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(Expresado en Bs.)
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL 2016
(Expresado en Bs.)ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
ACTIVO ABRIL - 201615.975.784.037DISPONIBILIDADES
EfectivoBanco Central de VenezuelaBancos y otras instituciones �nancieras del paísBancos y corresponsales del exteriorO�cina matriz y sucursalesEfectos de cobro inmediato(Provisión para disponibilidades)
893.156.60311.858.226.638
267.33311.259.511
03.213.325.353
(451.401)10.464.147.682INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES
Colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias Inversiones en títulos valores para negociarInversiones en títulos valores disponibles para la ventaInversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimientoInversiones de disponibilidad restringidaInversiones en otros títulos valores(Provisión para inversiones en títulos valores)
1.428.000.0000
6.702.270.0071.120.302.679
6.463.9141.207.111.082
024.359.265.035CARTERA DE CRÉDITOS
Créditos vigentesCréditos reestructuradosCréditos vencidosCréditos en litigio(Provisión para cartera de créditos)
24.893.868.69716.795.04732.243.022
0(583.641.731)305.069.661INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
136.3881.638.630.9343.365.603.488
56.108.637.2254.643.347.740
107.088.7730
00
56.947.423.5380
BIENES REALIZABLESBIENES DE USOOTROS ACTIVOSTOTAL DEL ACTIVOCUENTAS CONTINGENTES DEUDORASACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOSOTROS ENCARGOS DE CONFIANZACUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA(Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat)OTRAS CUENTAS DEUDORAS DEL FONDO DE AHORRO PARA LA VIVIENDAOTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORASOTRAS CUENTAS DE REGISTROS DEUDORAS
Rendimientos por cobrar por disponibilidadesRendimientos por cobrar por inversiones en títulos valoresRendimientos por cobrar por cartera de créditosComisiones por cobrarRendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
0139.287.851171.014.035
00
(5.232.224)0INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES
Inversiones en empresas �liales y a�liadas Inversiones en sucursales (Provisión para inversiones en empresas �liales, a�liadas y sucursales y agencias en el exterior)
000
2.247.308.659INGRESOS FINANCIEROSIngresos por disponibilidadesIngresos por inversiones en títulos valoresIngresos por cartera de créditosIngresos por otras cuentas por cobrarIngresos por inversiones en empresas �liales, a�liadas y sucursales Ingresos por o�cina principal sucursales Otros ingresos �nancieros
0325.655.997
1.918.991.728223.398
00
2.437.537156.653.780GASTOS FINANCIEROS
Gastos por captaciones del públicoGastos por obligaciones con el BCVGastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por otros �nanciamientos obtenidosGastos por otras obligaciones por intermediación �nancieraGastos por obligaciones subordinadasGastos por obligaciones convertibles en capitalGastos por o�cina principal, sucursalesOtros gastos �nancieros
154.717.20600
1.936.57500000
2.090.654.879MARGEN FINANCIERO BRUTOIngresos por recuperaciones de activos �nancierosGastos por incobrabilidad y desvalorización de activos �nancierosGastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrarConstitución de provisión y ajustes de disponibilidades
1.529.374143.201.778143.201.778
0
ABRIL - 2016
2.378.254.826MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA1.729.086.720
473.085.6241.051.840.843
184.461.03119.699.222
GASTOS DE TRANSFORMACIÓNGastos de personalGastos Generales y AdministrativosAportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección BancariaAportes a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras
595.823.491RESULTADO NETO
MARGEN FINANCIERO NETOOtros ingresos operativosOtros gastos operativos
1.948.982.475682.286.277253.013.926
MARGEN OPERATIVO NETO Ingresos extraordinariosGastos extraordinarios
611.859.2270
8.485.885RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto sobre la renta603.373.341
7.549.851
MARGEN OPERATIVO BRUTOIngresos por bienes realizablesIngresos por programas especialesIngresos operativos variosGastos por bienes realizablesGastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversosGastos operativos varios
649.168.10600
73.19827.675
037.354.402
ABRIL - 2016
RIF:
J-00
0423
03-2
Capital SuscritoCapital Pagado
Reservas de Capital
Bs. 176.300.000,00Bs. 176.300.000,00
Bs. 3.301.861.077,45
Junta Directiva
PRESIDENTEDiego Ricol Freyre
PASIVOPASIVO Y PATRIMONIO
49.144.865.037CAPTACIONES DEL PÚBLICODepósitos en cuentas corrientes Cuentas corrientes no remuneradas Cuentas corrientes remuneradas Cuentas corrientes según Convenio Cambiario N° 20 Depósitos y Certi�cados a la VistaOtras obligaciones a la vistaObligaciones por operaciones de mesa de dineroDepósitos de ahorroDepósitos a plazoTítulos valores emitidos por la instituciónCaptaciones del público restringidasDerechos y participaciones sobre títulos o valores
45.820.700.77735.787.981.009
7.578.943.85213.605.416
2.440.170.499643.559.730
02.472.679.585
207.924.944000
4.506.401OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
52.034.652.657TOTAL DEL PASIVOGESTIÓN OPERATIVAPATRIMONIO
TOTAL DEL PATRIMONIOTOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
2.879.430.02600
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOSOBLIGACIONES SUBORDINADASOBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
5.851.1935.851.193
000000
INTERESES Y COMISIONES POR PAGARGastos por pagar por captaciones del públicoGastos por pagar por obligaciones con el BCVGastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por pagar por otros �nanciamientos obtenidosGastos por pagar por otras obligaciones por intermediación �nancieraGastos por pagar por obligaciones convertibles en capitalGastos por pagar por obligaciones subordinadas
176.300.000176.300.000
00
182.591.4021.123.291.8572.107.535.073
(111.557.254)0
3.478.161.07756.108.637.225
CAPITAL SOCIAL Capital pagadoOBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONESAPORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOSRESERVAS DE CAPITALAJUSTES AL PATRIMONIORESULTADOS ACUMULADOSGANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES ENTÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA(ACCIONES EN TESORERÍA)
OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOSObligaciones con instituciones �nancieras del país hasta un añoObligaciones con instituciones �nancieras del país a más de un añoObligaciones con instituciones �nancieras del exterior hasta un añoObligaciones con instituciones �nancieras del exterior a más de un añoObligaciones por otros �nanciamientos hasta un añoObligaciones por otros �nanciamientos a más de un año
0000000
0OBLIGACIONES CON EL B.C.V.0CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT
ABRIL-2016
Cambie sus billetes y monedas del cono monetario anterior, por el valor equivalente, en cualquier agencia de la banca, pública o privada, y en el BCV.
INVERSIONES CEDIDASCARTERA AGRÍCOLA DEL MES CARTERA AGRÍCOLA ACUMULADA CAPTACIONES EN ENTIDADES OFICIALES MICROCRÉDITOSCRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE CRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDAÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIALCRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
0159.189.685
2.915.638.9463.485.856.968
783.198.467248.740.660
23.469.39612,83
1.565.433.212
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
TIPOS DE FIDEICOMISOS
TOTAL
Inversión Garantía Administración Características Mixtas Otros TOTAL
Personas NaturalesPersonas JurídicasAdministración CentralAdm. Públicas, Estatales, Municipales y del Dtto. CapitalEntes Descentralizados y otros Organismos con Régimen Especial
0000
0
0
0000
0
0
000
107.088.773
0
107.088.773
0000
0
0
0000
0
0
000
107.088.773
0
107.088.773
PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS
595.823.491
D
GRAN CARACAS: Altamira • Bello Monte • Catia • Catia La Mar • Chacao (C.C. Merpoeste) • Chacao (C.C. Sambil) • Chuao (C.C.C.T.) • El Cementerio (C.C. Merponorte) • El Cementerio (C.C. Merposur) • El Rosal • Guatire (C.C. Buenaventura) • La Candelaria • La Trinidad • La Urbina • Las Ibarras • Las Mercedes • Las Mercedes La Noria • Los Dos Caminos (C.C. Millenium Mall) • Maiquetía • Quinta Crespo • Sabana Grande (Av. Fco. Solano) • San Antonio (C.C. La Casona II) • ANZOÁTEGUI: El Tigre • Lechería • Puerto La Cruz • ARAGUA: Cagua • Maracay (C.C. Galería Plaza • Las Delicias) • BOLÍVAR: Puerto Ordaz • San Félix • CARABOBO: Puerto Cabello (C.E. Puerto Azul) • Valencia (Guaparo • San Diego) • FALCÓN: Punto Fijo • GUÁRICO: Calabozo • LARA: Barquisimeto (Centro • Este • Zona Industrial) • MÉRIDA: El Vigía • MONAGAS: Maturín • Maturín - Sector las Avenidas • NUEVA ESPARTA: Porlamar • Porlamar Centro • PORTUGUESA: Araure • TÁCHIRA: San Cristóbal (Barrio Obrero) • TRUJILLO: Valera • ZULIA: Maracaibo (C.C. Caribe • Las Delicias • La Limpia).
COMISARIO PRINCIPALRoberto A. RattiaCOMISARIO SUPLENTEBlanni Margarita Ferrer MartínezSECRETARIAFanny SalernoAUDITORES EXTERNOSAdrianza, Rodríguez,Céfalo & Asociados
DIRECTORES PRINCIPALESGonzalo SantanderRobert Diez NugnesGustavo TorrealbaHildebrando Saavedra GerstelRoberto Delgado
DIRECTOR SUPLENTEPedro Negrón CastañedaRafael GavidiaReinaldo WahnonAndrés Lapadula OsíoJacob Rubén AbadíLiborio Barroso BarreraLeonardo Barrios OdremanFrancisco Maggi Gonzalez