PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf

8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf

1/34

1

Ürün Grubu Uyarlama Dökümanı

Modül: Mali Muhasebe ve Kontrol


2/34

2

Table of Contents

1. İŞLETME YAPISI ................................................................................................................................................................ 5

a. Şirket tanımla .................................................................................................................................................................. 5

b. Kredi kontrol alanını tanımla ........................................................................................................................................... 5

c. Şirket kodunu tanımla ...................................................................................................................................................... 6

d. İş alanını tanımla .............................................................................................................................................................. 7

e. Kontrol kodu bakımı ........................................................................................................................................................ 7

f. Karlılık alanı tanımı .......................................................................................................................................................... 8

g. Şirkete Şirket Kodu tayini ................................................................................................................................................. 8

h. Kredi kontrol alanına Şirket kodu tayini ........................................................................................................................... 8

i. Kontrol koduna Şirket kodu tayini.................................................................................................................................... 9

j. Karlılık alanına Kontrol kodu tayini .................................................................................................................................. 9

k. Şirket koduna üretim yeri tayini ..................................................................................................................................... 10

l. İş alanına Üretim yeri/Değerleme birimi ve bölüm tayini ............................................................................................... 10

m. Şirket koduna Satış organizasyonu tanımı ...................................................................................................................... 12

n. Şirket koduna Satınalma organizasyonu tanımı ............................................................................................................. 12

2. MALİ MUHASEBE ........................................................................................................................................................... 12

2.1. Mali Muhasebe Temel Ayarları .................................................................................................................................. 12

2.1.1. Defterler ................................................................................................................................................................ 12

a. Alan durum varyantlarını tanımla .................................................................................................................................. 12

b. Şirket kodunun Alan durum varyantlarına tanımı .......................................................................................................... 13

c. Defteri Kebir muhasebesi için defterleri tanımla ............................................................................................................ 13

d. Ana defter para birimlerini tanımla................................................................................................................................ 14

e. Defter grubunu tanımla ................................................................................................................................................. 15

f. Mali Yıl varyantı bakımı ................................................................................................................................................. 15

g. Mali Yıl fark göstergesine şirket kodu tayini ................................................................................................................... 15

h. Kayıt dönemi varyantı tanımı ......................................................................................................................................... 15


3/34

3

i. Şirket kodu varyantlarını tayin et ................................................................................................................................... 16

j. Kayıt dönemlerini aç ve kapat ........................................................................................................................................ 16

k. Kayıt dönemlerini aç ve kapat ........................................................................................................................................ 16

l. Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayin et ............................................................................................................... 17

m. FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu ............................................................................................................................... 17

n. Şirket koduna FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu tayini ............................................................................................... 18

2.1.2. Şirket Kodu için Genel Parametreler ...................................................................................................................... 18

a. Genel parametrelerin kontrolü ...................................................................................................................................... 18

2.1.3. Belge ..................................................................................................................................................................... 19

a. Belge türü tanımı ........................................................................................................................................................... 19

b. Belge numara alanlarını tanımla .................................................................................................................................... 20

c. Kayıt anahtarlarının tanımlanması ................................................................................................................................. 21

d. Hesap tayin örneği: Giriş ekranı tanımı .......................................................................................................................... 22

2.2. Defteri Kebir Muhasebesi .......................................................................................................................................... 23

2.2.1. Ana Veriler ............................................................................................................................................................ 23

a. Hesap planı .................................................................................................................................................................... 23

b. Şirket kodunun hesap planına tayini .............................................................................................................................. 23

c. Hesap Grubunu tanımla ................................................................................................................................................. 23

d. Devredilen kar/zarar hesabını tanımla ........................................................................................................................... 24

e. Münferit kalem görüntüsü için özel alanları tanımla ...................................................................................................... 24

f. Mali tablo versiyonunu tanımla ..................................................................................................................................... 25

g. Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat ............................................................................................................ 25

h. Standart hiyerarşiyi tanımla ........................................................................................................................................... 25

2.2.2. Ticari İşlemler ........................................................................................................................................................ 26

a. Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır .............................................................................................................. 26

b. Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır ............................................................................................................ 26

c. Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla .............................................................................................................. 27


4/34

4

d. Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri ........................................................................................................ 27

e. Belge ayrıştırmasını etkinleştir ....................................................................................................................................... 27

f. Belge ayrıştırma prosedürünü tanımla ........................................................................................................................... 28

g. Belge ayrıştırma kuralını tanımla ................................................................................................................................... 28

h. Otomatik denleştirme hazırlıkları .................................................................................................................................. 29

2.2.3. Düzenli İşlemler ..................................................................................................................................................... 30

a. Değerleme yöntemlerinin tanımlanması ........................................................................................................................ 30

b. Değerleme alanlarını tanımla ......................................................................................................................................... 30

c. Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et ................................................................................................ 30

d. Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et ............................................................................................................ 30

e. Yabancı PB değerlemesine ilişkin otomatik kayıt hazırlıkları .......................................................................................... 31

f. MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hesapların tanımlanması ......................................................................... 31

g. Mali Tablo versiyonunu tanımla ..................................................................................................................................... 32

h. Devredilen Kar/Zarar hesabını tanımla .......................................................................................................................... 32

i. Malzeme Yönetimi hesaplarının tanımlanması .............................................................................................................. 32

j. Gelir hesabı belirleme hazırlıkları ................................................................................................................................... 33

2.3. Müşteriler Muhasebesi .............................................................................................................................................. 34

2.3.1. Müşteri Ana Verileri .............................................................................................................................................. 34

2.4. Satıcılar Muhasebesi .................................................................................................................................................. 34

2.4.1. Satıcı Ana Verileri .................................................................................................................................................. 34


5/34

5

1. İŞLETME YAPISI

a. Şirket tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Şirket tanımla (OX15)

b.

Kredi kontrol alanını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Kredi kontrol alanını tanımla

(OB45)


6/34

6

c. Şirket kodunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Şirket kodunu tanımla (OX02)

Şirket kodu, eksiksiz ve bağımsız bir muhasebesi olan en küçük organizasyon birimidir. Defteri kebir, şirket

kodu düzeyinde tutulur ve yasal olarak gerekli olan bilanço ve kar zarar tablolarını oluşturmak için kullanılır.

SAP şirket kodu dört haneli bir yapıyı desteklemektedir. Şirket kodu tanımlanırken rakam ve karakter

değerler kullanılabilmektedir. Açıklama kısmında şirket kodunun yirmi hanelik kısa tanımı yeralmaktadır.

Uzun açıklama kısmında şirketin yasal ismiyle ilgili kırk haneli alfanumerik bir açıklama yer almaktadır.

İleride yeni şirketler kurulması durumunda yeni şirket kodları açılacaktır.

Ürün grubu bünyesinde her şirket bağımsız bir muhasebe yapısına sahip olup, mali işlerin belirlenen ayrışirket kodları altında takip edilmesine karar verilmiştir. Azerbaycan ülkesi için Şirket koduI; AZ00


7/34

7

d.

İş alanını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > İş alanını tanımla (OX03)

Gelen ekranda; sistemde tanımlı olan iş alanlarının listesine ulaşılır. Yeni bir iş alanı tanımlamak için“Yeni girişler” butonuna basılır. Tanımlanacak olan iş alanının numarası ve tanımı girilir ve kaydetbutonuna basılır.

e.

Kontrol kodu bakımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Maliyet Muhasebesi > Kontrol kodu bakımı

(OX06)


8/34

8

f.

Karlılık alanı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Maliyet Muhasebesi > Karlılık alanı tanımı

(KEP8)

g.

Şirkete Şirket Kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Mali Muhasebe > Şirkete Şirket kodu tayini

(OX16)

h. Kredi kontrol alanına Şirket kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Mali Muhasebe > Kredi kontrol alanına Şirket

kodu tayini (OB38)


9/34

9

i.

Kontrol koduna Şirket kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Maliyet Muhasebesi > Kontrol koduna Şirket

kodu tayini (OX19)

j.

Karlılık alanına Kontrol kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Maliyet Muhasebesi > Karlılık alanına kontrol

kodu tayini (KEKK)


10/34

10

k.

Şirket koduna üretim yeri tayiniMenü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Genel Lojistik > Şirket koduna üretim yeri tayini

(OX18)

l.

İş alanına Üretim yeri/Değerleme birimi ve bölüm tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Genel Lojistik > İş alanına üretim

yeri/değerleme birimi ve bölüm tayini (OMJ7)


11/34

11


12/34

12

m.

Şirket koduna Satış organizasyonu tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Satış ve Dağıtım > Şirket koduna Satış

organizasyonu tayini (OVX3)

n. Şirket koduna Satınalma organizasyonu tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Malzeme Yönetimi > Şirket koduna Satınalma

organizasyonu tayini (OX01)

2.

MALİ MUHASEBE

2.1.

Mali Muhasebe Temel Ayarları

2.1.1.

Defterler

a. Alan durum varyantlarını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Alanlar >

Alan durum varyantlarını tanımla (OBC4)

Yukarıdaki ekran, Gelir hesaplarıyla ilgili Denetim bilgileri ile ilgili gelmesi istenen ekran düzenin tanımlandığı

uyarlama ekranıdır. Burada örneğin para birimi zorunlu giriş olarak seçilmiştir. Dolayısıyla uygulama

ekranında bu hesap grubuna ait bir hesap tanımlamak istediğimizde, bu kısımlara bilgi girmeden bir sonraki

ekrana geçilmeyecektir.


13/34

13

‘Gizle’ kolonunda işaretli satırlar uygulama ekranında gizlenecek, görüntülenmeyecektir. ‘İsteğe bağlı’

kolonundaki işaretli satırlar ise, istenirse doldurulacak alanlar olarak uygulama ekranında yer alacaktır. En

sağdaki ‘görüntü’ kolonuysa, sadece görüntülenmesi amacıyla ekrana gri renkte girişe kapalı gelecek alanları

göstermektedir.

b. Şirket kodunun Alan durum varyantlarına tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Alanlar >

Şirket kodunun alan durum varyantlarına tanımı (OBC5)

c.

Defteri Kebir muhasebesi için defterleri tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >

Defteri kebir muhasebesi için defterleri tanımla

Sistemde çeşitli modüllerde oluşturulan kayıtlar, muhasebe modülünde fiş kayıtları oluştururlar. Kayıtlar

kanunlarla belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulur.

Şirketler mali tablolarını IFRS gibi uluslararası raporlama standartları çerçevesinde de raporlamak

istemektedirler. Sistem, birden fazla kurala göre kayıt tutmak için birden fazla defter tanımlanabilmesini

olanaklı kılmıştır.

Defterler üst birim (client) bazında tanımlanmaktadır ve şirket koduna atanır.

Defter iki haneli bir kod ve yirmi haneli bir açıklamadan oluşmaktır.

IF Defteri : Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre kayıt oluşturur.

0L Defteri : Şirket kurallarına göre kayıt oluşturur.


14/34

14

d.

Ana defter para birimlerini tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >

Ana defter para birimlerini tanımla

Sistemde, ulusal para birimi olarak AZN kullanılacaktır. Ulusal para birimi, bir şirketin, resmi dokümanlarda

tutması gereken para birimidir. Şirket kodu para birimi, yasal raporların alınacağı AZN olarak belirlenmiştir.AZN dışında girilen her türlü para birimi otomatik olarak AZN para birimine çevrilecektir. Bu çevirme işi,

istenirse sistemde tutulan günlük kurdan, istenirse sisteme manuel olarak dışarıdan girilecek kurdan

yapılabilmektedir.

SAP sistemde; girilen her para birimindeki işlem, iki ayrı ek para biriminde tutulabilir. Bu para birimlerine

paralel para birimleri denir. Paralel para birimleri belge üzerinde tutulduğu için, istenilen her türlü rapor

tarihsel olarak, yabancı para biriminde çekilebilir. Paralel para birimleri ise USD ve EURO para birimleridir.

Para Birimi Para Birimi Açıklaması

AZN (10) Ulusal Para Birimi

USD (30) Şirketler Topluluğu Para Birimi (1. Paralel Para Birimi)

EUR (40) Sağlam Para Birimi (2. Paralel Para Birimi)


15/34

15

e.

Defter grubunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >

Defter grubunu tanımla

f.

Mali Yıl varyantı bakımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve

kayıt dönemleri > Mali yıl varyantı bakımı (OB29)

g. Mali Yıl fark göstergesine şirket kodu tayini

Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl vekayıt dönemleri > Mali yıl varyantı şirket kodu tayini (OB37)

h. Kayıt dönemi varyantı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve

kayıt dönemleri > Kayıt dönemi varyantı tanımı (OBBO)


16/34

16

i.

Şirket kodu varyantlarını tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve

kayıt dönemleri > Şirket kodu varyantlarını tayin et (OBBP)

j. Kayıt dönemlerini aç ve kapat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve

kayıt dönemleri > Kayıt dönemlerini aç ve kapat (OB52)

k. Kayıt dönemlerini aç ve kapat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Paralel

hesap çıkarma > Muhasebe ilkelerini tanımla


17/34

17

l.

Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Paralel

hesap çıkarma > Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayini

m.

FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > FI-CO

gerçek zamanlı entegrasyonu > Varyant tanımla


18/34

18

n.

Şirket koduna FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu tayiniMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > FI-CO

gerçek zamanlı entegrasyonu > Şirket koduna varyant tayini

2.1.2.

Şirket Kodu için Genel Parametreler

a.

Genel parametrelerin kontrolü

Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Şirket kodu için genelparametreler > Genel parametrelerin kontrolü


19/34

19

2.1.3.

Belge

a. Belge türü tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Belge Türleri >

Giriş görünümü için belge türlerini tanımla (OBA7)

Sistemde oluşturulacak muhasebe belgeleri kendi içinde çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitlendirmenin amacı, kayıtgirerken hata riskini en aza indirmektir.

Belge türü muhasebe kayıtlarının düzenlenmesine yarayan ve girilen işlemlerin türünü belirleyen bir

anahtardır. Belge türü belge başlığında tutulan bir bilgidir ve tüm belge için geçerlidir. Belge türlerinin

fonksiyonları ;

Belge türleri hangi işlemin girildiğini gösterir ve cari hesap extresinde izlenmesini sağlar (örn:

KR belge tipi Satıcı Faturası demektir ve satıcı hesap extresine bakıldığında bir alacak

kaleminin bir faturaya ait olduğunu gösterir.)

Sistemde belge numaraları belge tiplerine bağlı olarak tutulur. Her belge tipinin ayrı numara

aralığı olabilir. Bu da dosyalama ve sistemde takip açısından kolaylık sağlar.

Yeni bir belge türü tanımlanacaksa, ‘Yeni Girişler’ butonu kullanılmalıdır.

Yaratılacak belgenin iki karakterden oluşan türü girilir. Daha önce sistemde kullanılmamış bir tür olması

gerekir. Belge türünün hangi numara aralığından numara alacağı, ters kayıt belge türü, hangi hesap türlerinde

kullanılacağı gibi bilgiler yer alır. Burada önemli bir nokta, yeni yaratılacak belge türünün mutlaka ters belge

türü de yaratılmalıdır. Yaratılan ters belge türü ile yeni belge türü birbiriyle ilişkilendirilmelidir.


20/34

20

b.

Belge numara alanlarını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Belge numara

alanları > Giriş görünümündeki belgeler > Belge numara alanlarını tanımla(FBN1)

Bu ekranda ‘Aralıklar’ ikonuna basarsanız, numara alanları ekranı görüntülenir, ‘Aralıkları’ ikonuna

basarsanız numara alanları değiştirilebilir. ‘Durum’ ikonuna basarsanız, sistemin ardışık olarak kullandığı

numaralar alanında en son kullanılacak numara değiştirilebilir.

Durum butonuna basılınca aşağıdaki ekrana ulaşılır. Numara durumu alanında sistemin en son kullanacağı

numaralar yer alır ve buradan değiştirilebilir.

Bu ekranda numara aralıkları ve her bir numara aralığına verilen no, bu numara aralıklarının kullanıma açık

olduğu yıllar ve o yıl itibarıyla sistemin en son kullandığı numara kolonu görülmektedir. Ayrıca, ekranın

sağında ‘Hrc’ başlıklı kolonda da o numara aralığının sistem içi/ sistem dışı mı kullanılacağı bilgisi yer

almaktadır. Bu kolondaki kutucuk tıklanırsa, o numara aralığı sistem dışından kullanılacak demektir. Yani bu

çeşit bir numara aralığına atanmış belge oluşturulurken sistem numara vermeyecek, kullanıcının numaravermesini bekleyecektir.

Aralık ekle butonuna basılarak yeni bir numara aralığı eklenebilir.

No, yıl, alt sınır ve son numara bilgileri girilir.


21/34

21

c.

Kayıt anahtarlarının tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Kayıt

anahtarlarının tanımlanması (OB41)

Kayıt anahtarları SAP’de girilen muhasebe fiş kalemlerinin borç/alacak ve müşteri/satıcı/anahesap/duran

varlık/malzeme ayrımlarının yapılmasını sağlar.

Kayıt anahtarlarının hesap tipleriyle eşleşmesi, kullanıcıya belge girişinde kolaylık sağlamaktadır.

Ürün Grubu-da kullanılacak kayıt anahtarları, sistem standardındaki kayıt anahtarları olarak belirlenmiştir.

Sistemdeki kayıt anahtarları aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Kayıt Anahtarı

Açıklama Borç/Alacak Hesap Tipi

01 Fatura Borç Müşteri

04 Diğer alacaklar Borç Müşteri

09 Özel DK borçları Borç Müşteri

11 Alacak dekontu Alacak Müşteri

14 Diğer borçlar Alacak Müşteri

19 Özel DK alacakları Alacak Müşteri

21 Alacak dekontu Borç Satıcı

24 Diğer alacaklar Borç Satıcı

29 Özel DK borçları Borç Satıcı

31 Fatura Alacak Satıcı

34 Diğer borçlar Alacak Satıcı

39 Özel DK alacakları Alacak Satıcı

40 Borç kaydı Borç Defteri Kebir

50 Alacak kaydı Alacak Defteri Kebir

Yarat butonuna basarak kayıt anahtarı numarası ve tanımı girilir. Girilen kayıt anahtarına çift tıklanarak kayıt

anahtarına ait ayrıntı bilgiler girilir.

Kayıt anahtarı kullanılınca gelecek ekran görüntüsünün ayarlanması “Alan durumu bakımı” butonuna

basılarak yapılır.


22/34

22

d.

Hesap tayin örneği: Giriş ekranı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Devamlı

kayıtlar > Hesap tayin örneği: Giriş ekranlarının tanımlanması (O7E3)


23/34

23

2.2.

Defteri Kebir Muhasebesi

2.2.1.

Ana Veriler

a.

Hesap planı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Ön çalışmalar > Hesap planı (OB13)

Ürün Grubu , Türkiye Tek Düzen hesap planına uygun olarak tanımlanmış olan Urun Grubu Hesap Planı(1100) ile çalışmaktadır.

Hesap Planı 9 haneli hesap kodlarından oluşmakta, İlk üç hane Yasal Tek Düzen Hesap Planı, kalan altı haneise muavin kırılımı olarak kullanılmaktadır.

Hesap planına ait tüm ana hesap ana verileri hesap planında yer alır. Hesap planı, FI sisteminde ilgili anaverilere ilişkin olarak, şirket koduna bağlı olmayan, dolayısıyla merkezi olarak yönetilen bilgileri de içerir. Bu

veriler, hesap türünü gösterir ve ana verilerin yaratılmasını ve değiştirilmesini denetler (hesap grubu, örnekhesap).

b. Şirket kodunun hesap planına tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Ön çalışmalar > Şirket kodunun hesap planına tayini (OB62)

c.

Hesap Grubunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Ön çalışmalar > Hesap Grubunu tanımla (OBD4)


24/34

24

Yukarıdaki ekranda sistemdeki ana hesap gruplarının listesi bulunmaktadır. “Yeni girişler” butonuyla yeni bir

hesap grubu yaratılabilir. Gelen boş ekranda yeni girişler yapılır. Hesap planı alanına yaratılacak olan hesap

grubunun hesap planı, hesap grubu alanına hesap grubunun kısaltması, tanım alanına hesap grubunun uzun

açıklaması, ilk hesap ve son hesap alanlarına da bu hesap grubuna bağlı hesap aralığı bilgileri girilir. Hesabın üstüne tıklanıp hesap sarı renkli duruma geldikten sonra “Alan durumu” butonuna basılarak alan

durum grubu bakımı ekranına ulaşılır.

d.

Devredilen kar/zarar hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Ön çalışmalar > Devredilen kar/zarar hesabını tanımla (OB53)

e. Münferit kalem görüntüsü için özel alanları tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Münferit kalemle > Özel alanları tanımla


25/34

25

f.

Mali tablo versiyonunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar

> Mali tablo versiyonunun tanımlanması (OB58)

g.

Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Kar merkezi >

Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat (OB58)

h. Standart hiyerarşiyi tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Kar merkezi >

Standart hiyerarşiyi tanımla (KCH4)


26/34

26

2.2.2.

Ticari İşlemler

a. Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır

b.

Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır


27/34

27

c.

Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla

d.

Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri

e. Belge ayrıştırmasını etkinleştir Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Belge ayrıştırmasını etkinleştir


28/34

28

f.

Belge ayrıştırma prosedürünü tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Gelişmiş belge ayrıştırması > Prosedürü tanımla

g.

Belge ayrıştırma kuralını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge

Ayrıştrması > Gelişmiş belge ayrıştırması > Kural tanımla


29/34

29

h. Otomatik denleştirme hazırlıkları Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Açık kalem

denkleştirmeleri > Otomatik denkleştirme hazırlıkları


30/34

30

2.2.3.

Düzenli İşlemler

a. Değerleme yöntemlerinin tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Değerleme > Değerleme yöntemlerinin tanımlanması

b.

Değerleme alanlarını tanımlaMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Değerleme > Değerleme alanlarını tanımla

c. Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et

Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >Değerleme > Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et

d.

Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Değerleme > Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et


31/34

31

e.

Yabancı PB değerlemesine ilişkin otomatik kayıt hazırlıkları Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Değerleme > Yabancı para birimi değerlemesi > Otm.kayıt hazırlıkları (OBA1)

f.

MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hesapların tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler > Yeniden

grupla > MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hes.tan. (OBYP)


32/34

32

g. Mali Tablo versiyonunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Dokümantasyon > Mali tablo versiyonunu tanımla (OB58)

h. Devredilen Kar/Zarar hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler > Devret >

Devredilen kar/zarar hesabını tanımla (OB53)

i.

Malzeme Yönetimi hesaplarının tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Entegrasyon > Malzeme yönetimi hesaplarını tanımla (OBYC)

Tablo adı: T030


33/34

33

j.

Gelir hesabı belirleme hazırlıklarıMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >

Entegrasyon > Satış ve Dağıtım (VKOA)


34/34

2.3.

Müşteriler Muhasebesi

2.3.1. Müşteri Ana Verileri

Müşteri oluşturulurken sistem, müşteri hesap grubunda önceden belirtilen Dahili Numara aralığına göre

otomatik numaralandırır. Harici numaralandırma tanımlanmış müşteriler için müşteri numarası kullanıcıtarafından manuel girilmektedir.

Hesap grubu Hesap grubu tanımı

ZGPC Grubiçi Müşteriler

ZPGC Ürün Grubu Müşterileri

ZEXC Grubdışı Müşteriler

ZOTC Arızi Müşteriler

2.4.

Satıcılar Muhasebesi

2.4.1. Satıcı Ana Verileri

Satıcı oluşturulurken sistem, satıcı hesap grubunda önceden belirtilen Dahili Numara aralığına göre otomatik

numaralandırır. Harici numaralandırma tanımlanmış satıcılar için satıcı numarası kullanıcı tarafından manuel

girilmektedir.

Hesap grubu Hesap grubu tanımı

ZGPV Grubiçi Satıcılar (ÜG dışında)

ZPGV Ürün Grubu Satıcı (yanızca ÜG)

ZEXT Grubdışı Satıcılar

ZSER Hizmet Satıcıları

ZEMP Personal Satıcılar

ZOTV Arızi Satıcılar

Documents

PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf