NFE - LandScape

Solução SAP paraNota Fiscal Eletrônica

SAP Latin AmericaAv. Das Nações Unidas, 14.171 – 5o.Andar – Torre B04795-100 – São Paulo - SP

Apresentadores

T +55 (11) 5503-2419F +55 (11) 5503-2319E [email protected]

SAP Business ObjectsAv. Das Nações Unidas, 14.171 – 5o.Andar – Torre B04795-100 – São Paulo - SP

SAP BrasilAv. Das Nações Unidas, 14.171 –5o. Andar – Torre B04795-100 – São Paulo - SP

Adriano SantosBusiness DevelopmentCoE for the CIO Office

Christine HandyLocalization Product ManagementIndustry Solution GroupSAP Brazil

Henrique PintoNew Solution EngineeringSAP Latin America

mailto:[email protected]

Agenda

Porque desta apresentação!

NF-e: Quem e quando?

NF-e: O que é e por que?

NF-e: Como?Proposta SAP e seus parceiros para seu Roadmap

Agenda





Por que: NF-e é Lei

Quando: Prazo 01/09/2009

Como: SAP NFE traz benefícios,não é só custo!

Agenda





Abril de 2008Abril de 2008

Setores obrigados à utilização de NF-e

setoresOnda

setores Dezembro de 2008Dezembro de 2008Onda

setores Abril de 2009Abril de 2009Onda

setoresOnda Setembro de 2009Setembro de 2009

Cigarros, Combustíveis ...

Automóveis, Medicamentos, Bebidas, Siderúrgicas ...

Autopeças, Distribuidores de Medicamentos e Bebidas ...


Obrigatoriedade de Utilização da NF-e

Fabricantes de cigarrosDistribuidores ou atacadistas de cigarros

Produtores, formuladores e importadores de combustíveislíquidos, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

Distribuidores de combustíveis líquidos, assim definidos eautorizados por órgão federal competente

Transportadores e revendedores retalhistas – TRR, assimdefinidos e autorizados por órgão federal competente

setoresOnda


SetoresFabricantes de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões,ônibus e motocicletas

Fabricantes de cimentoFabricantes, distribuidores e comerciante atacadista demedicamentos alopáticos para uso humano;

Frigoríficos e atacadistas que promoverem as saídas de carnesfrescas, refrigeradas ou congeladas das espécies bovinas, suínas,bufalinas e avícola

Fabricantes de bebidas alcoólicas inclusive cervejas e chopes

Fabricantes de refrigerantesAgentes que assumem o papel de fornecedores de energiaelétrica, no âmbito da Câmara de Comercialização de EnergiaElétrica – CCEE

Fabricantes de semi-acabados, laminados planos ou longos,relaminados, trefilados e perfilados de açoFabricantes de ferro-gusa

setores

Dezembro de 2008Dezembro de 2008

Onda


SetoresImportadores de automóveis, camionetes, utilitários, caminhões,ônibus e motocicletas

Fabricantes e importadores de baterias e acumuladores para veículosautomotores

Fabricantes de pneumáticos e de câmaras-de-ar

Fabricantes e importadores de autopeçasProdutores, formuladores, importadores e distribuidores de solventesderivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgão federalcompetente

Comerciantes atacadistas a granel de solventes derivados depetróleo

Produtores, importadores e distribuidores de lubrificantes egraxas derivados de petróleo, assim definidos e autorizados por órgãofederal competente

Comerciantes atacadistas a granel de lubrificantes e graxasderivados de petróleo

setores parte 1 de 3


Onda


SetoresProdutores, importadores, distribuidores a granel, engarrafadores erevendedores atacadistas a granel de álcool para outros fins

Produtores, importadores e distribuidores de GLP - gás liquefeito depetróleo, assim definidos e autorizados por órgão federal competente

Produtores e importadores de gás natural veicularAtacadistas de produtos siderúrgicos e ferro gusaFabricantes de alumínio, laminados e ligas de alumínio

Fabricantes de vasilhames de vidro, garrafas PET e latas parabebidas alcoólicas e refrigerantes

Fabricantes e importadores de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

Fabricantes e importadores de resinas termoplásticas

Distribuidores, atacadistas ou importadores de bebidasalcoólicas, inclusive cervejas e chopes

Distribuidores, atacadistas ou importadores de refrigerantes

setores (continuação) parte 2 de 3


Onda


SetoresFabricantes, distribuidores, atacadistas ou importadores de extrato exarope utilizados na fabricação de refrigerantes

atacadistas de bebidas com atividade de fracionamento eacondicionamento associada

atacadistas de fumo beneficiado

fabricantes de cigarrilhas e charutosfabricantes e importadores de filtros para cigarros

fabricantes e importadores de outros produtos do fumo, excetocigarros, cigarrilhas e charutos

processadores industriais do fumo

parte 3 de 3setores (continuação)


Onda


SetoresFabricantes de cosméticos, produtos de perfumaria e dehigiene pessoal

Fabricantes de produtos de limpeza e de polimento

Fabricantes de sabões e detergentes sintéticos

Fabricantes de alimentos para animais

Fabricantes de papel

Fabricantes de produtos de papel, cartolina, papel-cartão epapelão ondulado para uso comercial e de escritório

Fabricantes e importadores de componentes eletrônicos

Fabricantes e importadores de equipamentos de informáticae de periféricos para equipamentos de informática

Fabricantes e importadores de equipamentos transmissores decomunicação, pecas e acessórios

setores parte 1 de 6

Setembro de 2009Setembro de 2009

Onda


SetoresFabricantes e importadores de aparelhos de recepção, reprodução,gravação e amplificação de áudio e vídeo

estabelecimentos que realizem reprodução de vídeo emqualquer suporte

estabelecimentos que realizem reprodução de som emqualquer suporte

Fabricantes e importadores de mídias virgens, magnéticas e ópticas

Fabricantes e importadores de aparelhos telefônicos e deoutros equipamentos de comunicação, peças e acessórios

Fabricantes de aparelhos eletromédicos eeletroterapeuticos e equipamentos de irradiação

Fabricantes e importadores de pilhas, baterias eacumuladores elétricos, exceto para veículos automotores

Fabricantes e importadores de material elétrico para instalaçõesem circuito de consumo



Onda


SetoresFabricantes e importadores de fios, cabos e condutoreselétricos isolados

Fabricantes e importadores de material elétrico e eletrônicopara veículos automotores, exceto baterias

Fabricantes e importadores de fogões, refrigeradores emaquinas de lavar e secar para uso domestico, peças eacessórios

Estabelecimentos que realizem moagem de trigo e fabricação dederivados de trigo

Atacadistas de café em grão

Aatacadistas de café torrado, moído e solúvel

Produtores de café torrado e moído, aromatizado

Fabricantes de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

Fabricantes de defensivos agrícolas



Onda


SetoresFabricantes de adubos e fertilizantes

Fabricantes de medicamentos homeopáticos para usohumano

Fabricantes de medicamentos fitoterápicos para usohumano

Fabricantes de medicamentos para uso veterinário

Fabricantes de produtos farmoquímicos

atacadistas e importadores de malte para fabricação de bebidasalcoólicas

Fabricantes e atacadistas de laticínios

Fabricantes de artefatos de material plástico para usosindustriais

Fabricantes de tubos de aço sem costura



Onda


SetoresFabricantes de tubos de aço com costura

Fabricantes e atacadistas de tubos e conexões em PVC ecobreFabricantes de artefatos estampados de metal

Fabricantes de produtos de trefilados de metal, excetopadronizados

Fabricantes de cronômetros e relógios

Fabricantes de equipamentos e instrumentos ópticos, peças eacessórios;

Fabricantes de equipamentos de transmissão ou derolamentos, para fins industriais;

Fabricantes de máquinas, equipamentos e aparelhos paratransporte e elevação de cargas, peças e acessórios;

Fabricantes de aparelhos e equipamentos de ar condicionadopara uso não-industrial



Onda


SetoresSerrarias com desdobramento de madeira

Fabricantes de artefatos de joalheria e ourivesaria

Fabricantes de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

Fabricantes e atacadistas de pães, biscoitos e bolacha

Fabricantes e atacadistas de vidros planos e de segurança

Atacadistas de mercadoria em geral, com predominância deprodutos alimentícios

Concessionários de veículos novos

Fabricantes e importadores de pisos e revestimentoscerâmicos

Tecelagem de fios de fibras têxteis

Preparação e fiação de fibras têxteis



Onda

Qtd

. Em

pres

asAceleração das Obrigatoriedades

Onda Onda Onda Onda ...Abr/2008Abr/2008 Dez/2008Dez/2008 Abr/2009Abr/2009 Set/2009Set/2009

Ondassetores setores setores

setores

Todas as empresas emoperação no Brasil

(Exceto Simples Nacional)

Hoje

Não publicada!Não publicada!

01/09

Menos deMenos de02 meses !02 meses !

Exceção: Obrigatoriedade específica paraMato Grosso

DECRETO Nº 2.004, DE 17/06/2009(DO-MT, DE 17/06/2009)

Art. 1º - Ficam acrescentados os artigos 198-A-3, 198-A-4 e 198-A-5ao Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 deoutubro de 1989, com a redação assinalada:

“Art. 198-A-3 - Observado o disposto nos artigos 198-A-4 e 198-A-5, apartir de 1º de janeiro de 2010, a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de quetrata o artigo 198-A, será, também, utilizada pelos contribuintes doICMS em substituição aos seguintes documentos:

I – Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;II – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;III – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;IV – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22.

Agenda





Processo com NF-e Autorizada

6 Mercadoria

DANFE+Emissor Recebedor

SEFAZOrigem

SEFAZDestino

XML1

Recibo2

Protoc.4

XML3 XML8

Verificação7

DANFE5

Processo com NF-e RejeitadaArquivo XML com problemas técnicos

Emissor Recebedor

SEFAZOrigem

SEFAZDestino

XMLXML1

2Recibo

Protoc.4

XML5 É possível

reenviar amesma NF-ecom correções

XML3

Processo com NF-e DenegadaEmpresa com pendências legais/tributárias

Emissor Recebedor

SEFAZOrigem

SEFAZDestino

XML1

Recibo2

Protoc.4

XML3

DANFE

Processo com NF-e em ContingênciaImpossibilidade de comunicação com SEFAZ

3 Mercadoria

Formulário deSegurança

+Emissor Recebedor

SEFAZOrigem

SEFAZDestino

XML4

XML1

Verificação5

Formuláriode segurança2

DANFe: Documento auxiliar da notafiscal eletrônica

Configuração de NF-e x NF Modelo 1/1A

NF-e Monitor / Tela de Seleção (J1BNFE)

J1B3N

NF-e Tab

Requisitos para o SAP ERP

SAP note989115

NF-e Overview

SAP note980213

Base da Solução

SAP note1114348

NF-e Integration –backend

SAP note727475MP135 /LC116

SAP note981687

NF-e MunicípioSão Paulo

R/3 4.6c

SP 48SP 48SP 54SP 54SP 57SP 57

SAP ERP 4.7


SAP ERP 5.0


SAP ERP 6.0

Qualquer SPQualquer SPSP 09SP 09SP 14SP 14

Mínimo:

Recomendado:Base da Solução:

SAP note1113127

XML LayoutVersão 1.10

Váriasoutras notas!

Requisitos para o SAP GRC NFE 1.0

SAP NetWeaverAS 7.00(Java)

SAP NetWeaverPI 7.0

SAP NetWeaverAS 7.00(ABAP)

SAP Note1139220GRC NFEInstallation

SAP NetWeaverPI 7.1

(as of SP06)OU

Por que?NF-e também traz benefícios de negócios

Redução de Gastos com Impressão ePapel

Impressão em MatricialNF modelos 1 e 1A

por NF

Impressão a LaserNF-e modelo 55

por NF

Fonte: Engenharia de Valor SAP Brasil

Redução de Gastos com Impressão ePapel

Impressão em MatricialNF modelos 1 e 1A

por NF

Impressão a LaserNF-e modelo 55

por NF


Redução de Gastos com Armazenagem

Custo de Armazenagem

por NF

Armazenagem por 5 anos


Redução de Gastos com Armazenagem

Custo de Armazenagem

por NF

Armazenagem por 5 anos


Redução de Custos com Atividades deConformidade

AuditoriasReportesAutuaçõesEtc.


Custo composto por:

* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas,ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade eFinanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade daUSP, número 29

Referência:do faturamento anual paraempresas até R$ 100 M

do faturamento anual paraempresas de R$ 100 M a R$ 1 B

do faturamento anual paraempresas de R$ 1 B a R$ 5 B

do faturamento anual paraempresas acima de R$ 5 B

Redução de Custos com Atividades deConformidade

AuditoriasReportesAutuaçõesEtc.


Custo composto por:

* Fonte: Bertolucci, A V, “Quanto custa pagar tributos?”; Editora Atlas,ISBN: 852243560X – Publicado também pela Revista de Contabilidade eFinanças da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade daUSP, número 29

Referência:do faturamento anual paraempresas até R$ 100 M

do faturamento anual paraempresas de R$ 100 M a R$ 1 B

do faturamento anual paraempresas de R$ 1 B a R$ 5 B

do faturamento anual paraempresas acima de R$ 5 B

Objeto Fiscal Agora é Eletrônico!

Versão em Papel Versão em XML

Redução de Tempo nas Paradas emPostos Fiscais

DANFE

SEFAZOrigem

PostoFiscal

Melhorias possíveis:Verificação Antecipada da Nota Fiscal pelo Cliente

Emissor Recebedor

Envio do XMLdireto para o cliente

Em caso deinconsistência, evita-seo transporte indevido

2

3

SEFAZOrigem

Envioobrigatóriodo XML

1

Melhorias possíveis:Registro Automático da NF de Entrada

Emissor Recebedor

Revisão da NF

Registro dos dados do XML

Evita erros de digitação

Agenda





Solução SAP para Gerenciamento de NF-e

SEFAZ

Cliente

Envioautomáticocom B2B

Envioautomáticocom B2B

Fornecedor

Downloadvia Portal

(1)

Clientesmenores

Contribuinte

(1) Implementação via SAP Portalem tempo de projeto

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e

SAP NFEValidação e Geração do XML

Assinatura digital

Montagem de lote

Monitoramento dos status das SEFAZ

Comunicação com a SEFAZ

Verificação de Status na SEFAZ

Atualização do status no ERP

Armazenamento do XML

Envio do XML (Comunicação B2B)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

Na Emissão

12

ERPOrdem de vendas

Separação de mercadoria

Emissão NF-e

Controle de status de NF-e

Impressão de DANFE

Registro no livro de saídas

Cancelamento de NF-e

Inutilização de NF-e

ERPPedido de compras

Recebimento de mercadoria

Recebimento do DANFE

Verificação do XML comPedido de Compras

Registro no livro de entrada

SAP NFERecebimento XML dofornecedor com B2BVerificação da validade noSEFAZ

Controle de fila

Atualização do status noERP

Arquivamento XML

1

7

8

2

3

4

5

69

10

No Recebimento

Aprovado SAP AGData entrega TBD

Funcionalidades para Gerenciamento de NF-e

*ROI: Implemente hojeVia SAP Partners

SAP ERP + SAP GRC NFE 1.0Encaixe Perfeito, Integração Nativa

Funcionalidades que se complementamperfeitamente

Risco com outro produto de mensageria:Possível conflito de funcionalidades

Sobreposições que geramduplicidades de dados !!

São “issues” a serem tratadosdurante a implementação !!

Outro produto demensageria

Gaps

Risco com outro produto de mensageria:Possível falta de funcionalidades (Gaps)

Outro produto demensageria

Falta de funcionalidades !!

Necessita desenvolvimento durante aimplementação !!

Gaps

Esc

opo

Grau de utilização do SAP Netweaver

Possibilidade de evolução do seu projeto comseu parceiro implementador

Versão 1.0 Versão TBD Disponível NW

Comunicaçãocom SEFAZXML de saídaIntegraçãocom ERPXML deentrada

Automação daentrada emcompras*ROI viaPartners

Integração comFornecedores(Partners)Integração comClientesPortal NFE

Quaisquer outrasfuncionalidades!

Hoje

Disponível NW

Instalação SAP GRC NFE 1.0Instalação SAP GRC NFE 1.0

Roadmap de implementação

Entrada em Produção

Entrada em Paralelo

Testes Integrados

Parametrização do ERP

Aplicação SAP notes no ERP

Implementação e Parametrização do NFE 1.0

Instalação SAP GRC NFE 1.0

© SAP 2007 / Page 53

© SAP 2007 / Page 54

© SAP 2007 / Page 55

© SAP 2007 / Page 56

© SAP 2007 / Page 57

© SAP 2007 / Page 58

TODO LIST – SAP NFE

1. Certificado Digital p/ NFe (obtido junto a alguma Autoridade Certificadora cadastrada junto à ICP-Brasil.e.g. Certisign, Serasa etc)

=> obs: 1 certificado por empresa (raiz de CNPJ), pode ser o mesmo para todas as filiais de uma mesmaempresa

2. Registro na SEFAZ como emissor de NFe p/ todos os CNPJs incluídos no projeto (no mínimo p/ oambiente de homologação)

3. Disponibilidade de ambiente p/ inicío do projeto (no mínimo ambiente Dev)

=> Sizing mínimo (segundo recomendação do NFE Sizing Guide de Pré-vendas): 2000 saps, 8GB deRAM, 150GB de HD (p/ clientes sem PI ou que vao instalar o NFE separado do PI)

4. Sistema com comunicação à internet: tem que garantir o acesso do ambiente onde o PI será/está instaladoà internet (acesso direto, via DMZ, ou utilização de proxy comum de internet, via https);

5. Caso hajam sistemas legados a emitirem NFe pelo GRC NFE, garantir que eles estejam adaptados p/ aintegração com o GRC NFE via PI (deve haver alguma interface no legado p/ emissão de NFes e retornode status (e.g. geracao/leitura de XMLs, web service, etc).

© SAP 2007 / Page 59

TODO LIST SAP ERP

ERP - Impacto no tempo de projeto:

- MP135 - Chave de Acesso

- PIS / COFINS - Determinação da situação tributária

- DANFE - SMARTForm Laser ou SMARTForm Matricial (DLL)

- Processo de Importação / Exportação - BAdI

- Industry solution - BAdI

ERP: Impacto na entrada em produção

- Manutenção de cadastro clientes, fornecedores e filiais (Domicílio Fiscal - MP135)

© SAP 2007 / Page 60

© SAP 2008 / Page 61

SAP NFEMais de 100 clientes adquiriram, referencia em diversos setores

© SAP 2007 / Page 62

Obrigado!

Adriano SantosGerente de NegóciosCoE for the CIO Office

Christine HandyLocalization Product ManagementIndustry Solution GroupSAP Brazil

Henrique PintoNew Solution EngineeringSAP Latin America

FAQ

FAQ

Se NF-e é uma exigência legal, porque afuncionalidade não é coberta pelamanutenção anual, sem a necessidade delicenciamento adicional?

Houve desenvolvimentos no ERP para contemplar asfuncionalidades de NF-e e estes são entregues semcusto, cobertos pela manutenção anual. Em outraspalavras, o ERP gera NF-e nativamente.O licenciamento adicional se refere ao sistema de“mensageria” (SAP GRC NFE 1.0), cujas funcionalidadesde gerenciamento dos cenários de contingência,inutilização, monitoramento de fila, etc. não estãoespecificados em lei mas entende-se que as empresasnecessitem das mesmas.

FAQ

Porque a SAP desenvolveu outro produto aoinvés de incorporar as funcionalidades no ERP?

Por segurança:Para se comunicar com o servidores das SEFAZ, o ERPdeveria estar aberto a conexões de Internet, o que vaide encontro a políticas de segurança de diversasempresas.

Por característica técnica:Para gerenciar assinatura digital e comunicação webservices faz-se necessário o uso de PI e Stack Java quesão produtos do SAP Netweaver. O ERP não possui estasferramentas.

FAQ

Porque é necessário instalar a solução emoutro servidor?

Para evitar concorrência de processamento:A SAP recomenda que não se façam instalaçõesadicionais no mesmo servidor que “roda” o ERP, paraevitar concorrência de processamento.

Pelo dimensionamento original:Geralmente os servidores de ERP foram dimensionadospara um determinado escopo e não convém adicionarprodutos sem um redimensionamento de hardware.

Por ser uma solução independente:O SAP GRC NFE 1.0 independe do ERP ser SAP. Épossível utilizar a solução conectado a outros ERPs demercado.

FAQ

Qual é o dimensionamento de um servidor parao SAP GRC NFE 1.0?

Dimensionamento de referência:Para um volume de 6.000 até 100.000 NFs/mêsPlataforma Intel2 processadores Dual Processor Xeon ou semelhante4Gb RAM mínimo. Recomendado 8Gb RAM.200 Gb HD

Observações:• Não foi considerado alta disponibilidade e storage.• Foi considerada a instalação de PI, BI e Portal em um mesmo ambiente.• Tamanho do arquivo XML de NF-e: 10Kb por item de nota

Documents

NFE - LandScape