Donors Capital 2004 990

8/3/2019 Donors Capital 2004 990

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te

, Fo rm 9 9 0D e p a r t me n t o f t h e T r e a s u r yI n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e

OMB No 1 5 4 5 - 0 0 4 7Re t u r n o f Or g a n i z a t i o n E x e m p t F r o m I n c o me T a xU n d e r s e c t i o n 5 0 1 ( c ) , 5 2 7 , o r 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e C o d e ( e x c e p t b l a c k l u n gb e n e f i t t r u s t o r p r i v a t e f o u n d a t i o n )

" T h e o r g a n i z a t i o n ma y h a v e t o u s e a c o p y o f t h i s r e t u r n t o s a t i s f y s t a t e r e p o r t i n g r e q u i r e m e n t s2 0 0 4

A Fo r t h e 2 0 0 4 c a l e n d a r e a r , o r t a x y e a r b e g i n n i n g , 2 0 (B C h e c k i f a p p l i c a b l e P l e a s e C N a m e o f o r g a n i z a t i o nu s e I RS Dono r s Ca p i t a l Fund, I nc .0d dr e s s c h a n g e l a b e l o rp o o r o r N u m b e r a n d s t r e e t ( o r P O b o x i f ma i l i s n o t d e l i v e r e d t o s t r e e t0a me c h a n g e0 n i t i a l r e t u r n s e e P. O . BOX 1 3 0 5S p e c i f i cF i n a l r e t u r n i n s t r u c - C i t y o r t o wn , s t a t e o r c o u n t r y , a n d Z I P + 4A l e x a n d r i a , VA 2 2 3 1 3A m e n d e d r e t u r n

a n d e n d i n 2 0D E mp l o y e r i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r5 4 . 1 9 3 4 0 3 2

i Ro o m/ s u i t e E T e l e p h o n e n u m b e r( 7 0 3 ) 5 3 5 - 3 5 6 3

F A c c o u n t i n g me t h o d : 0a s h W1 A c c r u a lDt h e r ( s p e c i f y ) tH a n d I a r e n o t a p p l i c a b l e t o s e c t i o n 5 2 7 o r , ~ a , n a h o n sH ( a ) I s t h i s a g r o u p r e t u r n f o r a f f i l i a t e s L J Y e s 6 Z N oH ( b ) I f " Y e s , " e n t e r n u m b e r o f a f f i l i a t e s m - _ . - - - - - - - - - - - - -H ( c ) A r e a l l a f f i l i a t e s i n c l u d e d 0 e s E] No( I f " N o , " a t t a c h a l i s t Se e i n s t r u c t i o n s )H ( d ) I s t h i s a s e p a r a t e r e t u r n f l e d b y a no r g a n i z a t i o n c o v e r e d b y a g r o u p r u l i n g s El Y e s ZNo

A p p l i c a t i o n p e n d i n g * S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) o r g a n i z a t i o n s a n d 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) n o n e x e m p t c h a r i t a b l et r u s t s m u s t a t t a c h a c o mp l e t e d Sc h e d ul e A F or m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) .G w e b s i t e : D o - www d o n o r s c a p i t a l f u n d . o r g

K C h e c k h e r e "Df t h e o r g a n i z a t i o n ' s g r o s s r e c e i p t s a r e n o r m a l l y n o t mo r e t h a n $ 2 5 , 0 0 0 T h eo r g a n i z a t i o n n e e d n o t f i l e a e t u r n w i t h t h e I R S, b u t i f t h e o r g a n i z a t i o n r e c e i v e d a F or m 9 9 0 P a c k a g ei n t h e m a i l , i t s h o u l d f i l e a r e t u r n w i t h o u t f i n a n c i a l d a t a S o m e s t a t e s r e q u i r e a c o mp l e t e r e t u r n . I G r o u p E x e m p t i o n Number

M C h e c k " E j i f t h e o r g a n i z a t i o n i s n o t r e q u i r e dt o a t t a c h S c h B ( F o r m 9 9 0 , 9 9 0 - E Z , o r 9 9 0 - P F )Gr o s s r e c e i p t s A d d l i n e s 6 b , 8 b , 9 b , a n d 1 0 b t o l i n e 1 2 . 1 9, 3 6 4 , 3 37" R e v e n u e , E x p e n s e s , a n d C h a n g e s i n Ne t A s s e t s o r F u n d Ba l a n c e s Se e a e 1 8 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )1 Co n t r i b u t i o n s , g i f t s , g r a n t s , a n d s i m i l a r a mo u n t s r e c e i v e d

a D i r e c t p u b l i c s u p p or t . . . . . . . . . , , , . i s 1 6 , 0 2 5 , 6 8 3b I n d i r e c t p ub l i c s u p p o r t . . . . . , . . . , , , 1 1 bc Go v e r n me n t c o n t r i b u t i o n s ( g r a n t s )d T ot a l ( a d d l i n e s 1 a t h r o u g h i c ) ( c a s h $ n o n c a s h $ )

2 Pr o g r a m s e r v i c e r e v e n u e i n c l u d i n g g o v e r n me n t f e e s a n d c o n t r a c t s ( f r o m P a r t V I I , l i n e 9 3 )3 Me mb e r s h i p d u e s a n d a s s e s s me n t s . . . . . . .4 I n t e r e s t o n s a v i n g s a n d t e mp o r a r y c a s h i n v e s t me n t s .5 Di v i d e nd s a n d i n t e r e s t f r o m s e c u r i t i e s . .6 a Gr o s s r e n t s . . . . . . . . . . . . . , , , 6 a

b L e s s . r e n t a l e x p e n s e s . . . . . . . . . , , , . 6 bc Ne t r e n t a l i n c o me o r ( l o s s ) ( s u b t r a c t l i n e 6 b f r o m l i n e 6 a ) ,o 7 Ot h e r i n v e s t me n t i n c o me ( d e s c r i b e " STMT 1 )

1 0 8 a Gr o s s a m o u n t f r o m s a l e s o f a s s e t s o t h e r ( a ) s e c u r i t i e s ( B ) O t h e rt h a n i n v e nt o r y .

. .9 7 7 , 8 9 1 8 aC b L e s s ' c o s t o r o t h e r b a s i s a n d s a l e s e x p e n s e s 9 4 7 , 7 4 5 8 bC c Ga i n o r ( l o s s ) ( a t t a c h s c h e du l e ) , . 3 0 , 1 4 6 8 c

d Ne t g a i n o r ( l o s s ) ( c o mb i n e l i n e 8 c , c o l u mn s ( A ) a n d ( B ) ) STMT 29 S p e c i a l e v e n t s a n d a c t i v i t i e s ( a t t a c h s c h e d u l e ) I f a n y a m o u n t i s f r o m g a mi n g , c h e c k h e r e " 0W a Gr o s s r e v e n u e ( n o t i n c l u d i n g $ o f

c o n t r i b u t i o n s r e p or t e d o n l i n e 1 a ) .b L e s s ' d i r e c t e x p e n s e s o t h e r t h a n f u n d r a i s i n g e x p e n s e sV . 9 bc Ne t i n c o me o r ( l o s s ) f r o m s p e c i a l e v e n t s ( s u b t r a c t l i n e 9 b f r o m l i n e 9 a )

( n 1 0 a Gr o s s s a l e s o f i n v e n t o r y , l e s s r e t u r n s a n d a l l o wa n c e s . , 1 0 ab L e s s ' c o s t o f g o o d s s o l d . . . . . , . . , . 1 0 bc Gr o s s p r o f i t o l o s s ) f r o m s a l e s o f i n v e n t o r y ( a t t a c h s c h e d u l e ) ( s u b t r a c t l i n e 1 0 b f r o m l i n e 1 0 a ) .1 - - ~ 6 e ( f r o m P a r t V I I , l i n e 1 0 3 ) . . . . .e d d l i n e s i d , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 c , 7 , 8 d , 9 c , 1 0 c , a n d 1 1 ) .

1 3 Pr o g r a m s e s ( f r o m l i n e 4 4 , c o l u mn ( B ) ) . . .~j e~ d g e n er a l ( f r o m l i n e 4 4 , c o l u mn ( C ) ) ." F u n d r a i s i n l i n e 4 4 , c o l u mn ( D ) ) . . . . .

o a f f s a t e s ( a t t a c h s c h e du l e ) .i eD 1 . . a d d l i n e s 1 6 a n d 4 4 , c o l u mn ~ ( A ) )

1 8 E x c e s s o r ( d e f i c i t ) f o r t h e y e a r ( s u b t r a c t l i n e 1 7 f r o m l i n e 1 2 )1 9 Ne t a s s e t s o r f u n d b a l a n c e s a t b eg i n n i n g o f y e a r ( f r o m l i n e 7 3 , c o l u mn ( A ) ) .2 0 Ot h e r c h a n g e s i n n e t a s s e t s o r f u n d b a l a n c e s ( a t t a c h e x p l a n a t i o n ) . STMT 3 .2 1 Ne t a s s e t s o r f u n d b a l a n c es a t e n d o f e a r ( c o mb i n e l i n e s 1 8 , 1 9 , a n d 2 0

F o r P r i v a c y Ac t a n d Pa p e r wo r k Re d uc t i o n Ac t N o t i c e , s e e t h e s e p a r a t e i n s t r u c t i o n s . C a t No 1 1 2 8 2 Y- 1 -

1 d 1 6 , 0 2 5 , 6 8 3234 7 , 8 4 95 3 8 5 , 3 3 1

6 c7 1 , 9 6 7 , 5 8 3

8 d 3 0 , 1 4 6

9 c

1 0 c1 11 2 1 8 , 4 1 61 3 5 , 1 1 21 4 5 4 71 51 6

8 9 71 4 6

18

2 1F o r m 990 ( 2 0 0 4 ) n

J O r g a n i z a t i o n t v o e ( c h e c k o n i v o n e ) " X 0 1 ( c ) ( 3 1 . 4 ( i n s e r t n o ) D9 4 7 ( a ) ( 1 1 o r 0 2 7


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Dono r s Ca p i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 0 32F o r m 9 9 0 ( 2 0 0 , ~ P a g e 2St a t eme n t o f A l l o r g a n i z a t i o n s m u s t c o mp l e t e c o l u mn ( A ) C ol u mn s ( B ) , ( C ) , a n d ( D ) a r e r e q u i r e d f o r s e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) a n d ( 4 ) o r g a n i z a t i o n sF un c t i o n al Expenses a n d s e c t i o n 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) n o n e x e m p t c h a r i t a b l e t r u s t s b u t o p t i o n a l f o r o t h e r s ( S e e p a g e 2 2 o f t h e i n s t r u c t i o n s )

Do n o t i n c l u d e a mo u n t s r e p o r t e d o n l i n e ( s ) P r o g r a m ( c ) M a n a g e m e n t6 b , 8 b , 9 b , l o b , o r 1 6 o f P a r t . ~ ~ ( A ) T o t a l I s e r v i c e s I a n d g e n e r a l ( D ) F u n d r a i s i n g

J o i n t Co s t s . C h e c k " E j i f y o u a r e f o l l o w i n g SOP 9 8 - 2A r e a n y p o i n t c o s t s f r o m a c o mb i n e d e d u c a t i o n a l c a mp a i g n a n d f u n d r a i s i n g s o l i c i t a t i o n r e p o r t e d i n ( B ) P r o g r a m s e r v i c e s ? . " DYe s W1 NoI f " Y e s , " e n t e r ( i ) t h e a g gr e ga t e a m o u n t o f t h e s e p o i n t c o s t s $ , ( i i ) t h e a m o u n t a l l o c a t e d t o Pr o g r a m s e r v i c e s $ ,( i i i ) t h e a m o u n t a l l o c a t e d t o Ma n a g e me n t a n d g e n e r a l $ ; a n d ( i v ) t h e a m o u n t a l l o c a t e d t o F u n d r a i s i n g $St a t e me n t o f Pr o g r a m S e r v i c e Ac c o mp l i s h me n t s ( S e e p a g e 2 5 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s $ 5 1 1 2 4 6 0 ) 5 , 1 1 2 , 4 6 0

( G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s $ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s $ )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s $ )e Ot h er p r o gr a m s e r v i c e s ( a t t a c h s c h e d u l e ) ( G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s $ )

f T o t a l o f P r o g r a m Se r v i c e E x p e n s e s ( s h o u l d e q u a l l i n e 4 4 , c o l u mn ( B ) , Pr o g r a m s e r v i c e s ) . . . " 5 , 1 1 2 , 4 6 0F o r m 990 ( 2 0 0 4 )

2 2 G r a n t s a n d a l l o c a t i o n s ( a t t a c h s c h e d u l e ) .( c a s h $ 5 , 1 1 2 , 4 6 0 n o n c a s h $ ) 2 2 5 , 1 1 2 , 4 6 0 5 , 1 1 2 , 4 6 02 3 S p e c i f i c a s s i s t a n c e t o i n d i v i d u a l s ( a t t a c h s c h e d u l e ) 2 3

2 4 B e n e f i t s p a i d t o o r f o r me mb e r s ( a t t a c h s c h e d u l e ) . 2 42 5 Co mp e n s a t i o n o f o f f i c e r s , d i r e c t o r s , e t c . . . 2 52 6 Ot h e r s a l a r i e s a n d w a g e s . . . . . . . 2 62 7 P e n s i o n p l a n c o n t r i b u t i o n s2 8 Ot h e r e mp l o y e e b e n e f i t s . . . . . . 2 82 9 P a y r o l l t a x e s . . . . . . . . . . . 2 93 0 P r o f e s s i o n a l f u n d r a i s i n g f e e s . . . . . , 3 03 1 A c c o u n t i n g f e e s . . . . . , , . . 3 1 1 4 , 9 9 0 1 4 , 9 9 03 2 L e g a l f e e s . . . . . . . , , , . 3 2 2 , 6 8 1 2 , 6 8 13 3 S u p p l i e s . . . . . . . , . , , . 3 33 4 T e l e p h on e . . . . . . . , , . . 3 43 5 Po s t a g e a n d s h i p p i n g . . . . . , . 3 5 9 0 9 03 6 O c c u p a n c y . . . . . . , , . , 3 63 7 Eq u i p me n t r e n t a l a n d ma i n t e n a n c e . . . . 3 73 8 P r i n t i n g a n d p u b l i c a t i o n s . . . . . . 3 83 9 T r a v e l . . . . . . . . , . , 3 94 0 C o n f e r e n c e s , c o n v e n t i o n s , a n d me e t i n g s 4 04 1 I n t e r e s t . . . . . . . . , . , , . 4 14 2 D e p r e c i a t i o n , d e p l e t i o n , e t c ( a t t a c h s c h e d u l e ) 4 24 3 O t h e r e x p e n s e s n o t c o v e r e d a b o v e ( i t e m i z e ) a S e e _ _ _ 4 3 a 5 2 9, 4 7 4 5 2 9 , 4 7 4S t a t e me n t 4 _ 4 3 b

4 3 c- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3 d4 3 e

4 4 T o t a l f u n c t i o n a l e x p e n s e s ( a d d l i n e s 2 2 t h r o u g h 4 3 ) O r g a n i z a t i o n sc o m p l e t i n g c o l u m n s I B ) - ( D l , c a r r y t h e s e t o t a l s t o l i n e s 1 3 - 1 5 . 4 4 5 , 6 5 9 , 6 9 5 5 , 1 1 2 , 4 6 0 5 4 7 . 2 3 5

s e e s t a t e me n t 5What i s t h e o r g a n i z a t i o n ' s p r i ma r y e x e m p t p u r p o s e ? " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - - - _ _ . Pr o g r a m S e r v i c eE x p e n s e sA l l o r g a n i z a t i o n s m u s t d e s c r i b e t h e i r e x e m p t p u r p o s e a c h i e v e me n t s i n a c l e a r a n d c o n c i s e m a n n e r . S t a t e t h e n u m b e r ( R e q u i r e d f o r 5 o i ( c ) ( s ) a n do f c l i e n t s s e r v e d , p u b l i c a t i o n s i s s u e d , e t c Di s c u s s a c h i e v e me n t s t h a t a r e n o t me a s u r a b l e . ( S e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) a n d ( 4 ) ( a ) o r 9 s , a n d a s a 7 ( a ) ( i )o r g a n i z a t i o n s a n d 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) n o n e x e m p t c h a r i t a b l e t r u s t s m u s t a l s o e n t e r t h e a m o u n t o f g r a n t s a n d a l l o c a t i o n s t o o t h e r s ) t r u s t s , b u t o p t i o n a l f o ro t h e r s )S ee S t a t e me n t 6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


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- 3 -

Do n o r s C a p i t a l F u n d . I n c . - F o r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 40 3 2F or m 9 9 0 ( 2 0 0 4 1 P a g e 3Ba l a nc e Sh e et s ( S e e p a g e 2 5 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )

No t e : Wh e r e r e q u i r e d , a t t a c h e d s c h e d u l e s a n d a mo u n t s w i t h i n t h e d e s c r i p t i o n ( A ) [ B )c o l u mn s h o u l d b e f o r e n d - o f - y e a r a mo u n t s o n l y B e g i n n i n g o f y e a r En d o f y e a r4 5 Ca s h - n o n - i n t e r e s t - b e ar i n g . . . . . . . . . . , 1 , 0 96 , 8 03 4 5 6 , 8 1 (4 6 S av i n gs a n d t e mp o r a r y c a s h i n v es t me nt s . . . . . . . 4 6

4 7 a A c c o un t s r e c e i v a b l e . . . . , , . 4 7 ab L e s s a l l o wa n c e f o r d o u b t f u l a c c o u n t s . 4 7 b

4 8 a Pl e d g es r e c e i v ab l e , , , . , , , 4 8 ab L e s s ' a l l o wa nc e f o r d ou bt f u l a c c o un t s . 4 8 b 4 8 c

4 9 Gr a n t s r e c e i v a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . 4 95 0 Re c e i v a b l e s f r o m o f f i c e r s , d i r e c t o r s , t r u s t e e s , a n d k e y e mp l o y e e s 5 0( a t t a c h s c h e du l e ) . . . .5 1 a Ot h e r n o t e s a n d l o a n s r e c e i v a b l e ( a t t a c h

s c h e du l e ) . . . . . . . . , , 5 1 ay b L e s s a l l o wa n c e f o r d o u b t f u l a c c o un t s , 5 1 b 5 1 c

5 2 I n v e n t o r i e s f o r s a l e o r u s e . .5 3 Pr e pa i d e x p e n s e s a n d d ef e r r e d c h a r g e s . . . . . . 5 35 4 I n v e s t me nt s - s e c u r i t i e s ( a t t a c h s c h e du l e ) MT " El C o s t 0FMV 2 2 , 0 7 5 , 4 6 4 5 4 2 9 , 9 4 0 , 7 6 45 5 a I n v es t me nt s - l a nd , b u i l d i n g s , a n d

e q u i p me n t . b a s i sb L e s s a c c u mu l a t e d d ep r e c i a t i o n ( a t t a c h

s c h e du l e ) . , . . . , . , . , 5 5 b 5 5 c5 6 I n v es t me nt s - - o t h e r ( a t t a c h s c h e du l e ) . .

~. . . . . . . 5 6

5 7 a L a n d , b u i l d i n g s , a n d e q u i p me n t : b a s i s . 5 7 ab L e s s . a c c u mu l a t e d d ep r e c i a t i o n ( a t t a c h

s c h e du l e ) . . . . . . , . 5 7 b 5 7 c5 8 Ot h e r a s se t s ( d e s c r i b e " ) 5 85 9 T o t a l a s s et s ( a dd l i n e s 4 5 t h r o u g h 5 8 ) ( mu s t e q u a l l i n e 7 4 ) . 2 3 , 1 7 2 , 2 6 7 5 9 3 6 , 7 5 1 , 1 8 56 0 A c c o u n t s p a y ab l e a n d a c c r u e d e x p e n s e s . . . . . . . . 4 6 , 2 1 6 6 0 6 8 , 7 0 06 1 Gr a n t s p a y ab l e . . . . . . . .6 2 De f e r r e d r e v e n ue . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

d 6 3 L o a n s f r o m o f f i c e r s , d i r e c t o r s , t r u s t e e s , a n d k e y e mp l o y e e s ( a t t a c h 6 3s c h e du l e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a 6 4 a T a x - e x e mp t b o n d l i a b i l i t i e s ( a t t a c h s c h e du l e ) . . . 6 4 a

b Mo r t g a g e s a n d o t h e r n o t e s p a y ab l e ( a t t a c h s c h e du l e ) . . . . . 6 4 b6 5 Ot h e r l i a b i l i t i e s ( d e sc r i b e " Due t o Dono r s Tr u s t , I n c . ) 5 2 , 9 0 5 6 5 7 8 , 0 0 76 6 T o t a l l i a b i l i t i e s ( a d d l i n e s 6 0 t h r o u g h 6 5 ) . 9 9 , 1 2 1 g g 1 4 6 , 7 0 7O r g a n i z a t i o n s t h a t f o l l o w S F A S 1 1 7 , c h e c k h e r e " W1 a n d c o mp l e t e l i n e s6 7 t h r o u g h 6 9 a n d l i n e s 7 3 a n d 7 4 . 2 3 , 0 7 3 , 1 4 6 6 7 3 6 , 6 0 4 , 4 7 8v 6 7 U n r e s t r i c t e d . . . . . . . .6 8 T e m p o r a r i l y r e s t r i c t e d . . . . .

m 6 9 Pe r ma n en t l y r e s t r i c t e d . . . . . . . . . . . . . . . 6 9c O r g a n i z a t i o n s t h a t d o n o t f o l l o w S F A S 1 1 7 , c h e c k h e r e 1 1 0 . El a n du ~ , . c o mp l e t e l i n e s 7 0 t h r o u g h 7 4 .0 7 0 C a p i t a l s t o c k , t r u s t p r i n c i p a l , o r c u r r e n t f u n d s .7 1 P a i d - i n o r c a p i t a l s u r p l u s , o r l a n d , b u d d i n g , a n d e q ui p me n t f u n d 7 17 27 2 R e t a i n e d e a r n i n g s , e n d o w me n t , a c c u mu l a t e d i n c o me , o r o t h e r f u n d s

7 3 T o t a l n e t a s s e t s o r f u nd b a l a nc e s ( a d d l i n e s 6 7 t h r o u g h 6 9 o r l i n e s7 0 t h r o u g h 7 2 ,c o l u mn ( A ) m u s t e q u a l l i n e 1 9 ; c o l u mn ( B ) m u s t e q u a l l i n e 2 1 ) . . 2 3 , 0 7 3 , 1 4 6 7 3 3 6 , 6 0 4 , 4 7 8

7 4 T o t a l l i a b i l i t i e s a n d n e t a s s e t s / f u n d b a l a nc e s ( a d d l i n e s 6 6 a n d 7 3 ) 2 3 , 1 7 2 , 2 6 7 7 4 3 6 , 7 5 1 , 1 8 5F or m 9 9 0 i s a v a i l a b l e f o r p u b l i c i n s p e c t i o n a n d , f o r s o m e p e o p l e , s e r v e s a s t h e p r i m a r y o r s o l e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n a b o u t ap a r t i c u l a r o r g a n i z a t i o n . How t h e p u b l i c p e r c e i v e s a n o r g a n i z a t i o n i n s u c h c a s e s ma y b e d e t e r m n e d b y t h e i n f o r m a t i o n p r e s e n t e do n i t s r e t u r n . T h e r e f o r e , p l e a s e m a ke s u r e t h e r e t u r n i s c o mp l e t e a n d a c c u r a t e a n d f u l l y d e s c r i b e s , i n P a r t I I I , t h e o r g a n i z a t i o n ' s

p r o g r a ms a n d a c c o mp l i s h me n t s


4/19

- 4 -

Do n o r s C a p i t a l F u n d . I n c . - F o r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 03 2F or m 9 9 0 ( 2 0 0 4 ) P a g e 4' ' R e c o n c i l i a t i o n o f R e v e n u e p e r A u d i t e d ' = R e c o n c i l i a t i o n o f E x p e n s e s p e r A u d i t e dF i n a n c i a l S t a t e me nt s w i t h R e v e n u e p e r F i n a n c i a l S t a t e me nt s w i t h E x p e n s e s p e rR e t u r n ( S e e p a g e 2 7 o f t h e i n s t r u c t i o n s . ) R e t u r n

a T o t a l r e v e n u e , g a i n s , a n d o t h e r s u p p o r t a T o t a l e x p e n s e s a n d l o s s e s p e rp e r a u d i t e d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . " a 1 9 , 1 9 1 , 0 2 7 a u d i t e d f i n a n c i a l s t a t e m e n t s . . " a 5 , 6 5 9 , 6 9 5b A mo u n t s i n c l u d e d o n l i n e a b u t n o t o n b A mo u n t s i n c l u d e d o n l i n e a b u t n o t

l i n e 1 2 , F or m 9 9 0 o n l i n e 1 7 , F or m 9 9 0 -( 1 ) Ne t u n r e a l i z e d gams ( 1 ) Do n a t e d s e r v i c e s

o n i n v e s t m e n t s . . $ 7 7 4 , 4 35 a n d u s e o f f a c i l i t i e s $( 2 ) Do n a t e d s e r v i c e s

u s e o f f a c i l i t i e s $ ( 2 ) P r i o r y e a r a d j u s t me n t sa n d r e p o r t e d o n l i n e 2 0 ,( 3 ) R e c o v e r i e s o f p r i o r F o r m 9 9 0 .y e a r g r a n t s . ( 3 ) L o s s e s r e p o r t e d o n( 4 ) Ot h e r ( s p e c i f y ) l i n e 2 0 , Fo r m 9 9 0 . $

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 4 ) Ot h e r ( s p e c i f y )Ad d a mo u n t s o n l i n e s ( 1 ) t h r o u g h ( 4 ) " b 7 7 4 , 4 3 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $Ad d a mo u n t s o n l i n e s ( 1 ) t h r o u g h ( 4 ) " b 0

c L i n e a m n u s l i n e b . . " c c L i n e a mi n u s l i n e b . . . . , " c 5 , 6 5 9 , 6 9 5d A mo u n t s i n c l u d e d o n l i n e 1 2 , d A mo u n t s i n c l u d e d o n l i n e 1 7 ,F o r m 9 9 0 b u t n o t o n l i n e a : F or m 9 9 0 b u t n o t o n l i n e a :

( 1 ) I n v e s t m e n t e x p e n s e s ( 1 ) I n v e s t m e n t e x p e n s e sn o t i n c l u d e d o n l i n e n o t i n c l u d e d o n l i n e6 b , F o r m 9 9 0 . . , $ 6 b , F o r m 9 9 0( 2 ) Ot h e r ( s p e c i f y ) . ( 2 ) Ot h e r ( s p e c i f y ) :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ad d a mo u n t s o n l i n e s ( 1 ) a n d ( 2 ) " d 0 Ad d a mo u n t s o n l i n e s ( 1 ) a n d ( 2 ) " d 0

e T o t a l r e v e n u e p e r l i n e 1 2 , Fo r m 9 9 0 e T o t a l e x p e n s e s p e r i n e 1 7 , F o r m 9 9 0l i n e c p l u s l i n e d ) . . . t e 1 9 , 9 6 5 , 4 6 2 l i n e c p l u s l i n e d . " e 5 , 6 5 9 , 6 9 5L i s t o f O f f i c e r s , D i r e c t o r s , T r u s t e e s , a n d Ke y E mp l o y e e s ( L i s t e a c h o n e e v e n i f n o t c o mp e n s a t e d ; s e e p a g e 2 7 o ft h e i n s t r u c t i o n s . )

( B ) T i t l e a n d a v e r a g e h o u r s p e r ( C) Co mp e n s a t i o n ( D ) C o n t n b u h o n s t o ( E ) E x p e n s e( A ) Name a n d a d dr e s s w e e k d e v ot e d t o p o s i t i o n ( I f n o t p a i d , e n t e r e mp l o y e e b e n e f i t p l a n s 8 a c c o u n t a n d o t h e r- 0 - . d e f e r r e d c o mp e n s a t i o n a l l o w a n c e sJame s S Wachs- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pr e s i d en t - 2 . 5 0 0 0A l l c a n b e r e a ch e d i n c / o o f t h e o r g a n i z a t i o nBr u c e H . J a c o b s- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V i c e P r e s i d e n t - 2 . 5 0 0 0Wh i t n e y L . B a l l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - Se cr e t a r y / T r e a s . - 2 0 . 0 0 0 0Ch r i s t o ph er De Mu t h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bo a r d Member - 2 . 5 0 0 0S t e v e - n - Ha y w a r d- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ~ - - - - - - - Bo a r d Membe r - 2 . 5 0 0 0K r i s Al a n Ma u r e n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bo a r d Membe r 2 . 5 0 0 0W l l i a m H . Me l l o r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bo a r d Membe r 2 . 5 0 0 0S t e p h en Mo o r e- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bo a r d Membe r 2 . 5 0 0 0J o h n V o n K a n n o n I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - Bo a r d Membe r 2 . 5 0 0 I 0

7 5 D i d a n y o f f i c e r , d i r e c t o r , t r u s t e e , o r k e y e m p l o y e e r e c e i v e a g g r e g a t e c o m p e n s a t i o n o f mo r e t h a n $ 1 00 , 0 0 f r o m y o u ro r g a n i z a t i o n a n d a l l r e l a t e d o r g a n i z a t i o n s , o f w h i c h mo r e t h a n $ 1 0 , 0 0 0 wa s p r o v i d e d b y t h e r e l a t e d o r g a n i z a t i o n s . " W1 Ye s DNoI f " Y e s , " a t t a c h s c h ed ul e - s e e p a g e 2 8 o f t h e i n s t r u c t i o n s STMT 8

F o r m 9 9 0 ( 2 0 0 4 )


5/19

- 5 -

Do n o r s Ca p i t a l F u n d . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 03 2F o r m 9 9 0 ( 2 0 0 4 P a g e r Jr .7Mn f o r ma t i o n Se e p a g e 2 8 o f t h e i n s t r u c t i o n s . Ye s No7 6 D i d t h e o r g a n i z a t i o n e n g a g e i n a n y a c t i v i t y n o t p r e v i o u s l y r e p o r t e d t o t h e I R S I f " Y e s , " a t t a c h a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f e a c h a c t i v i t y . 7 6 J7 7 We r e a n y c h a n g e s mad e i n t h e o r ga ni z i n g o r g ov e r n i n g d o c u me n t s b u t n o t r e p or t e d t o t h e I RS ? . . 7 7 r

I f " Y e s , " a t t a c h a c o n f o r me d c o p y o f t h e c h a n g e s7 8 a D i d t h e o r g a n i z a t i o n h a v e u n r e l a t e d b u s i n e s s g r o s s i n c o me o f $ 1 , 0 0 0 o r mo r e d u r i n g t h e y e a r c o v e r e d b y t h i s r e t u r n s 7 8 a ~ /

b I f " Y e s , " h a s i t f i l e d a t a x r e t u r n o n Fo r m 9 9 0- T f o r t h i s y e a r ? . . . . . . , . _ . , , , . . 7 8 b r7 9 Wa s t h e r e a l i q u i d a t i o n , d i s s o l u t i o n , t e r m i n a t i o n , o r s u b s t a n t i a l c o n t r a c t i o n d u r i n g t h e y e a r ? I f " Y e s , " a t t a c h a s t a t e me n t 7 9 J8 0 a I s t h e o r g a n i z a t i o n r e l a t e d ( o t h e r t h a n b y a s s o c i a t i o n w i t h a s t a t e wi de o r n at i o nwi de o r g a n i z a t i o n ) t h r o u gh c o mmo nme mb e r s h i p , g ov e r n i n g b o d i e s , t r u s t e e s , o f f i c e r s , e t c , t o a n y o t h e r e x e mp t o r n o n e x e mp t o r g a n i z a t i o n s . , 8 0 a . ~

b I f " Y e s , " e n t e r t h e n ame o f t h e or g an i z a t i on " Do n o r s T r u s t , I n c ._ _ _ . . . . . _ _ . . . . _ . . _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . . . . . _ _ . . _ _ . _ . . _ . _ . . . . . _ _ . _ a n d c h e c k w h et h e r i t i s Ze x e mp t o r El n o n e x e mp t .

8 1 a En t e r d i r e c t a n d i n d i r e c t p o l i t i c a l e x pe nd i t u r e s . Se e l i n e 8 1 i n s t r u c t i o n s . . 8 1 a N/ Ab Di d t h e o r g a n i z a t i o n f i l e Fo r m 1 1 2 0 - POL f o r t h i s y e a r ? . . . . . . . . , . , , , , , , 81 b r

8 2 a Di d t h e o r g a n i z a t i o n r e c e i v e d on a t e d s e r v i c e s o r t h e u s e o f m a t e r i a l s , e q u i p me n t , o r f a c i l i t i e s a t n o c h a r g eo r a t s u b s t a n t i a l l y l e s s t h an f a i r r e n t a l v a l u e ? . . . . . . . . . . . . . . , , , , , 8 2 ab I f " Y e s , " y o u may i n d i c a t e t h e v a l u e o f t h es e i t e ms he r e Do n o t i n c l u d e t h i s a mo u n t

a s r e v e n u e i n P a r t I o r a s a n e x p e n s e i n Pa n I I . ( Se e i n s t r u c t i o n s i n P a r t I I I . , . 8 2 b N/ A8 3 a Di d t h e o r g a n i z a t i o n c o mp l y w i t h t h e p u b l i c i n s p ec t i o n r e q u i r e me nt s f o r r e t u r n s a n d ex e mp t i o n a pp l i c a t i ons ?

b Di d t h e o r g a n i z a t i o n c o mp l y w i t h t h e d i s c l o s u r e r e q u i r e me nt s r e l a t i n g t o q u i d p r o q u o c on t r i bu t i ons ? . 8 3 b , /8 4 a Di d t h e o r g a n i z a t i o n s o l i c i t a n y c o n t r i b u t i o n s o r g i f t s t h a t w er e n o t t a x de du c t i b l e ? . . . . . . 8 4 a r

b I f " Y e s , " d i d t h e o r g a n i z a t i o n i n c l u de w i t h e v e r y s o l i c i t a t i o n a n e x p r e s s s t a t e me nt t h a t s u c h c o n t r i b u t i o n so r g i f t s w er e n o t t a x de du c t i b l e ? . . . . . . . . . . . . . , . . . , , 8 4 b

8 5 5 0 1 ( c ) ( 4 ) , ( 5 ) , o r ( 6 ) o r g a n i z a t i o n s a We r e s u b s t a n t i a l l y a l l d u e s n o n d ed u c t i b l e b y me mb e r s . . . , 8 5 ab Di d t h e o r g a n i z a t i o n mak e o n l y i n - h ou s e l o bb y i n g ex p en di t u r e s o f $ 2 , 0 00 o r l e s s . . . . . , , , 8 5 b

I f " Ye s " was a n s w er e d t o e i t h e r 8 5 a o r 8 5 b , d o n o t c o mp l e t e 8 5 c t h r o u gh 8 5 h b e l o w u nl e s s t h e o r g a n i z a t i o nr e c e i v ed a wa i v e r f o r p r o x y t a x owed f o r t h e p r i o r y e a r

c Du e s , a s s e s s me nt s , a n d s i m i l a r a mo u n t s f r o m member s . . . . . . 85 cd Se c t i o n 1 6 2 ( e ) l o bby i n g a n d p o l i t i c a l e x pe nd i t u r e s . . , . . . , , . 85 de Ag gr e g a t e n on de du c t i b l e a mo u n t o f s e c t i o n 6 0 3 3 ( e ) ( 1 ) ( A ) d u e s n o t i c e s . . , 85 ef Ta x a b l e a mo u n t o f l o bby i n g a n d p o l i t i c a l e x pe nd i t u r e s ( l i n e 8 5 d l e s s 8 5 e ) . . 8 5 fg D o e s t h e o r g a n i z a t i o n e l e c t t o p a y t h e s e c t i o n 6 0 33 ( e ) t a x o n t h e a mo u n t o n l i n e 8 5 f ' ? ,h I f s e c t i o n 6 0 3 3 ( e ) ( 1 ) ( A ) d u e s n o t i c e s we r e s e n t , d o e s t h e o r g a n i z a t i o n a g r e e t o a d d t h e a mo u n t o n l i n e 8 5 f t o i t s

r e a s o n ab l e e s t i m a t e o f d u e s a l l o c a b l e t o n on de du c t i b l e l o b b y i n g a n d p o l i t i c a l e x p e n d i t u r e s f o r t h e f o l l o w i n g t a xy e a r ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 h

8 6 5 0 1 ( c ) ( 7 ) o r g s E n t e r . a I n i t i a t i o n f e e s a n d c a p i t a l c o n t r i b u t i o n s i n c l u d e d o n l i n e 1 2 . 8 6 ab Gr o s s r e c e i p t s , i n c l u de d o n l i n e 1 2 , f o r p u b l i c u s e o f c l u b f a c i l i t i e s . . . , 86 b

8 7 5 0 1 ( c ) ( i 2 ) o r g s E n t e r ' a Gr o s s i n c o me f r o m membe r s o r s h a r e ho l de r s .b Gr o s s i n c o me f r o m o t h er s o u r c e s . ( Do n o t n e t a mo u n t s d u e o r p a i d t o o t h e r

s o u r c e s a ga i n s t a mo u n t s d u e o r r e c e i v e d f r o m t h e m . )8 8 At a n y t i me d u r i n g t h e y e a r , d i d t h e o r g a n i z a t i o n o wn a 5 0% o r g r e a t e r i n t e r e s t i n a t a x a bl e c o r p o r a t i on o rp a r t n e r s h i p , o r a n e n t i t y d i s r e g ar d e d a s s e p a r a t e f r o m t h e o r g a n i z a t i o n u n d e r Re gu l a t i o ns s e c t i o ns

3 01 . 7 701 - 2 a n d 3 0 1 . 7 7 01 - 3 ? I f " Y e s , " c o mp l e t e P a r t I X . , . . . .8 9 a 5 0 1 ( c ) ( 3 ) o r g a n i z a t i o n s . E nt e r . Amou nt o f t a x i mp o s e d o n t h e o r g a n i z a t i o n du r i ng t h e y e a r u n d e r .

s ec t i o n 4 9 1 1 . 0 , s e c t i o n 4 9 1 2 " 0 ; s ec t i o n 4 9 5 5 B o - 0b 5 0 1 ( c ) ( 3 ) a n d 5 0 1 ( c ) ( 4 ) o r g s Di d t h e o r g a n i z a t i o n e n g a g e i n a n y s ec t i on 4 9 5 8 e x c e s s b e n e f i t t r a ns a c t i on

d u r i n g t h e y e a r o r d i d i t bec ome a w a r e o f a n e x c e s s b e n e f i t t r a n s a c t i o n f r o m a p r i o r y e a r ? I f " Y e s , " a t t a c h ra s t a t e me n t e x l a i n i n e a c h t r a n s a c t i o n 8 9 bP 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c E n t e r : Amount o f t a x i mp o s e d o n t h e o r g a n i z a t i o n ma n a g e r s o r d i s q u a l i f i e d p e r s o ns d u r i n g t h e y e a r u n d e rs e c t i o n s 4 9 1 2 , 4 9 5 5 , a n d 495 8 . . . . . . . . . . . ,d E n t e r : Amount o f t a x o n l i n e 8 9 c , a b o v e , r e i mb u r s e d b y t h e o r g a n i z a t i o n .

90a L i s t t h e s t a t e s w i t h wh i c h a c o p y o f t h i s r e t u r n i s f i l e d " _ S e e St a t e me n t 9b Numbe r o f e mp l o y e e s e mp l o y e d i n t h e p a y p e r i o d t h a t i n c l u d e s Ma r c h 1 2 , 2 0 0 4 ( S e e i n s t r u c t i o n s ) 1 9 0 b I

9 1 Th e b o o k s a r e i n c a r e o f " Th eo r ga ni z a t i o n - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T el e p h o ne n o . "( . . . . . . . . ? S e e p a g e l _ , _ _ _ _ _

Lo c a t e d a t " _ S e e P a g e 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Z I P + 4 " - - - - - - - - - - - - S e e p a g e 1 - - - - - - -9 2 Se c t i o n 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) n o n e x e mp t c h a r i t a b l e t r u s t s f i l i n g Fo r m 9 9 0 I n l i e u o f Fo r m 1 0 4 1 - Ch e c k h er e . . , . . . . " 0a n d e n t e r t h e a mo u n t o f t a x - e x e mp t i n t e r e s t r e c e i v e d o r a c c r u e d d u r i n g t h e t a x y e a r , . . " 9 2 1 N/ AF o r m 9 90 ( 2 0 0 4 )


6/19

A n a l y s i s o f I n c o me - P r o d u c i n g A c t i v i t i e s Se e p a g e 3 3 o f t h e i n s t r u c t i o n sNo t e : En t e r g r o s s a mo u n t s u n l e s s o t h e r wi s e U n r e l a t e d b u s i n e s s i n c o me E x c l u d e d b y s e c t i o n 5 1 2 , 5 1 3 , o r 5 1 4i n d i c a t e d ( A ) ( B ) ( C ) ( D )B u s i n e s s c o d e A m o u n t E x c l u s i o n c o d e A m o u n t

( E ) o re x e m p t f u n c t i o ni n c o me9 3 Pr o g r a m s e r v i c e r e v e n u eabcdef Me d i c a r e / Me d i c a i d p a y me n t sg F e e s a n d c o n t r a c t s f r o m g o v e r n me n t a g e n c i e s

9 4 Me mb e r s h i p d u e s a n d a s s e s s me n t s . ,9 5 I n t e r e s t o n s a v i n g s a n d t e m p o r a r y c a s h i n v e s t m e n t s9 6 D i v i d e n d s a n d i n t e r e s t f r o m s e c u r i t i e s9 7 Ne t r e n t a l i n c o me o r ( l o s s ) f r o m r e a l e s t a t e .

a d e b t - f i n a n c e d p r o p e r t yb n o t d e b t - f i n a n c e d p r o p e r t y .

9 8 N e t r e n t a l i n c o m e o r ( l o s s ) f r o m p e r s o n a l p r o p e r t y9 9 Ot h e r i n v e s t m e n t i n c o me . . . 9 0 0 0 0 0 2 3 7 , 0 1 '

1 0 0 G a i n o r ( l o s s ) f r o m s a l e s o f a s s e t s o t h e r t h a n i n v e n t o r y1 0 1 Ne t i n c o me o r ( l o s s ) f r o m s p e c i a l e v e n t s1 0 2 Gr o s s p r o f i t o r ( l o s s ) f r o m s a l e s o f i n v e n t o r y1 0 3 Ot h e r r e v e n u e : a

bcde

1 0 4 S u b t o t a l ( a d d c o l u mn s ( B ) , ( D ) , a n d ( E ) ) . . 2 3 7 , 0 21 0 5 T o t a l ( a d d l i n e 1 0 4 , c o l u mn s ( B ) , ( D ) , a n d ( E ) ) .No t e : L i n e 1 0 5 p l u s l i n e 1 d , P a r t l , s h o u l d e q u a l t h e a m o u n t o n l i n e 1 2 , P a r t 1 e 3 4 o f t h e i n s t r u c t i o n s . 'f A c t i v i t i e s t o t h e o f

L i n e No . E x p l a i n h o w e a c h a c t i v i t y f o r wh i c h i n c o me i s r e p o r t e d i n c o l u mn ( E ) o f P a r t V I I c o n t r i b u t e d i m p o r t a n t l y t o t h e a c c o mp l i s h me n to f t h e o r g a n i z a t i o n ' s e x e m p t p u r p o s e s ( o t h e r t h a n b y p r o v i d i n g f u n ds f o r s u c h p u r p o s e s )

I n f o r ma t i o n Re g a r d i n g T a x a b l e Su bs i d i a r i e s a n d Di s r e g a r d e d E n t i t i e s S e e p a g e 3 4 o f t h e i n s t r u c t i o n s .A BName, a d d r e s s , a n d EI N o f c o r p o r a t i o n , P e r c e n t a g e o f N a t u r e o f a c t i v i t i e s T o t a l En dp a r t n e r s h i p , o r d i s r e g a r d e d e n t i t y ~ o wn e r s h i p i n t e r e s t aN/ A

5 4 - 1 9 3 4 0 32P a g e 6

1 4 7 , 8 4 91 4 3 8 5 , 3 3 1

1 4 1 , 7 3 0 , 5 6 01 8 3 0 , 1 4 6

( a ) D i d t h e o r g a n i z a t i o n , d u r i n g t h e y e a r , r e c e i v e a n y f u n d s , d i r e c t l y o r i n d i r e( b ) D i d t h e o r g a n i z a t i o n , d u r i n g t h e y e a r , p a y p r e mi u ms , d i r eNo t e : I f " Y e s " t o ( b ) , f i l e F o r m 8 8 7 0 a n d F o r m 4 7 2 0 ( s e e i n s

U n d e r p e n a l t i e s f e r i u r y e c l a r e t h a t h v e e x a mi n e d t h i s r e t u r n ,a n d b e l i e f , i t r c o r r a n d c oPl e a s e

p l e l a r a t i o n f p r e p a r e r'

S i g n n a e o f o f f i c rHe r e y , I L' T y p e o r p r i n t name a n d t i t l e

P a i d Pr e p a r e r ' s ' , e - V AGP r e p a r e r ' s s i g n a t u r eF i r m ' s n a m e f o r y o n J e e y C C h a r i t a b l eU s e a d d r e s si t s e l f - e m p l o y e d ) , ~ 5 E S r e B l v d , St e 8 2 3 ,a n d Z I P + 4

Dono r s Ca p i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4F o r m 9 9 0 ( 2 0 0 4 )


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SCHEDULE A O r g a n i z a t i o n Exempt U n d e r Sec t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 )( F o r m ` 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z) ( E x c e p t P r i v a t e F o un da t i o n ) a n d S e c t i o n 5 0 1 ( e ) , 5 0 1 ( f ) , 5 0 1 ( k ) ,5 0 1 ( n ) , o r S ec t i o n 4 9 4 7 ( a ) ( 1 ) No n e x e mp t C h a r i t a b l e T r u s tD e p a r t m e n t o f t h e T r e a s u r y Su p pl eme n t a r y I n f o r mat i on - ( See s e p a r a t e i n s t r u c t i o ns . )I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e " MUST b e c o mp l e t e d b y t h e a b o v e o r g a n i z a t i o n s a n d a t t a c h e d t o t h e i r F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - EZ

OMB No 1 5 45 - 0 0 4 7

2 0 0 4

T o t a l n u mb e r o f o t h e r e mp l o y e e s p a i d o v e r$ 5 0 , 0 0 0 .

Co mp e ns a t i o n o f t h e F i v e Hi g h e s t P a i d I n d e pe n d en t Co n t r a c t o r s f o r P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s( S e e p a g e 2 o f t h e i n s t r u c t i o n s . L i s t e a c h o n e ( wh e t h e r i n d i v i d u a l s o r f i r m s ) . I f t h e r e a r e n o n e , e n t e r " No n e .

3 3 9 , 9 4 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T o t a l n u mb e r o f o t h e r s r e c e i v i n g o v e r $ 5 0 , 0 0 0 f o rp r o f e s s i o n a l s e r v i c e s . . tF o r P a p e r w o r k R e d u c t i o n A c t N o t i c e , s e e t h e I n s t r u c t i o n s f o r F o r m 9 9 0 a n d F o r m 9 9 0 - E Z . C a t No 1 1 2 8 5 F

- 7 -Sc h e d u l e A F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - EZ ) 2 0 0 4

Na me o f t h e o r g a n i z a t i o n E mp l o y e r i d e n t i f i c a t i o n nu mbe rDono r s Ca pi t a l F u n d , I n c . 5 4 : 1 9 3 4 0 3 2

Co mp en s a t i o n o f t h e F i v e Hi g h e s t P a i d Emp l o y e e s Ot h e r T h a n O f f i c e r s , D i r e c t o r s , a n d T r u s t e e s( S e e p a g e 1 o f t h e i n s t r u c t i o n s L i s t e a c h o n e I f t h e r e a r e n o n e , e n t e r " No n e . " )( a ) Na me a n d a d d r e s s o f e a c h e mp l o y e e p a i d mo r e ( b ) T i t l e a n d a v e r a g e h o u r s ( d ) Co n t r i b u t i o n s t o ( e ) E x p e n s et h a n $ 5 0 , 0 0 0 p e r week d e vo t e d t o p o s i t i o n ( c ) Co mp e n s a t i o n e m p l o y e e b e n e f i t p l a n s & a c c o u n t a n d o t h e rd e f e r r e d c o m p e n s a t i o n a l l o w a n c e s

N o n e- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( a ) Na me a n d a d d r e s s o f e a c h i n d e pe n d en t c o n t r a c t o r p a i d mo r e t h a n $ 5 0, 0 0 0

Do n o r s T r u s t , I n c .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -P . 0 . Bo x 1 3 0 5 , A l e x a n d r i a , VA 2 2 3 1 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

( b ) T y p e o f s e r v i c e I ( c ) Co mp e n s a t i o n


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1 3 0 An o r g a n i z a t i o n t h a t i s n o t c o n t r o l l e d b y a n y d i s q u a l i f i e d p e r s o n s ( o t h e r t h a n f o u n d a t i o n ma n a g er s ) a n d s u pp o r t s o r g a n i z a t i o n sd e s c r i b e d i n : ( 1 ) l i n e s 5 t h r o u gh 1 2 a b o v e ; o r ( 2 ) s e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 4 ) , ( 5 ) , o r ( 6 ) , i f t h e y m e e t t h e t e s t o f s e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 2 ) . ( Se es e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 3 ) . )P r o v i d e t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s u p p o r t e d o r g a n i z a t i o n s ( S e e p a g e 5 o f t h e i n s t r u c t i o n s )

( a ) Na me ( s ) o f s u p po r t e d o r g a n i z a t i o n ( s ) ( b ) L i n e n u m b e rf r o m a b o v eS e e S t a t e me nt 6

- 8 -

Dono r s Ca a i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 03 2S c h e d u l e A ( F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4 P a g e 2St a t eme n t s Abou t Ac t i v i t i e s ( S ee page 2 o f t h e i n s t r u c t i o ns ) Ye s

1 Du r i n g t h e y e a r , h a s t h e o r g a n i z a t i o n a t t e mp t e d t o i n f l u e n c e n a t i o n a l , s t a t e , o r l o c a l l e g i s l a t i o n , i n c l u d i n g a n ya t t e mp t t o i n f l u e n c e p u b l i c o p i n i o n o n a l e g i s l a t i v e ma t t e r o r r e f e r e nd u m? I f " Y e s , " e n t e r t h e t o t a l e x p e n s e s p a i do r i n c u r r e d i n c o nne c t i o n wi t h t h e l o b b y i n g a c t i v i t i e s " $ ( M u s t e q u a l a mo u n t s o n l i n e 3 8 ,P a r t V I - A , o r l i n e o f P a r t V I - B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1O r g a n i z a t i o n s t h a t made a n e l e c t i o n u n d e r s e c t i o n 5 0 1 ( h ) b y f i l i n g Fo r m 5 7 68 mu s t c o mp l e t e P a r t V I - A Ot h e ro r g a n i z a t i o n s c h e c k i ng " Y e s " m u s t c o mp l e t e P a r t V I - B AND a t t a c h a s t a t e me nt g i v i n g a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o ft h e l o b b y i n g a c t i v i t i e s

2 Du r i n g t h e y e a r , h a s t h e o r g a n i z a t i o n , e i t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y , e n g a g e d i n a ny o f t h e f o l l o w i n g a c t s w i t h a n ys u b s t a n t i a l c o n t r i b u t o r s , t r u s t e e s , d i r e c t o r s , o f f i c e r s , c r e a t o r s , k e y e mp l o y e e s , o r me mb e r s o f t h e i r f a m i l i e s , o rw i t h a n y t a x ab l e o r g a n i z a t i o n w i t h wh i c h a n y s u c h p e r s o n i s a f f i l i a t e d a s a n o f f i c e r , d i r e c t o r , t r u s t e e , m a j o r i t yo wn e r , o r p r i n c i p a l b e n e f i c i a r y ( I f t h e a n s w e r t o a n y q u e s t i o n I s " Y e s , " a t t a c h a d e t a i l e d s t a t e me nt e x p l a i n i n g t h et r a n s a c t i o n s . )

a S a l e , e x c h a n g e , o r l e a s i n g o f p r o p e r t y ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 a rb L e nd i n g o f m o n e y o r o t h e r e x t e n s i o n o f c r e d i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 b Jc F u r n i s h i n g o f g o o d s , s e r v i c e s , o r f a c i l i t i e s ? . . . . . . . . . . . .d P a y m e n t o f c o mp e ns a t i o n ( o r p a y m e n t o r r e i mb u r s e me n t o f e x p e n s e s i f mo r e t h a n $ 1 , 0 0 0) ? . . . . . . 2 d re T r a n s f e r o f a n y p a r t o f i t s i n c o me o r a s s et s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 e r

3 a Do y o u m a k e g r a n t s f o r s c h o l a r s h i p s , f e l l o w s h i p s , s t u d en t l o a n s , e t c ? ( I f " Y e s , " a t t a c h a n e x p l a n a t i o n o f h o wy o u d e t e r mi ne t h a t r e c i p i e n t s q u a l i f y t o r e c e i v e p a y me n t s . ) . . . . . . . . . . . . . 3 ab Do y o u h a v e a s e c t i o n 4 0 3 ( b ) a n n u i t y p l a n f o r y o u r e mp l o y e e s ? . . . . . . . . . . . . . , 3 b J

4 a Di d y o u m a i n t a i n a ny s e p a r a t e a c c o u n t f o r p a r t i c i p a t i n g d o no r s wh e r e d o no r s h a v e t h e r i g h t t o p r o v i d e a d v i c eo n t h e u s e o r d i s t r i b u t i o n o f f u nd s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 a

b Do y o u p r o v i d e c r e d i t c o u n s e l i n g , d e b t ma n a g e me n t , c r e d i t r e p a i r , o r d e b t n e g o t i a t i o n s e r v i c e s ? ~ 4 b TReas on f o r No n - P r i v a t e Fo un da t i o n S t a t u s ( S e e pages 3 t h r o u g h 6 o f t h e i ns t r u c t i o ns . )

T h e o r g a n i z a t i o n i s n o t a p r i v a t e f o u n d a t i o n b e c a u s e i t i s ( P l e a s e c h e c k o n l y ONE a p p l i c a b l e b o x )5 DA c h u r c h , c o nv e nt i o n o f c h u r c h e s , o r a s s o c i a t i o n o f c h u r c h e s . S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i ) .6 DA s c h o o l . S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i i ) . ( A l s o c o mp l e t e P a r t V )7 DA h o s p i t a l o r a c o o pe r a t i v e h o s p i t a l s e r v i c e o r g a n i z a t i o n S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( u i )8 El A F e d e r a l , s t a t e , o r l o c a l g o v e r n me n t o r g o v e r n me n t a l u n i t S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( v ) .9 DA me d i c a l r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n o p er a t e d i n c o n j u n c t i o n w i t h a h o s p i t a l . S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( n i ) . Ent e r t h e h o s p i t a l ' s n a m e , c i t y ,

a n d s t a t e " . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 0 DAn o r g a n i z a t i o n o p er a t e d f o r t h e b e n e f i t o f a c o l l e g e o r u n i v e r s i t y o w n e d o r o pe r a t e d b y a g o v e r n me n t a l u n i t S e c t i o n 7 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( i v )( A l s o c o mp l e t e t h e S up p o r t S c h e d u l e i n P a r t I V - A )

1 1 a DAn o r g a n i z a t i o n t h a t n o r m a l l y r e c e i v e s a s u b s t a n t i a l p a r t o f i t s s u p p o r t f r o m a g o v e r n me n t a l u n i t o r f r o m t h e g e n e r a l p u b l i c . S e c t i o n1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( v i ) . ( A l s o c o mp l e t e t h e S u p po r t Sc h e d u l e i n P a r t I V - A . )

1 1 b DA c o mmu n i t y t r u s t S e c t i o n 1 7 0 ( b ) ( 1 ) ( A ) ( v i ) . ( A l s o c o mp l e t e t h e S u pp o r t S c h e d u l e i n P a r t I V - A . )1 2 DAn o r g a n i z a t i o n t h a t n o r m a l l y r e c e i v e s ( 1 ) mo r e t h a n 33 ' / a % o f i t s s u p p or t f r o m c o n t r i b u t i o n s , me mb e r s h i p f e e s , a n d g r o s s

r e c e i p t s f r o m a c t i v i t i e s r e l a t e d t o i t s c h a r i t a b l e , e t c , f u nc t i o ns - s u bj e c t t o c e r t a i n e x c e p t i o n s , a n d ( 2 ) n o mor e t h an 3 3 ' / s % o fi t s s u p p or t f r o m g r o s s i n ve s t me nt i n c o me a n d u n r e l a t e d b u s i n e s s t a x a b l e i n c o me ( l e s s s e c t i o n 5 1 1 t a x ) f r o m b u s i n es s e s a c qu i r e db y t h e o r g a n i z a t i o n a f t e r J u n e 3 0 , 1 9 7 5 . S e e s e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 2 ) . ( A l s o c o mp l e t e t h e Su p p o r t S c h e d u l e i n P a r t I V - A . )

1 4 [ : ] An o r g a n i z a t i o n o r g a ni z e d a n d o pe r a t e d t o t e s t f o r p u b l i c s a f e t y S e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 4 ) ( S e e p a g e 5 o f t h e i n s t r u c t i o n s )S c h e d u l e A ( Fo r m 9 90 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4


9/19

c A d d ' A mo u n t s f r o m c o l u mn ( e ) f o r l i n e s . 1 5 7 61 7 2 0 2 1 " 2 7 c

d A d d . L i n e 2 7 a t o t a l . a n d l i n e 2 7 b t o t a l " 2 7 de P u b l i c s u p p or t ( l i n e 2 7 c t o t a l mi n u s l i n e 2 7 d t o t a l ) . . . . . . . . . . , , . , . , , " 2 7 ef T o t a l s u p p o r t f o r s e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 2 ) t e s t . E nt e r a m o u n t f r o m l i n e 2 3 , c o l u mn ( e ) . . " 2 7 fg P u b l i c s u p p o r t p e r c e n t a g e ( l i n e 2 7 e ( n u me r a t o r ) d i v i d e d b y l i n e 2 7 f ( d en om n at o r ) ) . . . . . , " 2 7 9 NBAh I n v e s t me n t i n c o me p e r c e n t a ge ( l i n e 1 8 , c o l u mn ( e ) ( n u me r a t o r ) d i v i d ed b y l i n e 2 7 f ( d en o m n at o r ) ) " 2 7 h N/ A

- 9 -

Dono r s Ca p i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 0 32S c h e d u l e A ( F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4 P a g e 3Sup p o r t Sc h e du l e ( Co mp l e t e o n l y i f y o u c h e c k e d a b o x o n l i n e 1 0 , 1 1 , o r 7 2 . ) Us e c a s h met hod o f a c c ou nt i n g .No t e : Yo u may u s e t h e w or k s h e e t I n t h e i n s t r u c t i o n s f o r c o n v e r t i n g f r o m t h e a c c r u a l t o t h e c a s h me t h o d o f a c c ou nt i n g

Ca l e nd a r y e a r ( o r f i s c a l y e a r b e g i n n i n g i n ) " ( a ) 2 0 0 3 ( b ) 2 0 0 2 ( c ) 2 0 0 1 ( d ) 2 0 0 0 ( e ) T o t a l1 5 G i f t s , g r a n t s , a n d c o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d . ( Do

n o t i n c l u d e u n u s u a l g r a n t s . Se e l i n e 2 8 . ) .1 6 Me mb e r s h i p f e e s r e c e i v e d1 7 Gr o s s r e c e i p t s f r o m a d mi s s i o n s , me r c h a n d i s es o l d o r s e r v i c e s p e r f o r m e d , o r f u r n i s h i n g o f

f a c i l i t i e s m a n y a c t i v i t y t h a t i s r e l a t e d t o t h eo r g a n i z a t i o n ' s c h a r i t a b l e , e t c p u r p o s e .1 8 Gr o s s i n c o me f r o m i n t e r e s t , d i v i d e n d s ,

a mo u n t s r e c e i v e d f r o m p a y me n t s o n s e c u r i t i e sl o a n s ( s e c t i o n 5 1 2 ( a ) ( 5 ) ) , r e n t s , r o y a l t i e s , a n du n r e l a t e d b u s i n e s s t a x a b l e i n c o me ( l e s ss e c t i o n 5 1 1 t a x e s ) f r o m b u s i n e s s e s a c qu i r e db y t h e o r g a n i z a t i o n a f t e r J u n e 3 0 , 1 9 7 5

1 9 Net i n c o me f r o m u n r e l a t e d b u s i n es sa c t i v i t i e s n o t i n c l u d e d i n l i n e 1 8 .

2 0 T a x r e v e n u es l e v i e d f o r t h e o r g a n i z a t i o n ' sb e n e f i t a n d e i t h e r p a i d t o i t o r e x p e n d e d o ni t s b e h a l f .

2 1 T h e v a l u e o f s e r v i c e s o r f a c i l i t i e s f u r n i s h e d t ot h e o r g a n i z a t i o n b y a g o v e r n me n t a l u n i tw i t h o u t c h a r g e Do n o t i n c l u d e t h e v a l u e o fs e r v i c e s o r f a c i l i t i e s g e n e r a l l y f u r n i s h e d t o t h ep u b l i c w i t h o u t c h a r g e .2 2 O t h e r i n c o me A t t a c h a s c h e d u l e . Do n o t

i n c l u d e g a i n o r ( l o s s ) f r o m s a l e o f c a p i t a l a s s e t s2 3 T o t a l o f l i n e s 1 5 t h r o u gh 2 2 .2 4 L i n e 2 3 mi n u s l i n e 1 7 .2 5 E n t e r 1 %o f l i n e 2 32 6 Or g a ni z a t i o ns d es c r i b ed o n l i n e s 1 0 o r 1 1 : a E n t e r 2% o f a m o u n t i n c o l u mn ( e ) , l i n e 2 4 . . . , " 2 6 a WA

b P r e p a r e a l i s t f o r y o u r r e c o r d s t o s h o w t h e na me o f a n d a m o u n t c o n t r i b u t e d b y e a c h p e r s o n ( o t h e r t h a n ag o v e r n me n t a l u n i t o r p u b l i c l y s u p p or t e d o r g a n i z a t i o n ) w h o s e t o t a l g i f t s f o r 2 0 0 0 t h r o u gh 2 0 0 3 e x c e e d e d t h ea m o u n t s h o w n i n l i n e 2 6 a . Do n o t f i l e t h i s l i s t wi t h y o u r r e t u r n . E n t e r t h e t o t a l o f a l l t h es e e x c e s s a mo u n t s " 2 6 b

c T o t a l s u p p or t f o r s e c t i o n 5 0 9 ( a ) ( 1 ) t e s t E n t e r l i n e 2 4 , c o l u mn ( e ) . . . , . . . . . . , , , " 2 6 cd A d d A mo u n t s f r o m c o l u mn ( e ) f o r l i n e s . 1 8 1 9

2 2 2 6 b , , , , , , " 2 6 de P u b l i c s u p p o r t ( l i n e 2 6 c mi n u s l i n e 2 6 d t o t a l ) . . . . . . , , , , , , , , , , , , , 2 6 ef P u b l i c s u p p o r t p e r c e nt a ge ( l i n e 2 6 e ( n u me r a t o r ) d i v i d ed b y l i n e 2 6 c ( d en om n at o r ) ) . " 2 6 f N/ A2 7 Or g a ni z a t i o ns d es c r i b e d o n l i n e 1 2 : a F o r a mo u n t s i n c l u d e d i n l i n e s 1 5 , 1 6 , a n d 1 7 t h a t we r e r e c e i v e d f r o m a " d i s q u a l i f i e dp e r s o n , " p r e p ar e a l i s t f o r y o u r r e c o r d s t o s h o w t h e na me o f , a n d t o t a l a mo u n t s r e c e i v e d m e a c h y e a r f r o m , e a c h " d i s q u a l i f i e d p e r s o n "Do n o t f i l e t h i s l i s t wi t h y o u r r e t u r n . E n t e r t h e s um o f s u c h a mo u n t s f o r e a c h y e a r .

( 2 0 0 3 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 2 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 0 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -b F o r a n y a mo u n t i n c l u d e d i n l i n e 1 7 t h a t wa s r e c e i v e d f r o m e a c h p e r s o n ( o t h e r t h a n " d i s q u a l i f i e d p e r s o n s " ) , p r e p a r e a l i s t f o r y o u r r e c o r d s t os h o w t h e na me o f , a n d a m o u n t r e c e i v e d f o r e a c h y e a r , t h a t wa s mo r e t h a n t h e l a r g e r o f ( 1 ) t h e amount o n l i n e 2 5 f o r t h e y e a r o r ( 2 ) $ 5 , 0 0 0( I n c l u d e i n t h e l i s t o r g a n i z a t i o n s d e s c r i b e d i n l i n e s 5 t h r o u g h 1 1 , a s w e l l a s i n d i v i d u a l s ) Do n o t f i l e t h i s l i s t w i t h y o u r r e t u r n . A f t e r c o mp u t i n gt h e d i f f e r e n c e b e t w ee n t h e a m o u n t r e c e i v e d a n d t h e l a r g e r a mo u n t d e s c r i b e d i n ( 1 ) o r ( 2 ) , e n t e r t h e s u m o f t h e s e d i f f e r e n c e s ( t h e e x c e s sa mo u n t s ) f o r e a c h y e a r( 2 0 0 3 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 2 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 1 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 0 0 0 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 8 U n u s u a l Gr a nt s : F o r a n o r g a n i z a t i o n d e s c r i b e d i n l i n e 1 0 , 1 1 , o r 1 2 t h a t r e c e i v e d a n y u n u s u a l g r a n t s d u r i n g 2 0 0 0 t h r o u gh 2 0 0 3 ,p r e p a r e a l i s t f o r y o u r r e c o r d s t o s h o w , f o r e a c h y e a r , t h e name o f t h e c o n t r i b u t o r , t h e d at e a n d a mo u n t o f t h e g r a n t , a n d a b r i e fd e s c r i p t i o n o f t h e n a t u r e o f t h e g r a n t Do n o t f i l e t h i s l i s t wi t h y o u r r e t u r n . Do n o t i n c l u d e t h e s e g r a n t s n l i n e 7 5Sc h e d u l e A ( F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4


10/19

b Ha s t h e o r g a n i z a t i o n ' s r i g h t t o s u c h a i d e v e r b e e n r e v o k ed o r s u s p e n d e d ? , . . . . . . . . , , 3 4 bI f y o u a n s we r e d " Y e s " t o e i t h e r 3 4 a o r b , p l e a s e e x p l a i n u s i n g a n a t t a c h e d s t a t e me n t .

3 5 D o e s t h e o r g a n i z a t i o n c e r t i f y t h a t i t h a s c omp l i e d w i t h t h e a p p l i c a b l e r e q u i r e me nt s o f s e c t i o n s 4 0 1 t h r o u gh 4 . 0 5o f Re v . Pr o c . 7 5 - 5 0 , 1 9 7 5- 2 C B . 5 8 7 , c o v e r i n g r a c i a l n o n d i s c r i m i n a t i o n ? I f " N o, " a t t a c h a n e x pl a n a t i o n I 3 5 I IS c he d u l e A ( F o r m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4

- 1 0 -

Donor s Ca p i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2004 5 4 - 1 93 4 03 2S c he d u l e A F o r T n 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z) 2 0 0 4 P a g e 4[EmPr i v at e School Que s t i o nn ai r e ( Se e page 7 o f t he i n s t r u c t i o ns . )( To be c o mpl e t e d ONLYby s c ho ol s t ha t c h e c k e d t he b o x on l i n e 6 i n Pa r t I ~

2 9 Does t h e o r g a ni z a t i o n h a v e a r a c i a l l y n on d i s c r i mi n at o r y p o l i c y t o wa r d s t u d e nt s b y s t a t e me n t i n i t s c h a r t e r , b y l a ws , Ye s Noo t h e r g o v e r n i n g i n s t r u me n t , o r i n a r e s o l u t i o n o f i t s g o v er n i n g body? . . . . . . . , , , , , 29

3 0 D o e s t h e o r g an i z a t i o n i n c l u de a s t a t e me n t o f i t s r a c i a l l y n o n d i s c r i mi n a t o r y p o l i c y t o wa r d s t u d e nt s i n a l l i t sb r o c h u r e s , c a t a l o g u es , and o t h e r wr i t t e n c o mmu n i c a t i o n s wi t h t h e p ub l i c d ea l i n g wi t h s t u d e n t a d mi s s i o n s ,p r o g r a ms , a nd s c ho l a r s h i p s ? . . . . . . . . . . , , . , , , , , , , , , , , , , 3 0

3 1 Has t h e o r g a ni z a t i o n p ub l i c i z e d i t s r a c i a l l y n on d i s c r i mi n at o r y p o l i c y t h r o u g h newspaper o r b r o a d c as t medi a d ur i n gt h e p er i o d o f s o l i c i t a t i o n f o r s t u d en t s , o r d ur i n g t h e r e g i s t r a t i o n p er i o d i f i t ha s n o s o l i c i t a t i o n p r o g r a m, i n a wa yt h a t mak es t h e p o l i c y known t o a l l p a r t s o f t h e g e n er a l communi t y i t s e r v e s ? . . . . . . . . , . , 3 1I f " Y es , " p l e as e d es c r i b e ; i f " N o , " p l e a s e e x pl a i n . ( I f y ou n e e d mor e s p ac e , a t t a c h a s e pa r a t e s t a t e me n t )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 2 D o e s t h e o r g an i z a t i o n ma i n t a i n t h e f o l l o wi n g- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -a Recor ds i n di c at i n g t h e r a c i a l c o mp o s i t i o n o f t h e s t u d e nt b o d y , f a c u l t y , a nd a d mi n i s t r a t i v e s t a f f ? 3 2ab Recor ds d o c u me n t i n g t h a t s c h o l a r s h i p s a nd o t h e r f i n a n c i a l a s s i s t a nc e a r e a wa r d e d o n a r a c i a l l y n o n d i s c r i mi n a t o r y

3 2 ba s i s ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c Co p i e s o f a l l c a t a l o g u es , b r o c h u r e s , a n n o u n c e me n t s , a nd o t h e r wr i t t e n c o mmu n i c a t i o n s t o t h e p ub l i c d ea l i n g

wi t h s t u d e nt a d mi s s i o n s , p r o g r a ms , a nd s c ho l a r s h i p s ? . . . . . . . . , , . , , , . , _ , 3 2cd Co p i e s o f a l l ma t e r i a l u s e d b y t h e o r g a ni z a t i o n o r o n i t s b e h al f t o s o l i c i t c o n t r i b ut i o ns . . . . . , , , 3 2d

I f y o u a n s we r e d " No " t o a n y o f t h e a b o v e , p l e a s e e x p l a i n ( I f y o u n e e d mo r e s p a c e , a t t a c h a s e pa r a t e s t a t e me nt . )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 D o e s t h e o r g a n i z a t i o n d i s c r i m i n a t e b y r a c e m a n y wa y w i t h r e s p e c t t o .

a S t u d e n t s ' r i g h t s o r p r i v i l e g e s ? . . . . . . . . . . . . . . .b A dmi s s i o n s p o l i c i e s ? . . . . . . . . . . . . , . . . , ,c E mp l o y me n t o f f a c u l t y o r a d mi n i s t r a t i v e s t a f f s , . . . . . . . , _d S c h o l a r s h i p s o r o t h e r f i n a n c i a l a ss i s t a nc e ? . . . . . . . . . . . . , . , . , , . , , , 3 3 de E d u c a t i o n a l p o l i c i e s ? . . . . . . . . . . . , . . . , . , , , , . , , . , 3 3 ef Us e o f f a c i l i t i e s ? . . . . . . . . . . , . , , , . . , . . . . , , , , , 3 3 fg A t h l e t i c p r o g r a ms . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , , . , , . 3 3h Ot h e r e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s ? . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , 3 3 h

I f y o u a n s we r e d " Ye s " t o a n y o f t h e a b o v e , p l e a s e e x p l a i n . ( I f y o u n e e d mo r e s p a c e , a t t a c h a s e pa r a t e s t a t e me n t . )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 4 a D o e s t h e o r g a n i z a t i o n r e c e i v e a n y f i n a n c i a l a i d o r a s s i s t a n c e f r o m a g o v e r n me n t a l a g e n c y ? . . . , , , 3 4 a


11/19

Do n o r s C a p i t a l F u n d . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 03 2S c h e du l e A F or m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4 Pa ge r JL o b b y i n g Ex p e nd i t u r e s b y E l e c t i n g P u b l i c C h a r i t i e s ( S e e p a g e 9 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )( T o b e c o mp l e t e d ONLY b y a n e l i g i b l e o r g a n i z a t i o n t h a t f i l e d Fo r m 5 7 6 8 )C h e c k " a Df t h e o r g a n i z a t i o n b e l o n g s t o a n a f f i l i a t e d g r o u p C h e c k " b 0 f y o u c h e c k e d " a " a n d " l i m i t e d c o n t r o l " p r o v i s i o n s a p p l y

A f f i l i a t e d g r o u p I T o b e c o mp l e t e dt o t a l s f o r AL L e l e c t i n go r g a n i z a t i o n s

Ca ut i o n : I f t h e r e i s a n a mo u n t o n e t h e r l i n e 4 3 o r l i n e 4 4 , y o u mu s t f i l e F o r m 4 7 2 0

L o b b y i n g E x p e n di t u r e s Du r i n g 4 - Ye a r Av e r a g i n g Pe r i o d

0000000 Gr a s s r o o t s l o b b y i n g e x p e nd i t u r e s .

" L ob b y i n g A c t i v i t y b y No ne l e c t i n g P u b l i c C h a r i t i e s N/ A( F o r r e p o r t i n g o n l y b y o r g a n i z a t i o n s t h a t d i d n o t c o mp l e t e P a r t V I - P 1 1 o f t h e i n s t r u c t i o n s

- 1 1 -

L i m t s on L ob by i n g Ex p en di t u r e s( T h e t e r m " e x p e n d i t u r e s " me a n s a mo u n t s p a i d o r i n c u r r e d . )

3 6 T o t a l l o b b y i n g e x p en di t u r e s t o i n f l u e n c e p u b l i c o p i n i o n ( g r a s s r o o t s l o b b y i n g ) . . , . 3 63 7 T o t a l l o b b y i n g e x p en di t u r e s t o i n f l u e n c e a l e g i s l a t i v e b o d y ( d i r e c t l o b b y i n g ) .3 8 T o t a l l o b b y i n g e x p en di t u r e s ( a d d l i n e s 3 6 a n d 3 7 ) . . . . . . . . . . . 3 83 9 Ot h e r e x e mp t p u r p o s e e x p e nd i t u r e s . . . . . . .4 0 T o t a l e x e mp t p u r p o s e e x p e nd i t u r e s ( a d d l i n e s 3 8 a n d 3 9 ) . . . . , . . _ , , 4 04 1 L o bb y i n g n on t a x a b l e a mo un t . E n t e r t h e a mo un t f r o m t h e f o l l o w i n g t a b l e -

I f t h e amou nt o n l i n e 4 0 i s - T h e l o bb y i n g n on t a x ab l e amou nt i s -No t o v e r $ 5 0 0, 0 00 . . . . . . 20% o f t h e a mo u n t o n l i n e 4 0 .O v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 b u t n o t o v e r $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . $ 1 0 0 , 0 0 0 p l u s 1 5 % o f t h e e x c e s s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0O v e r $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 b u t n o t o v e r $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . $ 1 7 5 , 0 0 0 p l u s 10% o f t h e e x c e s s o v e r $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 4 1O v e r $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 b u t n o t o v e r $ 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . $ 2 2 5 , 0 0 0 p l u s 5% o f t h e e x c e s s o v e r $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0O v e r $ 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . . . . . . . $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0

4 2 Gr a s s r o o t s n on t a x a b l e a mo un t ( e n t e r 25% o f l i n e 4 1 ) . . , , . . . . . . , . 4 24 3 S u b t r a c t l i n e 4 2 f r o m l i n e 3 6 E nt e r - 0 - i f l i n e 4 2 i s mo r e t h a n l i n e 3 6 .4 4 S u b t r a c t l i n e 4 1 f r o m l i n e 3 8 . E nt e r - 0 - i f l i n e 4 1 i s mo r e t h a n l i n e 3 8 .

4 - Ye a r Av e r a g i n g P e r i o d U n d e r S e c t i o n 5 0 1 ( h )( S o me o r g a n i z a t i o n s t h a t made a s e c t i o n 5 0 1 ( h ) e l e c t i o n d o n o t h a v e t o c o mp l e t e a l l o f t h e f i v e c o l u mn s b e l o w .Se e t h e i n s t r u c t i o n s f o r l i n e s 4 5 t h r o ug h 5 0 o n p a g e 1 1 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )

Ca l e n d ar y e a r ( o r ( a ) ( b ) ( c )f i s c a l y e a r b e g i n ni n g i n ) " I 2 0 0 4 I 2 0 0 3 2 0 0 2

4 5 L o b b y i n g n on t a x a b l e a mo u n t4 6 L o b b y i n g c e i l i n g a mo u n t ( 7 5 0 % o f l i n e 4 5 ( e ) )4 7 T o t a l l o b b y i n g e x p e nd i t u r e s .4 8 G r a s s r o o t s n o n t a x a b l e amoun t4 9 Gr a s s r o o t s c e d i n g a mo u nt ( 1 5 0 % o f l i n e 4 8 ( e ) ) I

( d ) ( e )2 0 0 1 T o t a l

Du r i n g t h e y e a r , d i d t h e o r g a n i z a t i o n a t t e mp t t o i n f l u e n c e n a t i o n a l , s t a t e o r l o c a l l e g i s l a t i o n , i n c l u d i n g a n y Y e s No Amou n ta t t e mp t t o i n f l u e n c e p u b l i c o p i n i o n o n a l e g i s l a t i v e ma t t e r o r r e f e r e ndu m t h r o ug h t h e u s e o f :a V o l u n t e e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b P a i d s t a f f o r ma n a g e me n t ( I n c l u d e c o mp e n s a t i o n i n e x p e n s e s r e p o r t e d o n l i n e s c t h r o u gh h . ) .c Me d i a a dv e r t i s e me n t s . . , . . . . . . . . . . .d M a i l i n g s t o me mb e r s , l e g i s l a t o r s , o r t h e p u b l i c . . . . . .e P u b l i c a t i o n s , o r p u bl i s h e d o r b r o a dc a s t s t a t e me n t s . . . . .f Gr a n t s t o o t h e r o r g a n i z a t i o n s f o r l o b b y i n g p u r p o s e s . . . . .g D i r e c t c o n t a c t w i t h l e g i s l a t o r s , t h e i r s t a f f s , g o v e r n me n t o f f i c i a l s , o r a l e g i s l a t i v e b o d y .h R a l l i e s , d emo ns t r a t i o ns , s e mi n a r s , c o n v e n t i o n s , s p e e c h e s , l e c t u r e s , o r a n y o t h e r me a n s

T o t a l l o b b y i n g e x p e n d i t u r e s ( Ad d l i n e s c t h r o ug h h . ) . . . . . . . . . . . . . . . 0I f " Y e s " t o a n y o f t h e a b o v e , a l s o a t t a c h a s t a t e me n t g i v i n g a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e l o b b y i n g a c t i v i t i e sSc h e d u l e A ( Fo r m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4


12/19

Dono r s Ca p i t a l Fund . I n c . - Fo r m 9 9 0 2 0 0 4 5 4 - 1 9 3 4 03 2S c h e d u l e A ( F o a m 9 9 0 o r 9 9 0 - E Z ) 2 0 0 4 P a g e 6' I n f o r m a t i o n Re g a r d i n g T r a n s f e r s T o a n d T r a n s a c t i o n s a n d Re l a t i o n s h i p s W t h No nc h a r i t a b l e E x e mp tOr g a n i z a t i o ns ( S e e p a g e 1 1 o f t h e i n s t r u c t i o n s . )

5 1 Di d t h e r e p o r t i n g o r g a n i z a t i o n d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y e n g a g e i n a n y o f t h e f o l l o w i n g w i t h a n y o t h e r o r g a n i z a t i o n d e s c r i b e d i n s e c t i o n5 0 1 ( c ) o f t h e C o d e ( o t h e r t h a n s e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) o r g a n i z a t i o n s ) o r i n s e c t i o n 5 2 7 , r e l a t i n g t o p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s ?

a T r a n s f e r s f r o m t h e r e p o r t i n g o r g a n i z a t i o n t o a n o n c h a r i t a b l e e x e mp t o r g a n i z a t i o n o f Y e s N or( i ) C a s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 a ( i )r( i i ) O t h e r a s s e t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a ( h )

b O t h e r t r a n s a c t i o n s( i ) S a l e s o r e x c h a n g e s o f a s s e t s w i t h a n o n c h a r i t a b l e e x e mp t o r g a n i z a t i o nJ( i i ) Pu r c h a s e s o f a s s e t s f r o m a n o n c h a r i t a b l e e x e mp t o r g a n i z a t i o n . , . . . . . . . . . , , b ( i i )

( i i i ) R e n t a l o f f a c i l i t i e s , e q u i p me n t , o r o t h e r a s s e t s . . . . . . , . . . . . . . . , , b ( i i i )ri v ) Re i mb u r s e me n t a r r a n g e m e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . b ( i v ) . /( v ) L o a n s o r l o a n g u a r a n t e e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . b ( v )r( v i ) P e r f o r m a n c e o f s e r v i c e s o r me mb e r s h i p o r f u n d r a i s i n g s o l i c i t a t i o n s . . . . . . . . , . b ( v i )

c S h a r i n g o f f a c i l i t i e s , e q u i p me n t , m a r l i n g l i s t s , o t h e r a s s e t s , o r p a i d e mp l o y e e s . . . . . . . . . . , c Jd I f t h e a n s w e r t o a n y o f t h e a b o v e i s " Y e s , " c o mp l e t e t h e f o l l o w i n g s c h e d u l e C o l u mn ( b ) s h o u l d a l wa y s s h o w t h e f a i r ma r k e t v a l u e o f t h eg o o d s , o t h e r a s s e t s , o r s e r v i c e s g i v e n b y t h e r e p o r t i n g o r g a n i z a t i o n I f t h e o r g a n i z a t i o n r e c e i v e d l e s s t h a n f a i r ma r k e t v a l u e i n a n yt r a n s a c t i o n o r s h a r i n g a r r a n g e m e n t , s h o w i n c o l u mn ( d ) t h e v a l u e o f t h e g o o d s , o t h e r a s s e t s , o r s e r v i c e s r e c e i v e d .

5 2 a I s t h e o r g a n i z a t i o n d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y a f f i l i a t e d w i t h , o r r e l a t e d t o , o n e o r mo r e t a x - e x e m p t o r g a n i z a t i o n sd es c r i b e d i n s e c t i o n 5 0 1 ( c ) o f t h e C o d e ( o t h e r t h a n s e c t i o n 5 0 1 ( c ) ( 3 ) ) o r i n s e c t i o n 5 2 7 . , , . . . " 0 Ye s ZNo

S c h e du l e A ( F o r m 9 90 o r 9 9 0- EZ ) 2 0 0 4

- 1 2 -


13/19

DONOR CAPI TAL FUND I NC . FORM 9 9 0 5 4 - 1 9 3 4 0 3 2

OTHER I NVESTMENT I NCOMEORM 9 9 0D e s c r i p t i o nI n v e s t m e n t I n c o me f r o m Ca x t o n S e l e c t LLC s u b j e c t t o UBI TI n v e s t m e n t I n c o me f r o m Ca x t o n S e l e c t LLC n o t s u b j e c t t o UBI T

L i n e 7 , P a r t I2 3 7 , 0 2 3

1 , 7 3 0 , 5 6 01 , 9 6 7 , 5 8 3

FORM 9 9 0 GA I N/ ( L OS S) FROM PUBLI CLY TRADED S ECURI T I E S STAT EMENT 2

D e s c r i p t i o nU n r e a l i z e d g a i n o n i n v e s t me n t s

L i n e 2 0 , P a r t I7 7 4 , 4 3 57 7 4 , 4 3 5

- ~ s -

STAT EMENT 1

GROSS COST OR EXPENSESALES P RI CE OTHER BA SI S OF SAL E

S a l e o f m a r k e t a b l e s e c u r i t i e s 9 7 7 , 8 9 1 9 4 7 , 7 4 5 -L i n e 8 d , P a r t 1 9 7 7 , 8 9 1 9 4 7 , 7 4 5 -

FORM 9 9 0 OTHER CHANGES I N NET ASSETS/ FUND BAL ANCES

NET GAI NOR ( L OS S)

3 0 , 1 4 63 0 , 1 4 6

STAT EMENT 3

FORM9 9 0 OTHER EXPENSES STAT EMENT 4( A ) ( B ) ( C ) ( D )

MANAGE-PROGRAM MENT & FUND-

TOTAL SERVI CES GENERAL RA I S I NGC o n s u l t i n g 1 0 5 , 0 0 0 1 0 5 , 0 0 0T a x e s 6 6 , 9 7 7 6 6 , 9 7 7I n v e s t me n t f e e s 1 7 , 5 5 6 1 7 , 5 5 6A d mi n i s t r a t i v e s e r v i c e s 3 3 9 , 9 4 1 3 3 9 , 9 4 1T o t a l t o P a r t I I , L i n e 4 3 5 2 9 , 4 7 4 - 5 2 9 , 4 7 4 -


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FORM9 9 0 RELATED ORGANI ZATI ON OFFI CER COMPENSATI ON STATEMENT 8

PO Bo x 1 3 0 5A l e x a n d r i a , VA 2 2 3 1 31 0 0 % p r o v i d e d b yDo n o r s T r u s t , I n c .EI N : 5 2 - 2 1 6 6 3 2 7

- 1 7 -

DONORCAPI TAL HI ND, I NC . FORM 9 9 0 5 4 - 1 9 34 0 3 2

FORM9 9 0 PART I I I - STATEMENT OF PRI MARY EXEMPT PURPOSE STATEMENT 5S u p p o r t o f o r g a n i z a t i o n s d e s c r i b e d i n I n t e r n a l Re v e n u e Code s e c t i o n s 5 0 9 ( a ) ( 1 ) a n d 5 0 9 ( a ) ( 2 ) , wh i c h a l l e v i a t e ,t h r o u g h e d u c a t i o n , r e s e a r c h a n d p r i v a t e i n i t i a t i v e s , s o c i e t y ' s mos t p e r v a s i v e a n d r a d i c a l n e e d s , i n c l u d i n g t h o s er e l a t i n g t o s o c i a l w e l f a r e , h e a l t h , e n v i r o n m e n t , e c o n o mi c s , g o v e r n a n c e , f o r e i g n r e l a t i o n s , a n d a r t s a n d c u l t u r e ; a n dwh i c h e n c o u r a g e p h i l a n t h r o p y a n d i n d i v i d u a l g i v i n g a n d r e s p o n s i b i l i t y a s a n a n s w e r t o s o c i e t y ' s n e e d s , a so p p o s e d t o g o v e r n m e n t a l i n v o l v e me n t .

FORM 9 9 0 CASH GRANTS AND ALLOCATI ONS STATEMENT 6

C l a s s i f i c a t i o n G r a n t e e ' s Na me G r a n t e e ' s A d d r e s s G r a n t e e ' s R e l a t i o n s h i p Amoun tGr a n t Se e a t t a c h e d l i s t S u p p o r t e d o r g a n i z a t i o n s 5 , 1 1 2 , 4 6 0

FORM9 9 0 I NVESTMENTS - SECURI T I ES STATEMENT 7OTHER

PUBL I CLYCORPORATE CORPORATE TRADED TOTAL NON-

STOCKS BONDS SEC . OTHER SEC . GOVT SEC I n v e s t m e n t i n Ca x t o n LLC 1 6 , 8 9 3 , 9 6 8 1 6 , 8 9 3 , 9 6 8I n v e s t m e n t i n p u b l i c s e c u r i t i e s 1 3 , 0 4 6 , 7 9 6 1 3 , 0 4 6 , 7 9 6To P a r t N, L i n e 5 4 , Co l . B 1 3 , 0 4 6 , 7 9 6 - - 1 6 , 8 9 3 , 9 6 8 2 9 , 9 4 0 , 7 6 4

( A )

Na me a n d Ad d r e s s & P a v i n g O r g a n i z a t i o nWh i t n ey L . B a l l

( C ) ( D) ( E )C o n t r i b u t i o n s

t o e mp l o y e e E x p e n s eb e n e f i t p l a n s a c c o u n t a n d& e f e r r e d o t h e r

Comp e n s a t i o n c o mp e n s a t i o n a l l o w a n c e s1 0 4 , 8 1 5 3 , 4 0 2


15/19

- 1 8 -

DONORCAPI TAL FUND, I NC . FORM9 9 0 5 4 - 1 9 3 4 0 3 2

FORM9 9 0 L I ST OF STATES RECEI VI NG FORM 9 9 0 STATEMENT 9C o n n e c t i c u t , F l o r i d a , I l l i n o i s , New Y o r k , V i r g i n i a , Wa s h i n g t o n


16/19

- 1 9 -

2 0 0 4 F o r m 9 9 0Do o r s C a p i t a l F u n d , I n c Sc h e d u l e o f Gr a n t e e s EI N 5 4 - 1 93 4 0 3 2

Gr a n tGr a n t e e Gr a n t e e Ad d r e s s Amou ntAme r i c a n C i v i l R i g h t s I n s t i t u t e P . O Bo x 1 8 8 3 5 0 S a c r a me n t o CA 9 5 8 1 8 5 , 0 0 0Ame r i c a n C o n s e r v a t i v e Un i o n F o u n d a t i o n 1 0 0 9 Ca me r o n S t r e e t A l e x a n d r i a VA 2 2 3 1 4 1 , 0 0 0Ame r i c a n E n t e r p r i s e I n s t i t u t e 1 1 5 0 Se v e n t e e n t h S t r e e t , NW Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 3 6 1 , 5 0 1 , 0 0 0

A r t I n s t i t u t e o f Ch i c a g o 3 7 So u t h Wa b a s h S t r e e t Ch i c a g o 1 6 0 6 0 3 - 3 1 0 4 7 5 , 0 0 0A t l a s E c o n o mi c Re s e a r c h F o u n da t i o n 2 0 0 N o r t h 1 4 t h S t r e e t A r l i n g t o n VA 2 2 2 0 1 1 , 0 0 0Bo y S c o u t s Of Ame r i c a - C e n t r a l F l o r i d a C o u n c 1 9 5 1 So u t h OBT A p o p k a F L 3 2 7 0 3 1 0 , 0 0 0B r o t h e r h o o d O r g a n i z a t i o n o f a New D e s t i n y P . O . B ox 3 5 0 9 0 L o s An g e l e s CA 9 0 0 3 5 1 0 , 0 0 0C a p i t a l Re s e a r c h Ce n t e r 1 5 13 1 6 t h S t r e e t , N W Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 3 6- 1 4 8 0 2 , 5 0 0C a t h o l i c B i s h o p o f Ch i c a g o P . O Bo x 1 9 7 9 Ch i c a g o I L 6 0 6 9 0 - 1 9 7 9 5 , 0 0 0Ca t o I n s t i t u t e 1 0 0 0 Ma s sa c h u s e t t s A v e n u e , N W Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 0 1 - 5 4 0 3 1 7 4 , 6 7 0Ce n t e r f o r I n d i v i d u a l R i g h t s 1 2 3 3 2 0 t h S t r e e t , N . W . S u i t e 3 0 0 Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 3 6 2 2 , 0 0 0Ch i c a g o B o t a n i c Ga r d e n 1 0 0 0 L a k e Co o k R o a d Gl e n c o e I L 6 0 0 2 2 1 0 , 0 0 0Ch i c a g o S h a k e s pe a r e T h e a t e r 8 0 0 E a s t Gr a n d A v e n u e Ch i c a g o I L 6 0 6 1 1 3 0 , 0 0 0C i v i c O r c h e s t r a o f Ch i c a g o 2 2 0 S . M i c h i g a n A v e n u e Ch i c a g o I L 6 0 6 0 4- 2 5 5 9 5 0 , 0 0 0Cu mb e r l a n d C o l l e g e 6 1 9 1 C o l l e g e S t a t i o n D r i v e Wi l l i a ms b u r g KY 4 0 7 6 9 - 1 3 7 2 1 0 , 0 0 0DeP au l U n i v e r s i t y 8 0 4 W B e l d e n A v e n u e Ch i c a g o I L 6 0 6 1 4 - 3 2 9 6 1 , 0 0 0Do n o r s T r u s t 1 1 1 N o r t h He n r y A l e x a n d r i a VA 2 2 3 1 4 2 5 , 0 0 0E v e r g r e e n F r e e d o m F o u n da t i o n P . O . Bo x 5 5 2 Ol y mp i a WA 9 8 5 0 7- 0 5 2 2 1 , 5 0 0F ou n d a t i o n f o r I n d i v i d u a l R i g h t s i n E d u c a t i o n 2 1 0 We s t Wa s h i n g t o n S q u a r e , S u i t e 3 0 3 P h i l a d e l p h i a PA 1 9 1 0 6 1 5 , 0 0 0F r e d H u t c h i n s o n Ca n c e r Re s e a r c h Ce n t e r 1 1 0 0 F a i r v i e w A v e n u e N o r t h S e a t t l e WA 9 8 1 0 9 2 , 5 0 0Go l d wa t e r I n s t i t u t e 5 0 0 E . Co r o n a d o R o a d Ph o e n i x A Z 8 5 0 0 4 1 , 0 0 0Ha d l e y S c h o o l f o r t h e B l i n d 7 0 0 E l m S t r e e t W n ne t k a I L 6 0 0 93 - 2 5 5 4 1 , 0 0 0H a r v a r d B u s i n e s s Sc h o o l Mo r g a n H a l l 1 2 5 , S o l d i e r s F i e l d B os t o n MA 0 2 1 6 3 5 0 , 0 0 0H e r i t a g e F ou n d a t i o n 2 1 4 Ma s sa c h u s e t t s A v e n u e , N . E . Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 0 2 - 4 9 9 9 7 , 5 0 0H o b e S o u n d Co mmu n i t y C h e s t , I n c PO b o x 5 1 1 H o b e S o u n d F L 3 3 4 7 5 - 0 5 1 1 5 , 0 0 0H u d s o n I n s t i t u t e 1 0 1 5 1 5 t h S t r e e t , NW, S i x t h F l o o r S u i t e 6 0 0 Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 0 5 5 5 0 , 0 0 0I mma c u l a t e Co n c e p t i o n Ch u r c h 1 4 3 1 N o r t h P a r k A v e n u e Ch i c a g o I L 6 0 6 1 0 1 , 0 0 0I n s t i t u t e f o r H u ma n e S t u d i e s 3 3 0 1 N o r t h F a i r f a x D r i v e S u i t e 4 4 0 A r l i n g t o n VA 2 2 2 0 1 5 , 0 0 0I n s t i t u t e f o r J u s t i c e 1 7 1 7 P e n n s y l v a n i a A v e n u e , N . W . , S u i t e 2 0 0 Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 0 6 - 4 6 1 5 1 0 1 , 0 0 0J e wi s h U n i t e d F u n d o f Me t r o p o l i t a n Ch i c a g o 1 S ou t h F r a n k l i n S t . , Rm. 6 1 5 Ch i c a g o d 6 0 6 0 6 - 4 6 9 4 1 0 0 , 0 0 0J u p i t e r I s l a n d Me d i c a l F u n d , I n c . PO B o x 3 7 5 H o be S o u n d F L 3 3 4 7 5 - 0 3 7 5 5 , 0 0 0K a i r o s P r i s o n Mi n i s t r y 2 0 0L a b o r a t o r y S c h o o l s 1 3 6 2 E a s t 5 9 t h S t r e e t Ch i c a g o I L 6 0 6 3 7 1 0 , 0 0 0L e a d e r s h i p I n s t i t u t e 1 1 0 1 N o r t h H i g h l a n d S t r e e t A r l i n g t o n VA 2 2 1 5 1 5 , 0 0 0L i b e r t y C o u n s e l P o s t O f f i c e B ox 5 4 0 7 7 4 Or l a n d o FL 3 2 8 5 4 5 , 0 0 0L i g h t Op e r a Wo r k s 9 2 7 N o y e s S t r e e t Ev a n s t o n d 6 0 2 0 1 5 0 , 0 0 0L i n c o l n P a r k Zo o 2 0 0 1 N o r t h C l a r k S t r e e t Ch i c a g o I L 6 0 6 1 4 3 , 3 3 3L y r i c Op e r a o f Ch i c a g o 2 0 N o r t h Wa c k e r D r i v e Ch i c a g o 1 6 0 6 0 6 2 5 , 0 0 0Ma n h a t t a n I n s t i t u t e F o r P o l i c y R e se a r c h 5 2 V a n d er b d t A v e n u e New Yo r k NY 1 0 0 1 7 5 0 , 0 0 0M a y o F o u n d a t i o n 4 5 0 0 S a n P a b l o R o a d J a c k s o n v i l l e F L 3 2 2 2 4 5 , 0 0 0Me d i a Re s e a r c h Ce n t e r 1 1 3 S . Wes t S t r e e t A l e x a n d r i a VA 2 2 3 1 4 1 5 , 0 0 0Me mo r i a l S l o a n - K e t t e r i n g Ca n c e r Ce n t e r 1 2 7 5 Y o r k A v e n u e New Yo r k NY 1 0 0 2 1 2 , 5 0 0Me r c a t u s C e n t e r , Ge o r g e M a s o n U n i v e r s i t y 3 4 0 1 N o r t h F a i r f a x D r i v e , S u i t e 4 5 0 A r l i n g t o n VA 2 2 2 0 1- 4 4 3 3 1 , 0 0 0Mo b i l e CARE F o u n d a t i o n 2 2 4 4 So u t h Wo l c o t t Ch i c a g o I L 6 0 6 0 8 1 0 , 0 0 0Mo n t a n a L a n d R e l i a n c e 3 2 4 F u l l e r A v e n u e He l e n a MT 5 9 6 24 - 0 3 5 5 1 0 , 0 0 0Mo r e h o u s e C o l l e g e 8 3 0 We s t v i e w D r i v e , SW A t l a n t a g a 3 0 3 1 4- 3 7 7 3 5 , 0 0 0Na t . R i g h t t o Wo r k L e g a l De f . & Ed u . Fd n . 8 0 0 1 Br a d d o c k R o a d , S t e . 5 0 0 S p r i n g f i e l d VA 2 2 1 6 0 3 0 , 0 0 0N a t i o n a l L e g a l & P o l i c y Ce n t e r 1 0 7 Pa r k Wa s h i n g t o n C o u r t F a l l s Ch u r c h VA 2 2 0 4 6 7 , 5 0 0N a t i o n a l T a x p a y e r s Un i o n 1 0 8 N o r t h A l f r e d S t r e e t A l e x a n d r i a VA 2 2 3 1 4 2 0 2 , 5 0 0No r t h we s t e r n U n i v e r s i t y 6 3 3 C l a r k S t r e e t Ev a n s t o n I L 6 0 2 0 8 2 0 0 , 0 0 0


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2 0 0 4 Fo r m 9 9 0S c h e d u l e o f Gr a n t e e so n or s C a p i t a l F u n d , I n c .

5 , 1 1 2 , 4 6 0

- 2 0 -

Gr a n t e e Gr a n t e e Ad d r e s sO p e r a t i o n E x o d u s I n n e r C i t y 6 1 2 We s t 1 8 8 t h S t r e e tP a c i f i c L e g a l F o u n da t i o n 3 9 0 0 L e n n a n e D r i v e , S u wt e 2 0 0P h i l a n t h r o p y Ro u nd t a b l e 1 1 5 0 1 7 t h S t r e e t , N . W mS u i t e 5 0 3Ro o s e v e l t U n i v e r s i t y 4 3 0 S o u t h Mi c h i g a n A v e n u eS a l v a t i o n Ar my - Ch i c a g o 5 0 4 0 N o r t h P u l a s k i R o a dS e c o n d A m e n d m e n t F ou n da t i o n 1 2 5 0 0 N . E . T e n t h P l a c eS o c i e t y o f t h e D i v i n e S a v i o u r 1 7 3 5 N . Hi g h M o u n t B l v d .S p e n t o f Ame r i c a 2 1 5 S o u t h S t a t e S t r e e t , S u i t e 1 1 7 0S t J u d e M a r o r n t e C a t h o l i c Ch u r c h o f O r l a n d o , 5 5 5 5 Dr . P h i l l i p s B o u l e v a r dS t . J u d e ' s C h i l d r e n Re s e a r c h H o s p i t a l 5 0 1 S t . J u d e P l a c eS t . Ma t t h e w S c h o o l 2 2 1 S E Wa l n u tS t Mi c h a e l ' s Ch u r c h i n Ol d T o w n 1 6 3 3 N o r t h C l e v e l a n dS t a t e P o l i c y Ne t wo r k 6 2 5 5 A r l i n g t o n B l v d .S t u d e n t Go v e r n me n t A f f a i r s Pr o g r a m 9 6 9 6 S k i l i ma nU n i t e d Way Wi n n e t k a - N o r t h f i e l d Ch a p t e r 4 0 0 E a s t I l l i n o i s R o a dU n i t e d Wa y / Cr u s a d e o f Me r c y 5 6 0 We s t L a k e S t r e e tU n i v e r s i t y o f Ch i c a g o 5 8 0 1 S . E l l i s A v e n u eWa s h i n g t o n L e g a l F o u n d a t i o n 2 0 0 9 Ma s s a c h u s e t t s A v e n u e NWWe s t c h e s t e r Co mmu n i t y C o l l e g e F o u n d a t i o n H a r t f o r d H a l l , 7 5 Gr a s s l a n d s R o a dWFMT Ra d i o 5 4 0 0 N o r t h S t ; L o w s A v e n u eW n ne t k a H i s t o r i c a l S o c i e t y PO B o x 3 6 5WP B T- C h a n n e l 2 PO Bo x 6 1 0 0 0 2WTTW C h a n n e l 1 1 5 4 0 0 N o r t h S t . L o u i s A v e n u eY a n k e e I n s t i t u t e PO Bo x 2 6 0 6 6 0Y o u n g A me r i c a ' s F o u n d a t i o n 1 1 0 El d e n S t r e e t S u i t e A

T o t a l Gr a n t s

E I N 5 4 - 1 9 34 0 3 2Gr a n t

A m o u n tNe w Y o r k NY 1 0 0 4 0 5 , 0 0 0S a c r a me n t o CA 9 5 8 3 4 2 , 5 0 0Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 3 6 1 7 , 2 5 7Ch i c a g o I I 6 0 6 0 5 - 1 3 9 4 1 0 , 0 0 0Ch i c a g o I L 6 0 6 3 0- 2 7 8 8 2 , 5 0 0B e l l e v u e WA 9 8 0 0 5 1 , 0 0 0Mi l wa u k e e WI 5 3 2 0 8- 1 7 2 0 2 5 , 0 0 0

S a l t L a k e C i t y UT 8 4 1 1 1 2 0 , 0 0 0Or l a n do F L 3 2 8 1 9 2 2 , 0 0 0Me mp h i s T N 3 8 1 0 5 1 , 0 0 0H i l l s b o r o OR 9 7 1 2 3 5 , 0 0 0Ch i c a g o I L 6 0 6 1 1- 5 6 8 5 1 , 0 0 0Ri c h mo n d CA 9 4 8 0 5 1 , 0 0 0D a l l a s T X 7 5 2 4 3 2 , 0 0 0L a k e F o r e s t I L 6 0 0 4 5 2 , 0 0 0Ch i c a g o I L 6 0 6 6 1 2 , 5 0 0Ch i c a g o I L 6 0 6 3 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0Wa s h i n g t o n DC 2 0 0 3 6 6 , 0 0 0V a l h a l l a NY 1 0 5 9 5 5 0 0 , 0 0 0Ch i c a g o 1 1 6 0 6 2 5 1 , 0 0 0W n ne t k a I L 6 0 0 9 3 1 , 0 0 0Mi a mi F L 3 3 2 61 - 0 0 0 2 5 , 0 0 0Ch i c a g o 1 1 6 0 6 2 5 1 , 0 0 0H a r t f o r d CT 0 6 1 2 6 5 1 , 0 0 0He r n d o n VA 2 0 1 70 - 4 8 0 9 1 2 , 0 0 0


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" I f y o u a r e f i l i n g f o r a n A u t o ma t i c 3 - Mo n t h E x t e n s i o n , c o mp l e t e o n l y P a r t I a n d c h e c k t h i s b o x . . . . . , " 0" I f y o u a r e f l i n g f o r a n A d d i t i o n a l ( n o t a u t o ma t i c ) 3 - Mo n t h E x t e n s i o n , c o mp l e t e o n l y P a r t I I ( o n p a g e 2 o f t h i s f o r m ) .Do n o t c omp l e t e P a r t 1 1 u n l e s s y o u h a v e a l r e a d y b e e n r a n t e d a n a u t o ma t i c 3 - mo n t h e x t e n s i o n o n a p r e v i o u s l y l e d F o r m 8 8 6 8 .A u t o ma t i c 3 - Mo n t h Ex t e n s i o n o f Ti me - On l y s u b mi t o r i g i n a l ( n o c o p i e s n e e d e d )F o r m 9 9 0 - T c o r p o r a t i o n s r e q u e s t i n g a n a u t o m a t i c 6 - mo n t h e x t e ns i o n - c h e c k t h i s b o x a n d c o mp l e t e P a r t I o n l y . , . " DA l l o t h e r c o r p o r a t i o n s ( i n c l u d i n g F o r m 9 9 0 - C f i l e r s ) m u s t u s e F o r m 7 0 0 4 t o r e q u e s t a n e x t e n s i o n o f t i m e t o f i l e i n c o me t a x r e t u r n s .P a r t n e r s h i p s , REM1Cs, a n d t r u s t s m u s t u s e F o r m 8 7 3 6 t o r e q u e s t a n e x t e n s i o n o f t i m e t o f i l e F o r m 1 0 6 5 , 1 0 6 6 , o r 1 0 4 1 .E l e c t r o n i c F i l i n g ( e - f i l e ) . F o r m 8 8 6 8 c a n b e f i l e d e l e c t r o n i c a l l y i f y o u w a n t a 3 - mo n t h a u t o m a t i c e x t e n s i o n o f t i m e t o f i l e o n e o f t h er e t u r n s n o t e d b e l o w ( 6 mo n t

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