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Financial CloseNuove funzionalità, nuovi moduli, estensioni applicative
Roma, 3 maggio 2010
Financial CloseSupporto a tutte le fasi del processo
Financial
Consolidation
Data
Assurance
Disclosure
Management
(XBRL)
Financial and
Management
Reporting
ERP:
Oracle, SAP,
Legacy, Other
Financial Close Management
CFO Dashboard
Transactions Reporting
Governance, Risk & Compliance
Conosciamo 3 nuovi acronimi
• Nuovi moduli:
FCMFCM = Financial Close ManagementFinancial Close Management
DMDM == Disclosure ManagementDisclosure Management
• Estensione Applicativa:
EALEAL == Essbase Analytics LinkEssbase Analytics Link
1. Oracle Financial Close Management – aiuta le
aziende a capire e gestire il loro Financial Close
Process
2. Oracle Disclosure Management – aiuta le
aziende a gestire in modo collaborativo, la
produzione, la manutenzione e il deposito dello
Statutory Reporting e la Nota Integrativa
Financial Management
Nuovi Moduli
Oracle Essbase Analytics Link
Integrazione “Trasparente” tra Financial
Management ed Essbase”. Consente di integrare I
processi di Financial Reporting e Management
Reporting “real time” aggiungendo informazioni
“On Demand”
Financial Management
Estensione applicativa
Financial CloseSupporto a tutte le fasi del processo
Financial
Consolidation
Data
Assurance
Disclosure
Management
(XBRL)
Financial and
Management
Reporting
ERP:
Oracle, SAP,
Legacy, Other
Financial Close Management
CFO Dashboard
Transactions Reporting
Governance, Risk & Compliance
Oracle Data
Integrator
Financial
Data Quality
Management
Financial
Management &
FCM
Disclosure
Management
EAL &
Reporting
Tools
Disclosure Management Overview
Document Management and Creation Issues
• La creazione e la gestione manuale dei documenti è una criticità
• La raccolta delle informazioni è manuale
• La rettifica dei dati finanziari è manuale
• I Documenti di MS Word vengono inviati a terze parti che riformattano il file
(soggetto a errori)
• I File di MS Word vengono convertiti in XBRL da terze parti o manualmente
(soggetto a errori)
Assicurare la Qualità del dato Pubblicato
• Creazione e gestione multi-
utente del Documento
• Versioning del documento
• Workflow e approvazioni
• Integrazioni strumenti MS
Office
• Multiple report formats
• Embedded XBRL
XBRL … in Italia
E' un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni
finanziarie, che fa capo ad un consorzio internazionale presente
in 18 paesi attraverso "giurisdizioni" nazionali.
Un documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un
codice che definisce il tipo di voce e le dimensioni del dato,
ovvero il periodo, la società, la moneta di conto: serve per
comunicare e confrontare informazioni finanziarie
XBRL … in Italia
Il Consorzio XBRL Italia (www.xbrl.org/it) e’ costituito da:
ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana,
Confindustria, Unioncamere, CN Dottori Commercialisti, CN
Ragionieri e Periti Commerciali, ISVAP, Organismo Italiano
Contabilità
L’utilizzo dell’XBRL è obbligatorio in Italia?
“A seguito dell’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2009 le società non quotate che
pubblicano i bilanci non secondo i principi IAS/IFRS che chiudono
l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009 dovranno presentare il bilancio
in formato XBRL.”
XBRL Reporting
• Soluzione completa per la creazione e lagestione del formato XBRL
• Enterprise XBRL mappings
• Report tagging – MicroSoft Office or Oracle Hyperion Financial Reports
• Metadata tagging – HFM, EPMA,Essbase, HP
• Gestione della Tassonomia inclusa estensione delle informazioni e controllo della versione
• Supporto per differenti tassonomie
• Gestione documentale (istanze)
• Creazione e validazione
• Confronto tra aziende
Disclosure Management Demo
Financial Close Mngmt Overview
Close Sub Ledgers
into GL (i.e. AR, AP,
FA, etc.)
Perform Reconciliations
• Bank Reconciliations
• Standard Account Recon
• Sub Ledger Recon
Post Accruals
Deliver self
service reporting
to the
organization for
performance
discussions and
plan realignment
Automate external
reporting
gathering
disclosures and
financial
information
Automate and
deliver Edgar &
XBRL filings,
Statutory
filings, Tax, etc.
Gather and validate
complete data sets to
support all financial
reporting needs (i.e.
Legal Entity, Segment,
Management, Tax,
Sustainability Metrics,
etc.)
Automate consolidated
financial reporting
leveraging multiple
hierarchies and
calculations (i.e. CTA,
FASB, KPI’s, FX,
Retained Earnings,
Topside Entries etc.)
Close Process and Key Activities
Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
Elenco attività (Task)::
� Verificare le date delle chiusure contabili
� Apertura perimetro di consolidamento
� Richiedere dati sintesi entro il 03/05
� Inserire i tassi di cambio
______________________________________________
� Pubblicare il calendario finanziario
______________________________________________
� Verificare il caricamento dati dai singoli sub-ledger
� riconciliazione intercompany
� societa’ estere: allineAm. Princ. Cont.
� Verifica elisioni consolidamento
Responsabile
consolidato
Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
Elenco attività (Task)::
� chiusura modulo tesoreria entro il 29/04
� chiusura modulo cespiti entro il 30/04
� fornire dati sintesi per consolidato (03/05)
� Incontro soc. Revisione per calcolo imposte
� Verificare il calendario finanziario consolid.
� Chiusura posting contabile (entro ???)
� caricamento dati in FDQM
� ...
Responsabile
Bilancio Soc.
Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
• Analisi del processo di
chiusura (Fast Closing)
• Monitoring di Processo
• Calendario delle attività
• Singole Task List
• Workflow automatico
• Garantire la Compliance
• Email and calendaring
(e.g. Outlook)
FCM: diverse visioni del processo
Process Monitoring
• Ilustra lo stato attuale di tutto
processo in modo semplice e
intuitivo
• I dashboard e i reporting ad-hoc
offrono una completa e immediata
comprensione in tempo reale del
processo di chiusura
• Aggiorna automaticamente gli stati
dei task assegnati al processo
• Mette in evidenza che i task sono a
rischio o in ritardo
• Incoraggia gli utenti a migliorare il
processo di chiusura
FCM: diverse visioni del processo
Active Financial Close Calendar
• Dettaglia tutti i compiti necessari
per il processo di chiusura
contabile
• Consente viste multiple del
workflow di processo
Calendario
Tasklist
Gantt
• Personalizzabile per ogni utente
Calendar
view
FCM: diverse visioni del processo
Task Management
• Assegnazione di più tipologie di task in
funzione di differenti processi
• Milestone tasks
• Accesso e utilizzo per ogni utente
• Si integra con le tasklist dei sistemi
EPM e EBS (es. AR sub ledger close
to GL)
• Permette l’automazione di processi
complessi
• Supporta la gestione di gerarchie dei
processi, dipendenze e raggruppamenti
• Le attività possono essere incorporate
nei sistemi email/calendario(MS Outlook,
others)
Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 27
Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reseved. Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 28
Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 29
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Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 31
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Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 33
Extending Financial Management
with Custom AnalyticsOracle Essbase Analytics Link for HFM
Essbase Analytics Link
Financial
Consolidation
Data
Assurance
ERP:
Oracle, SAP,
PSFT, Other
Custom
Analytics
Financial Reporting
CFO Dashboard
Essbase
Analytics Link
Transactions Reporting
Management Reporting
• Integra tutti i processi gestionali
• Permette analisi affidabili e coerenti per governare
le decisioni
• Riduce i costi di gestione e implementazione
• Completare la reportistica gestionale con le informazioni HFM
• Lavorare in un ambiente “meno rigido” per simulare, confrontare,
analizzare, ...
• Estendere le informazioni con KPI, KPM, ...
• Disporre delle informazioni di HFM per reportistica libera
• Estendere le dimensioni analitiche ai fini del reporting di gruppo
• Disporre delle informazioni in tempo reale
• ...
Essbase Analytics Link
… alcune esigenze
• Perfetta integrazione di HFM con Essbase
• Real-time o On Demand Custom Financial Analytics
• Offre soluzione di reporting personalizzato per ogni tipologia di analisi
• Gestione/creazione di ulteriori dimensioni di analisi, merge con altre sorgenti dati.
• Esporta dati e metadati da HFM senza impattare il server HFM
• Piu’ utenti, piu’ reports, piu’ analisi
• Sempilce e di facile implementatione
• Riduzione dei costi di implementazione e gestione
• L’integrazione è gestita direttamente da Oracle
• Parte standard della piattaforma EPM
Oracle Essbase Analytics Link for HFMOracle Essbase Analytics Link for HFM
Management Reporting Workflow
Near Real Time
Synchronization
with HFM Data
Load external data
to the Essbase
database
QueriesASOBSO
AnalyticsLink
GL
Planning
DW
EssbaseEssbase
Transparent, Real-Time Integration
HFM
User
Essbase
User
Value Propositions for Analytics Link
Delivers continuous operations for Management Reporting by
eliminating previously required down time.
Lowers IT costs through eliminating high implementation costs as
well as deployment of additional hardware.
Reduces risk by ensuring data integrity and reliability between
source and target systems.
Improves business insight through real-time management
reporting based on current Financial information.
Improves efficiencies through improved performance, scalability of
real-time data synchronization.
Reduces barriers to sharing data by offering standard access to
application proprietary data.
Oracle Essbase Analytics Link for HFM…
HFM Alcune novità
Financial Management 11.1.2
Copy Application Utility support for EPMA applications
Extended Analytics option to extract flat files without headers
Smart View – support for smart slices in Financial
Management, support for the new ribbocascading of reports,
and support for Financial Management Task Lists in Microsoft
Excel and Outlook
Accessibility shortcut keys provided for all Financial
Management modules
Integration with Financial Close Management
Integration with Disclosure Management