DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ BUDŽETA - mf.rks-gov.net · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave / Ministarstvo

1

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansija / Ministry of Finance

Thesari / Trezor / Treasury

DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ BUDŽETA

2012

Adresa: Zgrada Vlade 10 sprat , Ul.”Nëna Terezë”- 10000 Priština - Kosovo Telefon/Faks: +381 38 200 34 005/+381 38 212 362

www.mfe-rks.org

2

Pregled primanja i gototvinskih isplata u Vladi Kosova za period Januar- 30 Septembar 20122 Izveštaj o budžetu za period Januar - 30 Septembar 2012 ..............................................................4

Uporedba primanja u devetomesečju 2012 sa devetomesečjem 2011 ..............................................5 Uporedba uplata u devetomesečju 2012 sa devetomesečjem 2011 ..................................................6

Beleške ...................................................................................................................................................7

Beleška 1 Sažetak značajnih računovodstvenih politika ..................................................................7 Beleška 1.1 Osnova za sastavljanje .................................................................................................7 Beleška 1.2 Politike računovodstva ................................................................................................7 Beleška 1.3 Subjekat izveštavanja ..................................................................................................7 Beleška 1.4 Izveštajna valuta ..........................................................................................................7 Beleška 1.5 Izveštajni iznosi ..........................................................................................................7 Beleška 2 Granični porezi - Carina ..............................................................................................8

Beleška 3 Carinski povratak........................................................................................................8 Beleška 4 Poreska administracija Kosova ...................................................................................9

Beleška 5 Vraćanje poreza od PAK-a..........................................................................................9 Beleška 6 Neporeska primanja - Vladina ...................................................................................10 Beleška 7 Sopstveni prihodi centralnog nivoa ...........................................................................10 Beleška 8 Sopstveni prihodi Opstinski nivo ..............................................................................11 Beleška 9 Dividende ..................................................................................................................11 Beleška 10 Pozajmice od MFI-a ..................................................................................................12 Beleška 11 Vracanje pozajmica od javnih preduzeća ..................................................................12 Beleška 12 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti ...............................................................12

Beleška 13 KAP-Višak sredstava likvidacije..............................................................................13 Beleška 14 Namenski prihodi KAP-e..........................................................................................13

Beleška 15 Grantovi za podršku budžetu .....................................................................................13 Beleška 16 Određeni grantovi donatora .......................................................................................14

Beleška 17.a Depoziti u poverenju- Primanja............................................................................... .15 Beleška 17.b Depoziti u poverenju - Vraćanja...............................................................................15

Beleška 18 Plate i dnevnice .........................................................................................................16 Beleška 19 Roba i usluge .............................................................................................................16 Beleška 20 Komunalije ................................................................................................................17 Beleška 21 Subvencije i transferi .................................................................................................17 Beleška 22 Kapitalne investicije ..................................................................................................18 Beleška 23 Ostala financiranja .....................................................................................................18 Beleška 24 Isplate iz određenih grantova donatora .....................................................................19 Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji - Budžet Republike Kosova......................... 20 Isplate po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji - Određeni grantovi donatora........................20

Aneksi-1 Nepredviđene isplate .....................................................................................................21 Aneksi-2 Podaci o zaposlenosti.. ..................................................................................................22

Centralni nivo...............................................................................................................22 Opštinski nivo..... .........................................................................................................23

Aneksi-3 Budžet i isplate prema budžetskim organizacijama ...................................................24 Aneksi-4 Izveštaj o isplatama prema članu 39.2 ZUJFO..........................................................33

3

Izveštaj o novčanim primanjima i uplatama za Vladu Kosova za period Januar - 30 Septembar 2012

Opšti fond Određeni

fond UkupnoOpis milionevra milionevra milionevra Napomena 1 2 3=1+2Primanja Granični porezi - Carina 2 601.52 - 601.52 Carinska vraćanja 3 (1.30) - (1.30) Mesni porezi – Poreska administracija 4 203.32 - 203.32 Povratak PAK-a 5 (22.29) - (22.29) Neporeska primanja – Centralni nivo 6 31.81 - 31.81 Samostalni prihodi – Centralni nivo 7 33.95 - 33.95 Samostalni prihodi – Opštinski nivo 8 40.12 - 40.12 Dividende 9 35.00 - 35.00 Pozajmice od MFI-a 10 53.18 - 53.18 Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 11 4.00 - 4.00 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 12 73.25 - 73.25 KAP-Višak sredstava likvidacije. 13 28.93 - 28.93 Namenski prihodi KAP-e. 14 8.20 - 8.20 Grantovi za podršku budžetu 15 37.42 - 37.42 Određeni grantovi donatora 16 - 12.97 12.97 Depoziti u poverenju- Primanja 17.a - 0.91 0.91Ukupno primanja 1,127.09 13.88 1,140.97 Isplate Plate i dnevnice 18 271.13 - 271.13 Roba i usluge 19 113.32 - 113.32 Komunalije 20 14.92 - 14.92 Subvencije i transferi 21 188.34 - 188.34 Kapitalni rashodi 22 369.42 - 369.42 Ostala financiranja 23 34.91 - 34.91 Određeni grantovi donatora 24 - 10.79 10.79 Depoziti u poverenju - Vraćanja. 17.b - 0.17 0.17Ukupno isplate 992.05 10.96 1,003.00Povećanje (smanjenje) gotovine 135.05 2.92 137.97Račun prebacivanja-vremenska razlika SIMFK-CBK 0.43 - 0.43Polazno stanje gotovine 189.28 14.35 203.63Stanje gotovine na kraju perioda 324.76 17.27 342.03

Kao rezultat najvećeg prikupljanja gotovine u poređenju sa isplatama imamo 137.97 miliona evra povećanja do 30 Septembra, 2012. Bankarski bilans pokazuje očuvanje sredstava iz prethodne godine, obuhvativši i određene grantove donatora koji su primljeni ali nisu iskorišćeni, fondovi u poverenju koji su predstavljeni kao početno stanje za 2012 godinu. Stanje sredstava na bankarskom računu BRK-e 30 septembra , 2012 iznosi 342.03 milion evra.

4

Izveštaj budžeta za period Januar – 30 Septembar 2012

Budžet Ukupno 2012 Progresi 2012 prem

( ISFUK) Realizovano Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar planu milion evra %

Primanja Poreski prihodi 1,127.50 781.24 69.07 63.00 70.37 92.10 90.83 85.21 112.44 107.22 91.00 69% Granični porezi - Carina 874.70 601.52 40.08 45.66 56.75 63.61 75.13 72.79 82.46 88.45 76.59 69% Carinska vraćanja (1.50) (1.30) (0.04) (0.15) (0.28) (0.05) (0.09) -0.09 -0.09 -0.38 -0.12 87% Mesni porezi – Poreska administracija 287.80 203.32 29.33 20.09 15.32 35.35 18.63 16.31 31.39 20.64 16.25 71% Vraćanja PAK-a (33.50) (22.29) (0.31) (2.59) (1.43) (6.80) (2.84) -3.79 -1.32 -1.49 -1.72 67% Neporeska primanja – Centralni nivo 48.10 31.81 3.35 2.34 3.49 3.73 4.10 3.13 4.39 3.91 3.38 66% Samostalni prihodi 122.12 74.07 10.27 6.70 9.11 7.86 7.25 8.44 9.00 8.54 6.89 61% Centralni nivo 59.30 33.95 6.83 3.18 4.30 3.75 2.85 3.44 3.93 2.97 2.69 57% Opštine 62.82 40.12 3.44 3.52 4.81 4.11 4.40 5.00 5.06 5.57 4.20 64% Dividende 45.00 35.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 78% Pozajmice od MFI-a 104.00 53.18 0.04 0.00 0.00 0.00 4.98 0.00 48.16 0.00 0.00 51% Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100% KAP-Višak sredstava likvidacije. 0.00 28.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.93 0.00 0.00 0% Namenski prihodi KAP-e. 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Grantovi za podršku budžetu 37.30 37.42 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 100% Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 74.00 73.25 9.91 9.91 9.90 0.01 0.01 0.03 19.71 0.02 23.74 99% Ukupno primanja 1,562.02 1,127.09 93.36 81.96 111.87 103.69 115.37 143.51 222.63 119.70 135.01 72% Isplate Plate i dnevnice 414.02 271.13 0.15 33.95 33.37 33.64 34.16 33.84 34.09 34.02 33.91 65% Robe i usluge 184.95 113.32 5.07 17.10 13.54 14.70 17.07 11.01 10.63 13.60 10.62 61% Komunalije 23.00 14.92 1.37 2.47 2.05 1.70 2.20 1.04 1.17 1.73 1.18 65% Subvencije i transferi 283.59 188.34 16.01 18.52 20.07 22.38 20.35 30.13 20.04 18.44 22.40 66% Kapitalni rashodi 634.88 369.42 7.43 75.14 27.29 8.05 56.98 49.96 50.43 44.51 49.63 58% Rezerve 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% Pozajmice KEK-a 15.00 14.27 0.07 0.97 2.15 0.00 0.55 0.53 1.74 3.94 4.32 95% Spoljni dug 24.00 20.64 0.00 0.06 9.94 0.10 0.31 0.20 0.24 0.18 9.61 86% Ukupno isplate 1,581.24 992.05 30.09 148.21 108.42 80.56 131.62 126.70 118.35 116.42 131.67 63% Stanje budžeta 135.05 63.27 (66.26) 3.46 23.13 (16.25) 16.82 104.28 3.27 3.34

Napomena: U ukupnom iznosu primanja i isplata nisu obuhvaćemi određeni grantovi donatora i fondovi u poverenju

5

Upoređivanje primanja za isti period 2012/2011 Januar-Septe

2012Januar-Septembar

2011 Upoređivanja %

Primanja (prihodi) Granični porezi - Carina 601.52 590.92 2% Carinska vraćanja (1.30) (0.66) 96%Mesni porezi - PAK 203.32 193.41 5% Vraćanja PAK-a (22.29) (18.46) 21%Neporeska primanja - Vladina 31.81 34.72 -8%Smaoprihodi - vladini 33.95 36.27 -6%Opštinski samostalni prihodi 40.12 36.91 9%Dividende 35.00 60.00 -42%Pozajmice MFI-a 53.18 - 0%Vraćanje pozajmica od javnih preduzeća 4.00 - 0%KAP-Višak sredstava likvidacije. 28.93 - 0%Namenski prihodi KAP-e. 8.20 - 0%Grantovi za podršku budžetu 37.42 - 0%Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 73.25 - 0%Ukupno primanja 1,127.09 933.10 21%

Na ovoj tabeli su upoređeni isti periodi 2012 i 2011 godine

Primanja od Carine tokom devet meseci 2012 godine su veća nego u 2011 za 2 %, Primanja PAK-a tokom devet meseci 2012 godine su veća za 5 % nego u 2011 godini. Tokom ovog perioda povratak iznosi 1.30 milion evra od Carine i 22.29 milion evra od PAK-a. Poreski prihodi prikupljeni tokom devetomesečja 2012 su manji za 8% nego u istom periodu 2011

godine. Samostalni prihodi Vlade prikupljeni tokom devetomesečja 2012 godine su manji za 6 % nego u

2011godini. Opštisnki samostalni prihodi prikupljeni tokom devetomesečja 2012 godine su veći za 9 % od onih u

2011 godini. Primanja od Dvidende tokom devetomesečja 2012 godine su manja za 42% nego u istom periodu 2011

godine. Pozajmice od MFI-a tokom devetomesečja 2012 godine iznose 53.18 milion Evra. Povratak pozajmica od javnih preduzeća tokom devetomesečja 2012 godine je 4.00 milion Evra. KAP-Višak sredstava likvidacije tokom devetomesečja 2012 godine iznosi 28.93 milion Evra. Namenski prihodi KAP-e tokom devetomesečja 2012 godine iznosi 8.20 milion Evra. Grantovi kao podrška budžetu tokom devetomesečja 2012 godine iznose 37.42 milion Evra. Primanja od izdavanja hartija od vrednosti tokom devetomesečja 2012 godine iznosi 73.25 milion Evra.

-100.00 -

100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00

Tatimet kufitare-Dogana

Kthimet nga Dogana

Tatimet vendore -

ATK

Kthimet nga ATK-ja

Të hyrat jotatimore-Qeveritare

Të hyrat vetanake-qeveritare

Të hyrat vetanake komunale

Dividenda Huazimet nga IFN-të

Kthimi i huazimeve

nga ndërmarrejt

publike

AKP-fondet tepricë të likuidimit

Të hyrat e dedikuara të

AKP-së

Grantet për përkrahje të

buxhetit

Pranimet nga Emetimi i letrave me

vlerë

Janar-Shtator 2011

Janar-Shtator2012

6

Upoređivanje isplata za isti period 2012/2011 godine

Januar-Septe 2012

Januar-Septe 2011

Upoređivanje %

Isplate (rashodi) Plate i dnevnice 271.13 249.68 9% Roba i usluge 113.32 93.95 21% Komunalije 14.92 13.24 13% Subvencije i transferi 188.34 185.96 1% Kapitalni rashodi 369.42 324.67 14% Ostala finansiranja 34.91 35.15 -1%Ukupno isplata 992.05 902.65 10%

U ovoj tabeli su poređenja za devetomesečne isplate u 2012 i 2011 godini

Plate i dnevnice u devetomesečju 2012 godine su veća za 9% , nego u istom periodu 2011 godine. Robe i usluge u devetomesečju 2012 godine su veća za 21% nego u istom periodu 2011 godine. Isplate za komunalije u devetomesečju 2012 godine su veća za 13 % nego u istom periodu 2011 godine. Subvencije i transferi u poređenju sa istim periodom prethodne godine su veći za 1 %. Isplate za kapitalne investicije tokom devetomesečja 2012 godine su veće za 14 % nego u istom periodu

2011 godine. Ostale isplate obuhvataju pozajmice KEK-a u iznosu od 14.27 milion evra i spoljni dug u iznosu od

20.64 milion evra.

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

Paga dhe rroga Mallra dhe shërbime

Shpenzime komunale

Subvencione dhe transfere

Shpenzime kapitale

Financimet tjera

Janar-Shtator 2011

Janar-Shtator2012

7

1. Beleške

Sažetak značajnih računovodstvenih politika

1.1 Osnova za pripremu Izveštaj je pripremljen u skladu sa ZUJFO (03/L-048), koji je izmenjen Zakonom 04/L-221, i MSRJS na osnovu gotovine – Financijsko izveštavanje prema načelu računovodstva na osnovu gotovine.

1.2 Računovodstvene politike Osnova računovodstva i izveštavanja u Vladi Kosova prema ZUJFO je osnova gotovine. U toj osnovi, predstavljene informacije u ovom izveštaju predstavljaju novčana primanja i isplate. Upravljanje novcem je organizovano u formi Jedinstvenog računa Trezora. Jedinstveni račun Trezora je sistem bankarskih računa koji se koriste za prikupljanje prihoda i realizaciju troškova, koje kontroliše jedna jedina institucija – Departman trezora. Primanja (prihodi) priznaju se onda kada su pod kontrolom Vlade. To znači novac koji je prenet na račun Trezora u CBK, novac koji se nalazi u komercijalnim bankama u očekivaju da se prebaci na račun Trezora u CBK i novac koji je prikupljen od neke budžetske organizacije u očekivanju da se prebaci na račun Trezora u CBK. Isplate (rashodi) priznaju se onda kada se isplačuju iz jedinstvenog računa Trezora. Računovodstvene politike sprovodile su se stalno tokom celog perioda.

1.3 Izveštajni entitet

Financijski izveštaji predstavljaju financijsku aktivnost Vlade Kosova onako kako je specifikovano u Zakonu o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti (03/L-048) i obuhvata sve budžetske organizacije:

(i) Ministarstva, (ii) Agencije, (iii) Opštine.

1.4 Izveštajna valuta Izveštajna valuta je Evro (€)

1.5 Iznosi izveštavanja Iznosi izveštavanja su u, milion Evra (€), dok kod prelistavanja i žalbi iznosi su u jedinici Evro (€)

B PC

B

Beleška 2

Primanja od Carine iznos

Opis Akciza na graAkciza na cigUnutrašnja akCarina za uvoPDV na graniOstale carinskPrekršaji i carNadoknada štProdaja robe Banderole Spoljna carinsFast-carina Ukupno

Beleška 3

Opis Povratak akciPovratak carinPovratak PDVPovratak ostalUkupno

110

1,0010,00

100,001,000,00

Graničn

Carine za di 1,302,292

anici arete i druge p

kciza oz ci - Carina

ke takse rinske kazne ete od kompan- imovine

ska kontrola

Carinski

ze nskih taksi V- Carina lih carinskih ta

0 0 0 1 10 00 00 00 00 00

Akciza në kufi A

t

ni porezi - C

evetomesečj evra.

roizvode duva

nija osiguranja

i povratak

aksi

Akciza në cigare dhe prodhime tjera të duhanit

Akciza ebrendshm

Carina

je 2012 godi

ana

a

e me

Dogana ne import

TVSd

ine obuhvata

2E

201,69

8,4584,74

305,243729

232915

1601,52

2 E

(25,(355,(640,(279,

(1,302,

SH në kufi‐dogana

Tatimet tjera doganore

aju iznos od

2012 Evra 99,944

- 54,735 49,728 43,283 75,098 95,405

- 38,733 92,274 56,166 14,770 20,137

2012 Evro ,656) ,981) ,818) ,836) ,292)

Kundervajtje e denime doganore

Kompenzdëmevekompansigurim

601,520,13

2011 Evra

142,342,31065,258,329

-85,117,837

296,375,578124,019806,270

19,975443,267303,640

60,47967,132

590,918,836

2011 Evro

(122,251) (141,387) (389,924)

(11,064) (664,626)

zimet e e nga nitë e meve

Shitja e mallrave ‐ pasurisë

B

2012 20

37 evra, dok

Povećanj

Povećanje

Banderollat Kontrolla e jashtëme doganore

011

8

k povratak od

je/Smanjenjeu %42%

-100%0%

-0.4%3%

202%-63%

0%-46%-4%

158%-78%

2%

e/Smanjenje u %

-79% 152%

64% 2429%

96%

Fast‐dogana

8

d

B P2d

B

Beleška 4

Primanja od 22,294,859 devetomeseč

Opis Paušalni porezPorez na dobiPorez na dodaOdloženi PDVTaksa na platePorez za indivZakup loto doPorez na korpPrelazni računPrihodi od kazLicence za igrPrihodi od proUkupno

Beleška 5

Opis PovrataUkupn

0

0

0

1

10

100

1,000

10,000

100,000

Poreska

PAK za deevra. Na tčje 2012 god

z tak

atu vrednost V e – zadržane navidualne biznisobitak imovinskporacije n zni PAK-a re odaje otpadaka

Povratak

ak poreza od Pno

Tatimi i paragjykuar

Tatim

Administr

evetomesečjtabeli u nasdine su veći z

a izvoru se ko pravo

a

k poreza od

AK-a

i në fitim Tatimi mbi vlerën e shtua

racija Koso

e 2012 godstavku vidi za 5%.

d PAK-a

arTvsh‐ja e shtyrë Taks

mb

ova

dine iznosi se upoređ

2 E

36284

96,60483

39,69518,3221,122

45,07223

1,398545

3203,318

(22,29(22,29

ë në paga‐bajtur në burim

Tatimi pëbiznese

individuale

203,318,54đivanje za i

2012 Evra ,811 ,898 ,288 ,200 ,839 ,170 ,091 ,794 ,116 ,158 ,875 ,300 ,540 1

2012 Evra

94,859) (94,859) (

r

e

Qira fitim loto drejt pronsore

Tk

40 evra, dokiste periode

2011 Evra

459,263 1,791,203

91,485,190 -

37,343,846 17,682,752 1,116,898

42,140,176 220,905 364,240 806,897

- 193,411,370

2011 Evra

(18,460,095) (18,460,095)

Tatimi për korporata

Konto kalu

2012

k poreski pove gde priho

Povećanje

Povećanje

uese Të hyrat nga gjobat e ATK‐së

L

2 2011

9

vratak iznosodi PAK za

e/Smanjenje u %

-21% -95%

6% 0% 6% 4% 0% 7%

-90% 284% -32%

0% 5%

e/Smanjenje u % 21% 21%

Licenca per lojëra

9

si a

10

Beleška 6 Neporeska primanja - Vlada Vladina neporeska primanja prikupljaju se od budžetskih organizacija centralnog nivoa, ova primanja tokom devetomesečja 2012 godine iznose 31,805,202 evra. Na tabeli u nastavku vide se poređenja između dva ista perioda gde su vladina neporeska primanja tokom devetomesečja 2012 niža za 8%.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Porezi 26,598,302 27,752,207 -4% Kazne konfiskacije 274,969 78,057 252% Licence 1,094,138 1,418,400 -23% Licence na naftnom sektoru 241,156 308,701 -22% Prodaja imovine/usluge 2,309,820 2,554,605 -10% Prihodi od bankarskih kamata 624,039 1,456,147 -57% Tarife za akreditaciju 6,260 6,280 0% Prihodi od imovine 15,533 20,589 -25% Ostala primanja 2,850 5,860 -100% Primanja iz prošle godine 541,011 1,115,763 -100% Primanja – pod zajmovi 97,124 - 0% Ukupno 31,805,202 34,716,609 -8%

Beleška 7 Samostalni prihodi Centralnog Nivoa Su prihodi koji se prikupljaju na osnovu Zakona o budžetskoj podeli. Ukupan iznos ovih prihoda tokom perioda Januar – Septembar 2012 iznosi 33,949,110 evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Porezi 3,778,852 4,588,227 -18% Kazne, konfiskacije 4,875,129 6,260,071 -22% Licence 11,926,157 12,038,278 -1% Prodaja imovine/usluga 9,519,554 9,999,558 -5% Prihodi od inspekcije 3,829,131 3,367,760 14% Prihodi od imovine 20,287 14,304 42% Ukupno 33,949,110 36,268,199 -6%

11

Beleška 8 Opštinski samostalni prihodi Opštinski prihodi se prikupljaju putem aktivnosti koje obavljaju sve opštine. Dole navedena primanja ne obuhvataju primanja od saobraćajnih kazni jer se one evidentiraju kao neporeski prihodi na centralnom nivou i kasnije se dodeljuju opštinama

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evroa Evra u % Glogovac 520,299 523,208 -1%Kosovo polje 1,195,976 981,294 22%Lipljan 666,824 905,531 -26%Obilić 524,405 483,274 9%Podujevo 832,072 701,697 19%Priština 16,252,287 12,968,874 25%Štimlje 197,035 248,751 -21%Gračanica 1,025,148 813,169 26%Dragaš 233,023 249,356 -7%Prizren 3,009,820 3,150,260 -4%Orahovac 511,441 510,803 0%Suvareka 1,445,672 1,119,574 29%Mališevo 383,906 365,172 5%Mamuša 27,775 26,055 7%Dečani 274,176 319,889 -14%Đakovica 2,101,775 1,680,323 25%Istog 482,028 502,796 -4%Klina 433,515 470,452 -8%Peć 1,920,750 1,760,454 9%Junik 51,975 48,718 7%Leposavić 3,250 - 0%Mitrovica 1,075,437 1,199,309 -10%Srbica 329,267 940,964 -65%Vučitrn 755,957 848,582 -11%Zvečani - 450 -100%Gnjilane 2,109,783 2,272,279 -7%Kačanik 265,824 308,379 -14%Kamenica 487,292 538,055 -9%Novobrdo 122,507 58,455 110%Štrpce 135,682 155,909 -13%Uroševac 1,960,876 1,896,382 3%Vitina 481,673 515,915 -7%Parteš 17,891 4,379 0%General Janković 171,304 242,476 -29%Klokot 52,943 55,055 -4%Ranilugë 57,966 48,049 21%Ukupno 40,117,554 36,914,288 9%

Beleška 9 Dividende

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evro Evro u % Dividende od PTK-a 35,000,000 55,000,000 -36% Dividende od aerodroma - 5,000,000 -100% Ukupno 35,000,000 60,000,000 -42%

12

Beleška 10 Pozajmice od MFI-a Pozajmice od MFI-a tokom devetomesečja 2012 godine iznose 53.18 miliona Evra

Beleška 11 Vraćanej pozajmica od javnih preduzeća Na osnovu sporazuma koji je potpisan dana 3 novembra 2011 između Ministarstva finansija i KEK-a o financijskom sporazumu iz 2005 godine u iznosu od 10 miliona Evra, vraćen je jedan deo kredita, u iznosu od 4.00 miliona Evra.

Beleška 12 Primanja od izdavanja hartija od vrednosti 2012 godine Vlada Kosova je počela prvi put izdavanje hartija od vrednosti i to kao u nastavku: Prva java licitacija održana je 17 januara 2012 i izdato je hartija od nominalne vrednosti 10 miliona Evra i sa rokom dospeća od 91 dan. Od prve licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,912,303.65 Evra, dok je stopa godišnjeg vraćanja 3.5%. Druga java licitacija održana je datuma 14 februara 2012 izdate su hartije od nominalne vrednosti od 10 miliona Evra i dospeća od 91 dan. Od druge jave licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,911,062.00 Evra, dok je godišnja stopa vraćanja u iznosu od 3.55%. Treća java licitacija je bila 13 marta 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 miliona Evra i dospeća od 91 dan. Od treće jave licitacije na budžet Kosova je ušlo 9,899,901.02 Evra, dok je stopa godišnjeg vraćanja 4.00%. Četvrta javna licitacija održana je 17 aprila 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 milion Evra, sa rokom dospeća od 91 dan i godišnjom stopom vraćanja 3.00%. Od četvrte javne licitacija u budžet Kosova je ušlo 9,924,626.85 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug koji je stvoren u unutrašnjem tržištu tokom prvog kvartala. Peta javna licitacija održana je 15 maj 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 milion Evra, sa prvobitnim rokom dospeća od 91 dan sa godišnjom stopom povratka od 3.01%. Od pete licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,924,477.71 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug koji je stvoren u unutrašnjem tržištu tokom prvog kvartala. Šesta javna licitacija je održana 12 juna 2012 godine, izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 miliona Evra, sa rokom dospeća 91 dan i stopom godišnjeg vraćanja 2.86%. Od šeste licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,928,148.20 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug koji je stvoren u unutrašnjem tržištu tokom prvog kvartala. Sedma javna licitacija održana je 17 jula 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 miliona Evra, sa rokom dospeća od 91 dan i godišnjom stopom povratka od 2.58%. Od sedme licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,935,117.05 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug koji je stvoren u unutrašnjem tržištu tokom drugog kvartala. Osma javna licitacija održana je 24 jula 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 20 miliona Evra, sa rokom dospeća 182 dana i godišnjom stopom povratka od 3.05%. Od osme licitacije u budžet Kosova je ušlo 19,696,157.78 Evra. Deveta javna licitacija održana je 14 avgusta 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 miliona Evra, sa rokom dospeća od 91 dan i godišnjom stopom povratka od 2.04%. Od devete licitacije u budžet Kosova je ušlo 9,948,725.66 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug koji je stvoren u unutrašnjem tržištu tokom drugog kvartala. Deseta javna licitacija održana je 11 septembra 2012, i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 10 milion Evra, sa rokom dospeća od 91 dan i godišnjom stopom povratka 1.75%. Od desete licitacije u budžet Republike Kosova je ušlo 9,955,763.80 Evra, koje su iskorišćene da se izmiri prethodni dug stvoren u unutrašnjem tržištu tokom drugog kvartala. Devetnaesta licitacija održana je 18 septembra 2012 i izdato je hartija od nominalne vrednosti od 24 milion Evra, sa rokom dospeća od 182 dana i godišnjom stopom povratka od 2.36%. Od jedanaeste licitacije u budžet Republike Kosova ušlo je 23,716,664.55 Evra.

13

Beleška 13 KAP-Višak sredstava likvidacije Višak sredstava od likvidacije Kosovske agencije za privatizaciju tokom devetomesečja 2012 iznosi 28.93 milion Evra. Beleška 14 Namenski prihodi KAP-u Namenski prihodi Kosovske agencije za privatizaciju tokom devetomesečja 2012 iznose 8.20 milion Evra. Beleška 15 Grantovi kao podrška budžetu U januaru 2012 godinu isplaćen je grant za podršku budžetu u iznosu od 715,738.42 Evra od Međunarodne asocijacije za razvoj, kao i tokom septembra 2012 isplaćen je grant za podršku budžetu u iznosu od 36,700,825.06 Evra od Svetske banke.

14

Beleška 16 Određeni Grantovi Donatora Grantovi se primaju od donatora koji na specifičan način pokazuju cilj korišćenja tih grantova. U nastavku su detalji prihoda prethodne godine prema donatorima. Ovi iznosi se dodavaju postojećim bilansima koji su preneseni iz prethodnih godina.

2012 2011 Povećanje/Smanjenj Opis Evra Evra u % Grant unutrašnjih donatora 1,305,047 837,948 56% Ostali spoljni grantovi - 84,605 -100% Procredit Bank - 1,000 -100% Crveni krst 2,400 - 0% WB-Svetska banka 1,982,421 1,086,671 82% Vlada Austrije - 7,962 -100% Vlada Britanije 791,086 182,318 334% Save the children 40,434 - 0% Vlada Danske 323,050 391,500 -17% Vlada Holandije - 9,660 -100% Vlada Nemačke 4,500 - 0% Evropska unija - 229,771 -100% Vlada Italije 1,174,103 34,671 3286% Vlada Luksemburga 100,900 100,000 1% Vlada Norveške 14,870 104,437 0% Un Habitat 178,318 122,042 46% Vlada Švajcarske 746,639 787,937 -5% Vlada Švetske 7,315 10,370 -29% Vlada Turske - 25,000 -100% Ujedinjene nacije 30,678 - 0% UNDP 185,910 105,027 77% UNOPS - 132,870 -100% UNICEF 30,362 78,430 -61% USA 242,859 129,863 87% GTZ 36,716 37,504 -2% SIDA - 52,223 0% Global Found 18,548 25,877 0% Vlada Albanije 48,992 120,000 -59% Vlada Češće 4,620 20,051 -77% Vlada Grčke 27,000 - 0% Svetska organizacija zdravstva 9,898 15,930 -38% Council of Europe 900,493 5,000 17910% Tempus 79,639 18,085 340% Vlada Hrvatske 8,970 - 0% KAD 114,100 - 0% Direktne isplate 4,418,439 2,857,495 45% Ostali grantovi 411,941 107,783 282% Ukupno 12,970,245 7,722,030 68%

15

Beleška 17.a Depoziti u poverenju – Primanja

Beleška 17.b Depoziti u poverenju – Povratak

Opis Januar-Septemb

2012Depoziti igara na sreću 315,000 Depoziti – organ razmatranja nabavki 77,339 Depoziti od zaplene 227,257 Depoziti - SSK-a 242,592 Depoziti zatvorenika -MP 56,250 Renta - KAP 60,539 KPA - Inventory rent 2,016 Ukupno 980,993

Opis Januar-Septemb

2012Depoziti specijalna prostorija 1,247 Depoziti KAP-e 577 Depoziti za eksproprijaciju – Opštine 94,160 Depoziti – žetoni studenata 74,424

Ukupno 170,408

16

Beleška 18 Plate i dnevnice Plate i dnevnice isplaćene tokom devetomesečja 2012 godine iznose 271,131,156 evra, u nastavku možete da vidite isplate prema ekonomskim kategorijama. Plate za septembar mesec 2012 godine isplačene su u mesecu oktobru 2012, isto tako i plate za mesec septembar u 2011 isplačene su mesecu oktobru 2011 godine.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Mesečne plate za puno radno vreme 233,076,996 214,822,197 8% Dnevnice za skraćeno radno vreme - 5,611 -100% Dnevnice poslanika i komisionera - 2,009 -100% Radnici sa ugovorom ( ne na platnoj listi) 41,806 309,229 -86% Zadržani porez na lične dohodne 12,199,172 10,757,959 13% Penzijski doprinos-radnik 12,889,904 11,847,124 9% Penzijski doprinos - poslodavac 12,921,122 11,929,750 8% Sudske odluke 2,156 9,691 -78% Ukupno 271,131,156 249,683,569 9%

Beleške 19 Roba i usluge Isplačene robe i usluge tokom devetomesečja 2012 iznose 113,322,326 evra. U nastavku možete videti isplate po ekonomskoj kategoriji.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Troškovi putovanja 6,504,227 4,562,662 43% Usluge telekomunikacije* 2,994,279 2,908,039 3% Troškovi za usluge 21,550,031 13,787,088 56% Kupovina nameštaja i opreme manje od 1000 € 3,327,852 3,015,927 10% Ostala snabdevanja** 30,828,183 27,159,911 14% Derivati i ogrevna sredstva*** 17,519,682 15,148,215 16% Avans 401,691 212,159 89% Finansijske usluge 162,778 123,353 32% Usluge registracije i osiguranja 2,512,548 2,181,124 15% Nedostatak u blagajni 788 - 0% Održavanje**** 17,367,411 15,997,085 9% Zakupnina 5,072,892 4,412,348 15% Troškovi marketinga 1,911,127 2,157,117 -11% Troškovi zastupljenosti 2,268,540 1,795,272 26% Sudske odluke 886,629 485,000 83% Porez 13,668 7,328 87% Ukupno 113,322,326 93,952,626 21%

_______________________ (*)Ova ekonomska kategorija predstavlja troškove registrovane od budžetskih organizacija za: troškovi mobilne telefonije, poštanski troškovi, troškovi interneta, troškovi za optički kabel. (**)U ovoj kategoriji spadaju troškovi: snabdevanje za kancelarije, snabdevanje hranom i pićem za zatvore, bolnice, policiju, SBK, univerzitet i dr. Medicinsko snabdevanje, snabdevanje za čišćenje, snabdevanje obućom i odećom, smeštaj, municija i vatreno oružje, banderole, blombe. (***)Ova ekonomska kategorija predstavlja troškove registrovane od budžetskih organizacija za: troškovi za ulje za mašineriju,, mazut, ugalj i drva , derivai za generator, karburanti za centralno grejanje i karburanti za vozila. (****)Ova kategorija obuhvata troškove za održavanje i reparaciju vozila, održavanje zgrada, održavanje auto puteva, održavanje informativne tehnologije. Održavanje nameštaja i opreme i dr.

17

Beleška 20 Komunalije Troškovi komunalija isplačeni tokom devetomesečja 2012 godine obuhvataju iznos od 14,916,434 evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Električna energija 8,774,491 7,463,650 18% Voda 2,320,061 2,114,888 10% Otpadci 1,018,687 1,332,413 -24% Centralno grejanje 951,587 645,271 47% Telefonski troškovi 1,742,583 1,659,593 5% Sudske odluke 109,026 20,589 430% Ukupno 14,916,434 13,236,403 13%

Beleška 21 Subvencije i transferi Isplate za ekonomsku kategoriju subvencije i transferi za devetomesečje 2012 godine iznose 188,340,643 evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Subvencije za javne ustanove 36,369,697 42,006,023 -13% Subvencije za javne kulturne ustanove 1,289,878 1,386,434 -7% Subvencije za ne-javne ustanove 17,741,708 11,609,922 53% Transferi za druge vlade 1,700,000 8,190 20657% Isplate za individualne korisnike 7,283,198 6,974,686 4% Osnovne penzije 71,324,013 69,400,457 3% Penzije za osobe sa posebnim zahtevima 7,699,374 8,334,072 -8% Penzije socijalne pomoći 18,255,812 21,458,924 -15% Penzije za SBK-a (TMK) 871,334 728,372 20% Isplate za invalide rata 23,190,801 21,587,544 7% Isplate za porodice palih boraca 23,536 44,129 -47% Privremene penzije Trepče 2,393,330 2,311,419 4% Sudske odluke 197,963 109,817 0% Ukupno 188,340,643 185,959,989 1%

18

Beleška 22 Kapitalne investicije Isplate za ovu ekonomsku kategoriju tokom devetomesečja 2012 godine iznose 369,422,172 evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Zgrade 35,115,445 34,224,028 3% Izgradnja puteva 256,429,445 230,303,591 11% Snabdevanje električnom energijom, proizvodnja i prenos 401,377 527,200 0% Oprema za informativnu tehnologiju 8,796,714 7,070,962 24% Transportna vozila 1,234,451 1,434,566 -14% Mašinerija 67,696 244,061 0% Ostali kapital* 25,335,794 21,908,767 16% Zemljište 35,177,649 20,520,225 71% Neopipljiva imovina 478,532 483,036 -1% Kapitalni transferi- javne ustanove 4,289,569 7,069,596 0% Kapitalni transferi – ne-javne ustanove 810,338 591,187 0% Sudske odluke 1,285,161 288,584 0% Ukupno 369,422,172 324,665,803 14%

Beleška: (*) Kod ekonomske kategorije ostali kapital budžetske organizacije su registrovale razne troškove kao: Izgradnja kuća, sastavljanje projekata, ozelenjavanje prostora, renovacija objekata, renovacija javnog osvetljenja, sognalizacija puteva, poljoprivredni plastenici i dr.

Beleška 23 Ostala finansiranja

Su ostali troškovi planirani Zakonom o budžetskoj podeli koja se tiču KEK-a i spoljnih dugova. Ova kategorija obuhvata pozajmicu KEK-a u iznosu od 14,271,343 evra i spoljni dug u iznosu od 20,641,311 milion evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evro Evro u % Pozajmice KEK-a 14,271,343 24,072,230 -41% Spoljni dug 20,641,311 11,081,689 86% Ukupno 34,912,654 35,153,919 -1%

+

19

Beleška 24 Isplate iz određenih grantova donatora Iz fonda grantova tokom devetomesečja 2012 godine izvršene su isplate u iznosu od 10,769,708 evra.

2012 2011 Povećanje/Smanjenje Opis Evra Evra u % Mesečne plate za puno radno vreme 604,064 1,431,612 -58% Dnevnice za skraćeno radno vreme 3,623 805 350% Ugovoreni rad (ne na platnoj listi) 309,499 517,833 -40% Zadržani porez na lične dohotke 79,228 169,603 -53% Penzijski doprinos radnika 45,363 97,387 -53% Penzijski doprinos poslodavca 17,710 23,843 0% PLATE I DNEVNICE 1,059,487 2,241,083 -53% Troškovi putovanja 123,172 141,882 -13% Troškovi telekomunikacija 24,591 43,418 -43% Troškovi kontaktiranja 5,243,409 4,700,679 12% Kup. nameštaja & opreme manje od 1000 535,525 661,115 -19% Ostali troškovi 123,868 263,704 -53% Derivati i ogrevna sredstva 16,326 40,630 -60% Avans 461,191 395,768 17% Troškovi registracije .& osiguranje 3,148 7,564 0% Održavanje 14,022 27,869 -50% Zakupnina 20,404 41,933 -51% Troškovi marketinga 31,618 25,054 26% Troškovi zastupljenosti 35,731 13,313 168% Sudske odluke - 51 -100% Porez 785 2,430 0% ROBA I USLUGE 6,633,789 6,365,409 4% Troškovi komunalije 2,392 10,916 -78% TROŠKOVI KOMUNALIJE 2,392 10,916 -78% Subvencije 124,408 188,962 -34% Transferi 12,699 9,961 27% SUBVENCIIJE I TRANSFERI 137,107 198,923 -31% Zgrade 811,551 707,792 15% Izgradnja puteva 619,080 471,349 31% Snabd. elekt. energ. proizvodnja i prenos 5,000 328 1424% Oprema.inf. tehn. .(sist.vred>1000) 431,277 133,113 0% Transportna vozila 12,000 25,614 0% Ostali kapital 894,625 121,156 638% Kapitalni transferi ne-javne ustanove 163,400 37,641 0% KOMUNALIJE 2,936,933 1,496,993 96% Ukupno 10,769,708 10,313,324 4%

20

Isplate prema kapitalnoj i funkcionalnoj klasikaciji – Budžet Republike Kosova

E k o n o m s k a K l a s i f i k a c i j a

Plate i

dnevnice Robe i usluge

Troškovi komunalije

Subvencije i transferi

Kapitalni troškovi Ukupno

Fun

ksio

naln

a kl

asifi

kaci

ja Opšte javne službe 44.86 40.82 4.87 9.81 58.14 158.49

Zaštita 8.61 4.29 0.45 - 3.07 16.41 Javni red i bezbednost 49.94 15.52 1.89 0.48 4.77 72.60 Javni red i bezbednost 6.08 12.78 0.65 36.31 272.68 328.50 Zaštita sredine 0.47 0.41 0.02 - 0.41 1.31 Pitanje stanovanja i zajednice 2.79 0.86 0.14 0.25 12.55 16.60 Zdravstvo 46.54 24.35 3.59 2.85 6.64 83.97 Rekreacija, kultura i religija 3.20 0.66 0.11 10.02 4.82 18.81 Obrazovanje 106.18 12.48 3.05 1.92 5.28 128.91 Socijalna zaštita 2.48 1.14 0.16 126.70 1.06 131.54 Ukupno 271.13 113.32 14.92 188.34 369.42 957.13

Beleška: Na tabeli nisu obuhvaćene isplate iz ostalih finansiranja (dug KEK-a 14.27 milion evra i spoljni dug od 20.6 milion evra)

Isplate i ekonomska i funkcionalna klasifikacija – određeni grantovi donatora

E k o n o m s k a K l a s i f i k a c i j a

Plate i

dnevnice Robe i usluge

Troškovi komunalije

Subvencije i transferi

Kapitalni troškovi Ukupno

Fun

ksio

naln

a kl

asifi

kaci

ja Opšte javne službe 0.85 4.70 0.00 0.11 1.71 7.37

Zaštita - - - - - 0.00 Javni red i bezbednost 0.03 0.03 - - - 0.07 Javni red i bezbednost 0.07 0.27 - - 0.41 0.75 Zaštita sredine 0.00 0.00 - - - 0.01 Pitanje stanovanja i zajednice 0.03 0.77 - - 0.54 1.34 Zdravstvo 0.02 0.01 0.00 0.00 0.11 0.15 Rekreacija, kultura i religija 0.01 0.03 - 0.03 0.02 0.08 Obrazovanje 0.04 0.82 - - 0.14 1.01 Socijalna zaštita - - - - - 0.00 Ukupno 1.06 6.63 0.00 0.14 2.94 10.77

21

Aneks-1 Nepredviđeni rashodi

Program Ekonomska Cilj koriščenja fondova Početno stanje Raspodela Ostatak

Kategorija Ndarja nga Buxheti-Janar 2012 4,000,000

Raspodela od Budžeta sa

Pregledom 2012 931,600

Opštine/Istog/Klina/Peč 13/20 Odluka Vlade Br .03/56 400,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .14/59 8,500.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .01/60 2,500.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .01/60 9,000.00 Ministarstvo Inostranih Poslova 11/13/13 Odluka Vlade Br .06/63 85,555.00 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade Br .01/60 6,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .01/60 14,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .08/68 20,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .09/68 10,000.00 Ministarstvo Trgovine i Industrije 130 Odluka Vlade Br .07/60 600,000.00 Ministarstvo Financija 200 Odluka Vlade Br .07/69 9,500.00 Kancelarija Premijera 130 Odluka Vlade Br . 08/62 50,000.00 Ministarstvo za Ekonomski Razvoj 130 Odluka Vlade Br . 06/69 325,000.00 Opštine:Mitrovica/Gnjilane 300 Odluka Vlade Br .10/71 970,000.00 Skupština Kosova 130 Odluka Vlade Br .02/62 25,000.00 Ministarstvo Kulture 200 Odluka Vlade Br .01/60 19,800.00 Ministarstvo Financija 200 Odluka Vlade Br .01/60 12,800.00

Ministarstvo Financija 200

Sa odlukom Ministrta - MF dana 26.06.2012 osnivan na

odluku Br.01/60 dana 08/02/2012 19,600.00

Opština Vitina Odluka Vlade Br .08/83 8,000.00 Ministarstvo Zdravstva 200 Odluka Vlade Br .12/85 300,000.00 Ministarstvo Inostranih Poslova 130 Odluka Vlade Br .13/85 25,000.00 Ministarstvo Kulture 200 Odluka Vlade Br .14/85 50,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .13/89 52,240.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .09/91 30,000.00 Opština Suvareka 300 Odluka Vlade Br .10/86 39,718.00 Opština Dragaš 300 Odluka Vlade Br .15/85 30,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .06/90 15,000.00 Ministarstvo za Finansije 200 Odluka Vlade Br .07/90 20,000.00 Ukupno do 30.09.2012 1,774,387

22

Aneks-2 Podaci o zaposlenosti Centralni Nivo

Kod Opis Početni budžet Zakon Br.04/L-079

Pregledani Budžet Zakon Br.04/L-128

Januar Septembar

2012 101 Skupština 331 331 311 102 Ured Predsednika 86 86 54 104 Ured Premijera 614 622 515 201 Ministarstvo za Financije 1,659 1,659 1,573 202 Ministarstvo Javne Administracije 266 266 253 203 Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva I Ruralnog Razvoja 315 315 303 204 Ministarstvo Trgovine I Industrije 200 195 183 205 Ministarstvo Infrastrukture 266 266 264 206 Ministarstvo Zdravstva 7,265 7,265 7,148 207 Ministarstvo Kulture Omladine i Sporta 554 554 542 208 Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije 1,090 1,090 947 209 Ministarstvo Rada i Socijalno Staranje 930 930 906 210 Ministarstvo Sredine I Prostornog Planiranja 298 303 283 211 Ministarstvo za Zajednice I Povratak 104 104 91 212 Ministarstvo za Administraciju Lokalne Samouprave 141 141 114 213 Ministarstvo za Ekonomski Razvoj 153 153 132 214 Ministarstvo Unitrašnjih Poslova 9,695 9,695 9,534 215 Ministarstvo Pravde 2,105 2,115 1,904 216 Ministarstvo Spoljinh Poslova 232 232 193 217 Ministarstvo Snage Bezbednosti Kosova 2,824 2,824 2,583 218 Ministarstvo za Integracije 79 83 67 219 Ministarstvo Dijaspore 66 66 55 230 Regulativna Komisija za Javne Nabavke 30 30 27 231 Akademia e Shkencave dhe Arteve 45 45 38 235 Regulatorni Autoritet za Telekomunikaciju 33 33 32 236 Agencija protiv Korupcije 35 35 33 238 Ured Regulatora Energije 33 33 28 239 Kosovska Agencija za Privatizaciju 279 279 270 240 Organ za Razmatranje Nabavki 21 21 17 241 Komisija za Pravnu Pomoč 21 21 20 242 Univerzitet u Prištini 2,142 2,142 1,805 243 Ustavni Sud Kosova 58 58 53 244 Kosovska komisija za Konkurenciju 23 23 15 245 Kosovska Agencija Intelegencije 90 90 86 246 Kosovski Savet za Kulturne Baštine 16 16 11 247 Izborna Komisija za Predstake I Žalbe 20 20 20 249 Nezavisni Nadzorni Savet za Civ. Službu Kosova 25 25 23 250 Državno Tužilaštvo 524 524 420 251 Državna Agencija za Čuvanje Ličnih Podataka 20 20 16 302 Kancelarija Generalnog Revizora 130 136 135 313 Ured Regulatora za Vode i Odpatke 19 19 19 314 Ured Regulatora za Železnice 12 17 12 317 Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova 27 27 21 318 Nezavisna Komisija za Rudnike i Minierale 79 79 70 319 Nezavisna Komisija za Medije 31 31 30 320 Centralna Izborna Komisija 85 85 79 321 Ombudsman 48 48 45 322 Kosovski Institut Sudstva 22 22 22 328 Sudski Savet Kosova 1,929 1,929 1,801 329 Kosovska Agencija za imovinu 242 242 233

CENTRALNI NIVO 35,312 35,345 33,336

23

Opštinski Nivo

Kod Opis Početni budžet Zakon Br.04/L-079


Januar Septembar

2012 611 Drenas ‘ Glogovac 1,307 1,307 1,293612 Kosovo Polje 718 718 717613 Lipljane 1,503 1,503 1,479614 Obilič 618 618 606615 Podjevo 1,973 1,973 1,911616 Priština 4,811 4,811 4,725617 Štimlje 650 650 543618 Gračanica 529 529 446621 Dragaš 774 774 709622 Prizren 3,224 3,224 3,207623 Orahovac 1,159 1,159 1,143624 Suvareka 1,309 1,309 1,266625 Mališevo 1,334 1,352 1,371626 Mamuša 136 136 132631 Dečane 849 849 839632 Đakovica 2,246 2,246 2,201633 Istog 948 948 926634 Klina 944 944 933635 Peč 2,214 2,214 2,182636 Junik 171 171 168641 Leposavič 470 470 429642 Mitrovica 2,715 1,973 1,890643 Skenderaj-Srbica 1,396 1,396 1,302644 Vučitrn 1,571 1,571 1,550645 Zubin potok 337 337 317646 Zvečan 234 234 231647 Administrativna Kancelarija – Severna Mitrovica - 742 467651 Gnjilane 2,441 2,441 2,404652 Kačanik 796 796 795653 Kamenica 1,165 1,165 1,141654 Novo Brdo 339 339 326655 Štrpce 516 516 322656 Uroševac 2,373 2,373 2,351657 Vitina 1,150 1,150 1,113658 Parteš 143 143 141659 General Jankovič 215 215 225660 Klokot 124 124 118661 Ranilug 189 189 184

LOKALNI NIVO 43,591 43,609 42,103 UKUPNO 78,903 78,954 75,439

24

Aneks-3 Budžet i Isplate prema Budžetskim Organizacijama

Opis

Početni budžet Zakon Br.04/L-

079

Pregledani Budžet Zakon Br.04/L-

128

Budžetska izdvajanja u

ISUFK Isplate Obaveze Napredak

% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 5,275,660 5,382,260 5,382,260 3,537,755 - 66% Robe i Usluge 1,284,325 1,385,325 1,380,325 955,007 137,638 69% Komunalne Usluge 221,000 181,000 181,000 134,157 28 74% Subvencije i Transferi 8,270,000 8,370,000 8,375,000 6,204,999 - 74% Ne-financijske Imovine 1,031,666 1,115,666 1,115,666 274,836 623,724 25% Skupština 16,082,651 16,434,251 16,434,251 11,106,755 761,390 68% Plate i Dnevnice 518,365 526,965 526,965 318,793 - 60% Robe i Usluge 990,000 981,400 981,400 449,870 184,023 46% Komunalne Usluge 52,000 52,000 52,000 6,880 2,091 13% Subvencije i Transferi 40,000 40,000 40,000 15,711 2,011 39% Ne-financijske Imovine 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - 0% Ured Predsednika 2,600,365 2,600,365 2,600,365 791,254 188,126 30% Plate i Dnevnice 3,289,915 3,337,837 3,419,941 2,021,079 - 59% Robe i Usluge 2,632,394 2,763,494 2,868,528 1,818,693 239,807 63% Komunalne Usluge 232,798 214,798 217,798 106,695 1,727 49% Subvencije i Transferi 1,230,000 1,239,900 1,239,900 541,402 288,894 44% Ne-financijske Imovine 2,400,000 2,410,000 2,410,000 711,427 1,481,535 30% Ured Premijera 9,785,107 9,966,029 10,156,167 5,199,296 2,011,964 51% Plate i Dnevnice 11,179,374 11,667,130 11,374,666 7,571,995 - 67% Robe i Usluge 11,854,169 8,175,547 8,175,547 4,200,967 872,827 51% Komunalne Usluge 599,920 599,920 599,920 306,050 3,121 51% Subvencije i Transferi 13,358,464 10,994,850 11,144,490 4,144,637 - 37% Ne-financijske Imovine 6,983,433 4,983,433 4,983,433 1,764,540 570,378 35% Ministarstvo za Financije 43,975,360 36,420,880 36,278,056 17,988,189 1,446,327 50% Plate i Dnevnice 1,569,680 1,599,680 1,599,680 1,039,390 - 65% Robe i Usluge 4,362,449 4,012,449 4,012,449 1,552,258 88,634 39% Komunalne Usluge 940,706 1,290,706 1,290,706 935,723 2,277 72% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 50,000 33,200 - 66% Ne-financijske Imovine 14,046,100 13,846,100 13,846,100 2,948,152 902,353 21% Ministarstvo za Javnu Administraciju 20,968,935 20,798,935 20,798,935 6,508,725 993,265 31% Plate i Dnevnice 1,938,509 1,938,509 1,938,509 983,095 - 51% Robe i Usluge 3,023,554 3,023,554 3,070,004 1,152,315 1,151,816 38% Komunalne Usluge 127,962 127,962 127,962 64,516 11,030 50% Subvencije i Transferi 8,400,000 10,900,000 10,900,000 10,564,204 94,142 97% Ne-financijske Imovine 7,919,205 6,919,205 6,919,205 491,646 3,585,559 7% Min.polj. šum. i rur. razvoj 21,409,230 22,909,230 22,955,680 13,255,776 4,842,546 58% Plate i Dnevnice 1,010,168 998,948 1,040,348 640,263 - 62% Robe i Usluge 1,493,619 3,388,619 3,410,385 1,174,744 1,400,298 34% Komunalne Usluge 85,680 40,680 40,680 29,272 7,868 72% Subvencije i Transferi - 50,000 50,000 49,950 - 100% Ne-financijske Imovine 4,300,000 3,700,000 3,700,000 223,791 2,797,323 6% Min. Trgovine i Industrije 6,889,467 8,178,247 8,241,413 2,118,021 4,205,489 26% Plate i Dnevnice 1,223,430 1,223,430 1,266,030 787,129 - 62% Robe i Usluge 7,539,506 7,539,506 7,599,506 7,044,031 224,754 93% Komunalne Usluge 105,190 105,190 170,190 101,033 30,722 59% Subvencije i Transferi 2,103,814 2,103,814 1,978,814 1,363,240 214,827 69% Ne-financijske Imovine 268,250,001 270,150,001 270,150,001 214,029,603 13,619,324 79% Ministarstvo Infrastrukture 279,221,941 281,121,941 281,164,541 223,325,036 14,089,627 79% Plate i Dnevnice 39,722,448 39,722,448 40,599,237 28,324,199 - 70% Robe i Usluge 30,901,904 30,969,404 30,969,405 20,925,106 4,013,416 68% Komunalne Usluge 3,514,073 3,522,073 3,522,073 2,740,194 11,350 78% Subvencije i Transferi 2,000,000 2,069,500 2,369,500 2,313,860 42,110 98% Ne-financijske Imovine 12,450,000 11,885,000 11,885,000 4,108,562 6,643,181 35% Ministarstvo Zdravstva 88,588,425 88,168,425 89,345,215 58,411,922 10,710,056 65%

25

Opis


079


128



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 2,486,361 2,466,361 2,489,161 1,506,759 - 61% Robe i Usluge 684,593 764,593 767,894 588,415 14,006 77% Komunalne Usluge 263,357 203,357 203,357 148,847 505 73% Subvencije i Transferi 4,106,550 4,226,350 4,276,350 3,373,013 10,951 79% Ne-financijske Imovine 10,725,293 10,995,293 10,995,293 3,665,960 5,229,333 33% Min.kult. omlad. i sport a 18,266,154 18,655,954 18,732,055 9,282,994 5,254,795 50% Plate i Dnevnice 5,836,856 5,836,856 5,843,142 3,486,207 - 60% Robe i Usluge 8,214,353 7,514,553 7,753,299 4,187,253 739,596 54% Komunalne Usluge 817,657 1,062,057 1,062,445 725,107 4,131 68% Subvencije i Transferi 1,810,478 2,133,878 2,133,878 1,890,359 25,467 89% Ne-financijske Imovine 24,305,411 26,677,411 26,677,411 16,218,396 7,277,542 61% Minist. za obrazovanje, nauku i tehn. 40,984,755 43,224,755 43,470,176 26,507,322 8,046,736 61% Plate i Dnevnice 4,070,654 4,070,654 4,095,257 2,709,996 - 66% Robe i Usluge 2,655,520 2,755,520 2,755,520 2,050,138 170,222 74% Komunalne Usluge 475,424 475,424 475,424 295,870 1,432 62% Subvencije i Transferi 201,864,980 199,764,980 199,764,980 127,665,625 3,139,319 64% Ne-financijske Imovine 3,115,000 3,115,000 3,115,000 1,180,484 1,889,516 38% Min.e Punes & Mireq.Sociale 212,181,578 210,181,578 210,206,181 133,902,114 5,200,488 64% Plate i Dnevnice 1,466,356 1,477,576 1,477,576 929,251 - 63% Robe i Usluge 1,226,154 1,276,154 1,276,154 833,951 183,911 65% Komunalne Usluge 97,906 97,906 97,906 42,060 1,538 43% Ne-financijske Imovine 64,080,000 61,843,913 61,843,913 37,166,940 3,482,323 60% Minist.za rad i soc. staranje 66,870,416 64,695,549 64,695,549 38,972,201 3,667,771 60% Plate i Dnevnice 519,203 519,203 527,603 328,266 - 62% Robe i Usluge 305,544 320,544 320,544 193,677 5,000 60% Komunalne Usluge 54,298 39,298 39,298 21,260 - 54% Subvencije i Transferi 300,000 300,000 300,000 247,031 - 82% Ne-financijske Imovine 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3,803,219 1,051,629 63% Minis.za zajednice i povratak 7,179,045 7,179,045 7,187,445 4,593,454 1,056,629 64% Plate i Dnevnice 699,919 756,742 756,742 470,262 - 62% Robe i Usluge 306,058 682,390 682,390 413,517 173,003 61% Komunalne Usluge 30,000 39,000 39,000 19,325 44 50% Subvencije i Transferi 437,249 507,249 507,249 216,033 157,199 43% Ne-financijske Imovine 4,700,000 4,643,177 4,749,657 1,495,482 2,822,269 31% Rezervat 595,832 140,500 34,020 - - 0% Min.admin. lokalne samouprave 6,769,058 6,769,058 6,769,058 2,614,620 3,152,514 39% Plate i Dnevnice 720,880 771,880 796,360 504,064 - 63% Robe i Usluge 1,241,246 4,631,170 4,631,170 3,757,777 192,889 81% Komunalne Usluge 42,600 42,600 42,600 29,842 5,237 70% Subvencije i Transferi 25,783,870 25,783,870 25,783,870 20,089,143 4,200 78% Ne-financijske Imovine 11,401,749 11,576,749 11,576,749 3,259,160 2,006,839 28% Ministr.za ekonomski razvoj 39,190,345 42,806,269 42,830,749 27,639,986 2,209,164 65% Plate i Dnevnice 55,439,506 55,439,506 55,836,381 35,984,481 - 64% Robe i Usluge 19,465,677 19,837,477 19,827,477 13,470,869 2,591,380 68% Komunalne Usluge 1,984,200 1,612,400 1,622,400 1,002,142 142,085 62% Subvencije i Transferi 797,000 797,000 1,086,199 560,292 119,585 52% Ne-financijske Imovine 21,550,000 19,950,000 19,850,000 3,988,757 9,500,242 20% Min.Unutrašnjih poslova 99,236,383 97,636,383 98,222,457 55,006,542 12,353,293 56% Plate i Dnevnice 10,070,780 9,724,780 9,725,847 6,231,431 - 64% Robe i Usluge 5,475,857 5,495,857 5,495,857 3,005,574 1,013,332 55% Komunalne Usluge 844,258 944,258 944,258 617,396 17,383 65% Subvencije i Transferi 220,000 50,000 50,000 23,370 - 47% Ne-financijske Imovine 2,558,532 2,388,532 2,388,532 403,035 1,499,902 17% Ministarstvo Pravde 19,169,427 18,603,427 18,604,494 10,280,804 2,530,617 55%

26

Opis


079


128



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 3,251,026 3,482,873 3,482,873 2,378,642 - 68% Robe i Usluge 9,200,527 9,566,982 9,591,982 6,827,743 2,053,405 71% Komunalne Usluge 694,530 500,530 500,530 220,464 3,332 44% Subvencije i Transferi 50,000 50,000 50,000 45,988 2,000 92% Ne-financijske Imovine 3,047,500 2,934,500 2,934,500 261,512 966,988 9% Ministarstvo spoljnih poslova 16,243,583 16,534,885 16,559,885 9,734,348 3,025,725 59% Plate i Dnevnice 15,510,415 15,171,753 15,171,753 9,734,456 - 64% Robe i Usluge 7,363,343 7,703,343 8,303,343 4,330,245 1,589,852 52% Komunalne Usluge 643,000 703,000 703,000 450,670 10,695 64% Ne-financijske Imovine 12,285,074 11,935,074 11,335,074 3,065,416 4,836,578 27% Min.snage bezbednosti Kosova 35,801,832 35,513,170 35,513,170 17,580,787 6,437,125 50% Plate i Dnevnice 453,130 483,130 525,610 318,148 - 61% Robe i Usluge 918,529 818,529 818,529 633,754 65,718 77% Komunalne Usluge 30,000 30,000 30,000 12,384 - 41% Subvencije i Transferi 50,000 180,000 180,000 68,164 2,000 38% Minist.za Evropske Integracije 1,451,659 1,511,659 1,554,139 1,032,451 67,718 66% Plate i Dnevnice 334,559 334,559 338,159 186,434 - 55% Robe i Usluge 583,014 738,014 738,014 386,571 115,785 52% Komunalne Usluge 30,000 30,000 30,000 2,019 2,981 7% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 130,000 114,874 9,235 88% Ne-financijske Imovine 336,000 181,000 181,000 9,939 160,998 5% Ministarstvo za Dijasporu 1,413,573 1,413,573 1,417,173 699,838 288,999 49% Plate i Dnevnice 179,017 179,017 179,017 110,925 - 62% Robe i Usluge 127,306 127,306 127,306 98,784 1,753 78% Komunalne Usluge 20,200 20,200 20,200 11,538 - 57% Regulatorna Kom. za javne naba. 326,523 326,523 326,523 221,247 1,753 68% Plate i Dnevnice 484,017 484,017 484,017 305,578 - 63% Robe i Usluge 310,000 285,000 285,000 205,054 38,477 72% Komunalne Usluge 10,000 10,000 10,000 5,046 - 50% Ne-financijske Imovine - 25,000 25,000 - 25,000 0% Akademija Nauka i Umetnosti 804,017 804,017 804,017 515,678 63,477 64% Ne-financijske Imovine 1,000,000 - - - - 0% Rezervat 4,000,000 2,376,745 1,774,387 - - 0% Nepredviđeni rashodi 5,000,000 2,376,745 1,774,387 - - 0% Plate i Dnevnice 266,488 266,488 266,488 174,472 - 65% Robe i Usluge 387,986 387,986 387,986 149,664 47,847 39% Komunalne Usluge 15,000 15,000 15,000 7,212 290 48% Ne-financijske Imovine 500,000 317,000 317,000 - 103,100 0% Regulatorni Aut. za Telekomun. 1,169,474 986,474 986,474 331,349 151,237 34% Plate i Dnevnice 256,995 256,995 256,995 156,797 - 61% Robe i Usluge 207,356 110,856 110,856 75,333 14,975 68% Komunalne Usluge 20,000 20,000 20,000 4,790 - 24% Ne-financijske Imovine 20,000 20,000 20,000 - 20,000 0% Agencija protiv korupcije 504,351 407,851 407,851 236,920 34,975 58% Plate i Dnevnice 372,456 372,456 372,456 235,059 - 63% Robe i Usluge 250,000 250,000 250,000 138,193 25,757 55% Komunalne Usluge 12,000 12,000 12,000 7,313 64 61% Ne-financijske Imovine 44,000 44,000 44,000 4,873 39,127 11% Ured Reglatora Energije 678,456 678,456 678,456 385,439 64,948 57% Plate i Dnevnice 1,505,937 3,500,000 3,500,000 2,257,576 - 65% Robe i Usluge 2,889,010 4,201,010 4,201,010 1,771,436 210,554 42% Komunalne Usluge 98,000 98,000 98,000 66,097 1,891 67% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 100,000 48,627 3,026 49% Ne-financijske Imovine 170,000 180,000 180,000 960 - 1% Kosovska Agencija za Privatizaciju 4,762,947 8,079,010 8,079,010 4,144,696 215,471 51%

27

Opis


079


128



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 147,998 147,998 147,998 92,787 - 63% Robe i Usluge 134,510 134,510 134,510 91,480 4,662 68% Komunalne Usluge 6,000 6,000 6,000 2,821 - 47% Organ za Razmatranje Nabavki 288,508 288,508 288,508 187,087 4,662 65% Plate i Dnevnice 122,955 122,955 122,955 78,648 - 64% Robe i Usluge 142,370 148,870 148,870 83,759 1,156 56% Komunalne Usluge 22,520 16,020 16,020 8,676 - 54% Komisija za Pravnu Pomoč 287,845 287,845 287,845 171,083 1,156 59% Plate i Dnevnice 18,401,148 18,401,148 18,573,625 12,608,206 6,095 68% Robe i Usluge 3,130,862 3,130,862 3,130,862 2,050,027 740,356 65% Komunalne Usluge 1,145,421 1,145,421 1,145,421 677,085 24,826 59% Subvencije i Transferi 1,314,927 1,314,927 1,602,951 1,244,110 5,706 78% Ne-financijske Imovine 3,200,000 3,200,000 3,200,000 326,184 1,046,543 10% Univerzitet u Prištini 27,192,358 27,192,358 27,652,859 16,905,611 1,823,526 61% Plate i Dnevnice 724,396 727,396 727,396 460,134 - 63% Robe i Usluge 570,302 597,302 597,302 477,416 23,972 80% Komunalne Usluge 37,000 10,000 10,000 7,949 2,051 79% Ne-financijske Imovine 205,000 115,000 115,000 45,191 - 39% Ustavni Sud Kosova 1,536,698 1,449,698 1,449,698 990,690 26,023 68% Plate i Dnevnice 134,356 134,356 134,356 65,520 - 49% Robe i Usluge 156,727 156,727 156,727 47,558 19,845 30% Komunalne Usluge 5,700 5,700 5,700 1,583 270 28% Kosovska Komisija za Konkurencije 296,783 296,783 296,783 114,661 20,115 39% Plate i Dnevnice 2,700,000 2,700,000 2,700,000 1,910,202 - 71% Robe i Usluge 890,000 890,000 890,000 374,317 303,283 42% Komunalne Usluge 80,000 80,000 80,000 8,092 - 10% Subvencije i Transferi 650,000 650,000 650,000 200,000 - 31% Ne-financijske Imovine 1,300,000 1,300,000 1,300,000 595,442 246,458 46% Kosvska Agencija intelegencije 5,620,000 5,620,000 5,620,000 3,088,053 549,741 55% Plate i Dnevnice 77,719 77,718 77,718 51,400 - 66% Robe i Usluge 80,000 81,000 81,000 55,870 3,490 69% Komunalne Usluge 4,000 3,000 3,000 1,798 - 60% Ne-financijske Imovine 20,000 20,000 20,000 - 20,000 0% Kosovski savet za kulturne baštine 181,719 181,718 181,718 109,068 23,490 60% Plate i Dnevnice 160,184 160,184 160,184 89,019 - 56% Robe i Usluge 99,602 99,602 99,602 24,599 4,289 25% Komunalne Usluge 9,200 9,200 9,200 1,377 9 15% Izborni panel –prdstavke i žalbe 268,986 268,986 268,986 114,995 4,298 43% Plate i Dnevnice 152,007 152,007 152,007 101,453 - 67% Robe i Usluge 61,365 61,365 61,365 34,051 7,592 55% Komunalne Usluge 4,500 4,500 4,500 3,294 - 73% Nezavisni nadzorni savet C.R.K. 217,872 217,872 217,872 138,798 7,592 64% Plate i Dnevnice 3,717,150 3,717,150 3,957,180 2,140,473 - 54% Robe i Usluge 1,074,200 1,074,200 1,074,200 568,894 113,279 53% Komunalne Usluge 232,859 232,859 232,859 129,319 12,421 56% Ne-financijske Imovine 163,200 163,200 163,200 21,058 142,142 13% Državno tužilaštvo 5,187,409 5,187,409 5,427,439 2,859,744 267,843 53% Plate i Dnevnice 152,000 152,000 152,000 93,162 - 61% Robe i Usluge 86,900 86,900 86,900 69,266 13,240 80% Komunalne Usluge 5,000 8,000 8,000 5,934 - 74% Ne-financijske Imovine 30,000 53,000 53,000 25,698 - 48% Državna Agen. za Čuvanje Lič. Poda. 273,900 299,900 299,900 194,060 13,240 65%

28

Opis


079


128



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 1,198,353 1,214,853 1,214,853 773,955 - 64% Robe i Usluge 621,526 625,026 615,026 342,653 54,751 56% Komunalne Usluge 40,000 40,000 40,000 25,146 - 63% Subvencije i Transferi 100,000 80,000 80,000 - - 0% Ne-financijske Imovine 50,000 50,000 60,000 - 60,000 0% Kancelarija Generalnog Revizora 2,009,879 2,009,879 2,009,879 1,141,754 114,751 57% Plate i Dnevnice 163,450 163,450 163,450 104,111 - 64% Robe i Usluge 157,519 157,519 157,519 86,990 18,350 55% Komunalne Usluge 6,650 6,650 6,650 4,400 222 66% Ured Regulatora za Vo.i Otpatke 327,619 327,619 327,619 195,501 18,572 60% Plate i Dnevnice 101,497 121,449 121,449 62,737 - 52% Robe i Usluge 76,013 95,513 95,513 77,705 8,165 81% Komunalne Usluge 14,000 6,000 6,000 4,798 - 80% Ne-financijske Imovine 20,000 20,000 20,000 17,855 - 89% Ured Regulatora za Železnice 211,510 242,962 242,962 163,095 8,165 67% Plate i Dnevnice 380,125 419,185 419,185 250,247 - 60% Robe i Usluge 361,073 354,330 354,330 235,004 57,944 66% Komunalne Usluge 9,300 16,043 16,043 9,652 - 60% Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva 750,498 789,558 789,558 494,902 57,944 63% Plate i Dnevnice 615,801 615,801 615,801 403,267 - 65% Robe i Usluge 473,763 473,763 473,763 274,020 39,106 58% Komunalne Usluge 36,000 36,000 36,000 27,008 47 75% Subvencije i Transferi 20,000 - - - - 0% Ne-financijske Imovine 550,000 380,000 380,000 46,397 194,400 12% Nezavisna Komisija za Rud. i Min. 1,695,564 1,505,564 1,505,564 750,692 233,553 50% Plate i Dnevnice 248,169 248,169 248,169 157,909 - 64% Robe i Usluge 398,770 398,770 472,482 245,959 24,842 52% Komunalne Usluge 17,000 17,000 17,000 12,661 - 74% Ne-financijske Imovine 240,000 240,000 240,000 - - 0% Nezavisna komisija za medije 903,939 903,939 977,651 416,529 24,842 43% Plate i Dnevnice 502,820 575,480 575,480 383,688 - 67% Robe i Usluge 6,786,514 6,113,854 6,113,854 496,757 136,057 8% Komunalne Usluge 72,780 72,780 72,780 12,131 20 17% Subvencije i Transferi 2,456,500 4,200,000 4,200,000 2,480,103 58,861 59% Ne-financijske Imovine 148,030 148,030 148,030 - - 0% Centralna izborna komisija 9,966,644 11,110,144 11,110,144 3,372,679 194,939 30% Plate i Dnevnice 361,080 383,778 383,778 244,345 - 64% Robe i Usluge 238,239 260,532 260,532 165,478 6,536 64% Komunalne Usluge 30,000 30,000 30,000 14,787 312 49% Ne-financijske Imovine 7,000 7,000 7,000 - 7,000 0% Institucija Ombudsmana 636,319 681,310 681,310 424,609 13,848 62% Plate i Dnevnice 143,349 143,349 143,349 94,881 - 66% Robe i Usluge 359,166 357,666 352,666 182,701 26,913 52% Komunalne Usluge 10,000 11,500 16,500 11,500 - 70% Institut za Pravosuđe Kosova 512,515 512,515 512,515 289,082 26,913 56% Plate i Dnevnice 11,522,362 11,772,362 11,944,931 6,987,557 - 58% Robe i Usluge 4,120,105 4,120,105 4,120,105 2,244,057 528,388 54% Komunalne Usluge 583,475 583,475 583,475 342,561 57,452 59% Subvencije i Transferi 1,250,000 250,000 310,616 108,176 91,824 35% Ne-financijske Imovine 1,988,900 1,988,900 1,988,900 486,016 1,087,163 24% Sudski Savet Kosova 19,464,842 18,714,842 18,948,027 10,168,368 1,764,827 54% Plate i Dnevnice 951,223 913,758 913,758 594,054 - 65% Robe i Usluge 635,028 685,402 702,096 470,624 176,201 67% Komunalne Usluge 96,510 133,601 133,601 95,050 - 71% Ne-financijske Imovine 74,000 74,000 74,000 56,218 17,663 76% Kosovska agencija za imovine 1,756,761 1,806,761 1,823,455 1,215,946 193,864 67%

29

Opis


079




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 5,978,136 5,978,136 6,020,080 4,022,842 - 67% Robe i Usluge 796,979 796,979 821,187 442,990 34,348 54% Komunalne Usluge 144,104 144,104 144,104 120,365 1,045 84% Subvencije i Transferi 127,774 127,774 175,774 123,037 5,950 70% Ne-financijske Imovine 2,373,508 2,773,508 3,071,162 1,256,505 1,497,087 41% Glogovac 9,420,501 9,820,501 10,232,307 5,965,739 1,538,430 58% Plate i Dnevnice 3,199,776 3,251,276 3,305,428 2,218,944 - 67% Robe i Usluge 435,646 450,646 452,809 263,230 53,517 58% Komunalne Usluge 176,000 189,500 189,500 123,806 571 65% Subvencije i Transferi 94,000 94,000 94,310 73,476 - 78% Ne-financijske Imovine 2,186,527 2,106,527 2,385,509 1,166,209 950,701 49% Kosovo Polje 6,091,949 6,091,949 6,427,556 3,845,665 1,004,789 60% Plate i Dnevnice 6,730,900 6,730,900 6,760,900 4,479,825 - 66% Robe i Usluge 567,666 637,666 749,388 421,476 127,444 56% Komunalne Usluge 120,000 120,000 120,094 75,304 1,110 63% Subvencije i Transferi 83,000 113,000 141,930 111,121 4,929 78% Ne-financijske Imovine 3,958,648 3,858,648 4,019,867 1,908,908 1,249,190 47% Lipljane 11,460,214 11,460,214 11,792,179 6,996,634 1,382,673 59% Plate i Dnevnice 2,802,256 2,821,256 2,821,256 1,852,241 - 66% Robe i Usluge 227,350 227,350 274,350 143,111 22,392 52% Komunalne Usluge 117,500 117,500 127,500 68,978 3 54% Subvencije i Transferi 79,000 79,000 99,892 57,852 5,090 58% Ne-financijske Imovine 1,143,877 1,143,877 1,322,594 332,572 682,229 25% Obilič 4,369,983 4,388,983 4,645,592 2,454,754 709,714 53% Plate i Dnevnice 8,926,236 8,926,236 9,026,483 6,031,924 - 67% Robe i Usluge 852,457 1,052,457 1,054,013 628,672 69,468 60% Komunalne Usluge 284,000 284,000 284,000 193,561 2,733 68% Subvencije i Transferi 175,000 175,000 175,000 120,207 350 69% Ne-financijske Imovine 5,821,521 5,821,521 6,005,250 3,421,357 1,274,400 57% Podujevo 16,059,214 16,259,214 16,544,746 10,395,720 1,346,951 63% Plate i Dnevnice 21,416,699 21,416,699 21,912,351 14,768,732 - 67% Robe i Usluge 5,438,258 6,501,258 6,729,758 4,476,849 350,722 67% Komunalne Usluge 1,916,074 1,603,074 1,603,074 937,934 15,601 59% Subvencije i Transferi 600,000 600,000 866,784 484,155 1,700 56% Ne-financijske Imovine 32,370,653 31,620,653 46,467,276 11,490,397 8,796,261 25% Priština 61,741,684 61,741,684 77,579,243 32,158,067 9,164,283 41% Plate i Dnevnice 2,892,672 2,946,579 2,989,195 2,000,806 - 67% Robe i Usluge 424,646 447,087 450,564 298,934 68,914 66% Komunalne Usluge 94,968 104,468 104,468 65,596 1,947 63% Subvencije i Transferi 62,914 72,914 72,914 56,744 - 78% Ne-financijske Imovine 1,178,756 1,142,908 1,142,908 836,420 105,756 73% Štimlje 4,653,956 4,713,956 4,760,049 3,258,499 176,617 68% Plate i Dnevnice 2,302,941 2,302,941 2,302,941 1,287,836 - 56% Robe i Usluge 603,671 603,671 764,720 408,598 34,506 53% Komunalne Usluge 81,000 81,000 81,000 53,401 186 66% Subvencije i Transferi 85,000 85,000 292,097 192,015 - 66% Ne-financijske Imovine 1,905,858 2,505,858 3,086,872 1,599,758 829,508 52% Gračanica 4,978,470 5,578,470 6,527,630 3,541,608 864,201 54% Plate i Dnevnice 3,325,880 3,325,880 3,325,880 2,156,615 - 65% Robe i Usluge 341,564 341,564 433,365 238,667 24,748 55% Komunalne Usluge 100,500 100,500 115,500 66,259 221 57% Subvencije i Transferi 35,000 35,000 35,000 21,592 - 62% Ne-financijske Imovine 1,744,428 1,744,428 1,794,428 786,254 504,291 44% Dragaš 5,547,372 5,547,372 5,704,173 3,269,387 529,260 57%

30

Opis


079




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 14,830,293 14,830,293 14,868,880 9,923,792 - 67% Robe i Usluge 2,186,459 2,086,459 2,177,898 1,411,223 227,421 65% Komunalne Usluge 706,534 806,534 806,534 579,175 3,119 72% Subvencije i Transferi 360,979 360,979 360,979 296,750 23,006 82% Ne-financijske Imovine 13,510,753 13,560,753 14,499,726 8,728,187 2,341,020 60% Prizren 31,595,018 31,645,018 32,714,018 20,939,127 2,594,566 64% Plate i Dnevnice 5,105,700 5,105,700 5,305,700 3,554,121 - 67% Robe i Usluge 740,367 750,367 750,564 355,937 244,975 47% Komunalne Usluge 277,758 277,758 277,758 214,379 14 77% Subvencije i Transferi 100,000 100,000 100,000 79,838 4,277 80% Ne-financijske Imovine 3,138,662 3,138,662 3,280,936 2,002,533 792,457 61% Orahovac 9,362,487 9,372,487 9,714,958 6,206,808 1,041,723 64% Plate i Dnevnice 5,929,898 6,064,898 6,100,229 4,020,802 - 66% Robe i Usluge 831,468 831,468 881,089 541,492 93,465 61% Komunalne Usluge 227,000 227,000 227,000 157,028 6,812 69% Subvencije i Transferi 130,000 130,000 130,726 91,739 200 70% Ne-financijske Imovine 5,088,118 5,053,118 5,622,236 2,991,208 1,353,551 53% Suva reka 12,206,484 12,306,484 12,961,281 7,802,269 1,454,029 60% Plate i Dnevnice 5,998,476 6,049,676 6,159,679 4,072,036 - 66% Robe i Usluge 738,982 763,982 763,982 577,196 25,725 76% Komunalne Usluge 186,610 225,610 225,610 171,202 - 76% Subvencije i Transferi 60,000 60,000 60,000 56,220 10 94% Ne-financijske Imovine 2,887,542 2,865,142 2,865,142 2,344,557 72,966 82% Mališevo 9,871,610 9,964,410 10,074,413 7,221,210 98,701 72% Plate i Dnevnice 699,882 699,882 699,881 454,392 - 65% Robe i Usluge 78,526 89,526 106,472 67,147 12,562 63% Komunalne Usluge 21,910 21,910 21,910 14,793 26 68% Subvencije i Transferi 3,000 3,000 3,000 1,700 - 57% Ne-financijske Imovine 223,968 212,968 273,560 123,157 92,863 45% Mamuša 1,027,286 1,027,286 1,104,823 661,189 105,451 60% Plate i Dnevnice 3,991,652 3,991,652 4,011,929 2,660,264 - 66% Robe i Usluge 303,242 383,242 507,912 393,182 58,679 77% Komunalne Usluge 126,130 126,130 126,130 89,838 339 71% Subvencije i Transferi 10,314 10,314 76,214 75,166 961 99% Ne-financijske Imovine 1,706,191 1,726,191 1,783,191 1,513,031 54,931 85% Dečane 6,137,529 6,237,529 6,505,377 4,731,481 114,909 73% Plate i Dnevnice 10,173,871 10,173,871 10,193,871 6,791,958 - 67% Robe i Usluge 1,497,938 1,538,568 1,630,868 1,143,000 132,269 70% Komunalne Usluge 548,799 546,799 600,699 431,612 1,964 72% Subvencije i Transferi 403,000 473,000 583,000 561,063 1,300 96% Ne-financijske Imovine 5,669,108 5,610,478 5,832,386 4,934,702 155,239 85% Đakovica 18,292,716 18,342,716 18,840,824 13,862,336 290,773 74% Plate i Dnevnice 4,357,836 4,357,836 4,394,836 2,850,892 - 65% Robe i Usluge 585,037 870,050 974,413 697,187 97,548 72% Komunalne Usluge 150,258 150,258 150,258 86,070 1,403 57% Subvencije i Transferi 123,977 327,284 327,284 231,745 5,250 71% Ne-financijske Imovine 1,872,684 1,856,364 1,960,375 837,221 584,344 43% Istog 7,089,792 7,561,792 7,807,166 4,703,116 688,544 60% Plate i Dnevnice 4,400,396 4,400,396 4,418,595 2,910,971 - 66% Robe i Usluge 515,684 528,281 573,482 466,760 36,962 81% Komunalne Usluge 148,026 135,429 155,435 110,222 544 71% Subvencije i Transferi 80,465 110,465 110,503 95,968 600 87% Ne-financijske Imovine 1,833,585 1,833,585 1,982,275 1,302,319 339,789 66% Klina 6,978,156 7,008,156 7,240,290 4,886,239 377,894 67%

31

Opis


079


128



% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 10,283,856 10,283,856 10,291,389 6,898,096 - 67% Robe i Usluge 1,922,520 2,059,004 2,373,793 1,869,190 78,356 79% Komunalne Usluge 532,800 547,800 557,800 362,388 5,183 65% Subvencije i Transferi 284,000 354,000 374,000 369,692 1,050 99% Ne-financijske Imovine 5,161,670 5,010,186 5,357,554 3,540,261 823,374 66% Peč 18,184,846 18,254,846 18,954,536 13,039,627 907,964 69% Plate i Dnevnice 830,962 830,962 833,082 547,060 - 66% Robe i Usluge 142,059 272,059 272,059 171,180 8,148 63% Komunalne Usluge 36,079 36,079 36,079 22,522 36 62% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 5,000 4,800 - 96% Ne-financijske Imovine 254,472 254,472 302,151 260,476 307 86% Junik 1,268,572 1,398,572 1,448,371 1,006,037 8,491 69% Plate i Dnevnice 1,610,600 1,610,600 1,610,600 1,030,673 - 64% Robe i Usluge 220,974 220,974 220,974 2,575 1,921 1% Komunalne Usluge 30,410 30,410 30,410 - - 0% Subvencije i Transferi 7,635 7,635 18,169 - - 0% Ne-financijske Imovine 1,080,578 1,080,578 1,080,578 - - 0% Leposavič 2,950,197 2,950,197 2,960,731 1,033,249 1,921 35% Plate i Dnevnice 11,349,101 9,904,445 9,904,445 6,843,426 - 69% Robe i Usluge 1,442,216 1,285,779 1,495,862 987,696 202,345 66% Komunalne Usluge 485,115 424,482 434,482 292,573 293 67% Subvencije i Transferi 572,952 582,952 601,536 490,770 6,976 82% Ne-financijske Imovine 4,774,100 4,956,326 5,264,118 2,280,864 1,160,182 43% Mitrovica 18,623,484 17,153,984 17,700,443 10,895,329 1,369,796 62% Plate i Dnevnice 5,923,547 5,923,547 5,974,316 3,979,016 - 67% Robe i Usluge 767,460 781,460 781,460 440,298 110,092 56% Komunalne Usluge 144,560 160,560 160,560 107,934 3,581 67% Subvencije i Transferi 110,000 110,000 110,000 86,566 - 79% Ne-financijske Imovine 2,895,902 3,065,902 3,168,423 1,978,473 11,529 62% Skenderaj-Srbica 9,841,469 10,041,469 10,194,759 6,592,287 125,203 65% Plate i Dnevnice 7,222,060 7,222,060 7,254,039 4,818,880 - 66% Robe i Usluge 1,062,744 1,171,444 1,296,469 855,131 172,185 66% Komunalne Usluge 274,750 274,750 287,750 128,479 4,560 45% Subvencije i Transferi 109,863 119,863 127,863 119,320 1,800 93% Ne-financijske Imovine 3,823,095 3,824,395 4,044,478 2,135,732 970,797 53% Vučitrn 12,492,512 12,612,512 13,010,599 8,057,542 1,149,342 62% Plate i Dnevnice 1,147,368 1,147,368 1,150,368 762,424 - 66% Robe i Usluge 92,439 92,439 97,649 23,392 1,867 24% Komunalne Usluge 11,392 11,392 11,392 668 - 6% Subvencije i Transferi 7,853 7,853 7,853 - - 0% Ne-financijske Imovine 727,632 727,632 727,632 - 727,624 0% Zubin Potok 1,986,684 1,986,684 1,994,894 786,484 729,491 39% Plate i Dnevnice 818,664 846,484 849,883 553,480 - 65% Robe i Usluge 150,393 122,573 122,573 27,688 - 23% Komunalne Usluge 20,700 20,700 20,700 914 - 4% Ne-financijske Imovine 885,906 885,906 885,906 35,488 730,295 4% Zvečan 1,875,663 1,875,663 1,879,062 617,570 730,295 33% Plate i Dnevnice - 1,444,655 1,444,655 156,460 - 11% Robe i Usluge - 159,711 159,711 - 500 0% Komunalne Usluge - 57,359 57,359 - - 0% Subvencije i Transferi - 10,000 10,000 - - 0% Ne-financijske Imovine - 1,117,774 1,117,774 - 630,000 0% Admin. Kancelarija Sever. Mitrovica - 2,789,499 2,789,499 156,460 630,500 6%

32

Opis


079




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 11,475,096 11,475,096 11,520,148 7,652,199 - 66% Robe i Usluge 1,741,296 2,080,096 2,355,956 1,995,224 53,281 85% Komunalne Usluge 379,000 379,000 380,666 274,876 1,613 72% Subvencije i Transferi 248,500 248,500 248,806 205,401 400 83% Ne-financijske Imovine 3,823,156 3,980,214 4,062,845 3,090,976 122,142 76% Gnjilane 17,667,048 18,162,906 18,568,422 13,218,676 177,437 71% Plate i Dnevnice 3,761,520 3,761,520 3,770,983 2,479,043 - 66% Robe i Usluge 402,045 390,545 400,571 242,701 20,780 61% Komunalne Usluge 84,000 95,500 95,500 63,065 152 66% Subvencije i Transferi 30,000 30,000 39,695 25,075 - 63% Ne-financijske Imovine 1,180,190 1,180,190 1,271,329 526,671 214,033 41% Kačanik 5,457,755 5,457,755 5,578,078 3,336,556 234,965 60% Plate i Dnevnice 5,256,600 5,256,600 5,335,891 3,533,764 - 66% Robe i Usluge 417,652 423,652 451,256 262,163 69,081 58% Komunalne Usluge 132,000 132,000 149,000 107,432 431 72% Subvencije i Transferi 27,500 27,500 107,371 96,940 430 90% Ne-financijske Imovine 1,314,952 1,308,952 1,605,333 615,035 373,898 38% Kamenica 7,148,704 7,148,704 7,648,850 4,615,333 443,840 60% Plate i Dnevnice 1,515,552 1,515,552 1,515,552 947,566 - 63% Robe i Usluge 157,333 157,333 200,333 106,633 12,155 53% Komunalne Usluge 30,348 30,348 44,348 27,969 94 63% Subvencije i Transferi 47,917 47,917 47,917 24,956 - 52% Ne-financijske Imovine 527,940 527,940 536,711 299,355 68,960 56% Novo brdo 2,279,090 2,279,090 2,344,861 1,406,479 81,209 60% Plate i Dnevnice 1,708,802 1,600,302 1,613,523 961,256 - 60% Robe i Usluge 332,125 308,928 326,052 149,037 99,466 46% Komunalne Usluge 76,471 76,471 82,547 31,936 - 39% Subvencije i Transferi 5,000 5,000 5,000 2,963 - 59% Ne-financijske Imovine 796,352 1,828,049 1,842,958 1,218,335 382,738 66% Štrpce 2,918,750 3,818,750 3,870,080 2,363,527 482,203 61% Plate i Dnevnice 10,827,420 10,885,686 10,978,364 7,381,620 - 67% Robe i Usluge 1,759,332 1,816,332 2,062,008 1,340,961 65,423 65% Komunalne Usluge 294,980 324,980 334,980 223,372 1,924 67% Subvencije i Transferi 560,000 589,000 589,000 399,165 26,600 68% Ne-financijske Imovine 6,084,140 6,429,874 7,205,215 4,006,545 1,714,180 56% Uroševac 19,525,872 20,045,872 21,169,567 13,351,663 1,808,127 63% Plate i Dnevnice 5,304,972 5,290,772 5,375,646 3,545,711 - 66% Robe i Usluge 724,196 738,396 775,671 457,106 148,021 59% Komunalne Usluge 200,000 200,000 200,000 122,538 5,584 61% Subvencije i Transferi 110,000 110,000 132,880 100,261 1,150 75% Ne-financijske Imovine 1,725,896 1,725,896 1,844,919 813,722 733,005 44% Vitina 8,065,064 8,065,064 8,329,116 5,039,338 887,760 61% Plate i Dnevnice 679,798 658,807 658,807 419,944 - 64% Robe i Usluge 84,530 84,530 94,530 72,350 - 77% Komunalne Usluge 23,900 23,900 27,971 24,504 22 88% Subvencije i Transferi 5,157 34,932 34,932 34,665 - 99% Ne-financijske Imovine 129,074 150,065 150,065 78,956 - 53% Parteš 922,459 952,234 966,305 630,420 22 65% Plate i Dnevnice 1,033,908 1,033,908 1,043,290 690,364 - 66% Robe i Usluge 151,999 151,999 151,999 103,639 8,955 68% Komunalne Usluge 30,795 30,795 30,795 20,875 27 68% Subvencije i Transferi 17,000 17,000 37,186 17,900 3,400 48% Ne-financijske Imovine 453,024 453,024 511,414 200,978 74,897 39% General Jankovič 1,686,726 1,686,726 1,774,684 1,033,756 87,279 58%

33

Opis


079




% 1 2 3 4 5 6 7=(5/4)

Plate i Dnevnice 561,127 561,127 561,127 371,449 - 66% Robe i Usluge 124,381 124,381 134,157 98,243 8,509 73% Komunalne Usluge 18,000 18,000 18,000 13,353 646 74% Subvencije i Transferi 4,800 4,800 4,800 4,800 - 100% Ne-financijske Imovine 220,789 220,789 276,230 50,426 171,766 18% Klokot 929,097 929,097 994,314 538,270 180,921 54% Plate i Dnevnice 771,574 788,769 788,769 519,479 - 66% Robe i Usluge 79,704 79,704 108,256 51,341 9,137 47% Komunalne Usluge 28,000 28,000 28,029 9,987 245 36% Subvencije i Transferi 20,000 20,000 26,782 20,870 - 78% Ne-financijske Imovine 191,087 173,892 215,574 17,836 82,294 8% Ranilug 1,090,365 1,090,365 1,167,410 619,513 91,676 53% Ukupno Centralni i Lokalni Nivo 1,508,912,003 1,512,647,064 1,542,235,369 957,132,732 132,078,077 62% Pozajmice za KEK 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,271,343 - 95% Održavanje Duga 24,000,000 24,000,000 24,000,000 20,641,311 - 86% Ukupno 1,547,912,003 1,551,647,064 1,581,235,369 992,045,386 132,078,077 63% Napomena: U totalu njie obuhvačena isplata troškova od određenih grantova donatora i fonda poverenja. Aneks-4. Izveštaj o isplatam prema članu 39.2 ZUJFO. Prema članu 39.2 ZUJFO br. 03/L-048 tokom devet meseci 2012 Direkcija Trezora je izvršila ove isplate: Za snabdevača ’Loni’’ od budžeta Ministarstva Pravde, specifičnije KPS izvršena je isplata od 298,536.92 €, Za snabdevača ‘’KUR’’Prishtina od opštinskih budžeta je isplačeno ovaj iznos: Opština- Kosovo Polje 68,846.80 €; Opština Lipljane 50,059.79 €; Opština Obiličit 100,127.42 €; i Opština Podujevo 24,420.74 €.

Documents

DEVETOMESEČNI IZVEŠTAJ BUDŽETA - mf.rks-gov.net · 1 Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave / Ministarstvo