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GENERADOR ON LINE DE REMESAS GUÍA DE USUARIO
Generador on-line de remesas – Guía de usuario
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ÍÍNNDDIICCEE Pág.
1. INTRODUCCIÓN 3
2. CREAR REMESA 3
2.1. BÚSQUEDA DE UNA REMESA 4
2.2. CREAR UNA NUEVA REMESA 4
2.3. DETALLE / EDITAR UNA REMESA EXISTENTE 9
3. GENERAR REMESAS 12
4. IMPORTAR 14
5. FAVORITOS 17
6. BASE DE DATOS DE CLIENTES 18
7. EMPRESAS 21
7.1. MIGRAR DATOS DESDE GLOBAL CORPORATE WEB 22
Generador on-line de remesas – Guía de usuario
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1. INTRODUCCIÓN El generador on-line de remesas es una herramienta que Banco Santander ofrece a sus clientes para facilitarles la elaboración de remesas de pagos y cobros SEPA y su envío a través de Supernet Empresas.
Con el generador on-line usted podrá generar sus remesas desde cualquier lugar con conexión a internet, con las mismas claves de acceso a Supernet Empresas, adaptadas a los formatos europeos SEPA (ISO20022 XML), tanto en pagos (transferencias y nóminas), como en cobros (direct debit). Además, también permite la importación de sus ficheros anteriores aunque éstos tengan otros formatos.
A continuación le explicamos cómo generar sus remesas paso a paso.
2. CREAR REMESA Ésta es la página de inicio de cualquiera de los productos implantados sobre el Generador on-line de remesas de Banco Santander.
Desde esta página se puede acceder al total de operativas disponibles para una remesa existente, o para crear una remesa nueva de forma manual.
En la tabla, se muestra información básica de cada remesa con el objetivo de que el cliente pueda identificar a un primer nivel, cada una de las remesas y la situación en que se encuentran.
A la izquierda del listado de remesas se muestra una botonera de opciones que contiene las acciones que se pueden aplicar a una o varias remesas seleccionadas del listado.
Este tipo de botonera aparecerá junto a cualquier listado que se maneje en la solución (remesas, operaciones, elementos de la base de datos de pagadores, etc.), variando las opciones según la operativa a realizar sobre cada listado.
Crear remesas. Pantalla principal
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En la primera columna del listado se muestra un icono ilustrativo del estado de la remesa a la que está asociado. Un “check” verde significa que la remesa está correctamente creada, y por tanto lista para su envío a través de la opción de “Enviar”. Un aspa roja significa que la remesa está incompleta o contiene datos incorrectos.
2.1. BÚSQUEDA DE UNA REMESA
A través de esta opción se puede buscar cualquier remesa, aportando un conjunto de información sobre la misma, que permita filtrar el resultado de búsqueda.
El buscador se mostrará en una pantalla donde se podrán definir los diferentes parámetros que se aplicarán a la búsqueda.
Buscador de Remesas
Como resultado de la búsqueda, el generador on-line actualizará el listado de remesas de la página anterior con aquellas que coincidan con los parámetros de búsqueda definidos.
2.2. CREAR UNA NUEVA REMESA
En esta operativa podrá crear una nueva remesa rellenando todos los datos de la misma a través de una serie de formularios guiados. Estos datos pueden variar en función del tipo de remesa que se esté creando.
En caso de que la nueva remesa se pretenda crear a través de la importación de un fichero, este proceso deberá iniciarse a través de la opción “Importar” situada en el conjunto de pestañas superior.
En el primer paso de crear una nueva remesa, se solicitarán los datos comunes a todas las operaciones que contendrá la remesa (cabecera de remesa) y se podrán ir añadiendo nuevas operaciones con sus detalles concretos (cuerpo de operaciones), de la misma forma que se realiza al editar una remesa existente.
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Creación de una remesa. Paso 1: Detalle Cabecera de la Remesa
En concreto, los datos que se solicitan a nivel de Cabecera son los propios del presentador y emisor de la remesa, así como datos comunes a todas las operaciones que se incluirán en ella (p.e. un concepto general, o una fecha de liquidación común).
Una vez especificados todos los campos obligatorios, se podrá proceder a incorporar operaciones a la remesa. El alta de operaciones se puede realizar de dos formas diferentes.
a) Alta Masiva
Esta opción está incluida en la botonera que hay junto al listado de operaciones, que para una remesa nueva estará inicialmente vacío.
Esta opción permite realizar una búsqueda múltiple en la base de datos de la solución, de forma que podemos seleccionar aquellos a los que queremos enviarles un pago que irá incluido en la remesa que estamos creando.
Para ello, el generador on-line mostrará inicialmente la página donde se muestran en un listado los elementos contenidos en la remesa, que si es nueva se mostrará vacío. La selección masiva de elementos se iniciará a través del botón “Buscar” que se encuentra en la barra de herramientas de ese listado.
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Alta masiva. Paso1
Al pulsar la opción Buscar, sobre la página del listado de operaciones se mostrará un iFrame con los parámetros de búsqueda de elementos en la base de datos de la solución.
Alta masiva. Paso 2: Buscador de elementos
El resultado de la búsqueda se mostrará en un listado en el mismo iFrame. Sobre ese listado, se podrá realizar la selección de elementos que se desean incluir en la remesa tan sólo con marcar el check box que está en la primera columna del listado.
Selección de elementos en Búsqueda Masiva
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Si el resultado de la búsqueda contiene más de 25 elementos, éste se mostrará paginado, pudiendo hacer la selección combinando elementos de las diferentes páginas que compongan el resultado.
Una vez finalizada la selección, se pulsará sobre el botón Añadir situado en la esquina inferior derecha del iFrame, y todos los elementos se incorporarán al listado de pagos de la remesa, debiendo a continuación rellenar al menos los datos obligatorios que son necesarios para completarlos.
Alta Masiva. Paso 3: Listado de operaciones seleccionadas
Es posible que sea necesario rellenar algún campo obligatorio adicional porque para alguno de los elementos seleccionados éste no estuviera informado en la base de datos de la solución. Para ello habrá que editar el documento pinchando sobre el campo “Beneficiario” del listado, y acceder a su detalle desde donde se podrá realizar esta acción
Para saber el detalle de los campos obligatorios que no están debidamente cumplimentados basta con pulsar en este formulario sobre la opción Aceptar. Esta acción volverá a mostrar el formulario de la operación con una serie de mensajes descriptivos de los campos que no están correctamente cumplimentados.
Una vez cumplimentados correctamente todos los datos obligatorios, deberemos pulsar sobre el botón “Aceptar” situado bajo el listado de operaciones. Esto incorporará las operaciones añadidas en el proceso de alta masiva definitivamente a la remesa.
Si algún campo obligatorio de alguna de las operaciones no estuviera debidamente informado, al pulsar sobre “Aceptar” se mostrará un mensaje de error y no permitirá incorporar las operaciones hasta que éste se subsane o se elimine la operación que lo produce.
b) Nueva Orden
Esta opción está incluida en la botonera junto al listado de operaciones. Permite incluir un nuevo elemento a la remesa de forma individual.
La página que se cargará al seleccionar esta opción será la del detalle de una operación, con todos sus campos vacíos.
Dependiendo del módulo de Pagos con el que se esté operando, este formulario, así como los campos obligatorios que se validan serán ligeramente diferentes.
En todos los casos, en la parte inferior de esta pantalla se mostrará además un listado de las operaciones dadas ya de alta en la remesa. Si se está dando de alta el primer pago, este listado se mostrará vacío.
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Formulario Nueva Orden. Detalle de una Transferencia
Para definir los datos del beneficiario, se puede hacer de forma completamente manual, o buscarlos en la base de datos de beneficiarios a través de la opción “Buscar beneficiario”.
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Detalle Transferencia. Opción “Buscar Beneficiario”
Los pasos a realizar son análogos a los descritos para el Alta Masiva, con la única diferencia que en los resultados de la búsqueda que se obtengan únicamente se podrá seleccionar un elemento, cuyos datos se volcarán al formulario que estamos cumplimentando.
Una vez finalizado el proceso de cumplimentación, se deberá pulsar el botón de “Aceptar” para incorporar la operación a la remesa.
Esta acción provocará la validación de todos los campos obligatorios. Si alguno de estos campos no estuviera correctamente informado, la página mostrará un mensaje con los errores detectados y destacará mediante un marco rojo los campos donde se están produciendo.
Si todo es correcto, al pulsar la opción de “Aceptar” se cargará un nuevo formulario de operación vacío, y el que acabamos de cumplimentar se añadirá al listado de operaciones que se muestra en la parte inferior de la página.
Una vez finalicemos de incorporar pagos a la remesa, deberemos pulsar en la opción “Volver” para recuperar la página con la cabecera y el listado de operaciones.
La opción “Cancelar” tiene en este caso un comportamiento análogo a “Volver”, ya que no incorpora los datos del pago que en ese momento estemos dando de alta, y recupera la página de la cabecera.
2.3. DETALLE / EDITAR UNA REMESA EXISTENTE
Desde la página inicial, en la que se muestra el listado de remesas, se puede acceder al detalle de cualquiera de ellas pulsando sobre el nombre de la remesa que se desea consultar, dando acceso a sus datos almacenados, con la posibilidad de modificarlos.
La página que se visualiza detalla un listado de las órdenes que componen la remesa, en la que los campos de Concepto e Importe aparecen editados para ser modificados desde la propia lista de operaciones.
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Remesa editada con listado de pagos con campos editados
Las acciones que se pueden ejecutar desde esta página son:
� Ver / Editar una operación: Se accede a ella pulsando sobre el nombre del beneficiario. Esto abre un iFrame con el detalle de la operación.
� Nueva Orden: Inclusión manual de una nueva operación en la remesa. En este caso, será necesario especificar uno a uno todos los datos de la operación. En esta pantalla, se puede valer de un buscador de beneficiarios para que, al seleccionarlos, se puedan cargar en el formulario en blanco. Asimismo, los datos de esta página podrán ser almacenados en la base de datos de beneficiarios-pagadores para su posterior utilización.
� Modificación masiva: Aplicación de un mismo cambio a un conjunto de operaciones sobre los campos de importe y/o concepto. Para ello hay que seleccionar las operaciones sobre las que deseamos aplicar el cambio y pulsar sobre el botón correspondiente.
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Modificación Masiva de Operaciones
En esta pantalla se mostrarán los pagos seleccionados en el paso anterior, para los que se podrá definir un cambio que se aplicará en todos ellos a través de las opciones que se muestra en la zona inferior de la página. En concreto, se podrán modificar los Importes y los Conceptos de todos los elementos seleccionados.
Una vez definidos los cambios a aplicar, y se pulse sobre la opción de “Modificar”, se mostrará una página de confirmación, que si se acepta mediante la opción correspondiente aplicará los cambios especificados a la remesa.
� Alta masiva: Acceso a la base de datos de pagadores-beneficiarios para hacer una búsqueda y posterior selección múltiple de elementos que se incorporarán a la remesa, y a los que habrá que añadir importe y concepto.
� Eliminar operación: Elimina de la remesa todos los elementos que se hayan seleccionado previamente. Esta acción mostrará una ventana de confirmación con los datos de las operaciones seleccionadas, que el usuario deberá aceptar antes de que los elementos se eliminen definitivamente de la remesa.
Eliminar Operación. Confirmación
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3. GENERAR REMESAS La pestaña “Generar Remesas” es la que permite crear un archivo en formato XML – SEPA para una remesa, el cual se descargará a una unidad de disco accesible al usuario para su posterior envío a Santander.
Pestaña “Generar Remesas”
En la página que se carga se muestra un listado de aquellas remesas cuyo estado permite el envío, agrupadas por Ordenante
La funcionalidad de enviar permite la selección de múltiples remesas, para proceder a su envío en una única acción, con una limitación: No se permite combinar remesas de diferentes Ordenantes.
1. Paso 1: se seleccionará la o las remesas para las que se va a realizar el envío. No se podrán enviar a la vez remesas con distinto Presentador y/o identificador.
Generar Remesa. Pantalla inicial
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2. Paso 2: Una vez seleccionadas las remesas que se van a enviar, el paso 2 mostrará todas las remesas y todas las operaciones que se van a incluir en el envío.
En este punto, el usuario podrá modificar la fecha de emisión de la remesa, el detalle del cargo que se va a generar en su extracto de movimientos (único o por operación) y las operaciones que estando incluidas en la remesa, se van a enviar finalmente para su proceso.
Enviar. Paso 2: Selección de operaciones
En la parte inferior del listado, se muestra la información de resumen del envío a realizar: Número de remesas, número total de órdenes, e importe total de todas ellas.
En el caso de eliminar operaciones del envío, esta información se irá actualizando en tiempo real.
3. Paso 3: El tercer paso muestra el detalle de la selección realizada en el paso 2 para su confirmación. Ya sin posibilidad de hacer ningún tipo de cambio en el envío que se va a realizar una vez se pulse en la opción de “Aceptar”.
4. Paso 4: Al pulsar sobre la opción “Aceptar”, el navegador guardará el archivo en la carpeta de descarga que éste tenga configurada al efecto.
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4. IMPORTAR La opción de Importar, situada en la pestaña “Importar” de la zona superior de la página permite incorporar una nueva remesa o nuevas remesas al módulo de Pagos SEPA mediante la importación de un fichero generado por alguna aplicación externa, el cual deberá cumplir un determinado formato, que será validado antes de incorporar la remesa al generador on-line.
Pestaña “Importar”
Los formatos de ficheros aceptados a la entrada de los módulos de pagos y cobros SEPA, y sus características son:
En el caso de Transferencias los módulos de pagos SEPA reconocen y permiten importar cualquier fichero en norma AEB 34, 34.01, 34.12 y 34.14, así como formatos XML pain 001.001.02 y pain 001.001.03.
En Adeudos, se reconocen y permiten importar cualquier fichero en norma AEB 19, 58, 19.14 y 19.44 y XML PAIN 008.001.02
El proceso de importación se realizará siguiendo los siguientes pasos:
1. Paso 1: La opción de “Importar” carga una página en la que se debe indicar la ruta del archivo donde está almacenado el fichero que contiene la remesa que se desea incorporar a la solución de gestión.
Importar un fichero de remesa. Seleccionar fichero de remesa 1
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Importar un fichero de remesa. Seleccionar fichero de remesa 2
2. Paso 2: Se realiza una validación del formato del fichero que se pretende importar. Si éste no cumple alguno de los formatos soportados para el módulo en el que se pretende realizar la importación, el fichero será rechazado.
Importar remesa. Rechazo de fichero por formato incorrecto
Si el fichero no contuviera errores de ningún tipo, se generarán tantas remesas como tipos de pago y ordenantes existan en el fichero y se mostrarán las operaciones contenidas en ellas.
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Importar remesa. Detalle del contenido del fichero importado
En este paso se podrá realizar una selección de las operaciones contenidas en el archivo que se quieren incluir finalmente en la remesa que se va a crear.
Si el fichero cumple alguno de los formatos, pero alguno de los campos obligatorios está incorrectamente informado, el proceso se podrá completar y se importará el fichero, pero pondrá el estado de la remesa como “pendiente” y al editarla se podrá buscar la operación u operaciones que están generando el error.
Nota Importante: Si se intenta importar una remesa en la que el Ordenante no está dado de alta en el generador on-line, la importación se podrá completar, pero los campos correspondientes al Ordenante en la página de la Cabecera de la Remesa quedarán en blanco, y deberán cumplimentarse manualmente mediante la edición de la remesa.
Importación de una remesa con errores de datos
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La opción “Aceptar e importar clientes”, además de la importación del archivo como remesa, permite incorporar las operaciones contenidas en ella como elementos de la Base de Datos de Operaciones.
3. Paso 3: Al pulsar sobre la opción de “Aceptar” se muestra un mensaje de confirmación de que la remesa se ha importado correctamente, incluso si contiene errores de datos. Al pulsar en esta página sobre la opción “Volver” se regresa al listado de remesas donde las recién importadas se mostrarán al principio del mismo, con un nombre identificativo de la fecha de la importación.
Importación completada correctamente
Si se pulsa sobre la opción “Aceptar e importar clientes”, se muestra un listado de los elementos contenidos en la remesa, sobre el que habrá que seleccionar aquellos que deseamos incorporar a la Base de Datos de Operaciones.
Listado de elementos para incorporar en la BBDD de Operaciones
Al pulsar sobre “Guardar”, los elementos quedarán almacenados, y se mostrará la página de importación completada.
La única diferencia es que en el caso en que la remesa contenga operaciones para países que no sean España el estado de la remesa y el de esas operaciones quedará como “pendiente”.
5. FAVORITOS La sección de Favoritos, accesible desde la pestaña con nombre análogo es la que permite al usuario crear y almacenar plantillas de remesas que posteriormente podrá utilizar para, a partir de ellas, generar una remesa que se enviará para su proceso a Santander, manteniendo la plantilla tal y como se creó de inicio.
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Pestaña Favoritos
El listado de la página inicial muestra las plantillas de remesas que el usuario ha creado y almacenado en el generador on-line. A partir de ella, la operativa que se puede realizar sobre ellas es idéntica a la de “Crear Remesa” con la salvedad de que lo que se está creando no es una remesa en sí, sino una plantilla a partir de la cual se generarán remesas.
Favoritos. Listado de plantillas de remesas
En la tabla, se muestra información básica de cada favorito con el objetivo de que el cliente pueda identificarlo en un primer vistazo, sin tener que entrar al detalle.
6. BASE DE DATOS DE CLIENTES La Base de Datos de Clientes, accesible a través de la pestaña del mismo nombre es otra opción común a todos los productos que componen el generador on-line, a través de la cual el usuario puede almacenar elementos (personas físicas o jurídicas) a los cuales va a dirigir alguna de las opciones de cobros o pagos que compongan sus remesas.
Pestaña BBDD Clientes
Esta Base de Datos es accesible por todos los módulos, de forma que un elemento que se haya guardado en ella desde cualquiera de los módulos de Pagos, estará accesible desde cualquier otro módulo del generador on-line. P.e. Adeudos SEPA.
La pantalla inicial mostrará un listado de los elementos que están almacenados en el generador on-line.
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Listado de elementos de la Base de Datos de Clientes
Desde ella se pueden acceder a las siguientes funcionalidades (botonera inferior):
� Alta Cliente: Crea un nuevo elemento en la Base de Datos mediante inserción manual de sus datos. Para ello, se muestra una nueva página con un formulario donde el usuario podrá insertar los datos que conozca de ese elemento.
A diferencia de cuando se cumplimenta el formulario de una operación, en este caso no hay datos obligatorios.
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Formulario de nuevo elemento de la BBDD de Clientes
Al estar la Base de Datos diseñada para que un mismo elemento pueda ser incluido en diferentes tipos de remesas, los campos que se piden son variados y no exclusivos de una de ellas. P.e, el Anagrama es un dato exclusivo para el módulo de Impuestos por Lotes, o la Referencia es propia de Pagos. Inicialmente no están disponibles en el generador on-line todos los formatos de remesas admitidos. Por ejemplo, las remesas de impuestos por lotes aún no están disponibles.
Además, la BBDD de clientes permite asociar a un mismo cliente más de una cuenta en caso de ser necesario. Para ello hay que pulsar sobre la opción “Añadir” situada junto al código de la última cuenta almacenada.
Uno de los datos que se pueden definir para un elemento de la BBDD es su pertenencia a un determinado “Grupo”. Esto permite agrupar los elementos de la BBDD según las preferencias del usuario. Además, el “Grupo” es uno de los parámetros de búsqueda
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cuando se trata de recuperar elementos de la BBDD a través de las opciones “Alta Masiva” o “Buscar Beneficiario”.
� Eliminar: Elimina de la Base de Datos los elementos seleccionados previamente.
� Buscar: Permite la localización de un elemento almacenado en la Base de Datos a partir de ciertos parámetros de búsqueda que se mostrarán en un iFrame.
iFrame de búsqueda de elementos de la Base de Datos de Clientes
7. EMPRESAS La gestión de las Empresas que actúan bien de presentadores, bien de emisores de las remesas que se van a gestionar a través del generador on-line está accesible en la pestaña “Empresas”. Esta opción, al igual que la BBDD de Clientes, es común a todos los módulos y desde ella podremos realizar el mantenimiento de todas las empresas para las que se van a gestionar remesas de cobros y/o pagos, independientemente del producto al que estén asociados.
Esta opción muestra el listado de las empresas que se han dado de alta en el generador on-line los cuales se utilizarán para definir los datos de cabecera de una remesa correspondientes al Acreedor (módulos de cobros) o al ordenante (módulos de pagos).
Listado de Empresas
Desde este listado se podrán realizar tareas de mantenimiento sobre el listado de emisores:
� Alta Manual: Mostrará un formulario para incorporar una nueva empresa al generador on-line.
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Formulario de alta de emisor
En este formulario, los datos NIF/CIF, Nombre, Sufijo, Cuenta y Norma son obligatorios.
Para dar de alta una cuenta, se deberán cumplimentar su código IBAN, así como el sufijo asociado a la operativa a la que se va a asignar la cuenta, y los módulos del generador on-line en los que la cuenta estará accesible. Una vez cumplimentada la información, se deberá pulsar sobre la opción “Guardar Cuenta”.
Si lo que se desea es editar una cuenta para modificar alguno de sus datos, se deberá seleccionar ésta en el combo “Cuentas-Sufijos”.
� Eliminar: Da de baja en el generador on-line a las empresas seleccionadas en la lista.
� Migrar: Permite incorporar empresas y remesas desde la solución local del Santander, la Suite de Programas de Gestión.
� Editar datos de un emisor: Pulsando sobre el dato de la cuenta de un emisor se puede acceder a su detalle y modificarlo.
7.1. MIGRAR DATOS DESDE LA SUITE DE PROGRAMAS DE GESTIÓN
La opción “Migrar” permite incorporar datos de contratos (empresas), clientes, proveedores y remesas que se encuentren almacenados en la aplicación del Santander, Suite de Programas de Gestión.
AL pulsar sobre esta opción, se mostrará una página donde deberemos seleccionar qué información deseamos incorporar del aplicativo local.
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Selección de información que se va a migrar desde la Suite de Programas de Gestión
La información de los contratos que se incorpore al generador on-line será la contenida en las remesas que se seleccionen en el proceso de migración.
En esta misma página, a través de la opción de Examinar, deberemos indicar la ruta donde se encuentra instalada la aplicación la Suite de Programas de Gestión, donde deberemos seleccionar la base de datos de la aplicación, que si no se modificó el nombre por defecto en el proceso de instalación, se llamará SCH.mdb.
El proceso de migración se podrá ejecutar tantas veces como se desee. Éste realizará un control de duplicidades para evitar incorporar de nuevo elementos que ya estén dados de alta en el sistema.
Una vez finalizado el proceso de migración, se mostrará un informe resumen con el resultado de la misma.
