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INFORME SEMANAL En esta semana en Estados Unidos los mercados cerraron en alza, (+1,22% S&P500, +0,70% Dow Jones, +2,04% Nasdaq, +1,51% Russell 2000). Con el índice Nasdaq marcando nuevo máximo, de la mano con la presentación de resultados del tercer trimestre mejores a los esperados. En Europa el Brexit sigue siendo noticia, este viernes en Bruselas la Unión Europea acordó otorgar una prorroga al Reino Unido, pero no lograron pactar un nuevo plazo por las discrepancias internas (Francia quiere una prórroga lo más breve posible) como por la falta de claridad sobre el horizonte político en Londres. En el plano local, el tipo de cambio mayorista subió un 2,5% en términos semanales, y cerró en $59,80. El tipo de cambio CCL subió un 7,7% y volvió a aumentar la brecha desde 27% hasta 33%. Las Reservas Internacionales cayeron 3.945 millones de dólares. En la semana los bancos decidieron no renovar un stock importante de Leliqs, acumulando efectivo ante un posible escenario de que no haya renovación de plazos fijos y cuentas remuneradas (disponibilidad que puede volcarse al mercado de cambios). Gran volatilidad e incertidumbre de cara al resultado electoral, desde nuestra parte decidimos cerrar la exposición al riesgo argentino ante este evento binomial, ayudado también porque se han cumplido los objetivos planteados en los informes anteriores. En renta variable, las acciones de mejor rendimiento en la semana fueron: Aluar, Ternium Argentina y Grupo Financiero de Valores. Las de peor desempeño fueron: Sociedad Comercial del Plata, Holcim Argentina y Transportadora de Gas del Norte. A continuación haremos el análisis de la situación técnica del índice argentino, los principales papeles de nuestro mercado y en esta oportunidad ampliamos el análisis a nivel internacional, con el índice Standard & Poor's 500, Oro y Crudo.

INDICE MERVAL EN PESOS Y EN DÓLARES El Índice Merval en pesos: Cierre 34.522,25, variación semanal de un +7,99%, empujado por la suba del CCL (de variación casi similar) superó la resistencia de 32.300 que mencionábamos en el informe anterior y cumplió ambos objetivos planteados 33.400 y en la rueda del viernes 35.100, con un máximo intradiario de 35.526,93, pero cerrando por debajo de la resistencia mencionada. Por lo tanto, desde lo estrictamente técnico, debe superar los 35.100 base cierre para ir hasta 37.800, abajo el control lo subimos a 32.300. Medido en dólares CCL: cerró en 434,04 USD, suba de 0,99% en términos semanales, respeta el soporte planteado de 415 USD, debería volver por encima de los 450 USD para tener chances alcistas. De perder el soporte, los niveles de control están en 395 USD y luego el anterior mínimo en 366 USD.

EN DÓLARES

YPF ADR Cierre 9,12 USD. Con una variación en términos semanales de un +3,84%, recuperó desde la zona planteada como soporte en el informe anterior (8,70 USD), y cerrando contra la anterior línea de tendencia alcista quebrada, en lo que podría ser un pullback confirmando el quiebre, para anular esta idea debería superar los 9,70 base cierre. En caso de confirmar el quiebre, podría regresar a los 8,70 y luego 8 USD. En tanto en el gráfico local, cerró en $760,35, trabajando perfecto de acuerdo a lo planificado y cumpliendo esta semana el segundo de los objetivos de la operación que planteamos en el informe del 30/09 que era de $761.

En Pesos.

BANCO GALICIA ADR Cierre 12,73 dólares. Gráfico Diario – leve suba semanal de un del 1,76%, Confirmó el quiebre de la anterior línea de tendencia, cerrando la semana con una vela de debilidad al alza, debe superar los 14 USD para poder pensar en mayores números, abajo el nivel a controlar sigue los 12,50 USD, luego el siguiente soporte de referencia está 11,30 y luego en la zona de 10 USD. Para la cotizante local, cerró en $101,25, impulsada nuevamente por la por la suba del tipo de cambio CCL, cumple el primer objetivo planteado en $103 y cierra la rueda del viernes con una vela de debilidad al alza muy importante. Muy supeditada, como el resto de las acciones argentinas, a como reaccione el mercado al resultado electoral.

En Pesos.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Cierre 2,98 USD. Se encuentra en un nivel clave en la zona de los 3 USD, nuevo reconocimiento de la línea de tendencia alcista desde el mínimo de septiembre de 2018 y retroceso de Fibonacci 61.80% de toda la suba. Desde aquí con un stop loss muy corto en 2,85 USD, abriremos posición para ir a buscar en los objetivos de 3,35 y 3,70 USD.

GRUPO FINANCIERO DE VALORES Cierre $8,38. Comportamiento perfecto tras el quiebre de los $7,20, cumplió el primer objetivo planteado en el informe del 14/10 de $8,30, quedando pendiente el segundo objetivo de $9,00. Cerrando con una rentabilidad del 15%.

AMAZON INC Cierre 1761,33 USD. Compresión semanal, gran volumen en la rueda del viernes, con un arranque negativo tras presentar pérdidas luego de dos años, baja que terminó recuperando. Debe superar la línea de tendencia bajista de corto plazo, para poder ir a buscar los objetivos de 1910 y 2050 USD. Abajo el control está en 1670 USD.

TWITTER Inc Cierre 30,30 USD. Importante caída luego de la presentación de los resultados del 3q2019 (con una caída mayor al 20%) observamos que frena contra la línea de tendencia alcista, desde el mínimo en agosto de 2017. Debe intentar un rebote desde aquí (al menos hasta 34 USD), de lo contrario el siguiente soporte lo encontramos en los 26 USD.

SP500 Cierre 3.022,60. Compresión semanal - Con un máximo semanal de 3.027,40, muy cerca del anterior máximo en 3028 que es el nivel a superar (3028-3030), para ir a la carga por la línea superior que une los anteriores máximos, actualmente en 3.050 puntos. Abajo el nivel de control a 2.960 (limite 2.940).

Gráfico Semanal

PETROLEO – WTI Cierre 56.63 dólares .Buena semana para el Petróleo, técnicamente el comportamiento de este activo sigue siendo muy prolijo, recordemos que aquí teníamos un objetivo pendiente en la zona de 56.80/57.00 y podes decir que ya hemos cumplido con el mismo. Ahora la clave pasa por mantener de corto plazo los 54.30/54.00 para seguir pensando en una continuación alcista, en este caso buscaríamos los 58.00 y luego los 59.00/60.00 siempre y cuando mantenga los 54.00 dólares. En caso de perder los 54.00 podemos ver un retorno hacia la zona de 53.00/52.50.

GRAFICO DE 4 HORAS

ORO – GOLD

Cierre 1504. El Oro técnicamente viene trabajando de manera impecable, más allá que muchos hace semanas que vienen anunciando que el precio se va disparar, sigue sin poder hacer nuevos máximos. Nosotros siempre nos mantuvimos al margen mirando desde afuera y esperando una señal clara. El movimiento es claro, hubo un desarrollo de ABC correctivo y debería haber una intención de volver a realizar nuevos máximos. Actualmente se encuentra en una zona de resistencia que se puede extender hacia los 1535/1540 que en caso de superar volvería a hacer nuevos máximos. Debemos decir que está transitando por una zona de venta de un ciclo menor al diario donde aún hay chances de ver un recorte. Por eso para abajo debemos monitorear los 1490/1470 para no volver hacia los 1450/1410, en caso de que esto suceda, seguiremos esa zona con más atención, puede haber una oportunidad de posicionarse pero esperamos una señal clara.

GRAFICO DE 4 HORAS

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El presente informe es publicado por comoinvertirenbolsa.net. El objetivo del presente informe es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación de comoinvertirenlabolsa.net para la compra o venta de los títulos valores y/o de los instrumentos financieros mencionados en él. El presente informe no debe ser considerado un prospecto de emisión u oferta pública. Aunque la información contenida en el presente informe ha sido obtenida de fuentes que consideramos confiables, tal información puede ser incompleta o parcial y comoinvertirenlabolsa.net no ha verificado en forma independiente la información contenida en este informe, ni garantiza la exactitud de la información, o que no se hayan producido cambios adversos en la situación relativa a los emisores descripta en este informe. Comoinvertirenlabolsa.net no asume responsabilidad alguna, explícita o implícita, en cuanto a la veracidad o suficiencia de la misma para efectuar la toma de decisión de su inversión. Todas las opiniones o estimaciones vertidas en el presente informe constituyen nuestro juicio y pueden ser modificadas sin previo aviso

BANCO BRADESCO Cierre 8,85 USD. Trabajando perfecto de acuerdo a lo planteado en el informe anterior donde decíamos “desde aquí debería ir a cerrar el gap que dejó en la rueda del viernes y superar los 8,65.. ” por lo cual damos por cumplido el primer objetivo de 8,65 USD y vigente el segundo en 9,40 USD. El stop loss lo mantenemos en 7,89 USD.