BOLETIM DE COTAÇÕES - fep.up.pt a) Taxa de referência para as obrigacões (Dec. Lei n° 311-A/85 de 30/7). T BD b) x bá is nc de Po rt uga l. ... 897,22 885,92 -1,26 116,05 115,37

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

Cont ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tosCon t ra tos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

40 Rectificação Mercados a Contado

41 Informações Diversas

42 Fundos de Investimento e de Pensões

45 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 20122034092

15 496 313 15 80962 852 350 1 567 961 64 420 312

163 729 618 2 714 213 166 443 830

15 382 0 15 38256 840 594 0 56 840 59460 338 435 0 60 338 43589 268 355 86 922 89 355 277

112 1 1132 485 985 120 2 486 105

74 309 414 791 458 75 100 871

0 261 2610 928 619 928 6190 682 576 682 576

2012/06/12 4 482,24 744,932012/06/11 4 514,82 744,722012/06/08 4 529,36 748,772012/06/07 4 512,27 736,712012/06/06 4 537,59 735,34

Dia/Anterior -0,72 0,03Dia/Semana -0,23 3,52Dia/Mês -13,45 -6,86Dia/3 Meses -19,53 -19,76Dia/6 Meses -17,24 -21,59Dia/1 Ano -38,54 -32,42Dia/Últ. de 2011 -18,42 -23,48Dia/Máx. 2012 -21,38 -25,44Dia/Mín. 2012 0,66 6,48

1 000,002010/01/06 1 279,812012/06/01 699,60

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonAviso 818/12 Admissão WarrantsAviso 819/12 Alteração de denominaçãoAviso 820/12 Aquisição de acçõesAviso 821/12 Admissão Papel ComercialAviso 822/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 823/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 824/12 Suspensão Euronext LisbonAviso 825/12 Exclusão de WarrantsAviso 826/12 Exclusão de Warrants

Eurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextEurol i s t by EuronextB.Santander AdmissãoBanco BPI Assembleia Geral - convocatória

S u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sEuronext Lisbon Mercado de DerivadosSantander Pensões Composição da carteira aplicaçõesFuturo Composição da carteira aplicaçõesEUROVIDA BNC-CGU Composição da carteira aplicaçõesCommerzbank Emissão de Warrants

PSI20 3630 867 4,545 +773Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 100 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 173 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 15 0 0 0ZON Multimedia 0 0 100 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

15 49615 49615 49615 49615 496 56 840 59456 840 59456 840 59456 840 59456 840 594 2 724 4372 724 4372 724 4372 724 4372 724 437 62 852 35062 852 35062 852 35062 852 35062 852 350 3 7 23 7 23 7 23 7 23 7 2 9 69 69 69 69 6 163 718 308163 718 308163 718 308163 718 308163 718 308

15 38215 38215 38215 38215 382 56 840 59456 840 59456 840 59456 840 59456 840 594 60 338 43560 338 43560 338 43560 338 43560 338 435 5 55 55 55 55 5 5 05 05 05 05 0 89 268 35589 268 35589 268 35589 268 35589 268 35513 612 55 204 929 55 636 571 50 46 37 979 328

1 770 1 635 665 4 701 864 5 4 51 289 026

00000 00000 00000 33333 22222 13 99813 99813 99813 99813 99800000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

1 1 21 1 21 1 21 1 21 1 2 2 696 5062 696 5062 696 5062 696 5062 696 506 2 485 9852 485 9852 485 9852 485 9852 485 985 3 0 63 0 63 0 63 0 63 0 6 6 06 06 06 06 0 74 298 10474 298 10474 298 10474 298 10474 298 10471 1 642 816 1 470 441 16 1 67 189 76041 1 053 690 1 015 544 234 45 7 108 344

0 0 0 56 20 S/C

22222 27 93127 93127 93127 93127 931 27 93127 93127 93127 93127 931 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

00000 00000 00000 55555 33333 109 770109 770109 770109 770109 77000000 00000 00000 00000 00000 00000

3 1 33 1 33 1 33 1 33 1 3 1 156 0401 156 0401 156 0401 156 0401 156 040 1 5 01 5 01 5 01 5 01 5 0 1 567 9611 567 9611 567 9611 567 9611 567 961 8 8 28 8 28 8 28 8 28 8 2 2 32 32 32 32 3 2 714 2132 714 2132 714 2132 714 2132 714 213

313 1 156 040 150 1 567 961 882 23 2 714 2131 150 120 8 6 791 4580 0 0 14 14 86 9220 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

11 80 600 9 976 218 2 23 890250 848 019 672 600 437 3 739 584

5 1 025 36 457 16 1 725 07046 226 396 848 808 189 2 347 289

15 80915 80915 80915 80915 809 57 996 63457 996 63457 996 63457 996 63457 996 634 2 724 5872 724 5872 724 5872 724 5872 724 587 64 420 31264 420 31264 420 31264 420 31264 420 312 1 2541 2541 2541 2541 254 1 1 41 1 41 1 41 1 41 1 4 166 432 521166 432 521166 432 521166 432 521166 432 52115 80915 80915 80915 80915 809 57 996 63457 996 63457 996 63457 996 63457 996 634 2 724 5872 724 5872 724 5872 724 5872 724 587 64 420 31264 420 31264 420 31264 420 31264 420 312 1 1981 1981 1981 1981 198 1 0 61 0 61 0 61 0 61 0 6 166 432 521166 432 521166 432 521166 432 521166 432 521

ACÇÕES (MR)

SONAE CAPITAL 6,25TEIXEIRA DUARTE, SA 5,26F.RAMADA 3,33IMPRESA, SGPS 3,13FUT. CLUBE PORTO 2,63

SPORTING 9,68S.COSTA 5,88FISIPE 4,76EDP - Renováveis 4,11REDITUS, SGPS 3,33

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS /CERTIFICADOS

(MR e SNM)

PARPUBLICA 3.25%14 381 000BPI REND MAIS TV17 259 055PARPUBLI 3,5% 13 181 100EDP 6% 14 50 000EDP 6% 15 45 100

IBEX 7000TS 0712Z 117 689DAX 6800C 1212C 91 200DAX 5900TL 0712Z 75 644DAX 6525TS 0712C 65 608DAX 6300TS 0712Z 62 720

IBEX 7000TS 0712Z 48,15DAX 6450TS 0712Z 24,37VOW 165C 0912C 16,67DAX 6450TS 0612C 16,15NDX 2650TS 0912C 15,85

3,75

2,931260,32400,34100,38800,49000,67000,95001,10001,2400

1,25800

GALP ENERGIA-NOM 14 978 007P.TELECOM 10 932 040EDP 9 147 325J.MARTINS, SGPS 6 825 695B.ESPIRITO SANTO 6 231 173

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

IBEX 6000TL 0712Z 38,46IBEX 5800TL 0712Z 32,14DAX 5850TL 0712Z 27,98NDX 2850C 0912C 23,53Portu 4C 0912Z 20,00

OT5,45%23SEP13 548 315OT 6,4%15FEV16 472 820OT 3.60% OUT 2014 195 593OT4,38%16JUN14 110 818OT3,35%15OCT15 40 630

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 2 / 0 6 / 1 12 0 1 2 / 0 6 / 1 12 0 1 2 / 0 6 / 1 12 0 1 2 / 0 6 / 1 12 0 1 2 / 0 6 / 1 1 2012/06/12 2012/06/12 2012/06/12 2012/06/12 2012/06/121 894,27 1 879,62 -0,778 584,79 8 522,83 -0,72

1 261,83 1 264,28 0,19740,55 739,35 -0,16837,43 835,16 -0,27

1 569,54 1 561,21 -0,53964,08 963,96 -0,01897,22 885,92 -1,26116,05 115,37 -0,59243,50 240,45 -1,25744,72 744,93 0,03

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 9 649 505 998PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 840 775 775PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 7 107 004 450PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 600 833 605PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 5 523 000 000

PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 5 212 030 000PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 4 803 715 980PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 4 769 108 445PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 732 143 500PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 4 553 487 540

PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 4 402 138 281PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 2 992 500 000PTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 113 996 500 000PTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 113 966 930 375PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 852 500 000

PTPETQOM0006 PARPÚBLICA 113 725 600 000PTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 113 700 296 210PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 428 148 840XS0214446188 Refer 113 351 000 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 328 000 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CK5DWH5 IBEX 7000TS 0712Z put 452 117 689DE000CG49S52 DAX 6800C 1212C call 452 91 200DE000CK5DV62 DAX 5900TL 0712Z call 452 75 644DE000CT9G1J4 DAX 6525TS 0712C put 452 65 608DE000CK5DVC8 DAX 6300TS 0712Z put 452 62 720

DE000CG49M09 DAX 7000TS 0612C put 452 44 270DE000CK5DUY4 DAX 6450TS 0712Z put 452 41 257DE000CK5DVD6 DAX 6350TS 0712Z put 452 18 745DE000CK5DT17 NASDQ 2750C 0912Z call 452 15 943DE000CG49U90 NDX 2850C 0912C call 452 15 900

DE000CK5DUZ1 DAX 6500TS 0712Z put 452 13 860DE000CK5DS67 DAX 6800C 0912Z call 452 11 924DE000CT9G1R7 NDX 2650TS 0912C put 452 11 680DE000CT9G1D7 DAX 5925TL 0712C call 452 11 602DE000CG49U41 NDX 2600C 0912C call 452 11 600

DE000CG47U35 APPLE 600C 0912C call 452 7 364DE000CK5DWJ1 IBEX 6000TL 0712Z call 452 5 895DE000CG49S45 DAX 7300C 0912C call 452 5 430DE000CK5DXV4 DAX 7000P 1212Z put 452 5 387DE000CK5DYU4 FBOOK C 1212Z call 452 5 293

NSCPT000BSC8 B.Santander 44 746 437 532PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 8 778 640 419PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 6 887 329 282PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 5 094 346 870PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 700 032 000

ES0113790531 BANCO POP.ESPANOL 3 083 355 552PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 2 888 561 664ES0127797019 EDP Renováveis 2 400 592 062PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 1 996 910 450PTBRI0AM0000 BRISA A 1 479 600 000

PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 373 825 000LU0011904405 E. Santo Financial Group 994 735 174PTSON0AM0001 SONAE B 756 000 000PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES B 648 645 035PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA B 618 193 656

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 592 372 220PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 502 387 200PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 434 002 539PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom B 421 740 000PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 211 285 622

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS/CERTIFICADOS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a l h

o B a r r a > I N D

E X A N T E S D E T

A X A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTGAMHOM0009 Atlantes SME nº 1 - Class A 25 02-05-08-11 5 2012/05/25 270,458870 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 6 2012/05/23 102,127500 EUR

BPTBIVYOM0012 BCP Guaranteed Notes 2014 10 02-05-08-11 3 2012/05/23 1,130060 EURPTBCTOOM0022 BCP Guaranteed Notes Dec2014 05 03-06-09-12 2 2012/06/05 2,512360 EURPTBCS7OM0032 BCP Guaranteed Notes Feb2017 17 02-05-08-11 1 2012/05/17 2,445940 EURPTBEQAOE0011 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 725 01-07 2 2012/01/25 369,026319 EURPTBEQCOM0019 BES Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 3 2012/01/25 584,201041 EURPTBENFOM0027 BES Guaranteed Notes Dezembro 20112303-06-09-12 1 2012/01/251 271,725000 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 6 2012/01/25 10,032375 EURPTBLMVOE0011 BES- Obrigações Hipotecárias 17 02 2 2011/02/171 306,541095 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 3 2012/01/09 464,408333 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 3 2012/01/23 366,263555 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 14 2012/05/21 18,088145 EURPTESSVXE0006 BESI 5 1/2%33 13 10 8 2011/10/13 44,000000 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 7 2012/05/07 166,642500 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 5 2012/05/07 546,757500 EURPTBBWAOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 25 02-05-08-11 3 2012/05/25 152,535000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 12 2012/05/28 206,812500 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 9 2012/05/14 181,050000 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 6 2012/05/14 169,395000 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/171 200,000000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 8 2012/05/21 158,062500 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 17 2012/05/21 4,965000 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 19 2012/05/21 153,142000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser20 06- - - 17 2012/05/21 51,925000 EURPTBNCVOE0011 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser02 07 11 2012/05/30 50,062500 EURPTBNCNOE0029 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 02 07 5 2012/05/30 50,062500 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 29 2012/05/30 0,000098 EURPTBTXFOE0010 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 04 02-05-08-11 2 2012/05/04 661,466666 EURPTBTXGOE0019 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 04 02-05-08-11 2 2012/05/04 661,466666 EURPTBSPGOE0028 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T12 01 1 2012/01/121 523,114583 EURPTBSPNOE0029 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T12 01-07 2 2012/01/12 830,108333 EURPTBSPLOE0039 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T12 06 16 2012/01/12 87,513541 EURPTBSPQOE0042 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T3003-06-09-12 4 2012/01/12 415,851041 EURPTCPQ2OE0015 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 23 02-05-08-11 4 2012/05/23 330,562500 EURPTBCL3OM0015 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª17 04-10 2 2012/04/17 8,670000 EURPTBCTBOM0035 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª23 05-11 2 2012/05/23 8,710000 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/271 275,625000 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 7 2012/01/23 0,448453 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 9 2012/01/23 205,980000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 8 2012/02/28 0,523266 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 5 2010/10/01 435,852083 EURPTCGHQOE0011 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 28 01-04-07-10 4 2012/04/30 179,345833 EURPTCGHROE0010 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 28 01-04-07-10 4 2012/04/30 179,345833 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EURPTCG3XOM0001 CGD Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 3 2010/07/21 584,201041 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 8 2012/02/27 361,156249 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/06/301 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 10 2010/06/30 338,595833 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 19 2010/06/30 137,827083 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 4 2010/06/30 0,618604 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 13 2012/02/02 0,102388 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 23 06- - - 16 2012/05/23 87,937500 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 25 2011/12/30 0,025110 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 23 03 2 2011/12/30 12,000000

EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 7 2011/12/30 132,230000 EURPTSSCMOM0000 Douro SME nº 2 - Class A 21 03-06-09-12 4 2011/12/30 297,270000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 5 2011/12/301 025,122777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 10 2012/01/30 0,035056 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 3 2012/01/30 851,531250 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 06 02-08 7 2012/01/30 357,743750 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 06 39 2008/01/02 62,117281 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 06 30 2008/01/02 52,850826 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

HPTTGUSOM0005 Hipototta nº12 - Class A 30 03-06-09-12 5 2010/12/18 292,022684 EURPTTGUTOM0004 Hipototta nº12 - Class B 30 03-06-09-12 5 2010/12/18 394,281513 EUR

LPTTGU2OM0002 Lusitano Finance 3 - Class A 21 01-04-07-10 2 2010/12/18 389,140000 EUR

MPTMTPAOM0004 METRO DO PORTO 2010-2015 25 05-11 3 2012/05/251 059,391666 EURPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EURPTCMGEOE0026 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 31 05 2 2012/05/31 10,312500

EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2010/09/25 1,962500 EUR

NPTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 6 2012/05/21 108,651046 EUR

OPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 29 2012/05/21 0,000027 EURPTPUPAOE0008 PARUPS/2010 30 12 1 2011/12/301 897,830173 EURPTPVLAOE0001 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 23 12 1 2011/12/231 903,401493 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 29 2009/11/16 0,000016 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 13 2009/11/16 11,010500 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 7 2012/01/30 158,177500 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 12 2010/02/18 596,656250 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 6 2010/02/18 690,189500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 7 2012/01/25 559,091666 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 9 2012/01/25 0,086526 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTTCPEOE0002 STCP Guaranteed Notes 2022 05 06-12 10 2010/10/11 0,032481 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 4 2012/04/16 719,609375 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 4 2012/05/07 858,054166 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 10 2012/04/11 450,828125 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 4 2012/04/11 713,000000 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 4 2012/04/11 707,904166 EUR

TPTTGUYOM0007 Totta Consumer 1 - Class A 30 01-04-07-10 3 2012/04/30 530,543244 EURPTTGUZOM0006 Totta Consumer 1 - Class B 30 01-04-07-10 3 2012/04/30 832,650000 EURPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 37 2012/04/30 0,371489 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 37 2012/04/30 0,343051 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 5 2012/04/09 15,062083 EURPTZONCOE0004 ZON Multimédia 2010/2014 10 06-12 4 2012/04/09 891,231250 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 4 2011/06/17 685,379138 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2011 2012/05/25 Altri, SGPS 0,015000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.COM.PORTUGUES 0,015200 EURPTBES0AM0007 2010 2011/04/11 B.Espirito Santo-Nom. 0,098910 EURNSCPT000BSC8 2010 2011/08/04 B.Santander 0,109530 EURES0113790531 2010 2011/10/14 BANCO POP.ESPANOL 0,392500 EURPTBRI0AM0000 2010 2011/05/05 BRISA 0,243400 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCDU0AE0003 2011 2012/04/27 CONDURIL 0,750000 EURPTCPR0AM0003 2010 2011/05/06 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160900 EURPTCFN0AE0003 2011 2012/05/11 Cofina-SGPS 0,007500 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCPA0AP0006 2011 2012/03/30 Copam-Comp.Port.Amidos 1,845800 EURPTCOR0AE0006 2011 2012/04/30 Corticeira Amorim-SGPS 0,048750 EUR

ELU0011904405 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group 0,238000 EURLU0202957089 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group - Nom. 0,238000 EURPTEDP0AM0009 2011 2012/05/16 EDP-Nom. 0,139000 EURPTESO0AM0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,196300 EURPTESO0AE0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,196300 EUR

FPTFRV0AE0004 2011 2012/05/25 F.RAMADA 0,060000 EUR

GPTGAL0AM0009 2011 2012/05/24 Galp Energia - Nom. 0,150000 EURPTSCO0VE0009 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa SGPS-pref. 0,039300 EURPTSCO0AE0004 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa-SGPS 0,017000 EURPTGMC0AM0003 2011 2012/04/19 Grupo Media Capital, SGPS 0,051600 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2011 2012/05/11 Ibersol-SGPS 0,041250 EUR

JPTJMT0AE0001 2011 2012/04/30 Jerónimo Martins-SGPS 0,206300 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EURPTMEN0AE0005 2011 2012/05/17 Mota-Engil, SGPS 0,082500 EUR

NPTNBA0AM0006 2011 2012/06/04 NOVABASE,SGPS 0,022500 EUR

PPTPTC0AM0009 2011 2012/05/25 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,326250 EURPTPTI0AM0006 2011 2012/04/20 Portucel-Nom. 0,165750 EUR

RPTREL0AM0008 2011 2012/04/20 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,126750 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2011 2012/06/11 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,191250 PTEPTSON0AM0001 2011 2012/05/30 SONAE 0,024825 EURPTSNC0AM0006 2011 2012/05/24 SONAECOM, SGPS 0,052500 EURPTSML0AM0009 2011 2012/05/25 SUMOL COMPAL 0,045000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTD10AM0000 2010 2011/06/16 TEIXEIRA DUARTE, SA 0,011775 EURPTSCT0AP0018 2010 2011/05/25 Toyota Caetano 0,149150 EURPTTRA0AP0006 2010 2011/05/31 Transinsular-TM.Insulares 1,868300 EUR

ZPTZON0AM0006 2011 2012/05/25 ZON MULTIMEDIA 0,120000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

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OGIDÓC

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2012/06/11 1,035 1,021 1,036 1,0238 1,018 1,03 1,023 1,035 93 554

EUR 0,00 7 207 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C B B.COM.PORTUGUES 2012/06/11 0,09 0,089 0,092 0,0895 0,088 0,09 0,089 0,09 29 438 273

EUR 0,00 4 017 928 471 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2012/06/11 0,507 0,50 0,514 0,4981 0,484 0,497 0,493 0,497 12 507 864

EUR 1,00 990 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C B Banco BPI-Nom 2012/06/11 0,43 0,411 0,431 0,4267 0,411 0,426 0,426 0,422 336 124

EUR 0,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C B Banif, SGPS - Nom. 2012/06/11 0,12 0,11 0,12 0,1104 0,11 0,12 0,11 0,12 51 319

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2012/06/11 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,70 290

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2012/06/11 2,468 2,46 2,486 2,4607 2,433 2,466 2,466 2,465 209 626

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2012/06/11 5,501 5,50 5,506 5,5015 5,50 5,506 5,556 5,506 456 164

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2012/06/11 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,43 2 200

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2012/05/28 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2012/06/11 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 1,38

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2012/06/11 1,738 1,746 1,758 1,7312 1,711 1,735 1,732 1,735 5 283 554

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2012/06/11 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 8 5

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2012/06/08 0,60 0,58 0,62 0,5807 0,58 0,62 0,56 0,62 510

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2012/06/08 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,23 200

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2012/06/11 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,37 0,42 100

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2012/06/11 9,077 9,061 9,18 9,004 8,876 8,931 8,931 8,969 1 663 475

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2012/06/11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 25 870

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2012/06/11 0,17 0,17 0,17 0,1618 0,16 0,16 0,16 0,18 1 090

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2012/05/25 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2012/06/05 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2012/05/23 1,50 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,10 4,50 1 8

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C C Impresa, SGPS - Nom. 2012/06/11 0,32 0,31 0,33 0,3247 0,31 0,33 0,31 0,33 2 908

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2012/06/11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 1 000

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2012/02/24 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,18 9 333

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2012/06/11 14,015 14,06 14,075 13,9547 13,88 13,95 13,95 13,95 489 129

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2012/06/11 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2012/06/11 0,61 0,61 0,61 0,6022 0,59 0,61 0,60 0,61 2 820

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2012/06/11 0,999 0,998 0,998 0,9918 0,987 0,988 0,997 0,988 61 436

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2012/06/11 2,03 1,97 2,03 1,9944 1,97 2,03 2,01 2,16 9 845

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2012/06/11 3,22 3,242 3,242 3,2187 3,185 3,222 3,222 3,222 3 396 314

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2012/06/11 1,785 1,78 1,798 1,7846 1,766 1,79 1,782 1,79 152 290

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2012/06/11 3,00 2,91 2,91 2,9007 2,90 2,90 0,10 2,95 379

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2012/06/11 1,94 1,94 1,947 1,9363 1,92 1,92 1,921 1,91 83 172

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2012/06/11 0,39 0,36 0,40 0,3661 0,36 0,40 0,35 0,38 828

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2012/06/11 5,10 5,143 5,245 5,1508 5,00 5,006 5,006 5,039 59 797

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2012/06/11 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C B SONAE 2012/06/11 0,381 0,38 0,382 0,3772 0,374 0,378 0,378 263 713

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2012/06/11 0,16 0,16 0,17 0,1663 0,16 0,17 0,16 0,17 1 153

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C C Sonae Indústria, SGPS 2012/06/11 0,446 0,456 0,457 0,4506 0,432 0,45 0,45 0,452 79 653

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2012/06/11 1,191 1,19 1,20 1,1889 1,164 1,185 1,166 1,185 227 984

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2012/06/11 0,31 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 480

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2012/06/08 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,13 1 500

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C C TEIXEIRA DUARTE, SA 2012/06/11 0,19 0,19 0,20 0,1905 0,19 0,20 0,19 0,20 7 295

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2012/06/11 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1,78

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2012/06/07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2012/06/07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 100 000

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C B ZON MULTIMEDIA 2012/06/11 2,038 2,051 2,051 2,006 1,977 2,00 1,985 2,001 183 584

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

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D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )


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E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 9 361 179 400 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2012/06/11 4,81 4,90 4,90 4,8204 4,76 4,78 4,78 4,84 42 067

EUR 0,10 1 813 738 560 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2012/06/06 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74

EUR 0,00 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P0 C E. Santo Financial Group 2012/06/11 5,15 5,15 5,15 5,1451 5,122 5,15 5,15 5,15 22 660

EUR 0,00 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2012/06/06 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2012/06/11 2,87 2,83 2,863 2,7897 2,75 2,752 2,752 2,756 1 570 938

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2012/06/12 4,8625 1 400 000 2012/06/08 4,81 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4,8 4,82

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2012/06/12 4,1994 1 000 000 2012/06/11 4,3 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4,09 4,13

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2012/06/06 9,88 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9,96 9,98




adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

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OGIDÓC

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2012/06/11 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2012/05/14 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2012/06/11 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2012/06/11 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2012/06/11 90,00 90,00 91,00 90,76 90,00 91,00 90,25 91,00 215 500

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2012/06/11 66,75 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 64,60 65,50 45 000

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2012/06/11 86,50 86,00 86,40 85,83 85,01 85,50 85,01 85,50 550 816

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2012/06/11 81,10 81,26 81,26 81,26 81,26 81,26 80,00 81,40 50 000

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2012/06/11 63,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,35 63,70

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2012/06/11 76,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 77,50

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2012/06/11 72,37 72,37 72,37 72,37 72,37 72,37 71,40 73,00 5 000

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2012/06/11 92,02 92,90 92,90 92,73 92,05 92,05 92,05 92,50 119 500

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2012/06/11 69,00 69,50 69,75 69,55 69,50 69,75 68,50 69,75 56 000

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2012/06/11 67,50 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 65,85 71,00 4 500

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2012/06/11 64,45 64,45 64,45 63,90 63,00 63,00 64,45 64,00 42 500

EUR 9 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2012/06/11 99,25 99,25 99,25 98,97 98,75 99,10 99,10 99,15 554 000

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 24 681,76 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2011/05/27 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 46 200,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 164 213,02 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 326 559,55 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 242 593,59 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2012/06/11 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBCVVOM0011 BCVVOM BBCVV R2 F 2013/07/31 Banco Comercial Português Tx.Var.- 107ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBCL3OM0015 BCL3OM BBCL3 R2 F 2012/10/17 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 550 000,00 PTBCTBOM0035 BCTBOM BBCTB R2 F 2012/11/23 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBAFAOE0026 BAFAOE BBAFA R2 F 2017/05/07 Banif - Guaranteed Notes 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 87 698,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 750 000,00 PTBIVYOM0012 BIVYOM BBIVY R2 F 2014/08/10 BCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

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EUR 2 750 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2012/06/08 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2012/06/11 96,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,30 100,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2012/05/03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 94,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780359 KNFUOE BNFUO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779773 KNFVOE BNFVO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780193 KNFWOE BNFWO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779427 KNFXOE BNFXO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779930 KNFYOE BNFYO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2012/05/21 50,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/05/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2012/03/21 96,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2012/04/30 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/03/15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2012/05/21 98,27 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 5 000

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2012/01/02 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2012/05/02 98,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 050 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/05/08 76,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2012/04/18 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2012/01/30 85,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 2012/06/08 99,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,75

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2012/06/11 120,87 120,88 120,88 120,88 120,88 120,88 120,88 120,79 14 000

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2012/06/08 103,03 103,25 103,25 103,24 103,24 103,24 103,24 32 000

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2012/06/11 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 263 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2012/06/08 97,88 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 97,90 2 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BPPortugal - 2011/2014 Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BPPortugal-Hipotecárias-Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2012/06/05 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 90,00

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 97,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 708 300,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 2012/05/18 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 800 000,00 PTCG37OM0009 CG37OM BCG37 R2 F 2014/12/23 CGD Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2012/05/15 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 80,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 971 791,65 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2012/06/05 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,25

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2012/05/28 98,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2012/06/11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,05 50 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2012/06/07 100,50 99,75 100,60 100,22 99,75 100,60 45 000

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 092 424,61 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 384 017,76 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2012/06/11 99,00 99,00 99,00 98,99 98,20 98,20 98,20 99,00 23 960

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2012/06/11 100,00 100,00 100,00 99,87 99,86 99,86 99,85 100,00 6 730

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2012/06/04 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 988 197,69 PTTGUSOM0005 TGUSOM BTGUS R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 221 000,00 PTTGUTOM0004 TGUTOM BTGUT R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 368 009,21 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2012/04/10 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2012/04/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2012/05/31 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,73

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2011/06/28 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2012/06/07 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2012/05/18 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,49

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2012/03/22 97,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,02

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2012/05/24 98,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2012/04/10 97,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 2012/05/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 2012/03/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2012/01/23 96,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2012/04/04 90,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,37

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2012/02/03 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2012/05/17 94,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 659 548,45 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 2012/06/11 90,93 90,50 90,70 90,55 90,50 90,70 90,89 90,70 200 000

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 2012/06/06 94,50 95,25 95,25 95,25 95,25 95,25 94,50 95,50 400 000

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 318 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2012/01/05 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2012/04/05 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2012/06/06 76,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 76,50

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2012/06/08 100,01 100,02 100,04 100,02 100,02 100,04 100,03 100,75 12 000

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 34 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2012/01/26 98,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2012/06/11 98,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,55 101,00

EUR 399 784,77 PTTGUYOM0007 TGUYOM BTGUY R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTTGUZOM0006 TGUZOM BTGUZ R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2012/05/25 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2012/05/28 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 25 000,00 PTAI0EJM0004 AI0EJM R5 F 2012/04/30 2012/07/30 AIP00130JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 40 000,00 PTAM1GJM0003 AM1GJM R5 F 2012/05/17 2012/06/15 AMOREIR001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 150 000,00 PTBC2PJM0000 BC2PJM R5 F 2012/04/17 2012/07/13 BCP 001 13JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 130 000,00 PTBC2RJM0008 BC2RJM R5 F 2012/04/20 2012/07/17 BCP 001 17JUL2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 175 000,00 PTBC2CJM0005 BC2CJM R5 F 2012/03/20 2012/06/20 BCP 001 20JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 60 000,00 PTBC2OJM0001 BC2OJM R5 F 2012/04/13 2012/06/20 BCP 001 20JUN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 70 600,00 PTBC3BJM0005 BC3BJM R5 F 2012/05/17 2012/06/20 BCP 001 20JUN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 120 000,00 PTBC2QJM0009 BC2QJM R5 F 2012/04/20 2012/06/22 BCP 001 22JUN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 123 000,00 PTBC3CJM0004 BC3CJM R5 F 2012/06/04 2012/08/23 BCP 001 23AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 127 000,00 PTBC3DJM0003 BC3DJM R5 F 2012/06/04 2012/08/27 BCP 001 27AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 160 000,00 PTBC2MJM0003 BC2MJM R5 F 2012/04/12 2012/06/28 BCP 001 28JUN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 140 000,00 PTBC2NJM0002 BC2NJM R5 F 2012/04/13 2012/06/29 BCP 001 29JUN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 250 000,00 PTBC3EJM0002 BC3EJM R5 F 2012/06/06 2012/08/30 BCP 001 30AUG2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 65 000,00 PTB1SLJM0016 B1SLJM R5 F 2012/06/01 2012/07/06 BRI001 06JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 40 000,00 PTB1SMJM0015 B1SMJM R5 F 2012/06/08 2012/07/06 BRI001 06JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 90 000,00 PTB2SXJM0003 B2SXJM R5 F 2012/05/15 2012/06/14 BRI001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 35 000,00 PTB1SKJM0017 B1SKJM R5 F 2012/05/22 2012/06/22 BRI001 22JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 200 000,00 PTCI1MJM0009 CI1MJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPOR001 10OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000,00 PTCPRAJM0005 CPRAJM R5 F 2012/04/19 2012/10/10 CIMPORSG00110OCT12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 300 000,00 PTED1KJM0008 ED1KJM R5 F 2012/02/29 2012/08/24 EDP00124AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 150 000,00 PTGA2AJM0018 GA2AJM R5 F 2012/06/06 2012/06/27 GALPENER 27JUNE12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 250 000,00 PTGA2XJM0003 GA2XJM R5 F 2012/05/14 2012/06/13 GALPENER00113JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 21 000,00 PTIN1DJM0007 IN1DJM R5 F 2012/01/13 2012/10/12 Inapa 003 JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 50 000,00 PTJM1IJM0002 JM1IJM R5 F 2012/06/04 2012/09/04 JM 00104SET12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 620 000,00 PTPE1WJM0008 PE1WJM R5 F 2012/03/22 2012/06/22 PARPUB 001 22JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 250 000,00 PTPE1XJM0007 PE1XJM R5 F 2012/03/23 2012/06/22 PARPUB 001 22JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 500 000,00 PTPVLCJM0006 PVLCJM R5 F 2012/05/25 2012/11/23 PARVALO001 23NOV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 500 000,00 PTBPNTJM0009 BPNTJM R5 F 2011/12/28 2012/06/28 PARVALOREM 28JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 200 000,00 PTPT1UJM0016 PT1UJM R5 F 2012/04/20 2012/07/20 PT00120JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 200 000,00 PTPT1VJM0015 PT1VJM R5 F 2012/04/30 2012/07/30 PT00130JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 11 000,00 PTRE2EJM0021 RE2EJM R5 F 2012/05/21 2012/06/14 RE 001 14JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 33 000,00 PTRE2FJM0020 RE2FJM R5 F 2012/05/22 2012/06/21 REN 001 21JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 9 000,00 PTRE2IJM0027 RE2IJM R5 F 2012/05/24 2012/06/21 REN 001 21JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 61 000,00 PTRE2KJM0023 RE2KJM R5 F 2012/05/31 2012/06/21 REN 001 21JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 13 000,00 PTRE2HJM0036 RE2HJM R5 F 2012/05/23 2012/06/25 REN 001 25JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 7 000,00 PTRE2PJM0028 RE2PJM R5 F 2012/06/12 2012/06/25 REN 001 25JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 12 000,00 PTRE2MJM0021 RE2MJM R5 F 2012/06/06 2012/06/28 REN 001 28JUNE2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000,00 PTRE3RJM0025 RE3RJM R5 F 2012/05/11 2012/06/15 REN SGPS10015JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 6 000,00 PTGS17JM0010 GS17JM R5 F 2012/05/22 2012/06/15 SECIL 001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 4 000,00 PTGS18JM0027 GS18JM R5 F 2012/05/22 2012/06/15 SECIL 001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 16 000,00 PTGS2AJM0002 GS2AJM R5 F 2012/05/31 2012/06/15 SECIL 001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 24 000,00 PTGS19JM0018 GS19JM R5 F 2012/05/31 2012/06/15 SECIL001 15JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 40 000,00 PTGS1XJM0022 GS1XJM R5 F 2012/05/21 2012/08/16 SECIL00116AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 18 100,00 PTS5MKJM0005 S5MKJM R5 F 2012/03/23 2012/06/25 SEMAPA00125JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 23 800,00 PTS5MLJM0004 S5MLJM R5 F 2012/04/24 2012/06/25 SEMAPA00125JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 48 000,00 PTMO2SJM0017 MO2SJM R5 F 2012/05/02 2012/07/02 SONAEINV 102JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 50 000,00 PTMO2TJM0016 MO2TJM R5 F 2012/05/07 2012/07/09 SONAEINV 109JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 74 000,00 PTMO2UJM0013 MO2UJM R5 F 2012/05/16 2012/07/16 SONAEINV00116JUL12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 28 000,00 PTMO2RJM0018 MO2RJM R5 F 2012/04/27 2012/06/27 SONAEINV00127JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 5 000,00 PTSVIAJM0000 SVIAJM R5 F 2012/02/10 2012/12/14 SVI 001 14DEZ2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 75 000,00 PTZM1MJM0002 ZM1MJM R5 F 2012/06/11 2012/09/10 ZON 001 10SEP12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 200 000,00 PTZM1LJM0003 ZM1LJM R5 F 2012/04/12 2012/06/29 ZONMULT 00129JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 25 000,00 PTCT1VJM0005 CT1VJM R5 F 2012/05/15 2012/08/14 ZONTV 00114AGO12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 25 000,00 PTCT1RJM0001 CT1RJM n/a R5 C 2011/12/19 2012/06/18 ZONTV 00118JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 25 000,00 PTCT1SJM0000 CT1SJM n/a R5 C 2011/12/19 2012/06/18 ZONTV 00118JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 70 000,00 PTCT1TJM0009 CT1TJM n/a R5 C 2011/12/20 2012/06/19 ZONTV 00119JUN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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olobmíS.cogeN

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P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

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arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2012/06/01 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2012/06/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 4,39

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2012/06/06 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2011/09/05 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 5,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2012/06/01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 14 963

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2012/06/11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 968

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

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ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2012/05/31 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2012/05/14 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2012/05/17 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2012/01/16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2012/06/06 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2011/08/18 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2011/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2012/05/08 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2012/05/23 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2012/06/11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2011/06/01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )


aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

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oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2012/04/24 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2012/06/11 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2012/06/06 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 150

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2012/01/23 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00

EUR 17 000,00 PTESFKOE0005 ESFKOE BESFK R3 F 2013/07/26 ESF Portugal 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12


4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CG47A05 KB1IWP 7009C U3 C CALL 54,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 54C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,63 0,65

EUR 500 000 DE000CG47A13 KB1JWP 7010C U3 C CALL 58,00 10/1 A2012/09/17 ADIDA 58C 0912C 2012/06/11 0,47 0,00 0,00 0,00 0,39 0,41EUR 500 000 DE000CK02VJ3 KC4CWP Z840Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02VK1 KC4DWP Z841Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 55C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02VL9 KC4EWP Z842Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 65C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02VM7 KC4FWP Z843Z U6 C CALL 75,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 75C 0612Z 2012/06/06 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02VN5 KC4GWP Z844Z U6 C CALL 85,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 85C 0612Z 2012/05/09 0,07 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47B95 KB5VWP 7028C U3 C CALL 86,00 10/1 A2012/09/17 ALLIA 86C 0912C 2012/06/07 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 33 000EUR 500 000 DE000CG47C03 KB5WWP 7029C U3 C CALL 92,00 10/1 A2012/09/17 ALLIA 92C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CK02VP0 KC4HWP Z845Z U6 C CALL 95,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 95C 0612Z 2012/04/25 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02VQ8 KC4IWP Z846Z U6 C CALL 105,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 105C 0612Z 2012/03/27 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK02VW6 KC4OWP Z852Z U6 C PUT 6,00 5/1 A2012/06/13 AXA 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02VR6 KC4JWP Z847Z U6 C CALL 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK02VV8 KC4NWP Z851Z U6 C PUT 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02VS4 KC4KWP Z848Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10C 0612Z 2012/06/01 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK02VU0 KC4MWP Z850Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10P 0612Z 2012/06/04 0,25 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02VT2 KC4LWP Z849Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2012/06/13 AXA 12C 0612Z 2012/03/06 0,16 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 250 000 DE000CK02WN3 KC5UWP Z878Z U6 C CALL 0,6031,6577/1 A2012/06/13 Banco0.603C 0612Z 2012/06/05 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 250 000 DE000CK02WS2 KC5YWP Z882Z U6 C PUT 0,6031,6577/1 A2012/06/13 Banco0.603P 0612Z 2012/06/07 0,22 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 250 000 DE000CK02WP8 KC5VWP Z879Z U6 C CALL 0,9051,6577/1 A2012/06/13 Banco0.905C 0612Z 2012/04/27 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 250 000 DE000CK02WR4 KC5XWP Z881Z U6 C PUT 0,9051,6577/1 A2012/06/13 Banco0.905P 0612Z 2012/05/16 0,60 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 250 000 DE000CK02WQ6 KC5WWP Z880Z U6 C CALL 1,2071,6577/1 A2012/06/13 Banco1.207C 0612Z 2012/03/29 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WF9 KC5NWP Z871Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WE2 KC5MWP Z870Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 5P 0612Z 2012/06/06 0,11 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WA0 KC43WP Z866Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 6C 0612Z 2012/05/04 0,05 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WD4 KC5LWP Z869Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 6P 0612Z 2012/05/23 0,61 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WB8 KC44WP Z867Z U6 C CALL 8,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 8C 0612Z 2012/02/20 0,14 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WC6 KC5KWP Z868Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 10C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02WJ1 KC5QWP Z874Z U6 C CALL 0,10 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.1C 0612Z 2012/06/04 0,06 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WG7 KC5OWP Z872Z U6 C PUT 0,10 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.1P 0612Z 2012/06/01 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02WK9 KC5RWP Z875Z U6 C CALL 0,20 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.2C 0612Z 2012/04/17 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WH5 KC5PWP Z873Z U6 C PUT 0,20 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.2P 0612Z 2012/06/06 0,60 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02WL7 KC5SWP Z876Z U6 C CALL 0,40 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WM5 KC5TWP Z877Z U6 C CALL 0,50 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.5C 0612Z 2012/04/10 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02W22 KC4UWP Z858Z U6 C PUT 40,00 10/1 A2012/06/13 BMW 40P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02VX4 KC4PWP Z853Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02W14 KC4TWP Z857Z U6 C PUT 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50P 0612Z 2012/05/03 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02VY2 KC4QWP Z854Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60C 0612Z 2012/05/23 0,36 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47C94 KB56WP 7038C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 BMW 60C 0912C 2012/06/07 0,53 0,00 0,00 0,00 0,40 0,42

EUR 500 000 DE000CK02W06 KC4SWP Z856Z U6 C PUT 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60P 0612Z 2012/05/07 0,12 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47E01 KB57WP 7039C U3 C CALL 64,00 10/1 A2012/09/17 BMW 64C 0912C 2012/06/07 0,34 0,00 0,00 0,00 0,24 0,26

EUR 500 000 DE000CK02VZ9 KC4RWP Z855Z U6 C CALL 70,00 10/1 A2012/06/13 BMW 70C 0612Z 2012/05/16 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02X13 KC8AWP Z891Z U6 C PUT 10,00 10/1 A2012/06/13 BNP 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02X05 KC57WP Z890Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 BNP 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WU8 KC51WP Z884Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25C 0612Z 2012/06/04 0,19 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WZ7 KC56WP Z889Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25P 0612Z 2012/05/25 0,11 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WV6 KC52WP Z885Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30C 0612Z 2012/02/23 0,84 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WY0 KC55WP Z888Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30P 0612Z 2012/06/01 0,44 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02WW4 KC53WP Z886Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 BNP 40C 0612Z 2012/04/05 0,03 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WX2 KC54WP Z887Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BNP 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02W71 KC4ZWP Z863Z U6 C PUT 0,30 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.3P 0612Z 2012/05/08 0,03 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02W30 KC4VWP Z859Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.4C 0612Z 2012/05/14 0,08 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02W48 KC4WWP Z860Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5C 0612Z 2012/03/21 0,14 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02W63 KC4YWP Z862Z U6 C PUT 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5P 0612Z 2012/04/18 0,21 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02W55 KC4XWP Z861Z U6 C CALL 0,70 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.7C 0612Z 2012/03/29 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02X21 KC8BWP Z892Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2C 0612Z 2012/03/01 0,52 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02X96 KC8IWP Z899Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02X47 KC8DWP Z894Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3C 0612Z 2012/04/03 0,12 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02X70 KC8GWP Z897Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )


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EUR 250 000 DE000CK02X62 KC8FWP Z896Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 4C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02XA8 KC8JWP Z900Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02X39 KC8CWP Z893Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5C 0612Z 2012/04/03 0,34 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02X88 KC8HWP Z898Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02X54 KC8EWP Z895Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 3.5C 0612Z 2012/02/15 0,05 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02ZH8 KE5OWP Z975Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00

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EUR 1 000 000 DE000CK02ZF2 KE5MWP Z973Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 6P 0612Z 2012/04/18 0,58 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02ZE5 KE5LWP Z972Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 7C 0612Z 2012/03/22 0,05 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02ZD7 KE5KWP Z971Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/06/13 BSANT 5.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK02XJ9 KC8RWP Z908Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000 DE000CK02XK7 KC8SWP Z909Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK02XH3 KC8QWP Z907Z U6 C CALL 4,50 1/1 A2012/06/13 CIMPO 4.5C 0612Z 2012/04/02 1,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XB6 KC8KWP Z901Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XD2 KC8MWP Z903Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 2C 0612Z 2012/04/05 0,06 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XE0 KC8NWP Z904Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 3C 0612Z 2012/02/27 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XC4 KC8LWP Z902Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47F75 KB82WP 7056C U3 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.5C 0912C 2012/05/18 0,16 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CK02XF7 KC8OWP Z905Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XG5 KC8PWP Z906Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.25P 0612Z 2012/02/28 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47F83 KB83WP 7057C U3 C CALL 1,75 1/1 A2012/09/17 CZBNK 1.75C 0912C 2012/06/08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

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EUR 1 500 000 DE000CK02XQ4 KC8XWP Z914Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 30P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47G74 KCDSWP 7066C U3 C CALL 35,00 10/1 A2012/09/17 DAIML 35C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,30EUR 1 500 000 DE000CK02XM3 KC8UWP Z911Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 40C 0612Z 2012/05/30 0,05 0,00 0,00 0,00

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EUR 1 500 000 DE000CK02XN1 KC8VWP Z912Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 50C 0612Z 2012/04/12 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02FQ1 KC2TWP Z507Z U8 C PUT 3 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 3000P 0612Z 2012/01/12 0,04 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK02FP3 KC2SWP Z506Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 4000P 0612Z 2012/02/27 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46Q73 KBUBWP 8444C U3 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4000P 0912C 2012/06/01 0,17 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG46Q65 KBUAWP 8443C U3 C PUT 4 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4200P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 500 000 DE000CG46Q57 KBT9WP 8442C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 4400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19

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EUR 1 500 000 DE000CK02FL2 KC2PWP Z503Z U8 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000C 0612Z 2012/05/25 6,91 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02FN8 KC2RWP Z505Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000P 0612Z 2012/04/04 0,07 0,00 0,00 0,00

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EUR 500 000 DE000CG46Q08 KBT4WP 8437C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5400P 0912C 2012/05/16 0,75 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74EUR 1 500 000 DE000CK02FK4 KC2OWP Z502Z U8 C CALL 6 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 6000C 0612Z 2012/06/05 0,43 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000 DE000CK02FM0 KC2QWP Z504Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 6000P 0612Z 2012/06/07 0,14 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46P17 KBTUWP 8428C U3 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6400C 0912C 2012/06/07 1,27 1,17 1,24 1,21 1,17 1,24 1,24 1,26 2 000

EUR 500 000 DE000CG46P25 KBTVWP 8429C U3 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6600C 0912C 2012/06/07 0,83 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,83 0,85 600EUR 500 000 DE000CG46P33 KBTWWP 8430C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6800C 0912C 2012/06/11 0,64 0,60 0,60 0,58 0,56 0,56 0,54 0,56 2 000

EUR 1 500 000 DE000CK02FJ6 KC2NWP Z501Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 7000C 0612Z 2012/06/01 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46P41 KBTXWP 8431C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7000C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36

EUR 500 000 DE000CG46P58 KBTYWP 8432C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7200C 0912C 2012/06/04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 500 000 DE000CG46P66 KBTZWP 8433C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7400C 0912C 2012/06/11 0,15 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13

EUR 500 000 DE000CG46P74 KBT1WP 8434C U3 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7600C 0912C 2012/05/17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 500 000 DE000CG46P82 KBT2WP 8435C U3 C CALL 7 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7800C 0912C 2012/05/16 0,13 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 1 500 000 DE000CK02FH0 KC2MWP Z500Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 8000C 0612Z 2012/06/05 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46P90 KBT3WP 8436C U3 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 8000C 0912C 2012/05/10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 500 000 DE000CK02XX0 KC85WP Z921Z U6 C PUT 15,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 15P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XW2 KC84WP Z920Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XS0 KC8ZWP Z916Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 25C 0612Z 2012/02/29 1,11 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XT8 KC81WP Z917Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02XV4 KC83WP Z919Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 30P 0612Z 2012/03/21 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47H73 KCD3WP 7076C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 DBANK 33C 0912C 2012/06/11 0,13 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CG47H81 KCD4WP 7077C U3 C CALL 36,00 10/1 A2012/09/17 DBANK 36C 0912C 2012/06/07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12


EUR 500 000 DE000CK02XU6 KC82WP Z918Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 50C 0612Z 2012/03/28 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47J71 KCFEWP 7086C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/09/17 DTELK 11C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CG47J89 KCFFWP 7087C U3 C CALL 84,00 1/1 A2012/09/17 DTELK 12C 0912C 2012/02/23 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XY8 KC86WP Z922Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 EDP 2C 0612Z 2012/05/23 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02Y20 KD3AWP Z926Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/06/13 EDP 2P 0612Z 2012/03/30 0,15 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02Y04 KC88WP Z924Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 EDP 3C 0612Z 2012/01/03 0,12 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02Y38 KD3BWP Z927Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 EDP 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XZ5 KC87WP Z923Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 EDP 2.5C 0612Z 2012/05/10 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02Y12 KC89WP Z925Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/06/13 EDP 2.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CK02Y79 KD3FWP Z931Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000 DE000CK02Y46 KD3CWP Z928Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 4C 0612Z 2012/04/02 0,12 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CK02Y61 KD3EWP Z930Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000 DE000CK02Y53 KD3DWP Z929Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 EDP R 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YD0 KD3LWP Z937Z U6 C PUT 8,00 2/1 A2012/06/13 GALP 8P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02Y87 KD3GWP Z932Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/06/13 GALP 10C 0612Z 2012/05/24 0,24 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YC2 KD3KWP Z936Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 GALP 10P 0612Z 2012/01/25 0,31 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02Y95 KD3HWP Z933Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 GALP 12C 0612Z 2012/05/22 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YB4 KD3JWP Z935Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/06/13 GALP 12P 0612Z 2012/03/14 0,39 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YA6 KD3IWP Z934Z U6 C CALL 18,00 2/1 A2012/06/13 GALP 18C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5DJS9 KC11WP V207Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1200P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DJR1 KC1ZWP V206Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1400P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5DJQ3 KC1YWP V205Z U8 C PUT 1 600,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1600P 0612Z 2012/05/11 0,44 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DJM2 KC1VWP V202Z U8 C CALL 1 800,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 1800C 0612Z 2012/06/11 0,01 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5DJN0 KC1WWP V203Z U8 C CALL 2 000,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 2000C 0612Z 2012/04/26 0,04 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DJP5 KC1XWP V204Z U8 C CALL 2 200,00 100/1 A2012/06/15 GOLD 2200C 0612Z 2012/01/26 0,16 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02YK5 KD3RWP Z943Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 JMART 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02YE8 KD3MWP Z938Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12C 0612Z 2012/04/20 1,67 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02YJ7 KD3QWP Z942Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12P 0612Z 2012/04/23 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02YF5 KD3NWP Z939Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14C 0612Z 2012/04/30 0,46 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK02YH1 KD3PWP Z941Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14P 0612Z 2012/04/26 0,29 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02YG3 KD3OWP Z940Z U6 C CALL 18,00 2/1 A2012/06/13 JMART 18C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47K78 KCFOWP 7096C U3 C CALL 11,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 11C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CG47K86 KCFPWP 7097C U3 C CALL 12,00 1/1 A2012/09/17 LUFTH 12C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

EUR 100 000 DE000CK02YL3 KD3SWP Z944Z U6 C CALL 0,80 1/1 A2012/06/13 MOTA 0.8C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CK02YM1 KD3TWP Z945Z U6 C CALL 1,20 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.2C 0612Z 2012/05/11 0,07 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CK02YN9 KD3UWP Z946Z U6 C CALL 1,60 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.6C 0612Z 2012/04/20 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YU4 KD31WP Z952Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YP4 KD3VWP Z947Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 4C 0612Z 2012/04/19 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YT6 KD3ZWP Z951Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YQ2 KD3WWP Z948Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 5C 0612Z 2012/03/08 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47L77 KMLDWP 7106C U3 C CALL 5,00 1/1 A2012/09/17 NOKIA 5C 0912C 2012/05/11 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YS8 KD3YWP Z950Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02YR0 KD3XWP Z949Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 6C 0612Z 2012/03/06 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47L85 KMLEWP 7107C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/17 NOKIA 6C 0912C 2012/03/01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CK02Z29 KD39WP Z960Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/06/13 Portu 3P 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YX8 KD34WP Z955Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/06/13 Portu 4C 0612Z 2012/05/21 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02Z11 KD38WP Z959Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 Portu 4P 0612Z 2012/05/23 0,28 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YY6 KD35WP Z956Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 Portu 5C 0612Z 2012/03/08 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02Z03 KD37WP Z958Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 Portu 5P 0612Z 2012/05/15 0,67 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02YZ3 KD36WP Z957Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 Portu 6C 0612Z 2011/12/05 0,16 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK02Z52 KE5CWP Z963Z U6 C CALL 3,00 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000 DE000CK02Z37 KE5AWP Z961Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK02Z45 KE5BWP Z962Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 2.5C 0612Z 2012/04/10 0,03 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47M76 KMLNWP 7116C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 RENAU 32C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,36EUR 500 000 DE000CG47M84 KMLOWP 7117C U3 C CALL 84,00 10/1 A2012/09/17 RENAU 36C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,19

EUR 100 000 DE000CK02Z78 KE5EWP Z965Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 RENRE 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CK02Z86 KE5FWP Z966Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 RENRE 2.5C 0612Z 2012/03/06 0,07 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CK02Z60 KE5DWP Z964Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/06/13 RENRE 1.75C 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47N75 KMLXWP 7126C U3 C CALL 55,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 55C 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG47N83 KMLYWP 7127C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/17 SANOF 60C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12EUR 100 000 DE000CK02ZJ4 KE5PWP Z976Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CK02ZK2 KE5QWP Z977Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00



OGIDÓC

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oçerP)soruE(





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4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CK5DZ76 KC3DWP V699Z U6 C PUT 50,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 50P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29

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EUR 500 000 DE000CK5DZ50 KC3BWP V697Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/12/19 ADIDA 60C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CG48M59 KCNVWP 7324C U3 C CALL 28,00 10/1 A2012/09/20 ADOBE 28C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,40

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EUR 500 000 DE000CK5DZE5 KC3KWP V706Z U6 C CALL 90,00 10/1 A2012/12/19 ALLIA 90C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17EUR 500 000 DE000CK5DRU8 KD2ZWP V406Z U6 C CALL 100,00 10/1 A2012/09/19 ALLIA 100C 0912Z 2012/05/09 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01

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EUR 500 000 DE000CG47U19 KB2RWP 7180C U3 C CALL 550,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 550C 0912C 2012/06/11 5,00 0,00 0,00 0,00 4,33 4,43EUR 500 000 DE000CG47U27 KB2SWP 7181C U3 C CALL 575,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 575C 0912C 2012/06/11 3,88 0,00 0,00 0,00 3,32 3,40

EUR 500 000 DE000CG47U35 KB2TWP 7182C U3 C CALL 600,00 10/1 A2012/09/20 APPLE 600C 0912C 2012/06/11 2,89 2,25 2,35 2,30 2,25 2,35 2,35 2,43 3 200EUR 1 500 000 DE000CK5DZJ4 KC3OWP V710Z U6 C PUT 6,00 5/1 A2012/09/19 AXA 6P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12


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EUR 250 000 DE000CK5DZN6 KC3SWP V714Z U6 C CALL 0,75 0,5/1 A2012/12/19 Banco 0.75C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,10 0,12EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR50 KD2CWP V383Z U6 C CALL 0,9051,6577/1 A2012/09/19 Banco0.905C 0912Z 2012/06/11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

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EUR 0,00 250 000 DE000CK5DR76 KD2EWP V385Z U6 C CALL 1,5081,6577/1 A2012/09/19 Banco1.508C 0912Z 2012/02/21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CK5DZX5 KC32WP V723Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 3P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CK5DZU1 KC3YWP V720Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87EUR 1 000 000 DE000CK5DZW7 KC31WP V722Z U6 C PUT 5,00 1/1 A2012/12/19 BBVA. 5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84

EUR 1 000 000 DE000CK5DZV9 KC3ZWP V721Z U6 C CALL 7,50 1/1 A2012/12/19 BBVA. 7.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CK5DZY3 KC33WP V724Z U6 C CALL 0,10 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.1C 0912Z 2012/06/11 0,08 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DZZ0 KC34WP V725Z U6 C CALL 0,10 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.1C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 500 000 DE000CK5DR19 KC28WP V379Z U6 C CALL 0,20 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.2C 0912Z 2012/06/06 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DR43 KD2BWP V382Z U6 C PUT 0,20 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.2P 0912Z 2012/06/06 0,62 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57EUR 500 000 DE000CK5DR35 KD2AWP V381Z U6 C CALL 0,30 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.3C 0912Z 2012/03/02 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5E006 KC35WP V726Z U6 C CALL 0,12 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.12C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CK5E014 KC36WP V727Z U6 C CALL 0,15 0,1/1 A2012/12/19 BCP 0.15C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CK5DR27 KC29WP V380Z U6 C CALL 0,25 0,2/1 A2012/09/19 BCP 0.25C 0912Z 2012/03/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CG47V42 KB25WP 7193C U3 C CALL 6,50 1/1 A2012/09/20 BKAMC 65C 0912C 0,00 0,00 0,00 1,15 1,17EUR 500 000 DE000CG47V34 KB24WP 7192C U3 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 6C 0912C 0,00 0,00 0,00 1,44 1,46

EUR 500 000 DE000CG47V59 KB26WP 7194C U3 C CALL 7,00 1/1 A2012/09/20 BKAMC 7C 0912C 2012/04/30 1,20 0,00 0,00 0,00 0,89 0,90EUR 1 000 000 DE000CK5E048 KC39WP V730Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/09/19 BNP 20P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 1 000 000 DE000CK5DS34 KD29WP V415Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/09/19 BNP 25P 0912Z 2012/06/04 0,27 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 1 000 000 DE000CK5E089 KC7SWP V734Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/12/19 BNP 25P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

EUR 1 000 000 DE000CK5E055 KC7PWP V731Z U6 C CALL 27,00 10/1 A2012/12/19 BNP 27C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,49 0,50EUR 1 000 000 DE000CK5E071 KC7RWP V733Z U6 C PUT 28,00 10/1 A2012/12/19 BNP 28P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46

EUR 1 000 000 DE000CK5E022 KC37WP V728Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/09/19 BNP 30C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CK5E063 KC7QWP V732Z U6 C CALL 32,00 10/1 A2012/12/19 BNP 32C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 0,00 300 000 DE000CK5DS00 KD26WP V412Z U6 C CALL 35,00 10/1 A2012/09/19 BNP 35C 0912Z 2012/06/11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,06 0,07 3 000EUR 1 000 000 DE000CK5E030 KC38WP V729Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/09/19 BNP 40C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CK5DS18 KD27WP V413Z U6 C CALL 45,00 10/1 A2012/09/19 BNP 45C 0912Z 2012/03/21 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CK5DS26 KD28WP V414Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/09/19 BNP 55C 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2012/06/11 10,59 0,00 0,00 0,00 10,27 10,32EUR 1 000 000 PTBIUAWE0060 BIUAWE 5597P UB C PUT 200,00 100/1 E2012/11/09 BRENT 200TS 1112P 2012/05/30 9,92 0,00 0,00 0,00 10,41 10,45

EUR 1 000 000 DE000CK5DZR7 KC3VWP V717Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/12/19 BSANT 6C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 1 000 000 DE000CK5DZT3 KC3XWP V719Z U6 C PUT 3,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 3.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38

EUR 1 000 000 DE000CK5DZQ9 KC3UWP V716Z U6 C CALL 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 1 000 000 DE000CK5DZS5 KC3WWP V718Z U6 C PUT 4,50 1/1 A2012/12/19 BSANT 4.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73

EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T 2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 2012/05/16 30,74 0,00 0,00 0,00 30,38 30,48EUR 1 500 000 DE000CK5DST8 KD9XWP V439Z U6 C PUT 2 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 2500P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CT9G1T3 KBRUWP 7692C U4 C CALL 2 800,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2800TL 0912C 0,00 0,00 0,00 2,39 2,42EUR 500 000 DE000CT9G1U1 KBRVWP 7693C U4 C CALL 2 850,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2850TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,92 1,95

EUR 500 000 DE000CT9G1V9 KBRWWP 7694C U4 C CALL 2 900,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2900TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,44 1,47EUR 500 000 DE000CT9G1W7 KBRXWP 7695C U4 C CALL 2 925,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 2925TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,21 1,24

EUR 1 500 000 DE000CK5DSS0 KD9WWP V438Z U6 C PUT 3 000,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3000P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89EUR 500 000 DE000CT9G1X5 KBRYWP 7696C U4 C PUT 3 025,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3025TS 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G1Y3 KBRZWP 7697C U4 C PUT 3 050,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3050TS 0912C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G1Z0 KBR1WP 7698C U4 C PUT 3 100,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3100TS 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G202 KBR2WP 7699C U4 C PUT 3 150,00 100/1 E2012/09/21 CAC40 3150TS 0912C 2012/06/08 1,29 0,00 0,00 0,00 1,17 1,20EUR 1 500 000 DE000CK5DSQ4 KD9UWP V436Z U6 C CALL 3 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3500C 0912Z 2012/06/11 0,16 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 1 500 000 DE000CK5DSR2 KD9VWP V437Z U6 C PUT 3 500,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3500P 0912Z 2012/04/23 2,64 0,00 0,00 0,00 2,47 2,49EUR 1 500 000 DE000CK5DSP6 KD9TWP V435Z U6 C CALL 3 750,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 3750C 0912Z 2012/04/16 0,11 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 1 500 000 DE000CK5DSN1 KD9SWP V434Z U6 C CALL 4 000,00 200/1 A2012/09/19 CAC40 4000C 0912Z 2012/04/18 0,03 0,00 0,00 0,00



OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(





EUR 500 000 DE000CG48P15 KCBGWP 7340C U3 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/20 CATER 110C 0912C 2012/06/11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CG48P23 KCBHWP 7341C U3 C CALL 120,00 10/1 A2012/09/20 CATER 120C 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000 DE000CK5DRF9 KD2MWP V393Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/09/19 CIMPO 5C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,80EUR 150 000 DE000CK5DRG7 KD2NWP V394Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/19 CIMPO 6C 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000 DE000CK5DRH5 KD2OWP V395Z U6 C CALL 7,00 1/1 A2012/09/19 CIMPO 7C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 500 000 DE000CG47W25 KB6DWP 7201C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 CISCO 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CG47W33 KB6EWP 7202C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/20 CISCO 20C 0912C 2012/05/24 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 4 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 7,80 7,89

EUR 0,00 100 000 000 PTBIWVYE0053 BIWVYE 1049P T 2 C 10/1 E COPPE PI OPENP 2012/06/06 0,33 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CK5DRZ7 KD25WP V411Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/09/19 CZBNK 2P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,65 0,68

EUR 500 000 DE000CK5DRW4 KD22WP V408Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.5C 0912Z 2012/05/03 0,22 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10EUR 500 000 DE000CK5E0D4 KC7XWP V739Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16

EUR 500 000 DE000CK5E0A0 KC7UWP V736Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.5P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 500 000 DE000CK5E0E2 KC7YWP V740Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 500 000 DE000CK5DRX2 KD23WP V409Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 2.5C 0912Z 2012/05/08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03EUR 500 000 DE000CK5DRY0 KD24WP V410Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/09/19 CZBNK 3.5C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 500 000 DE000CK5E097 KC7TWP V735Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.25C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,22EUR 500 000 DE000CK5E0C6 KC7WWP V738Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CK5E0B8 KC7VWP V737Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/09/19 CZBNK 1.25P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 500 000 DE000CK5E0F9 KC7ZWP V741Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/12/19 CZBNK 1.25P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 1 500 000 DE000CK5DSF7 KD9LWP V427Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5000P 0912Z 2012/06/07 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 1 500 000 DE000CK5DSE0 KD9KWP V426Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 5400P 0912Z 2012/06/06 0,79 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69

EUR 500 000 DE000CT9G137 KMR4WP 7668C U4 C CALL 5 500,00 200/1 E2012/06/21 DAX 5500TL 0612C 2012/06/08 3,27 0,00 0,00 0,00 3,35 3,36EUR 500 000 DE000CT9G194 KBRCWP 7674C U4 C CALL 5 525,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5525TL 0712C 0,00 0,00 0,00 3,23 3,24

EUR 500 000 DE000CG49T02 KCCPWP 7589C U3 C PUT 5 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5600P 0912C 2012/06/08 0,97 0,00 0,00 0,00 0,95 0,97EUR 2 000 000 DE000CK5DV21 KC18WP V682Z U9 C CALL 5 700,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5700TL 0712Z 2012/06/08 2,00 0,00 0,00 0,00 2,32 2,33

EUR 500 000 DE000CT9G1A3 KBRDWP 7675C U4 C CALL 5 725,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5725TL 0712C 0,00 0,00 0,00 2,24 2,25EUR 2 000 000 DE000CK5DV39 KE5WWP V683Z U9 C CALL 5 750,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5750TL 0712Z 0,00 0,00 0,00 2,06 2,07

EUR 500 000 DE000CG49T10 KCCQWP 7590C U3 C PUT 5 800,00 200/1 A2012/09/21 DAX 5800P 0912C 2012/05/21 1,26 0,00 0,00 0,00 1,22 1,24EUR 500 000 DE000CT9G145 KMR5WP 7669C U4 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/06/21 DAX 5800TL 0612C 2012/06/11 1,90 1,83 2,05 1,89 1,63 1,80 1,87 1,88 1 900

EUR 2 000 000 DE000CK5DV47 KE5XWP V684Z U9 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5800TL 0712Z 2012/06/11 2,50 0,00 0,00 0,00 1,80 1,81EUR 500 000 DE000CT9G1B1 KBREWP 7676C U4 C CALL 5 825,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5825TL 0712C 0,00 0,00 0,00 1,76 1,77

EUR 2 000 000 DE000CK5DV54 KE5YWP V685Z U9 C CALL 5 850,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5850TL 0712Z 2012/06/11 2,18 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,56 1,57 250EUR 500 000 DE000CT9G1C9 KBRFWP 7677C U4 C CALL 5 875,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5875TL 0712C 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53

EUR 500 000 DE000CT9G152 KMR6WP 7670C U4 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/06/21 DAX 5900TL 0612C 2012/06/11 1,48 1,40 1,41 1,36 1,28 1,38 1,40 1,41 900EUR 2 000 000 DE000CK5DV62 KE5ZWP V686Z U9 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5900TL 0712Z 2012/06/11 1,31 1,33 1,60 1,37 1,12 1,32 1,31 1,32 55 050

EUR 500 000 DE000CT9G1D7 KBRGWP 7678C U4 C CALL 5 925,00 200/1 E2012/07/19 DAX 5925TL 0712C 2012/06/11 1,30 1,45 1,45 1,25 1,12 1,27 1,25 1,26 9 250EUR 2 000 000 DE000CK5DVE4 KF9BWP V761Z U9 C CALL 5 950,00 200/1 E2012/07/18 DAX 5950TL 0712Z 0,00 0,00 0,00 1,07 1,08

EUR 500 000 DE000CG49T28 KCCRWP 7591C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6000P 0912C 2012/06/08 1,62 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,55 1,57 1 000EUR 1 500 000 DE000CK5DSD2 KD9JWP V425Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6000P 0912Z 2012/06/11 1,50 0,00 0,00 0,00 1,52 1,53

EUR 500 000 DE000CG49T85 KCCXWP 7597C U3 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6000P 1212C 0,00 0,00 0,00 2,17 2,19EUR 1 500 000 DE000CK5DXX0 KC6ZWP V616Z U8 C PUT 6 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6000P 1212Z 2012/06/08 2,13 0,00 0,00 0,00 2,13 2,14

EUR 500 000 DE000CG5C5S1 KMRLWP 7648C U4 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6000TL 0612C 2012/06/01 0,45 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK5DVF1 KF9CWP V762Z U9 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6000TL 0712Z 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82

EUR 500 000 DE000CT9G1E5 KBRHWP 7679C U4 C PUT 6 025,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6025TS 0712C 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK5DVG9 KF9DWP V763Z U9 C CALL 6 050,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6050TL 0712Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 2 000 000 DE000CK5DV70 KE51WP V687Z U9 C PUT 6 050,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6050TS 0712Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G1F2 KBRIWP 7680C U4 C PUT 6 075,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6075TS 0712C 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DVH7 KF9EWP V764Z U9 C CALL 6 100,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6100TL 0712Z 0,45 0,50 0,45 0,35 0,40 0,03 0,04 8 500EUR 2 000 000 DE000CK5DV88 KE52WP V688Z U9 C PUT 6 100,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6100TS 0712Z 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DVJ3 KF9FWP V765Z U9 C CALL 6 150,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6150TL 0712Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK5DV96 KE53WP V689Z U9 C PUT 6 150,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6150TS 0712Z 2012/06/07 0,13 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CT9G1G0 KBRJWP 7681C U4 C PUT 6 175,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6175TS 0712C 2012/06/07 0,24 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG49T36 KCCSWP 7592C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6200P 0912C 2012/06/01 2,44 0,00 0,00 0,00 1,97 1,99

EUR 500 000 DE000CG49T93 KCCYWP 7598C U3 C PUT 6 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6200P 1212C 2012/05/07 2,08 0,00 0,00 0,00 2,58 2,60EUR 2 000 000 DE000CK5DVA2 KE54WP V690Z U9 C PUT 6 200,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6200TS 0712Z 2012/06/07 0,11 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DVB0 KE55WP V691Z U9 C PUT 6 250,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6250TS 0712Z 2012/06/08 0,66 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G1H8 KBRKWP 7682C U4 C PUT 6 275,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6275TS 0712C 2012/06/08 0,85 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DVC8 KE56WP V692Z U9 C PUT 6 300,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6300TS 0712Z 2012/06/11 0,84 0,84 1,02 0,74 0,55 0,78 0,83 0,84 85 000EUR 2 000 000 DE000CK5DVD6 KE57WP V693Z U9 C PUT 6 350,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6350TS 0712Z 2012/06/11 0,88 1,06 1,34 0,96 0,91 0,95 1,10 1,11 19 500

EUR 1 500 000 DE000CK5DS42 KD9AWP V416Z U8 C CALL 6 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6400C 0912Z 2012/06/11 1,17 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 500 000 DE000CG49T44 KCCTWP 7593C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6400P 0912C 0,00 0,00 0,00 2,49 2,51



OGIDÓC

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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



EUR 1 500 000 DE000CK5DSC4 KD9IWP V424Z U8 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6400P 0912Z 2012/05/03 1,42 0,00 0,00 0,00 2,44 2,45EUR 500 000 DE000CG49U09 KCCZWP 7599C U3 C PUT 6 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6400P 1212C 0,00 0,00 0,00 3,07 3,09

EUR 500 000 DE000CT9G186 KMR9WP 7673C U4 C PUT 6 450,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6450TS 0612C 2012/06/11 1,30 1,61 1,61 1,60 1,51 1,51 1,63 1,64 2 300EUR 2 000 000 DE000CK5DUY4 KE28WP V667Z U9 C PUT 6 450,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6450TS 0712Z 2012/06/11 1,19 1,30 1,72 1,46 1,27 1,48 1,58 1,59 28 300

EUR 1 500 000 DE000CK5DXS0 KC6UWP V611Z U8 C CALL 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500C 1212Z 2012/06/06 1,51 0,00 0,00 0,00 1,58 1,59EUR 500 000 DE000CG49T51 KCCUWP 7594C U3 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6500P 0912C 0,00 0,00 0,00 2,77 2,79

EUR 500 000 DE000CG49U17 KCC1WP 7600C U3 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6500P 1212C 0,00 0,00 0,00 3,34 3,36EUR 1 500 000 DE000CK5DXW2 KC6YWP V615Z U8 C PUT 6 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 6500P 1212Z 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,31 3,32 1 500

EUR 2 000 000 DE000CK5DUZ1 KE29WP V668Z U9 C PUT 6 500,00 200/1 E2012/07/18 DAX 6500TS 0712Z 2012/06/11 1,88 1,82 2,11 1,98 1,82 1,82 1,83 1,84 7 000EUR 500 000 DE000CT9G1J4 KBRLWP 7683C U4 C PUT 6 525,00 200/1 E2012/07/19 DAX 6525TS 0712C 2012/06/11 2,02 2,01 2,04 1,92 1,73 1,95 2,03 2,04 34 200

EUR 2 000 000 DE000CK5DU97 KE1AWP V594Z U9 C CALL 6 550,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6550TL 0612Z 2012/05/04 0,27 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G103 KCL7WP 7665C U4 C PUT 6 550,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6550TS 0612C 2012/06/11 2,10 2,06 2,13 2,10 2,06 2,13 2,14 2,15 700

EUR 2 000 000 DE000CK5DUP2 KE2YWP V653Z U9 C PUT 6 550,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6550TS 0612Z 2012/06/07 2,22 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5DS59 KD9BWP V417Z U8 C CALL 6 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6600C 0912Z 2012/06/08 0,74 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81

EUR 500 000 DE000CG49T69 KCCVWP 7595C U3 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6600P 0912C 0,00 0,00 0,00 3,08 3,10EUR 500 000 DE000CG49U25 KCC2WP 7601C U3 C PUT 6 600,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6600P 1212C 0,00 0,00 0,00 3,62 3,64

EUR 2 000 000 DE000CK5DUA4 KE1BWP V595Z U9 C CALL 6 600,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6600TL 0612Z 2012/05/04 0,20 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G111 KCL8WP 7666C U4 C PUT 6 600,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6600TS 0612C 2012/06/11 2,38 0,00 0,00 0,00 2,38 2,39

EUR 2 000 000 DE000CK5DUQ0 KE2ZWP V654Z U9 C PUT 6 600,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6600TS 0612Z 2012/06/01 2,86 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G129 KCL9WP 7667C U4 C PUT 6 650,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6650TS 0612C 2012/06/01 2,96 0,00 0,00 0,00 2,64 2,65

EUR 2 000 000 DE000CK5DUR8 KE21WP V655Z U9 C PUT 6 650,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6650TS 0612Z 2012/06/01 2,35 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG49S11 KCCGWP 7580C U3 C CALL 6 700,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6700C 0912C 2012/06/11 0,78 0,00 0,00 0,00 0,67 0,69

EUR 500 000 DE000CG49T77 KCCWWP 7596C U3 C PUT 6 700,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6700P 0912C 0,00 0,00 0,00 3,43 3,45EUR 500 000 DE000CG5C5N2 KBB6WP 7644C U4 C PUT 6 700,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6700TS 0612C 2012/05/25 1,85 0,00 0,00 0,00 2,88 2,89

EUR 2 000 000 DE000CK5DUJ5 KD7BWP V648Z U9 C PUT 6 700,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6700TS 0612Z 2012/05/31 2,41 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG5C5P7 KBB7WP 7645C U4 C PUT 6 750,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6750TS 0612C 2012/05/14 1,60 0,00 0,00 0,00 3,13 3,14

EUR 2 000 000 DE000CK5DUK3 KD7CWP V649Z U9 C PUT 6 750,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6750TS 0612Z 2012/05/17 2,30 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5DS67 KD9CWP V418Z U8 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6800C 0912Z 2012/06/11 0,60 0,51 0,53 0,51 0,46 0,49 0,48 0,49 23 600

EUR 500 000 DE000CG49S52 KCCKWP 7584C U3 C CALL 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800C 1212C 2012/06/11 1,14 1,03 1,03 1,01 0,95 1,03 1,02 1,04 90 000EUR 1 500 000 DE000CK5DSB6 KD9HWP V423Z U8 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/09/19 DAX 6800P 0912Z 2012/05/02 2,10 0,00 0,00 0,00 3,74 3,75

EUR 500 000 DE000CG49U33 KCC3WP 7602C U3 C PUT 6 800,00 200/1 A2012/12/17 DAX 6800P 1212C 0,00 0,00 0,00 4,26 4,28EUR 500 000 DE000CG5C5Q5 KBB8WP 7646C U4 C PUT 6 800,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6800TS 0612C 2012/05/31 2,89 0,00 0,00 0,00 3,37 3,38

EUR 2 000 000 DE000CK5DUL1 KD7DWP V650Z U9 C PUT 6 800,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6800TS 0612Z 2012/05/23 2,50 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG5C5R3 KBB9WP 7647C U4 C PUT 6 850,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6850TS 0612C 2012/05/08 1,81 0,00 0,00 0,00 3,63 3,64

EUR 2 000 000 DE000CK5DUM9 KD7EWP V651Z U9 C PUT 6 850,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6850TS 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG49S29 KCCHWP 7581C U3 C CALL 6 900,00 200/1 A2012/09/21 DAX 6900C 0912C 2012/06/06 0,39 0,00 0,00 0,00 0,42 0,44

EUR 500 000 DE000CG49N40 KBAKWP 7543C U4 C PUT 6 900,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6900TS 0612C 2012/06/11 3,28 0,00 0,00 0,00 3,86 3,87EUR 2 000 000 DE000CK5DTX8 KEKTWP V566Z U9 C PUT 6 900,00/6 900,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6900TS 0612Z 2012/06/04 4,55 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG49L91 KBE3WP 7528C U4 C PUT 6 950,00 200/1 E2012/06/21 DAX 6950TS 0612C 2012/05/23 3,35 0,00 0,00 0,00 4,11 4,12EUR 2 000 000 DE000CK5DUE6 KE1FWP V599Z U9 C PUT 6 950,00 200/1 E2012/06/13 DAX 6950TS 0612Z 2012/05/30 3,31 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG49S60 KCCLWP 7585C U3 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7000C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,74 0,76EUR 1 500 000 DE000CK5DXT8 KC6VWP V612Z U8 C CALL 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71

EUR 1 500 000 DE000CK5DSA8 KD9GWP V422Z U8 C PUT 7 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7000P 0912Z 2012/04/10 2,71 0,00 0,00 0,00 4,54 4,55EUR 1 500 000 DE000CK5DXV4 KC6XWP V614Z U8 C PUT 7 000,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7000P 1212Z 2012/05/28 4,06 5,04 5,04 5,03 4,84 4,84 4,94 4,95 1 070

EUR 500 000 DE000CG49M09 KBE4WP 7529C U4 C PUT 7 000,00 200/1 E2012/06/21 DAX 7000TS 0612C 2012/06/11 4,20 4,15 4,65 4,43 4,15 4,55 4,38 4,39 10 000EUR 2 000 000 DE000CK5DTY6 KEKUWP V567Z U9 C PUT 7 000,00/7 000,00 200/1 E2012/06/13 DAX 7000TS 0612Z 2012/05/04 2,13 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DUF3 KE1GWP V600Z U9 C PUT 7 050,00 200/1 E2012/06/13 DAX 7050TS 0612Z 2012/05/07 3,13 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG49S37 KCCIWP 7582C U3 C CALL 7 100,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7100C 0912C 2012/06/04 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 500 000 DE000CG49M17 KBE5WP 7530C U4 C PUT 7 100,00 200/1 E2012/06/21 DAX 7100TS 0612C 2012/05/07 2,89 0,00 0,00 0,00 4,88 4,89EUR 2 000 000 DE000CK5DTZ3 KEKVWP V568Z U9 C PUT 7 100,00/7 100,00 200/1 E2012/06/13 DAX 7100TS 0612Z 2012/05/28 3,58 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK5DUG1 KE1HWP V601Z U9 C PUT 7 150,00 200/1 E2012/06/13 DAX 7150TS 0612Z 2012/05/16 3,86 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK5DS75 KD9DWP V419Z U8 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7200C 0912Z 2012/06/11 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 16 000

EUR 500 000 DE000CG49S78 KCCMWP 7586C U3 C CALL 7 200,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7200C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53EUR 500 000 DE000CG49M25 KBE6WP 7531C U4 C PUT 7 200,00 200/1 E2012/06/21 DAX 7200TS 0612C 2012/04/16 3,06 0,00 0,00 0,00 5,38 5,39

EUR 2 000 000 DE000CK5DU06 KEKWWP V569Z U9 C PUT 7 200,00/7 200,00 200/1 E2012/06/13 DAX 7200TS 0612Z 2012/05/03 2,73 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG49S45 KCCJWP 7583C U3 C CALL 7 300,00 200/1 A2012/09/21 DAX 7300C 0912C 2012/06/11 0,15 0,17 0,17 0,16 0,15 0,17 0,16 0,18 33 000

EUR 500 000 DE000CG49M33 KBE7WP 7532C U4 C PUT 7 300,00 200/1 E2012/06/21 DAX 7300TS 0612C 2012/05/18 4,96 0,00 0,00 0,00 5,86 5,87EUR 500 000 DE000CG49S86 KCCNWP 7587C U3 C CALL 7 400,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7400C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38

EUR 500 000 DE000CG49S94 KCCOWP 7588C U3 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/17 DAX 7500C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32EUR 1 500 000 DE000CK5DXU6 KC6WWP V613Z U8 C CALL 7 500,00 200/1 A2012/12/19 DAX 7500C 1212Z 2012/06/05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 1 500 000 DE000CK5DS83 KD9EWP V420Z U8 C CALL 7 600,00 200/1 A2012/09/19 DAX 7600C 0912Z 2012/06/11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 500 000 DE000CK5DS91 KD9FWP V421Z U8 C CALL 8 000,00 200/1 A2012/09/19 DAX 8000C 0912Z 2012/06/11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 20 000


OGIDÓC

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oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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EUR 200 000 PTBITNWE0076 BITNWE 5595P UB C PUT 11 500,001000/1 E2012/10/01 DAX 11500TS 1012P 2012/02/10 48,00 0,00 0,00 0,00 53,48 53,60

EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 2012/05/08 4,49 0,00 0,00 0,00 4,16 4,20EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2012/04/13 2,57 0,00 0,00 0,00 2,43 2,45

EUR 500 000 DE000CK5DR92 KD2GWP V387Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/09/19 EDP 2C 0912Z 2012/06/06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 500 000 DE000CK5E0K9 KC74WP V745Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 EDP 2C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CK5DRB8 KD2IWP V389Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/09/19 EDP 2P 0912Z 2012/06/04 0,36 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 1 300EUR 500 000 DE000CK5E0G7 KC71WP V742Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/09/19 EDP 1.5C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 500 000 DE000CK5E0H5 KC72WP V743Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/12/19 EDP 1.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CK5DRA0 KD2HWP V388Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/09/19 EDP 2.5C 0912Z 2012/06/05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 500 000 DE000CK5E0J1 KC73WP V744Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/12/19 EDP 1.75C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 4 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2012/01/03 12,80 0,00 0,00 0,00 10,84 10,87

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 4 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/15 11,35 0,00 0,00 0,00 10,43 10,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 4 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2012/03/22 17,91 0,00 0,00 0,00 9,52 9,59

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 4 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 7,45 7,48EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 4 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,93 5,95

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 4 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2012/05/14 4,35 0,00 0,00 0,00 4,43 4,46EUR 25 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2012/06/04 0,78 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83

EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 2012/03/21 3,03 0,00 0,00 0,00 2,50 2,52EUR 1 000 000 DE000CK5DY36 KC66WP V622Z U6 C PUT 1 900,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 1900P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,00 1,02

EUR 1 000 000 DE000CK5DY28 KC65WP V621Z U6 C PUT 2 100,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2100P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,67 1,69EUR 1 000 000 DE000CK5DXY8 KC61WP V617Z U6 C CALL 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300C 1212Z 2012/06/06 0,92 0,00 0,00 0,00 0,92 0,94

EUR 1 000 000 DE000CK5DY10 KC64WP V620Z U6 C PUT 2 300,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2300P 1212Z 0,00 0,00 0,00 2,70 2,72EUR 1 000 000 DE000CK5DXZ5 KC62WP V618Z U6 C CALL 2 500,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2500C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37

EUR 1 000 000 DE000CK5DY02 KC63WP V619Z U6 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/12/19 ESTX 2700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CK5DPK3 KEE7WP V487Z U9 C CALL 1,20 0,1/1 E2012/06/13 EUUSD 1.2TL 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DPR8 KEZEWP V493Z U9 C PUT 1,40 0,1/1 E2012/06/13 EUUSD 1.4TS 0612Z 2012/05/04 0,71 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DPP2 KEZCWP V491Z U9 C PUT 1,36 0,1/1 E2012/06/13 EUUSD 1.36TS 0612Z 2012/05/31 1,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DPQ0 KEZDWP V492Z U9 C PUT 1,38 0,1/1 E2012/06/13 EUUSD 1.38TS 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DPS6 KEZFWP V494Z U9 C PUT 1,44 0,1/1 E2012/06/13 EUUSD 1.44TS 0612Z 2012/04/04 0,92 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CZ28PP5 KFGJYP FBK2Z T 3 C 1/1 E FBK2Z FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 3,91 3,92EUR 500 000 DE000CZ28PQ3 KFG4YP FBK3Z T 3 C 1/1 E FBK3Z FACOPENZ 2012/06/05 2,35 0,00 0,00 0,00 2,51 2,52

EUR 500 000 DE000CK5DYU4 KF75WP V656Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/06/11 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34 16 040EUR 500 000 DE000CK5DYV2 KF76WP V657Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/05/25 0,49 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 500 000 DE000CK5DYW0 KF77WP V658Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/05/21 0,46 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CK5DYX8 KF78WP V659Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09

EUR 500 000 DE000CK5DYY6 KF79WP V660Z U6 C CALL 10/1 A2012/12/19 FBOOK C 1212Z 2012/05/23 0,17 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 500 000 DE000CK5DYZ3 KF6AWP V677Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,15 1,16

EUR 500 000 DE000CK5DZ01 KF6BWP V678Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/06/06 0,90 0,00 0,00 0,00 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CK5DZ19 KF6CWP V679Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,54 0,55

EUR 500 000 DE000CK5DZ27 KF6DWP V680Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 2012/06/05 0,38 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CK5DZ35 KF6EWP V681Z U6 C PUT 10/1 A2012/12/19 FBOOK P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16

EUR 500 000 DE000CK5E0M5 KC76WP V747Z U6 C CALL 9,00 2/1 A2012/12/19 GALP 9C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 500 000 DE000CK5E0L7 KC75WP V746Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/09/19 GALP 10C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CK5E0N3 KC77WP V748Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/12/19 GALP 10C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54EUR 500 000 DE000CK5DRE2 KD2LWP V392Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/09/19 GALP 10P 0912Z 2012/05/18 0,75 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89

EUR 500 000 DE000CK5E0P8 KC78WP V749Z U6 C CALL 11,00 2/1 A2012/12/19 GALP 11C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,37EUR 500 000 DE000CK5DRC6 KD2JWP V390Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/09/19 GALP 14C 0912Z 2012/06/04 0,03 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DRD4 KD2KWP V391Z U6 C CALL 20,00 2/1 A2012/09/19 GALP 20C 0912Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG47Z06 KB6LWP 7209C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 GE 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 500 000 DE000CG47Z14 KB6MWP 7210C U3 C CALL 20,00 10/1 A2012/09/20 GE 20C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 500 000 DE000CG47Z89 KB6TWP 7217C U3 C CALL 22,00 10/1 A2012/09/20 GMOTR 22C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CG47Z97 KB6UWP 7218C U3 C CALL 25,00 10/1 A2012/09/20 GMOTR 25C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CK5DLM8 KEZGWP V479Z U9 C CALL 1 000,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 1000TL 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DLN6 KEZHWP V480Z U9 C CALL 1 400,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 1400TL 0612Z 2012/06/04 1,77 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DLP1 KEZIWP V481Z U9 C CALL 1 500,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 1500TL 0612Z 2012/05/22 0,68 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DLR7 KEZKWP V483Z U9 C PUT 1 900,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 1900TS 0612Z 2012/03/14 1,76 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DLS5 KEZLWP V484Z U9 C PUT 2 000,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 2000TS 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DLT3 KEZMWP V485Z U9 C PUT 2 200,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 2200TS 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DLU1 KEZNWP V486Z U9 C PUT 2 400,00 100/1 E2012/06/13 GOLD 2400TS 0612Z 0,00 0,00 0,00

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oçerP E( oru )s

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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



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EUR 1 000 000 DE000CK5DWE2 KD76WP V671Z U9 C CALL 5 800,00 500/1 E2012/07/18 IBEX 5800TL 0712Z 2012/06/11 1,96 1,44 1,44 1,39 1,33 1,33 1,32 1,33 180EUR 1 000 000 DE000CK5DY93 KD1CWP V628Z U6 C PUT 6 000,001000/1 A2012/09/19 IBEX 6000P 0912Z 2012/06/07 0,45 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44

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EUR 500 000 DE000CK5DSH3 KD9NWP V429Z U6 C CALL 9 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 9500C 0912Z 2012/03/28 0,08 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5DSG5 KD9MWP V428Z U6 C CALL 10 500,001000/1 A2012/09/19 IBEX 10500C 0912Z 2012/03/30 0,02 0,00 0,00 0,00

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OGIDÓC

opurG.ogeN



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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(






EUR 1 000 000 DE000CK02R03 KE1PWP V609Z U9 C PUT 2 900,00 100/1 E2012/06/13 NASDQ 2900TS 0612Z 2012/06/04 3,66 0,00 0,00 0,00

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EUR 1 000 000 DE000CK02R11 KE1QWP V610Z U9 C PUT 3 000,00 100/1 E2012/06/13 NASDQ 3000TS 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CT9G1K2 KBRMWP 7684C U4 C CALL 2 300,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2300TL 0912C 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,88 1,89 200

EUR 500 000 DE000CT9G1L0 KBRNWP 7685C U4 C CALL 2 350,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2350TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,49 1,50EUR 500 000 DE000CT9G1M8 KBROWP 7686C U4 C CALL 2 400,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2400TL 0912C 0,00 0,00 0,00 1,11 1,12

EUR 500 000 DE000CT9G1N6 KBRPWP 7687C U4 C CALL 2 425,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2425TL 0912C 2012/06/11 1,04 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,92 0,93 2 550EUR 500 000 DE000CT9G1P1 KBRQWP 7688C U4 C PUT 2 525,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2525TS 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG49W15 KCHLWP 7620C U3 C PUT 2 550,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2550P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,60 1,61EUR 500 000 DE000CT9G1Q9 KBRRWP 7689C U4 C PUT 2 550,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2550TS 0912C 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG49U41 KCC4WP 7603C U3 C CALL 2 600,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2600C 0912C 2012/05/31 0,82 0,71 0,74 0,73 0,71 0,74 0,76 0,77 16 000EUR 500 000 DE000CG49V65 KCHGWP 7615C U3 C PUT 2 600,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2600P 0912C 2012/05/18 1,53 0,00 0,00 0,00 1,33 1,34

EUR 500 000 DE000CG49W23 KCHMWP 7621C U3 C PUT 2 600,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2600P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,78 1,79EUR 500 000 DE000CG49U58 KCC5WP 7604C U3 C CALL 2 650,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2650C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60

EUR 500 000 DE000CG49V08 KCHAWP 7609C U3 C CALL 2 650,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2650C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,97 0,98EUR 500 000 DE000CG49V73 KCHHWP 7616C U3 C PUT 2 650,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2650P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,54 1,55

EUR 500 000 DE000CG49W31 KCHNWP 7622C U3 C PUT 2 650,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2650P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,98 1,99EUR 500 000 DE000CT9G1R7 KBRSWP 7690C U4 C PUT 2 650,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2650TS 0912C 2012/06/11 0,82 1,05 1,06 1,02 0,94 0,95 0,99 1,00 11 500

EUR 500 000 DE000CG49U66 KCC6WP 7605C U3 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2700C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,42 0,43EUR 500 000 DE000CG49V16 KCHBWP 7610C U3 C CALL 2 700,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2700C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,80 0,81

EUR 500 000 DE000CG49V81 KCHIWP 7617C U3 C PUT 2 700,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2700P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,81 1,82EUR 500 000 DE000CG49W49 KCHOWP 7623C U3 C PUT 2 700,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2700P 1212C 0,00 0,00 0,00 2,21 2,22

EUR 500 000 DE000CT9G1S5 KBRTWP 7691C U4 C PUT 2 700,00 100/1 E2012/09/28 NDX 2700TS 0912C 2012/06/11 1,26 0,00 0,00 0,00 1,38 1,39EUR 500 000 DE000CG49U74 KCC7WP 7606C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2750C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 500 000 DE000CG49V24 KCHCWP 7611C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,65 0,66EUR 500 000 DE000CG49V99 KCHJWP 7618C U3 C PUT 2 750,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2750P 0912C 0,00 0,00 0,00 2,07 2,08

EUR 500 000 DE000CG49W56 KCHPWP 7624C U3 C PUT 2 750,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2750P 1212C 0,00 0,00 0,00 2,48 2,49EUR 500 000 DE000CG49U82 KCC8WP 7607C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2800C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CG49V32 KCHDWP 7612C U3 C CALL 2 800,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2800C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CG49W07 KCHKWP 7619C U3 C PUT 2 800,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2800P 0912C 2012/06/01 2,85 0,00 0,00 0,00 2,39 2,40

EUR 500 000 DE000CG49U90 KCC9WP 7608C U3 C CALL 2 850,00 100/1 A2012/09/21 NDX 2850C 0912C 2012/06/11 0,17 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 127 001EUR 500 000 DE000CG49V40 KCHEWP 7613C U3 C CALL 2 850,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2850C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,39 0,40

EUR 500 000 DE000CG49V57 KCHFWP 7614C U3 C CALL 2 900,00 100/1 A2012/12/21 NDX 2900C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31EUR 500 000 DE000CG48N33 KCN4WP 7332C U3 C CALL 65,00 10/1 A2012/09/20 NEWMG 65C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CG48N41 KCN5WP 7333C U3 C CALL 75,00 10/1 A2012/09/20 NEWMG 75C 0912C 2012/02/02 0,15 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5E0T0 KE82WP V753Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 500 000 DE000CK5E0U8 KE83WP V754Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/12/19 NOKIA 3C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 500 000 DE000CK5E0W4 KE85WP V756Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 1.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 500 000 DE000CK5E0V6 KE84WP V755Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/12/19 NOKIA 2.5P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 500 000 DE000CG48H56 KCMQWP 7284C U3 C CALL 95,00 10/1 A2012/09/20 NTFLX 95C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13

EUR 500 000 DE000CG48H64 KCMRWP 7285C U3 C CALL 110,00 10/1 A2012/09/20 NTFLX 110C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CG48J39 KCMYWP 7292C U3 C CALL 21,00 10/1 A2012/09/20 PFIZR 21C 0912C 2012/05/09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CG48J47 KCMZWP 7293C U3 C CALL 23,00 10/1 A2012/09/20 PFIZR 23C 0912C 2012/03/06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 500 000 DE000CK5E0X2 KE86WP V757Z U6 C CALL 3,00 2/1 A2012/09/19 Portu 3C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 500 000 DE000CK5E0Y0 KE87WP V758Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/12/19 Portu 3C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57EUR 500 000 DE000CK5DRP8 KD2UWP V401Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/09/19 Portu 3P 0912Z 2012/06/08 0,27 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CK5DRM5 KD2SWP V399Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/09/19 Portu 4C 0912Z 2012/06/11 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 3 000EUR 500 000 DE000CK5E105 KE89WP V760Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/12/19 Portu 4C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 500 000 DE000CK5DRN3 KD2TWP V400Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/09/19 Portu 6C 0912Z 2012/06/04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK5E0Z7 KE88WP V759Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/12/19 Portu 3.5C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 1 000 000 DE000CK5DSZ5 KD94WP V445Z U6 C PUT 4 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 4000P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,42EUR 1 000 000 DE000CK5DSW2 KD91WP V442Z U6 C CALL 5 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 5000C 0912Z 2012/06/11 0,42 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 1 000 000 DE000CK5DSY8 KD93WP V444Z U6 C PUT 5 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 5000P 0912Z 2012/06/04 1,47 0,00 0,00 0,00 1,41 1,43EUR 500 000 DE000CK5DHB9 KEK6WP V578Z U9 C PUT 5 400,00/5 400,00 500/1 E2012/06/13 PSI20 5400TS 0612Z 2012/06/06 1,82 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK5DHC7 KEK7WP V579Z U9 C PUT 5 600,00/5 600,00 500/1 E2012/06/13 PSI20 5600TS 0612Z 2012/05/11 1,10 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK5DHD5 KEK8WP V580Z U9 C PUT 5 800,00/5 800,00 500/1 E2012/06/13 PSI20 5800TS 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DSV4 KD9ZWP V441Z U6 C CALL 6 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 6000C 0912Z 2012/05/23 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 1 000 000 DE000CK5DSX0 KD92WP V443Z U6 C PUT 6 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 6000P 0912Z 2012/05/21 2,78 0,00 0,00 0,00 3,08 3,10

EUR 500 000 DE000CK5DHE3 KEK9WP V581Z U9 C PUT 6 000,00/6 000,00 500/1 E2012/06/13 PSI20 6000TS 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DSU6 KD9YWP V440Z U6 C CALL 7 000,00 500/1 A2012/09/19 PSI20 7000C 0912Z 2012/03/15 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03


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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



EUR 500 000 DE000CG48K10 KCM7WP 7300C U3 C CALL 60,00 10/1 A2012/09/20 QUALC 60C 0912C 2012/03/19 0,67 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 500 000 DE000CG48K28 KCM8WP 7301C U3 C CALL 70,00 10/1 A2012/09/20 QUALC 70C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 500 000 DE000CG48K93 KCNFWP 7308C U3 C CALL 16,00 10/1 A2012/09/20 RIM 16C 0912C 2012/02/06 0,25 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG48L01 KCNGWP 7309C U3 C CALL 18,00 10/1 A2012/09/20 RIM 18C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 10 000 000 PTBIWXYE0051 BIWXYE 1048P T 2 C 10/1 E SILVE PI OPENP 2012/06/08 2,81 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,85 2,88 300EUR 1 000 000 DE000CK5DTB4 KE8WWP V457Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1000P 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 1 000 000 DE000CK5DYT6 KD1UWP V646Z U8 C PUT 1 000,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1000P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CK5DTA6 KE8VWP V456Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1200P 0912Z 2012/05/16 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 1 000 000 DE000CK5DYS8 KD1TWP V645Z U8 C PUT 1 200,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1200P 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,45 0,46EUR 500 000 DE000CG5C5J0 KCH6WP 7640C U3 C PUT 1 250,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1250P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,56 0,57

EUR 500 000 DE000CG49W64 KCHQWP 7625C U3 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1300C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,56EUR 1 000 000 DE000CK5DT82 KE8TWP V454Z U8 C CALL 1 300,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1300C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,53 0,54

EUR 500 000 DE000CG49Z61 KCH1WP 7635C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1300P 0912C 2012/05/18 0,55 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 500 000 DE000CG5C5K8 KCH7WP 7641C U3 C PUT 1 300,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1300P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,70 0,71

EUR 500 000 DE000CG49W72 KCHRWP 7626C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1350C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CG49Z12 KCHVWP 7630C U3 C CALL 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350C 1212C 2012/06/06 0,47 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51

EUR 500 000 DE000CG49Z79 KCH2WP 7636C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1350P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,64 0,65EUR 500 000 DE000CG5C5L6 KCH8WP 7642C U3 C PUT 1 350,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1350P 1212C 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89

EUR 500 000 DE000CG49W80 KCHSWP 7627C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1400C 0912C 0,00 0,00 0,00 0,15 0,16EUR 500 000 DE000CG49Z20 KCHWWP 7631C U3 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33

EUR 1 000 000 DE000CK5DYN9 KD1PWP V641Z U8 C CALL 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400C 1212Z 2012/06/06 0,30 0,00 0,00 0,00 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CG49Z87 KCH3WP 7637C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1400P 0912C 0,00 0,00 0,00 0,88 0,89

EUR 1 000 000 DE000CK5DT90 KE8UWP V455Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1400P 0912Z 2012/05/24 0,92 0,00 0,00 0,00 0,85 0,87EUR 500 000 DE000CG5C5M4 KCH9WP 7643C U3 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1400P 1212C 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10

EUR 1 000 000 DE000CK5DYR0 KD1SWP V644Z U8 C PUT 1 400,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1400P 1212Z 0,00 0,00 0,00 1,10 1,11EUR 500 000 DE000CG49W98 KCHTWP 7628C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1450C 0912C 2012/06/11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 7 000

EUR 1 000 000 DE000CK5DT74 KE8SWP V453Z U8 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1450C 0912Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CG49Z38 KCHXWP 7632C U3 C CALL 1 450,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1450C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

EUR 500 000 DE000CG49Z95 KCH4WP 7638C U3 C PUT 1 450,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1450P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,19 1,20EUR 500 000 DE000CG49Z04 KCHUWP 7629C U3 C CALL 1 500,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1500C 0912C 2012/06/04 0,05 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG49Z46 KCHYWP 7633C U3 C CALL 1 500,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1500C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11EUR 500 000 DE000CG5C5H4 KCH5WP 7639C U3 C PUT 1 500,00 100/1 A2012/09/21 SP500 1500P 0912C 0,00 0,00 0,00 1,57 1,58

EUR 500 000 DE000CG49Z53 KCHZWP 7634C U3 C CALL 1 550,00 100/1 A2012/12/21 SP500 1550C 1212C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 000 000 DE000CK5DT66 KE8RWP V452Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/09/19 SP500 1600C 0912Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK5DYP4 KD1QWP V642Z U8 C CALL 1 600,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1600C 1212Z 2012/05/08 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK5DYQ2 KD1RWP V643Z U8 C CALL 1 700,00 100/1 A2012/12/19 SP500 1700C 1212Z 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 4 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 3,20 3,27EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 4 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 2012/06/11 0,74 0,00 0,00 0,00 0,82 0,85

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 4 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 0,00 0,00 0,00 12,01 12,25EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 4 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2012/06/01 8,36 0,00 0,00 0,00 10,09 10,50

EUR 0,00 50 000 000 PTBIWYYE0050 BIWYYE 1042P T 2 C 10/1 E WHEAT PI OPENP 2012/06/07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,59 0,61EUR 2 000 000 PTBIWZYE0059 BIWZYE 1041P T 1 C 100/1 E WIG20 PI OPENP 2012/03/06 22,72 0,00 0,00 0,00 21,92 22,54

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T 2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2012/05/28 30,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,40 30,50

EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2012/06/08 61,04 61,90 61,90 61,60 61,58 61,58 61,34 61,54 475EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2012/06/07125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,85 125,30

EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2012/06/11 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 4,20EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2012/05/30 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 2,45

EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2012/06/08 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36 21,44EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2012/06/06 12,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 12,78

EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2012/06/06 53,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,58 54,82EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2012/06/11 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,96 65,20

EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2012/06/11 9,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 9,33EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2012/05/18 13,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 13,10

EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2012/05/29 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14 8,20EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2012/06/06 85,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,75 85,80

EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2012/06/08 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 44,84EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2012/06/11 13,32 13,11 13,11 13,08 13,08 13,08 13,14 13,19 550

EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T 1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2012/06/06 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,88 22,50


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,94 4,96

EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2012/04/05 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,54EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2011/12/02 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 3,13

EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2012/05/29 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,01EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 7,38

EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2012/06/11 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,53EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 4 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 8,11

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 4 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2011/05/31 10,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,34 6,45EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 4 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2011/11/28 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 1,41

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 4 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,64EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2012/05/17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13

EUR 0,00 1 500 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2012/06/04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 10 000EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2012/06/06 91,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,04 68,33

EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2011/12/01 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,37 34,72EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2012/06/11 32,29 31,20 32,08 31,63 31,20 32,08 31,00 33,48 315

EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2012/06/11 0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35 0,35 7 500EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2012/05/18 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2012/04/16 28,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,32 37,70EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2012/04/19 21,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,40 24,57

EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2012/06/11 29,54 32,39 35,56 33,67 31,73 35,56 33,98 34,67 1 848EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2012/06/06 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,86

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2012/06/11 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,51 8,57

EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2012/06/11 3,10 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,65 3,68 200EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2012/04/27 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2012/05/16 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T 3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2012/04/02 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 2,34

EUR 0,00 105 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T 3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2012/03/30 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,80EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T 3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 16,07

EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T 3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,14 14,26EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T 3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2012/03/30 16,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,81 14,16

EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 9,25EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2012/04/05 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 7,12

EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2012/06/06 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 5,94EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 3,65

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 4 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,79EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 4 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2012/06/11 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 4 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 2012/05/16 25,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 48,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 4 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,55 35,07

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 4 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 2,01EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 4 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2011/06/13 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 4 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 10,35EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 4 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,41 11,58

EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2012/06/07 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,51EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2012/03/26 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,22 21,46EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2012/05/22 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,65 12,86

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 4 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2012/05/31 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,13EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 4 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2012/06/07 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 1,87

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 4 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 2012/05/29 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,35EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,69 10,76

EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2012/04/02 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 9,50EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2012/04/02 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,71

EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 2012/03/29 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 1,66EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 11,79

EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2012/06/01 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,39 9,41EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 4 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2012/02/22 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,81

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 4 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2012/06/11 3,23 3,04 3,09 2,98 2,91 2,93 3,06 3,07 160 000


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 4 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2012/06/11 6,81 6,77 6,98 6,86 6,77 6,98 6,63 6,66 13 900

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 4 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2012/05/08 7,60 8,46 8,60 8,53 8,46 8,60 8,54 8,56 2 000EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2011/09/13 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 3,29

EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 3 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2012/05/29 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,18EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 3 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 8,70

EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 3 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2012/06/11 4,37 4,81 5,02 4,85 4,62 5,01 4,82 4,85 25 524EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 4 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2011/10/04 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 9,34

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 4 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2012/05/31 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 8,89EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 4 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2012/05/14 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 3,20

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 4 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,32 4,33EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 3 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 7,88

EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 3 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 2012/04/13 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,99 6,01EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 3 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,44

EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 3 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58 6,60EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2012/05/09 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,43

EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2012/06/07 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,42EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/11/09 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,52 12,59

EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,91 11,95EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/12/14 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,62

EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,20EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2012/02/08 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,82

EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2012/03/14 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,81EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 3 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2012/04/05 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 1,81

EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 3 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,06 13,13EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 3 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2012/06/01 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 11,64EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,39 3,41

EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2012/05/04 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,55EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,96 14,04

EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,83 12,87EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2012/06/04 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,86 12,98

EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 3 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 4,71EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 3 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 2012/03/06 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 2,86

EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 3 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,41 15,45EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 3 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 17,13

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 4 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 2012/05/25 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 4 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2012/05/14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 4 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2012/05/16 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,01 65,14EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 4 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,74 50,49

EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2011/06/30 15,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 3,92EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2012/06/06 2,12 1,81 1,82 1,81 1,81 1,82 1,81 1,82 1 350

EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2012/04/13 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,98 11,03EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,53

EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2012/04/26 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 8,73EUR 500 000 PTBI1TYE0013 BI1TYE 1036P T 2 C PUT 100/1 E2013/03/14 GOLDF PI 0313P 2012/06/11160,70 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 163,50 164,15 3 9

EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 3 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2012/05/09 17,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,28 17,39EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 3 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2012/04/04 22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54 17,71

EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 3 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2012/05/29 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,70EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,63 5,65

EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2012/05/22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,07EUR 2 000 000 PTBIWJYE0026 BIWJYE 1037P T 2 C 1000/1 E MBCP PI OPENP 2012/06/01 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,40 25,46

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MP2 KEJGYP MIL3Z T 4 C 1/1 A MIL3Z ACCOPENZ 2011/10/03 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 7,74EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NA2 KEJRYP MIL4Z T 4 C 1/1 A MIL4Z ACCOPENZ 2011/05/30 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 6,62

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NY2 KEKEYP MILQZ T 4 C 1/1 A MILQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,97 8,17EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NM7 KEJ3YP MILTZ T 4 C 1/1 A MILTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,89 9,07

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 4 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2012/01/31 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 9,03EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 4 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2012/05/11 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,22 8,26

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 4 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2012/05/14 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 2,72EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 4 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2012/05/02 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,91 3,92

EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 3 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 2012/06/08 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,78EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 3 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2012/05/03 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12

EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 3 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,98 33,34


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EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 3 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2012/06/01 50,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,96 38,43

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 4 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2012/02/10 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04 5,09EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 4 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2012/06/11 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76 3,81

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 4 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2012/04/10 2,45 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,52 5,59 120EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 4 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2012/06/08 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 6,75

EUR 250 000 DE000CZ28ME6 KFH4YP OT13Z T 3 C 1/1 E2013/09/30 OT13Z PI 0913Z 2012/02/08 92,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,50 108,58EUR 250 000 DE000CZ28MF3 KFH5YP OT16Z T 3 C 1/1 E2016/02/22 OT16Z PI 0216Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,05 94,46

EUR 250 000 DE000CZ28MG1 KFH6YP OT18Z T 3 C 1/1 E2018/06/22 OT18Z PI 0618Z 2011/08/01 69,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,95 77,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 4 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2011/11/21 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 8,24

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 4 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2012/05/23 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 7,46EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 4 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2011/10/26 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 3,55

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 4 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2012/04/16 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 4,69EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 4 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2012/05/15 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 1,56

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 4 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2012/06/08 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 4 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2012/05/07 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,63

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 4 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2012/05/30 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 4,69EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2012/05/28 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 1,83

EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2012/06/11 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,64EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,94 31,13

EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,67 18,73EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2012/06/01 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,40 45,83

EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 7,47EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2012/01/06 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 5,64

EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,81 5,87EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2012/02/09 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 4,14

EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/11/30 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,98EUR 0,00 250 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2012/06/11 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,21

EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 15,49EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2012/06/11 13,78 14,00 14,67 14,19 13,74 14,67 14,40 14,47 3 600

EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,74 11,76EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 2012/03/26 16,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 11,21

EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2012/05/31 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 6,14EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 4,28

EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 3,87EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2012/02/07 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,93

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 4 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 6,49EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 4 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 5,46

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 4 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 6,05EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 4 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,92 7,00

EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,47 6,53EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2012/05/04 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 4,23

EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,05EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,74

EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2011/04/14 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2012/03/15 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 4 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2012/01/16 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 8,26EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 4 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2012/05/31 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 7,35

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 4 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2012/05/23 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,21EUR 0,00 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 4 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2012/03/26 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,42

EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2012/06/11 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,41EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 2012/04/02 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,70

EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 2012/05/07 18,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,37 19,40EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2011/07/15 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,27 23,33

EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,74 6,76EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2012/04/03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 4,94

EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,82 10,84EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,06 10,09

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MN7 KEJFYP TRI3Z T 4 C 1/1 A TRI3Z ACCOPENZ 2012/05/28 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,58 13,79EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MZ1 KEJQYP TRI4Z T 4 C 1/1 A TRI4Z ACCOPENZ 2011/11/18 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,09 13,32

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NX4 KEKDYP TRIQZ T 4 C 1/1 A TRIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,48EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NL9 KEJ2YP TRITZ T 4 C 1/1 A TRITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 3,91


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EUR 0,00 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T 2 C 100/1 E2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2012/05/30 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,46EUR 0,00 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 4 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2012/02/29 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 3,23

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 4 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2012/06/07 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,93EUR 0,00 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 4 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2011/12/13 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 6,22

EUR 0,00 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 4 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2011/08/11 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 7,70EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2012/06/04 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,63 3,67

EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2012/04/17 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1,65




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OGIDÓC

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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 6 / 1 1S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 6 / 1 1S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 6 / 1 1S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 6 / 1 1S e s s ã o d e 2 0 1 2 / 0 6 / 1 1

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 41 -- 41 -- 41 -- 41 -- 41 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SAAltri,SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAF. Ramada Investimentos SGPS Banco Espirito Santo de Investimento, SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SANovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obr igações Obr igações Obr igações Obr igações Obr igaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10 - PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2012/04/30 6,9701 2012/04/30 EUR 1 729 224,22 BPIPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2012/06/12 4,5657 2012/05/31 EUR 75 355,85 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2012/06/12 5,0157 2012/04/30 EUR 17 346 672,97 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2012/06/12 4,2496 2012/04/30 EUR 14 942 368,73 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2012/06/12 5,7407 2012/04/30 EUR 12 498 249,93 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2012/06/12 9,7883 2012/04/30 EUR 37 571 980,17 BBVAF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2012/06/12 3,8397 2012/04/30 EUR 60 604,45 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2012/06/12 10,3715 2012/04/30 EUR 8 653 646,34 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2012/06/12 9,0252 2012/05/31 EUR 28 593 860,87 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2012/06/12 10,1251 2012/05/31 EUR 74 693 805,80 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2012/06/12 7,9536 2012/05/31 EUR 10 502 824,80 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2012/06/12 13,9341 2012/05/31 EUR 3 194 346,28 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2012/06/12 8,3817 2012/05/31 EUR 528 176,14 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2012/06/12 14,4922 2012/05/31 EUR 16 246 016,48 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2012/06/12 16,1783 2012/05/31 EUR 12 112 511,80 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2012/06/12 6,4355 2012/05/31 EUR 2 295 168,71 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2012/06/12 6,6075 2012/05/31 EUR 4 846 284,82 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2012/04/30 9,7223 2012/04/30 EUR 588 202,41 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 353,7676 2012/04/30 EUR 44 220 950,99 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2012/06/12 5,7645 2012/04/30 EUR 374 845 504,29 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 87,6796 2012/04/30 EUR 162 698 762,09 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2012/04/30 328,6871 n.d. n.d. 2012/04/30 EUR 52 380 236,61 BPNIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2012/04/30 4,7160 2012/04/30 EUR 40 099 408,09 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,1909 2012/04/30 EUR 28 805 370,22 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2012/04/30 9,2035 2010/01/11 EUR 0,07570 2012/04/30 EUR 21 374 853,38 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,2031 2012/04/30 EUR 7 492 463,04 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2012/04/30 6,7780 2010/01/11 EUR 0,12920 2012/04/30 EUR 20 981 826,67 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2012/04/30 4,0484 2012/04/30 EUR 4 739 553,95 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2012/04/30 4,1720 2012/04/30 EUR 6 077 556,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2012/04/30 5,9787 2012/04/30 EUR 9 917 455,21 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2012/04/30 0,0698 2008/05/21 EUR 0,09576 2012/04/30 EUR 3 141 853,22 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2012/06/12 13,2348 2012/04/30 EUR 167 783 639,91 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2012/04/30 42,2176 n.d. n.d. 2012/04/30 EUR 31 663 211,80 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

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2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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oãçiutitsnIairátisopeD

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ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/06/08 1 295,730 EUR 2012/06/11 1 291,140 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/06/08 685,780 USD 2012/06/11 677,080 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/06/08 209,770 EUR 2012/06/11 203,760 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2012/06/08 1 078,010 EUR 2012/06/11 1 072,100 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 158,210 CHF 2012/06/11 157,860 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 215,620 USD 2012/06/11 215,800 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 146,080 CHF 2012/06/11 145,550 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 187,450 USD 2012/06/11 187,620 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 153,030 CHF 2012/06/11 152,300 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 109,920 EUR 2012/06/11 109,170 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/06 65,370 EUR 2012/06/08 66,580 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 121,820 EUR 2012/06/11 120,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 12 382,880 EUR 2012/06/11 12 249,280 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 102,820 EUR 2012/06/11 101,700 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 131,380 USD 2012/06/11 129,800 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 107,050 EUR 2012/06/11 107,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/01 95,330 EUR 2012/06/08 97,560 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 105,330 EUR 2012/06/11 104,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2012/01/24 9 157,290 USD 2012/01/26 9 157,290 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 95,580 EUR 2012/06/11 95,390 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 128,420 EUR 2012/06/11 128,240 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 123,100 EUR 2012/06/11 122,930 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 118,930 EUR 2012/06/11 118,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 8 221,760 JPY 2012/06/11 8 413,790 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 7 645,140 JPY 2012/06/11 7 823,380 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 7 616,670 JPY 2012/06/11 7 793,920 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 158,350 USD 2012/06/11 156,310 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 148,460 USD 2012/06/11 146,550 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 146,210 USD 2012/06/11 144,320 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/01 99,370 EUR 2012/06/06 99,650 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/01 89,350 EUR 2012/06/06 89,600 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2012/06/08 143,330 EUR 2012/06/11 143,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 137,860 USD 2012/06/11 135,590 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 114,800 EUR 2012/06/11 115,230 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 74,750 EUR 2012/06/11 74,800 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 77,350 EUR 2012/06/11 76,480 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 104,490 EUR 2012/06/11 104,710 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 2,839 EUR 2012/06/08 2,836 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 9,520 EUR 2012/06/08 9,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 58,320 EUR 2012/06/08 58,490 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,750 EUR 2012/06/08 10,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 6,810 EUR 2012/06/08 6,910 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 11,272 EUR 2012/06/08 11,316 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,542 EUR 2012/06/08 10,596 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 15,950 EUR 2012/06/08 16,150 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 14,398 EUR 2012/06/08 14,336 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 13,482 EUR 2012/06/08 13,516 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 319,360 EUR 2012/06/08 319,360 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,139 EUR 2012/06/08 10,150 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 5,511 EUR 2012/06/08 5,518 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 14,300 EUR 2012/06/08 14,300 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 6,185 EUR 2012/06/08 6,241 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,700 EUR 2012/06/08 10,760 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 14,740 EUR 2012/06/08 14,860 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,930 EUR 2012/06/08 10,950 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 24,630 EUR 2012/06/08 24,710 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 22,890 EUR 2012/06/08 23,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 24,140 EUR 2012/06/08 24,300 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,200 EUR 2012/06/08 10,170 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 9,980 EUR 2012/06/08 9,900 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 4,400 EUR 2012/06/08 4,420 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,640 EUR 2012/06/08 10,680 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 8,730 EUR 2012/06/08 8,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,000 EUR 2012/06/08 9,940 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 7,400 EUR 2012/06/08 7,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 13,070 EUR 2012/06/08 13,130 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 10,370 EUR 2012/06/08 10,440 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US VALUE EQUITY FUND INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 11,010 EUR 2012/06/08 11,120 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2012/06/07 68,980 EUR 2012/06/08 69,710 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 131,820 EUR 2012/06/11 131,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 116,360 EUR 2012/06/11 115,870 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 143,300 EUR 2012/06/11 142,950 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2012/06/08 227,450 USD 2012/06/11 227,590 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2012/06/11 11,878 EUR 2012/06/12 11,889 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/06/08 218,750 USD 2012/06/11 218,920 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/06/08 514,720 CHF 2012/06/11 515,680 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2012/06/08 133,060 CHF 2012/06/11 133,140 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 1 263,610 EUR 2012/06/11 1 267,350 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12

ESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 184,170 EUR 2012/06/11 184,510 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2012/06/08 678,580 EUR 2012/06/11 679,580 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

Aviso nº 818/12Aviso nº 818/12Aviso nº 818/12Aviso nº 818/12Aviso nº 818/12

Serão admitidos à negociação em 13 de Junho, no Easynext Warrants, osseguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) COMMERZBANKAKTIENGESELLSCHAFT.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo1000000 Put IBEX 7400TS 0712Z DE000CK5DWL7 V766Z KEPAWP U91000000 Put IBEX 7800TS 0712Z DE000CK5DWM5 V767Z KEPBWP U91000000 Put IBEX 8200TS 0712Z DE000CK5DWN3 V768Z KEPCWP U91000000 Call NASDQ 2300TL 0912Z DE000CK5E113 V769Z KEPDWP U91000000 Call NASDQ 2350TL 0912Z DE000CK5E121 V770Z KEPEWP U91000000 Call NASDQ 2400TL 0912Z DE000CK5E139 V771Z KEPFWP U91000000 Put NASDQ 2600TS 0912Z DE000CK5E147 V772Z KEPGWP U91000000 Put NASDQ 2650TS 0912Z DE000CK5E154 V773Z KEPHWP U91000000 Put NASDQ 2700TS 0912Z DE000CK5E162 V774Z KEPIWP U9

Lisboa, 12 de Junho de 2012



Alteração de denominação social

GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, SGPS, SA decidiu na AssembleiaGeral realizada no dia 22/05/2012, alterar a denominação social paraGLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, SA. Assim, a partir de 14/06/2012, a denominação e o símbolo de negociação das acções serãoidentificados da seguinte forma:

Denominação: GLINTTCódigo ISIN: PTPAD0AM0007 Código Euronext: PTPAD0AM0007Símbolo de negociação: GLINT




Aumento da quantidade de acções ordinárias admitidas à negociação

Serão admitidas à negociação no EURONEXT LISBON a partir de 13/06/2012 as 73.927.779 novas acções ordinárias, emitidas pela(o) BANCOSANTANDER S.A.. As referidas acções ordinárias são fungíveis com as jáadmitidas.

B.Santander

Nº inicial de acções admitidas: 9.361.179.400Nº de acções a admitir: 73.927.779Nº total de acções após admissão: 9.435.107.179Preço de referência: 13,25 EURRazão: Conversion of non listed convertible bonds

Designação: BANCO SANTANDERISIN: ES0113900J37 Codigo Euronext: NSCPT000BSC8Símbolo de negociação: SANT Codigo National: KBS AM


Publicações



Em 13/06/2012 serão admitidos no NYSE Euronext Lisbon (XLIS) 5.000papel comercial no montante nominal global de 250.000.000 EURemitidos(as) pelo(a) GALP ENERGIA, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 12/07/2012 após a sessão de bolsa.Data de emissão: 13/06/2012Data de Maturidade: 13/07/2012Taxa de juro: Fixed/FixeGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: GALP001 13JUL12Código ISIN: PTGA2YJM0002 Código Euronext: PTGA2YJM0002Simbolo de Negociação: N/A Código National: GA2YJM




Suspensão da negociaçãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o)SEG.TRANQUIL.VIDA S.A.(CIA DE) será suspensa no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Suspensão: 14/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: TRA.VIDA TV22Código ISIN: PTTRVAOE0001 Código Euronext: PTTRVAOE0001Símbolo de negociação: BTRVA Código Nacional: TRVAOE

Suspensão da negociaçãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o)SEG.TRANQUIL.VIDA S.A.(CIA DE) será suspensa no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Suspensão: 14/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: TRANQ.VIDATV02PLCódigo ISIN: PTTRVBOE0000 Código Euronext: PTTRVBOE0000Símbolo de negociação: BTRVB Código Nacional: TRVBOE

Levantamento da suspensãoA negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o)SEG.TRANQUIL.VIDA S.A.(CIA DE) será retomada no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Levantamento da suspensão: 19/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: TRA.VIDA TV22Código ISIN: PTTRVAOE0001 Código Euronext: PTTRVAOE0001Símbolo de negociação: BTRVA Código Nacional: TRVAOE

Levantamento da suspensãoA negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o)SEG.TRANQUIL.VIDA S.A.(CIA DE) será retomada no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Levantamento da suspensão: 19/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: TRANQ.VIDATV02PLCódigo ISIN: PTTRVBOE0000 Código Euronext: PTTRVBOE0000Símbolo de negociação: BTRVB Código Nacional: TRVBOE




Suspensão da negociação

A negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o)GAMMA-SOC.TITUL.CREDITOS.S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Atlantes Finance 4 - Class ASuspensão: 14/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: Atlantes Fin. 4 ACódigo ISIN: PTGAMOOM0000 Código Euronext: PTGAMOOM0000Símbolo de negociação: BGAMO Código Nacional: GAMOOM

Suspensão da negociaçãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o)GAMMA-SOC.TITUL.CREDITOS.S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Atlantes Finance 4 - Class BSuspensão: 14/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: Atlantes Fin. 4 BCódigo ISIN: PTGAMPOM0009 Código Euronext: PTGAMPOM0009Símbolo de negociação: BGAMP Código Nacional: GAMPOM




Suspensão da negociaçãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas, emitidas pela(o) BANCOPOPULAR PORTUGAL S.A. será suspensa no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Suspensão: 15/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPPORTUGAL-HIP 1SCódigo ISIN: PTBNCUOE0012 Código Euronext: PTBNCUOE0012Símbolo de negociação: BBNCU Código Nacional: BNCUOE

Levantamento da suspensãoA negociação das(os) obrigações abaixo mencionadas pela(o) BANCOPOPULAR PORTUGAL S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 20/06/2012Razão: Pagamento de jurosDenominação: BPPORTUGAL-HIP 1SCódigo ISIN: PTBNCUOE0012 Código Euronext: PTBNCUOE0012Símbolo de negociação: BBNCU Código Nacional: BNCUOE



OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2012-06-122012-06-122012-06-122012-06-122012-06-12



Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão19/07/2012 11/06/2012 19/06/2012 DE000CT9G1H8 DAX 6275TS 0712C knock-out




Exclusão de Produtos Estruturados

Os seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão18/07/2012 11/06/2012 19/06/2012 DE000CK5DVB0 DAX 6250TS 0712Z knock-out18/07/2012 11/06/2012 19/06/2012 DE000CK5DWG7 IBEX 6800TS 0712Z knock-out


MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

BANCO SANTANDER, S.A.BANCO SANTANDER, S.A.BANCO SANTANDER, S.A.BANCO SANTANDER, S.A.BANCO SANTANDER, S.A.Sede social: Paseo de Pereda, 9 - 12, Santander,Sede social: Paseo de Pereda, 9 - 12, Santander,Sede social: Paseo de Pereda, 9 - 12, Santander,Sede social: Paseo de Pereda, 9 - 12, Santander,Sede social: Paseo de Pereda, 9 - 12, Santander,

E s p a n h aE s p a n h aE s p a n h aE s p a n h aE s p a n h aCapital Social: 4.114.413.067,50 eurosCapital Social: 4.114.413.067,50 eurosCapital Social: 4.114.413.067,50 eurosCapital Social: 4.114.413.067,50 eurosCapital Social: 4.114.413.067,50 euros

Registada no Registro Mercantil de Santander -Registada no Registro Mercantil de Santander -Registada no Registro Mercantil de Santander -Registada no Registro Mercantil de Santander -Registada no Registro Mercantil de Santander -C a n t a b r i aC a n t a b r i aC a n t a b r i aC a n t a b r i aC a n t a b r i a

H286, FH286, FH286, FH286, FH286, F. 64, Livro n.º 5, Ins. 1.ª. 64, Livro n.º 5, Ins. 1.ª. 64, Livro n.º 5, Ins. 1.ª. 64, Livro n.º 5, Ins. 1.ª. 64, Livro n.º 5, Ins. 1.ªCIF A39000013CIF A39000013CIF A39000013CIF A39000013CIF A39000013

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃOADMISSÃO À NEGOCIAÇÃOADMISSÃO À NEGOCIAÇÃOADMISSÃO À NEGOCIAÇÃOADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO

NO EURONEXT DE 73.927.779 AÇÕES

Faz-se público que, amanhã, dia 13 de junho de 2012, serão admitidas ànegociação no Euronext, o mercado regulamentado gerido pela EuronextLisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.,73.927.779 ações com o valor nominal de 0,5 euros cada, representativasda totalidade do aumento de capital do Banco Santander, S.A. para atenderà conversão voluntária, e consequente amortização, de 195.923 obrigaçõesobrigatoriamente convertíveis em ações do Banco Santander denominadasObligaciones Necesariamente Convertibles 2007 Emisión I.

Nos termos do artigo 204.º, número 2 do Código dos Valores Mobiliários,as referidas acções são fungíveis com as restantes acções representativasdo capital social do Banco Santander, S.A. que se encontravam já admitidasà negociação no Euronext, na medida em que conferem aos seus titularesos mesmos direitos e obrigações.

Boadilla del Monte (Madrid), 12 de junho de 2012

BANCO BPI, S.A.BANCO BPI, S.A.BANCO BPI, S.A.BANCO BPI, S.A.BANCO BPI, S.A.Sociedade AbertaSociedade AbertaSociedade AbertaSociedade AbertaSociedade Aberta

Sede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, PortoSede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, PortoSede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, PortoSede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, PortoSede: Rua Tenente Valadim, n.º 284, PortoCapital Social: Eur 990 000 000Capital Social: Eur 990 000 000Capital Social: Eur 990 000 000Capital Social: Eur 990 000 000Capital Social: Eur 990 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial doMatriculada na Conservatória do Registo Comercial doMatriculada na Conservatória do Registo Comercial doMatriculada na Conservatória do Registo Comercial doMatriculada na Conservatória do Registo Comercial doP o r t oP o r t oP o r t oP o r t oP o r t o

sob o número único de matrícula e pessoa colectivasob o número único de matrícula e pessoa colectivasob o número único de matrícula e pessoa colectivasob o número único de matrícula e pessoa colectivasob o número único de matrícula e pessoa colectiva501 214 534501 214 534501 214 534501 214 534501 214 534

ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTASASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTASASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTASASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTASASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTASC O N V O C A T Ó R I AC O N V O C A T Ó R I AC O N V O C A T Ó R I AC O N V O C A T Ó R I AC O N V O C A T Ó R I A

A pedido do Conselho de Administração, e nos termos do n.º 1 do artigo 10ºda Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro e demais disposições legaisaplicáveis, convocam-se os Senhores Accionistas do Banco BPI, S.A., (o“Banco”) para a reunião da Assembleia Geral que terá lugar no Auditórioda Fundação de Serralves, na Rua D. João de Castro, n.º 210, no Porto, às09h30 do próximo dia 27 de Junho de 2012, com a seguinte ordem detrabalhos:

1. Deliberar, nos termos e para os efeitos do disposto no nº 2 do artigo 9ºda Lei n.º 63-A/2008, de 24 de Novembro, sobre uma proposta de aprovaçãodo Plano de Recapitalização apresentado junto do Banco de Portugal comvista ao acesso pelo Banco ao investimento público previsto nesse diploma.2. Deliberar sobre a modificação do artigo 4º dos estatutos com vista aprever que as acções do Banco passem a ser acções sem valor nominal.3. Deliberar sobre a emissão de obrigações subordinadas de conversãocontingente, a subscrever pelo Estado Português, no quadro do Plano deRecapitalização previsto no ponto 1 da ordem de trabalhos, e sobre osaumentos de capital necessários para, se se verificar o evento de que eladepende, fazer face à respectiva conversão em acções representativas docapital social do Banco.4. Deliberar sobre a supressão do direito de preferência dos Accionistas nasubscrição das obrigações subordinadas de conversão contingente a querespeita o ponto 3 da ordem de trabalhos.5. Deliberar sobre a modificação do artigo 4º dos estatutos, com vista aconceder autorização ao Conselho de Administração para que este possadeliberar aumentos do capital do Banco por forma a criar as condições parao exercício da faculdade de pagamento alternativo da remuneração dasobrigações subordinadas de conversão contingente.6. Deliberar sobre uma proposta de supressão do direito de preferência dosAccionistas com respeito a aumentos de capital que o Conselho deAdministração venha eventualmente a deliberar nos termos da autorizaçãoa que se refere o ponto 5 da ordem de trabalhos.7. Deliberar, no quadro do Plano de Recapitalização previsto no ponto 1 daordem de trabalhos, sobre a modificação do artigo 4º dos estatutos, comvista a consagrar uma autorização para o Conselho de Administração poderdeliberar um aumento de capital por entradas em dinheiro, do actual valorde 990.000.000 euros para 1.190.000.000 euros.8. Deliberar sobre uma proposta de autorização do Conselho deAdministração para poder utilizar acções próprias da sociedade como formade pagamento em espécie da remuneração das obrigações subordinadasde conversão contingente referidas no ponto 3 da ordem de trabalhos.9. Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administraçãodo Banco para proceder à aquisição das obrigações subordinadas deconversão contingente referidas no ponto 3 da ordem de trabalhos.

A) Participação

Têm direito a participar na Assembleia Geral todos os Accionistas desdeque, para o efeito, preencham os demais requisitos de que, nos termosprevistos na lei e nesta convocatória, tal participação depende.

O Accionista que pretenda participar na Assembleia Geral deve declarar,por escrito, essa sua intenção ao Presidente da Mesa da Assembleia Gerale ao intermediário financeiro junto do qual tenha aberto conta de registoindividualizado de valores mobiliários na qual esteja(m) registada(s) a(s)sua(s) acção(ões), podendo para este efeito ser utilizados os formuláriosde declaração que estarão disponíveis a partir da presente data na sede

social e no sítio da internet www.ir.bpi.pt. No que respeita à declaração adirigir ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral os Accionistas poderãoigualmente utilizar o formulário automático de declaração que estarádisponível em www.ir.bpi.pt a partir da data acima referida.

As comunicações em apreço deverão, em matéria de prazos, observar oseguinte:

- a declaração a dirigir ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral deveráser recebida até às 18h00 ou, no caso de envio por correio electrónico,telefax ou utilização do formulário automático, até às 23h59 do dia 19 deJunho de 2012, nos endereços/contactos indicados na alínea a) da secçãoE) desta convocatória.- a declaração a dirigir ao intermediário financeiro junto do qual o Accionistatenha aberto conta de registo individualizado de valores mobiliários naqual esteja(m) registada(s) a(s) sua(s) acção(ões) deverá ser por elerecebida até ao fim do dia 19 de Junho de 2012.

Relativamente às acções que o Accionista detenha em conta de registoindividualizado de valores mobiliários junto do Banco ou do Banco Portuguêsde Investimento, S.A., considera-se suficiente o envio de declaração deintenção de participação na Assembleia Geral dirigida ao Presidente daMesa da Assembleia Geral, estando assegurado que este último transmitiráessa intenção de participação ao Banco ou ao Banco Português deInvestimento, S.A., respectivamente.

Os intermediários financeiros que sejam informados da intenção dos seusclientes de participar na Assembleia Geral devem enviar ao Presidente daMesa da Assembleia Geral, por correio electrónico, até às 23h59 do dia 20de Junho de 2012 (Data de Registo) informação sobre o número de acçõesregistadas em nome de cada um dos seus clientes, com referência às zerohoras da Data de Registo.

Apenas será admitido a participar na Assembleia Geral o Accionista emrelação ao qual sejam tempestivamente recebidas pelo Presidente daMesa da Assembleia Geral: i) a declaração de intenção de participação naAssembleia Geral e ii) a informação do ou dos intermediários financeirosjunto dos quais o Accionista tenha aberto a ou as contas de registoindividualizado de valores mobiliários na qual esteja(m) registada(s) a(s)sua(s) acção(ões).

O Accionista poderá fazer-se representar por qualquer pessoa que a leideclare hábil para esse efeito; as sociedades serão representadas porquem para o efeito designarem. O Banco disponibilizará na sua sede e emwww.ir.bpi.pt uma minuta de formulário de procuração que para o efeitopoderá ser utilizada.

O Accionista poderá nomear diferentes representantes relativamente àsacções detidas em diferentes contas de valores mobiliários. Para este efeito,a respectiva procuração deverá identificar a conta de valores mobiliáriosem relação à qual cada um dos representantes actuará.

Consideram-se revogados os poderes de representação conferidos em casode presença na Assembleia Geral do Accionista que os tenha atribuído.

As procurações e os documentos através dos quais as pessoas colectivasidentifiquem os seus representantes deverão revestir forma escrita e conterassinatura manuscrita, do Accionista representado ou dos representanteslegais da pessoa colectiva, respectivamente. O documento escrito contendoa procuração ou a identificação dos representantes da pessoa colectiva,acompanhado de cópia do documento de identificação dos subscritores domesmo, deve ser enviado ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral porforma a ser recebido na sede do Banco até às 18h00 ou, no caso de enviopor correio electrónico ou telefax, até às 23h59 do dia 19 de Junho de 2012.No caso de o envio ser feito por correio electrónico ou telefax, é suficientea remessa de uma cópia do documento contendo a procuração ou aidentificação dos representantes da pessoa colectiva, acompanhada, nostermos referidos, por uma cópia do documento de identificação dossubscritores.


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


B) Voto

A cada acção corresponde um voto. Tem direito a participar e votar naAssembleia Geral o Accionista cuja(s) acção(ões) se encontre(m) inscrita(s)em seu nome em conta de registo de valores mobiliários às zero horas dodia 20 de Junho de 2012 (Data de Registo). O exercício dos direitos departicipação e de voto do Accionista que tenha preenchido os requisitos departicipação previstos nesta convocatória não é prejudicado pela transmissãodas acções em momento posterior à Data de Registo, nem depende dobloqueio das mesmas entre a Data de Registo e a data da realização daAssembleia Geral. Contudo, o Accionista que proceda a essa transmissãodeve, nos termos da lei, comunicá-lo imediatamente à CMVM e aoPresidente da Mesa da Assembleia Geral, podendo esta última comunicaçãoser efectuada por correio electrónico.

De acordo com os estatutos do Banco, não são contados os votos:

a) emitidos por um só Accionista, em nome próprio e também comorepresentante de outro ou outros, que excedam vinte por cento (20%) datotalidade dos votos correspondentes ao capital social;

b) emitidos por um só Accionista, por si e também como representante deoutro ou outros, e por pessoas que com ele se encontrem em qualquer umadas relações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos ValoresMobiliários e que excedam, no seu conjunto, vinte por cento (20%) datotalidade dos votos correspondentes ao capital social.

Verificando-se a situação prevista na anterior alínea b), a redução de votosfar-se-á proporcionalmente ao número de votos que a cada um dosAccionistas caberia se não houvesse tal redução.

O Accionista que utilize a faculdade de nomear diferentes representantesrelativamente às acções detidas em diferentes contas de valores mobiliáriosdeve assegurar que todos esses representantes exercem o respectivo direitode voto no mesmo sentido, sendo considerados nulos todos os votos emitidosse tal não suceder.

Os Accionistas que a título profissional detenham acções do Banco emnome próprio mas por conta de clientes, podem votar em sentido diversocom as suas acções desde que, para além da declaração de participaçãoe do envio pelo respectivo intermediário financeiro da informação atrásreferida, apresentem ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, até aofinal do dia 19 de Junho de 2012, com recurso a meios de prova suficientese proporcionais: i) a identificação de cada cliente e o número de acções avotar por sua conta; ii) as instruções de voto específicas para cada ponto daordem de trabalhos, dadas por cada cliente.

Será admitido o voto por correspondência postal e electrónica. Nesse sentido,desde a data da publicação da presente convocatória, estarão disponíveisna sede do Banco e em www.ir.bpi.pt, boletins de voto endereçados aoPresidente da Mesa da Assembleia Geral, através dos quais o Accionistapoderá exprimir o seu sentido de voto por correspondência postal. Cadaboletim deverá ser assinado, e essa assinatura deverá estar legalmentereconhecida ou ser de molde a que seja certificada pelo Banco por se tratarde cliente seu ou do Banco Português de Investimento, S.A.

Os boletins de voto devem dar entrada na sede do Banco, na Rua TenenteValadim, nº 284, 4100-476 Porto até às 18h00 do dia 22 de Junho de 2012.O Banco disponibilizará, igualmente, através do sítio da Internetwww.ir.bpi.pt, um procedimento de votação por correspondência electrónica.Os votos por correspondência electrónica devem ser registados no referidosítio, até às 18h00 do dia 22 de Junho de 2012. Os votos exercidos porcorrespondência valem como votos negativos relativamente às propostasde deliberação apresentadas posteriormente à data em que esses mesmosvotos tenham sido emitidos.

Os votos por correspondência contam para a formação do quorum constitutivo

da Assembleia Geral, cabendo ao Presidente da Mesa verificar a suaautenticidade e regularidade bem como assegurar a sua confidencialidadeaté ao momento da votação.

Nos termos do nº 7 do artigo 12º dos estatutos do Banco considera-serevogado o voto por correspondência emitido no caso de presença doAccionista ou de um seu representante na Assembleia Geral.

C) Exercício do direito de inclusão de assuntos na ordem do dia e deapresentação de propostas sobre assuntos dela constantes

De acordo com o disposto no artigo 378º do Código das SociedadesComerciais e no artigo 23º-B do Código dos Valores Mobiliários, só o ou osAccionistas que possuam acções correspondentes a, pelo menos, 2% docapital social do Banco podem requerer a inclusão de assuntos na ordemde trabalhos e apresentar propostas sobre os assuntos constantes da mesmaou a ela aditados. Tais requerimentos e propostas a apresentar devem serdirigidos, por escrito, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, para osendereços/contactos indicados na alínea a) da secção E) desta convocatória,sendo a data limite para a sua recepção as 18h00 ou, no caso de envio porcorreio electrónico ou telefax, as 23h59 do quinto dia seguinte à publicaçãoda presente convocatória.

Não serão admitidas quaisquer propostas sobre os assuntos da ordem detrabalhos que não respeitem os requisitos definidos no parágrafo anterior.

D) Informação

Nos termos do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais e doartigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários estão disponíveis, na sededo Banco e em www.ir.bpi.pt, desde a data da presente convocatória, oselementos de informação, legalmente exigidos, podendo ainda osdocumentos de prestação de contas ser consultados a partir da referidadata no Sistema de Difusão de Informação da Comissão do Mercado deValores Mobiliários.

Esta informação (incluindo os boletins de voto) pode, igualmente, sersolicitada por escrito, para os endereços indicados na alínea b) da SecçãoE.

E) Endereços

a) Todas as comunicações previstas na presente convocatória e que devamser dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral deverão serremetidas para os seguintes endereços:

Presidente da Mesa da Assembleia Geral Banco BPIEndereço postal: Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 PortoEndereço electrónico: [email protected]: (+351) 222 075 879

b) Os pedidos de informação ou de esclarecimento de dúvidas, bem comoa solicitação de minutas de documentos, relativos à Assembleia Geral e àsmatérias previstas na presente convocatória deverão ser dirigidos para osseguintes endereços:

Assembleia Geral Banco BPI, S.A.Endereço postal: Rua Tenente Valadim, 284, 4100-476 PortoEndereço electrónico: [email protected]: (+351) 226 073 333

Porto, 11 de Junho de 2012

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral(Miguel Luís Kolback da Veiga)

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Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAFS Equity & Derivatives B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBaader Bank AG XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Arbitrage SNC X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XBTIG Limited X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaixaBank S.A. ( LA CAIXA) X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCit Cologne Independent Traders X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XChenavari Securities X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XDRW Investments (UK) Ltd. X X X X XExane S.A. X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFinovesta GmbH X X X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X X XFXCM Securites Limited X X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGetco Europe X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHIQ trading and Liquidity Providing NV X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XHypoVereinsbank X X X XHudson River Trading Europe X X X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X X X

ING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJefferies Bache Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XPanthera Investment GmbH X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X X XRenell Wertpapierhandelsbank X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XWinterflood Securities Limited X

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BOLETIM DE COTAÇÕES - fep.up.pt a) Taxa de referência para as obrigacões (Dec. Lei n° 311-A/85 de 30/7). T BD b) x bá is nc de Po rt uga l. ... 897,22 885,92 -1,26 116,05 115,37