Poste Italiane S.p.A. – Expédition par a.p. – 70% ... · Aosta, 23 ottobre 2007 Aoste, le 23 octobre 2007 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione Servizio

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in A.P. – 70% – DCB Ao Poste Italiane S.p.A. – Expédition par a.p. – 70% – DCB Ao

1° Supplemento ordinario al n. 43 / 23 - 10 - 20071er Supplément ordinaire au n° 43 / 23 - 10 - 2007

BOLLETTINO UFFICIALEDELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

Aosta, 23 ottobre 2007 Aoste, le 23 octobre 2007

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SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 2 a pag. 2INDICE SISTEMATICO da pag. 2 a pag. 3

PARTE SECONDA

Atti emanati da altre amministrazioni ................... pag. 5

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 2 à la page 2INDEX SYSTÉMATIQUE de la page 2 à la page 3

DEUXIÈME PARTIE

Actes émanant des autres administrations ............ page 5

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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’AostaBulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste


ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 14 dicembre2006, n. 91.

Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilan-cio triennale 2007-2009. pag. 5

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 28 maggio2007, n. 36.

Approvazione conto consuntivo anno 2006.page 40

AMBIENTE


Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilan-cio triennale 2007-2009. pag. 5

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14décembre 2006,

portant approbation du budget prévisionnel 2007 et dubudget pluriannuel 2007-2009. page 5

Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 36 du 28mai 2007,

portant approbation des comptes 2006.page 40

ENVIRONNEMENT

Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14décembre 2006,

portant approbation du budget prévisionnel 2007 et dubudget pluriannuel 2007-2009. page 5

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA

INDICE SISTEMATICO INDEX SYSTÉMATIQUE


Approvazione conto consuntivo anno 2006.page 40


portant approbation des comptes 2006.page 40

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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALETEXTE OFFICIEL

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI


Approvazione bilancio di previsione anno 2007 e bilan-cio triennale 2007-2009.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare l’allegato Bilancio di Previsione 2007 el’allegato Bilancio di Previsione triennale 2007-2009 nelleseguenti risultanze finali:

___________

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n° 91 du 14 dé-cembre 2006,

portant approbation du budget prévisionnel 2007 et dubudget pluriannuel 2007-2009.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Le budget prévisionnel 2007 et le budget pluriannuel2007-2009, dont les résultats se résument comme suit, sontapprouvés, tels qu’ils figurent à l’annexe de la présente dé-libération :

____________

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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007E TRIENNALE 2007-2009

PARTE I – ENTRATA

L’Articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 6 stabilisce che l’Ente Parco provvede allespese necessarie al proprio funzionamento con:- apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione;- con contributi versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati;- con i proventi derivanti dalla sua attivitàNel dettaglio, le voci in entrata si limitano, in fase previsionale, a quelle di seguito descritte.

Capitolo 10 “Contributo Regionale L.R. n. 16 -10 agosto 2004 “Il contributo ordinario è determinato complessivamente in € 1.200.000,00 annui.

Capitolo 20 “Contributi da Enti Pubblici e Privati”Non si prevedono allo stato attuale altri contributi da Enti Pubblici o Privati. I

progetti finanziati con fondi europei sono infatti in fase di conclusione. Nel 2007 si prevede lapossibilità di presentare nuove proposte progettuali in occasione della apertura di nuovi bandirelativi a Fondi Europei.Capitolo 30 “Proventi da servizi commerciali”

La somma prevista in bilancio per l’anno 2007 è stata determinata considerando iltotale delle entrate accertate nel 2006 tenuto conto degli aumenti Istat, ugualmente per la previsionedelle attività relative agli anni 2008 e 2009. Nel corso dell'esercizio 2007, il completamento dellapianta organica consentirà di migliorare anche l'efficacia della promozione dei prodotti dell'Ente, siauspica quindi un aumento, al momento non quantificabile, dei proventi commerciali.Capitolo 40 “Ricavi immobiliari”

La somma prevista in bilancio per l’anno 2007 è stata determinata considerando iltotale delle entrate accertate nel 2006 senza variazioni rispetto all'anno precedente; per il 2008 e il2009 l’incremento previsto è dovuto al completamento dei lavori di ristrutturazione dei fabbricatirurali siti in località Pra Oursie e Pian Tsate, facenti parte del comprensorio Teksid, che si prevedepotranno essere dati in locazione. Capitolo 70 “Proventi e rimborsi diversi”

Per quanto riguarda il capitolo dei rimborsi è stata prevista una somma a forfait di €1.530,00 per l’utilizzo delle foresterie e dei bivacchi. E’ stato calcolato l’adeguamento Istat per il2008 e il 2009.Capitolo 85 “Anticipazione di tesoreria”

E’ stata mantenuta la previsione di un’anticipazione di cassa al fine di garantire unacorretta gestione dei lavori di recupero e ristrutturazione immobili Teksid, nonché i lavori finanziatidai progetti Interreg. La somma prevista per l’anno 2007 in base alle esigenze di cui sopra è fissatain € 186.000,00, pari a 2/12 delle Entrate del Titolo II dell’esercizio 2006. Ugualmente per gliesercizi 2008 e 2009.

Le Partite di Giro in Entrata si compensano normalmente con quelle in Uscita e riguardano le vocirelative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente ed assimilati,le ritenute ed i conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti daprestazioni da lavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente parco effettua trattenute per contoterzi, nonché il rimborso da parte dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’iniziodell’anno. Complessivamente la gestione delle partite di giro pareggia per l’anno 2007 sulla cifra di€ 242.568,37, per l’anno 2008 sulla cifra di € 247.389,37 e per l’anno 2009 sulla cifra di €252.305,37=.

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PARTE II – SPESA

La disponibilità economica complessiva dei Titoli II, III e IV di Entrata viene destinata ai varicapitoli dei Titoli I e II di spesa.Illustrazione dei singoli capitoli:Capitolo 10 “Indennità Presidente, Amministratori e Commissari”

L’entità della spesa è determinata dalle previste riunioni annuali come da prospettoallegato più una integrazione forfetaria di € 5.566,52 per la commissione per l’espletamento delconcorso relativa all’assunzione di un dipendente (posizione B2) e per la commissione incaricata diesaminare il Piano di gestione territoriale. Eventuali modifiche per l’adeguamento di indennità ecompensi, attualmente non definiti, dovranno essere oggetto di successivi provvedimenti divariazione.Capitolo 20 “Rimborso spese missioni Presidente, Amministratori e Commissari”

Per l’anno 2007 la spesa è determinata tenendo conto, oltre che dei rimborsi per lepreviste riunioni annuali, anche per la commissione per l’espletamento del concorso relativaall’assunzione di un dipendente (posizione B2) e per la commissione incaricata di esaminare ilPiano di gestione territoriale.Capitolo 30 “Spese di rappresentanza”

Per l’anno 2007 è stata stabilita una somma pari a € 1.040,00; per il 2008 e il 2009sono stati calcolati gli adeguamenti Istat.Capitolo 40 “ Stipendi al personale (oneri compresi)

A questo capitolo vengono imputate tutte le spese inerenti le retribuzioni al personaledipendente, compresi gli oneri riflessi come da prospetto allegato. Per l’anno 2007 sono statiprevisti in servizio:- n° 1 Dirigente (Posizione 2A) per 12 mesi- n° 2 Funzionari (Categoria C – Posizione C2) per 12 mesi- n° 1 Responsabile Amministrativo part-time 50% (Categoria D) per 12 mesi- n° 1 Istruttore Tecnico part-time 50% (Categoria D) per 11 mesi- n° 1 Coadiutore (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi- n° 1 Operatore part-time 40% (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi- n° 1 Coadiutore tecnico part-time verticale (Categoria C – Posizione C1) al 100% per 6 mesi- n° 1 Capoguardaparco (Categoria C – Posizione C1) per 12 mesi- n° 3 Guardaparco (Categoria B – Posizione B3) per 12 mesi- n° 4 Guardaparco (Categoria B – Posizione B2) per 12 mesi- n° 1 Accudiente (Categoria A) per 12 mesiPer gli anni 2008-2009 il personale di cui sopra è stato previsto in servizio per tutto l’anno.Il contratto di lavoro del personale appartenente al settore “Comparto Unico” del pubblico impiegovaldostano, è aggiornato, dal punto di vista economico, al 22/05/2006 per il personale dipendenteappartenente a tutte le categorie, e al 27/9/2006 per il personale appartenente alla qualifica unicadirigenziale. Per gli anni 2008 e 2009 si prevedono gli stessi importi adeguati agli aumenti ISTAT.Capitolo 41 “Assunzione personale stagionale”

Come per l’anno 2006 il costo è stato previsto per l’assunzione di 9 operai per 7 mesi,come dettagliato nel prospetto allegato, tenuto conto che la Regione collaborerà alla manutenzionedei sentieri con una squadra a proprie spese. Per il 2008 e il 2009 è stato calcolato l’adeguamentoIstat.Capitolo 45 “Quota Irap”

Vedere il prospetto allegato alla presente relazione.

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Capitolo 50 “Fondo Unico Aziendale”La copertura del capitolo è stata calcolata ai sensi dell’art. 41 del CCRL del 12/6/2000,

dell’art. 33 del CCRL del 24/12/2002 e dell'art. 66 del CCRL del 27/09/2006. Si allega prospettodettagliato.Capitolo 60 “Spese per missioni al personale”

E' previsto uno stanziamento di € 6.000,00 nel 2007. Per gli esercizi 2008 e 2009 vienemantenuta la stessa previsione adeguata agli aumenti Istat.Capitolo 61 “Spese per vestiario e attrezzature del personale”

Somma prevista per ricambio ordinario di attrezzature e vestiario per i guardaparco,per il direttore, per il geometra, per il tecnico C1 e per gli operai assunti a tempo determinato, pari a€ 17.600,00 per il 2007. Lo stesso stanziamento è stato previsto per gli anni 2008 e 2009,comprensivo degli aumenti Istat.Capitolo 63 “Spese per corsi di formazione e aggiornamento

Previsione relativa a corsi per l’uso della pistola, di corsi sulla sicurezza,sull’applicazione del sistema di gestione ambientale e riguardanti altri aspetti della formazione delpersonale. E’ stata considerata l’assunzione dei nuovi dipendenti. E' inoltre intenzione dell'Entepresentare un progetto per accedere a finanziamenti FSE relativi alla formazione del personale.

Per il 2008/2009 è stato previsto un incremento correlato all'adeguamento Istat.Capitolo 64 “Spese servizio mensa al personale”

La previsione di spesa per l'anno 2007 tiene conto del costo a carico Ente, pari a € 5,00per un pasto completo; si basa sull’utilizzo di questa opportunità da parte dei dipendenti, nel corsodell’anno 2006, e tiene conto che i nuovi assunti potranno usufruire solo in parte del servizioessendo previsti contratti a tempo parziale. Si è ritenuto sufficiente un finanziamento di Euro2.913,00. Per il 2008 e il 2009 è stato calcolato l’adeguamento Istat.Capitolo 65 “Fondo distacchi sindacali”

E’ il finanziamento che ogni ente appartenente al Comparto unico fornisce perretribuire il personale distaccato per motivi sindacali. Viene stabilito annualmente sulla base delleeffettive necessità ed a seconda delle dimensioni dell’ente rappresentato. Sulla base delle spese2006, per l’esercizio finanziario 2007 viene previsto un finanziamento di Euro 980,00, ottenutoapplicando l’attuale quota individuale di € 70,00 per il numero dei dipendenti in forza al 31/12/06.Per gli anni 2008 e 2009 è stato calcolato solo l’adeguamento Istat.

Capitolo 70 “Assicurazioni varie”La somma è rimasta invariata, tranne l’adeguamento Istat. In questo capitolo ricadono

le spese per la gestione di tutte le polizze assicurative relative ai punti informativi, al centrovisitatori, alle foresterie ed alla sede amministrativa (per i quali sono previste le coperture furto,incendio per gli stabili, sulle attrezzature e sulle merci), delle polizze relative ai mezzi di trasporto(R.C.A., furto/incendio) e quelle relative al personale (infortuni, tutela legale, kasko per utilizzodi mezzi propri). Le polizze attualmente in essere sono in scadenza per la fine dell'anno, è in corsola procedura di affidamento delle nuove polizze, che si concluderà entro dicembre. Non èpossibile, allo stato attuale determinare con precisione l'importo delle nuove aggiudicazioni, èstato quindi stanziato lo stesso importo sostenuto per l'anno 2006, cui sono stati applicati gliadeguamenti Istat. L'assegnazione delle polizze RC Auto si è già conclusa nel mese di Agosto2006, con un leggero risparmio rispetto ai premi annui precedentemente in vigore.

Capitolo 80 “Spese per gli uffici Ente parco”Somma prevista per l’acquisto di cancelleria, per spese postali, per manutenzioni delle

attrezzature e strumentazioni degli uffici, per le spese di riscaldamento, consumo energia elettrica,consumo acqua , spese telefoniche e varie. Per l’esercizio finanziario 2007 viene previsto unfinanziamento di € 22.511,22, sostanzialmente invariato rispetto al 2006. Ugualmente per gli anni2008 e 2009.

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Capitolo 90 “Spese acquisto pubblicazioni e abbonamenti vari”Somma invariata rispetto al 2006. Per gli esercizi 2008 e 2009 si applica

l’adeguamento annuo Istat.Capitolo 100 “Imposte e tasse”

A questo capitolo vengono imputate le spese relative al canone per la concessione diuna frequenza radio, la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tassa di pubblicità, l’Ici sui fabbricati diCovarey, le spese di registrazione dei vari contratti di locazione. La somma prevista è pari a €6.242,00 invariata rispetto al 2006 salvo l’adeguamento Istat, applicato anche per il 2008 e per il2009.Capitolo 105 “Interessi passivi”

Viene stanziato per il 2007 un importo pari a euro 1.200,00 in modo da poter garantireil ricorso all’anticipazione di tesoreria dovuto ad esigenze di liquidità; occorre infatti considerareche l’erogazione del contributo regionale per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione degliimmobili Teksid avviene in tempi successivi alle liquidazioni alle ditte creditrici, così come avvieneper i lavori finanziati dai programmi Interreg. Lo stesso importo è stato inserito per il 2008 e per il2009.Capitolo 110 “Adesioni ad associazioni di categoria”

La somma stanziata per l’adesione a “Federazione Italiana dei Parchi e delle RiserveNaturali” e a “Qualitambiente” resta invariata nel triennio.Capitolo 120 “Spese per servizio tesoreria”

La somma risulta invariata rispetto all’esercizio 2006 tranne che per l’adeguamentoIstat. Si precisa che lo stanziamento è previsto per le commissioni bancarie per i bonifici esteri inquanto la gestione di Tesoreria attualmente è a costo zero. Si precisa che la convenzione in atto conl'Istituto UNICREDIT di Aosta è in scadenza alla fine dell'anno 2006 e non può più essereprorogata. Sono pertanto in corso le procedure per la nuova aggiudicazione che avverrà entro la finedell'anno 2006. Non si prevedono comunque variazioni negli stanziamenti 2007, 2008 e 2009 inquanto si richiede la concessione del servizio a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive.Capitolo 130 “Spese per la promozione del Parco”

La disponibilità prevista a bilancio, Euro 13.000,00, permetterà la prosecuzione diquanto già sinora realizzato e più precisamente: sito Internet “Parks in Italy”, mostre, contributi aterzi, oltre ad eventuali ristampe di materiali editoriali, le cui scorte sono quasi esaurite. Perl'esercizio 2009 la somma stanziata è diminuita in quanto non si prevedono ristampe di materialeeditoriale. Eventuali ulteriori azioni da realizzare saranno condizionate dalla possibilità di effettuaresuccessivi provvedimenti di variazione.Capitolo 150 “Consulenze esterne”

Su questo capitolo vengono imputate tutte le spese relative a collaborazioniprofessionali. Tra queste si trovano le spese di consulenza fiscale, del lavoro, mediche e legali;l’ipotesi di spesa ammonta ad Euro 8.435,00; non si prevedono aumenti rispetto al 2006 nonostantela volontà di attivare alcune consulenze didattiche e promozionali, già penalizzate, per mancanza difondi nel corso dei passati esercizi finanziari. Gli stanziamenti previsti per il 2008 e il 2009 sonocondizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie.Capitolo 160 “Locazioni immobili”

Questa voce, quantificata in euro 15.116,00 prevede la copertura delle necessitàderivanti dagli impegni attualmente presi con le proprietà degli immobili locati, con i relativiaggiornamenti economici in base agli indici di rilevamento Istat. La situazione degli immobiliattualmente in uso da parte dell’Ente Parco è la seguente:

Uffici Amministrativi eDirezione

Champdepraz (Fabbrica) Comune Champdepraz 4.800,00

Terreno Alpe di Pana Privato 63,26Immobili Teksid Champdepraz (va r i e Regione Valle d’Aosta 52,74

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località)Foresteria Champorcher Privato 4.080,00Uffici Amministrativi Champdepraz (Fabbrica) Privati 6.120,00

La spesa relativa a quest’ultima locazione viene compensata con le spese a carico dell’Entederivanti dalla ristrutturazione dei locali affittati.Capitolo 165 "Spese progetto Interreg IIIA Alcotra"

Non sono previsti nuovi stanziamenti, in quanto i progetti in atto dovrebbero esaurirsinel corso dell'anno 2007, le relative somme sono già state stanziate. Il capitolo rimane aperto per lagestione dei residui.Capitolo 170 "Gestione museo e centri visita"

Su questo capitolo vengono imputate tutte le diverse spese inerenti la gestioneordinaria: spese per il riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, consumo acqua, etc. Perquanto riguarda l'affidamento di servizi a terzi per il servizio informativo la somma prevista è dieuro 35.000,00=, senza variazioni rispetto all'esercizio precedente. Gli stanziamenti previsti per il2007 e il 2008 sono condizionati dalla disponibilità di risorse finanziarie e non consentono diattivare un centro visitatori a Champorcher in aggiunta a quello esistente a Champdepraz.Capitolo 175 "Manutenzioni immobili e assistenza impianti vari"

La disponibilità prevista a bilancio, Euro 39.800,00=, permetterà il mantenimento diquanto già avviato (assistenza e manutenzione della centrale termica di Covarey, assistenza emanutenzione degli impianti elettrici, manutenzione del Centro Visitatori di Covarey) Non è percontro garantita la possibilità di applicare nuovo impregnante alle parti lignee.Capitolo 180 "Spese varie eccezionali"

Questa voce rimane invariata rispetto agli esercizi precedenti salvo adeguamentoeconomico ed è quantificata in euro 207,00= per l'anno 2007.Capitolo 185 "Spese mantenimento certificazione EMAS"

Previsione come da preventivo per un totale di € 7.200,00 per il biennio 2007/2008.Nel corso dell'esercizio 2009 il Consiglio dovrà nuovamente deliberare sull'opportunità dimantenere per un ulteriore triennio la certificazioni.Capitolo 190 "Spese per automezzi"

Questa voce copre le spese di acquisto carburante, il pagamento dei bolli e lemanutenzioni ordinarie degli automezzi di proprietà dell’Ente (attualmente 3), per uno stanziamentocomplessivo di Euro 7.335,00=, invariato rispetto all'esercizio precedente, salvo che per gliadeguamenti Istat. Per gli anni 2008/2009 è stato calcolato il semplice adeguamento Istat, dato chenon è previsto un incremento del numero di veicoli.Capitolo 195 "Spese progetto Interreg IIIB Alpencom"

Il finanziamento è nullo in quanto è stato interamente previsto nell'esercizio 2004,anno in cui è stato approvato il progetto. Il capitolo rimane aperto per la gestione dei residui.Capitolo 200 "Indennizzi vari"

Questa voce rimane invariata rispetto agli esercizi precedenti, salvo adeguamento Istated è quantificata in euro 211,00 = per l'anno 2006. Per gli anni 2008/2009 si prevedono gliadeguamenti Istat.Capitolo 210 "Spese per cantieri e territorio Parco"

Lo stanziamento previsto prevede una somma invariata rispetto al 2006, salvo gliadeguamenti Istat, necessario per il funzionamento dei cantieri gestiti dalla squadra di operai alledipendenze dell’Ente.Capitolo 226 "Fondo riserva"

A questa voce vengono assegnati Euro 2.727,00=, che potranno essere utilizzati nelcorso dell'esercizio a seconda delle necessità individuate dagli organi competenti, con le modalitàpreviste dal regolamento di contabilità dell'Ente.

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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Capitolo 230 “Incarichi per Ricerche”Le risorse finanziarie non consentono una copertura adeguata del capitolo; non sono

quindi stanziate somme né per il 2007 né per il 2008 e 2009.Capitolo 260 “Acquisto immobili”

Considerate le risorse finanziarie non sono previsti nuovi stanziamenti. La dotazionenecessaria per l’acquisto dell' immobile da adibire a centro visitatori e foresteria in comune diChamporcher e per la progettazione degli interventi di ristrutturazione era già stata inserita nelBilancio 2006. Sempre nel 2006 l'Ente ha provveduto a richiedere un contributo ai sensi della L. R.75/1994.Capitolo 265 “Recupero e ristrutturazione immobili Teksid”

Non si prevedono nuovi stanziamenti. Le attività di ristrutturazione attualmente in attodovrebbero concludersi nel corso dell'esercizio 2007.Capitolo 270 “Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie”

Sono stati stanziati euro 3.000,00= per il 2007, per far fronte ad un primo parzialeintervento di allestimento di un ufficio informativo in comune di Champorcher; per ilcompletamento di tale attività occorrerà reperire ulteriori risorse, al momento non quantificabili.Capitolo 275 “Certificazione EMAS”

La somma stanziata per gli anni 2007 e 2008, pari a euro 2.244,00=, corrisponde agliimpegni già assunti per mantenere la registrazione da parte di un organismo accreditato. Nel corsodell'esercizio 2009 il Consiglio dovrà nuovamente deliberare sull'opportunità di mantenere per unulteriore triennio la certificazioni.Capitolo 280 Acquisto strumenti e attrezzature promozionali”

Non si prevedono stanziamenti per mancanza di fondi.Capitolo 295 “Rimborso anticipazione di tesoreria”

La somma prevista per gli esercizi 2007/2009, pari a euro 186.000,00, è relativa alrimborso dell’anticipazione di cui al Capitolo 85 dell’Entrata.

Partite di Giro in Uscita si compensano normalmente con quelle in Entrata e riguardano le vocirelative alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali del personale dipendente, alle ritenuteed ai conseguenti versamenti effettuati ai fini fiscali e previdenziali derivanti da prestazioni dalavoro autonomo ed assimilati, per le quali l’Ente effettua trattenute per conto terzi, nonché ilrimborso da parte dell’economo della somma ricevuta come anticipazione all’inizio dell’anno.Complessivamente la gestione delle partite di giro pareggia, per l’anno 2007, sulla cifra di €242.568,37, per gli anni 2008 e 2009, sulla cifra di € 247.389,37=.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 pareggia, pertanto sulla cifra globale diEuro 1.631.013,89=, per l’anno 2008 sulla cifra globale di Euro 1.631.638,89, per l’anno 2009 sullacifra globale di Euro 1.450.580,89=.Come già rilevato nella relazione presentata per l'esercizio 2005, va infine osservato che la sensibiledifferenza a favore delle spese correnti (titolo I) rispetto a quelle destinate agli investimenti (titoloII) deve essere interpretata osservando che le spese di gestione sono alla base dell’esistenza di unparco naturale e che il loro contenimento può significare l’asfissia e l’azzeramento dell’efficaciadell’attività sul territorio. Infatti se si riflette sulla qualità delle spese di gestione, sulla necessità dipersonale fortemente preparato in discipline spesso nuove e diverse, sulla indispensabilità dellemanutenzioni agli edifici, agli ambienti naturali, alle infrastrutture e agli automezzi, sulle attività dieducazione ambientale e di informazione dei visitatori e gestione dei loro flussi, sulle politiche dipromozione di nuovo turismo e di nuova agricoltura, si dovrà convenire proprio con quanto indicato

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più sopra. Si ritiene pertanto che sia corretto che le spese di gestione siano quantitativamentepreponderanti rispetto a quelle per investimenti. E’ ovvio che la quota destinata agli investimentipotrebbe risultare percentualmente più importante soltanto in presenza di trasferimenti più cospicui.

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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELL’ ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

In data 30 novembre 2006 presso la sede dell’Ente, alle ore 15,00 circa, si è riunito il Collegio dei Revisori

dei Conti per esaminare il progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e il progetto del bilancio di

previsione pluriennale 2007 – 2009.

Sono presenti il Presidente Dott.ssa Daniela Novallet, il Dott. Amedeo Parini e il Dott. Silvio Rollandin

componenti del Collegio.

Alle ore 17,30 circa il Collegio termina i propri lavori redigendo ed approvando la seguente

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELL’ENTE PARCO NATURALE DEL MONT AVIC

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007

Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic, in ottemperanza a quanto disposto

dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 2004 n.16, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione per l’anno

2007.

Il Collegio

constatato

• Che il bilancio rispetta il principio del pareggio tra entrate ed uscite per l’importo di euro

1.631.013,89=comprese le partite di giro pari a euro 242.568,37=.

• Che entrate sono composte da euro 1.200.000,00= per contributo regionale in conto esercizio, da

euro 510,00= per proventi da servizi commerciali, da euro 405,00= per ricavi immobiliari, da euro

1.530,00= per proventi e rimborsi diversi, da euro 0,52= per alienazioni beni patrimoniali, da

186.000,00= per anticipazioni di Tesoreria e da euro 242.568,37= per partire di giro.

• Che le uscite si suddividono in spese correnti pari a euro 1.197.201,52=, spese in conto capitale per

euro 5.244,00=, rimborso per prestiti per euro 186.000,00= e partite di giro per euro 242.568,37 =.

• Che le partite di giro pareggiano per l’importo di € 242.568,37=.

• Che le previsioni di spesa sono tutte riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente e che le stesse

sono congrue con la proiezione delle spese sostenute nel corso degli anni precedenti tenuto conto

dell’ampliamento del parco, dell’incremento della pianta organica, degli impegni pluriennali assunti.

• Che non risulta applicato l’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2006.

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• Che il costo relativo al personale dipendente costituisce il 73,51% del trasferimento regionale e

pertanto all’organo amministrativo rimane un ridotto margine di manovra per allocare le risorse

disponibili.

Evidenzia

• Che il cap. 175 “ manutenzioni immobili e assist. impianti vari “ non indica in modo dettagliato

gli interventi previsti in bilancio e all’uopo il Collegio suggerisce l’opportunità di effettuare

una programmazione pluriennale delle manutenzioni necessarie per mantenere efficienti gli

impianti e gli immobili dell’Ente al fine di ridurre o, in alcuni casi, eliminare gli interventi

imprevisti ed urgenti che per loro stessa natura sono più onerosi.

• Che il cap. 227 “Interventi per il Parco” non è stato illustrato nella relazione accompagnatoria al

bilancio.

esprime

parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio di previsione esaminato.

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Novallet (Presidente)

Dott. Amedeo Parini

Dott. Silvio Rollandin

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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2007-2009

Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Parco Naturale del Mont Avic, in ottemperanza a quanto disposto

dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 2004 n.16, ha preso in esame il progetto del bilancio di previsione

pluriennale 2007 - 2009.

Il Collegio,

Constatato

• Che il bilancio pareggia anno per anno

• Che il trasferimento regionale rimane invariato nel triennio

• Le entrate per ricavi immobiliari si incrementano per valori comunque contenuti in

conseguenza dell’ampliamento delle attività che generano i predetti ricavi

• Le spese correnti sono previste facendo una proiezione storica delle stesse e dove necessario

sono state incrementate tenuto conto del tasso di inflazione programmato.

• Che le partite di giro pareggiano

• Che l’equilibrio tra entrate e uscite garantisce il raggiungimento degli scopi istituzionali

esprime

parere favorevole all’approvazione del progetto del bilancio pluriennale 2007-2009.

Il COLLEGIO DEI REVISORI

Dr.ssa Daniela Novallet (Presidente)

Dott. Amedeo Parini

Dott. Silvio Rollandin


Approvazione conto consuntivo anno 2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

Di approvare il Conto Consuntivo relativo all’eserciziofinanziario 2006, allegato al presente atto deliberativo di cuidiviene parte integrante e sostanziale.

Di apportare al Bilancio di Previsione 2007 le seguentivariazioni sui singoli capitoli dei Residui passivi e deiResidui attivi tutte elencate negli allegati listati;

Di dare atto che l’aggiornamento viene a portare le se-guenti modificazioni:

Di dare atto che il fondo finale di cassa deve essere au-mentato di € 4.939,00 per i seguenti riscontri contabili:

Di dare atto che in conseguenza alle variazioni di cui so-pra il Bilancio di Previsione 2007 approvato con delibera-zione del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 14 dicem-bre 2006 subisce le seguenti variazioni dei dati contabili:


portant approbation des comptes 2006.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Omissis

délibère

Sont approuvés les comptes 2006 annexés à la présentedélibération dont ils font partie intégrante et substantielle.

Les chapitres des restes à payer et des restes à recouvrerdu budget prévisionnel 2007 font l’objet des modificationsindiquées aux annexes de la présente délibération ;

Les modifications susdites entraînent la mise à jour sui-vante :

Ledit fonds doit être augmenté de 4 939,00 € du fait desconstatations comptables ci-après :

Suite aux modifications susdites, le budget prévisionnel2007, approuvé par la délibération du conseil d’administra-tion n° 91 du 14 décembre 2006, est rectifié comme suit :

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Fondo presunto finale di Cassa derivante dal Bilancio di Previsione 2007 non aggiornati:

– Cassa Entrate 3.021.718,22– Cassa Uscite 2.969.356,93

________,__52.361,29

Fondo presunto finale di Cassa con Bilancio di Previsione 2007 aggiornato:

– Cassa Entrate 3.019.133,85– Cassa Uscite 2.958.697,74

________,__60.436,11

– Fondo di Cassa al 31.12.2006 come risultante dal Conto consuntivo 34.939,00– Fondo di Cassa iniziale presunto iscritto a bilancio di Previsione 2007 30.000,00

______,__4.939,00

ENTRATA Euro USCITA EuroCompetenza 1.699.578,78 Competenza 1.699.578,78Cassa 3.087.698,74 Cassa 3.027.704,63

___________

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CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2006RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 2006, oltre agli aspetti istituzionali di routine, hannointeressato i seguenti temi:

- partecipazione a manifestazioni, incontri e convegni;- collaborazioni con altri enti pubblici locali;- aggiornamento delle banche dati ambientali;- manutenzione della rete sentieristica e dei fabbricati gestiti dal Parco;- gestione delle procedure di competenza relative al Sistema di Gestione Ambientale;- gestione dei lavori di ristrutturazione di tre edifici rurali del comprensorio Teksid- gestione dei seguenti progetti cofinanziati dalla Comunità Europea:

Interreg IIIB Spazio Alpino “Habitalp”,Interreg IIIB Spazio Alpino “Alpencom”,Interreg IIIA Alcotra “Cogeva-Vahsa”,progetto Leader Plus sul turismo eco-compatibile;

- collaborazione con la società Centro Sviluppo per il completamento di una reteinformatizzata e di sentieri guidati previsti nell’ambito del programma VINCES;

- appalto di servizi informativi presso il Centro Visitatori di Covarey, il punto informativodi Champorcher e lungo la rete sentieristica;

- prosecuzione e completamento di indagini scientifiche relative alle scienze della terra,alla botanica e alla zoologia;

- attività didattiche svolte in collaborazione con università ed istituzioni scolastiche.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2006, che viene presentato per l'approvazione da parte delConsiglio di Amministrazione, è stato redatto in conformità delle disposizioni contenute nelRegolamento amministrativo dell'Ente Parco Naturale del Mont Avic e comprende:

1) il Rendiconto Finanziario2) il Conto del Patrimonio

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATEStanz. defin. Accertamenti Riscossioni

TITOLO I 0 0 0

TITOLO II

10 Contributo Reg. L.R. n° 66/89 CP 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00RS 0,00 0,00 0,00

20 Contributi da Enti e Privati CP 63.373,99 63.373,99 1.014,00RS 1.880.562,94 1.873.039,57 608.334,25

Totale 3.143.936,93 3.136.413,56 1.809.348,25

TITOLO III

30 Proventi da servizi commerciali CP 1.615,10 1.615,10 169,64

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RS 377,59 377,59 281,5940 Ricavi Immobiliari CP 405,00 355,00 355,00

RS 0,00 0,00 0,0050 Interessi Attivi CP 21,64 21,64 21,6470 Proventi e rimborsi diversi CP 38.021,14 37.942,12 37.942,12

RS 27.734,06 27.734,06 6.000,00Totale 68.174,53 68.045,51 44.769,99

TITOLO IV

80 Alienazione beni patrimoniali CP 0,52 0,00 0,00RS 0,00 0,00 0,00

Totale 0,52 0,00 0,00

TITOLO V

85 Anticipazione di tesoreria CP 186.000,00 0,00 0,00Totale 186.000,00 0,00 0,00

TITOLO VI

90 Ritenute previd. e assist. CP 61.795,50 61.795,50 61.795,50100 Ritenute Irpef CP 163.000,00 155.695,54 155.695,54110 Fondo economato CP 1.549,37 1.549,37 0,00

RS 1.549,37 1.549,37 1.549,37120 Ritenute sindacali CP 1.560,00 1.210,09 1.210,09130 Depositi cauzionali CP 130,00 130,00 130,00

RS 1.290,76 1.290,7 0,00140 Fondo Cess. Servizio CP 8.864,00 4.194,16 4.194,16

239.739,00 227.414,79 224.574,66TOTALE ENTRATE 3.637.850,98 3.431.873,86 2.078.692,90

SPESE

Stanz. Defin. Impegni PagamentiTITOLO I

10 Ind.tà Presid. Amm.ri eComm.ri

CP 76.984,00 75.254,06 74.700,96

RS 16.380,69 15.358,36 15.358,3620 Rimb. Presid. Amm.ri eComm.ri

CP 1.711,00 1.669,19 1.656,86

30 Spese di rappresentanza CP 1.020,00 184,80 184,80RS 500,00 123,50 123,50

40 Stip. personale (onericompresi)

RS 5.127,59 5.127,59 5.127,59

CP 547.923,91 545.179,49 545.179,4941 Assunz. personale stagionale RS 4.451,16 4.451,16 4.451,16

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CP 132.640,00 132.640,00 119.042,8045 Quota IRAP RS 4.636,05 3.095,96 3.095,96

CP 56.514,00 55.784,57 55.784,5750 Fondo Unico Aziendale RS 65.430,97 62.132,32 62.132,32

CP 77.830,00 77.268,37 55.823,8760 Spese per missioni al personale RS 393,80 0,00 0,00

CP 6.000,00 5.660,53 5.660,5361 Spese per vest. e attrez.personale

RS 3.717,00 3.691,40 3.691,40

CP 12.600,00 12.363,40 12.363,4063 Spese corsi formaz. e agg.to RS 1.470,00 1.470,00 1.470,00

CP 6.426,00 3.617,42 3.617,4264 Spese servizio mensa alpersonale

RS 40,00 40,00 40,00

CP 2.856,00 1.525,09 1.345,0965 Fondo distacchi sindacali CP 910,00 910,00 910,0070 Assicurazioni varie CP 21.726,00 16.539,43 16.470,6780 Spese per gli uffici Ente Parco RS 9.813,71 9.813,71 1.859,71

CP 22.556,00 20.593,71 17.799,6590 Spese acq. pubblic. e abbon.vari

CP 2.856,00 1.706,45 1.549,05

100 Imposte e tasse CP 6.120,00 4.702,49 4.702,49105 Interessi passivi CP 0,00 0,00 0,00110 Ades.Coord. Nazionale Parchi CP 2.500,00 2.500,00 2.500,00120 Spese per servizio tesoreria CP 125,64 110,30 110,30130 Spese per la promoz. delParco

RS 32.523,88 31.741,48 20.270,08

CP 55.123,10 39.598,90 7.104,90150 Consulenze varie RS 12.681,60 12.321,60 3.381,60

CP 9.500,00 8.719,40 4.859,40160 Locazione immobili CP 14.820,02 14.820,02 14.820,02165 Spese protetto Interreg IIIA CP 10.278,00 10.278,00 0,00 AL.COTRA –Cogeva Vahsa RS 204.706,80 204.706,80 121.648,56170 Gestione Museo e C.V. RS 3.478,82 3.478,82 3.478,82

CP 40.300,00 33.506,89 33.290,16175 Manut. Imm. e impianti CP 18.000,00 17.841,90 17.018,30

RS 32.294,88 32.294,88 32.294,88180 Spese eccezionali CP 207,00 0,00 0,00185 Spese mantenim. Certificaz. CP 9.600,00 9.600,00 2.400,00190 Spese per automezzi RS 478,30 478,30 478,30

CP 8.291,00 8.262,92 8.030,96195 Spese progetto Interreg IIIB RS 93.464,73 93.464,73 21.297,03200 Indennizzi vari CP 207,00 0,00 0,00210 Spese per cantieri e territorio RS 1.297,34 1.297,34 1.297,34 parco CP 4.500,00 3.247,60 3.085,92226 Fondo Riserva CP 2.674,00 0,00 0,00227 Interventi per il Parco RS 6.243,58 6.243,58 6.243,58

CP 36.300,00 36.299,40 34.739,40TOTALE 1.688.229,57 1.631.715,86 1.351.193,86

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TITOLO II230 Incarichi per ricerche RS 61.910,47 58.905,06 21.865,62

CP 8.262,00 7.000,00 0,00245 Realizzazione Bivacco al RS 1.549,37 1.549,37 0,00 Gran Lac CP 0,00 0,00 0,00255 Ristrutt. Casa dell’Inglese RS 3.615,20 3.615,20 0,00

CP 0,00 0,00 0,00260 Acquisto immobili RS 120.000,00 120.000,00 0,00

CP 9.471,00 9.471,00 0,00265 Ristrutt. e recup. Immobili RS 1.168.991,94 1.168.991,94 726.050,40 comprensorio Teksid CP 88.079,13 88.079,13 0,00270 Acqu. attrezz. ufficio RS 34.059,10 32.598,90 32.598,90

CP 46.050,00 44.541,00 6.472,60275 Certificazione Emas CP 6.864,00 3.696,00 3.696,00280 Acqu. attrezz. tecnica RS 7.794,06 7.065,36 7.065,36

CP 16.606,50 16.606,50 0,00285 Ristrutturazioni immobili CP 278.347,48 278.347,48 0,00290 Acquisto automezzi RS 00,00 00,00 0,00

CP 00,00 00,00 0,00TOTALE TITOLO II -----------------------------------------------------------------

1.851.600,25 1.840.466,94 797.748,88

TITOLO III295 Prestiti RS 0,00 0,00 0,00

CP 186.000,00 0,00 0,00TOTALE TITOLO III 186.000,00 0,00 0,00

TITOLO IV300 Ritenute prev. e assist. R 4.463,91 4.463,91 4.463,91

CP 61.795,50 61.795,50 57.351,71310 Ritenute Irpef R 0,00 0,00 0,00

CP 163.000,00 155.695,54 155.253,54320 Fondo Economato R 0,00 0,00 0,00

CP 1.549,37 1.549,37 1.549,37330 Ritenute sindcali R 0,00 0,00 0,00

CP 1.560,00 1.210,09 1.210,09340 Depositi cauzionali R 130,00 130,00 130,00

CP 130,00 130,00 130,00350 Fondo cessazione servizio R 0,00 0,00 0,00

CP 8.864,00 4,194,16 4.194,16TOTALE TITOLO IV 241.492,78 229.168,57 224.282,78TOTALE SPESE 3.967.322,60 3.701.351,37 2.373.225,52

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GESTIONE RESIDUI

I residui attivi e passivi ammontano rispettivamente € 1.353.180,96 e € 1.328.125,85 e sonodettagliati nei prospetti allegati.

RISULTANZE FINALI

Residui Competenza TotaleFondo cassa al 1/1/2006 329.471,62RISCOSSIONI 616.165,21 1.462.527,69 2.078.692,90PAGAMENTI 1.098.617,04 1.247.608,48 2.373.225,52Fondo cassa al 31 dicembre 2006 34.939,00

RESIDUI ATTIVI 1.353.180,96RESIDUI PASSIVI 1.328.125,85AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

59.994,11

A partire dall’entrata in vigore del Regolamento interno di Contabilità, approvato conDeliberazione del Consiglio di Amministrazione n°121 del 13/12/2005, gli impegni sono statiassunti dal Direttore o dal Responsabile del Servizio Finanziario, a seconda delleresponsabilità loro attribuite dal Consiglio stesso in fase di individuazione dei centri diresponsabilità di spesa e di assegnazione delle relative quote di bilancio, adottati condeliberazione n°30 del 29/03/2006.

Il Direttore assume impegni relativamente a tutte le spese che gli sono state delegate dalConsiglio di Amministrazione, il Responsabile del Servizio finanziario assume invece gliimpegni derivanti da obblighi di legge o statutari aventi natura obbligatoria e ripetitiva.

Al fine della valutazione dell’efficacia dell’attività svolta si segnalano di seguito iprincipali scostamenti tra il consuntivo e le previsioni definitive:

EntrateTitolo II trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni riguardanti:contributi da Enti Pubblici e privati per € 7.523,37

Titolo III e Titolo IV trattasi di minori entrate rispetto alle previsioni riguardanti:ricavi immobiliari per € 50,00proventi diversi per € 79,02alienazioni beni patrimoniali per € 0,52

€ 129,54

Titolo V differenza dovuta alla mancata apertura di una anticipazionedi cassa per € 186.000,00

Partite di giro:Titolo VI differenze dovute a minori entrate alle seguenti voci:Ritenute IRPEF per € 7.304,46Ritenute sindacali per € 349,91

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Fondo spese per ritenute cessazione servizio per € 4.669,84€ 12.324,21

TOTALE MINORI ENTRATE € 205.977,12

Spese

Titolo IRiguardano economie di spese per:Organi istituzionali,commissioni concorsi e spese di rappresentanza per € 4.005,78Spese del personale per € 14.009,18Spese per servizi generali € 27.178,46Spese per servizi tecnici € 11.32,29

€ 56.513,71

Titolo IITrattasi di minori spese perIncarichi di consulenza per € 4.267,41Certificazione Emas € 3.168,00Acquisto mobili e attrezzature uffici e foresterie € 2.969,20Acquisto strumenti e attrezzature promozionali € 728,70

€ 11.133,31

Titolo IIITrattasi del rinvio del rimborso di una anticipazione in quanto nonancora usufruita per € 186.000,00

Titolo IV partite di giro:si tratta diRitenute IRPEF non sostenute per € 7.304,46Ritenute sindacali per € 349,91Fondo spese per ritenute cessazione servizio per € 4.669,84

€ 12.324,21

TOTALE MINORI SPESE € 265.971,23

Minori spese € 265.971,23Minori entrate € 205.977,12

Avanzo di Amministrazione € 59.994,11

Come si può vedere dalla consuntivazione, l’attività dell’Ente è stata svolta con economicitàed efficacia.

Relativamente al Conto del Patrimonio:- i crediti sono stati classificati secondo la loro natura e in quadratura con la contabilità

finanziaria;- i debiti di parte corrente sono pari ai residui passivi del Titolo I;

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- i residui passivi del titolo I sono allocati nei conti d’ordine relativi al sistema degliimpegni ponendo all’attivo il conto all’oggetto (opere da realizzare) e al passivo il contoal soggetto (fornitori conto impegni);

- le immobilizzazioni sono state regolarmente inventariate e sono valutate secondo ledisposizioni di legge e le variazioni 2006 sono riconciliate con la contabilità finanziaria;

- i trasferimenti in c/capitale sono stati inseriti nel Patrimonio netto e non in diminuzionedel valore dei cespiti, in quanto si ritiene che l’iscrizione delle immobilizzazioni al costolordo sia maggiormente rappresentativa della situazione patrimoniale dell’Ente.

INVESTIMENTI

In riepilogo l’attivo ammonta a € 5.756.292,41 e il passivo a € 1.328.125,85 la differenza rappresenta ilPatrimonio netto che è pari a € 4.428.166,56-

A conclusione di quanto sopra si propone che il Consiglio di Amministrazione approvi il ContoConsuntivo dell’esercizio finanziario 2006 comprendente il rendiconto Finanziario e il Conto delPatrimonio.

CAPITOLO 230 Spese relative al completamento di incarichi perricerche nell’ambito del progetto Interreg IIIB“Habitalp” che si concluderà nel corsodell’esercizio 2007

€ 21.865,62

CAPITOLO 265 Recupero e ristrutturazione immobili Teksid € 726.050,40CAPITOLO 270 Acquisto mobili e attrezzature per l’ampliamento

degli uffici in sede e per le foresterie€ 39.071,50

CAPITOLO 275 Rinnovo della certificazione EMAS € 3.696,00CAPITOLO 280 Acquisto strumenti e attrezzature € 7.065,36

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ELENCO RESIDUI ATTIVIESERCIZIO 2006

CAP. PROVV. DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI

20 46/CA/01 Contributo RAVA per immobili Teksid 196.229,1693/CA/02 Contributo Interreg III Habitalp 1.049,335/CA/03 Contributo Interreg III Habitalp 7.208,2831/CA/04 Contributo Promozione Sviluppo Agric. 12.066,0045/CA/04 Contributo Leader Plus 38.361,9587/CA/04 Contributo Progetto Cogeva Alcotra 171.928,60109/CA/04 Contributo Progetto Alpencom 100.000,00127/CA/04 Contributo per immobili Teksid 157.029,00128/CA/04 Contributo per immobili Teksid 92.371,00125/CA/04 Contributo progetto Habitalp 20.000,0020/AL/05 Contributi RAVA per immobili Teksid 199.816,7020/AL/05 Contributo progetto Interreg Cogeva 161.700,0020/AL/05 Contributo GAL gestione ambientale 1.000,0022/CA/05 Contributo Interreg “Habitalp” 5.762,0042/CA/05 Ulteriore contributo immobili Teksid 100.183,3090/CA/06 Contributo stampa estratti scientifici 494,00103/UD/06 Contributo Cogeva Vahsa 10.278,00111/UD/06 Contributo immobili Teksid 51.587,99 1.327.065,31

30 30/AL/03 Proventi commerciali – Fatture 96,0030/AL/06 Proventi commerciali –Fattura Habitat 1.445,46 1.541,46

70 70/AL/05 Riassorbimeto spese di ampliamentouffici in Località Fabbrica

21.734,06 21.734,06

110 110/E/06 Fondo economato 1.549,37 1.549,37130 130/E/96 Comune Champdepraz 258,23

68/CA/99 Comune Champdepraz 697,2262/CA/02 Comune Champdepraz 335,31 1.290,76

TOTALE RESIDUI ATTIVI 1.353.180,96

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ELENCO RESIDUI PASSIVIESERCIZIO 2006

CAP. PROVV. DESCRIZIONE IMPORTI IMPORTI

10 110/UD/06 Compenso commissione selezione B2 determinato 553,10 553,1020 110/UD/06 Compenso commissione selezione B2 determinato 12,33 12,3341 31/CA/06 Operai agricoli a tempo determinato 13.597,20 13.597,2050 50/SO/06 Salario risultato 2006 livelli funzionali 21.444,50 21.444,5064 11/P/05 Servizio mensa mese dicembre – Mensa Ansermé 180,00 180,0070 77/UD/06 Polizze assicurative ARCA 68,76 68,7680 45/P/03 Traduzioni testi inglese e francese – Dr. Grosso e Canale 454,00

67/CA/04 Impegno di spesa progetto Leader Plus 7.500,009/P/06 Spese illuminazione e telefoniche 724,899/P06 Acquisti, manutenzione e riparazione di mobili, utensili

strumenti, attrezzature, macchine ed attrezzature di ufficio33,68

9/P/06 Spese di cancelleria e copisteria 551,2395/RS/06 Integrazione spese di illuminazione, acqua, riscaldamento

e telefoniche1.484,26 10.748,06

90 10/P/06 Rinnovo abbonamenti a periodici e riviste 157,40 157,40130 67/CA/04 Impegno di spesa per progetto Leader Plus 4.946,00

114/CA/04 Traduzioni inglese e tedesco per opuscolo del Parco 117,0059/P/04 Aggiornamento dichiarazione ambientale 1.520,4049/CA/05 Produzione cartina topografica a colori 4.888,0026/P/06 Opuscolo informativo dell’Aiat- Multimedia 192,0033/CA/06 Convenzione con Aiat Monterosa 1.500,0034/CA/06 Consulenza per la promozione Minuzzo 3.000,0069/CA/06 Convenzione con Aiat la Porta della Valle 1.500,0073/UD/06 Acquisto brochures international bearded vulture 32,0095/CA/06 Progetto grafico dichiarazione ambientale – Seghesio 2.520,0096/CA/06 Progetto grafico sussidi didattici – Seghesio 2.640,0098/CA/06 Edizione volume sulla flora del Parco 20.750,0099/CA/06 Inserzione opuscolo CAI della Sezione di Verrei 360,00 43.965,40

150 57/CA/04 Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 600,0067/CA Impegno di spesa per Leader Plus 7.173,6076/P/05 Traduzione testi per Vinces – Intralp 1.166,4078/CA/06 Schedatura pubblicazioni biblioteca del Parco: incarico di

Consulenza Maffei Giovanni2.300,00

93/CA/06 Aggiornamento documento di Valutazione dei RischiModulo Uno

1.560,00 12.800,00

165 87/CA/04

57/P/0418/P/0522/P/0519/P/0523/P/0523/P/0522/P/05

Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva VahsaDi cui da subimpegnare: € 21.046,80di cui subimpegnate:- Seghesio Grivon € 1.200,00- ARPA € 6.500,00- Dr. Stellin Daniele € 1.444,50- Dr. Morra di Cella e Dr. Cremonese € 5.000,00- Dr. Bovio € 2.500,00- Dr. Favero Longo e Dr. Isocrono € 5.999,60- Studio Arnica € 8.000,00

51.691,00

50



52/CA/05

22/P/0522/P/0522/P/0524/P/0543/P/0551/P/0563/P/0570/P/0598/P/05

Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsadi cui da subimpegnare: € 2.602,80di cui subimpegnate:- Università di Torino – dip. Biologia € 3.600,00- Museo civico di Carmagnola € 1.700,00- Dr. Baldizzone e Dr. Pensati € 4.400,44- Vda Sistemi € 2.964,00- Università di Torino dip. Biologia € 1.000,00- Dr. Cortese consulenza € 15.100,00- Ditta Pic Bois € 240,00- Ditta Pic Bois € 10.104,00- Acquisto strumentazione € 187,60

31.367,24

103/UD/06 Impegno di spesa progetto Interreg Cogeva Vahsa 10.278,00 93.336,24170 95/RS/06 Spesa per riscaldamento, illuminazione e acqua 216,73 216,73175 71/UD/06 Manutenzione impianti elettrici- Contratto Franco 544,00

84/UD/06 Manutenzione straordinaria Contratto Franco 279,60 823,60185 32/P/06 Consulenza Politecnico AA.C.S. di Torino 7.200,00 7.200,00190 90/CA/06 Consumo carburante automezzi dicembre 231,96 231,96195 111/CA/04

37/CA/05134/CA/05134/CA/0516/P/0659/RS/0685/UD/06

Impegno di spesa Interreg Alpencomdi cui da subimpegnare € 54.845,00di cui subimpegnate:- Organizzazione incontro a Torino € 750,00- Dr. Caresio consulenza € 2.117,00- Dr.ssa Platania consulenza € 2.117,00- Parco Nazionale Svizzero € 12.150,00- Spese di trasferta € 63,70- Corso di formazione € 125,00

72.167,70

72.167,70

210 53/CA/05 Impegno fondi progetto Leader Plus 1.297,349/P/06 Fornitura materiali per cantieri 161,68 1.459,02

227 32/CA/06 Affidamento incarico Coop. Habitat 1.560,00 1.560,00230 125/CA/04 Impegno per progetto Habitalp 2.793,70

91/CA/05 Incarico Università di Milano Bicocca 3.500,00131/CA/05 Incarico Politecnico di Torino 18.000,00133/CA/05 Incarico Dr. Fantoni A. – D.ssa De Angelis 2.500,0055/P/06 Analisi di Laboratorio Camera di Commercio di Torino 495,7455/P/06 Incarico Dr. Picarella 2.750,0055/P/06 Incarico Dipartimento di Biologia Vegetale Torino 7.000,0068/CA/06 Incarico Università di Milano Bicocca 7.000,00 44.039,44

245 25/CA/99 Accatastamento – Geom. Giai 1.549,37 1.549,37255 25/CA/99 Accatastamento – Geom. Giai 3.615,20 3.615,20260 260/SO/04 Trasferimento fondi per acquisto immobile Champorcher

di cui subimpegnate :- spese notarili e di registrazione – Notaio Princivalle_ 13.600,00

120.000,00

260/SO/06 Trasferimento fondi per acquisto immobile Champorcher 9.471,00 129.471,00

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265 265/SO/01

36/CA/0337/CA/0331/CA/0331/CA/03100/CA/04118/CA/04107/CA/05108/CA/05

Trasferimento fondi vincolati per immobili Teksiddi cui da subimpegnare: € 1.340,61di cui subimpegnate:- Dir. lavori Ing. Arditi Pian Tsaté € 31.882,21- Dir. lavori Ing. Arditi Pra Oursie € 39.245,28- Ristrutturazione Pra Oursie – BGF € 108.121,59- Ristrutturazione Pian Tsaté – BGF € 91.423,80- Avv. D’Hérin appalto Pra Oursie € 62,40- Progettazione P Oursie- - Dr Gaudio € 2.448,00- Direz. lavori Pian Tsaté – Projet € 6.192,05- Direz. lavori Pra Oursie – DrGaudio € 6.898,40

43/CA/05 Impegno per completamento lavori Pra Oursie 31.449,9944/CA/05 Impegno per completamento lavori Pian Tsaté 119.276,50265/SO/05 Trasferimento fondi per ristrutturazione immobili Teksid 4.600,71113/UD/06 Trasferimento fondi per ristrutturazione immobili Teksid 88.079,13 531.020,67

270 82/P/06 Fornitura e posa tendaggi – Ditta Le Soleil sas 1.000,0097/UD/06 Acquisto arredi per bagno – ITS di Jerusel 376,8010/UD/06 Acquisto arredi per uffici - Tecno di Poletti 5.813,60100/CA/06 Acquisto attrezzature informatiche Ditta Zia 8.328,00270/SO/06 Trasferimento fondi per acquisto arredi Centro visita 22.550,00 38.068,40

280 87/UD/6 Acquisto custodie e batterie – Ditta Core Informatica 1.143,60101/CA/06 Acquisto attrezzature fotografiche – Fotomarket 2.193,00280/SO/06 Trasferimento fondi per acquisto cartelli, bandiere e altre

insegne per piazzale Foy e sede Fabbrica13.269,90 16.606,50

285 285/SO/06 Trasferimento fondi per ristrutturazione immobile diproprietà nel Comune di Champorcher

278.347,48 278.347,48

300 300/SO/06 Trasferimento fondi per contributi INPS operai agricoli 4.443,79310 310/SO/06 Trasferimento fondi per credito Irpef da 770 442,00 4.885,79

TOTALI 1.328.125,85

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Poste Italiane S.p.A. – Expédition par a.p. – 70% ... · Aosta, 23 ottobre 2007 Aoste, le 23 octobre 2007 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Presidenza della Regione Servizio