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Intercompany-Planung in einem integrierten System
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG
Welcome to ARI
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1. Background: ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG
2. CP-Systemvoraussetzungen und Rahmenbedingungen
3. Planungsprozess bei ARI-Armaturen
4. Intercompany Abstimmung mit CP-Finance
5. GuV-Plankonsolidierung mit CP-Cons
6. Lessons learned
Agenda
Intercompany-Planung in einem integrierten System
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ARI – Ihr Armaturen-Partner
Ihr Partner für Regeln, Absperren, Sichern, Ableiten und Systemtechnik
ARI-Armaturen ist ein international führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber
von Armaturen sowie ergänzenden Dienstleistungen zum Regeln, Absperren, Sichern
und Ableiten von flüssigen und gasförmigen Medien.
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Erfolgreich und bodenständig –mit ostwestfälischen Wurzeln
►Eigentümergeführtes, mittelständisches Unternehmen
►Firmensitz in Schloß Holte-Stukenbrock (bei Bielefeld)
►Produziert wird ausschließlich an 3 Fertigungsstandorten in Deutschland
►Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Indien, Dubai, Malaysia, Singapur, China, Brasilien, USA und Russland
►Stetig wachsendes Vertriebsnetz mit momentan mehr als 60 Vertretungen weltweit
►Mehr als 850 Mitarbeiter weltweit
►Firmenumsatz mehr als 150 Mio €
ARI – Zahlen und Fakten
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► Benötigte Module
► Konfiguration (CP-Finance)
CP - Systemvoraussetzungen und Rahmenbedingungen
Intercompany-Planung in einem integrierten System
CP-Finance CP-Cons CP-AIR
Partnerinformationen Logikbausteine Konzernkontenrahmenmapping
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Planungsprozess
Intercompany-Planung in einem integrierten System
Einzelgesellschaftsplanung
• weitgehend Dezentral, CP-AIR
Validierung & Intercompany Abstimmung
• Zentral, CP-Finance
Plankonsolidierung
• Zentral, CP-Cons
Zeit
rau
m:
Okt
ob
er -
Jan
uar
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Planungsprozess vor CP-Einsatz
Intercompany-Planung in einem integrierten System
► Vorbereitung (1 Tag pro Gesellschaft):
• Zentrale Aufbereitung von Excel-Planungsdateien
• pro Gesellschaft auf Kontenebene
• Inkl. historischer Daten (Vorjahr + aktuelles Jahr)
• Keine Intercompany Informationen
► Dezentrale Planung
• Gefahr der Dateimanipulation
• Einsatz von Excel-Funktionen möglich
• Keine gemeinsam zugängliche Datenbasis
► Aufbereitung
• Import in Planungssoftware
• Plausibilisierung
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CP-AIR als dezentrales Planungstool
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► Einführung als Pilotprojekt mit 4 Usern
► Vorteile der Nutzung von CP-AIR:
• CP-Air bietet direkten Zugriff auf die Datenstruktur, es entfallen Vorbereitung und ein teilweise Nachbereitung
• Mehrsprachigkeit
• Historische Daten
• Vordefinition der benötigten Informationen (z.B. Planung mit Partnerinformationen)
• Web-Oberfläche, keine Client-Installation nötig
• Gleichzeitiger Zugriff, eine Datenbank
► Herausforderungen
• Erstmaliges zurechtfinden der Anwender (interne Schulung)
• Web-Oberfläche
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Einzelgesellschaftsplanung mit CP-AIR
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► Ausgangslage:
• Historische Daten vollständig im CP-vorhanden
• Logikbausteine für alle planungsrelevanten Elemente vorhanden
• Mehrsprachigkeit (sofern nötig) sichergestellt
• Partnereinstellungen vordefiniert
• Wechselkurse für Planungszeitraum hinterlegt
► Unterschiedliche Planungsmethodiken
• Historische Fortschreibung
• Historische Fortschreibung mit Faktor
• Verteilung gemäß IST-Vorjahr
• Gleichmäßige Verteilung
• Soll-Tage Verteilung
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► CP-AIR - Plantabelle
Einzelgesellschaftsplanung mit CP-AIR
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► CP-AIR - Planungsfunktionen
► Wichtig
• Partnereinstellungen vordefinieren
• Logikbausteine für alle zu Planungsbausteine vorab definieren
• Wechselkurse für Planungszeitraum hinterlegen
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Eingesetzte Planungsfunktionen
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► Wert je Zeitschritt planen ► Über Datenebenen planen
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Eingesetzte Planungsfunktionen
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► Plantabelle / Zeitreihenansicht
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Validierung & Intercompany Abstimmung
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► Intercompany Planungen sind aufgrund der dezentralen Planung zu überprüfen
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Validierung & Intercompany Abstimmung
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► Automatische Datenübernahme
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Validierung & Intercompany Abstimmung
Intercompany-Planung in einem integrierten System
► Nach abschließender Validierung steht in CP-Finance ausschließlich ein Summenabschluss zur Verfügung
• Nicht aussagekräftig für Plan-GuV des Konzerns
• Keine saldierte Sicht verfügbar
► (Abgestimmte) Intercompany-Transaktionen werden nicht berücksichtigt
► Für eine konsolidierte GuV Planung ist eine Weiterverarbeitung in CP-Cons nötig
• CP-Cons arbeitet nicht mit Daten auf Logikbausteinen!
• Übertrag auf importierte Daten nötig (über Datenebenen planen)
► CP-Cons ist konzipiert auf eine legal Konsolidierung mit allen erforderlichen Schritten
• Kapitalkonsolidierung
• Schulden & Vermögen
• Aufwände & Erträge
• Zwischenergebniseliminierung
• Latente Steuer
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Plankonsolidierung mit CP-Cons - Vorbereitung
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► Schritt 1: Anlage einer eigenen Ebene
► Schritt 3: Durchlauf der Vorperioden (Nullwerte)
► Schritt 2: Anlage des Konsolidierungskreises
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Plankonsolidierung - Durchführung
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► Schritt 4: Durchführung der Aufwands- und Ertragskonsolidierung in CP-Cons
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Lessons learned
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► CP-Finance:
• Kontenrahmen (pro Gesellschaft / pro Konzern)
Auswirkung auf Reports
• Partnerinformationen erzwingen (ggfs. Einstellung in Buchhaltungssoftware)
• Mix aus importierten Daten und Daten auf Logikbausteinen vermeiden
• Übersetzungen nutzen
• Aufwand Logikbausteinanlage nicht unterschätzen
► CP-Cons:
• Datenabweichungen mit Finance prüfen (über Datenebenen planen)
• Plankonsolidierung von Beginn an berücksichtigen
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Fragen
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Your one-stop shop for control, isolation, safety, steam trapping and system business
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► +49 5207 994-0
Dont‘t hesitate to ask for advice.We‘d be delighted to help you in
any way we can!
ARI – thank you for listening