Manual Concar Completo 2011

MANUAL DEL USUARIO CONCAR® CODEBASE

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Sistema: Concar CB versión 2011.07 | Doc. Versión: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011 Página | 2

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 5

1.1. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 5

1.2. ENTORNO ........................................................................................................................................ 6

1.3. ATAJOS ............................................................................................................................................. 7

2. MODULOS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 8

2.1. ARCHIVOS ........................................................................................................................................ 8

2.1.1. Plan de Cuenta ...................................................................................................................... 8

2.1.2. Códigos de Anexos ............................................................................................................ 14

2.1.3. Tabla General ..................................................................................................................... 17

2.1.4. Tipo de Cambio .................................................................................................................. 37

2.1.5. Tabla de Transferencia ................................................................................................... 38

2.1.6. Numeración de Comprobantes .................................................................................... 39

2.1.7. Tabla de Cierre ................................................................................................................... 40

2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos .................................................................................. 41

2.1.9. Tabla Índices Inflación .................................................................................................... 42

2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa .............................................................. 42

2.1.11. Mantenimiento Parámetros Compras .................................................................... 43

2.1.12. Mantenimiento Parámetros Ventas ......................................................................... 50

2.1.13. Mantenimiento Parámetros Honorarios ............................................................... 55

2.2. COMPROBANTES ........................................................................................................................ 58

2.2.1. Comprobante Estándar con Conversión ................................................................... 59

2.2.2. Comprobante Estándar sin Conversión .................................................................... 62

2.2.3. Comprobante Compras ................................................................................................... 65

2.2.4. Comprobante Compras Contado.................................................................................. 71

2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crédito Fiscal ....................................................... 73

2.2.6. Comprobante Ventas ....................................................................................................... 74

2.2.7. Comprobante Honorarios .............................................................................................. 77

2.2.8. Comprobante Bancos ....................................................................................................... 80

2.2.9. Comprobante Cheques .................................................................................................... 84

2.2.10. Comprobantes Compras-Almacén ............................................................................ 90

2.2.11. Consulta Situación Comprobantes ........................................................................... 93

2.2.12. Eliminación de Comprobantes .................................................................................. 94

2.2.13. Reportes Comprobantes .............................................................................................. 95




2.2.14. Asientos Automáticos ................................................................................................... 98

2.3. CONSOLIDACIÓN ...................................................................................................................... 105

2.3.1. Proceso Consolidación ................................................................................................. 105

2.3.2. Reapertura Mes Contable ............................................................................................ 106

2.3.3. Consulta Consolidación ................................................................................................ 107

2.4. REPORTES ................................................................................................................................. 108

2.4.1. Balances............................................................................................................................. 108

2.4.2. Ganancias y Pérdidas .................................................................................................... 117

2.4.3. Costos ................................................................................................................................. 123

2.4.4. Diarios ................................................................................................................................ 135

2.4.5. Mayores ............................................................................................................................. 139

2.4.6. Registro Ventas ............................................................................................................... 143

2.4.7. Registro Compras ........................................................................................................... 146

2.4.8. Libro de Caja/Bancos .................................................................................................... 149

2.4.9. Flujo Efectivo ................................................................................................................... 151

2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto ............................................................................ 155

2.4.11. Áreas ................................................................................................................................ 157

2.4.12. Bancos ............................................................................................................................. 159

2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos ................................................................................ 160

2.4.14. Comprobantes Mensuales ........................................................................................ 162

2.4.15. Libros de Inventarios y Balances ........................................................................... 163

2.4.16. Ratios ............................................................................................................................... 165

2.5. ANALISIS DE CUENTA ............................................................................................................. 168

2.5.1. Generación Archivo Saldo Documento ................................................................... 168

2.5.2. Consultas ........................................................................................................................... 169

2.5.3. Documentos Pendientes .............................................................................................. 170

2.5.4. Reportes Estados de Cuenta ....................................................................................... 175

2.5.6. Reportes Anuales ........................................................................................................... 185

2.5.7. Análisis Gráfico Estados Financieros ...................................................................... 188

2.6. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 191

2.6.1. Mantenimiento Presupuesto ..................................................................................... 191

2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) .......................................................... 193

2.6.3. Reporte de Presupuesto .............................................................................................. 194

2.6.4. Reporte Ejecución Presupuesto ................................................................................ 195

2.6.5. Ejecución Presupuestal con Cambio Signo ........................................................... 197

2.6.6. Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza ............................................ 197




2.6.7. Ejecución Presupuestal Analítica ............................................................................. 198

2.6.8. Presupuesto por Proyecto .......................................................................................... 199

2.7. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................... 204

2.7.1. Registro Estado de Cuenta .......................................................................................... 204

2.7.2. Proceso de Conciliación ............................................................................................... 211

2.7.3. Reportes de Conciliación ............................................................................................. 218

2.7.4. Consultas ........................................................................................................................... 220

2.7.5. Transfiere Pendientes del Año Anterior ............................................................... 221

2.8. SUNAT ......................................................................................................................................... 222

2.8.1. PDT Honorarios .............................................................................................................. 222

2.8.2. DAOT Compras ................................................................................................................ 230

2.8.3. DAOT Ventas .................................................................................................................... 233

2.8.4. PDT 3550 – Resumen Ventas Anual ........................................................................ 234

2.8.5. PDT Renta Anual ............................................................................................................ 235

2.8.6. PDB Mensual Exportadores ........................................................................................ 243

2.8.7. Proceso COA-SUNAT ...................................................................................................... 247

2.9. UTILIARIOS ................................................................................................................................ 248

2.9.1. Reindexar Bases de Datos ........................................................................................... 248

2.9.2. Mantenimiento Compañías ........................................................................................ 249

2.9.3. Mantenimiento Usuarios ............................................................................................. 254

2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas ..................................................................... 256

2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compañías .................................................................... 256

2.9.6. Inicialización Balance ................................................................................................... 257

2.9.7. Histórico Reportes en Disco ....................................................................................... 258

2.9.8. Verifica Comprobantes ................................................................................................ 258

2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) .................................................................................... 259

2.9.10. Movimiento Datos ....................................................................................................... 261

2.9.11. Reportes Varios ............................................................................................................ 263

2.9.11. Parametrización General Sistema ......................................................................... 263

2.10. NUEVO P.C.G.E. ....................................................................................................................... 264

2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas ......................................................... 265

2.10.2. Revisión Parámetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 ................. 266

2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 ......................... 266

2.10.4. Actualización de Compañías con PCGE 2011 ..................................................... 267




1. INTRODUCCIÓN

1.1. ACCESO AL SISTEMA

El usuario deberá pulsar la tecla Enter después de cada campo: • Usuario: Nombre del usuario. Por defecto SIST. • Password: Clave secreta. Por defecto NORTON. • Compañía: Seleccionar la compañía en la cual se correrá la planilla. • Ejercicio: Seleccione el año en que está trabajando su contabilidad.

Al entrar al sistema, el usuario verá el siguiente entorno de trabajo, donde:

Nombre de la

Compañía

Versión del

Programa Ejercicio

Contable




1.2. ENTORNO Para pasar de un campo a otro deberá presionar la t ecla ENTER , de ese modo se habilitarán los campos. No deberá usar el mouse ni la tecla TAB.

El sistema presenta botones similares en cada opción del menú, la función de cada botón se explicará con detalle líneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes a los botones de las ventanas donde aparecen.

Las funciones principales son:

CREAR

ó ALT + N

MODIFICAR

ó ALT + M

ELIMINAR

ó ALT + E

CONSULTAR

ó ALT + T

BUSCAR

ó ALT + B

ORDENAR

ó ALT + O

VER EN PANTALLA

ó ALT + P

GUARDAR COMO

ó ALT + G

SALIR

ó ALT + S




1.3. ATAJOS El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en módulos, cada uno de estos módulos se encarga de manejar una actividad específica del sistema, de la misma forma en que se encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboración de un balance se ha dividido el sistema en los siguientes módulos:

Para entrar a ver las opciones de cada módulo podrá usar el mouse o el teclado según las siguientes combinaciones: ALT + A : Abre el menú Archivos.

ALT + C : Abre el menú Comprobantes.

ALT + S : Abre el menú Consolidación.

ALT + R : Abre el menú Reportes

ALT + N : Abre el menú Análisis de Cuenta

ALT + P : Abre el menú Presupuesto

ALT + B : Abre el menú Conciliación Bancaria

ALT + T : Abre el menú SUNAT

ALT + U : Abre el menú Utilitarios




2. MODULOS DEL SISTEMA

2.1. ARCHIVOS El módulo de archivo (bases de datos principales) nos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema; es decir, es aquella información que sufre modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa. Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (menú Archivos) son las siguientes:

2.1.1. Plan de Cuenta

En este archivo o base de datos se registrarán, modificarán, visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa.

Se pueden utilizar cuentas hasta 8 dígitos, en este mismo archivo se podrán ingresar las cuentas tanto a 2 como a 3 dígitos y también las cuentas de registro propiamente. El Concar viene con 2 planes de cuentas por defecto: 0001 EMPRESA DEMO Plan de Cuentas Revisado. 0002 EMPRESA PCGE Plan de Cuentas General Empresarial. Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la correcta configuración de las cuentas así como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su contabilidad.

2.1.1.1. Mantenimiento de Plan de Cuentas

Con esta opción se hará la creación, modificación o visualización de las cuentas contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:




Pestaña Datos Principales

Los datos a ingresar son los siguientes: CUENTA Dar el código de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de

utilizar hasta ocho dígitos Ingresar la descripción de la cuenta TIPO DE CUENTA Según la Tabla General 08. Los tipos validos son: A = Activo P = Pasivo y Patrimonio G = Ganancias y pérdidas X = Títulos a 2 o 3 dígitos V = Gestión varias O = Orden




NIVEL DE SALDO Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea. Las opciones son:

1: SALDO POR CUENTA .- Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral, pueden ser las de las clases 6, 7 , 8 , 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.

2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO .- Lleva el saldo hasta nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente. 3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO .- Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de referencia. Normalmente es para la cuentas de clientes, y proveedores.

TIPO DE ANEXO Este dato es obligatorio para las cuentas que manejan nivel de

saldo 2 y 3, y deberá indicarse en este campo con qué tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de anexo según tabla general 07:

0 Cuentas Corriente Bancos (obligatorio) C Clientes T Personal H Honorarios P Proveedores V Varios Por ejemplo, para las cuentas 121XX y 123XX se puede

asignar el tipo de anexo C. TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor

análisis, en códigos complementarios llamados Códigos de Anexo Este campo será llenado con el tipo de según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos códigos de anexos. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de clasificar los movimientos contables y emitir reportes por el mismo.

TASA Este campo será utilizado sólo considerando : Tasa 1 Detracción para la cuenta 422XX Anticipo por

detracción Tasa 2 Percepción para la cuenta 401XX IGV Percepciones INGRESO / GASTO Este dato se ingresará a las cuentas de resultados y tendrá

efecto en el módulo de presupuesto. CENTRO DE COSTO Se activará con check para todas las cuentas de la clase 6XX

que se distribuyan en cada centro de costo de acuerdo a porcentajes definidos en la tabla de transferencia. Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono.

DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicará si la cuenta requiere

que se ingrese como dato obligatorio el tipo, número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria.




FECHA VENCIMIENTO. Habilitando con check este campo sirve para indicar si la

cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisión de servicios.

AREA Habilitando con check este campo será útil para obtener el

estado de flujo de efectivo. Se habilitará sólo para las cuentas de la clase 10.

CUENTA AJUSTE Habilitando Con check este campo indicará si la cuenta es

producto del ajuste por corrección inflación (ACM ) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS Habilitando con check este campo indicará que la cuenta se

considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER.2 Este campo se debe utilizar para el caso de la cuen ta

4212XX ANTICIPO POR DETRACCIONES ya que al contabilizarse esta cuenta se deberá referenciar al documento (factura) y al depósito de la detracción. Campo indicará si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check marcado en forma obligatoria

TIPO DE MEDIO DE PAGO Habilitando con check este campo indicará el tipo de medio de

pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se visualizará en el formato 1.2 Caja y Bancos

REGISTRO DE LA CUENTA Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de

comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Los valores asignados pueden ser :

M = Manual A = Automático Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser

marcadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente.

MONEDA DE REFERENCIA Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los

saldos de la cuenta. Permite emitir el cuadro de análisis cuenta "Documentos Pendientes, en una sola moneda". (CTDOCU08).

El proceso automático de Ajuste de la Diferencia de cambio utiliza estos datos para determinar si actualiza el saldo en soles o el de dólares.

CUENTA CARGO Este campo indicará la creación de un cargo automático a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo. CUENTA ABONO Este campo indicará la creación de un abono automático a

nivel de comprobante ni bien se finaliza el mismo




Pestaña de Formatos

En esta pantalla se indicarán en que formatos contables se mostrarán las cuentas y de que

forma serán agrupadas. FORMATO DE BALANCE

GENERAL. Indica que código de agrupación o donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A" o "P". Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 10.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION Indica que código de agrupación o donde se acumulará el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por función. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G" . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 11.

FORMATO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Indica que código de agrupación o donde se acumulará el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Ganancias y Pérdidas por naturaleza. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX . Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 13.

FORMATO DE COSTOS Indica que código de agrupación o donde se acumulará el

movimiento de la cuenta para efectos de los Cuadros de Costos. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen marcado el check de CENTRO DE COSTO. Los formatos validos están en la TABLA GENERAL 12.




Formatos Alternos FORMATO DE INGRESOS Y GASTOS Nos permite configurar rubros de ingresos y gastos de la

TABLA GENERAL 71 el cual nos servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.

FORMATO DE COSTOS Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos

configurables en la TABLA GENERAL 72. FORMATO DE BALANCE GENERAL. Su comportamiento es igual al formato de balance general

pero nos permite configurar otro tipo de balance especificado en la TABLA GENERAL 20.

FORMATO DE GAN. PER. FUNCION De acuerdo a la TABLA GENERAL 21 FORMATO DE GAN. PER NATURALEZA. De acuerdo a la TABLA GENERAL 23

Consideraciones Adicionales: ! Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE

REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes sí tenga estos datos, se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos : (a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto “cancelando" el saldo global de la

cuenta sin anexo y documento. (b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la

cuenta respectiva. (c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta

modificada con su respectivo anexo y/o documento. ! Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá

alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.

! Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y la clase 9 debe generarse automáticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores : (a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarán centro de costo y a la vez se

registra cuenta de cargo y abono automático, ello origina que las cuentas 9x y 79x se generen duplicadas (si la tabla de transferencia está vacía no se produce este error).

(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usará centro de costo, ello origina que al registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta automática 9x y 79x.

2.1.1.2. Consulta General Plan de Cuentas Permite consultar el plan de cuentas ya sea en forma general o por cuenta. 2.1.1.3. Emisión Plan Cuentas Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones de cuenta inicial, final y si se desea muestre leyenda de nombre de los campos mostrados (poniendo check en la caja de: “Imprime ayuda?” )




2.1.1.4. Emisión Plan Cuentas-Varios Emitirá el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y pérdidas etc.)

2.1.1.5. Emisión Plan Cuentas – Automático

Emitirá las cuentas que se generan en forma automática. 2.1.2. Códigos de Anexos En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas. Por ejemplo se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la empresa estime necesario tener. Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 de las tablas generales - (C = Clientes, P = Proveedores, etc).

2.1.2.1. Mantenimiento de Anexos

En esta pantalla se crearán, modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes.

Los datos a ingresar son los siguientes: Pestaña Datos Principales

Nota:

Los códigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a través del modulo MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS .




TIPO DE ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para bancos, pudiéndose asignar cualquier número para los otros tipos.

ANEXO Código de 18 caracteres para identificar el anexo. DESCRIPCION Nombre del anexo. REFERENCIA Según necesidad de la compañía, Se puede colocar algún

dato adicional. RUC Indicar el número de RUC es obligatorio para clientes y

proveedores pues este dado se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO En caso se trate de anexos que manejen otro tipo de

documentos que no sean RUC, indicar tipo y número del mismo.

MONEDA MN = Soles ,US = Dólares, ESPACIOS.

Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Para otras cuentas es sólo referencia.

TASA DE DETRACCIÓN.- Indicar la tasa de detracción a la que está afecto. (El sistema

mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1)

TASA DE PERCEPCIÓN.- Indicar la tasa de percepción a la que esta afecto. (El sistema

mostrará las distintas tasas apretando simultáneamente las teclas shift y F1)

TIPO.- Indicar si es nacional o extranjero TIPO DE PERSONA.- Seleccionar según sea si es persona Natural, Jurídica o No

domiciliado ESTADO.- Seleccionar vigente o anulado Pestaña Datos Complementarios Para el caso de proveedores que perciben honorarios profesionales estos deben registrarse como tipo de anexo “H”, y se deben registrar obligatoriamente estos datos:




APELLIDO PATERNO Dato obligatorio. APELLIDO MATERNO Dato obligatorio. NOMBRE Dato obligatorio. Los campos: Formularios Susp. y Entidad Financiera ya no se ingresan.

Pestaña Prestador de Servicios SEXO Dato obligatorio. FECHA NACIMIENTO Dato obligatorio. NACIONALIDAD Dato obligatorio. CORREO ELECTRONICO Opcional. ESSALUD VIDA Dato obligatorio. ¿DOMICILIADO? Check de domiciliado. TIPO DE VIA Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de

forma obligatoria. Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos es opcional.

NOMBRE DE VIA NÚMERO, INTERIOR TIPO DE ZONA NOMBRE DE LA ZONA REFERENCIA UBIGEO Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el

proceso de migración de tablas de planilla. SITUACION Dato obligatorio. APLICA CONVENIO PARA EVITAR DOBLE IMPOSICION

Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio que tributan en diferentes países.

2.1.2.2. Emisión de Relación Anexos En esta opción se podrá emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.




TIPO ANEXO Seleccione un anexo o SIN ANEXO para emitir el reporte con todos los anexos.

ESPACIADO (1,2 LINEAS) Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. PAGINADO X TIPO Muestra el reporte por tipo de anexo. ORDEN Permite ordenar el reporte por código o por nombre del anexo El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.3. Tabla General En este Archivo están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema El usuario no podrá crear nuevas tablas; salvo indicación expresa indicada en este manual o de un consultor. El usuario sí deberá actualizar la información en cada una de ellas. 2.1.3.1. Mantenimiento Tabla General

El procedimiento de actualización es la misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales en qué posición o columna se registran los datos. Los datos a ingresar son los siguientes: CLAVE Es el código de hasta 12 caracteres, que sirve para identificar a los

elementos de la tabla. DESCRIPCION Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la tabla, y

algunos datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.




TABLA 00. INDICE DE TABLAS. Aquí se codificarán todas las tablas que se mantendrán como parte de la tabla general. Este código tendrá un campo de 2 caracteres. El usuario no deberá crear tablas nuevas salvo indicación expresa de un consultor.

TABLA 02. SUBDIARIOS. Aquí se codificarán todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compañía, sirve para poder identificar el tipo de operación que se está efectuando. El usuario podrá crear o modificar subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:

00 Asiento de Apertura (enero). 92 Asiento de Apertura (mes diferente a enero). 55 Regularización Automático de Diferencia de Cambio. 56 Diferencia de Cambio. 99 Asiento de Cierre.

CLAVE Hasta 4 caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre del subdiario a partir de la columna 1




TABLA 03 CÓDIGO DE MONEDA. Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad. El usuario no deberá crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco podrá borrar las monedas MN, ME y UZ. La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utiliza rá en el PROCESO DE DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.

CLAVE 2 caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre de la moneda a partir de la columna 1 TABLA 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO En esta tabla se deben registrar los títulos de los centros de costos de la compañía. Esta tabla sirve para estructurar Centros de Costos por Proyectos u Obras. Configurando esta tabla se podrá visualizar reportes de costos que filtran por título: En CONCAR CB Consolidado por Cuenta CTCOST34. En CONCAR SQL Consolidado por Cuenta CTCOST34

Centro Costos por Rubro Cuenta CTCOST08 Resumen por Centro Costos CTCOST07

CLAVE Máximo hasta 5 caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre del título del centro de costo a partir de la columna 1.




TABLA 05 CENTRO DE COSTOS En esta tabla el usuario podrá registrar los diferentes Centros de Costos con los que trabaje, los mismos que se mostrarán en la tabla de transferencia. La tabla general 05 viene preconfigurada con los centros de costos que se muestran a continuación:

CLAVE Máximo hasta 6 caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1 TABLA 06 TIPOS DE DOCUMENTOS. En esta tabla se encuentran codificados todos los tipos de documento que utilizará la empresa. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancarios (cheques, extornos, etc.), que se deben registrar en la tabla general 15.

CLAVE 2 caracteres alfabéticos DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento. CODIGO SUNAT Entre las columnas 59 y 60.




TABLA 07 TIPOS DE ANEXO En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El usuario podrá crear nuevas anexos pero no deberá modificar los ya existentes.

CLAVE 1 carácter alfanumérico. DESCRIPCIÓN Tipo de anexo a partir de la columna 1. TABLA 08 TIPOS DE CUENTA En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables, (Activo, Pasivo, Resultados etc). Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE 1 carácter alfanumérico DESCRIPCIÓN Tipo de cuenta a partir de la columna 1




TABLA 09 NIVEL DE SALDO En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE 1 carácter numérico DESCRIPCIÓN Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1 TABLA 10 FORMATO DE BALANCE En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Estos formatos se asignarán a las cuenta de balance en la pestaña formatos tomando en cuenta lo siguiente:

! Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00, corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas.

! Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99, corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas.

! Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999, corresponden a totales de Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3).

! El Resultado del Ejercicio tiene como código el 3110 en forma fija. .




CLAVE Hasta 4 caracteres alfabéticos, DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 35, descripción del formato de costo.

Desde la columna 57 hasta la 60 se podrá indicar un rubro alterno para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Por ejemplo, en el caso de sobregiros bancarios (2101) o anticipos a proveedores.

TABLA 12 FORMATO DE COSTOS Es el código que permite clasificar ó estructurar los cuadros de costos. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.

CLAVE 4 caracteres alfabéticos, DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 35, descripción del formato de costo.

Una raya en la posición 40 "-” indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

TABLAS 11 y 13 - FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Estos formatos se asignarán a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente

! Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00, corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.

! Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. De igual modo con aquellos códigos que contienen fórmulas.

! Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepción del código 1999F). Por ejemplo, no debe existir el código 1199F.




! La fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 códigos separados por comas en cada fórmula. Estos códigos pueden ser también subtotales (xx99). Por ejemplo el rubro 1301F, es una fórmula que el programa calcula sumando algebraicamente los rubros 1199 y 1299.

! El código cuyo últimos 3 dígitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio .

CLAVE Hasta 5 caracteres alfabéticos, DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 35, descripción del formato de costo.

Una raya en la posición 40 "-” indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y EE FF

! Para dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".

! Para imprimir rayas debajo de los importes, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".

! Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL”.

TABLA 15 TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliación. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario




CLAVE 2 caracteres alfabéticos, DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 58, nombre del documento.

La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al debe o haber.

TABLA 16 RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario TABLA 17 TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. En esta tabla se han registrado los 4 tipos de conversión de moneda que tiene el sistema:

TABLA COMPRA (M) Tipo Cambio Compra de la tabla de tipo de cambio. TABLA VENTA (V) Tipo Cambio Venta de la tabla de tipo de cambio. TIPO DE CAMBIO ESPECIAL (C)

Permite ingresar el tipo de cambio definido por el usuario.

DE ACUERDO A FECHA (F)

Permite jalar el tipo de cambio de compra o venta de acuerdo a una fecha diferente a la del comprobante.

TABLA 18 PLAN ESTADO DE LA CUENTA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Son los estados en que puede estar una cuenta: vigente o anulado. TABLA 19 PLAN REGISTRO DE LA CUENTA Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema, Manual o Automática.




TABLA 20 FORMATO DE BALANCE Esta tabla la debe configurar el usuario sólo si presenta un balance alterno (diferente al estándar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno, siguiendo la misma mecánica que en la configuración de la tabla 10. TABLA 21 y 23 FORMATO DE GANANICAS Y PÉRDIDAS ALTER NO Esta tabla la debe configurar el usuario sólo si presenta un Estado de Ganancias y Pérdida Alterno (diferente al estándar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del formato alterno, siguiendo la misma mecánica que en la configuración de la tabla 11 y 13. TABLA 26 AREAS En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas de la clase 10 y que a su vez serán las que se utilicen en el reporte de Flujo de Efectivo.

TABLA 27 ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario .




TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 29 TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarán las tasas de percepción por cada rubro definidas por la SUNAT. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

CLAVE Hasta 3 posiciones numéricas

DESCRIPCION Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro

Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción




TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR En esta tabla se codificará las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor (CTMAYO02). En el mayor sólo se mostrará el total de cargo / abonos y saldo de todo el grupo de cuentas.

TABLA 41 TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 42 SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS Aquí se codificarán todos los subdiarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos.

CLAVE Hasta cuatro (4) caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre del sub-diario a partir de la columna 1




TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como:

CLAVE Dos (2) caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Nombre del sub-diario a partir de la columna 1 TABLA 53 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. TABLA 54 PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE HONORARIOS. TABLA 55 PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACION AUTOMÁTI CA DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar la Regularización Automática de Diferencias de Cambio se deben registrar en esta tabla todos los parámetros necesarios:

- Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) - Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras




CLAVE Hasta 6 caracteres alfanuméricos.

- Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX.

- Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.

- Para el Sub diario, registrar como clave SUBX. DESCRIPCIÓN

- Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el código de cuenta. - Desde la columna 17 Ingresar la descripción de la cuenta. - Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1

TABLA 56 PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS REGISTRO DE VENTAS. TABLA 58 PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DI FERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar el Ajuste por Diferencias de Cambio FASB52 se deben registrar en esta tabla todos los parámetros necesarios:

- Cuentas contables (tanto de cargo como de abono) - Sub diarios : Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras - Tipo de moneda para el ajuste UZ.

CLAVE Hasta 6 caracteres alfanuméricos.

- Para el caso de las cuentas de activo / pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX.

- Para el caso de las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.

- Para el Sub diario, registrar como clave SUB. - Para la moneda de cierre indicar como clave XMON y en

descripción UZ.




DESCRIPCIÓN - Desde la columna 1 hasta la 12 ingresar el código de cuenta. - Desde la columna 14, indicar el tipo de cambio con la que trabajará

la cuenta: M = Compra, V = Venta. - A partir de la columna 20, ingresar la descripción de la cuenta. - Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1. - A partir de la columna 1 registrar el código de moneda.

TABLA 59 PARÁMETROS DE COMPRAS CONTADO Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción MANTENIMIENTO DE PARAMETROS DE COMPRAS. TABLA 60 CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques en la opción Comprobante Cheques Automáticos. Los datos a ingresar son:

CLAVE 5 caracteres alfanuméricos. DESCRIPCIÓN Desde la columna 1 hasta la 12 código de la cuenta.

Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE) A partir de la columna 20 descripción de la cuenta.

TABLA 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos. De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (pestaña Formatos) que intervengan en el reporte.




CLAVE - 4 caracteres alfanuméricos

- Las claves de los títulos terminan en CERO (Ver imagen). - Las claves de los conceptos serán el correlativo según sea ingreso

(AXXX) o Gasto (BXXX). DESCRIPCIÓN A partir de la columna 1 ingresar la descripción del concepto. TABLA 72 FORMATO DE REPORTES ESPECIALES Es la tabla que permite clasificar ó estructurar el cuadro de reportes especiales de Costos.

Consideraciones Adicionales:

� Los códigos cuyos últimos dígitos son 00, corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.

� Los códigos cuyos últimos dígitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser

asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos son iguales al SUBTOTAL.

� Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las

necesidades del usuario. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F". La fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada




fórmula. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F es una fórmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y 1199.

� Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo

el mismo criterio de las fórmulas.

� Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posición 40 "-”, indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

� Para dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".

� Para imprimir rayas debajo de los importes, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".

� Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al formato la letra “T”

� Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL".

TABLA 90 DESCRIPCIÓN DEL MES En esta tabla están ingresados los meses del año. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.

TABLA 91 CLASIFICACION DE AREAS POR GRUPO En esta tabla se generan grupos de áreas de acuerdo a necesidades del usuario, después de generados estos conceptos deberán trasladarse las claves agrupando de acuerdo a necesidad. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.




TABLA 93 CONTROLES VARIOS En esta tabla se configuran parámetros especiales para visualizar ciertos reportes como los de Presupuesto, Patrimonio, etc. Esta tabla no debe ser modificada por el usuario sa lvo indicación expresa de un consultor.

CLAVE Clave definida por el sistema. DESCRIPCIÓN A partir de la columna 1, activación del parámetro. A partir de la columna 15, descripción del parámetro.




TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS Esta tabla se configura para emitir el reporte de Antigüedad de Deuda (CTVENC01).

CLAVE COBXX: Cuentas por cobrar. PAGXX: Cuentas por pagar.

RPVE: Proyección de días de documentos por vencer. RVEN: Proyección de días de documentos vencidos.

DESCRIPCIÓN Cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX

Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones de vencimiento del reporte. Estos parámetros deben ingresarse a 3 dígitos completando con un 0 si es necesario, cada proyección separada por comas y sólo hasta 3 proyecciones en cada clave. Por ejemplo, según la imagen se verá el reporte a 30, 60 y 90 días.

TABLA 95 TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN

En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación. Como actualmente no se realiza este proceso esta tabla se encuentra en desuso.

2.1.3.2. Emisión de Tabla General En esta opción se podrá emitir un reporte de las tablas generales del sistema.

CODIGO TABLA Seleccione una tabla o deje en blanco si desea que el reporte muestra

todas las tablas.




El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.3.3. Mantenimiento Cabeceras Tablas Generales Esta opción muestra información de la tabla como también permite ingresar una descripción de la tabla.

CODIGO DE TABLA Código de la tabla. DESCRIPCION Descripción de la tabla seleccionada. LONGITUD CLAVE Cantidad de dígitos que acepta la clave. TIPO DE TABLA U: Si es configurable por el usuario. P: Si la tabla no debe ser modificada por el usuario. DESCRIPCION DETALLADA Adicionalmente, el usuario podrá ingresar una descripción de la tabla.




2.1.4. Tipo de Cambio La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares. Para registrar el tipo de cambio del dólar se deber usar el código US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar. 2.1.4.1. Mantenimiento Tipo de Cambio

MONEDA Seleccione la moneda US para ingresar el tipo de cambio del día. Seleccione UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.

AÑO/ MES Digite el año/mes a 2 dígitos

DIA Si la moneda es US digite el tipo de cambio del día. Si la moneda seleccionada es UZ digite el último día del mes.

CAMBIO COMPRA Digite Tipo de cambio de compra, el sistema tomará este valor al

seleccionar tipo de conversión (M)

CAMBIO VENTA Digite Tipo de cambio de venta, el sistema tomará este valor al seleccionar tipo de conversión (V)

2.1.4.2. Emisión de Tipo de Cambio




El reporte que muestra el sistema es el siguiente:

2.1.5. Tabla de Transferencia Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas está estructurado para trabajar con la clase 6 y su uso es opcional. Esta Tabla permite definir la forma como se generarán en forma automática las cuentas de la clase 9 y 79 al ingresar una cuenta 6. El programa solo considerará las cuentas de la clase 6 para crear la cuenta automática, si alguna cuenta de otra clase tiene centro de costo no generará cuenta automática. En esta Base de datos se definen los centros de costos y las cuentas de la clase 9 con abono a la 79, a donde se generarán automáticamente.

Para adicionar un centro de costo a la tabla de transferencia deberá crear previamente el centro de costo en la TABLA GENERAL 05 –CENTRO DE COSTOS.




CENTRO DE COSTO Seleccione un centro de costo

CUENTA DE CARGO Seleccione la cuenta de cargo. CUENTA DE ABONO Seleccione la cuenta de abono.

FACTOR Seleccione el porcentaje de distribución del costo.

Si es todo indicará 100.

El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía), el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas aun cuando estas se hayan registrado las cuentas de la clase 6XX con el dato del centro de costo. Esto es porque en algunos casos se utilizan los centros de costo al registrar la clase 6xx, pero la transferencia a la clase 9 se indica directamente en el Plan de Cuentas indicando la cuenta de cargo y abono. Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas. 2.1.6. Numeración de Comprobantes En esta tabla se muestra el último número de comprobante generado en forma automática por cada subdiario. Esta tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo si eliminó un comprobante y siguió ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo número de comprobante que eliminó deberá ingresar el correlativo anterior.




SUBDIARIO Seleccione subdiario del comprobante. AÑO/MES Digite año y mes a 2 dígitos. ULTIMO Digite el número de comprobante anterior al que desea que el sistema COMPROBANTE enumere. Según la imagen el siguiente comprobante de compras será

el 010003. 2.1.7. Tabla de Cierre En esta tabla ya viene preconfigurada con los asientos automáticos de cierre del ejercicio, son 17 asientos de cierre. Primero se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y que cuentas se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un NUMERO DE ASIENTO y cada asiento producirá automáticamente un comprobante contable. Por ejemplo el asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferirá el saldo de la 70 a la clase 80101, el 003 se transfiere la 80101 a 82101, y así sucesivamente. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en el menú de asiento automáticos con la opción de ASIENTOS DE CIERRE.

2.1.7.1. Mantenimiento Tabla Cierre Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deberá llenar los siguientes datos:

SECUENCIA Ingrese un correlativo.

OPERACIÓN Seleccione el mismo tipo de operación de la secuencia anterior. CUENTA Ingrese cuenta inicial CUENTA A Si seleccionó operación T ingrese cuenta final. TRANSFERIR Si seleccionó operación S no ingrese cuenta.




2.1.7.2. Emisión Tabla de Cierre

El reporte que muestra el sistema es el siguiente

2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opción actualiza simultáneamente la tabla de anexos bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización.

NRO. DE ASIENTO Seleccione el número de asiento con SHIFT+F1 ESPACIADO (1, 2 LINEAS) Cada línea es un Enter en el reporte.




COD. CTA Código alfanumérico hasta 8 dígitos. DESCRIPCION Nombre de la cuenta. NOMBRE BANCO Nombre del banco. NRO. CUENTA Número de cuenta. MONEDA Seleccione la moneda de la cuenta. ENT. FINANCIERA Seleccione entidad financiera. TIPO CTA REPORTE Seleccione tipo de cuenta ORDEN REPORTE Se configura sólo si se trabaja con formato de cheque-voucher

adecuado a medida del cliente. CTA. CONTABLE Seleccione la cuenta contable.

2.1.9. Tabla Índices Inflación En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación. Esta opción actualmente no se utiliza.

2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.

Nota:

Para los casos de los bancos de Crédito y Continental, registrar en nombre de Banco: � BBVA: Para el Banco Continental. � BCP: Banco de Crédito




2.1.11. Mantenimiento Parámetros Compras Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usará el programa de registro de comprobantes de compras.

Esta pantalla cuenta con 11 pestañas las cuales se detallan a continuación: Pestaña Cuentas de Compra En esta pestaña se deben registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE CTAXX (XX correlativo) definirá a cada una de las cuentas a ingresar. CUENTA Ingresar la cuenta contable. DESCRIPCIÓN Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA En que moneda estará registrada la cuenta




Pestaña Tipo de Documento Desde esta pestaña se podrá registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

CLAVE: DOCXX (XX correlativo) define a cada uno de los documentos que se

van a utilizar en las compras. TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en compras. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automática) DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento

contable Pestaña Sub Diario Compra En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.




SUB DIARIO: Número de subdiario donde se registrarán las compras.

DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario, el sistema lo captura en forma automática.

COLUMNA: Indica en que columna del Registro de compras se mostrarán los importes (base imponible) cargados con estos sub diarios.

CODIGO DES: Código destino (PDB) (servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB).

COMPRA EXT: Compra externa (PDB) (servirá para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB),

Pestaña Parámetros Varios

Pestaña Parámetros V Desde esta pestaña se podrá ingresar parámetros varios como son:

PARÁMETROS DE COMPRA

PROVEEDOR GENÉRICO Ingresar el proveedor genérico, el cual debe estar creado en el

mantenimiento de anexos (anexo 0000). CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar

registrada en el plan de cuentas). CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar

registrada en el plan de cuentas). %TASA DE IGV Ingresar la tasa vigente del IGV

PARÁMETROS DE COMPRA CONTADO Sólo si trabaja con compras al contado deberá llenar los tres campos siguientes:

CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parámetros de Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).

ANEXO REFERENCIA: Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de

anexos. CUENTA PERCEPCION: Ingresar la cuenta de percepción (debe estar registrada en el plan de

cuentas).




Pestaña Gasto Inaf.

En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de compras.

CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas).

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta en el plan de cuentas, se graba

automáticamente después de digitar la cuenta y pulsar Enter.

Pestaña Otros Impuestos Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras




CUENTA: Ingresar la cuenta que se afecta (debe estar registrada en el plan de

cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta en el plan de cuentas, se graba

automáticamente después de digitar la cuenta y pulsar Enter.

Pestaña Sub Diario Com. Cont. Desde esta pestaña se podrá registrar otros importes que deben ser mostrados en el Registro de compras

SUB-DIARIO: Registrar el código del sub diario de compra al contado. DESCRIPCIÓN: Nombre del subdiario, se graba automáticamente después de digitar el

subdiario y pulsar Enter. Pestaña Parámetro Detracción En esta pestaña se registrarán los parámetros para contabilizar las detracciones a que estén afectos los proveedores




CUENTA: Registrar la cuenta contable en la cual se registrarán las detracciones

(debe estar registrada en el plan de cuentas). DOCUMENTO: Registrar el tipo de documento DR Detracción (debe existir en la tabla

general 06 - Tipos de documentos). DEBE/HABER: Registrar si la cuenta va al Debe o Haber (esta cuenta debe estar al

haber) MONTO DE 4 UIT: Ingresar importe total mínimo afecto a detracción. En caso el monto

total del documento sea menor a este importe no generará en el asiento las cuentas de detracción.

Pestaña Cuentas Com. Cont. En esta pestaña se deben registrar todas aquellas cuentas de gastos que generen derecho a crédito fiscal

CUENTA: Registrar la cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas). DESCRIPCIÓN: Nombre de la cuenta, se graba automáticamente después de digitar la

cuenta y pulsar Enter.




Pestaña Tip. Doc. Com. Cont.

En esta pestaña se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarán con las compras contado.

TIPO DOCUMENTO: Registrar el tipo de documento a ser contabilizado (debe existir en la

tabla general 06). DESCRIPCIÓN: Nombre del documento, se graba automáticamente después de digitar

Tipo Documento y pulsar Enter.

Pestaña Formato 8.1 R. Compras

En esta pestaña se debe marcar con un check aquellas columnas que desea que aparezcan en el registro de compras, formato 8.1.




2.1.12. Mantenimiento Parámetros Ventas Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas. Esta pantalla cuenta con 8 pestañas las cuales se detallan a continuación:

Pestaña Cuentas por Cobrar En esta pestaña se registrarán las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta, se graba automáticamente después de digitar

la cuenta. MONEDA: Moneda en la que estará registrada la cuenta. Pestaña Tipos de Documento En esta pestaña se deben registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:




TIPO DOCUMENTO: Ingresar tipo de documentos que se trabajan en ventas. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento, se graba automáticamente después de digitar

la cuenta. DEBE – HABER: Indicar si el documento se registra al debe o al haber en el asiento

contable. Pestaña Sub Diario En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.

SUB DIARIO: Ingresar número de subdiario donde se registrarán las ventas. DESCRIPCIÓN: Se graba automáticamente después de digitar el subdiario. TASA IGV: Referencial. Sirve en caso se desee crear un subdiario para ventas con IGV 19% y otro para UGV 18% COLUMNA: Indica en que columna del Registro de ventas se mostrarán los

importes (base imponible) cargados con estos sub diarios. COD. DEST (PDB): Servirá para colocar el código de destino cuando se realice la

generación del PDB. VENTA EXT (PDB): Servirá para identificar el tipo de venta (marcar con un check si es exportación) cuando se realice la generación del PDB.




Pestaña Cuenta Ingreso Vtas. En esta pestaña se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Clase 7)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable (debe existir en el Plan de cuentas). DESCRIPCIÓN: Se graba automáticamente después de digitar la cuenta. TIPO CUENTA: En el caso que se tenga en una misma factura parte exonerada,

inafecta y exportación. Esto permite separar los importes en la columna que corresponda del registro de ventas.

Pestaña Parámetros Varios En esta pestaña se deben registrar los Parámetros Varios como son:




CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas, debe estar

registrada en el plan de cuentas. CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo, debe estar

registrada en el plan de cuentas. OTROS NO BASE: Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para

el cálculo del IGV. CTA. DESCUENTO: Registrar la cuenta de descuentos CÓDIGO ANULADO: Registrar el código de anexo de cliente anulado (Debe estar registrado

en el archivo de anexos - clientes) CÓDIGO VARIOS: Registrar el código de cliente Varios (Debe estar registrado en el

archivo de anexos – clientes)

Pestaña Tasas de IGV En esta pestaña se debe registrar la tasa de IGV

CLAVE: Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para contabilizar las ventas no afectas al IGV.

CODIGO: Asignar código (de 1 a n) TASA: Consignar el porcentaje de IGV.




Pestaña Cuentas Inafectas

En esta pestaña se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de compras,

CUENTA: Cuenta contable de venta inafecta (debe estar registrada en el plan de cuentas)

DESCRIPCIÓN: Se graba automáticamente después de digitar el subdiario. Pestaña Tasas del ISC.

En esta pestaña se deben registrar las diferentes tasas de ISC

CODIGO: Asignar código (de 1 a n)

TASA: Consignar el porcentaje ISC




2.1.13. Mantenimiento Parámetros Honorarios Este módulo del sistema permite registrar los parámetros que usará el programa de registro de comprobantes honorarios Esta pantalla cuenta con 5 pestañas las cuales se detallan a continuación: Pestaña Cuenta Honorario En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática) MONEDA: En que moneda estará registrada la cuenta Pestaña Tipo de Documento En esta pestaña se deberán registrar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los datos a ingresar son:




TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios. DESCRIPCIÓN: Nombre del documento, (el sistema lo pone forma automática) Pestaña Sub Diario En esta pestaña se deben registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

SUB DIARIO: Código del subdiario DESCRIPCIÓN: La descripción del sub diario, el sistema lo captura en forma

automática. Pestaña Parámetros Varios En esta pestaña se deben ingresar Parámetros Varios como son:

CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta (debe estar registrada en el plan de cuentas) . CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: Ya no se usa.




Pestaña Cuentas Gasto

En esta pestaña se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios, los datos a ingresar son:

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. (debe existir en el Plan de cuentas) DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta (el sistema la pone en forma automática)




2.2. COMPROBANTES

El módulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos. En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción Comprobante Bancos. El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario. Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:

Creación de Comprobantes Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes el sistema arrojará la siguiente ventana:

Sí: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:

- Los 2 primeros dígitos indicarán el mes contable. - Los 4 siguientes dígitos será un número correlativo desde 0001 hasta 9999.

No: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo

Comprobante. Cancelar: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.




Modificación de Comprobantes Para modificar un comprobante deberá reaperturarlo en la clasificación que le corresponde, según la imagen mostrada abajo: 2.2.1. Comprobante Estándar con Conversión Mediante esta opción se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario (a excepción de compras, ventas, honorarios y cheques) como son: bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros. Al registrar un comprobante el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante, es decir todo el comprobante tendrá el mismo tipo de cambio. Como el sistema es bimoneda realizará la conversión automática a la otra moneda aunque el usuario no lo requiera (si la moneda original es SOLES lo convierte a DOLARES y viceversa). Producto de esta conversión automática el usuario deberá realizar al final de cada mes el proceso de Regularización Automática de Diferencia de Cambio .

Comprobantes sin conversión

Asiento de Apertura

Diferencias de cambio

Compras contado

Comprobantes con conversión

Estándar

Compras

Ventas

Bancos ingresos y

egresos varios,

provisiones, otros

Honorarios

Cheques

Asiento de Cierre




(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir

en la Tabla General 02 – Subdiarios. COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada.

Si seleccionó Numeración Automática – No, deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. COMPROBANTE En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para

ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado (proceso de consolidación definitivo).

CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante. GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor sólo se

imprimir los primeros 30. TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el

comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en la tabla general 17.

TIPO CAMBIO Sólo se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”, caso contrario el

sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, FECHA CAMBIO Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de

cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”. CHECK DE: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F y sirve para definir si COMPRA ó VENTA el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta. Los campos de situación, total comprobante, fecha/h ora control, usuario se actualizarán automáticamente y se mostrarán en caso se reapertur e un comprobante.




(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento c ontable)

El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de cuentas.

SECUENCIA El sistema asigna para cada línea del asiento el número de línea en

forma correlativa y automática. CUENTA Cuenta contable previamente registrada en el Plan de Cuentas. Se

puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.

ANEXO Código de anexo registrado en el mantenimiento de anexos. Este

campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el mantenimiento del plan de cuentas.

CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se

activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO PAGO Tipo de medio de pago configurado en el mantenimiento tipo pago por

programa. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el mantenimiento del plan de cuentas.

DEBE / HABER El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE El importe del asiento. TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para

cuentas varias o en la 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.




NUMERO DE DOCUMENTO

Ingresar el nro. del documento de referencia. Si es un documento que ya ha sido provisionado, deberá seleccionar el documento pulsando las teclas SHIFT+F1.

FEC.DOCUMENTO La fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. FEC. VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este

campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vmto en el mantenimiento del plan de cuentas.

AREA Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este

campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para

cuentas varias o en la tabla general 15 para cuentas de conciliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

NRO.DCMTO REFERENCIA

Digite el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

FEC. DOC. REF. Ingrese fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará

si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO TASA Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE

Estos datos se llenarán automáticamente después de seleccionar el tipo de tasa.

GLOSA Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato

[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] 2.2.2. Comprobante Estándar sin Conversión Mediante esta opción se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y compras al contado. Si la compañía ha tenido movimientos el año anterior, el usuario podrá generar el asiento de apertura de forma automática. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrán generar automáticamente seleccionando la opción de Asientos Automáticos. Los asientos de compras al contado se podrán generar automáticamente seleccionando la opción Comprobante Compras Contado.




(a) Creación de la Cabecera del Comprobante (Ejempl o: Asiento de Apertura)


en la Tabla General 02 – Subdiarios. COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada.




CODIGO MONEDA Seleccione la moneda de origen del comprobante. GLOSA Permite hasta 40 caracteres, pero en los libros Diario y Mayor sólo se

imprimir los primeros 30. Los campos de situación, total comprobante, fecha/h ora control, usuario se actualizarán automáticamente y se mostrarán en caso se reapertur e un comprobante.




(b) Creación del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SECUENCIA El sistema asigna para cada línea del asiento el número de línea en


puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1.



DEBE / HABER El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para


NUMERO DE DOCUMENTO









AREA Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas.

ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este


IMPORTE El importe del asiento. TIPO CONVERSION Sirve para digitar el importe en dólares y que el sistema haga la

conversión a soles y viceversa. No es necesario utilizar tipo de conversión si se desea digitar directamente el importe en soles y dólares.


sistema lo lee de la tabla de tipo de cambio, FECHA CONV. Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de

cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F” DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para







TASA, MONTO BASE



[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] 2.2.3. Comprobante Compras Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (sólo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del IGV y la provisión a la 42 debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS.




(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. DE COMPRA Elegir la cuenta por pagar. SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir

tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros compras.

COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada.




CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se



cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. CÓD. PROVEEDOR Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si éste se encuentra registrado

en el mantenimiento de anexos (tipo “P”). Caso contrario podrá registrarlo pulsando el botón que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genérico , se

puede editar el nombre.




RUC El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado después de

pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de Proveedor Genérico , registrar además el RUC o DNI del proveedor.

El campo RUC valida que existan 11 caracteres, en caso de registrar

DNI dejar 3 espacios adelante para que el sistema lo valide. Este campo nunca puede estar vacío.

DOCUMENTO Seleccionar tipo de documento y número. El número debe ser

registrado con su respectivo número de serie.

En caso se contabilice una Nota de Crédito o Débito se activará el botón:

- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito. Los datos a ingresar son los siguientes:



FEC. EMISION La fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este

campo siempre está activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.

ISC Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se

activará si se registró la cuenta del ISC en el mantenimiento parámetros compras.

IGV Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o

debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parámetros compras.




TASA IGV Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en

el mantenimiento parámetros compras; pero puede ser modificado). ANEXO IGV Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. IMPORTE TOTAL Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar

la tecla Enter a lo que el sistema mostrará un aviso con el calculo que hace de la base imponible.

NRO. DETRACCIÓN Campo alfanumérico. Si el comprobante a registrar tiene detracción, indicar el número del comprobante de la detracción, si todavía no se tiene el comprobante de detracción se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripción (máximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC. Indicar la fecha en la que se realizó la detracción. IMP. DETRACCIÓN Indicar el importe de la detracción. TIPO TASA Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el

mantenimiento del plan de cuentas. Para seleccionar una tasa debe pulsar SHIFT+F1.

TASA, MONTO BASE


TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en la tabla general 17.



cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”. CHECK DE: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F y sirve para definir si COMPRA ó VENTA el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta. GLOSA COMPROB. Esta glosa es general para todo el comprobante (hasta 30 caracteres).

Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato

[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] GLOSA MOVIMI. Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por

defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato

[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]




(b) Creación del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automáticamente el detalle del asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisión. El usuario deberá ingresar el gasto de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6). SECUENCIA El sistema asigna para cada línea del asiento el número de línea en


puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y pulsando las teclas SHIFT+F1 para buscarla en el plan de cuentas.





DEBE / HABER El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -) IMPORTE El importe del asiento. TIPO DCMTO Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para





NUMERO DE DOCUMENTO







DCMTO REFER. Seleccione tipo de documento registrado en la tabla general 06 para







TASA, MONTO BASE



[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] Están remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder

finalizar el comprobante y el botón Finalizar para cambiar la situación del comprobante a Finalizado (F)




2.2.4. Comprobante Compras Contado Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendición de caja chica sin registrar por cada uno de ellos una cuenta 42X ó 43X. En esta opción se realiza tanto la provisión como la cancelación en un mismo asiento, quedando a elección del usuario que documentos irán al registro de compras. Para poder usar esta opción debe configurarse previamente en el módulo MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS los campos remarcados con rojo:

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante La cabecera es idéntica a la de Comprobante Estándar sin Conversión

(b) Creación del Detalle del Comprobante Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botón Guardar el sistema mostrará la ventana de registro del asiento contable. Para aquellos documentos que van al Registro de Compras deberá ingresarlos pulsando el

botón , el cual mostrará una ventana adicional para su registro, tal como la que se muestra a continuación.




Al pulsar el botón Guardar, el sistema retornará a la ventana inicial (detalle del comprobante) con el registro generado. Si hubieran documentos que NO van al registro de compras podrá ingresarlos a través de esta ventana. De igual manera para la cancelación de los documentos ingresados, tal como podrá observar en la imagen de ejemplo:

Nota:

Los recibos por honorarios no se ingresan en esta opción. Deben ingresarse exclusivamente a través de la opción COMPROBANTE HONORARIOS.

Para todos los documentos de compras en Columna Reg. Compra seleccionar 1




2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crédito Fiscal Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. Esto aplica para empresas que están normadas por la ley del Libro o de Región Selva. Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente, al que se le debe configurar la columna de compra 4 en el MANTENIMIENTO PARÁMETROS COMPRAS. (a) Creación de la Cabecera del Comprobante

La cabecera es similar a la de Comprobante Compras, con la diferencia que en esta opción se ha agregado el campo Inafecto, cuyo importe se sumará directamente a la cuenta de costo/gasto.

(b) Creación del Detalle del Comprobante

El detalle del asiento se genera creando la cuenta 42X con el importe total. El usuario deberá afectar la cuenta de gasto. Los campos del detalle son idénticos al de Comprobante Compras.




2.2.6. Comprobante Ventas Esta opción permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y automatizada. En esta opción el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12X por la provisión y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS VENTAS. (a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. VENTA Elegir la cuenta por cobrar. SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir

tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros ventas.



CÓD. CLIENTE Seleccionar con SHIF+F1 al clientes si éste se encuentra registrado en

el mantenimiento de anexos (tipo “C”). Caso contrario podrá registrarlo pulsando el botón que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Clientes Varios , se puede

editar el nombre. RUC El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado después de pulsar

la tecla Enter. Si se utiliza el código de Clientes Varios , registrar además el RUC o DNI del proveedor.






TIPO DCMTO Seleccionar tipo de documento. El número debe ser registrado con su

respectivo número de serie.


- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito. Los datos a ingresar son: tipo de documento, número de documento, fecha del documento, IGV y base imponible.

NUM. DCMTO El número debe ser registrado con su respectivo número de serie. AREA Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la



FECHA Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. EMISIÓN En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para


FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este

campo siempre está activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público



TIPO IGV Tasa del IGV. Este campo se activará con la tasa del IGV registrada en la clave TIGV1 en el mantenimiento parámetros ventas.




TIPO ISC Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activará con la tasa del ISC registrada en la clave TISC01 en el mantenimiento parámetros ventas.

TASA IGV El sistema muestra por defecto el porcentaje registrado en el

mantenimiento parámetros ventas, pero este campo puede es editable. TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el






[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por


[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] VENTAS Seleccionar cuenta de ventas a la que irá destinada la operación. VTA. ACUM. El sistema irá acumulando Total de cuentas de la clase 70

consideradas para el asiento. VENTAS TOTAL Este campo acumula el total de ventas (valor venta).

Sirve para ingresar un anexo a la cuenta de ventas. Este botón se activa si la clase 70X tiene configurado Tipo de Anexo en el mantenimiento plan de cuentas.

DESCUENTO Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté

especificada en el mantenimiento parámetros ventas. I.S.C. Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté

especificada en el mantenimiento parámetros ventas. I.G.V. Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o

debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parámetros ventas. No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.

OTROS NO BASE Se informará el importe y el anexo de otros no base siempre y cuando esté especificada en el mantenimiento parámetros ventas.

TOTAL Importe total calculado por el sistema (valor vta. + descuento + ISC +

IGV + otros no base).




Al pulsar el botón guardar el sistema mostrará un mensaje similar al siguient e:

Sí: El sistema guardará el comprobante en situación Pendiente (P) y mostrará una siguiente

ventana con el detalle del asiento. No: El sistema no guardará el comprobante pero mantendrá abierta la ventana de registro del

comprobante Cancelar: El sistema cerrará la ventana de registro del comprobante. (b) Creación del Detalle del Comprobante

Después de registrada la información anterior el sistema genera automáticamente el asiento de ventas. En la siguiente pantalla se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón .

2.2.7. Comprobante Honorarios Esta opción permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y automatizada. En esta opción el sistema genera en forma automática el abono a la cuenta 46X por honorarios por pagar, 40X por Impuesto a la renta y el cargo a la 63X por el gasto por Honorarios.




Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO PARAMETROS HONORARIOS. (a) Creación de la Cabecera del Comprobante

CÓD. COMPRA Elegir la cuenta de honorarios. SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir

tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros honorarios.









CÓDIGO Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si éste se encuentra registrado PROVEEDOR en el mantenimiento de anexos (tipo “H”). RUC El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionado

después de pulsar la tecla Enter.




NUM. RECIBO Seleccionar tipo y número de documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

FECHA EMISIÓN Fecha de emisión del recibo en formato día/mes/año a 2 dígitos. IMP. HONORARIO Importe bruto del Recibo de Honorario. RET. RTA. 4TA Importe de la Renta de Cuarta Categoría RET. SOLIDARIDAD Esta opción ya no se usa. IMPORTE NETO El importe neto se genera automáticamente. TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el






[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] GLOSA DETALLE Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por


[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] (b) Creación del Detalle del Comprobante

Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente. El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón .




2.2.8. Comprobante Bancos Aquí se registraran todo lo referente a cualquier operación bancaria por ejemplo: cobranzas en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción Mantenimiento Movimientos Bancos. 2.2.8.1. Mantenimiento Movimientos Bancos

Con la actualización de esta tabla se parametrizarán los diferentes asientos tipos que se registran y que afectan a las CUENTAS DE BANCOS. En esta tabla se actualiza:

TIPO DE MOVIMIENTO: E = ENTRADA o S = SALIDA

CODIGOS DE MOVIMIENTO:

• Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos: 1 =INGRESOS POR INTERESES 2 = PAGOS DE CLIENTES

• Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos: 1 = TRANSFERENCIA BANCARIA 2 = PAGO A PROVEEDORES

TIPO MOVIMIENTO Seleccionar si es entrada (E) o salida (S). COD. MVMTO Correlativo a 2 dígitos. TIPO DCMTO Seleccionar documento previamente registrado en tabla 15. SECUENCIA Correlativo a 1 dígito. DESCRIPCION Breve descripción de la cuenta. Campo alfanumérico a 10 caracteres. CUENTA Cuenta que carga o abona a la 10 según sea entrada o salida.




DEBE/HABER En caso de entradas seleccionar H. En caso de salidas seleccionar D TIPO LINEA Una línea para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si se

eligió esta configuración al momento de registrar el detalle del comprobante el sistema mostrará la siguiente ventana:

Varias líneas para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10X. Si se eligió esta configuración al momento de registrar el detalle del comprobante el sistema mostrará la siguiente ventana:

2.2.8.2. Comprobante de Bancos Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario haber configurado el MANTENIMIENTO MOVIMIENTOS BANCOS se encuentre parametrizada. Seleccionada la opción el sistema mostrará la pantalla que se muestra a continuación, el cual se ingresará la información:





tanto en la Tabla General 02 como en la tabla general 42. COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada.







cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”. CHECK DE: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F y sirve para definir si COMPRA ó VENTA el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta. GLOSA CABECERA Ingresar una glosa general para todo el comprobante. GLOSA MOVIMIENTO Ingresar la glosa que se guardará para el movimiento de la cuenta 10X. CTA BANCO Seleccionar el banco con SHIFT+F1. MONEDA La moneda de la cuenta 10X a la que está amarrada el banco. Dicho

banco deberá estar creado correctamente en el mantenimiento bancos. TRANSACCION Seleccionar transacción: entrada (E) o una salida (S) del banco. Seleccionar tipo de movimiento. Esto generará el destino a la contracuenta de la 10 configurada en el

mantenimiento movimientos bancos. ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este


DOCUMENTO El sistema lee el tipo de documento configurado en el mantenimiento

movimientos bancos. FECHA DOC. Fecha de emisión del documento. AREA Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se


TIPO PAGO Se habilitará si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la

cuenta bancos 10X.




TOTAL El campo total grabará automáticamente la sumatoria de los importes

registrados en Conceptos.

CONCEPTOS Este botón sirve para registrar los conceptos que se grabarán en la contracuenta de la 10X configurada en el mantenimiento movimientos bancos.

Luego de ingresar el detalle pulsar el botón

Si el importe total de los conceptos es correcto pulse el botón y el sistema mostrará el detalle del asiento generado automáticamente. El usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón .




2.2.9. Comprobante Cheques Esta opción permite registrar los cheques girados en forma simplificada y automatizada. En esta opción el sistema genera en forma automática el abono a la cuenta 10X, debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta. Adicionalmente, esta opción tiene su propio reporte de cheques así como también permite la impresión del cheque-voucher. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS. 2.2.9.1. Comprobante Cheques

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante


tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios. COMPROBANTE Si seleccionó Numeración Automática – Sí, no podrá ingresar nada.


COD. BANCO Seleccionar con SHIFT+F1 el banco de donde sale el cheque. CHEQUE Digitar el número de cheque, el sistema valida que el número no se

repita. AREA Seleccione área según tabla general 26. Este campo se activará si la

cuenta tiene el check de Area en el mantenimiento del plan de cuentas. CENTRO COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se


TIPO PAGO Se habilitará si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la

cuenta bancos 10X.




ANEXO REFER. Pulse las teclas SHIFT+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el mantenimiento del plan de cuentas.

TIPO ANEXO Seleccionar tipo de anexo, previamente registrado en tabla 07. CODIGO GIRADO Seleccione con SHIFT+F1 el código del tipo de anexo seleccionado. La

descripción del anexo se guardará automáticamente. GIRADO A Este campo mostrará por defecto la descripción del anexo, pero es

editable por el usuario. CONCEPTO Ingresar el concepto del cheque que se está girando. IMPORTE Ingresar el importe del cheque. TIPO CONVERSION Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el




cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”. CHECK DE: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F y sirve para definir si COMPRA ó VENTA el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

(b) Creación del Detalle del Comprobante Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automáticamente el detalle del asiento con la cuenta 10X. El usuario deberá cuadrar el asiento ingresando la contrapartida. Un vez cuadrado el comprobante el usuario deberá final izarlo pulsando el botón .

! En el campo Num. Dcmto. invocar con SHIFT + F1 el d ocumento de referencia.




2.2.9.2. Comprobante Cheques Automático

Mediante esta opción se podrán generar asientos automatizados de pagos ya sea a proveedores, pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo. La ventaja de usar esta opción es que no se necesitan conocimientos contables ya que el sistema genera en forma automática el abono a la cuenta 10X y el usuario sólo deberá ingresar el concepto al que va destinado el cheque, el sistema generará el asiento con la cuenta correspondiente. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS Y LA TABLA GENERAL 60.

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante La pantalla es la misma que en la opción anterior: Comprobantes Cheques. (b) Creación del Detalle del Comprobante A diferencia de la opción anterior, en vez de ingresar la contracuenta de la 10 hay que seleccionar el CONCEPTO (descripción de la contrapartida configurada en tabla 60).

2.2.9.3. Reporte Cheques Girados Este reporte sirve para ver los cheques girados por banco.




FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa. CTA INICIAL/ FINAL SHIFT+F1 para seleccionar las cuentas a considerar en el reporte. INCLUYE CONCEPTO Check si se desea ver el concepto del cheque.

Luego, pulsar el botón para ver el reporte en pantalla:

2.2.9.4. Reporte Cheques por Acreedor Este reporte sirve para ver los cheques girados por acreedor.

FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa T. ANEXO Seleccionar tipo de anexo. ANEXO INICIAL SHIFT+F1 para seleccionar anexo inicial. T. ANEXO Seleccionar tipo de anexo 2 (puede ser igual al anterior) ANEXO FINAL SHIFT+F1 para seleccionar anexo final (puede ser igual al inicial).




2.2.9.5. Impresión Cheque Voucher

a) Impresión Cheque Voucher Manual El sistema imprime el cheque-voucher de acuerdo a un formato predeterminado.

NRO. CUENTA SHIFT+F1 para seleccionar la cuenta bancaria. CHEQUE INICIAL SHIFT+F1 para seleccionar el cheque inicial. CHEQUE FINAL SHIFT+F1 para seleccionar el cheque final (diferente, si se desea imprimir varios cheques en el cheque-voucher; igual al inicial si sólo se va a imprimir un cheque)

Luego, pulsar el botón para ver el reporte en pantalla:




b) Mantenimiento de Formato Esta opción sirve para ajustar un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. Esta opción no debe ser ejecutada por el usuario sa lvo indicación expresa de un consultor.

c) Impresión cheque Voucher Formato Esta opción sirve imprimir un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. La adecuación del formato del cliente no lo puede hacer el usuario, ni su área de sistemas. Para mayor información contacte con un asesor de servicio.

2.2.9.6. Consulta Cheques por Cuenta Banco En esta opción se podrán consultar los cheques girados por cada banco

Pulse el botón para ver el detalle del cheque.

Pulse en “Ver Comprobante” para ver el detalle del asiento.




2.2.10. Comprobantes Compras-Almacén Para poder utilizar esta opción se deberá tener además del Concar® el módulo de Almacenes integrado al Concar®. Luego de seleccionar esta opción, ingresar a: 2.2.10.1. Contabilización Partes de Entrada Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

CÓD. DE COMPRA Elegir la cuenta por pagar. SUBDIARIO El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir

tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el mantenimiento parámetros compras.










CÓD. PROVEEDOR Seleccionar con SHIF+F1 al proveedor si éste se encuentra registrado en el mantenimiento de anexos (tipo “P”). Caso contrario podrá registrarlo pulsando el botón que se encuentra al costado.

Cuando se contabiliza usando el anexo Proveedor Genérico , se

puede editar el nombre. RUC El sistema muestra el RUC del proveedor seleccionado después de

pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de Proveedor Genérico , registrar además el RUC o DNI del proveedor.



DOCUMENTO Seleccionar tipo de documento y número. El número debe ser

registrado con su respectivo número de serie.


- MANTENIMIENTO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA. Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito. Los datos a ingresar son los siguientes:

FEC. EMISION La fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. FECHA VMTO La fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este

campo siempre está activo. Es obligatorio poner fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran como es el caso de los recibos por Servicio Público.

ISC Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se

activará si se registró la cuenta del ISC en el mantenimiento parámetros compras.

IGV Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o

debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el mantenimiento parámetros compras.




TASA IGV Ingresar la tasa de IGV (el sistema muestra el porcentaje registrado en el mantenimiento parámetros compras; pero puede ser modificado).

ANEXO IGV Opcional si la cuenta de IGV. Tiene anexo. IMPORTE TOTAL Ingresar el importe total del documento (valor compra + IGV) y pulsar

la tecla Enter a lo que el sistema mostrará un aviso con el calculo que hace de la base imponible.






[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.] GLOSA MOVIMI. Glosa del movimiento, por cada línea (hasta 30 caracteres). Por


[NOMBRE DEL ANEXO][,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

Luego de ingresar los datos arriba mencionados pulsar el botón ,el sistema muestra la pantalla “Partes Orden de compra CTMOVI39” en las que figuran los partes de entrada por compra originados por atenciones del proveedor.




1. Seleccionar Parte(s) de entrada a contabilizar 2. Dar continuar, el sistema muestra la siguiente ventana para confirmar los montos registrados

3. Presionar botón Grabar. 4. El sistema mostrará la pantalla “Detalle de Comprobante” en la que se muestra el detalle del comprobante.

2.2.11. Consulta Situación Comprobantes Esta opción sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.




MES (MM) Digitar mes a 2 dígitos.

El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el año. SUB Subdiario en el cual se registró el comprobante. COMPROB Número de comprobante. FECHA Fecha del comprobante. MON Moneda del comprobante. TOTAL Total del comprobante. GLOSA Glosa general del comprobante. CONV Esta columna indica si el comprobante es CON CONVERSION (S) o

SIN CONVERSION (N). SITUA PENDIENTE (P): Los comprobantes cuyos asientos contables se

encuentren descuadrados se pueden guardar mas no finalizar, estos comprobantes se guardan bajo la situación P lo cual significa que el sistema no los contabiliza. FINALIZADO (F): Para que el comprobante sea contabilizado deberá encontrarse en situación F.

2.2.12. Eliminación de Comprobantes Esta opción sirve para eliminar comprobantes así estén en situación pendiente (P) o finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante el sistema mostrará un mensaje de confirmación, deberá confirmar que desea eliminar el comprobante para que el sistema proceda. Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deberá llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Sólo se podrá hacer esto si el mes no está cerrado. SUB-COMPROB Subdiario (2 dígitos)

Número de comprobante (6 dígitos).




Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

2.2.13. Reportes Comprobantes Esta opción mostrará reportes de los comprobantes ingresados así se encuentren en situación P o F. Los reportes contenidos en esta opción se mostrarán a continuación: 2.2.13.1. Emite Comprobantes Condicional Esta opción sirve para imprimir un reporte de comprobantes por subdiario, el reporte sale en una sola moneda que es la moneda de origen del comprobante.

2.2.13.2. Emite Comprobantes Bimoneda Esta opción sirve para mostrar los comprobantes por subdiario, a diferencia del anterior el reporte sale en 2 monedas: la moneda de origen del comprobante y la conversión automática a la otra moneda que el sistema realiza.




2.2.13.3. Comprobantes Faltantes

Esta opción sirve para imprimir un reporte de los comprobantes que han sido eliminados. Este reporte se muestra siempre y cuando no se haya eliminado el primer comprobante del mes (mm001). Por ejemplo, en la imagen siguiente no saldrá el reporte del subdiario 11 puesto que los comprobantes del 01 al 03 han sido eliminados, mientras que si se saca un reporte del subdiario 23 se podrá visualiza el reporte como figura en la imagen posterior.

2.2.13.4. Reporte de Comprobantes Esta opción sirve para imprimir un reporte a manera de resumen de comprobantes por subdiario:




2.2.13.5. Relación de Comprobantes Esta opción sirve para imprimir un reporte de comprobantes por mes o subdiario. Por mes , puede elegir si desea ver los comprobantes pendientes: descuadrados o todos (incluye también finalizados). Por subdiario , puede seleccionar el rango de comprobantes que desea visualizar en el reporte.

2.2.13.6. Reporte Totales por Comprobante Esta opción sirve para imprimir un reporte de la cantidad de comprobantes ingresados en todos los subdiarios. Este reporte se puede visualizar por:

- Comprobantes: cantidad de comprobantes, totalizado por subdiario. - Registros: cantidad de líneas que hay en cada asiento, totalizado por subdiario.

= 2 registros




Por ejemplo, el reporte a continuación muestra la cantidad de registros de los comprobantes del subdiario 14, como sólo se registró un comprobante hay 2 registros:

2.2.13.7. Reporte de Compras Contado Este reporte sirve para imprimir un reporte de los compras al contado que van al registro de

compras, es decir aquellas ingresadas a través del botón .

2.2.14. Asientos Automáticos En este submenú se pueden generar automáticamente los asientos de: apertura, diferencia de cambio, FASB52, cierre y ajuste por inflación, estando este último en desuso por la coyuntura actual. 2.2.14.1. Asiento de Apertura El sistema genera el asiento de apertura en forma automática siempre que se haya ingresado información en el año anterior y se haya procesado previamente el cierre anual (excepto el último asiento de cierre). Para generar este asiento NO SE DEBERÁ procesar el último asiento de cierre (el que salda las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio)




Seleccionada la opción el sistema le mostrará la siguiente pantalla en la cual se debe registrar la fecha del comprobante y tipo de asiento a generar.

Tipos Asientos Apertura

• Un asiento por Moneda

• Un asiento en M. Nacional y Dólares

2.2.14.2. Regularización Diferencia Cambio Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la diferencia de cambio. Para cancelar los saldos el sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) que tienen

Nota:

El asiento de apertura automático se realiza bajo esta opción si la compañía ha tenido el mismo plan de cuenta el año anterior. Si la compañía ha trabajado con el Plan de Cuentas General Revisado el año anterior deberá hacer sus equivalencias de cuentas en el módulo Nuevo PCGE para posteriormente generar el asiento de apertura automático en el mismo módulo.




el saldo en dólares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma automática dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles). Por ejemplo:

La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 121001 de la siguiente manera: DÓLARES TIPO SOLES

DOCU. FECHA DEBE HABER CAMBIO D EBE HABER FT 0030 30-01-11 US 1000 2.15 2150 FT 0030 30-03-11 US 1000 2.20 2200

-------------------- ------------------- SALDO 0 50 Como se observa, el asiento del 30-01-11 al igual que el abono del 30-03-11 se realizó en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0, pero el saldo en soles es acreedor, porque se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.

Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares esta en 0, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa: que el documento este cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio. El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles.

Proceso de Regularización de Diferencia de Cambio I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:

• Verificar la correcta configuración de la tabla general 55 - PARÁMETROS PARA REGULARIZACION POR DIFERENCIA DE CAMBIO.

• Verificar que exista el subdiario 55 en la tabla general 02 – SUBDIARIOS. • Consolidar el mes en que se está efectuando el proceso de regularización.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE REGULARIZACION Paso1.- Generar la diferencia de cambio: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Genera Diferencia

El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. Estos documentos corresponden a los indicados en la Tabla General 55, y que tienen el saldo en dólares en 0 y saldo pendiente en soles o viceversa.




Paso2.- Generar asiento contable: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Genera Asiento

El sistema crea un asiento automático en el subdiario 55 con los siguientes números de comprobantes:

o MM0001 DÓLARES (MM =Mes) o MM0002 SOLES (MM =Mes)

OPCIONAL: Paso3.- Consultar o eliminar el asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Consulta/Elimina

También se podrá consultar el comprobante en la opción CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES (buscar subdiario 55)

Paso4.- Imprimir asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Imprime

2.2.14.3. Ajuste Diferencia Cambio FASB52 El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes. Para facilitar este proceso es conveniente que en el Plan de cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara, es decir que la moneda de referencia sea MN o US especialmente en los que se refiere a bancos, clientes y proveedores. Para realizar el ajuste, el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el Nivel de saldo de la cuenta asignado en el Plan generando el asiento de ajuste según lo siguiente: Nivel 1 Ajuste a 6/8 dígitos 2 Ajuste por cada código de anexo 3 Ajuste por cada documento

Nota:

Si la compañía solo tuvo movimientos en soles generará solamente el comprobante en dólares (y viceversa).




Las cuentas que tengan especificado en el Plan, como código de moneda soles (MN), y que se encuentren en la Tabla, se ajustará en forma automática el saldo en dólares. Si la cuenta tiene especificado dólares (US) se ajustará el saldo en soles. Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0, pueden tener la moneda de referencia en blanco pues se ajustan sólo si el anexo respectivo tiene como moneda de referencia US o MN. Proceso de Ajuste de Diferencia de Cambio FASB52 I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:

• Verificar la correcta configuración de la tabla general 58 - PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52

• Verificar que exista el subdiario 56 en la tabla general 02 – SUBDIARIOS. • Se debe actualizar el tipo de cambio de UZ moneda para el último día del mes de

proceso. • Realizar el proceso de regularización automática de diferencia de cambio.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE Paso1.- Calcular Diferencia en US y MN Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Ajuste Diferencia Cambio FASB52\ Cálculo Diferencia en US y MN El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58, y que tienen el saldo mayor a 0. El sistema crea registros según el nivel de saldo:

o Nivel 1 .- Un registro por cuenta o Nivel 2 .- Un registro por cada anexo o Nivel 3.- Un registro por cada documento pendiente

Paso2.- Generar asiento contable: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Genera Asiento




El sistema crea un asiento automático en el subdiario 56 con los siguientes números de comprobantes:

o MM0001 DÓLARES (MM =Mes) o MM0002 SOLES (MM =Mes)

OPCIONAL: Paso3.- Consultar el asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Consulta Ajuste

También se podrá consultar el comprobante en la opción CONSULTA SITUACIÓN COMPROBANTES (buscar subdiario 56)

Paso4.- Imprimir asiento generado: Comprobantes \ Asientos Automáticos \ Regularización por Diferencia de Cambio \ Imprime Ajuste.

2.2.14.4. Asiento de Cierre Proceso de Cierre Anual I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:

• Procesar Regularización por Diferencia de cambio • Procesar Ajuste Diferencia de cambio por FASB52 • Generar Asiento de Costos de ventas • Registrar la Depreciación de todo año, en cada mes y en el último • Provisiones (CTS, vacaciones y otros de todo año, en cada mes y en el último) • Consolidar desde Enero hasta Diciembre • Verificar la correcta configuración de su TABLA DE CIERRE.

II. PASOS PARA EL PROCESO DE AJUSTE Paso1.- Imprimir libros contables excepto Libro May or y Diario.

Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables así como otros reportes y después de generar el último asiento de cierre imprima los libros Mayor y Diario. Paso2.- Generar asiento de cierre en forma secuencial asien to por asiento Comprobantes� Asientos Automáticos� Asiento de Cierre (seleccione Un asiento en M. Nacional y Dólares )

Nota:

Si la compañía solo tuvo movimientos en soles generará solamente el comprobante en dólares (y viceversa).




El sistema mostrará la siguiente ventana: Paso3.- Consolidar por cada asiento que se genere, al mes d e diciembre. Consolidación�Proceso Consolidación (previo) Paso4.- Ingresar el Resultado del Ejercicio Lo asientos 13 y 14, deben de realizarse en forma manual si es que se tiene UTILIDAD por la opción (COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSIÓN, NUMERACIÓN MANUAL, SUBDIARIO 99 ASIENTOS DE CIERRE) Si el resultado del Ejercicio es PERDIDA no se hacen los asientos 13, ni 14. Paso5.- Generar el asiento 15 y 16 en forma automática Comprobantes� Asientos Automáticos� Asiento de Cierre. Paso6.- Hacer consolidación definitiva Consolidación�Proceso Consolidación (definitivo) Paso7.- Generar Asiento de Apertura Asientos Automáticos� Asiento de Apertura Paso8.- Reaperturar Diciembre Consolidación�Reapertura Mes contable En nueva fecha de consolidación ingrese 30/11/AA ; donde AA= Año en curso. Paso9.- Generar asiento de cierre 17 - Saldar Activo, Pasiv o y Patrimonio Comprobantes� Asientos Automáticos� Asiento de Cierre. Paso10.- Consolidar en definitivo en diciembre (fin del proceso de cierre) Consolidación�Proceso Consolidación (definitivo) 2.2.14.5. Ajuste por Inflación Esta opción está fuera de uso por la coyuntura actual.

SHIFT + F1 para seleccionar en forma secuencial desde el asiento 001 hasta el último asiento.




2.3. CONSOLIDACIÓN Esta opción se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este proceso de consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de la información actualizada y precisa. El proceso de consolidación se puede realizar diariamente, procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha, permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso. Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a continuación.

2.3.1. Proceso Consolidación Al entrar a esta opción el sistema mostrará un mensaje similar al siguiente (la fecha corresponde a la última consolidación)

Sí: El usuario podrá digitar el mes a consolidar. No: El sistema hará la consolidación en el mes que consolidó la última vez. Cancelar: El sistema cerrará la ventana de consolidación. El sistema nos muestra dos opciones de consolidación, el previo y el definitivo. El proceso previo no cierra el mes de proceso más el definitivo si bloquea automáticamente el Registro de comprobantes del mes procesado.




Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

MES DE PROCESO Digite mes a 2 dígitos. TIPO DE PROCESO PREVIO, el sistema consolidará sin cerrar el mes. DEFINITIVO, el sistema consolidará y cerrará el mes. Concluido el proceso de consolidación el sistema mostrará el siguiente mensaje:

2.3.2. Reapertura Mes Contable Esta opción se utilizar para abrir un mes que se encuentra cerrado y de este modo poder ingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos:

(a) Reabrir el mes, modificando la fecha ingresando como NUEVA FECHA CONSOLIDACION el último día del mes anterior al mes que se desea reaperturar.

(b) Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.

(c) Realizar el proceso de consolidación del mes reabierto.




2.3.3. Consulta Consolidación Esta opción se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)

MES Digite mes a 2 dígitos. FECHA Fecha de la última consolidación. HORA Hora de la última consolidación. USUARIO Usuario que realizó la consolidación. TIPO PREVIO, el mes está abierto (se consolidó en previo). DEFINITIVO, el mes está cerrado (se consolidó en definitivo).

Además puede pulsar el botón para ver el detalle de la consolidación.




2.4. REPORTES Este módulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en los asientos contables. Para visualizar estos reportes deberá realizar previamente el PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL.

Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. También es posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo (Ej., Excel, Word, etc.) sin tener que reprocesar el mes.

Como el CONCAR® es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles, según la moneda que indique el usuario.

2.4.1. Balances 2.4.1.1. Balance Comprobación El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobación:

(a) Comprobación Emite el Balance de comprobación a nivel de cuenta analítica.




CTA INICIAL/FINAL Rango de cuentas a mostrar en el reporte. OPCION SUBTOTAL Seleccione nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dígitos) MONEDA Seleccione moneda. ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

(b) Comprobación a 2/3/4 dígitos Emite el balance de comprobación a nivel de títulos de cuentas 2, 3 y 4 dígitos.

TIPO BALANCE Tipo de cuenta (2,3 ó 4 dígitos) MONEDA Seleccione moneda. ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.




(c) Saldos en Dólares y M. Nacional Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera.

CTA INICIAL/FINAL Rango de cuentas a mostrar en el reporte. ESPACIADO Similar a pulsar la tecla Enter 1 o 2 veces. INCLUYE T.CAMBIO Incluye el tipo de cambio en la última columna. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.




(d) Sumas y Saldos Es la hoja de trabajo de contabilidad en el cual se ve el balance, el estado de ganancias y pérdidas por función y naturaleza y el libro de inventarios. El reporte hace resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. INC. CTAS ORDEN Check para incluir cuentas de orden. TIPO FORMULARIO - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del pape

continuo chico - A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.




(e) Comprobación a 8 dígitos Emite el balance de comprobación con al particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos.

CTA INICIAL/FINAL Rango de cuentas a mostrar en el reporte. MONEDA Seleccione moneda. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.




2.4.1.2. Balance General El sistema tiene diferentes presentaciones del balance general: (a) General

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, según formato oficial, estándar o alterno.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. FORMATO BLCE. Seleccione formato de balance:

• Formato Estándar • Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) • Formato 3.1. Libro de Inventarios y Balances –Balance General

IDIOMA Seleccione idioma: • Español • Inglés (imprime título del reporte en inglés)




(b) General Analítico

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analíticas


• Formato Estándar • Formato Alterno (opcional, definido por el usuario)




(c) Análisis del Balance General

Este reporte muestra el balance general a nivel de cuenta registral, adicionando al saldo actual el saldo del mes anterior y el movimiento del mes de consulta. Si el mes de consulta es enero, el saldo del mes anterior es el asiento de apertura.






(d) General Hasta 12 Meses Este reporte nos muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del balance mes a mes hasta el mes consultado.



TIPO FORMULARIO - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel continuo chico.

- A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.




(e) General/Histórico/Ajustado Este reporte muestra el Balance general mostrando en columnas: el valor histórico, ajuste por inflación y valor ajustado. Estas dos últimas para cuentas ACM.



IDIOMA Seleccione idioma: • Español • Inglés (imprime título del reporte en inglés)

2.4.2. Ganancias y Pérdidas

El sistema tiene diferentes presentaciones del estado de Ganancias y Pérdidas:

2.4.2.1. Del Mes, Acumulado Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas del mes o acumulado al mes de consulta.




MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. FORMATO Seleccione formato de balance:

• Formato Estándar • Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) • Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances – Estado de

Ganancias y Pérdidas por Función. IDIOMA Seleccione idioma:

• Español • Inglés (imprime título del reporte en inglés)

G y P por.... Seleccionar si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza COL. A IMPRIMIR Seleccionar si desea ver el reporte por sólo del mes de consulta, del

acumulado hasta el mes de consulta o ambos.




2.4.2.2. Análisis de Ganancias y Pérdidas Imprime el Estado de Ganancias y pérdidas, ya sea por función o naturaleza, desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. G y P por.... Seleccionar si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza FORMATO Seleccione formato de balance:





2.4.2.3. Comparativo 12 Meses Imprime el Estado de Ganancias y Pérdidas mes por mes.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES INICIAL/FINAL Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. G y P por.... Seleccionar si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza TIPO FORMULARIO - A 80 columnas parte el reporte para que entre en el ancho del papel

continuo chico. - A 132 columnas imprime todo el reporte a lo largo.




2.4.2.4. Histórico/Ajustado Imprime el estado de ganancias y pérdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro las columnas de Valor Histórico, Ajuste y Valor Ajustado.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. FORMATO Seleccione formato de balance:

• Formato Estándar • Formato Alterno (opcional, definido por el usuario) • Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances – Estado de

Ganancias y Pérdidas por Función. IDIOMA Seleccione idioma:

• Español • Inglés (imprime título del reporte en inglés)

G y P por.... Seleccionar si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza COL. A IMPRIMIR Seleccionar si desea ver el reporte por sólo del mes de consulta, del

acumulado hasta el mes de consulta o ambos.




2.4.2.5. Por Línea Centro de Costo Emite el estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza filtrado por líneas o títulos de centro de costo. El reporte muestra en Excel el estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza por cada uno de los centros de costos correspondientes a la línea seleccionada. Si el usuario trabaja de la 6 a la 9 le será útil el estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza. Si el usuario trabaja de la 9 a la 6 le será útil el estado de Ganancias y Pérdidas por Función, siempre y cuando las cuentas 9X tengan el check de centro de costo. Consideraciones Previas:

� Configurar tabla general 04 – TITULOS DE CENTROS DE COSTO o Para sacar el estado de Gan. y Pérdidas por Naturaleza: Código GYP13-XX o Para sacar el estado de Gan. y Pérdidas por Función: Código GYP11-XX

Donde: XX es el código de la línea (a 2 dígitos). Adicionalmente se puede agregar la descripción de la línea en la posición 15.

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTOS -------- ------------------------------------------------------------ GYP11-XX XX DESCRIPCION LINEA GYP13-XX XX DESCRIPCION LINEA

� En la tabla general 05 debe ingresar los centros de costos, pero para hacer la relación con la línea, los 2 primeros dígitos del código del centro de costo debe coincidir con los 2 primeros dígitos de la línea. Por ejemplo:




El reporte se emite en Excel. Este reporte es útil para empresas que trabajan con obras o empresas descentralizadas que necesitan sacar el es tado financiero por cada provincia (línea).

2.4.2.6. Por Línea y Unidad Este reporte ya no se usa, ha sido descontinuado. 2.4.3. Costos 2.4.3.1. Centro de Costos (a) Centro de Costo por Rubro-Cuenta Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta a nivel de títulos (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Subtotales por... Marcar si desea ver los subtotales por Rubro o por Cuenta .




(b) Resumen C. Costo-Rubro Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son mostrados a nivel de Rubros

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte.




(c) Movimiento Mensual por Centro Costo Imprime los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo.

C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. CTA INICIAL/FINAL Seleccione rango de cuentas a visualizar en el reporte. GLOSA A IMPRIMIR Marcar si desea imprimir la glosa general, la del movimiento o ambas. CONSIDERACIONES Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos

con signo contrario.




(d) Acumulado por Centro Costo Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, mostrando columnas del acumulado anterior, mes de proceso y acumulado actual.

MONEDA Seleccione moneda para visualizar balance. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. CAMBIAR SIGNO Marcar con un check en Cambiar signo en D/H para mostrar los saldos

con signo contrario.

(e) Centro Costos por Anexo y Cuenta Imprime los gastos acumulados por cada centro de costo, a un mes determinado, detallando cuenta rubro y anexo. Para poder emitir este reporte las cuentas que piden centro de costo deben tener configurado un tipo de anexo.




TIPO ANEXO Seleccione el tipo de anexo que mueve la cuenta. CTA. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de cuentas (relacionadas al anexo). ANEX. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de anexos a ver en el reporte. C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. FEC. INICIAL/FINAL Seleccione rango de fechas a considerar en el reporte.




(f) Centro Costo - Rubro Columnado Emite un reporte detallando los gastos por cada centro de costo y rubro (formato de costos de las cuentas que piden centro de costo).

MONEDA Seleccione moneda MN o US. MES Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte. C.C. INICIAL/ FINAL Seleccione rango de centros de costos a ver en el reporte. Mensual o Acumulado Marque si desea ver sólo el movimiento del mes o el acumulado al mes

de consulta.

2.4.3.2. Reportes Anuales (a) Comparativo Anual C. Costo por Rubro-Cuenta Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 12).




(b) Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro Imprime reporte de gastos por cada Centro de costos, detallado por rubro, por cada mes.




(c) Consolidado por Rubro-Todos Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.

(d) Consolidado por Cuenta-Todos Imprime reporte de gastos hasta un mes seleccionado.




(e) Consolidado x Rubro Alterno de Costos Imprime Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver tabla general 72).




2.4.3.3. Reportes Especiales (a) Costos por Area-Analítico Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, ordenado por área, por cada centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y área en el MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.

(b) Costos por Area-Resumen Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de totales por área, ordenado por centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y área en el MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS.




(c) Costos por Cuenta-Analítico Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, por cada Centro de Costo.

(d) Movimiento de Obra por Centro Costos Ya no se usa. El reporte se encuentra desactualizado.




2.4.3.4. Reporte por Cuenta (a) Elementos Costos Clase 9 ó 6 Emite, en soles y dólares, el total de movimientos y el saldo de las cuentas que están amarradas a un centro de costo, ordenado según las cuentas de destino automáticas que generan.

(b) Cuentas de Origen/Destino Imprime reporte de las cuentas de origen (clase 6) y su correspondiente destino (cuentas de clase 9)




2.4.4. Diarios 2.4.4.1. Libro Diario Bimoneda Imprime el libro (formato antiguo) de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea.

2.4.4.2. Libro Diario Imprime el libro de diario (formato antiguo) en moneda nacional o extranjera.

2.4.4.3. Formato 5.1 Libro Diario Imprime el Libro diario de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010).




MONEDA Seleccione moneda MN o US SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.

2.4.4.4. Formato 5.2 Libro Diario Simplificado Imprime el libro de diario simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010). .

MES Mes de la consolidación (acumula hasta el mes consolidado). SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte. MONEDA Seleccione moneda MN o US




2.4.4.5. Resumen x Subdiario-Cuenta Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionado.




2.4.4.6. Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo

2.4.4.7. Libro Diario a 2/3 dígitos Imprime reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2, 3 o más dígitos. El usuario debe seleccionar:




2.4.5. Mayores 2.4.5.1. Libro Mayor Bimoneda Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.

2.4.5.2. Libro Mayor Imprime el libro Mayor en moneda Nacional o extranjera




2.4.5.3. Formato 6.1 Libro Mayor Imprime el Libro Mayor de acuerdo a las especificaciones de SUNAT (obligatorio a partir del mes de julio del 2010).

MES: Mes de la consolidación (acumula hasta el mes consolidado). MONEDA: Seleccione moneda MN o US. CTA. INICIAL/FINAL: Seleccione el rango de cuentas (todas) a mostrar en el reporte.




2.4.5.4. Movimiento por Cuenta Anexo Bimoneda

Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de diciembre del periodo vigente.

2.4.5.5. Libro Mayor Formato Grande Imprime el libro mayor en formato grande.




2.4.5.6. Libro Mayor a 2/3 dígitos Imprime resumen del libro mayor ya sea a nivel de 2, 3 ó N dígitos




2.4.6. Registro Ventas 2.4.6.1. Genera Archivo Mensual de Ventas Proceso similar al de consolidación que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas. Por defecto vienen configurados los siguientes campos: COD. CLIENTE GENERICO Código ingresado en Mantenimiento Parámetros Ventas. RECALCULA B.I. Check para que el sistema recalcule automáticamente la base

imponible. CENTAVOS AJUSTE Funciona si está marcado RECALCULA B.I. adicionando a la B.I. los

centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos del recalculo automático.

MES: Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo). 2.4.6.2. Mantenimiento Archivo Ventas Esta opción se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en el caso de las notas de crédito y débito Los demás campos son referenciales, si se modifican se resetearán a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) después de hacer el proceso GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS.




2.4.6.3. Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL VENTAS.

2.4.6.4. Emisión Registro Ventas Estándar Esta opción ya no se usa dado que este formato ya no está vigente.

2.4.6.5. Registro de Ventas e Ingresos – Estándar (Junio 2010) Imprime Registro de ventas de un año / mes, indicando tipo de moneda, pudiéndose totalizar por documento, subdiario.

2.4.6.6. Registro de Ventas e Ingresos – Exportación (Junio 2010) Imprime registro de ventas e ingresos indicando año / mes a procesar, tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o documento.




2.4.6.7. Emisión Registro Ventas F. Chico Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

2.4.6.8. Registro de Ventas con IGV Asumido por el Estado Imprime Registro de ventas con IGV asumido por el estado, ingresos indicando año / mes a procesar, tipo de moneda y ordenado por cliente o sub diario, o fecha de comprobante o documento.

2.4.6.9. Registro Ventas para Exportaciones Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores (vigentes hasta junio 2010) 2.4.6.10. Registro Ventas Exportación Fto. Chico. Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

2.4.6.11. Registro de Ventas Bimoneda Imprime registro de ventas (para uso interno) tanto en soles como en moneda extranjera.




2.4.6.11. Comparativo de Ventas por Cliente Imprime reporte en el que detalla mes a mes las compras en unidades monetarias.

2.4.7. Registro Compras 2.4.7.1. Genera Archivo Mensual Compras Proceso similar al de consolidación que actualiza el registro de compras. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras.

MES Ingresar el mes del reporte (no es acumulativo)




Por defecto vienen marcados los siguientes campos: TASA IGV Tasa ingresada en el MANTENIMIENTO PARAMETROS COMPRAS. FORMA RECALC. El sistema recalcula automáticamente la base imponible

- Normal , recalcula la base imponible y si hay parte inafecta (hasta 10 soles) que no ha sido registrada en una cuenta inafecta la suma a la base imponible. - Ajustado , activa el campo Céntimos Ajuste para agregar a la base imponible (hasta el monto indicado ahí) los céntimos de inafecto. - Sin Recálculo , si se desea que el sistema no haga el recálculo automático de la base imponible.

2.4.7.2. Mantenimiento Archivo Compras Esta opción se utiliza para forzar al sistema que recalcule la base imponible con otro I.G.V. en el caso de las notas de crédito y débito. Los demás campos son referenciales, si se modifican se resetearán a su valor inicial (excepto el campo Tasa I.G.V.) después de hacer el proceso GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS. En caso de importaciones, el valor que sale en la columna del registro de compras: N° DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO debe llenarse en el campo Comp. Servicio Exter.

2.4.7.3. Formato 8.1. Registro de Compras Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL COMPRAS.




2.4.7.4. Emite Registro de Compras-F. Grande Imprime Registro de Compras en formato grande (vigente hasta junio 2010), no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno. 2.4.7.5. Emite Registro de Compras-F. Chico Imprime Registro de Compras en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

2.4.7.6. Emite Registro de Compras-Detracción Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. De detracción y fecha de depósito. 2.4.7.7. Emite Registro de Compras-Reintegro Tributario Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario.




2.4.7.8. Emite Registro de Compras-F. Chico Bimoneda Imprime Registro de Compras en formato chico agregando una columna de total US$ y tipo de cambio para aquellas compras hechas en otra moneda diferente a la que se está consultando en el reporte, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

2.4.7.9. Comparativo Compras x Proveedor Este reporte dejó de utilizarse cuando se implementó el proceso DAOT Compras, el cual tiene la opción de imprimir el reporte de Compras por Proveedor de manera resumida o detallada. 2.4.7.10. Registro Compras por Categoría Lista registro de compras clasificado por área. Para ello sacar este reporte las cuentas de compras deberán tener el check de área. 2.4.7.11. Emite Registro Compras DUA Emite registro de compras, cuando se han hecho importaciones. 2.4.7.12. Formato 8.1 Registro de Compras DUA Emite registro de compras en el formato oficial vigente a partir de julio 2010, cuando se han hecho importaciones. 2.4.8. Libro de Caja/Bancos Para emitir correctamente estos reportes deberá tener presente que las cuentas de bancos 10X deben tener nivel de saldo 2 ó 3, tipo de anexo “V” y check de “Tipo Medio de Pago” . Asimismo, deberá haber realizado el proceso de CONSOLIDACION para poder emitir o actualizar estos reportes. La ventana previa a la emisión del libro 1.1 ó 1.2 es la siguiente:




MES Digitar mes de emisión del reporte. CTA. INICIAL/FINAL Rango de cuentas a considerar en el reporte. MONEDA Seleccione moneda MN o US. 2.4.8.1. Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento Efectivo Detalla el movimiento de la caja (movimientos de compras contado o comprobante estándar sin conversión).

2.4.8.2. Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte. Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas.

2.4.8.3. Libro Caja Imprime Libro de Caja (sólo cuentas de caja) de un mes seleccionado. 2.4.8.4. Libros Bancos por Cuenta-Anexo Imprime el Libro de Bancos (sólo cuentas de bancos) de un mes seleccionado. 2.4.8.5. Libro Caja General Imprime el libre de Caja General (formato vigente hasta junio del 2010).




2.4.8.6. Libro Bancos con Voucher Referencial Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial. 2.4.9. Flujo Efectivo El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo, en un tiempo determinado. Se debe mostrar separadamente lo siguiente: 1. Actividades de Operación (P) Según Tabla General 27 Concar Incluyen las actividades relacionadas directamente con la producción y distribución de bienes y servicios, que son propias del giro del negocio. Son generalmente consecuencia de las transacciones en efectivo y otros eventos que entran en la determinación de los resultados netos 2. Actividades de Inversión (V) Según Tabla General 27 Concar Incluyen la adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, propiedad, plantas y equipos y otros activos productivos, que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. 3. Actividades de Financiamiento (F) Según Tabla Ge neral 27 Concar Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros, asi como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. Consideraciones Previas:

� Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben tener el check activado en “Área”.

� Verificar la existencia de la TABLA 27 - ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO.

� Configurar la TABLA 26 – TABLA DE AREAS (son los rubros de las áreas del Estado de Flujo de Efectivo)

Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deberá configurar el reporte en el MANTENIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO. 2.4.9.1. Mantenimiento Flujo Efectivo En el Mantenimiento Flujo Efectivo se configura el formato del reporte, es decir los rubros a mostrarse y a su vez se asociarán a cada rubro las áreas (ver Tabla General 26) que le correspondan. El mantenimiento del Flujo de Efectivo viene preconfigurado en el sistema y se clasifica en 3 actividades: OPERACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ver Tabla General 27); lo cual indica la distribución de cada rubro según la actividad. En el mantenimiento se puede crear, modificar, consultar y eliminar los rubros.




NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opción de “Eliminar ” ya que si se elimina un rubro se eliminará también las áreas de ese rubro. (a) Crear Rubros El flujo de efectivo viene pre configurado según la plantilla mostrada a continuación

1. Para crear un nuevo rubro, pulse el botón Crear>>

CODIGO DE RUBRO El código de rubro seleccionado.

NOMBRE Es la descripción del rubro

ACTIVIDAD Es la actividad a la que pertenece el rubro (ver tabla general 27)

SIGNO Es el signo del rubro: (+) o (-) + Más Si es un ingreso de efectivo - Menos Si es una salida de efectivo

2. Pulse para grabar el título del rubro.

3. Presionar el botón para finalizar de guardar la información general del rubro.




(b) Asignar Áreas a cada Rubro

Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botón y aparecerá la siguiente pantalla en la cual se ingresará:

Pulse el botón Crear>> e ingrese los siguientes datos:

AREA Seleccionar el área (ver tabla general 26)

DESCRIPCIÓN Pulsar Enter para jalar la descripción del área seleccionada.

También podrá editarla si así lo desea.

Presionar el botón para grabar y seguir asignando áreas. 2.4.9.2. Reporte de Flujo de Efectivo Mediante esta opción se imprimirá el Reporte (del mes o acumulado) de ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, para lo cual el usuario deberá seleccionar moneda, mes de proceso y formato.




Consideraciones Adicionales: - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS, no

manejan importes; por lo tanto no asignarles áreas. - Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales,

por lo tanto no asignarles áreas. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198

- Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas o 2001Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiva lente de Efectivo , La

suma de las 3 actividades: operación, inversión y financiamiento. o 2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc .1101. En el rubro

2101B se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro de Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Tabla 10 Generales), tomando los movimiento del rubro en este caso 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso.

o 2101G Resultado por Expos. a Inflación Ejercicio 16 25. En el rubro 2101G se debe ingresar después de la descripción en la posición 57 el rubro. Del REI del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por función (Tabla 11 Generales) El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función ( Tabla 11 Generales ), tomando los movimientos en este caso del rubro 1625 R.E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulada).




2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la empresa en un período de tiempo. Para ello el usuario deberá crear en la Tabla General 93 CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT, CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 93 CONTROLES VARIOS -------- ------------------------------------------------------------ AJU S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES ANT2 19.00 AUTO S COS S TOD MONPRE MN PUANEPAT N Consideraciones Previas

� Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS PATRIMONIALES.

� Crear anexos tipo N. El CONCAR contiene por defectos los conceptos patrimoniales de mayor uso.

� Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N

2.4.10.1. Mantenimiento Partidas Patrimoniales En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales, El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán, modificarán o eliminarán dichas partidas.




2.4.10.2. Estado Cambio Patrimonio Neto Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, para lo cual el usuario deberá seleccionar moneda, mes de proceso y formato de reporte

De acuerdo a los movimientos ingresados, el sistema emitirá el siguiente reporte:




2.4.11. Áreas 2.4.11.1. Resumen por Áreas Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área, así como también los totales generales.

2.4.11.2. Movimiento por Áreas Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada.




2.4.11.3. Reporte de Ingresos y Gastos por Area Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas.

2.4.11.4. Acumulado Anual por Area Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área.




2.4.11.5. Resumen por Área-Cuenta Muestra el total registrado por cada cuenta / área dentro de un rango de fechas.

2.4.12. Bancos Este reporte muestra los ingresos, egresos y saldos de las cuentas corrientes. 2.4.12.1. Saldos por Cuenta Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. Para ver este reporte deberá ingresar los siguientes parámetros:

INGRESE FECHA SALDO Digite la fecha para la consulta de saldo MONEDA Seleccione MN, US o XX (todas las monedas).




El sistema emitirá el siguiente reporte:

2.4.12.2. Movimientos por Cuenta Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado. Para ver este reporte deberá ingresar los siguientes parámetros:

F. INICIAL/FINAL Ingresar el rango de fechas a ver en el reporte. CTA INICIAL/FINAL Ingresar el rango de cuentas a visualizar en el reporte. El sistema emitirá el siguiente reporte:

2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos Para la impresión de este reporte es necesario tomar en cuenta lo siguiente: Consideraciones Previas:

� Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS.

� Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y gastos) con los rubros generados en la tabla 71




2.4.13.1. Resumen de Ingresos y Gastos Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71. El usuario sólo debe indicar Moneda y mes de proceso.

2.4.13.2. Movimiento de Ingresos y Gastos Muestra los movimientos contables que han sido considerados en la elaboración del Reporte. El usuario deberá indicar el mes de proceso.




2.4.13.3. Comparativo Anual Muestra el reporte de Ingresos y Gastos a un mes seleccionado. El usuario deberá indicar moneda, mes inicial y final.

2.4.14. Comprobantes Mensuales Este reporte muestra los comprobantes por subdiario según el mes de consolidación. 2.4.14.1. Reportes Comprobantes Mes La ventaja de este reporte es que permite ver además del movimiento de la cuenta, las cuentas de destino que genera dicho movimiento. Para ver este reporte deberá ingresar los siguientes parámetros: El sistema emitirá el siguiente reporte:

Muestra el último mes

consolidado.




2.4.15. Libros de Inventarios y Balances Esta opción sirve para emitir los libros oficiales de Inventarios y Balances, sin embargo algunos de estos libros se pueden imprimir desde otras opciones del módulo de reportes y algunos otros no se pueden imprimir desde el CONCAR® ya que el sistema es netamente contable y estos reportes involucran movimientos del almacén, costos de producción, activo fijo, etc. Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde esta opción son:

� Formato 3.1 Libro de Inventarios y Balances – Balan ce General Se imprime desde la opción Reportes�Balances�Balance General�General.

� Formato 3.18 Libro de Inventarios y Balances – Esta do de Flujo de Efectivo

Se imprime desde la opción Reportes�Flujo Efectivo�Reporte Flujo Efectivo

� Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balances – Esta dos de Cambios en el Patrimonio Neto. Se imprime desde la opción Reportes�Estado Cambio Patrimonio Neto�Estado Cambio Patrimonio Neto.

� Formato 3.20 Libro de Inventarios y Balances – Esta do de G. y P. por Función

Se imprime desde la opción Reportes�Ganancias y Pérdidas�Del Mes, Acumulado Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde el CONCAR®:

� Formato 3.7 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del saldo de la cuenta 20 – Mercaderías y la cuenta 21 – Productos Terminados

� Formato 3.8 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del saldo de la cuenta 31 –

Valores

� Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances – Intan gibles

� Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances – Gana ncias Diferidas

� Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances – Capi tal Para el resto de libros oficiales que sí se imprimen por esta opción, el sistema mostrará la misma ventana para ingresar los siguientes parámetros:

MES Digitar el mes del reporte. CTA. INICIAL/FINAL Rango de cuentas a ver en el reporte. MONEDA Seleccione moneda MN o US.




Los libros oficiales de Inventarios y Balances que se imprimen desde esta opción son:

� Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del Saldo de la Cuenta 10 – Caja y Bancos

� Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del Saldo de la Cuenta 12 – Clientes

� Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del Saldo de la Cuenta 14 – Cuentas x Cobrar Accionistas

� Formato 3.5 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del Saldo de la Cuenta 16 – Cuentas x Cobrar Diversas

� Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances – Detal le del Saldo de la Cuenta 19 – Provisión Cuentas Cobranza Dudosa

� Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances – Deta lle del Saldo de la Cuenta 41 – Remuneraciones x Pagar

� Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances – Deta lle del Saldo de la Cuenta 42 – Proveedores

� Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances – Deta lle del Saldo de la Cuenta 46 – Cuentas por Pagar Diversas

� Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances –Benef icios Sociales Trabajadores

� Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances – Bala nce de Comprobación 2.4.15.11. Inventarios y Balances Esta opción imprime el libro de Inventarios y Balances en el antiguo formato oficial (vigente hasta el 2010). Se usará en caso se actualice una contabilidad de un año inferior al 2011.




El sistema emitirá el siguiente reporte:

2.4.16. Ratios Esta opción sirve para emitir ratios definidos por el cliente.La fórmula del ratio se ingresa en el MANTENIMIENTO DE RATIOS. 2.4.16.1. Mantenimiento Ratios La fórmula del ratio comprende: operadores, rubros de balance (ver tabla general 10), ganancias y pérdidas por función (tabla general 11), por naturaleza (tabla general 13), cuentas de balance y secuencia de ítems. Para crear un ratio entre a esta opción y pulse el botón Crear, el sistema mostrará otra ventana para ingresar, modificar o eliminar la fórmula del ratio.




Para crear una fórmula pulse el botón Crear nuevamente y el sistema mostrará la siguiente ventana:

NRO. ITEM Correlativo a partir del 01. FORMULA Fórmula del ratio. También puede ingresarse los operandos necesarios

para la fórmula (ver Secuencia de Ítems).

Pulse el botón para ayuda de cómo ingresar una fórmula. DESCRIPCION Breve descripción.

El botón muestra la siguiente información: Operadores ( ) Paréntesis - Separadores de Fórmulas / División * Multiplicación + Suma - Resta Rubros B Balance Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos F Gan. Y Perdidas por Función Ej. F1101 Rubro de Ventas N Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Producción del Ejercicio C Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar V Números Ej. V5.51 Secuencia de Ítems Se usa para especificar una fórmula extensa particionándola en varios ítems. Por ejemplo: Ítem Fórmula 01 | B1110 02 | B2110 03 | I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un Ítem




2.4.16.2. Emisión Ratios Seleccione esta opción para ver el resultado de los ratios ingresados.

Este reporte se muestra en una hoja de cálculo de Excel para lo cual deberá apretar el botón




2.5. ANALISIS DE CUENTA Este módulo permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos, documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo. Los reportes que pueden emitirse son los de documentos pendientes, movimientos de una cuenta entre fechas y movimiento total por meses de una cuenta.

Para emitir aquellos reportes que tienen el símbolo al lado izquierdo, deberá realizar previamente el proceso Generación Archivo Saldo Documento.

2.5.1. Generación Archivo Saldo Documento El proceso actualiza los archivos de análisis hasta la fecha límite, para emitir algunos reportes de Documentos Pendientes y Estados de Cuenta. Solamente las opciones de Análisis de Cuenta que tengan check necesitan de este proceso para su emisión. Para realizar este proceso ningún usuario debe estar trabajando en el sistema.




2.5.2. Consultas

2.5.2.1. Balance de Comprobación Genera y muestra el balance de comprobación en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.

2.5.2.2. Saldos por Anexo-Cuenta Muestra los anexos existentes en modo consulta (hasta 6 niveles de consulta). Permite consultar hasta el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.

Pulse el botón para un mayor nivel de consulta.




2.5.3. Documentos Pendientes Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas. 2.5.3.1. Por Anexo-Documento Analítico Muestra los documentos pendientes y/o cancelados por cada cuenta de un rango de cuentas contables. El reporte es bimoneda (soles y dólares) y muestra cargos y abonos, así como el saldo del documento, del anexo y de la cuenta.

Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dólares. Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados totalmente en una fecha diferente a la de su provisión. Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar. Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados. Rango de Cuentas: Es posible seleccionar las cuentas contables desde la 12X hasta la 47X.




2.5.3.2. Por Anexo-Documento Muestra los documentos pendientes y/o cancelados a la fecha de proceso. El reporte muestra los saldos en soles y dólares, así como el saldo del anexo y de la cuenta. Además imprime anexo referencial.

2.5.3.3. Por Tipo Anexo-Documento Muestra los documentos pendientes y/o cancelados filtrados por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios, etc.) así como los saldos en dólares y soles en un rango de anexos y de cuentas contables indicado.




2.5.3.4. Por Cuenta-Anexo Analítico Muestra los documentos pendientes por cada cuenta contable de un rango de cuentas, así como los saldos en soles y dólares.

2.5.3.5. Reporte de Antigüedad de Deuda Muestra documentos ya sea por cobrar o pagar, vencidos y/o por vencer, seleccionando moneda y opcionalmente rango de anexos (en caso de no indicarlo el sistema tomará todos los anexos). Los plazos de vencimiento se parametrizan en la tabla general 94.




De acuerdo a la fecha de vencimiento (columna FECHA VCMTO) del documento y la fecha en la que se está sacando el reporte (en el ejemplo al 31/07/2011) el importe se situará en la columna correspondiente según los días restantes a la fecha del reporte para documentos vencidos y según los días que faltan para el vencimiento después de la fecha del reporte si el documento todavía no está vencido.

2.5.3.6. Pendientes por Vencimiento Muestra los documentos pendientes por cobrar o por pagar dentro de un rango de fechas indicado filtrado por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios, etc.) y rango de anexos.

Clave RVEN de la tabla General 94

Clave RPVE de la Tabla General 94.

Último día del mes consolidado.




2.5.3.7. Pendientes por Área Muestra documentos pendientes por área, dentro de un rango de fechas indicado.

2.5.3.8. Pendientes Mensual. Anual Muestra un reporte en Excel de los documentos pendientes por cobrar. A diferencia del reporte de Antigüedad de Deuda, los días de vencimiento se pueden digitar en ese mismo campo sin necesidad de configurar ninguna tabla previa.




2.5.4. Reportes Estados de Cuenta Esta opción contiene reportes en los que se podrán apreciar los cargos, abonos y saldos de todas las cuentas contables a nivel analítico, sin importar el nivel de saldo que tenga la cuenta. 2.5.4.1. Por Cuenta-Anexo Muestra el estado de cuenta (cargos y abonos) en soles y dólares de una cuenta determinada. Opcionalmente se podrá filtrar el reporte por rango de anexos.




2.5.4.2. Saldos x Cuenta / Anexo Bimoneda Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo tanto en moneda nacional como extranjera. A diferencia del anterior, este reporte permite filtrar las cuentas a seleccionar según su nivel de saldo.




2.5.4.3. Saldos x Cuenta / Anexo Unimoneda Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo en una sola moneda ya sea soles o dólares. Este reporte también permite filtrar las cuentas a seleccionar según su nivel de saldo.

2.5.4.4. Por Anexo – Cuenta Emite un estado de cuenta filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos según la moneda seleccionada. Además, imprime la glosa principal o la del movimiento.




2.5.4.5. Por Anexo – Cuenta Bimoneda Emite un estado de cuenta en soles y dólares, filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos. Además, imprime la glosa principal o la del movimiento.

2.5.4.6. Por Documento Muestra un estado de cuenta por tipo de documento. Para ello es necesario saber el número exacto del documento y seleccionar los anexos de acuerdo al tipo especificado en las cuentas filtradas, las cuales deben tener el mismo tipo de anexo. Además permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.




2.5.4.7. Por Anexo/C.Costo/Cuenta Emite un estado de cuenta de un sólo anexo, filtrado por título de costo, centro de costos, cuentas contables (que tengan el mismo tipo de anexo) y fechas. Para ello deberá crear previamente sus títulos de centros de costos en la tabla general 04. Además permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.




2.5.4.8. Por Nivel Cuenta Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable en un rango de fechas determinado. El rango de cuentas a seleccionar se podrá filtrar según el nivel de saldo (2 ó 3). Además permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.




2.5.4.9. Saldo por Anexo-Cuenta Columnado Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de los anexos filtrados por tipo de anexo y rango de cuentas. Este reporte se puede emitir en una sola moneda o en ambas. A diferencia de los anteriores, cada cuenta (y sus correspondientes saldos) se muestra en una columna.

2.5.4.10. Estado Cuenta x Anexo con Cuentas Automáticas Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de las cuentas ingresadas en las casillas cuenta de cargo y cuenta de abono en el plan de cuentas. Esta opción funciona siempre y cuando las cuentas de origen y automáticas trabajen con el mismo anexo. Para habilitar este reporte, previamente deberá marcar la casilla Activa Reporte adicional en análisis de Cuenta en PARAMETRIZACION GENERAL DEL SISTEMA. No considera las cuentas de destino que se generan automáticamente a través de la tabla de transferencia.




2.5.4.11. Estado de Cuenta x Anexo Referencial Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. Para ello previamente deberá configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.

2.5.4.12. Anual por Anexo Referencia-C.Costo-Cuenta Genera reporte acumulado (de enero al mes de consulta) de Estado de Cuenta por Tipo de Anexo Referencial y Centro Costo. Para ello previamente deberá configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.




2.5.4.13. Estado de Cuenta con Saldo Diario Muestra Estado de Cuenta por Cuenta, Anexo, Documento.




2.5.4.14. Estado Anexo - Cuenta General Genera un estado de cuenta filtrado por anexo y rango de fechas. Además permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

2.5.4.15. Estado de Cuenta x Area-Cuenta Muestra un estado de cuenta filtrado por área y rango de fechas. Los saldos se muestran en la moneda seleccionada.




2.5.4.16. Estado Cuenta Anexo Referencia – Formato Ancho Genera reporte de Estado de cuenta en soles y dólares, por anexo referencial. Para ello previamente deberá configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas. Este reporte es similar al ESTADO DE CUENTA POR ANEXO REFERENCIAL, la diferencia es que muestra, en vez del neto, los cargos y abonos a la cuenta.

2.5.6. Reportes Anuales 2.5.6.1. Movimiento Anual por Cuenta Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado.




2.5.6.2. Movimiento Anual a 2/3 dígitos Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado. A diferencia del anterior, este reporte sólo se puede sacar a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos.




2.5.6.3. Movimiento de Cuentas Anual Muestra los saldos contables por cuenta, en un rango de meses seleccionado. A diferencia de los dos anteriores, este reporte muestra sólo los saldos netos y se puede exportar a Excel.

2.5.6.3. Movimiento Anual Mes-Cuenta Emite un reporte del saldo acumulado de la cuenta listado desde el mes inicial hasta el mes final mostrando el saldo inicial (del asiento de apertura), cargos, abonos y saldo actual.




2.5.7. Análisis Gráfico Estados Financieros El sistema permite realizar análisis gráfico del Balance General y del estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza. Las gráficas que se pueden sacar por el sistema son: lineales, barras, circular, otros en 2D y en 3D. Se pueden hacer simulaciones cambiando los importes de las cuentas dentro del mismo gráfico. También se pueden rotar algunos gráficos. TITULO Nombre del gráfico a analizar. TITULO DEL EJE X Periodo a analizar (años, meses, días) TITULO DEL EJE Y Título para los importes.




Si se selecciona Por Cuenta , ingresar a continuación las cuentas del balance. Estas cuentas se podrán jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrán ingresar hasta 6 cuentas. Si se selecciona Por Rubro , ingresar a continuación los rubros del balance. Estos rubros se podrán jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrán ingresar hasta 6 rubros. A continuación, se deberá indicar si el saldo de la cuenta es: Anual , Mensual o Diario y el periodo de tiempo a considerar. Si los importes son muy altos, marcar la casilla Expresar en Miles.

Check Invertir Cifras, sirve para mostrar en positivo los importes que están en negativo y viceversa. Por ejemplo:

Reporte Sin Invertir Cifras




Reporte Con Cifras Invertidas




2.6. PRESUPUESTO

Este módulo sirve para formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta. El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto se define en: Utilitarios ��Parametrización General del Sistema.

2.6.1. Mantenimiento Presupuesto El sistema cuenta con una nueva interfaz para el mantenimiento de presupuesto cuya finalidad es la misma del Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo). Es decir, el usuario puede usar cualquiera de éstos dos mantenimientos para configurar el presupuesto.

Para configurar el presupuesto por centro de costo seleccionar Por Centro de Costo y el sistema mostrará todas las cuentas que tienen check de centro de costo en el plan de cuentas.




Después de seleccionar un centro de costo, pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado. Para configurar el presupuesto por cuenta contable seleccionar Por Ganancias y Pérdidas y el sistema mostrará las cuentas que tienen formato de ganancias y pérdidas por naturaleza o por función. Después de seleccionar un formato de ganancias y pérdidas (naturaleza o función), pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado. Alternativamente, puede configurar el presupuesto en Excel y cargarlo al sistema. Para

ingresar el presupuesto en Excel pulsar el botón y el sistema creará una hoja de cálculo para alimentar el presupuesto. Una vez terminado, éste se podrá cargar al CONCAR pulsando

el botón

Para cargar el sistema el presupuesto pulsar el botón y el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Seleccionar la opción correspondiente y la ruta donde se encuentra guardado el archivo para carga del presupuesto. Después de realizada la carga se mostrarán los montos presupuestados en el sistema. También se pueden modificar los importes cargados pulsando la

tecla Enter en la celda correspondiente. Para guardar los cambios pulsar el botón .




2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) Si se desea llevar el presupuesto por centro de costo ingresar por cada centro de costo: cuenta contable e importe presupuestado para un mes seleccionado, tal como se muestra en la pantalla siguiente.

Si se desea llevar el presupuesto sólo por cuenta contable rellenar con XXXXXX el campo Centro de Costo como se indica en la pantalla siguiente y completar los otros datos. Lo ingresado de esta manera servirá para sacar reportes de presupuesto por ganancias y pérdida.




En el mantenimiento del presupuesto se irá guardando lo presupuestado por cada centro de costo/cuenta.

2.6.3. Reporte de Presupuesto Imprime reporte de lo presupuestado en el Mantenimiento de Presupuesto (nuevo o antiguo). El reporte de presupuesto se puede generar ya sea en moneda nacional o extranjera. Para visualizar el reporte de presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el sistema hace la conversión de lo presupuestado según el Día T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio) Para ver el reporte de presupuesto, el usuario deberá seleccionar moneda, rango de meses y día de tipo de cambio (para verlo en otra moneda).




2.6.4. Reporte Ejecución Presupuesto Este reporte se utiliza para comparar lo presupuestado por centro de costo/cuenta contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales. Para visualizar el reporte de ejecución presupuesto en una moneda distinta a la moneda del presupuesto el sistema hace la conversión de lo presupuestado según el Día T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio). Para ver el reporte de ejecución de presupuesto, el usuario deberá seleccionar moneda, mes límite, día de tipo de cambio (para verlo en otra moneda), dígitos de la cuenta y rango de centro de costos.




El reporte muestra lo ejecutado en el mes como lo ejecutado acumulado al mes de consulta. La variación es negativa cuando se ha ejecutado más de lo presupuestado.

Asimismo, el reporte de ejecución de presupuesto también se puede sacar a nivel de títulos, seleccionando Cuenta a 2 ó 3 dígitos.




2.6.5. Ejecución Presupuestal con Cambio Signo Igual al reporte anterior, con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar (variación monetaria) con signo negativo y por ende también la variación porcentual.

2.6.6. Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y el estado de ganancias y pérdidas por función o naturaleza. Este reporte funciona para la configuración de presupuesto sólo por cuenta contable.




La variación es negativa cuando se ha ejecutado más de lo presupuestado.

2.6.7. Ejecución Presupuestal Analítica Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando un rango de cuentas contables y permitiendo quiebres a 2, 3 y 4 dígitos. Este reporte funciona tanto para la configuración de presupuesto por centro de costo como por cuenta contable.

En las dos últimas columnas del reporte: el SALDO PRESUPUESTADO A LA FECHA es negativo cuando el total acumulado ejecutado es mayor a lo presupuestado y el % PRESUP muestra el porcentaje del presupuesto que se ha ejecutado.




2.6.8. Presupuesto por Proyecto Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico. Para utilizar la opción de Presupuesto por Proyecto deberá seguir éstos pasos: 1.- Crear en la tabla general 07 – PLAN TIPO DE ANEXO dos tipos de anexos: Clave Descripción R PROYECTOS D PARTIDA

2.- En el Mantenimiento de Anexos debe registrar anexos de PROYECTOS y anexos de PARTIDAS.

3.- Crear en la tabla General 93 – CONTROLES VARIOS las siguientes claves: Clave Descripción TANEP R PROYECTOS TANEA D PARTIDA

Para este ejemplo se han creado los tipos de anexo “R” y “D”, pero el usuario bien podría utilizar otras letras (que no utilice el sistema), las cuales deberán configurarse en la tabla general 07 y 93 como se indica líneas arriba.




4.- Configurar las cuentas contables con Tipo de Anexo PROYECTO y Tip. Anexo. Ref. PARTIDAS.

5.- Ingresar comprobantes indicando en la cuenta correspondiente el proyecto y la partida.

2.6.8.1. Mantenimiento Presupuesto por Proyecto El mantenimiento permite registrar todos los presupuestos por proyecto/partida en forma anual y mensual.

Presionar el botón Crear . Seguidamente el programa mostrará el siguiente recuadro:




Donde se deberá ingresar lo siguiente: PROYECTO Seleccionar un proyecto usando Shift+F1. AÑO Se registra el año del proyecto por cada partida. Ingresar el año 0000, para indicar el inicio del proyecto por cada partida. MES Se registra el mes del proyecto/partida Ingresar el mes 00, para el indicar el inicio por proyecto por cada

partida. PARTIDA Seleccionar una partida usando Shift+F1. MONTO MN Es el monto del Presupuesto en moneda de soles.

Ingresar en el año 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por cada partida

MONTO US Es el monto del presupuesto en moneda de dólares.

Ingresar en el año 0000 y mes 00, el presupuesto total del proyecto por cada partida

El usuario deberá ingresar por cada proyecto y partida: el año en curso, mes del presupuesto y monto presupuestado. Al final la suma de los importes presupuestados por cada mes no debe exceder el total del presupuesto para el proyecto/partida registrado en el año/mes 0000/00.




Pulse el botón para emitir el reporte de presupuesto por proyecto en pantalla o el botón

para ver el mismo reporta en Excel. En el recuadro deberá seleccionar el proyecto inicial y proyecto final para mostrar el reporte. Éstos los podrá seleccionar pulsando Shift + F1. El reporte que muestra el sistema es el siguiente:




2.6.8.2. Ejecución Presupuestal por Proyecto Para ver el reporte de Ejecución Presupuestal por Proyecto, consolide previamente . Luego vaya a esta opción y llene el siguiente recuadro:

El reporte se puede sacar por proyecto y también es exportable a Excel.




2.7. CONCILIACION BANCARIA

Este módulo permite efectuar la conciliación bancaria automática o manual . El sistema efectúa la conciliación automática comparando los movimientos contables (comprobantes) contra los movimientos ingresados en los estados de cuenta a una fecha límite determinada.

Consideraciones Previas:

� Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opción especial en el menú y el sistema asigna automáticamente el subdiario 90.

� Los cheques se comparan por banco, número (4 últimos dígitos) e importe. � Las entregas, notas de cargo y abono se comparan por banco, fecha e importe. � Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento

como "CANCELADO". � Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la

opción de conciliación manual no entran al proceso de comparación antes mencionado, pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliación.

Los pasos a seguir para realizar la conciliación bancaria son:

1. Registro del Estado de Cuenta (carga inicial y movimientos) 2. Acumula Movimiento Contable 3. Procesar Conciliación Manual ** 4. Procesar Conciliación Preliminar 5. Corrección Movimiento Contable 6. Procesar Conciliación Preliminar 7. Verificar Conciliación. 8. Procesar Conciliación Definitiva

** En el caso se desee conciliar manualmente algunos documentos, por ejemplo los correspondientes al ITF.

2.7.1. Registro Estado de Cuenta Este submenú agrupa las opciones de: registro de estado de cuenta, consulta de estados de cuenta, relación de estados de cuenta, impresión de estados, corrección situación de movimientos.




2.7.1.1. Registro Estado Cuenta En esta opción se registra tanto el estado de cuenta inicial (una sola vez) como el estado de cuenta del mes. Estado de cuenta inicial Para comenzar a trabajar la Conciliación Bancaria a través del CONCAR, el usuario deberá ingresar primero el saldo inicial (estado de cuenta bancario al último día del mes anterior) como punto de partida del sistema. En este primer paso no se ingresan los movimientos . Por ejemplo , se va a empezar a utilizar la conciliación bancaria a partir del 01/07/2011, entonces ingresar solamente los siguientes datos:

Estado de cuenta del mes El estado de cuenta del mes se ingresa a través de la misma opción. El sistema diferencia el estado de cuenta del mes del estado de cuenta inicial por el Número Estado. Para el estado de cuenta del mes el usuario deberá ingresar cualquier número contenido entre 000100-999999. Sin embargo, por una cuestión de orden se recomienda utilizar la siguiente numeración:

Seleccionar con Shift + F1

Punto de partida del sistema Fecha Final = Fecha Inicial Fecha Saldo = Fecha Inicial Saldo según Banco al 30/06/2011

Pulsar este botón para continuar

Utilizar 6 dígitos, cualquier número del 000001 al 000099

Pulsar este botón para finalizar. Aquí no se registra nada.




Estado de cuenta del mes de enero: 000100 - 000199 Estado de cuenta del mes de febrero: 000200 - 000299 ............... .......... Estado de cuenta del mes de diciembre: 001200 - 001299 Por ejemplo:

Enero 2011 Número Estado:

000100


000101


000102

Febrero 2011 Número Estado: 000200



...

...

...

Diciembre 2011 Número Estado:

001200


001201


001203

En siguiente ejemplo, se va a ingresar el estado de cuenta (extracto bancario) de julio 2011:

* Ejemplo del contenido de un extracto bancario enviado por el banco al 31/07/2011.

ESTADO DE CUENTA (EXTRACTO) BANCARIO * JULIO 2011

BANCO CREDITO Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2540245-0-61

Estado de Cuenta del 01/07/2011 al 31/07/2011

CARGOS ABONOS SALDO ANTERIOR S/. 8,710.00 ____________________

04/07 Pago de cheque CH 1215101 S/. 304.16


10/07 Entrega EN: 105 S/. 142.80

06/07 Pago de cheque CH 1215103 S/. 1,190.00


31/07 Mant. de Cuenta ND: 0 S/. 6.20

31/07 Transferencia NA: 0 S/. 4,263.00

TOTAL CARGOS S/. 2,365.04

TOTAL ABONOS S/. 4,405.80

SALDO AL 31/07/11 S/. 10,750.76




En este ejemplo , se va a registrar el extracto bancario de julio, entonces ingresar los siguientes datos:

ITEM No se ingresa. FECHA Fecha de la operación. REFERENCIA Referencia de la operación. TD Tipo de documento. Digitar o seleccionar con Shift+F1. DOCUMENTO 4 últimos dígitos del nro. del documento de la operación. D/H Debe o Haber. Se graba automáticamente según tabla general 15. CARGO/ABONO Cargo o abono a la cuenta.

Pulsar el botón para guardar e ingresar el siguiente movimiento.

Las diferencias irán disminuyendo a medida se ingresen los movimientos

realizados.

Total cargos según Bco. al 31/07/2011

Total abonos según Bco. al 31/07/2011

Saldo según Banco al 31/07/2011

Fecha Saldo = Fecha Final

Fecha final del extracto bancario

Fecha inicial del extracto bancario

Seleccionar con Shift + F1

Utilizar 6 dígitos

Pulsar este botón para continuar




Del mismo modo, ingresar movimiento por movimiento hasta que la Diferencia en cargos y abonos quede en 0.00. Caso contrario el estado de cuenta no se podrá finalizar y quedará como pendiente (Situación: P).

Pulsar el botón seguido del botón para retornar al registro de los movimientos:

Una vez ingresado todos los movimientos del extract o bancario, pulsar el botón

Para ingresar un movimiento en una posición específica pulsar el botón e ingresar un número de ítem según la posición donde se desea que vaya. Para el proceso de conciliación bancaria no es necesario que los movimientos estén ordenados por fecha.




2.7.1.2. Consulta Estado Cuenta Esta opción sirve sólo para consultar los estados de cuenta ingresados. No se podrá crear, modificar, ni eliminar ningún estado de cuenta. Sólo consultar.

2.7.1.3. Relación Estados Cuenta Permite sacar un reporte de los estados de cuenta registrados ya sea por número de estado de cuenta o por banco. Tanto los número de estados de cuenta como los bancos se pueden seleccionar con Shift + F1.




Pulsar el botón para ver el reporte en pantalla:

2.7.1.4. Impresión Estados Permite sacar un reporte del detalle de los estados de cuenta registrados ya sea por número de estado de cuenta o por banco. Tanto los número de estados de cuenta como los bancos se pueden seleccionar con Shift + F1.





2.7.1.5. Corrección Situación Movimientos Esta opción es sólo referencial. Esta opción se utiliza para indicar que el documento se va a conciliar manualmente en vez de que se haga automáticamente por el sistema (Estado: P).

2.7.2. Proceso de Conciliación 2.7.2.1. Acumula Movimiento Contable Prepara el archivo para el proceso de conciliación digitando año y mes. Recuerde pasar al

siguiente campo con la tecla Enter especialmente para cambiar el mes. Luego pulsar .

2.7.2.2. Consulta Control Conciliación Permite consultar las conciliaciones realizadas y el estado de las mismas.

Antes de iniciar el proceso, el sistema mostrará un mensaje de confirmación, pulse sí para confirmar el proceso de acumulación de movimientos contables, si después de ello el usuario ingresa otros comprobantes de bancos deberá volver a correr este mismo proceso.




2.7.2.3. Corrección Movimiento Contable De ser necesario se modificarán algunos datos de los movimientos contables acumulados para permitir la conciliación en forma automática en el siguiente proceso de conciliación preliminar o definitiva. Los datos que pueden ser modificados son: TIPO DE DOCUMENTO, NÚMERO DE DOC., FECHA DE DOCUMENTO y SITUACION.

2.7.2.4. Proceso de Conciliación El proceso de conciliación debe realizarse cada fin de mes. Se recomienda realizar el proceso primero en PRELIMINAR y una vez corroborado los datos, en DEFINITIVO. Mientras que todavía no se haya hecho el proceso de conciliación DEFINITIVO para el sistema los documentos continúan como pendientes por conciliar.




Indique Tipo Conciliación Digitar P o D. Se recomienda elegir PRELIMINAR, de lo contrario el sistema no le permitirá modificar sus movimientos contables.

Concilia N/A, N/D, Entregas Digitar 1 o 2 según el nivel de detalle de la conciliación. Fecha de Nueva Conciliación Ingresar el último día del mes que se está conciliando.

Pulsar el botón para guardar. Deberá confirmar el proceso antes de continuar. 2.7.2.5. Proceso de Desconciliación Luego de realizada la Conciliación Definitiva y después de actualizadas las bases de datos, se puede anular dicha conciliación. Para esto el sistema vuelve a poner en situación de "Pendientes", los movimientos actualizados en la última conciliación definitiva y restaurando el número anterior.

No se debe ingresar ningún dato. Pulsar el botón y confirmar el proceso para continuar.

Una vez realizado este proceso, el usuario podrá verificar en CONSULTA CONTROL CONCILIACION (Operación: P= Preliminar, D= Definitivo, X= Desconciliación).




2.7.2.6. Conciliación Manual De ser necesario podrán seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma automática para que en el siguiente proceso de conciliación sean considerados como conciliados manualmente. Para ello deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionada esta opción, entrar a la pestaña Datos Contables , en la cual se muestran los movimientos ingresados en la contabilidad, en el menú COMPROBANTES.

Seleccionar el movimiento a conciliar manualmente y pulsar el botón .

2. Entrar a la pestaña Datos Estados Cuenta, en la cual se muestran los movimientos ingresados en el REGISTRO ESTADO CUENTA. Seleccionar los movimientos del estado

de cuenta a conciliar manualmente y pulsar el botón .

Los movimientos seleccionados para conciliación manual cambiarán de estado a “R”.

Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botón




3. Entrar a la pestaña Resumen Conciliación Manual y verificar que los montos en los

campos Diferencia sean los mismo y con signo contrario.

2.7.2.7. Elimina Movimientos Contables Elimina la acumulación de movimientos contables que hace el sistema de todos los comprobantes que contengan las cuentas 10X. No elimina los comprobantes ingresados al sistema a través del menú COMPROBANTES. Una vez hecho esto, se puede volver a correr el proceso ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE. Esta opción es útil si por ejemplo se desea corregir o añadir un comprobante, para lo cual será necesario volver a correr el proceso de ACUMULA MOVIMIENTO CONTABLE, el cual no podrá ejecutarse si ya se hizo antes, por eso previamente se hace ELIMINA MOVIMIENTOS CONTABLES.

El usuario deberá digitar solo el mes y pulsar el botón para guardar. Deberá confirmar el proceso antes de continuar.

Los movimientos seleccionados para conciliación manual cambiarán de estado a “R”. El total de importes de los movimientos seleccionados es esta pestaña debe coincidir con el total de

importes de los movimientos seleccionados en la pestaña Datos Contables .

Para cambiar el movimiento a como estaba antes, pulsar el botón




2.7.2.8. Carga Inicial Conciliación Las partidas conciliatorias pendientes (antes de comenzar a usar la conciliación bancaria en el sistema) al igual que el estado de cuenta inicial se ingresan por cada cuenta bancaria. A través de esta opción se pueden registrar los documentos pendientes contabilizados pero no ejecutados en el banco como por ejemplo: cheques pendientes de cobro, depósitos en tránsito, etc. A continuación se va a ingresar el siguiente ejemplo: CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011

BANCO CREDITO Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2045-01

Saldo según Bancos S/. 8,710.00 Menos: Cheques girados pendientes de cobro

29/06/11 CH. 1215085 ARTEGRAFIAI. SRL (1,330.00)

Más: Depósitos en tránsito

30/06/11 EN (depósito) N° 0 Cobranza de facturas 200.00

Saldo según Libros S/. 7,580.00

Pulsar botón Crear e ingresar los siguientes datos:

BANCOS Digitar o seleccionar con Shift + F1 banco del Mantenimiento Bancos. FECHA COMPROB. Ingresar el último día del mes anterior al inicio de la conciliación

bancaria en CONCAR. SUBDIARIO Se graba automáticamente. COMPROBANTE Nro. de comprobante se genera automáticamente. SECUENCIA Digitar Nro. Secuencia. Utilizar obligatoriamente 4 dígitos.




CUENTA CONTABLE Digitar o seleccionar con Shift + F1 cuenta contable amarrada al banco en el Mantenimiento Bancos.

TIPO DE DOC. Digitar o seleccionar con Shift+F1 tipo de documento. NUMERO DE DOC. Ingresar los 4 últimos dígitos del cheque. FECHA DE DOC. Ingresar la fecha del documento. GLOSA Ingresar una referencia de la operación o documento. MONEDA Se graba automáticamente según el banco seleccionado. DEBE/HABER Se graba automáticamente según tabla general 15. IMPORTE Digitar importe de la operación. SITUACION Se graba automáticamente en P y no se puede editar. 2.7.2.9. Reporte Documentos Contables El sistema permite sacar un reporte de todos los documentos que se incluyen en el proceso de conciliación. El usuario deberá seleccionar cual reporte desea ver, banco inicial y final (si desea ver de un solo banco seleccionar el mismo en ambos campos), fecha inicial y final.





2.7.3. Reportes de Conciliación 2.7.3.1. Cancelación Documentos Muestra los documentos cancelados en conciliación, seleccionando moneda, banco inicial y final.

2.7.3.2. Movimiento Contable Bancario Muestra el total del movimiento contable del mes procesado. El usuario sólo deberá seleccionar la moneda antes de emitir el reporte.




2.7.3.3. Resumen Conciliación Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas. El usuario selecciona moneda, banco inicial y final. Este reporte muestra el Saldo Deudor Según Libros el cual deberá compararse con el reporte ubicado en ANALISIS DE CUENTA�REPORTE ESTADOS DE CUENTA�POR CUENTA - ANEXO

2.7.3.4. Pendientes por Rubro Muestra documentos pendientes de conciliación.




2.7.3.5. Pendientes Comparativo Muestra un reporte comparativo de los documentos pendientes de conciliación ingresados a través del menú CONCILIACION BANCARIA (BANCOS) y a través del menú COMPROBANTES

2.7.4. Consultas 2.7.4.1. Movimiento Contable por Banco Consulta todos los movimientos contables realizados, referentes a cuentas bancarias. En la imagen de ejemplo se han ingresado comprobantes en los bancos; 01, 011 y 02.




2.7.4.2. Consulta Estados por Banco Muestra documentos por estado de cuenta bancaria. En la imagen de ejemplo se han ingresado movimientos para el banco 01.

2.7.5. Transfiere Pendientes del Año Anterior Transfiere documentos NO CONCILIADOS del ejercicio anterior éste proceso es IRREVERSIBLE, debe hacerse después de haber generado la Conciliación Definitiva del mes de Diciembre y habiendo creado el Nuevo Ejercicio entrar a éste para ejecutar el proceso. Ejemplo: Hacer la conciliación definitiva de Diciembre 2011, Aperturar el Ejercicio 2012 y entrando a éste ejercicio ejecutar la opción Transfiere Pendientes del Año Anterior.




2.8. SUNAT Este módulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los archivos generados de modo que sea más fácil su ubicación al momento de importarlos desde los programas de SUNAT.

2.8.1. PDT Honorarios Opción que genera los archivos de la planilla electrónica a cargar en el PDT601-SUNAT a través de la opción Generación Archivo Honorarios. Consideraciones Previas:

� Los prestadores de servicios deberán estar registrados como anexos tipo H y contener en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS información en las pestañas de Datos Principales , Datos Complementarios y Datos Prestador de Servicios .

� Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a través de la opción: Comprobantes ��Comprobante Honorarios .

� Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrónica por ley deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema también deben pagarse al 100%, caso contrario duplicaría el pago de la retención ya que el recibo saldría 2 veces.

� Importar las tablas generales de la Planilla Electrónica que serán utilizadas en la generación de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas están contenidas dentro del archivo PLANILLA.DBF que se carga a través del menú Movimiento Datos ��Carga Tablas Datos PDT Honorarios .

2.8.1.1. Generación Archivo Honorarios Esta opción genera tres archivos para declarar la Renta de 4ta categoría. Estos son: 1. Datos principales del prestador de servicios – cuarta categoría (*.T00) 2. Datos del prestador de servicios – cuarta categoría (*.T03) 3. Datos del detalle de comprobante de prestadores de servicios – cuarta categoría (*.4ta) Ingresar a esta opción y en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botón




Mantenimiento de Prestadores de Servicios

Desde esta pantalla se le podrá dar mantenimiento a los prestadores de servicios, para lo cual cuenta con un botón de creación, modificación, eliminación, consulta, buscar y salir. Si el prestador de servicios es un NO DOMICILIADO debe estar sin check el casillero ¿Domiciliado?. Sólo en este caso es obligatorio llenar los datos de dirección, para lo cual necesitará cargar el archivo Planilla.dbf.

El sistema mostrará todos los prestadores de servicios que hayan tenido algún recibo por honorario pagado en el mes de proceso.




Desde esta opción se podrá visualizar todos los recibos por honorarios pagados dentro del mes de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado. Además de consultar, se le podrá dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual están habilitados los botones de creación, modificación, eliminación, consulta, buscar y salir.

En esta pantalla se podrá exportar los archivos para el PDT-Honorarios. Después de revisar y/o modificar el archivo de PDT-Honorarios, generar la planilla electrónica para lo cual se debe presionar el botón Planilla Electrónica.




La pantalla muestra los campos de Unidad Destino y Directorio Destino para que el usuario indique la ruta donde desee guardar los archivos a generar. Después de ello presionar el botón Procesar . Seguidamente, el sistema emitirá un mensaje por cada archivo generado:

Nombre del archivo: ###########.T00 Donde: ########## = RUC de la compañía registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS.

Nombre del archivo: ###########.T03 Donde: ########## = RUC de la compañía registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS.

Nombre del archivo: 0601aaaamm###########.4ta Donde: 0601 = Es el código del formulario (PDT-0601) aaaa = Es el año del período tributario que se está importando. mm = Es el mes del periodo tributario que se está importando. ########## = RUC de la compañía registrada en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS.




PASOS PARA LA IMPORTACIÓN AL PDT SUNAT 601 - PLANIL LA ELECTRÓNICA 1. Ingresar al PDT PLANILLA ELECTRÓNICA e ir a Registro�Declarantes... Para crear el

declarante pulse el botón “Nuevo”.

En la siguiente ventana llenar las pestañas: Declarante y Domicilio Fiscal y Establecimientos Anexos . En la primera pestaña ingresar datos de la empresa (número de RUC y razón social ) iguales al CONCAR.




2. Importar datos de prestadores de servicios. Para ello ir a Registro�Trabajadores, Pensionistas, Prest. de Servicios, Terceros

Seleccionar Número de RUC (Declarante) y hacer clic en Importar . Seguidamente se abrirá otra ventana para seleccionar los archivos a importar (1er. y 4to. check) y la ruta donde se encuentran.




Una vez importados los archivos de información de los prestadores de servicios, saldrá la siguiente imagen:

3. Importar los datos de los recibos de dichos prestadores de servicios. Para ello ingresar a Declaraciones�0601 DDJJ Planilla Electrónica �Declaraciones �Nueva

3.1. En la pestaña Identificación de la declaración �Seleccionar la misma compañía (declarante) y llenar los demás datos:




3.2. En la pestaña Detalle de la declaración �Ubicarse en la pestaña PS 4ta categoría y pulsar el botón Importar .

Seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo y pulsar el botón aceptar.




3.3. Una vez cargado el archivo, completar datos de su declaración y generar envío.

2.8.2. DAOT Compras El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores, es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras. Consideraciones Previas:

� El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS de los meses en que está procesando el DAOT Compras.

� No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona )

� No considera documentos que provienen de importación de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.

� No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.

� Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones.

� Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados. El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.




El archivo PDTCOMP guarda la información del DAOT Compras de cualquier compañía/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrará el mensaje a continuación:

Seleccionar “Sí” para actualizar el archivo o “No” si desea ver el existente. Si selecciona “Sí”, el sistema mostrará una ventana previa, donde deberá digitar rango de meses y presionar el botón “A” para actualizar el archivo PDTCOMP. El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” en caso detecte datos faltantes:

• Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC. • Columna PNSN Persona Natural sin apellidos o Nombres en sus datos

complementarios. • Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.




En esta pantalla el usuario podrá:

• Modificar : para corregir información referida a tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.

• Consulta del Proveedor , mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

• Impresión : Da la opción de imprimir: o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con

cada proveedor. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada

proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos .- Muestra el reporte de los

anexos con información faltante. • Generación del Archivo PDT de Compras : Genera el archivo COSTOS.TXT, antes

de generar se deberá ingresar el tope de importes mínimos de compra .

El sistema hace una consistencia de todos los proveedores antes de generar el archivo. Si hay inconsistencias indicará la cantidad de casos de anexos con datos faltantes que existen, dando opción al usuario a generar o no el archivo. Si no hay inconsistencias, generará el archivo COSTOS.TXT sin mensaje previo.




2.8.3. DAOT Ventas El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes, es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas. Consideraciones Previas:

� El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS de los meses en que está procesando el DAOT Ventas.

� No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona

� No considera documentos que provienen de importación de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.

� No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.

� Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones.

El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT. El archivo PDTVENT guarda la información del DAOT Ventas de cualquier compañía/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrará el mensaje a continuación:

Seleccionar “Sí” para actualizar el archivo o “No” si desea ver el existente. Si selecciona “Sí”, el sistema mostrará una ventana previa, donde deberá digitar rango de meses y presionar el botón “A” para actualizar el archivo PDTVENT.




El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una “S” los datos faltantes:




• Modificar : para corregir información referida a tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.

• Consulta del Cliente , mostrado el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.


cada proveedor. o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada

proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos .- Muestra el reporte de los

anexos con información faltante. • Generación del Archivo PDT de Ventas : Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes

de generar se deberá ingresar el tope de importes de Clientes para PDT 2.8.4. PDT 3550 – Resumen Ventas Anual Muestra los totales vendidos a todos los clientes en el año y genera el archivo de venta anual para carga al PDT 3550 bajo el nombre: 3550###########.TXT donde 3550 es el nombre de la declaración y ########### el RUC de la compañía, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS.

Seleccionada esta opción pulse el botón para correr el proceso. Inmediatamente después el sistema mostrará en otra ventana los meses en que no se han registrado comprobantes de ventas.




Presionar botón “Sí” para continuar o el botón “No” para cerrar la ventana. Si continua con el proceso el sistema muestra una pantalla donde se visualiza el archivo generado:

Genera el archivo para cargar PDT3550.

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.

Muestra reporte de Resumen Anual de Ventas.

Exporte Resumen Anual de Ventas a Excel. 2.8.5. PDT Renta Anual El Sistema de Contabilidad CONCAR, permite generar un archivo con el Balance de Comprobación, de acuerdo al formato establecido por SUNAT, para que pueda ser importado desde el PDT 0656 – Renta Anual. El Sistema de Contabilidad CONCAR, cuenta con la opción para generar un archivo de texto, el cual podrá ser importado en el PDT 0656 – Renta Anual de cualquier ejercicio, en la pestaña del Balance de Comprobación.




Para que la información transferida sea aceptada por el PDT, el balance debe estar correctamente configurado con las equivalencias de cuentas del plan contable abreviado que SUNAT proporciona. Consideraciones Previas:

� Cree la Tabla General 25, BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT – INDICADOR. Para crear la tabla general 25, deberá seleccionar la TABLA 00 – INDICE DE TABLAS e ingresar los datos según las siguientes indicaciones: CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ------------ ----------------------------------------------- 00 INDICE DE TABLAS ------------ ----------------------------------------------- 25 BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR

� Luego, entre a la tabla 25, y llénela solo con la información detallada a continuación:

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ------------ ------------------------------------------------------------ 25 BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR ------------ ------------------------------------------------------------ 1 SOLO REI 2 SUMAS DE MAYOR, TRANSF.Y CANCELACIONES 3 SUMAS MAYOR, TRANSF. Y CANC., ADICION.Y DEDUCCIONES

2.8.5.1. Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT En esta opción deberá configurarse el Plan de Cuentas establecido por SUNAT, para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación. Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad, por lo tanto, las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes en el Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad. Seleccionada la opción el sistema mostrará la ventana “Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT”. Pulse el botón y seleccione el Plan de Cuentas SUNAT a importar, esto se debe al cambio legal en el Plan de cuentas (antes: Plan de Cuentas General Revisado –PCGR; ahora: Plan de Cuentas General Empresarial - PCGE)




A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla:




Para crear una cuenta SUNAT, haga clic en el botón Crear

CUENTA Código de la cuenta, según el Plan de Cuentas SUNAT. Esta cuenta

puede tener dos, tres o cuatro dígitos.

DESCRIPCIÓN Descripción de la cuenta, según el Plan de Cuentas SUNAT.

INDICADOR Debe consignar 1, 2 ó 3, según corresponda. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT, cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”). El sistema toma este valor de la Tabla General 25, puede seleccionarlo presionando Shift + F1.

De acuerdo a lo señalado por SUNAT, el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta, y por lo tanto, lo que el sistema permitirá ingresar:

1 REI debe, REI haber 2 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y

Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber. 3 Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y

Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber, Adiciones, Deducciones.

Vale decir que de acuerdo a lo indicado por Sunat, debe colocar Indicador 1 a las cuentas ACM, indicador 2 a las cuentas de Balance e indicador 3 a las cuentas de resultados.




2.8.5.2. Asignación Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas Mediante esta opción se asignan las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de cuentas de SUNAT. Seleccionada la opción el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas” donde se mostrará el plan de cuenta de su empresa.

Seleccionar la cuenta contable y pulsar . En el siguiente recuadro se mostrará información de la cuenta seleccionada para que el usuario seleccione con Shift + F1 su equivalente cuenta SUNAT en el campo Plan de Cuentas Sunat. 2.8.5.3. Previo Balance de Comprobación Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso. Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc.

Para generar el Archivo Previo, haga clic en Procesar. En caso contrario, haga clic en Salir.




Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario a través de un mensaje, confirmar la operación.

Si hace clic en “Sí”, el sistema generará el Archiv o Previo, reemplazando al existente. Si hace clic en “No”, no se hará ninguna operación y le mostrará la información ya

existente.

Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT. Si no se ha terminado de hacer las equivalencias de las cuentas contables de la empresa con las cuentas SUNAT el sistema mostrará un reporte de cuentas a las que no se ha configurado equivalencia SUNAT y no generará el Archivo Previo.

Una vez generado el Archivo Previo éste luego podrá ser revisado y modificado por el usuario mediante la opción MANTENIMIENTO BALANCE DE COMPROBACIÓN SUNAT. 2.8.5.4. Mantenimiento Balance Comprobación En esta opción se debe revisar el ARCHIVO PREVIO generado para luego proceder a la generación del archivo de exportación para el PDT Renta Anual Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (Índices 2 y 3). Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00), Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha




cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos.

Permite ver y modificar el contenido de una cuenta seleccionada. El sistema permitirá modificar los campos, de acuerdo al Indicador (Indice ) asignado a la cuenta

Muestra el contenido de una cuenta seleccionada, mas no permite hacer modificaciones.

Nota: Archivo Previo de Balance de Comprobación generado debe contener todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

Los montos correspondientes a Transferencias y Cancelaciones deberán ser ingresados manualmente por el usuario.




Permite ver el reporte por pantalla. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo.

Genera el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT Renta Anual.

El nombre del archivo está conformado de la siguiente manera: 0668###########aaaa.txt donde: 0668 = Nro. de la Declaración Telemática; ########### = RUC; aaaa=Año.

Para nuestro ejemplo:

Luego, en el PDT 0668 en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, usar la opción Importar e indicar la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR para terminar el envío.




2.8.6. PDB Mensual Exportadores Este submenú contiene las opciones para generar los archivos a cargar en el PDB SUNAT. Estos son: PDB Compras, PDB Ventas y PDB Tipos de Cambio, cuyo funcionamiento se explicará más adelante.


� Verificar que en la tabla general 06 – Tipos de Documentos, los documentos utilizados en Compras y Ventas tengan su respectivo código SUNAT (2 dígitos) empezando desde la posición 59 de la descripción del documento.

CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- 06 TIPOS DE DOCUMENTOS -------- ------------------------------------------------------------ BA BOLETO AEREO 05 BV BOLETA DE VENTA 03 CP CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06 .. ...

� Generar previamente el archivo mensual de compras/ventas del mes en que se va a procesar el PDB MENSUAL EXPORTADORES.

� Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados. 2.8.6.1. PDB Compras Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opción “Registro y anulación de comprobantes” � “Comprobantes de compras” Consideraciones Previas:

� En MANTENIMIENTO PARÁMETROS COMPRAS � pestaña Sub Diario Compra se debe configurar los campos Código Destino (PDB) para los subdiarios de compras e importaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de compra.

Códigos SUNAT




� Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE COMPRAS del mes en que se va a

procesar el PDB Compras, de este modo se asegura que archivo PDB está actualizado.

� El archivo generado no considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02).

� El archivo generado acumula los totales por cada proveedor. Seleccionada esta opción, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botón

El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” en caso detecte datos faltantes:




• Consulta del Proveedor : Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.


cada proveedor. o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones

realizadas con el proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos : Muestra el reporte de los anexos con

información faltante.

• Generación del Archivo PDB de Compras : Genera el archivo C###########aaaamm.txt que será importado desde el PDB SUNAT, donde C=Identificador PDB Compras; ########### = RUC de la compañía, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS; aaaa=Año; mm=Mes.




2.8.6.2. PDB Ventas Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opción “Registro y anulación de comprobantes” � “Comprobantes de ventas e ingresos” Consideraciones Previas:

� En MANTENIMIENTO PARÁMETROS VENTAS � pestaña Sub Diario se debe

configurar los campos Código Destino (PDB) para los subdiarios de ventas y exportaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de venta.

� Generar previamente el ARCHIVO MENSUAL DE VENTAS del mes en que se va a procesar el PDB Ventas, de este modo se asegura que archivo PDB está actualizado.

� El archivo generado no considera las operaciones cuye importe total sea 0 (por ejemplo, documentos anulados; el PDB no contempla la importación desde archivo de este tipo de operaciones)

� El archivo generado acumula los totales por cada cliente.

Seleccionada esta opción, en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botón

El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una “S” en caso detecte datos faltantes:







• Consulta del Proveedor : Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.


cada cliente. o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones

realizadas con el proveedor. • Reporte de Consistencia de Anexos : Muestra el reporte de los anexos con

información faltante.

• Generación del Archivo PDB de Ventas : Genera el archivo V###########aaaamm.txt que será importado desde el PDB SUNAT, donde V=Identificador PDB Ventas; ########### = RUC de la compañía, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS; aaaa=Año; mm=Mes.

2.8.6.3. PDB Tipos de Cambio A través de esta opción el sistema genera el archivo de texto con los tipos de cambio a importar desde el PDB-Tipos de Cambio. Seleccionada esta opción el sistema indica que ingrese el Mes Proceso . El usuario solo deberá digitar el mes de proceso y el botón “A”.




El sistema muestra los tipos de cambio ingresados en la tabla TIPO DE CAMBIO del CONCAR según el mes procesado:

Genera el archivo de texto que será importado por el PDB de tipo de cambio. El archivo se crea con nombre ###########.tc donde ########### es el RUC de la compañía, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAÑIAS. 2.8.7. Proceso COA-SUNAT Ya no se usa.




2.9. UTILIARIOS En este menú el proceso más importantes es la Reindexación . Este proceso sirve para reestructurar los archivos .NTX (archivos índices) de la base de datos con el fin de tener actualizados los datos y optimizar el acceso a su información. Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupción a un proceso del sistema, por lo general sucede cuando hay caídas de corriente eléctrica, cancelación del administrador de Windows o apagado forzado de una estación de trabajo; ello ocasiona que los archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o índices malogrados, quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexación de archivos es de vital importancia ya que de este modo el usuario podrá verificar el buen funcionamiento de su base de datos. En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (caída de la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomalía en la visualización de los datos (registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones:

� Al iniciar la jornada laboral. � Antes de generar una copia de seguridad. � Después de restaurar una copia de seguridad. � Después de crear una nueva compañía o un nuevo ejercicio.

2.9.1. Reindexar Bases de Datos Al momento de reindexar ningún usuario debe estar u sando el sistema. Asimismo, debe ejecutar las 4 opciones que tiene el sistema: 2.9.1.1. Reindexar Bases Datos Principales Con esta opción se reindexan los archivos maestros cómo son el plan de cuentas, anexos, tablas generales, etc. 2.9.1.2. Reindexar Bases Datos Movimientos Con esta opción se reindexan los archivos que mantienen los movimientos como por ejemplo: comprobantes, estados de cuenta del banco, numeración de comprobantes de la compañía y otros.




2.9.1.3. Reindexar Bases Datos Mensuales Con esta opción se reindexan las bases de datos del movimiento mensual, balances y análisis de cuenta. 2.9.1.4. Reindexar Bases Datos Comunes Con esta opción se reindexan tablas comunes para todas las compañías como son las tablas de tipo de cambio, compañías, usuarios, usuarios por programa, etc. 2.9.2. Mantenimiento Compañías La creación de una compañía se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables en el Concar. La creación de un ejercicio se utiliza cuando se la compañía está creada en el CONCAR y ha tenido registros contables el año anterior.

Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones correspondientes detalladas en las siguientes páginas.

Haga clic en este botón para crear una nueva compañía .

Haga clic en este botón para crear un nuevo ejercicio en una compañía existente.

Nota:

Se recomienda tener especial cuidado en la creación de compañías o ejercicios ya que una vez creados no se podrán eliminar.




Creación de Compañías

Pulse el botón y se abrirá una ventana para la creación de una nueva compañía, la cual podrá ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Después de llenar todos los datos pulse el botón Aceptar.

CÓDIGO COMPAÑÍA Código de la compañía a 2 dígitos. NOMBRE PANTALLA Nombre de la empresa EJERCICIO Ejercicio contable NOMBRE REPORTE Nombre de la empresa que se imprimirá en el título del reporte NOMBRE REP. EXT. Nombre completo de la empresa (opcional) MONEDA Según se lleve la contabilidad en Soles o Dólares. AÑO/MES INICIO [Ejercicio (a 2 dígitos)] [Mes de inicio (a 2 dígitos)] R.U.C. Nro. de RUC de la empresa (máximo 11 dígitos) Luego de pulsar el botón Aceptar, el sistema muestra 4 opciones activas para crear una compañía:

Si el ejercicio es 2010 deberá usar la opción 3 usando como compañía modelo una compañía que tenga el plan de cuentas revisado. Si el ejercicio es 2011 o superior , podrá continuar con el proceso de creación de compañía de acuerdo a su avance en la configuración del nuevo P.C.G.E. para lo cual deberá escoger una de las opciones mostradas. A continuación su explicación:




1. Compartir el plan de cuentas común de una compañ ía en común [cía. Común]

Al elegir esta opción todos los cambios que se realicen en el plan de cuentas, anexos y tablas generales de la nueva compañía modificarán los mismos datos en la compañía común. En caso desee manejar las compañías de manera independiente debe elegir la opción 3.

Paso 1: Marcar la primera opción y seleccionar la compañía común. Para copiar el plan de cuentas del 2011 en adelante, sírvase verificar que la compañía común tiene creado el mismo

ejercicio. Seleccionada la opción pulsar el botón

Paso 2: En la siguiente ventana de confirmación pulsar el botón si está conforme con el proceso; caso contrario, seleccionar el botón “<Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el botón “Salir” para abandonar el proceso.




Paso 3: En la siguiente ventana comenzará el proceso de creación de compañía. Una vez confirme el proceso se creará la compañía y no se podrá cancelar el proceso, ni eliminar la

compañía creada. Pulsar el botón para confirmar; caso contrario, seleccionar el botón “<Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el botón “Salir” para abandonar el proceso.

Luego de ejecutar el proceso de creación de la compañía, el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del siguiente mensaje:

2. Compartir el plan de cuentas común de una compañ ía en común [cía. Común]

Al elegir esta opción se crearán las tablas correspondientes para la nueva compañía y ejercicio, con un plan de cuentas totalmente vacío para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde cero.

Paso 1: Marcar la segunda opción y hacer clic en

Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente.




3. Nuevo Plan de Cuentas, copiando como modelo el d e otra compañía

Al elegir esta opción deberá seleccionar el código de compañía que servirá como modelo para copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compañía se creará copiando las tablas generales y el plan de cuentas de la compañía que se elija como base exactamente como esté en ese momento, y a partir de ese momento se podrán hacer modificaciones en ambas compañías sin que una afecte a la otra.

Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la compañía modelo. Adicionalmente podrá migrar los anexos de la Cía. modelo si así lo requiere.

Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente. Observaciones adicionales:

� En las opción 3 se muestra el botón de Ayuda . Al presionar este botón el sistema mostrará a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

� Si se desea crear una compañía del año 2010 o anterior se deberá verificar que la compañía tomada como modelo tenga creado el ejercicio 2010 con el Plan de Cuentas Revisado (PCGR). Por defecto en el sistema, vienen una empresa demo con el PCGR y una con el PCGE.

4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Cía. del 2010

Esta opción ya no se usa. Se encuentra bloqueada.

El botón de Ayuda

permitirá consultar el

plan de cuentas de la

empresa modelo.

Al marcar la casilla

“Migrar Anexos” se

cargarán los anexos de la

Cía. Modelo a la nueva

compañía




5. Nuevo con el PCGE del 2011

La nueva opción se habilita para los usuarios que necesiten crear una nueva empresa independiente que contenga el PCGE 2011 y sus respectivos Parámetros de Configuración de Tablas adaptadas al PCGE 2011. Lo que debe crear la opción 5 es: Plan de Cuentas, Tablas Generales y actualizar las tablas con las cuentas del PCGE.

Paso 1: Marcar la quinta opción y hacer clic en

Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente. 2.9.3. Mantenimiento Usuarios Este programa permite la administración del sistema crear a los usuarios del sistema y asignarles su correspondiente clave de seguridad. Seleccionada la opción el sistema muestra la siguiente pantalla:

Nota:

El sistema viene con usuario por defecto creado como: Usuario: SIST. Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA Contraseña: NORTON (*)




Creación de usuarios

Para crear un usuario pulse el botón y llene los datos mostrados en la siguiente ventana:

CÓDIGO USUARIO Código con el cual el usuario entrará al sistema. NOMBRE Nombre del usuario. TIPO DE USUARIO Master, el usuario tiene todos los permisos y puede dar o quitar

permisos a un usuario operador. Operador, el usuario por defecto tiene todos los permisos, pero se le

puede restringir el acceso a ciertas opciones del programa a través de un usuario master.

PASSWORD Código alfanumérico. *El resto de campos se llenan automáticamente. Modificación de contraseñas

Para modificar la contraseña, seleccione el usuario y pulse el botón . Esto sólo activará el campo de contraseña en blanco para ingresar una nueva contraseña.

Por seguridad de la información se recomienda cambiar la contraseña del usuario SIST y que sólo la tenga el administrador del sistema. Asimismo se recomienda que no haya más de un usuario máster.




2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas Esta opción permite restringir a los usuarios tipo Operadores (O) en la administración del sistema. Siga los siguientes pasos:

(1) Seleccione un usuario tipo operador (O)

(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no estén seleccionadas no aparecerán habilitadas en el sistema.

2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compañías Mediante esta opción se puede asignar a cada usuario una o más compañías. Esta opción es útil para facilitar la selección de la compañía en caso se tengan muchas compañías o se desee ocultar compañías a las que no debe tener acceso el usuario.




Para asignar una compañía a un usuario seleccionar:

USUARIO Seleccionar con Shift + F1 al usuario. COMPAÑÍA Seleccionar compañía En el ejemplo, el usuario SIST tenía acceso a las compañías mostradas abajo:

Después de asignarle la compañía 0001:

2.9.6. Inicialización Balance Esta opción sirve para inicializar archivos de balance que pueden estar corruptos. Se usa esta opción en caso no visualice los saldos de balance o se muestren incompletos o algunos de los archivos CBAXXAA, CCTXXAA, CCAXXAA ó CCMXXAA (donde XX=Cód. Cía.; AA=Año) a los que hace referencia la imagen estén corruptos:




2.9.7. Histórico Reportes en Disco Esta opción permite levantar cualquier archivo plano (*.TXT) que se haya generado previamente en el sistema. Seleccionada esta opción podrá consultar o imprimir esos archivos desde el sistema seleccionando la ruta donde se guardó y pulsando el botón “Ver Archivo”. Por ejemplo, si desea reimprimir registros de compras pasados bastará con haberlos guardado como texto para luego seleccionar esta opción y reimprimirlas. 2.9.8. Verifica Comprobantes Nos permite visualizar aquellos comprobantes con cuentas contables mal configuradas en el sistema. Este reporte no es de utilidad si la empresa trabaja con costos de producción.




2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) La copia de seguridad se puede crear desde cualquier PC Usuario ya sea máster u operador . Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versión redes). Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente. Este proceso es de suma importancia y debe realizarse obligatoriamente. Es la única garantía de que la información sea almacenada y salvaguardada de cualquier eventualidad que pueda ocurrir con los equipos de computo ya sean servidores o equipo en donde este la información del sistema Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier dispositivo magnético, ya sea disco duro externo, USB o CD para preveer la pérdida de datos por cualquier motivo. Recomendaciones:

! Reindexe las cuatro opciones de reindexación antes de generar el backup.

! Verificar la existencia del archivo 7za.exe en la carpeta donde se encuentra el ejecutable del Concar (por defecto C:\Concar80).

! Definir la carpeta en que se guardará el backup, la cual debe contener máximo 8 caracteres entre letras y números. No debe contener espacios ni símbolos. Se recomienda que al crear una carpeta se nombre según la fecha en que se está generando la copia (Ej.: 27_OCT)

! La periodicidad del proceso depende del usuario, pero se recomienda se haga a diario.

Generación de Backup

Seleccione la carpeta donde va a guardar el backup haciendo doble clic en el nombre, seleccione la empresa y ejercicio (puede seleccionar todas las que desee) y luego haga clic en “Proceder”. Para nuestro ejemplo hemos creado la carpeta 27_OCT.

Después de apretar el botón “Proceder” aparecerá una ventana negra, no toque su PC hasta que se cierre y salga el mensaje de confirmación.




Una vez generado el backup aparecerá la siguiente ventana de confirmación:

Cuando se genera el backup se crean 03 archivos comprimidos por cada compañía en la carpeta donde se ha indicado que se guarden. Los archivos del backup tienen la siguiente estructura: ZCPXXYY, ZCTXXYY = Guardan los datos propios del ejercicio contable. ZCT00XX = Guarda los datos generales de la compañía. Si se saca un backup de 2 o más ejercicios de una compañía, este archivo no se repite. Donde XX = código de compañía, YY = ejercicio

En nuestro ejemplo, hemos generado un backup de la compañía 01 y ejercicio 11, en la carpeta 27_OCT, tal como se muestra en la figura:

Restauración de Backup

La restauración de Backup es un proceso simple de descomprimir los archivos comprimidos en la ruta especificada. Sin embargo, es necesario que sea cuidadoso y sepa identificar en que ruta se encuentra su base de datos del CONCAR®.




Recomendaciones:

! Asegúrese que nadie esté usando el sistema, ni tenga la ventana del Concar abierta. ! Por precaución haga un backup de la información actual antes de restaurar su backup.

Para identificar la base de datos del Concar haga lo siguiente: Clic derecho en el ícono del CONCAR que está en el escritorio y seleccione Propiedades.

Si la licencia es Monusuario , la base de datos es la misma que figura en la ruta de destino. Si la licencia es Redes , vaya a la ruta de destino y busque el archivo RgConcar.ini. Abra este archivo para ver la ruta de su base de datos.

2.9.10. Movimiento Datos 2.9.10.1. Transferencia Plan de Cuentas, Anexos Nos permite transferir el Plan de Cuentas y las Tablas de Anexos, General y de Tipo de Cambio a diskette o disco duro. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos máquinas separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas. 2.9.10.2. Carga Anexos Esta opción carga al sistema los anexos de otra máquina con contabilidad CONCAR Monousuario o generado externamente para cargar anexos. 2.9.10.3. Transferencia de Comprobantes Nos permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes de una compañía y ejercicio específico. Es muy útil para transferir vouchers entre dos puntos remotos. 2.9.10.4. Carga de Comprobantes La carga de comprobantes adiciona vouchers al sistema originados ya sea por la transferencia de comprobantes del COCAR o por archivos de interface.




2.9.10.5. Cambio Códigos Detracción a 5 dígitos Ya no se usa. 2.9.10.6. Carga Tablas Datos PDT Honorarios Esta opción sirve para cargar los archivos de la planilla electrónica, los mismos que se cargarán en la pestaña “Datos Prestador de Servicios” (datos de ubigeo). Para ello deberá verificar previamente que el archivo Planilla.dbf se encuentra en la carpeta donde está el ejecutable.

Deberá presionar el botón de búsqueda , y de ubicar el archivo PLANILLA.DBF, luego presionar el botón de Ejecutar Migración.

Nota: Las tablas creadas automáticamente para ser utilizadas son las siguientes TABLAS GENERALES CODIGO DESCRIPCION 1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60 ---------------------------------------------------------------------- R1 SEXO R2 NACIONALIDAD R3 ESSALUD R4 TIPO DE VIA R5 TIPO DE ZONA R6 UBIGEO R7 TIPO DE COMPROBANTE R8 TIPO DE DOCUMENTO




2.9.10.7. Transferencia Saldos Balance a TXT Esta opción genera un archivo en *.txt con los saldos de balance. 2.9.11. Reportes Varios Estos reportes se diseñaron para clientes de exterior y no están disponibles para Perú. 2.9.11. Parametrización General Sistema Esta opción sirve para activar ciertas opciones que antes se hacían a través de las tablas generales.

Activa Opción de Generación Archivo Mensual Ventas I/E (Inafectos y Exonerados) Se usa para exportadores, permite separar la base imponible en inafecto y exonerado. Activa Distribución por Centro de Costos Permite la reasignación del costo en forma porcentual en varios centros de costos. Activar uso de centros de costos en todas las cuent as Permite asignar centros de costos a cuentas diferentes de la clase 6X. Activa detracciones en compras Permite mostrar los campos para ingresar los datos de la detracción en la opción Comprobante Compras. Activa Control de Retenciones Se activa sólo si se tiene además del CONCAR el módulo de retenciones MODRET. Activa Reporte adicional en análisis de Cuenta Activo en menú ANALISIS DE CUENTA�REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA�CUENTA-ANEXO CON CUENTAS AUTOMATICAS-CTDOCU06 Moneda para Presupuesto por Centro de Costo Activa la moneda a utilizar para el módulo de presupuesto que está dentro del CONCAR.




2.10. NUEVO P.C.G.E. Esta opción sólo se utiliza para realizar el cambio del Plan de Cuentas Revisado al Plan de Cuentas Empresarial en cualquiera de los siguientes casos:

(a) El usuario creó el ejercicio 2011 e ingresó mov imientos en el 2011 con el Plan de Cuentas General Revisado (PCGR).-

Para actualizar sus movimientos y plan de cuentas deberá correr primero el proceso ACTUALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS CON PCGE 2011 y luego hacer el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CUENTAS

(b) El usuario trabajó el 2010 con el Plan de Cuent as General Revisado (PCGR) y ha

creado el ejercicio 2011 con el Plan de Cuentas Gen eral Empresarial (PCGE).- Para hacer su asiento de apertura deberá realizar primero el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS CUENTAS y luego el ASIENTO DE APERTURA 2011 CON EQUIVALENCIA CUENTAS 2010.


� Re indexe todas las compañías en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una por una. De esta forma validará el buen estado de sus archivos.

� Antes de hacer el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS el sistema emitirá un reporte de Validación de Equivalencias de Cuentas , se recomienda imprimirlo.

� Los parámetros de configuración de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones del Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.




2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas Cuando el proceso de creación de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al sistema y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operación del sistema aparecerán bloqueadas, deberá enlazar los códigos de su Plan de Cuentas 2010 (P.C.G.R.) con los códigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E. a través de esta opción. El mantenimiento de equivalencias servirá de base para la actualización automática de las tablas generales con el nuevo P.C.G.E. realizará el mismo proceso de actualización de tablas y parámetros si cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm, SISVEN o SISCOB. Es decir, el sistema no le permitirá ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar todas las cuentas incluidas en el reporte de Validación de Equivalencias de Cuentas (reporte que sale por defecto según CASO A, después de ejecutar la opción ACTUALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS CON PCGE 2011 o según CASO B): Para su seguridad, el sistema bloqueará las opciones del menú a excepción de las que servirán para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. El Mantenimiento de Equivalencias es de carácter obligatorio para poder usar el sistema en el 2011. A continuación deberá seguir los siguientes pasos:

1. Aparecerá una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada

“Cuenta PCGE”, en ella se registrarán las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.

2. Presione Enter o doble clic en las cuentas analíticas para habilitar, en la parte inferior, un campo donde podrá digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.

Con Shift + F1 podrá jalar el nuevo P.C.G.E. para seleccionar la cuenta que




3. Si trabajó con una cuenta en su P.C.G.R. que no tiene equivalencia en el Nuevo

P.C.G.E., en el 2011 entre a Archivos �Plan de Cuenta � Mantenimiento de Plan de Cuentas�Haga clic en el botón y cree la cuenta. Asegúrese que tenga la misma configuración de su plan de cuentas revisado.

2.10.2. Revisión Parámetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 Esta opción verifica que todas las cuentas del reporte de Validación de Equivalencias de Cuentas tengan su equivalencia. Si todas las cuentas ya tienen su equivalencias el proceso terminará OK y se cerrará el sistema. Si faltan cuentas con equivalencia, actualizará el reporte de Validación de Equivalencias de Cuentas con las cuentas faltantes. 2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 Este proceso genera automáticamente el asiento de apertura 2011 con las cuentas del P.C.G.E. Esta opción sólo se habilita cuando el usuario ha t rabajado el 2010 con el P.C.G.R. Si en el 2010 hubiese trabajado con el P.C.G.E el asiento de apertura automático se hará por la opción COMPROBANTES�ASIENTOS AUTOMATICOS�ASIENTO DE APERTURA (en el 2010).

Al ejecutar esta opción el sistema verificará si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser así emitirá un reporte indicando exactamente cuáles son las cuentas que no se han configurado. Este paso no es obligatorio para empezar a usar el sistema.

Nota: Recuerde que existen otras cuentas tales como las de Activo Fijo que no están en la lista pero que será necesario crear su equivalencia para el asiento de apertura.

ANTES DE CONFIGURAR TODAS LAS

CUENTAS

Presione éste botón y el sistema le mostrará las cuentas que deben ser configuradas obligatoriamente como mínimo para poder empezar a utilizar el sistema (reporte de Validación de Equivalencias de Cuentas ).




2.10.4. Actualización de Compañías con PCGE 2011 Este proceso sólo se puede ejecutar si el usuario ha creado o ha trabajado el 2011 con el P.C.G.R. (CASO B) y sirve para cambiar el plan de cuentas (P.C.G.R.) al nuevo P.C.G.E. (según el modelo que viene por defecto en el sistema). Después de correr este proceso, obligatoriamente el usuario deberá realizar el MANTENIMIENTO DE EQUIVALENCIAS para actualizar los movimientos realizados en el 2011 con las cuentas del nuevo P.C.G.E y/o para poder generar automáticamente el asiento de apertura 2011. Este proceso puede tardar varios minutos dependiend o de la capacidad de su equipo y del volumen de información que haya que actualizar.

Se recomienda escoger la segunda opción para que se genere un solo asiento.

Documents

Manual Concar Completo 2011