Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing

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Mercredi 4 janvier 2017

Avis aux Participants N°299/2016 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire TUNISIE LEASING SUBORDONNE 2016 et

démarrage de la réinitialisation et la mise à jour de son registre des obligataires»

L’emprunt obligataire « TUNISIE LEASING SUBORDONNE 2016 » sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le lundi 2 janvier 2017.

Date de démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires : mardi 3 janvier 2017 Date comptable d’arrêté des soldes : lundi 2 janvier 2017

Dénomination de l’emprunt Libellé Code ISIN TUNISIE LEASING SUBORDONNE 2016 CA TF TL S 0322 7,6% AP5 TN0002101921 TUNISIE LEASING SUBORDONNE 2016 CB TF TL S0324 7,85%P7-2 TN0002101939

«Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2017»

Le Trésor annonce que suite à l’ adjudication des BTA du 3 janvier 2017, un montant de 99,1 MD a été retenu dans les conditions suivantes:

Date de règlement : Mercredi 11 janvier 2016

Libellé de la valeur Code ISIN Montant en MD Prix moyen pondéré Taux moyen pondéré BTA 6% Janvier 2024 TN0008000598 28,8 93,040% 7,304% BTA 6,3% Mars 2026 TN0008000622 70,3 92,038% 7,532%

Avis aux Participants N°1/2017 «Admission aux opérations de Tunisie Clearing des actions nouvelles souscrites de la société OfficePlast»

Il est porté à la connaissance des teneurs de comptes que les actions nouvelles souscrites OFFICEPLAST NS j 01012017

seront admises aux opérations de Tunisie Clearing à compter du mardi 3 janvier 2017

Libellé Code ISIN OFFICEPLAST NS j 01012017 TN0007700040

Décision Générale du CMF n° 22 du 9 novembre 2016

Publication de la décision Générale du CMF n° 22 du 9 novembre 2016 relative aux conditions de

délivrance de la carte professionnelle aux personnes intervenant dans le traitement des opérations avec

le Dépositaire Central des Titres et de leur retrait.

Lien : https://www.cmf.tn/sites/default/files/pdfs/reglementation/textes-reference/decision22_cmf_fr.pdf

Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des BTC dans les conditions ci-après:

Date de règlement : mardi 10 janvier 2017

Avis aux Participants N°2/2017 «Adjudication des BTC du 5 janvier 2017 »

Code ISIN Libellé de la valeur Volume annoncé

TN0008003279 BTC 52 semaines 02/01/2018 10MD

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Opérations Intra

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 04/01/2017

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000606 BTA 6,7%Avril 2028 2 1 900 1 857,3 92,850 92,900 92,871 7,676 7,602

TN0008000630 BTA 6% 10/2023 1 686 680,4 97,820 97,820 97,820 6,400 7,229

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 1 260 262,7 96,600 96,600 96,600 6,591 7,275

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 1 15 15,2 100,450 100,450 100,450 5,213 5,197

TOTAL : 2815,6

Opérations Inter

Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de

titres Montant

(mD)

Prix % TMP%

Réf courbe des taux

CMF plus bas plus haut PMP

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 2 2 600 2 708,6 99,250 99,250 99,250 5,760 5,740

TOTAL : 2708,6

Quotidien Vendredi

17/10/2014

•Concerne la dernière transaction pour une journée donnée

Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 04/01/2017

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Code ISIN Libellé Nombre

d’opérations Nombre de titres

Montant (mDT)

TMP* Date

dernière opération

Taux plus haut

Taux plus bas

Courbe des taux

Tunisie Clearing

(%)

Courbe des taux CMF (%)

2016 2017 2016 2017 2016 2017

TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/17 49 7376 7 149,6 4,500% 28/12/2016 4,500 % 4,300 % 4,297 4,370

TN0008003212 BTC 52 SEM 23/05/17 12 248 238,3 4,500% 26/07/2016 4,500 % 4,300 % 4,365 4,534

TN0008003220 BTC 52 SEM 27/06/17 21 7820 7 548,0 4,300% 28/12/2016 4,600 % 4,300 % 4,406 4,588

TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017 54 250782 247 341,3 4,593% 29/12/2016 6,750 % 4,500 % 4,425 4,610

TN0008003246 BTC 52 SEM 10/10/17 29 1 19382 67 18 640,9 64,3 4,900% 02/01/2017 4,900 % 4,900% 4,565 4,751

TN0008003253 BTC 52 SEM 07/11/17 4 800 763,9 4,805% 15/11/2016 4,849 % 4,760 % 4,613 4,795

TN0008003261 BTC 52 SEM 05/12/17 4,664 4,838

TN0008003279 BTC 52SEM 02/01/18 6 1 2589 162 2 468,1 154,9 4,500% 03/01/2017 4,500 % 4,500 % 4,715 4,882

TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018 42 1 153256 95 155 203,8 99,3 4,941% 03/01/2017 4,941 % 4,941 % 4,739 4,896

TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018 156 2 323953 864 326 249,0 872,7 5,213% 04/01/2017 5,491 % 5,213 % 5,250 5,197

TN0008000242 BTZC 10 Déc 2018 5,356 5,262

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 73 191511 195 609,6 5,480% 30/12/2016 6,276 % 3,260 % 5,511 5,363

TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020 149 2 272918 2600 269 735,4 2 708,6 5,760% 04/01/2017 5,770 % 5,760 % 5,996 5,740

TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020 50 160078 157 567,2 6,010% 28/12/2016 6,661 % 5,370 % 6,262 6,012

TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021 141 149806 150 016,7 6,295% 29/12/2016 6,774 % 5,770 % 6,346 6,114

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 40 85546 83 175,5 7,476% 29/12/2016 7,476 % 4,250 % 6,634 6,552

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 13 34560 36 537,5 6,710% 06/12/2016 6,900 % 5,235 % 6,684 6,649

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 23 51951 50 645,9 5,870% 30/12/2016 6,930 % 5,870 % 6,734 6,754

TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023 92 78289 77 195,6 6,662% 21/12/2016 7,099 % 6,000 % 6,847 7,026

TN0008000630 BTA 6% Octobre 2023 27 1 37974 686 35 338,9 680,4 6,400% 04/01/2017 6,400 % 6,400 % 6,918 7,229

TN0008000598 BTA 6% Janvier 2024 33 1 45104 100 43 598,7 100,0 7,074% 03/01/2017 7,074 % 7,074 % 6,950 7,252

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 40 1 37842 260 37 799,7 262,7 6,591% 04/01/2017 6,591 % 6,591 % 6,979 7,275

TN0008000622 BTA 6,3% 03/2026 30 66453 63 762,6 7,378% 21/12/2016 7,498 % 6,300 % 7,153 7,454

TN0008000580 BTA 6,3% OCT 2026 45 89118 88 566,7 7,480% 30/12/2016 7,480 % 6,000 % 7,194 7,496

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 98 2 187011 1900 231 337,8 1 857,3 7,676% 04/01/2017 7,680 % 7,670 % 7,277 7,602

Emprunt National

TN0008000507 Emp National 2014 CB 1 280000 28000,0

TN0008000515 Emp National 2014 CC 2 37400 3766,8

Lignes remboursées

TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/17 18 21021 19 170,8

TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016 102 157663 163 439,0

TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 37 6374 6 209,7

TN0008000218 BTZc OCT 2016 3 9500 9 393,3

TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16 33 14886 13 169,4

TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16 75 8408 8 254,9

TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16 9 1144 1125,3

TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16 21 25857 25 067,7

TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16 6 616 608,4

TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16 1 25 24,8

TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016 4 15 723 16 487,0

TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16 4 325 323,3

TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16 0 0 0,0

TOTAL 1543 12 2833309 6734 2581531,0 6800,2

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Quotidien Vendredi

17/10/2014

Les opérations de Pension Livrée (En cours)

Code ISIN Valeur Nombre de titres Date Durée Taux de la PL

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1460 08/06/2016 334 jours 5,750%

TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024 511 19/09/2016 183 jours 5,200%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 4145 30/11/2016 91 jours 5,200%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 41282 02/12/2016 40 jours 4,600%

TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019 951 15/12/2016 83 jours 4,630%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 1880 19/12/2016 100 jours 5,200%

TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022 10288 27/12/2016 20 jours 4,600%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 4400 28/12/2016 20 jours 4,600%

TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022 4000 28/12/2016 20 jours 4,600%

TN0008000580 BTA 6,3% 10/2026 17030 28/12/2016 20 jours 4,600%

TN0008000606 BTA 6,7% Avril 2028 1527 30/12/2016 13 jours 4,230%

TN0001600469 ATTIJARI BANK SUB 2016 19270 02/01/2017 31 jours 4,920%

TN0008000614 BTA 6% 02/2022 189 02/01/2017 23 jours 4,660%

Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 04/01/2017)

Durée Nombre

d’opérations Volume en DT

En cours en DT Taux moyen

pondéré Taux plus haut Taux plus bas

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

De 1 à 7 jours 150 0 550 254 358,429 - - 4,589% - 5,000% - 4,000% -

De 8 jours à 90 jours 428 2 936 424 626,572 2 189 057,058 80 281 024,549 4,330% 4,898% 5,200% 4,920% 4,150% 4,660%

Au-delà de 90 jours 17 0 20 612 629,895 - 8 000 677,164 5,294% - 5,750% - 4,750% -

Total 595 2 1 507 291 614,896 2 189 057,058 88 281 701,713 - - 6,020% 5,750% 4,150% 4,000%

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