / INCOBRABLE13&$95 OTRAS PROVISIONES

13&% PROVISION DE INVERSIONES NE"OCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS13&%#0 CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) SUPERIOR AL NORMAL13&%#5 CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE13&%50 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO13&%55 CATE"ORIA E / INCOBRABLE13&%95 OTRAS PROVISIONES

13&& PROVISION DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO13&&05 LAR"O PLA'O BB-) BB) BB.13&&10 LAR"O PLA'O B-) B) B.13&&15 LAR"O PLA'O CCC13&&20 LAR"O PLA'O DD) EE13&&25 CORTO PLA'O 313&&30 CORTO PLA'O #13&&35 CORTO PLA'O 5) $13& CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) SUPERIOR AL NORMAL13& CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE

13&&50 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO13&&55 CATE"ORIA E / INCOBRABLE13&&95 OTRAS PROVISIONES

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CODIGO NOMBRE

1390 PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA

139005 LAR"O PLA'O BB-) BB) BB.139010 LAR"O PLA'O B-) B) B.139015 LAR"O PLA'O CCC139020 LAR"O PLA'O DD) EE139025 CORTO PLA'O 3139030 CORTO PLA'O #139035 CORTO PLA'O 5) $1390#0 CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) SUPERIOR AL NORMAL

1390#5 CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE139050 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO139055 CATE"ORIA E / INCOBRABLE

139095 OTRAS PROVISIONES

1391 PROVISION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOSPARTICIPATIVOS

139105 LAR"O PLA'O BB-) BB) BB.139110 LAR"O PLA'O B-) B) B.139115 LAR"O PLA'O CCC139120 LAR"O PLA'O DD) EE1391#0 CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) SUPERIOR AL NORMAL1391#5 CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE139150 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO139155 CATE"ORIA E / INCOBRABLE139195 OTRAS PROVISIONES

1# CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASIN" FINANCIERO

1#0# CREDITOS DE VIVIENDA1#0#05 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL1#0#10 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE1#0#15 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE1#0#20 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO1#0#25 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD

1#11 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y OPERACIONES DELEASIN" DE CONSUMO

1#1105 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#1110 TARJETAS DE CREDITO

21


22/138




CODIGO NOMBRE

1#1115 PRESTAMOS ORDINARIOS1#1125 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#1130 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#11#0 DESCUENTOS1#11#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#11#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#1155 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#11$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS

1#11$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#11%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#11&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS

1#11&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#11 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#11&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#11&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#1190 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#119& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#19 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y OPERACIONESDE LEASIN" DE CONSUMO

1#1905 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#1910 TARJETAS DE CREDITO1#1915 PRESTAMOS ORDINARIOS1#1925 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#1930 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#19#0 DESCUENTOS1#19#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#19#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#1955 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#19$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#19$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#19%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#19&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#19&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#19 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#19&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"

1#19&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#1990 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#199& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"1#32 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y

OPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

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CODIGO NOMBRE

1#3205 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

1#3210 TARJETAS DE CREDITO1#3215 PRESTAMOS ORDINARIOS

1#3225 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#3230 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#32#0 DESCUENTOS1#32#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#32#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#3255 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#32$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS

1#32$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#32%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#32&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#32&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#32 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#32&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#32&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#3290 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#329& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#33 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS #OPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

1#3305 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#3310 TARJETAS DE CREDITO1#3315 PRESTAMOS ORDINARIOS1#3325 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#3330 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#33#0 DESCUENTOS1#33#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#33#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#3355 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#33$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#33$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#33%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#33&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS

1#33&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#33 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#33&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#33&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#3390 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"

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CODIGO NOMBRE

1#339& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#3$ CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS #OPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

1#3$05 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#3$10 TARJETAS DE CREDITO1#3$15 PRESTAMOS ORDINARIOS1#3$25 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#3$30 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#3$#0 DESCUENTOS1#3$#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#3$#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#3$55 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS

1#3$$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#3$$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#3$%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#3$&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#3$&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#3$ VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#3$&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#3$&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#3$90 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#3$9& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1##1 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS # OPERACIONESDE LEASING DE CONSUMO

1##105 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1##110 TARJETAS DE CREDITO1##115 PRESTAMOS ORDINARIOS1##125 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1##130 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1##1#0 DESCUENTOS1##1#3 FACTORIN" SIN RECURSO1##1#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1##155 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1##1$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1##1$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1##1%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS

1##1&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1##1&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1##1 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"

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CODIGO NOMBRE

1##1&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1##1&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1##190 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1##19& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1##2 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS Y OPERACIONESDE LEASIN" DE CONSUMO

1##205 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1##210 TARJETAS DE CREDITO1##215 PRESTAMOS ORDINARIOS1##225 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1##230 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

1##2#0 DESCUENTOS1##2#3 FACTORIN" SIN RECURSO1##2#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1##255 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1##2$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1##2$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1##2%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1##2&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1##2&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1##2 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1##2&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1##2&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1##290 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1##29& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1### CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

1###05 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1###10 TARJETAS DE CREDITO1###15 PRESTAMOS ORDINARIOS1###25 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1###30 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1####0 DESCUENTOS1####3 FACTORIN" SIN RECURSO1####5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES

1###55 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1###$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1###$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS

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CODIGO NOMBRE

1###%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS

1###&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1###&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1### VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1###&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1###&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1###90 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1###9& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1##5 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

1##505 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1##510 TARJETAS DE CREDITO

1##515 PRESTAMOS ORDINARIOS1##525 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1##530 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1##5#0 DESCUENTOS1##5#3 FACTORIN" SIN RECURSO1##5#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1##555 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1##5$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1##5$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1##5%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1##5&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1##5&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1##5 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1##5&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1##5&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1##590 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1##59& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#50 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO

1#5005 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#5010 TARJETAS DE CREDITO1#5015 PRESTAMOS ORDINARIOS1#5025 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#5030 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

1#50#0 DESCUENTOS1#50#3 FACTORIN" SIN RECURSO

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CODIGO NOMBRE

1#50#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES

1#5055 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#50$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#50$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#50%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#50&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#50&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#50 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#50&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#50&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#5090 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#509& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#5$ MICROCREDITOS) "ARANTIA IDÓNEA1#5$05 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL1#5$10 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE1#5$15 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE1#5$20 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO1#5$25 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD1#5$30 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL BIENES DADOS EN LEASIN"1#5$35 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASIN"1#5$#0 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASIN"1#5$#5 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASIN"1#5$50 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASIN"

1#5% MICROCREDITOS) OTRAS "ARANTIAS1#5%05 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL1#5%10 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE1#5%15 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE1#5%20 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO1#5%25 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD1#5%30 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL BIENES DADOS EN LEASIN"1#5%35 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE BIENES DADOS EN LEASIN"1#5%#0 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE BIENES DADOS EN LEASIN"1#5%#5 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO BIENES DADOS EN LEASIN"1#5%50 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD BIENES DADOS EN LEASIN"

1#59 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y OPERACIONES DE

LEASIN" COMERCIALES1#5905 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

27


28/138




CODIGO NOMBRE

1#5910 TARJETAS DE CREDITO

1#5915 PRESTAMOS ORDINARIOS1#5925 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#5930 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#59#0 DESCUENTOS1#59#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#59#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#5955 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#59$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#59$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#59%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#59&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#59&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

1#59&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#59 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#59&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#59&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#59&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#59&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#59&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#5990 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#599& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$0 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y OPERACIONESDE LEASIN" COMERCIALES

1#$005 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$010 TARJETAS DE CREDITO1#$015 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$025 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$030 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES 1#$0#0 DESCUENTOS1#$0#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$0#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$055 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$0$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$0$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$0%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$0&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS

1#$0&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

28


29/138




CODIGO NOMBRE

1#$0&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$0 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$0&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$0&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$0&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$0&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$0&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$090 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$09& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$2 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#$205 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$210 TARJETAS DE CREDITO1#$215 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$225 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$230 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$2#0 DESCUENTOS1#$2#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$2#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$255 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$2$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$2$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$2%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$2&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$2&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES1#$2&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$2 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$2&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$2&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$2&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$2&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$2&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$290 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$29& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$3 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS Y

OPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES1#$305 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$310 TARJETAS DE CREDITO

29


30/138




CODIGO NOMBRE

1#$315 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$325 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$330 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$3#0 DESCUENTOS1#$3#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$3#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$355 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS 1#$3$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$3$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$3%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$3&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$3&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

1#$3&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$3 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$3&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$3&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$3&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$3&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$3&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$390 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$39& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$5 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) "ARANTIA IDÓNEA) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#$505 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$510 TARJETAS DE CREDITO1#$515 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$525 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$530 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$5#0 DESCUENTOS1#$5#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$5#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$555 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$5$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$5$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$5%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$5&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS

1#$5&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

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31/138




CODIGO NOMBRE

1#$5&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"

1#$5 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$5&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$5&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$5&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$5&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$5&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$590 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$59& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$$ CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS Y OPERACIONES DELEASIN" COMERCIALES

1#$$05 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

1#$$10 TARJETAS DE CREDITO1#$$15 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$$25 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$$30 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$$#0 DESCUENTOS1#$$#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$$#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$$55 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$$$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$$$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$$%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$$&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$$&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES1#$$&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$$ VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$$&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$$&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$$&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$$&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$$&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$$90 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$$9& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$% CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS Y OPERACIONESDE LEASIN" COMERCIALES

1#$%05 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$%10 TARJETAS DE CREDITO

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CODIGO NOMBRE

1#$%15 PRESTAMOS ORDINARIOS

1#$%25 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$%30 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$%#0 DESCUENTOS1#$%#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$%#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$%55 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$%$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$%$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$%%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$%&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$%&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES1#$%&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"

1#$% VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$%&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$%&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$%&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$%&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$%&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$%90 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$%9& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$& CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#$&05 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$&10 TARJETAS DE CREDITO1#$&15 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$&25 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$&30 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$ DESCUENTOS1#$ FACTORIN" SIN RECURSO1#$ PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$&55 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$&$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$&$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$&%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$&&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$&&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES

1#$&&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$& VEHICULOS DADOS EN LEASIN"

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CODIGO NOMBRE

1#$&&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$&&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$&&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$&&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$&&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$&90 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$&9& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#$9 CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#$905 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA1#$910 TARJETAS DE CREDITO

1#$915 PRESTAMOS ORDINARIOS1#$925 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA1#$930 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES1#$9#0 DESCUENTOS1#$9#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#$9#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#$955 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#$9$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#$9$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#$9%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#$9&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#$9&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES1#$9&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#$9 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#$9&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"1#$9&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#$9&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#$9&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#$9&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#$990 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#$99& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1#%0 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) OTRAS "ARANTIAS) CREDITOS YOPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#%005 DESCUBIERTOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA

1#%010 TARJETAS DE CREDITO1#%015 PRESTAMOS ORDINARIOS1#%025 PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

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CODIGO NOMBRE

1#%030 PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES

1#%0#0 DESCUENTOS1#%0#3 FACTORIN" SIN RECURSO1#%0#5 PRESTAMOS A CONSTRUCTORES1#%055 CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS1#%0$0 REINTE"ROS ANTICIPADOS1#%0$5 CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS1#%0%2 AVALES Y "ARANTIAS CUBIERTAS1#%0&0 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ CUBIERTAS1#%0&2 PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES1#%0&3 MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASIN"1#%0 VEHICULOS DADOS EN LEASIN"1#%0&5 MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASIN"

1#%0&$ BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASIN"1#%0&% EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASIN"1#%0&& BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN"1#%0&9 BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASIN" HABITACIONAL1#%090 SEMOVIENTES DADOS EN LEASIN"1#%09& OTROS BIENES DADOS EN LEASIN"

1486 DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE CARTERA DE CRÉDITOS POR OPERACIONES DE APOYOS TRANSITORIOS DE LIQUIDEZ

148605 VIVIENDA148610 CONSUMO148615 MICROCRÉDITO148620 COMERCIAL

1487 COMPONENTE CONTRACÍCLICO PROVISIÓN INDIVIDUAL148705 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO148715 CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES148725 OPERACIONES DE LEASING HABITACIONAL

1#&9 PROVISION CREDITOS DE VIVIENDA1#&905 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA1#&90% CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) OTRAS "ARANTIAS1#&910 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#&912 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS1#&915 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#&91% CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS

1#&920 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA1#&922 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS

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CODIGO NOMBRE

1#&925 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) "ARANTIA IDÓNEA

1#&92% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) OTRAS "ARANTIAS1#&990 POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O

1#91 PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASIN" DE CONSUMO1#9105 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA1#910% CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) OTRAS "ARANTIAS1#9109 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9110 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#9112 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS1#911# CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9115 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#911% CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS

1#9119 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9120 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA1#9122 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS1#912# CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9125 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#912% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) OTRAS "ARANTIAS1#9129 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9190 POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O

1#93 PROVISION MICROCREDITOS1#9305 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA1#930% CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) OTRAS "ARANTIAS

1#9309 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9310 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#9312 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS1#931# CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9315 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#931% CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS1#9319 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9320 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA1#9322 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS1#932# CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9325 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#932% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) OTRAS "ARANTIAS

1#9329 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9390 POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O

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CODIGO NOMBRE

1#95 PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASIN" COMERCIALES

1#9505 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) "ARANTIA IDÓNEA1#950% CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) OTRAS "ARANTIAS1#950& CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9509 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) INMUEBLES EN LEASIN" HABITACIONAL1#9510 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#9512 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) OTRAS "ARANTIAS1#9513 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"51#951# CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) INMUEBLES EN LEASIN" HABITACIONAL1#9515 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#951% CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) OTRAS "ARANTIAS1#951& CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9519 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) INMUEBLES EN LEASIN" HABITACIONAL

1#9520 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) "ARANTIA IDÓNEA1#9522 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) OTRAS "ARANTIAS1#9523 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) BIENES DADOS EN LEASIN"1#952# CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) INMUEBLES EN LEASIN" HABITACIONAL1#9525 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) "ARANTIA IDÓNEA1#952% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) OTRAS "ARANTIAS1#952& CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) BIENES DADOS EN LEASIN"1#9529 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) INMUEBLES EN LEASIN"

HABITACIONAL1#9590 POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O

1#9& PROVISION "ENERAL1#9&05 CARTERA DE CR,DITOS

1#9&10 OPERACIONES DE LEASIN" FINANCIERO

15 ACEPTACIONES" OPERACIONES DE CONTADO # CON INSTRUMENTOSFINANCIEROS DERIVADOS

150# OPERACIONES CARRUSEL150#20 DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA150#25 DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA150#30 OBLI"ACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA150#35 OBLI"ACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA

1505 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ EN PLA'O

1510 ACEPTACIONES *BANCARIAS+ DESPUES DEL PLA'O

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CODIGO NOMBRE

1512 OPERACIONES DE CONTADO

151205 DEREC&OS DE COMPRA SOBRE DIVISAS151206 DEREC&OS DE VENTA SOBRE DIVISAS151210 DEREC&OS DE COMPRA SOBRE TITULOS151215 DEREC&OS DE VENTA SOBRE TITULOS151220 DEREC&OS , OTROS151225 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS151226 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS151235 OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS151236 OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS151240 OBLIGACIONES - OTROS

1515 CONTRATOS FOR.ARD , DE ESPECULACIÓN

151505 DEREC&OS DE COMPRA DE MONEDAS 'PESO/DÓLAR151506 DEREC&OS DE VENTA DE MONEDAS 'PESO/DÓLAR151507 DEREC&OS DE COMPRA DE MONEDAS 'DIFERENTES PESO/DÓLAR151508 DEREC&OS DE VENTA DE MONEDAS 'DIFERENTES PESO/DÓLAR151510 DEREC&OS DE TASAS DE INTER)S151515 DEREC&OS DE COMPRA DE T!TULOS151516 DEREC&OS DE VENTA DE T!TULOS151520 DERECHOS . OTROS151525 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS 'PESO /DÓLAR151526 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS 'PESO/DÓLAR151527 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS 'DIFERENTES PESO

/DÓLAR151528 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS 'DIFERENTES PESO/DÓLAR

151530 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTER)S151535 OBLIGACIONES DE COMPRA DE T!TULOS151536 OBLIGACIONES DE VENTA DE T!TULOS1515#0 OBLI"ACIONES / OTROS

1516 CONTRATOS DE FUTUROS - DE ESPECULACIÓN151605 DEREC&OS DE COMPRA DE MONEDAS151606 DEREC&OS DE VENTA DE MONEDAS151610 DEREC&OS DE TASAS DE INTER)S151615 DEREC&OS DE COMPRA DE T!TULOS151616 DEREC&OS DE VENTA DE T!TULOS151617 DEREC&OS DE COMPRA DE !NDICES

151618 DEREC&OS DE VENTA DE !NDICES151$20 DERECHOS . OTROS151625 OBLIGACIONES DE COMPRA DE MONEDAS151626 OBLIGACIONES DE VENTA DE MONEDAS

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CODIGO NOMBRE

151630 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTER)S

151635 OBLIGACIONES DE COMPRA DE T!TULOS151636 OBLIGACIONES DE VENTA DE T!TULOS151637 OBLIGACIONES DE COMPRA DE !NDICES151638 OBLIGACIONES DE VENTA DE !NDICES151$#0 OBLI"ACIONES . OTROS

1517 S.APS - DE ESPECULACIÓN151705 DEREC&OS DE MONEDAS151710 DEREC&OS DE TASAS DE INTER)S151%15 DERECHOS . OTROS151720 OBLIGACIONES DE MONEDAS151725 OBLIGACIONES DE TASAS DE INTER)S

151%30 OBLI"ACIONES . OTROS1518 OPCIONES DE ESPECULACIÓN151805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS151806 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS151810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTER)S151811 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTER)S151815 COMPRAS DE CALLS DE T!TULOS151816 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE T!TULOS151817 COMPRAS DE CALLS DE !NDICES151818 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE !NDICES151820 COMPRAS DE CALLS - OTRAS151821 EMISIÓN O VENTA DE CALLS , OTRAS

151825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS151826 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS151830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTER)S151831 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTER)S151835 COMPRAS DE PUTS DE T!TULOS151836 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE T!TULOS151837 COMPRAS DE PUTS DE !NDICES151838 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE !NDICES151840 COMPRAS DE PUTS - OTRAS151841 EMISIÓN O VENTA DE PUTS , OTRAS151865 COMPRAS DE OPCIONES - OTRAS151866 EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES - OTRAS

1565 CONTRATOS FOR.ARD , DE COBERTURA156505 DEREC&OS DE COMPRA DE MONEDAS 'PESO/DÓLAR

38


39/138


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CODIGO NOMBRE

1568 OPCIONES DE COBERTURA

156805 COMPRAS DE CALLS DE MONEDAS156806 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE MONEDAS156810 COMPRAS DE CALLS DE TASAS DE INTER)S156811 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE TASAS DE INTER)S156815 COMPRAS DE CALLS DE T!TULOS156816 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE T!TULOS156817 COMPRAS DE CALLS DE !NDICES156818 EMISIÓN O VENTA DE CALLS DE !NDICES156820 COMPRAS DE CALLS - OTRAS156821 EMISIÓN O VENTA DE CALLS , OTRAS156825 COMPRAS DE PUTS DE MONEDAS156826 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE MONEDAS

156830 COMPRAS DE PUTS DE TASAS DE INTER)S156831 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE TASAS DE INTER)S156835 COMPRAS DE PUTS DE T!TULOS156836 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE T!TULOS156837 COMPRAS DE PUTS DE !NDICES156838 EMISIÓN O VENTA DE PUTS DE !NDICES156840 COMPRAS DE PUTS - OTRAS156841 EMISIÓN O VENTA DE PUTS , OTRAS156865 COMPRAS DE OPCIONES - OTRAS156866 EMISIÓN O VENTA DE OPCIONES , OTRAS

1$ CUENTAS POR COBRAR 1$05 INTERESES

1$0505 FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA1$050$ CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) VIVIENDA1$050& CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) VIVIENDA1$0512 CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) VIVIENDA1$051# CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) VIVIENDA1$051$ CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) VIVIENDA1$051& CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) CONSUMO1$0522 CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) CONSUMO1$052# CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) CONSUMO1$052$ CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) CONSUMO1$052& CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) CONSUMO1$0532 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) MICROCREDITO

1$053# CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) MICROCREDITO1$053$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) MICROCREDITO1$053& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) MICROCREDITO

40


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CODIGO NOMBRE

1$05#0 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) MICROCREDITO

1$05#2 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) COMERCIAL1$05## CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) COMERCIAL1$05#$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) COMERCIAL1$05#& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) COMERCIAL1$05#9 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) COMERCIAL1$0550 MORA EN TRASLADO DE CESANTIAS AL FNA1$0555 DIFERENCIAL DE TASAS160560 DEPÓSITOS DE CONTRACCIÓN MONETARIA1$0595 OTROS

1$0& COMPONENTE FINANCIERO OPERACIONES DE LEASIN" FINANCIERO1$0&02 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) LEASIN" HABITACIONAL

1$0&0# CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) LEASIN" HABITACIONAL1$0&0$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) LEASIN" HABITACIONAL1$0&0& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) LEASIN" HABITACIONAL1$0&10 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) LEASIN" HABITACIONAL1$0&12 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) CONSUMO1$0&1# CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) CONSUMO1$0&1$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) CONSUMO1$0&1& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) CONSUMO1$0&20 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) CONSUMO1$0&22 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) MICROCREDITO1$0&2# CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) MICROCREDITO1$0&2$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) MICROCREDITO1$0&2& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) MICROCREDITO

1$0&30 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) MICROCREDITO1$0&32 CATE"ORIA A RIES"O NORMAL) COMERCIAL1$0&3# CATE"ORIA B RIES"O ACEPTABLE) COMERCIAL1$0&3$ CATE"ORIA C RIES"O APRECIABLE) COMERCIAL1$0&3& CATE"ORIA D RIES"O SI"NIFICATIVO) COMERCIAL1$0 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD) COMERCIAL

1$10 COMISIONES1$1005 ACEPTACIONES BANCARIAS1$1010 CARTAS DE CREDITO1$1015 AVALES1$1020 "ARANTIAS BANCARIAS

1$1025 SERVICIOS BANCARIOS1$1030 NE"OCIOS FIDUCIARIOS1$1035 "IROS

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CODIGO NOMBRE

1$10#0 USO MEDIOS DE PA"O DIFERENTES DE EFECTIVO

161056 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANT!A PORTAFOLIO DE CORTO PLA%O161057 ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANT!A PORTAFOLIO DE LARGO PLA%O1$10$0 ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES OBLI"ATORIAS1$10$1 ADMINISTRACIÓN PENSIONES POR RETIRO PRO"RAMADO1$10$2 ADMINISTRACIÓN RECURSOS AFILIADOS CESANTES1$10$5 ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS1$10$$ ADMINISTRACIÓN PASIVOS PENSIONALES ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS

DESCENTRALI'ADAS1$10$% ADMINISTRACIÓN FONPET1$10$& ADMINISTRACIÓN PASIVOS PENSIONALES POR REACTIVACIÓN ECONÓMICA1$10%0 PRIVATI'ACIONES1$10%5 CAPITAL "ARANT!A

1$1095 OTRAS1$15 SERVICIOS DE ALMACENAJE1$1505 ALMACEN BODE"AS PROPIAS1$1510 ALMACEN BODE"AS PARTICULARES1$1515 ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO1$1520 ALMACEN SILOS1$1525 A"ENCIAMIENTO ADUANERO1$1530 OPERACIONES COMPRA VENTA

1$1535 MANEJO Y DISTRIBUCION1$1539 TRATAMIENTO DE MERCANCIAS

1$15## MOVILI'ACION Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS1$15#9 ALMACENAJE1$1595 OTRAS

1617 CUENTAS POR COBRAR A RETROGARANTES

1$1& CESANT!AS CAUSADAS SECTOR PBLICO

1$20 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES1$2005 MATRI') FILIALES) SUBSIDIARIAS1$2010 OTRAS PERSONAS JURIDICAS

1$25 ARRENDAMIENTOS1$2505 DE BIENES PROPIOS1$2510 DE BIENES ADJUDICADOS

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CODIGO NOMBRE

1$3%25 CATE"ORIA E RIES"O DE INCOBRABILIDAD

1638 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES" MICROCREDITO163805 CATEGORIA A RIESGO NORMAL163810 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE163815 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE163820 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO163825 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1639 PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES" COMERCIAL163905 CATEGORIA A RIESGO NORMAL163910 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE163915 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

163920 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO163925 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

1$#0 PROMETIENTES VENDEDORES1$#005 BIENES INMUEBLES1$#010 BIENES MUEBLES

1$#5 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES1$#505 ANTICIPOS DE CONTRATOS1$#510 PROVEEDORES

1$50 HONORARIOS

1$55 ADELANTOS AL PERSONAL1$5505 ANTICIPOS LABORALES1$5510 "ASTOS DE VIAJE1$5595 OTROS

1$5& ENTIDADES EN INTERVENCION1$5&05 SE"UROS DE DEPÓSITO PA"ADOS1$5&10 DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS1$5&15 PRESTAMOS YO APOYOS DE LIQUIDE'1$5&95 OTROS

1$$1 PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS Y VINCULADOS

1$$5 FONDOS DE "ARANTIAS1$$505 SE"URO DE DEPÓSITOS

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CODIGO NOMBRE

1$$510 COSTO DE "ARANTIA

1$$520 RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA1$$525 NACION / CAPITALI'ACIONES1$$530 FO"ACOOP

1670 PROCESO DE TITULARI%ACIÓN167005 EMISOR 167010 INVERSIONISTA

1$&% DIVERSAS1$&%05 CUOTAS . PARTES PENSIONES DE JUBILACION1$&%10 FALTANTES EN CAJA1$&%15 FALTANTES EN CANJE

1$&%20 RECLAMOS A COMPAÑIAS ASE"URADORAS1$&%25 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PA"AR . DEBITO168730 CONTRIBUCIONES1$&%$0 PRIMAS DE SE"URO DE INVALIDE' Y SOBREVIVENCIA1$&%95 OTRAS

1$92 PROVISION CUENTAS POR COBRAR) MICROCR,DITOS1$9205 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) INTERESES1$9210 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) INTERESES1$9215 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) INTERESES1$9220 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) INTERESES1$9225 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) INTERESES1$9230 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) POR CUENTA DE CLIENTES

1$9235 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$92#0 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$92#5 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) POR CUENTA DE CLIENTES1$9250 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9255 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) CANONES BIENES DADOS EN LEASIN"

OPERACIONAL1$92$0 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$92$5 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$92%0 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL

1$92%5 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) CANONES BIENES DADOS ENLEASIN" OPERACIONAL1$92%$ CATE"ORIA A / RIES"O NORMAL) COMPONENTE FINANCIERO

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CODIGO NOMBRE

1$92%& CATE"ORIA B / RIES"O ACEPTABLE) COMPONENTE FINANCIERO

1$92&0 CATE"ORIA C / RIES"O APRECIABLE) COMPONENTE FINANCIERO1$92&2 CATE"ORIA D / RIES"O SI"NIFICATIVO) COMPONENTE FINANCIERO1$92 CATE"ORIA E / RIES"O DE INCOBRABILIDAD) COMPONENTE FINANCIERO

1$9# PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES1$9#10 COMISIONES1$9#15 SERVICIOS DE ALMACENAJE1$9#30 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1$9##0 PROMETIENTES VENDEDORES1$9#50 HONORARIOS1$9#52 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) INTERESES1$9#53 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) INTERESES

1$9#5# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) INTERESES1$9#5$ CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) INTERESES1$9#5% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) INTERESES1$9#$2 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) POR CUENTA DE CLIENTES1$9#$3 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9#$# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9#$$ CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) POR CUENTA DE CLIENTES1$9#$% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9#$9 CATE"ORIA A . CREDITO NORMAL) C(NONES BIENES DADOS EN LEASIN"

OPERACIONAL1$9#%0 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$9#%1 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$9#%2 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$9#%3 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) CANONES BIENES DADOS EN

LEASIN" OPERACIONAL1$9#%# POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O169476 CATEGORIA A - RIESGO NORMAL" COMPONENTE FINANCIERO169478 CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE" COMPONENTE FINANCIERO169480 CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE" COMPONENTE FINANCIERO169482 CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO" COMPONENTE FINANCIERO169484 CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD" COMPONENTE

FINANCIERO

169486 CATEGORIA A - RIESGO NORMAL" COMPONENTE FINANCIERO"LEASING &ABITACIONAL169488 CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE" COMPONENTE FINANCIERO"

LEASING &ABITACIONAL

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CODIGO NOMBRE

169490 CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE" COMPONENTE FINANCIERO"

LEASING &ABITACIONAL169492 CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO" COMPONENTE FINANCIERO"

LEASING &ABITACIONAL169494 CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD" COMPONENTE

FINANCIERO" LEASING &ABITACIONAL1$9#95 OTRAS

1$9$ PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO1$9$10 COMISIONES1$9$15 SERVICIOS DE ALMACENAJE1$9$30 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1$9$#0 PROMETIENTES VENDEDORES

1$9$50 HONORARIOS1$9$52 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) INTERESES1$9$53 CATE"ORIA B / CREDITO ACEPTABLE) INTERESES1$9$5# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) INTERESES1$9$5$ CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) INTERESES1$9$5% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) INTERESES1$9$$2 CATE"ORIA A / CREDITONORMAL) POR CUENTA DE CLIENTES1$9$$3 CATE"ORIA B / CREDITO ACEPTABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9$$# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9$$$ CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) POR CUENTA DE CLIENTES1$9$$% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9$$9 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) C(NONES BIENES DADOS EN LEASIN"

OPERACIONAL

1$9$%0 CATE"ORIA B / CREDITO ACEPTABLE) C(NONES BIENES DADOS ENLEASIN" OPERACIONAL

1$9$%1 CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) C(NONES BIENES DADOS ENLEASIN" OPERACIONAL

1$9$%2 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) C(NONES BIENES DADOS ENLEASIN" OPERACIONAL

1$9$%3 CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) C(NONES BIENES DADOS ENLEASIN" OPERACIONAL

1$9$%# POR APLICACION DEL COEFICIENTE DE RIES"O169676 CATEGORIA A - RIESGO NORMAL" COMPONENTE FINANCIERO169678 CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE" COMPONENTE FINANCIERO169680 CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE" COMPONENTE FINANCIERO

169682 CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO" COMPONENTE FINANCIERO169684 CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD" COMPONENTEFINANCIERO

1$9$95 OTRAS

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CODIGO NOMBRE

1$9% PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA

1$9%52 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) INTERESES1$9%53 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) INTERESES1$9%5# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) INTERESES1$9%5$ CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) INTERESES1$9%5% CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) INTERESES1$9%$2 CATE"ORIA A / CREDITO NORMAL) POR CUENTA DE CLIENTES1$9%$3 CATE"ORIA B . CREDITO ACEPTABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9%$# CATE"ORIA C . CREDITO APRECIABLE) POR CUENTA DE CLIENTES1$9%$5 CATE"ORIA D . CREDITO SI"NIFICATIVO) POR CUENTA DE CLIENTES1$9%$$ CATE"ORIA E . CREDITO IRRECUPERABLE) POR CUENTA DE CLIENTES

1$9& OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR

1$9&20 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES1$9&25 ARRENDAMIENTOS169831 COMISIONES PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES,GIROS DEL EXTERIOR1$9 ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES1$9&55 ADELANTOS AL PERSONAL1$9&$0 ENTIDADES EN INTERVENCION1$9&$1 PRESTAMOS A ENTIDADES INSCRITAS1$9&95 OTRAS

1699 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR COMPONENTE CONTRAC!CLICOINDIVIDUAL

169905 CR)DITOS # OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO169910 OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL DE CONSUMO

169915 CR)DITOS # OPERACIONES DE LEASING COMERCIALES169920 OPERACIONES DE LEASING OPERACIONAL COMERCIAL169925 OPERACIONES DE LEASING &ABITACIONAL.

1% BIENES REALI'ABLES) RECIBIDOS EN PA"O # BIENES RESTITUIDOS

1%05 BIENES REALI'ABLES1%0505 TERRENOS1%0510 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAS PRIMAS1%0515 CONSTRUCCIONES EN CURSO1%0520 PRODUCTOS EN PROCESO1%0525 VIVIENDA

1%0530 LOCALES Y OFICINAS1%0535 BIENES TERMINADOS1%05#0 MERCANCIAS EN TRANSITO

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CODIGO NOMBRE

1&$5 BIENES RURALES

1&$505 TERRENOS1&$510 EDIFICACIONES1&$515 MAQUINARIA) MUEBLES Y EQUIPO1&$520 CERCAS) CORRALES Y ESTABLOS

1&95 DEPRECIACION Y AMORTI'ACION ACUMULADA1&9505 EDIFICIOS1&9510 EQUIPO) MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA1&9515 EQUIPO DE COMPUTACION1&9520 VEHICULOS1&9525 EQUIPO DE MOVILI'ACION Y MAQUINARIA1&9530 SILOS

1&9535 BODE"AS1&95#5 BIENES RURALES1&95#& MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASIN" OPERATIVO1&9550 VEHICULOS EN LEASIN" OPERATIVO1&9552 MUEBLES Y ENSERES EN LEASIN" OPERATIVO 1&955# BARCOS) TRENES) AVIONES Y SIMILARES EN LEASIN" OPERATIVO1&955$ EQUIPO DE COMPUTACION EN LEASIN" OPERATIVO1&955% PRO"RAMAS PARA COMPUTADOR . SOFTARE EN LEASIN" OPERATIVO1&955& BIENES INMUEBLES EN LEASIN" OPERATIVO1&95$0 AMORTI'ACION SEMOVIENTES EN LEASIN" OPERATIVO1&9590 AMORTI'ACION ACUMULADA *.+

1&9& DEPRECIACION DIFERIDA

1&9&05 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE1&9&10 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE *.+

1&99 PROVISION PROPIEDADES Y EQUIPO1&9905 PROPIEDADES Y EQUIPO1&9910 BIENES DADOS EN LEASIN" OPERATIVO189956 PROVISION GENERAL BIENES DADOS EN LEASING OPERATIVO

19 OTROS ACTIVOS

190# SUCURSALES Y A"ENCIAS190#05 TRASLADO DE FONDOS

190#10 TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS190#15 TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO190#20 TRASLADO DE "ASTOS

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CODIGO NOMBRE

190#95 OTROS TRASLADOS

1912 APORTES PERMANENTES191205 OR"ANISMOS COOPERATIVOS191210 CLUBES SOCIALES191215 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES191220 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACIONALES191295 OTROS ENTES

1915 "ASTOS ANTICIPADOS191505 INTERESES19150% INTERESES BONOS OBLI"ATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES191510 SE"UROS

191515 ARRENDAMIENTOS191535 MANTENIMIENTO EQUIPOS1915%5 COMISIONES PA"ADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS191595 OTROS

1917 ACTIVOS INTANGIBLES191705 CR)DITO MERCANTIL

1920 CAR"OS DIFERIDOS192005 OR"ANI'ACION Y PREOPERATIVOS192010 REMODELACION192015 ESTUDIOS Y PROYECTOS192020 PRO"RAMAS PARA COMPUTADOR *SOFTARE+

192025 UTILES Y PAPELERIA192030 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO192035 DESCUENTO COLOCACION TITULOS DE INVERSION19203% DESCUENTO EN COLOCACION BOCEAS19203& COMISION COLOCACION TITULOS DE INVERSION1920#0 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO DEBITO POR DIFERENCIAS TEMPORALES1920#5 PUBLICIDAD Y PROPA"ANDA192050 IMPUESTOS192055 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES1920$0 DEPÓSITOS Y EXI"IBILIDADES EN UVR 1920$3 COMISION AFILIACION FONDO DE PENSIONES1920%5 COMISIONES PA"ADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS

192085 P)RDIDA POR A(USTE EN VALORACIÓN DE T!TULOS DE RENTA FI(A"INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS # PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

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Documents

PUC Financiero Colombiano