Estructura Economica y Financiera

8/18/2019 Estructura Economica y Financiera

1/34

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos

Valores NegociablesCuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias

Materia prima y axuciliares

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plao

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plao

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plao

!n"ersiones Permanentes

!nmuebles# Ma$uinaria y E$uipo %neto de depreciaci&n acumulada'

Acti"os !ntangibles %neto de amortiaci&n acumulada'

(epreciacion

!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Acti"o

Otros Acti"os

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE


2/34

TOTAL ACTIVO


3/34

ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O

PERIODO

+,#---.--

+,#---.--

/0#---.--

/0#---.--


4/34

11#---.--


5/34

!1#$$$

EL )OC!O

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

2obregiros y Pagar3s Bancarios

Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar

Parte Corriente de las (eudas a Largo Plao

Tributos y contraprestaciones por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

(eudas a Largo Plao

Cuentas por Pagar a Vinculadas

!ngresos (i*eridos!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Pasi"o

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias

!nter3s minoritario

PATRIMONIO NETOCapital

Capital Adicional

Acciones de !n"ersi&n

Excedentes de )e"aluaci&n

)eser"as Legales

Otras )eser"as

)esultados Acumulados


6/34

)esultado del ejecicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


7/34

EJERCICIO O

PERIODO

11#---.--


8/34

11#---.--

11#---.--


9/34

FORMATO #.1: "LIBRO DIARIO"

PER%ODO:

RUC:


FEC&A GLOSA O

DE LA DESCRIPCIÓN DE

OPERACIÓN LA OPERACIÓN

01 4/1/2015 POR EL INICO DE ! "CTI#ID"DE

02 4/$/2015 POR L" CO%PR" DE %ERC"DERI"

0$ 4/$/2015 POR EL P"&O CON C'E(!E

04 4/)/2015 POR L" #ENT" DE %ERC"DERI"

05 4/)/2015 POR L" CONCEL"CION DEL 50* DE L" #ENT"

0+ 4/,/2015 POR EL P"&O DE !ELDO

0) 4/15/2015 POR L" #ENT" DE %ERC"DERI"

0- 4/15/2015 POR EL CO.RO DEL 50* DE L" #ENT"

N'MEROCORRELATIVO

DELASIENTO

O CÓDIGO'NICO

DE LAOPERACIÓN


10/34

!1#

$$$

EL ROCIO

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A

CÓDIGO DEL LIBRO N'MERO N'MERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

(TABLA ) SUSTENTATORIO

DESCRIP.SOCIO

101C"ROLIN"

104L!C%"R

$$4 "L.ERTO

501

+01

4212

4212

104

1212

)01101

1212

411

101

1212

)01

104

1212


11/34

A OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE &ABER

EECTI#O -00000

CT" CTE ,00000

E( TR"NPORTE $-00000

C"PIT"L 5500000

%ERC"DERI" -00000

CT" POR P"&"R -00000

CT" POR P"&"R -00000

CT" CTE -00000

CT" POR CO.R"R 1200000

%ERC"DERI" 1200000EECTI#O +00000

CT" POR CO.R"R +00000

!ELDO )00000

EECTI#O )00000

CT" POR CO.R"R 1$00000

%ERC"DERI" 1$00000

CT" CTE )50000

CT" POR CO.R"R )50000

TOT"L 11+50000 11+50000


12/34

101 104

-00000 )00000 ,00000 -00000

+00000 )50000

1400000 )00000 1+50000 -00000

411 4212

)00000 -00000 -00000

)00000 -00000 -00000

)01

1200000

1$00000

2500000


13/34

1212 $$4

1200000 +00000 $-00000

1$00000 )50000

2500000 1$50000 $-00000 3

501 +011

5500000 -00000

5500000 -00000


14/34

."L"NCE DE PR!E."

C!ENT" DENO%IN"CION DE.E '".ER

101 EECTI#O 1400000 )00000

104 CT" CTE 1+50000 -00000

1212 CT" POR CO.R"R 2500000 1$50000

$$4 E( DE TR"NPORTE $-00000 3411 !ELDO )00000 3

4212 CT" POR P"&"R -00000 -00000

501 C"PIT"L 5500000

+011 %ERC"DERI" -00000

)01 %ERC"DERI" 2500000

TOT"L 11+50000 11+50000


15/34

DE!DOR "CREEDOR

)00000

-50000

1150000

$-00000)00000

5500000

-00000

2500000

-000000 -000000


16/34


EJERCICIO:

RUC:


ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos




Existencias




ACTIVO NO CORRIENTE







(epreciacion


Otros Acti"os



17/34

TOTAL ACTIVO


18/34

ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O

PERIODO

+1#1--.--

++#1--.--

4,#---.--

/0#---.--

/0#---.--


19/34

51#---.--


20/34

!1#$$$

EL )OC!O

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE


Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas





PASIVO NO CORRIENTE

(eudas a Largo Plao




TOTAL PASIVO

Contingencias

!nter3s minoritario


Capital Adicional



)eser"as Legales

Otras )eser"as



21/34





22/34

EJERCICIO O

PERIODO

11#---.--


23/34

+-#---.--

51#---.--

51#---.--


24/34

EL ROCIO

CHICLAYO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE ABRIL DEL 2014

2014VEN6A2 NE6A2%!ngresos Operacionales' / 2500000

Otros !ngresos Operacionales

T*+ +* B/0* S. !#,.

Costo de "entas / -00000

UTILIDAD BRUTA S. 12,.

G+* O4/+567+4

Gastos de Administraci&n / )00000Gastos de Venta

UTILIDAD OPERATIVA S. 1,.

O*/ I7/4 (+*)

!ngresos 7inancieros

Gastos 7inancieros

Otros !ngresos

Otros Gastos

RESULTADOS ANTE DE IMPUESTOS S. 1,.

UTILIDAD(PERDIDA) NETA S. 1,.


25/34


EJERCICIO:

RUC:


ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos




Existencias




ACTIVO NO CORRIENTE







(epreciacion


Otros Acti"os



26/34

TOTAL ACTIVO


27/34

ALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O

PERIODO

+#1--.--

1--.--

+#---.--

41-.--

/#41-.--

+#4--.--

+#4--.--


28/34

8#81-.--


29/34

!18$$$

C9A)!6O 2.A

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE


Cuentas por Pagar Comerciales2:EL(O2 PO) PAGA)





PASIVO NO CORRIENTE

(eudas a Largo Plao




TOTAL PASIVO

Contingencias

!nter3s minoritario


Capital Adicional



)eser"as Legales

Otras )eser"as



30/34





31/34

EJERCICIO O

PERIODO

10-.--

4#0--.--

/#/0-.--

/#/0-.--

+#5,-.--


32/34

;5--.--

+#-,-.--

8#81-.--


33/34

INTEXA S.A

CHICLAYO

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNI DEL 2015

VEN6A2 NE6A2%!ngresos Operacionales'

Otros !ngresos Operacionales

T*+ +* B/0*

Costo de "entas

UTILIDAD BRUTA

G+* O4/+567+4

Gastos de Administraci&nGastos de Venta

UTILIDAD OPERATIVA

O*/ I7/4 (+*)

!ngresos 7inancieros

Gastos 7inancieros

Otros !ngresos

Otros Gastos

RESULTADOS ANTE DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES

Participacion e trabaaores 10*

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

!mpuesto a la )enta 40<

UTILIDAD(PERDIDA) NETA


34/34

201$ / +500000

/ 410000

S. 9,1.

/ 32-00000

S. 81,1.

/ 3$20000/ 312+0000

S. !#,3.

/ )0000

/ 32$0000

/ 3,0000

S. !2,8.

/ 32)4000

S/. 24,660.00

/ 3+,04-0

S. !,8#.!

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