M ANNUUALL IDDEE O …seer.slp.gob.mx/Transparencia 2017/mp011.pdf · Sella acuse de recibo, revisa la nómina de adeudos, verifica cantidades y periodos, motivo de reclamaciones

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IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR

UNIDAD:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

NOVIEMBRE DE 2010

RESPONSABLE DE ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


POLÍTICAS GENERALES DE OPERACIÓN

Dirección: Servicios Administrativos Fecha de elaboración: Noviembre 2010

Departamento: Recursos Financieros Hoja: 1 de 3

1. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

El Departamento de Recursos Financieros es una unidad adscrita a la Dirección de Servicios Administrativos del Sistema Educativo Estatal Regular, encargada de las siguientes acciones:

Revisión de Reclamos de Pago.

Presupuesto.

Pagos al personal de Base e Interinos.

Registro de Ingresos y Egresos Propios

Subsidios para Centros de Trabajo adscritos al S.E.E.R.

Alimentación a los CEDIE’S.

Fondo Revolvente.

Estímulos por Años de Servicios.

Convenio de Promoción Cultural con Edilar (Bibliotecas Magisteriales)

Convenio con PROMOBIEN (Famsa)

Trámite de prestaciones económicas para el personal de Apoyo de educación Básica y Homologados

Empleado del Mes.

Olimpiada del conocimiento

Premios Estatales y Municipales

Día del Administrativo

Comida Navideña

Revisión de libros contables

Revisión y codificación de facturas de agua purificada y gas

Revisión y codificación de facturas de agua purificada

Formuló C.P. Juana Olivia Cadena Domínguez

Revisó ISC. Angélica María Martínez Márquez

Autorizó





2. DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El personal del Departamento de Recursos Financieros serán los encargados de recibir la documentación para cualquier trámite en forma personal y en su caso aceptarla o rechazarla conforme a los lineamientos establecidos.

Si la documentación cumple con los requisitos de tiempo y forma, el personal no se podrá negar por ningún

motivo a recibir la documentación y llevar a cabo el trámite solicitado. La recepción de la documentación por parte del personal del Departamento de Recursos Financieros no implica

la autorización de los movimientos solicitados. La documentación alterada por parte del personal responsable que haya incurrido en este hecho constituye un

delito que podrá ser penalizada, de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos.

3. DEL TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN:

La elaboración de formatos, relaciones, memorandos, oficios y demás escritos por parte del Personal adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos será responsabilidad de los Jefes de Departamento, su revisión, rúbrica y/o autorización, informando al Director de Servicios Administrativos y en su caso, rubrique y autorice según el trámite.

La entrega de correspondencia se hará diariamente al Director de Servicios Administrativos y la captura de

datos a más tardar el día siguiente hábil.

El Encargado de Recursos Propios del Departamento de Recursos Financieros es el único que realiza cobros en efectivo, siendo los demás trámites que se realizan en está Dirección gratuitos y cualquier anomalía será responsabilidad del Titular de la Dirección aplicar las sanciones correspondientes, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

La elaboración de cheques previa solvencia presupuestal, es responsabilidad del Jefe del Departamento de

Recursos Financieros, y estos cheques deberán ser presentados con su póliza y comprobantes de justificación ante el Director de Servicios Administrativos y por el Director General del SEER para su autorización y firma mancomunada.



Autorizó





4. DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: La entrega de documentación, se realizará en forma personalizada, teniendo el solicitante que presentar

identificación oficial vigente con fotografía. El pago de quincenas y/o pagos extraordinarios se realizará en forma personalizada previa identificación oficial

vigente con fotografía, teniendo la opción de manejar una persona habilitada previa presentación de carta poder con el visto bueno del Jefe de Recursos Financieros e Inspector.

Los horarios de entrega de documentación y pagos se realizarán en días y horas hábiles. 5. DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: El Director de Servicios Administrativos es el encargado de autorizar al personal adscrito a la Dirección el rol de

vacaciones y demás relacionados.

El personal adscrito a la Dirección deberá guardar discreción y confidencialidad de la información que se maneja en la Dirección de Servicios Administrativos.

El personal adscrito al Departamento de Recursos Financieros que cometa actos indebidos, tenga aliento

alcohólico o cometa alguna acción con dolo se hará acreedor a un acta administrativa que ira en su expediente personal.

El personal adscrito al Departamento de Recursos Financieros no podrá realizar favores personales en cuanto a

trámites y demás dentro de su horario de trabajo, aprovechando el puesto que ocupa.

6. DEL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES:

El Director de Servicios Administrativos es el encargado de autorizar al personal adscrito a la Dirección de Servicios Administrativos que utilizará los vehículos oficiales, así como de autorizar el uso de los vehículos oficiales a las demás UNIDADES del SEER previo oficio.

El personal del SEER comisionado a manejar los vehículos oficiales del SEER tiene la responsabilidad de hacer

buen uso del vehículo, así como de portar su Licencia de Manejo vigente y reportar cualquier anomalía o daño del vehículo al Director de Servicios Administrativos por escrito.

El personal comisionado a manejar los vehículos oficiales, deberá llevar oficio autorizado por el Director de Área

dando la fecha y tipo de comisión al que está asignado. Cualquier anomalía en el uso de los vehículos oficiales por parte del personal será acreedor a sanciones, de

acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.



Autorizó


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Revisión y Reclamación de Pagos y Adeudos

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Verificar y tramitar ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, el pago correcto del personal adscrito al Sistema Educativo Estatal Regular.

UNIDADES DE APLICACIÓN:

Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Revisión y Reclamos de Pagos y Adeudos:

Área de Caja de la Secretaría de Finanzas de

Gobierno del Estado

Departamento de Nómina de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Recursos Financieros


POLÍTICAS DE OPERACIÓN



Procedimiento: Revisión y Reclamación de Pagos y Adeudos

1. DE LA RECEPCIÓN:

El interesado personalmente o a través de la representación sindical debe presentar copia de su último talón de

cheque, con la finalidad de verificar el período de pago y comprobar el adeudo.

2. DEL TRÁMITE: El Encargado de nómina de adeudos es el enlace con la Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno

del Estado y el responsable de realizar las gestiones o trámites de pago y adeudos del personal adscrito al Sistema Educativo Estatal Regular; así como de tener al tanto al Jefe del Departamento de Recursos Financieros y al Director de Servicios Administrativos.

El Director General es el único autorizado para firmar oficios dirigidos al Secretario de Finanzas de Gobierno del

Estado, previa rúbrica del Director de Servicios Administrativos y el Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

3. DE LA ENTREGA:

La entrega de cheques de adeudos por interinatos, bonos, y demás prestaciones se hará personalmente al

interesado, siendo requisito indispensable presentar identificación oficial vigente en días y horas hábiles, teniendo en cuenta que deberá verificar que aparece en la relación de nómina complementaria. Si el interesado, por causa de fuerza mayor, se ve imposibilitado para acudir personalmente, deberá facultar a una persona de su confianza, mediante carta – poder y presentarla al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para el visto bueno.

La entrega de cheques de adeudos, se realizará en días y horas hábiles, en un plazo no mayor de 5 días a partir del día de quincena.



Autorizó


DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO




Responsable Operación Núm.

Descripción de la actividad

Interesados Encargado de nómina de adeudos

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Solicitan revisión del talón de cheque, entregando una copia. Consulta expediente de personal de cada interesado. Verifica movimientos de personal que originaron la reclamación. Consulta Catálogo de Sueldos Determina Cantidades exactas en montos y periodos. Informa a los interesados del resultado de la consulta. ¿Procede la solicitud? a).- Si, se elabora oficio y relación del personal con problemas de pago debidamente requisitado marcando copia para:

Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado

Departamento de Nóminas

Secretario General de la Sección 52 del SNTE

Archivo b).- No, regresa copia de talón, se captura el nombre, motivo de aclaración y se da por terminado el trámite. Recabando sellos de acuse de recibo de cada dependencia.



Autorizó








Titular de la Secretaría de Finanzas (Departamento de Nóminas de Gobierno del Estado) Encargado de pagos Encargado de Procesamiento de datos Encargado de pagos extraordinarios y/o encargado de pagos días posteriores

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Sella acuse de recibo, revisa la nómina de adeudos, verifica cantidades y periodos, motivo de reclamaciones. Realiza las correcciones y los ajustes correspondientes. con base en las indicaciones realizadas de Oficialía Mayor, Emite los cheques con las correcciones y ajustes correspondientes. Recoge los cheques quincenales y extraordinarios. Firma de recibido en diario de Caja General de la Secretaría de Finanzas donde viene el número de folio entregado. Revisa los cheques para detectar y separar aquellos cheques que presentan correcciones y adeudos, para su comparación con la Nómina de Adeudos y determinar cuáles reclamaciones fueron consideradas procedentes. Elabora Nómina Complementaria. Entrega los cheques a los interesados, según procedimiento de Pagos al Personal de base e interinos.



Autorizó




Presupuesto


Analizar y sustentar los montos asignados por la Dirección General de Planeación y Presupuesto para la correcta aplicación del Presupuesto asignado al Sistema Educativo Estatal Regular.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Presupuesto:

Dirección General de Planeación y Presupuesto.

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.

Dirección General del S.E.E.R.

Dirección de Servicios Administrativos




Dirección: Servicios Administrativos Fecha de elaboración: Noviembre 2010.


Procedimiento: Presupuesto


El titular de la Dirección General de Planeación y Presupuesto es el encargado del envío al Director General del

SEER mediante oficio y disco de respaldo, de la estructura programática y techo financiero de los capítulos 2000, 3000 y 4000 que integran el proyecto de presupuesto de egresos, quien lo turna al Jefe del Departamento de Recursos Financieros a través del Director de Servicios Administrativos.

El Director de Servicios Administrativos es el encargado de dar a conocer la normatividad bajo la cual se rige la

aplicación del presupuesto a los Departamentos involucrados: Recursos Financieros y Recursos Materiales. El Jefe del Departamento de Recursos Financieros es el responsable de recopilar la información que presenta el

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y la propia, una vez recopilada la información, se captura en la base de datos del programa operativo anual con la estructura proporcionada por la Dirección General de Planeación y Presupuesto.

5. DE LA ENTREGA:

El Director General del S.E.E.R., es el único autorizado para firmar los oficios dirigidos al Director General de Planeación y Presupuesto

El Jefe del Departamento de Recursos Financieros es el encargado de enviar la información a la Dirección

General de Planeación y Presupuesto una vez revisada la impresión, por el Director de Servicios Administrativos, Director General del SEER y recabando rúbrica y firma correspondientes.

La Dirección General de Planeación y Presupuesto, es la instancia que da a conocer el presupuesto autorizado

y modificado además de la normatividad bajo la cual debe regirse la aplicación del presupuesto. Lo que realiza a través de oficio de autorización y calendario dirigido, al Director General del SEER.

6. DE LA APLICACIÓN:

El Jefe del Departamento de Recursos Financieros es el encargado de ejercer el control del gasto a través de

la red de información, del sistema integral administrativo financiero proporcionada por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, cotejando lo autorizado y verificando lo ejercido y en caso necesario, solicita transferencia a través de la Oficialía Mayor y/o Dirección General de Planeación y Presupuesto.

Como resultado de las negociaciones salariales, se solicita ante la Dirección General de Planeación y

Presupuesto la ampliación del techo financiero en los capítulos 2213 y 4451.



Autorizó








Dirección General de Planeación y Presupuesto Director de Servicios Administrativos Jefe del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos

Encargado de Procesamiento de datos

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Envía mediante oficio y respaldo electrónico al Director General del S.E.E.R techo financiero del proyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio del año siguiente de los capítulos 2000, 3000 y 4000 quien lo turna al Jefe del Departamento de Recursos Financieros a través del Director de Servicios Administrativos. Instruye a los Jefes de los Departamentos de: Recursos Materiales y Recursos Financieros, para que se coordinen en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, que deberá concentrarse en el Departamento de Recursos Financieros. Revisa la información de los Departamentos involucrados y del Techo Financiero proporcionado por la Dirección General de Planeación y Presupuesto, informando al Director de Servicios Administrativos de la versión preliminar. Informa al Director General acerca de la primera versión resultante del techo financiero proporcionado por la Dirección General de Planeación y Presupuesto del presupuesto de egresos. Da indicaciones al Jefe del Departamento de Recursos Financieros, para el envío de la información al Titular de la Dirección General de Programación y Presupuestación, una vez obtenido el visto bueno del Director General. Elabora oficio y recopila información en un respaldo electrónico del proyecto de presupuesto de egresos, recaba visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Director de Servicios Administrativos y la firma del Director General del SEER. Envía con un propio o entrega personalmente la información requerida por la Dirección General de Planeación y Presupuesto.



Autorizó








Dirección General de Planeación y Presupuesto Director General del SEER Jefe del Departamento de Recursos Financieros Encargado de procesamiento de datos Director General del SEER

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Recibe información de proyecto de presupuesto anual en impresión y disco de respaldo. Revisa información y la integra al presupuesto. ¿Se autoriza ampliación? a).- Si, una vez autorizado el presupuesto Anual de Egresos envía oficio de autorización y calendarizado al Director General del SEER. b).- No, se ajusta al presupuesto autorizado Turna presupuesto autorizado a la Dirección de Servicios Administrativos quien a su vez lo entrega al Jefe del Departamento de Recursos Financieros Da a conocer el presupuesto autorizado para su aplicación. Realiza consultas a través de la red de información, sistema integral administrativo financiero proporcionada por la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Coteja información del Presupuesto autorizado y ejercido. Realiza transferencias en caso de ser necesario previo visto bueno y autorización del Director de Servicios Administrativos. Solicita al Titular de Dirección General de Planeación y Presupuesto ampliación de techo financiero de los capítulos 2213 y 4451 de conformidad con los impactos de la negociación salarial.



Autorizó




Pagos al Personal de Base e Interino


Efectuar el pago de los sueldos al personal dependiente del SEER, de conformidad con la normatividad establecida.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Pagos al personal de base e interino:

Área de Caja de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del

Estado.







Procedimiento: Pagos al personal de base e interinos.

1. DE LA RECEPCIÓN: La Caja General de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es la instancia que realiza la entrega de

cheques y recibos de suma nómina ordinarios o extraordinarios al Encargado de pagos o al Jefe del Departamento de Recursos Financieros del SEER, para el oportuno pago al personal de base e interino dependiente del Sistema Educativo Estatal Regular. Existiendo el compromiso de reintegrar los cheques no cobrados y los talones firmados a más tardar, cinco días después de la fecha de pago.

Se entregarán cheques de quincena y/o recibos de suma nómina correspondientes a pagos extraordinarios, en

forma personalizada, debiendo presentar cada interesado, identificación oficial vigente con fotografía, teniendo la opción de nombrar a una persona apoderada mediante carta poder con el visto bueno del Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

El personal de los Centros de Trabajo podrán nombrar un habilitado para recibir cheques y recibos de suma nómina del personal que labora en el mismo, mediante carta poder con el vo. bo. del director(a) e inspector(a) y del jefe de Departamento de Recursos Financieros. El habilitado quien será el responsable de entregar la relación de personal conteniendo las firmas, número de cheque y cantidad neta recibida; en original así como los talones debidamente firmados a más tardar a los 3 días hábiles contados a partir de la entrega. Las modificaciones a las relaciones que presentan los habilitados, se llevarán a cabo al inicio de cada ciclo escolar o en el mes de enero si fuera necesario.

Para entregar cheque en lugar de otra persona se deberá presentar con carta poder notariada y cuando sea por única ocasión con carta poder comercial debidamente requisitada.

La entrega de cheques y recibos de suma nómina se realizará en días y horas hábiles. Las credenciales oficiales permitidas serán:

Credencial de Elector (IFE),

Cédula Profesional,

Pasaporte vigente,

Credencial del SEER

Credencial de la Dirección de Pensiones,

Credencial de la Sección 52 del SNTE.

Cartilla del Servicio Militar

2. DE LA DEVOLUCIÓN:

Los autorizados para firmar oficios dirigidos al titular de la Caja General, son: El Director de Servicios Administrativos y el Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Los talones firmados y los cheques no cobrados se remiten en el plazo señalado a la Caja General mediante

oficio y relación, si algún cheque no corresponde, se cancela y se indica la causa. Al personal que se presenta de manera extemporánea a recoger su cheque, se le envía mediante un oficio a la Caja General de la Secretaría de Finanzas, para su recuperación siempre y cuando el cheque no haya sido cancelado.



Autorizó





Procedimiento: Pagos al personal de base e interinos.

3. DEL PAGÓ: El responsable de pago al momento de entregar el cheque o recibo de sumanomina deberá requisitar el reporte

de lista de quincena de nómina (formato SEER-DSA-DRF-I-01).



Autorizó





Procedimiento: Pagos al personal de base e interinos



Titular de Caja General de la Secretaría de Finanzas Encargado de pagos Encargado de captura

Encargado de pagos Personal adscrito al SEER Encargado de pagos

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Entrega cheques de pago del personal adscrito al encargado de pagos. Recibe cheques y recibos de suma nómina de pago del personal adscrito al SEER Corta, revisa adeudos, clasifica y alfabetiza cheques de pago del personal adscrito al SEER Elabora e imprime listas de habilitados del personal Elabora e imprime nómina de personal que cobra individualmente ( formato SEER-DAS-DRF-I-01). Entrega cheques y recibos de suma nómina en el tiempo previsto al personal adscrito al SEER que cobra individualmente, mostrando identificación oficial vigente que puede ser:

credencial de elector (IFE),

cédula profesional,

pasaporte vigente,

credencial del SEER

credencial de la Dirección de Pensiones,

credencial de la Sección 52 del SNTE..

cartilla del servicio militar Escribe número de cheque o recibo de suma nómina, monto y firma en relación de nómina y nombre con su firma en talón original. Coteja firma, nombre, número de cheque o recibo de suma nómina y cantidad en la relación de nómina del personal y firma con nombre en talón original. Entrega cheque o recibo de suma nómina, hoja amarilla de talón de cheque o copia de recibo al personal adscrito al SEER y recopila talón original con la firma del personal adscrito al SEER.



Autorizó




Procedimiento: Pagos al personal de base e interinos



Encargado de pagos días posteriores Personal adscrito al SEER Encargado de pagos días posteriores Personal habilitado Encargado de pagos Caja General de la Secretaría de Finanzas

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Entrega cheques de pago y recibos de suma nómina en los días posteriores al día de quincena al Personal adscrito al SEER que cobra individualmente. Escribe número de cheque o recibo de suma nómina, monto y firma en relación de nómina y nombre con su firma en talón original. Coteja firma, nombre, número de cheque o recibo de suma nómina y cantidad en la relación de nómina del personal y la firma con nombre en talón original. Entrega cheque o recibo de suma nómina y hoja amarilla de talón de cheque o copia de recibo de suma nómina al personal adscrito al SEER y recopila talón original con la firma del personal adscrito al SEER. Entrega relación de personal en original que debe contener nombre, firma, número de cheque o recibo de suma nómina y cantidad de cada persona y sus talones originales con nombre y firma. Recaba y ordena por número de folio talones y recibos originales con firma del personal que cobra de forma individual y de lista de habilitados. Regresa, mediante oficio firmado y autorizado por el Jefe del Departamento de Recursos Financieros, los talones de cheque originales entregados, recibos de suma nómina y cheques que no se recogieron en el tiempo determinado a la Caja General de la Secretaría de Finanzas recabando acuse de recibo. Archiva listas de personal que cobra individual y por habilitado Atiende al personal que cobra extemporáneamente



Autorizó




Registro de Ingresos y Egresos Propios


Llevar de una manera eficiente y correcta el control de ingresos y egresos de la cuenta del S.E.E.R.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Registro de Ingresos y Egresos Propios:

Dirección de Servicios Administrativos Departamento de Control Escolar Departamento de Contraloría Interna






Procedimiento: Registro de Ingresos y Egresos Propios

1. DE LA ENTREGA:

El personal del Departamento de Control Escolar son los responsables de entregar fichas de pago a los

interesados por diversos conceptos, el encargado de recursos propios elabora el (formato SEER-DPE-DCE-C-01) para realizar el cobro correspondiente.

El Titular de la Dirección de Planeación es el responsable de enviar memorandos dirigidos al Director de Servicios Administrativos por el concepto de incorporaciones y el cual lo hace llegar al Encargado de Recursos Propios para el cobro a los interesados.

El Titular del Departamento de Educación Media Terminal es el responsable de enviar oficio dirigido al Director de Servicios Administrativos por el concepto de exámenes profesionales y pago del jurado calificador y el cual lo hace llegar al Encargado de Recursos Propios para el trámite correspondiente.


El Encargado de Recursos Propios es el responsable de elaborar recibos de ingresos por concepto de:

Certificaciones (compulsa de documentos)

Constancias de estudio

Exámen a título de suficiencia

Registro de títulos profesionales de Educación Normal

Incorporaciones de escuelas registradas

Exámen profesional de alumnos que terminaron su carrera.

Pago al jurado calificador en el exámen profesional de academias comerciales

Así como de elaborar pólizas, concentrados de ingreso, manejo de caja chica, llevar la contabilidad de estos recursos y de informar al Jefe del Departamento de Recursos Financieros y al Director de Servicios Administrativos de los movimientos que se han efectuado.

El Director de Servicios Administrativos y el Jefe de Recursos Financieros son los únicos que autorizan al

Encargado de Recursos propios para disponer de la caja chica, debiendo presentar factura a nombre de Gobierno del Estado y el concepto del gasto.



Autorizó





Procedimiento: Registro de Ingresos y Egresos Propios



Encargados de recibos de pago del Departamento de Control Escolar Solicitante Encargado de Recursos propios. Jefe del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos Encargado de Recursos propios.

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Entrega forma de pago por diversos conceptos, según políticas de operación. Presenta forma de pago, según políticas de operación, en el Departamento de Recursos Financieros para su cobro y continuar con su trámite. Recibe forma de pago, elabora recibo de dinero(Formato SEER-DPE-DCE-C01) por diferentes conceptos y cobra la cantidad asignada por el concepto para continuar el solicitante su trámite. Deposita ingresos en la cuenta bancaria Entrega con previa solvencia, cantidades de dinero a personal autorizado para compra de material, transporte y demás conceptos con la autorización del Jefe del Departamento de Recursos Financieros o del Director de Servicios Administrativos, entregando factura para su comprobación. Clasifica las notas, facturas y se registran por mes Elabora reporte de ingresos y egresos mensual, lo coteja con el estado de cuenta del banco y presenta conciliación bancaria al Jefe de Recursos Financieros y al Director de Servicios Administrativos. Revisa conciliación bancaria mensual y rúbrica. Revisa conciliación bancaria mensual y rúbrica. Archiva concentrado mensual con conciliación bancaria, las notas de ingresos y egresos y reporte de auxiliares.



Autorizó




Subsidios para centros de trabajo adscritos al S.E.E.R.


Proporcionar el pago de subsidios de centros de trabajo autorizados dependientes del S.E.E.R.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Subsidios para centros de trabajo adscritos al S.E.E.R.:

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Oficialía Mayor de Gobierno del Estado




Departamento de Contraloría Interna





Procedimiento: Subsidios para centros de trabajo adscritos al S.E.E.R.


El Titular de los centros de trabajo autorizados adscritos al SEER deberá entregar mensualmente 4 tantos de los formatos de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) y relación de nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) debidamente sellados y firmados por los maestros y su titular.

2. DEL TRÁMITE:

El Personal encargado de subsidios del Departamento de Recursos Financieros recabara las firmas para el formato de subsidios (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) y nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) de:

Director General del SEER,

Director de Servicios Administrativos

Contralor interno

Y mediante orden de pago autorizado por el Director General, y por el Director de Servicios Administrativos, pide el recurso de subsidio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y recaba la firma de la relación de nómina de gratificación por prestación social y de la orden de pago ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.

La elaboración de cheques de subsidios previa solvencia presupuestal autorizada mediante contrarecibo de la

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, y estos cheques deberán ser presentados con su póliza y comprobantes de justificación ante el Director de Servicios Administrativos y por el Director General del SEER para su autorización y firma mancomunada.

3. DE LA ENTREGA: El titular del centro de trabajo es el único autorizado para recibir el cheque de subsidio y deberá acreditar su

personalidad al momento de la entrega por medio de una credencial oficial vigente; en caso de que no pueda acudir personalmente a recoger el cheque; podrá autorizar al subdirector o Inspector que lo haga, debiendo presentar carta poder al jefe del Departamento de Recursos Financieros.



Autorizó








Titular del Centro de Trabajo adscrito al S.E.E.R. Encargado de Subsidios Director de Servicios Administrativos Contralor Interno Director General del SEER Encargado de Subsidios

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Entrega 4 tantos de formatos de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) y relación de nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-NS-06) debidamente sellados y firmados por los maestros y su titular del mes a tramitar. Recibe y revisa formatos de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) y relación de nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-NS-06) ¿Están correctos los formatos de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05)y la nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-NS-06)? a)Si, se continua con el procedimiento b)No, se regresan al Titular del centro de trabajo para su corrección. Pasa a firma el formato de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) y nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-NS-06) Firma formato de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) Firma formato de subsidio (formato SEER-DSA-DRF-ICG-01 al 05) Firma nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) Elabora solicitud de orden de pago, solicitando el recurso correspondiente al mes.



Autorizó








Director de Servicios Administrativos Director General del SEER Encargado de Subsidios Oficial Mayor de Gobierno del Estado Encargado de Subsidios Titular de la Secretaría de Finanzas (Departamento de Control Presupuestal) Encargado de Subsidios

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Firma solicitud de orden de pago. Firma solicitud de orden de pago. Envía solicitud de orden de pago con la nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) para firma del Oficial Mayor Firma solicitud de orden de pago junto con la nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06). Recibe solicitud de orden de pago junto con la nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) debidamente firmados. Envía formatos de subsidio y relación de nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06) y orden de pago debidamente sellados y firmados al Departamento de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas. Recibe, revisa formatos de subsidio, relación de nómina de gratificación por prestación social (formato SEER-DSA-DRF-IGC-06), orden de pago y entrega contrarecibo con fecha de pago de cheque de subsidio del mes. Recoge por personal autorizado por el Jefe de Recursos Financieros ante la Caja General de la Secretaría de Finanzas cheque de recurso de subsidio del mes.



Autorizó








Encargado de Subsidios Jefe del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos Director General del SEER Encargado de Subsidios Titular del Centro de Trabajo adscrito al S.E.E.R. Encargado de Subsidios

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Deposita en banco a cuenta del SEER Elabora cheque y póliza correspondiente al pago del mes a nombre del Titular del centro de trabajo beneficiado y pasa a revisión y rúbrica. Revisa y rúbrica cheque y póliza correspondiente al pago del mes Firma cheque correspondiente al pago del mes Firma cheque correspondiente al pago del mes Elabora recibo por triplicado (anexo RF-R-02) de entrega de cheque del mes subsidiado 1ª. copia : Titular del Centro de Trabajo 2ª. copia : Expediente 3ª. copia : Cheque Recoge cheque, firma recibo (Anexo RF-R-02) correspondiente al pago del mes subsidiado. Contabiliza póliza de cheque subsidiado y anexa una copia de recibo (anexo RF-R-02). Archiva en expediente una copia de recibo (Anexo RF-R-02) correspondiente al subsidio entregado.



Autorizó





Alimentación a los CEDIE’S


Proporcionar alimentación a los Centros de Desarrollo Infantil.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Alimentación a los CEDIE’S: Dirección General de Adquisiciones de Gobierno del

Estado Coordinación de CEDIE’S







Procedimiento: Alimentación a los CEDIE’S.

1. DE LA ENTREGA:

El Departamento de Educación Inicial coordinará a los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIE’S) en cuanto a

abasto de alimentos y será el encargado de entregar semanalmente los requerimientos de alimentación al

Departamento de Recursos Financieros.


El Encargado de Alimentación de CEDIE’S es el responsable ante la Dirección de Adquisiciones de Gobierno

del Estado de capturar y verificar de acuerdo al presupuesto autorizado los requerimientos de alimentación de

los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIE’S)

El Encargado de Alimentación de CEDIE’S es el responsable de concentrar la información de facturas fiscales

debidamente llenadas a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y enviar la información a la

Dirección de Adquisiciones de Gobierno del Estado, así como de informar al Jefe del Departamento de

Recursos Financieros y al Director de Servicios Administrativos para su revisión y visto bueno.

El Encargado de Alimentación de CEDIE’S, es el responsable de la recepción de productos alimenticios por

parte de los proveedores y de la entrega de los mismos a los CEDIE’S foráneos haciéndose esta entrega

trimestralmente.



Autorizó








Titular de la Jefatura del Departamento de Educación Inicial Encargado de Alimentación de CEDIE’S Jefe del Departamento de Recursos Financieros Encargado de Alimentación de CEDIE’S, Director General de Adquisiciones de Gobierno del Estado Proveedor Encargado de Alimentación de CEDIE’S

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Recibe de cada Centro de Desarrollo Infantil Estatal, los requerimientos de alimentación, y entrega éstos al Departamento de Recursos Financieros. Recibe en el Departamento de Recursos Financieros y captura los requerimientos, verificando que no rebasen el presupuesto autorizado. Revisa y verifica que los requerimientos no hayan rebasado el techo financiero a través de la consulta de la red. Recaba visto bueno de los requerimientos, del Director de Servicios Administrativos y la firma del Director General y pasa la información. Con los requerimientos recabados, genera las órdenes de compra mediante concurso previo y adquiere los alimentos informando de la fecha de entrega a cada CEDIE. Entrega los alimentos a cada CEDIE, según las órdenes de compra, recaba sello y firma del responsable de recepción de cada centro de desarrollo infantil. Entrega en las instalaciones del SEER trimestralmente, los alimentos destinados a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en el interior del Estado. Recibe, sella contrarecibo y entrega los alimentos a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en el interior del Estado, de acuerdo a calendario establecido.



Autorizó








Titular de la Jefatura del Departamento de Educación Inicial Encargado de Alimentación de CEDIE’S, Director General de Adquisiciones de Gobierno del Estado Proveedor Encargado de Alimentación de CEDIE’S,

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Recibe revisa y envía al Jefe del Departamento de Recursos Financieros las facturas de proveedores para su Vo.Bo. mediante oficio. Recibe y revisa facturas de proveedores y recaba el visto bueno del Director de Servicios Administrativos

Recaba firma del Director de Servicios Administrativos y envía las facturas a la Dirección General de Adquisiciones para el pago a los proveedores. Recibe oficio de pago a proveedores, sella contrarecibo, revisa las facturas autorizadas y tramita el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Recibe pago de facturas en la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Archiva copia de oficio de facturas recibidas en la Dirección General de Adquisiciones de Gobierno del Estado.



Autorizó




Fondo Revolvente


Manejo del recurso proporcionado por la Secretaría de Finanzas para gastos emergentes.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Fondo Revolvente:

Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Dirección General del S.E.E.R. Dirección de Servicios Administrativos. Departamento de Recursos Financieros.





Procedimiento: Fondo Revolvente


El uso del Fondo Revolvente es para satisfacer las necesidades de los requerimientos de materiales,

mantenimiento de equipo de las diferentes oficinas adscritas al SEER, cuando no haya existencia en el Departamento de Recursos Materiales, proporcionar viáticos para las diferentes comisiones dentro y fuera del estado, mantenimiento de equipo así como compra de insumos para las reuniones de trabajo previa autorización del Director General del SEER y visto bueno del Director de Servicios Administrativos.(formatos SEER-DSA-DRF-I-03, SEER-DSA-DRF-I04)

Para la recepción de facturas fiscales de los proveedores y viáticos estos deberán presentarlas en original a

nombre de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con los datos debidamente requisitados. El Encargado de Fondo Revolvente es el responsable de tramitar, contabilizar y realizar el pago de facturas y

viáticos por medio del fondo revolvente, siempre y cuando no excedan de $ 2000.00 (dos mil pesos) previa autorización del Director de Servicios Administrativos y el Director General del SEER.



Autorizó








Titular de Oficina Adscrita al SEER Director de Servicios Administrativos Encargado de Fondo Revolvente

Secretaría de Finanzas

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Solicitan material, no existente en el Departamento de Recursos Materiales, viáticos, mantenimiento de equipo e insumos para reuniones de trabajo al Director General, quien lo turna al Director de Servicios Administrativos. (formatos SEER-DSA-DRF-I-03, SEER-DSA-DRF-I-04) Autoriza la solicitud de material no existente en el Depto. de Recursos Materiales, viáticos, mantenimiento de equipo e insumos para reuniones de trabajo, turnándolo al Jefe del Departamento de Recursos Financieros, quien lo hace llegar al encargado del fondo revolvente. Recibe solicitudes de requerimientos de material de los diferentes titulares de oficinas adscritas al SEER, no existente en el Depto. de Recursos Materiales, viáticos, mantenimiento de equipo e insumos para reuniones de trabajo para ser adquiridos a través del fondo revolvente. Recibe facturas de proveedores, de los gastos con costo menor de $2,000.00 Paga las facturas y las codifica para su cargo al fondo revolvente. Prepara la comprobación del gasto y lo compromete a través del Sistema Integral de Información y elabora oficio dirigido al Titular de la Secretaría de Finanzas, recabando rúbricas del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, Director de Servicios Administrativos y firma del Director General del SEER. Envía las facturas originales a través de oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, marcando copia al Director General de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, a la Oficialía Mayor, Contraloría Interna del SEER y Director General de Egresos de Finanzas. Revisa fondo revolvente y lo valida para pago.



Autorizó








Encargado de Fondo Revolvente

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Expide contrarecibo y cheque de reposición de fondo revolvente. Recoge contra - recibo y cheque de liberación de recursos en la Caja General y lo deposita en la cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular. Archiva una copia para el expediente del fondo revolvente, anexando copias de las facturas.



Autorizó





Estímulos por años de Servicios


Entregar estímulos por años de servicios


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Estímulos por años de Servicios: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Oficialía Mayor de Gobierno del Estado





Departamento de Archivo





Procedimiento: Estímulos por Años de Servicios

1. DE LAS SOLICITUDES:

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER)

emiten convocatoria (Anexo RF-C-04)para profesores que hayan cumplido años de servicio por:

28 años.

30 años.

40 años.

La entrega de solicitudes a los candidatos (profesores) que crean ser merecedores se hará en el Departamento de Archivo.


Las solicitudes de estimulo por años de servicio deberá ser llenada con datos claros y legibles, entregando en fecha establecida en la convocatoria, anexando los siguientes documentos:

Original y copia legible del acta de nacimiento.

Copia legible del último talón de cheque.

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia legible.

Copia de la Credencial de Elector.

Hoja de servicios reciente emitida por el Departamento de archivo. 3. DEL TRÁMITE DE ESTIMULOS:

El encargado es el responsable de solicitar, tramitar y comprobar recursos ante Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, previa autorización del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Director de Servicios Administrativos y el Director General del SEER.

El encargado es el responsable de elaborar cheques por el pago de estimulo de años de servicio informando al

Jefe del Departamento de Recursos Financieros, solicitando autorización y firma mancomunada del Director de Servicios Administrativos y el Director General del SEER.



Autorizó








Secretario de Educación de Gobierno del Estado. Director General del S.E.E.R. Candidato Jefe del Departamento de Archivo Personal Encargado

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Emite convocatoria de acuerdo a las negociaciones con el Gobierno del Estado. Emite convocatoria estatal de conformidad (Anexo RF-C-04) enviándola a todos los centros de trabajo adscritos al SEER Llena solicitud y recaba los siguientes documentos necesarios:

Original y copia del acta de nacimiento.

Copia legible del último talón de cheque.

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Copia de la Credencial de Elector.

Hoja de servicios reciente emitida por el Departamento de archivo.

Recibe solicitud y documentación. Coteja documentación y en coordinación con el Jefe del Departamento de Recursos Humanos comprueba los años de servicios del candidato. Envía documentación al Departamento de Recursos Financieros. Coteja con el encargado de estímulos de la S.E.G.E., si el candidato no ha recibido el estimulo anteriormente. ¿Ha recibido el estímulo? a).- Si, se hace del conocimiento al candidato dando los motivos de la negativa y archiva copias de documentos. b).- No, En caso de que la documentación este correcta, el candidato pasa a ser homenajeado continuando el trámite.



Autorizó








Personal Encargado Oficial Mayor de Gobierno del Estado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Personal Encargado Dirección de Servicios Administrativos

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Para los profesores homenajeados por 40 años de servicio, el trámite se realiza ante la S.E.G.E Cuenta el número de homenajeados y los clasifica por años de servicio y contabiliza para tener el monto total. Cotiza medallas, diplomas, costos del evento, y demás necesidades para la realización de la entrega de los estímulos. Presenta cotizaciones y nómina de homenajeados al Jefe del Departamento de Recursos Financieros, al Director de Servicios Administrativos y al Director General del SEER para su revisión y autorización. Elabora oficio para la solicitud de recursos que cubren el monto total de los estímulos ante el titular de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, presenta oficio al Jefe de Recursos Financieros y al Director de Servicios Administrativos para su rúbrica y al Director General del SEER para su firma. Envía oficio de solicitud de recursos. Autoriza la liberación de recursos mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Emite contra recibo para la liberación de recursos y posteriormente el cheque. Recoge contra recibo de liberación de recursos y deposita el cheque en la cuenta

del SEER. Elabora cheques por montos diversos para la contratación de servicios, compra de materiales, y recaba las firmas mancomunadas del Director de Servicios Administrativos y del Director General del SEER. Autoriza la compra de medallas, diplomas y demás servicios.



Autorizó








Personal Encargado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Personal Encargado El Gobernador del Estado de San Luis Potosí

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Contrata proveedores (banquete, vinos, impresiones, camiones, grupo musical). Cita a los Profesores homenajeados para ensayo general. Elabora cheques y póliza de estimulo por años de servicio; recaba firmas mancomunadas del Director de Servicios Administrativos y el Director General del SEER. Entrega invitaciones y recaba firmas de los homenajeados en la póliza de cheque de estimulo y nómina de homenajeados. Recaba facturas de proveedores para la justificación de los recursos, clasifica, contabiliza, elabora oficio de comprobación de gastos ante el titular de Oficialía Mayor y recaba rúbricas del Jefe de Recursos Financieros, el Director de Servicios Administrativos y firma del Director General del SEER. Envía oficio y facturas de comprobación de gastos y copias para:

Original: Secretaría de Finanzas.

1ª. Copia: Póliza de cheque.

2ª. Copia: Expediente

Recibe y sella copia de oficio de justificación de recursos. Archiva oficios con sello de recibido y copia de facturas. Hace la entrega de los cheques de estímulos, diplomas y medallas el día del evento.



Autorizó





Convenio de promoción cultural con Edilar (Bibliotecas Magisteriales)


Coadyuvar a la formación de Bibliotecas, patrimonio familiar

de los trabajadores adscritos al SEER procurando el incremento del desarrollo cultural y académico.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Convenio de Promoción Cultural con Edilar (Bibliotecas Magisteriales): Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.


Departamento de Nóminas de la Secretaria de Finanzas

de Gobierno del Estado.








Procedimiento: Convenio de promoción cultural con Edilar (Bibliotecas Magisteriales)

1. DE LAS VENTAS:

La empresa Edilar es quién realiza la promoción de sus artículos, visitando los centro de trabajo adscritos al

SEER, fincando la venta al personal con base e interino por tiempo indefinido adscritos al SEER.

La empresa Edilar envía copia de las órdenes de compra y el contrato debidamente requisitado al Jefe del

Departamento de Recursos Financieros para la aplicación del pago por medio del descuento quincenal, el

monto a descontar y el número de quincenas para saldar su compra.

2. DE LA ENTREGA: El Encargado de coordinación de convenios, es el responsable de tramitar los descuentos a personal que

realizó el contrato de compra con la empresa Edilar, ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado y

Departamento de Nómina de la Secretaría de Finanzas.

Los oficios que se envían a Oficialía Mayor de Gobierno del Estado deberán estar rubricados por el Jefe del

departamento de Recursos Financieros y el Director de Servicios Administrativos y firmados por el Director

General del Sistema Educativo Estatal Regular



Autorizó




Departamento: Recursos Financieros Hoja: 1de 2




Personal de Edilar Secretaria de la Dirección de Servicios Administrativos Encargado de coordinación de convenios Director de Servicios Administrativos Encargado de coordinación de convenios Oficialía Mayor de Gobierno del Estado (Dirección General de Recursos Humanos)

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Visita y finca contratos de compra con personal de base e interinos con tiempo indefinido. Envía las órdenes de compra y los contratos de compra para su trámite. Recibe y canaliza los contratos de venta. Recibe y revisa los contratos de venta. Elabora oficio para validación del crédito al titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, recaba rúbricas y firma de autorización Revisa, rúbrica y firma oficio de validación del crédito. Envía oficio de validación del crédito Recibe y gira instrucciones a la Secretaría de Finanzas para deducción por concepto de Bibliotecas Magisteriales.



Autorizó








Titular de la Secretaría de Finanzas (Departamento de Nóminas) Personal de Edilar Encargado de coordinación de convenios Jefe del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos Director General del SEER Encargado de coordinación de convenios Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Secretaría de Finanzas (Caja General) Encargado de coordinación de convenios

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Aplica deducciones quincenales al personal y envía listado para verificación de importes al SEER. Entrega solicitud de pago con monto y periodo de aplicación al Encargado de la Coordinación de Convenios Recibe solicitud de pago, elabora oficio solicitando la liberación de recursos al Oficial Mayor y recaba rúbricas y firma de autorización. Revisa y rúbrica oficio solicitando la liberación de recursos Revisa y rúbrica oficio solicitando la liberación de recursos Firma oficio solicitando la liberación de recursos Envía oficio solicitando la liberación de recursos autorizado a la Oficialía Mayor de gobierno del Estado. Recibe y sella contrarecibo de oficio solicitando la liberación de recursos y turna a la Secretaría de Finanzas. Recibe y realiza la transferencia electrónica para depósito en cuenta bancaria de Edilar. Archiva copias de oficios recibidos en Oficialía Mayor.



Autorizó




Convenio con PROMOBIEN (Famsa)


Otorgar facilidades para la adquisición de muebles, línea blanca, electrónica, electrodomésticos, etc. para el personal adscrito al S.E.E.R.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Convenio con PROMOBIEN (famsa):

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.


Departamento de Nóminas de la Secretaría de Finanzas









Procedimiento: Convenio con Promobien (Famsa)

1. DE LAS VENTAS:

Los trabajadores adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular son sujetos de crédito con Promobien para la

adquisición de muebles, línea blanca, electrónica, telefonía celular, etc. si reúnen los siguientes requisitos:

Base o interinatos por tiempo indefinido,

1 año de antigüedad en el servicio,

Ser personal activo.

El interesado debe llenar una solicitud de compra para aprobación de crédito quedando enterados de la

mercancía a comprar, el monto a descontar y el número de quincenas para saldar su compra.


El personal de Promobien (Famsa) entrega al Director de Servicios Administrativos la solicitud de crédito para

su revisión, esta se turna al Jefe del Departamento de Recursos Financieros con el Encargado de coordinación

de convenios quién es responsable de realizar los trámites de crédito y recabar firmas de autorización del

Director de Servicios Administrativos.

3. DE LA ENTREGA:

El personal de Promobien (Famsa) recoge las solicitudes y realiza el trámite correspondiente ante la Secretaría

de Finanzas de Gobierno del Estado.



Autorizó





Procedimiento: Convenio con Promobien (Famsa)



Personal adscrito al S.E.E.R. Personal de Promobien Secretaria de la Dirección de Servicios Administrativos Encargado de coordinación de convenios Director de Servicios Administrativos Personal de Promobien (Famsa)

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Llena la solicitud de compra para aprobación de crédito ante la empresa Promobien ( FAMSA ) Entrega a la Dirección de Servicios Administrativos la solicitud de crédito para su validación. Recibe y turna al Jefe del Departamento de Recursos Financieros la solicitud para el llenado de los datos laborales. Captura los datos del personal adscritos al S.E.E.R. en la solicitud de crédito y recaba sellos y firma de autorización. Firma y sella solicitud de crédito. Recoge las solicitudes de crédito aprobadas y realiza el trámite correspondiente ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.



Autorizó




Trámite de prestaciones económicas para el Personal de Apoyo de Educación Básica y Homologados


Dar respuesta a las solicitudes presentadas y llevar a cabo el trámite con agilidad para el pronto pago de la prestación.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso: Trámite de prestaciones económicas para el Personal de Apoyo y Homologados:



Departamento de Nóminas de la Secretaría de Finanzas



Dirección de Servicios Administrativos.

Departamento de Recursos Financieros.





Procedimiento: Trámite de Prestaciones Económicas para el Personal de Apoyo y Homologados

1. DE LA SOLICITUD:

Los trabajadores adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular que cuenten con Plaza Administrativa de

Educación Básica u Homologados podrán realizar su solicitud si reúnen los siguientes requisitos:





El interesado entrega la solicitud al Director General del Sistema Educativo Estatal Regular, la cual turna a la

Dirección de Servicios Administrativos para el trámite de la misma.

3. DE LA ENTREGA:

La Secretaría de Finanzas elabora contra recibo del cheque al interesado si el pago es mayor a $1000.00 M/N,

si el monto es menor éste se verá reflejado en el cheque de nómina.


Revisó ISC. Angélica María Martínez

Márquez

Autorizó





Procedimiento: Trámite de Prestaciones Económicas para el Personal de Apoyo y Homologados



Personal adscrito al S.E.E.R. Dirección General Dirección de Servicios Administrativos Jefa del Depto. de Recursos Financieros. Personal encargado. Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Secretaría de Finanzas Personal adscrito al S.E.E.R Personal encargado

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Elabora la solicitud de pago de prestación Entrega a la Dirección General del SEER. Recibe y turna a la Dirección de Servicios Administrativos para el trámite respectivo. Recibe y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo. Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de prestaciones económicas. Elabora oficio y orden de pago de prestación, con copia para el Director General de Egresos , Secretario General de la Sección 52 del SNTE y Departamento de Nóminas de la Secretaría de Finanzas. Envía oficio y orden de pago a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado para su validación. Recibe oficio y orden de pago, revisa, valida y turna a la Secretaría de Finanzas para el pago correspondiente. Expide contra recibo con fecha para cobrar el cheque de la prestación solicitada. Recoge cheque de la prestación en la Secretaría de Finanzas Confirma que la prestación haya sido pagada.



Márquez

Autorizó




Empleado del Mes


Estimular y recompensar al personal de apoyo y asistencia a la educación por su desempeño laboral.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso: Empleado del Mes





Sección 52 del SNTE





Procedimiento: Empleado del Mes

1. DE LA SOLICITUD:

Los trabajadores adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular que cuenten con plaza Administrativa




2 . DE LA RECEPCIÓN:

La Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, designa al personal acreedor al

Estímulo Empleado del Mes.

3. DE LA ENTREGA:

El personal encargado es el responsable de solicitar el recurso y su comprobación ante la Secretaría de

Finanzas, previa autorización del jefe de Departamento de Recursos Financieros, el Director General y la

Directora de Servicios Administrativos.



Márquez

Autorizó








Sección 52 del SNTE Dirección de Servicios Administrativos Jefa del Depto. de Recursos Financieros. Personal encargado. Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Personal encargado

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Envía relación del personal acreedor al estímulo “Empleado del Mes” a la Dirección de Servicios Administrativos del SEER para su validación. Recibe relación y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo. Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de la prestación “Empleado del Mes”. Coteja relación con el fin de conocer si procede el pago y si los datos con correctos. Solicita liberación del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Emite contrarecibo para la liberación del recurso. Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque para su depósito correspondiente. Elabora cheque a favor del Director General del SEER y ensobra la cantidad a pagar por este estímulo. Elabora nómina de la capital para el pago de este estímulo.



Márquez

Autorizó








Personal encargado

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Entrega al personal de trabajos y conflictos de la Sección 52 del SNTE la nómina y el recurso del personal foráneo para su pago. Cita al personal acreedor a este estímulo para su pago. Reúne la documentación comprobatoria de este evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos. Realiza dos fotocopias de los documentos originales, uno para expediente y otro para póliza de cheque. Envía la documentación original a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.



Márquez

Autorizó




Olimpiada del Conocimiento


Estimular y recompensar a los alumnos por su dedicación y esfuerzo durante el año.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso: Olimpiada del Conocimiento

Departamento Técnico




Oficialía Mayor de Gobierno del Estado






Procedimiento: Olimpiada del Conocimiento

1. DE LA SOLICITUD:

La Dirección General del SEER a través del Departamento de Recursos Financieros solicita a la

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado recurso para compra de obsequios y entrega de Estímulos a los

niños ganadores del concurso “Olimpiada del Conocimiento”


El Departamento de Recursos Financieros recibe de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado liberación de recurso para pago de requerimientos del evento.

3. DE LA ENTREGA:

El Departamento de Recursos Financieros hace entrega de obsequios y estímulos al Departamento

Técnico Pedagógico del SEER para la entrega correspondiente.



Márquez

Autorizó








Departamento Técnico del SEER. Dirección Administrativa del S.E.E.R. Jefa del Depto. de Recursos Financieros. Personal encargado. Oficialía Mayor de Gobierno del Estado Secretaría de Finanzas Personal encargado Departamento Técnico y Depto. de Recursos Materiales. Personal encargado

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Presenta los requerimientos para el evento a la Dirección Administrativa del SEER. Entrega la documentación al Departamento de Recursos Financieros para el trámite del recurso. Da instrucciones al personal encargado de hacer la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Hace la solicitud del recurso ante la Oficiala Mayor de Gobierno del Estado. Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas. Emite contrarecibo para la liberación del recurso. Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular. Envían a imprenta los exámenes y hojas de respuesta. Realiza compra de los requerimientos del evento y pago.



Márquez

Autorizó







Personal encargado Jefatura del Departamento Técnico Personal encargado

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Elabora cheques para viáticos por entrega de instrumentos de evaluación a las zonas foráneas. Realiza compra de obsequios para niños ganadores, previa autorización de la Dirección de Servicios Administrativos. Solicita cotización de viaje para los niños ganadores de la olimpiada del conocimiento para su autorización correspondiente. Lleva a cabo la contratación y elaboración de cheques para pago del viaje, previa autorización de la Dirección de Servicios Administrativos. Coordina viaje con los niños ganadores. Reúne facturas comprobatorias del evento, recabando firmas del Director General y Directora de Servicios Administrativos. Fotocopia los documentos originales, copia para expediente y otra para póliza de cheque. Envía documentación a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.



Márquez

Autorizó




Premios Estatales y Municipales


Estimular y recompensar al personal docente que reúna los requisitos establecidos en la convocatoria “Premios Estatales y Municipales.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso: Premios Estatales y Municipales



Sección 52 del SNTE.




Jefaturas de Nivel del S.E.E.R.





Procedimiento: Premios Estatales y Municipales

1. DE LA SOLICITUD:

Los trabajadores adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular que cuenten con plaza Docente podrán realizar

su solicitud si reúnen los siguientes requisitos: convocatoria (Anexo RF-C-03)

Plaza Base ,

2 año de antigüedad en el servicio frente a grupo,



El interesado entrega la solicitud en su Jefatura de Nivel correspondiente y en la Sección 52 del SNTE.

3. DE LA ENTREGA:

Las Jefaturas de Nivel y la Sección 52 del SNTE designan al personal acreedor.

El Premio Estatal será entregado por única vez según el Nivel.

El personal designado como Premio Municipal podrá seguir participando para obtener el Premio Estatal.

EL Sistema Educativo Estatal Regular hace entrega de cheque por la cantidad correspondiente al pago del

premio Estatal y Municipal, al personal acreedor a dicho premio.



Márquez

Autorizó








SEGE y SEER. Jefaturas de Nivel del S.E.E.R. y Sección 52 Dirección de Servicios Administrativos Jefa del Depto. de Recursos Financieros. Personal encargado. Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretaría de Finanzas Personal encargado

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Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo. Reciben solicitud y la evalúan. Designan candidatos y envían actas a la Dirección de Servicios Administrativos del SEER. Recibe relación y documentación. Turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo. Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para emitir lista del personal acreedor a recibir estímulo. Hace la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas. Emite contrarecibo para la liberación del recurso Recoge el contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular. Elabora cheques para pago de estímulo por Premios Estatal y Municipales. Elabora nómina de recibido para el personal acreedor.



Márquez

Autorizó







Personal encargado

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Cotiza banquete para evento de la entrega de premios municipales, en coordinación con el personal de la sección 52. Realiza contratación de proveedores de servicios Elabora cheques por pago de proveedores de servicio Cita a los homenajeados para entrega de invitaciones y firma de los documentos que recibirá en el evento de premiación. Reúne documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General y la Dirección Administrativa. Fotocopia documentación original, una copia para expediente y otra para póliza de cheque. Envía mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente.



Márquez

Autorizó




Día del Administrativo


Estimular y recompensar al personal de Apoyo y Asistencia a la Educación por años efectivos de servicio prestado al Sistema Educativo Oficial.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso día del administrativo:



Sección 52 del SNTE.




Departamento de Archivo





Procedimiento: Día del Administrativo

1. DE LA SOLICITUD:

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER)

emiten convocatoria para el personal administrativo que hayan cumplido años de servicio por:

10 , 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicios, Premio Estatal y Municipales.

La entrega de solicitudes a los candidatos que crean ser merecedores se hará en el Departamento de Recursos Financieros y la Sección 52 del SNTE.


El interesado entrega la solicitud en el Departamento de Recursos Financieros del Sistema Educativo Estatal

Regular y los candidatos al Premio Estatal y Municipal en el Departamento de Recursos Humanos

3. DE LA ENTREGA:

El Departamento de Archivo en Coordinación con el encargado de los trámites del SEER en Oficialía Mayor

determinan si el personal cumple con la antigüedad para recibir el estímulo el cual prescribe al año.

La Dirección Administrativa, el Departamento de Recursos Humanos, y la Sección 52 del S.N.T.E. designan al

personal acreedor al Premio Estatal y Municipal.

El personal encargado es el responsable de solicitar el recurso y enviar su comprobación ante la Secretaría de

Finanzas, previa autorización del Jefe del Departamento de Recursos Financieros, el Director General y la

Dirección de Servicios Administrativos.

El personal encargado es el responsable de la elaboración de cheques por el pago de los premios y pago por

servicios prestados de los proveedores enterando al jefe del departamento de Recursos Financieros,

autorización por firma mancomunada del Director General y Dirección de Servicios Administrativos.



Márquez

Autorizó





Procedimiento: Día del Administrativo.



SEGE y SEER. Departamento de Recursos Humanos. Departamento de Archivo Directora Administrativa, Jefa del Depto. de Recursos Humanos y Colegiado de la Sección 52 del S.N.T.E. Dirección de Servicios Administrativos. Jefa del Depto. de Recursos Financieros. Personal encargado.

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Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo. Envía relación del personal posible acreedor al estímulo por años de Servicio al Departamento de Archivo. Entrega y recibe las solicitudes del personal candidatos al Premio Estatal y Municipal Revisa, coteja y envía relación del personal acreedor del estímulo a la Dirección de Servicios Administrativos. Revisa, coteja y designan al personal acreedor al Premio Estatal y Municipal Hace entrega de la documentación a la Jefa de Recursos Financieros para el trámite del recurso. Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para efectuar la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Hace entrega de las solicitudes al personal acreedor al estímulo por años de servicio. Recibe las solicitudes anexando los documentos siguientes en dos tantos: copia de acta de nacimiento y copia legible del último talón de cheque, clave única de registro de población, copia de credencial de elector, hoja de servicio reciente emitida por el Departamento de Archivo. Realiza la cotización del banquete, impresiones, obsequios, camiones, arreglos, música y todo lo necesario para la realización del evento, además del cálculo del importe a pagar del personal homenajeado. Realiza solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.



Márquez

Autorizó




Procedimiento: Día del Administrativo



Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretaría de Finanzas Personal encargado Personal encargado Secretario de Educación y Director General del SEER Personal encargado

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Autoriza la liberación del recurso mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas. Emite contra recibo para la liberación del recurso Recoge el contra recibo y posteriormente el cheque Deposita cheque en cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular Contrata proveedores de los servicios para el evento. Elabora cheques por pago de proveedores de servicio Elabora cheque por pago a personal acreedor de acuerdo a sus años de Servicios y a los acreedores al Premio Estatal y Municipal. Elabora nómina de recibido de la documentación (diploma, cheque y obsequio). Cita al personal homenajeado para la firma de documentos, entrega de invitaciones e indicaciones finales Entregan diplomas y cheques al personal homenajeado. Reúne documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos. Fotocopia documentación original, una copia para expediente y otra para póliza de cheque. Envía mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente



Márquez

Autorizó





Comida Navideña


Estimular al personal que labora en las oficinas administrativas por su labor durante el año.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso Comida Navideña:










Procedimiento: Comida Navideña

1. DE LA SOLICITUD:

La Dirección General del S.E.E.R. a través del Departamento de Recursos Financieros solicita a la Oficialía

Mayor de Gobierno del Estado recurso para la comida navideña.


El Departamento de Recursos Financieros recibe de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado

liberación de recursos para la comida navideña.

3. DE LA ENTREGA:

El Departamento de Recursos Financieros hace entrega de invitaciones para la comida navideña y mediante

rifa se entrega un obsequio o despensa.



Márquez

Autorizó





Procedimiento: Comida Navideña.



Dirección de Servicios Administrativos Director General del S.E.E.R. Personal encargado. Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretaría de Finanzas Personal encargado

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Da instrucciones a la Jefa del Departamento de Recursos Financieros de hacer la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado para la realización del evento. Propone al Director General del S.E.E.R. los obsequios que se vaya a rifar. Decide que obsequios se van a rifar y da instrucciones a la Directora Administrativa y Jefa del Departamento de Recursos Financieros para que se realice la compra correspondiente. Hace la solicitud de recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago enviada a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Emite contra recibo para la liberación del recurso. Recoge contra recibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en la cuenta del S.E.E.R. Elabora cheques y póliza recaba firmas mancomunadas por el Director General del S.E.E.R y la Directora de Servicios Administrativos. Entrega invitaciones Recaba facturas de proveedores para la justificación de los recursos, clasifica y contabiliza.



Márquez

Autorizó




Procedimiento: Comida Navideña



Personal encargado

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Recaba rubricas del jefe del Departamento de Recursos Financieros y el Director de Servicios Administrativos y firma del Director General del S.E.E.R. Elabora y envía oficio de comprobación de gastos ante el Titular de la Oficialía Mayor con facturas originales



Márquez

Autorizó




Revisión de Libros Contables de Ingresos Propios y Sociedad de Padres de Familia de los CEDIE’s y de las Escuelas Oficiales Adscritas al S.E.E.R.


Asesorar y revisar el correcto registro y manejo de los libros contables de los CEDIE’s y de las escuelas oficiales adscritas al S.E.E.R.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso Revisión de Libros Contables de Ingresos Propios y Sociedad de Padres de Familia de los CEDIE’s y de las Escuelas Oficiales Adscritas al S.E.E.R.

Dirección de Servicios Educativos



Contraloría Interna





Procedimiento: Revisión de libros contables


Cada director debe presentarse, acompañado de las personas responsables del manejo de los libros con

identificación oficial en el Departamento de Recursos Financieros según horario asignado por el Inspector de Nivel.

2. DEL TRÁMITE:

Se envía un oficio con el calendario e indicaciones de la documentación y personal que se debe presentar a

través de la Dirección de Servicios Educativos con la finalidad de proporcionar un horario y fecha de revisión.

3. DE LA ENTREGA:

Al final de la revisión se regresa el libro contable a cada director, debidamente sellado y firmado por el

responsable de la revisión y el Jefe del Departamento de Recursos Financieros.



Márquez

Autorizó








Encargado de revisión de libros contables Dirección de Servicios Administrativos Dirección de Servicios Educativos Encargado de revisión de libros contables

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Elabora oficio y calendario de programación de fechas de revisión. Envía a revisión y aprobación el calendario a la Dirección de Servicios Administrativos. Revisa y aprueba el calendario de revisiones para enviarlo a la Dirección de Servicios Educativos. Recibe oficio y calendario para distribuirlo entre los inspectores de los diferentes niveles de educación para su programación de horario. Recaba por parte de los inspectores sello y firma de entregada la calendarización de las revisiones. Recibe oficios de cada Inspector de nivel en el que indica el horario asignado a cada uno de sus planteles. Realiza la revisión de libros contables de ingresos propios al nivel medio superior y sociedad de padres de familia de los niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria y medio terminal. Verifica registros contables, firmas, facturas presentadas, sumas y coteja saldos con estados de cuenta bancarios. Señala las observaciones que se generaron en el proceso de revisión Sella los comprobantes presentados y firma los libros contables presentados. Reproduce una copia de las observaciones emitidas y entrega los libros a los responsables de su manejo.



Márquez

Autorizó







Encargado de revisión de libros contables Dirección de Servicios Educativos Contraloría Interna del S.E.E.R.

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Elabora un informe al final de cada período de revisión de las escuelas que tuvieron observaciones y se anexa una copia de estas por cada plantel revisado. Recibe informe de revisión de libros contables . Recibe copia del informe de revisión de libros contables y oficio de las escuelas que presentan conflicto o problemas.



Márquez

Autorizó




Revisión y Codificación de Agua Purificada y Gas de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado.


Verificar y tramitar ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, el pago de Facturas de Gas y Agua Purificada de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado adscritos al Sistema Educativo Estatal Regular.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Revisión y Codificación de Facturas de Agua Purificada y Gas:

Centros de Desarrollo Infantil del Estado. Departamento de Recursos Financieros del S.E.E.R.

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado





Procedimiento: Revisión y Codificación de Facturas de Agua y Gas

1. El proveedor entrega al encargado de los trámites de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado del Departamento de Recursos Financieros las facturas de consumo de Gas y Agua Purificada debidamente requisitadas y sustentadas con notas de remisión.

2. El encargado de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado del Departamento de Recursos Financieros revisa y

codifica las facturas de Agua Purificada y Gas, elabora Orden de Pago y turna a la Dirección de Servicios Administrativos.

3. El Director de Servicios Administrativos rubrica las notas de consumo y los envía a la Dirección General del

S.E.E.R.

4. El Director General es el autorizado para firmar las Ordenes de Pago enviados a la Oficialia Mayor

5. El encargado de los trámites de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado del Departamento de Recursos Financieros envía a Oficialia Mayor las facturas

6. Oficialía Mayor compromete la Orden de Pago y realiza el trámite para pago ante la Secretaria de Finanzas de

Gobierno del Estado.

7. La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado elabora cheque para pago.

8. El proveedor recibe cheque.



Autorizó





Procedimiento: Revisión y Codificación de Facturas de Agua Purificada y Gas



Proveedor Encargado de los trámites de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos Dirección General Encargado de los trámites de los Centros de Desarrollo Infantil del Estado del Departamento de Recursos Financieros Oficialía Mayor Secretaria de Finanzas Proveedor

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Entrega Facturas de Agua Purificada y Gas Revisa y codifica facturas Elabora Orden de Pago Rubrica Notas de consumo Firma Ordenes de Pago Envía Facturas a Oficialía Mayor Compromete la Orden de pago Solicita el pago a la Secretaria de Finanzas Elabora cheque para pago Recibe cheque



Autorizó




Revisión y Codificación de Agua Purificada de las Oficinas Administrativas del Sistema Educativo Estatal Regular


Verificar y tramitar ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, el pago de Facturas de Agua Purificada de las Oficinas Administrativas del Sistema Educativo Estatal Regular.


Unidades administrativas que intervienen en el proceso de Revisión y Codificación de Facturas de Agua Purificada:

Oficinas Administrativas del S.E.E.R. Departamento de Recursos Financieros del S.E.E.R.

Oficialía Mayor de Gobierno del Estado. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado





Procedimiento: Revisión y Codificación de Facturas de Agua Purificada de las oficinas del S.E.E.R.

El proveedor entrega al encargado de Fondo Revolvente del Departamento de Recursos Financieros las facturas de consumo de Agua Purificada debidamente requisitadas y sustentadas con notas de remisión.

El encargado de Fondo Revolvente del Departamento de Recursos Financieros revisa y codifica las facturas de

Agua Purificada, elabora Orden de Pago y turna a la Dirección de Servicios Administrativos.

El Director de Servicios Administrativos rubrica las notas de consumo y los envía a la Dirección General del S.E.E.R.

El Director General es el autorizado para firmar las Ordenes de Pago enviados a la Oficialia Mayor El encargado de Fondo Revolvente del Departamento de Recursos Financieros envía a Oficialia Mayor las

facturas.

Oficialía Mayor compromete la Orden de Pago realiza el trámite para pago ante la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado.

La Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado elabora cheque para pago.

El proveedor recibe cheque.



Autorizó





Procedimiento: Revisión y Codificación de Facturas de Agua Purificada de las oficinas del S.E.E.R.



Proveedor Encargado del Fondo Revolvente del Departamento de Recursos Financieros Director de Servicios Administrativos Dirección General Encargado del Fondo Revolvente del Departamento de Recursos Financieros Oficialía Mayor Secretaria de Finanzas Proveedor

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Entrega Facturas de Agua Purificada y Gas Revisa y codifica facturas Elabora Orden de Pago Rubrica Notas de consumo Firma Ordenes de Pago Envía Facturas a Oficialía Mayor Compromete la Orden de Pago Solicita el pago a la Secretaria de Finanzas Elabora cheque para pago Recibe cheque



Autorizó


Documents

M ANNUUALL IDDEE O …seer.slp.gob.mx/Transparencia 2017/mp011.pdf · Sella acuse de recibo, revisa la nómina de adeudos, verifica cantidades y periodos, motivo de reclamaciones