!"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 3 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 95 MANUAL DEL PARTICIPANTE CURSO DE EXTENSION: PAQUETERIA CONTABLE !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 4 CONTENIDO MODULO 1 CREACION Y CONFIGURACION DE UNA EMPRESA EN CONTPAQ MODULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES EN CONTPAQ MODULO 3 GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN CONTPAQ MODULO 4 PRACTICA INTEGRADORA MODULO 5 PRESENTACION DE RESULTADOS !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 5 MODULO 1 CREACION Y CONFIGURACION DE UNA EMPRESA EN CONTPAQ !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 6 Ejecutar la Aplicacin: De doble click sobre el icono Contpaq E Contabilidad Una vez que se ejecuta el programa se mostrar una pantalla de bienvenida, es importante observar la versin en la que se est trabajando, para evitar problemas con la compatibilidad en versiones anteriores o posteriores. Acceso al Sistema El sistema solicitar los siguientes datos: Cdigo de usuario Clave de Acceso ElsistemamuestralapalabraSUPERVISOR,queeselusuariopredefinido,este usuarionotienecontrasea,porlotanto,siseseleccionaelbotnaceptar,el !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 7 sistema permitir el acceso. Es importante que en un futuro se le asigne una clave deaccesoalusuarioyaquedelocontrariocualquierpersonaconaccesoal equipo podr ejecutar y modificar la aplicacin. Crear una Empresa AliniciarContpaq,labarradeherramientasmostrarlaleyendaContpaqE Contabilidad Supervisor, lo que nos indica que no hay ninguna empresa abierta. Los mens e conos permanecern desactivados. El icono empresas permanece activo, as como el men empresas. Deber dar click sobre el icono para abrir el men Catalogo de Empresas. Abrir Empresa Respaldar Restaurar Cerrar En esta ventana podremos ver el listado de empresas que tenemos creadas, las cuales contienen su propia informacin. Para trabajar con alguna de ellas basta seleccionarla con el mouse y dar click en el botn Abrir Empresa. Si no existe !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 8 ninguna empresa creada, deber dar click en el botn nueva empresa, para crear una nueva empresa. Para salir de la ventana de click en el botn salir. Al dar click en nueva empresa, se desplegar la siguiente pantalla: ________________________________________________________________ Ejercicio 1: Escriba en que consisten las opciones de la ventana nueva empresa: !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 9 Ejercicio No. 2 1.Ejecute la aplicacin Contpaq E 2.Inicie su sesin con el usuario Supervisor 3.Abra el men Catalogo de empresas 4.Cree una nueva empresa con los siguientes datos: Servicios Integrales de Tabasco S.A. de C.V. Ejercicio Fiscal 2015 Contabilidad correspondiente al mes de Julio Configurar una empresa Al tener abierta una empresa, los mens y los iconos se habilitan, pudiendo comenzar a trabajar en ella. Sin embargo antes de hacer cualquier operacin es importante configurar la empresa, por lo que deber abrirse la opcin Redefinir Empresa en el men Configuracin. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( : Se desplegar la siguiente pantalla: En la pestaa Generales debern configurarse las siguientes opciones: 1.Representante, domicilio y datos generales de la empresa 2.Fechas, ejercicios y periodos 3.Ubicacin de los archivos de la empresa !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( ; En la pestaa siguiente se desplegar la siguiente ventana: !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 3< En la siguiente pestaa se mostrar la ventana Plizas y su captura: !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 33 Para finalizar la configuracin de la empresa, se desplegar la ventana IVA, que es la siguiente: !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 34 Al finalizar de configurar los datos de la empresa, deber presionar el botn Aceptar para guardar todos los cambios y regresar a la pantalla inicial de ContPaq. La siguiente configuracin corresponde a los Tipos de pliza, en el men Configuracin: Podrn configurarse los siguientes tipos de plizas: 1.Ingresos 2.Egresos 3.Diario 4.Orden 5.Estadsticas Podr configurarse el nmero consecutivo que el sistema asigna a cada pliza generada. Tambin podr cambiarse el consecutivo por Ejercicio o por Periodo. Podrn asignarse los nmeros consecutivos segn el periodo del ao. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 35 S en su empresa seleccion algn catlogo preinstalado, vaya a la opcin Catlogo Catlogo de Cuentas. Se desplegar la siguiente ventana con el rbol de cuentas y la informacin de las cuentas: !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 36 Creacin de nuevas cuentas: Seleccionar el icono NUEVO.Teclear el nmero y nombre de la cuenta a crear Subcuenta de: En esta seccin tenemos que seleccionar la cuenta en la que deseamos acumular la nueva cuenta. Tipo de Cuenta: Al seleccionar la cuenta de acumulacin, por default nos indicar el mismo tipo de cuenta y naturaleza. Cuenta de Mayor:No. No es cuenta de mayor y no aparece impresa en los estados financieros. Si. Si es de mayor y aparecer impresa en los estados financieros. De ttulo: Aparecer en los estados financieros como un titulo y tendr un gran total. Por ejemplo: ACTIVO De subtitulo: Se utiliza para clasificaciones de cuentas, como clientes zona 1, clientes zona B. Ejercicio No. 3: Configure la empresa creada en el ejercicio nmero dos con los siguientes datos: Representante Legal: Jorge Gonzlez Jimnez RFC: GOJJ760809GL5 Domicilio: Principal SN, Col. Centro, Cp86000, Villahermosa, Centro, Tabasco RFC de la Empresa: SIT150501M3A Empresa de Servicios Meses anteriores y posteriores con posibilidad de modificacin Se aplican retenciones de impuestos. Las operaciones se registran en orden consecutivo desde el inicio de operaciones. De acuerdo al balance general y al estado de resultados se tienen las siguientes subcuentas: Cuentas Bancarias: Banamex 669 88990000 Santander 93000455445 Lneas de crdito con clientes : Pemex Exploracin y Produccin Gobierno del Estado de Tabasco !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 37 Municipio de Centro Municipio de Paraso Distribuidora Comercial del Norte S.A. Grupo Industrial Rey S.A. Equipamiento: Automvil Honda Civic 2014 ST Motocicleta Italika 2015 R2342 Escritorio De Lujo M45 Silla Secretarial con Brazo Silla de Recepcin en tela Negro Minisplit 24000 BTU York M200 Lap Top Mac Book Pro Telfono Iphone 5s Lap Top Hp Pavillion Silver Cmara Fotogrfica Canon 5D Refrigerador Mabe 5 pies LK200 Pantalla Smart TV Sony 100 32 Impresora HP Laser Jet Color 200 Impresora Term Ticket 100 Aspiradora Industrial Koblenz ML Lavadora de Vapor InTECAbrillantadora Rotativa MAFER 2d4 Aspiradora Industrial 1 HP Koblenz Hidrolimpiadora Kruger 2HP Anuncio Luminoso 3x7 mts. Lneas de Crdito con Proveedores: Distribuidora del Hogar S.A. Consumibles Generales del Mercado S.A. Prestamos Personales Agustn Flores Lpez Mara del Carmen Fuentes Fernndez Prestamos Hipotecarios Santander 9200399845 !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 38 MODULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES EN CONTPAQ !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 39 Para registrar las operaciones en Contpaq, deberemos acceder al men Plizas y seleccionar la opcin Plizas: Alacceder,sedesplegarlaventanaPlizas,endonderequisitaremoscada pliza de manera individual. Para realizar la captura de nuestra plizas, deberemos comenzar con el Encabezado de la pliza, en donde seleccionaremos la fecha de la pliza y que ser la que se considere para la conformacin de estados financieros.Se deber seleccionar el tipo de pliza: ingreso, egreso, diario, orden, estadstica o especial. Numero de pliza, consecutivo pudiendo ser para el ejercicio o para el periodo. Concepto de la pliza, que es la descripcin de la pliza, la cual aparecer en los auxiliares. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 3: En la parte inferior del encabezado encontraremos dos opciones ms: Pliza de ajuste: con este estatus se marcar la pliza de cancelacin de cuentas de resultados al cierre del ejercicio. Sinafectar:plizasqueyaestnenelsistemaperoquenoformanpartedelos estados financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar. Enlapartecentral,selocalizaelreaparalacapturademovimientos,sin embargo al dar doble click en el primer movimiento (primer rengln) se desplegar una ventana en la cual se capturarn los movimientos de la pliza. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 3; Movimiento:aparecerelnmerodemovimientoqueestamoscapturandoenla pliza. Cuenta: teclearemos el nmero de la cuenta que se afectar Cargo Abono, teclearemos el importe del cargo o abono segn corresponda. Referencia: referencia especfica del movimiento, ejemplo; nmero de cheque. Concepto: descripcin especfica del movimiento, ejemplo: cobranza por venta. Altenerlistolosdatos,presionarelbotnguardar,conlocualseguardarla informacin de movimiento, nos limpiar la pantalla y estar lista para capturar el siguientemovimiento.Debemosrepetirestaaccinlasvecesqueseanecesaria, hasta finalizar los cargos y abonos de las plizas. Enlaparteinferiortenemoslosindicativosdelassumasigualesentrecargosy abonos. Al finalizar la captura, presionamos el botn salir. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 4< Laplizamostraratodoslosmovimientoscapturadosascomolassumasdel debe y del haber. Para pasar a una nueva pliza presionamos guardar y despus nueva pliza. Si ya hemos terminado de capturar las plizas presionamos guardar y cerrar. Una vez capturada las plizas, deberemos verificar las plizas capturadas del periodo. Seleccionaremos el men plizas y la opcin listado de plizas. !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 43 Se desplegar la siguiente ventana: Aqu podremos revisar las plizas de los periodos y ejercicios seleccionados. Podremos observar las fechas de la plizas, el tipo de pliza, el nmero consecutivo, el concepto, as como la suma de cargos y abonos. Si deseamos revisar el contenido de alguna pliza basta con dar doble click para abrirla en una nueva ventana y modificarla. Si deseamos borrar alguna pliza deberemos seleccionarla y presionar el botn Borrar. Si deseamos crear una pliza nueva seleccionaremos el botn Nuevo. EjercicioNo. 4. En la empresa creada en el ejercicio nmero dos capture las siguientes plizas: 1.Balance General Inicial ACTIVO BANCOS $114,600 Banamex $78,900 !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 44 Santander $35.700 CLIENTES $408,500 Pemex Exploracin y Produccin $100,000 Gobierno del Estado de Tabasco $250,000 Municipio de Centro $38,000 Municipio de Paraso $ 5,000 Distribuidora Comercial del Norte S.A. $12,000 Grupo Industrial Rey S.A.$3,500 MOBILIARIO Y EQUIPO $64,000 Escritorio De Lujo M45 $12,000 Silla Secretarial con Brazo$2,000 Silla de Recepcin en tela Negro $500 Minisplit 24000 BTU York M200$10,000 Refrigerador Mabe 5 pies LK200 $7,000 Pantalla Smart TV Sony 100 32$6,500 Cmara Fotogrfica Canon 5D$19,000 Telfono Iphone 5s $7,000 EQUIPO DE TRANSPORTE $312,000 Automvil Honda Civic 2014 ST$290,000 Motocicleta Italika 2015 R2342$22,000 EQUIPO DE COMPUTO $35,300 Lap Top Mac Book Pro$18,000 Lap Top Hp Pavillion Silver$12,000 Impresora HP Laser Jet Color 200$3,500 Impresora Term Ticket 100$1,800 EQUIPO DE SERVICIO $80,000 Aspiradora Industrial Koblenz ML$12,000 Lavadora de Vapor InTEC $19,000 Abrillantadora Rotativa MAFER 2d4$21,000 Aspiradora Industrial 1 HP Koblenz$8,000 Hidrolimpiadora Kruger 2HP$20,000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $15,500 Anuncio Luminoso 3x7 mts.$15,500 PASIVO PROVEEDORES $37,000 !"#$% '( ()*(+$,%+- ./0"(*(#,/ !%+*/12( 45 Distribuidora del Hogar S.A.$25,000 Consumibles Generales del Mercado S.A.$12,000 ACREEDORES DIVERSOS $3,000 Agustn Flores Lpez$1,000 Mara del Carmen Fuentes Fernndez$2,000 ACREEDORES HIPOTECARIOS $400,000 Santander 9200399845$400,000 CAPITAL Capital Social$500,000 Utilidades deEjercicios Anteriores$89,900 2.2 de julio. Pago del servicio de energa elctrica de las instalaciones por $4.500 con cheque 328 Santander. 3.8 de Julio. Pago del servicio de telfono e internet por $2,300 con cheque 329 Santander. 4.9 de Julio. El municipio de Centro liquida el saldo con la transf bancaria 23334 a la cuenta Banamex. 5.10 de julio. Se liquida el adeudo con Distribuidora del hogar S.A. con transf bancaria 11200 Banamex. 6.11 de Julio. Se realiza una venta de servicios de limpieza de pisos, por un importe total de $9,280 por la cual nos depositan un cheque a la cuenta Santander. Factura 1288 a Inmobiliaria del Centro S.A. 7.15 de julio. Se compra papelera y tiles de oficina para consumo inmediato, por $2,800 pagada con transf electrnica de la cuenta Santander a Ofix S.A de C.V, fact DBBA12222 8.16 de Julio. Se compra una Hidrolimpiadora de 5 HP marca Kruger a la empresa Maquintec S.A. por $23,000 segn fact MV775 cantidad pagada con la transferencia 22334455 de la cuenta de Banamex9.19 de Julio. Compramos vales de gasolina por $5,000 segn fact XVSA 22233, a la compaa Orsan S.A. de C.V., que pagamos con transf r445564 del banco Santander. 10. El 30 de Julio, el Gobierno del Estado de Tabasco nos da un abono de $50,000 con la transf 33456 al banco Santander. 11.El 30 de Julio pagamos la mensualidad del crdito hipotecario por $25,000 con transf bancaria de r77849 de Santander. 12. 31 de Julio. El Banco Banamex nos cobra de comisin por manejo de cuenta $800 cantidad que nos descuenta del saldo de la cuenta bancaria. 13. 31 de Julio. El Banco Santander nos cobra 1,150 por manejo de cuenta, cantidad que nos descuenta del saldo de la cuenta bancaria.