HSBC 中国クオリティ株式ファンド 3ヶ月決算型）...第10作成期第18期（2013年10月21日） 11,818 200 9.1 15,262 11.5 100.4 － 2,884 第19期（2014年 1月20日）

ＨＳＢＣ投信株式会社東京都中央区日本橋3-11-1 ＨＳＢＣビルディングお問い合わせ先（クライアントサービス本部）電話番号：03-3548-5690（営業日の午前9時〜午後5時）ホームページ：www.assetmanagement.hsbc.com/jp

ＨＳＢＣ中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型）

◎受益者の皆さまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し

上げます。

さて、「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式

ファンド（３ヶ月決算型）」は、去る2014年

10月20日に第22期、2015年1月20日に第23期

の決算を行いましたので、第22期・第23期

の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお

願い申し上げます。

運用報告書（全体版）

第22期　（決算日　2014年10月20日）

第23期　（決算日　2015年 1 月20日）

＜約款変更のお知らせ＞

2014年12月1日付運用報告書（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法（ホームページに掲載）により受益者に提供することで、運用報告書（全体版）を交付したものとみなす約款変更ならびにその他制度改正に伴う約款変更を行いました。

◎当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／海外／株式

信託期間無期限

運用方針

当ファンド（「ベビーファンド」）は、ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド（「マザーファンド」）受益証券への投資を通じて、主に中華人民共和国（含む香港特別行政区。以下、「中国」）の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。

主要運用対象

ベビーファンド

マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

マザーファンド

主として、香港市場に上場する株式から、高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される企業の株式を中心に投資します。

組入制限

ベビーファンド

株式への実質投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

マザーファンド

株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資には制限を設けません。

分配方針

年４回の決算時（毎年1月、4月、7月、10月の各20日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

② 分配金額は、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※少額投資非課税制度（Nニーサ

ISA）の適用対象です。

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(1) ／ 2015/02/20 14:09 (2015/02/20 14:09) ／【6校】HSBC_中国ｸｵﾘﾃｨ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(3ヶ月決算型)_運報_150220 kw.docx

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【6校】HSBC_中国ｸｵﾘﾃｨ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(3ヶ月決算型)_運報_150220 kw.docx

◎最近５作成期（10期）の運用実績

作成期決算期基準価額(分配落)

ＭＳＣＩチャイナインデックス(円ベース)(参考指標)

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額税込み

分配金期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％百万円

第８作成期第14期（2012年10月22日） 9,027 0 13.5 11,232 11.6 99.2 － 4,701

第15期（2013年 1月21日） 11,217 300 27.6 14,209 26.5 99.4 － 4,768

第９作成期第16期（2013年 4月22日） 11,322 200 2.7 14,159 △ 0.4 100.2 － 3,992

第17期（2013年 7月22日） 11,019 200 △ 0.9 13,689 △ 3.3 99.8 － 3,127

第10作成期第18期（2013年10月21日） 11,818 200 9.1 15,262 11.5 100.4 － 2,884

第19期（2014年 1月20日） 11,853 200 2.0 15,793 3.5 97.6 － 2,486

第11作成期第20期（2014年 4月21日） 11,082 200 △ 4.8 15,281 △ 3.2 99.2 － 2,129

第21期（2014年 7月22日） 10,972 200 0.8 16,166 5.8 99.3 － 1,909

第12作成期第22期（2014年10月20日） 11,577 200 7.3 16,838 4.2 96.3 － 1,842

第23期（2015年 1月20日） 13,307 200 16.7 19,862 18.0 96.8 － 2,017（注１）基準価額の期中騰落率は分配金込み。（注２）参考指標は設定日を10,000として指数化した当社計算値を記載しております。（注３）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注４）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

◎当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

ＭＳＣＩチャイナインデックス

(円ベース) (参考指標)

株式組入比率

株式先物比率

騰落率騰落率

第22期

（期首）円％％％％2014年 7月22日 10,972 － 16,166 － 99.3 －

7月末 11,512 4.9 17,317 7.1 98.2 －8月末 11,682 6.5 17,448 7.9 95.5 －9月末 12,051 9.8 17,516 8.3 96.3 －

（期末） 2014年10月20日 11,777 7.3 16,838 4.2 96.3 －

第23期

（期首） 2014年10月20日 11,577 － 16,838 － 96.3 －

10月末 12,162 5.1 17,774 5.6 94.5 －11月末 13,498 16.6 19,717 17.1 94.8 －12月末 13,912 20.2 20,420 21.3 95.1 －

（期末） 2015年 1月20日 13,507 16.7 19,862 18.0 96.8 －

（注１）期末基準価額は分配金込み。騰落率は期首比です。（注２）参考指標は設定日を10,000として指数化した当社計算値を記載しております。（注３）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」「株式先物比率」は実質比率を記載しております。（注４）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

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◎当作成期の運用状況と今後の運用方針

（注）参考指標は設定日を10,000として指数化しております。

（注）参考指標は当作成期首の値を基準価額と同一（10,972円）になるよう指数化しています。

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１．基準価額の推移

当ファンドの基準価額は、当作成期首（2014年7月22日）の10,972円から当作成期末（2015年1月

20日）は13,307円となりました。当作成期中の分配金合計400円を加味した税引前分配金込みでは

13,707円となり、実質2,735円の上昇となりました。

当作成期中の香港ドルは対円で16.2％の香港ドル高（円安）となり、基準価額にプラス寄与しま

した。

２．当作成期中（2014年7月23日～2015年1月20日）の主な変動要因

（上昇）：中国人民銀行（中央銀行）による一部の銀行に対する預金準備率の引き下げ、政府によ

る中小企業の資金調達支援措置など、政策当局による小規模ながら的を絞った景気刺激

策の実施。

（上昇）：主要地方政府が住宅購入規制を緩和。

（上昇）：政府系企業（ＳＯＥ）改革をはじめとする社会構造改革が進展。

（上昇）：10月31日、日本銀行が量的緩和第2弾を発表したことによる香港ドル高/円安の急速な進

行。

（上昇）：11月17日、上海・香港両証券取引所の株式注文の相互取次開始。

（上昇）：11月21日、中央銀行が主要政策金利である1年物貸出基準金利を0.4％引き下げ5.6％に、

また1年物預金基準金利を0.25％引き下げ2.75％にすると発表。その後も、追加利下げ

観測を背景に上海株式市場が急騰し、香港株式市場も連動。

（下落）：9月下旬、香港で次期行政長官の選挙制度を巡る大規模抗議デモが発生。

（下落）：7-9月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率が前年同期比で＋7.3％と5年半振りの低水

準になったことなどによる景気鈍化懸念の拡大。

（下落）：2015年1月19日、大手証券会社が先物取引に関わる違反で処分を受けたことによる市場

センチメントの悪化。

３．ポートフォリオ

＜株式組入比率＞

株式の実質組入比率を高位に維持する運用方針に基づき、当作成期を通じて90％以上を維持し、

第23期末（当作成期末）の実質的な株式組入比率は96.8％でした。

当ファンドの方針に従い、為替ヘッジは行いませんでした。

＜プラス寄与銘柄＞

金融の中国銀行 (Bank of China)、中国建設銀行 (China Construction Bank)、中国工商銀行

(Industrial & Commercial Bank of China)、ソフトウェア・サービスの百度 (Baidu)、不動産の

華潤置地 (China Resources Land）などの株価が上昇し、当ファンドのパフォーマンスにプラス寄

与しました。

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＜マイナス寄与銘柄＞

アパレルの天虹紡織集団 (Texhong Textile Group)、再生可能エネルギーの中国風電集団

(China Windpower Group)、晶科能源控股 (Jinkosolar Holding Company)、エネルギーの中国海洋

石油 (CNOOC）などの株価が下落し、当ファンドのパフォーマンスにマイナス寄与しました。

（ご参考）【組入上位10業種】

＊１業種別組入比率は、マザーファンドにおける株式等評価額に対する各業種の比率（上位以外はその他で合算しています。）です。

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

＊２業種分類につきましては、世界産業分類基準（ＧＩＣＳⓇ）に基づいています。

４．収益分配金について

第22期、第23期における分配金は、基準価額水準等を勘案し、それぞれ200円（1万口当たり、税

引前）とさせていただきました。なお、留保益の運用につきましては特に制限を設けず、委託者の

判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

５．今後の投資環境と運用方針

＜投資環境＞

当社では、中国株式市場は、景気のソフトランディング、社会構造改革の進展、低いバリュエー

ションを背景に、上昇基調を維持すると見ています。

2014年10-12月期の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比で＋7.3％でした。これは2009年1-3月期以来

の低水準であった前四半期と同率ですが、市場予想の＋7.2％を上回りました。また、2014年通年

では＋7.4％と、24年振りの低水準になりましたが、政府が掲げた「7.5％前後」の目標圏内には達

しました。

2015年の経済成長率は7.0％前後まで鈍化すると予想されています。しかしこれは、経済を「高

速ではなく中高速の成長」、「量より質を重視」などと言われる「新常態（ニューノーマル）」に

移行させるという政府の意向に沿ったものです。中国は構造改革を深化させ、中長期的に持続的な

成長が可能な経済体質へ変化していくと予想されます。同時に、経済の安定成長にも配慮しており、

当局は今後も必要に応じて、追加利下げを含む様々な景気刺激策を打ち出すことで、主要国の中で

は比較的高い成長率が維持されると考えられます。

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社会構造改革の進展に伴い、環境関連など多くの銘柄が恩恵を受けると予想されます。特に政府

系企業（ＳＯＥ）は、民間資本の導入による経営の効率化などが期待できることから、注目されま

す。

中国株式市場のバリュエーションは引き続き歴史的低水準にあり、今後の株価上昇要因になると

期待されます。2014年12月末時点の香港市場（MSCIチャイナ指数ベース）の株価収益率（ＰＥＲ）

は2014年度予想利益ベースで9.9倍、2015年度予想利益ベースで9.4倍と、2000年以降の予想ＰＥＲ

の平均12.4倍を大きく下回っています。

＜運用方針＞

当ファンドの運用において、当作成期末現在、中国株式市場が中長期的に上昇すると予想される

中、特に社会構造改革から恩恵を受けるセクター（政府系企業、再生可能エネルギー関連、電気自

動車関連など）、また金融緩和など当局による景気刺激策から恩恵を受けると見られる景気敏感セ

クターに注目しています。

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◎１万口当たりの費用明細

項目

作成期間(第22期～第23期)

項目の概要 2014/7/23～2015/1/20

金額比率

(a)信託報酬 120円 0.959％ (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率

作成期中の平均基準価額（月末値の平均値）は12,469円です。

( 投信会社 ) ( 68) (0.536) ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

( 販売会社 ) ( 47) (0.380) 分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価

( 受託会社 ) ( 5) (0.043) 運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価

(b)売買委託手数料 28 0.220 (b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料／作成期中の平均受

益権口数

( 株式 ) ( 27) (0.215) 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数

(投資信託証券) ( 1) (0.005) 料

(c)有価証券取引税 20 0.159 (c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税／作成期中の平均受

益権口数

( 株式 ) ( 20) (0.159) 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

(d)その他費用 17 0.136 (d)その他費用＝作成期中のその他費用／作成期中の平均受益権口数

( 保管費用 ) ( 11) (0.092) 海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡費用

( 監査費用 ) ( 1) (0.008) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

( その他 ) ( 5) (0.036) 振替制度に係る費用、印刷業者に支払う法定書類に係る費用等

合計 185 1.474

（注１）作成期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、上記の簡便

法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、当ファンドが組み入れているマザーファ

ンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます｡

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注３）「比率」欄は、「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（注４）「投信会社」は、以下、「委託者」、「委託会社」という場合があります。

◎親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年7月23日から2015年1月20日まで）

決算期第 22 期～第 23 期設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド 1,835 3,573 193,893 362,099

（注）単位未満は切捨て。

◎親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2014年7月23日から2015年1月20日まで)

項目第 22 期～第 23 期

ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド(a) 当作成期中の株式売買金額 6,039,763千円 (b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 3,410,783千円 (c) 売買高比率(ａ)／(ｂ) 1.77

（注１）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注２）単位未満は切捨て。

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◎利害関係人との取引状況（2014年7月23日から2015年1月20日まで）

(1）親投資信託における当作成期中の利害関係人との取引状況

区分

第 22 期～第 23 期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

Ｂ ─ Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

Ｄ ─ Ｃ

百万円百万円％百万円百万円％

株式 2,714 485 17.9 3,324 695 20.9

投資信託証券 144 －－ 91 7 7.7

為替直物取引 321 123 38.3 934 261 27.9平均保有割合55.8％

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合。

（注）単位未満は切捨て。

(2）当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目第 22 期～第 23 期

売買委託手数料総額 (A) 4,379千円

うち利害関係人への支払額 (B) 847千円

(B)／(A) 19.3％

（注１）売買委託手数料総額は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。


＊利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・

ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港）、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン

グ・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

◎組入資産の明細

親投資信託残高 2015年1月20日現在

種類第11作成期末第 12 作成期末

口数口数評価額

千口千口千円ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド 1,150,871 958,813 2,058,476

（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

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＜補足情報＞

当ファンドが投資対象とする「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」（「マザーファ

ンド」といいます。）の決算日は当ファンドの決算日と異なります。当ファンドの決算日現在にお

けるマザーファンド全体（1,702,293千口）の組入資産の内容を以下に記載します。

(1）外国株式 2015年1月20日現在

銘柄

第11作成期末第 12 作成期末

業種等株数株数

評価額

外貨建金額邦貨換算金額

(米国) 百株百株千米ドル千円 BAIDU INC - SPON ADR 36 55 1,223 144,291 ソフトウェア・サービスJINKOSOLAR HOLDING COMPANY LIMITED-ADR － 274 484 57,164 半導体・半導体製造装置DAQO NEW ENERGY CORPORATION ADR － 71 146 17,280 半導体・半導体製造装置

小計株数・金額 36 401 1,855 218,735 銘柄数 <比率> 1 3 － <6.0％>

(香港) 百株百株千香港ドル千円 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B 2,859 2,859 5,428 82,560 自動車・自動車部品 CHINA RESOURCES LAND LTD － 4,940 9,904 150,650 不動産 CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPEMENT － 3,613 6,633 100,896 不動産 POLY HONG KONG INVESTMENT LTD － 6,380 2,303 35,031 不動産 PETROCHINA CO LTD-H 10,100 －－－エネルギー CHINA UNICOM HONG KONG LTD － 4,480 5,214 79,315 電気通信サービス CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 6,340 －－－エネルギー GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 15,960 －－－運輸 GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY 2,920 －－－資本財 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED 23,120 7,760 3,445 52,405 運輸 CHINA EVERBRIGHT LIMITED － 4,020 6,343 96,485 各種金融 MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,520 －－－テクノロジー・ハードウェアおよび機器CHINA OILFIELD SERVICES-H 2,540 －－－エネルギー SINOTRANS LIMITED 9,310 9,720 5,520 83,973 運輸 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 9,560 －－－医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスGREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED － 435 1,746 26,564 自動車・自動車部品 CHINA LIFE INSURANCE CO-H － 2,830 8,376 127,411 保険 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD 13,160 －－－不動産 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 1,530 －－－資本財 VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED 10,110 －－－半導体・半導体製造装置CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,120 －－－食品・飲料・タバコ PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA － 1,245 10,109 153,763 保険 CHINA POWER INTERNATIONAL 13,850 15,400 6,314 96,035 公益事業 AIR CHINA LIMITED-H － 4,480 2,862 43,541 運輸 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINDGS INC 14,660 14,660 3,782 57,528 資本財 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 21,050 16,800 10,315 156,894 銀行 XIAMEN INTERNATIONAL PORT COMPANY LTD － 27,960 5,424 82,502 運輸 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO-H 2,860 －－－素材 BANK OF CHINA LTD - H 33,093 24,403 10,200 155,148 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 23,710 19,160 10,442 158,825 銀行 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H － 4,910 4,330 65,868 資本財 CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED 124,600 132,300 5,887 89,546 公益事業 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H － 1,140 5,238 79,674 資本財 FRANSHION PROPERTIES CHINA LIMITED － 17,560 3,968 60,361 不動産 GCL POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED 11,140 －－－半導体・半導体製造装置

－－


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銘柄

第11作成期末第 12 作成期末


評価額


(香港) 百株百株千香港ドル千円 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H － 7,190 4,091 62,225 資本財 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS 43,140 －－－小売 CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING 8,920 6,200 6,832 103,920 資本財 BBMG CORPORATION-H 14,865 －－－素材 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS 17,995 －－－自動車・自動車部品 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD 7,570 －－－エネルギー SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED － 5,230 3,436 52,263 不動産 CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED -H － 5,590 5,355 81,452 銀行 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO. 2,934 －－－資本財 SOUND GLOBAL LIMITED 7,530 －－－公益事業 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 28,670 26,540 10,032 152,588 銀行 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD － 4,660 1,952 29,698 運輸 CHANGSHOUHUA FOOD CO LIMITED 3,530 －－－食品・飲料・タバコ LIJUN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO 19,200 17,000 5,236 79,639 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスHUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED 19,360 16,320 5,728 87,127 公益事業 WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD 41,230 －－－エネルギー CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION － 7,480 4,996 75,998 資本財 GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORP 177,820 130,840 5,691 86,568 不動産 TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED 10,280 －－－耐久消費財・アパレル SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 7,767 6,702 7,319 111,323 運輸 CHINA CNR CORP LIMITED 3,995 －－－資本財 TENCENT HOLDINGS LIMITED 984 860 10,578 160,891 ソフトウェア・サービスCGN MEIYA POWER HOLDINGS COMPANY － 27,540 6,003 91,316 エネルギー DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES － 519 2,406 36,598 不動産

小計株数・金額 784,903 589,727 213,451 3,246,602 銘柄数 <比率> 39 36 － <88.8％>

合計株数・金額 784,939 590,129 － 3,465,338 銘柄数 <比率> 40 39 － <94.8％>

（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

（注３）株数・評価額の単位未満は切捨て。

（注４）－印は組み入れなし。

（注５）業種等は、世界産業分類基準（ＧＩＣＳⓇ）に基づく業種名を採用しています。

(2）外国投資信託証券 2015年1月20日現在

銘柄第11作成期末第 12 作成期末

口数口数外貨建金額邦貨換算金額

(香港) 口口千香港ドル千円iShares A50 CHINA TRACKER － 611,500 7,313 111,238

合計金額－ 611,500 7,313 111,238銘柄数 <比率> － 1 － <3.0％>

（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、当ファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

（注３）金額の単位未満は切捨て。


－－


10


◎投資信託財産の構成 2015年1月20日現在

項目第 12 作成期末

評価額比率

千円％ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド 2,058,476 99.7 コール・ローン等、その他 6,725 0.3

投資信託財産総額 2,065,201 100.0 （注１）評価額の単位未満は切捨て。

（注２）ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産（3,586,849千円）の投資信託財産総額

（3,715,530千円）に対する比率は96.5％です。

（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦

貨換算レートは１米ドル＝117.90円、１香港ドル＝15.21円です。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況（2014年10月20日）（2015年1月20日）

項目第 22 期末第 23 期末

(A) 資産 1,887,122,587円 2,065,201,717円

ＨＳＢＣ中国クオリティ

株式マザーファンド(評価額) 1,884,575,727 2,058,476,647

未収入金 2,546,860 6,725,070

(B) 負債 44,127,950 47,836,137

未払収益分配金 31,840,005 30,321,488

未払解約金 2,546,860 6,725,070

未払信託報酬 9,259,452 9,935,052

その他未払費用 481,633 854,527

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 1,842,994,637 2,017,365,580

元本 1,592,000,260 1,516,074,404

次期繰越損益金 250,994,377 501,291,176

(D) 受益権総口数 1,592,000,260口 1,516,074,404口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,577円 13,307円

◎損益の状況第22期自2014年 7月23日至2014年10月20日

第23期自2014年10月21日至2015年 1月20日

項目第 22 期第 23 期

(A) 有価証券売買損益 137,259,656円 302,375,684円

売買益 148,870,858 313,163,999

売買損 △ 11,611,202 △ 10,788,315

(B) 信託報酬等 △ 9,741,085 △ 10,307,946

(C) 当期損益金 (Ａ＋Ｂ ) 127,518,571 292,067,738

(D) 前期繰越損益金 171,674,425 254,581,753

(E) 追加信託差損益金 △ 16,358,614 △ 15,036,827

(配当等相当額) ( 13,222,919) ( 12,889,068)

(売買損益相当額) (△ 29,581,533) (△ 27,925,895)

(F) 計 (Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 282,834,382 531,612,664

(G) 収益分配金 △ 31,840,005 △ 30,321,488

次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) 250,994,377 501,291,176

追加信託差損益金 △ 16,358,614 △ 15,036,827

(配当等相当額) ( 13,223,772) ( 12,890,570)

(売買損益相当額) (△ 29,582,386) (△ 27,927,397)

分配準備積立金 267,352,991 516,328,003

＜注記事項（当運用報告書作成時点では監査未了です。）＞

（注１）当ファンドの第22期首元本額は1,740,523,305円、第22～23期中追加設定元本額は2,889,511円、第22～23期中一部解約元本額は

227,338,412円です。

（注２）損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注３）損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注４）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい

ます。

（注５）第22期計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,756,512円）、費用控除後の有価証券等損益額（12,971,231円）、信託約款

に規定する収益調整金（13,223,772円）および分配準備積立金（279,465,253円）より分配対象収益は312,416,768円（10,000口当た

り1,962円）であり、うち31,840,005円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

（注６）第23期計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,209,571円）、費用控除後の有価証券等損益額（289,858,167円）、信託約款に

規定する収益調整金（12,890,570円）および分配準備積立金（254,581,753円）より分配対象収益は559,540,061円（10,000口当たり

3,690円）であり、うち30,321,488円（10,000口当たり200円）を分配金額としております。

（注７）親投資信託の投資信託財産の運用指図に係る権限を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額は、

1,444,978円（第22期）、1,550,406円（第23期）です。

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（(11) ／ 2015/02/20 14:09 (2015/02/20 14:09) ／【6校】HSBC_中国ｸｵﾘﾃｨ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(3ヶ月決算型)_運報_150220 kw.docx

11


◎分配金のお知らせ

第22期第23期１万口当たり分配金

（税込み） 200円 200円

◇分配金をお支払いする場合：原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始いたします。

◇分配金を再投資する場合：決算日現在の基準価額に基づいて、税金を差し引いた後、皆さまの口座に繰り入

れて再投資いたしました。

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる｢普通分配金｣と、非

課税扱いとなる｢元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。

普通分配金 … 分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額普通分配金となります。

元本払戻金

(特別分配金) … 分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特

別分配金）となり、残りの部分は普通分配金となります。元本払戻金（特別分配金）が発生

した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を

控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

◎分配原資の内訳（１万口当たり・税引前）

第 22 期第 23 期

当期分配金 200円 200円

（対基準価額比率） 1.698％ 1.481％

当期の収益 42円 200円

当期の収益以外 157円－

翌期繰越分配対象額 1,762円 3,490円

◇対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収

益率とは異なります。

◇当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合が

あります。

普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに住民税5％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます｡ ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。

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◆親投資信託「ＨＳＢＣ中国クオリティ株式マザーファンド」の運用状況

第６期（2014年1月18日～2015年1月19日）

◎最近５期の運用実績

決算期基準価額

ＭＳＣＩチャイナインデックス(円ベース)(参考指標)

株式組入比率

株式先物比率

純資産総額期中

騰落率期中騰落率

円％％％％百万円第２期（2011年1月17日） 13,164 2.8 13,037 △ 0.4 97.4 － 33,673

第３期（2012年1月17日） 10,497 △20.3 9,830 △24.6 98.7 － 12,524

第４期（2013年1月17日） 14,868 41.6 13,871 41.1 97.4 － 8,819

第５期（2014年1月17日） 17,624 18.5 15,817 14.0 96.0 － 4,512

第６期（2015年1月19日） 22,333 26.7 20,389 28.9 93.2 － 3,860

（注１）参考指標は設定日を10,000として指数化した当社計算値を記載しております。（注２）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額

ＭＳＣＩチャイナインデックス

(円ベース) (参考指標)

株式組入比率

株式先物比率

騰落率騰落率

（期首）円％％％％2014年1月17日 17,624 － 15,817 － 96.0 －

1月末 17,016 △ 3.4 15,054 △ 4.8 99.0 －

2月末 16,963 △ 3.8 15,315 △ 3.2 99.0 －

3月末 16,545 △ 6.1 15,084 △ 4.6 99.6 －

4月末 16,038 △ 9.0 14,965 △ 5.4 97.8 －

5月末 16,234 △ 7.9 15,329 △ 3.1 96.5 －

6月末 16,576 △ 5.9 15,747 △ 0.4 96.7 －

7月末 17,828 1.2 17,317 9.5 98.1 －

8月末 18,119 2.8 17,448 10.3 95.3 －

9月末 18,721 6.2 17,516 10.7 95.9 －

10月末 19,252 9.2 17,774 12.4 94.4 －

11月末 21,395 21.4 19,717 24.7 94.6 －

12月末 22,086 25.3 20,420 29.1 94.7 －

（期末）

2015年1月19日 22,333 26.7 20,389 28.9 93.2 －

（注１）騰落率は期首比です。（注２）参考指標は設定日を10,000として指数化した当社計算値を記載しております。（注３）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

－－


13


◎１万口当たりの費用明細

項目金額比率・1万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のも

のです。

・当期中のマザーファンドの平均基準価額（月末値の平均値）は

18,064円です。

・1万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してお

ります。なお､費用項目の概要および比率については、6ページを

ご参照ください。

(a) 売買委託手数料 86円 0.476％

(株式) (85) (0.471)

(投資信託証券) ( 1) (0.005)

(b) 有価証券取引税 52 0.288

(株式) (52) (0.288)

(c) その他費用 33 0.185

(保管費用) (33) (0.184)

(その他) ( 0) (0.001)

合計 171 0.949

◎当期中の売買及び取引の状況（2014年1月18日から2015年1月19日まで）

(1）株式

買付売付株数金額株数金額

外

国

百株千米ドル百株千米ドル米国 536 2,766 134 646

百株千香港ドル百株千香港ドル

香港 731,379

(△ 42,871)329,868

( 12,824)1,054,448

( 1,245) 447,577

( 12,886)

（注１）金額は受渡し代金。


（注３）( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2）投資信託証券

買付売付口数買付額口数売付額

外国

口千香港ドル口千香港ドル香港 1,101,500 10,560 490,000 5,956



◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合（2014年1月18日から2015年1月19日まで)

項目当期 (a) 当期中の株式売買金額 11,095,139千円 (b) 当期中の平均組入株式時価総額 3,541,506千円 (c) 売買高比率(a)／(b) 3.13

（注１）（b）は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注２）金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨

換算したものです。

（注３）単位未満は切捨て。

－－


14


◎当期中の主要な売買銘柄（2014年1月18日から2015年1月19日まで）

株式

当期

買付売付

銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED -H(香港) 1,447 173,742 120 CNOOC LTD(香港) 1,502 268,504 178SOUND GLOBAL LIMITED(香港) 1,575 149,014 94 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED(香港) 3,436 208,927 60PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA(香港) 124 148,049 1,189 SOUND GLOBAL LIMITED(香港) 1,575 176,832 112CNOOC LTD(香港) 733 139,385 190 BBMG CORPORATION-H(香港) 1,738 172,624 99CHINA RESOURCES LAND LTD(香港) 562 137,416 244 CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING(香港) 942 165,024 175CHINA LIFE INSURANCE CO-H(香港) 283 130,531 461 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS(香港) 9,866 163,481 16SINOTRANS LIMITED(香港) 2,632 129,367 49 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.(香港) 786 151,204 192BAIDU INC - SPON ADR(米国) 6 126,981 20,339 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS(香港) 2,465 147,171 59CGN MEIYA POWER HOLDINGS COMPANY(香港) 4,094 122,435 29 CHINA OILFIELD SERVICES-H(香港) 552 145,268 263CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED(香港) 13,230 114,866 8 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H(香港) 1,681 139,568 83


（注２）金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨

換算したものです。

（注３）単位未満は切捨て。

◎利害関係人との取引状況（2014年1月18日から2015年1月19日まで）

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

区分

当期

買付額等Ａ

売付額等Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

Ｂ ── Ａ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

Ｄ ── Ｃ

百万円百万円％百万円百万円％

株式 4,862 855 17.6 6,233 821 13.2

投資信託証券 144 －－ 91 7 7.7

為替直物取引 487 123 25.3 1,926 305 15.8 （注）単位未満は切捨て。

(2) 当期中の利害関係人への支払比率

項目当期

売買委託手数料総額 (A) 17,578千円

うち利害関係人への支払額 (B) 2,198千円

(B)／(A) 12.5％（注）単位未満は切捨て。

＊利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは、ザ・

ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港）、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキン

グ・コーポレイション・リミテッド（東京）です。

－－


15


◎組入資産の明細 (1）外国株式 2015年1月19日現在

銘柄

期首（前期末）当期末


評価額


(米国) 百株百株千米ドル千円 BAIDU INC - SPON ADR － 55 1,223 143,667 ソフトウェア・サービスJINKOSOLAR HOLDING COMPANY LIMITED-ADR － 274 484 56,917 半導体・半導体製造装置DAQO NEW ENERGY CORPORATION ADR － 71 146 17,205 半導体・半導体製造装置

小計株数・金額－ 401 1,855 217,789 銘柄数 <比率> － 3 － <5.6％>

(香港) 百株百株千香港ドル千円 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 19,280 －－－運輸 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B 9,846 2,859 5,462 82,754 自動車・自動車部品 CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT 44,200 －－－公益事業 CHINA RESOURCES LAND LTD － 4,940 10,225 154,920 不動産 CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPEMENT － 3,613 7,255 109,913 不動産 POLY HONG KONG INVESTMENT LTD － 6,380 2,462 37,309 不動産 SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 22,280 －－－耐久消費財・アパレルCHINA UNICOM HONG KONG LTD － 4,480 5,169 78,324 電気通信サービス GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 33,660 －－－運輸 YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED 42,120 7,760 3,515 53,256 運輸 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMIT 50,125 －－－運輸 CHINA EVERBRIGHT LIMITED － 4,020 7,115 107,798 各種金融 CHINA OILFIELD SERVICES-H 5,520 －－－エネルギー SINOTRANS LIMITED － 9,720 5,637 85,409 運輸 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED － 435 1,792 27,151 自動車・自動車部品 CHINA LIFE INSURANCE CO-H － 2,830 8,985 136,126 保険 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY 28,230 －－－素材 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD 10,290 －－－不動産 CNOOC LTD 7,690 －－－エネルギー TENCENT HOLDINGS LTD 338 －－－ソフトウェア・サービスPING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA － 1,245 10,993 166,549 保険 CHINA POWER INTERNATIONAL － 15,400 6,514 98,690 公益事業 AIR CHINA LIMITED-H － 4,480 3,104 47,035 運輸 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINDGS INC － 14,660 3,796 57,523 資本財 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 29,820 16,800 10,718 162,383 銀行 XIAMEN INTERNATIONAL PORT COMPANY LTD － 27,960 5,731 86,836 運輸 BANK OF CHINA LTD - H 47,303 24,403 10,834 164,149 銀行 IND & COMM BK OF CHINA - H 33,940 19,160 10,882 164,875 銀行 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 14,900 4,910 4,693 71,113 資本財 CHINA WINDPOWER GROUP LIMITED － 132,300 6,151 93,202 公益事業 XINGDA INT'L HOLDINGS 16,590 －－－素材 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H － 1,140 5,432 82,296 資本財 FRANSHION PROPERTIES CHINA LIMITED － 17,560 4,003 60,655 不動産 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H － 7,190 4,450 67,426 資本財 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS 98,660 －－－小売 CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP 21,360 －－－素材 CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDING 9,830 6,200 6,882 104,262 資本財 BBMG CORPORATION-H 17,385 －－－素材 CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LIMITED 24,810 －－－食品・飲料・タバコ CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS 24,650 －－－自動車・自動車部品 SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED － 5,230 3,687 55,860 不動産

－－


16


銘柄

期首（前期末）当期末


評価額


(香港) 百株百株千香港ドル千円 CHINA MINSHENG BANKING CORP LIMITED -H － 5,590 5,701 86,382 銀行 BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 12,765 －－－小売 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 41,650 26,540 10,483 158,821 銀行 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD － 4,660 1,961 29,722 運輸 BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD 22,260 －－－公益事業 LIJUN INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CO － 17,000 5,678 86,021 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスHUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LIMITED 27,700 16,320 5,989 90,740 公益事業 WISON ENGINEERING SERVICES CO LTD 41,230 －－－エネルギー CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION － 7,480 5,176 78,418 資本財 GEMDALE PROPERTIES AND INVESTMENT CORP 177,820 130,840 5,822 88,209 不動産 TEXHONG TEXTILE GROUP LIMITED 7,550 －－－耐久消費財・アパレルCHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD 13,110 －－－各種金融 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED － 6,702 7,520 113,931 運輸 TENCENT HOLDINGS LIMITED － 860 10,483 158,823 ソフトウェア・サービスCGN MEIYA POWER HOLDINGS COMPANY － 27,540 6,224 94,294 エネルギー DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES － 519 2,497 37,830 不動産

小計株数・金額 956,912 589,727 223,037 3,379,021

銘柄数 <比率> 31 36 － <87.5％>

合計株数・金額 956,912 590,129 － 3,596,811 銘柄数 <比率> 31 39 － <93.2％>

（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

（注３）株数・評価額の単位未満は切捨て。


（注５）業種等は、世界産業分類基準（ＧＩＣＳⓇ）に基づく業種名を採用しています。

(2）外国投資信託証券 2015年1月19日現在

銘柄期首（前期末）当期末

口数口数外貨建金額邦貨換算金額

(香港) 口口千香港ドル千円iShares A50 CHINA TRACKER － 611,500 8,304 125,808

合計金額－ 611,500 8,304 125,808銘柄数 <比率> － 1 － <3.3％>

（注１）邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

（注３）金額の単位未満は切捨て。


－－


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◎投資信託財産の構成 2015年1月19日現在

項目当期末

評価額比率

千円％株式 3,596,811 91.8

投資証券 125,808 3.2

コール・ローン等、その他 195,905 5.0

投資信託財産総額 3,918,524 100.0 （注１）評価額の単位未満は切捨て。

（注２）当期末における外貨建資産（3,811,630千円）の投資信託財産総額（3,918,524千円）に対する比率は97.3％です。

（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算

レートは１米ドル＝117.39円、１香港ドル＝15.15円です。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

2015年1月19日現在

項目当期末

(A) 資産 3,998,111,453円

コール・ローン等 68,228,004

株式(評価額) 3,596,811,021

投資証券(評価額) 125,808,175

未収入金 206,540,091

未収配当金 724,148

未収利息 14

(B) 負債 137,384,275

未払金 133,154,955

未払解約金 4,229,320

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 3,860,727,178

元本 1,728,695,331

次期繰越損益金 2,132,031,847

(D) 受益権総口数 1,728,695,331口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 22,333円

≪注記事項≫ ※期首元本額 2,560,385,826円期中追加設定元本額 23,859,021円期中一部解約元本額 855,549,516円

※期末における元本の内訳ＨＳＢＣ中国クオリティ株式オープン 768,343,643円ＨＳＢＣ中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型） 960,351,688円

◎損益の状況

当期自2014年1月18日至2015年1月19日

項目当期

(A) 配当等収益 115,476,214円

受取配当金 115,473,244

受取利息 2,970

(B) 有価証券売買損益 694,255,873

売買益 1,378,720,804

売買損 △ 684,464,931

(C) 信託報酬等 △ 6,824,197

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 802,907,890

(E) 前期繰越損益金 1,952,070,006

(F) 追加信託差損益金 17,915,632

(G) 解約差損益金 △ 640,861,681

(H) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 2,132,031,847

次期繰越損益金(Ｈ) 2,132,031,847

（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換え

によるものを含みます。

（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には保管費用等が含まれ

ます。

（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託

の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引い

た差額分をいいます。

（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約

の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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HSBC 中国クオリティ 株式ファンド 3ヶ月決算型）...第10作成期 第18期（2013年10月21日） 11,818 200 9.1 15,262 11.5 100.4 － 2,884 第19期（2014年 1月20日）

HSBC 中国クオリティ株式ファンド 3ヶ月決算型）...第10作成期第18期（2013年10月21日） 11,818 200 9.1 15,262 11.5 100.4 － 2,884 第19期（2014年 1月20日）