LOGÍSTICA - Business Plan - Plan de Empresa - Master de Logistica (Univ de Zaragoza) - 2005

Universidad de ZaragozaMaster de Logística

Nuria Arguedas LozanoJulia Esteban SánchezPilar Laguna GonzalvoTomás Mateo Bernad

Marta Peris Borao


Marta Peris Borao

Zaragoza, 22-Febrero -2005


Plan de EmpresaPlan de Empresa

Universidad de Zaragoza

Master de Logística ÍNDICEÍNDICE

1.- ACERCA DE BUILDING S.L.2.- DEFINICIÓN ESTRATÉGICA3.- ¿POR QUÉ ESTE SECTOR?4.- ANÁLISIS DAFO5.- LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA6.- DISEÑO DEL ALMACÉN7.- PROCESO PRODUCTIVO8.- ESTUDIO ORGANIZATIVO9.- PLAN DE MARKETING10.- ESTUDIO LEGAL Y FINANCIERO

1.- ACERCA DE BUILDING S.L.


Master de Logística 1. Acerca de Building S.L.1. Acerca de Building S.L.

Building S.L. es una empresa dedicada a la distribución a nivel nacional de todo tipo

de materiales para la construcción y a la

fabricación de ventanas y rodapiés de madera




2.- DEFINICIÓN ESTRATÉGICA


Master de Logística

MISIÓN

2. Definición estratégica2. Definición estratégica

ESTRATEG

IA

VISIÓN

Facilitar al cliente la

adquisición de todo el

material para la construcción

en un solo proveedor

Ser uno de los

principales distribuidores de materiales

de construcción

a nivel nacional

Difere

nciació

n

(Conce

ntració

n)




3.- ¿POR QUÉ ESTE SECTOR?


Master de Logística 3. ¿Por qué este sector?3. ¿Por qué este sector?

En el 2004, fue de nuevo el sector más dinámico de la Economía Española. Creció un 4% sobre el ejercicio anterior.De hecho, en el 2003, el valor añadido bruto del sector representó un 9,1% del PIB y el gasto en inversión el 15,2%.

Fuente: Informe mensual de La Caixa Julio- Agosto 2004


Master de Logística 3. ¿Por qué este sector?3. ¿Por qué este sector?

En este contexto, el indicador de confianza del sector, se situó al final de 2004 en un nivel relativamente alto (superior a 20 puntos).

-10

0

10

20

30

40

Enero

Ma

yo

Ag

ost

oN

ovi

em

bre

Enero

Ma

yo

Ag

ost

oN

ovi

em

bre

Enero

Ma

yo

Ag

ost

oN

ovi

em

bre

Enero

Ma

yo

Ag

ost

oN

ovi

em

bre

Enero

Ma

yo

Ag

ost

oO

ctu

bre

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Informe mensual de La Caixa (Enero 2005)



Para el 2005, se espera que la actividad continúe siendo muy intensa.

Sin embargo, cabe esperar una ligera moderación de su ritmo de avance en la segunda mitad del año.

3. ¿Por qué este sector?3. ¿Por qué este sector?




4.- ANÁLISIS DAFO



AAmenazasmenazas

4. Análisis DAFO4. Análisis DAFO

OOportunidadesportunidades

DDebilidadesebilidades FFortalezasortalezas

. Mercado en auge. EXPO Zaragoza 2008

. Ciclo de vida de empresas constructoras en etapa de

maduración

. Economías de escala. Relación volumen/precio

. Estrategia de concentración

. Alianzas con proveedores y constructoras

. Situación geoestratégica




5.- LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA


Master de Logística 5. Localización de la parcela5. Localización de la parcela

PLAZA



PLAZA¿Por qué? Estudio analítico-jerárquico



PLAZA¿Por qué? Estudio analítico-jerárquicoLocalización parcela

Área de logística industrial2 parcelas con un total de 12.000 m2 (ALI 14_10 y ALI 14_11)




6.- DISEÑO DEL ALMACÉN


Master de Logística 6. Diseño del almacén6. Diseño del almacén

Previsiones iniciales 10.000 palets americanos (3 alturas) 4.000 m2

Crecimiento del 50% (15.000 palets) 6.000m2



Desglose planta:Almacén: 6.000 m2

Tienda-exposición: 300 m2

Zona producción: 400 m2

Vestuarios-servicios: 100 m2

Mantenimiento: 100 m2

Pasillos-columnas: 900 m2

Muelles y maniobra: 500 m2

TOTAL: 8.300 m2

70% de 12.000 m2 (ocupación máxima)



Almacén:33% al descubierto66% cubierto



6.1. Equipamiento instalacionesCarretillasTranspaletas eléctricas



6.1. Equipamiento instalacionesCarretillasTranspaletas eléctricasEstanterías:

Paletización compactaCantilever



6.1. Equipamiento instalacionesCarretillasTranspaletas eléctricasEstanteríasEquipamiento productivo:

BisagradorasLijadorasSierrasHorno de secado rápido




7.- PROCESO PRODUCTIVO


Master de Logística 7. Proceso Productivo7. Proceso Productivo

Fabricantes de ventanas y rodapiés de madera:

11,5% del volumen total de facturación

FAMILIA: MADERA Y PREFABRICADOSVolumen de

ventas anualesPorcentaje

RodapiésEn grupos de 4 unidades

de 0.80 cm.258.980 euros 11.26%

Ventanas de 0.80 cm x 0.80 cm 1.938.440 euros 84.28%

Cristal cortado de 0.80 cm x 0.80 cm 102.580 euros 4.46%

2.300.000 euros 100 %



Materias primas de primera calidad

Personal especializado

Alto valor añadido



Madera: sometida a tratamientos de protección contra insectos xilófagos.

Cristal: doble capa (tipo climalit), que garantiza un alto nivel de aislamiento acústico y climático.



Una única línea de producción con dos fases perfectamente alineadas:

Lijado Barnizado Secado

2 veces ( = 2 listones) x 0.9644

1.9288 segundos

Corte

Protección Embalaje y almacenaje

0.6156 segundos

Montaje Cristal Protección

Embalaje y almacenaje

1.3143 segundos

OPERARIO 1 1.9288 seg.

OPERARIO 2 1.93 seg.

Horno automático

5 segundos



Coste mano de obra

+ maquinaria

Coste materias primas

Coste total Precio de venta

Ventana 0.7985 € 3.0105 € 3.8135 € 42.90 €

Rodapiés 0.6456 € 1.8150 € 2.4606 € 8.61€

Debido a:La reducida mano de obraLos reducidos costes de la materia primaEl elevado valor añadido del artículo

Elevado margen




8.- ESTUDIO ORGANIZATIVO


Master de Logística 8. Estudio Organizativo8. Estudio Organizativo

Organigrama

DirecciónGeneral

Director de Logística

Director Financiero

Director comercial Zona A

- Operarios de producción- Jefe de almacén- Operarios de almacén

Equipo Comercial:- Comercial Zona B- Comercial Zona C- Comercial Zona DAdministrativo de ventas

- Administrativo de finanzas



1.- ACERCA DE BUILDING S.L.2.- DEFINICIÓN ESTRATÉGICA3.- ¿POR QUÉ ESTE SECTOR?4.- ANÁLISIS DAFO5.- LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA6.- DISEÑO DEL ALMACÉN7.- PROCESO PRODUCTIVO8.- ESTUDIO ORGANIZATIVO9.- PLAN DE MARKETING10.- ESTUDIO LEGAL Y FINANCIERO9.- PLAN DE MARKETING


Master de Logística 9. Plan de Marketing9. Plan de Marketing

El principal objetivo de BUILDING S.L. es que nuestra imagen de marca sea reconocida como una empresa de calidad y prestigio.

La previsión de alcance de nuestros clientes va desde el suministro a las mayores empresas de construcción del país, como son: DRAGADOS, FERROVIAL, GRUPO-O.N.C.E., a particulares que construyen su chalet o hacen su pequeña reforma, y por supuesto, empresas de construcción y reformas de pequeño y mediano tamaño.



9.1. Precio

Al ser nuestra estrategia distintiva la de concentración, la empresa no centra sus esfuerzos de marketing en ser una empresa con bajos costes.

9. Plan de Marketing9. Plan de Marketing



9.2. Producto

En nuestro almacén se pueden encontrar más de 19 familias de variados productos con más de 500 referencias.

9. Plan de Marketing9. Plan de Marketing



31,613,86420000000.0 €100.0%TOTAL

34389.53601800000.0 €4.0%FACHADAS

2,53660000.0 €0.3%ACCESORIOS JARDIN

2,417200000.0 €1.0%CHIMENEAS

241,062600000.0 €3.0%TUBOS

10,272500000.0 €2.5%HERRAMIENTAS VARIAS

335,4101000000.0 €5.0%ESCAYOLAS Y YESOS

41540000.0 €0.2%SANITARIOS OBRA

159467.8314300000.0 €1.5%TEJADOS

314,730200000.0 €1.0%BOVEDILLAS

140,131200000.0 €1.0%MALLAZO

50,257400000.0 €2.0%PIEDRAS

231,0862000000.0 €10.0%VIGAS

134,9081000000.0 €5.0%BALDOSAS, SUELOS Y AZULEJOS

296464.5311200000.0 €6.0%AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS

1,036,1411600000.0 €8.0%HORMIGONES

2,192,8751000000.0 €5.0%TEJAS

2300000.02300000.0 €11.5%MADERAS Y PREFABRICADOS

2,816,3533000000.0 €15.0%CEMENTOS Y ARIDOS

21,314,9493600000.0 €18.0%LADRILLOS

UNIDADES ANUALES

DE VENTAS

VOLUMEN DE VENTAS

PORCENTAJE VENTAS

31,613,86420000000.0 €100.0%TOTAL

34389.53601800000.0 €4.0%FACHADAS

2,53660000.0 €0.3%ACCESORIOS JARDIN

2,417200000.0 €1.0%CHIMENEAS

241,062600000.0 €3.0%TUBOS

10,272500000.0 €2.5%HERRAMIENTAS VARIAS

335,4101000000.0 €5.0%ESCAYOLAS Y YESOS

41540000.0 €0.2%SANITARIOS OBRA

159467.8314300000.0 €1.5%TEJADOS

314,730200000.0 €1.0%BOVEDILLAS

140,131200000.0 €1.0%MALLAZO

50,257400000.0 €2.0%PIEDRAS

231,0862000000.0 €10.0%VIGAS

134,9081000000.0 €5.0%BALDOSAS, SUELOS Y AZULEJOS

296464.5311200000.0 €6.0%AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS

1,036,1411600000.0 €8.0%HORMIGONES

2,192,8751000000.0 €5.0%TEJAS

2300000.02300000.0 €11.5%MADERAS Y PREFABRICADOS

2,816,3533000000.0 €15.0%CEMENTOS Y ARIDOS

21,314,9493600000.0 €18.0%LADRILLOS

UNIDADES ANUALES

DE VENTAS

VOLUMEN DE VENTAS

PORCENTAJE VENTAS



Las características fundamentales de los productos:

Cierta estacionalidad

Productos de media-baja rotación

Irregularidad de formas

Gran volumen



9.3. Distribución

APROVISIONAMIENTO ALMACENAMIENTO PREPARACIÓN DE PEDIDOS

DISTRIBUCIÓN A CLIENTES



El circuito logístico de BUILDING S.L. tiene como objetivo conseguir un aprovisionamiento puntual a nuestros clientes y una gestión ágil de las incidencias y devoluciones.Subcontratación del transporte, mediante transportistas autónomos.Aprovisionamiento directo de los proveedores hasta los clientes.



9.4. PromociónAtención personal, trato directo y asesoramiento.Catálogos a color.Amplio surtido de productos.Primeras marcas a nivel nacional.Aparición de publicidad en revistas especializadas.Descuentos a nuestros principales clientes.Asistencia a las principales ferias.Realización de encuestas.Teléfono de atención al cliente.Visitas de nuestros comerciales.Creación de una imagen corporativa.Página web corporativa http://perso.wanadoo.es/buildingsl



1.- ACERCA DE BUILDING S.L.2.- DEFINICIÓN ESTRATÉGICA3.- ¿POR QUÉ ESTE SECTOR?4.- ANÁLISIS DAFO5.- LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA6.- DISEÑO DEL ALMACÉN7.- PROCESO PRODUCTIVO8.- ESTUDIO ORGANIZATIVO9.- PLAN DE MARKETING10.- ESTUDIO LEGAL Y FINANCIERO10.- ESTUDIO LEGAL Y FINANCIERO


Master de Logística 10. Estudio legal y financiero10. Estudio legal y financiero

10.1. Tipo de sociedad elegidaSociedad de Responsabilidad Limitada

Capital social formado por participacionesResponsabilidad de los socios limitada al capital aportadoEl capital debe estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución



10.2. Plan financieroNecesidades monetarias

iniciales:2.160.620 €Terreno: 11.933 m² - 100 Euros/m² 1.193.300 Euros Construcción: 5.800 m² - 140,40 Euros/m² 814.320 EurosMaquinaria: Carretillas, estanterias, etc 153.000 Euros

TOTAL: 2.160.620 Euros



10.3. Cómo conseguir estas cifrasPrestamo Hipotecario:

Importe del préstamo: 2.600.000 €Interés Anual: 4 %Periodo del préstamo-años: 12

Socios Capitalistas:10 Socios capitalistas conocedores del sector.Cada uno aporta 300.000 Euros al capital socialCuatro de ellos son comerciales en Building S.L.

10. Estudio legal y financiero10. Estudio legal y financiero

Pago Nº

Fecha del pago

Saldo inicial Pago

programado Pago total Capital Intereses Saldo final

1 31-08-04 2.600.000,00 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.097,07 € 8.666,67 € 2.585.902,93 € 2 01-10-04 2.585.902,93 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.144,06 € 8.619,68 € 2.571.758,87 € 3 31-10-04 2.571.758,87 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.191,21 € 8.572,53 € 2.557.567,66 € 4 01-12-04 2.557.567,66 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.238,51 € 8.525,23 € 2.543.329,15 € 5 31-12-04 2.543.329,15 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.285,97 € 8.477,76 € 2.529.043,17 € 6 31-01-05 2.529.043,17 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.333,59 € 8.430,14 € 2.514.709,58 € 7 03-03-05 2.514.709,58 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.381,37 € 8.382,37 € 2.500.328,21 € 8 31-03-05 2.500.328,21 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.429,31 € 8.334,43 € 2.485.898,90 € 9 01-05-05 2.485.898,90 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.477,41 € 8.286,33 € 2.471.421,49 € 10 31-05-05 2.471.421,49 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.525,67 € 8.238,07 € 2.456.895,82 € 11 01-07-05 2.456.895,82 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.574,08 € 8.189,65 € 2.442.321,74 € 12 31-07-05 2.442.321,74 € 22.763,74 € 22.763,74 € 14.622,67 € 8.141,07 € 2.427.699,07 €



10.4. Cómo conseguir nuestros objetivos

Cifra de ventas: 20.000.000 EurosEl 40% del precio de venta de una vivienda es el coste de los materialesConsiderando un precio de venta medio por vivienda de 232.890 EurosLa cifra de ventas la obtendremos con la venta del material necesario para construir unas 215 viviendas a nivel nacional


VPO

Vivienda estándar

Vivienda de lujo

Unifamiliares y chalets

MEDIA

Coste vivienda

90.152 180.304 360.607 300.506 232.892

Coste materiales

36.061 72.121 144.243

120.202

93.157

Numero de viviendas

555

277 139 166 215

▪Cuatro comerciales – comisionistas

▪Conocedores del sector – con cartera de clientes

▪Abarcan toda España



Cifra de costes y compras: 18.328.034,17 €

Compra de materiales: 16.614.042,41 Personal: 129.000 Euros

Resto de costes: 1.713.991,76 Euros


PERSONAL nº empleados sueldos

Administrativo financiero 1 18.000,00 € Administrativo ventas 1 18.000,00 € Jefe de Almacen 1 18.000,00 € Almacen (2) y Producción (2) 4 15.000,00 € Director Logistica 1 30.000,00 € Director Financiero 1 30.000,00 €

129.000,00 €

RESUMEN COSTES % s/Ventas COSTE ANUALAlquileres 0,00% - Mantenimiento 0,12% 24.000,00 Servicios profesionales 0,06% 12.000,00 Transportes 3,00% 600.000,00 Servicios bancarios 0,03% 6.000,00 Seguros 0,05% 9.000,00 Publicidad 0,50% 100.000,00 Suministros (Luz, agua, etc) 0,30% 60.000,00 Otros servicios 0,30% 60.000,00 tributos 0,06% 12.000,00 financieros (Ints. Préstamo) 0,00% - Maquinaria 153.000,00 amortizaciones (3% s/nave) 0,11% 21.691,80 amortizaciones resto inmovilizado (8/12%) s/tablas 22.950,00 Personal 1,15% 229.599,96 Comisiones 2,02% 403.750,00

1.713.991,76

FAMILIA DE ARTÍCULOS % Ventas Volumen ventas Margen Coste compras

LADRILLOS 18,0% 3600000,0 € 5% 3428571,43 €

CEMENTOS Y ARIDOS 15,0% 3000000,0 € 5% 2857142,86 €

MADERAS Y PREFABRICADOS 11,5% 2300000,0 € -- 216762,16 €

TEJAS 5,0% 1000000,0 € 10% 909090,91 €

HORMIGONES 5,0% 1000000,0 € 5% 952380,95 €

AISLANTES TERMICOS Y ACUSTICOS 5,0% 1000000,0 € 10% 909090,91 €

REVESTIMIENTOS 3,0% 600000,0 € 10% 545454,55 €

BALDOSAS, SUELOS Y AZULEJOS 5,0% 1000000,0 € 12% 892857,14 €

VIGAS 7,0% 1400000,0 € 10% 1272727,27 €

PIEDRAS 2,0% 400000,0 € 5% 380952,38 €

MALLAZO 1,0% 200000,0 € 10% 181818,18 €

BOVEDILLAS 1,0% 200000,0 € 10% 181818,18 €

TEJADOS 1,0% 200000,0 € 10% 181818,18 €

SANITARIOS OBRA 0,2% 40000,0 € 15% 34782,61 €

ESCAYOLAS Y YESOS 5,0% 1000000,0 € 10% 909090,91 €

HERRAMIENTAS VARIAS 2,0% 400000,0 € 10% 363636,36 €

TUBOS 3,0% 600000,0 € 10% 545454,55 €

ACCESORIOS VARIOS 0,5% 100000,0 € 10% 90909,09 €

CHIMENEAS 1,0% 200000,0 € 15% 173913,04 €

ACCESORIOS JARDIN 0,3% 60000,0 € 15% 52173,91 €

FACHADAS 4,0% 800000,0 € 10% 727272,73 €

ESTRUCTURAS 3,0% 600000,0 € 10% 545454,55 €

VENTILACION 1,0% 200000,0 € 15% 173913,04 €

MORTERO 0,5% 100000,0 € 15% 86956,52 €

TOTAL 100,0% 20.000.000,00 € 16.614.042,41 €



10.5. ResultadosCOSTES TOTALES 1.713.991,76 COMPRA MATERIALES 16.614.042,41 TOTAL COSTES 18.328.034,17

VENTAS 20.000.000,00 BENEFICIOS Ant.Imp 1.671.965,83 IMPUESTOS (0,35) 585.188,04 BENEFICIO NETO 1.086.777,79 36,23%

5,43%AMORTIZACION ANUAL NAVE Y MAQ 44.641,80 RECURSOS SOBRANTES 1.131.419,59 A RESERVA LEGAL 10% S/Beneficios 113,141,96A RESERVA VOLUNTARIA o dividendos1.018.277,63 101,827,76

MARGEN S/ VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL APORTADO

PODRIAN SER INFERIORES CON LIBERTAD DE AMORTIZACION

DIVIDENDO PARA CADA

UNO DE LOS SOCIOS



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