Budgeting in Public sector with SAP: from planning to active control · 2014. 10. 20. · Budgeting in Public sector with SAP: from planning to active control Natalija Levit Менеджер

Budgeting in Public sector with SAP: from

planning to active control

Natalija Levit

Менеджер по внедрению САП решений. Архитектор ПО.

2014.10.13

Группa предприятий ALNA

Консультации и внедрение систем по управлению бизнесом

Внедрение индивидуальных программных решений

Kонсультации и услуги в области ИТ

Cистема электронного документооборота

Pазработка, внедрение и поддержка DocLogix™

Аутсорсинг бизнес процессов

География: Внедрение проектов в 30 странах на пяти континентах;

Качество: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 20000-1:2005 -

certified, CMM Level 2.

Ресурсы: более 250 профессионалов;

Основана: в 1989 – 25 лет роста;

Доходы группы “Alna” в 2013 г. составили около 20 млн. EUR.

Факты об „Alna Business Solutions“: „Alna Business Solutions“ специализируется на консультировании по вопросам процессов деятельности,

внедрении и обслуживания систем по управлению бизнесом (ERP)

16 лет в бизнесе ERP

Команда из 100 профессионалов

Более 400 клиентов

ISO 9001:2008

Опыт внедрения в государственном секторе стран Балтии

„Cloud“ решение финансового учета бюджетных организаций по требованиям IPSAS

Министерство Финансов Литвы,

Министерство Финансов Эстонии,

Муниципалитеты ,

Таможенный Департамент Литвы

Государственная Пограничная служба Литвы

Применение САП решений в государственных

структурах стран Балтии Министерство Финансов Эстонии

Составление Государственного бюджета с

продуктом SAP Business Planning and

Consolidation (SAP BPC)

Министерство Финансов Литвы

Контроль финансовой отчетности

государственного сектора и составление

консолидированной финансовой

отчетности с продуктами SAP Financial

Consolidation (SAP FC) и SAP Intercompany

(SAP IC)

САП решения для бюджетирования и

консолидации – портфель EPM

• Стратегическое планирование

• Планирование на уровне

финансовых отчетов,

показателей, driver-based planning

• Загрузка и контроль исполнения

бюджета.

• Консолидированная финансовая

отчетность.

• Аналитические отчеты

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)

SAP Financial Consolidation (SAP FC)

Бюджетирование с SAP BPC

Министерство финансов Эстонии

Министерство финансов Эстонии – бюджетирование с

SAP BPC

Более 200 учреждений

Формирование суммарных бюджетов на уровне министерств и правительства

Формирование общего консолидированного бюджета страны

Составление как стратегического бюджета на 4 года так и оперативного бюджета на год

Предоставление бюджета как по кассовому методу учета так и по методу начисления

Государственный уровень

Конституционные учреждения

Учреждения

Уровень Правительства

Уровень Министерств


Группы учреждений

Правительство

Министерство финансов Эстонии – архитектура

Данные по исполнению бюджетa SAP BPC 10 for Netweaver

SAP Netweaver 7.4 Oracle 11g

Подтвержденный бюджет

Ответственные за бюджет в учреждениях

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=byaDeY1Eyuyq9M&tbnid=3nAQkZ0tKTR7-M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iconshock.com/security-icons/&ei=bIsqVKWQBMbRywOTiILACg&psig=AFQjCNHF6DqtIWrRlkTvvHXI93rm3HoafA&ust=1412160739056112http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zovLkLALPLmIqM&tbnid=xwHPDdvkFd_HNM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cloudave.com/34896/excel-based-reporting-erp/&ei=74YqVM_JNMXuyQOD2oGgCQ&psig=AFQjCNGln8b38LmXqtEMSQLT1Li6rYJn-g&ust=1412159590518591http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=D7Xc-eUYjFK7BM&tbnid=nW5Ua3bzdXrLjM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pixmule.com/servers-icons/22/&ei=losqVNmhH8i7ygPTm4KgDg&psig=AFQjCNHF6DqtIWrRlkTvvHXI93rm3HoafA&ust=1412160739056112

Министерство финансов Эстонии – бюджетирование с SAP BPC Удобный и привычный интерфейс пользователя

Министерство финансов Эстонии – бюджетирование с SAP BPC

Формализованный процесс ввода и утверждения бюджета

Двух-уровневое подтверждение внутри учреждения

Поддержка емайл уведомлений пользователей

Министерство финансов Эстонии – процесс

составления бюджета учреждения

Ввод данных:

По кассовому методу

По методу начисления

По программам

Автоматическое распределение

Распределение косвенных расходов

Планирование проектов

Корректность данных

Проверка как на уровне ввода так и окончательных данных

Соответствие лимитам

Логические проверки

БЮДЖЕТ

УЧРЕЖДЕНИЯ


составления государственного бюджета

Установка лимитов

Ввод бюджета учреждений

Суммарный бюджет

министерств

Консолидированный Гос.

бюджет


составления государственного бюджета (2)


Ввод бюджета

учреждений



Консолидированный

Гос. бюджет


Ввод бюджета

учреждений



Консолидированный

Гос. бюджет

Стратегический бюджет на 4 года

Оперативный бюджет на 1 год

Министерство финансов Эстонии – процессы

коррекции бюджета

Министерство финансов Эстонии – бюджетирование с SAP BPC

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА Знакомый интерфейс пользователя Контроль ошибок при вводе данных; Составление бюджета по нормативам

КОНТРОЛЬ Контроль статуса работ каждого учреждения,

формализация процесса составления бюджета Интеграция с САП (и другими ERP системами) для

контроля исполнения бюджета Поддержка различных версий бюджета

ГИБКОСТЬ Бюджетирование Top-down и bottom-up Поддержка различных методологий

планирования Ввод данных в Offline/online режимах

Финансовый контроль и консолидация с SAP FC и SAP IC Министерство финансов Литвы

Национальный уровень

Больничные кассы


Соц. Обеспечение


Муниципалитеты (60)



Министерства (22)


Группы учреждений (16)



Министерство финансов Литвы – финансовый контроль

и консолидация с SAP FC и SAP IC

Более 4000 учреждений государственного сектора;

9000 пользователей; 103 отдельных консолидированных

отчетов для различных групп гос. сектора; В 2010 г. первый раз в Литве сформирована годовая

консолидированная отчетность всего государственного сектора. Время внедрения системы до опытной эксплуатации – полтора года

Контроль и консолидирование финансовой отчетности

с SAP FC - архитектура

SAP BFC 7.5 6 web servers, 11 application servers SAP Intercompany 7.5 20 web servers SAP UMS 7.5 Oracle 11g

Ответственные за финансовую отчетность в учреждениях

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=byaDeY1Eyuyq9M&tbnid=3nAQkZ0tKTR7-M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.iconshock.com/security-icons/&ei=bIsqVKWQBMbRywOTiILACg&psig=AFQjCNHF6DqtIWrRlkTvvHXI93rm3HoafA&ust=1412160739056112

Министерство финансов Литвы – контроль и

консолидирование финансовой отчетности с SAP FC

Согласование межведомственных

операций

Ввод финансовых показателей учреждений

Консолидация

4. Группы учреждений

3. Министерства

2. Муниципалитет / правительство

1. Национальный уровень

Национальный уровень

Больничные кассы


Соц. Обеспечение


Муниципалитеты (60)



Министерства (22)


Группы учреждений (16)




консолидирование финансовой отчетности с SAP FC Согласование межведомственных операций в режиме реального времени с SAP Intercompany



консолидирование финансовой отчетности с SAP FC Согласованные межведомственные операции переносятся в модуль консолидации


Министерство финансов Литвы – ввод данных Ввод данных:

• Ввод финансовой отчетности и пояснительных таблиц

• Автоматическая инициация остатков на начало года по данным прошлого года

• Ввод дополнительной не согласовываемой информации для элиминации

• Возможность импорта данных из текстовых файлов и через Web Service

• Де-централизованный ввод информации о долях участия и принадлежности учреждений


Министерство финансов Литвы – контроль данных и

подтверждение Контроль данных – как финансовой логики так контроль с межведомственными операциями введенными в Intercompany.

Двух-уровневое подтверждение данных


Министерство финансов Литвы – консолидация • Составление 103 различных консолидационных схем согласно введенным

данным о долях собственности • Автоматическая консолидация подтвержденных данных, расчет интереса

меньшинства, обработка слияния учреждений, входящих и выходящих их консолидации, переходящих из одной группы в другую

• Возможность ручной коррекции консолидированных отчетов (Manual Journal Entries)

• Проверка корректности консолидированных отчетов


САП решения для бюджетирования и консолидации –

SAP Financial Consolidation УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ КОНСОЛИДАЦИИ Контроль ошибок при вводе данных; Согласование межведомственных

операций

ТОЧНОСТЬ Автоматическая элиминация межведомственных

операций Расчет финансового интереса and доли (интереса)

меньшинства Элиминация инвестиций Автоматическая конвертация валют

СТАНДАРТИЗАЦИЯ Консолидация как по международным так и местным стандартам Варианты консолидации по financial and management reporting

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Natalija Levit

SAP Implementation Manager,

Solution Architect

E-mail: [email protected]

Tel. +370 5 278 5500

Fax +370 5 278 5511

www.alna.lt
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.alna.lt/

Documents

Budgeting in Public sector with SAP: from planning to active control · 2014. 10. 20. · Budgeting in Public sector with SAP: from planning to active control Natalija Levit Менеджер