Plantillas ABACO BPO (abaco200.es) 08/25/2022 1 / 2 document.xls Conciliación Conciliación Bancaria Empresa: EOM SOLUCIONES EMPRESARIALES Fecha 1/30/2015 Banco: BANCO CONTINENTAL Saldo Extracto Banco 1,500.00 Cta Cont. 191-2070384-0-68 Saldo Cta. Contable 4,500.00 191-2070384-0-68 a) Pagos Banco no Contabilidad 19,500.00 a-b-c+d 19,500.00 b) Cobros Banco no Contabilidad 0.00 c) Pagos Contabilidad no Banco 0.00 Diferencia 16,500.00 d) Cobros Contabilidad no Banco 0.00 a) Pagos Banco no Contabilidad i Fecha Concepto Abono Observaciones Cargo 1-Jan-15 Pago de proveedores 1,500.00 FT-0001-0001 2-Jan-15 Cobranza FT-0001-0001 0.00 EN-0001-0002 900.00 3-Jan-15 Pago con cheque en efectivo 1,500.00 CH-0001-0003 4-Jan-15 Cancelacion a Arturito 1,200.00 OP-0001 5-Jan-15 Pago de proveedores 1,500.00 FT-0001-0001 6-Jan-15 Cobranza FT-0001-0001 0.00 EN-0001-0002 900.00 7-Jan-15 Pago con cheque en efectivo 1,500.00 CH-0001-0003 8-Jan-15 Pago a Gian carlo del Valle 1,200.00 OP-0001 9-Jan-15 Pago de proveedores 1,500.00 FT-0001-0001 10-Jan-15 Cobranza FT-0001-0001 0.00 EN-0001-0002 900.00 11-Jan-15 Pago con cheque en efectivo 1,500.00 CH-0001-0003 12-Jan-15 Cancelacion a Arturito 1,200.00 OP-0001 13-Jan-15 Pago de proveedores 1,500.00 FT-0001-0001 14-Jan-15 Cobranza FT-0001-0001 0.00 EN-0001-0002 900.00 15-Jan-15 Pago con cheque en efectivo 1,500.00 CH-0001-0003 16-Jan-15 Pago a Gian carlo del Valle 1,200.00 OP-0001 17-Jan-15 Cobranza FT-0001-0001 0.00 EN-0001-0002 900.00 18-Jan-15 Pago con cheque en efectivo 1,500.00 CH-0001-0003 19-Jan-15 Pago a Gian carlo del Valle 1,200.00 OP-0001 Total 19,500.00 b) Cobros Banco no Contabilidad i Fecha Concepto Importe Observaciones Total 0.00 es.excelword.net Corriente : Clave Conciliació n
Conciliacines.excelword.netConciliacin BancariaEmpresa:EOM
SOLUCIONES EMPRESARIALESFecha1/30/15Banco:BANCO CONTINENTALSaldo
Extracto Banco1,500.00Cta Cont.191-2070384-0-68Saldo Cta.
Contable4,500.00# Cta Corriente:191-2070384-0-68a) Pagos Banco no
Contabilidad19,500.00a-b-c+d19,500.00b) Cobros Banco no
Contabilidad0.00c) Pagos Contabilidad no
Banco0.00Diferencia16,500.00d) Cobros Contabilidad no Banco0.00a)
Pagos Banco no
ContabilidadiFechaConceptoAbonoObservacionesCargo1-Jan-15Pago de
proveedores1,500.00FT-0001-00012-Jan-15Cobranza
FT-0001-00010.00EN-0001-0002900.003-Jan-15Pago con cheque en
efectivo1,500.00CH-0001-00034-Jan-15Cancelacion a
Arturito1,200.00OP-00015-Jan-15Pago de
proveedores1,500.00FT-0001-00016-Jan-15Cobranza
FT-0001-00010.00EN-0001-0002900.007-Jan-15Pago con cheque en
efectivo1,500.00CH-0001-00038-Jan-15Pago a Gian carlo del
Valle1,200.00OP-00019-Jan-15Pago de
proveedores1,500.00FT-0001-000110-Jan-15Cobranza
FT-0001-00010.00EN-0001-0002900.0011-Jan-15Pago con cheque en
efectivo1,500.00CH-0001-000312-Jan-15Cancelacion a
Arturito1,200.00OP-000113-Jan-15Pago de
proveedores1,500.00FT-0001-000114-Jan-15Cobranza
FT-0001-00010.00EN-0001-0002900.0015-Jan-15Pago con cheque en
efectivo1,500.00CH-0001-000316-Jan-15Pago a Gian carlo del
Valle1,200.00OP-000117-Jan-15Cobranza
FT-0001-00010.00EN-0001-0002900.0018-Jan-15Pago con cheque en
efectivo1,500.00CH-0001-000319-Jan-15Pago a Gian carlo del
Valle1,200.00OP-0001Total19,500.00b) Cobros Banco no
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&AIntroducir los PAGOS en contabilidad no conciliados con
movimientos del extracto bancario en signo positivoIntroducir los
COBROS en contabilidad no conciliados con movimientos del extracto
bancario en signo positivoIntroducir los COBROS en extracto
bancario no conciliados con movimientos en la cuenta contable en
signo positivoIntroducir los PAGOS en extracto bancario no
conciliados con movimientos en la cuenta contable en signo
positivo.es.excelword.net
