51
SAP R/3 SAP R/3 FI FI Workshop Nível Workshop Nível III III Customizing Customizing Básico Básico

FI Workshop Customizing

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FI Workshop Customizing

SAP R/3 SAP R/3 FIFI

Workshop Nível IIIWorkshop Nível III

CustomizingCustomizing BásicoBásico

Page 2: FI Workshop Customizing

Customizing FICustomizing FI

Customização GeralCustomização Geral

Customização Específica dos Sub-MódulosCustomização Específica dos Sub-Módulos:

Razão

Contas a Receber e a Pagar

Tesouraria – Administração de Caixa

Page 3: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização Geral

EmpresaEmpresa

Exercício FiscalExercício Fiscal

DocumentoDocumento

ÍndiceÍndice

Page 4: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa

Dados Globais da EmpresaDados Globais da EmpresaTransação: OBY6

Definições globais da empresa, como Plano de Contas, Área de Crédito, Variantes de Status e de Períodos Contábeis, etc.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parâmetros Globais da Empresa

Page 5: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa

FiliaisFiliaisTransação: SPRO

Criação das filiais para a empresa e definição dos 4 dígitos complementares do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal.

SPRO: Componentes Válidos para Todas as Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Filial CGC Criar

Page 6: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa

Moedas da EmpresaMoedas da EmpresaTransação: OB22

Define as moedasnas quais oslançamentosserão Atualizados ataxa de câmbiodefinida paraa data dolançamento.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais

Page 7: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralExercício FiscalExercício Fiscal

Variantes de ExercícioVariantes de ExercícioTransação: OB29

Define a composição do exercício utilizado pela empresa. Se este é diferente do Ano Civil, é possível definir a de acordo com a necessidade da empresa.É atribuída a empresa (OB37).

Janeiro Janeiro do Ano do Ano Civil = Civil =

Período Período 4 da 4 da

variantvariante V9e V9

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Exercício Atualizar Variante de Exercício

Page 8: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralExercício FiscalExercício Fiscal

Variante de PeríodosVariante de PeríodosTransação: SPRO

Define a variante para abertura e fechamento de períodos contábeis.É atribuída a empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Períodos Contábeis

Page 9: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento

Intervalos de NumeraçãoIntervalos de NumeraçãoTransação: FBN1

Define a numeração dos documentos para a empresa.Pode se copiar os intervalos de uma empresa a outra e/ou de um exercício a outro.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numeração Doc

Page 10: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento

Tipos de DocumentoTipos de DocumentoTransação: OBA7

Define os Tipos de Documentos disponíveis para lançamentos, a numeração que estes utilizam, os tipos de contas e tipo de documento de estorno.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Cabeçalho Doc Definir Tipos de Documento

Page 11: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento

Variante de StatusVariante de StatusTransação: OBC4

Define os campos que estarão disponíveis no momento do lançamento, através do vinculo dos grupos de status com a Conta Contábil. É atribuída a empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status

Page 12: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento

IRFIRFTransação: SPRO

Define os percentuais e fórmulas de Imposto de Renda Retido na Fonte através de códigos que serão vinculados ao cadastro dos fornecedores.

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Categoria

Códigos

Fórmulas

Valores Mínimos(Categoria)

Page 13: FI Workshop Customizing

Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento

IRF (continuação)IRF (continuação)

SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado

Valores Mínimos(Códigos)

Contas Contábeis

Page 14: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização Específica

RazãoRazão

Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar

Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa

ÍndiceÍndice

Page 15: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão

Plano de ContasPlano de ContasTransação: OB53

Cadastro do Plano de Contas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas

Page 16: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão

Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD4

Define os grupos de conta para controle do cadastramento das Contas Contábeis. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro das mesmas.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas

Page 17: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão

Conta de ResultadoConta de ResultadoTransação: OB53

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.

Define a conta utilizada para lançamento de encerramento do exercício, contra a qual as contas de resultado serão zeradas.

Page 18: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão

Avaliação em Moeda EstrangeiraAvaliação em Moeda EstrangeiraTransação: OBA1

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transações Contábeis Encerramento Avaliar

Define as contas para lançamentos das perdas e ganhos cambiais avaliadas ao final do mês e nas compensações dos documentos.

Método

Contas Contábeis

Page 19: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão

Definir Estruturas de BalançoDefinir Estruturas de BalançoTransação: OB58

Define os agrupamentos das contas para fins de relatórios.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transações Contábeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balanço

Page 20: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização Específica

RazãoRazão

Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar

Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa

Page 21: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Condições de PagamentoCondições de PagamentoTransação: OBB8

Utilizadas para definir a data base para cálculo de vencimento, validades dos descontos e porcentagens de descontos.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de fatura/notade crédito Atualizar condições de pagamento

Page 22: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Condições de Pagamento Condições de Pagamento - Data Base- Data Base

A data base é a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da fatura.

Os valores propostos a partir dos quais é possível determinar a data base, são os seguintes:- “sem default” (data base deve ser informada);- “data de lançamento”; - “data do documento” - “data de entrada”.

++

Page 23: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Condições de Pagamento Condições de Pagamento – Prestação– PrestaçãoTransação: OBB9

Utilizadas para pagamento parcelado, onde a fatura será dividida em “n” parcelas de acordo com a condição de pagamento informada.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de fatura/notade crédito Definir condições de pagamento para prestações

OBB8: Define Condições Básicas

OBB9: Define Prestações

Lançamento

Page 24: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Condições de PagamentoCondições de Pagamento

Podem ser informadas no Cadastro de Cliente/Fornecedor ou no Pedido de Venda/Compra, ou ainda na Fatura.

Page 25: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Razão EspecialRazão EspecialTransação: OBXR - Clientes OBYR - Fornecedor

Utilizadas para representar transações no CP e CR que são mostradas separadamente porém ligadas a contabilidade através de conta contábil diferenciada, chamada conta de conciliação.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Adiantamentos recebidos ou efetuados Definir conta de reconciliação p/ adiantamentos

Page 26: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Partida-memo: são documentos informativos gerados sem contabilização no GL. Exemplo: Solicitação de Adiantamento, L/C (Cobrança Eletrônica).

Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida, que não alimenta o saldo no razão.

Razão EspecialRazão Especial

Page 27: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Formas de Pagamento x BancosFormas de Pagamento x Bancos

A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os pagamentos e recebimentos serão efetuados.

Para cada forma de pagamento é necessário definir quais parâmetros, bancos e contas estas deverão considerar quando utilizadas.

Page 28: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Formas de Pagamento no PaísFormas de Pagamento no PaísTransação: FBZP

Nesta etapa define-se se a Forma Pagamento é utilizada para Cliente ou Fornecedor, Tipos de Documento, Programa.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Formas de Pagamento por País

ClienteCliente

Fornecedor

Fornecedor

Page 29: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Formas de Pagamento na EmpresaFormas de Pagamento na EmpresaTransação: FBZP

Nesta etapa define-se para a Forma Pagamento os montantes máximos e mínimos, como serão efetuadas as baixas, bem como formulários necessários para impressão (triplicatas, borderô)

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Formas de Pagamento por Empresa

Page 30: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Especificar quais os Bancos da Empresa são admitidos para cada forma de pagamento, bem como as contas contábeis pertinentes a cada operação.

Determinação de BancosDeterminação de BancosTransação: FBZP

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Determinação de Banco para Pagamento

Page 31: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Definir códigos de movimento para remessas de cobrança e pagamento.

São atualizadas por País.

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações Contáveis Saída de Pagamento Saída de Pagamento Automática Meio de Pagamento Intercâmbio por Suporte Magnético Gravar instruções para pagamentos

Códigos de InstruçãoCódigos de InstruçãoTransação: SPRO

Válido para o Banco

Page 32: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Definir códigos de movimento para remessas de cobrança e pagamento, por forma de pagamento.

São atualizadas por País.

Esta instrução é atribuída ao banco empresa.Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações Contáveis Saída de Pagamento

Saída de Pagamento Automática Meio de Pagamento Intercâmbio por Suporte Magnético Definir chaves de instruções

Códigos de InstruçãoCódigos de InstruçãoTransação: OB47

I1: Identificação da Ocorrência

I2: Código para Protesto'1' = Protestar Dias Corridos

'2' = Protestar Dias Úteis

I3:Número de Dias

para Protesto

Page 33: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar

Códigos de Convênio Códigos de Convênio Transação: OBBD

Define o código do Convênio a ser utilizado para o pagamento eletrônico ou cobrança.

Page 34: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a PagarContas a Pagar

Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD3

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Fornecedores. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro (status de campo).

Page 35: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a PagarContas a Pagar

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de NumeraçãoTransação: XKN1

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Fornecedores

Controla a numeração de todos os grupos de contas dos Fornecedores de forma interna ou externamente. Com a numeração interna, o sistema atribui sempre o número seguinte disponível no conjunto.

Page 36: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber

Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD2

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela

Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Clientes. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro.

Page 37: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber

Intervalo de NumeraçãoIntervalo de NumeraçãoTransação: XDN1

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Clientes

Controla a numeração de todos os grupos de contas dos Clientes. Pode ser interna ou externamente. Com a numeração interna, o sistema atribui sempre o número seguinte disponível no conjunto.

Page 38: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber

Códigos de Carteira Códigos de Carteira Transação: OBBA

OBBB

Definição dos códigos de carteira para Cobrança Eletrônica, bem como a emissão e distribuição do boleto.

Operação – Bradesco : Código da CarteiraOperação – Cnab240 :

Dígito 1: Código da CarteiraDígito 2: Forma de Cadastro TítuloDígito 3: Identifica Emissão do BoletoDígito 4: Identifica Distribuição do Boleto

OBBA

OBBB

Vincula forma de pagamento aos códigos de carteira.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de Pagamento Entrada de Pagamento Automática Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento

Definir regras de valor

Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Page 39: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber

Juros a ReceberJuros a ReceberTransação: OB83

Define o percentual de juros cobrados dos clientes anualmente.

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Cálculo de Juros Cálculo de Juros Entrar valores de juros

Equivale a 5%am – Juros Simples

Page 40: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização Específica

RazãoRazão

Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar

Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa

Page 41: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Nível de Previsão de TesourariaNível de Previsão de TesourariaTransação: OT12

SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir níveis de Tesouraria

É utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa os movimentos efetuados no sistema.É vinculado às contas contábeis e transações específicas, como por exemplo, Adiantamento.

Page 42: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização Específica TesourariaTesouraria

Grupos de Previsão de TesourariaGrupos de Previsão de TesourariaTransação: OT13

SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria

É utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa grupos específicos de clientes e fornecedores.Esta informação é vinculada no Cadastro de Cliente e Fornecedor.

Page 43: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Estruturas de HierarquiasEstruturas de HierarquiasTransação: OT18 OT17

Determina quais são as contas, os níveis e os grupos de tesouraria que devem ser visualizados para fins de Fluxo de Caixa. É possível definir quantas estruturas se desejar.

SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Estruturação Classificações Definir Hierarquia e atualizar títulos

Page 44: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Bancos da Bancos da EmpresaEmpresaTransação: FI12

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancárias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar os Bancos da Empresa.

Cobrança Simples

Page 45: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Bancos da Bancos da EmpresaEmpresaTransação: FI12

Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancárias Definir Bancos da Empresa

Cadastrar os Contas Correntes por Banco Empresa.

Page 46: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Extrato BancárioExtrato Bancário

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico

1) Categoria de Operação (Transação OBBY)

2) Atribuir Conta a Categoria de Operação (Transação OT55)

Page 47: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Extrato BancárioExtrato Bancário

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico

3) Criar Regras de Contabilização (Transação OT56 e OT57)

4) Atribuir Operação Externa as Regras de Contabilização (Transação OT51)

Page 48: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Extrato BancárioExtrato Bancário

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico

5) Criar Símbolo de Conta (Transação OT59)

6) Atribuir Conta a Símbolo de Conta (Transação OT59)

Page 49: FI Workshop Customizing

Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria

Extrato BancárioExtrato Bancário

SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico

7) Definir Regra de Contabilização (Transação OT59)

Área de Contabilização Tipo de Lançamento

Page 50: FI Workshop Customizing

??PERGUNTASPERGUNTAS

SAP R/3 SAP R/3 FI FI Workshop Nível IIIWorkshop Nível III CustomizingCustomizing BásicoBásico

Page 51: FI Workshop Customizing

www.plaut.com.br

Instrutor(a): Luciene RuzzarinInstrutor(a): Luciene Ruzzarin

SAP R/3 SAP R/3 FI FI Workshop Nível IIIWorkshop Nível III CustomizingCustomizing BásicoBásico