NORD FONDKOMMISSION...Basfakta för investerare Cicero Fonder AB, Box 7188, 103 88 Stockholm, tel 08-440 1380, e-post: [email protected] Detta faktablad riktar sig till investerare

FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

SAMARBETE SKAPAR FRAMGÅNG

NORD FONDKOMMISSION

FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG

Fond Vikt

Atlant Stability 8 %

Cicero Avkastning A 10 %

Coeli Likviditetsstrategi 10 %

Global Evolution Frontier Markets 10 %

IKC Avkastningsfond 10 %

Lannebo Vision 5 %

Nordic Cross Credit Edge A 5 %

Nordic Cross Stable Return 10 %

Norron Target 10 %

Sector Healthcare Value 10 %

Spiltan Räntefond Sverige 5 %

Tundra Sustainable Frontier Fund 4 %

Öhman Etisk Emerging Markets 3 %

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

8

10

10

10

1055

10

10

10

54 3

Atlant Stability Cicero Avkastning ACoeli Likviditetsstrategi Global Evolution Frontier MarketsIKC Avkastningsfond Lannebo VisionNordic Cross Credit Edge A Nordic Cross Stable ReturnNorron Target Sector Healthcare ValueSpiltan Räntefond Sverige Tundra Sustainable Frontier FundÖhman Etisk Emerging Markets

3

Förväntad avkastning ärnågot högre än etträntekonto och slåreventuellt inflationen.

Basfakta för investerareDe a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det ärinforma on som krävs enligt lag för a hjälpa dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Durekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat investeringsbeslut.

SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLE RETURNen delfond i SEB PRIME SOLUTIONSklass R-SEK (LU1587859866)Förvaltningsbolag: SEB Fund Services S.A.

Mål och placeringsinriktning.

Delfonden sy ar ll a generera kapital llväxt genom a llämpa enkombina on av olika strategier, llsammans med låg vola litet, genom ahuvudsakligen investera i ak er och obliga oner i de nordiska länderna.

I sy e a uppnå de a mål kan delfonden investera upp ll 70% av sinallgångar i ak er och upp ll 70% av por öljen i instrument med fast intäkt

och instrument relaterade ll fast intäkt somu ärdats av företag somhar sihuvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i Norden (Sverige, Finland,Norge, Danmark och Island).

Delfonden kan investera i deriva nstrument för a i första handminska risker och uppnå delfondens investeringsmål genom ainvestera i börshandlade instrument som op oner, terminer, CFD:er ochkreditswappar.

Exponering för andra valutor än SEK från instrument med fast intäkt kankomma a säkras med valutaterminer.

Delfonden kan när som helst investera en avsevärd del av sin por ölj ikontanter eller kontaktrelaterade instrument.

Andelsklassens valuta är SEK.

Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinsteråterinvesteras i fonden.

Rekommenda onDenna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar a ta ut sinapengar inom 1-3 år.

Risk/avkastningsprofil.

Lägre risk Högre risk.Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Vad betyder denna synte ska risk & avkastningsindikator?• Andelarna i klass R-SEK llhör kategori 3 e ersom andelarnas värde

kan variera i må lig grad. Risken för förlust och möjligheten ll vinstär därmed må lig.

• Riskkategorin har fastställts genom a använda maximalt llåtnariskbegränsning for denna andelsklass. Riskkategorin är intenödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens fram dariskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan kommaa förändras med den.

• Skalanmedde sju kategorierna är komplex, ll exempel så innebär interiskkategori 2 dubbel risk jämförtmed 1. Avståndetmellan riskkategori1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken adu förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten a göravinster.

Vilka väsentliga risker återges inte llräckligt av samlingsindikatorn?• Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan

de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha störrepåverkanpå delfonden änomman köpt denunderliggande ak en ellerinvesteringsinstrumentet direkt.

• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldighetergentemot delfonden, exempelvis genom a inte betala en fastställdsumma eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

• Opera v risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel ellerexterna händelser.

• Koncentra onsrisk: delfondens strategi kan leda ll högre risk ochvola litet än e mer diversifierat llvägagångssä .

• Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt a köpaeller sälja e investeringsinstrument i rimlig d, och priset kan bli lägreeller högre än förväntat.

• Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andravalutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därförs ga och falla på grund av valutafluktua oner.

• Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärandeinstrument, t ex obliga oner. Om en utgivare av e sådant instrumentinte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förloraen stor del av eller hela si värde.

Hur kan jag få mer informa on om riskerna med delfonden?Mer informa on om riskerna med a investera finns under motsvaranderubriker i fondens informa onsbroschyr.

Avgi er.

De avgi er du betalar används för a täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribu on av andelar. Dessaavgi er minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

Engångsavgi er som tas ut före eller e er du investerarInsä ningsavgi 0,00%U agsavgi 0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan deinvesteras och innan behållningen betalas ut.

Avgi er som tagits ur fonden under åretÅrlig avgi 1,08%Avgi er som tagits ur fonden under särskilda omständigheterPresta onsbaserad avgi 20% per år av all eventuell posi v avkastning

som fonden ger som övers ger riktmärket fördessa avgi er, indexet OMRX T-Bill. Riktmärketsnega va resultat beaktas inte.

Insä nings- och u agsavgi erna som anges är den högsta procentandelensom får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan dubetala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributörför a få informa on om de fak ska insä nings- och u agsavgi erna.

Dessa andelar kan inte konverteras.

De redovisade årliga avgi erna som tagits ur fonden är en uppska ning avavgi erna e ersom andelsklassen ännu inte har funnits under e helt åroch informa onen därmed är o llräcklig. Fondens årsrapport kommer varjeräkenskapsår a innehålla närmare uppgi er om exakt vilka avgi er somuppkommit.

Uppgi en om årliga avgi er som tagits ur fonden omfa ar inte:

• Presta onsbaserad avgi

• Avgi er för värdepapperstransak oner, bortse från avgi er vid köpoch försäljning av målfonder.

Den presta onsbaserade avgi en för andelsklassens senaste räkenskapsåruppgick ll 0,18%.

Mer informa on om avgi er finns under rubriken “Fees, Compensa on andExpenses borne by the Company” i fondens informa onsbroschyr.Mer informa on om den presta onsbaserade avgi en finns även i fondensinforma onsbroschyr.

Tidigare resultat.

Det finns ännu inte llräckligt mycket informa on för a ge en användbarindika on på andelsklassens digare resultat.

Denna delfond startades år 2017 och andelsklassen startades år 2017.

Prak sk informa on.

Förvaringsins tutSkandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informa on och kurserMer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren,den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kursernaför andelar i SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLERETURN kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondensförvaringsins tut, fondens distributörer eller elektroniskt påh p://fundinfo.sebfundservices.lu/SEBPrimeSolu ons/. En uppdaterad ochdetaljerad papperskopia av fondbolagets ersä ningspolicy som beskriverhur ersä ningar är beräknade samt ansvarig person för lldelningen aversä ningen finns llgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och påwebbplatsen www.sebfundservices.lu, under avsni “Investor Informa on”.Fondens informa onsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapportenfinns a llgå på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om vilkaspråk som dessa dokument är llgängliga på.

AnsvarSEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående i de afaktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med de relevanta delarna

av fondens informa onsbroschyr.

Ska erFonden omfa as av Luxemburgs ska elags ning. Din ska emässigahemvist kan påverka din personliga ska emässiga ställning.

Särskild informa onFörvaltningsbolaget har överlå t por öljförvaltningen ll Op mizedPor olio Management Stockholm AB.

Delfonden SEB PRIME SOLUTIONS - NORDIC CROSS STABLE RETURN kan ävenge ut andra andelsklasser.Informa on om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i di landfinns a llgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i SEB PRIME SOLUTIONS.Informa onsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela SEBPRIME SOLUTIONS.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i SEB PRIMESOLUTIONS hålls separerade enligt lag och i och med de a kan delfondensllgångar inte användas för a betala skulder för andra delfonder i SEB

PRIME SOLUTIONS.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och llsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och llsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 22.01.2018.

http://fundinfo.sebfundservices.lu/SEBPrimeSolutions/

http://www.sebfundservices.lu


NORRON SICAV - Target - en delfond i NORRON SICAVklass RC SEK (LU0580531472)Fondbolag: SEB Fund Services S.A.


Delfonden har som målsä ning a skapa stabil avkastning över d,kombinerat med låg vola litet, oavse kapitalmarknadernas utveckling.

För a uppnå målsä ningen får delfonden placera i nordiska ak er ochräntebärande instrument och den llämpar då en kombina on av olikastrategier.

Exponering mot ak er kan uppnås genom a använda olika typer avinstrument, inklusive derivat. Delfonden kommer också a hålla kortaposi oner i ak er genom derivat för a säkra mot ak eexponering.

Exponering mot räntemarknaderna kommer a uppnås genomräntebärande instrument, derivat och penningmarknadsinstrument.

Exponeringen mot ak er kommer a säkras i varierande grad ochexponeringen mot räntemarknaderna kommer a ta upp en stor del avplaceringsverksamheten.

Delfonden får även placera upp ll 10% av llgångarna i andra fonder.

Delfonden får även använda sig av derivat för a uppfylla delfondensinvesteringsmål eller mildra risker.


Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar iLuxemburg, förutom den 24 december.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinsteråterinvesteras i fonden.

Rekommenda onDenna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar a ta ut sinapengar inom 0-3 år.



1 2 3 4 5 6 7

Vad betyder denna synte ska risk & avkastningsindikator?• Andelarna i klass RC SEK llhör kategori 4 e ersom andelarnas värde

kan variera i må lig grad. Risken för förlust och möjligheten ll vinstär därmed må lig.

• Riskkategorin har fastställts genom a använda maximalt llåtnariskbegränsning for denna andelsklass. Riskkategorin är intenödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens fram dariskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kankomma a förändras med den.

• Skalan med de sju kategorierna är komplex, ll exempel så innebärinte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellanriskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndetmellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfriinvestering - risken a du förlorar dina pengar är begränsad, menäven möjligheten a göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte llräckligt av risk &avkastningsindikatorn?

• Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärandeinstrument, t ex obliga oner. Om en utgivare av e sådant

instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kaninvesteringen förlora en stor del av eller hela si värde.

• Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt a köpaeller sälja e investeringsinstrument i rimlig d, och priset kan blilägre eller högre än förväntat.

• Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras strukturkan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument hastörre påverkan på delfonden än om man köpt den underliggandeak en eller investeringsinstrumentet direkt.

• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldighetergentemot delfonden, exempelvis genom a inte betala en fastställdsumma eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

• Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andravalutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därförs ga och falla på grund av valutafluktua oner.

• Opera v risk: risk för förlust på grund av systemfel,mänskliga fel ellerexterna händelser.

Hur kan jag få mer informa on om riskerna med delfonden?Mer informa on om riskerna med a investera finns under motsvaranderubriker i fondens informa onsbroschyr.

Avgi er.

De avgi er du betalar används för a täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribu on av andelar.Dessa avgi er minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.


Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan deinvesteras och innan behållningen betalas ut.Avgi er som tagits ur fonden under året

Årlig avgi 1,08%Avgi er som tagits ur fonden under särskilda omständigheterPresta onsbaserad avgi 20% av ökningen av andelarnas värde, om

vissa villkor uppfyllts.

Insä nings- och u agsavgi erna som anges är den högsta procentandelensom får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan dubetala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributörför a få informa on om de fak ska insä nings- och u agsavgi erna.

Konvertering av några eller alla andelar ll andelar i en annan delfond elleren annan andelsklass är kostnadsfri.

Den årliga avgi en härför sig ll de avgi er som belastat fonden under eår och beräknades den 31.12.2017. Den årliga avgi er kan variera från årll år.



• Avgi er för värdepapperstransak oner, bortse från avgi er vidköp och försäljning av målfonder.

Den presta onsbaserade avgi en för andelsklassens senaste räkenskapsåruppgick ll 0,88%.

Mer informa on om avgi er finns under rubriken “Fees and expenses” ifondens informa onsbroschyr.Mer informa on omden presta onsbaserade avgi en finns även i fondensinforma onsbroschyr.

Tidigare resultat.

Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortse från insä nings- ochu agsavgi er.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garan för fram da avkastning.

Denna delfond startades år 2011 och andelsklassen startades år 2011.

Prak sk informa on.

Förvaringsins tutSkandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informa on och kurserMer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren, densenaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelari NORRON SICAV - Target kan utan kostnad beställas från fondbolaget,fondens förvaringsins tut, fondens distributörer eller elektroniskt påh p://fundinfo.sebfundservices.lu/NorronSICAV/. En uppdaterad ochdetaljerad papperskopia av fondbolagets ersä ningspolicy som beskriverhur ersä ningar är beräknade samt ansvarig person för lldelningenav ersä ningen finns llgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontoroch på webbplatsen www.sebfundservices.lu, under avsni “InvestorInforma on”.Fondens informa onsbroschyr samt den senaste års- ochhalvårsrapporten finns a llgå på engelska. Fondbolaget kan informeradig om vilka språk som dessa dokument är llgängliga på.

AnsvarSEB Fund Services S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående ide a faktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med de relevantadelarna av fondens informa onsbroschyr.

Ska erFonden omfa as av Luxemburgs ska elags ning. Din ska emässigahemvist kan påverka din personliga ska emässiga ställning.

Särskild informa onFondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden ll Norron AB.

Delfonden NORRON SICAV - Target kan även ge ut andra andelsklasser.Informa on om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i diland finns a llgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i NORRON SICAV.Informa onsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för helaNORRON SICAV.

Du har rä a konvertera din investering från andelar i en delfondll andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta

informa on om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondensinforma onsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i NORRON SICAVhålls separerade enligt lag och i och med de a kan delfondens llgångarinte användas för a betala skulder för andra delfonder i NORRON SICAV.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och llsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.SEB Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och llsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 06.02.2018.

http://fundinfo.sebfundservices.lu/NorronSICAV/

http://www.sebfundservices.lu

Basfakta för investerare

Cicero Fonder AB, Box 7188, 103 88 Stockholm, tel 08-440 1380, e-post: [email protected]

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Cicero Avkastning, andelsklass A ISIN: SE0000891772 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad etisk räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå en värdetillväxt av fondens tillgångar som överträffar den breda marknaden av svenska företagsobligationer med jämförbar kreditrisk och duration.

Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper som uppfyller fondens etiska kriterier. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating. Fonden placerar till minst 90 procent i ovanstående instrument i Sverige eller värdepapper utgivna i svenska kronor.

Fonden får använda derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden valutasäkrar vid varje givet tillfälle fondens tillgångar i sin helhet.

Fonden lämnar inte utdelning i denna andelsklass. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: 50% NOMX Credit SEK Total Return Index och 50% NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut pengar inom 2 till 3 år.

Risk/Avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk baserat på fondens standardavvikelse de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärde. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data, som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Investerare bör vara uppmärksam på att ränte-bärande instrument är förenade med en ränte-risk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de under-liggande instrumentens värde. Räntefonder är förenade med en kreditrisk genom emittenten för de underliggande instrumenten. Risken baseras på att under-liggande emittent inte kan fullfölja de åtaganden som är förenade med instrumentets villkor.

Indikatorn speglar framför allt upp- och ned-gångar i de värdepapper fonden placerar i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden. Dock visar den inte risken att, vid extrema förhållanden på räntemarknaden, inte kunna sätta in eller ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisken).


Cicero Fonder AB, Box 7188, 103 88 Stockholm, tel 08-440 1380, e-post: [email protected]

Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift ingen

Uttagsavgift ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ut ur fonden under året Årlig avgift 0,52%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage) eller prestationsbaserad avgift.

Årlig avgift avser 2017. Avgiften kan variera från år till år.

Årlig avgift enligt riktlinjer från CESR:s se www.esma.europa.eu

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

I diagramet visas också fondens jämförelse-index. Fonden avser inte att följa jämförelseindex.

Fonden startade 2002.

Praktisk information Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Mer information finns i fondens informations-broschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och halvårsrapporter.

Informationsbroschyr, fondbestämmelser och hel- och halvårsrapporter på svenska kan beställas kostnadsfritt från Cicero Fonder AB. Informationen går även att finna på Cicero Fonder AB:s hemsida. Cicero Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.cicerofonder.se Telefonnummer: 08-440 13 80

Förvaringsinstitut: Swedbank Revisor: Deloitte, Christoffer Helgesen Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Minsta första insättning: 500 kr

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Tidigare resultat

−2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cicero Avkastning Index

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2018.

http://www.esma.europa.eu/


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Spiltan Räntefond Sverige ISIN-kod: SE0002152140

Fondbolag: Spiltan Fonder AB, ett dotterbolag till Investment AB Spiltan.

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en kort räntefond, vilket innebär att fondens genomsnittliga räntebindningstid maximalt får vara 1 år och fondens genomsnittliga förfallolöptid maximalt får vara 2 år.

Fondens medel placeras i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag.

Målet för fonden är att årligen ge en positiv avkastning till en mycket låg risk.

I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden investera i derivatinstrument. Fonden får inte använda sig av OTC-derivat.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning.

Du kan köpa och sälja fondandelar, i normal-fallet, alla bankdagar.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk Högre risk

Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en inve-stering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Spiltan Räntefond Sverige tillhör kategori 1, vilket innebär låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fon-den är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk och därmed också lägre risk för för-luster. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värde-papper som fonden placerat i.

Ränterisken, dvs. risken för räntekänslighet i fonden begränsas av att fondens räntebindningstid maximalt får vara 1 år. Det

innebär att kursrisken är begränsad. Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Kreditrisk, det vill säga risken att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalning-arna eller få försämrad kreditvärdighet, vilket påverkar priset på värdepappret negativt.

Likviditetsrisk, det vill säga risken att ett värdepapper blir svårvärderat samt inte kan omsättas utan större prisreduktion eller stora kostnader, kan uppstå om likviditeten i marknaden är begränsad. Detta ställer något större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig sammansätt-ning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.

Mer information om risk får du i Informations-broschyren som finns på www.spiltanfonder.se

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 0,10% Avgifter som tagits ut ur fonden under sär-skilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen

Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribu-tion. Avgiften minskar fondens potentiella avkast-ning. Årlig avgift avser kalenderåret 2017 och är baserad på kalenderårets utgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.spiltanfonder.se

Tidigare resultat

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fondens basvaluta är svenska kronor. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2007-09-17.

Praktisk information

Ytterligare information om Spiltan Räntefond Sverige framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Hemsida: www.spiltanfonder.se Telefonnummer: 08-545 813 40 Förvaringsinstitut: Swedbank AB, org.nr: 502017-7753 Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.spiltanfonder.se samt, i utvalda dagstidningar samt på fondsajter.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilse-ledande, felaktigt eller oförenligt med de rele-vanta delarna av fondens informations-broschyr. Auktorisation: Spiltan Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2018.

5,79

3,11

1,22

2,723,41

2,95

2,04

1,17

2,40

1,60

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Öhman Fonder

Basfakta för investerareDetta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det ärinformation som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Durekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Öhman Etisk Emerging Markets AISIN: SE0004578615Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder), organisationsnummer 556050-3020. Öhman Fonder är en del avÖhmangruppen.

Mål och placeringsinriktningÖhman Etisk Emerging Markets är en aktiefond medmålsättning att följa utvecklingen för tillväxtmarknader.

Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringari 200-400 bolag fördelade på olika branscher.

Fonden investerar i bolag som har ett ledandehållbarhetsarbete. För fondens hållbarhetsprofil, sewww.ohman.se/fonder/fondlista/

Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kananvändas som ett komplement. Derivatinstrument används föratt uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen avfonden. Fonden använder fysisk replikering som huvudsakligmetod.

Fonden är en indexnära aktiefond. Fondens jämförelseindex ärMSCI Emerging Markets Index. Fondens strategi innebär attfonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligtÖhmans modell för hållbarhetsrating.

Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan allainkomster återinvesteras.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske allabankdagar via våra svenska återförsäljare.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig förinvesterare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofilLägre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre risk

Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 5 6 7

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan riskoch möjlig avkastning vid en investering i fonden.Fonden tillhör riskkategori 6, vilket betyder hög risk för bådeupp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte attfonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till högeroch till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger påhistoriska data som inte är en garanti för framtidarisk/avkastning.Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, vilka beskrivsi fondens informationsbroschyr. Dock beskriver indikatorn intealltid följande:

Motpartsrisk – Risken kopplad till att en motpart ställer inbetalningarna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter,exempelvis utifall att fonden tagit emot säkerheter förderivatinnehav eller för utlåning av värdepapper.Operativ risk – Risken för förlust på grund av ickeändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel,felaktiga system eller externa händelser.Informationsrisk – Risken för att fonden har större risk än vadsom indikeras av fem års historisk statistik för risk- ochavkastningsprofilen (SRRI).

Hävstång – Fonden kan använda derivat som ett led i sinplaceringsinriktning i syfte att skapa hävstång / för att ökaavkastning. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondensexponering mot motpartsrisk, likviditetsrisk och andrariskfaktorer, som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår iriskindikatorn.

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under ingaomständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondensinformationsbroschyr innehåller mer detaljerad information om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:orFonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index. MSCIs hemsida (www.msci.com) innehållermer detaljerad information om MSCI index.

Öhman Fonder

Avgifter

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift IngenUttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift 0,94 %

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift Ingen

Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2017. Avgiften kan variera från år till år.Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.Ytterligare information om fonden framgår av fondens fullständiga informationsbroschyr som kostnadsfritt kan rekvireras viakundtjänst eller hämtas på hemsidan.

Tidigare resultat

-10 %-5 %0 %5 %

10 %15 %20 %25 %30 %35 %

-10 %-5 %0 %5 %

10 %15 %20 %25 %30 %35 %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-1,4-0,3

17,018,5

-7,3-6,7

23,825,0

29,632,2

Öhman Etisk Emerging Markets AMSCI EM (MSCI EM50 t.o.m. september 2018)

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årligavgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- ochuttagsavgifter.Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observeraatt fondens historiska avkastning inte är någon garanti förframtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska ivärde och det är inte säkert att du får tillbaka hela detinvesterade kapitalet. Fonden startade 2012.

Praktisk informationYtterligare information om fonden framgår avinformationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga påsvenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga påsvenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,www.ohman.se/fonder eller rekvireras kostnadsfritt frånkundtjänst.

Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns påwww.ohman.se. En papperskopia av informationen kan ocksåpå begäran erhållas kostnadsfritt.

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)med säte i Stockholm

Hemsida: www.ohman.se/fonderTelefonnummer till kundtjänst: 020-52 53 00 (vardagar mellan09.00-17.00)Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceraspå vår hemsida och i utvalda dagstidningar.Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondensauktorisationsland kan ha en inverkan på din personligaskattesituation.Öhman Fonder kan hållas ansvarigt endast om ett påstående idetta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt medde relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.Dessa basfakta för investerare gäller per den 2018-12-18.

Fonden placerar främst i bolag noterade på tillväxtmarknader

och/eller gränsmarknader. Dessa marknader kännetecknas

generellt av mycket hög risk, men också möjlighet till mycket hög

avkastning.

Indikatorn speglar framförallt upp och nedgångar i de aktier

fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte

risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna,

inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid

(likviditetsrisk).

for Multinational Enterprises). Fonden investerar inte i bolag med

exponering överstigande fem procent (mätt som del av total

omsättning) mot alkohol, pornografi, tobak, vapen, kommersiell

spelverksamhet, utvinning/produktion där fossilt bränsle eller

kärnbränsle utgör den primära råvaran. Fonden investerar inte

heller i bolag med anknytning till kontroversiella vapen.

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana

underliggande tillgångar som framgår av 5:12 första stycket LVF.

Fonden investerar huvudsakligen i aktier och derivat kan

användas som ett komplement. Fonden får placera högst 10

procent av fondförmögenheten i fondandelar. Andelsklassens

lämnar inte utdelning. Andelsklassens noteringsvaluta är SEK.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare

som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Begäran om teckning och inlösen av fondandelar kan lämnas

varje bankdag innan kl 14.30. Teckning sker till den kurs som

fastställs den bankdag som begäran om teckning samt likvid

kommit fondens bankkonto tillhanda. Inlösen sker till den kurs

som fastställs den bankdag som begäran om inlösen kommit

fondbolaget tillhanda.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information

som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att

läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fondbolagets förvaltning av fonden syftar till att skapa en

finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen på

tillväxtmarknader och gränsmarknader och ge andelsägarna

maximal långsiktig avkastning på investerat kapital.

Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte

begränsad till någon särskild bransch. Fondens utveckling

jämförs med MSCI FM xGCC IMI Net (SEK).

Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier

och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag

som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga

verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader.

Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i

aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av

företag som enligt MSCI klassificeras som developed markets.

Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de

likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20

procent av fondförmögenheten.

Fonden beaktar aspekter såsom bolagsstyrning, miljö och sociala

frågor som en del av investeringsprocessen. Internationella

riktlinjer inom dessa områden tillämpas i förvaltningen (FNs

Global Compact, Tripartite Declaration of Principles concerning

Multinational Enterprises and Social Policy och OECDs Guidelines

RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Högre risk


Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och

möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras

på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Om

fonden har funnits kortare tid än fem år kompletteras

beräkningen med relevant index.

Den här fonden tillhör kategori 5 vilket betyder högre risk för

både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte

att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger

och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på

historiska data som inte är en garanti för framtida

risk/avkastning.

1 2 3 4 5 6 7

TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER FUND, KLASS A, SEK

ISIN: SE0004 211 282

TUNDRA FONDER AB, Org.nr.: 556838-6303

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden framgår av

informationsbroschyren, fondbestämmelserna, årsberättelse och

halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida. Du

kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa

handlingar kostnadsfritt till dig. Uppgifter om fondbolagets

ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. Informationen

kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

Hemsida: www.tundrafonder.se

E-mail: [email protected]

Telefonnummer: 08-551 145 70

Förvaringsinstitut: SEB

Revisor: PwC

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och

publiceras på vår hemsida.

Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerat

Insättningsavgift 5,00%

Uttagsavgift 1,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar

innan behållningen betalas ut.


Årlig avgift 2,54%

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter.

Prestationsbaserad avgift Ingen

AVGIFTER

Avgifterna du betalar används till att driva fonden, inklusive

kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter

minskar den potentiella avkastningen på din investering.

Insättnings- och uttagsavgifterna i tabellen intill visar maximalt

belopp. I nuläget är insättnings- och uttagsavgifterna som

fondbolaget tar ut 0 procent. Hör med din finansiella rådgivare om

uttags/insättningsavgift.

Årlig avgift är baserad på perioden 2017-01-01 till 2017-12-31 och

kan variera något från år till år.

TIDIGARE RESULTAT SEK

Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka

på din personliga skattesituation, kontakta din rådgivare eller

återförsäljare, särskilt gällande skattefrågor.

Minsta investeringsbelopp: Inget minimumkrav.

Tundra Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående

i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de

relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

AUKTORISATION Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden

utövas av Finansinspektionen.

PUBLICERING Dessa basfakta för investerare gäller från och med 2018-02-15.

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för

årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Andelsklassen startades 2013. Det saknas därmed

uppgifter som skulle kunna ge investerare en tydligare bild

av tidigare resultat. 2017-11-06 bytte fonden namn från

Tundra Frontier Opportunities Fund samt ändrade

fondbestämmelserna.

2013 2014 2015 2016 2017

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK 28,95% -4,51% 14,55% 13,50%

MSCI INT FM EX GCC NR SEK 17,33% -6,83% 10,61% 24,98%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2014 2015 2016 2017

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK MSCI INT FM EX GCC NR SEK



1 2 3 4 5 6 7

http://www.atlantfonder.se/

Lannebo Vision ISIN-kod: SE0000740672 Andelsklass: SEKLannebo Fonder AB org.nr. 556584-7042, ett dotterbolag till Lannebo & Partners AB

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.


Fonden investerar globalt i aktier i börsnoterade bolag inom branscher som teknologi, industrivaror, telekom, internet, media, läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik. Tyngdpunkten för fondens investeringar ligger i USA.

Fonden förvaltas enligt Lannebo Fonders investeringsfi-losofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi strävar efter att i fonden investera i företag som är ledande inom olika branscher. Vi analyserar hur bolagets konkurrens-kraft och framtidsmöjligheter ser ut samt hur det är av-speglat i aktiens pris. Avsikten är att varje placering ska kvalificera sig på egna meriter. Vi fokuserar på vad som är viktigt för bolaget och dess långsiktiga utveckling. Fonden investerar normalt i 25 till 35 bolag.

Avvikelserna mot jämförelseindex kan vara både större och mindre över tid. Målet är att på lång sikt ge en god avkastning som också överträffar jämförelseindex med hänsyn tagen till risknivån.

Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan alla in-komster återinvesteras i fonden.

Detta faktablad gäller för andelsklassen som handlas i svenska kronor (SEK).

Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: MSCI World Tech 10/40.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

1 2 3 4 5 6 7



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Aktiemarknader och de branscher som fonden placerar i kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Eftersom en stor del av placeringarna sker i andra valutor än svenska kronor utsätts fonden även för valutarisk som både kan minska och öka avkastningen utöver förändringar i priset på de aktier som fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden.


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Lannebo Vision -39,4 44,8 3,9 -0,9 9,7 28,3 40,2 29,9 10,7 16,3MSCI World IT -28,0 32,8 9,6 -0,9 6,4 29,5 39,7 14,0 20,2 24,2

-50-40-30-20-10

01020304050

Pro

cent

Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar åter-investerade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Vi på Lannebo Fonder styrs dock inte av index i vår för-valtning.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2000.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du inves-terarInsättningsavgiftUttagsavgift

Ingen2,0% för innehav <30 dagar

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.Avgifter som tagits ur fonden under åretÅrlig avgift 1,61%Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheterPrestationsbaserad avgift

Ingen

AVGIFTER

Uppgift om gällande avgift kan du få från din återför-säljare.

Den årliga avgiften visar hur mycket du betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader, inklusive analyskostnader, för fonden. Rör-liga kostnader för handel med värdepapper (courtage) ingår dock inte i den årliga avgiften. Avgiften avser ka-lenderåret 2017 och kan variera något från år till år.

Eftersom avgifterna utgör betalning för fondens kostna-der, inklusive marknadsföring och distribution, minskar dessa fondens potentiella avkastning.

TIDIGARE RESULTAT

Ytterligare information om Lannebo Vision framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns på svenska kost-nadsfritt på vår hemsida. En papperskopia av dokumen-ten skickas kostnadsfritt till den som vill ta del av dem. Vänligen kontakta då vår kundtjänst.

För information om minsta investeringsbelopp och må-nadssparande hänvisas till hemsidan.

Hemsida: www.lannebofonder.seTelefonnummer: 08-5622 5200Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Ansvarsbegränsningar: Lannebo Fonder AB kan hål-las ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Ersättningspolicy: Uppgifter om fondbolagets ersätt-ningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En pappers-kopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

PubliceringDessa basfakta för investerare gäller per den 12 februari 2018.

PRAKTISK INFORMATION

Lannebo Fonder AB, Box 7854, 103 99 Stockholm, tel vxl 08-5622 5200, tel kundtjänst 08-5622 5222www.lannebofonder.se, e-post: [email protected].

BASFAKTA FÖR INVESTERAREDetta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.


RISK/AVKASTNINGSPROFIL

IKC Avkastningsfond IKC FONDER AB

ISIN: SE0004544823 [SEK]

► Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär.

► Större delen av fondens medel investeras i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch och fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

► Målsättningen är att skapa långsiktig värdetillväxt med låg risk.

► Fonden erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diver-sifierad portfölj som allokerar mellan olika räntepapper med varierande grad av risk.

► Fonden kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden exempelvis kan allokera medel via ränteterminer.

► Fonden lämnar ingen utdelning.► Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla

vardagar.► Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år.

► Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt.

► Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Lägre risk


Högre risk

1 2 5 6 7

► Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

► Kreditrisk - fonden kan investerar i stor utsträckning direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora sitt värde.

► Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

► Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

► Operativrisk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

► Valutarisk - fonden kan investera i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.

► Koncentrationsrisk – fonden kan tidvis ha innehav som är koncentrerade till enskilda bolag eller sektorer.

43

DOTTERBOLAG TILL IKC FINANCIAL GROUP AB

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.Dessa basfakta för investerare gäller per den 19 februari 2018.

AVGIFTER

TIDIGARE RESULTAT

► Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

► Årlig avgift avser kalenderåret 2017. Den kan variera något från år till år.

► Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och dess fondbestämmelser.

► Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

► Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

► Fondens startdatum 2012-04-19.► Fondens historiska avkastning uppnåddes

2013 under delvis andra förutsättningar än vad som gäller nu då fondens fondbestämmelser ändrades under mars 2014.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:Insättningsavgift IngenUttagsavgift IngenOvanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pen-gar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.Avgifter som tagits ur fonden under året:Årlig avgift 0,60 %Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter:Prestationsbaserad avgift Ingen

PRAKTISK INFORMATION, HÄNVISNINGAR, AUKTORISATION OCH PUBLICERING

► Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden IKC Avkastningsfond. Ytterligare information finns i informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

► Hemsida: www.ikcfonder.se► Telefonnummer: 040-660 70 00► Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)► Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och

publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.

► Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens

auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

► För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.ikcfonder.se under fliken “Våra fonder”.

► Information om IKC Fonder AB:s ersättningspolicy finns tillgänglig på fondbolagets hemsida. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

► IKC Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

10 %

5 %

0 %

- 5 %

- 10 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IKC Avkastningsfond

1,6 2,1 2,13,9 3,0


Credit Edgeandelsklass A (SE0011204643)Förvaltningsbolag: Nordic Cross Asset Management AB


Fonden är en ak vt förvaltad dagligt handlad svensk specialfondsom främst investerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper ochpenningmarknadsinstrument (utgivna av företag, stater och myndighetersamt organisa oner med eller utan officiell ra ng). Fonden investerarockså i ak erelaterade överlåtbara värdepapper, fondandelar ochderiva nstrument. Investeringarna sker med målsä ning a uppnå enposi v avkastning oavse utvecklingen på marknaden.

Placeringsinriktningen är global men fondens medel skall minst 50 procentplaceras i finansiella instrument utgivna av myndigheter, statliga ochkommunala organ, banker och bolagmedhemvist eller verksamhet i Norden.Fonden llämpar etablerade ru ner och system för a mäta, analysera ochkorrigera risk i såväl enskilda posi oner som i fondens sammantagna por ölj.Riskkontrollen bedrivs fristående från förvaltningen. Fonden får använda sigav finansiell hävstång enligt fondens fondbestämmelser genom användningav deriva nstrument och andra finansiella tekniker och instrument. Genom

hävstång kan fondens exponering bli större än om endast fondens egnamedel används. Den y erligare exponeringen kan användas ll a öka såvälsom a begränsa risken.Fonden mäter sin risknivå genom standardavvikelse, mä över rullande24-månadersperioder, som anger hur mycket värdeutvecklingen harfluktuerat. Fonden har som målsä ning a ha en standardavvikelse iintervallet 5-10 procent.


Du kan normalt sälja dina andelar alla dagar som är bankdagar i Luxemburg.

Andelsklassenens lämnar ingen utdelning.

Rekommenda onDenna fond kan vara olämplig för investerare som planerar a ta ut sinapengar inom 3-5 år.



1 2 3 4 5 6 7

Vad betyder denna synte ska risk & avkastningsindikator?• Andelarna i andelsklass A llhör kategori 3 e ersom andelarnas värde

kan variera må ligt. Risken för förlust och möjligheten ll vinst kandärmed vara må lig.

• Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp avsimulerad historisk informa on. Riskkategorin är inte nödvändigtvisen pålitlig indikator för andelsklassens fram da riskprofil. Den angivnariskkategorin är inte garanterad och kan komma a förändras medden.

• Skalanmedde sju kategorierna är komplex, ll exempel så innebär interiskkategori 2 dubbel risk jämförtmed 1. Avståndetmellan riskkategori1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken adu förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten a göravinster.

Vilka väsentliga risker återges inte llräckligt av samlingsindikatorn?• Fonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan

de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha störrepåverkan på fonden än om man köpt den underliggande ak en ellerinvesteringsinstrumentet direkt.

• Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldighetergentemot fonden, exempelvis genom a inte betala en fastställdsumma eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

• Opera v risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel ellerexterna händelser.

• Kreditrisk: fonden investerar direkt eller indirekt i räntebärandeinstrument, t ex obliga oner. Om en utgivare av e sådant instrumentinte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förloraen stor del av eller hela si värde.

• Koncentra onsrisk: delfondens strategi kan leda ll högre risk ochvola litet än en mer diversifierat llvägagångssä .

• Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt a köpaeller sälja e investeringsinstrument i rimlig d, och priset kan bli lägreeller högre än förväntat.

• Valutarisk: fonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutorän fondens referensvaluta. Fondens värde kan därför säga och falla pågrund av valutafluktua oner.

Hur kan jag få mer informa on om riskerna med fonden?Mer informa on om riskerna med a investera finns under motsvaranderubriker i fondens informa onsbroschyr.

Avgi er.

Avgi erna som betalas av en investerare används för a täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribu on avandelar. Dessa avgi er minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna fond.


Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan deinvesteras och innan behållningen betalas ut.

Avgi er som tagits ur fonden under åretÅrlig avgi 1,03%Avgi er som tagits ur fonden under särskilda omständigheterPresta onsbaserad avgi Den presta onsbaserade avgi en uppgår

ll 15% av den delen av totalavkastningen,e er avdrag för fast ersä ning, somövers ger jämförelseindex och digarehögsta fondandelsvärde (”High Water Mark”).Jämförelseindex (”tröskelräntan”) är OMRX T-BILLeller lägst noll.

Insä nings- och u agsavgi erna som anges är den högsta procentandelen

som får belasta det kapital som du placerat i fonden. I vissa fall kan du betalamindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för a fåinforma on om de fak ska insä nings- och u agsavgi erna.

De redovisade årliga avgi erna som tagits ur fonden är en uppska ning avavgi erna e ersom andelsklassen ännu inte har funnits under e helt åreller ännu inte har lanserats och informa onen därmed är o llräcklig.



• Avgi er för värdepapperstransak oner, bortse från avgi er vid köpoch försäljning av målfonder.

Ingen presta onsbaserad avgi har ännu beräknats för denna fond.

Mer informa on om avgi er finns under rubriken “Avgi er och ersä ning”i fondens informa onsbroschyr.Mer informa on om den presta onsbaserade avgi en finns även i fondensinforma onsbroschyr.

Tidigare resultat.

Det finns ingen informa on om resultat e ersom andelsklassen ännu intehar lanserats.

Denna andelsklass startades år 2018.

Prak sk informa on.

Förvaringsins tutSkandinaviska Enskilda Banken AB

Mer informa on och kurserMer informa on om fonden, exemplar av informa onsbroschyren, densenaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelari Credit Edge kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondensförvaringsins tut, fondens distributörer eller fondbolagets hemsida,www.nordiccross.com.En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagetsersä ningspolicy som beskriver hur ersä ningar är beräknade samt ansvarigperson för lldelningen av ersä ningen finns llgänglig utan kostnad påbolagets huvudkontor och på webbplatsen www.nordiccross.com, underavsni OM OSS.Kontakta fondbolaget för mer informa on.

AnsvarNordic Cross Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om epåstående i de a faktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med derelevanta delarna av fondens informa onsbroschyr.

Ska erFonden omfa as av Sveriges ska elags ning. Investerarens ska emässigahemvist kan påverka vederbörandes personliga ska emässiga ställning.Fonden har si säte i Sverige. De a kan påverka fondens ska evillkor.

Särskild informa on

Fonden Credit Edge kan även ge ut andra andelsklasser.Informa on om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i di landfinns a llgå hos fondbolaget.

Fonden är auktoriserad i Sverige och llsyn utövas av, Finansinspek onen.Nordic Cross Asset Management AB är auktoriserat i Sverige och llsyn utövas av Finansinspek on.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 26 juni 2018.

http://www.nordiccross.com

http://www.nordiccross.com


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Detta

är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att

förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas

att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Sector Gamma | Filipstad Brygge 2, 0250 Oslo Norway | Tel +47 23 01 29 00 | email: [email protected]

Sector Healthcare Value Fund Et underfond av Sector Capital Funds plc ("Företaget")

Andelsklass B SEK ISIN: IE00BD4TR919

Fonden förvaltas av Sector Gamma AS ("Förvaltaren")


Mål: Investeringsmålet för Sector Healthcare Value Fund

("Fonden") är att uppnå en attraktiv långsiktig avkastning

relativt till Index.

Index: Fondens jämförelsesindex er MSCI Daily TR World

Net Health Care USD ("Index"), en viktad sammansättning

av hälsoaktier från marknader över hela världen. Fonden

kan investera i aktier och finansiella instrument som inte är

en del av jämförelsesindex.

Placeringsinriktning: Förvaltaren försöker att uppnå

Fondens mål genom att investera i aktier och aktierelaterade

värdepapper kopplade till bolag inom den globala

hälsosektorn. Den globala hälsosektorn inkluderar, men är

inte begränsad till, bolag inom, farmasi, bioteknologi,

medicinteknisk utrustning och allmänna hälsotjänster.

Förvaltarens grunnläggande princip er att handla

värdepapper som bedöms att vara undervärderade i

marknaden. Förvaltaren försöker att hitta och utnyttja lågt

prissatta värdepapper genom grundläggande analys.

Fonden kan investera upp till 10% av sina tillgångar i andra

fonder, inklusive börsnoterade fonder (ETF’er), vilka också

investerar i den globala hälsosektorn. Fonden kan också

investera i aktierelaterade derivat/kontrakt, som till exempel

swaps, forwardterminer, CFD’er (Contracts for Differences),

konvertibler och teckningsrätter.

Basvaluta: USD

Köp och försäljning av andelar: Handel i Fonden kan ske

alla bankdagar i Norge, Irland och USA. Fonden kan handlas

i EUR, NOK, SEK och USD.

Utdelning: Utdelning som tilfallar Fonden återinvesteras

och utgör därmed en del av andelsvärdet. Fonden lämnar

ingen utdelning till andelsägarna.

Placeringshorisont: Placering i Fonden er lämplig för

investerare med en lång placeringshorisont.

Fondens kapital er inte skyddad och det finns inte någon

garanti för Fondens framtida resultat. En fullständig översikt

over mål, placeringsinriktning och villkor för handel framgår

av Företagets prospekt och Fondens supplement.

Risk- och avkastningsprofil

Riskindikatorn är baserad på historisk data och garanterar

inte den framtida risknivån. Risk och avkastningsprofilen kan

inte garanteras och kommer med stor säkerhet förändras i

framtiden. Den lägsta nivån (1) på riskindikatorn är inte en

garanti på att investeringen är riskfri.

Fonden är ett "long only"-fond som investerar huvudsakligen

inom hälsosektorn. Konsentration av investeringar inom en

specifik sektor ger generellt ett högre riskmått för Fonden.

• Likviditetsrisk - Under perioder kan vissa

värdepapper vara svåra att prissätta eller att sälja till

önskat pris vid önskad tidpunkt.

• Konsentrasionsrisk – Eftersom Fonden är investerad

i hälsosektorn, kan Fondens innehav bli negativt

påverkat av oönskade händelser och situationer som

påverkar sektorn.

1 2 3 4 5 6 7


Högre risk


Lägre risk

Sector Gamma | Filipstad Brygge 2, 0250 Oslo Norway | Tel +47 23 01 29 00 | email: [email protected]

Avgifter

Engångsavgift som tas ut före eller efter du investerar

Innsättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen


Förvaltningsavgift 2.00%

Operativa avgifter * 0.34%

Sum årliga avgifter 2.34%

* Operativa avgifter täcker Fondens operationer, även inklud-

erande men inte begränsad till avgifter til Fondens administrator,

förvaringsinstitut, revisor, juridisk rådgivare och styre. Dessutom

täcks vissa trading-relaterade avgifter av Fondet.


Prestationsbaserad

avgift

Ingen (det debiteras kun en fast

förvaltningsavgift på 2% på Andelsklass

B).

Det vill inte bli debiterat någon innsättnings- eller uttagsavgift

i Fonden.

De årliga avgifterna är baserade på faktiska kostnader för

2018 för andelsklass B SEK. Den årliga avgiften som tas ur

Fonden kan variera från år till år och mellan Fondens

andelsklasser. De beräknade avgifterna omfattar inte

Fondens (i) prestationsbaserade avgift, (ii) transaksions-

avgifter relaterad til Fondens egne investeringer.

Avgifterna minskar den möjliga avkastningen til Fonden.

Ytterligare information om Fondens avgifter finns under

överskriften "Fees and Expenses" i Företagets prospekt och

Fondens supplement.

Tidigare resultat

Fonden blev godkänt av den irländska centralbanken i

November 2010 och andelsklass B SEK blev öppnad 12.

februari 2015. Resultatet inkluderar alla avgifter som tagits

ut ur Fonden under året.

Tidigare resultat ger inte en garanti för Fondens framtidiga

resultat.

Praktisk information

• BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited är

förvaringsinstitut.

• Mer utförlig information om Fonden, inklusive kopi av

informationsbroschyr (prospekt och supplement) års-

och halvårsrapporter, kan fås genom att ta kontakt med

Fondens administrator, BNY Mellon Fund Services

(Ireland) Designated Activity Company. Alla dokument är

på engelska och kan erhållas utan avgifter.

• Företagets ersättningsordning är förklarat på

www.sector.no. Dokumentet är tilgänglig för investerare

och kan erhållas från företaget utan avgifter.

• Fondens andelsvärde publiceras på

www.bloomberg.com, www.morningstar.no och på Irish

Stock Exchange, www.ise.ie.

• Den skattelagstiftining som tillämpsas i Fondens

auktorisationsland, Irland, kan ha en inverkan på

andelsägarens skattesituation.

• Andelsklass B är också tilgänglig i USD, EUR och NOK.

Andelsklass A (USD, EUR, NOK och SEK), X (USD och

EUR) och L NOK är också tilgängliga för investering.

Ytterligare information om Fondens andelsklasser finns i

Fondens supplement.

• Företaget är auktoriserat på Irland och är reglerat av den

Irländska centralbanken (Central Bank of Ireland) och är

strukturerat som en paraply fond med avgränsat ansvar

mellan underfonderna. Detta medför att Fondens

ägodelar, under Irländsk lagstiftning, är avskilda från

ägodelar i de andra underfonderna i Företaget.

Andelsägarens investering i Fonden påverkas derför inte

av krav mot andra någon av de andra underfonder i

Företaget.

Företaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de

relevanta delarna av Företagets prospekt och Fondens supplement.

Förvaltaren är auktoriserad i Norge och står under övervakning av det Norska Finanstilsynet.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 1. februari 2019.

2.9

%

15.5

%

1.6

%

-6.8

%

19.8

%

2.5

%

-10%

0%

10%

20%

30%

2014 2015 2016 2017 2018

Andelsklass B SEK Index

Fondbolag:MDO Management Company S.A.

Likviditetsstrategi, en underfond i Coeli SICAV I

Andelsklass: R (SEK) ISIN: LU1720217865

Avkastning och riskprofil

Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används relevant jämförelseindex.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder låg till medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.


Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV I. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.


Coeli SICAV I – Likviditetsstrategi är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning av räntebärande instrument utgivna av företag, finansiella institut och myndigheter som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Fonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att fritt placera i olika branscher och länder i regionen. Investeringar kan ske både i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet och i räntebärande instrument med låg eller ingen kreditrating.

Fonden strävar efter att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i olika typer räntebärande tillgångar. Förvaltningen av fonden syftar till att skapa avkastning både från ränteintäkter och från prisuppgångar på de värdepapper fonden investerar i.

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsstrategi som även kan komma att inkludera investeringar i stats- och kommunobligationer, konvertibla skuldebrev, säkerställda obligationer, realränteobligationer, penningmarknadsinstrument och inlåning på konto i kreditinstitut.

Delar av, eller hela, fondförmögenheten kan komma att investeras i högavkastande värdepapper med låg kreditrating (enligt Standard & Poor’s eller motsvarande betyg från andra ratinginstitut) och värdepapper som saknar officiell kreditrating. Fonden kan även placera upp till 10 % i preferensaktier och andra delägarrättigheter.

Upp till 10 % kan Fonden investera i börsnoterade fonder (ETF:er), värdepappersfonder och andra fonder som har samma

placeringsinriktning och restriktioner som Fonden. Investeringar i ETF:er är begränsat till Europeiska ETF:er. Fonden kan investera upp till 20 % i Asset Backed Securities (ABS). Fonden kan även investera i säkerställda obligationer.

Fondens genomsnittliga duration, ett mått på ränterisk, kommer att förvaltas aktivt, dock med begränsningen att durationen aldrig ska överstiga 12 månader.

Fonden kan investera i värdepapper utgivna i olika valutor. Exponering mot andra valutor än svenska kronor (SEK) kan komma att säkras med hjälp av derivat. Fonden kommer att bära alla eventuella kostnader för valutasäkringen.

Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill. Fonden avser inte att följa jämförelseindexet.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättningen att den svenska börsen är öppen. När den svenska börsen är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år.

Högre risk


Lägre risk


Fonden placerar främst i olika typer av räntebärande tillgångar utgivna av emittenter som är aktiva på den nordiska marknaden vilket ger en god riskspridning och generellt kännetecknas av en låg till medelhög risk.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker bedömssom viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

Ränterisk – Värdet på fondens investeringar kommer att påverkas av förändringar i, och skiftande förväntningar på, räntor i de länder där fonden är investerad.

Kreditrisk – Att avkastningen påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart.

Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed fonden.

51 4 62 3 7

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I februari 2018 fusionerades fonden med den svenskbaserade värdepappersfonden likviditetsstrategi. Den historiska avkastningen i grafen är den historiska avkastningen från den svenskbaserade värdepappersfonden.

Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning då andelsklassen inte har funnits i mer än ett år. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

AvgifterBASFAKTA FÖR INVESTERARE

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2018-02-16.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du inves-terar

Insättningsavgift Ingen

Uttagsavgift Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under åretÅrlig avgift 0,4 %


Prestationsbaserad avgift Den prestationsbaserade avgiften är 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som OMRX Treasury Bill Index.

Tidigare resultat

prospektet och hel-och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet.

uFondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I.

uInvesterare får byta sina fondandelar mot andelar i andra fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, www.mdo-manco.com, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300.

u Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuel la ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad på begäran.

u Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Praktisk information uFörvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A.

uYtterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV I samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com.

uInvesterare bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

uMDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

uAndra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

uFondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på fondbolagets hemsida.

uCoeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Likviditetsstrategi.

uDetta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Däremot är

g Fond 2,1% 4,4% 3,5% 1,2% 1,4% 2,2%g Jämförelseindex 1,6% 1,2% 0,9% 0,5% -0,3% 0,7%

Documents

NORD FONDKOMMISSION...Basfakta för investerare Cicero Fonder AB, Box 7188, 103 88 Stockholm, tel 08-440 1380, e-post: [email protected] Detta faktablad riktar sig till investerare