GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านรับเงิน) · 1. ระบุวันที่ที่ต้องกำรเรียกรำยงำน (กำรเรียกรำยงงำนจะต้องเป็น

GFMIS on KTB Corporate Online (ดานรบเงน)

1

1 2 3 4

ระหวางวนท าการผมาช าระเงน ช าระผานชองทาง• EDC ทหนวยงานดรายการระหวางวนEDC Receivable Online

• Bill Payment ผานชองทางธนาคารกรงไทยดรายการระหวางวน Receivable Online

เจาหนาท Maker ท าการตรวจสอบยอดเงน (Reconcile) กบรายงานรบช าระเงนท KTB CorporateOnline รายงาน EDC ทเมน EDC Receivable

Downloadรายงาน Bill Paymentทเมน Download Download

รายการเงนเขาบญช ทเมนAccount Information

- ยอดเงน

เจาหนาท Maker น าเงนสงคลง ผานระบบKTB Corporate Online ทเมน GFMIS Payin

เจาหนาท Authorizerอนมตการน าเงนสงคลงทเมน Inbox

กรมบญชกลาง

กรณถก Reject รายการจะกลบมาทเมน Inbox ของ Maker - สามารถ Delete รายการน นแลวสรางใหม - แกไขรายการเดมทถก Reject และ Submit กลบไปท Inbox ของ Authorizer ใหมได

กรมบญชกลางไดรบเงน

5

เจาหนาท Maker พมพหนาจอการน าสงเงนผานระบบ KTB Corporate Online ทเมน GFMIS Transaction History

แนบกบรายการเดนบญชทเมน Account Information Account

Summary

2

วนท าการท 1 วนท าการท 2

ณ สนวน บรการ EDC เจาหนาท• กดโอนยอดเงนท EDC • ตรวจสอบรายงานจากเครอง EDC • สามารถเรยกดรายงานEDC Receivable Online

ขนตอน

หมายเหตรายละเอยดขนตอน และวนทตองปฏบตงานในการน าเงนสงคลงขนอยกบการระเบยบปฏบตของแตละสวนราชการ

GFMIS on KTB Corporate Online (ดานรบเงนและน าเงนสงคลง)

► Maker ดานรบเงน บนระบบ KTB Corporate Online

พมพรายงานการรบช าระ

ตรวจสอบรายงานรบช าระกบ Statement

น าสงเงนใหคลงจงหวด/

กรมบญชกลาง

3

เจาหนาท Maker ท าการตรวจสอบรายการรบช าระเงน (Reconcile) กบรายงานท KTB Corporate Online รบช าระผาน EDCทเมนEDC Receivable

Online(หนา 8)EDC Receivable

Download (หนา 16)รบช าระผานธนาคารกรงไทยทเมน Receivable Online

(หนา 22)Download Download

(หนา 33)

เจาหนาท Maker ท าการตรวจสอบรายงานการรบช าระเงน (Reconcile) กบ Statement ท KTB Corporate Online รายการเดนบญชทเมน Account Information

Account Summary (หนา 43)Transaction

- ยอดเงน- ยอดเงนรวม

เจาหนาท Maker น าเงนสงคลง ผานระบบKTB Corporate Online ทเมน GFMIS Payin

4

URL : https://www.ktb.co.th คลกเลอก KTB Corporate Online

การใชงานระบบ KTB Corporate Online

https://www.ktb.co.th/

5




6

GMIS111222

maker

*********

Company ID ขนตนดวยตวอกษร GMIS ตามดวยเลข 6 หลก

กด login


คลกท ปม


7

การใชงาน EDC Receivable Online

การเรยกขอมลการรบช าระ EDCระหวางวน

8

เลอก Tab EDC Receivable

-Online = ใชส ำหรบกำรเรยกดรำยกำรในกำรท ำธรกรรมผำนเครอง EDC- Download = ใชส ำหรบกำรเรยกรำยงำนสรปประจ ำวน


9

เลอก Tab Online

การเรยกดรายการในการท าธรกรรมผานเครอง EDC


10

ระบรำยละเอยดชวงระยะเวลำทตองกำรเรยกดรำยกำร1. Company Code = หมำยเลขเครองรดบตร2. From Date --- To Date = ชวงวนททตองกำรเรยกดรำยกำร (ระบบสำมำรถเรยกดไดไมเกน 30 วน)3. Status = สถำนะของรำยกำร4. Card Type = ประเภทของบตร5. Summary Type = กำรแสดงรำยกำร- No (Knock) ระบบจะแสดงรำยกำรทยงไมถกยกเลกจำกกำรท ำธรกรรมผำนเครอง EDC- YES (Un-Knock) ระบบจะแสดงทกรำยกำรทเกดขนจำกกำรท ำธรกรรมผำนเครอง EDC


11

เมอระบขอมลเรยบรอยใหกด Search


12

No (Knock) ระบบจะแสดงรำยกำรทยงไมถกยกเลกจำกกำรท ำธรกรรมผำนเครอง EDC


13

YES (Un-Knock) ระบบจะแสดงทกรำยกำรทเกดขนจำกกำรท ำธรกรรมผำนเครอง EDC


14

Status Description

Waiting เปนรายการช าระแลว อยระหวางรอการท า settlement

Cancel เปนรายการทถกยกเลกการช าระ เชน รายการ void

Settled เปนรายการทท าการ settlement แลว อยระหวางรอการโอนเงนเขาบญช

Success เปนรายการทโอนเงนเขาบญชเรยบรอยแลว

Failed เปนรายการทไมสามารถโอนเงนเขาบญชได

STATUS CODE


15

การใชงาน EDC Receivable Download

การเรยกขอมลการรบช าระ EDCยอนหลงประจ าวน

16

เลอก Download

ใชส าหรบการเรยกรายงานสรปประจ าวน


17

1. ระบวนททตองกำรเรยกรำยงำน (กำรเรยกรำยงงำนจะตองเปน t+1 หลงจำกกด Settlement ทเครอง EDC)2. กด Search เพอคนรำรำยกำร

1

2


18

ระบบจะแสดงรำยงำนตำมเวลำทตองกำร เพอใหผใชงำนสำมำรถ Download ได1. REPORT_Daily-payment-outputfile-xxxxx = Text File2. REPORT_DailyPaymentReportDOL = PDF File

12


19

ตวอยาง Output file รปแบบ text file

20

ตวอยาง report แบบ pdf file

21

การใชงาน Receivable Online

การเรยกขอมลการรบช าระประจ าวน

22

คลกท ปม

การใชงาน Receivable --> Online


23


เลอก Receivable Online**แสดงผลท ารายการแบบ Real-Time


24

คลกเลอก Comp Code ทตองการตรวจสอบผลการท ารายการ


สามารถเลอกชวงเวลาทตองการคนหาไดหรอคนหาเฉพาะ Reference ทตองการได

คลก Search


25


คลกเพอดรายละเอยดรายการ


26


คลก Print ถาตองการ

คลก Back เพอกลบสหนา Download


27


คลก Download


28


เลอก File ทตองการDownload


29


คลก Download


30

การใชงาน Receivable --> ตวอยาง Excel File


31

การใชงาน Receivable --> ตวอยาง Text File


32

การใชงาน Download Miscellaneous

การDownload ขอมลยอนหลงเปนรายงาน PDF


33

การใชงาน Download --> Miscellaneous

คลกท ปม


34

คลกท ปม



35


เลอก Download Download


36


คลกตารางเพอเลอก วน/เดอน/ป คนหา

คลก Search


37


ระบบจะแสดงรายการทคนหา


38


เลอกรายการทตองการ Download

คลก Download


39


File ท Download


40


PDF File


41

คลกท ปม

ตวอยาง PDF File


42

GFMIS on KTB Corporate Onlineดรายการเดนบญช Statement

43

44




45




46

GMIS111222

maker

*********

Company ID ขนตนดวยตวอกษร GMIS ตามดวยเลข 6 หลก

กด login


Government Account Summary

คลกท ปม


47


คลก Account Summary


48


เลอกรายการบญชทตองการ


49


เลขทบญช

ชอบญช

ยอดเงนคงเหลอในบญช


50


เลอกชวงวนท /เดอน ทตองการดรายการเคลอนไหวบญชเลอกรายการ

Transaction Date


51


คลกเลอกวนท / เดอน


52


เลอกชวงทตองการดรายการเคลอนไหวบญช

เลอกรายการ Specifie Period


53


คลก View


54


ยอดเงนวนทท ารายการ

ยอดเงนคงเหลอในบญช

กดปม Ctrl + P เพอสงพมพรายการเดนบญช


55

Call Center สอบถามบรการ KTB Corporate Online

5

6

ชองทางการตดตอทาง e-mail “[email protected]”แจงรายละเอยดดงน

1. Company ID2. ชอสวนราชการ3. ชอผตดตอ พรอมเบอรโทรกลบ4. รายละเอยดปญหา พรอมหนาจอ (ถาม)

Cash Management Department1

หรอ ตงแต 27 มนาคม 61สามารถตดตอผานKTB Call Center 02-111-1111 กด 108 บรการรบ-จายเงนภาครฐไดอกหนงชองทาง

จ.–ศ. 08.00 - 19.00 น

57

Documents

GFMIS on KTB Corporate Online (ด้านรับเงิน) · 1. ระบุวันที่ที่ต้องกำรเรียกรำยงำน (กำรเรียกรำยงงำนจะต้องเป็น