Movimentos Bancarios_P11.docx

8/12/2019 Movimentos Bancarios_P11.docx

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Movimentos Bancrios

MovimentosBancrios Protheus 11
http://www.totvs.com/


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SUMRIO

VISO GERAL DO CURSO ................................................................................................... 3METODOLOGIA DO CURSO ................................................................................................ 4

Configurao ...................................................................................................................... 4

Cadastros ........................................................................................................................... 7

Moedas .............................................................................................................................. 7

Projeo das Taxas das Moedas ........................................................................................ 9

Bancos .............................................................................................................................. 10

Movimentos Bancrios .................................................................................................... 13

Transferncias Bancrias ................................................................................................. 20

Estornos de Transferncias Bancrias ............................................................................. 23

Classificao ..................................................................................................................... 24

Border de Cheques Recebidos ...................................................................................... 26

Reconciliao bancria Manual ....................................................................................... 28

Reconciliao Bancria Automtica ................................................................................ 29

Controle do Caixinha ....................................................................................................... 30

Manuteno .................................................................................................................... 30

Movimentos ..................................................................................................................... 33

Prestao de contas ......................................................................................................... 37

Reclculo caixinha ........................................................................................................... 40

Fechamento ..................................................................................................................... 41


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4Movimentos Bancrios

METODOLOGIA DO CURSO

O curso de Movimentos Bancrios e Controle do Caixinha ministrado com um Kit deAuto-Treinamento composto por:

Apostila: aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo os alunos na suautilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Osexerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como estoapresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntoscomplementares que sero expostos.

Manual Eletrnico: para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do MduloFinanceiro, posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione a tecla .

Materiais de Apoio: pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da Microsiga ou de suas franquias,com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento demodo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Configurao

O Mdulo Financeiro possui uma srie de parmetros que determinam a forma deprocessamento de cada empresa, como o parmetro (MV_MOEDA), que indica quaismoedas sero utilizadas para valorizao das movimentaes.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres, que podem ser alterados deacordo com a sua necessidade.

Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador.


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Movimentos Bancrios - 5

Nome Descrio Contedo

MV_1DUP

Define a inicializao da primeira parcela dottulo gerado.

Exemplo:

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

A

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo dottulo quando for gerado automaticamentepela rotina - Atualizao de Comisso -E2 PREFIXO .

"COM"

MV_AB10925

Descrio modalidade de tratamento dadispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio dasnotas/ttulos por cliente/l oja/ms/ano.

2

MV_AC10925

Indica se o usurio tem permisso paraalterar a modalidade de reteno na janelaClculo de Reteno.1 = permite

alterao (padro); 2 = no permite

1

MV_ALIQIRF AAlquota de IRRF para ttulos comreteno na fonte. Os percentuais soutilizados de acordo com tabela legal.

3

MV_ALIQISS AAlquota do ISS em casos de prestao deservios, utilizando percentuais definidospelo municpio.

5

MV_ALTLIPG Verifica se o ttulo liberado para pagamentopode, ou no, ser alterad o. (S=pode alterar;

MV_ANTCREDPermite a baixa de ttulo a receber comdata de crdito menor que a data deemisso.

F

MV_APLCAL1

Indica quais operaes de aplicaoutilizam o clculo de rendimento porpercentual sobre uma determinada moedade periodicidade diria.

"CDI"


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MV_APLCAL2Indica quais operaes de aplicao utilizamo clculo de rendimento na forma de jurocomposto e variao cambial.

"CDB/RDB"

MV_APLCAL3

Indica quais operaes de aplicao utilizam

o clculo de rendimento na forma de jurossimples e variao cambial. "CP"

MV_APLCAL4Indica quais operaes de aplicao utilizamo clculo de rendimento na forma decotas/ttulos.

"FAF"

MV_APLVCAB

Indica o nmero de dias que deve serconsiderado para o clculo da variaocambial.

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Cadastros

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do

Mdulo Financeiro.

A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.

Moedas

O Advanced Protheus possui cinco moedas j definidas para valorizao dos seus

movimentos, mantendo, com isso, o seu histrico para pesquisa e/ou consulta

posterior, porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas (at 99

moedas).

A Moeda 1 a moeda nacional, utilizada como referncia para a converso dos

valores nas demais moedas.

Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Mdulo

Configurador, os parmetros (MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam

respectivamente o nome da moeda e o seu smbolo.

Devem tambm ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).

As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Sistema.

Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo (Moedas) do

menu (Atualizaes).

Este cadastro armazena as taxas das moedas informadas diariamente.

As taxas das moedas tambm podem ser projetadas para um perodo, com base

na Regresso Linear (Tendncias) ou considerando a Inflao Prevista.

Com este recurso, as taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina anecessidade de inform-las a cada dia.

Assim, quando o Sistema for carregado, a taxa j estar preenchida, cabendo ao

usurio alter-la, se necessrio.

Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar

que elas devem ser

informadas todos os dias, inclusive aos sbados e domingos, neste caso, com o

objetivo da valorizao dos custos de estoque.


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Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale

ressaltar que Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive

Sbados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos Custos de Estoque.

EXERCCIOS

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o Mdulo Financeiro;

2. Carregue a empresa deste curso para execuo dos exerccios;

Observao: ao iniciar o trabalho no Mdulo Financeiro, ser apresentada uma tela

destacando as moedas utilizadas no Sistema.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

Taxa Moeda 2: 3,10 (Dlar)

Taxa Moeda 3: 1,0641 (Ufir)

Taxa Moeda 4: 3,00 (Euro)

Taxa Moeda 5: 3,10 (Iene)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Taxas das Moedas.


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Projeo das Taxas das Moedas

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado

perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo

(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,

imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

Inflao:projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista

para o perodo.


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EXERCCIOS

Como projetar Taxas das Moedas

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Moedas

2. Clique na opo Projetar;

3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos

meses apresentados;

6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos

O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero

pagos e/ou recebidos, e tambm os caixas da empresa.

Com este cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.


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PRINCIPAIS CAMPOS

Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode seralfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa noutilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um

critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: agncia do banco informado anteriormente na qual est cadastrada aconta corrente da empresa. Sugere-se no utilizar caracteres especiais nopreenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.

Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia preenchidosanteriormente. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento dessesdados caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores neledepositados para compensao. Essa informao importante para que a empresapossa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, adata em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder seralterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes soexecutadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deveutilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e informarum valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que aempresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto dettulos.

Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas asmovimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve serutilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado comodisponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver anecessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto aoConsumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de

controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor porIntervenincia.


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Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada para movimentaobancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou quandono mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido integridade dos dados com os movimentos bancrios de fluxo de caixa.

EXERCCIO

Como cadastrar Bancos:


Atualizaes > Cadastros > Bancos

2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo: 341

N Agncia: 00001

N Conta: 00001

Nome Banco: Banco Itau S/A

Nome Red. Bco.: Itau

Endereo: Av. Paulista, 1189

Bairro: Cerqueira Csar

Municpio: So Paulo

CEP: 01310-010

Estado: SP (F3 Disponvel)

Telefone: (11) 3187-9887

Conta Contb.: 1110203 (F3 Disponvel)

Lim. Crdito: 20.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos;


Relatrios > Cadastros > Bancos

5. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Cadastro de Bancos.


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Movimentos Bancrios

A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle financeiro de uma

empresa sem que haja a necessidade de um ttulo.

Nesta opo, podem ser realizados:

Pagamentos ou Recebimentos diversos;

Exemplo: despesas bancrias, despesas com txis, entradas de trocos no caixinha,

iniciao dos saldos bancrios etc.;

Transferncias de Valores Entre Contas;

Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser realizar aContabilizao Automtica.

Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando executadas as

movimentaes de

baixas de ttulos a receber e a pagar, gerao de cheques, aplicaes e resgates,

emprstimos e pagamentos e movimentaes no caixinha da empresa.


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EXERCCIOS

Como cadastrar Saldos Bancrios:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

2. Pressione a tecla *F12+ e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Contabilizao On-Line = No.

3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Datade hoje

Numerrio: M1 (F3 Disponvel)Vlr. Movim.: 12.000,00Natureza: 100 (F3 Disponvel)Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)Histrico: Saldo Inicial conta Banco Ita

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial, para o Banco 341.


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EXERCCIO

Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir:

Dt. Movimento: Data de hoje

Numerrio: C1 (F3 Disponvel)

Vlr. Movim.: 3800,00

Natureza: 2020 (F3 Disponvel)

Banco/Agncia/Conta: 001/00001/00001 (F3 Disponvel)

Nm. Cheque: 001010

Beneficirio: Ind. Comrcio Niagara Ltda.

Histrico: Devoluo cliente NF 120001

Tipo Lan.: Partida Dobrada (X)

Cta. Dbito: 41101 (F3 Disponvel)

Cta. Crdito: 1110201

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.


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EXERCCIOS

Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio;


Dt. Movimento:


Vlr. Movim.: 200,00


Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)

Num. Cheque: 1010

Beneficirio: Ind. Comrcio Niagara Ltda.

Histrico: Devoluo cliente NF 120001


Cta Dbito: 41101007 (F3 Disponvel)

Cta Crdito: 11201003 (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.


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EXERCCIOS

Como registrar Tarifas Bancrias:




Dt. Movimento: Data de Hoje

Numerrio: M1 (F3 Disponvel)

Vlr. Movim.: 12,00



Histrico: Pag. Tarifas Bancrias Mensais




3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar de Tarifas

Bancrias.


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EXERCCIOS

Como realizar Lanamentos de CPMFs:






Vlr. Movim.: 20,78



Documento: CPMF -

Histrico: CPMF -




3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria de Lanamento de CPMFs.


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EXERCCIOS

Como realizar Movimentos Bancrios a Receber com Cheques:



2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:



Vlr. Movim.: 7.500,00



Num Cheque: 750

Histrico: Recebimento de Dividendos




3. Confira os dados, confirme a Movimentao Bancria a Receber com

Cheques e informe os dados a seguir:



Vlr. Movim.: 6.780,00



Num Cheque: 678

Histrico: Receb. Vendas de Sucatas




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4.Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques.

EXERCCIOS

Como cadastrar um Depsito Bancrio:



2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:



Vlr. Movim.: 750,00



Histrico: Depsito em dinheiro




3.Confira os dados, confirme o Depsito Bancrio.

Transferncias BancriasEsta opo permite a realizao de Transferncias entre Contas Bancrias, inclusive

transferncias de valores para o Caixa da empresa.


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EXERCCIOS

Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:



2. Clique na opo Transf.;

Observao: Ser apresentado a tela de movimentos, contendo as informaes

de origem e destino.

Origem

Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)


Destino



Identificao

Tipo Movimentao: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)

No. Documento: TB3410754

Valor: 200,00

Histrico: Transferncia em Dinheiro

Beneficirio: BANCO ITA


Origem

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)


Destino




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Identificao

Tipo Movimentao: CH - CHEQUE (F3 Disponvel)

No. Documento: TBCH001341

Valor: 300,00

Histrico: Transf. Bancria entre Contas


4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro.

Observao:Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria

realizada:

Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada a Pagar;

Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entrada a Receber.

EXERCCIOS

Como realizar Transferncias Bancrias com Cheques:



2. Clique na opo Transf.;


Origem

Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)


Destino



Identificao

Tipo Movimentao: TB - Transf. Bancria (F3 Disponvel)


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No. Documento: TB001341

Valor: 150,00

Histrico: Transf. Bancria entre Contas


4. Confira os dados e confirme a Transferncia com Cheques.

Estornos de Transferncias Bancrias

As Transferncias Bancrias, realizadas podem ser Estornadas, com lanamentos de

dbito e crdito nas contas envolvidas.

EXERCCIOS

Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:



2. Clique na opo Est.trnsf.;

O Sistema apresentar uma tela com as informaes da Transferncia Bancria a serEstornada.


N de Documento?: TB3410754

Data Movimentao?: Data de Hoje

Banco/Agncia/Conta?: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)

4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.


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Classificao

Caso tenha se optado pela no Contabilizao Automtica dos Movimentos Bancrios,

atravs da tecla , deve-se utilizar a opo Classificar, para que os Lanamentos

Contbeis sejam executados.

A Classificao pode ser realizada com base os Lanamentos Padronizados

envolvidos ou nas contas dbito e crdito informadas nos Movimentos a Pagar ou a

Receber.

Consulte o Manual Eletrnico do Usurio, para verificar todos os lanamentos

relacionados s Movimentaes Bancrias.

EXERCCIOS

Como realizar Classificao dos Movimentos Bancrios realizados:



2. Pressione e ajuste o parmetro de Mostra Lanc. Contab. para Sim e

Contab. On-line para No;

3. Clique na opo Classif.;

Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.

3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

A partir da data?: 01/01/XX

At a data?: Data de Hoje

4. Confira os dados e confirme os Parmetros;

Observao: O Sistema apresentar os Lanamentos Contbeis da Classificao.

5. Confira os dados e confirme a Classificao dos Movimentos Bancrios e os

Lanamentos Contbeis.


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EXERCCIOS

Como emitir as Movimentaes Bancrias realizadas:


Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;


A Partir da data?: 01/01/XX

At a data?: Data de Hoje

Do Banco ?: (F3 Disponvel)

At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)

Da Natureza?: (F3 Disponvel)

At a Natureza?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)

Da Data Digitao?: 01/01/XX

At Data Digitao?: Data de Hoje

Qual Moeda?: Moeda 1

Imp. Histrico?: Da Movimentao

Imprime?: Analtico

Considera Filial?: No

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de

Movimentaes Bancrias;


Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;


Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Da Agncia?: 45568

Da Conta?: 77889/5

Da Data?: 01/01/XX


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At a Data?: Data de Hoje


Conciliao?: Todos

6. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio;


Relatrios > Movimento Bancrio > Mov. Financ Dirio;


Referente a Data?: Data de Hoje


Considera Lim. Cred.? Sim

Outras Moedas? Converter

9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso das Movimentaes

Financeiras Dirias;

Border de Cheques Recebidos

O Ambiente Financeiro permite a criao de Borders de Cheques Recebidos, por meio

da movimentao de Movimentos Bancrios, com numerrio Cn, para que se realize o

Depsito Bancrio.

Para verificao do Border gerado um relatrio em disco.

Para a gerao, devem ser informados: os Nmeros do Border, Banco, Agncia,

Conta, o Intervalo de Datas e o Valor Limite.

Os Cheques so sugeridos, considerando: o Banco, Agncia, a Data e o Valor Limite.


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EXERCCIOS

Como gerar Borders de Cheques Recebidos:


Atualizaes > Contas a Receber > Border Cheques;

2. Pressione e responda No pergunta Filtra Banco?;

3. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:

Border N: 000001

Vencimento de: 01/01/XX

Vencimento at: 31/12/XX

Limite?: No especifique um valor limite

Banco/Agncia/Conta: 001

4. Confira os dados e confirme;

Observao: O sistema relacionar os Cheques Recebidos nos Movimentos

Bancrios.

5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio;

6. Confira os dados e confirme a gerao e a emisso do Border;

Observao: Responda Sim pergunta para impresso do relatrio. O sistema

exibir uma tela para configurao da emisso do Border. Direcione a impresso para

Disco.

7. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Cheques

Recebidos.


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Reconciliao bancria Manual

utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema

utilizando o Extrato Bancrio (emitido pelo banco), devendo ser considerados osprocedimentos a seguir:

Emisso do relatrio de ExtratoBancrio pelo Sistema;

Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco);

Conciliao junto ao sistema.

EXERCCIOS

Como realizar Reconciliao Bancria Manual:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Reconc. Bancria;

2. Clique na opo Reconciliao;

O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.


Visibilidade: Todos.

4. Confira os dados, confirme e preencha os Dados Adicionais, informando os dados

a seguir:

Banco?: 001 (F3 Disponvel)

Agncia?: 45568

Conta?: 77889/5

De?:

At?:

Observao:O sistema apresentar uma tela com os movimentos de cheques do

banco selecionado, de acordo com o parmetro de visibilidade.

5. Clique no cone Edita Registro, No campo Data para Conciliao, informe a e selecione a opo Para todos os registros;

6. Em seguida, marque todos os movimentos, para que estes sejam Reconciliados;


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7. Confira os dados e confirme a conciliao bancria;


Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;

Observao:Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Direcione a

impresso em Disco e em seguida, clique em Parmetros.

9. Informe os dados descritos a seguir:

Do Banco/Agncia/Conta?: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)

Da Data/At a Data?: /

Qual a Moeda?: Moeda 1

Conciliao?: Conciliados

10. Confira os dados e confirme a emisso do Extrato Bancrio;

Observao: Observem nas linhas de totais, as colunas No Conciliados e

Conciliados.

Reconciliao Bancria Automtica

possvel realizar a Reconciliao Bancria Automtica, entre a Movimentao

Bancria registrada no sistema e o Extrato Bancrio, por meio da leitura do arquivo

enviado pelo banco.

Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancrio no

ambiente Configurador e cadastradas as Ocorrncias Bancrias no Ambiente

Financeiro, como j visto no captulo de Cadastros.

Os dados provenientes do Extrato Bancrio, so relacionados na parte esquerda da

tela.

Logo, os Movimentos Bancrios registrados no sistema so apresentados no lado

direito.

Para acessar rotina, basta clicar em "Atualizaes" + "Movimento Bancrio" +

"Reconc. Automtica". Em seguida, devero ser informados os nomes dos arquivos de

Entrada, Configurao e o cdigo do Banco.


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A quantidade de Dias a Avanar/Retroceder, sero as informaes para que o Sistema

possa montar o perodo de movimentos a serem selecionados para conciliao.

Observao: Este assunto no poder ser exercitado, pois necessria a existncia de

um arquivo enviado pelo banco. Porm, verifique como a sua forma de operao.

Controle do Caixinha

O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja,

dos valores disponveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a

despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operao,

tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada

Caixinha.

A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seufechamento. Essa medida visa a agilizar os processos de movimentao e prestao de

contas.

O Controle de caixas composto por trs opes:

Manuteno

A opo Manuteno possui trs funes: criao dos caixas, reposio manual de

valores e fechamento dirio. Estas opes atualizam a movimentao bancria.

Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:


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O campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas:

Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto, solicitada a

reposio do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Valor de reposio = 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.

Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre

o valor do caixinha, solicitada a reposio.

Exemplo:

Valor do caixinha = 1.000,00

Percentual de reposio = 75%

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.


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Fechamento dos caixas

A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa

para o banco/agncia/conta fornecedor. Com o caixa fechado, no possvel

processar nenhuma incluso de movimento.

O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes.

Para efetuar o fechamento de caixa:

Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, posicione o cursor sobre o caixa

desejado e selecione a opo Fechamento.

O caixa estar fechado, com status na cor vermelha.

Reposio dos valores dos caixas

A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/conta

fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposio definido: por

percentual ou por valor.

Essa operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo

suficiente.

Para efetuar a reposio de caixa:

Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, selecione o caixa e em seguida aopo Reposio.

O Sistema far a reposio de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa

aberto).


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Movimentos

A rotina Movimentos - possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas

dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos.

O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas

so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos

referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja

realizada.

Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta

para repor o valor gasto e a despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor

vermelha e a movimentao bancria ser atualizada.

Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor

no ser reposto. Essa despesa somente ser baixada quando o fechamento do caixa

for efetuado.

J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que,

quando ocorrerem, devero ter seus documentos e valores reais informados para

que possa ser realizada a prestao de contas. Quando lanado um adiantamento,

seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio

automtica do caixa.


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PRINCIPAIS CAMPOS

Tipo de Movimento: Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento

que ser realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos

apresentados na seleo do campo so utilizados para tratamento interno do Sistema.

As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os

documentos referidos.

Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada.

Os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que,

quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para

que possa ser realizada a prestao de contas.


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EXERCCIOS

Como realizar o registro de Despesas com Txi:


Atualizaes > Caixinha > Movimentos;

2. Pressione , para configurao de Parmetros;

3. Preencha a pergunta Contabiliza On-Line, com No;

4. Preencha a pergunta Integrao PMS, com No;

5. Confira os dados e confirme o Parmetros;


Nmero Int.: 0000000002

Caixinha: 001 (F3 Disponvel)

Tipo Movto.: 00 = Despesa

Histrico: Despesa com Txi

N Docto.: 000001

Valor: 50,00

Beneficiado: Jos da Silva

Data Digit.: Hoje

Data Emis.: Dia Anterior

Observao: Ser apresentado uma tela com confirmao para que o Recibo de

Movimento do Caixinha seja impresso. Em caso de no ser necessrio sua impresso

no momento, este relatrio poder ser solicitado sempre que desejado, por meio daopo: Relatrios Caixinha Recibo de Caixa.

7. Confirme a impresso do Recibo;


Atualizaes >Caixinha > Manuteno;

9. Clique na opo Visualizar, para verificar o Saldo Atual do Caixinha.


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Observao:

Observe que ao registrar uma Despesa, o sistema realiza a Baixa no Caixinha,

caso este tenha saldo disponvel;

Se a Despesa for maior que o saldo disponvel no Caixinha, dever ser realizada a

Reposio.

EXERCCIOS

Como registrar adiantamentos de viagens:

1. Ainda na opo:



Nmero Int.: 0000000003

Caixinha: 001 (F3 Disponvel)

Tipo Movto.: 01 = Adiantamento

Histrico: Adiantamento de Viagem

N Docto.: 000002

Valor: 400,00

Beneficiado: Gustavo de Freitas

Data Digit.: Hoje

Data Emis.: Hoje

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Adiantamentos de Viagens.

Observao:Ser apresentada a tela de emisso de Recibo de Ad. de Viagem. Informe

No.


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Prestao de contas

Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e

o seu valor reposto.

Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no

adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o

saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o

adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia

associado ao adiantamento.

Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre amovimentao desejada, identificada pelo semforo amarelo, e selecione a opo

Prestao de Contas.

O Sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento.

Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentar a possibilidade de transferi-lo

para o caixinha.

Preencha os dados solicitados e confirme.

O Sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha,criando uma nova movimentao com o saldo transferido


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EXERCCIOS

Como realizar Prestaes de Contas:



2. Posicione o cursor sobre o movimento de Adiantamento de Viagem;

3. Clique na opo Prest. Contas e informe os dados a seguir:

Histrico: Despesa Area

N Doc.: 100202

Valor: 350,00

Data Emis.: Hoje

4. Confira os dados e confirme;

5. O sistema apresentar uma tela informando o Adiantamento com Saldos

Remanescentes, junto com a seguinte pergunta:

Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ?

6. Confira os dados e confirme a pergunta e a Transferncia.

Observao:Verifique que a movimentao de Adiantamento de Viagens foi

encerrada, alterando o seu Status para a cor Vermelha.


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EXERCCIOS

Como emitir o relatrio de Movimentos do Caixinha:


Relatrios > Caixinha > Movimentos;

O sistema apresentar uma tela de Parmetros.

2. Preencha os Parmetros, informando dados a seguir:

De Caixinha?: (F3 Disponvel)

At o Caixinha?: ZZZ (F3 Disponvel)

De Digitao?: 01/01/XX

At Digitao?: 31/12/XX

Mostra Adiant. Baix.?: Sim

Mostrar?: Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de

Movimentos do Caixinha.


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Reclculo caixinha

As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente,

porm esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver algumainconsistncia.

O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e

adiantamentos.

Na janela de manuteno deReclculo -, ser apresentada a tela de parmetros para

que sejam escolhidos os caixas que tero os saldos recalculados.

Preencha-os e confirme.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme.

O Protheus far o processamento de reclculo de saldos dos caixas selecionados.

EXERCCIOS

Como realizar o Reclculo:


Miscelnea > Reclculo > Caixinha;

O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.


Do Caixinha ? (F3 Disponvel)

At Caixinha ? ZZZ (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e o Reclculo do Caixinha.


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Fechamento

A opo Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o

Banco/ Agncia/ Conta Fornecedor.

Com o Caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento.

O Caixa somente ser fechado (Vermelho), se no existirem prestaes de contas

pendentes.

EXERCCIOS

Como realizar o Fechamento do Caixinha:


Atualizaes > Caixinha > Manuteno;

2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 001;

3. Clique na opo Fechamento e confirme o Fechamento do Caixinha.

Observao:Verifique que o Saldo que estava disponvel no Caixinha foi transferido

para o Banco 341/102425678-4, no podendo ser realizada novas movimentaes.


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EXERCCIOS

Como emitir o relatrio de Status de Caixa:


Relatrios > Caixinha > Status de Caixa;

Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso

para Disco.




3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Status de

Caixa.


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EXERCCIOSComo emitir o relatrio de Baixa de Caixa:


Relatrios > Caixinha > Baixa de Caixa;

Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso

para Disco.




De Data de Digitao? 01/01/XX

At Data de Digitao? 31/12/XX

Situao? Todos

3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas de

Caixa.

Documents

Movimentos Bancarios_P11.docx