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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9908 4 20160831
Fund FactbookMercato italianoAgosto 2016
InformazioniContenuto 3
Caratteristiche dei Fondi 6
Legenda Categorie Delle Quote 18
Legenda Assogestioni 19
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD 20
Credit Suisse Investment Funds 14Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B 21
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB 22
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B 23
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB 24
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR 25
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B 26
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B 27
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund IB 28
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B 29
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB 30
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B 31
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR 32
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR 33
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR 34
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR 35
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF 36
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK 37
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD 38
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IBH CHF 39
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR 40
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR 41
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR 42
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR 43
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR 44
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD 45
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD 46
Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR 47
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD 48
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD 49
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR 50
Credit Suisse Investment Funds 12Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B 51
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B 52
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB 53
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B 54
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB 55
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B 56
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B 57
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B 58
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B 59
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB 60
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B 61
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB 62
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B 63
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B 64
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD 65
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF 66
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR 67
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF 68
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR 69
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR 70
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD 71
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD 72
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR 73
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY 74
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY 75
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR 76
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR 77
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 78
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD 79
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF 80
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR 81
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD 82
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD 83
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF 84
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR 85
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF 86
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR 87
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR 88
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD 89
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IB USD 90
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF 91
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBH CHF 92
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B 93
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B 94
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B 95
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR 96
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR 98
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF 100
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD 102
Info
rmaz
ioni
3
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD 104
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD 105
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF 106
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR 107
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD 108
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD 109
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR 110
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD 111
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF 112
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR 113
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD 114
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD 115
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR 116
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD 117
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB 118
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD 119
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR 120
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundB USD 121
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity FundIB USD 122
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 123
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 124
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 125
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 126
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 127
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 128
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 129
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 130
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 131
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 132
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 133
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 134
Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH CHF 135
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR 136
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD 137
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF 138
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR 139
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP 140
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF 141
Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH EUR 142
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund B EUR 143
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund BH CHF 144
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF 145
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF 146
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP 147
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund FBH USD 148
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 149
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR 150
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 151
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH GBP 152
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 153
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH CHF 154
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBH USD 155
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 156
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 157
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 158
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD 159
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD 160
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF 161
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR 162
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR 163
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF 164
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR 165
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD 166
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD 167
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF 168
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 169
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF 170
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR 171
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 172
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B 173
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B 174
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B 175
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB 176
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR 177
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR 178
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR 179
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR 180
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR B 181
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR IB 182
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B 183
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD B 184
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR 185
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR 186
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B 187
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB 188
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH CHF 189
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD 190
InformazioniGlossario 192
Come si leggono i Factsheets 194
Avvertenze 196
Indirizzi 198
Contenuto
4
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 354,26m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse Investment Funds 14Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 39,52m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 39,52m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 35,48m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 243,52m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 243,52m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 583,74m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 501,86m Romeo Sakac 0,60% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 314,89m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 314,89m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 313,92m Romeo Sakac 0,60% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 24,01m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 24,01m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 165,88m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 165,88m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 181,53m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 184,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 57,88m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 57,88m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 89,39m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 328,55m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 328,55m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 397,40m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 397,40m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 356,81m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
6
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD IA 18/07/2013 USD 354,26m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0878864171 - CGBCVTG LX
Credit Suisse Investment Funds 14Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund B B 13/10/2000 USD 39,52m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0116737759 ODH CSBFHYU LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund IB IB 06/09/2001 USD 39,52m Thomas Flannery 0,70% Max 3,00% LU0116737916 ODH CSBFHYI LX
Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund BH EUR BH 31/10/2011 EUR 35,48m Thomas Flannery 1,20% Max 5,00% LU0697137932 - CSBFHYR LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund B B 25/09/2003 CHF 243,52m Christopher Koslowski 0,75% Max 5,00% LU0175163889 OAS CSIFSFB LX
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund IB IB 05/03/2012 CHF 243,52m Christopher Koslowski 0,50% Max 3,00% LU0175164002 - CSIFSFI LX
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund B B 01/11/1991 CHF 583,74m Eric Suter 0,80% Max 5,00% LU0049527079 OAS CRSSFRB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund B B 13/12/2002 EUR 501,86m Romeo Sakac 0,60% Max 5,00% LU0155951089 OAS CSBTPEB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B B 13/12/2002 CHF 314,89m Lukas Haas 0,50% Max 5,00% LU0155952053 OAS CSBTPSB LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund IB IB 26/03/2012 CHF 314,89m Lukas Haas 0,25% Max 3,00% LU0155952566 OAS CSBTPSI LX
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund B B 13/12/2002 USD 313,92m Romeo Sakac 0,60% Max 5,00% LU0155953705 OAS CSBTPUB LX
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund B EUR B 06/07/2001 EUR 24,01m CSAM Indirect Real Estate Team 1,92% Max 5,00% LU0129337381 AAS CSEFEPB LX
Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund IB EUR IB 06/07/2001 EUR 24,01m CSAM Indirect Real Estate Team 0,90% Max 3,00% LU0129337548 AAS CSEFEPI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund B EUR B 08/06/2001 EUR 165,88m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0129338272 AIN CSEFSIE LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 165,88m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0129339833 AIN CSEFLEI LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CHF BH 18/10/2006 CHF 181,53m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334421 AIN CSEFWRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH USD EB 18/10/2006 USD 184,75m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0268334777 AIN CSEFWRU LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund B EUR B 25/09/1992 EUR 57,88m Marco Bolzoni 1,92% Max 5,00% LU0055733355 AIT CRSITBI LX
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund IB EUR IB 19/10/2007 EUR 57,88m Marco Bolzoni 0,70% Max 3,00% LU0108801654 AIT CRSITLI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund B EUR B 28/01/1994 EUR 89,39m Jan Berg 1,92% Max 5,00% LU0048365026 AEU CRSESEI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR B 26/08/1994 EUR 328,55m Felix Meier 1,92% Max 5,00% LU0052265898 APS CRSESGI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB EUR IB 29/08/2005 EUR 328,55m Felix Meier 0,90% Max 3,00% LU0108803940 APS CSEFSCI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund B USD B 07/06/1991 USD 397,40m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0055732977 AAM CRSNABI LX
Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund IB USD IB 14/04/2000 USD 397,40m Marcello Musio 0,70% Max 3,00% LU0108804591 AAM CRSNAII LX
Credit Suisse Fund 3Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund BH EUR BH 31/05/2002 EUR 356,81m Marcello Musio 1,25% Max 5,00% LU0145374574 AAM CRSNAHI LX
Info
rmaz
ioni
7
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 62,18m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 62,18m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 55,83m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Investment Funds 12Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 438,37m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.134,24m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.134,24m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 177,38m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 108,82m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 242,80m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,76m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 610,04m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.429,23m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 267,86m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 200,23m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.420,02m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.395,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.274,99m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.395,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.274,99m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 30,72m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 277,48m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 277,48m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 11.113,83m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 339,94m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 339,94m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
8
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 11Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund B USD B 30/03/2004 USD 62,18m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731129 AAM CSEUSVB LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund IB USD IB 19/10/2007 USD 62,18m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0187731806 AAM CSELUVI LX
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR BH 27/06/2011 EUR 55,83m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0187731558 - CSUSAER LX
Credit Suisse Investment Funds 12Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B B 30/10/1998 EUR 438,37m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0091100973 BBI CSPLBAL LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B B 14/05/1993 CHF 1.134,24m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078040838 BBI CRSPBSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB IB 10/04/2012 CHF 1.134,24m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108822734 - CRSPBBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B B 14/05/1993 USD 177,38m Urs Hiller 1,50% Max 5,00% LU0078041133 BBI CRSPBUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B B 30/10/1998 EUR 108,82m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0091101195 BAZ CSPLGRO LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B B 11/06/1993 CHF 242,80m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078041992 BAZ CRSPGSI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD B B 11/06/1993 USD 67,76m Urs Hiller 1,70% Max 5,00% LU0078042453 BAZ CRSPGUI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B B 30/10/1998 EUR 610,04m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0091100890 BOB CRSIEBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B B 14/05/1993 CHF 1.429,23m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078042883 BOB CRSISBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD B B 14/05/1993 USD 267,86m Urs Hiller 1,30% Max 5,00% LU0078046959 BOB CRSIUBI LX
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B B 22/04/1994 EUR 200,23m Francesco Spadaccia 1,20% Max 5,00% LU0078046520 BOB CRSILBI LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund B USD B 14/04/2010 USD 1.420,02m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0496465690 FLE CSCOALB LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF BH 14/04/2010 CHF 1.395,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499371648 FLE CSCALCR LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR BH 14/04/2010 EUR 1.274,99m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 1,92% Max 5,00% LU0499368180 FLE CSCALER LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH CHF EBH 10/08/2011 CHF 1.395,29m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520649 - CSCMATC LX
Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund EBH EUR EBH 10/08/2011 EUR 1.274,99m Dietmar Peetz, Daniel Schmitt 0,90% Max 3,00% LU0656520482 - CSCMATE LX
Credit Suisse (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund B EUR B 27/06/2011 EUR 30,72m Julio Alberto Giró 1,60% Max 5,00% LU0496466151 - CSEEZAB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund B USD B 20/01/2010 USD 277,48m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0456267680 AEM CSEMRGB LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund IB USD IB 01/02/2010 USD 277,48m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 0,90% Max 3,00% LU0456267847 AEM CSEMRGI LX
Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY B 30/03/2011 JPY 11.113,83m Gregor Trachsel 1,92% Max 5,00% LU0496466821 APA CSEJPVB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund B EUR B 09/09/2009 EUR 339,94m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0439729368 AEU CSEUEQB LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IB EUR IB 12/10/2009 EUR 339,94m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729798 AEU CSEUEQI LX
Info
rmaz
ioni
9
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 372,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 372,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 354,26m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 354,26m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 348,09m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 318,08m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 348,09m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 318,08m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 118,70m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,64m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 91,05m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 37,40m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 52,28m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 184,44m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 184,44m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 201,84m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 205,42m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 29,44m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,93m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,44m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 22,48m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 583,52m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 583,52m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 638,57m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 649,89m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 76,40m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
10
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 17/03/2011 CHF 372,01m Felix Maag, Nicola Nolè 1,60% Max 5,00% LU0603361998 AEU CSEEDRC LX
Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund IBH CHF S 08/02/2010 CHF 372,01m Felix Maag, Nicola Nolè 0,70% Max 3,00% LU0439729954 AEU CSEUEQS LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD B 19/10/2009 USD 354,26m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0426279682 OAS CGBCVBE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD IB 16/05/2012 USD 354,26m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0426280342 - CSGBCVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF BH 13/11/2009 CHF 348,09m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025020 OAS CGBCVRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR BH 27/10/2009 EUR 318,08m Peter Schilling 1,20% Max 5,00% LU0457025293 OAS CGBCVRE LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF IBH 09/04/2010 CHF 348,09m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270122 OAS CGBCVSC LX
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR IBH 19/10/2009 EUR 318,08m Peter Schilling 0,70% Max 3,00% LU0456270395 OAS CGBCVSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD B 15/04/2010 USD 118,70m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0439730457 AIN CGSEDPB LX
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF BH 15/04/2011 CHF 116,64m Felix Maag, Aude Scheuer 1,60% Max 5,00% LU0612865351 AIN CSGEDRC LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF B B 29/09/2009 CHF 91,05m Florian Boehringer 1,15% Max 5,00% LU0439731851 AIN CSOIBSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF B B 29/09/2009 CHF 37,40m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0439733121 AIN CSOICSB LX
Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF B B 29/09/2009 CHF 52,28m Florian Boehringer 0,95% Max 5,00% LU0439734368 AIN CSOIISB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR B 26/07/2010 EUR 184,44m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0525285697 FLE CSSMLSB LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund IB EUR IB 26/07/2010 EUR 184,44m Felix Meier 1,20% Max 3,00% LU0525285937 FLE CSSMLSI LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH CHF BH 26/07/2010 CHF 201,84m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526492425 FLE CSSMLRC LX
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund BH USD BH 26/07/2010 USD 205,42m Felix Meier 2,00% Max 5,00% LU0526495444 FLE CSSMLRU LX
Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund B USD B 30/09/2010 USD 29,44m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522191245 AIN CSSMEBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH CHF BH 30/09/2010 CHF 28,93m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192300 AIN CSSMERS LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH EUR BH 30/09/2010 EUR 26,44m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0522192136 AIN CSSMERE LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund BH GBP BH 14/02/2011 GBP 22,48m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0554857044 AIN CSSMTRS LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR B 21/07/2010 EUR 583,52m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193027 FLE CSPMSBE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IB EUR IB 21/07/2010 EUR 583,52m Stéphane Julen 1,00% Max 3,00% LU0522193613 FLE CSPMSIE LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF BH 21/07/2010 CHF 638,57m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522194009 FLE CSPMSRC LX
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD BH 21/07/2010 USD 649,89m Stéphane Julen 1,50% Max 5,00% LU0522193704 FLE CSPMSRU LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund A A 31/05/2012 EUR 76,40m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650586935 - CSBEURA LX
Info
rmaz
ioni
11
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 76,40m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 204,54m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 495,38m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 495,38m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 444,79m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 444,79m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 49,30m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 49,30m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 459,33m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,43m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,43m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 17,20m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 17,20m Florian Boehringer 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 19,16m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 126,77m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 126,77m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,55m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 68,73m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 55,86m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.649,80m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 50,15m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 55,86m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 371,83m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 82,31m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
12
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund B B 31/05/2012 EUR 76,40m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650587073 - CSBEURB LX
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund B B 16/08/2011 USD 204,54m Michel Berger 0,50% Max 5,00% LU0650589525 - CSBUSDB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B B 07/11/2005 USD 495,38m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0230918368 FLE CSFLCUB LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB IB 31/07/2006 USD 495,38m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0230918954 FLE CSFLCUI LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR BH 17/04/2012 EUR 444,79m Nelson Louie, Christopher Burton 1,40% Max 5,00% LU0755570602 - CSCIPRE LX
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH EUR IBH 17/04/2012 EUR 444,79m Nelson Louie, Christopher Burton 0,40% Max 3,00% LU0755571592 - CSCIPSE LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund B EUR B 15/01/2009 EUR 49,30m iMACS Funds Team 1,92% Max 5,00% LU0395641813 ASE CSFGREB LX
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund IB EUR IB 13/11/2009 EUR 49,30m iMACS Funds Team 0,75% Max 3,00% LU0395641904 ASE CSFGREI LX
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF B B 02/08/2010 CHF 459,33m Marco Barreca 0,05% Max 5,00% LU0507202330 LAV CSFMMSB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund B EUR B 24/03/2006 EUR 26,43m Markus Kramer 0,70% Max 5,00% LU0230911603 FLE CRRREEB LX
Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund IB EUR IB 16/01/2007 EUR 26,43m Markus Kramer 0,35% Max 3,00% LU0230912163 FLE CRSRREI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR B B 30/06/2005 EUR 17,20m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0222452368 FLE CSTRGEB LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR IB IB 22/08/2006 EUR 17,20m Florian Boehringer 0,60% Max 3,00% LU0222452954 FLE CSTRGEI LX
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR BH USD BH 17/04/2012 USD 19,16m Florian Boehringer 1,30% Max 5,00% LU0752725456 - CSTRCRU LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund B
USDB 20/08/2009 USD 126,77m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,92% Max 5,00% LU0348402883 - CLLEMEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC Equity Fund IB
USDIB 19/02/2010 USD 126,77m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,20% Max 3,00% LU0348402966 - CLLEMIB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund B USD B 28/02/2006 USD 76,55m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240067867 - CLAEEFB LX
Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 68,73m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0240068089 - CLAEEFH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B USD B 20/08/2009 USD 55,86m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348403774 - CLLRUSB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund B RUB B 30/09/2009 RUB 3.649,80m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404236 - CLLRURB LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund BH EUR BH 31/08/2009 EUR 50,15m Anna Väänänen 1,92% Max 5,00% LU0348404079 - CLLRUIH LX
Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund IB USD IB 20/08/2009 USD 55,86m Anna Väänänen 1,20% Max 3,00% LU0348403857 - CLLRUIB LX
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A A 31/08/2011 USD 371,83m Gonzalo Borja 1,20% Max 5,00% LU0660296467 - CLEMMAU LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD B 31/03/2006 USD 82,31m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246496953 - CLAIFFB LX
Info
rmaz
ioni
13
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 73,90m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 82,31m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,82m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 13,31m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,56m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 13,77m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 169,54m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 152,22m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 169,54m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,95m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 11.113,83m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 249,14m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 23,53m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 21,51m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 32,64m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 23,53m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.450,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 21,51m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 2.011,83m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.450,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,40% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 0,40% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
14
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR BH 31/03/2006 EUR 73,90m Werner Richli 1,92% Max 5,00% LU0246498066 - CLAIFHE LX
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD IB 31/03/2006 USD 82,31m Werner Richli 1,20% Max 3,00% LU0246497258 - CLAIFIB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund B USD B 31/10/2008 USD 14,82m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383587234 - CLSILBU LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH EUR BH 31/10/2008 EUR 13,31m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383586699 - CLSILHE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund BH CHF BH 31/10/2008 CHF 14,56m Juan Manuel Mendoza 1,92% Max 5,00% LU0383588042 - CLSILHC LX
Credit Suisse (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund B USD B 19/08/2009 USD 13,77m Credit Suisse (Singapore) Limited 1,92% Max 5,00% LU0434327028 - CCLAPEB LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund B USD B 05/10/2001 USD 169,54m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0130190969 - CLABIOT LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BH EUR BH 28/02/2006 EUR 152,22m Irene Beatrice Puettner 1,92% Max 5,00% LU0240068329 - CLBIEHE LX
Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund IB USD IB 05/10/2001 USD 169,54m Irene Beatrice Puettner 0,90% Max 3,00% LU0130191181 - CLABI1B LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 23,95m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828911023 - CSBALCB LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund IB JPY IB 31/07/2012 JPY 11.113,83m Gregor Trachsel 0,90% Max 3,00% LU0496467043 - CSEJPVI LX
Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund BH EUR BH 11/09/2012 EUR 249,14m Global Equity Investment Group, Powered by HOLT 1,60% Max 5,00% LU0475784855 - CSEMRRE LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 23,53m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828912930 - CSBALRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 21,51m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828913078 - CSBALRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD S 25/09/2012 SGD 32,64m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828914639 - CSBALXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A USD A 25/09/2012 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828906700 - CSBACUA LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund B USD B 25/09/2012 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828907005 - CSBACUB LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 23,53m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913409 - CSBALTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF BH 25/09/2012 CHF 1.450,46m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908581 - CSBACRC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 21,51m Adrian Chee, Lei Zhu 0,45% Max 3,00% LU0828913664 - CSBALTE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EUR BH 25/09/2012 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828908748 - CSBACRE LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGD AH 25/09/2012 SGD 2.011,83m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0828910215 - CSBACXS LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHF EBH 25/09/2012 CHF 1.450,46m Adrian Chee, Lei Zhu 0,40% Max 3,00% LU0828909399 - CSBACTC LX
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EUR EBH 25/09/2012 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 0,40% Max 3,00% LU0828909555 - CSBACTE LX
Info
rmaz
ioni
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Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 550,94m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 75,22m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 227,42m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 223,46m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 204,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Investment Funds 12Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 177,38m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 55,86m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
Caratteristiche dei Fondial 31/08/2016
*Totale di tutte le classi **Commissioni di Ingresso come da Prospetto. Per l’Italia fanno fede le commissioni indicate nei moduli di sottoscrizione, ovvero Max 5.00%
16
Nome fondoCategorie
delle quoteData
di lancioValuta
del fondoPatrimoniodel fondo*
Gestoredel comparto
Commissionedi gestione annua
Commissionedi ingresso** ISIN
CategoriaAssogestioni
CodiceBloomberg
Credit Suisse Investment Funds 4Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund EBH CHF EBH 12/12/2012 CHF 550,94m iMACS Funds Team 0,50% Max 3,00% LU0861833589 - CSMEFTC LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BH CHF BH 14/01/2013 CHF 75,22m Thomas Amrein 1,92% Max 5,00% LU0348405399 - CLAEECR LX
CS Investment Funds 2Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD B 02/05/2013 USD 227,42m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471251 - CSEQSBU LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF BH 02/05/2013 CHF 223,46m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909471681 - CSEQSRC LX
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR BH 02/05/2013 EUR 204,19m Patrick Kolb 1,92% Max 5,00% LU0909472069 - CSEQSRE LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund AD USD AD 16/04/2013 USD 1.476,17m Adrian Chee, Lei Zhu 1,10% Max 5,00% LU0908759730 - CSBAADU LX
Credit Suisse Investment Funds 12Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB IB 10/07/2013 USD 177,38m Urs Hiller 0,60% Max 3,00% LU0108835801 - CRSPBIA LX
Credit Suisse Investment Funds 13Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EUR IBH 12/09/2013 EUR 1.325,40m Adrian Chee, Lei Zhu 0,55% Max 3,00% LU0828909043 - CSBSEUR LX
Credit Suisse Investment Funds 5Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund EB USD EB 23/10/2013 USD 55,86m Anna Väänänen 1,10% Max 3,00% LU0965490591 - CLLRUEB LX
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rmaz
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17
Classi RETAILClasse “A” Retail - A distribuzione dei proventi
Classe “B” Retail - Ad accumulazione dei proventi
Classe “R” Retail, con una copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe -R- considerata. La copertura – “hedgingprocess” – viene quindi costruita senza influire sull’esposizione valutaria attuata dalPortfolio Manager. Ad accumulazione dei proventi
Classi ISTITUZIONALIClasse “I” Istituzionale, ad accumulazione dei proventi. Rispetto alle Classi Retail viste sopra,
prevede commissioni di gestione più basse e un taglio minimo di investimento iniziale piùelevato
Classe “S” Istituzionale con copertura del rischio di cambio COMPLESSIVO del NAV del fondo,rispetto alla valuta di riferimento della classe S considerata. Ad accumulazione deiproventi – commissione di gestione più bassa e taglio minimo di investimento più elevatorispetto alle Classi Retail
Classi disponibili
18
AAEAAMAASABCAEMAENAEUAFIAIDAIFAIIAINAITAPAAPEAPSAPUASAASEATEBAZBBIBOBFLE
az. area euroaz. americaaz. altre specializzazioniaz. beni di consumoaz. paesi emergentiaz. energia e materie primeaz. europaaz. finanzaaz. industriaaz. informaticaaz. settore immobiliare indirettoaz. internazionaliaz. italiaaz. pacificoaz. paesi emergentiaz. paeseaz. serv. pubblica utilitàaz. saluteaz. altri settoriaz. serv. telecomunicazionibilanciati az.bilanciatibilanciati ob.flessibili
LADLAELAVLAYOADOAEOASOAYODBODCODHODMOEBOECOEHOEMOFLOGLOICOIGOIHOMIOPE
liquidità area dollaroliquidità area euroliquidità altre valuteliquidità area yenob. area dollaroob. area euroob. altre specializzazioniob. yenob. dollaro govern. breve t.ob. dollaro corporate invest. gradeob. dollaro high yieldob. dollaro govern. medio/lungo t.ob. euro govern. breve t.ob. euro corporate invest. gradeob. euro high yieldob. euro govern. medio/lungo t.ob. flessibiliob. globaleob. internaz. corporate invest. gradeob. internaz. governativiob. internaz. high yieldob. mistiob. paesi emergenti
Legenda Assogestioni
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rmaz
ioni
19
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IA USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 18.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,89Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IA
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0878864171
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 19.07.2016Distribuzione 2,00Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,8 2,9
-0,4
4,7 3,8
0,1
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IA USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,53 1,46 -0,45 1,11 12,31 -Benchmark 0,74 1,57 0,10 1,84 15,10 -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVTG LX
Quota (NAV) 1.104,76
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,17 5,93Information ratio -0,79 -1,26Tracking Error (Ex post) 0,92 0,65Massima perdita in % 4) -6,14 -7,974) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
20
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 125
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 243,52Data di lancio 25.09.2003Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 0,94Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163707
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
2,12,8
-1,8 -1,5-0,1
0,61,8
4,9
1,12,0
0,6 1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,17 0,29 0,58 0,11 -1,50 -0,03Benchmark 0,07 0,35 0,98 0,73 4,19 9,48
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,53 99,90USD -0,19 0,02EUR -1,34 0,09
Ripartizione per rating in %
AAA 1,70AA+ 5,03AA 3,17AA- 22,33A+ 12,43A 20,10A- 15,82BBB+ 8,30BBB 7,15BBB- 3,97
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSparebank1 30.11.18 2,54Achmea 19.06.19 2,25Statnett SF 15.12.17 2,18HSBC Bank 04.04.18 2,17Korea Railroad 16.11.18 2,14SK Telecom 12.06.17 2,11Metropolitan Life 18.06.20 1,94Westpac Banking 15.12.16 1,89Banco De Chile 21.03.19 1,78Allianz 09.08.16 1,76Total 20,76
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
0,01 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,22 -
Duration modificata (anni) 3,11 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 45,16Obbligazioni societarie 31,82Obbligazioni dei mercati emergenti 11,85Prestiti dello Stato 10,09Attività liquide e strumenti assimilati 1,08Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0175163889CodiceBloomberg
CSIFSFALX
CSIFSFB LX
OASQuota (NAV) 93,62 112,12
-
-Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,66 1,64Information ratio -1,51 -1,60Tracking Error (Ex post) 1,24 1,13Massima perdita in % 4) -2,59 -3,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
21
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Fondo 125
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 243,52Data di lancio 05.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,57Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0175164002
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
-1,5 -1,2
0,30,81,1
2,0
0,6 1,0
CS (Lux) Inflation Linked CHF Bond FundIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Inflation Linked CHF BondFund
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,20 0,38 0,83 0,48 -0,39 -Benchmark 0,07 0,35 0,98 0,73 4,19 -
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 101,53 99,90USD -0,19 0,02EUR -1,34 0,09
Ripartizione per rating in %
AAA 1,70AA+ 5,03AA 3,17AA- 22,33A+ 12,43A 20,10A- 15,82BBB+ 8,30BBB 7,15BBB- 3,97
Componenti del benchmarkSBI®Foreign AAA-BBB 3-5 years Total Return 70,00SBI®Foreign AAA-BBB 1-3 years Total Return 30,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSparebank1 30.11.18 2,54Achmea 19.06.19 2,25Statnett SF 15.12.17 2,18HSBC Bank 04.04.18 2,17Korea Railroad 16.11.18 2,14SK Telecom 12.06.17 2,11Metropolitan Life 18.06.20 1,94Westpac Banking 15.12.16 1,89Banco De Chile 21.03.19 1,78Allianz 09.08.16 1,76Total 20,76
Duration e rendimentoFondo Benchmark
Rendimento lordo del portafoglioin %
0,01 -
Scadenza media dei titoli inportafoglio (anni)
3,22 -
Duration modificata (anni) 3,11 -
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 45,16Obbligazioni societarie 31,82Obbligazioni dei mercati emergenti 11,85Prestiti dello Stato 10,09Attività liquide e strumenti assimilati 1,08Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoall'inflazione. A tal fine il fondo investe, nelmondo intero, almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiall'inflazione di qualità medio-alta, inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati all'inflazione. Il fondopuò investire anche in valute diverse dal CHF, mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSIFSFI LX
Quota (NAV) 998,32
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,92 1,66Information ratio -0,23 -1,21Tracking Error (Ex post) 1,06 1,24Massima perdita in % 4) -1,49 -2,264) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = A
22
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 139
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 39,52Data di lancio 13.10.2000Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737759
Categoria Assogestioni ODH
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,1
12,07,0
0,2
-4,0
8,34,4
15,5
7,42,5
-4,6
14,6
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,00 6,69 8,33 3,63 8,30 27,94Benchmark 2,25 5,95 14,58 9,23 17,10 42,33
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 78,15Canada 5,28Lussemburgo 1,77Isole Cayman 1,52Francia 1,44Australia 1,06Irlanda 0,82Paesi Bassi 0,70Attività liquide estrumentiassimilati 8,94Altri 0,32
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSyniverse 15.01.19 1,37Cantor Commercial 15.02.18 1,32Infinity Acquis 01.08.22 1,29CVR 01.11.22 1,24Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,23Taseko Mines 15.04.19 1,23Northern Tier Energy 15.11.20 1,18Euramax Intl 15.08.20 1,16Shelf Drill Hold 01.11.18 1,16Southern Graphics 15.10.20 1,13Total 12,31
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 87,06Obbligazioni finanziarie 4,00Servizi pubblici 0,00Notes strutturate 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 8,94Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYU LX
Quota (NAV) 262,02
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 8,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,76Duration modificata (anni) 3,31
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,69 5,45Information ratio -1,09 -0,94Tracking Error (Ex post) 2,38 2,27Massima perdita in % 4) -12,45 -12,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
23
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Fondo 139
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 39,52Data di lancio 06.09.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,94Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr. (TR) (04/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0116737916
Categoria Assogestioni ODH
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,6
12,57,5
0,7
-3,5
8,74,4
15,5
7,42,5
-4,6
14,6
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund IBPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr. (TR)(04/06)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,04 6,83 8,69 4,15 9,93 31,17Benchmark 2,25 5,95 14,58 9,23 17,10 42,33
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 78,15Canada 5,28Lussemburgo 1,77Isole Cayman 1,52Francia 1,44Australia 1,06Irlanda 0,82Paesi Bassi 0,70Attività liquide estrumentiassimilati 8,94Altri 0,32
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSyniverse 15.01.19 1,37Cantor Commercial 15.02.18 1,32Infinity Acquis 01.08.22 1,29CVR 01.11.22 1,24Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,23Taseko Mines 15.04.19 1,23Northern Tier Energy 15.11.20 1,18Euramax Intl 15.08.20 1,16Shelf Drill Hold 01.11.18 1,16Southern Graphics 15.10.20 1,13Total 12,31
Numero di posizioni
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 87,06Obbligazioni finanziarie 4,00Servizi pubblici 0,00Notes strutturate 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 8,94Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYI LX
Quota (NAV) 2.587,17
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 8,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,76Duration modificata (anni) 3,31
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,69 5,45Information ratio -0,88 -0,72Tracking Error (Ex post) 2,38 2,27Massima perdita in % 4) -12,00 -12,004) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
24
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30.04.2010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 39,52Data di lancio 31.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0697137932
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 139
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
11,8
6,7
-0,2-4,5
7,5
15,0
7,12,3
-5,1
13,5
CS (Lux) High Yield USD Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Co. (TR) (Hgdinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,89 6,32 7,51 2,58 6,51 -Benchmark 2,14 5,58 13,48 7,90 15,05 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per paese in %
USA 78,15Canada 5,28Lussemburgo 1,77Isole Cayman 1,52Francia 1,44Australia 1,06Irlanda 0,82Paesi Bassi 0,70Attività liquide estrumentiassimilati 8,94Altri 0,32
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSyniverse 15.01.19 1,37Cantor Commercial 15.02.18 1,32Infinity Acquis 01.08.22 1,29CVR 01.11.22 1,24Eldorado Gold Corp. 15.12.20 1,23Taseko Mines 15.04.19 1,23Northern Tier Energy 15.11.20 1,18Euramax Intl 15.08.20 1,16Shelf Drill Hold 01.11.18 1,16Southern Graphics 15.10.20 1,13Total 12,31
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 87,06Obbligazioni finanziarie 4,00Servizi pubblici 0,00Notes strutturate 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 8,94Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo comparto è generare ilmassimo rendimento possibile. Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito, obbligazioni, note,titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade, denominati in US Dollari.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFHYR LX
Quota (NAV) 122,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 8,46Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,76Duration modificata (anni) 3,31
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,87 5,68Information ratio -1,44 -1,10Tracking Error (Ex post) 3,51 2,34Massima perdita in % 4) -9,03 -13,224) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
25
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Fondo 233
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01.06.2005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 583,74Data di lancio 01.11.1991Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 0,98Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0049528473
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,25Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0,2
4,8
-0,5
3,5
0,0
2,22,7
6,0
0,4
4,8
1,12,4
CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (07/07) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,06 0,77 2,17 2,05 6,02 9,15Benchmark 0,02 0,78 2,36 2,30 8,98 15,18
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 93,88 99,93USD 6,12 0,05
Ripartizione per rating in %
AAA 10,62AA+ 12,21AA 13,93AA- 13,45A+ 13,26A 13,29A- 6,32BBB (Bucket) 16,77D 0,14
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFinancement Foncier 24.02.31 3,02BNG 21.07.25 2,18EBN BV 03.10.23 1,98Municipality Fin. 08.06.27 1,53Europ. Inv. Bk 24.08.22 1,50Rabobank 02.07.19 1,46SHB 20.12.19 1,46Oest KB 22.11.24 1,43Korea Dev. Bk 29.10.18 1,42Philip Morris Intl. 18.09.20 1,37Total 17,36
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,64 1,83Information ratio -2,80 -2,63Tracking Error (Ex post) 0,33 0,41Massima perdita in % 4) -1,35 -1,774) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,13Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,48Duration modificata (anni) 5,19
Politica d’investimentoL'obiettivo d'investimento del fondo è conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale. Il fondoinveste in obbligazioni di prim'ordine e anche diqualità media, nonché in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF. Il fondo può investire anche in valutediverse, ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10% del patrimonio del fondo.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0049527079CodiceBloomberg
CRSSFRALX
CRSSFRB LX
OASQuota (NAV) 289,48 551,19
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 44,24Obbligazioni societarie 28,21Prestiti dello Stato 20,88Obbligazioni dei mercati emergenti 3,14Obbligazioni garantite 0,21Covered bond/ABS 0,16Obbligazioni fondiarie 0,11Attività liquide e strumenti assimilati 0,74Altri 2,31Total 100,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
26
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 501,86Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,89Benchmark (BM)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155950867
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,85Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 225
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
7,0
0,82,3
-1,1
1,71,30,5 0,2 0,2 0,0
1,4
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,11 0,69 1,74 1,43 3,30 9,75Benchmark 0,13 0,54 1,42 1,42 1,68 2,84
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 0,39AA 0,57AA- 5,08A+ 5,85A 13,20A- 10,17BBB+ 19,87BBB 17,50BBB- 24,34BB (Bucket) 3,04
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 63,11 99,20USD 36,52 0,77CHF 0,37 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFGA Capital 23.10.2019 1,94Morocco 05.10.2020 1,41Teva Pharm 25.07.2020 1,40Diamond Finance 01.06.2019 1,32Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,31Deutsche Bank London 10.05.2019 1,19Deutsche Bank 18.03.2019 1,13Black Sea Trade andDevelopment
06.05.2021 1,08
Israel Electric 21.06.2018 1,03Sinopec 27.04.2018 1,02Total 12,84
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,50Duration modificata (anni) 2,37
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 50,09Obbligazioni finanziarie 37,09Prestiti dello Stato 5,12Obbligazioni dei mercati emergenti 4,68Covered bond/ABS 0,54Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 0,39Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,09 1,96Information ratio 0,52 0,67Tracking Error (Ex post) 1,02 1,94Massima perdita in % 4) -2,16 -2,164) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0155951089CodiceBloomberg
CSBTPEALX
CSBTPEB LX
OASQuota (NAV) 87,23 130,66
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
27
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 501,86Data di lancio 05.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2016) in % 0,56Benchmark (BM)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155951329
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 225
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201698
99
100
101
102
103
104
105
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2,7
-0,8
2,0
0,2 0,0
1,4
CS (Lux) Corporate Short Duration EUR BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
BofA ML EMU Corporates 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 0,78 1,98 1,78 - -Benchmark 0,13 0,54 1,42 1,42 - -
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 0,39AA 0,57AA- 5,08A+ 5,85A 13,20A- 10,17BBB+ 19,87BBB 17,50BBB- 24,34BB (Bucket) 3,04
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 63,11 99,20USD 36,52 0,77CHF 0,37 -
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFGA Capital 23.10.2019 1,94Morocco 05.10.2020 1,41Teva Pharm 25.07.2020 1,40Diamond Finance 01.06.2019 1,32Pemex Mexicanos 15.03.2019 1,31Deutsche Bank London 10.05.2019 1,19Deutsche Bank 18.03.2019 1,13Black Sea Trade andDevelopment
06.05.2021 1,08
Israel Electric 21.06.2018 1,03Sinopec 27.04.2018 1,02Total 12,84
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,50Duration modificata (anni) 2,37
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 50,09Obbligazioni finanziarie 37,09Prestiti dello Stato 5,12Obbligazioni dei mercati emergenti 4,68Covered bond/ABS 0,54Attività liquide e strumenti assimilati 2,08Altri 0,39Total 100,00
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,06 -Information ratio 0,43 -Tracking Error (Ex post) 0,83 -Massima perdita in % 4) -0,46 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in euro. Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualità investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari.Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza, con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBTPEI LX
Quota (NAV) 1.044,64
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
28
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A CHF & B CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 314,89Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,69Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155951675
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 1,55Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
5,8
1,21,9
-1,3
0,80,1 0,1 0,0 0,0
-0,8
0,1
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,10 0,41 0,85 0,45 1,99 7,19Benchmark 0,00 0,08 0,14 -0,12 -0,60 -0,51
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 57,10 99,27USD 42,90 0,60
Ripartizione per rating in %
AAA 2,12AA+ 0,80AA 3,13AA- 3,77A+ 8,04A 13,99A- 14,54BBB (Bucket) 52,97BB (Bucket) 0,64
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,39Credit Agricole 17.07.2020 1,35ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Korea Western Power 26.03.2019 1,35Achmea 19.06.2019 1,34Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,32Bank of Communications 26.06.2017 1,30Coop 31.07.2020 1,30Total 13,42
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,00 1,57Information ratio 0,77 0,93Tracking Error (Ex post) 1,11 1,61Massima perdita in % 4) -2,53 -2,534) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,28Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,39Duration modificata (anni) 1,96
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 52,20Obbligazioni societarie 31,96Obbligazioni dei mercati emergenti 8,72Covered bond/ABS 2,84Prestiti dello Stato 2,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,98Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0155952053CodiceBloomberg
CSBTPSALX
CSBTPSB LX
OASQuota (NAV) 89,03 116,35
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
29
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB CHF
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 314,89Data di lancio 26.03.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,25TER (dal 31.03.2016) in % 0,44Benchmark (BM) SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0155952566
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 146
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201698
100
102
104
106
108
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1,42,1
-1,1
1,00,0 0,0
-0,8
0,1
CS (Lux) Corporate Short Duration CHF BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,13 0,47 1,02 0,70 2,75 -Benchmark 0,00 0,08 0,14 -0,12 -0,60 -
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 57,10 99,27USD 42,90 0,60
Ripartizione per rating in %
AAA 2,12AA+ 0,80AA 3,13AA- 3,77A+ 8,04A 13,99A- 14,54BBB (Bucket) 52,97BB (Bucket) 0,64
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEnel Fin Intl 17.12.2018 1,40Telefonica Emisiones 14.12.2018 1,39Credit Agricole 17.07.2020 1,35ABN AMRO Bk 24.04.2020 1,35Korea Western Power 26.03.2019 1,35Achmea 19.06.2019 1,34Korea Railroad 16.11.2018 1,33Metropolitan 17.04.2019 1,32Bank of Communications 26.06.2017 1,30Coop 31.07.2020 1,30Total 13,42
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 1,18 1,00Information ratio 0,55 1,00Tracking Error (Ex post) 1,50 1,11Massima perdita in % 4) -0,99 -2,314) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,28Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,39Duration modificata (anni) 1,96
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni finanziarie 52,20Obbligazioni societarie 31,96Obbligazioni dei mercati emergenti 8,72Covered bond/ABS 2,84Prestiti dello Stato 2,30Attività liquide e strumenti assimilati 1,98Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in franchi svizzeri. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBTPSI LX
Quota (NAV) 1.068,38
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = BBB+
30
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 01.06.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 313,92Data di lancio 13.12.2002Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,91Benchmark (BM) ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155953028
Categoria Assogestioni OAS
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,00Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 203
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,4
5,8
0,0
2,3
-0,5
2,7
0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
2,5
CS (Lux) Corporate Short Duration USD BondFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
ML US Corp. 1-3Y (TR) (01/16)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,09 0,94 2,70 2,45 5,04 9,18Benchmark 0,04 0,87 2,53 2,66 3,18 3,97
Scadenze in anni
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 2,72AA+ 0,32AA- 4,32A+ 9,42A 17,53A- 12,20BBB (Bucket) 51,15BB (Bucket) 1,73senza rating 0,60
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleDeutsche Bank London 10.05.2019 1,77Westpac Banking 13.05.2019 1,69Pemex Project FD Master 01.03.2018 1,51General Motors 09.05.2019 1,40Diamond Finance 01.06.2019 1,36Daimler 06.04.2020 1,31Teva Pharm 19.07.2019 1,28Glencore Funding 15.01.2019 1,27JP Morgan Chase & Co. 23.01.2020 1,13ING Bank 17.08.2018 1,13Total 13,84
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni societarie 46,46Obbligazioni finanziarie 41,17Prestiti dello Stato 4,70Obbligazioni dei mercati emergenti 4,09Covered bond/ABS 1,25Obbligazioni fondiarie 0,12Attività liquide e strumenti assimilati 0,05Altri 2,15Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 1,11 1,82Information ratio 0,64 0,56Tracking Error (Ex post) 0,93 1,76Massima perdita in % 4) -1,46 -1,774) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è generare un redditocostante in dollari USA. Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitàinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari. Il fondo può ricorrere all’usodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza,con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0155953705CodiceBloomberg
CSBTPUALX
CSBTPUB LX
OASQuota (NAV) 87,33 138,29
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 1,89Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 2,22Duration modificata (anni) 2,00
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e B
ond
Fund
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
31
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 24,01Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337381
Categoria Assogestioni AAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-14,5
26,9
9,2
24,317,9
-3,5-10,4
27,1
10,8
25,418,1
0,1
CS (Lux) European Property Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,17 -2,14 -3,50 -1,38 53,73 80,81Benchmark 0,14 -0,33 0,07 3,11 61,75 93,22
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 28,56REITs residenciales 26,11REIT immobili commerciali 24,11REIT immobili industriali e uffici 16,96REIT immobili speciali 3,49Liquidità disponibile 0,77
Valute in %
EUR 55,36GBP 29,90SEK 8,80CHF 5,94
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 29,87Germania 24,58Francia 21,10Svezia 8,82Svizzera 5,97Spagna 3,55Irlanda 2,21Belgio 1,15Attività liquide estrumentiassimilati 0,71Altri 2,04
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPB LX
Quota (NAV) 22,89
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,00 14,31Information ratio -1,10 -0,90Tracking Error (Ex post) 1,54 1,48Beta 1,04 1,03
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
32
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Gestore del fondo CSAM Indirect Real Estate TeamGestore del fondo dal 14.06.2016Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 24,01Data di lancio 06.07.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,25Benchmark (BM)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Classe di investimento Categoria IB (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0129337548
Categoria Assogestioni AAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) European Property Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-13,6
28,2
10,3
25,519,1
-2,9-10,4
27,1
10,8
25,418,1
0,1
CS (Lux) European Property Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped(NR) (01/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,11 -1,88 -2,86 -0,40 58,48 90,32Benchmark 0,14 -0,33 0,07 3,11 61,75 93,22
Ripartizione per settori in %Fondo
REIT immobili ad uso misto 28,56REITs residenciales 26,11REIT immobili commerciali 24,11REIT immobili industriali e uffici 16,96REIT immobili speciali 3,49Liquidità disponibile 0,77
Valute in %
EUR 55,36GBP 29,90SEK 8,80CHF 5,94
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 29,87Germania 24,58Francia 21,10Svezia 8,82Svizzera 5,97Spagna 3,55Irlanda 2,21Belgio 1,15Attività liquide estrumentiassimilati 0,71Altri 2,04
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societàimmobiliari e settori affini. Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano, producono,sviluppano, finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare. Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPI LX
Quota (NAV) 2.670,95
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,01 14,34Information ratio -0,44 -0,20Tracking Error (Ex post) 1,54 1,48Beta 1,04 1,04
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
33
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
17.828.31
4.012.117.26
-11.70-2.36-0.63
0.10-24.91
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 08.06.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129338272
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-13,1
3,9
23,1
-0,12,0
14,9
-2,4
14,021,2 19,5
10,42,4
CS (Lux) Global Value Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,30 12,04 14,86 16,19 26,42 48,01Benchmark 0,49 3,10 2,41 7,33 46,63 103,63
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 22,70 4,88Industria 19,34 11,03Beni voluttuari 16,50 12,49Beni di consumo non ciclici 12,85 10,74Servizi di pubblica utilità 10,59 3,33Finanza 8,04 19,74Energia 4,19 6,55Servizi di telecomunicazione 2,86 3,49Attività liquide e strumenti assimilati 0,10 -Altri 2,84 27,75
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSIE LX
Quota (NAV) 10,05
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,95 12,01Information ratio -0,52 -0,71Tracking Error (Ex post) 9,46 9,02Beta 0,79 0,80
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
34
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
17.828.31
4.012.117.26
-11.70-2.36-0.63
0.10-24.91
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) MSCI World (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0129339833
Categoria Assogestioni AIN
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-12,2
4,9
24,3
0,9 3,1
15,6
-2,4
14,021,2 19,5
10,42,4
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,38 12,39 15,64 17,39 30,42 55,72Benchmark 0,49 3,10 2,41 7,33 46,63 103,63
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Materiali 22,70 4,88Industria 19,34 11,03Beni voluttuari 16,50 12,49Beni di consumo non ciclici 12,85 10,74Servizi di pubblica utilità 10,59 3,33Finanza 8,04 19,74Energia 4,19 6,55Servizi di telecomunicazione 2,86 3,49Attività liquide e strumenti assimilati 0,10 -Altri 2,84 27,75
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFLEI LX
Quota (NAV) 1.577,53
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,95 12,00Information ratio -0,41 -0,59Tracking Error (Ex post) 9,46 9,03Beta 0,79 0,79
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
35
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0268334421
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-14,5
3,3
22,9
-0,40,5
14,3
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,30 11,91 14,31 15,20 23,52 42,52
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,70Industria 19,34Beni voluttuari 16,50Beni di consumo non ciclici 12,85Servizi di pubblica utilità 10,59Finanza 8,04Energia 4,19Servizi di telecomunicazione 2,86Attività liquide e strumenti assimilati 0,10Altri 2,84
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFWRC LX
Quota (NAV) 13,34
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,94 12,02Information ratio -0,02 -0,35Tracking Error (Ex post) 17,02 14,57Beta -0,25 0,06
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
36
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH CZK
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 19.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458681094
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-13,6
4,0
22,9
-0,6
0,9
14,7
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHCZK
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CZK - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,32 12,03 14,73 15,10 24,15 45,33
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,70Industria 19,34Beni voluttuari 16,50Beni di consumo non ciclici 12,85Servizi di pubblica utilità 10,59Finanza 8,04Energia 4,19Servizi di telecomunicazione 2,86Attività liquide e strumenti assimilati 0,10Altri 2,84
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSEGVRC LX
Quota (NAV) 1.764,10
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,04 12,05Information ratio -0,36 -0,60Tracking Error (Ex post) 15,59 13,55Beta 0,09 0,25
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
37
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH USD
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 18.10.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No Benchmark (06/14)Classe di investimento Categoria EB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334777
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-13,7
4,1
23,3
-0,5
1,2
15,3
CS (Lux) Global Value Equity Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,35 12,55 15,32 16,52 25,58 47,81
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,70Industria 19,34Beni voluttuari 16,50Beni di consumo non ciclici 12,85Servizi di pubblica utilità 10,59Finanza 8,04Energia 4,19Servizi di telecomunicazione 2,86Attività liquide e strumenti assimilati 0,10Altri 2,84
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFWRU LX
Quota (NAV) 14,53
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,12 12,10Information ratio 0,15 -0,03Tracking Error (Ex post) 13,59 12,64Beta 0,28 0,43
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
38
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IBH CHF
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 165,88Data di lancio 14.01.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0268334934
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Value Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
4,0
24,2
0,6 1,9
15,1
CS (Lux) Global Value Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,32 12,15 15,08 16,39 27,74 50,50
Ripartizione per settori in %Fondo
Materiali 22,70Industria 19,34Beni voluttuari 16,50Beni di consumo non ciclici 12,85Servizi di pubblica utilità 10,59Finanza 8,04Energia 4,19Servizi di telecomunicazione 2,86Attività liquide e strumenti assimilati 0,10Altri 2,84
Valute in %
JPY 21,66EUR 20,70BRL 18,35USD 16,50CHF 5,71GBP 5,58CLP 5,24SGD 2,67TRY 1,29Altri 2,31
Operazioni importanti
Ripartizione per paese in %
Giappone 21,65Brasile 19,80Italia 14,00USA 8,64Svizzera 5,67Regno Unito 5,55Cile 5,24Francia 3,77Attività liquide estrumentiassimilati 0,10Altri 15,58
Prime 10 posizioni in %Masisa 2,75Rumo Logistica Operador 2,71Del Monte Pacific 2,67Tech Pack S.A. 2,49Edmond de RothSchild 2,20Cia Saneamento Minas Gerais 2,07Layne Christensen 2,07Celesc 2,06Cresud 1,92Arnoldo Mondadori Edit. 1,90Total 22,84
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutatedi tutto il mondo, quotate in mercati regolati eaccessibili. Anche se le decisioni d’investimentonon sono orientate a un benchmark, per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento all’indice MSCI World.Questo approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo, poiché impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFGSC LX
Quota (NAV) 1.293,50
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,97 12,02Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
39
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeEXOR ACEACNH Industrial N.V. Reg SARAS RAFFINERIE SARDETENARIS MEDIOBANCABANCA IFIS LUXOTTICAATLANTIA HERA
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,88Data di lancio 25.09.1992Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,19Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055733355
Categoria Assogestioni AIT
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-22,9
15,1
28,0
6,2
20,1
-20,2-25,4
15,224,1
5,5
16,2
-19,5
CS (Lux) Italy Equity Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,84 -6,06 -20,18 -21,27 20,39 45,91Benchmark 1,85 -4,09 -19,48 -21,10 14,87 34,85
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 36,91Servizi di pubblica utilità 16,61Industria 15,85Beni voluttuari 12,19Energia 11,94Servizi di telecomunicazione 4,34Salute 0,87Informatica 0,78Attività liquide e strumenti assimilati -0,10Altri 0,61
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,53 20,04Information ratio 0,52 0,53Tracking Error (Ex post) 3,01 2,97Beta 0,97 0,94
Prime 10 posizioni in %Enel 8,82Intesa Sanpaolo 8,28ENI 7,51Unicredit Fin. 5,18Atlantia 4,58Exor 4,46Tenaris 4,43Fiat Investments Chrysler 4,28Snam Rete Gas 4,12Ferrari 3,73Total 55,39
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITBI LX
Quota (NAV) 333,93
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
40
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeEXOR ACEACNH Industrial N.V. Reg SARAS RAFFINERIE SARDETENARIS MEDIOBANCABANCA IFIS LUXOTTICAATLANTIA HERA
Gestore del fondo Marco BolzoniGestore del fondo dal 31.07.2015Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 57,88Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108801654
Categoria Assogestioni AIT
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Italy Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-21,9
16,5
29,6
7,5
21,6
-19,5-25,4
15,224,1
5,516,2
-19,5
CS (Lux) Italy Equity Fund IB EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 10/40 (NR) (07/11) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,95 -5,77 -19,52 -20,31 24,89 55,07Benchmark 1,85 -4,09 -19,48 -21,10 14,87 34,85
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 36,91Servizi di pubblica utilità 16,61Industria 15,85Beni voluttuari 12,19Energia 11,94Servizi di telecomunicazione 4,34Salute 0,87Informatica 0,78Attività liquide e strumenti assimilati -0,10Altri 0,61
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,54 20,06Information ratio 0,93 0,94Tracking Error (Ex post) 3,00 2,96Beta 0,97 0,94
Prime 10 posizioni in %Enel 8,82Intesa Sanpaolo 8,28ENI 7,51Unicredit Fin. 5,18Atlantia 4,58Exor 4,46Tenaris 4,43Fiat Investments Chrysler 4,28Snam Rete Gas 4,12Ferrari 3,73Total 55,39
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiù elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di prim’ordine. La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditività, una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITLI LX
Quota (NAV) 796,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
41
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeJUST EAT ROTORKMETSO HUHTAMAKI OYMEGGITT BEKAERTKION GROUP ZOOPLUSINDRA SISTEMAS EUROFINS SCIENTIFIC
Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21.02.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 89,39Data di lancio 28.01.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,20Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0048365026
Categoria Assogestioni AEU
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-18,6
19,030,4
9,620,1
-4,4-17,4
27,033,4
6,5
23,5
-3,4
CS (Lux) Small and Mid Cap Europe EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe Small Cap (NR) (09/06)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,21 1,46 -4,37 -2,70 45,04 91,41Benchmark 1,53 -2,40 -3,39 1,29 45,81 107,68
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 25,24Informatica 24,99Materiali 14,57Salute 9,16Beni di consumo non ciclici 6,81Finanza 6,42Energia 6,21Beni voluttuari 4,71Servizi di pubblica utilità 1,42Attività liquide e strumenti assimilati 0,47
Valute in %
EUR 47,53GBP 19,50CHF 12,51SEK 12,26NOK 6,41DKK 1,79
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 19,39Finlandia 12,18Svizzera 12,14Svezia 11,43Spagna 7,26Francia 7,13Germania 6,50Norvegia 6,41Attività liquide estrumentiassimilati 0,47Altri 17,09
Prime 10 posizioni in %Oriflame Cosmetics 3,70Halma 3,55Micro Focus International 3,38Acergy 3,25Vaisala Oyj 3,21Umicore 3,18Avena Grp. 3,03Ypsomed 2,82Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril 2,75Securitas AB 2,71Total 31,58
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piùelevata possibile, investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro. La regione d’investimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESEI LX
Quota (NAV) 2.389,17
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,35 13,16Information ratio -0,03 -0,30Tracking Error (Ex post) 5,86 5,43Beta 0,88 0,88
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
42
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B EUR
Acquisiti VenditeTLG IMMOBILIEN AAREAL BANKWACKER CHEMIE EVONIK INDUSTRIES RegAIRBUS GROUP NV DEUTSCHE WOHNEN RegDRILLISCH
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG RegUNITED INTERNET Reg
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING Reg
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 328,55Data di lancio 26.08.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0052265898
Categoria Assogestioni APS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
-15,3
33,1 39,5
0,3
19,5
-3,0-13,9
31,340,3
4,4
25,7
0,4
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,28 1,10 -3,00 1,18 31,37 105,04Benchmark 0,95 2,67 0,39 6,54 51,99 132,83
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 30,96Informatica 19,08Finanza 12,55Salute 12,20Materiali 11,68Beni voluttuari 8,96Servizi di telecomunicazione 2,59Beni di consumo non ciclici 1,74Servizi di pubblica utilità 0,39Attività liquide e strumenti assimilati -0,16
Valute in %
EUR 99,98USD 0,02
Ripartizione per paese in %
Germania 90,82Francia 8,37Lussemburgo 0,98Attività liquide estrumentiassimilati -0,16
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,37Wire Card 6,63GEA Group AG 4,51Morphosys 3,81Deutsche Wohnen 3,77Symrise 3,65Brenntag 3,50Grenkeleasing 2,83Qiagen 2,51Zalando 2,47Total 42,05
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESGI LX
Quota (NAV) 2.061,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,60 14,81Information ratio -1,43 -0,74Tracking Error (Ex post) 3,39 3,45Beta 0,97 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
43
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB EUR
Acquisiti VenditeTLG IMMOBILIEN AAREAL BANKWACKER CHEMIE EVONIK INDUSTRIES RegAIRBUS GROUP NV DEUTSCHE WOHNEN RegDRILLISCH
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG RegUNITED INTERNET Reg
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING Reg
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01.01.2003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 328,55Data di lancio 29.08.2005Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,17Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (07/08)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108803940
Categoria Assogestioni APS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
-14,5
34,5 40,9
1,3
20,7
-2,3-13,9
31,340,3
4,4
25,7
0,4
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany EquityFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (07/08)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,37 1,36 -2,33 2,22 35,47 115,84Benchmark 0,95 2,67 0,39 6,54 51,99 132,83
Ripartizione per settori in %Fondo
Industria 30,96Informatica 19,08Finanza 12,55Salute 12,20Materiali 11,68Beni voluttuari 8,96Servizi di telecomunicazione 2,59Beni di consumo non ciclici 1,74Servizi di pubblica utilità 0,39Attività liquide e strumenti assimilati -0,16
Valute in %
EUR 99,98USD 0,02
Ripartizione per paese in %
Germania 90,82Francia 8,37Lussemburgo 0,98Attività liquide estrumentiassimilati -0,16
Prime 10 posizioni in %Airbus Group 8,37Wire Card 6,63GEA Group AG 4,51Morphosys 3,81Deutsche Wohnen 3,77Symrise 3,65Brenntag 3,50Grenkeleasing 2,83Qiagen 2,51Zalando 2,47Total 42,05
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è il massimo incremento delcapitale. Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania. Le PMI non sono compresenell'indice DAX-30.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSCI LX
Quota (NAV) 2.674,46
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,61 14,82Information ratio -1,13 -0,44Tracking Error (Ex post) 3,39 3,45Beta 0,97 0,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
44
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
-0.59-2.19
0.55-1.95
0.660.060.311.09
0.514.24
Acquisiti VenditeCELGENE MEDIVATIONSALESFORCE.COM SMITH & WESSON HOLDINGTRANSDIGM GROUP AMERICAN STATES WATERISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
LOCKHEED MARTIN
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 397,40Data di lancio 07.06.1991Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055732977
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-3,4
11,7
32,1
10,70,4 0,61,4
15,3
31,8
12,70,7
7,2
CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,64 3,89 0,56 0,48 28,83 68,35Benchmark 0,08 4,06 7,20 11,22 38,33 91,27
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 20,54 21,13Finanza 14,02 16,21Beni voluttuari 13,57 13,02Salute 12,66 14,61Industria 10,00 9,35Beni di consumo non ciclici 9,95 9,89Energia 7,13 6,82Servizi di pubblica utilità 4,34 3,25Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 7,27 3,03
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,67 12,60Information ratio -0,50 -0,68Tracking Error (Ex post) 4,72 3,77Beta 0,98 1,02
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 3,04Broadcom 2,68Amazon.Com 2,65iShares Nasdaq Biotechnology ETF 2,34Facebook 2,22First Republic Bank 2,22Pioneer Nat. Res. 2,21Edwards Lifesciences Corp. 2,15Bank of Hawaii 2,11Applied Materials 2,00Total 23,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNABI LX
Quota (NAV) 1.071,25
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
45
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
-0.59-2.19
0.55-1.95
0.660.060.311.09
0.514.24
Acquisiti VenditeCELGENE MEDIVATIONSALESFORCE.COM SMITH & WESSON HOLDINGTRANSDIGM GROUP AMERICAN STATES WATERISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
LOCKHEED MARTIN
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 397,40Data di lancio 14.04.2000Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108804591
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-2,8
12,3
32,9
11,31,0 0,91,4
15,3
31,8
12,70,7
7,2
CS (Lux) USA Growth Opportunities EquityFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,69 4,04 0,93 1,04 31,09 73,37Benchmark 0,08 4,06 7,20 11,22 38,33 91,27
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 20,54 21,13Finanza 14,02 16,21Beni voluttuari 13,57 13,02Salute 12,66 14,61Industria 10,00 9,35Beni di consumo non ciclici 9,95 9,89Energia 7,13 6,82Servizi di pubblica utilità 4,34 3,25Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 7,27 3,03
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,67 12,61Information ratio -0,38 -0,52Tracking Error (Ex post) 4,72 3,77Beta 0,98 1,02
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 3,04Broadcom 2,68Amazon.Com 2,65iShares Nasdaq Biotechnology ETF 2,34Facebook 2,22First Republic Bank 2,22Pioneer Nat. Res. 2,21Edwards Lifesciences Corp. 2,15Bank of Hawaii 2,11Applied Materials 2,00Total 23,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNAII LX
Quota (NAV) 1.539,36
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
46
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
-0.59-2.19
0.55-1.95
0.660.060.311.09
0.514.24
Acquisiti VenditeCELGENE MEDIVATIONSALESFORCE.COM SMITH & WESSON HOLDINGTRANSDIGM GROUP AMERICAN STATES WATERISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
LOCKHEED MARTIN
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01.08.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 397,40Data di lancio 31.05.2002Commissione di gestione in % p.a. 1,25TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Classe di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0145374574
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100120140160180200220240
-20%0%
20%40%60%80%
100%120%140%
-5,1
10,9
31,4
10,40,2
-0,3
4,813,6
26,1 28,312,2
4,6
CS (Lux) USA Growth Opportunities Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI USA (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,56 3,41 -0,28 -0,56 26,96 61,98Benchmark 0,48 4,01 4,56 11,90 63,77 147,27
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 20,54 21,13Finanza 14,02 16,21Beni voluttuari 13,57 13,02Salute 12,66 14,61Industria 10,00 9,35Beni di consumo non ciclici 9,95 9,89Energia 7,13 6,82Servizi di pubblica utilità 4,34 3,25Attività liquide e strumenti assimilati 0,51 -Altri 7,27 3,03
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,57 12,57Information ratio -1,05 -0,91Tracking Error (Ex post) 8,11 9,33Beta 0,75 0,81
Prime 10 posizioni in %Alphabet -A- 3,04Broadcom 2,68Amazon.Com 2,65iShares Nasdaq Biotechnology ETF 2,34Facebook 2,22First Republic Bank 2,22Pioneer Nat. Res. 2,21Edwards Lifesciences Corp. 2,15Bank of Hawaii 2,11Applied Materials 2,00Total 23,62
Operazioni importanti
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è di conseguire unarivalutazione del capitale a lungo termineinvestendo in base allo stile growth in unportafoglio di società statunitensi. Il fondo investeprincipalmente in società USA consolidate dimedie e grandi dimensioni in grado di esprimereuna crescita di livello superiore rispetto alle loroomologhe e al mercato statunitense nel suocomplesso. La stock selection è guidata da unmetodo proprietario di selezione della crescitaquantitativa, seguito da un approfondito researchfondamentale e un forte accento sul controllo deirischi nell'ambito del portafoglio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSNAHI LX
Quota (NAV) 14,27
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Eq
uity
Fun
d
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
47
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,18Data di lancio 30.03.2004Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731129
Categoria Assogestioni AAM
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-6,5
18,9
39,9
-7,7-18,2
20,7
1,1
15,3
31,8
12,70,7
7,2
CS (Lux) USA Value Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,31 11,61 20,71 16,57 3,85 54,51Benchmark 0,08 4,06 7,20 11,22 38,33 91,27
Ripartizione per settori in %Industria 24,71Materiali 24,36Beni voluttuari 19,71Beni di consumo non ciclici 13,84Finanza 8,73Servizi di pubblica utilità 4,52Energia 2,55Attività liquide e strumenti assimilati 1,57
Valute in %
USD 91,45BRL 4,47SGD 2,12GBP 1,94EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 69,33Brasile 14,49Regno Unito 4,13Svizzera 2,61Italia 2,45Filippine 2,12Attività liquide estrumentiassimilati 1,57Altri 3,29
Prime 10 posizioni in %Gerdau Adr 4,65Layne Christensen 4,33Tronc 4,08JBS 3,41ASA Gold and Precious Metals 3,29General Cable 3,23Schweitzer-Mauduit Intl. 3,15Belmond A 3,14The Mcclatchy A 3,04Tredegar 3,02Total 35,34
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEUSVB LX
Quota (NAV) 19,70
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,86 17,93Information ratio -0,84 -0,41Tracking Error (Ex post) 11,43 10,43Beta 1,15 1,27
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
48
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe IB USD
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,18Data di lancio 19.10.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,20Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (09/11)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0187731806
Categoria Assogestioni AAM
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
200
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-5,5
20,1
41,3
-6,7-17,3
21,5
1,1
15,3
31,8
12,70,7
7,2
CS (Lux) USA Value Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI USA (NR) (09/11)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,37 11,90 21,53 17,73 7,06 62,52Benchmark 0,08 4,06 7,20 11,22 38,33 91,27
Ripartizione per settori in %Industria 24,71Materiali 24,36Beni voluttuari 19,71Beni di consumo non ciclici 13,84Finanza 8,73Servizi di pubblica utilità 4,52Energia 2,55Attività liquide e strumenti assimilati 1,57
Valute in %
USD 91,45BRL 4,47SGD 2,12GBP 1,94EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 69,33Brasile 14,49Regno Unito 4,13Svizzera 2,61Italia 2,45Filippine 2,12Attività liquide estrumentiassimilati 1,57Altri 3,29
Prime 10 posizioni in %Gerdau Adr 4,65Layne Christensen 4,33Tronc 4,08JBS 3,41ASA Gold and Precious Metals 3,29General Cable 3,23Schweitzer-Mauduit Intl. 3,15Belmond A 3,14The Mcclatchy A 3,04Tredegar 3,02Total 35,34
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSELUVI LX
Quota (NAV) 1.534,35
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,88 17,95Information ratio -0,75 -0,31Tracking Error (Ex post) 11,45 10,44Beta 1,15 1,27
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
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uiss
e S
ICA
V II
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
49
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 11 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30.04.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 62,18Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,22Benchmark (BM) No BenchmarkClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731558
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) USA Value Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016708090
100110120130140150
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
18,0
39,1
-7,9
-18,8
19,4
CS (Lux) USA Value Equity Fund BH EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,15 10,93 19,41 15,06 1,45 46,69
Ripartizione per settori in %Industria 24,71Materiali 24,36Beni voluttuari 19,71Beni di consumo non ciclici 13,84Finanza 8,73Servizi di pubblica utilità 4,52Energia 2,55Attività liquide e strumenti assimilati 1,57
Valute in %
USD 91,45BRL 4,47SGD 2,12GBP 1,94EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 69,33Brasile 14,49Regno Unito 4,13Svizzera 2,61Italia 2,45Filippine 2,12Attività liquide estrumentiassimilati 1,57Altri 3,29
Prime 10 posizioni in %Gerdau Adr 4,65Layne Christensen 4,33Tronc 4,08JBS 3,41ASA Gold and Precious Metals 3,29General Cable 3,23Schweitzer-Mauduit Intl. 3,15Belmond A 3,14The Mcclatchy A 3,04Tredegar 3,02Total 35,34
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Con taleobiettivo, il fondo investe in società sottovalutate,domiciliate o con la maggior parte delle proprieattività d’affari negli USA. Anche se le decisionid’investimento non sono orientate a unbenchmark, per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index. Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo, poichéimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSUSAER LX
Quota (NAV) 13,29
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,77 17,85Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
50
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 438,37Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,54Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091100973
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,6
11,0
5,08,6
3,00,8
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,24 1,20 0,78 1,81 16,65 32,46
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,08Obbligazioni 39,38Attività liquide estrumentiassimilati 8,07Alternatives 7,47
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 63,37USD 18,36JPY 4,38AUD 3,77CAD 0,92CHF 0,58GBP 0,11Altri 8,51
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,04 0,11 1,05 - - 1,20Il Regno Unito 0,03 0,74 0,27 - - 1,04Euroland 0,02 22,27 15,97 0,47 - 38,73USA 1,86 7,51 14,87 1,57 - 25,81Altri 6,12 - - - - 6,12Giappone - 0,75 1,94 - - 2,69Emerging Markets - 4,74 8,51 - - 13,25Canada - 0,44 0,76 - - 1,20Global - 2,24 - 4,75 - 6,99Asia Pacific - 0,58 1,71 - 0,68 2,97Total 8,07 39,38 45,08 6,79 0,68 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,49
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,77 6,58Massima perdita in % 3) -9,55 -9,553) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,80CS FI Global HY 1,48Credit Suisse European Dividend Equity 1,39Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,95Credit Suisse Global Convertible Fund 0,760.3 Japan 20.12.2025 0,753.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017
0,71
TOTAL SA 0,571.5 Italy 01.08.2019 0,55Anheuser Busch 0,51Total 11,47
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLBAL LX
Quota (NAV) 168,25
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 77,29Obbligazioni dei mercati emergenti 12,04Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,36Inflation Linked Bonds 3,38Obbligazioni convertibili 1,93
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
51
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.134,24Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,53Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078040838
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-6,7
9,4
5,47,9
-2,9
0,8
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,78 0,78 0,77 1,68 7,81 26,11
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,59Obbligazioni 41,45Alternatives 7,58Attività liquide estrumentiassimilati 5,38
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 60,83USD 18,00JPY 4,20AUD 3,71EUR 3,44CAD 0,88GBP 0,19Altri 8,75
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,01 18,89 18,54 - - 37,44Il Regno Unito 0,04 0,74 0,33 - - 1,11Euroland 0,01 1,90 0,84 0,46 - 3,21USA 0,30 9,64 13,10 1,57 - 24,61Altri 5,02 - - - - 5,02Giappone - 1,48 1,65 - - 3,13Emerging Markets - 5,04 8,75 - - 13,79Canada - 0,54 0,73 - - 1,27Global - 2,64 - 4,83 - 7,47Asia Pacific - 0,58 1,65 - 0,72 2,95Total 5,38 41,45 45,59 6,86 0,72 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,81
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,30 5,92Massima perdita in % 3) -7,34 -7,343) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNestle SA 3,91Credit Suisse Commodity Allocation Fund 3,87Roche Holding AG 2,75Novartis AG 2,66CS FI Global HY 1,66Credit Suisse European Dividend Equity 1,12Credit Suisse Global Convertible Fund 0,98Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,96UBS Group AG 0,850.3 Japan 20.12.2025 0,82Total 19,58
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBSI LX
Quota (NAV) 187,54
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 76,63Obbligazioni dei mercati emergenti 12,16Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,45Inflation Linked Bonds 3,40Obbligazioni convertibili 2,36
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
52
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.134,24Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108822734
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
6,48,9
-2,1
1,3
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,86 0,99 1,32 2,51 10,62 -
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,59Obbligazioni 41,45Alternatives 7,58Attività liquide estrumentiassimilati 5,38
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 60,83USD 18,00JPY 4,20AUD 3,71EUR 3,44CAD 0,88GBP 0,19Altri 8,75
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,01 18,89 18,54 - - 37,44Il Regno Unito 0,04 0,74 0,33 - - 1,11Euroland 0,01 1,90 0,84 0,46 - 3,21USA 0,30 9,64 13,10 1,57 - 24,61Altri 5,02 - - - - 5,02Giappone - 1,48 1,65 - - 3,13Emerging Markets - 5,04 8,75 - - 13,79Canada - 0,54 0,73 - - 1,27Global - 2,64 - 4,83 - 7,47Asia Pacific - 0,58 1,65 - 0,72 2,95Total 5,38 41,45 45,59 6,86 0,72 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,81
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,01 6,30Information ratio -1,93 -1,33Tracking Error (Ex post) 0,72 0,66Massima perdita in % 3) -6,58 -6,653) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNestle SA 3,91Credit Suisse Commodity Allocation Fund 3,87Roche Holding AG 2,75Novartis AG 2,66CS FI Global HY 1,66Credit Suisse European Dividend Equity 1,12Credit Suisse Global Convertible Fund 0,98Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,96UBS Group AG 0,850.3 Japan 20.12.2025 0,82Total 19,58
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBBI LX
Quota (NAV) 1.224,05
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 76,63Obbligazioni dei mercati emergenti 12,16Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,45Inflation Linked Bonds 3,40Obbligazioni convertibili 2,36
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
53
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 177,38Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER (dal 31.03.2016) in % 1,56Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041133
Categoria Assogestioni BBI
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-5,4
9,8
4,8
0,6
-2,7
3,7
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,28 1,78 3,70 3,46 6,55 11,41
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,54Obbligazioni 41,59Alternatives 7,22Attività liquide estrumentiassimilati 5,65
Valute in % (dopo la copertura)
USD 75,76JPY 4,95AUD 4,56EUR 3,54CAD 1,00CHF 0,61GBP 0,27Altri 9,31
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Asia Pacific 0,01 0,40 2,39 - 0,55 3,35Euroland 0,01 1,04 1,97 0,37 - 3,39Il Regno Unito 0,03 0,59 0,20 - - 0,82USA 1,15 31,05 26,49 1,63 - 60,32Altri 4,45 - - - - 4,45Emerging Markets - 5,11 9,31 - - 14,42Giappone - 1,23 2,73 - - 3,96Canada - 0,44 0,96 - - 1,40Svizzera - 0,05 1,49 - - 1,54Global - 1,68 - 4,67 - 6,35Total 5,65 41,59 45,54 6,67 0,55 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,52
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 6,04 7,68Massima perdita in % 3) -8,55 -8,553) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,58CS FI Global HY 1,290.875 US Treasury 31.01.2018 1,171 US Treasury 30.09.2019 1,173.375 US Treasury 15.11.2019 1,10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,092 US Treasury 15.02.2023 0,970.875 US Treasury 15.11.2017 0,961.875 US Treasury 30.11.2021 0,91Credit Suisse European Dividend Equity 0,72Total 12,96
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBUI LX
Quota (NAV) 249,98
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 80,02Obbligazioni dei mercati emergenti 12,29Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,06Inflation Linked Bonds 2,69Obbligazioni convertibili 0,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
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1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 177,38Data di lancio 10.07.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108835801
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1,5
-1,9
4,3
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,21 1,99 4,27 4,32 9,34 -
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 45,54Obbligazioni 41,59Alternatives 7,22Attività liquide estrumentiassimilati 5,65
Valute in % (dopo la copertura)
USD 75,76JPY 4,95AUD 4,56EUR 3,54CAD 1,00CHF 0,61GBP 0,27Altri 9,31
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Asia Pacific 0,01 0,40 2,39 - 0,55 3,35Euroland 0,01 1,04 1,97 0,37 - 3,39Il Regno Unito 0,03 0,59 0,20 - - 0,82USA 1,15 31,05 26,49 1,63 - 60,32Altri 4,45 - - - - 4,45Emerging Markets - 5,11 9,31 - - 14,42Giappone - 1,23 2,73 - - 3,96Canada - 0,44 0,96 - - 1,40Svizzera - 0,05 1,49 - - 1,54Global - 1,68 - 4,67 - 6,35Total 5,65 41,59 45,54 6,67 0,55 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,52
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,18 6,04Information ratio -2,20 -1,57Tracking Error (Ex post) 0,62 0,49Massima perdita in % 3) -4,76 -7,533) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,58CS FI Global HY 1,290.875 US Treasury 31.01.2018 1,171 US Treasury 30.09.2019 1,173.375 US Treasury 15.11.2019 1,10Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,092 US Treasury 15.02.2023 0,970.875 US Treasury 15.11.2017 0,961.875 US Treasury 30.11.2021 0,91Credit Suisse European Dividend Equity 0,72Total 12,96
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di massimizzare ilrendimento complessivo in USD, investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazioni/titoli affini e titoli a reddito fisso/variabile.La quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini può variare dal 30% al 60%. Il portafogliopuò inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario. Il fondo può inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBIA LX
Quota (NAV) 1.090,92
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 80,02Obbligazioni dei mercati emergenti 12,29Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,06Inflation Linked Bonds 2,69Obbligazioni convertibili 0,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 108,82Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091101195
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-9,3
12,99,0 10,1
4,40,1
CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,52 1,49 0,07 1,60 21,26 43,18
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 67,30Obbligazioni 18,07Alternatives 7,36Attività liquide estrumentiassimilati 7,27
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 48,92USD 26,03JPY 5,43AUD 4,98CAD 1,28CHF 1,20GBP 0,10Altri 12,06
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Il Regno Unito 0,04 0,29 0,21 - - 0,54Euroland 0,03 6,55 25,57 0,44 - 32,59USA 0,95 4,77 21,11 1,54 - 28,37Altri 6,25 - - - - 6,25Giappone - 0,36 2,93 - - 3,29Emerging Markets - 3,25 12,06 - - 15,31Canada - 0,28 1,08 - - 1,36Svizzera - 0,02 1,65 - - 1,67Global - 2,16 - 4,72 - 6,88Asia Pacific - 0,39 2,69 - 0,66 3,74Total 7,27 18,07 67,30 6,70 0,66 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,06
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 9,26 8,91Massima perdita in % 3) -12,84 -12,843) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,67Credit Suisse European Dividend Equity 1,47CS FI Global HY 1,23Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,05Credit Suisse Global Convertible Fund 0,93TOTAL SA 0,74Anheuser Busch 0,70Siemens AG 0,64Bayer AG 0,62Sanofi 0,62Total 11,67
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in EUR,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLGRO LX
Quota (NAV) 160,28
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 63,80Obbligazioni dei mercati emergenti 17,99Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,47Obbligazioni convertibili 5,15Inflation Linked Bonds 4,59
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
56
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 242,80Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,73Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041992
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
-8,3
11,89,6 10,4
-3,4
0,4
CS (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,25 1,13 0,38 1,86 10,90 38,99
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 67,27Obbligazioni 18,31Alternatives 7,43Attività liquide estrumentiassimilati 6,99
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 47,18USD 24,64JPY 5,05EUR 4,84AUD 4,42CAD 1,21GBP 0,09Altri 12,57
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,02 6,04 27,33 - - 33,39Il Regno Unito 0,05 0,28 0,22 - - 0,55Euroland 0,01 0,76 1,24 0,47 - 2,48USA 0,59 4,85 20,26 1,53 - 27,23Altri 6,32 - - - - 6,32Giappone - 0,26 2,49 - - 2,75Emerging Markets - 3,49 12,57 - - 16,06Canada - 0,11 1,02 - - 1,13Global - 2,25 - 4,74 - 6,99Asia Pacific - 0,27 2,14 - 0,69 3,10Total 6,99 18,31 67,27 6,74 0,69 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,95
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,95 8,25Massima perdita in % 3) -10,03 -10,033) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNestle SA 5,76Roche Holding AG 4,07Novartis AG 3,91Credit Suisse Commodity Allocation Fund 3,80Credit Suisse European Dividend Equity 1,47CS FI Global HY 1,31UBS Group AG 1,25Syngenta AG 1,06Zurich Insurance Group 1,06ABB 1,04Total 24,73
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in CHF,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPGSI LX
Quota (NAV) 186,35
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 62,76Obbligazioni dei mercati emergenti 19,06Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,57Obbligazioni convertibili 5,13Inflation Linked Bonds 4,48
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
57
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 67,76Data di lancio 11.06.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042453
Categoria Assogestioni BAZ
Tassazione UENel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10,1
12,79,2
-0,3-3,7
3,8
CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 2,56 3,77 3,56 7,24 14,93
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 67,68Obbligazioni 16,97Attività liquide estrumentiassimilati 8,26Alternatives 7,09
Valute in % (dopo la copertura)
USD 64,23JPY 6,75AUD 6,62EUR 6,31CAD 1,77CHF 1,00GBP 0,19Altri 13,13
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Il Regno Unito 0,07 0,27 0,22 - - 0,56Euroland 0,01 0,55 2,60 0,43 - 3,59USA 0,57 9,32 40,13 1,58 - 51,60Altri 7,61 - - - - 7,61Giappone - 0,56 4,04 - - 4,60Emerging Markets - 3,52 13,13 - - 16,65Canada - 0,28 1,76 - - 2,04Svizzera - 0,02 2,36 - - 2,38Global - 1,97 - 4,46 - 6,43Asia Pacific - 0,48 3,44 - 0,62 4,54Total 8,26 16,97 67,68 6,47 0,62 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,58
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,65 10,77Massima perdita in % 3) -12,97 -12,973) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,50Credit Suisse European Dividend Equity 1,28CS FI Global HY 1,21Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,96Apple Inc 0,92Credit Suisse Global Convertible Fund 0,76Microsoft Corp 0,76Amazon.Com 0,70Facebook 0,64Alphabet -C- 0,63Total 11,36
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è dimassimizzare il rendimento complessivo in USD,investendo su scala mondiale in azioni/titoli affininonché in titoli a reddito fisso/variabile. La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Il portafoglio può essere integrato dastrumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPGUI LX
Quota (NAV) 229,27
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 59,16Obbligazioni dei mercati emergenti 20,74Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 8,49Inflation Linked Bonds 7,13Obbligazioni convertibili 4,48
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
58
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 610,04Data di lancio 30.10.1998Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,35Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0091100627
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-2,6
9,1
1,3
7,2
1,4 1,8
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 1,01 1,78 2,33 12,26 22,54
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 60,63Azioni 25,58Alternatives 7,51Attività liquide estrumentiassimilati 6,28
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 74,74USD 12,54JPY 3,26AUD 2,85CAD 0,56CHF 0,35GBP 0,06Altri 5,64
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,01 0,07 0,75 - - 0,83Il Regno Unito 0,02 1,13 0,26 - - 1,41Euroland 0,13 38,68 8,17 0,46 - 47,44USA 1,88 9,20 8,13 1,61 - 20,82Altri 4,24 - - - - 4,24Giappone - 1,67 0,90 - - 2,57Emerging Markets - 5,85 5,64 - - 11,49Canada - 0,54 0,50 - - 1,04Global - 2,89 - 4,74 - 7,63Asia Pacific - 0,60 1,23 - 0,70 2,53Total 6,28 60,63 25,58 6,81 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,60
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 81,21Obbligazioni dei mercati emergenti 9,65Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,46Inflation Linked Bonds 2,82Obbligazioni convertibili 0,86
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,28 4,39Massima perdita in % 3) -5,84 -5,843) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,70CS FI Global HY 2,37Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,041.5 Italy 01.08.2019 1,02Credit Suisse European Dividend Equity 0,92Francia 0,710.3 Japan 20.12.2025 0,70Spagna 0,653.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017
0,63
Total 11,74
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0091100890CodiceBloomberg
CRSIEAI LX CRSIEBI LX
BOBQuota (NAV) 121,70 170,24
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
59
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 610,04Data di lancio 04.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838904
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016100102104106108110112114116
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%
7,9
2,0 2,2
CS (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,12 1,18 2,21 2,98 - -
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 60,63Azioni 25,58Alternatives 7,51Attività liquide estrumentiassimilati 6,28
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 74,74USD 12,54JPY 3,26AUD 2,85CAD 0,56CHF 0,35GBP 0,06Altri 5,64
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,01 0,07 0,75 - - 0,83Il Regno Unito 0,02 1,13 0,26 - - 1,41Euroland 0,13 38,68 8,17 0,46 - 47,44USA 1,88 9,20 8,13 1,61 - 20,82Altri 4,24 - - - - 4,24Giappone - 1,67 0,90 - - 2,57Emerging Markets - 5,85 5,64 - - 11,49Canada - 0,54 0,50 - - 1,04Global - 2,89 - 4,74 - 7,63Asia Pacific - 0,60 1,23 - 0,70 2,53Total 6,28 60,63 25,58 6,81 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,60
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 81,21Obbligazioni dei mercati emergenti 9,65Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,46Inflation Linked Bonds 2,82Obbligazioni convertibili 0,86
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,80 -Information ratio -1,99 -Tracking Error (Ex post) 0,79 -Massima perdita in % 3) -3,80 -3) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,70CS FI Global HY 2,37Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 1,041.5 Italy 01.08.2019 1,02Credit Suisse European Dividend Equity 0,92Francia 0,710.3 Japan 20.12.2025 0,70Spagna 0,653.75 Australia & New Z. Bank10.03.2017
0,63
Total 11,74
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSIEIE LX
Quota (NAV) 1.141,53
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
60
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe B CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.429,23Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,40Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042883
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione -Distribuzione -Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-5,7
7,0
1,4
5,3
-2,4
1,3
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,39 0,54 1,34 1,59 4,73 14,38
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 62,28Azioni 25,63Alternatives 7,66Attività liquide estrumentiassimilati 4,43
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 75,23USD 11,64JPY 3,17AUD 2,95EUR 2,07CAD 0,52GBP 0,06Altri 4,36
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,02 33,77 10,98 - - 44,77Il Regno Unito 0,02 1,11 0,28 - - 1,41Euroland 0,01 3,34 0,65 0,45 - 4,45USA 0,85 10,67 6,82 1,61 - 19,95Altri 3,53 - - - - 3,53Giappone - 2,64 0,89 - - 3,53Emerging Markets - 6,23 4,36 - - 10,59Canada - 0,55 0,47 - - 1,02Global - 3,39 - 4,90 - 8,29Asia Pacific - 0,58 1,18 - 0,70 2,46Total 4,43 62,28 25,63 6,96 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,86
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,71 3,69Massima perdita in % 3) -4,83 -4,833) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,92CS FI Global HY 2,50Nestle SA 1,76Roche Holding AG 1,25Novartis AG 1,19Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,98Credit Suisse Global Convertible Fund 0,89Credit Suisse European Dividend Equity 0,850.3 Japan 20.12.2025 0,77Total 14,11
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSISBI LX
Quota (NAV) 168,18
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 79,92Obbligazioni dei mercati emergenti 10,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,52Inflation Linked Bonds 3,13Obbligazioni convertibili 1,43
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
61
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe IB CHF
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.429,23Data di lancio 10.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,78Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0108838490
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112114
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
2,2
6,1
-1,8
1,8
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,45 0,70 1,77 2,23 6,83 -
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 62,28Azioni 25,63Alternatives 7,66Attività liquide estrumentiassimilati 4,43
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 75,23USD 11,64JPY 3,17AUD 2,95EUR 2,07CAD 0,52GBP 0,06Altri 4,36
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Svizzera 0,02 33,77 10,98 - - 44,77Il Regno Unito 0,02 1,11 0,28 - - 1,41Euroland 0,01 3,34 0,65 0,45 - 4,45USA 0,85 10,67 6,82 1,61 - 19,95Altri 3,53 - - - - 3,53Giappone - 2,64 0,89 - - 3,53Emerging Markets - 6,23 4,36 - - 10,59Canada - 0,55 0,47 - - 1,02Global - 3,39 - 4,90 - 8,29Asia Pacific - 0,58 1,18 - 0,70 2,46Total 4,43 62,28 25,63 6,96 0,70 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,86
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,41 3,72Information ratio -1,82 -1,63Tracking Error (Ex post) 0,61 0,58Massima perdita in % 3) -3,97 -4,293) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,92CS FI Global HY 2,50Nestle SA 1,76Roche Holding AG 1,25Novartis AG 1,19Credit Suisse Commodity Index Plus Fund 0,98Credit Suisse Global Convertible Fund 0,89Credit Suisse European Dividend Equity 0,850.3 Japan 20.12.2025 0,77Total 14,11
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunità di diversif. internazionale. Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35% delpatr. Netto. Il portafoglio può essere integratoda strumenti del mercato monetario. Il fondo puòinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPTICI LX
Quota (NAV) 1.133,74
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 79,92Obbligazioni dei mercati emergenti 10,00Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,52Inflation Linked Bonds 3,13Obbligazioni convertibili 1,43
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
62
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01.01.1997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 267,86Data di lancio 14.05.1993Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,36Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046876
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,90Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,8
6,9
0,81,4
-2,1
3,7
CS (Lux) Portfolio Fund Yield USD B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,36 1,46 3,66 3,14 5,41 7,28
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 62,35Azioni 25,54Alternatives 6,99Attività liquide estrumentiassimilati 5,12
Valute in % (dopo la copertura)
USD 84,05JPY 3,69AUD 3,17EUR 1,85CAD 0,68CHF 0,25GBP 0,22Altri 6,09
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Invest.Altern. Total
Asia Pacific 0,01 0,53 1,38 - 0,60 2,52Euroland 0,01 1,24 0,77 0,44 - 2,46Il Regno Unito 0,02 1,00 0,30 - - 1,32USA 1,07 47,29 14,11 1,44 - 63,91Altri 4,01 - - - - 4,01Emerging Markets - 6,14 6,09 - - 12,23Giappone - 2,69 1,31 - - 4,00Canada - 0,52 0,65 - - 1,17Svizzera - 0,14 0,93 - - 1,07Global - 2,80 - 4,51 - 7,31Total 5,12 62,35 25,54 6,39 0,60 100,00
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 4,30
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,75 4,87Massima perdita in % 3) -5,30 -5,303) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleCredit Suisse Commodity Allocation Fund 3,58CS FI Global HY 2,321 US Treasury 30.09.2019 1,760.875 US Treasury 31.01.2018 1,753.375 US Treasury 15.11.2019 1,642 US Treasury 15.02.2023 1,450.875 US Treasury 15.11.2017 1,441.875 US Treasury 30.11.2021 1,371.75 US Treasury 15.05.2023 1,35US Treasury 1,22Total 17,88
Politica d’investimentoL'obiettivo di investimento del fondo è diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunità di diversificazioneinternazionale. Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini. La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35% del patrimonio netto. Il portafogliopuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario. Il fondo può inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20% del suo patrimonio.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0078046959CodiceBloomberg
CRSIUAI LX CRSIUBI LX
BOBQuota (NAV) 139,54 249,64
-
-
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni ordinarie 81,60Obbligazioni dei mercati emergenti 9,85Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 4,99Inflation Linked Bonds 2,79Obbligazioni convertibili 0,77
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e P
ortfo
lio F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
63
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 12 - Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01.07.2012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 200,23Data di lancio 22.04.1994Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046108
Categoria Assogestioni BOB
Ultima distribuzione17.05.2016
Distribuzione 0,50Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-1,4
10,6
4,5
9,5
4,30,9
CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,02 1,06 0,86 2,09 19,25 34,45Benchmark -0,11 1,54 2,23 3,84 21,23 36,17
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 77,24Azioni 18,87Attività liquide estrumentiassimilati 3,90
Valute in % (dopo la copertura)
EUR 82,24USD 10,63JPY 3,10ITL 1,85GBP 0,64AUD 0,54SEK 0,45ISK 0,34Altri 0,21
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni
Europa 1,15 - 10,03Altri 1,89 - -Euroland - 70,12 -Il Regno Unito - 1,01 0,34USA - 5,24 -Giappone - 1,72 0,89Emerging Markets - - 1,35America del Nord - - 5,01Asia Pacific - - 0,97Svizzera - - 0,28Total 3,04 78,09 18,87
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,62
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,52 4,76Information ratio -0,59 -0,18Tracking Error (Ex post) 0,93 1,40Massima perdita in % 4) -4,17 -4,174) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Cedola
%Scadenza in % del
totaleUS Treasury 0,625 31.12.16 2,162.15 Italy15.12.2021
2,150 15.12.21 1,82
0.75 Italy15.01.2018
0,750 15.01.18 1,81
Germania 3,250 04.01.20 1,77Spagna 1,150 30.07.20 1,74France OAT 2,500 25.05.30 1,64Spagna 1,400 31.01.20 1,62Italy BTP 0,650 01.11.20 1,57France OAT 0,500 25.05.25 1,46EuropaischeInvestitionsbank
2,150 18.01.27 1,42
Total 17,01
Politica d’investimentoL’obiettivo di investimento è di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunità didiversificazione internazionale. Il fondo investe intitoli a reddito fisso/variabile nonché in azioni/titoli affini stilati in EUR. La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50% del patrimonionetto. Gli impegni in società domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio, chepuò essere integrato da strumenti del mercatomonetario.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0078046520CodiceBloomberg
CRSILAI LX CRSILBI LX
BOBQuota (NAV) 81,97 141,46
-
-
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (NR)Azioni FTSE MIB (TR)Obbligazioni JPM GBI Global TradedObbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade TradedM.Monetario JPM EURO Cash 3M
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 55,04Azioni 13,66Obbligazioni finanziarie 8,21Fondi 7,04Obbligazioni industriali 6,71Sovereign/Agencies 4,72Servizi pubblici 0,66Covered bond/ABS 0,04Attività liquide e strumenti assimilati 3,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
64
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.420,02Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,19Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496465690
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-13,0
-4,9-10,6
-17,6
-25,5
4,9
-13,3
-1,1
-9,5
-17,0
-24,7
5,6
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,49 -2,37 4,93 -8,85 -37,98 -53,19Benchmark -1,76 -2,93 5,57 -8,76 -36,35 -49,44
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,40 14,35Information ratio -0,59 -0,92Tracking Error (Ex post) 1,45 1,68Beta 0,95 0,95
Settore commodity in %
Energia 34,87Agricoltura 27,56Metalli industriali 16,58Minerali preziosi 16,18Bestiame 4,17Altri 0,65
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury Bill 25.05.17 18,85US Treasury Bill 02.02.17 12,93US Treasury Bill 20.07.17 12,20US Treasury Bill 02.03.17 10,47US Treasury Bill 10.11.16 8,75US Treasury 31.03.17 6,98US Treasury Bill 05.01.17 6,64US Treasury Bill 22.06.17 6,28US Treasury 27.04.17 4,88US Treasury Bill 15.09.16 4,20Total 92,18
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOALB LX
Quota (NAV) 55,533) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
65
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.420,02Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,19Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499371648
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-13,8
-6,0-11,3
-18,2
-26,9
3,4
-16,2
-2,4
-9,9
-18,0
-26,2
4,1
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,70 -3,11 3,37 -10,79 -40,60 -56,05Benchmark -1,97 -3,52 4,11 -10,80 -39,34 -54,01
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,37 14,48Information ratio -0,46 -0,44Tracking Error (Ex post) 1,54 2,06Beta 0,94 0,92
Settore commodity in %
Energia 34,87Agricoltura 27,56Metalli industriali 16,58Minerali preziosi 16,18Bestiame 4,17Altri 0,65
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury Bill 25.05.17 18,85US Treasury Bill 02.02.17 12,93US Treasury Bill 20.07.17 12,20US Treasury Bill 02.03.17 10,47US Treasury Bill 10.11.16 8,75US Treasury 31.03.17 6,98US Treasury Bill 05.01.17 6,64US Treasury Bill 22.06.17 6,28US Treasury 27.04.17 4,88US Treasury Bill 15.09.16 4,20Total 92,18
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCALCR LX
Quota (NAV) 50,853) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
66
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.420,02Data di lancio 14.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,19Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0499368180
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
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100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-13,7
-5,6-11,2
-18,0
-26,5
3,7
-14,7
-2,1
-9,8
-17,8
-25,9
4,6
CS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,64 -3,00 3,75 -10,29 -39,85 -55,30Benchmark -1,89 -3,23 4,59 -10,08 -38,57 -52,65
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,36 14,44Information ratio -0,46 -0,62Tracking Error (Ex post) 1,50 1,85Beta 0,95 0,93
Settore commodity in %
Energia 34,87Agricoltura 27,56Metalli industriali 16,58Minerali preziosi 16,18Bestiame 4,17Altri 0,65
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury Bill 25.05.17 18,85US Treasury Bill 02.02.17 12,93US Treasury Bill 20.07.17 12,20US Treasury Bill 02.03.17 10,47US Treasury Bill 10.11.16 8,75US Treasury 31.03.17 6,98US Treasury Bill 05.01.17 6,64US Treasury Bill 22.06.17 6,28US Treasury 27.04.17 4,88US Treasury Bill 15.09.16 4,20Total 92,18
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCALER LX
Quota (NAV) 52,043) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
67
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.420,02Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2016) in % 1,12Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520649
Categoria Assogestioni -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-5,1-10,5
-17,3
-26,5
4,1
-2,4
-9,9
-18,0
-26,2
4,1
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto CHF)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,62 -2,88 4,08 -9,95 -38,97 -54,42Benchmark -1,97 -3,52 4,11 -10,80 -39,34 -54,01
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,40 14,35Information ratio 0,13 -0,09Tracking Error (Ex post) 1,55 2,08Beta 0,95 0,91
Settore commodity in %
Energia 34,87Agricoltura 27,56Metalli industriali 16,58Minerali preziosi 16,18Bestiame 4,17Altri 0,65
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury Bill 25.05.17 18,85US Treasury Bill 02.02.17 12,93US Treasury Bill 20.07.17 12,20US Treasury Bill 02.03.17 10,47US Treasury Bill 10.11.16 8,75US Treasury 31.03.17 6,98US Treasury Bill 05.01.17 6,64US Treasury Bill 22.06.17 6,28US Treasury 27.04.17 4,88US Treasury Bill 15.09.16 4,20Total 92,18
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCMATC LX
Quota (NAV) 475,503) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
68
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz, Daniel SchmittGestore del fondo dal 08.04.2010, 08.04.2010Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 1.420,02Data di lancio 10.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2016) in % 1,12Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0656520482
Categoria Assogestioni -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) CommodityAllocation Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-4,6-10,2
-17,1
-25,8
4,5
-2,1
-9,8
-17,8
-25,9
4,6
CS (Lux) CommodityAllocation Fund EBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR) (Hedgedinto EUR)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,56 -2,72 4,45 -9,35 -37,91 -53,42Benchmark -1,89 -3,23 4,59 -10,08 -38,57 -52,65
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,37 14,34Information ratio 0,23 -0,17Tracking Error (Ex post) 1,53 1,89Beta 0,95 0,93
Settore commodity in %
Energia 34,87Agricoltura 27,56Metalli industriali 16,58Minerali preziosi 16,18Bestiame 4,17Altri 0,65
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury Bill 25.05.17 18,85US Treasury Bill 02.02.17 12,93US Treasury Bill 20.07.17 12,20US Treasury Bill 02.03.17 10,47US Treasury Bill 10.11.16 8,75US Treasury 31.03.17 6,98US Treasury Bill 05.01.17 6,64US Treasury Bill 22.06.17 6,28US Treasury 27.04.17 4,88US Treasury Bill 15.09.16 4,20Total 92,18
Politica d’investimentoLo scopo del fondo è quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in un’ottica di lungo periodo, attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale. Il fondo investeprincipalmente in fondi d’investimento, prodottistrutturati, strumenti derivati e altri titoli perassumere un’esposizione nei confronti deimercati delle commodity.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCMATE LX
Quota (NAV) 486,203) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
69
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
-0.702.353.46
1.741.06
-4.772.131.58
0.28-7.11
Acquisiti VenditeESSILOR INTERNATIONAL
DEUTSCHE TELEKOM RegL'OREAL ANHEUSER BUSCH INBEVGAMESA AXASAP SE TUI RegUNIBAIL RODAMCO RENAULT
Gestore del fondo Julio Alberto GiróGestore del fondo dal 01.06.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 30,72Data di lancio 27.06.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,89Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466151
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 44
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Eurozone Active Opportunities Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016708090
100110120130140150160
-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
-20,1
21,4 20,1
-2,3
11,7
-3,6
-14,9
19,323,4
4,39,8
-3,4
CS (Lux) Eurozone Active Opportunities EquityFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EMU (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06.12.2005-24.06.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,87 -1,93 -3,63 -1,01 18,86 51,19Benchmark 1,35 0,12 -3,39 -1,92 26,29 62,15
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 18,92 19,62Industria 17,46 15,11Beni di consumo non ciclici 15,69 12,23Informatica 9,31 7,58Salute 8,98 7,93Beni voluttuari 8,96 13,73Energia 7,41 5,28Servizi di pubblica utilità 7,05 5,47Attività liquide e strumenti assimilati 0,28 -Altri 5,95 13,06
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,77 13,79Information ratio -0,54 -0,43Tracking Error (Ex post) 3,77 3,29Beta 0,90 0,93
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 4,70Siemens AG 4,69BASF 4,49Schneider Electric 4,28SAP SE 4,12Inditex reg 3,81Iberdrola 3,61Banco Santander 3,40Unilever 3,26ING Group 2,94Total 39,30
Operazioni importanti
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è conseguire i rendimenti piùelevati possibile investendo in società europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditività, solida struttura finanziaria e unagestione di successo.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEEZAB LX
Quota (NAV) 12,73
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 0,00
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
70
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
0.261.861.79
0.15-0.45
-1.60-2.19
-2.831.431.57
Acquisiti VenditeALFA A SINOPEC ENGINEERING (GROUP) HNETEASE Adr NEDBANK GROUPBANCO DAVIVIENDA Pref
INDIABULLS HOUSING Reg SSOULBRAIN ABU DHABI COMMERICAL BANKNIEN MADE ENTERPRISE CO OLD MUTUAL
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 277,48Data di lancio 20.01.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,94Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267680
Categoria Assogestioni AEM
Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-23,9
13,3
-1,0 -2,0
-18,6
14,6
-18,4
18,2
-2,6 -2,2
-14,9
14,5
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,27 10,82 14,63 8,29 -0,55 -12,35Benchmark 2,49 11,94 14,55 11,83 3,38 -2,09
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 26,78 26,52Informatica 25,12 23,26Beni voluttuari 12,32 10,53Beni di consumo non ciclici 8,08 7,93Servizi di telecomunicazione 5,88 6,33Energia 5,61 7,21Industria 3,91 6,10Materiali 3,64 6,47Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 7,22 5,65
Valute in %
HKD 23,58KRW 16,95USD 14,58TWD 13,71BRL 7,11THB 6,62INR 3,33ZAR 3,10MXN 2,88Altri 8,13
Ripartizione per paese in %
Cina 20,55Corea del Sud 17,04Taiwan 13,65Brasile 7,10Tailandia 5,94Hong Kong 5,78Russia 4,72India 4,29Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 19,51
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,83Tencent Hldg Ltd 4,47TSMC 4,01Woori Bank 3,19Bank of China Ltd 2,93PTT Public Company Limited 2,67Compal Electronics 2,51KT Corporation 2,24Hero Motocorp 2,13China Mobile 2,12Total 31,10
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGB LX
Quota (NAV) 9,01
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,67 19,11Information ratio -0,41 -0,70Tracking Error (Ex post) 3,14 3,17Beta 1,03 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
71
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
0.261.861.79
0.15-0.45
-1.60-2.19
-2.831.431.57
Acquisiti VenditeALFA A SINOPEC ENGINEERING (GROUP) HNETEASE Adr NEDBANK GROUPBANCO DAVIVIENDA Pref
INDIABULLS HOUSING Reg SSOULBRAIN ABU DHABI COMMERICAL BANKNIEN MADE ENTERPRISE CO OLD MUTUAL
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 277,48Data di lancio 01.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2016) in % 1,24Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456267847
Categoria Assogestioni AEM
Investimento Minimo 500.000Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-23,1
14,5
0,0-1,0
-18,1
15,2
-18,4
18,2
-2,6 -2,2
-14,9
14,5
CS (Lux) Global Emerging Market ILC EquityFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,34 10,98 15,22 9,12 2,07 -8,18Benchmark 2,49 11,94 14,55 11,83 3,38 -2,09
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 26,78 26,52Informatica 25,12 23,26Beni voluttuari 12,32 10,53Beni di consumo non ciclici 8,08 7,93Servizi di telecomunicazione 5,88 6,33Energia 5,61 7,21Industria 3,91 6,10Materiali 3,64 6,47Attività liquide e strumenti assimilati 1,43 -Altri 7,22 5,65
Valute in %
HKD 23,58KRW 16,95USD 14,58TWD 13,71BRL 7,11THB 6,62INR 3,33ZAR 3,10MXN 2,88Altri 8,13
Ripartizione per paese in %
Cina 20,55Corea del Sud 17,04Taiwan 13,65Brasile 7,10Tailandia 5,94Hong Kong 5,78Russia 4,72India 4,29Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 19,51
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,83Tencent Hldg Ltd 4,47TSMC 4,01Woori Bank 3,19Bank of China Ltd 2,93PTT Public Company Limited 2,67Compal Electronics 2,51KT Corporation 2,24Hero Motocorp 2,13China Mobile 2,12Total 31,10
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGI LX
Quota (NAV) 987,93
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 17,68 19,11Information ratio -0,14 -0,41Tracking Error (Ex post) 3,13 3,17Beta 1,03 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
72
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeALFA A SINOPEC ENGINEERING (GROUP) HNETEASE Adr NEDBANK GROUPBANCO DAVIVIENDA Pref
INDIABULLS HOUSING Reg SSOULBRAIN ABU DHABI COMMERICAL BANKNIEN MADE ENTERPRISE CO OLD MUTUAL
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 01.10.2012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 277,48Data di lancio 11.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,95Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0475784855
Categoria Assogestioni -
Riscatti N/ATassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
-1,5 -2,2
-19,0
13,5
CS (Lux) Global Emerging Market ILC Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,18 10,18 13,50 6,99 -2,27 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 26,78Informatica 25,12Beni voluttuari 12,32Beni di consumo non ciclici 8,08Servizi di telecomunicazione 5,88Energia 5,61Industria 3,91Materiali 3,64Attività liquide e strumenti assimilati 1,43Altri 7,22
Valute in %
HKD 23,58KRW 16,95USD 14,58TWD 13,71BRL 7,11THB 6,62INR 3,33ZAR 3,10MXN 2,88Altri 8,13
Ripartizione per paese in %
Cina 20,55Corea del Sud 17,04Taiwan 13,65Brasile 7,10Tailandia 5,94Hong Kong 5,78Russia 4,72India 4,29Attività liquide estrumentiassimilati 1,43Altri 19,51
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,83Tencent Hldg Ltd 4,47TSMC 4,01Woori Bank 3,19Bank of China Ltd 2,93PTT Public Company Limited 2,67Compal Electronics 2,51KT Corporation 2,24Hero Motocorp 2,13China Mobile 2,12Total 31,10
Operazioni importanti
Politica d’investimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD, investendo in società con sede inmercati emergenti o società globali che svolgonola maggior parte delle loro attività in mercatiemergenti.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMRRE LX
Quota (NAV) 89,97
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,47 17,55Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
73
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B JPY
14.4110.18
4.337.56
-9.11-13.38
-5.712.75
-5.560.77
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11.113,83Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,20Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466821
Categoria Assogestioni APA
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20166080
100120140160180200220
-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%120%
22,0
48,8
8,9 9,1
-11,6
21,6
54,6
9,5 9,9
-13,2
CS (Lux) Japan Value Equity Fund BJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,65 -2,75 -11,56 -8,36 22,60 81,99Benchmark 1,31 -2,77 -13,22 -12,21 24,02 86,75
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 34,21 19,80Materiali 16,13 5,95Beni di consumo non ciclici 12,28 7,95Servizi di pubblica utilità 9,62 2,06Finanza 8,57 17,68Beni voluttuari 7,88 21,26Informatica 4,74 10,45Energia 3,51 0,76Salute 2,29 7,85Attività liquide e strumenti assimilati 0,77 -
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 14,83 16,48Information ratio -0,06 -0,07Tracking Error (Ex post) 6,79 7,14Beta 0,77 0,81
Prime 10 posizioni in %Nikkiso 2,29Gakken Hld Co. Ltd 2,16Maruyama 2,13Hokkaido Gas 2,10ASAHI Holdings 2,08JBCC 2,08Lixil Group 2,07Yushin Precision 2,06Mitsubishi Gas Chem. 2,05Mitsubishi Heavy Ind. 2,03Total 21,05
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVB LX
Quota (NAV) 1.698,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
74
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB JPY
14.4110.18
4.337.56
-9.11-13.38
-5.712.75
-5.560.77
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 11.113,83Data di lancio 31.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.05.2016) in % 1,18Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0496467043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 50Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Japan Value Equity Fund
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201675
100
125
150
175
200
225
250
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
50,6
10,1 10,2
-10,9
54,6
9,5 9,9
-13,2
CS (Lux) Japan Value Equity Fund IBJPY
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,74 -2,52 -10,94 -7,42 26,55 -Benchmark 1,31 -2,77 -13,22 -12,21 24,02 -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 34,21 19,80Materiali 16,13 5,95Beni di consumo non ciclici 12,28 7,95Servizi di pubblica utilità 9,62 2,06Finanza 8,57 17,68Beni voluttuari 7,88 21,26Informatica 4,74 10,45Energia 3,51 0,76Salute 2,29 7,85Attività liquide e strumenti assimilati 0,77 -
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 18,97 14,84Tracking Error (Ex post) 5,60 6,78Beta 0,81 0,77
Prime 10 posizioni in %Nikkiso 2,29Gakken Hld Co. Ltd 2,16Maruyama 2,13Hokkaido Gas 2,10ASAHI Holdings 2,08JBCC 2,08Lixil Group 2,07Yushin Precision 2,06Mitsubishi Gas Chem. 2,05Mitsubishi Heavy Ind. 2,03Total 21,05
Operazioni importanti
Questo fondo non è adatto agli investitoricon approccio "relative return" e unorizzonte temporale mobile inferiore acinque anni.
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fundpersegue un approccio «deep value» basato sulladisciplina classica di Graham & Dodd. Il fondoinveste in imprese sottovalutate con sede oattività economica principale in Giappone. Ledecisioni d’investimento non vengono prese sullabase di un benchmark, tuttavia l’MSCI JapanIndex può essere utilizzato dagli investitori cometermine di riferimento sul lungo termine.L’approccio di tipo value può generare, nel lungoperiodo, risultati superiori alla media, in quantoeduca l’investitore a non rischiare somme troppoelevate su un singolo investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVI LX
Quota (NAV) 1.897,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
75
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A EUR & B EUR
0.74-0.53
1.41-0.73
-2.490.46
1.94-1.28
1.81-1.34
Acquisiti VenditeUNIBAIL RODAMCO VONTOBEL HOLDINGBRITISH LAND INTERMEDIATE CAPITAL GROUPKON DSM ADMIRAL GROUP
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 339,94Data di lancio 09.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,88Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439729285
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,28Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
-6,5
15,1 18,0
7,2 8,7
-2,5-8,1
17,3 19,8
6,8 8,2
-3,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,18 -1,02 -2,47 -1,19 23,95 62,04Benchmark 0,70 -0,20 -3,31 -2,55 23,71 63,51
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 20,54 19,80Beni di consumo non ciclici 15,41 15,94Salute 15,02 13,61Industria 12,08 12,81Beni voluttuari 8,02 10,51Energia 7,18 6,72Servizi di telecomunicazione 6,44 4,50Materiali 6,23 7,51Attività liquide e strumenti assimilati 1,81 -Altri 7,27 8,61
Valute in %
EUR 46,87GBP 27,70CHF 19,08SEK 4,31NOK 1,92USD 0,12
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 27,11Svizzera 18,79Francia 13,17Germania 12,94Paesi Bassi 6,90Italia 4,35Svezia 4,09Finlandia 3,98Attività liquide estrumentiassimilati 1,81Altri 6,87
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,28Roche Holding AG 3,58Royal Dutch Shell 'A' 3,56GlaxoSmithKline PLC 3,54HSBC Holdings 3,42British American Tobacco 3,41Novartis AG 3,15Sanofi 2,43TOTAL SA 2,40AstraZeneca 2,32Total 33,09
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0439729368CodiceBloomberg
CSEUEQALX
CSEUEQB LX
AEUQuota (NAV) 14,10 16,56
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,75/3,70
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11,82 11,08Information ratio 0,02 -0,06Tracking Error (Ex post) 2,89 2,85Beta 0,88 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
76
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
0.74-0.53
1.41-0.73
-2.490.46
1.94-1.28
1.81-1.34
Acquisiti VenditeUNIBAIL RODAMCO VONTOBEL HOLDINGBRITISH LAND INTERMEDIATE CAPITAL GROUPKON DSM ADMIRAL GROUP
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 339,94Data di lancio 12.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,97Benchmark (BM) MSCI Europe (NR) in EURSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439729798
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
-5,5
16,2 19,0
8,2 9,7
-1,9-8,1
17,3 19,8
6,8 8,2
-3,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) in EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,24 -0,79 -1,89 -0,30 27,34 69,54Benchmark 0,70 -0,20 -3,31 -2,55 23,71 63,51
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 20,54 19,80Beni di consumo non ciclici 15,41 15,94Salute 15,02 13,61Industria 12,08 12,81Beni voluttuari 8,02 10,51Energia 7,18 6,72Servizi di telecomunicazione 6,44 4,50Materiali 6,23 7,51Attività liquide e strumenti assimilati 1,81 -Altri 7,27 8,61
Valute in %
EUR 46,87GBP 27,70CHF 19,08SEK 4,31NOK 1,92USD 0,12
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 27,11Svizzera 18,79Francia 13,17Germania 12,94Paesi Bassi 6,90Italia 4,35Svezia 4,09Finlandia 3,98Attività liquide estrumentiassimilati 1,81Altri 6,87
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,28Roche Holding AG 3,58Royal Dutch Shell 'A' 3,56GlaxoSmithKline PLC 3,54HSBC Holdings 3,42British American Tobacco 3,41Novartis AG 3,15Sanofi 2,43TOTAL SA 2,40AstraZeneca 2,32Total 33,09
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEUEQI LX
Quota (NAV) 1.740,83
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 4,75/3,70
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 11,83 11,10Information ratio 0,33 0,25Tracking Error (Ex post) 2,89 2,85Beta 0,88 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
77
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti VenditeUNIBAIL RODAMCO VONTOBEL HOLDINGBRITISH LAND INTERMEDIATE CAPITAL GROUPKON DSM ADMIRAL GROUP
Gestore del fondo Felix Maag, Nicola NolèGestore del fondo dal 09.09.2009, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 339,94Data di lancio 08.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,97Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria S - hedged
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439729954
Categoria Assogestioni AEU
Ultima distribuzione -Distribuzione -Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160170
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%70%
-6,6
15,6 18,9
7,8 8,0
-2,3
CS (Lux) European Dividend Plus Equity FundIBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 -0,93 -2,30 -1,13 24,30 62,83
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 20,54Beni di consumo non ciclici 15,41Salute 15,02Industria 12,08Beni voluttuari 8,02Energia 7,18Servizi di telecomunicazione 6,44Materiali 6,23Attività liquide e strumenti assimilati 1,81Altri 7,27
Valute in %
EUR 46,87GBP 27,70CHF 19,08SEK 4,31NOK 1,92USD 0,12
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra, per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine, al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondo.Gli investitori dovrebbero così essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe, ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo.
Ripartizione per paese in %
Regno Unito 27,11Svizzera 18,79Francia 13,17Germania 12,94Paesi Bassi 6,90Italia 4,35Svezia 4,09Finlandia 3,98Attività liquide estrumentiassimilati 1,81Altri 6,87
Prime 10 posizioni in %Nestle SA 5,28Roche Holding AG 3,58Royal Dutch Shell 'A' 3,56GlaxoSmithKline PLC 3,54HSBC Holdings 3,42British American Tobacco 3,41Novartis AG 3,15Sanofi 2,43TOTAL SA 2,40AstraZeneca 2,32Total 33,09
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee, dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEUEQS LX
Quota (NAV) 1.679,36
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,79 11,11Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
78
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 227,42Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,20Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471251
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016406080
100120140160180200
-60%-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%
15,8
-31,9
26,614,2
-2,9
20,2 25,89,8
0,3 5,29,0
-40,7
30,0
11,8
-5,5
15,826,7
4,9
-0,9
5,0
CS (Lux) Global Security Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al 02maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferite aCS (Lux) Global Security Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Le performancedel passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 0,72 4,57 5,19 5,19 29,32 76,10 96,70Benchmark 0,08 3,14 4,99 6,68 23,85 57,52 50,37
5) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,70Prevenzione della criminalità 19,50Sicurezza ambientale 19,40Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 14,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Valute in %
USD 70,74EUR 14,16GBP 7,70CHF 2,66SEK 2,56AUD 0,98JPY 0,68CAD 0,52
Ripartizione per paese in %
USA 62,52Regno Unito 7,65Spagna 4,96Israele 4,73Germania 4,65Paesi Bassi 3,76Francia 2,66Svizzera 2,65Attività liquide estrumentiassimilati 1,70Altri 4,73
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,21TransDigm Grp. 3,13Thermo Fisher Scien 3,07Wire Card 3,01Intertek Group 2,91Eurofins Scientific 2,66KABA Holding 2,65Mettler Toledo International 2,65Prosegur 2,64Experian 2,61Total 28,54
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQSBU LX
Quota (NAV) 19,67
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,54 13,78Information ratio 0,21 0,33Tracking Error (Ex post) 6,87 6,69Beta 0,92 0,94
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
79
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 227,42Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,20Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471681
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
180
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
11,9
-32,5
24,9
12,5
-4,8
18,525,1
9,3
-0,7
3,8
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 0,59 3,91 3,85 3,22 25,55 64,89 70,005) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,70Prevenzione della criminalità 19,50Sicurezza ambientale 19,40Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 14,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Valute in %
USD 70,74EUR 14,16GBP 7,70CHF 2,66SEK 2,56AUD 0,98JPY 0,68CAD 0,52
Ripartizione per paese in %
USA 62,52Regno Unito 7,65Spagna 4,96Israele 4,73Germania 4,65Paesi Bassi 3,76Francia 2,66Svizzera 2,65Attività liquide estrumentiassimilati 1,70Altri 4,73
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,21TransDigm Grp. 3,13Thermo Fisher Scien 3,07Wire Card 3,01Intertek Group 2,91Eurofins Scientific 2,66KABA Holding 2,65Mettler Toledo International 2,65Prosegur 2,64Experian 2,61Total 28,54
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSRC LX
Quota (NAV) 17,00
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,48 13,83Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
80
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -
Fondo 50
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01.03.2007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 227,42Data di lancio della classe di quote 02.05.2013 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,20Benchmark (BM) No Benchmark (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909472069
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Gibraltar,Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia,Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna,Svezia, Svizzera, UngheriaTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Security Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
160
180
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
13,4
-33,1
25,013,2
-4,7
19,325,2
9,6
-0,1
4,2
CS (Lux) Global Security Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente CS EF (Lux) Global Security R EUR sono statetrasferite a CS (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 5)
Fondo 0,63 4,02 4,21 3,96 27,30 68,71 75,805) Inception to Date - dal lancio
Ripartizione per settori in %Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 25,70Prevenzione della criminalità 19,50Sicurezza ambientale 19,40Health care protection 19,30Sicurezza dei trasporti 14,50Attività liquide e strumenti assimilati 1,60
Valute in %
USD 70,74EUR 14,16GBP 7,70CHF 2,66SEK 2,56AUD 0,98JPY 0,68CAD 0,52
Ripartizione per paese in %
USA 62,52Regno Unito 7,65Spagna 4,96Israele 4,73Germania 4,65Paesi Bassi 3,76Francia 2,66Svizzera 2,65Attività liquide estrumentiassimilati 1,70Altri 4,73
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %IDEXX Labs 3,21TransDigm Grp. 3,13Thermo Fisher Scien 3,07Wire Card 3,01Intertek Group 2,91Eurofins Scientific 2,66KABA Holding 2,65Mettler Toledo International 2,65Prosegur 2,64Experian 2,61Total 28,54
Politica d’investimentoIl patrimonio viene allocato in tutto il mondo inimprese attive principalmente nei settori dellatecnologia, della sanità e industriale, e cheoffrono prodotti e servizi legati a prevenzionesanitaria e protezione della salute, sicurezzaambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti eprotezione dalla criminalità.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQSRE LX
Quota (NAV) 17,58
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP.4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 12,53 13,79Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
81
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2016) in % 1,46Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426279682
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,0
9,7 11,5
3,2 2,2
-0,8-4,6
11,3 13,0
4,7 3,80,1
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,48 1,33 -0,78 0,58 10,33 25,13Benchmark 0,74 1,57 0,10 1,84 15,10 34,01
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVBE LX
Quota (NAV) 134,29
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,93 6,48Information ratio -2,15 -2,24Tracking Error (Ex post) 0,66 0,61Massima perdita in % 4) -8,39 -8,394) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
82
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 16.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,86Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0426280342
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135140
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
12,1
3,8 2,9
-0,4
13,0
4,7 3,80,1
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)(USD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,53 1,46 -0,45 1,11 12,31 -Benchmark 0,74 1,57 0,10 1,84 15,10 -
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGBCVI LX
Quota (NAV) 1.275,15
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,17 5,93Information ratio -0,79 -1,25Tracking Error (Ex post) 0,92 0,65Massima perdita in % 4) -6,14 -7,974) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
83
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2016) in % 1,46Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025020
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-5,8
8,610,9
2,6 1,4
-2,0-4,8
10,712,7
4,6 2,8
-0,8
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,35 0,74 -2,05 -1,15 7,15 19,17Benchmark 0,62 1,14 -0,84 0,51 12,63 29,93
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVRC LX
Quota (NAV) 127,61
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,95 6,50Information ratio -2,50 -2,92Tracking Error (Ex post) 0,67 0,59Massima perdita in % 4) -9,34 -9,344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
84
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 27.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2016) in % 1,46Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0457025293
Categoria Assogestioni OAS
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-5,3
9,2 11,1
2,9 1,7
-1,6-4,2
11,0 12,8
4,7 3,6
-0,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund BH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,38 0,87 -1,61 -0,47 8,36 21,51Benchmark 0,66 1,24 -0,57 1,02 14,05 32,36
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVRE LX
Quota (NAV) 132,30
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,95 6,50Information ratio -2,75 -2,96Tracking Error (Ex post) 0,62 0,58Massima perdita in % 4) -8,66 -8,664) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
85
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 09.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,96Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270122
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-5,4
9,311,5
3,3 1,7
-1,7-4,8
10,712,7
4,6 2,8
-0,8
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (CHF-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,40 0,89 -1,68 -0,60 8,77 22,37Benchmark 0,62 1,14 -0,84 0,51 12,63 29,93
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVSC LX
Quota (NAV) 1.241,12
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 6,49Information ratio -1,80 -2,06Tracking Error (Ex post) 0,65 0,58Massima perdita in % 4) -8,94 -8,944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
86
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 19.10.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 0,95Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0456270395
Categoria Assogestioni OAS
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-4,7
9,7 11,7
3,4 2,5
-1,3-4,2
11,0 12,8
4,7 3,6
-0,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible BondFund IBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,43 1,00 -1,31 0,03 10,31 24,84Benchmark 0,66 1,24 -0,57 1,02 14,05 32,36
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVSE LX
Quota (NAV) 1.350,13
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,95 6,51Information ratio -1,79 -2,03Tracking Error (Ex post) 0,62 0,58Massima perdita in % 4) -8,26 -8,264) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
87
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo Peter SchillingGestore del fondo dal 19.10.2009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 289,07Data di lancio 09.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,42TER (dal 31.05.2016) in % 0,64Benchmark (BM)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0621205250
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 143
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125130
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
10,3 12,1
3,8 2,6
-1,0
11,0 12,8
4,7 3,6
-0,6
CS (Lux) Global Balanced Convertible Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (EUR-Hgd)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,46 1,15 -1,04 0,38 11,30 27,13Benchmark 0,66 1,24 -0,57 1,02 14,05 32,36
Ripartizione per settori in %Tecnologia informatica 20,00Valori industriali 18,52Valori finanziari 17,85Beni di consumo ciclici 15,89Settore sanitario 9,75Energia 5,71Beni di consumo non ciclici 3,81Attività liquide e strumenti assimilati 0,80Altri 7,67
Duration e rendimento 5)
Delta in% 48,30Current Yield 1,03Bond Floor 86,75Duration modificata (anni) 3,525) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili, per calcolare queste cifre è necessario applicarealcune supposizioni.
Ripartizione per rating in %
AAA (Bucket) 0,26AA (Bucket) 1,77A (Bucket) 20,40BBB (Bucket) 38,32BB (Bucket) 30,02B (Bucket) 9,23
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMicrochip Techn. 15.02.25 2,28Siemens Financiering 16.08.17 2,11Ctrip.Com 01.07.20 2,06Intel 15.12.35 1,97Suzuki Motor 31.03.23 1,93Citrix Syst. 15.04.19 1,69LVMH Moet Vuitton 16.02.21 1,50Priceline Group CV 15.06.20 1,47Red Hat 01.10.19 1,41Deutsche Post 06.12.19 1,39Total 17,81
Politica d’investimentoIl fondo offre un’esposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni, credito e volatilità su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio. Ilprofilo di rischio è paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato. Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati. Come complemento, possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni, azionie prodotti strutturati tradizionali. Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVTE LX
Quota (NAV) 1.192,16
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 6,48Information ratio -1,26 -1,36Tracking Error (Ex post) 0,65 0,59Massima perdita in % 4) -8,08 -8,084) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
88
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe A USD & B USD
-0.850.60
-1.800.88
-1.34-0.05-0.41
1.690.760.52
Acquisiti VenditeCISCO SYSTEMS MICROSOFTUNIBAIL RODAMCO
INTERMEDIATE CAPITAL GROUPFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP -- MICROCHIP TECHNOLOGY- PEARSON
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 118,70Data di lancio 15.04.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,92Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439730374
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione14.06.2016Distribuzione 0,13Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20168090
100110120130140150160
-20%-10%
0%10%20%30%40%50%60%
-2,7
12,7
21,1
2,5
-2,6
6,7
-5,5
15,8
26,7
4,9
-0,9
5,0
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,85 2,10 6,72 10,55 18,73 47,08Benchmark 0,08 3,14 4,99 6,68 23,85 57,52
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 18,89 19,74Salute 13,57 12,97Informatica 12,98 14,78Beni di consumo non ciclici 11,62 10,74Beni voluttuari 11,15 12,49Industria 10,98 11,03Energia 6,14 6,55Servizi di telecomunicazione 5,18 3,49Attività liquide e strumenti assimilati 0,76 -Altri 8,73 8,21
Valute in %
USD 53,36EUR 14,00GBP 6,81CHF 6,57CAD 6,06HKD 3,29AUD 2,86SGD 2,56JPY 1,74Altri 2,74
Ripartizione per paese in %
USA 52,61Svizzera 6,57Regno Unito 6,45Canada 6,04Francia 4,81Germania 4,39Hong Kong 3,28Australia 2,85Attività liquide estrumentiassimilati 0,76Altri 12,24
Prime 10 posizioni in %Intel 2,53Microsoft Corp 2,48Merck 2,40Altria 2,23Pfizer 2,16JPMorgan Chase 2,03General Electric 1,96AT&T 1,88Chevron 1,77Kimberly-Clark 1,73Total 21,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0439730457CodiceBloomberg
CSGEDPALX
CGSEDPB LX
AINQuota (NAV) 13,61 15,09
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/2,60
3 anni 5 anniVolatilità annualizzata in % 10,37 11,82Information ratio -0,45 -0,45Tracking Error (Ex post) 3,15 3,02Beta 0,87 0,90
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
89
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB USD
-0.850.60
-1.800.88
-1.34-0.05-0.41
1.690.760.52
Acquisiti VenditeCISCO SYSTEMS MICROSOFTUNIBAIL RODAMCO
INTERMEDIATE CAPITAL GROUPFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP -- MICROCHIP TECHNOLOGY- PEARSON
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 118,70Data di lancio 14.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 1,00Benchmark (BM) MSCI World (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730887
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
22,3
3,4
-1,7
7,4
26,7
4,9
-0,9
5,0
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity FundIB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,76 2,36 7,41 11,55 21,99 -Benchmark 0,08 3,14 4,99 6,68 23,85 -
Ripartizione per settori in %Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 18,89 19,74Salute 13,57 12,97Informatica 12,98 14,78Beni di consumo non ciclici 11,62 10,74Beni voluttuari 11,15 12,49Industria 10,98 11,03Energia 6,14 6,55Servizi di telecomunicazione 5,18 3,49Attività liquide e strumenti assimilati 0,76 -Altri 8,73 8,21
Valute in %
USD 53,36EUR 14,00GBP 6,81CHF 6,57CAD 6,06HKD 3,29AUD 2,86SGD 2,56JPY 1,74Altri 2,74
Ripartizione per paese in %
USA 52,61Svizzera 6,57Regno Unito 6,45Canada 6,04Francia 4,81Germania 4,39Hong Kong 3,28Australia 2,85Attività liquide estrumentiassimilati 0,76Altri 12,24
Prime 10 posizioni in %Intel 2,53Microsoft Corp 2,48Merck 2,40Altria 2,23Pfizer 2,16JPMorgan Chase 2,03General Electric 1,96AT&T 1,88Chevron 1,77Kimberly-Clark 1,73Total 21,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGEDVI LX
Quota (NAV) 1.342,22
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondoDividend Yield (Fund/BM) 3,90/2,60
1 anno 3 anniVolatilità annualizzata in % 11,52 10,34Tracking Error (Ex post) 4,20 3,17Beta 0,79 0,87
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
90
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeCISCO SYSTEMS MICROSOFTUNIBAIL RODAMCO
INTERMEDIATE CAPITAL GROUPFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP -- MICROCHIP TECHNOLOGY- PEARSON
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 118,70Data di lancio 15.04.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,60TER (dal 31.05.2016) in % 1,92Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0612865351
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
11,3
20,3
2,1
-3,7
5,3
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,03 1,38 5,30 8,50 14,88 36,72
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 18,89Salute 13,57Informatica 12,98Beni di consumo non ciclici 11,62Beni voluttuari 11,15Industria 10,98Energia 6,14Servizi di telecomunicazione 5,18Attività liquide e strumenti assimilati 0,76Altri 8,73
Valute in %
USD 53,36EUR 14,00GBP 6,81CHF 6,57CAD 6,06HKD 3,29AUD 2,86SGD 2,56JPY 1,74Altri 2,74
Ripartizione per paese in %
USA 52,61Svizzera 6,57Regno Unito 6,45Canada 6,04Francia 4,81Germania 4,39Hong Kong 3,28Australia 2,85Attività liquide estrumentiassimilati 0,76Altri 12,24
Prime 10 posizioni in %Intel 2,53Microsoft Corp 2,48Merck 2,40Altria 2,23Pfizer 2,16JPMorgan Chase 2,03General Electric 1,96AT&T 1,88Chevron 1,77Kimberly-Clark 1,73Total 21,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDRC LX
Quota (NAV) 12,51
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,25 11,83Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
91
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IBH CHF
Acquisiti VenditeCISCO SYSTEMS MICROSOFTUNIBAIL RODAMCO
INTERMEDIATE CAPITAL GROUPFLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP -- MICROCHIP TECHNOLOGY- PEARSON
Gestore del fondo Felix Maag, Aude ScheuerGestore del fondo dal 09.04.2010, 01.04.2011Domicilio del gestore Zurigo, ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 118,70Data di lancio 20.07.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0439730960
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
12,4
21,5
3,1
-2,8
5,9
CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,91 1,58 5,88 9,49 18,03 43,93
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 18,89Salute 13,57Informatica 12,98Beni di consumo non ciclici 11,62Beni voluttuari 11,15Industria 10,98Energia 6,14Servizi di telecomunicazione 5,18Attività liquide e strumenti assimilati 0,76Altri 8,73
Valute in %
USD 53,36EUR 14,00GBP 6,81CHF 6,57CAD 6,06HKD 3,29AUD 2,86SGD 2,56JPY 1,74Altri 2,74
Ripartizione per paese in %
USA 52,61Svizzera 6,57Regno Unito 6,45Canada 6,04Francia 4,81Germania 4,39Hong Kong 3,28Australia 2,85Attività liquide estrumentiassimilati 0,76Altri 12,24
Prime 10 posizioni in %Intel 2,53Microsoft Corp 2,48Merck 2,40Altria 2,23Pfizer 2,16JPMorgan Chase 2,03General Electric 1,96AT&T 1,88Chevron 1,77Kimberly-Clark 1,73Total 21,17
Operazioni importanti
Politica d’investimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale, conl’aspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDSC LX
Quota (NAV) 1.351,79
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,25 11,79Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
92
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 91,05Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,15TER (dal 31.05.2016) in % 1,59Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439731851
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201685
90
95
100
105
110
115
120
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-8,1
8,36,5 6,5
-2,2
1,1
CS (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,69 0,98 1,06 0,65 9,06 24,04
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 3,46 4,75 11,62 1,27 21,10Asia Pacific 0,26 - 1,69 - 1,95Euroland 9,04 17,06 8,04 1,30 35,44Il Regno Unito 0,02 - 0,94 - 0,96Canada 0,89 - 1,10 - 1,99USA 3,06 3,98 10,42 - 17,46Altri -7,18 - - - -7,18Emerging Markets - 7,05 8,26 - 15,31Global - 3,56 - 5,30 8,86Giappone 2,25 - 1,86 - 4,11Total 11,80 36,40 43,93 7,87 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 82,00JPY 3,10CAD 2,00EUR 1,80GBP 1,80AUD 0,70USD 0,40Altri 8,30
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 43,93Obbligazioni 36,40Attività liquide estrumentiassimilati 11,80Alternatives 7,87
DurationDuration modificata (anni) 5,18
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 32,00Obbligazioni societarie 28,00Obbligazioni dei mercati emergenti 19,20Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11,02Inflation Linked Bonds 9,78Total 100,00
Prime 10 posizioni in %iShares JPM Emerging Market Bond ETF 7,19iShares eb. rexx. Money Market 6,12Vanguard S&P 500 Index ETF 6,03iShares SMI ETF 5,55Ishares PLC EUR 4,67Vanguard Emerging Markets Stock IndexFund
4,47
db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,65
UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3,46iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 3,45dx x-trackers MSCI EMU ETF 3,05Total 47,64
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIBSB LX
Quota (NAV) 112,84
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,62 5,42Massima perdita in % 3) -8,20 -8,203) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
93
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 37,40Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.05.2016) in % 1,77Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439733121
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
-9,9
9,4 10,98,0
-2,2
0,1
CS (Lux) IndexSelection Fund Growth CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,83 0,99 0,08 0,23 11,14 34,12
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 3,52 2,36 16,35 1,29 23,52Asia Pacific 0,52 - 2,18 - 2,70Euroland 6,58 5,95 13,53 1,29 27,35Il Regno Unito 0,02 - 1,91 - 1,93Canada 0,04 - 1,43 - 1,47USA 3,45 2,83 16,49 - 22,77Altri -9,19 - - - -9,19Emerging Markets - 4,81 11,26 - 16,07Global - 2,69 - 4,76 7,45Giappone 2,88 - 3,05 - 5,93Total 7,82 18,64 66,20 7,34 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 75,60JPY 5,30GBP 2,70USD 1,80CAD 1,50EUR 1,00AUD 0,70Altri 11,30
Allocazione per classi di attivo in %
Azioni 66,20Obbligazioni 18,64Attività liquide estrumentiassimilati 7,82Alternatives 7,34
DurationDuration modificata (anni) 5,59
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 27,00Obbligazioni dei mercati emergenti 25,70Obbligazioni societarie 23,00Inflation Linked Bonds 14,43Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 9,87Total 100,00
Prime 10 posizioni in %Vanguard S&P 500 Index ETF 8,86Vanguard Emerging Markets Stock IndexFund
7,41
SMI Futures 7,22dx x-trackers MSCI EMU ETF 5,26iShares JPM Emerging Market Bond ETF 4,81iShares MSCI EMU ETF 4,70iShares SMI ETF 4,41db x-trackers SMI ETF 4,03Powershares Nasdaq 100 ETF 3,37SPDR S&P 500 ETF 3,08Total 53,15
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOICSB LX
Quota (NAV) 118,15
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 7,85 7,41Massima perdita in % 3) -10,66 -10,663) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
94
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.03.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 52,28Data di lancio 29.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,95TER (dal 31.05.2016) in % 1,41Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439734368
Categoria Assogestioni AIN
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-6,2
6,7
1,9
5,7
-2,6
2,3
CS (Lux) IndexSelection Fund Yield CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,52 0,80 2,33 1,65 7,06 14,36
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Invest. Altern. Total
Svizzera 3,98 8,32 6,45 1,29 20,04Asia Pacific 0,08 - 2,16 - 2,24Euroland 8,77 24,33 4,17 1,32 38,59Il Regno Unito 0,02 - - - 0,02Canada 0,70 - 0,52 - 1,22USA 4,18 7,55 5,43 - 17,16Altri -6,28 - - - -6,28Emerging Markets - 9,28 5,55 - 14,83Global - 3,40 - 5,32 8,72Giappone 2,54 - 0,92 - 3,46Total 13,99 52,88 25,20 7,93 100,00
Valute in % (dopo la copertura)
CHF 87,60JPY 1,90AUD 1,30CAD 1,20GBP 0,90EUR 0,70USD 0,30Altri 6,00
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 52,88Azioni 25,20Attività liquide estrumentiassimilati 13,99Alternatives 7,93
DurationDuration modificata (anni) 5,04
Allocazione in obbligazioni in %Obbligazioni governative 41,00Obbligazioni societarie 24,00Obbligazioni dei mercati emergenti 17,43Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 11,14Inflation Linked Bonds 6,43Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,82 3,80Massima perdita in % 3) -5,80 -5,803) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %iShares JPM Emerging Market Bond ETF 8,79iShares Euro Government Bond 3-5 ETF 6,47Ishares PLC EUR 4,91iShares USD High Yield Bond ETF 3,99Vanguard EUR Government Bond Fund 3,97iShares USD Treasury 1-3 Bond ETF 3,56iShares SMI ETF 3,50Vanguard EUR Investment Grade BondFund
3,48
db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,40
UBS Bloomberg Commodity Index ETF 3,40Total 45,47
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento del del fondo èconseguire il maggior rendimento possibile infranchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds), fondid’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie d’investimento: azioni,obbligazioni, valute, materie prime e altristrumenti alternativi. L’esposizione valutariacomplessiva è coperta in franchi svizzeri.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIISB LX
Quota (NAV) 108,21
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
95
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe B EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 184,44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 31.05.2016) in % 2,28Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285697
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
-3,8
4,0
16,4
2,2 0,7
-6,5-3,4
9,9
19,3
-2,3 -1,2-3,6
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund B EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,00 -2,20 -6,54 -8,04 2,17 18,06Benchmark 1,07 1,25 -3,61 -3,37 2,36 21,58
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,30 -2,35 1,71 0,86 0,74 -4,37 2,27 0,00 - - - - -6,542015 2,23 3,45 0,44 0,62 0,02 -2,24 3,07 -5,01 -2,74 -0,23 1,51 -0,11 0,662014 4,52 4,01 0,67 -1,10 2,54 -1,22 -4,24 -1,06 -0,97 -2,12 1,19 0,34 2,232013 2,71 -0,19 -0,21 1,66 2,16 -0,59 2,15 1,56 2,63 1,53 1,16 0,79 16,402012 4,15 3,66 -1,41 -0,48 -4,95 -0,69 -1,64 0,33 1,40 1,24 1,35 1,27 3,962011 2,15 1,20 -1,74 -1,11 -1,92 0,46 -0,64 -3,57 -2,93 2,39 1,34 0,71 -3,812010 - - - - - - - 0,75 2,68 1,60 1,09 2,54 8,96
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSB LX
Quota (NAV) 121,982) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,53 7,98Information ratio -0,01 -0,09
Fund ExposuresEsposizione totale 137,64Long exposure 92,06Short exposure -45,58Net exposure 46,49Number of long positions 76,00Number of short positions 38,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
96
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Esposizione netta per paese
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Germania
Danimarca
Finlandia
Italia
Norvegia
Svizzera
Paesi Bassi
Svezia
Regno Unito
Portogallo
Lussemburgo
Spagna
Francia
42,65%
3,09%
2,43%
2,41%
0,69%
0,24%
-0,15%
-0,19%
-0,37%
-0,40%
-0,46%
-0,75%
-2,69%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Danimarca 3,81 -0,72 3,09Finlandia 2,43 0,00 2,43Francia 0,51 -3,20 -2,69Germania 67,48 -24,83 42,65Italia 2,66 -0,25 2,41Lussemburgo 0,86 -1,33 -0,46Norvegia 0,69 0,00 0,69Paesi Bassi 5,66 -5,81 -0,15Portogallo 0,00 -0,40 -0,40Regno Unito 4,78 -5,16 -0,37Spagna 0,00 -0,75 -0,75Svezia 0,46 -0,65 -0,19Svizzera 2,71 -2,47 0,24
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,46 -11,22 2,24
Beni di consumonon ciclici
1,51 -2,08 -0,56
Energia 2,31 -0,40 1,91Materiali 11,35 -6,02 5,33Servizi ditelecomunicazioni
0,55 0,00 0,55
Servizi pubblici 0,65 -1,00 -0,35Settore sanitario 7,66 -1,84 5,82Tecnologiainformatica
18,68 -0,65 18,03
Valori finanziari 9,77 -8,22 1,55Valori industriali 26,12 -14,15 11,97
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Energia
Valori finanziari
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
18,03%
11,97%
5,82%
5,33%
2,24%
1,91%
1,55%
0,55%
-0,35%
-0,56%
Cre
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ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 184,44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.05.2016) in % 1,47Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0525285937
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-3,6
4,2
16,5
3,0 1,4
-6,0-3,4
9,9
19,3
-2,3 -1,2-3,6
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund IB EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (EUR-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,07 -2,00 -6,05 -7,31 4,26 20,84Benchmark 1,07 1,25 -3,61 -3,37 2,36 21,58
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,24 -2,29 1,77 0,92 0,81 -4,30 2,33 0,07 - - - - -6,052015 2,30 3,51 0,51 0,68 0,00 -2,18 3,14 -4,95 -2,67 -0,17 1,58 -0,04 1,372014 4,58 4,06 0,74 -1,04 2,59 -1,16 -4,18 -1,00 -0,90 -2,05 1,25 0,41 2,992013 2,66 -0,17 -0,19 1,66 2,17 -0,57 2,16 1,58 2,65 1,53 1,18 0,80 16,522012 4,17 3,67 -1,40 -0,47 -4,94 -0,67 -1,63 0,35 1,42 1,26 1,37 1,29 4,152011 2,17 1,22 -1,73 -1,09 -1,90 0,47 -0,63 -3,55 -2,92 2,41 1,37 0,73 -3,622010 - - - - - - - 0,77 2,69 1,60 1,10 2,56 9,01
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSI LX
Quota (NAV) 1.250,72
2) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,51 7,96Information ratio 0,09 -0,02
Fund ExposuresEsposizione totale 137,64Long exposure 92,06Short exposure -45,58Net exposure 46,49Number of long positions 76,00Number of short positions 38,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
98
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Esposizione netta per paese
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Germania
Danimarca
Finlandia
Italia
Norvegia
Svizzera
Paesi Bassi
Svezia
Regno Unito
Portogallo
Lussemburgo
Spagna
Francia
42,65%
3,09%
2,43%
2,41%
0,69%
0,24%
-0,15%
-0,19%
-0,37%
-0,40%
-0,46%
-0,75%
-2,69%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Danimarca 3,81 -0,72 3,09Finlandia 2,43 0,00 2,43Francia 0,51 -3,20 -2,69Germania 67,48 -24,83 42,65Italia 2,66 -0,25 2,41Lussemburgo 0,86 -1,33 -0,46Norvegia 0,69 0,00 0,69Paesi Bassi 5,66 -5,81 -0,15Portogallo 0,00 -0,40 -0,40Regno Unito 4,78 -5,16 -0,37Spagna 0,00 -0,75 -0,75Svezia 0,46 -0,65 -0,19Svizzera 2,71 -2,47 0,24
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,46 -11,22 2,24
Beni di consumonon ciclici
1,51 -2,08 -0,56
Energia 2,31 -0,40 1,91Materiali 11,35 -6,02 5,33Servizi ditelecomunicazioni
0,55 0,00 0,55
Servizi pubblici 0,65 -1,00 -0,35Settore sanitario 7,66 -1,84 5,82Tecnologiainformatica
18,68 -0,65 18,03
Valori finanziari 9,77 -8,22 1,55Valori industriali 26,12 -14,15 11,97
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Energia
Valori finanziari
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
18,03%
11,97%
5,82%
5,33%
2,24%
1,91%
1,55%
0,55%
-0,35%
-0,56%
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1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
99
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 184,44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 31.05.2016) in % 2,28Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526492425
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
-4,7
3,3
16,5
1,9
-0,5
-6,9-4,8
9,5
19,3
-2,5 -1,9-3,9
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (CHF-Hgd) (04/14)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,05 -2,35 -6,95 -8,74 0,14 14,76Benchmark 1,05 1,21 -3,89 -3,91 1,09 18,81
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,36 -2,39 1,63 0,82 0,68 -4,37 2,17 -0,05 - - - - -6,952015 2,17 3,33 0,37 0,49 -0,07 -2,32 2,91 -5,13 -2,81 -0,33 1,47 -0,24 -0,482014 4,51 3,98 0,61 -1,10 2,52 -1,27 -4,26 -1,09 -1,02 -2,13 1,19 0,28 1,892013 2,73 0,65 -0,23 1,54 2,31 -0,61 2,14 1,56 2,60 1,52 1,16 0,73 16,522012 3,97 3,58 -1,37 -0,56 -4,98 -0,75 -1,73 0,32 1,38 1,22 1,34 1,22 3,352011 2,19 1,16 -1,80 -1,14 -1,97 0,42 -0,92 -3,56 -3,14 2,20 1,24 0,77 -4,672010 - - - - - - - 0,73 2,72 1,65 0,91 2,39 8,68
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMLRC LX
Quota (NAV) 117,732) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,52 7,98Information ratio -0,05 -0,11
Fund ExposuresEsposizione totale 137,64Long exposure 92,06Short exposure -45,58Net exposure 46,49Number of long positions 76,00Number of short positions 38,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
100
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Esposizione netta per paese
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Germania
Danimarca
Finlandia
Italia
Norvegia
Svizzera
Paesi Bassi
Svezia
Regno Unito
Portogallo
Lussemburgo
Spagna
Francia
42,65%
3,09%
2,43%
2,41%
0,69%
0,24%
-0,15%
-0,19%
-0,37%
-0,40%
-0,46%
-0,75%
-2,69%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Danimarca 3,81 -0,72 3,09Finlandia 2,43 0,00 2,43Francia 0,51 -3,20 -2,69Germania 67,48 -24,83 42,65Italia 2,66 -0,25 2,41Lussemburgo 0,86 -1,33 -0,46Norvegia 0,69 0,00 0,69Paesi Bassi 5,66 -5,81 -0,15Portogallo 0,00 -0,40 -0,40Regno Unito 4,78 -5,16 -0,37Spagna 0,00 -0,75 -0,75Svezia 0,46 -0,65 -0,19Svizzera 2,71 -2,47 0,24
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,46 -11,22 2,24
Beni di consumonon ciclici
1,51 -2,08 -0,56
Energia 2,31 -0,40 1,91Materiali 11,35 -6,02 5,33Servizi ditelecomunicazioni
0,55 0,00 0,55
Servizi pubblici 0,65 -1,00 -0,35Settore sanitario 7,66 -1,84 5,82Tecnologiainformatica
18,68 -0,65 18,03
Valori finanziari 9,77 -8,22 1,55Valori industriali 26,12 -14,15 11,97
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Energia
Valori finanziari
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
18,03%
11,97%
5,82%
5,33%
2,24%
1,91%
1,55%
0,55%
-0,35%
-0,56%
Cre
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V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
101
un comparto del CS Investment Funds 2 - Classe BH USD
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26.07.2010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln.) 184,44Data di lancio 26.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 2,00TER (dal 31.05.2016) in % 2,28Comm. sulla perf. in % del valore massimo 20,00Benchmark (BM)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0526495444
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
-4,2
4,3
16,7
2,0 0,4
-6,0-3,2
10,7
20,2
-1,8 -0,8-2,8
CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/ShortFund BH USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,08 -1,83 -6,03 -7,35 2,27 18,91Benchmark 1,18 1,59 -2,83 -2,43 4,36 25,96
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -5,25 -2,46 1,76 0,94 0,83 -4,18 2,37 0,08 - - - - -6,032015 2,18 3,43 0,35 0,62 0,03 -2,28 3,10 -5,27 -2,72 -0,19 1,61 -0,06 0,442014 4,51 4,03 0,64 -1,11 2,53 -1,27 -4,24 -1,09 -0,99 -2,15 1,20 0,29 2,002013 2,76 -0,14 -0,13 1,67 2,13 -0,54 2,15 1,58 2,66 1,53 1,15 0,77 16,662012 4,05 3,61 -1,24 -0,48 -4,95 -0,58 -1,72 0,36 1,51 1,30 1,38 1,36 4,352011 2,19 1,19 -1,67 -1,34 -1,93 0,42 -0,75 -3,74 -2,95 2,18 1,34 0,97 -4,232010 - - - - - - - 0,77 2,81 1,59 0,89 2,70 9,06
Politica d’investimentoIl CS (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Shortpersegue un rendimento assoluto positivo; inoltrevengono sfruttate le inefficienze dei mercatiazionari delle small e mid cap in Europa. Il nucleosi concentra nell’area germanofona. I portfoliomanager acquistano le azioni dalle quali siattendono le performance migliori econtemporaneamente vendono azioni di societàche, secondo la propria valutazione,conseguiranno risultati inferiori al mercato.L’obiettivo è costruire un portafoglio con unavolatilità più ridotta, una minore correlazione con Imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMLRU LX
Quota (NAV) 122,412) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 8,57 7,99Information ratio -0,11 -0,19
Fund ExposuresEsposizione totale 137,64Long exposure 92,06Short exposure -45,58Net exposure 46,49Number of long positions 76,00Number of short positions 38,00
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
102
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Esposizione netta per paese
-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
Germania
Danimarca
Finlandia
Italia
Norvegia
Svizzera
Paesi Bassi
Svezia
Regno Unito
Portogallo
Lussemburgo
Spagna
Francia
42,65%
3,09%
2,43%
2,41%
0,69%
0,24%
-0,15%
-0,19%
-0,37%
-0,40%
-0,46%
-0,75%
-2,69%
Allocazione per paese in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Danimarca 3,81 -0,72 3,09Finlandia 2,43 0,00 2,43Francia 0,51 -3,20 -2,69Germania 67,48 -24,83 42,65Italia 2,66 -0,25 2,41Lussemburgo 0,86 -1,33 -0,46Norvegia 0,69 0,00 0,69Paesi Bassi 5,66 -5,81 -0,15Portogallo 0,00 -0,40 -0,40Regno Unito 4,78 -5,16 -0,37Spagna 0,00 -0,75 -0,75Svezia 0,46 -0,65 -0,19Svizzera 2,71 -2,47 0,24
Allocazione per settore in %Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
13,46 -11,22 2,24
Beni di consumonon ciclici
1,51 -2,08 -0,56
Energia 2,31 -0,40 1,91Materiali 11,35 -6,02 5,33Servizi ditelecomunicazioni
0,55 0,00 0,55
Servizi pubblici 0,65 -1,00 -0,35Settore sanitario 7,66 -1,84 5,82Tecnologiainformatica
18,68 -0,65 18,03
Valori finanziari 9,77 -8,22 1,55Valori industriali 26,12 -14,15 11,97
Esposizione netta per settore
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Tecnologia informatica
Valori industriali
Settore sanitario
Materiali
Beni di consumo ciclici
Energia
Valori finanziari
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Beni di consumo non ciclici
18,03%
11,97%
5,82%
5,33%
2,24%
1,91%
1,55%
0,55%
-0,35%
-0,56%
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
103
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo Credit Suisse (Singapore) LimitedGestore del fondo dal 01.04.2013Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 13,45Data di lancio 19.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,40Benchmark (BM)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0434327028
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 53
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-18,2
17,5
-1,1 -0,5
-14,0
7,9
-14,8
22,0
3,8 3,2
-10,1
10,3
CS (Lux) Asian Equity Dividend Plus Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (NR) (03/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,93 9,16 7,91 8,45 -2,32 -8,45Benchmark 2,08 10,05 10,32 13,34 10,65 17,52
Ripartizione per paese in %
Cina 23,40Australia 21,09Corea del Sud 9,36Hong Kong 8,32Taiwan 7,53Tailandia 6,54Singapore 6,22Indonesia 5,38Attività liquide estrumentiassimilati 1,86Altri 10,30
Ripartizione per settori in %
Finanza 22,43Servizi ditelecomunicazione 12,89Informatica 11,89Immobilier 11,35Beni di consumonon ciclici 7,73Materiali 7,63Industria 5,90Energia 5,21Attività liquide estrumentiassimilati 4,36Altri 10,61
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 17,27 14,82Tracking Error (Ex post) 2,37 2,65Beta 0,97 0,98
Prime 10 posizioni in %Sydney Airport 3,66TSMC 3,51China Const. Bank 3,34China Mobile 3,12Macquarie Group 3,07Wesfarmers Ltd. 2,97Keppel DC Reit 2,53Macquarie Korea Infrastructure 2,52Insurance Australia 2,33Zhejiang Expressway 2,24Total 29,29
Politica d’investimentoL’obiettivo del fondo è realizzare il massimo utiledi capitale di lungo termine investendo in titoli,mantenendo al contempo una diversificazioneadeguata dei rischi. Il fondo investeprimariamente in azioni e strumenti assimilabiliemessi da società domiciliate in Asia, unaregione che comprende Cina, Hong Kong,Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Coreadel Sud e Taiwan nonché Tailandia, Giapponeescluso. Il fondo mira a individuare i titolisottovalutati in tutte le classi di capitalizzazionedi borsa e in tutti i settori industriali e fornisceagli investitori accesso ad alcune delle economiedi più rapida crescita al mondo consentendo lorodi partecipare alla crescita sostenibile di lungotermine della regione.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CCLAPEB LX
Quota (NAV) 131,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
104
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeCHINA CONSTRUCTION BANK H
LG HOUSEHOLD & HEALTHCAREBANK OF CHINA H AMOREPACIFIC NewSUN HUNG KAI PROPERTIES SHISEIDOAMOREPACIFIC New
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGYLI NING PAX GLOBAL TECHNOLOGY
Fondo 44
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,82Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,41Benchmark (BM) MSCI AC Far East ex Japan (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383587234
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
9,0
-4,3
-10,4
0,63,8 3,2
-9,5
11,0
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI AC Far East ex Japan (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,83 8,04 0,58 2,39 -2,92 -5,78Benchmark 3,61 11,60 11,03 13,55 12,05 19,00
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 35,09Informatica 26,51Beni voluttuari 16,79Beni di consumo non ciclici 10,00Servizi di telecomunicazione 7,70Materiali 1,07Attività liquide e strumenti assimilati 2,84
Valute in %
HKD 47,81KRW 12,21USD 12,15IDR 10,33PHP 8,83THB 3,42JPY 2,10GBP 1,52TWD 1,49Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 35,22Hong Kong 12,99Corea del Sud 12,21Indonesia 10,33Filippine 8,01Taiwan 4,83Tailandia 3,41Other Asia 3,34Attività liquide estrumentiassimilati 2,84Altri 6,82
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 5,84Tencent Hldg Ltd 5,82China Mobile 4,51Amorepacific 4,50AIA Group Limited 4,42Alibaba ADR 4,42Sands China Ltd. 3,36Taiwan Semicon 3,35Megaworld Corp. 3,24China Const. Bank 3,20Total 42,66
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLSILBU LX
Quota (NAV) 164,40
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,98 18,42Information ratio -0,76 -0,63Tracking Error (Ex post) 6,30 7,39Beta 0,94 0,99
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
105
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeCHINA CONSTRUCTION BANK H
LG HOUSEHOLD & HEALTHCAREBANK OF CHINA H AMOREPACIFIC NewSUN HUNG KAI PROPERTIES SHISEIDOAMOREPACIFIC New
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGYLI NING PAX GLOBAL TECHNOLOGY
Fondo 44
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,82Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383588042
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201680859095
100105110115120125
-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
8,4
-4,7
-11,4
-0,9
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,68 7,25 -0,90 0,29 -6,15 -10,49
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 35,09Informatica 26,51Beni voluttuari 16,79Beni di consumo non ciclici 10,00Servizi di telecomunicazione 7,70Materiali 1,07Attività liquide e strumenti assimilati 2,84
Valute in %
HKD 47,81KRW 12,21USD 12,15IDR 10,33PHP 8,83THB 3,42JPY 2,10GBP 1,52TWD 1,49Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 35,22Hong Kong 12,99Corea del Sud 12,21Indonesia 10,33Filippine 8,01Taiwan 4,83Tailandia 3,41Other Asia 3,34Attività liquide estrumentiassimilati 2,84Altri 6,82
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 5,84Tencent Hldg Ltd 5,82China Mobile 4,51Amorepacific 4,50AIA Group Limited 4,42Alibaba ADR 4,42Sands China Ltd. 3,36Taiwan Semicon 3,35Megaworld Corp. 3,24China Const. Bank 3,20Total 42,66
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLSILHC LX
Quota (NAV) 146,08
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,91 18,18Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
106
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeCHINA CONSTRUCTION BANK H
LG HOUSEHOLD & HEALTHCAREBANK OF CHINA H AMOREPACIFIC NewSUN HUNG KAI PROPERTIES SHISEIDOAMOREPACIFIC New
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGYLI NING PAX GLOBAL TECHNOLOGY
Fondo 44
Gestore del fondo Juan Manuel MendozaGestore del fondo dal 01.10.2011Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 14,82Data di lancio della classe di quote 31.10.2008Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,42Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0383586699
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 2016859095
100105110115120125
-15%-10%-5%0%5%
10%15%20%25%
8,5
-4,5
-10,4
-0,5
CS (Lux) Asia Consumer Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,66 7,45 -0,46 0,98 -4,32 -8,57
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 35,09Informatica 26,51Beni voluttuari 16,79Beni di consumo non ciclici 10,00Servizi di telecomunicazione 7,70Materiali 1,07Attività liquide e strumenti assimilati 2,84
Valute in %
HKD 47,81KRW 12,21USD 12,15IDR 10,33PHP 8,83THB 3,42JPY 2,10GBP 1,52TWD 1,49Altri 0,14
Ripartizione per paese in %
Cina 35,22Hong Kong 12,99Corea del Sud 12,21Indonesia 10,33Filippine 8,01Taiwan 4,83Tailandia 3,41Other Asia 3,34Attività liquide estrumentiassimilati 2,84Altri 6,82
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 5,84Tencent Hldg Ltd 5,82China Mobile 4,51Amorepacific 4,50AIA Group Limited 4,42Alibaba ADR 4,42Sands China Ltd. 3,36Taiwan Semicon 3,35Megaworld Corp. 3,24China Const. Bank 3,20Total 42,66
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario tematico è uno dei rarifondi focalizzati sugli investimenti nelle regioniGreater China, Asia sviluppata ed emergentenonché Asia centrale. Il fondo generalmenteinveste buona parte del patrimonio in societàattive nei settori beni di consumo ciclici, benidi consumo non ciclici e telecomunicazioni. Traqueste figurano, ma non in modo limitativo,rivenditori al dettaglio e all'ingrosso di marchiregionali, case da gioco e alberghi, produttoridi generi alimentari, supermercati, costruttori didispositivi mobili e così via.
Risposizionamento al 01.09.2012. (Vecchionome del fondo: CS SICAV (Lux) Equity SilkRoad)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLSILHE LX
Quota (NAV) 154,85
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 15,89 18,23Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
107
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 56
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 169,54Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0130190969
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100150200250300350400450
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%
1,635,1
61,131,1
9,4
-16,7
12,132,3
66,034,4
11,8
-16,8
CS (Lux) Global Biotech Innovators EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,57 -0,24 -16,74 -18,20 36,59 176,60Benchmark -2,93 0,60 -16,78 -17,58 46,52 197,94
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,90Prodotti farmaceutici 6,57Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,89
Valute in %
USD 88,61CHF 6,71DKK 4,61EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 87,67Danimarca 4,57Svizzera 3,96Attività liquide estrumentiassimilati 1,00Altri 2,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,38Biogen 7,20Amgen 6,21Gilead Sciences 5,79Regeneron Pharma. 5,32Biomarin Pharmaceutical 4,45Incyte 3,97Alexion Pharma. 3,91Vertex Pharma 3,90Illumina 3,63Total 51,76
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABIOT LX
Quota (NAV) 378,78
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 25,90 24,40Information ratio -0,59 -0,23Tracking Error (Ex post) 3,98 6,39Beta 1,04 1,08
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
108
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti Vendite- -
Fondo 56
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 169,54Data di lancio della classe di quote 05.10.2001Commissione di gestione in % p.a. 0,90TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0130191181
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100150200250300350400450
-50%0%
50%100%150%200%250%300%350%
3,736,3
62,832,5
10,5
-16,2
12,132,3
66,034,4
11,8
-16,8
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity FundIB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
NASDAQ Biotechnology Index (TR) (04/07)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,48 0,01 -16,17 -17,36 40,84 186,12Benchmark -2,93 0,60 -16,78 -17,58 46,52 197,94
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,90Prodotti farmaceutici 6,57Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,89
Valute in %
USD 88,61CHF 6,71DKK 4,61EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 87,67Danimarca 4,57Svizzera 3,96Attività liquide estrumentiassimilati 1,00Altri 2,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,38Biogen 7,20Amgen 6,21Gilead Sciences 5,79Regeneron Pharma. 5,32Biomarin Pharmaceutical 4,45Incyte 3,97Alexion Pharma. 3,91Vertex Pharma 3,90Illumina 3,63Total 51,76
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLABI1B LX
Quota (NAV) 414,68
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 25,92 23,20Information ratio -0,33 -0,19Tracking Error (Ex post) 3,99 4,33Beta 1,04 1,05
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
109
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -
Fondo 56
Gestore del fondo Irene Beatrice PuettnerGestore del fondo dal 01.02.2008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 169,54Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,23Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068329
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
100
150
200
250
300
350
400
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
1,134,7
60,130,8
9,4
-17,5
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -3,69 -0,84 -17,46 -19,20 34,59 170,02
Ripartizione per settori in %Fondo
Biotecnologia 88,90Prodotti farmaceutici 6,57Strumenti e servizi delle scienze della vita 3,63Attività liquide e strumenti assimilati 0,89
Valute in %
USD 88,61CHF 6,71DKK 4,61EUR 0,06GBP 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 87,67Danimarca 4,57Svizzera 3,96Attività liquide estrumentiassimilati 1,00Altri 2,80
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Celgene 7,38Biogen 7,20Amgen 6,21Gilead Sciences 5,79Regeneron Pharma. 5,32Biomarin Pharmaceutical 4,45Incyte 3,97Alexion Pharma. 3,91Vertex Pharma 3,90Illumina 3,63Total 51,76
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investea livello globale in titoli di società operanti inambito biotecnologico per realizzare un aumentodel valore capitale di lungo termine, mantenendoal contempo una ripartizione adeguata dei rischi.Il fondo consente di accedere a uno dei segmentiin più rapida crescita del comparto sanitario efornisce l’opportunità di partecipareall’incremento di valore collegato al progressoclinico dei prodotti innovativi, da quelli early stageai prodotti pronti per essere immessi sul mercato.Il fondo investe in numerose aree terapeutichenonché nella diagnosi e nelle terapie preventive.Il portafoglio è privo di vincoli in termini geograficio di capitalizzazione di borsa. Il benchmark è ilNASDAQ Biotechnology TR.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLBIEHE LX
Quota (NAV) 252,74
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 25,92 24,32Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
110
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeMARATHON PETROLEUM Wi ACUITY BRANDSPARSLEY ENERGY A BAKER HUGHESSEVEN GENERATIONS ENERGY PHILLIPS 66- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- EQT CORP
Fondo 43
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,53Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240067867
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-12,9
2,712,2
-20,5-27,3
15,9
0,2 1,9
18,1
-11,6
-22,8
14,6
CS (Lux) Global Energy Winners Equity FundB USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World Energy (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,04 6,41 15,91 1,93 -28,25 -26,20Benchmark 0,63 2,79 14,58 5,35 -14,26 -3,94
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 69,88Valori industriali 12,02Servizi pubblici 11,13Materiali 5,98Attività liquide e strumenti assimilati 0,44Altri 0,56
Valute in %
USD 73,28EUR 15,58CAD 3,15GBP 3,13HKD 2,67THB 1,30AUD 0,88CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,81Francia 8,80Canada 7,39Cina 5,75Germania 4,68Regno Unito 3,11Paesi Bassi 2,62Spagna 2,47Attività liquide estrumentiassimilati 0,44Altri 5,94
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,26Tesoro 5,90Diamondback Energy Inc 4,97Acuity Brands 4,85Wacker Chemie 4,68US Silica Holdings 4,10Pattern Energy Group 3,57Concho Resources 3,54Pioneer Nat. Res. 3,50Cnooc 3,10Total 45,47
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAEEFB LX
Quota (NAV) 78,23
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 22,24 25,29Information ratio -0,90 -0,62Tracking Error (Ex post) 6,62 8,49Beta 1,13 1,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
111
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeMARATHON PETROLEUM Wi ACUITY BRANDSPARSLEY ENERGY A BAKER HUGHESSEVEN GENERATIONS ENERGY PHILLIPS 66- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- EQT CORP
Fondo 43
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,53Data di lancio della classe di quote 14.01.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348405399
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 20165060708090
100110120130
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%
-20,8-28,5
14,3
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,88 5,56 14,32 -0,09 -30,85 -
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 69,88Valori industriali 12,02Servizi pubblici 11,13Materiali 5,98Attività liquide e strumenti assimilati 0,44Altri 0,56
Valute in %
USD 73,28EUR 15,58CAD 3,15GBP 3,13HKD 2,67THB 1,30AUD 0,88CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,81Francia 8,80Canada 7,39Cina 5,75Germania 4,68Regno Unito 3,11Paesi Bassi 2,62Spagna 2,47Attività liquide estrumentiassimilati 0,44Altri 5,94
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,26Tesoro 5,90Diamondback Energy Inc 4,97Acuity Brands 4,85Wacker Chemie 4,68US Silica Holdings 4,10Pattern Energy Group 3,57Concho Resources 3,54Pioneer Nat. Res. 3,50Cnooc 3,10Total 45,47
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLAEECR LX
Quota (NAV) 70,08
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 25,25 22,11Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
112
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeMARATHON PETROLEUM Wi ACUITY BRANDSPARSLEY ENERGY A BAKER HUGHESSEVEN GENERATIONS ENERGY PHILLIPS 66- ROYAL DUTCH SHELL Adr B- EQT CORP
Fondo 43
Gestore del fondo Thomas AmreinGestore del fondo dal 01.05.2014Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 76,53Data di lancio della classe di quote 28.02.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,26Benchmark (BM) MSCI World Energy (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0240068089
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201650
60
70
80
90
100
110
120
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
-14,6
1,3
11,4
-20,7
-28,0
14,8
CS (Lux) Global Energy Winners Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,93 5,74 14,83 0,72 -29,92 -30,13
Ripartizione per settori in %Fondo
Energia 69,88Valori industriali 12,02Servizi pubblici 11,13Materiali 5,98Attività liquide e strumenti assimilati 0,44Altri 0,56
Valute in %
USD 73,28EUR 15,58CAD 3,15GBP 3,13HKD 2,67THB 1,30AUD 0,88CHF 0,01
Ripartizione per paese in %
USA 58,81Francia 8,80Canada 7,39Cina 5,75Germania 4,68Regno Unito 3,11Paesi Bassi 2,62Spagna 2,47Attività liquide estrumentiassimilati 0,44Altri 5,94
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %TOTAL SA 7,26Tesoro 5,90Diamondback Energy Inc 4,97Acuity Brands 4,85Wacker Chemie 4,68US Silica Holdings 4,10Pattern Energy Group 3,57Concho Resources 3,54Pioneer Nat. Res. 3,50Cnooc 3,10Total 45,47
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investeprincipalmente in società impegnate nellaproduzione, trasmissione, distribuzione e neltrasporto di energia nonché in fornitori di beni eservizi per il settore. L`ampiezza, la complessitàe la ciclicità creano opportunità per gli investitoripazienti. Considerato l`attuale cambiamentoradicale del settore, il fondo definisce temi chedovrebbero sostenere le singole società e poimira a selezionare quelle che si rivelano da subitovincenti. L`obiettivo è realizzare un aumento delvalore capitale di lungo termine. Le decisioni diinvestimento sono basate primariamente suun`attività di ricerca fondamentale di tipobottom-up. Il benchmark è utilizzato per misurarela performance, ma non determina la selezionedei titoli.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAEEFH LX
Quota (NAV) 63,95
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 22,15 25,06Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
113
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 57
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82,31Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,27Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246496953
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-8,9
11,3 10,6 9,1
-6,7
11,9
-9,0
23,720,0
4,9
-0,9
5,0
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,34 4,10 11,85 12,90 26,68 35,98Benchmark 0,08 3,14 5,00 6,68 23,85 52,29
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 31,52Infrastrutture di trasporto 28,86Energia 25,88Servizi di telecomunicazione 12,80Finanza 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 0,94
Valute in %
USD 59,12EUR 12,38CAD 8,32AUD 4,89HKD 3,86THB 2,92CHF 2,43GBP 2,06BRL 1,62Altri 2,40
Ripartizione per paese in %
USA 56,44Canada 8,32Australia 4,89Italia 4,32Francia 4,27Spagna 3,80Tailandia 2,92Cina 2,72Attività liquide estrumentiassimilati 0,94Altri 11,38
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Kinder Morgan 6,12Cheniere Energy 5,19Transcanada 5,13American Tower 5,03Crown Castle 4,07American Water Works 3,70SBA Communication Group 3,70Atmos Energy 3,31PG & E 2,98Airports of Thailand 2,92Total 42,15
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFFB LX
Quota (NAV) 132,99
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,25 13,70Information ratio 0,09 -0,27Tracking Error (Ex post) 8,61 8,28Beta 0,61 0,85
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
114
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 57
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82,31Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) MSCI World (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0246497258
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
140
150
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-8,0
12,7 11,5 9,9
-6,0
12,4
-9,0
23,720,0
4,9
-0,9
5,0
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,27 4,29 12,39 13,71 29,44 40,41Benchmark 0,08 3,14 5,00 6,68 23,85 52,29
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 31,52Infrastrutture di trasporto 28,86Energia 25,88Servizi di telecomunicazione 12,80Finanza 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 0,94
Valute in %
USD 59,12EUR 12,38CAD 8,32AUD 4,89HKD 3,86THB 2,92CHF 2,43GBP 2,06BRL 1,62Altri 2,40
Ripartizione per paese in %
USA 56,44Canada 8,32Australia 4,89Italia 4,32Francia 4,27Spagna 3,80Tailandia 2,92Cina 2,72Attività liquide estrumentiassimilati 0,94Altri 11,38
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Kinder Morgan 6,12Cheniere Energy 5,19Transcanada 5,13American Tower 5,03Crown Castle 4,07American Water Works 3,70SBA Communication Group 3,70Atmos Energy 3,31PG & E 2,98Airports of Thailand 2,92Total 42,15
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLAIFIB LX
Quota (NAV) 144,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,25 12,53Information ratio 0,17 -0,20Tracking Error (Ex post) 8,61 8,03Beta 0,61 0,77
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
115
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti Vendite- -- -- -- -- -
Fondo 57
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 82,31Data di lancio della classe di quote 31.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,28Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0246498066
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
90
100
110
120
130
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-10,0
10,2 10,0 8,8
-7,3
10,6
CS (Lux) Infrastructure Equity Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,46 3,59 10,63 11,33 23,81 29,87
Ripartizione per settori in %Fondo
Servizi di pubblica utilità 31,52Infrastrutture di trasporto 28,86Energia 25,88Servizi di telecomunicazione 12,80Finanza 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 0,94
Valute in %
USD 59,12EUR 12,38CAD 8,32AUD 4,89HKD 3,86THB 2,92CHF 2,43GBP 2,06BRL 1,62Altri 2,40
Ripartizione per paese in %
USA 56,44Canada 8,32Australia 4,89Italia 4,32Francia 4,27Spagna 3,80Tailandia 2,92Cina 2,72Attività liquide estrumentiassimilati 0,94Altri 11,38
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Kinder Morgan 6,12Cheniere Energy 5,19Transcanada 5,13American Tower 5,03Crown Castle 4,07American Water Works 3,70SBA Communication Group 3,70Atmos Energy 3,31PG & E 2,98Airports of Thailand 2,92Total 42,15
Politica d’investimentoQuesto fondo azionario su base settoriale investein linea con la catena di creazione del valore dellaserie di opportunità offerte dalle infrastruttureglobali. L’universo d’investimento comprendesocietà che forniscono le strutture e i servizinecessari per mantenere e sviluppareun’infrastruttura moderna, oltre a società cheforniscono prodotti e servizi correlati alleinfrastrutture. L’obiettivo consiste nelmassimizzare il rendimento assoluto derivantedall’aumento del valore capitale e dai dividendisull’arco di lunghi periodi di tempo. Il fondopersegue un approccio privo di vincoli e nonorientato al benchmark per identificare societàcon valutazioni interessanti che si collocano inmodo da beneficiare del tema delle infrastrutture.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLAIFHE LX
Quota (NAV) 107,83
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 10,21 13,57Information ratio -0,46 -0,70Tracking Error (Ex post) 12,33 12,79Beta 0,32 0,61
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
116
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Acquisiti VenditeLUKOIL Adr MAIL.RU GROUP Reg S Gdr- MOSCOW EXCHANGE MICEX
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55,86Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348403774
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-31,8
14,79,7
-47,0
5,4
25,8
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
7,2
26,3
CS (Lux) Russian Equity Fund B USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,91 10,42 25,76 20,51 -18,02 -30,75Benchmark 2,73 7,55 26,30 18,59 -15,44 -30,26
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 23,85Energia 21,32Finanza 17,63Informatica 15,28Materiali 11,23Industria 4,00Beni voluttuari 2,83Servizi di telecomunicazione 0,51Attività liquide e strumenti assimilati 0,40Altri 2,95
Valute in %
USD 99,15RUB 0,84EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 89,22USA 6,14Cipro 1,30Attività liquide estrumentiassimilati 0,40Altri 2,95
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %X 5 Retail Group 9,28Sberbank of Russia 8,70Magnit 8,08Lukoil ADR 7,82GROUP LSR 5,41Alrosa 4,66Norilsk Nickel 4,58Novatek 4,48Qiwi 4,18Yandex 3,95Total 61,14
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUSB LX
Quota (NAV) 105,98
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,48 33,72Information ratio -0,12 -0,02Tracking Error (Ex post) 8,37 7,79Beta 1,04 1,07
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
117
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B RUB
Acquisiti VenditeLUKOIL Adr MAIL.RU GROUP Reg S Gdr- MOSCOW EXCHANGE MICEX
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55,86Data di lancio della classe di quote 30.09.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,35Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404236
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in RUB (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
80
100
120
140
160
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
-28,4
9,118,0
-3,2
28,3
12,6
-20,4
10,23,5
-8,5
30,4
13,0
CS (Lux) Russian Equity Fund B RUB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)MSCI Russia 10-40 (NR) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in RUB - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 3,55 9,19 12,55 19,87 60,91 56,63Benchmark 1,40 6,35 13,00 16,14 65,92 57,93
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 23,85Energia 21,32Finanza 17,63Informatica 15,28Materiali 11,23Industria 4,00Beni voluttuari 2,83Servizi di telecomunicazione 0,51Attività liquide e strumenti assimilati 0,40Altri 2,95
Valute in %
USD 99,15RUB 0,84EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 89,22USA 6,14Cipro 1,30Attività liquide estrumentiassimilati 0,40Altri 2,95
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %X 5 Retail Group 9,28Sberbank of Russia 8,70Magnit 8,08Lukoil ADR 7,82GROUP LSR 5,41Alrosa 4,66Norilsk Nickel 4,58Novatek 4,48Qiwi 4,18Yandex 3,95Total 61,14
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe RUB
Codice Bloomberg CLLRURB LX
Quota (NAV) 1.988,59
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 18,82 19,70Information ratio -0,12 -0,02Tracking Error (Ex post) 8,34 7,11Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
118
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Acquisiti VenditeLUKOIL Adr MAIL.RU GROUP Reg S Gdr- MOSCOW EXCHANGE MICEX
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55,86Data di lancio della classe di quote 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,58Benchmark (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348403857
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-31,0
15,910,7
-46,6
6,2
26,4
-24,3
15,9
-3,8
-49,9
7,2
26,3
CS (Lux) Russian Equity Fund IBUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Russia 10-40 (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance, tenere presente che il fondo è stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effettoal 20 agosto 2009. Per la ristrutturazione, tutte le attività e le passività del precedente Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund sonostate trasferite a CS (Lux) Russian Equity Fund IB USD. La gestione e la politica d'investimento del fondo sono rimaste invariate. Leperformance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,98 10,62 26,37 21,40 -16,12 -27,83Benchmark 2,73 7,55 26,30 18,59 -15,44 -30,26
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 23,85Energia 21,32Finanza 17,63Informatica 15,28Materiali 11,23Industria 4,00Beni voluttuari 2,83Servizi di telecomunicazione 0,51Attività liquide e strumenti assimilati 0,40Altri 2,95
Valute in %
USD 99,15RUB 0,84EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 89,22USA 6,14Cipro 1,30Attività liquide estrumentiassimilati 0,40Altri 2,95
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %X 5 Retail Group 9,28Sberbank of Russia 8,70Magnit 8,08Lukoil ADR 7,82GROUP LSR 5,41Alrosa 4,66Norilsk Nickel 4,58Novatek 4,48Qiwi 4,18Yandex 3,95Total 61,14
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLRUIB LX
Quota (NAV) 113,34
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,50 32,35Information ratio -0,03 0,10Tracking Error (Ex post) 8,36 7,11Beta 1,04 1,02
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
119
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeLUKOIL Adr MAIL.RU GROUP Reg S Gdr- MOSCOW EXCHANGE MICEX
Fondo 29
Gestore del fondo Anna VäänänenGestore del fondo dal 01.09.2011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 55,86Data di lancio della classe di quote 31.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,34Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348404079
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia,Lussemburgo, Norvegia, Singapore, Spagna, Svezia,SvizzeraTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Russian Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
60
80
100
120
140
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-32,6
13,08,8
-47,0
4,9
24,5
CS (Lux) Russian Equity Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 4,79 9,76 24,52 19,12 -19,49 -34,19
Ripartizione per settori in %Fondo
Beni di consumo non ciclici 23,85Energia 21,32Finanza 17,63Informatica 15,28Materiali 11,23Industria 4,00Beni voluttuari 2,83Servizi di telecomunicazione 0,51Attività liquide e strumenti assimilati 0,40Altri 2,95
Valute in %
USD 99,15RUB 0,84EUR 0,01
Ripartizione per paese in %
Russia 89,22USA 6,14Cipro 1,30Attività liquide estrumentiassimilati 0,40Altri 2,95
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %X 5 Retail Group 9,28Sberbank of Russia 8,70Magnit 8,08Lukoil ADR 7,82GROUP LSR 5,41Alrosa 4,66Norilsk Nickel 4,58Novatek 4,48Qiwi 4,18Yandex 3,95Total 61,14
Politica d’investimentoObiettivo del fondo è l’apprezzamento delcapitale a lungo termine investendoprimariamente in azioni di società registrate inRussia o che svolgono le proprie attività dibusiness principalmente in Russia. Offreun’ampia diversificazione in settori come energia,materiali, telecom, beni di consumo e banche.La strategia d’investimento si basa sull’analisi deifondamentali. Il fondo mira a investire in titoli,che presentano una valutazione interessante, disocietà che probabilmente beneficeranno dellacrescita dell’economia russa e della domandaglobale di risorse naturali.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLLRUIH LX
Quota (NAV) 92,13
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 31,35 33,53Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
120
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe B USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 126,77Data di lancio 20.08.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,32Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0348402883
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 76
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-30,1
19,0
4,9 4,6
-11,9
12,9
-18,4
18,2
-3,8 -2,6
-13,2
12,1
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund B USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,76 11,70 12,89 7,31 13,54 7,78Benchmark 0,54 9,97 12,10 9,39 2,89 -3,85
Ripartizione per paese in %
Cina 17,52Corea del Sud 12,41Taiwan 12,36Brasile 10,16Sudafrica 8,04India 5,17Hong Kong 4,13Messico 3,39Attività liquide estrumentiassimilati 2,22Altri 24,59
Ripartizione per settori in %
Finanza 24,79Beni voluttuari 21,02Servizi dipubblica utilità 10,28Beni di consumonon ciclici 9,84Informatica 7,36Industria 7,08Salute 6,41Materiali 5,73Attività liquide estrumentiassimilati 2,22Altri 5,27
Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 2,76Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,60ENN Energy 2,49China Medical System 2,20TAL Education Group 2,17Hero Motocorp 2,13DGB 2,10Haier Electronics 2,09Chongqing Rural 2,07Compal Electronics 2,02Total 22,63
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMEB LX
Quota (NAV) 133,23
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,50 20,33Information ratio 0,65 0,34Tracking Error (Ex post) 5,02 6,73Beta 0,99 1,06
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
ICA
V
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
121
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 5 - Classe IB USD
Gestore del fondo HOLT Active Equity GroupGestore del fondo dal 02.05.2013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 126,77Data di lancio 19.02.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM) MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìSecurities lending NoClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0348402966
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Fondo 76
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILC EquityFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201660
70
80
90
100
110
120
130
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-29,9
21,3
5,7 5,4
-11,3
13,4
-18,4
18,2
-3,8 -2,6
-13,2
12,1
CS (Lux) Global Small & Mid Cap Emerging Market ILCEquity Fund IB USD
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
MSCI EM Mid Cap (NR) (06/13)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,83 11,91 13,43 8,07 16,03 11,02Benchmark 0,54 9,97 12,10 9,39 2,89 -3,85
Ripartizione per paese in %
Cina 17,52Corea del Sud 12,41Taiwan 12,36Brasile 10,16Sudafrica 8,04India 5,17Hong Kong 4,13Messico 3,39Attività liquide estrumentiassimilati 2,22Altri 24,59
Ripartizione per settori in %
Finanza 24,79Beni voluttuari 21,02Servizi dipubblica utilità 10,28Beni di consumonon ciclici 9,84Informatica 7,36Industria 7,08Salute 6,41Materiali 5,73Attività liquide estrumentiassimilati 2,22Altri 5,27
Prime 10 posizioni in %Energias Do Brasil 2,76Transmissora Alianca Energia Eletr Units 2,60ENN Energy 2,49China Medical System 2,20TAL Education Group 2,17Hero Motocorp 2,13DGB 2,10Haier Electronics 2,09Chongqing Rural 2,07Compal Electronics 2,02Total 22,63
Politica d’investimentoIl fondo mira a conseguire il massimo rendimentopossibile corretto per il rischio in USD investendoin società a piccola e media capitalizzazione chesono domiciliate o svolgono la maggior partedelle loro attività nei mercati emergenti epresentano una capitalizzazione di mercatoinferiore a 10 miliardi di USD al momentodell’investimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLLEMIB LX
Quota (NAV) 125,20
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 16,51 19,68Information ratio 0,80 0,44Tracking Error (Ex post) 5,02 6,55Beta 0,99 1,02
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
122
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660296467
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.11.2015Distribuzione 4,30Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2,3
18,9
-0,11,0
-1,7
11,9
3,5
16,7
-2,4
4,10,7
10,9
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Modifiche ai benchmark: 01.02.2010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBI/da JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01.06.2009–01.02.2010)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,40 4,48 11,87 9,23 15,55 28,92Benchmark 1,32 4,76 10,95 9,51 20,83 31,56
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0660296541CodiceBloomberg
CLEMMAULX
CLEMMBU LX
-Quota (NAV) 102,25 127,88
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 7,14Information ratio -0,82 -0,23Tracking Error (Ex post) 1,82 1,80Massima perdita in % 4) -8,15 -8,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
123
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660295907
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0,3
16,9
-0,50,5
-3,0
10,5
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,25 3,89 10,46 7,30 11,85 69,17
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBDHC LX
Quota (NAV) 121,12
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,88 14,36Massima perdita in % 4) -9,14 -9,144) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
124
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,20TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296111
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201670
80
90
100
110
120
130
140
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
1,9
17,5
-0,40,7
-2,3
10,9
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29, 2009 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,31 4,13 10,87 8,00 13,45 77,17
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBDHE LX
Quota (NAV) 124,26
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,90 15,55Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -8,59 -8,594) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
125
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296624
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
1,8
18,9
0,3 1,4
-1,3
12,2
3,5
16,7
-2,4
4,10,7
10,9
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified Composite(10/15)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15, 2010 - maggio 03, 2012).
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,43 4,58 12,16 9,66 16,94 30,57Benchmark 1,32 4,76 10,95 9,51 20,83 31,56
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEBIBU LX
Quota (NAV) 130,44
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 5,92 6,79Information ratio -0,60 -0,08Tracking Error (Ex post) 1,82 1,93Massima perdita in % 4) -7,90 -7,904) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
126
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296202
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
17,2
-0,2
0,9
-2,5
10,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,35 4,06 10,79 7,73 13,43 -
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBIHC LX
Quota (NAV) 123,52
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,23 5,89Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -4,82 -8,944) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
127
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 371,71Data di lancio 31.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,80TER (dal 31.03.2016) in % 1,02Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0660296384
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 158
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
17,8
0,0 1,2
-1,9
11,1
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30, 2005 - maggio 03, 2012).
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,32 4,16 11,11 8,42 14,85 -
Ripartizione per paese in %
Russia 14,20Cina 10,80Messico 9,70Emirati arabiuniti 7,90Brasile 7,70India 7,00Argentina 6,80Colombia 6,00Peru 5,20Rest ofEmergingMarkets 24,70
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 25,30Titoli sovrani 12,80Petrolio e gas 11,70TMT 9,30Settoreimmobiliare 7,80Valori industriali 7,60Consumer 6,60Metalli e miniere 6,30Servizi pubblici 5,50Altri 7,10
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 5,63Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,33Duration modificata (anni) 4,86
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 2,40A (Bucket) 10,70BBB (Bucket) 36,70BB (Bucket) 27,20B (Bucket) 17,70senza rating 5,30
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleVTB Capital 24.10.24 2,29Veb Finance 21.11.23 1,71Adani Ports 29.07.20 1,36Voto-Votorantim 25.09.19 1,32Braskem 15.04.21 1,29Cemex Finance 12.10.22 1,22Fideicom Pacifico 15.01.35 1,18SB Capital 07.02.22 1,18YPF 28.07.25 1,16Suam Finance 17.04.24 1,15Total 13,86
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo. Il fondo mira ad assicurare unrendimento che, nell’arco dell’intero cicloeconomico, sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati. L’ampio universod’investimento, comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi, offre interessantiopportunità d’investimento e consente un’ampiadiversificazione. Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down, i singoli investimentisono valutati mediante un’analisi bottom-up. Intermini di approccio d’investimento, il fondo ègestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBIHE LX
Quota (NAV) 126,72
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 7,14 5,89Information ratio -0,37 -0,89Tracking Error (Ex post) 8,68 8,78Massima perdita in % 4) -4,55 -8,314) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBRating medio ponderato lineare = BB+
128
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B USD
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661523
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
16,4
-2,7
4,7
-1,3
9,4
14,8
-2,6
7,0
0,4
8,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,89 3,95 9,37 7,46 17,35 26,70Benchmark 1,03 4,10 8,78 7,82 21,37 30,75
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMBBU LX
Quota (NAV) 130,30
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,74 5,88Information ratio -0,76 -0,45Tracking Error (Ex post) 1,48 1,40Massima perdita in % 4) -4,90 -7,844) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
129
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662331
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
15,4
-3,1
4,3
-2,4
8,0
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,79 3,43 8,00 5,63 13,78 21,15
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMBHC LX
Quota (NAV) 124,41
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,74 5,83Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,87 -7,934) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
130
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER (dal 31.03.2016) in % 1,21Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662091
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%
15,8
-2,9
4,4
-1,9
8,4
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,80 3,56 8,41 6,19 15,19 23,75
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMBHE LX
Quota (NAV) 127,52
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,76 5,83Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,46 -7,914) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
131
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB USD
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,82Benchmark (BM)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592661879
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
16,9
-2,3
5,1
-0,9
9,7
14,8
-2,6
7,0
0,4
8,8
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI Broad Diversified High Grade (10/15)Performance anno solare / performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,93 4,06 9,66 7,89 18,76 29,45Benchmark 1,03 4,10 8,78 7,82 21,37 30,75
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMIBU LX
Quota (NAV) 133,00
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,74 5,73Information ratio -0,49 -0,14Tracking Error (Ex post) 1,47 1,40Massima perdita in % 4) -4,66 -7,714) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
132
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,80Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662414
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
15,8
-2,8
4,8
-2,0
8,3
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,83 3,51 8,29 5,99 15,21 23,76
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMIHC LX
Quota (NAV) 126,97
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,71 5,65Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,68 -7,774) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
CS
Inve
stm
ent F
unds
3
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
133
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 160
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02.04.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln.) 582,96Data di lancio 28.02.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 0,81Benchmark (BM) -Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0592662174
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 20169095
100105110115120125130135
-10%-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
16,2
-2,6
5,0
-1,4
8,7
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR
Performance anno solare / performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,84 3,61 8,72 6,71 16,85 26,58
Ripartizione per paese in %
Cina 15,56India 10,01Cile 8,34Emirati arabiuniti 7,53Messico 6,62Colombia 5,58Peru 4,48Qatar 3,94Rest ofEmergingMarkets 27,31Altri 10,63
Ripartizione per settori in %
Valori finanziari 26,80Petrolio e gas 18,90Servizi pubblici 11,20Titoli sovrani 9,50Consumer 6,90TMT 6,10Valori industriali 5,80Metalli e miniere 4,90Diversificato 4,30Altri 5,60
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,23Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 6,74Duration modificata (anni) 4,98
Ripartizione per rating in % 5)
AA 2,20AA- 2,10A+ 5,10A 2,40A- 9,50BBB+ 12,50BBB 14,90BBB- 37,70BB (Bucket) 9,40senza rating 4,20
5) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG): at least one IG rating by S&P, Moody’s or Fitch
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleMMC Finance 14.10.22 1,37Reliance 28.01.25 1,35Gas Natural Reg 31.07.29 1,33Perus SBSN III Sukuk 10.09.24 1,31State of Qatar 02.06.21 1,30OCP 25.04.24 1,27Bharti Airtel 20.05.24 1,26Lukoil Intl. Fin. 24.04.23 1,25Romania 07.02.22 1,24China Cinda Fin 23.04.20 1,23Total 12,91
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi, in misura limitata, inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo. In generale, gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-/Baa3. Inoltre, il fondo èanche in grado di investire in società convalutazioni di credito differenziate (split rating).Il fondo mira ad assicurare un rendimento che,nell’arco dell’intero ciclo economico, siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati. L’ampio universo d’investimento,comprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi, offre interessanti opportunitàd’investimento e consente un’ampiadiversificazione. In termini di approcciod’investimento, il fondo è gestito attivamente.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMIHE LX
Quota (NAV) 130,31
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,71 5,66Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -5,08 -7,804) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBBRating medio ponderato lineare = BBB
134
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 974,78Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 1,03Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (12/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0853132586
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
6,8
2,8
-1,7
1,6
8,3
3,5
-2,0 -1,1
CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF)(12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITDFondo 0,32 2,09 1,63 0,07 6,74 - 10,58Benchmark 0,33 1,10 -1,11 -3,04 2,57 - 8,98
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityFixed IncomeCurrencyVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,27 4,04Tracking Error (Ex post) 2,78 2,93Beta 1,11 0,82
Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced positive returns in August (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, up 0.47% net of fees). Event Driven funds had positive performance as multi-strategy,distressed and merger arbitrage managers posted overall gains. Long/Short Equity funds postedpositive performance as global equity markets were mildly up for the month (e.g. MSCI Daily TR WorldIndex ended the month up 0.08%). Managed Futures funds had negative performance in August,generally affected by reversals in energy commodities trends.
The Fund’s overall positive performance in August was primarily due to its long high yield creditexposure, while long Managed Futures exposure took back some gains.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the Distressed Equities position was removed andexposure to the Merger Arbitrage strategy was added within the Event Driven sub-strategy. Also,long High Yield credit exposure increased. Within Long/Short, the short S&P 500 position has beenremoved and a short MSCI Emerging Markets position has been added. Long MSCI EAFE and Nasdaq100 exposure has been reduced. As a result, gross exposure was reduced, though net exposureremains relatively the same. In addition, there was a sector rotation from a long Health Care to a shortMaterials position. Within Global Strategies, positions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Credit Suisse HedgeFund Index. La liquidità del fondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSLABTC LX
Quota (NAV) 1.105,82
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento allapertinente sezione "Net Asset Value (valore nettod'inventario)" del prospetto del fondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non puòessere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazionenella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance nontengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.I potenziali investitori sono tenuti a leggere con attenzione il prospetto del fondo per consultare ulteriori informazioni relative a commissioni, spese e altri costiassociati a un investimento nel fondo.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
135
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH EUR
Gestore del fondoCredit Suisse Asset Management LLC
Gestore del fondo dal 03.10.2014Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 974,78Data di lancio 28.11.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.05.2016) in % 1,03Benchmark (BM)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (12/13)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0853132669
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
-5%
0%
5%
10%
15%
7,0
3,0
-1,1
2,0
6,2
3,7
-1,1 -0,8
CS (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR)(12/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITDFondo 0,36 2,25 1,99 0,65 8,09 - 12,06Benchmark 0,36 1,20 -0,79 -2,50 3,92 - 8,21
Allocazione per classi di attivo in %
CommodityEquityFixed IncomeCurrencyVolatility
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,31 4,08Tracking Error (Ex post) 2,80 2,87Beta 1,13 0,88
Commento sui mercati (in inglese)Hedge funds produced positive returns in August (as represented by the Credit Suisse HedgeFund Index, up 0.47% net of fees). Event Driven funds had positive performance as multi-strategy,distressed and merger arbitrage managers posted overall gains. Long/Short Equity funds postedpositive performance as global equity markets were mildly up for the month (e.g. MSCI Daily TR WorldIndex ended the month up 0.08%). Managed Futures funds had negative performance in August,generally affected by reversals in energy commodities trends.
The Fund’s overall positive performance in August was primarily due to its long high yield creditexposure, while long Managed Futures exposure took back some gains.
In terms of strategy adjustments to the Fund, the Distressed Equities position was removed andexposure to the Merger Arbitrage strategy was added within the Event Driven sub-strategy. Also,long High Yield credit exposure increased. Within Long/Short, the short S&P 500 position has beenremoved and a short MSCI Emerging Markets position has been added. Long MSCI EAFE and Nasdaq100 exposure has been reduced. As a result, gross exposure was reduced, though net exposureremains relatively the same. In addition, there was a sector rotation from a long Health Care to a shortMaterials position. Within Global Strategies, positions remained relatively unchanged.
Politica d’investimentoIl fondo mira a offrire un’esposizione liquida,trasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund. Per realizzare tale esposizione, ilfondo è allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo. Ifondi sottostanti investono in un’ampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund. Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristiched’investimento analoghe al Credit Suisse HedgeFund Index. La liquidità del fondo è giornaliera.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLABTE LX
Quota (NAV) 1.120,56
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento allapertinente sezione "Net Asset Value (valore nettod'inventario)" del prospetto del fondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non puòessere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazionenella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance nontengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.I potenziali investitori sono tenuti a leggere con attenzione il prospetto del fondo per consultare ulteriori informazioni relative a commissioni, spese e altri costiassociati a un investimento nel fondo.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
136
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B USD
Acquisiti VenditeBR MALLS PARTICIPACOES
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARECHINA RESOURCES LAND AIA GROUP
Fondo 47
Gestore del fondo Anna Väänänen, Michael ZempGestore del fondo dal 15/07/2014, 01/05/2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,83Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,35Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191245
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2015 201670
80
90
100
110
120
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
9,4
14,5
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund B USD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,52 10,47 9,36 9,34 - -Benchmark 2,49 11,94 14,55 11,83 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 30,50Beni di consumo non ciclici 24,30Beni voluttuari 21,51Informatica 16,18Servizi di telecomunicazione 3,47Salute 2,67Attività liquide e strumenti assimilati 1,37
Valute in %
HKD 20,65USD 13,41BRL 12,32KRW 12,23ZAR 5,95MXN 5,07EUR 4,44INR 4,31TRY 3,92Altri 17,72
Ripartizione per paese in %
Cina 25,63Corea del Sud 12,23Brasile 11,66Russia 6,02India 5,83Taiwan 5,45Messico 5,18Sudafrica 5,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,37Altri 21,55
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,65X 5 Retail Group 3,95Amorepacific 3,40Ping an Insurance 3,09Alibaba ADR 3,03Tencent Hldg Ltd 3,03Suzuki Motor 2,91BR Malls Participacoes 2,71Alsea Sab De 2,68NMC Health 2,67Total 32,12
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMEBU LX
Quota (NAV) 107,60
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,63 -Tracking Error (Ex post) 5,47 -Beta 0,97 -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
137
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Acquisiti VenditeBR MALLS PARTICIPACOES
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARECHINA RESOURCES LAND AIA GROUP
Fondo 47
Gestore del fondo Anna Väänänen, Michael ZempGestore del fondo dal 15/07/2014, 01/05/2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,83Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,35Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192300
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2015 2016707580859095
100105110115
-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%
7,7
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,30 9,62 7,71 7,11 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 30,50Beni di consumo non ciclici 24,30Beni voluttuari 21,51Informatica 16,18Servizi di telecomunicazione 3,47Salute 2,67Attività liquide e strumenti assimilati 1,37
Ripartizione per paese in %
Cina 25,63Corea del Sud 12,23Brasile 11,66Russia 6,02India 5,83Taiwan 5,45Messico 5,18Sudafrica 5,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,37Altri 21,55
Valute in %
HKD 20,65USD 13,41BRL 12,32KRW 12,23ZAR 5,95MXN 5,07EUR 4,44INR 4,31TRY 3,92Altri 17,72
Operazioni importanti
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,65X 5 Retail Group 3,95Amorepacific 3,40Ping an Insurance 3,09Alibaba ADR 3,03Tencent Hldg Ltd 3,03Suzuki Motor 2,91BR Malls Participacoes 2,71Alsea Sab De 2,68NMC Health 2,67Total 32,12
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMERS LX
Quota (NAV) 99,18
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,50 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
138
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH EUR
Acquisiti VenditeBR MALLS PARTICIPACOES
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARECHINA RESOURCES LAND AIA GROUP
Fondo 47
Gestore del fondo Anna Väänänen, Michael ZempGestore del fondo dal 15/07/2014, 01/05/2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,83Data di lancio della classe di quote 30.09.2010 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,35Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522192136
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2015 20167580859095
100105110115
-25%-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%
8,1
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity FundBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,38 9,76 8,12 7,82 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 30,50Beni di consumo non ciclici 24,30Beni voluttuari 21,51Informatica 16,18Servizi di telecomunicazione 3,47Salute 2,67Attività liquide e strumenti assimilati 1,37
Valute in %
HKD 20,65USD 13,41BRL 12,32KRW 12,23ZAR 5,95MXN 5,07EUR 4,44INR 4,31TRY 3,92Altri 17,72
Ripartizione per paese in %
Cina 25,63Corea del Sud 12,23Brasile 11,66Russia 6,02India 5,83Taiwan 5,45Messico 5,18Sudafrica 5,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,37Altri 21,55
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,65X 5 Retail Group 3,95Amorepacific 3,40Ping an Insurance 3,09Alibaba ADR 3,03Tencent Hldg Ltd 3,03Suzuki Motor 2,91BR Malls Participacoes 2,71Alsea Sab De 2,68NMC Health 2,67Total 32,12
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMERE LX
Quota (NAV) 101,91
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,51 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
139
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Acquisiti VenditeBR MALLS PARTICIPACOES
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARECHINA RESOURCES LAND AIA GROUP
Fondo 47
Gestore del fondo Anna Väänänen, Michael ZempGestore del fondo dal 15/07/2014, 01/05/2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 27,83Data di lancio della classe di quote 14.02.2011 3)
Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.05.2016) in % 2,34Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0554857044
Categoria Assogestioni AIN
Riscatti GiornalieriRegistrazione per la vendita nei seguenti paesi:
Austria, Francia, Germania, Giappone, Italia,Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, RegnoUnito, Singapore, Spagna, SvizzeraTassazione UE
Nel campo d'applicazione - nessuna tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2015 20167580859095
100105110115
-25%-20%-15%-10%-5%0%5%
10%15%
8,6
CS (Lux) Global Emerging Market Brands EquityFund BH GBP
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 2,52 9,97 8,60 8,56 - -
Ripartizione per settori in %Fondo
Finanza 30,50Beni di consumo non ciclici 24,30Beni voluttuari 21,51Informatica 16,18Servizi di telecomunicazione 3,47Salute 2,67Attività liquide e strumenti assimilati 1,37
Valute in %
HKD 20,65USD 13,41BRL 12,32KRW 12,23ZAR 5,95MXN 5,07EUR 4,44INR 4,31TRY 3,92Altri 17,72
Ripartizione per paese in %
Cina 25,63Corea del Sud 12,23Brasile 11,66Russia 6,02India 5,83Taiwan 5,45Messico 5,18Sudafrica 5,09Attività liquide estrumentiassimilati 1,37Altri 21,55
Operazioni importanti
Numero di posizioni
Prime 10 posizioni in %Samsung Electronics 4,65X 5 Retail Group 3,95Amorepacific 3,40Ping an Insurance 3,09Alibaba ADR 3,03Tencent Hldg Ltd 3,03Suzuki Motor 2,91BR Malls Participacoes 2,71Alsea Sab De 2,68NMC Health 2,67Total 32,12
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è quello di conseguire unacrescita del capitale a lungo termine con unadiversificazione adeguata dei rischi, investendoin società fornitrici di beni o servizi di consumoa clienti dei mercati emergenti globali. Il focusd'investimento è su società che traggonovantaggio dalla crescita in settori trainati dalconsumo come quelli dei beni di consumo nonciclici e ciclici, sanità, istruzione, ediliziaresidenziale, assicurazioni e Internet/e-commerce.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSMTRS LX
Quota (NAV) 97,19
3) Risposizionamento al 12.01.2015. (Vecchio nome del fondo:CS (Lux) Megatrends Equity Fund)4) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 19,54 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
140
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH CHF
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 560,70Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.05.2016) in % 1,18Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833589
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti Vendite- -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,7
2,3
-2,3
8,2
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH CHF
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,42 4,14 8,23 6,43 10,22 -
Ripartizione per rating in %
AAA 11,44AA 8,20A 5,69BBB 14,07BB 25,63B 24,85CCC 6,57CC 3,54
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNomura US High Yield Fund 18,97Aviva Global High Yield Bond Fund 15,41db x-trackers Global Inflation Linked 10,28Credit Suisse Global Inflation Linked 8,36Nordea European High Yield Fund 7,26Ubam Global High Yield Bond Fund 5,89iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,72Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,84New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,26Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 4,23Total 85,22
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 92,74EUR 7,22CHF 0,04
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,64
Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,29Obbligazioni dei mercati emergenti 26,84Inflation Linked Bonds 18,87Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSMEFTC LX
Quota (NAV) 104,18
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,04 4,36Massima perdita in % 4) -2,78 -5,764) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
141
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe EBH EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.10.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 560,70Data di lancio 12.12.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.05.2016) in % 1,18Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0861833662
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Acquisiti Vendite- -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,5
2,5
-1,9
8,6
CS (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USDFund EBH EUR
Performance anno solare / performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,45 4,28 8,63 7,02 11,42 -
Ripartizione per rating in %
AAA 11,44AA 8,20A 5,69BBB 14,07BB 25,63B 24,85CCC 6,57CC 3,54
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleNomura US High Yield Fund 18,97Aviva Global High Yield Bond Fund 15,41db x-trackers Global Inflation Linked 10,28Credit Suisse Global Inflation Linked 8,36Nordea European High Yield Fund 7,26Ubam Global High Yield Bond Fund 5,89iShares JPM Emerging Market Bond ETF 5,72Vontobel Emerging Market Bond Fund 4,84New Capital Wealthy Nations Bond Fund 4,26Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 4,23Total 85,22
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 >10
Valute in %USD 92,74EUR 7,22CHF 0,04
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 5,64
Composizione del portafoglio in %Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 54,29Obbligazioni dei mercati emergenti 26,84Inflation Linked Bonds 18,87Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo d’investimento è conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato, obbligazioni societarie, mercatiemergenti, high yield, ABS, obbligazioniindicizzate all’inflazione e Convertibles.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMEFTE LX
Quota (NAV) 105,35
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 5,05 4,36Massima perdita in % 4) -2,63 -5,294) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Average = BB
142
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,60Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,60Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678256750
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,1
0,4-0,3
-5,0
CS (Lux) Prima Growth Fund B EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,01 -1,57 -5,00 -4,30 -0,24 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,79 -0,27 1,11 -0,10 0,63 -2,53 2,02 -1,01 - - - - -5,002015 0,62 0,84 1,97 1,95 0,89 -0,61 -1,51 -4,99 -2,12 2,46 0,84 -0,39 -0,292014 -0,10 1,89 -1,62 -2,73 0,83 0,23 0,29 0,45 0,09 -0,98 1,90 0,27 0,422013 1,76 0,16 1,08 0,21 1,62 -2,30 2,28 -1,66 1,57 1,20 1,24 0,78 8,122012 1,21 1,74 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,80 0,40 0,35 -0,03 0,36 0,94 3,272011 - - - - - - - - - - - -0,39 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSPPBE LX
Quota (NAV) 105,62
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
143
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 16.11.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,61Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,61Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678258293
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2,7
7,9
-0,1-1,3
-5,5
CS (Lux) Prima Growth Fund BH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,09 -1,76 -5,54 -5,21 -2,48 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,91 -0,33 1,02 -0,13 0,56 -2,56 1,93 -1,09 - - - - -5,542015 0,65 0,70 1,90 1,79 0,82 -0,68 -1,61 -5,10 -2,24 2,38 0,77 -0,50 -1,342014 -0,13 1,84 -1,71 -2,81 0,76 0,21 0,24 0,42 0,08 -0,99 1,87 0,23 -0,082013 1,84 0,13 1,06 0,16 1,64 -2,31 2,21 -1,66 1,54 1,16 1,21 0,74 7,892012 1,14 1,70 0,34 -0,26 -1,78 -0,95 0,74 0,34 0,32 -0,10 0,36 0,89 2,732011 - - - - - - - - - - - -0,42 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPRC LX
Quota (NAV) 102,58
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
144
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 29.02.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,13Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,13Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0678258889
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
0,6
-0,7
-5,2
CS (Lux) Prima Growth Fund IBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,05 -1,64 -5,23 -4,74 -0,64 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,86 -0,29 1,06 -0,10 0,61 -2,52 1,97 -1,05 - - - - -5,232015 0,68 0,75 1,95 1,92 0,90 -0,64 -1,55 -5,06 -2,19 2,42 0,81 -0,47 -0,722014 -0,02 1,90 -1,59 -2,76 0,80 0,25 0,29 0,46 0,11 -0,95 1,91 0,27 0,562013 1,91 0,21 1,11 0,23 1,75 -2,27 2,26 -1,61 1,56 1,25 1,30 0,81 8,742012 - - - - - - - - - - - 0,94 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPSCH LX
Quota (NAV) 1.035,84
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
145
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,09Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678259853
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,3
8,2
0,6
-0,5
-5,2
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH CHF Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,04 -1,64 -5,22 -4,72 -0,71 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,87 -0,29 1,07 -0,10 0,61 -2,52 1,97 -1,04 - - - - -5,222015 0,64 0,70 1,78 1,78 0,86 -0,47 -1,24 -4,86 -2,18 2,41 0,81 -0,46 -0,472014 0,03 1,76 -1,54 -2,76 0,80 0,25 0,28 0,46 0,12 -0,95 1,92 0,27 0,552013 1,77 0,14 1,07 0,21 1,57 -2,01 1,99 -1,35 1,39 1,17 1,22 0,81 8,192012 1,22 1,77 0,36 -0,21 -1,74 -0,90 0,77 0,39 0,35 -0,06 0,40 0,95 3,302011 - - - - - - - - - - -1,55 -0,36 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPTC LX
Quota (NAV) 1.039,92
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
146
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 18.07.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,09Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678260273
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
8,7
1,1 0,6
-4,7
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH GBP Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,89 -1,50 -4,71 -3,78 1,53 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,84 -0,31 1,23 0,00 0,74 -2,62 2,06 -0,89 - - - - -4,712015 0,58 0,82 1,98 1,89 0,94 -0,37 -1,21 -4,83 -2,07 2,47 0,92 -0,29 0,622014 0,03 1,80 -1,38 -2,70 0,87 0,26 0,32 0,48 0,15 -0,94 1,96 0,33 1,082013 - 0,18 1,10 0,25 1,60 -1,96 2,03 -1,27 1,42 1,23 1,23 0,81 8,722012 - - - - - - - - - - - - -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSPSTB LX
Quota (NAV) 1.076,83
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
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un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal 01.11.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 196,62Data di lancio 19.10.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,09Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,09Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678260513
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 11
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
120
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3,9
8,5
0,9 0,6
-4,0
CS (Lux) Prima Growth Fund FBH USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,85 -1,06 -4,03 -3,03 2,19 -
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -4,70 -0,28 1,26 0,03 0,76 -2,33 2,17 -0,85 - - - - -4,032015 0,58 0,82 1,91 1,92 0,90 -0,38 -1,16 -4,82 -2,01 2,48 0,90 -0,27 0,652014 0,05 1,79 -1,38 -2,74 0,84 0,27 0,32 0,48 0,12 -0,95 1,93 0,31 0,942013 1,77 0,16 1,10 0,24 1,54 -1,96 2,06 -1,34 1,45 1,23 1,24 0,81 8,532012 1,29 1,81 0,38 -0,17 -1,67 -0,88 0,82 0,49 0,40 0,03 0,41 1,02 3,952011 - - - - - - - - - - -1,47 -0,28 -
Ripartizione per settori in %
Long/Short Equity 70,70Corporate 9,20Global Macro 6,70Event Driven 6,10CTA 0,00Attività liquide e strumenti assimilati 7,30
Politica d’investimentoIl Credit Suisse (Lux) Prima Growth (CS PrimaGrowth) è un fondo di fondi multi-strategyconforme alla normativa OICVM III. Attua unaasset allocation diversificata nell’ambito dellestrategie liquide conformi alla normativa OICVM.Per generare un interessante livello di rendimenticorretti per il rischio implementa una gestioneattiva del portafoglio e il collocamento in diversestrategie di investimenti alternativi, comprendentiad esempio: azioni, event driven, titoli convertibili,macro, credit, managed futures, reddito fisso,azioni dei mercati emergenti e reddito fisso. Ilfondo, domiciliato in Lussemburgo, saràautorizzato per la vendita in gran parte dei paesieuropei, offre liquidità settimanale ed è aperto aoperatori istituzionali e retail.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSPPTU LX
Quota (NAV) 1.080,77
Numero di posizioni
Principali posizioniMarshall Wace Dev Europe TOPS 13,08DNB TMT Absolute Return Fund 12,48Schroder Gaia Egerton Europ. Eq 10,13DB Platinum IV Clinton 9,15APS Asia Pacific Long/Short Fd 9,14Total 53,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
148
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe B EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,18Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,18Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193027
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,8
2,3
5,6
1,8
-1,0
-5,0
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,20 -1,42 -5,03 -5,64 -1,16 2,17
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,73 -1,32 -0,35 -0,19 -0,12 -2,10 0,90 -0,20 - - - - -5,032015 0,71 0,67 1,25 0,13 0,49 -0,36 -0,80 -2,42 -1,61 0,65 0,46 -0,11 -1,022014 0,06 1,24 -0,96 -1,53 0,79 0,15 0,18 0,31 0,30 -0,64 1,46 0,51 1,832013 1,23 0,11 0,95 0,29 1,18 -1,88 1,47 -1,05 1,00 0,90 0,83 0,50 5,572012 0,61 1,66 0,40 -0,20 -1,20 -0,22 0,62 0,23 -0,24 -0,38 0,18 0,82 2,262011 -0,09 0,70 -0,49 0,81 -0,61 -0,87 0,81 -1,92 -0,67 0,08 -0,44 -0,11 -2,802010 - - - - - - - 0,29 0,88 0,55 -0,61 0,70 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSBE LX
Quota (NAV) 102,28
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
149
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IB EUR
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,68Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,68Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522193613
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,3
2,8
6,2
2,4
-0,4
-4,7
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,16 -1,30 -4,72 -5,16 0,61 5,09
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,69 -1,28 -0,31 -0,16 -0,06 -2,07 0,94 -0,16 - - - - -4,722015 0,78 0,73 1,35 0,21 0,53 -0,32 -0,75 -2,38 -1,57 0,68 0,51 -0,07 -0,382014 0,15 1,30 -0,92 -1,48 0,82 0,19 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,56 2,432013 1,24 0,13 1,01 0,34 1,28 -1,84 1,51 -1,02 1,04 0,94 0,91 0,56 6,212012 0,64 1,70 0,43 -0,14 -1,16 -0,19 0,67 0,28 -0,20 -0,33 0,22 0,86 2,782011 -0,01 0,74 -0,44 0,86 -0,58 -0,79 0,85 -1,89 -0,63 0,12 -0,39 -0,09 -2,272010 - - - - - - - 0,36 0,95 0,62 -0,55 0,74 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSIE LX
Quota (NAV) 1.059,48
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
150
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,18Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,18Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522194009
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
-4,3
1,7
5,5
1,3
-2,1
-5,5
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,27 -1,62 -5,51 -6,44 -3,31 -0,98
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,80 -1,35 -0,45 -0,24 -0,17 -2,14 0,81 -0,27 - - - - -5,512015 0,69 0,55 1,13 -0,02 0,42 -0,44 -0,89 -2,51 -1,72 0,58 0,40 -0,24 -2,092014 0,02 1,21 -1,07 -1,60 0,73 0,13 0,13 0,27 0,29 -0,66 1,43 0,49 1,342013 1,25 0,09 0,97 0,28 1,27 -1,89 1,40 -1,05 0,96 0,87 0,79 0,46 5,462012 0,56 1,60 0,36 -0,23 -1,24 -0,26 0,57 0,17 -0,27 -0,45 0,17 0,75 1,722011 -0,13 0,60 -0,57 0,73 -0,77 -0,99 0,57 -2,21 -0,78 -0,05 -0,51 -0,23 -4,292010 - - - - - - - 0,21 0,89 0,72 -0,66 0,64 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSRC LX
Quota (NAV) 98,01
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
151
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 18.05.2011Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,19Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,19Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0627515090
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016949698
100102104106108110112
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
2,4
5,7
1,8
-0,9
-4,9
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,13 -1,41 -4,85 -5,34 -0,95 2,65
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,71 -1,36 -0,30 -0,14 -0,03 -2,21 0,95 -0,13 - - - - -4,852015 0,67 0,68 1,33 0,11 0,52 -0,32 -0,87 -2,51 -1,61 0,68 0,50 -0,06 -0,952014 0,02 1,24 -0,93 -1,55 0,77 0,15 0,17 0,30 0,32 -0,65 1,48 0,52 1,812013 1,30 0,12 0,95 0,29 1,23 -1,86 1,45 -1,04 1,01 0,88 0,82 0,49 5,732012 0,62 1,66 0,39 -0,17 -1,20 -0,20 0,61 0,23 -0,23 -0,39 0,20 0,84 2,362011 - - - - - -0,93 0,69 -2,01 -0,65 0,06 -0,46 -0,09 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSRS LX
Quota (NAV) 100,34
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
152
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe BH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,50TER senza commissione di performance(05.2016) in %
3,19Comm. sulla perf. in % del valore massimo 10,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
3,19Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193704
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016949698
100102104106108110
-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,4
2,4
5,7
1,7
-1,0
-4,5
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,09 -1,08 -4,46 -4,92 -0,70 2,61
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,67 -1,37 -0,30 -0,11 -0,18 -1,97 0,99 -0,09 - - - - -4,462015 0,66 0,69 1,23 0,11 0,49 -0,35 -0,77 -2,50 -1,58 0,66 0,50 -0,05 -0,972014 0,03 1,24 -0,95 -1,58 0,77 0,14 0,17 0,29 0,28 -0,66 1,46 0,51 1,662013 1,26 0,11 0,97 0,28 1,18 -1,86 1,48 -1,05 1,02 0,88 0,82 0,48 5,652012 0,63 1,67 0,38 -0,19 -1,18 -0,24 0,61 0,27 -0,23 -0,38 0,19 0,84 2,382011 -0,11 0,66 -0,57 0,72 -0,72 -0,82 0,80 -2,01 -0,80 0,02 -0,54 -0,05 -3,412010 - - - - - - - 0,30 0,98 0,62 -0,58 0,67 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSRU LX
Quota (NAV) 102,50
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
153
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 21.07.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,70Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,70Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194348
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201692949698
100102104106108110
-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%
10%
-3,8
2,2
5,9
2,0
-1,5
-5,2
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,24 -1,50 -5,19 -5,97 -1,66 1,69
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,77 -1,30 -0,40 -0,20 -0,12 -2,10 0,86 -0,24 - - - - -5,192015 0,75 0,61 1,22 0,05 0,46 -0,40 -0,84 -2,47 -1,68 0,62 0,44 -0,19 -1,472014 0,11 1,25 -0,95 -1,56 0,77 0,13 0,18 0,32 0,33 -0,62 1,48 0,54 1,962013 1,29 0,13 1,01 0,32 1,30 -1,86 1,44 -1,02 1,00 0,82 0,87 0,52 5,912012 0,60 1,64 0,41 -0,18 -1,21 -0,22 0,60 0,22 -0,23 -0,40 0,21 0,81 2,232011 -0,03 0,63 -0,52 0,77 -0,75 -0,93 0,60 -2,17 -0,75 -0,01 -0,47 -0,17 -3,752010 - - - - - - - 0,27 0,96 0,68 -0,58 0,68 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMMSC LX
Quota (NAV) 1.012,70
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
154
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe IBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 29.09.2010Commissione di gestione in % p.a. 1,00TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,71Comm. sulla perf. in % del valore massimo 5,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,71Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0522194421
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,9
2,9
6,3
2,2
-0,3
-4,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund IBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,04 -0,95 -4,13 -4,44 1,09 5,59
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,64 -1,34 -0,25 -0,07 0,05 -1,93 1,04 -0,04 - - - - -4,132015 0,73 0,76 1,32 0,19 0,53 -0,31 -0,72 -2,46 -1,53 0,69 0,54 0,00 -0,342014 0,12 1,29 -0,90 -1,53 0,81 0,18 0,22 0,33 0,32 -0,61 1,49 0,55 2,242013 1,28 0,12 1,02 0,34 1,28 -1,82 1,52 -1,01 1,06 0,94 0,90 0,55 6,282012 0,65 1,72 0,42 -0,14 -1,14 -0,20 0,65 0,32 -0,19 -0,33 0,23 0,89 2,882011 -0,08 0,68 -0,50 0,76 -0,69 -0,74 0,82 -1,96 -0,76 0,06 -0,44 -0,02 -2,872010 - - - - - - - - - 0,64 -0,49 0,69 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSSU LX
Quota (NAV) 1.046,20
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
155
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH CHF
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,54Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,54Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566061908
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-3,6
2,4
6,3
2,2
-1,2
-5,1
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,22 -1,46 -5,10 -5,82 -0,85 2,95
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,76 -1,28 -0,39 -0,19 -0,11 -2,09 0,86 -0,22 - - - - -5,102015 0,73 0,61 1,16 0,15 0,46 -0,27 -0,74 -2,46 -1,66 0,63 0,46 -0,18 -1,162014 0,18 1,20 -0,87 -1,55 0,78 0,18 0,19 0,33 0,34 -0,61 1,49 0,56 2,222013 1,29 0,14 1,00 0,30 1,24 -1,66 1,46 -1,00 1,01 0,93 0,90 0,52 6,262012 0,61 1,67 0,42 -0,17 -1,19 -0,21 0,61 0,24 -0,22 -0,39 0,23 0,82 2,412011 0,00 0,65 -0,50 0,76 -0,73 -0,92 0,61 -2,15 -0,73 0,00 -0,44 -0,15 -3,592010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSTC LX
Quota (NAV) 1.025,92
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
156
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH GBP
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 30.03.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,54Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,54Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566065560
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
3,1
6,6
2,7
0,0
-4,4
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHGBP
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,07 -1,24 -4,44 -4,71 1,60 6,78
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,66 -1,30 -0,25 -0,08 0,02 -2,15 1,00 -0,07 - - - - -4,442015 0,72 0,74 1,34 0,26 0,54 -0,16 -0,62 -2,45 -1,55 0,73 0,55 0,00 0,042014 0,17 1,24 -0,77 -1,50 0,83 0,20 0,23 0,35 0,37 -0,59 1,53 0,61 2,672013 1,31 0,13 0,99 0,34 1,27 -1,62 1,49 -0,96 1,06 0,99 0,88 0,55 6,572012 0,67 1,73 0,45 -0,12 -1,15 -0,15 0,66 0,30 -0,18 -0,33 0,26 0,90 3,062011 - - - - -0,65 -0,81 0,70 -1,94 -0,61 0,11 -0,39 -0,04 -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSTS LX
Quota (NAV) 1.038,93
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e S
olut
ions
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
157
un comparto del CS Investment Funds 4 - Classe FBH USD
Gestore del fondo Stéphane JulenGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURPassport ESP, ITA, UK, GER, AUT, CHF,
FR, NL, LUX, SWE, LIE, NOR,FIN, HUN, SIN
Chiusura d’esercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln.) 583,49Data di lancio 16.12.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,85TER senza commissione di performance(05.2016) in %
2,54Comm. sulla perf. in % del valore massimo 15,00TER con commissione di performance (05.2016)in %
2,54Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleClasse di investimento Categoria FBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0566063516
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 21
31 agosto 2016Italia
Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-2,7
3,1
6,4
2,50,0
-4,0
CS (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,91 -4,04 -4,28 1,88 6,75
Performance mensile storica in % 2)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2016 -1,63 -1,32 -0,23 -0,06 0,05 -1,91 1,05 -0,03 - - - - -4,042015 0,71 0,74 1,25 0,27 0,51 -0,18 -0,54 -2,45 -1,52 0,71 0,56 0,01 0,022014 0,19 1,23 -0,78 -1,52 0,82 0,20 0,23 0,35 0,33 -0,60 1,50 0,59 2,542013 1,25 0,11 1,00 0,37 1,36 -1,80 1,52 -0,98 1,07 0,97 0,88 0,55 6,432012 0,65 1,74 0,43 -0,13 -1,13 -0,19 0,66 0,33 -0,17 -0,32 0,24 0,90 3,052011 -0,01 0,70 -0,50 0,75 -0,67 -0,73 0,84 -1,94 -0,74 0,07 -0,41 -0,01 -2,672010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in %
Long/Short Equity 35,10Global Macro 17,60Corporate 16,70CTA 13,30Event Driven 12,20Attività liquide e strumenti assimilati 5,10
Politica d’investimentoIl fondo Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy(CS Prima Multi-Strategy) è un fondo di fondimulti-strategia conforme alla Direttiva UCITS III.Il fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nell’universo dellaliquidità conformi alla Direttiva UCITS. Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuò adottare varie strategie di investimentoalternative, tra cui: titoli azionari, event driven,convertibili, macro, credit, managed futures,reddito fisso, titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti. Il fondo è domiciliato nelLussemburgo e riceverà l’autorizzazione a esseretrattato in altri paesi. Il fondo è aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquidità settimanale.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSTU LX
Quota (NAV) 1.059,06
Numero di posizioni
Principali posizioniLegg Mason Western Asset Macro 7,27Gam Star European Alpha 7,24Marshall Wace Dev Europe TOPS 7,03DNB TMT Absolute Return Fund 6,15Pictet SICAV 5,68Total 33,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
158
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Fondo 230
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10YSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828906700
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione18.07.2016Distribuzione 1,00Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1,6
8,3
4,0
8,9
0,6
6,43,3
7,0
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign1-10Y
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,97 4,42 8,87 12,16 26,94 -Benchmark 0,58 3,06 7,03 8,55 21,28 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Metalli e miniere 3,70Telecomunicazioni 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Numero di posizioni
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0828907005CodiceBloomberg
CSBACUALX
CSBACUB LX
-Quota (NAV) 110,75 127,21
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,19 3,18Information ratio 1,85 0,98Tracking Error (Ex post) 1,77 1,54Massima perdita in % 4) - -2,144) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
159
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AD USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 16.04.2013Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0908759730
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.07.2016Distribuzione 0,93Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
5,03,2
6,1
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund ADUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 1,48 3,64 6,06 9,55 18,56 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Metalli e miniere 3,70Telecomunicazioni 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia. Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento. Con questa classe di quote si cercainoltre di ridurre il rischio di tasso d’interesse(rischio duration) del portafoglio attraversol’impiego di strumenti derivati.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBAADU LX
Quota (NAV) 102,95
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 0,60
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,46 3,43Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in % 4) -1,91 -2,494) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
160
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908581
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,1
7,7
2,7
7,5
0,1
6,0
1,8
5,7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,84 3,86 7,46 10,04 22,75 -Benchmark 0,41 2,51 5,73 6,63 17,43 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Metalli e miniere 3,70Telecomunicazioni 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACRC LX
Quota (NAV) 122,16
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,15 3,22Information ratio 1,84 0,95Tracking Error (Ex post) 1,71 1,56Massima perdita in % 4) -0,35 -2,554) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
161
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828908748
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1,2
8,1
3,3
7,8
0,4
6,2
2,9
6,2
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,84 3,94 7,79 10,72 24,43 -Benchmark 0,46 2,72 6,19 7,44 19,56 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Telecomunicazioni 3,70Metalli e miniere 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACRE LX
Quota (NAV) 124,19
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,15 3,19Information ratio 1,77 0,86Tracking Error (Ex post) 1,70 1,55Massima perdita in % 4) -0,16 -2,374) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
162
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 12.09.2013Commissione di gestione in % p.a. 0,55TER (dal 31.03.2016) in % 0,75Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909043
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2013 2014 2015 2016100
105
110
115
120
125
0%
5%
10%
15%
20%
25%
8,6
3,7
8,36,2
2,9
6,2
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund IBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,92 4,12 8,26 11,35 - -Benchmark 0,46 2,72 6,19 7,44 - -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Metalli e miniere 3,70Telecomunicazioni 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBSEUR LX
Quota (NAV) 1.256,15
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,14 -Information ratio 2,13 -Tracking Error (Ex post) 1,68 -Massima perdita in % 4) -0,13 -4) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
163
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909399
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1,8
8,4
3,4
7,9
0,1
6,0
1,8
5,7
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH CHFPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(CHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,89 3,98 7,95 10,88 25,25 -Benchmark 0,41 2,51 5,73 6,63 17,43 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Telecomunicazioni 3,70Metalli e miniere 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBACTC LX
Quota (NAV) 125,74
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,16 3,24Information ratio 2,25 1,36Tracking Error (Ex post) 1,74 1,58Massima perdita in % 4) -0,18 -2,344) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
164
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828909555
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2,0
8,7
4,1
8,4
0,4
6,22,9
6,2
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund EBH EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(EUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,96 4,21 8,41 11,66 27,17 -Benchmark 0,46 2,72 6,19 7,44 19,56 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Metalli e miniere 3,70Telecomunicazioni 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBACTE LX
Quota (NAV) 127,83
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,18 3,19Information ratio 2,26 1,34Tracking Error (Ex post) 1,71 1,53Massima perdita in % 4) -0,04 -2,154) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
165
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 1.476,17Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,30Benchmark (BM)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria AH
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0828910215
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.07.2016Distribuzione 0,99Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 230
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1,5
8,25,0
9,1
0,4
6,44,4
7,4
CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund AH SGDPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y(SGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,99 4,48 9,09 13,00 28,26 -Benchmark 0,61 3,14 7,37 9,39 22,87 -
Valute in %USD 99,10CNY 0,80SGD 0,10
Ripartizione per rating in %
AA (Bucket) 3,10A (Bucket) 13,10BBB (Bucket) 50,60BB (Bucket) 22,30B (Bucket) 10,90
Scadenze in anni
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per settori in %
Settoreimmobiliare 23,50Banche 22,60Investment Comp 8,60Assicurazioni 7,70HoldingCompanies -Diversified 7,30Engineering 5,50Telecomunicazioni 3,70Metalli e miniere 3,70Oil, Gas &ConsumableFuels 3,00Altri 14,40
Ripartizione per paese in %
Cina 47,50Hong Kong 11,50Giappone 6,70India 3,10Singapore 3,00Indonesia 1,80Corea del Sud 1,60Tailandia 1,10Filippine 0,70Altri 23,00
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleHuarong Finance II 19.11.25 1,64Proven Honour Capital 06.05.26 1,45ASB Finance 01.09.21 1,38China Cinda Fin 23.04.25 1,38Tuspark 24.11.18 1,35Sino-Ocean Land 04.02.20 1,31NWD MTN 30.11.22 1,24Dai-Ichi Life Insurance 24.01.49 1,19PTT Exploration & Production 18.12.49 1,16Minmetals Bounte 30.07.25 1,10Total 13,20
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in strumenti didebito asiatici denominati in USD, obbligazioni,notes e titoli simili a tasso fisso e variabile diemittenti domiciliati in Asia o che svolgono leloro principali attività economiche in Asia.Il fondoha come scopo quello di generare Alfa. Ciòcontrollando attivamente la duration,l’esposizione ai settori di attività e la selezionedegli emittenti attraverso un processo di analisibottom-up basato su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBACXS LX
Quota (NAV) 111,89
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 3,51Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 5,68Duration modificata (anni) 4,40
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 3,12 3,14Information ratio 1,86 0,94Tracking Error (Ex post) 1,75 1,53Massima perdita in % 4) - -1,984) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BB+Rating medio ponderato lineare = BBB-
166
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,42Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828911023
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-4,6
4,5
-3,0
11,7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Diversified 1-10Y
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,74 6,87 11,67 15,74 18,54 -Benchmark 0,09 4,93 7,69 10,30 11,11 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBALCB LX
Quota (NAV) 108,99
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,71 7,40Information ratio 2,85 1,15Tracking Error (Ex post) 1,69 1,87Massima perdita in % 4) -2,48 -9,764) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
167
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,39Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828912930
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-5,1
4,0
-4,6
10,0
-5,6
3,0
-5,1
6,0
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,60 6,21 10,05 13,44 14,09 -Benchmark -0,09 4,31 6,03 7,96 6,87 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALRC LX
Quota (NAV) 104,27
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,61 7,33Information ratio 2,61 1,14Tracking Error (Ex post) 1,90 1,92Massima perdita in % 4) -2,80 -11,054) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
168
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,41Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0828913078
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-5,0
4,2
-3,8
10,6
-5,4
3,3
-4,2
6,6
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,63 6,41 10,58 14,19 15,99 -Benchmark -0,03 4,57 6,55 8,84 8,78 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALRE LX
Quota (NAV) 106,12
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,61 7,33Information ratio 2,50 1,10Tracking Error (Ex post) 1,93 1,95Massima perdita in % 4) -2,70 -10,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
169
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,73Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913409
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-4,5
4,7
-3,8
10,6
-5,6
3,0
-5,1
6,0
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH CHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayCHF-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,66 6,40 10,55 14,16 16,61 -Benchmark -0,09 4,31 6,03 7,96 6,87 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBALTC LX
Quota (NAV) 107,29
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,62 7,36Information ratio 2,88 1,50Tracking Error (Ex post) 1,94 1,93Massima perdita in % 4) -2,70 -10,244) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
170
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,45TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria EBH (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0828913664
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-4,2
4,9
-3,1
11,0
-5,4
3,3
-4,2
6,6
CS (Lux) Asia Local Currency Bond FundEBH EUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlayEUR-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,70 6,61 11,03 14,97 18,37 -Benchmark -0,03 4,57 6,55 8,84 8,78 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBALTE LX
Quota (NAV) 109,04
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,63 7,33Information ratio 2,80 1,44Tracking Error (Ex post) 1,96 1,95Massima perdita in % 4) -2,59 -9,744) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
171
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe AH SGD
Gestore del fondo Adrian Chee, Lei ZhuGestore del fondo dal 25.09.2012Domicilio del gestore SingaporeDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 22,48Data di lancio 25.09.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,10TER (dal 31.03.2016) in % 1,44Benchmark (BM)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (Overlay SGD-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Codice ISIN LU0828914639
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione 18.07.2016Distribuzione 0,76Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 42
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Performance netta in SGD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201690
95
100
105
110
115
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-4,9
4,4
-2,3
11,8
-5,3
3,5
-2,8
7,7
CS (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AHSGD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI Asia Pacific Div. 1-10Y (OverlaySGD-Hgd)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in SGD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,74 6,94 11,76 16,45 19,17 -Benchmark 0,10 4,95 7,72 10,81 11,81 -
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Ripartizione per rating in %
AAA 22,90AA (Bucket) 12,50A (Bucket) 12,60BBB (Bucket) 25,50BB (Bucket) 16,40B (Bucket) 10,10
Ripartizione per settori in %
debitori sovrani 41,90Settoreimmobiliare 22,40Organizzazionisovranazionali 18,20Engineering 5,10Banche 2,90Metalli e miniere 1,80Assicurazioni 1,60InvestmentComp 1,00Attività liquide estrumentiassimilati 2,90Altri 2,20
Ripartizione per paese in %
Cina 20,50Sovranazionale 18,20Singapore 10,00Corea del Sud 9,80Malesia 9,80Hong Kong 8,80Australia 3,80Indonesia 3,50Tailandia 3,30Altri 12,30
Valute in %AUD 16,90INR 13,70KRW 13,00CNY 12,60MYR 10,00THB 7,80USD 7,20IDR 6,30SGD 5,10Altri 7,40
Politica d’investimentoIl fondo investe principalmente in titoli di debito eobbligazionari a tasso fisso e variabile di emittentistatali, enti di diritto pubblico e/o società privatedomiciliati in tutta l’Asia e denominati in valutelocali.Il fondo del fondo si prefigge di generarealfa dalla gestione attiva della duration, dellacurva dei rendimenti, della selezione degliemittenti e delle strategie valutarie, utilizzandoun’analisi dei fondamentali di tipo bottom-upbasata su parametri di rischio/rendimento.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe SGD
Codice Bloomberg CSBALXS LX
Quota (NAV) 97,53
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 4,40Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,95Duration modificata (anni) 5,84
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 8,71 7,39Information ratio 2,47 1,08Tracking Error (Ex post) 2,01 1,96Massima perdita in % 4) -2,50 -9,464) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleEBRD 15.03.17 8,99Corea 10.12.42 7,21Malaysia (Govt of) 28.09.18 5,73Malesia 15.03.23 4,05Singapore 01.07.20 3,79Indonesia 15.05.28 3,49Intl Finance Corp 03.12.16 3,47Ministry Fin. (Thailand) 29.06.44 3,29China Overseas Finance 29.10.43 3,03Times Property 16.07.17 2,87Total 45,92
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB-Rating medio ponderato lineare = BBB-
172
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A EUR & B EUR
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 31.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 76,40Data di lancio 31.05.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,72Benchmark (BM) CGBI EuroBIG All Mats. (06/12)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650586935
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 86
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
2,8
10,2
1,5
10,2
-1,8
6,33,5
10,7
2,1
11,2
1,15,8
1,5
9,0
1,7
6,8
0,03,5
CS (Lux) Broad EUR Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI EuroBIG All Mats. (06/12) Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)Lipper Global Bond EUR Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis EUR Fixed Income (19.04.2005 - 30.05.2012 )
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,15 2,86 6,34 6,09 16,95 29,75Benchmark -0,15 2,60 5,76 6,90 20,88 35,15Settore 0,18 1,72 3,54 3,95 12,20 22,42
Scadenze in anni
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 >15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 99,97 99,97USD 0,03 0,03
Ripartizione per rating in %
AAA 10,47AA+ 4,86AA 10,60AA- 6,80A+ 8,49A 12,24A- 4,97BBB (Bucket) 37,54BB (Bucket) 3,48B (Bucket) 0,55
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleFrance OAT 25.11.24 3,50Francia 25.10.38 3,30Germania 04.01.37 2,31Italia 01.09.20 2,31Italia 01.03.20 2,29Italy BTP 01.06.18 2,10HSBC Bank 15.11.17 2,09BRD 04.07.44 2,03Finlandia 04.07.28 1,72Microsoft 02.05.33 1,66Total 23,31
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 3,24 3,53Information ratio -0,94 -0,66Tracking Error (Ex post) 1,17 1,23Massima perdita in % 4) -4,45 -4,454) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,39Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 7,75Duration modificata (anni) 6,18
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni governative 37,20Obbligazioni industriali 36,94Obbligazioni finanziarie 12,76Servizi pubblici 5,60Sovereign/Agencies 4,53Covered bond/ABS 1,48Attività liquide e strumenti assimilati 1,49Total 100,00
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in EUR in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin EUR a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in EUR, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade. Il fondo può anche investirein obbligazioni convertibili e in obbligazioni aopzione.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0650587073CodiceBloomberg
CSBEURALX
CSBEURB LX
-Quota (NAV) 113,73 122,45
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
173
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A USD & B USD
Gestore del fondo Michel BergerGestore del fondo dal 01.05.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 204,54Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,50TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)
CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento
Categoria A(con distribuzione)
Codice ISIN LU0650589442
Categoria Assogestioni -
Ultima distribuzione17.05.2016Distribuzione 2,85Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 172
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Broad USD Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201695
100105110115120125130135
-5%0%5%
10%15%20%25%30%35%
6,8 7,0
-2,1
5,8
-0,1
6,97,9 8,6
-1,7
6,5
-0,3
8,65,7 6,7
-1,4
2,5
-1,8
7,2
CS (Lux) Broad USD Bond Fund B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)CGBI Eurodollar BBB- or Better (08/11)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond USD Performance anno solare / performance da inizio anno (Settore)
Track record precedente di Orchis USD Fixed Income (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 2,98 6,88 7,11 14,62 18,51Benchmark 0,27 3,59 8,58 8,53 17,24 24,68Settore 0,27 3,28 7,22 6,03 9,09 14,88
Ripartizione per rating in %
AAA 7,42AA+ 9,78AA 3,19AA- 5,27A+ 10,87A 11,50A- 15,26BBB (Bucket) 34,92BB (Bucket) 1,57B (Bucket) 0,22
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleWorld Bank 29.09.34 2,17Freddie Mac 15.03.31 1,93Goldman Sachs 15.02.33 1,67EIB 10.02.25 1,48EIB 15.02.36 1,36US Treasury 15.02.45 1,29Freddie Mac 15.07.32 1,27Fannie Mae 15.07.37 1,11United States of America 15.08.42 1,09Jp Morgan Chase 15.10.20 1,08Total 14,45
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 2,45Scadenza media dei titoli in portafoglio (anni) 8,96Duration modificata (anni) 5,96
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni industriali 51,50Obbligazioni finanziarie 22,10Sovereign/Agencies 12,03Obbligazioni governative 9,03Servizi pubblici 2,43Notes strutturate 2,17Attività liquide e strumenti assimilati 0,74Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 2,90 3,29Information ratio -0,99 -1,13Tracking Error (Ex post) 0,76 0,90Massima perdita in % 4) -2,96 -4,724) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoL’obiettivo dell’investimento è conseguire uninteressante reddito costante in USD in baseall’evoluzione del mercato dei titoli obbligazionariin USD a media e lunga scadenza. Il fondoinveste in obbligazioni a media-lunga scadenzadenominate in USD, altri strumenti a reddito fissoe strumenti a tasso variabile del segmentoinvestment grade.
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0650589525CodiceBloomberg
CSBUSDALX
CSBUSDB LX
-Quota (NAV) 103,79 118,25
--
Giornalieri
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = BBB+Rating medio ponderato lineare = A-
174
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDInvestimento Minimo NoneChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 495,38Data di lancio 07.11.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,55Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230918368
Categoria Assogestioni FLE
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-12,8
-3,1
-10,7-17,5
-25,5
5,3
-13,3
-1,1
-9,5
-17,0
-24,7
5,6
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund B
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,96 -2,84 5,29 -8,93 -37,64 -52,24Benchmark -1,76 -2,93 5,57 -8,76 -36,35 -49,44
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,69 14,70Information ratio -0,81 -1,19Tracking Error (Ex post) 0,84 0,96Beta 0,98 0,97
Settore commodity in %
Energia 34,63Agricoltura 27,98Minerali preziosi 16,67Metalli industriali 16,48Bestiame 4,24
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,488 31.10.17 10,03US Treasury 0,510 30.04.18 9,33US Treasury 0,592 31.01.18 8,12US Treasury 0,500 30.09.16 7,16US Treasury 0,397 31.07.17 7,09US Treasury 0,404 31.01.17 5,16US Treasury 0,394 30.04.17 4,66US Treasury 0,500 31.01.17 4,15US Treasury 0,625 31.12.16 4,05US Treasury 0,625 15.11.16 3,75Total 63,50
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUB LX
Quota (NAV) 51,99
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
175
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB USD
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 495,38Data di lancio 31.07.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230918954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 2016405060708090
100110120
-60%-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%
-11,9
-2,1-9,9
-16,7
-24,8
5,9
-13,3
-1,1
-9,5-17,0
-24,7
5,6
CS (Lux) Commodity Index Plus USDFund IB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Bloomberg Commodity Index (TR)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,88 -2,61 5,94 -8,06 -35,84 -49,88Benchmark -1,76 -2,93 5,57 -8,76 -36,35 -49,44
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,69 14,71Information ratio 0,32 -0,18Tracking Error (Ex post) 0,84 0,96Beta 0,98 0,97
Settore commodity in %
Energia 34,63Agricoltura 27,98Minerali preziosi 16,67Metalli industriali 16,48Bestiame 4,24
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,488 31.10.17 10,03US Treasury 0,510 30.04.18 9,33US Treasury 0,592 31.01.18 8,12US Treasury 0,500 30.09.16 7,16US Treasury 0,397 31.07.17 7,09US Treasury 0,404 31.01.17 5,16US Treasury 0,394 30.04.17 4,66US Treasury 0,500 31.01.17 4,15US Treasury 0,625 31.12.16 4,05US Treasury 0,625 15.11.16 3,75Total 63,50
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFLCUI LX
Quota (NAV) 527,72
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
176
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 495,38Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,40TER (dal 31.03.2016) in % 1,60Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria BH(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0755570602
Categoria Assogestioni -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-13,1
-4,0
-11,2-17,7
-26,2
4,2
-13,7
-1,4
-9,8
-17,2
-25,3
4,6
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) B con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -2,10 -3,36 4,15 -10,17 -39,15 -54,23Benchmark -1,90 -3,41 4,58 -9,87 -37,64 -50,87
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,65 14,69Information ratio -1,00 -1,51Tracking Error (Ex post) 0,82 0,94Beta 0,98 0,97
Settore commodity in %
Energia 34,63Agricoltura 27,98Minerali preziosi 16,67Metalli industriali 16,48Bestiame 4,24
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,488 31.10.17 10,03US Treasury 0,510 30.04.18 9,33US Treasury 0,592 31.01.18 8,12US Treasury 0,500 30.09.16 7,16US Treasury 0,397 31.07.17 7,09US Treasury 0,404 31.01.17 5,16US Treasury 0,394 30.04.17 4,66US Treasury 0,500 31.01.17 4,15US Treasury 0,625 31.12.16 4,05US Treasury 0,625 15.11.16 3,75Total 63,50
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPRE LX
Quota (NAV) 43,37
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
177
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IBH EUR
Gestore del fondo Christopher Burton, Nelson LouieGestore del fondo dal 07.11.2005, 19.08.2010Domicilio del gestore New York, New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 495,38Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 0,40TER (dal 31.03.2016) in % 0,60Benchmark (BM)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd Daily Mod.)(09/13)
Classe di investimento Categoria IBH (adaccumulazione)
Codice ISIN LU0755571592
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo (in mln.) 3
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
(La simulazione è precedente ad aprile 17, 2012) *
2011 2012 2013 2014 2015 201640
50
60
70
80
90
100
110
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
-12,3
-3,0
-10,3-16,9
-25,5
4,9
-13,7
-1,4
-9,8
-17,2
-25,3
4,6
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBHEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
Bloomberg Commodity (TR) (EUR-Hgd DailyMod.) (09/13)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
La classe di azioni è stata lanciata in data 17.04.2012 e quindi non ci sono dati di performance precedenti a questa data. La simulazione di performance presentatasopra, fino al 16.04.2012 incluso, serve ad indicare come la classe di azioni avrebbe potuto performare in passato. Si basa sulla performance di CSF (Lux)Commodity Index Plus (Euro) I con la stessa politica e le stesse caratteristiche d'investimento, con la gestione continua dal 01.01.2007 da parte dell'investmentmanager. Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri.
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -1,99 -3,11 4,88 -9,26 -37,28 -51,88Benchmark -1,90 -3,41 4,58 -9,87 -37,64 -50,87
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 13,65 14,70Information ratio 0,23 -0,44Tracking Error (Ex post) 0,82 0,95Beta 0,98 0,97
Settore commodity in %
Energia 34,63Agricoltura 27,98Minerali preziosi 16,67Metalli industriali 16,48Bestiame 4,24
Principali collateral in portafoglio in%Principaliposizioni
Cedola%
Scadenza in % deltotale
US Treasury 0,488 31.10.17 10,03US Treasury 0,510 30.04.18 9,33US Treasury 0,592 31.01.18 8,12US Treasury 0,500 30.09.16 7,16US Treasury 0,397 31.07.17 7,09US Treasury 0,404 31.01.17 5,16US Treasury 0,394 30.04.17 4,66US Treasury 0,500 31.01.17 4,15US Treasury 0,625 31.12.16 4,05US Treasury 0,625 15.11.16 3,75Total 63,50
Politica d’investimentoL'obiettivo del fondo è avvicinarsi il più possibileal Bloomberg Commodity Index investendo indiversi derivati. Il fondo persegue inoltre unmiglioramento del rendimento mediante lagestione attiva dei derivati. La bassa correlazionecon le tradizionali categorie d'investimento fa delfondo un ideale strumento di diversificazione delportafoglio. Inoltre, offre una buona protezionedai rischi d'inflazione nel caso di un'ascesa deiprezzi delle materie prime.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCIPSE LX
Quota (NAV) 457,98
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
178
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 49,30Data di lancio 15.01.2009Commissione di gestione in % p.a. 1,92TER (dal 31.03.2016) in % 2,18Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0395641813
Categoria Assogestioni ASE
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditeCATERPILLAR BRISTOL MYERS SQUIBBVISA A -SONY -UNITED PARCEL SERVICE B -HANNESBRANDS -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-6,7
9,615,5 16,5
5,6
-2,1-4,8
13,721,2 19,5
10,42,4
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund BEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,72 0,70 -2,08 0,74 28,94 61,12Benchmark 0,49 3,10 2,41 7,33 46,63 99,98
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 16,35Finanza 16,24Beni voluttuari 13,34Industria 12,45Salute 11,20Beni di consumo non ciclici 9,54Energia 5,24Materiali 4,12Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,44
Valute in %
USD 62,48EUR 12,83JPY 8,57GBP 5,87CAD 3,10HKD 2,85CHF 2,62AUD 1,68
Ripartizione per paese in %
USA 58,43Giappone 8,55Regno Unito 5,83Francia 5,68Germania 4,99Canada 3,07Svizzera 2,62Hong Kong 1,81Attività liquide estrumentiassimilati 4,08Altri 4,93
Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,23SAP SE 1,92Applied Materials 1,74Microsoft Corp 1,67Intel 1,63Keycorp 1,60CAP Gemini 1,59Time Warner 1,57Blackrock 1,56Mondelez 1,56Total 17,07
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREB LX
Quota (NAV) 205,75
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,94 10,47Information ratio -1,96 -1,96Tracking Error (Ex post) 2,19 2,21Beta 1,02 0,96
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
179
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01.03.2012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 49,30Data di lancio 13.11.2009Commissione di gestione in % p.a. 0,75TER (dal 31.03.2016) in % 1,01Benchmark (BM) MSCI World (NR) (01/13)Classe di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0395641904
Categoria Assogestioni ASE
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo d'applicazione
Acquisiti VenditeCATERPILLAR BRISTOL MYERS SQUIBBVISA A -SONY -UNITED PARCEL SERVICE B -HANNESBRANDS -
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
-5,6
10,816,9 17,8
6,9
-1,3-4,8
13,721,2 19,5
10,42,4
CS (Lux) Global Responsible Equity Fund IBEUR
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) (01/13)Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,82 1,00 -1,31 1,93 33,54 70,80Benchmark 0,49 3,10 2,41 7,33 46,63 99,98
Ripartizione per settori in %Fondo
Informatica 16,35Finanza 16,24Beni voluttuari 13,34Industria 12,45Salute 11,20Beni di consumo non ciclici 9,54Energia 5,24Materiali 4,12Attività liquide e strumenti assimilati 4,08Altri 7,44
Valute in %
USD 62,48EUR 12,83JPY 8,57GBP 5,87CAD 3,10HKD 2,85CHF 2,62AUD 1,68
Ripartizione per paese in %
USA 58,43Giappone 8,55Regno Unito 5,83Francia 5,68Germania 4,99Canada 3,07Svizzera 2,62Hong Kong 1,81Attività liquide estrumentiassimilati 4,08Altri 4,93
Prime 10 posizioni in %Pictet Lux Funds 2,23SAP SE 1,92Applied Materials 1,74Microsoft Corp 1,67Intel 1,63Keycorp 1,60CAP Gemini 1,59Time Warner 1,57Blackrock 1,56Mondelez 1,56Total 17,07
Politica d’investimentoL’obiettivo di questo fondo è quello di conseguireil rendimento più elevato possibile in eurosfruttando le possibilità offerte da una strategiadi diversificazione internazionale. Il fondo investealmeno l’80% del suo patrimonio in azioni e titolianaloghi di tutto il mondo. Oltre a questoportafoglio azionario, il fondo può investire fino aun massimo del 20% in strumenti del mercatomonetario. La selezione degli investimenti èincentrata prevalentemente sul rispetto dellenorme e degli standard internazionali nei settori«Environment, Social and Corporate Governance(ESG)» e «UN Principles for ResponsibleInvestments (PRI)».
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFGREI LX
Quota (NAV) 1.797,69
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 11,94 10,48Information ratio -1,42 -1,43Tracking Error (Ex post) 2,19 2,21Beta 1,02 0,96
Operazioni importanti
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
180
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 180,09Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,15TER (dal 31.03.2016) in % 0,27Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600199
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,80,5
-0,1 0,0-0,2 -0,2
1,2
0,6
0,1 0,2
0,0 -0,2
CS (Lux) Money Market Fund - EURB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,08 -0,21 -0,28 -0,44 0,24Benchmark -0,03 -0,09 -0,20 -0,24 -0,06 1,04
Scadenze in mesi
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 18,90A-1 41,18A-2 13,60AAA (Bucket) 3,36AA (Bucket) 4,93A (Bucket) 13,91BBB (Bucket) 4,12
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBelgio 28.09.16 3,68Caisse Des Depots etConsignations
03.02.17 3,57
Agence Centrale 27.02.17 3,57FMS Wertmanagement 18.04.17 2,98Danske Bank A/S LondonBranch
16.05.17 2,38
SEB 19.05.17 2,38Abbey National Treasury 04.05.17 2,38CS London 30.03.17 2,38Bayerische Landesbank 20.10.16 2,37ING Bank 13.10.16 2,37Total 28,05
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,19Weighted Average Life (in giorni) 136-Weighted Average Maturity (in giorni) 130-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 67,22Obbligazioni di durata breve 22,98Titoli a tasso variabile 3,33Attività liquide e strumenti assimilati 6,47Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,05 0,13Information ratio -2,96 -1,76Tracking Error (Ex post) 0,04 0,09Massima perdita in % 4) -0,44 -0,504) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEB LX
Quota (NAV) 100,24
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
181
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 180,09Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,13TER (dal 31.03.2016) in % 0,24Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0650600512
Categoria Assogestioni -
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
Fondo 62
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,80,6
0,00,0
-0,2 -0,2
1,2
0,6
0,1 0,2
0,0 -0,2
CS (Lux) Money Market Fund - EURIB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,03 -0,07 -0,19 -0,25 -0,34 0,44Benchmark -0,03 -0,09 -0,20 -0,24 -0,06 1,04
Scadenze in mesi
0%5%
10%15%20%25%30%35%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 18,90A-1 41,18A-2 13,60AAA (Bucket) 3,36AA (Bucket) 4,93A (Bucket) 13,91BBB (Bucket) 4,12
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleBelgio 28.09.16 3,68Caisse Des Depots etConsignations
03.02.17 3,57
Agence Centrale 27.02.17 3,57FMS Wertmanagement 18.04.17 2,98Danske Bank A/S LondonBranch
16.05.17 2,38
SEB 19.05.17 2,38Abbey National Treasury 04.05.17 2,38CS London 30.03.17 2,38Bayerische Landesbank 20.10.16 2,37ING Bank 13.10.16 2,37Total 28,05
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,19Weighted Average Life (in giorni) 136-Weighted Average Maturity (in giorni) 130-
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 67,22Obbligazioni di durata breve 22,98Titoli a tasso variabile 3,33Attività liquide e strumenti assimilati 6,47Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,06 0,13Information ratio -2,17 -1,35Tracking Error (Ex post) 0,04 0,09Massima perdita in % 4) -0,39 -0,394) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLMMEI LX
Quota (NAV) 1.004,28
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Numero di posizioni
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
182
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B CHF
Fondo 63
Gestore del fondo Marco BarrecaGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 459,33Data di lancio 02.08.2010Commissione di gestione in % p.a. 0,05TER (dal 31.03.2016) in % 0,17Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0507202330
Categoria Assogestioni LAV
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201698
99
100
101
-2%
-1%
0%
1%
-0,1
0,2
0,0 -0,1
-0,8-0,6
0,2
0,0 -0,1 -0,1
-0,9-0,6
CS (Lux) Money Market Fund - CHFB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -0,06 -0,25 -0,57 -0,93 -1,42 -1,51Benchmark -0,08 -0,23 -0,61 -0,91 -1,68 -1,74
Scadenze in mesi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
CHF 100,00 100,00
Ripartizione per rating in %
AAA 49,45A 19,82A-1 9,92AA (Bucket) 17,43BBB (Bucket) 3,38
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % -0,61Weighted Average Life (in giorni) 97Weighted Average Maturity (in giorni) 94
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleSwiss Government 12.10.16 6,66Swiss Confederation 24.11.16 4,36Swiss Confederation T-bill 01.09.16 4,35Swiss Confederation 06.07.17 3,29Swiss Confederation T-bill 08.09.16 3,26Swiss Confederation T-bill 15.09.16 3,26Bank of America 23.12.16 2,95CFF 15.11.16 2,91LGT Finance Limited 08.12.16 2,91Repubblica Ceca 23.11.16 2,91Total 36,86
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni di durata breve 88,34Commercial Paper 5,22Cash & Time Deposits 4,70Floating-rate Notes (FRN) 1,74Total 100,00
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,16 0,17Information ratio 1,04 0,35Tracking Error (Ex post) 0,08 0,13Massima perdita in % 4) -1,43 -1,514) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Numero di posizioni
Rating relativo alla qualità creditiziadel fondoStandard & Poor's AAAf
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in CHF e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max. 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFMMSB LX
Quota (NAV) 704,21
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A+Rating medio ponderato lineare = AA
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
183
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B USD
Fondo 67
Gestore del fondo Lukas HaasGestore del fondo dal 01.07.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 113,89Data di lancio 16.08.2011Commissione di gestione in % p.a. 0,30TER (dal 31.03.2016) in % 0,42Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro Dep.Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0650600785
Categoria Assogestioni -
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Money Market Fund - USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201699
100
101
102
103
-1%
0%
1%
2%
3%
0,0
0,40,1 0,0 0,0
0,30,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,5
CS (Lux) Money Market Fund - USDB
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro Dep.Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Orchis USD Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,03 0,15 0,34 0,36 0,41 0,77Benchmark 0,06 0,19 0,51 0,67 1,18 1,94
Scadenze in mesi
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 >12
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
USD 87,46 100,00CHF 12,54 0,00
Ripartizione per rating in %
A-1+ 12,67A-1 43,36A-2 14,00AAA (Bucket) 11,60AA (Bucket) 6,86A (Bucket) 7,71BBB (Bucket) 3,80
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleAgence Centrale 18.01.17 3,72Caisse des Depots 16.09.16 3,27US Treasury 15.11.16 2,81BMW US Capital 02.12.16 2,80KDB 04.11.16 2,80Bayerische Landesbank 05.12.16 2,79Volkswagen Intl. Finance 30.11.16 2,79Abbey National Treasury 23.01.17 2,79BFCM CP 05.04.17 2,78DZ Privatbank 11.04.17 2,78Total 29,33
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in % 0,98Weighted Average Life (in giorni) 126Weighted Average Maturity (in giorni) 122
Composizione del portafoglio in %Commercial Paper 64,37Obbligazioni di durata breve 23,18Titoli a tasso variabile 6,60Attività liquide e strumenti assimilati 5,85Total 100,00
Numero di posizioni
Politica d’investimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi prim'ordine. Vengono acquistati investimenticon solvibilità minima «A-» di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondente,risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody’s) pergli strumenti del mercato monetario. Includendogli strumenti finanziari derivati, il fondo puòevidenziare una scadenza ultima media di max.12 mesi e una durata residua media di 6 mesi.Per gli investimenti a reddito variabile, siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi. La durata residuadegli investimenti individuali può essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non è più lontana di 397 giorni. Il fondoè un "fondo del mercato monetario" ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR / 10-049).
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSLMMUB LX
Quota (NAV) 100,75
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 0,07 0,09Information ratio -5,12 -2,86Tracking Error (Ex post) 0,05 0,08Massima perdita in % 4) -0,03 -0,124) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = ARating medio ponderato lineare = A+
184
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,43Data di lancio 24.03.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,70TER (dal 31.03.2016) in % 1,08Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0230911603
Categoria Assogestioni FLE
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
4,59,7
-0,8
9,2
0,1
7,03,7
10,6
2,1
13,0
1,05,7
CS (Lux) Sustainable Bond Fund B EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,03 3,07 7,00 8,69 18,61 29,87Benchmark -0,11 2,60 5,73 7,08 23,00 37,11
Ripartizione per paese in %Germania 15,67Spagna 15,60Italia 14,71USA 14,10Francia 11,24Paesi Bassi 5,11Regno Unito 5,04Australia 2,77Norvegia 2,61Altri 13,15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 97,05 99,77USD 2,95 0,23
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 6,60
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,11 4,03Information ratio -0,81 -0,49Tracking Error (Ex post) 1,49 2,23Massima perdita in % 4) -6,61 -6,614) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 21,28AA+ 4,92AA 10,43AA- 4,20A+ 9,35A 7,35A- 7,64BBB+ 19,84BBB 11,24BBB- 3,76
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItaly BTP 01.06.25 7,93Germania 15.02.25 6,07Spagna 30.04.25 6,06Paesi Bassi 15.07.25 3,90Irlanda 18.03.24 2,38EIB 13.11.26 2,15US Treasury 30.09.20 2,13AFD SA 17.09.24 2,12France OAT 25.05.25 1,97McDonald's 27.11.24 1,76Total 36,47
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRRREEB LX
Quota (NAV) 156,70
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
185
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01.05.2015Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 26,43Data di lancio 16.01.2007Commissione di gestione in % p.a. 0,35TER (dal 31.03.2016) in % 0,70Benchmark (BM)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded (08/10)Swinging single pricing (SSP) 3) SìClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0230912163
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo 500.000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Sustainable Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2011 2012 2013 2014 2015 201690
100
110
120
130
140
150
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
5,010,3
-0,3
9,8
0,5
7,23,7
10,6
2,1
13,0
1,05,7
CS (Lux) Sustainable Bond Fund IB EURPerformance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
JPM GBI EMU Investment Grade Traded(08/10)
Performance anno solare / performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,06 3,16 7,25 9,08 20,19 32,91Benchmark -0,11 2,60 5,73 7,08 23,00 37,11
Ripartizione per paese in %Germania 15,67Spagna 15,60Italia 14,71USA 14,10Francia 11,24Paesi Bassi 5,11Regno Unito 5,04Australia 2,77Norvegia 2,61Altri 13,15
Valute in %prima della copertura dopo la copertura
EUR 97,05 99,77USD 2,95 0,23
Duration e rendimentoDuration modificata (anni) 6,60
Statistiche del fondo3 anni 5 anni
Volatilità annualizzata in % 4,12 4,03Information ratio -0,52 -0,28Tracking Error (Ex post) 1,49 2,23Massima perdita in % 4) -6,51 -6,514) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
Esposizione per rating in %
AAA 21,28AA+ 4,92AA 10,43AA- 4,20A+ 9,35A 7,35A- 7,64BBB+ 19,84BBB 11,24BBB- 3,76
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni Scadenza in % del
totaleItaly BTP 01.06.25 7,93Germania 15.02.25 6,07Spagna 30.04.25 6,06Paesi Bassi 15.07.25 3,90Irlanda 18.03.24 2,38EIB 13.11.26 2,15US Treasury 30.09.20 2,13AFD SA 17.09.24 2,12France OAT 25.05.25 1,97McDonald's 27.11.24 1,76Total 36,47
Politica d’investimentoIl fondo investe in obbligazioni a livello globale,con l'obiettivo di generare un flusso redditualeregolare e superiore alla media. Tutte leobbligazioni soddisfano diversi criteri ambientali,sociali e di corporate governance. Credit Suisseapplica un processo di screening in tre fasi checomprende l'esclusione di società coinvolte indeterminate attività, l'esclusione in base a normee l'inclusione di aziende best-in-class.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSRREI LX
Quota (NAV) 1.636,88
3) Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione"Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto delfondo.
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Rating medio ponderato sulla probabilità diinadempienza = A-Rating medio ponderato lineare = BBB+
186
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B EUR
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.07.2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 17,20Data di lancio 30.06.2005Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,74Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0222452368
Categoria Assogestioni FLE
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
4,3
-1,4
6,3
-0,5
2,7
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR B Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,14 1,56 2,74 2,70 10,23 -Benchmark -0,03 -0,08 -0,17 -0,20 0,25 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 12,21 53,75 5,20 71,16USA 0,04 4,84 5,53 10,41Emerging Markets - 3,27 3,26 6,53Global - 5,08 - 5,08Asia Pacific - 1,35 2,09 3,44Giappone - - 1,74 1,74Total 12,26 68,29 19,45 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 77,24USD 14,66JPY 4,37AUD 2,09CHF 1,64
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 68,29Azioni 19,45Attività liquide estrumentiassimilati 12,26
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,53AXA US Short Duration High Yield Fund 3,89Italy BTP 3,010.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,00db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,00
0.75 Italy 15.01.2018 2,36Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,31Ishares III MSCI Australia 2,09DWS Invest 2,08iShares Emerging Market 2,00Total 29,27
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEB LX
Quota (NAV) 101,36
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 82,07Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,70Obbligazioni dei mercati emergenti 4,79Inflation Linked Bonds 4,39Obbligazioni convertibili 3,05
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,11 3,60Information ratio 0,65 0,88Tracking Error (Ex post) 4,11 3,60Massima perdita in % 3) -2,97 -5,093) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 5,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
187
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB EUR
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.07.2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 17,20Data di lancio 22.08.2006Commissione di gestione in % p.a. 0,60TER (dal 31.03.2016) in % 1,06Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MClasse di investimento Categoria IB (ad
accumulazione)
Codice ISIN LU0222452954
Categoria Assogestioni FLE
Investimento Minimo (in mln.) 3Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201698
100102104106108110112114
-2%0%2%4%6%8%
10%12%14%
5,1
-0,8
7,0
0,2
3,2
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR IB Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)LIBOR EUR 3M
Performance netta in EUR - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,19 1,74 3,20 3,42 12,59 -Benchmark -0,03 -0,08 -0,17 -0,20 0,25 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 12,21 53,75 5,20 71,16USA 0,04 4,84 5,53 10,41Emerging Markets - 3,27 3,26 6,53Global - 5,08 - 5,08Asia Pacific - 1,35 2,09 3,44Giappone - - 1,74 1,74Total 12,26 68,29 19,45 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 77,24USD 14,66JPY 4,37AUD 2,09CHF 1,64
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 68,29Azioni 19,45Attività liquide estrumentiassimilati 12,26
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,53AXA US Short Duration High Yield Fund 3,89Italy BTP 3,010.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,00db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,00
0.75 Italy 15.01.2018 2,36Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,31Ishares III MSCI Australia 2,09DWS Invest 2,08iShares Emerging Market 2,00Total 29,27
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSTRGEI LX
Quota (NAV) 982,58
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 82,07Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,70Obbligazioni dei mercati emergenti 4,79Inflation Linked Bonds 4,39Obbligazioni convertibili 3,05
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,11 3,60Information ratio 0,82 1,07Tracking Error (Ex post) 4,10 3,60Massima perdita in % 3) -2,80 -4,763) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 5,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
188
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH CHF
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.07.2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 17,20Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725373
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 201696
98
100
102
104
106
108
110
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
-1,6
5,9
-1,6
2,3
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHCHF
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3M
Performance netta in CHF - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,10 1,39 2,26 1,93 8,03 -Benchmark 1,23 -1,20 0,46 - 0,02 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 12,21 53,75 5,20 71,16USA 0,04 4,84 5,53 10,41Emerging Markets - 3,27 3,26 6,53Global - 5,08 - 5,08Asia Pacific - 1,35 2,09 3,44Giappone - - 1,74 1,74Total 12,26 68,29 19,45 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 77,24USD 14,66JPY 4,37AUD 2,09CHF 1,64
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 68,29Azioni 19,45Attività liquide estrumentiassimilati 12,26
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,53AXA US Short Duration High Yield Fund 3,89Italy BTP 3,010.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,00db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,00
0.75 Italy 15.01.2018 2,36Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,31Ishares III MSCI Australia 2,09DWS Invest 2,08iShares Emerging Market 2,00Total 29,27
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSTRGRC LX
Quota (NAV) 97,41
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 82,07Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,70Obbligazioni dei mercati emergenti 4,79Inflation Linked Bonds 4,39Obbligazioni convertibili 3,05
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,10 3,62Information ratio 0,46 0,71Tracking Error (Ex post) 4,11 3,63Massima perdita in % 3) -3,20 -5,723) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 5,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cre
dit S
uiss
e Fu
nd
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
189
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe BH USD
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01.07.2016Domicilio del gestore ZürichDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura d’esercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln.) 17,20Data di lancio 17.04.2012Commissione di gestione in % p.a. 1,30TER (dal 31.03.2016) in % 1,75Benchmark (BM) LIBOR USD 3MClasse di investimento Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0752725456
Categoria Assogestioni -
Tassazione UE Nel campo d'applicazione - tassa
31 agosto 2016Italia
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 2)
2012 2013 2014 2015 20169698
100102104106108110112
-4%-2%0%2%4%6%8%
10%12%
-1,3
6,0
-0,7
3,4
CS (Lux) Target Volatility Fund EUR BHUSD
Performance anno solare / performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR USD 3M
Performance netta in USD - in % 2)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 0,22 1,87 3,39 3,36 10,44 -Benchmark 0,07 0,18 0,44 0,58 1,08 -
Composizione del portafoglio in %Liquidità Obbligazioni Azioni Total
Svizzera 0,01 - 1,63 1,64Euroland 12,21 53,75 5,20 71,16USA 0,04 4,84 5,53 10,41Emerging Markets - 3,27 3,26 6,53Global - 5,08 - 5,08Asia Pacific - 1,35 2,09 3,44Giappone - - 1,74 1,74Total 12,26 68,29 19,45 100,00
Allocazione in valute in %
EUR 77,24USD 14,66JPY 4,37AUD 2,09CHF 1,64
Allocazione per classi di attivo in %
Obbligazioni 68,29Azioni 19,45Attività liquide estrumentiassimilati 12,26
Prime 10 posizioni in %Principali posizioni in % del
totaleSPDR S&P 500 ETF 5,53AXA US Short Duration High Yield Fund 3,89Italy BTP 3,010.8 Anheuser-Busch 20.04.2023 3,00db x-trackers II-IBOXX Gl. Inf.-Link.TRIHedg. ETF
3,00
0.75 Italy 15.01.2018 2,36Pictet Global Emerging Markets Debt Fund 2,31Ishares III MSCI Australia 2,09DWS Invest 2,08iShares Emerging Market 2,00Total 29,27
Politica d’investimentoQuesto fondo è gestito attivamente e mira aconseguire il maggior rendimento possibile neilimiti dell'obiettivo di rischio fissato. Riflette lacomposizione ottimale dell'asset allocationbasata sulle nostre view di investimento e sulrischio disponibile entro il limite massimo. Lavolatilità del fondo non è fissa, ma può variare aseconda delle view di investimento, del livello diconfidenza nelle stesse e della volatilità generaleprevalente sui mercati. Il fondo investeprincipalmente in azioni e valori affini, titoli areddito fisso, strumenti del mercato monetario ealtri fondi.
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSTRCRU LX
Quota (NAV) 106,60
Composizione del portafoglio in %Obbligazioni ordinarie 82,07Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 5,70Obbligazioni dei mercati emergenti 4,79Inflation Linked Bonds 4,39Obbligazioni convertibili 3,05
Statistiche del fondo1 anno 3 anni
Volatilità annualizzata in % 4,12 3,62Information ratio 0,66 0,81Tracking Error (Ex post) 4,12 3,63Massima perdita in % 3) -2,85 -5,173) La massima perdita è il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento.
DurationDuration modificata (anni) 5,26
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
190
1) Il calcolo dell’indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM/10-673. L’indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. Laclassificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati almomento dell’emissione e del riscatto delle quote.Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.
Vita media residuaLa vita media residua alla scadenza degli investimenti inclusi inun fondo obbligazionario.
Volatilità annualizzataLa volatilità annualizzata è un indicatore del rischio di un fondo edescrive l’intervallo di rendimento entro cui si dovrebbe collocarela performance del portafoglio. Maggiore è la volatilità, maggioreè l’incertezza sul probabile rendimento di un fondo e maggioreè il rischio a cui è esposto. La volatilità annualizzata può esserecalcolata utilizzando la deviazione standard annualizzatalognormale della distribuzione dei rendimenti di un fondo.
BenchmarkÈ l’indice che viene utilizzato come termine di paragone quandosi misura la performance di un fondo. I benchmark permettonoagli investitori di confrontare la performance dei gestori di fondied esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo.
BetaIl beta è un fattore che descrive la sensibilità del rendimento diun fondo al suo indice di mercato. Valori inferiori a 1 indicanoche il fondo è di tipo difensivo, ovvero i suoi movimenti inentrambe le direzioni sono minori rispetto a quelli dell’indice.Valori superiori a 1 indicano che il fondo è posizionatoaggressivamente, mentre un valore beta pari a 1 significa chei movimenti del fondo dovrebbero essere in linea con quelli delmercato.
Tassazione UEIl 1º luglio 2005 è entrata in vigore la Direttiva europea sullatassazione dei redditi da risparmio, che è applicabile aipagamenti di interessi internazionali (e ai prodotti associati conuna componente di interessi) alle persone fisiche domiciliatenell’UE, a prescindere dal paese di domicilio dell’emittente deititoli fruttiferi (a eccezione del caso in cui il paese di domiciliodell’emittente sia la Svizzera).
Di seguito sono riportate le aliquote applicate:dall’1/7/2005 al 30/6/2008: 15%dall’1/7/2008 al 30/6/2011: 20%dall’1/7/2011: 35%
Un sistema proprietario di identificazione introdotto da CreditSuisse illustra in che misura sono interessati i prodotti,distinguendo tra le seguenti designazioni.Attuale classificazione fiscale in merito alla tassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione applicabile:
il prodotto è soggetto allatassazione UE
Soggetto alla Direttiva UE,tassazione non applicabile:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE poiché soddisfauna delle regole di esenzione(ad es. obbligazionigrandfathered, fondi con bassoreddito da interesse imponibile)
Soggetto alla Direttiva UE,esentasse:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE, poiché ledistribuzioni sono soggetteanche alla ritenuta alla fontesvizzera nel caso di soggettistranieri
Non soggetto allaDirettiva UE:
il prodotto non è soggetto allatassazione UE
DistribuzioneUn “dividendo” corrisposto ai titolari di quote, in genere subase annuale, che può essere composto da reddito derivantesia dal fondo d’investimento che da plusvalenze realizzate.L’ammontare della distribuzione è determinata dal gestore delfondo.
Duration (duration modificata)La duration mostra la scadenza media ponderata dei flussidi cassa di un’obbligazione (ovvero i pagamenti di interessie rimborsi del capitale). La duration è anche un parametrodi rischio per le obbligazioni. Quando il livello dell’interessevaria dell’1%, la variazione attesa del prezzo dell’obbligazionecorrisponde più o meno alla duration, espressa in percentuale.
Domicilio del fondoIl luogo in cui è domiciliato il fondo d’investimento. Il domiciliodel fondo definisce la legge ai sensi della quale è disciplinato ilfondo ed è particolarmente importante a fini fiscali.
Glossario
192
Rendimento lordo del portafoglioIl rendimento lordo del portafoglio è il rendimento complessivodi un portafoglio al lordo della detrazione delle commissioni ed èpari al rendimento d’investimento dei titoli inclusi nel portafoglio.
Information ratioLa sovraperformance di un fondo può essere attribuita all’abilitàdel gestore di portafoglio o ai movimenti di mercato. Maggiore èl’information ratio e maggiore è il contributo attribuibile all’abilitàdel gestore. Per ottenere l’information ratio si calcola ladifferenza tra il rendimento annualizzato di un fondo e ilrendimento annualizzato medio del suo benchmark e la si divideper il tracking error delle due componenti.
Codice ISIN (International Securities IdentificationNumber)Identificazione del fondo: equivalente internazionale del CodiceValor svizzero.
Commissione d’emissioneCommissione addebitata agli investitori quando acquistanoquote del fondo.
Commissione di gestioneRemunerazione corrisposta alla società di gestione del fondoper la gestione dello stesso. La commissione di gestione èespressa su base annua come percentuale del patrimonio delfondo e detratta giornalmente dal patrimonio del fondo su baseproporzionale.
Massima perditaLa massima perdita è la flessione massima del prezzo registratanel periodo di tempo osservato.
Valore del patrimonio nettoIl valore del patrimonio netto delle quote di un fondo è il valoredi mercato corrente del fondo in una particolare data diriferimento, al netto di eventuali passività, diviso per il numero diquote in circolazione. In genere il valore del patrimonio netto ècalcolato e pubblicato su base giornaliera.
Rendimento netto del portafoglioMedia ponderata dei rendimenti alla scadenza di tutti i titoliinclusi nel fondo, al netto della detrazione della commissione digestione del fondo.
Registrazione alla vendita al pubblico retailIl fondo è registrato e può essere venduto sui mercati retail deipaesi elencati.
Total returnAumento di valore complessivo di un fondo d’investimentonell’arco di un certo periodo di tempo, espresso in percentuale,al lordo di distribuzioni e apprezzamenti. Il rendimento cumulatoè il rendimento complessivo dell’investimento conseguito nelcorso di numerosi anni. L’incremento di valore medio nell’arcodi tre e cinque anni rappresenta la performance annuale mediadegli ultimi 36 e 60 mesi.
Tracking errorIl tracking error mostra (in %) la deviazione del rendimento diun fondo rispetto al rendimento di un benchmark nell’arco diun determinato periodo di tempo. Un tracking error basso èindicativo di un portafoglio a gestione passiva.
Total expense ratio (TER)Il TER mostra le spese complessive di un fondo in relazioneal suo patrimonio complessivo ed è espresso in percentuale.Tali spese includono commissioni di gestione, commissioni dinegoziazione, spese legali, commissioni a favore del revisorecontabile e altre spese operative.
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Come si leggono i Factsheets
Informazioni essenzialiCredit Suisse Logo
Nome del comparto e trancheNome completo del comparto.
Mese del Factsheet e PaeseMese di produzione del Factsheet e paese di riferimento.
Politica di InvestimentoUna breve descrizione dell’obiettivo del fondo, delle principali classi diinvestimento e dei mercati in cui investe.
Caratteristiche del fondoQuesta sezione riporta le principali informazioni del Comparto. Dovenecessario, alcune informazioni sono diverse a seconda della classe diinvestimento del comparto.
Grafico delle performance/rendimentiGrafico che illustra il movimento mensile di un comparto e del benchmark,ribasato a 100, e il rendimento annuale per ciascuno dei cinque anni civiliprecedenti, nella valuta di riferimento del comparto.
Tabella delle performanceTabella che indica il rendimento complessivo netto di un comparto edel benchmark su vari orizzonti temporali, da un mese a cinque anni edal lancio, alla fine del mese di riferimento del Factsheet nella valuta diriferimento del comparto.
Disclaimer / NoteAvvertenze per la lettura e l’interpretazione dei dati e sulla responsabilitàdella società di collocamento.
Scomposizioni (Fondi Fixed Income)Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Ripartizione per rating in %Grafico a torta che illustra la quota di ogni categoria di rating in unportafoglio a reddito fisso.
Valute in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione valutaria di un compartoprima e dopo la copertura valutaria.
Numero di posizioniElenca il numero di posizioni nel portafoglio del fondo e del relativobenchmark.
Composizione del portafoglio in %La tabella rappresenta la scomposizione del portafoglio del comparto perasset class alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso.
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Scomposizioni (Fondi Equity)Categorie in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione settoriale del compartoe del benchmark alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Paesi in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione geografica delcomparto alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Transazioni importantiTable depicting the largest transactions within the Fund’s portfolio sincelast month’s end.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le 10 principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Scomposizioni (Fondi Portfolio)Allocazione per classi di attivo in %Grafico a torta che mostra, in percentuale, la ripartizione del comparto perclassi di attivi alla fine del mese di riferimento del Factsheet.
Allocazione in valute in %Grafico a torta che illustra la ripartizione valutaria del portafoglio.
Composizione del portafoglio in %Matrice delle asset class e ripartizione per valuta all'ultimo giorno dinegoziazione del mese.
Scadenze in %Il grafico a barre rappresenta la scomposizione percentuale delle scadenzenel portafoglio del comparto, in termini di intervalli temporali predefiniti, allafine del mese di riferimento del Factsheet.
Statistiche del fondoQuesta sezione riporta le principali statistiche che descrivono l’andamentodel comparto rispetto all’andamento del suo indice di riferimento.
Duration e rendimentoMostra i principali dati statistici relativi alla parte reddito fisso delportafoglio.
Allocazione in obbligazioni in %Tabella che mostra, in percentuale, la ripartizione delle posizioniobbligazionarie di un comparto per classi di attivi alla fine del mese diriferimento del Factsheet.
Top 10 posizioni in %La tabella indica, in percentuale, le principali posizioni del comparto allafine del mese di riferimento del Factsheet.La tabella riporta informazioni suCoupon e Scadenze per gli investimenti a reddito fisso. In
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Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze.Credit Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasiresponsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengonoespresse le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso.Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo deldestinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizibancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tuttele informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o dialtro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppureparzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle persone che, in ragione dellaloro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali.Tutti gli investimenticomportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta esteracomportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell’investitore. I datistorici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Inoltre,non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. I dati relativialla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e del riscatto delle quote.L'investimento collettivo di capitale menzionato nella presente pubblicazione è costituito in Lussemburgo come UCITS (OICVM,organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari) in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002sugli organismi di investimento collettivo.I soggetti incaricati dei pagamenti per l’Italia sono Allfunds Bank SA, State Street BankSpA, BNP Paribas Securities Services Milan Branch e Sella Holding Banca SpA. Le sottoscrizioni sono valide esclusivamentesulla base dei prospetti informativi attuali e della relazione dell'ultimo esercizio finanziario (o, se più aggiornata, dell'ultima relazionesemestrale). Il prospetto informativo, le condizioni contrattuali e la relazione annuale o semestrale sono disponibili gratuitamentepresso tutti i distributori autorizzati.
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