Manual 07 Pago Prov Directo

8/16/2019 Manual 07 Pago Prov Directo

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2. Proveedores Directo

Para realizar un nuevo pago, enel menú "Pagos" seleccionar laopción "Proveedores Directo".

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En la pantalla "Consulta deProcesos – Pago ProveedoresDirecto", clic en el botón"Nuevo Pago".

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NOMBRE CLIENTE


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La plataforma muestra unaventana de confirmación deingreso de un nuevo pago

empresarial, clic en el botón"Aceptar".

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En la ventana "Pago Empresarial –

Proveedores Directo" seleccionar los

siguientes campos:

a. Cuenta a Debitar: Cuenta desalida del pago.b. Oficina de Pago: No es un campoobligatorio, puede colocar la quesale por defecto.c. Fecha Recibo Información:

Corresponde a la fecha en la cual segraba el pago.d. Fecha Pago: Fecha en la cual sehará efectivo el pago. (Seleccionardel calendario).e. Clave: Diligenciar con la clave de

pagos, la cual entrega la línea deServicio al Cliente, previa validaciónde seguridad.

Clic en el botón "Adicionar".

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NOMBRE CLIENTE


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Pago con Cheque: Suministrar todos los datos delbeneficiario del cheque requeridos para generar yentregar el cheque a la oficina designada para esteproceso. Diligenciar los siguientes campos:

a. Tipo de documento.b. No. de documento.c. Nombre.d. Números de factura (enumeración de facturasque se están cancelando con el cheque emitido siexisten).e. Valor Neto Pagof. Valor Retención (opcional)g. Valor IVA (opcional)h. Número de Nota Débito (opcional)i. Valor nota débito (opcional) j. Fecha de pago (fecha en la cual se hará efectivoel pago, seleccionar del calendario).k. Número Control del Pago (opcional)l. Información adicional (opcional, que se requiera

para la operación).

Clic en el botón "Guardar". Aparece un mensajede confirmación que dice "Registro insertado",clic en "Aceptar".

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NOMBRE CLIENTE


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Abono en cuenta Colpatria: Trasferencia defondos a cuentas Colpatria. Diligenciar lossiguientes campos del beneficiario de latransferencia:a. Cuenta destino.b. Tipo de cuenta.c. Tipo de documento.d. No. de documento.e. Nombre del beneficiario.f. Números de factura (enumeración de facturas

que se están cancelando con la transferencia siexisten).g. Valor Neto Pago.h. Valor Retención (opcional).i. Valor IVA (opcional). j. Número de nota débito (opcional).k. Valor nota débito (opcional).l. Fecha de Pago.m. Número Control del Pago (opcional).n. Información adicional (opcional que serequiera para la operación).

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Abono en otra Entidad: Trasferencia desde elBanco Colpatria a cualquier otro Banco.

a. Cuenta destino.b. Tipo de cuenta.c. Tipo de documento.d. No. de documento.e. Nombre del beneficiario.f. Bancos (seleccionar el Banco).

g.Números de factura (enumeración de facturasque se están cancelando con la transferencia siexisten).h.Valor Neto Pago.i. Valor Retención (opcional). j. Valor IVA (opcional).k. Número de nota débito (opcional).l. Valor nota debito (opcional).m. Fecha de pago.n. Número control del pago (opcional).o. Información adicional (opcional que se requierapara la operación).

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Una vez diligenciados los datos

según la operación a realizar, clic

en el botón " Guardar".

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NOMBRE CLIENTE


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Sistema notificará que el registrofue insertado, clic en "Aceptar"

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Cuando adicione la totalidad deregistros a abonar, clic en

"Cargar" para continuar.

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NOMBRE CLIENTE


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El sistema muestra la

confirmación del pago y genera

un número de proceso a la

transacción. Clic en "Aceptar".

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Verificar que el estado del pago

esté “Cargado” y se procede a

validar el pago. Clic en el botón

"Validar".

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Cliente

NOMBRE CLIENTE


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Luego de la validación refrescarla pantalla hasta que en lacolumna "Estado" aparezca“Validado OK”. Si aparece“Validado Error” consulte en elnúmero de proceso para ver elrechazo.

Actualizo con el “Botón Actualizar”.

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Cliente

Nombre Cliente

Nombre Cliente

Nombre Cliente

Cliente

Cliente

NOMBRE CLIENTE


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Para autorizar la transacción o el

pago, clic en el botón

"Autorizar". Podrá ir verificando

su pago en la columna "Estado".

Actualice hasta que aparezca

“E jecutado OK”.

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NOMBRE CLIENTE


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Si su pago contiene por lo menos

una cuenta Colpatria o en su

totalidad son Colpatria, clic en el

botón "Pago en línea", realizar

la “Aplicación en Línea” para

realizar el abono

inmediatamente.

Después de aplicar en línea, clic

en el botón "Actualizar", hasta

que en el estado aparezca

"Pago en Línea Procesado".

Nota: Si los pagos son a otrosBancos no se debe dar clic en el

botón "Pago en línea", el proceso

va hasta autorizar.

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NOMBRE CLIENTE

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