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8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
1/34
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores NegociablesCuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Materia prima y axuciliares
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plao
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plao
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plao
!n"ersiones Permanentes
!nmuebles# Ma$uinaria y E$uipo %neto de depreciaci&n acumulada'
Acti"os !ntangibles %neto de amortiaci&n acumulada'
(epreciacion
!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Acti"o
Otros Acti"os
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
2/34
TOTAL ACTIVO
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
3/34
ALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
+,#---.--
+,#---.--
/0#---.--
/0#---.--
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4/34
11#---.--
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
5/34
!1#$$$
EL )OC!O
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
2obregiros y Pagar3s Bancarios
Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las (eudas a Largo Plao
Tributos y contraprestaciones por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
(eudas a Largo Plao
Cuentas por Pagar a Vinculadas
!ngresos (i*eridos!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Pasi"o
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
!nter3s minoritario
PATRIMONIO NETOCapital
Capital Adicional
Acciones de !n"ersi&n
Excedentes de )e"aluaci&n
)eser"as Legales
Otras )eser"as
)esultados Acumulados
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6/34
)esultado del ejecicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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7/34
EJERCICIO O
PERIODO
11#---.--
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8/34
11#---.--
11#---.--
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FORMATO #.1: "LIBRO DIARIO"
PER%ODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:
FEC&A GLOSA O
DE LA DESCRIPCIÓN DE
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
01 4/1/2015 POR EL INICO DE ! "CTI#ID"DE
02 4/$/2015 POR L" CO%PR" DE %ERC"DERI"
0$ 4/$/2015 POR EL P"&O CON C'E(!E
04 4/)/2015 POR L" #ENT" DE %ERC"DERI"
05 4/)/2015 POR L" CONCEL"CION DEL 50* DE L" #ENT"
0+ 4/,/2015 POR EL P"&O DE !ELDO
0) 4/15/2015 POR L" #ENT" DE %ERC"DERI"
0- 4/15/2015 POR EL CO.RO DEL 50* DE L" #ENT"
N'MEROCORRELATIVO
DELASIENTO
O CÓDIGO'NICO
DE LAOPERACIÓN
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10/34
!1#
$$$
EL ROCIO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A
CÓDIGO DEL LIBRO N'MERO N'MERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
(TABLA ) SUSTENTATORIO
DESCRIP.SOCIO
101C"ROLIN"
104L!C%"R
$$4 "L.ERTO
501
+01
4212
4212
104
1212
)01101
1212
411
101
1212
)01
104
1212
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11/34
A OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE &ABER
EECTI#O -00000
CT" CTE ,00000
E( TR"NPORTE $-00000
C"PIT"L 5500000
%ERC"DERI" -00000
CT" POR P"&"R -00000
CT" POR P"&"R -00000
CT" CTE -00000
CT" POR CO.R"R 1200000
%ERC"DERI" 1200000EECTI#O +00000
CT" POR CO.R"R +00000
!ELDO )00000
EECTI#O )00000
CT" POR CO.R"R 1$00000
%ERC"DERI" 1$00000
CT" CTE )50000
CT" POR CO.R"R )50000
TOT"L 11+50000 11+50000
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101 104
-00000 )00000 ,00000 -00000
+00000 )50000
1400000 )00000 1+50000 -00000
411 4212
)00000 -00000 -00000
)00000 -00000 -00000
)01
1200000
1$00000
2500000
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1212 $$4
1200000 +00000 $-00000
1$00000 )50000
2500000 1$50000 $-00000 3
501 +011
5500000 -00000
5500000 -00000
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."L"NCE DE PR!E."
C!ENT" DENO%IN"CION DE.E '".ER
101 EECTI#O 1400000 )00000
104 CT" CTE 1+50000 -00000
1212 CT" POR CO.R"R 2500000 1$50000
$$4 E( DE TR"NPORTE $-00000 3411 !ELDO )00000 3
4212 CT" POR P"&"R -00000 -00000
501 C"PIT"L 5500000
+011 %ERC"DERI" -00000
)01 %ERC"DERI" 2500000
TOT"L 11+50000 11+50000
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DE!DOR "CREEDOR
)00000
-50000
1150000
$-00000)00000
5500000
-00000
2500000
-000000 -000000
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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores NegociablesCuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Materia prima y axuciliares
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plao
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plao
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plao
!n"ersiones Permanentes
!nmuebles# Ma$uinaria y E$uipo %neto de depreciaci&n acumulada'
Acti"os !ntangibles %neto de amortiaci&n acumulada'
(epreciacion
!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Acti"o
Otros Acti"os
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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17/34
TOTAL ACTIVO
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18/34
ALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
+1#1--.--
++#1--.--
4,#---.--
/0#---.--
/0#---.--
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19/34
51#---.--
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
20/34
!1#$$$
EL )OC!O
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
2obregiros y Pagar3s Bancarios
Cuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las (eudas a Largo Plao
Tributos y contraprestaciones por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
(eudas a Largo Plao
Cuentas por Pagar a Vinculadas
!ngresos (i*eridos!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Pasi"o
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
!nter3s minoritario
PATRIMONIO NETOCapital
Capital Adicional
Acciones de !n"ersi&n
Excedentes de )e"aluaci&n
)eser"as Legales
Otras )eser"as
)esultados Acumulados
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21/34
)esultado del ejecicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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22/34
EJERCICIO O
PERIODO
11#---.--
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23/34
+-#---.--
51#---.--
51#---.--
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EL ROCIO
CHICLAYO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ABRIL DEL 2014
2014VEN6A2 NE6A2%!ngresos Operacionales' / 2500000
Otros !ngresos Operacionales
T*+ +* B/0* S. !#,.
Costo de "entas / -00000
UTILIDAD BRUTA S. 12,.
G+* O4/+567+4
Gastos de Administraci&n / )00000Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA S. 1,.
O*/ I7/4 (+*)
!ngresos 7inancieros
Gastos 7inancieros
Otros !ngresos
Otros Gastos
RESULTADOS ANTE DE IMPUESTOS S. 1,.
UTILIDAD(PERDIDA) NETA S. 1,.
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25/34
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores NegociablesCuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Materia prima y axuciliares
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plao
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plao
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plao
!n"ersiones Permanentes
!nmuebles# Ma$uinaria y E$uipo %neto de depreciaci&n acumulada'
Acti"os !ntangibles %neto de amortiaci&n acumulada'
(epreciacion
!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Acti"o
Otros Acti"os
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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26/34
TOTAL ACTIVO
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
27/34
ALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
+#1--.--
1--.--
+#---.--
41-.--
/#41-.--
+#4--.--
+#4--.--
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28/34
8#81-.--
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29/34
!18$$$
C9A)!6O 2.A
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
2obregiros y Pagar3s Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales2:EL(O2 PO) PAGA)
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las (eudas a Largo Plao
Tributos y contraprestaciones por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
(eudas a Largo Plao
Cuentas por Pagar a Vinculadas
!ngresos (i*eridos!mpuesto a la )enta y Participaciones (i*eridos Pasi"o
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
!nter3s minoritario
PATRIMONIO NETOCapital
Capital Adicional
Acciones de !n"ersi&n
Excedentes de )e"aluaci&n
)eser"as Legales
Otras )eser"as
)esultados Acumulados
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
30/34
)esultado del ejecicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
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31/34
EJERCICIO O
PERIODO
10-.--
4#0--.--
/#/0-.--
/#/0-.--
+#5,-.--
8/18/2019 Estructura Economica y Financiera
32/34
;5--.--
+#-,-.--
8#81-.--
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INTEXA S.A
CHICLAYO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNI DEL 2015
VEN6A2 NE6A2%!ngresos Operacionales'
Otros !ngresos Operacionales
T*+ +* B/0*
Costo de "entas
UTILIDAD BRUTA
G+* O4/+567+4
Gastos de Administraci&nGastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA
O*/ I7/4 (+*)
!ngresos 7inancieros
Gastos 7inancieros
Otros !ngresos
Otros Gastos
RESULTADOS ANTE DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES
Participacion e trabaaores 10*
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
!mpuesto a la )enta 40<
UTILIDAD(PERDIDA) NETA
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34/34
201$ / +500000
/ 410000
S. 9,1.
/ 32-00000
S. 81,1.
/ 3$20000/ 312+0000
S. !#,3.
/ )0000
/ 32$0000
/ 3,0000
S. !2,8.
/ 32)4000
S/. 24,660.00
/ 3+,04-0
S. !,8#.!