CRMV / PB · Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2, 339,04 Transferência Online 10.301, Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISA

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

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CRMV / PBConselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 08.680.886/0001-73

1.172,81DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL C/C. 2579-8 AG: 11-6Conta:

7.345,39Recebimento de receita, mês 01/2013.35502/01/2013

411,56Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 45 do empenho 44, PagamentoOnline 10.201, Nota Fiscal 622 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICALTDA, pelo fornecimento do sistema SISCONT.

007/201364202/01/2013

8.106,64D411,567.345,39Acumulado até o dia:

90,10Débito Serviço de Cobrança.40/201338103/01/2013

339,04Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2,Transferência Online 10.301, Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISAPARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, Consumo de energia elétrica.

008/201341303/01/2013

155,00Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 3 do empenho 3,Cheque 008.915, Cupom Fiscal 184561 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DECOMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, Consumo de Combustível.

009/201341603/01/2013



74,20Débito Serviço de Cobrança.40/201338204/01/2013

9.415,78D1.069,909.312,87Acumulado até o dia:

815,15Pagamento de FGTS, competência 12/201227407/01/2013

86,71Recebimento de receita, mês 01/2013.35707/01/2013

5,30Débito Serviço Cobrança.40/201338307/01/2013

87,00Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A, liquidação do empenho 4, TransferênciaOnline 10.702, Boleto Bancário 019/00005474243-7 ref. a Valor empenhado a LOCAWEBSERVIÇOS DE INTERNET S/A, Serviços de Internet.

012/201341907/01/2013

2.445,80Transferências Financeiras a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. &CONSULT. JURIDICA, Transferência Online, ref. a pagamento de honoráriosadvocatícios.

15/201351107/01/2013

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1.840,42Recebimento de Receita, mês 01/2013.32708/01/2013



2,70Tarifa Débito Identificado.40/201338508/01/2013

2.184,40Pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, liquidação do empenho 5, DébitoAutomático 25.339, Nº Processo Susep 10.0067199 ref. a Valor empenhado a MAPFREVERA CRUZ SEGURADORA S/A, Seguro Anual.

037/201342208/01/2013



31,80Débito Serviço Cobrança mês 01/2013.40/201338609/01/2013

21,06Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Transferência Online: 10.901,referente a Retenções Federais - 5,85% conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2, Transferência Online 10.301,Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DEENERGIA S/A, Consumo de energia elétrica.).

008/201342309/01/2013



137,80Débito Serviço Cobrança mês 01/2013.40/201338710/01/2013





262,00Recebimento de Receita, mês 01/2013.32414/01/2013



2,70Tarifa Depósito Identificado mês 01/2013.40/201339014/01/2013

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120,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 6 do empenho 6,Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias 001/2013 ref. a Valorempenhado a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.

013/201342615/01/2013

300,00Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias002/2013.

014/201342915/01/2013


013/201343215/01/2013

320,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 9 do empenho 9,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1029 ref. a Valor empenhado aGUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, pela reciclagem de cartuchos de tinta etoner, conforme nota fiscal de nº 1029.

016/201343515/01/2013




180,00Pago a ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO, liquidação 10 do empenho 10, TransferênciaOnline 550.151.000.026.427, Concessão de Diárias ref. a Valor empenhado a ELDINÊGOMES MIRANDA NETO, pela concessão de diárias.

019/201343816/01/2013

180,00Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 11 do empenho 11,Transferência Online 550.908.000.005.846, Concessão de Diárias 004/2013 ref. a Valorempenhado a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, pela concessão de diárias.

022/201344116/01/2013

180,00Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 12 do empenho 12,Transferência Online 551.134.000.008.166, Concessão de Diárias 003/2013 ref. a Valorempenhado a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, pela concessão de diárias.

24/201344416/01/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 13 do empenho 13,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valorempenhado a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, pela concessão de Jeton.

020/201344716/01/2013

90,00Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 14 do empenho 14, Transferência Online551.617.000.022.441, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado a WEDSBATISTA LOPES, pela concessão de Jeton.

025/201345016/01/2013

180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 15 do empenho 15, TransferênciaOnline 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 001/2013 ref. a Valor empenhado aADRIANO FERNANDES FERREIRA, pela concessão de diárias.

018/201345316/01/2013

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90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 16 do empenho 16, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado aVALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, pela concessão de Jeton.

023/201345616/01/2013

180,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 17 do empenho 17, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 02/2013 ref. a Valor empenhado a WLAMIRARAÚJO E SILVA, pela concessão de diárias.

017/201345916/01/2013

90,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 18 do empenho 18, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valor empenhado aHAMILTON GONÇALVES BOTELHO, pela concessão de Jeton.

026/201346216/01/2013

90,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 19 do empenho 19,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Jeton 01/13 ref. a Valorempenhado a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, pela concessão de Jeton.

021/201346516/01/2013

525,61Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA,Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, conforme Ofício CRMV-PB. Nº 013/2013

27/201346616/01/2013

163,31Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 8916, Cupom Fiscal 190123 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DECOMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.

009/201346916/01/2013

121,99Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 21 doempenho 21, Cheque 8917, Cupom Fiscal 115845 ref. a Valor empenhado a POSTO DECOMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, pela aquisição de combustível.

028/201347216/01/2013





104,55Recolhimento de tributo, competência 12/2012.26818/01/2013

103,85Recolhimento de tributo, competência 12/201226918/01/2013


293,75Recolhimento de tributos, competência 12/201227118/01/2013

3.331,07Pagamento de INSS, competência 12/2012.27718/01/2013




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150,57Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 22 do empenho22, Pagamento Online , Nota Fiscal 21729 ref. a Valor empenhado a ENVIPOL EMPRESADE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, pela prestação de serviços de segurança.

029/201347521/01/2013

177,19Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 23 do empenho 23, Pagamento Online 12.102,Nota Fiscal 000.025.851-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestaçãode serviços de telecomunicações.

030/201347821/01/2013

59,00Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 24 do empenho 24, Pagamento Online 12.103,Nota Fiscal 000.025.852-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestaçãode serviços de internet.

030/201348121/01/2013

40,91Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 25 do empenho 25, Pagamento Online 12.104,Nota Fiscal 000.025.850-AA ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S/A, pela prestaçãode serviços de telecomunicações.

30/201348421/01/2013

69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 26 do empenho 26,Pagamento Online 12.105, Conta de Água ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DEÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela prestação de serviços de água e esgoto.

31/201348721/01/2013




53,00Débito Serviço Cobrança mês40/201339622/01/2013

192,21Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 27 do empenho 27,Pagamento Online 12.202, Nota Fiscal 899 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOSDE COMUNICACAO S/A, pela prestação de serviços de telecomunicações.

32/201349022/01/2013



127,20Débito Serviço Cobrança mês40/201339723/01/2013


13/201349323/01/2013

131,86Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 32 do empenho32, Pagamento Online 12.301, Boleto Bancário 212652930009912 ref. a Valorempenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ouserviços prestados.

33/201351023/01/2013


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13/201349624/01/2013


101,89Pagamento de PIS S/ FOLHA, competência 12/201227525/01/2013









160,00Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 30 do empenho 30,Cheque 8919, Cupom Fiscal 471666 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DECOMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.

09/201350029/01/2013

167,20Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 383 do empenho 43, Pagamento Online 12.901, Boleto Bancário 76.101 ref. aValor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃOPESSOA, pela aquisição vale transporte para os funcionários CRMVPB, referente aoconsumo no mês 02/2013.

034/2013234629/01/2013






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50.000,00Transferências Financeiras para conta aplicação no mês 01/2013.05/201337631/01/2013


2,70Tarifa Depósito Identificado.40/201340531/01/2013

329,13Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 31 do empenho 31,Débito Automático 13.101, Nota Fiscal 483061 ref. a Valor empenhado a ENERGISAPARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, pela prestação de serviços de energia elétrica.

08/201350731/01/2013

6.523,84Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013,Folha de Pagamento 01/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref.a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.

35/201355931/01/2013






139,04Cheque Compensado nº 8918.09/201354004/02/2013

300,00Suprimento de fundo de 03/02/2013 até 04/02/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão deAdiantamento 006/2013.

014/201364804/02/2013

120,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 47 do empenho 46,Transferência Online 1.100.000.023.193, Concessão de Diárias 006/2013, pelaconcessão de diárias.

013/201365104/02/2013


1.759,60Débito Serviço Cobrança.40/201377104/02/2013




50,00Cheque Compensado nº 8.920.60/201379805/02/2013


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180,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 49 do empenho 48, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 008/2013, pela concessão de diárias.

17/201365706/02/2013

180,00Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 50 do empenho 49,Transferência Online 550.908.000.005.846, Concessão de Diárias 007/2013, pelaconcessão de diárias.

022/201366006/02/2013

90,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 51 do empenho 50, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.

026/201366306/02/2013

180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 52 do empenho 51, TransferênciaOnline 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 005/2013, pela concessão dediárias.

018/201366606/02/2013

90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 53 do empenho 52, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.

023/201366906/02/2013

90,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 54 do empenho 53,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Jeton 02/2013, pelaconcessão de Jeton.

43/201367206/02/2013

90,00Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 55 do empenho 54, Transferência Online551.617.000.022.441, Concessão de Jeton 02/13, pela concessão de Jeton.

25/201367506/02/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 56 do empenho 55,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Jeton 02/13, pela concessãode Jeton.

020/201367806/02/2013

38,00Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA,Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, ref a Cota Parte, mês 02/2013.

27/201370406/02/2013



946,88Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 33, Pagamento Online20.701, Guia de Recolhimento ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,ref. a FGTS - mês 01/2013.

10/201351407/02/2013


100.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 4.810.015.540.396, ref a aplicação financeira, mês02/2013.

05/201364507/02/2013



875,00Cheque Compensado nº 892238/201352108/02/2013


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13/201368413/02/2013


60,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 59 do empenho 58,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Diárias 012/2013, pelaconcessão de diárias.

44/201370713/02/2013

60,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 60 do empenho 59,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 004/2013, pelaconcessão de diárias.

45/201371013/02/2013

60,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 61 do empenho 60,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Diárias 003/2013, pelaconcessão de diárias.

46/201371313/02/2013















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48,82Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 64do empenho 63, Pagamento Online 21.901, Guia de Recolhimento, pelo recolhimento decustas e taxas.

48/201372219/02/2013



150,57Pagamento de nota fiscal nº 22634 - EMVIPOL.29/201353120/02/2013

2.605,39Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 38 do empenho 38,Pagamento Online 22.004, GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS PATRONAL, mês 01/2013.

11/201353420/02/2013

433,19Pagamento de INSS FÉRIAS, mês 01/2013. Pagamento Online nº 22004.35/201353520/02/2013

776,02Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.004,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/201356020/02/2013

115,06Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/201356120/02/2013

19,59Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 22.001,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 37 do empenho 37, Provisão 01/2013, Folha de Pagamento 01/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/201356220/02/2013


194,33Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 65 do empenho 64,Pagamento Online 22.008, Nota Fiscal 410, pela prestação de serviços detelecomunicações.

32/201372520/02/2013

38,31Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 66 do empenho 65, Pagamento Online 22.007,Nota Fiscal 000.026.669-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.

30/201372820/02/2013


30/201373120/02/2013


30/201373420/02/2013



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69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 79 do empenho 68,Pagamento Online 22.101, Conta de Água 02/2013 ref. a Valor empenhado aCOMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, pela prestação de serviços de água eesgoto.

31/201379421/02/2013





133,40Pago a AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTESURBANOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, liquidação 70 do empenho69, Cheque 8925, Recibo 000598 ref. a Valor empenhado a AMTU/JPA - ASSOCIAÇÃOMETROPOLITANA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DA REGIÃOMETROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, pela compra de Vale Transporte para osfuncionários CRMV/PB..

49/201379722/02/2013


118,20Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 34 do empenho 34,Pagamento Online , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL, ref. ao PIS S/ FOLHA, mês 01/2013.

36/201351725/02/2013



2.812,70Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 80 do empenho70, Pagamento Online 22.503, Boleto Bancário 212652930010289 ref. a Valorempenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ouserviços prestados.

33/201379625/02/2013



324,00Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 72 doempenho 71, Transferência Online 551.618.000.003.331, Nota Fiscal 36047/36048,pelos serviços de publicidade prestados.

50/201374626/02/2013

170,00Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 73 do empenho 72,Transferência Online 551.636.000.053.222, Nota Fiscal 165025, pelos serviços depublicidade prestados.

51/201374926/02/2013

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50,00Cheque compensado nº 8.926.47/201379027/02/2013

295,65Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 384 do empenho 73, Pagamento Online 22.701, Boleto Bancário 87.068 ref. aValor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃOPESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês03/2013.

34/2013234827/02/2013



911,10Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 76 doempenho 75, Pagamento Online 22.805, Boleto Bancário 2394205, pelos serviços depublicidade prestados.

50/201375828/02/2013

160,00Pago a POSTO VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES LIMITADA, liquidação 77 do empenho 76, Cheque 8928, Cupom Fiscal76882, pela aquisição de combustível.

53/201376128/02/2013


9.228,57Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013,Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref.a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB.

35/201380428/02/2013



180,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 89 do empenho 86,Transferência Online 553.396.000.023.555, Extrato Bancário, ref. a Verba Indenizatóriapaga pelo CRMV-PB.

55/201392601/03/2013

300,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 90 do empenho 87,Transferência Online 551.636.000.025.866, Consessão de Verba Indenizatória 01 pagapelo CRMV-PB.

56/201392901/03/2013

30,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 91 do empenho 88, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205, Consessão de Verba Indenizatória 04 paga pelo CRMV-PB.

57/201393201/03/2013

570,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 92 do empenho 89,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. a Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

58/201393501/03/2013

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875,00Cheque compensado nº 8,929.38/201396101/03/2013





248,07Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 86 do empenho 83,Pagamento Online 30.401, Nota Fiscal 486708 ref. a Valor empenhado a ENERGISAPARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, Consumo de energia mês 02/2013.

08/201386204/03/2013

54,42Pago a LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 88 doempenho 85, Cheque 8930, Nota Fiscal 2076, pela aquisição de uma bateria paramanutenção de nobreak.

54/201392304/03/2013

120,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 93 do empenho 90,Transferência Online 551.636.000.025.866, Consessão de Verba Indenizatória 06 pagapelo CRMV-PB ao favorecido.

56/201393804/03/2013

510,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 94 do empenho 91,Transferência Online 551.234.000.008.992, Consessão de Verba Indenizatória 08 pagapelo CRMV-PB ao favorecido.

58/201394104/03/2013

30,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 95 do empenho 92, TransferênciaOnline 553.204.000.012.205, Consessão de Verba Indenizatória 09 paga pelo CRMV-PBao favorecido.

57/201394404/03/2013

210,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 96 do empenho 93, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Consessão de Verba Indenizatória 05 paga pelo CRMV-PBao favorecido.

59/201394704/03/2013

180,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 97 do empenho 94,Transferência Online 553.396.000.023.555, Consessão de Verba Indenizatória 07 pagapelo CRMV-PB ao favorecido.

55/201395004/03/2013





3.468,33Transferências Financeiras a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. &CONSULT. JURIDICA, Transferência Online 551.617.000.022.109 , ref. a pagamento dehonorários advocatícios.

15/201395305/03/2013

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180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 99 do empenho 96, TransferênciaOnline 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 015/2013.

18/201396008/03/2013

180,00Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 100 do empenho 97,Transferência Online 550.908.000.005.846, ref. Concessão de Diárias 016/2013

22/201396508/03/2013

90,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 101 do empenho 98,Transferência Online 553.204.000.012.205, ref. Concessão de Jeton 03/13.

26/201396808/03/2013

180,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 102 do empenho 99, Transferência Online552.696.000.077.872, ref. Concessão de Diárias 017/2013.

17/201397108/03/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 103 do empenho 100,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Jeton 03/13.

20/201397408/03/2013

90,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 104 do empenho 101,Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Jeton 03/13.

43/201397708/03/2013

90,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 105 do empenho 102,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Jeton 03/13.

21/201398008/03/2013

40,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 107 do empenho 104,Transferência Online 550.011.000.023.193, ref. a Concessão de Diárias 009/2013.

13/201398608/03/2013




40,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 108 do empenho 105,Transferência Online 1.100.000.023.193, ref. Concessão de Diárias 010/2013.

13/201398911/03/2013

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13/201399211/03/2013

30,00Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR,liquidação 111 do empenho 108, Pagamento Online 31.103, Boleto Bancário06/00016355969-4, pelo domínio do site crmvpb.org.br

63/201399811/03/2013






896,17Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 82, Débito Automático31.301, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, FGTS Folha de Pagamento mês 02/2013.

10/201385713/03/2013








125,90Pago a ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR - POSTO METROPOLERBC, liquidação 106 do empenho 103, Cheque 8931, Cupom Fiscal 205393, pelaaquisição de combustível.

61/201398315/03/2013

866,41Pago a ARTUR GOUVEIA DOS ANJOS, liquidação 113 do empenho 110, Cheque 8934,REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2013.82.00.013.500255, pela restituição de anuidades.

64/2013100415/03/2013




64,00Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 112 doempenho 109, Cheque 8933, Contrato, pela assinatura da caixa postal.

33/2013100118/03/2013

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2.336,00Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 83 do empenho 80,Pagamento Online 32.002, Folha de Pagamento 02/2013 ref. a Valor empenhado aSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS - Patronal sobre folha dePagamento CRMV-PB, mês 02/2013.

11/201381120/03/2013

1.138,31Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 32.002,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 82 do empenho 79, Provisão 02/2013, Folha de Pagamento 02/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, ref. a Folha de Pagamento defuncionários CRMV-PB.).

35/201381220/03/2013


1.470,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 115 do empenho 112,Transferência Online 339.600.000.023.555, ref. Concessão de Diárias 023/2013.

45/2013101120/03/2013

192,61Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 117 do empenho 114,Pagamento Online 32.006, Nota Fiscal 00000095, pela prestação de serviços detelecomunicações.

32/2013101720/03/2013

204,10Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 118 do empenho 115, Pagamento Online 32.003,Nota Fiscal 000.002.918-AB, pela prestação de serviços de telecomunicações.

30/2013102020/03/2013


30/2013102320/03/2013


30/2013102620/03/2013


150,57Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 116 doempenho 113, Pagamento Online 32.001, Nota Fiscal 23522, pela prestação de serviçosde segurança.

29/2013148720/03/2013



126,00Pago a MEA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, liquidação 114 do empenho111, Cheque 8935, Cupom Fiscal 58970, pela aquisição de combustível.

62/2013100721/03/2013

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69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 121 do empenho118, Pagamento Online 32.101, Conta de Água 780, pela prestação de serviços de águae esgoto.

31/2013102921/03/2013







233,70Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 123 do empenho 120,Transferência Online 551.619.000.026.153, Recibo, ref. ajuda de custo.

66/2013103625/03/2013

120,00Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 124 do empenho 121,Transferência Online 550.908.000.005.846, Recibo, ref. ajuda de custo.

67/2013104025/03/2013

1.633,68Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 125 doempenho 122, Pagamento Online 32.501, Boleto Bancário 212652930010692, pelaaquisição ou serviços prestados.

33/2013104325/03/2013




90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 127 do empenho 124, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Jeton 04/13.

23/2010104926/03/2013


26/2013105226/03/2013

238,36Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 129 do empenho 126,Transferência Online 551.619.000.026.153, Recibo, ref. ajuda de custo.

68/2013105626/03/2013

180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 130 do empenho 127,Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 027/2013, pelaconcessão de diárias.

18/2013105926/03/2013

180,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 131 do empenho 128, Transferência Online552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 20/2013, pela concessão de diárias.

17/2013106226/03/2013

90,00Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 132 do empenho 129, Transferência Online551.617.000.022.441, ref. Concessão de Jeton 04/13.

25/2013106526/03/2013


43/2013106826/03/2013

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Livro Razão

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 134 do empenho 131,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Jeton 04/13.

20/2013107126/03/2013

90,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 135 do empenho 132,Transferência Online 553.277.000.225.729, ref. Concessão de Jeton 04/13.

69/2013107426/03/2013





30,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 136 do empenho 133,Transferência Online 553.204.000.012.205, ref. Consessão de Verba Indenizatória 13.

57/2013108127/03/2013

360,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 137 do empenho 134,Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Consessão de Verba Indenizatória 10.

56/2013108427/03/2013

180,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 138 do empenho 135,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Consessão de Verba Indenizatória 12.

55/2013108727/03/2013

30,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 139 do empenho 136, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, ref. Consessão de Verba Indenizatória 14.

59/2013109027/03/2013

510,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 140 do empenho 137,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Consessão de Verba Indenizatória 11.

58/2013109327/03/2013


271,40Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 385 do empenho 138, Pagamento Online 32.701, Boleto Bancário 92.304 ref.a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃOPESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês04/2013.

34/2013235027/03/2013





8.908,13Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013,Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês03/2013.

35/2013111431/03/2013



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11,58Recebimento de rendimentos financeiros, mês 04/2013.166501/04/2013


430,15Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 144 do empenho141, Débito Automático , Nota Fiscal 419914, ref Consumo de energia elétrica, mês03/2013.

08/2013110502/04/2013

3.078,68Recebimento de receita, mês 04/2013119402/04/2013





2.470,52Pago a ANDERSON RAMOS - ME, liquidação 152 do empenho 149, Pagamento Online40.301, Boleto Bancário 157/22905563-0, ref. a venda de passagens aéreas.

70/2013135303/04/2013









1.000,00Cheque Compensado nº 8.921.15/201396305/04/2013

851,16Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 142, DébitoAutomático 40.502, Folha de Pagamento 03/2013, FGTS Folha de Pagamento mês03/2013.

10/2013110805/04/2013


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130,50Pago a ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR - POSTO METROPOLERBC, liquidação 151 do empenho 148, Cheque 8939, Cupom Fiscal 211053, pelaaquisição de combustível.

61/2013135005/04/2013


13/2013135605/04/2013

809,80Pago a PREFEITURA MUNCIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP, liquidação 154 do empenho151, Pagamento Online 40.501, Boleto Bancário 20130011744452701, ref. a taxa delimpeza pública.

71/2013136005/04/2013


13/2013136305/04/2013








17/2013137509/04/2013

180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 160 do empenho 157,Transferência Online 551.619.000.026.153, ref. Concessão de Diárias 24/2013.

18/2013137809/04/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 161 do empenho 158,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Diárias 05/2013.

44/2013138109/04/2013

90,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 162 do empenho 159,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Jeton 05/13.

21/2013138409/04/2013


43/2013138709/04/2013

180,00Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 164 do empenho 161,Transferência Online 551.134.000.008.166, ref. Concessão de Diárias 25/2013.

24/2013139509/04/2013


26/2013139809/04/2013

90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 166 do empenho 163, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Jeton 05/13.

23/2013140109/04/2013



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110,78Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 157 doempenho 154, Cheque 8941, Cupom Fiscal 134848, pela aquisição de combustível.

28/2013136910/04/2013




140,57Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 156 do empenho153, Cheque 8940, Cupom Fiscal 507980, pela aquisição de combustível.

09/2013136611/04/2013




87,00Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A, liquidação 169 do empenho 166,Pagamento Online 41.201, Boleto Bancário 175/20052119-5, ref. serviços de internet.

12/2013141112/04/2013





09/2013140815/04/2013

230,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 170 do empenho 167,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1141, pela reciclagem decartuchos de tinta e toner, conforme nota fiscal de nº 1141.

16/2013141415/04/2013


16/2013141715/04/2013


13/2013142015/04/2013


13/2013142315/04/2013




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CRMV / PB



Livro Razão



18/2013142916/04/2013


13/2013143816/04/2013

400,00Suprimento de fundo de 16/04/2013 até 20/04/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessão de Diárias019/2013.

14/2013144716/04/2013


18/2013145016/04/2013







125,01Pago a POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETRÓLEO LTDA - EPP, liquidação 158 doempenho 155, Cheque 8942, Cupom Fiscal 006181, pela aquisição de combustível.

28/2013137218/04/2013

126,00Pago a OFICINA MORAIS LTDA, liquidação 167 do empenho 164, Cheque 8943, NotaFiscal 127 ref. a Valor empenhado a OFICINA MORAIS LTDA, pelos serviços demanutenção prestados.

72/2013140518/04/2013

113,14Pago a COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA, liquidação 174 do empenho 171,Cheque 8946, Cupom Fiscal 82520, pela aquisição de combustível.

74/2013142618/04/2013


009/2013145318/04/2013



1.141,62Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático: 41.904,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. aFolha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013. ).

11/2013112019/04/2013

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CRMV / PB



Livro Razão

2.340,70Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 148 do empenho145, Pagamento Online 41.904, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Valor empenhado aSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. a INSS - Patronal sobre folha dePagamento CRMV-PB, mês 03/2013.

11/2013112319/04/2013

115,06Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 41.903,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 147 do empenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. aFolha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013. ).

35/2013112419/04/2013


35/2013112519/04/2013


35/2013112619/04/2013




150,57Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 192 doempenho 187, Débito Automático 42201, Nota Fiscal 24359, pela prestação de serviçosde segurança.

29/2013148820/04/2013




69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 187 do empenho182, Débito Automático 42202, Conta de Água 20907-4, pelos serviços prestados deágua e esgoto.

31/2013146222/04/2013

191,52Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 188 do empenho 183,Débito Automático 42206, Nota Fiscal 4129, pela prestação de serviços detelecomunicações.

32/2013146522/04/2013

32,00Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 189 do empenho 184, Débito Automático 42205,Nota Fiscal 28.227-AA, pela prestação de serviços de telecomunicações.

30/2013146822/04/2013


30/2013147122/04/2013


30/2013147422/04/2013

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CRMV / PB



Livro Razão

720,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 193 do empenho 188,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Diárias 37/2013.

44/2013148022/04/2013



248,73Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 194do empenho 189, Pagamento Online 42302, Guia de Recolhimento 009.2013.003724-6,pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013149123/04/2013

1.971,77Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 195 doempenho 190, Pagamento Online 42301, Boleto Bancário 212652930011096, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013149423/04/2013


17/2013149723/04/2013

100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 197 do empenho 192, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 6326, ref. ajuda de custo.

77/2013150023/04/2013


13/2013158923/04/2013


13/2013159223/04/2013



256,00Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 185 doempenho 180, Cheque 8949, Nota Fiscal 39249 e 39250, pelos serviços de publicidadeprestados.

50/2013145624/04/2013


009/2013145924/04/2013



108,47Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 146 do empenho143, Pagamento Online 42.501, Folha de Pagamento 03/2013, ref. PIS S/ FOLHA DEPAGAMENTO, mês 03/2013.

36/2013111125/04/2013


32,00Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 201 doempenho 196, Cheque 8952, Contrato, pela assinatura da caixa postal.

33/2013151225/04/2013



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CRMV / PB



Livro Razão




009/2013150926/04/2013





13/2013159529/04/2013



329,26Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 43.001, referente a ContribuiçãoSindical conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 147 doempenho 144, Provisão 03/2013, Folha de Pagamento 03/2013 ref. a Folha depagamento de funcionários CRMV-PB, mês 03/2013. ).

35/2013112730/04/2013


30,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 205 do empenho 200,Transferência Online , ref Concessão de Verba Indenizatória 19.

57/2013155830/04/2013

30,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 206 do empenho 201, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, ref. Concessão de Verba Indenizatória 18.

59/2013156130/04/2013

180,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 207 do empenho 202,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Verba Indenizatória 16.

55/2013156430/04/2013

600,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 208 do empenho 203,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref. Concessão de Verba Indenizatória 17.

58/2013156730/04/2013

330,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 209 do empenho 204,Transferência Online 551.636.000.025.866, ref. Concessão de Verba Indenizatória 15.

56/2013157030/04/2013

43,55Adiantamento salarial do funcionário: José Batista Sobrinho.35/2013158030/04/2013


9.185,02Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 04/2013.

35/2013170530/04/2013



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CRMV / PB



Livro Razão

318,00Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 229 do empenho224, Pagamento Online 50.201, Nota Fiscal 486402, pelo Consumo de energia elétricamês 04/2013.

08/2013168202/05/2013




630,00Recebimento avulso, mês 05/2013.134303/05/2013




13/2013169803/05/2013


13/2013170103/05/2013


13/2013171003/05/2013

180,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 236 do empenho 230,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref. Concessão de Diárias 42/2013.

45/2013171303/05/2013


264,50Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 386 do empenho 211, Débito Automático 50.301, Boleto Bancário 99.480 ref.a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃOPESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV/PB, mês05/2013.

34/2013235203/05/2013




13/2013171606/05/2013

400,00Suprimento de fundo de 05/05/2013 até 08/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 25/2013.

14/2013171906/05/2013




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CRMV / PB



Livro Razão


851,16Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 227 do empenho 222, PagamentoOnline 50.701, Folha de Pagamento 04/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXAECONÔMICA FEDERAL, FGTS mês 04/2013.

10/2013167207/05/2013


009/2013168907/05/2013

280,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 239 do empenho 233,Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias 27/2013.

13/2013173207/05/2013

400,00Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 10/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 27/2013.

14/2013173507/05/2013

875,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 242 do empenho 236,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Diárias 43/2013.

44/2013174207/05/2013


17/2013174807/05/2013

100,00Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 07/05/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO ESILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 45/2013.

14/2013175807/05/2013


18/2013176207/05/2013

235,04Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 07/05/2013 em favor de ADRIANO FERNANDESFERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Concessão de Diárias 44/2013.

14/2013176507/05/2013

180,00Pago a FRANCISCO RAMIFRAN GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 250 do empenho 244,Transferência Online 551.134.000.008.166, ref Concessão de Diárias 46/2013.

24/2013177007/05/2013

90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 251 do empenho 245, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 06/13.

23/2013177307/05/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 252 do empenho 246,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 06/13.

20/2013177607/05/2013

90,00Pago a WEDS BATISTA LOPES, liquidação 253 do empenho 247, Transferência Online551.617.000.022.441, ref Concessão de Jeton 06/13.

25/2013177907/05/2013








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CRMV / PB



Livro Razão








1.765,70Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 374 do empenho 361, Adiantamento da1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013.

86/2013230913/05/2013

1.107,88Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 374 do empenho 361, Transferência Online553.502.000.011.927, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. a Valor empenhado aMARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 -Funcionários CRMVPB.

86/2013236213/05/2013

1.728,28Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 374 do empenho 361,Transferência Online 550.011.000.023.207, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. aValor empenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salárioano 2013 - Funcionários CRMVPB.

86/2013236313/05/2013

717,93Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 374 do empenho 361, TransferênciaOnline 550.011.000.023.207, Adiantamento de 13º Salário 05/2013 ref. a Valorempenhado a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, pela 1.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano2013 - Funcionários CRMVPB.

86/2013236413/05/2013





13/2013179114/05/2013

180,00Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 14/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Cheque 8961.

14/2013180014/05/2013




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CRMV / PB



Livro Razão



13/2013179415/05/2013

180,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 261 do empenho 255, Transferência Online552.696.000.077.872, ref Concessão de Diárias 49/2013.

17/2013180615/05/2013

100,00Suprimento de fundo de 15/05/2013 até 15/05/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO ESILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Concessão de Diárias 49/2013.

14/2013180915/05/2013


20/2013181315/05/2013

90,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 264 do empenho 258,Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Jeton 07/13.

69/2013181615/05/2013

90,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 265 do empenho 259,Transferência Online 551.636.000.007.870, ref Concessão de Jeton 07/13.

43/2013181915/05/2013

180,00Pago a RICARDO DE FIGUEIREDO GUILHERME, liquidação 266 do empenho 260,Transferência Online 550.908.000.005.846, ref Concessão de Diárias 50/2013.

22/2013182215/05/2013

120,00Suprimento de fundo de 14/05/2013 até 15/05/2013 em favor de RICARDO DEFIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online , Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013182715/05/2013


24/2013183615/05/2013

180,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 271 do empenho 265,Transferência Online 551.619.000.026.153, ref Concessão de Diárias 47/2013.

18/2013183915/05/2013




295,00Pago a COMEP-COMERCIO DE MERCADORIAS DA PARAIBA LTDA - ME, liquidação 243do empenho 237, Cheque 8958, Nota Fiscal 97, pela aquisição de equipamentoeletrônico.

83/2013174516/05/2013

795,00Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 272 do empenho 266, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 100/2013.

89/2013184316/05/2013






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CRMV / PB



Livro Razão


158,10Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 230 doempenho 225, Provisão 04/2013, Nota Fiscal 25231, pelo Serviço de Segurança mês04/2013.

29/2013168620/05/2013

806,83Pago a ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI - ME, liquidação 241do empenho 235, Cheque 8959, Nota Fiscal 49, pela aquisição de material deexpediente.

82/2013173820/05/2013

2.340,70Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 246 do empenho240, Pagamento Online 52.002, Folha de Pagamento 04/2013, ref. a INSS PATRONAL,mês 04/2013.

11/2013175320/05/2013

1.141,62Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.002,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamento defuncionários CRMV-PB, mês 04/2013).

35/2013175420/05/2013

68,35Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 274 do empenho 268, Débito Automático 52.005,Nota Fiscal 000.027.889-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.

30/2013184920/05/2013


30/2013185220/05/2013


30/2013185520/05/2013

191,52Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 277 do empenho 271,Débito Automático 52.003, Nota Fiscal 876, pelos serviços prestados detelecomunicação.

32/2013185820/05/2013




875,00Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 273 do empenho267, Cheque 8962, Nota Fiscal 114, serviços de assessoria contábil - Prestação deContas Anual - Ano 2012.

38/2013184621/05/2013

69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 278 do empenho272, Débito Automático 52.101, Conta de Água, pelos serviços prestados de água eesgoto.

31/2013186121/05/2013




52,37Pgto da diferença salarial mês 04/2013.35/2013170322/05/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


380,00Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 347 do empenho 340,Cheque 8963, Nota Fiscal 8883, pela aquisição de pneus para o veículo PARATI MOE -4195.

90/2013221022/05/2013

65,00Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 348 do empenho 341,Cheque 8963, Nota Fiscal 11232, pelos serviços prestados.

90/2013221322/05/2013



60,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 281 do empenho 275,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 21/2013.

45/2013187023/05/2013

263,60Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 282 doempenho 276, Débito Automático 52.301, Boleto Bancário 212652930011505, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013187323/05/2013







100,00Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 254 do empenho248, Cheque 8960, Cupom Fiscal 195740 ref. a Valor empenhado a AUTO POSTO DECOMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, pela aquisição de combustível.

009/2013178227/05/2013

1.925,40Pago a EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 283 doempenho 277, Cheque 8965, Nota Fiscal 510, pela aquisição de material de limpeza.

91/2013187727/05/2013


50/2013188027/05/2013

309,20Pago a EDM - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, liquidação 285 doempenho 279, Cheque 8964, Nota Fiscal 511, pela aquisição de material descartável.

91/2013188327/05/2013




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CRMV / PB



Livro Razão

667,01Suprimento de fundo de 15/05/2013 até 19/05/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem 061/13.

14/2013188628/05/2013


227,70Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 387 do empenho 288, Pagamento Online 50.301, Boleto Bancário 106.790ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DEJOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês06/2013.

34/2013235428/05/2013



398,16Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 288 doempenho 282, Débito Automático 52.901, Boleto Bancário 2013052922906911, pelolicenciamento 2013 do veículo de placa MOE - 4195.

92/2013190329/05/2013





300,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 289 do empenho 283,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 20, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

56/2013190631/05/2013

30,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 290 do empenho 284, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 23, pela VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013190931/05/2013

450,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 291 do empenho 285,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória 22, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

58/2013191231/05/2013

240,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 293 do empenho 287,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 21, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

55/2013191931/05/2013

9.193,84Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013,Folha de Pagamento 05/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês05/2013.

35/2013193931/05/2013



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CRMV / PB



Livro Razão





342,26Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 300 do empenho294, Débito Automático 60.301, Nota Fiscal 488331, ref Consumo de energia elétrica -mês 05/2013.

08/2013203203/06/2013




1.833,80Débito Serviço Cobrança.40/2013218604/06/2013




13/2013203805/06/2013






13/2013204106/06/2013



14/2013226006/06/2013




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CRMV / PB



Livro Razão


13/2013204707/06/2013


20/2013205007/06/2013


18/2013205307/06/2013

1.272,91Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 302, DébitoAutomático 60.701, Folha de Pagamento 05/2013, FGTS mês 05/2013.

10/2013205607/06/2013


17/2013205907/06/2013

90,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 311 do empenho 305,Transferência Online 553.204.000.012.205, ref Concessão de Jeton 08/13.

26/2013206507/06/2013


43/2013206807/06/2013


24/2013207107/06/2013








795,00Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 314 do empenho 308, Cheque8970, Concessão de Diárias 25/2013, pela concessão de diárias.

94/2013207411/06/2013


45/2013207811/06/2013


50/2013208111/06/2013


44/2013208511/06/2013



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CRMV / PB



Livro Razão

110,00Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 11/06/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO ESILVA, Transferência Online 552.696.000.077.872, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013226611/06/2013



180,00Pago a ELDINÊ GOMES MIRANDA NETO, liquidação 310 do empenho 304, TransferênciaOnline 550.151.000.026.427, ref Concessão de Diárias 64/2013.

19/2013206212/06/2013





009/2013226313/06/2013













191,85Pago a CARNE DE SOL DO PICUÍ LTDA, liquidação 318 do empenho 312, Cheque 8972,Cupom Fiscal 27115, pelo fornecimento de refeição.

94/2013208819/06/2013


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CRMV / PB



Livro Razão



1.300,00Pago a JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, liquidação 319 do empenho 313, Cheque8974, Nota Fiscal 139407, pelos serviços prestados de publicidade.

51/2013209120/06/2013

2.330,17Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 320 do empenho314, Pagamento Online 62.005, Folha de Pagamento 05/2013, ref. a INSS PATRONAL,mês 05/2013.

11/2013209820/06/2013

158,10Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 321 doempenho 315, Débito Automático , Nota Fiscal 26133, pelo Serviço de segurança, mês05/2013.

29/2013210120/06/2013

191,52Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 322 do empenho 316,Débito Automático 62.006, Nota Fiscal 871, pelos serviços prestados detelecomunicação.

32/2013210420/06/2013


30/2013210720/06/2013


30/2013211020/06/2013


30/2013211320/06/2013


125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 62.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. aFolha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013. ).

35/2013231920/06/2013


35/2013232020/06/2013


35/2013232120/06/2013

1.137,31Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: ,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 297 do empenho 291, Provisão 05/2013, Folha de Pagamento 05/2013, ref. aFolha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 05/2013. ).

35/2013232220/06/2013



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CRMV / PB



Livro Razão

69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 326 do empenho320, Débito Automático 62.101, Conta de Água, pelos serviços prestados de água eesgoto.

31/2013211621/06/2013



2.239,39Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 327 doempenho 321, Débito Automático 62.401, Boleto Bancário 212652930011931, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013212024/06/2013

100,00Pago a POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 365 doempenho 357, Cheque 8975, Cupom Fiscal 70462, pela aquisição de combustível.

97/2013227324/06/2013



106,40Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 328 do empenho322, Pagamento Online 62.501, DARF, ref. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, mês05/2013.

36/2013212325/06/2013


13/2013212625/06/2013


16/2013213025/06/2013

252,00Pago a Ronaldo Santana de Oliveira Filho, liquidação 332 do empenho 325,Transferência Online 553.277.510.027.187, Recibo, pelos serviços técnicos prestados naárea de informática.

95/2013213325/06/2013


205,00Suprimento de fundo de 07/06/2013 até 25/06/2013 em favor de ADRIANO FERNANDESFERREIRA, Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013227925/06/2013




24/2013213926/06/2013


45/2013214526/06/2013


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CRMV / PB



Livro Razão

114,00Pago a CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 349 do empenho 342,Transferência Online 436.200.000.011.033, Nota Fiscal 9650, pela revisão do veículoPARATI MOE 4195.

90/2013221626/06/2013


009/2013227626/06/2013




280,60Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 388 do empenho 336, Pagamento Online 62.701, Boleto Bancário 111.480ref. a Valor empenhado a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DEJOÃO PESSOA, pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês07/2013.

34/2013235627/06/2013



360,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 337 do empenho 330,Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Verba Indenizatória 24.

56/2013214928/06/2013

300,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 338 do empenho 331,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Verba Indenizatória 26.

58/2013215228/06/2013

240,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 339 do empenho 332,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Verba Indenizatória 25.

55/2013215528/06/2013


13/2013215828/06/2013



9.237,39Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013,Folha de Pagamento 06/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês06/2013.

35/2013220730/06/2013



13/2013241001/07/2013


31,80Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 455 do empenho 434, Débito ServiçoCobrança , Extrato Bancário 07/2013, Despesas Bancárias, mês 07/2013.

40/2013263801/07/2013

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CRMV / PB



Livro Razão




13/2013241102/07/2013

50.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 550.011.510.002.579, Transferência Financeira N.º550.011.510.002.579

05/2013241202/07/2013



40/2013263902/07/2013


267,72Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 389 do empenho369, Pagamento Online 70.201, Nota Fiscal 490231, consumo de energia elétrica mês06/2013.

8/2013278502/07/2013




40/2013264003/07/2013




40/2013264104/07/2013



130,00Pago a MOTOGAS INDUSTRIA DE COMPRESSAO E COMERCIO DE GAS NATURAL LTDA,liquidação 394 do empenho 373, Cheque 8981, Cupom Fiscal 314009, pela aquisição decombustível.

88/2013241505/07/2013

5.000,00Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA,liquidação 395 do empenho 374, Cheque 8982, Nota Fiscal 40, pelos serviços jurídicosprestados nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2013.

15/2013241905/07/2013

851,16Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 377 do empenho 363, PagamentoOnline 70.502, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao FGTS sobre Folha dePagamento mês 06/2013.

10/2013242005/07/2013

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CRMV / PB



Livro Razão

88,94Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A, liquidação 397 do empenho 376,Pagamento Online 70.501, Boleto Bancário 175/20185549-3, Serviços de Internet.

12/2013242605/07/2013

5.740,00Pago a MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA - ME, liquidação 398 do empenho 377, Cheque8983, Nota Fiscal 96, pela aquisição de material de expediente.

78/2013243005/07/2013


40/2013264205/07/2013






40/2013264308/07/2013




009/2013242309/07/2013

90,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 400 do empenho 379,Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Jeton 09/13, pela concessãode Jeton.

26/2013243609/07/2013


20/2013243909/07/2013

90,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 402 do empenho 381,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Jeton 09/13.

21/2013244209/07/2013


25/2013244509/07/2013


23/2013244809/07/2013


18/2013245109/07/2013


17/2013245409/07/2013


24/2013245809/07/2013


13/2013246109/07/2013


45/2013246409/07/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


44/2013246709/07/2013


14/2013247009/07/2013


14/2013247909/07/2013


14/2013248409/07/2013


40/2013264409/07/2013




40/2013264510/07/2013


40/2013264610/07/2013




40/2013264711/07/2013





40/2013264812/07/2013



100,00Pago a POSTO COJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 399 doempenho 378, Cheque 8985, Cupom Fiscal 72084, pela aquisição de combustível.

97/2013243315/07/2013


40/2013264915/07/2013

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CRMV / PB



Livro Razão




40/2013265016/07/2013




13/2013249817/07/2013


13/2013250417/07/2013


13/2013250717/07/2013


13/2013251017/07/2013


18/2013251317/07/2013


17/2013251617/07/2013


14/2013251917/07/2013


43/2013252317/07/2013


21/2013252617/07/2013


20/2013252917/07/2013


26/2013253217/07/2013


23/2013253517/07/2013


25/2013253817/07/2013


40/2013265117/07/2013



Página:42/130

CRMV / PB



Livro Razão


13/2013254118/07/2013

500,00Suprimento de fundo de 19/07/2013 até 23/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem116/13.

14/2013254418/07/2013


40/2013265218/07/2013




009/2013248819/07/2013


35/2013255119/07/2013


35/2013255219/07/2013


35/2013255319/07/2013

1.141,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 71.905,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 346 do empenho 339, Provisão 06/2013, Folha de Pagamento 06/2013, ref. aFolha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 06/2013. ).

35/2013255419/07/2013

71,50Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 71.906, referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA,liquidação 333 do empenho 326, Cheque 8977, Recibo, pelos serviços prestados.).

96/2013255519/07/2013

33,00Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 71.906, referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Pago a Ronaldo Santana de Oliveira Filho, liquidação332 do empenho 325, Transferência Online 553.277.510.027.187, Recibo, pelos serviçostécnicos prestados na área de informática.).

95/2013255619/07/2013

2.530,70Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 378 do empenho364, Pagamento Online 71.904, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao INSS-Patronal mês 06/2013.

11/2013255719/07/2013



40/2013265319/07/2013

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CRMV / PB



Livro Razão



69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 433 do empenho412, Pagamento Online 72.202, Conta de Água, pelos serviços prestados de água eesgoto.

31/2013256122/07/2013

59,00Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 434 do empenho 413, Pagamento Online 72.204,Nota Fiscal 000.029.201.-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.

30/2013256422/07/2013

191,50Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 435 do empenho 414,Pagamento Online 72.206, Nota Fiscal 428 ref. a Valor empenhado a NET - SERVICOSDE COMUNICACAO S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação.

32/2013256722/07/2013

41,62Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 436 do empenho 415, Pagamento Online 72.205,Nota Fiscal 000.029.199-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.

30/2013257022/07/2013

188,17Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 437 do empenho 416, Pagamento Online 72.203,Nota Fiscal 000.029.200.-AA, pelos serviços prestados de telecomunicação.

30/2013257322/07/2013


40/2013265422/07/2013


158,10Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 391 doempenho 371, Pagamento Online 72.201, Nota Fiscal 27002, pela prestação de serviçosde segurança.

029/2013279122/07/2013


4.459,20Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 439 doempenho 418, Pagamento Online 72.301, Boleto Bancário 212652930012369, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013258023/07/2013


40/2013265523/07/2013



85,82Pago a JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 438 do empenho 417,Cheque 8989, Recibo, ref. registro de ata de eleição e termo de posse no cartório.

99/2013257624/07/2013


40/2013265624/07/2013



578,50Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 418 do empenho 397, Cheque8988, Recibo, pelos serviços prestados.

96/2013250125/07/2013

Página:44/130

CRMV / PB



Livro Razão


50/2013258425/07/2013

106,40Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 375 do empenho362, Pagamento Online 72.501, Folha de Pagamento 06/2013, referente ao PIS sobreFolha de Pagamento mês 06/2013.

36/2013258525/07/2013


13/2013258825/07/2013

500,00Suprimento de fundo de 25/07/2013 até 29/07/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem118/13.

14/2013259125/07/2013


40/2013265725/07/2013




40/2013265826/07/2013




17/2013260129/07/2013

180,00Suprimento de fundo de 25/07/2013 até 29/07/2013 em favor de WLAMIR ARAÚJO ESILVA, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem .

14/2013260429/07/2013

1.742,17Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO, liquidação 446 do empenho 425, TransferênciaOnline 550.011.000.023.207, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.

100/2013260929/07/2013

9.237,39Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 447 do empenho 426, TransferênciaOnline , Folha de Pagamento 07/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013.

35/2013261229/07/2013


40/2013265929/07/2013


575,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 390 do empenho 370,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1191, pela reciclagem de decartuchos de tinta e toner.

016/2013278629/07/2013


875,00Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 448 do empenho427, Cheque 8990, Nota Fiscal 122, serviços de assessoria contábil mês 07/2013.

38/2013261730/07/2013

Página:45/130

CRMV / PB



Livro Razão

150,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 449 do empenho 428,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 40, ref. aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

55/2013262030/07/2013

30,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 450 do empenho 429, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 42, ref. a VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013262330/07/2013

300,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 451 do empenho 430,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 41, ref. aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

56/2013262630/07/2013

420,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 452 do empenho 431,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória, ref. aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

58/2013262930/07/2013

96,80Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 453 do empenho 432, Pagamento Online 73.001, Boleto Bancário 120717,pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 08/2013.

34/2013263230/07/2013


40/2013266030/07/2013




40/2013266131/07/2013





40/2013303801/08/2013




18/2013282702/08/2013


14/2013283002/08/2013


17/2013283502/08/2013

Página:46/130

CRMV / PB



Livro Razão


14/2013283802/08/2013


22/2013284202/08/2013

150,00Suprimento de fundo de 31/07/2013 até 02/08/2013 em favor de RICARDO DEFIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online 550.908.000.005.846, Autorização eAdiantamento para viagem .

14/2013284502/08/2013


21/2013284802/08/2013

90,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 469 do empenho 448,Transferência Online 551.234.000.008.992, ref Concessão de Jeton 11/13

20/2013285102/08/2013


26/2013285402/08/2013


23/2013285702/08/2013

200,00Suprimento de fundo de 02/08/2013 até 02/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamento para viagem .

14/2013287702/08/2013


40/2013303902/08/2013




40/2013304005/08/2013




40/2013304106/08/2013



851,16Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 458 do empenho 437, PagamentoOnline 80.701, Guia de Recolhimento 07/2013, referente ao FGTS sobre Folha dePagamento mês 07/2013.

10/2013280607/08/2013

1.000,00Pago a RAMALHO CAVALCANTI SUETONIO ADV. ASSOC. & CONSULT. JURIDICA,liquidação 472 do empenho 451, Cheque 8983, Nota Fiscal 41, ref a HonoráriosAdvocatícios.

15/2013286007/08/2013

Página:47/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013304207/08/2013






40/2013304308/08/2013




22/2013286309/08/2013


18/2013287409/08/2013


17/2013289209/08/2013


24/2013289909/08/2013


26/2013290209/08/2013


20/2013290509/08/2013


23/2013290809/08/2013


43/2013291109/08/2013


69/2013291409/08/2013

291,65Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 488do empenho 467, Pagamento Online 80.901, Guia de Recolhimento 034.2013.001402-9,pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013291709/08/2013


40/2013304409/08/2013


126,10Suprimento de fundo de 08/08/2013 até 09/08/2013 em favor de RICARDO DEFIGUEIREDO GUILHERME, Transferência Online 550.908.000.005.846, Autorização eAdiantamento para viagem .

14/2013344009/08/2013

Página:48/130

CRMV / PB



Livro Razão


14/2013344509/08/2013


14/2013345009/08/2013



13/2013292312/08/2013


13/2013292612/08/2013


13/2013292912/08/2013


13/2013293212/08/2013


40/2013304512/08/2013



14/2013345712/08/2013

131,16Vr. Ref. Pagamento da Cupom Fiscal Nº 238941/326152 - PEDRO MARCELINO DEARAÚJO NEVES. Suprimento de fundos nº 26, Transferência online nº550.011.000.023.193.

14/2013502612/08/2013


1.971,75Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 498 doempenho 477, Cheque 8995, Mandado de Intimação MDC.0003.000135-1/2013, refIndenização por Dano Moral.

102/2013295213/08/2013


40/2013304613/08/2013



009/2013345413/08/2013


1.427,65Pago a PADARIA E PASTELARIA ALMEIDAO LTDA - EPP, liquidação 461 do empenho440, Cheque 8992, Nota Fiscal 23, pela aquisição de alimento.

101/2013282314/08/2013


13/2013294614/08/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


40/2013304714/08/2013



14/2013346514/08/2013



40/2013304815/08/2013




96/2013280816/08/2013


11/2013281116/08/2013

106,40Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 460 do empenho439, Pagamento Online , Folha de Pagamento 07/2013, referente ao PIS sobre Folha dePagamento mês 07/2013.

36/2013281416/08/2013

300,00Pago a GEORGES CAVALCANTI E CAVALCANTE, liquidação 500 do empenho 479,Transferência Online 551.234.000.008.992, Concessão de Verba Indenizatória 32, ref. aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

58/2013296016/08/2013


59/2013296316/08/2013


56/2013296616/08/2013


31/2013296916/08/2013

191,5232/2013297216/08/2013

1.330,13Transferências Financeiras a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA,Transferência Online N.º 554.200.000.421.842, conforme Ofício Procontábil Nº 10/2013.

27/2013297316/08/2013


30/2013297616/08/2013


30/2013297916/08/2013

Página:50/130

CRMV / PB



Livro Razão


30/2013298216/08/2013

158,10Pago a ENVIPOL EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA, liquidação 457 doempenho 436, Pagamento Online 81.604, Nota Fiscal 27858, pelos Serviço deSegurança, mês 07/2013.

29/2013298316/08/2013


33/2013298716/08/2013


40/2013304916/08/2013


1.141,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 81.602,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013. ).

35/2013432716/08/2013

115,06Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: ,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 447 do empenho 426, Transferência Online , Folha de Pagamento 07/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 07/2013. ).

35/2013432816/08/2013


35/2013432916/08/2013


35/2013433016/08/2013



40/2013305019/08/2013




96/2013294920/08/2013

2.100,00Pago a NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA - ME,liquidação 509 do empenho 488, Cheque 8997, Nota Fiscal 1020, ref. locação deauditório.

103/2013299020/08/2013


40/2013305120/08/2013

Página:51/130

CRMV / PB



Livro Razão




40/2013305221/08/2013





40/2013339422/08/2013



40/2013305323/08/2013




40/2013305426/08/2013



009/2013347026/08/2013

40,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 608 do empenho 587,Transferência Online 550.011.000.023.193, ref Concessão de Diárias.

13/2013347826/08/2013

150,00Suprimento de fundo de 26/08/2013 até 26/08/2013 em favor de PEDRO MARCELINODE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Autorização eAdiantamento para viagem .

14/2013348126/08/2013


625,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 511 do empenho 490,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Diárias 95/2013, pelaconcessão de diárias.

45/2013299727/08/2013


16/2013300027/08/2013


Página:52/130

CRMV / PB



Livro Razão


34/2013303228/08/2013


40/2013305528/08/2013

389,28Recebimento de receita, mês 08/2013333528/08/2013



40/2013305629/08/2013



100,00Pago a F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME, liquidação 513 do empenho 492, Cheque 8999,Nota Fiscal 001.565, pela aquisição de mercadorias de refrigeração.

104/2013300330/08/2013

50,00Pago a F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME, liquidação 514 do empenho 493, Cheque 8999,Nota Fiscal 1428, pelos serviços prestados.

105/2013300630/08/2013

875,00Pago a PROCONTABIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 517 do empenho497, Cheque 9000, Nota Fiscal 125, ref. a serviços de consultoria contábil.

38/2013301830/08/2013

234,82Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 519do empenho 499, Pagamento Online 83.001, Guia de Recolhimento 013.2013.024572-6,pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013302430/08/2013

7.973,19Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 520 do empenho 500, TransferênciaOnline , Folha de Pagamento 08/2013, ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013.

35/2013302730/08/2013


40/2013305730/08/2013






18/2013308802/09/2013


59/2013309102/09/2013

Página:53/130

CRMV / PB



Livro Razão

30,00Pago a HAMILTON GONÇALVES BOTELHO, liquidação 532 do empenho 512,Transferência Online 553.204.000.012.205, Concessão de Verba Indenizatória 33, ref. aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

57/2013309402/09/2013


56/2013309702/09/2013

30,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 534 do empenho 514,Transferência Online 553.277.000.225.729, Concessão de Verba Indenizatória 39, ref.Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

107/2013310002/09/2013

240,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 535 do empenho 515,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 36, ref.Verba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

55/2013310302/09/2013

90,10Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito ServiçoCobrança , Extrato Bancário 09/2013, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.

40/2013327502/09/2013


100,00Suprimento de fundo de 27/08/2013 até 29/08/2013 em favor de DOMINGOSFERNANDES LUGO NETO, Transferência Online 553.396.000.023.555, Autorização eAdiantamento para viagem .

14/2013355202/09/2013


1.000,00Cheque Compensado nº 9003.15/2013308403/09/2013


40/2013327603/09/2013



319,86Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho505, Pagamento Online 90.401, Nota Fiscal 000.496.591, ref Consumo de energiaelétrica.

08/2013306304/09/2013



43/2013310604/09/2013

90,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 537 do empenho 517,Transferência Online 551.234.000.042.877, ref Concessão de Jeton 13/13.

108/2013310904/09/2013

180,00Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 538 do empenho 518, Transferência Online554.503.000.022.804, ref Concessão de Diárias 99/2013.

109/2013311204/09/2013


26/2013311504/09/2013


23/2013311804/09/2013

Página:54/130

CRMV / PB



Livro Razão

610,00Pago a A CRIATIVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, liquidação 541 doempenho 521, Transferência Online 554.453.000.006.723, Nota Fiscal 1007, pelaconfecção de faixa e banner.

110/2013312104/09/2013


21/2013312404/09/2013


89/2013312704/09/2013

180,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 544 do empenho 524, Transferência Online553.331.000.007.527, ref Concessão de Diárias 106/2013.

112/2013313004/09/2013

180,00Pago a ANA VALÉRIA MELLO DE SOUZA MARQUES, liquidação 545 do empenho 525,Transferência Online 550.151.000.010.682, ref Concessão de Diárias 97/2013.

113/2013313404/09/2013


111/2013313704/09/2013


18/2013314004/09/2013


40/2013327704/09/2013


40/2013327804/09/2013




009/2013354904/09/2013

221,50Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de undefined,Transferência Online 551.619.000.026.153, Autorização e Adiantamento para viagem .

14/2013355704/09/2013

276,00Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de ANA VALÉRIA MELLODE SOUZA MARQUES, Transferência Online 550.151.000.010.682, Autorização eAdiantamento para viagem .

14/2013356204/09/2013


13/2013368104/09/2013



5,30Pago a BANCO DO BRASIL SA, liquidação 590 do empenho 569, Débito ServiçoCobrança , Extrato Bancário 09/2013 pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.

40/2013327905/09/2013



Página:55/130

CRMV / PB



Livro Razão

893,15Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 526 do empenho 506, PagamentoOnline 90.601, Guia de Recolhimento, ref. a FGTS - mês 08/2013.

10/2013306606/09/2013


40/2013328006/09/2013



1.250,00Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 548 do empenho 528,Cheque 9007, Nota Fiscal 1196-FL/1, pela aquisição de grupo de fusão para copiadora.

114/2013314309/09/2013

80,00Pago a SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 549 do empenho 529,Cheque 9007, Nota Fiscal 197, pelo serviço técnico prestado em copiadora.

115/2013314609/09/2013

150,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 552 do empenho 532, TransferênciaOnline 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 37, ref VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

116/2013315509/09/2013

90,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 553 do empenho 533, TransferênciaOnline 171.617.510.046.225, ref Concessão de Jeton 13/13.

117/2013315809/09/2013

3.966,21Pago a ANDERSON RAMOS - ME, liquidação 554 do empenho 534, Pagamento Online90.901, Boleto Bancário 157/47298285-2, ref. a venda de passagens aéreas.

70/2013316209/09/2013


40/2013328109/09/2013




96/2013315210/09/2013


40/2013328210/09/2013



130,00Pago a JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA - ME, liquidação 550 do empenho 530, Cheque9008, Nota Fiscal 60, pelos serviços prestados de manutenção de máquinas.

106/2013314911/09/2013


17/2013316511/09/2013


21/2013316811/09/2013


117/2013317111/09/2013


26/2013317411/09/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


111/2013318111/09/2013


43/2013318411/09/2013


109/2013318711/09/2013


23/2013319011/09/2013


112/2013319411/09/2013


108/2013320011/09/2013


18/2013320311/09/2013


40/2013328311/09/2013



009/2013356711/09/2013

191,00Suprimento de fundo de 30/08/2013 até 31/08/2013 em favor de DANILO TANCLERSTIPP, Transferência Online 554.503.000.022.804, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013357111/09/2013

85,80Suprimento de fundo de 05/09/2013 até 05/09/2013 em favor de SEVERINO GONZAGANETO, Transferência Online 550.293.000.017.397, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013357611/09/2013


14/2013358011/09/2013

85,80Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de SEVERINO GONZAGANETO, Transferência Online 550.293.000.017.397, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013358411/09/2013

135,82Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de DANILO TANCLERSTIPP, Transferência Online 554.503.000.022.804, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013358811/09/2013

60,00Suprimento de fundo de 09/09/2013 até 10/09/2013 em favor de MILANO SALES DEMELO, Transferência Online 553.331.000.007.527, Autorização e Adiantamento paraviagem .

14/2013359311/09/2013


14/2013359711/09/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


14/2013361711/09/2013


13/2013368411/09/2013



40/2013328412/09/2013




14/2013362513/09/2013

29.290,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 749 do empenho 729, Cheque9.013, Nota Fiscal 67549 ref. a Valor empenhado a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA,pela aquisição de veículo conforme carta convite edital 002/2013,

135/2013420813/09/2013



40/2013328516/09/2013



5.000,00Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DOS CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOSANIMAIS SECCAO PARAIBA, liquidação 559 do empenho 539, Cheque 9011, Ofício15/2013, pelo auxílio financeiro para realização do I SIMPÓSIO DE CLÍNICOS DEPEQUENOS ANIMAIS.

118/2013317817/09/2013


40/2013328617/09/2013


5.000,00Pago a UFPB CAMPUS II - AREIA - PARAIBA - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINAVETERINÁRIA, liquidação 750 do empenho 730, Cheque 9012, Ofício S/N, pelo auxíliofinanceiro para a realização da IV SEMANA DA MEDICINA VETERINÁRIA (IV SEMEVET).

118/2013427817/09/2013


401,93Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN, liquidação 584 doempenho 563, Cheque 9014, Guia de Recolhimento de Taxas 2013091621603414, pelolicenciamento 2013 do veículo de placa OFY - 4609.

92/2013325418/09/2013

Página:58/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013328718/09/2013


40/2013328818/09/2013




45/2013320919/09/2013


18/2013321319/09/2013


40/2013328919/09/2013



14/2013363319/09/2013

360,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 643 do empenho 622,Transferência Online 550.011.000.023.193, Ofício 001/2013, pela concessão de diárias.

13/2013368719/09/2013



29/2013306920/09/2013

172,30Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a JOSÉ BATISTA SOBRINHO,liquidação 446 do empenho 425, Transferência Online 550.011.000.023.207, Aviso deFérias, ref. férias vencidas.).

100/2013307620/09/2013


96/2013307820/09/2013


11/2013308120/09/2013

191,52Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 571 do empenho 551,Pagamento Online 92.010, Nota Fiscal 771, pelos serviços prestados detelecomunicação.

32/2013321620/09/2013


30/2013321920/09/2013


30/2013322220/09/2013

Página:59/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013329020/09/2013


1.016,57Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.007,referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013. ).

35/2013432320/09/2013

125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.002,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013. ).

35/2013432420/09/2013

115,06Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.004,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 520 do empenho 500, Transferência Online , Folha de Pagamento 08/2013,ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 08/2013. ).

35/2013432520/09/2013


35/2013432620/09/2013



31/2013322623/09/2013

753,77Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 576 doempenho 555, Transferência Online 92.301, Boleto Bancário 212652930013328, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013322923/09/2013

228,67Estorno do pagamento 5 pago a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, empenho 5,Débito Automático , Nº Processo Susep 10.0067199 ref. a Valor empenhado a MAPFREVERA CRUZ SEGURADORA S/A, Seguro Anual.

420023/09/2013


100,00Pago a ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI - ME, liquidação 585 do empenho 564,Cheque 9015, Nota Fiscal 1045, ref. ao adesivo para o veículo do CRMV-PB de placa OFY- 4609.

120/2013325724/09/2013


40/2013329124/09/2013



Página:60/130

CRMV / PB



Livro Razão


36/2013307525/09/2013



40/2013329226/09/2013




40/2013329327/09/2013



60,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 577 do empenho 556,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 48, refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

119/2013323230/09/2013

390,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 578 do empenho 557,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 45, refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

55/2013323530/09/2013

270,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 579 do empenho 558,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 46, refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

56/2013323830/09/2013


112/2013324130/09/2013

180,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 581 do empenho 560, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 43, ref VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013324430/09/2013

30,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 582 do empenho 561,Transferência Online 553.277.000.225.729, Concessão de Verba Indenizatória 47,refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

107/2013324730/09/2013

9.237,39Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, TransferênciaOnline , Folha de Pagamento 09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2013.

35/2013326030/09/2013


40/2013329430/09/2013


145,70Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 632 do empenho611, Cheque 9016, Cupom Fiscal 145,70, pela aquisição de combustível.

009/2013364530/09/2013

Página:61/130

CRMV / PB



Livro Razão


14/2013364830/09/2013

390,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 657 do empenho 636,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 45, pelaVerba Indenizatória paga em duplicidade pelo CRMV-PB.

55/2013373130/09/2013




08/2013367801/10/2013


40/2013398101/10/2013





50,00Pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, liquidação 645 do empenho 624,Transferência Online 1.100.000.023.193', Concessão de Diárias 56/2013, pelaconcessão de diárias.

13/2013369302/10/2013

970,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 646 do empenho 625, TransferênciaOnline 163.600.000.007.870, ref Concessão de Diárias 129/2013.

123/2013369702/10/2013


40/2013398202/10/2013



1.540,00Pago a CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 653 doempenho 632, Cheque 9017, Nota Fiscal 2396, pelos anuncios no Jornal Correio,referente ao Dia do Médico Veterinário.

124/2013371803/10/2013


40/2013398303/10/2013



Página:62/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013398404/10/2013



600,00Pago a RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA, liquidação 635 do empenho 614,Pagamento Online 100.701, Nota Fiscal 6618, pela veiculação de 30 coms de 30'',refente ao período de 07 à 09.09.2013.

121/2013365907/10/2013


13/2013370907/10/2013

87,00Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTENET S/A, liquidação 651 do empenho 630,Pagamento Online 100.702, Boleto Bancário 175/20341341-6, ref Serviços de Internet.

12/2013371207/10/2013

250,34Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 652do empenho 631, Pagamento Online 100.704, Guia de Recolhimento de Taxas098.2013.005254-5, pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013371507/10/2013


40/2013398507/10/2013




009/2013370008/10/2013


009/2013370308/10/2013


009/2013370608/10/2013

120,00Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 654 do empenho 633, TransferênciaOnline 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 002/2013.

125/2013372108/10/2013

120,00Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 655 do empenho 634, TransferênciaOnline 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 001/2013.

125/2013372408/10/2013


43/2013372708/10/2013


116/2013373408/10/2013


21/2013373808/10/2013


17/2013374108/10/2013

Página:63/130

CRMV / PB



Livro Razão

100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 661 do empenho 640, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 98936, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

126/2013374408/10/2013


13/2013374708/10/2013


26/2013375008/10/2013


108/2013375308/10/2013


18/2013375608/10/2013

233,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 666 do empenho 645,Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 235655/160515, peloressarcimento de despesa com combustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da164ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

126/2013375908/10/2013


109/2013376208/10/2013

149,00Pago a DANILO TANCLER STIPP, liquidação 668 do empenho 647, Transferência Online554.503.000.022.804, Cupom Fiscal 330743/21650, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

126/2013376508/10/2013


111/2013376808/10/2013

71,15Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 670 do empenho 649, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, Cupom Fiscal 5035, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

126/2013377108/10/2013


13/2013377408/10/2013

217,42Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 672do empenho 651, Pagamento Online 100.802, Guia de Recolhimento de Taxas013.2013.600194, pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013377708/10/2013


23/2013378008/10/2013

720,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 674 do empenho 653,Transferência Online 551.636.000.025.866, ref Concessão de Diárias 125/2013.

46/2013378408/10/2013

154,28Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 675do empenho 654, Pagamento Online 100.804, Guia de Recolhimento de Taxas022.2013.600037, pelo recolhimentos de custas e taxas.

48/2013378708/10/2013


48/2013379008/10/2013

Página:64/130

CRMV / PB



Livro Razão


48/2013379308/10/2013


48/2013379608/10/2013


30/2013379908/10/2013


40/2013398608/10/2013




40/2013398709/10/2013

1.398,30Honorários Advocatícios - mês 09/2013.412409/10/2013

578,50Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 751 do empenho 731, Cheque9.020, Recibo 10/2013 ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE MACEDOVIANA, pelos serviços prestados.

96/2013429609/10/2013



15/2013367510/10/2013


40/2013398810/10/2013




40/2013398911/10/2013




157,50Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA 43454372453, liquidação 638 do empenho617, Cheque 9027, Nota Fiscal 319867 , referente ao serviço de gravação de áudio de30 segundos para a campanha (Dia do Medico Veterinario).

122/2013367214/10/2013

Página:65/130

CRMV / PB



Livro Razão

60,00Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 681 do empenho 660,Transferência Online 550.151.000.040.141, ref Concessão de Diárias 127/2013.

128/2013380814/10/2013

60,00Pago a EDIMON BATISTA DE MEDEIROS SEGUNDO, liquidação 682 do empenho 661,Transferência Online 551.127.000.010.526, ref Concessão de Diárias 126/2013.

129/2013381114/10/2013


24/2013381414/10/2013

109,21Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 684do empenho 663, Pagamento Online 101.401, Guia de Recolhimento de Taxas045.2013.60027, pela recolhimento de custas e taxas.

48/2013381714/10/2013

118,21Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 685do empenho 664, Pagamento Online 101.402, Guia de Recolhimento de Taxas035.2013.600280, pela recolhimento de custas e taxas.

48/2013382014/10/2013

252,57Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 686do empenho 665, Pagamento Online 101.403, Guia de Recolhimento de Taxas005.2013.005072-6, pela recolhimento de custas e taxas.

48/2013382314/10/2013


14/2013382714/10/2013


40/2013399014/10/2013




39,71Pago a JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS, liquidação 644 do empenho 623,Cheque 9023, Recibo, pelo registro em cartório do Termo de Posse dos Conselheirosdeste Regional, referente eleição para escolha de nova Diretoria, realizada em14/06/2013.

99/2013369015/10/2013

180,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 691 do empenho 670,Transferência Online 553.277.000.225.729, ref Concessão de Diárias 121/2013.

132/2013384115/10/2013


14/2013384415/10/2013


13/2013385215/10/2013


40/2013399115/10/2013



Página:66/130

CRMV / PB



Livro Razão

135,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 680 do empenho 659, Cheque9028, Nota Fiscal 68926, pela revisão de 5000km do veículo PRISMA.

127/2013380516/10/2013

50,00Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA, liquidação 690 do empenho 669, Cheque9026, ref Concessão de Diárias 132/2013.

131/2013383816/10/2013


14/2013385516/10/2013


13/2103386316/10/2013


40/2013399216/10/2013



50,00Pago a MAGDALA FILOMENA CORREIA LIMA, liquidação 689 do empenho 668, Cheque9030, ref Concessão de Diárias 129/2013.

130/2013383517/10/2013


40/2013399317/10/2013




13/2013386618/10/2013


14/2013386918/10/2013


48/2013389618/10/2013

118,21Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 705do empenho 684, Pagamento Online 031.2013.600041, Guia de Recolhimento de Taxas031.2013.600041, pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013389918/10/2013


40/2013399418/10/2013


115,06Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:101.803, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 586 do empenho 565, Transferência Online , Folha de Pagamento09/2013 , ref. a Folha de pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 09/2013. ).

35/2013432018/10/2013

Página:67/130

CRMV / PB



Livro Razão


35/2013432218/10/2013


35/2013433118/10/2013



29/2013366221/10/2013


18/2013387921/10/2013


14/2013388221/10/2013


112/2013388721/10/2013

140,00Pago a MILANO SALES DE MELO, liquidação 702 do empenho 681, Transferência Online553.331.000.007.527, Cupom Fiscal 197045/32612, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 07 e 08/10/2013, para participar da 164ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

126/2013389021/10/2013

69,20Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 706 do empenho685, Pagamento Online 102.104, Conta de Água, pela serviços prestados de água eesgoto.

31/2013390221/10/2013


30/2013390521/10/2013

196,75Pago a NET - SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, liquidação 708 do empenho 687,Transferência Online 102.106, Nota Fiscal 253, pelos serviços prestados detelecomunicação.

32/2013390821/10/2013


30/2013391121/10/2013


30/2013391421/10/2013


40/2013399521/10/2013



Página:68/130

CRMV / PB



Livro Razão


48/2013391722/10/2013


48/2013392022/10/2013


40/2013399622/10/2013




33/2013392323/10/2013


40/2013399723/10/2013




08/2013392624/10/2013


40/2013399824/10/2013




36/2013366825/10/2013


48/2013392925/10/2013


48/2013393225/10/2013


16/2013393625/10/2013


40/2013399925/10/2013

Página:69/130

CRMV / PB



Livro Razão



50/2013400028/10/2013



9.237,39Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, TransferênciaOnline , Folha de Pagamento 10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.

35/2013394330/10/2013

2.555,56Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.

134/2013394830/10/2013


34/2013395130/10/2013


40/2013400130/10/2013




009/2013394031/10/2013


38/2013395731/10/2013

60,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 725 do empenho 705,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 53, refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

119/2013396331/10/2013

270,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 726 do empenho 706, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 50, ref VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013396631/10/2013


48/2013396931/10/2013

180,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 728 do empenho 708,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 52, refVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

56/2013397231/10/2013


55/2013397531/10/2013


40/2013400231/10/2013

Página:70/130

CRMV / PB



Livro Razão


523,07D566.584,47565.934,73Acumulado até o dia:



40/2013448701/11/2013




116/2013403904/11/2013


14/2013404304/11/2013


13/2013405404/11/2013


40/2013448804/11/2013





23/2013405705/11/2013

134,00Pago a WAGNER MARINHO DA R. ARNAUD, liquidação 742 do empenho 722,Transferência Online 553.277.000.225.729, Cupom Fiscal 35669, pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dias 16 e 17/10/2013, para representar o CRMV-PB na IVSEMANA DA MEDICINA VETERINÁRIA - IV SEMEVET.

126/2013406005/11/2013


26/2013406305/11/2013


117/2013406605/11/2013


108/2013406905/11/2013


21/2013407205/11/2013

1.145,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 747 do empenho 727,Transferência Online 553.396.000.023.555, ref Concessão de Diárias 144/2013.

45/2013407605/11/2013

Página:71/130

CRMV / PB



Livro Razão


18/2013407905/11/2013


128/2013430505/11/2013


17/2013430805/11/2013

100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 756 do empenho 736, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 104964, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 04/11/2013, para participar da 165ª Sessão Plenária Ordinária do CRMV-PB.

126/2013431105/11/2013


69/2013431405/11/2013


40/2013448905/11/2013




40/2013449006/11/2013




10/2013400707/11/2013

139,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 758 do empenho 738, Cheque9036, Nota Fiscal 1000989, pela revisão de 10.000 km do veículo PRISMA.

127/2013433607/11/2013

221,00Pago a AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA, liquidação 759 do empenho 739, Cheque9036, Nota Fiscal 70066, pela aquisição de peças para revisão do veículo prisma.

136/2013433907/11/2013


40/2013449107/11/2013




40/2013449208/11/2013



Página:72/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013449311/11/2013




40/2013449412/11/2013



96/2013469812/11/2013



15/2013434213/11/2013

111,59Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 761do empenho 741, Pagamento Online 111.301, Guia de Recolhimento de Taxas074.2013.002414-9, pelo recolhimentos de custas e taxas.

48/2013434513/11/2013


40/2013449513/11/2013





40/2013449614/11/2013



6.266,32Pago a C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 763 do empenho 743,Cheque 9041, Nota Fiscal 11488, pela aquisição de equipamentos de informática.

137/2013435218/11/2013


128/2013435618/11/2013

117,50Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 765 do empenho 745,Transferência Online 550.151.000.040.141, Cupom Fiscal 244924, pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dia 09/11/2013, para participar da 2ª ETAPA DA CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA do Sudoeste Paraibano.

126/2013435918/11/2013


17/2013436218/11/2013

Página:73/130

CRMV / PB



Livro Razão

100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 767 do empenho 747, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 13048, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dia 14/11/2013, para tomar depoimento referente ao Processo Ético nº5423/2013.

126/2013436518/11/2013


13/2013436818/11/2013


14/2013437218/11/2013

180,00Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 771 do empenho 751, TransferênciaOnline 551.681.000.037.510, ref Concessão de Diárias 146/2013.

138/2013438118/11/2013


40/2013449718/11/2013


2.500,00Resgate de valor da aplicação financeira.142/2013468518/11/2013


146,03Pago a AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA, liquidação 762 do empenho742, Cheque 9040, Nota Fiscal 1876, pela aquisição de combustível.

009/2013434819/11/2013


40/2013449819/11/2013


579,65Resgate de valor da aplicação financeira.142/2013468619/11/2013



29/2013401120/11/2013

73,80Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: ,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a FRANCISCO M. MACIEL,liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online 553.502.000.011.927, Aviso deFérias, ref. férias vencidas.).

134/2013401220/11/2013


11/2013402120/11/2013

71,50Recolhido a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, Pagamento Online: 10/2013, referente a INSS -Autônomos conforme retenção (Pago a MARCUS VINICIUS DE MACEDO VIANA,liquidação 751 do empenho 731, Cheque 9.020, Recibo 10/2013.

96/2013431520/11/2013

Página:74/130

CRMV / PB



Livro Razão

1.141,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.001, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).

35/2013431620/11/2013

125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.004, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 719 do empenho 699, Transferência Online , Folha de Pagamento10/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 10/2013.).

35/2013431720/11/2013


35/2013431820/11/2013


35/2013431920/11/2013


009/2013438420/11/2013


32/2013438720/11/2013


30/2013439020/11/2013


40/2013449920/11/2013




280,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 775 do empenho 755,Transferência Online 551.636.000.030.112, Nota Fiscal 1000012, pela reciclagem decartuchos de tinta e toner.

16/2013439321/11/2013

94,44Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 776 do empenho756, Pagamento Online 112.101, Conta de Água, pela serviços prestados de água eesgoto.

31/2013439621/11/2013


40/2013450021/11/2013



Página:75/130

CRMV / PB



Livro Razão


1.500,00Pago a EUCILENIO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação 777 do empenho 757, Cheque9047, Nota Fiscal 369, pela confecção de livretos para código de ética do médicoveterinário.

120/2013440022/11/2013

1.072,52Pago a FELIPE FIGUEIRÊDO SILVA, liquidação 778 do empenho 758, Cheque 9038,Processo 0000088-77.2012.4.05.8201, ref a Honorários Advocatícios pago a terceiros.

139/2013440422/11/2013


40/2013450122/11/2013





36/2013402825/11/2013


45/2013440725/11/2013


128/2013441025/11/2013

1.445,00Pago a SEVERINO GONZAGA NETO, liquidação 781 do empenho 761, TransferênciaOnline 550.293.000.017.397, ref Concessão de Diárias 158/2013.

111/2013441325/11/2013


112/2013441925/11/2013

943,49Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 784 doempenho 764, Pagamento Online 112.503, Boleto Bancário 212652930014220, pelosserviços prestados de correspondências.

33/2013442225/11/2013

268,35Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 785 do empenho765, Pagamento Online 112.501, Nota Fiscal 296.015, ref Consumo de energia elétrica.

08/2013442525/11/2013


30/2013442825/11/2013


30/2013443125/11/2013


13/2013443425/11/2013


14/2013443725/11/2013


40/2013450225/11/2013

Página:76/130

CRMV / PB



Livro Razão





300,00Pago a DANILA BARREIRO CAMPOS, liquidação 782 do empenho 762, Cheque 9048, refConcessão de Diárias 152/2013.

140/2013441626/11/2013


40/2013450326/11/2013




210,00Pago a ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELI - ME, liquidação 790do empenho 770, Transferência Online 553.396.000.026.718, Nota Fiscal 602, pelaaquisição de material de expediente.

82/2013444727/11/2013

970,00Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 791 do empenho 771,Transferência Online 550.293.000.005.036, ref Concessão de Diárias 157/2013.

141/2013445127/11/2013


40/2013450427/11/2013



254,40Pago a JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA, liquidação 792do empenho 772, Pagamento Online 112.802, Guia de Recolhimento de Taxas025.2013.049164-7, pelo recolhimento de custas e taxas.

48/2013445428/11/2013


40/2013450528/11/2013



106,18Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 84 do empenho 81,Pagamento Online 112.902, Folha de Pagamento 01/2013, PIS Sobre Folha dePagamento mês 02/2013.

36/2013402229/11/2013

27,35Multa e juros, referente PIS S/ FOLHA mês 02/2013. Pagamento Online: 112.90236/2013402329/11/2013

Página:77/130

CRMV / PB



Livro Razão

106,40Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 267 do empenho261, Pagamento Online 112.903, Folha de Pagamento 04/2013, PIS sobre folha depagamento mês 04/2013.

36/2013402429/11/2013

26,13Multa e juros, referente PIS S/ FOLHA mês 04/2013. Pagamento Online: 112.90336/2013402529/11/2013

125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:112.905, referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 234 do empenho 207, Provisão 04/2013, ref. a Folha de pagamentode funcionários CRMV-PB, mês 04/2013. ).

35/2013402929/11/2013

30,71Multa e juros, referente IRRF - MARIA DA PAZ DE FRANÇA - mês 04/2013. PagamentoOnline: 112.905

35/2013403029/11/2013


35/2013403129/11/2013

4,80Multa e juros, referente IRRF - FRANCISCO MEDEIROS MACIEL - mês 04/2013.Pagamento Online: 112.904

35/2013403229/11/2013


35/2013403329/11/2013

28,25Multa e juros, referente IRRF - PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES - mês 04/2013.Pagamento Online: 112.901

35/2013403429/11/2013

180,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 794 do empenho 774, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 57, pela VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013446029/11/2013

120,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 795 do empenho 775,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 56, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

119/2013446329/11/2013

390,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 796 do empenho 776,Transferência Online 553.396.000.023.555, Concessão de Verba Indenizatória 54, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

55/2013446629/11/2013

240,00Pago a DÉBORA ROCHELLY ALVES FERREIRA, liquidação 797 do empenho 777,Transferência Online 551.636.000.025.866, Concessão de Verba Indenizatória 58, pelaVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

56/2013446929/11/2013

2.777,08Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 798 do empenho 778, Transferência Online553.502.000.011.927, Aviso de Férias, ref. férias vencidas.

134/2013447329/11/2013


35/2013447629/11/2013

132,00Pago a AETC - ASSOC DAS EMP DE TRANSP COLET URBANOS DE JOÃO PESSOA,liquidação 800 do empenho 780, Pagamento Online 112.801, Boleto Bancário 147692-0,pela aquisição de Vale Transporte para os funcionários do CRMV-PB, mês 12/2013.

34/2013448129/11/2013

Página:78/130

CRMV / PB



Livro Razão


40/2013450629/11/2013





2.472,12Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102

142/2013479602/12/2013



13/2013484302/12/2013


128/2013485002/12/2013


45/2013485302/12/2013


18/2013486002/12/2013


40/2013499202/12/2013



3.500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98

142/2013479703/12/2013


15/2013483303/12/2013

1.220,00Pago a ALEXANDRE ARAÚJO CAVALCANTI, liquidação 810 do empenho 790, Cheque9052, Concessão de Diárias 181/2013, para participar do 8º Encontro dos AssessoresJurídicos do Sistema CFMV/CRMV's.

143/2013483603/12/2013

1.445,00Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 816 do empenho 796,Transferência Online 320.400.000.030.651, ref Concessão de Diárias 165/2013.

18/2013485703/12/2013

1.445,00Pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, liquidação 818 do empenho 798,Transferência Online 339.600.000.023.555, ref Concessão de Diárias 177/2013.

45/2013486303/12/2013

595,00Pago a FRANCISCO M. MACIEL, liquidação 819 do empenho 799, Transferência Online350.200.000.011.927, ref Concessão de Diárias 164/2013.

144/2013486603/12/2013


40/2013499303/12/2013

Página:79/130

CRMV / PB



Livro Razão



826,98Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102

142/2013479804/12/2013


40/2013499404/12/2013





96/2013488105/12/2013


40/2013499505/12/2013




009/2013483009/12/2013

545,00Pago a BL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EPAPELARIA LTDA - EPP, liquidação 813 do empenho 793, Cheque 9054, Nota Fiscal003.430, pela aquisição de material de expediente.

82/2013484609/12/2013


40/2013499609/12/2013




142/2013479910/12/2013

120,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 821 do empenho 801, TransferênciaOnline 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 55, ref a VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

110/2013487210/12/2013

210,02Pago a ADRIANO FERNANDES FERREIRA, liquidação 822 do empenho 802,Transferência Online 553.204.000.030.651, Cupom Fiscal 396940/107528, peloressarcimento de despesa com combustível, dias 02 e 03/12/2013, para participar do IFórum das Comissões Regionais do CRMV-PB.

126/2013487510/12/2013

Página:80/130

CRMV / PB



Livro Razão

89,20Pago a JOSÉ VESPUCCI DE SOUSA NÓBREGA, liquidação 823 do empenho 803,Transferência Online 550.151.000.040.141, Recibo, pelo ressarcimento de despesa compassagens terrestres, dias 02 e 03/12/2013, para participar do I Fórum das ComissõesRegionais do CRMV-PB.

126/2013487810/12/2013

70,00Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 825 do empenho 805,Transferência Online 550.293.000.005.036, Cupom Fiscal 38753, pelo ressarcimento dedespesa com combustível, dias 02 e 03/12/2013, para participar do I Fórum dasComissões Regionais do CRMV-PB.

126/2013488410/12/2013

10.341,61Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 827 do empenho 807, TransferênciaOnline , Aviso de Férias, ref a Férias Coletivas com período de gozo de 16/12/2013 a04/01/2013.

145/2013489010/12/2013


40/2013499710/12/2013




142/2013480011/12/2013


10/2013482311/12/2013


40/2013499811/12/2013




40/2013499912/12/2013




142/2013480113/12/2013


009/2013486913/12/2013

60,00Pago a ADRIANA EVANGELISTA RODRIGUES, liquidação 826 do empenho 806,Transferência Online 29.300.000.005.036, ref Concessão de Diárias 178/2013.

141/2013488713/12/2013


38/2013489713/12/2013

Página:81/130

CRMV / PB



Livro Razão

840,00Pago a EUCILENIO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação 830 do empenho 810, Cheque9057, Nota Fiscal 374, pela confecção de adesivos com o logotipo da MedicinaVeterinária e Zootecnia.

120/2013490013/12/2013

450,00Pago a GUILHERME LEITE DA NÓBREGA NEVES - ME, liquidação 831 do empenho 811,Transferência Online 163.600.000.030.112, Nota Fiscal 1000040, pela reciclagem decartuchos de tinta e toner.

16/2013490313/12/2013


14/2013490613/12/2013


13/2013491413/12/2013


55/2013491813/12/2013


21/2013492113/12/2013


18/2013492413/12/2013


26/2013492713/12/2013


17/2013493013/12/2013

120,00Pago a FLÁVIO PINTO DE OLIVEIRA, liquidação 840 do empenho 820, TransferênciaOnline 551.681.000.037.510, ref Concessão de Verba de Representação 003.

125/2013493613/12/2013

90,00Pago a VALÉRIA ROCHA CAVALCANTI, liquidação 841 do empenho 821, TransferênciaOnline 551.636.000.007.870, Concessão de Verba Indenizatória 62, ref a VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

59/2013493913/12/2013


23/2013494213/12/2013


117/2013494513/12/2013

60,00Pago a ELISIANE MARQUES MOREIRA, liquidação 844 do empenho 824, TransferênciaOnline 171.617.510.046.225, Concessão de Verba Indenizatória 60, ref a VerbaIndenizatória paga pelo CRMV-PB.

116/2013494813/12/2013


108/2013495113/12/2013

150,00Pago a ERICKA REJANE CORREIA DE ALBUQUERQUE, liquidação 846 do empenho 826,Transferência Online 551.234.000.042.877, Concessão de Verba Indenizatória 61, ref aVerba Indenizatória paga pelo CRMV-PB.

119/2013495413/12/2013


35/2013495813/12/2013

Página:82/130

CRMV / PB



Livro Razão

3.918,44Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA, liquidação 848 do empenho 828, TransferênciaOnline , Listagem de 13º Salário 13/2013, pela 2.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano2013 - Funcionários CRMVPB.

86/2013496313/12/2013


40/2013500013/12/2013


100,00Pago a WLAMIR ARAÚJO E SILVA, liquidação 839 do empenho 819, Transferência Online552.696.000.077.872, Cupom Fiscal 112957, pelo ressarcimento de despesa comcombustível, dias 12 e 13/12/2013, para participar da 166ª Sessão Plenária Ordinária doCRMV-PB.

126/2013493314/12/2013




142/2013480216/12/2013


40/2013500116/12/2013




40/2013500217/12/2013




40/2013500318/12/2013




40/2013500419/12/2013




142/2013480320/12/2013

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CRMV / PB



Livro Razão


96/2013481220/12/2013

324,97Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:122.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a FRANCISCO M.MACIEL, liquidação 720 do empenho 700, Transferência Online 553.502.000.011.927,Aviso de Férias, ref. férias vencidas.).

35/2013481320/12/2013


11/2013481720/12/2013


29/2013482620/12/2013

1.141,62Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:122.007, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 848 do empenho 828, Transferência Online , Listagem de 13ºSalário 13/2013, pela 2.ª Parcela (50%) do 13.º Salário ano 2013 - FuncionáriosCRMVPB.).

86/2013496420/12/2013


11/2013497020/12/2013


40/2013500520/12/2013

897,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online:122.004, referente a INSS - Segurados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DEFRANÇA, liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento11/2013, ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).

35/2013502020/12/2013


35/2013502120/12/2013

125,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: ,referente a IRRF - Empregados conforme retenção (Pago a MARIA DA PAZ DE FRANÇA,liquidação 799 do empenho 779, Transferência Online , Folha de Pagamento 11/2013,ref. a Folha de Pagamento de funcionários CRMV-PB, mês 11/2013.).

35/2013502220/12/2013


710,30Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 4.210.011.132.484

142/2013480423/12/2013


31/2013497423/12/2013


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CRMV / PB



Livro Razão


36/2013482024/12/2013

285,00Pago a J L COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP, liquidação 828 do empenho 808, Cheque9060, Nota Fiscal 439, pela aquisição de pneu para veículo prisma.

146/2013489324/12/2013



500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98

142/2013480530/12/2013


30/2013497730/12/2013


30/2013498030/12/2013


30/2013498330/12/2013


32/2013498630/12/2013

237,02Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 856 do empenho836, Pagamento Online 123.001, Nota Fiscal 000.435.662, Consumo de energia elétrica.

008/2013498930/12/2013


40/2013500630/12/2013




142/2013480631/12/2013


40/2013500731/12/2013


616,28DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.05 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0548/003/22-6Conta:

48,80Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 41 do empenho 41, Provisão 01/2013,Extrato Bancário 01/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelaapropriação de despesas bancárias referente ao mês 01/2013.

39/201354831/01/2013

567,48D48,800,00Acumulado até o dia:

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CRMV / PB



Livro Razão

20,30Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 81 do empenho 78, Provisão 02/2013,Extrato Bancário 02/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelaapropriação de despesas bancárias referente ao mês 02/2013.

39/201380128/02/2013


20,30Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 181 do empenho 176, Provisão03/2013, Extrato Bancário 03/2013 ref. a Valor apropriação das Despesas Bancárias mês03/2013.

39/2013144431/03/2013


24,20Pago a OTAVIO BRILHANTE DE SOUSA, liquidação 177 do empenho 174, TransferênciaOnline 00162410, Comprovante de Pagamento, pela aquisição de passagem.

76/2013143516/04/2013


20,30Apropriação a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 269 do empenho 263, Provisão04/2013, Extrato Bancário 04/2013, Despesas bancárias mês 04/2013

39/2013183030/04/2013


5,00Recebimento de rendimento financeiro, mês 05/2013.02/2013197215/05/2013


20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 299 do empenho 293, Provisão05/2013, Extrato Bancário, ref a apropriação das Despesas Bancárias mês 05/2013.

39/2013196831/05/2013


20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 382 do empenho 368, DébitoAutomático 06/2013, Extrato Bancário 06/2013, pela Despesas Bancária mês 06/2013.

39/2013233830/06/2013




20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 456 do empenho 435, DébitoAutomático , Extrato Bancário 07/2013, pelas Despesas bancárias, mês 07/2013.

39/2013279025/07/2013


25,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 568, DébitoAutomático , Extrato Bancário 08/2013, pelas Despesas bancárias, mês 08/2013.

39/2013327126/08/2013


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CRMV / PB



Livro Razão

20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 752 do empenho 732, DébitoAutomático 09/2013, Extrato Bancário 09/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXAECONOMICA FEDERAL, pelas Despesas bancárias, mês 09/2013.

39/2013429925/09/2013


137,46Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 703 doempenho 682, Cheque , Guia de Recolhimento, pelo pagamento de GRU JUDICIAL.

102/2013389315/10/2013


20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 753 do empenho 733, DébitoAutomático 10/2013, Extrato Bancário 10/2013 ref. a Valor empenhado a BANCO DOBRASIL SA, pelas Despesas bancárias, mês 10/2013.

39/2013430225/10/2013


81,62Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 724 doempenho 704, Cheque 000002, Guia de Recolhimento, pelo pagamento de GRUJUDICIAL.

102/2013396030/10/2013


20,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 811 do empenho 791, DébitoAutomático 11/2013, Extrato Bancário 11/2013 ref. a Valor empenhado a CAIXAECONÔMICA FEDERAL - CEF, pelas Despesas bancárias, mês 11/2013.

39/2013483925/11/2013


20,30Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 858 do empenho 838, DébitoAutomático , Extrato Bancário 12/2013, pelas Despesas bancárias, mês 12/2013.

39/2013501026/12/2013


108.678,11DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.01 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.01Conta:



108.808,06D0,00129,95Acumulado até o dia:





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132,84Recebimento de receita, mês 07/2013 - Rendimentos Financeiros.273001/07/2013




















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105.227,38DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 11-6 V.51Conta:








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60,00Ressarcimento de juros e multas pagos pelo CRMVPB - Presidente: Georges C.Cavalcante

06/201337831/01/2013











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6,96Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Extrato Bancário N.º 04/2013,prestação de contas de adiantamento de viagem - nº 06/2012.

81/2013162704/04/2013

9,98Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas deAdiantamento de Viagem N.º 05/2012

81/2013163904/04/2013

63,98Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º 23.193, Prestação de contas deAdiantamento de Viagem N.º 12/2011.

81/2013164304/04/2013


81/2013164704/04/2013

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263,49Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º , Prestação de contas de Adiantamento deViagem N.º 03/2012.

81/2013166404/04/2013












80,00Estorno do pagamento 154 pago a PEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, empenho152, Transferência Online , Concessão de Diárias 014/2013 ref. a Valor empenhado aPEDRO MARCELINO DE ARAÚJO NEVES, pela concessão de diárias.

13/2013158416/04/2013


81/2013165416/04/2013



4,02Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º , Prestação de contas de Adiantamento deViagem N.º 20/2012.

81/2013165517/04/2013


81/2013165917/04/2013



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100,93Devolução do Suprimento de fundo de 16/04/2013 até 20/04/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 550.011.000.023.193, Concessãode Diárias 019/2013.

14/2013169003/05/2013





7,00Devolução do Suprimento de fundo de 05/05/2013 até 08/05/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 25/2013.

14/2013172107/05/2013




96,94Devolução do Suprimento de fundo de 07/05/2013 até 10/05/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Concessão de Diárias 27/2013.

14/2013228910/05/2013




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59,07Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência Online N.º 05/2013, Prestação de contas deAdiantamento de Viagem N.º 13/2012.

81/2013233429/05/2013







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50.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 550.011.510.002.579, Transferência Financeira N.º550.011.510.002.579

05/2013241202/07/2013


















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161,85Devolução do Suprimento de fundo de 19/07/2013 até 23/07/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online , Autorização e Adiantamentopara viagem 116/13.

14/2013254523/07/2013














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14/2013233013/08/2013



10,00Devolução do Suprimento de fundo de 13/08/2013 até 13/08/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Transferência Online 23.193, Autorização eAdiantamento para viagem 126/13.

14/2013345814/08/2013








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390,00Estorno do pagamento 770 pago a DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, empenho 636,Transferência Online , Concessão de Verba Indenizatória 45 ref. a Valor empenhado aDOMINGOS FERNANDES LUGO NETO, pela Verba Indenizatória paga em duplicidadepelo CRMV-PB.

380009/10/2013



81/2013233511/10/2013

31,00Devolução do Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem06/2013, Concessão de Diárias 002/2013.

14/2013238611/10/2013

56,97Devolução do Suprimento de fundo de 16/01/2013 até 17/01/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem06/2013, Concessão de Diárias 002/2013.

14/2013238711/10/2013

175,00Devolução do Suprimento de fundo de 03/02/2013 até 04/02/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem02/2013, Concessão de Adiantamento 006/2013.

14/2013238811/10/2013

104,30Devolução do Suprimento de fundo de 06/06/2013 até 07/06/2013 em favor de PEDROMARCELINO DE ARAÚJO NEVES, Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem07/2013, Autorização e Adiantamento para viagem 72/13.

14/2013239011/10/2013

50,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online. Valor pago à maior, referente cheque nº 8961.Suprimento de Fundos nº 9, dia 14/05/2013.

14/2013382411/10/2013





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110,00Devolução Suprimento de Fundos a Conselho Regional de Medicina Veterinária doEstado da Paraíba, Transferência, Extrato Bancário N.º 11/2013

14/2013400811/11/2013

13,97Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 1.100.000.023.193, Prestação de contas deAdiantamento de Viagem N.º 21/2013

14/2013405111/11/2013


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124.196,59DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.03 - BANCO DO BRASIL C/A 2579-8 AG: 11-6 CDBConta:



50.000,00Transferências Financeiras para conta aplicação no mês 01/2013.05/201337631/01/2013


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100.000,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º 4.810.015.540.396, ref a aplicação financeira, mês02/2013.

05/201364507/02/2013























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142/2013479602/12/2013




142/2013479703/12/2013


826,98Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 110.008.666.102

142/2013479804/12/2013




142/2013479910/12/2013



142/2013480011/12/2013





142/2013480113/12/2013



142/2013480216/12/2013



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142/2013480320/12/2013



142/2013480423/12/2013



500,00Transferências Financeiras a Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado daParaíba, Transferência Online N.º , Transferência Financeira N.º 98

142/2013480530/12/2013






142/2013480631/12/2013


Domingos Fernandes Lugo Neto

Presidente

024.133.584-12

CRMV/PB 793

Elisiane Marques Moreira Borges

Tesoureira

025.997.624-56

CRMV/PB 710

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

048.633.834-79

CRCPB 007096/O-1

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2013

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CRMV / PB · Pago a ENERGISA PARAÍBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A, liquidação 2 do empenho 2, 339,04 Transferência Online 10.301, Nota Fiscal 477335 ref. a Valor empenhado a ENERGISA