Centralizat UAl Botosani Anexa 01

Bilant

la data 30.06.2016

cod 01

Cod Rand Denumirea indicatoruluiNr

Crt BA

01ACTIVEA

02ACTIVE NECURENTE

Activefixe necorporale 03 (ct20300DQ t205000Q+20GOOOO+20B0100+20B0200+

2330000 -2800300-28OO500 -28008 00-29004 O0­2900500- 2900800-2930100')

1

04Instalatii tehnice. miitoace de transport, animale. 2 plantatii, mobilier, aparatura birotrca si alte active corporale (c1.21301 00+ 2130200*2130300+2130400-t2140000+2 310000 -2810300-2810400 2010300-2910400­2930200"1

Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101 3. 05 +2120102+2120201+2120301+2120401+ 2120501+2120601+2120901+2310000-2810100­2810200 -2910100-2910200-2930200)

Alte active netinanciare (ct.2150000) 06• 5. Actwe financtere necurerae \lnves1l\\i pe termen lung) 07

peste un an (ct.26001 00+2600200+2600300+2650000+ 2670201+­2670202+ 2670203+26702U4+267U205+2670208­2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care'

Titluri de participare 08 (CL2600100+2600200~ 2600300-29601 01­

2960102-2960103)

6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate 09 dupa o perioada mai mare de un an (c\.411 0201 +4110208+4130200+4280202+461 0201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi 10

I Incasate dupa o penoada mal mare de un an (et 4110201 +411 0208+4130200+461 0201 - 4910200 ­49602001

7. TOTAL ACTIVE NECURENTE 15 (rd 03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE 18

t Stocuri (c\. 19 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+

I 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+ 3470000+3490000+3510100~3510200+3540100+354

0500 +3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000-1-3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000-1-/­3780000 -3910000-3920100-3920200-3930000­3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 ­3950300-3950400-3950600-3950700-3950800­3960000 -3970000-3980000-4420803)

2 Creame curente - sume ce urmeaza a fi încasate Intr-o 20 perioada mai mica de un an-

Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte 21 decontari (ct. 2320000+2340000+4090101-1-4090102+4110101+411 0108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+46 10109 +4730109 u

+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+489 0301 -4910100-4960100+5120800), din care

Decontari prIvind «icbeerea executiei bugetului de staI 21 1 din anrl curent (ct.48901 01+4890301)

Sold la inceputul anului

1

O

O

2,060292

- lei ­

Sold la sfarsitul perioadei

2

O

O

1.735,757

124,335,G21 132,176.745

2.213.742.568 2.220,938.385

O

14,968.558

O

14.968,558

14.968.558 14.968,558

O

O

0\

I O

2.355.107.039

O

27.264.462

2.369,819.445(

O

26.921,475 1

O

8.957.576

O

6304.227

O .--J 1 04-08-2016040727

Nr Denumirea indicatorului Cod Rand Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

Cr1 A B 1 2

Creante comerciale SI avansuri (el 2320000+2340000+4090101 +40901 02+ 4110101 + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100­4960100), din care

22 8785,080 5,079,006

Avansuri acordate (el. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)

221 O 3,332,881

Creanle bugetare (el. 4310100**+4310200"" +4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700'" +4370100**+4370200**+4370300'" +4420802+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+466 0401 +4660402+4660500+4660900+4810101 **

+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000** ­4970000), din care.

23 78,319,580 92,670,267

Creantele bugetului general consolidat (cI.463000Q+464QOOO+4650100+4650200+4660401 +4 660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)

24 77,676,893 91,999.485

Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile sr fonduri de la buget (ct.45001 00+4500300+450050 1+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301 +4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301 +4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201 +4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301 +4580302+ 4610103+ 4730103"" +4740000+ 4760000), din care:

25 11,569,065 5,316,569

Sume de primit de la Comisia Europeana / alti doneton (ct.45001 00+4500300+450050 1+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26 O O

I

imprumuturi pe termen scurt acordare (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101 + 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)

27 O 2,932,659

Total creante curente (ro. 21+23+25+27) 30 98,846,221 107,223,722

3. Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 O O

4. Conturi la Irezorerii si institutii de credit. 32 O O

Conturi la trezorerie. casa In lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+513 0302 +5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+51 50301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+51 70101+5170301+5170302+5200100+5210100+52103 00+5230000 +5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+52 60000+5270000+5280000+5290101+5290201+52903 01+5290400+ 5290901 +531 0101+55001 01 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+57 10400 +5740101 +57401 02+5740301 + 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400­7700000)

33 17,237,412 24,584,410

Dcbănda de incasat, alte valori, avansuri de trczorcne (ct5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

331 368189 528,767

depozite 34 O O

2 04-08-2016040727

Nr Denumirea tndicatorulul Cod Rand Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

1,

Crt A B 1 2

Conturi la Institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+515

35 437,034 683,686

0202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+529 0102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+541 0202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+558 0202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+560 0103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+562 0402)

Dobanda de Incasat. avansuri de trezorene 351 4,169 2,688

(el 5180702+5420200)

depozite 36 O O

Total disponibilitati SI alte valori (rd.33+33 1+35+35.1) 40 18,046,804 25799,551

5, Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale

41 O O

(ct.5120600+5120700+5120901 +5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)

Dobănda de incasat (ct. 5180701+ 5180702) 41.1 O O

Cheltuieli in avans (ct. 4710000) 42 105,052 43.750

7 TOT AL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31 +40+41 +41.1 +42)

45 144,262,539 159,988,498

8 TOTAL ACTIVE (rd 15+45) 46 2,499,369,578 2529,807,943

B DATORII 50 O O

DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi ptatrte dupa-o perioada mal mare de un an

51 O O

1 Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platile dupa o perioada mal mare de un an (ct.2690200+40102OO+403 0200+4040 200+4050200+4 280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care

52 10,517.758 8943,241

I ,

Datoni comerciale (ct 4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)

53 2.734.222 1,158,364i I

2 imprumuturi pe termen lung (ct.161 0200+ 1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+ 1660203+ 1660204+1670201 +

54 99,482,994 92,050,060

1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

'3

I Provizioane

(el 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)

55 3,255,107 3,283,687

I TOTAL DATORII NECURENTE "d,52+54+55) 58 113,255859 104,276,986

I

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plante intr-o perioada de părta la un an

59 O O

h. Datorii comerciale. avansuri si alte decontari 60 8,110,305 6,913,414

(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+481 0101 + 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482 0000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care-

Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)

601 3,414998 O

Datorii comerciale si avansuri (el

4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+

61 8,110,305 6.6245841

4190000+ 4620101), din care:

Avansuri primite (ct. 4190000) 61 1 O 7,506

2 Datorii catre bugele (el 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+

62 4778,402 4,896068

4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+441 0000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+455 0501+

4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+467 0300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+482 0000), din care:

,

J 3 04-08-2016040727

N, Denumirea Indlcetcrului Cod Rand 50ld la inceputul anului

Sold la sfarsltul perioadei

2

O

3,041,519

O

O

O,

I

2,932.659 !

5,631,217

6100770,

502.877

O

371,942

Crt A B 1

Datoriile msutunllor publice catre bugete 63 O

Contributii sociale (el 4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)

63.1 2949,986

Sume datorate buqetunn din Fonduri externe neramburs abue (ct.455D501 +4550502+4550503)

64 O

3 Datorii din operatiuni cu Fcndun externe nerambursatnle si fondun de la buget, alte datom catre alte organisme internationale (cL450020Q+450Q400+450060D+451 0200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401 + 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 455040". 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401 + 4580402+ 4580501 +4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)

65 O

din care: sume datorate Comisiei Europene I alti oonaton (ct.4500200+4 500400+4500600+4590000+ 4620103)

66 O

4. imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plati te intr-o perioada de pâna fa un an (ct5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )

70 O

5.

!

Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiuhs curent (ct 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101 + 1660102 +16601 03+16601 04+ 16701 01+ 1670102+1670103-+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500-+1680701+ 1680702-+ 1680703+1680708+1680709~1690100)

71 O

6. Salariile angaJa\llor (c\.421 0000+4230000+4260000+42701 00+ 4270300+ 4280101)

72 5.746.305

1

7 Alte drepturi cuvenite altor ceteqoni de persoane (pensii, tndemnizath de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:

73 411,480

Pensii, indemnizatii de somaj, burse 731 O

8. Venituri in avans (ct.4720000) 74 309,769

9. Proviztoane (ct 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)

75 2,894109 2891,640

30240,587 .

134,517575

10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+ 71-+ 72+ 73+ 74+ 75)

78 22250.370

TOTAL DATORII (rd 58+78) 79 135506,229

12. ACTIVE NETE "TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)

80 2,363,863349 2,395,290368

OI

2,211,242681 !

203,088,232

C CAPITALURI PROPRII 83 O

1

I

Rezerve, fonduri {ct.1 000000+ 1010000+ 1020000+ 1030000+1 040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)

84 2,164,633,578

2 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 142.956,367

3. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 O O

O

19,040,545

2,395,290,368

4 Rezultatul patrimonial al exercâiului (ct 1210000- sold creditor)

87 56,273,404

1

5

I

Rezultatul patnrnonla' al exercltiulul (cL121 0000- sote debitor)

88 O

6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 2,363,863,349

I

,

I

e Publice ~~Ptl14~, -

,,' Serviclu .""'~ Geanina B gaCa ~~~;l1ţ.\

O'/?f v(' ~ '11 '/1: ?'vI'! Cţ < ir~/

{J 01'-<: l' o"

4 04-08-2016040727

-- --- --- --

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2016

cod 02

N, DENUMIREA INDICATORILOR Cod An An crt. rand precedent curent

A B C 2

1. VENITURI OPERATIONALE 0_'__; --- ---;-Ve-illturi din impozite, taxe, -contributii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor

1. (ct.7300100'l-7300200+7310100+ 7310200+7320100+ 7330000.;. 7340000+ -~--f ~5,741,~61i~~~~,20~ ~ V~niturî dl~~ctivitatÎ;c~~~~';e-.~ ~A ---- ­

I '

2 __ ~(cI7~~OOO_~72~~OO~~10100+ 751~20?+1-709000~____ ___-r-;-; _--+- 03 : 1~-,45U,546~ _~4,098,~_121 Flnantărl, subventii, transferuri, etocetn bugetare cu destinaţie specială (ct. i

7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+77 80000+7790000+7790101+7790109)

3. 04 11,500,629 9,445,184---1 ----- _.._---- --Alte venituri operaţionale

I (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+ 751 0400+7810200+7810300 4. 1+7810401+7810402+7770000) 05 25,138,947 13,939,947

- ---- TOTAL VENITUFII OPERAŢIONALE -----.Lrd.OZ+03+04+05) O. ţS4,837,_~831, ___144,?97,5~~_ II 'CHELTUIELI OPERAT-IO-NALE 07

I -- '...:--- - --- ---- --Salariile şi contrtbupue sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+64S0100+6450200+6450300+645040Q+

1, 16450500+6450600+ 6450800+8460000+6470000) 08 60,462,508 60,451,104 -tSUbventii şi transferuri (Ct.670000Q+671 0000+6-720000+6730000+6740000:;:---­

6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)

2 09 19,621,908_ 20,797,018 Stocuri, coneumebue, lucrari şi servicii executate de terti (el. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+60 20800+6020900+6030000+6060000+6070000+60eOOOO+6090000+6100000+6110 000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+626000

_~: _C?70_00_0_+_62~0_0_0_0+6~0100+_62_9~00)___ __ 10 24,745,476 rchertufef de capital, emcenzan şi provmoane (ct. 6290200+6810100+6810200+6610300+6810401+6810402+6820101+6820109+68 20200+6890100+6890200)4. 11 4A44,234 ' 39,227,9131

-Alte cheltuieli opera'tlo-nale (ct.6350000+654 0000+6560 1o1+65801 09) 5. 12

--\ ,

13TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE [rd, 08+09+10+11+12) III. 'REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA - _. 14

.. - ExCEDEiif(i"d: 06·rd. fi)- ­ 15 , -DEFIC;T(rd. 13---:;,1:06} ­ o 16 -VENITURI FINANCIARE-(ct.

7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7890000+76 IV. ,60300+7860400)

17 636,122 7,913,525 :CHEL-TUIEUFINANCIARE(ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+

V '6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

VI REZULTAlUL D1N-ACTI'VITATEAFINĂNCIARA - EXCEDENT (rd. 17-rci.18)

-~ DEFICIT (rii.TS:rd.-i7) VI~TREZDLTATUL OiN'ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rc":19) -, • EXCEDENT (ra. 15+20 -16-21)' ­

.• DEFlCIO'-i1: 16 +21:15- '2Oi VlIl -VENITLlRi-EXTRAORDU'-,IARE -(ct.7910000)

I---_jx~- ~~_E~T~.!§LI EX!RAORl:iINARE-{ct.6900~_Q~+691..~~00) x REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - : - EXCEDENT (rd. 25-'rd.26)

- DEFiCiT (rd. 26-~ rd 25) ­XI~REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)

", EXCEDENi(rd. 2i+2B·2.2~ - -- -­~:~ DEFICIT (rd. i4+2~23.2B)-

--Cheltuieli cu impOzitul pe 'profif(dincont 6350000) XII. 'REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(NET)

-----:-EXCEDENT(rd. 29:~i9.4r-- -- ----- - ­

---:DEFICit (rd. 29.3 -+ 29.4) - ­

Şef .e""c;u;~:;nan\e Ge.n;n~••

Centralizat UAl Botosani Anexa 03

Situatia fluxurilor de trezorerie (Iei)

la data 30.06.2016

- lei -

I _. ..

Denumirea indicatorului Cod Total: Casa in lei Buget de Buget local Buget Rand 5310101 stat 5210100/770 asigurari

5200100f77 sociale de0000 00000 stat

52501/77000 00

,A B 51 3 • I NUMERAR DIN ACTIVITATEA 01 O C O O O OPERATIONALA

, Incasari 155,163.461 9,74716002 O 113,800,884 O

115.744,926 1,410,928032 Plalr 9,554,001 84,369,896 O

19:'1.1593. Numerar net din ecuvuerea 04 39,418,535 -1,410,928 29,430,988 O operationala (rd. 02- rd.03)

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 05 O O O O O INVESTITII

1 Incasari 06 224,787 O O 224,787 O

2. Plati 07 13,226,463 O O 7.243,906 O

3. Numerar net din acuvnatee de 08 -13.001,676 O O -7,019,119 O Hweslltil (rd 06-07)

O,III NUMERAR DIN ACTIVIT ATEA DE O O O O O FINANTARE

, Incasari 2,932.659 O O 1,350,00010 O

2 Plali 11 8,719,376 O O 8,719,376 O

3 Numerar !let din acuvnatea de t2 -5.786.717 O O -7,369,376 O finantare (rd.1 O-rd 11)

IV. CRESTEREA {DESCRESTEREA] 13 20,630,142 -1,410.928 15.042,493193.159 O NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE 17,237,41214 O O 2,528.786 O NUr--.1ERAR LA INCEPUTUL ANULUI

.~- -~~---_.­ - ..._-­ ~- - -._-

Buget asigurari

pentru somaj

57401/7700 000

6

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Buget FNUASS

5710100(770 0000

7

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Buget fond pentru mediu

5150100177 00000

8

O

1)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Buget lrezoreria statului

5240100(77 00000

• O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

--~_._._._.

Buget institutii

Buget institutii

Buget activitatii

Buget imprumutu

Buget fonduri

Alt. ~ disponibil it

publice publice finantate din ri interne si externe ati [ct. 5xx) finantate finantate venituri externe el. nerambursa

integral din din venituri proprii si 5130101+ bile (sursa venituri proprii si buget 5140101+ D)ct.

proprii subventii activitatii de 5160101+ 51501031 ct. 56001011 ct privatizare 51701011 7700000

7700000 56101011 ct. 56201011 7700000 7700000 7700000

10 11 12 13 "

15

O O O o O O

10,029065 8.450,362 3,288190 8371.7b4 94,619 1,381,917

9,548,657 7855.693 2,879037 O O 1,537,642

480,408 594,669 409,153 R 371.264 94,619 -155,725

O O O O O O

O O O O O O

3.063 O 5,400 5,879,475 94,619 O

-3.063 O ·5,400 -5,879,475 -94,619 O

O O O O O O

1,254,645 O 328.014 O O O

O O O O O O

1.254,645 O 328014 O O O

1.731.990 594,669 731 767 2,491,789 O -155.725

3,632 695

-_.­

3,064 633,293 8,939557 O

-

1,~OO,O17

----­

05-08-2016122131

,-------- ­- sume recuperate din eeceoentot 14.1

-­O O O O O O O O O O O O O

---- ------ ­O O

anului precedent

- sume utilizate din exceoernur anului 14.2 2,932,659 O O 1,350,000 O O O O O 1254,645 O 328,014 O O O precedent

Sume transferate din disporubilut 14.3 8,939,557 O O O O O O O O O O O 8,939,557 O O neutrttzet la fi nele anunn precedent

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 15 25,995.338 193,159 -1,410,928 16,221,279 O O O O O 4,110,040 597.733 1.037,046 2,491,789 O 1,344,292 NUMERAR LA $FARSITUl PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141­rd14.2-rd143) ~- -'-~----"

Sef Serviciu Buget Finante Publiceprimar~,

0111"/',Catalin Mugur ~'1r._ ~~.

<... ~C'/"'I(/' I

_,_

C""'""{â OŞ"l"vI('!m "1 •i < 1i'/"1 ,:-'j

( GO TO"''' ~

05-08-2016 1221312

Centrali..at UAT Botosani Anexa 04

Situatia fluxurilor de trezorerie (Iei si valuta)

la data 30.06.2016

- lei -

,-- , I

~m;".;nd lcatorutut I ~ ~ - ~ - ~550.01.02 512.01.02 ~ ---­

~Cod Rand

, 1410 11 12 13B 7 6 94 5 6

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA 01 o 01 o o o o o o o o o o o o o OPERATIONALA

1. Incasari 02 8,OBO,870 01 8,080,870 o 17,945 121,639 7,930./14 10,572 o o o o o o o

o, 110,6632. Plall 7,923,541 01 7,923.541 o 263,298 7,539,008 10.572 o o o o o o o

o 157,329 o -245,353 10,976 391,706 o o o o o o o o3. Numerar net din acuvrtatea 04 157,329 operationala (rd 02- rd 03)

li. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 05 o o o o o o o o o o o o n o o INVESTITII

1. Incasari 06 o o o o o o o o o o o o o o o

2 Plati 07 o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o3. Numerar net din acnvaatea de 08 o o o o o Investitii (rd 06-07)

III. NUMERAR DIN ACTiVITATEA DE 09 o o o o o o o o o o o o o o o FINANTARE

1 Incasari 10 o 90.623 o 90,623 o o o o o o o o o o90,623

o o o o o o o o o o2. Plati 11 1,300 o 1,300 o 1,300

3. Numerar net din acavnatea de o 89,32312 89.323 o 89.323 o o o o o o o o o o Imantare (rd. 10-rd.11)

o o o o o o o oIV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) 246.652 o 246,652 o -156,030 10.976 391.70613 NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

o o o o o o o oo 437,034 97,748V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE 14 437.034 o 250,220 89.066 NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI

1.DiferenLe de curs favorabile 15 o o o o o o o o o o o o o o o

2.Diferente de curs nefavoreorte 16 o 01 O o o o o o o o o o o

o o o o O oo 8{190 100,042 489,454VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE 17 683,686 01 683686 NUMERAR LA SFARSITUL

IPERIOADEI (rd.1~+~~~_-_16J I . _~_ .._~__ ,_, _ ___----l .__~,______.l__ . __'~ --- --'--~Sef Serviciu Buget F~.ante Publice

Geanina Bul

04-08-20160411191

15

Contul de executie a b..~etului institutie publice si activitati.cr finantate integral sau partial din

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 09

cod 10

Denumirea indicatorului Cod Rand

Prevederi bugetare

anuale aprobate la

Prevederi bugetare

trimestriale

eumulate

Drepturi constatate

Total, din care:

Drepturi constatate din

anii precedenti

4 2044056

Drepturi constatate din

anul curent

5 23.600.744

Incasari realizate

6 23.350.276

Stinqeri pe alte cai decat incasari

7 O

O

O

O

O

O

O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Drepturi constatate de

incasat

8 2294524

A B 1 2 3 TOTAL VENITURI -2 00.01 49.185.020 28385590 25644800

1. VENITURI CURENTE 00.02 30.360.420 16.328390 15.657206 1.573823 14.083.383 13832.915 1.824291

C VENITURI NEFISCALE 00.12 30360420 16328390 15.657206 1.573823 14.083.383 13832.915 1824291

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 620.050 334.400 161.634 12.710 148.924 145.442 16192

Venituridin proprietate 3010 618550 332 900 161 634 12.710 148924 145.442 16192

Venituridin concesumi si inchirieri ") 30.1005 608.550 327 900 161.326 12710 148616 145134 16.192

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 30.10.05.30 608.550 327900 161 326 12710 148616 145.134 16.192 Alte venituri din proprietate 30.1050 10.000 5000 308 O

O

O

1.561113

308 308

O

O

13.687473

O

O

O

1.808.099

Venituri din dobanzt 31 10 1 500 1 500 O O

O

13.934.459

Alte venituri din dobanzr 31.10.03 1.500 1 500 O

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 29.740.370 15993990 15495572

Venituri din prestari de servicii si alte acuvuati 3310 29694.170 15.969.790 15431.154 1554333 13876821 13630358 1.800.796

Taxe si alte venituri in invatamant 33.1005 259.350 161700 91083 O

9365

91083 91083 O

12.475Venituridin prestari de servicii 33.1008 838000 439000 419.233 409.868 406758

Contributia elevilor SI studentilor pentru 3310.14 6.608.930 3906370 2754.336 50206 2704.130 2.704130 50.206

Venituri din organizarea de cursuri de 33.10.17 30.000 16000 7.542 O

44451

7.542 7542 O

183.285Venituri dm serbari si spectacole scolare. 33.10.19 1.016.500 509.000 733463 689012 550 178

Venituridin contractele incheiate cu casele 33.10.21 18.346.890 9.422.220 10.467.835 1444891 9.022.944 8928890 1.538.945

Venituri din contractele incheiate cu directiile 33.10.30 1 600.000 810.000 611.550 O

O

5420

611 550 611 550 O

O

15.885

Venituri din contractele incherate cu directiile 33 10 31 500.000 300000 102.661 102661 102661

Alte venituri din prestan de servicii si alte 331050 494500 405500 243451 238031 227566

Amenzi, penahtati si conftscar! 35.10 12.000 5000 16312 6780 9532 10.049 6.263

Alte amenzi. penalitati si confiscau 35 1050 12.000 5000 16312 6780 9532 10049 6263

Diverse venituri 3610 34200 19200 48.106 O

O

O

48106 47066 1.040

Alte venituri 361050 34.200 19200 48106 48106 47066 1.040

Varsammte din sectnmee de functionare 37 1003 -412.000 -212000 -8463 -8.463 -8463 O

vareerrnnte din sectiunea de functionare 371004 412.000 212.000 8.463 O 8.463 8.463 O O

III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 O'

O

O

O 18.824.600

18824.600

16718.600

2106.000

O O

O

O

O

O

O 12057.200

12057200

9951 200

2.106000

O O

O

1.582.659 O

1.582.659 O

1582659 O

1.582.659 O 6404.935 470233

7934702 O

7.934.702 O

O O

470233 470233 470233 470.233

470.233 470233

1 ".659

1 "'02.659

1.582659

1.582659 7934.702

7934702

7.934.702

O

O O

O

1.582.659 O

1.582.659 O

1.582.659 O

1.582.659 O 7.934.702 O

7.934.702 O

7.934.702 O

O O

O O O O

O O

O

O

O

O 470233

O

O

O

470233 470.233

470.233

Incasari din rambursarea imprumuturilor 40.10

Sume utihzate din excedentut anului 40.1015

Sume utilizate de adrrurustratfite locale din 40.10.15.01 IV. SUBVENTII 00.17

Subventn de la alte administratii 43.10

Subventii pentru institutii publice 43.1009

Subventii pentru institutii publice destinate 43.10.19

Sume primitede Ia UE/alti donator! m contul 45.10 Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.10.01

Sume pnrnite in contul platilor efectuate in 45.10.01.02

Primar Sef Serviciu BUge'~inante Publice Catalin Mugurel Flutur.----­

// 9,.O~·'·" ,/ , ,t,4'." ~

r: " -c ~~ :I-~- ., Ip#}8' , '- '1.;,'1 0 ,,' , ~. \ (fi . 4',.. . c,,: " I"\';;? 1", ~ , '': ,,~ l)~O'f o~ţh~/'

,~~?:/,

Geanina SUlmaga

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bl.,jetului institutie publice si activitati.cr finantate integral sau partial din 30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 11

cod 10

Denumirea indlcatorului Cod Rand Credite de

angajament Credite

bugetare Credite

bugetare Angajamente

bugetare Angajamente

legale Plati efectuate

Angajamente legale de platit

Cheltuieli efective

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 0010 O 53.451.030 31.047210 30715006 24363477 20.291.853 4.Q71.624 21420806

Partea a II-a APARARE. ORDINE PUBLICA 5910 O 5059.000 2.707000 2707.000 2.707.000 2195.301 511.699 2083276 Ordine publica si siguranta nationala 61 10 O 5059.000 2707.000 2.707.000 2707.000 2 195301 511699 2083.276

Ordine publica 61 1003 O 5059000 2.707.000 2707000 2.707000 2195301 511 699 2083276

PolIlie locafa 61100304 O 5059000 2.707.000 2.707.000 2707000 2195301 511.699 2083.276

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL­ 63 10 O 45938030 26.878.310 27.004426 20.647.363 17120344 3527019 18143.514

lnvatamant 6510 O 8.838.340 5656390 9283462 3831796 2.884439 947357 2.673461

mvatarnănt prescolar si primar 65.10.03 O 2913.880 1 691 070 6177452 1172.215 1.026.588 145627 893.205

mvatamănt prescolar 65100301 O 2913 880 1691.070 6 177452 1 172.215 1.026588 145627 893.205

invatamânt secundar 651004 O 5.924460 3.965.320 3106010 2.659.581 1.857.851 801.730 1.780.256

invatamântsecundar inferior 65100401 O 1 494800 1.016300 511 971 482.304 460804 21.500 421.370

invatamânt secundar superior 65.100402 O 4429.660 2.949020 2 594 039 2 177.277 1.397047 780230 1.358.886

Sanatate 6610 O 24887090 12.788370 11 932140 11.932.140 9551 720 2.380420 10494.582

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 661006 O 24887090 12.788.370 11.932.140 11932140 9551 720 2.380420 10494582

Spitale generale 66100601 O 24.887.090 12.788.370 11 932.140 11932140 9551.720 2380420 10494.582

Cultura, recreere si religie 6710 O 12.212.600 8433550 5788824 4883427 4684.185 199242 4.975.471

Servicii culturale 671003 O 7820000 5164450 4873399 3938227 3789.147 149.080 3.770644

Institutii publice de spectacole si concerte 67 1003.04 O 7.820.000 5 164450 4873399 3.938.227 3.789147 149080 3770644

Servicii recreative SI sportive 67 1005 O 4.392.600 3269.100 915425 945200 895038 50.162 1.204827

Sport 67 10 05 01 O 4.392.600 3269100 915425 945.200 895.038 50162 1 204.827

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE 7000 O 2454000 1461.900 1 003580 1.009114 976.208 32906 1 194.016

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7010 O 2021 600 1 068600 743513 749.047 716223 32824 892577

Alte servtcn in domeniile locumtelcr, 70 1050 O 2021 600 1.068600 743.513 749047 716223 32.824 892577

Protectia medrulut -.- 7410 O 432400 393300 260.067 260067 259985 B2 301439

Alte servicii in domeniul protectlei~tYMiA", :;"~41050 O 432400 393300 260.067 260067 259985 82 301 439

Partea a VII-a REZERVE, . c..> '610 O -4266010 -2661620 O O 3058423 -3.058423 O Excedenl ;;P.t()\'1~ I 9: 10 O -4266.010 -2661 620 O O 3058423 -3.058423 O

Sef Serviciu Buget I\~~i1 a n. teCal . )IJ i, ",';l~lf Geanina B~ j ga -. (j~ wş, '

\.J

Contul de executie a bugetului local - venituri

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 12 ,----'-------.,_..- ...._-

Denumirea indicatorului

A

TOTAL VENITURI-1

1. VENITURI CURENTE

VENITURI PROPRII (00.02,1102­37.02+00.15+00.16)

A. VENITURI FISCALE

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

A". IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

Impozit pe profit

Impozit pe profit de la agentii economici *)

A12, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

Impozit pe venit

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(se scad)

Cote defalcate din impozitul pe veniuse scad)

Sume atocate din cetele detalcate dinIImpozitul pe venit pentru echilibrarea lbuqetelor locale ,- - -_. -------­ _._._-­ - . ,,,

Cod Rand

B

00.01

00,02

4990

00.03

0004

00.05

0102

010201

00.06

0302

030218

04.02

040201

04.0204

.

Prevederi bugetare anuale

aprobate la finele

perioadei de raportare

1

191.216.980

176,682,990

90.431.100

161604,000

50.190,000

O

O

O

50,190,000

1,065,000

1,065,000

49,125,000

48939.000

186.000

-----­ --,­

-

Prevederi bugetare

trimestriale eumulate

2

121 821.940

108,733,760

56,557,870

99,327.770

31.635.770

O

O

O

31,635,770

535,000

535,000

31,100,770

31,007,770

93,000

-­---,----

Drepturi constatate Total, din

care:

3

207.901.263

198,957.618

148586,236

147,162,059

27,740,851

175

175

175

27,740,676

637,151

637,151

27.103,525

27.002,085

101.440

.. -,--­ - " .

Drepturi constatate din anii precedent!

4

77.676,893

77,322,391

77.676,893

39.526,971

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

---_ ...._.­ - -­

----

Drepturi Incasari Stingeri pe alte constatate din realizate cai decat

anul curent incasari

5 6 7

130.224,370 115.562.045 444,571

121.635,227 106.900,731 444,571

70,909,343 56.247,018 444,571

107,635,088 97.583,339 321,541

27,740,851 27,740.851 O

175 175 O

175 175 O

175 175 O

27.740,676 27,740,676 O

637,151 637,151 O

637.151 637,151 O

27.103.525 27.103,525 O

27.002.085 27.002,085 O

101,440 101.440 O

------,--~

Drepturi constatate de

incasat

8

91,894.647

91,612,316

91,894.647

49,257,179

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-­

IA3 IMPOZ ITE SI TAXE PE 00.09 PROPRIET ATE

Impozite si taxe pe proprietate 07.02

Impozit si La xa pe cladiri 070201

Impozit pe cIad in de la persoane fizice *) 07.02.01.01

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 juridice*)

Impozit si taxa pe teren 07.02.02

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01

lmpozn si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 juridice' )

Impozit pe terenul din extravilan *) 0702.0203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de 07.0203 timbru

Alte Impozite SI taxe pe proprietate 07.02.50

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 SERVICII

Sume dela!cate din TVA { se scad} 11.02

Sume oetalcate dintaxa pe valoarea 11.02.02 adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor. sectoarelor si Municrpiului Bucuresti {se scad)

Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.05 adaugata pentru drumuri (se scad)

Sume defalcate din laxa pe valoarea 11.02.06 adaugata pentru echilibrarea buqetelor locale (se scad)

Sume defalcate dm taxa pe valoarea 11.02.09 adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

Alte Impozite si taxegeneralepe bunuri si 12.02 servicii

Taxe hoteliere 1202.07

Taxe pe servicii specifice 1502

Impozit pe spectacole 15.02.01

Taxe pe utilizareabunurilor, autorizarea 16.02 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

;acuvrtan

II '~PO_ZI_t ~~~~~~_~ele de transport 16.02.02 _.

16.200,000 .1,050,000

16,200,000 10,050.000

13,515,000 8445,000

5,915,000 4,450,000

7,600,000 3,995,000

1,675,000 1,050,000

700,000 460,000

850,000 500,000

125,000 90,000

1,010,000 555,000

O O

95,214,000 57,642,000

86,234,000 52,158,000

82,597,000 50,354,000

50,000 27.000

2,646.000 1,306,000

941,000 471,000

15,000 9,000

15,000 9,000

70.000 30,000

70.000 30,000

8,895,000 5.445,000

5700,000 3,490,000 -, ..._----­ '-'

46,767,417

46,767,417

41,714,322

9,845,828

31,868,494

4,366,465

2,488,823

1,615,647

261,995

680,059

6,571

72,649,730

52,158,000

50,354,000

27,000

1,306,000

471,000

35,844

35,844

33,477

33,477

20,422.409

17,838.437 ._,­

27,039,842

27,039,842

25,167,429

4,037,382

21,130,047

1,784,819

1,136,281

519,269

129,269

81,899

5,695

12,483,137

O

O

O

O

O

30,693

30,693

524

524

12,451,920

11.783,267

19,727,575

19,727,575

16.546,893

5,808,446

10,738,447

2,581,646

1,352,542

1,096.378

132,726

598,160

876

60,166,593

52.158,000

50,354,000

27,000

1,306,000

471,000

5,151

5,151

32,953

32,953

7,970,489

6.055.170 _.

12,066,284

12,066,284

9,919,490

4,032,233

5,887,257

1,644,282

983,414

563,220

97,648

502.512

O

57,776,204

52,158,000

50,354,000

27,000

1,306,000

471,000

5,599

5,599

26,266

26.266

5,586,339

3,599800

197,529 34,503,604

197,529 34,503,604

188,529 31,606,303

89,216 5.724,379

99,313 25,881,924

9.000 2,713,183

6,564 1,498,845

67 1,052,360

2,369 161.978

O 177,547

O 6,571

121,816 14,751,710

O O

O O

O O

O O

O O

O 30.245

O 30,245

775 6,436

775 6.436

121,041 14,715,029

110.815 14.127.822 ---­ ------­

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

1602.02.01

16.02.0202

160203

3,900,000

1,800,000

770,000

",560,000

930,000

455,000

13,247,195

4,591,242

714,038

9,031,465

2,751,802

210,768

4,215,730

1,839,440

503,270

2,493,132

1,106,668

455,334

109,403

1,412

1,030

10,644,660

3,483,162

257,674

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activrtatl

16.02.50 2,425,000 1,500,000 1,869,934 457,885 1,412,049 1,531,205 9,196 329,533

A6. ALTE iMPOZITE SI TAXE FISCALE 00,11 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1,865

Alteimpozite si taxe fiscale 18.02 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1,865

Alte impozite si taxe 18,02.50 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1,865

C, VENITURI NEFISCALE 00.12 15,078,990 9,405,990 51,795,559 37,795,420 14,000,139 9,317,392 123,030 42,355137

C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 00,13 4,630,000 2,480,000 9,173,244 4,392,593 4,780,651 2,668,627 O 6,504,617

Venituri din proprietate 30.02 4,630,000 2,480,000 9,173,244 4,392,593 4,780,651 2,668,627 O 6,504,617

Venituri dinconcesiuni si Inchirieri ") 300205 4,530,000 2,380,000 8,955,639 4,392,593 4,563,046 2,451,022 O 6,504,617

Altevenituri din concesiuni SI inchirieri de catreinstitutiile publice

Venituri dindividende *)

30.020530

30.0208

4530,000

100,000

2,380,000

100,000

8,955,639

217,605

4392,593

O

4,563,046

217,605

2,451,022

217,605

O

O

6,504,617

O

Venituri dindivioende de la alti platitor! 30.02.08.02 100,000 100,000 217,605 O 217,605 217,605 O O

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 10,448,990 6,925,990 42,622,315 33,402,827 9,219,488 6,648,765 123,030 35,850,520

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302 260,000 128,000 224,923 92584 132,339 132,327 O 92,596

Venituri din prestari de servicii 33,02.08 140,000 70,000 156,943 91,610 65,333 65,333 O 91,610

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10 105,000 50.000 58,632 O 58,632 58,632 O O

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelorde ajutor social

33.02.12 15,000 8,000 8.362 O 8,362 8,362 O O

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii 51 despagubiri

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

Taxe extrajudiciare de timbru

33.02.28

34.02

34.02.02

O

615,000

615,000

O

300,000

300,000

986

409,780

409,705

974

O

O

12

409,780

409,705

O

409,780

409,705

O

O

O

986

O

O

Altevenituri din taxe administrative, eliberari permise

Amenzi, penatitati SI confiscari

34.02.50

35.02

O

4,150,000

O

2,050,000

75

29,159,824

O

26,414544

75

2,745.280

75

2,157,867

O

7,789

O

26,994,168

Venituri dinamenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01 4.150000 2,050,000 29,149,652 26,404,372 2.745,280 2,157,267 7,772 26,984,613

Venituri din arnenzr SI altesanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

- ---------­

35.02.01 02

-

4150,000 2,050000 29,149,652 26,404,372

_________ o ---­

2745,280 2.157,267

--- ----_.. ---­_ L..___

-

7,772

----­

26,984,613 !----­

--------

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe

35.02.02 O O 10.172 10.172 O

Diversevenituri 3602 5,356,990 4,380,990 12,757,288 6,895,699 5.861,589

Venituri din aplicarea prescrfptiei extinctive 36.02.01 10,000 5,000 144 O 144

Taxe speciale 3602.06 4,837,000 3,900,000 11,660,797 6,440,680 5.220,117

Venituri din ..ecuperareacheltuielilor efectuatein cursulprocesului de executare silita

36.02.14 65,000 39,000 464,724 454,001 10,723

Sume provenrte dinfinantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32 429,990 429,990 617,557 O 617,557

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti. aferente sectiunii de dezvoltare

3602.32.02 O O 137,576 O 137.576

Sume provenitedin finantarea bugetaraa anilor precedenti. aferentesectiunii de functionare

36.02.32.03 429.990 429,990 479.981 O 479,981

Alte venituri 36.0250 15,000 7,000 14,066 1,018 13.048

Transferuri voluntare. alteledecat subventiile

37.02 67,000 67,000 70.500 O 70,500

Donatii si sponsorizari 37.02.01 67,000 67,000 70,500 O 70,500

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.02.03 -980,820 -980,820 -392,870 O -392,870

verse-note din sectiunea de functionare 37.02.04 980,820 980,820 392,870 O 392,870

II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 49,110 49,110 507,118 354,502 152,616

Venituri din valorificarea unorbunun 3902 49,110 49,110 507,118 354,502 152,616

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

390201 O O 795 756 39

Venituri din vanzaree locufntelor construite din fondurile statutul

39.02.03 3,340 3,340 8.649 O 8,649

Venituri din vanzarea unorbunuri apaninand domeniului privatal statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07 21,780 21,780 183,650 171,887 11,763

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10 23,990 23,990 314,024 181,859 132,165

III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 O O 1,350,000 O 1,350.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordatelSume din excedentul buqetulut local utilizate pentru finantareacheltuielilor secucmir de dezvoltare *) ____ - ____ • _0 ______--­

40,02

40.02.14

O

O

_._­ -

O

O

1,350,000

1.350,000

---­ ----­

O

O

1,350,000

1,350,000

_'O~"__

-600

3,878,291

144

3,227,344

29,900

617,557

137,576

479,981

3.346

70,500

70,500

-392.870

392,870

224,787

224,787

39

8,649

31,941

184,158

1,350,000

1,350,000

1,350,000

9,55517

115,241 8,763,756

O O

115,160 8,318.293

81 434.743

O O

O O

O O

O 10,720

O O

O O

O O

O O

O 282,331

O 282,331

O 756

O O

O 151,709

O 129,866

O O

O O

O O

.._.__. ___L _______

-IV. SUBVENTII 00.17 9,228,950 . .783,140 4.057,624 O 4,057,624 4.057,624 O

Subventii de la bugetul de stat 42.02 9,228,950 7,783,140 4,057,624 O 4,057,624 4,057,624 O

Subventii de la bugetul de stat catre 42.02.20 6,484,950 6,405,140 2,775,107 O 2,775,107 2,775,107 O I bugetelelocale necesaresustinerii derularii proiectelor finantatedin fonduri externe nerambursablle (FEN) postaderare

Subventii pentru acordarea ejutorulur pentru 42.02.34 90,000 10,000 810 O 810 810 O Incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolien

Subventii din bugetul de statpentru 42.02,41 2,654,000 1,368,000 1,281,707 O 1,281,707 1,281,707 O finantarea senatatii

Sumeprimitede la UEIaltidonatori in contul 45.02 5,255,930 5,255.930 3,028.903 O 3,028,903 3,028,903 O platilor efectuate si preftnantari

Fondul European de Dezvoltare Regionala 45.02.01 4,748,530 4.748.530 2,653,511 O 2,653,511 2,653,511 O

Sume primite in contul platilor efectuateIn 45.02.01.02 4.748,530 4.748,530 2,653,511 O 2,653,511 2.653,511 O anii anteriori

Fondul Social European 45.02.02 507,400 507,400 375,392 O 375,392 375,392 O

Sume primite in contul platilor efectuate in 45.02.02.02 507,400 507,400 375,392 O 375,392 375,392 O aniianteriori -

-,,-­

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indieatorului Cod Rand Prevederi bugetare anuale

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi bugetare

trimestriale cumulate

Drepturi constatate Total, din

care;

Drepturi constatate din anii precedenti

Drepturi constatate din

anul curent

Incasari realizate

Stingeri pe alte caidecat incasari

Drepturi constatate de

incasat

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL VENITURI-1Sectiune de functionare

00.01 178,446,170 109,130,940 199.709,689 77,322,391 122,387,298 107,652,802 444.571 91,612,316

1. VENITURI CURENTE 00.02 175.702,170 107,752,940 198,427,172 77,322,391 121,104,781 106,370,285 444,571 91,612,316

VENITURI PROPRII (00.02-1102­37.02+00.15-+00.16) Sectiunede functionare

4990 90,381,990 56.508,760 146,591.542 77.322,391 69,269,151 54,534,655 444,571 91,612,316

A. VENITURI FISCALE 00.03 161,604,000 99,327.770 147.162,059 39,526,971 107.635,088 97,583,339 321,541 49,257,179

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.04 50,190,000 31,635.770 27,740,851 O 27,740.851 27,740.851 O O

A1'. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT AL DE LA ~OANE JURIDICE

--- ­

00.05

-­ -~--

O O 175 O

--_.-~--~_._--

175 175 O O

---Impozit pe profit 0102 O

""-­

O 175 O 175 175 O O

Impozit pe proftt de la agentii economici *) 01.02.01 O O 175 O 175 175 O O

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 50,190,000 CASTIGURI DIN CAPIT AL DE LA PERSOANE FIZICE

Impozit pe venit 03.02 1,065,000

31,635770 27,740,676 O

535,000 637,151 O

27,740,676 27,740,676 O O

637,151 637,151 O O

Impozitul pe veniturile din transferul 03.02"18 1,065,000 proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe 04"02 49,125,000 venit (se scad}

Cote defalcata din impozitul pe venit(se 04.02.01 48,939,000 scad)

Sume alocate din cotele oefalcate din 04.02.04 186,000 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

A3" IMPOZITE SI TAXE PE 00.09 16,200,000 PROPRIETATE

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 16,200,000

535,000 637,151 O

31,100.770 27,103,525 O

31,007,770 27,002,085 O

93,000 101,440 O

10,050,000 46,767,417 27,039,842

10,050,000 46,767,417 27,039,842

637,151 637,151 O ° 27,103,525 27,103,525 O ° 27,002,085 27,002,085 ° °

101,440 101,440 ° ° 19,727,575 12,066.284 197,529 34,503,604

19,727,575 12,066,284 197,529 34.503,604

Impozit si taxa pe cladiri 070201 13,515,000 8,445,000 41,714,322 25,167,429 16,546,893 9,919,490 188,529 31,606,303

Impozit pe cladiri de la persoane fjzice *} 07.02.01.01 5,915,000 4,450,000 9,845,828 4,037,382 5,808.446 4,032,233 89,216 5,724,379

Impozit si taxa pe cladirr de la persoane 0702.01,02 lBOO,OOO juridice *)

Impozit SI taxa pe teren 07.02.02 1,675,000

3,995,000 31,868,494 21130,047

1,050,000 4,366,465 1,784,819

10,738,447 5,887,257 99,313 25,881,924

2,581,646 1,644,282 9,000 2,713,183

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 0702.02.01 700,000 460,000 2,488,823 1,136,281 1,352,542 983,414 6,564 1,498,845

Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02,02,02 850,000 juridice *)

Impozit pe terenul din extravilan ") 07.02,02.03 125,000

500,000 1,615,647 519,269

90,000 261,995 129,269

1,096,378 563,220 67 1,052,360

132,726 97,648 2,369 161,978

Taxe juolcare de timbru si alte taxe de 07,02,03 1,010,000 timbru

Alte impozite si laxe pe proprietate 07,02.50 °

555,000 680,059 81,899

O 6,571 5,695

59B"160 502,512 O 177,547

876 O ° 6,571

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00,10 95,214,000 SERVICII

Sume oetalcate din TVA ( se scad) 11.02 86,234,000

57,642,000 72,649,730 12,483,137

52,158.000 52,158,000 O

60,166,593 57,776,204 121,816 14,751,710

52,158,000 52,158,000 ° O

Sume oefalcate din taxa pe valoarea 11.02.02 82,597,000 adaugata pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municiprolur Bucuresti (se scad)

Sume oefatcate din taxa pe valoarea 11 02.05 50000 adaugata pentru drumuri (se scad)

~ ~~~- .. ~ ~ -~-~---'-----

50,354000 50,354,000 O

27,000 27,000 O

-~ ~ - -'--" _._."."..."".~-'------~-

50,354,000 50,354,000 O O

27,000 27.000 ° O

~ -~- -----" ""--~----_..­ ---­ ~.._-­

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale(se scad)

1L02.06 2,646,000 306,000 1.306,000 O 1,306,000 1,306,000 O O

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09 941,000 471,000 471,000 O 471,000 471,000 O O

Alte impozite si taxe generale pe bunuri SI servicii

12.02 15,000 9,000 35,844 30,693 5,151 5,599 O 30,245

Taxe hoteliere 12.02.07 15,000 9,000 35,844 30,693 5,151 5,599 O 30,245

Taxe pe servicii specifice 15.02 70,000 30,000 33,477 524 32,953 26,266 775 6,436

Impozit pe spectacole 15.02.01 70,000 30,000 33,477 524 32,953 26,266 775 6,436

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02 8,895,000 5,445,000 20,422,409 12,451,920 7,970,489 5,586,339 121,041 14,715,029

Impozit pe mijloacelede transport 160202 5,700,000 3,490,000 17,838,437 11,783,267 6,055.170 3,599,800 110,815 14,127,822

Impozit pe mijloacele de transport oetinute de persoane fizice "]

16020201 3,900,000 2,560,000 13,247,195 9,031,465 4.215,730 2.493,132 109,403 10,644,660

Impozit pe mijloacele de transport deflnute de persoanejuridice ~)

16,02.02,02 1,800,000 930,000 4,591,242 2,751,802 1,839.440 1,106,668 1,412 3,483,162

Taxe SI tarite pentrueliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03 770,000 455,000 714,038 210,768 503,270 455,334 1,030 257,674

Alte taxe pe utilizareabunurilor, autorizarea utilizarii bunurilorsau pe desfasurare de activitati

16.0250 2,425,000 1,500,000 1,869,934 457,885 1,412,049 1,531,205 9,196 329,533

A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1,865

Alte impozite si taxe fiscale 1802 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1.865

Alte impozite si taxe 18.02.50 O O 4,061 3,992 69 O 2,196 1,865

C. VENITURI NEFISCALE 00.12 14,098,170 8,425,170 51,265,113 37,795,420 13,469,693 8,786,946 123,030 42,355,137

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 4,630,000 2,480,000 9,173,244 4,392,593 4,780,651 2,668,627 O 6,504,617

Venituri din proprietate 30.02 4,630,000 2,480,000 9,173,244 4,392,593 4,780,651 2,668,627 O 6,504,617

Venituri din concesiuni si Inchirieri *) 30,0205 4,530,000 2,380,000 8955,639 4,392,593 4,563,046 2,451,022 O 6,504,617

Alte venituri din concestunisi inchirieri de catre institutiile publice

30,02,05,30 4,530,000 2,380,000 8,955,639 4,392,593 4,563,046 2,451,022 O 6,504,617

Venituri din dtvidende ") 30,02,08 100,000 100,000 217,605 O 217,605 217,605 O O

Venituri din divdende de la alti platitori 30.02,0802 100,000 100,000 217,605 O 217,605 217,605 O O

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 9,468,170 5,945,170 42.091.869 33,402.827 8,689,042 6,118,319 123.030 35,850,520

IVenituri din prestari de servicii si alte [activitati

33.02 260,000 128,000 224,923 92,584 132,339 132,327 O 92,596

I~~~~lurl din_~_~~~an de servrcn 33.0208 L __.. _____ .

140,000 70.000 156,943 91,610 ------­ ---­

65,333 65,333 ________ L_

O 91,610 -­

Contributra parintilor sau sustinatorilor legali pentru intreti nerea copiilor in crese

33.02.10 105,000 50,000 58,632 O 58,632 58,632 O O

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12 15,000 8,000 8,362 O 8,362 8,362 O O

Venituri dinrecuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii sidespagubiri

330228 O O 986 974 12 O O 986

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02 615,000 300,000 409,780 O 409,780 409,780 O O

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 615,000 300,000 409,705 O 409,705 409,705 O O

Altevenituri din taxeadministrative, eliberari permise

34.02.50 O O 75 O 75 75 O O

Amenzi, penalitati si conftscar! 35.02 4,150,000 2,050,000 29,159,824 26.414,544 2,745.280 2.157,867 7,789 26,994.168

Venitun dinamenzi sialte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01 4,150,000 2,050,000 29,149,652 26.404,372 2,745,280 2,157,267 7,772 26,984.613

Venituri dinamenzi si altesanctiuni aplicate de catre alte institutii de soecantate

350201.02 4,150,000 2,050,000 29.149,652 26.404,372 2,745,280 2,157,267 7,772 26,984,613

Penalitaf pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite S1 taxe

35.02.02 O O 10,172 10.172 O 600 17 9,555

Diverse vemturi 36.02 5.356,990 4,380,990 12,619,712 6.895,699 5,724,013 3,740,715 115,241 8,763,756

Venituri dinaplicarea prescriptiei extmcnve 3602.01 10.000 5,000 144 O 144 144 O O

Taxe speciale 36.02.06 4,837,000 3,900,000 11,660,797 6.440.680 5,220,117 3,227,344 115,160 8,318,293

Venituri dinrecuperarea cheltuielilor efectuate In cursul procesului de executare silita

36.02.14 65,000 39,000 464,724 454,001 10,723 29,900 81 434,743

Sumeprovenite dinfinantarea bugetara a anilor precedenti

3602.32 429,990 429,990 479.981 O 479,981 479,981 O O

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precederui, aferente sectiunii de functionare

36.02.32.03 429,990 429,990 479,981 O 479,981 479,981 O O

Alte venituri 36.02.50 15,000 7,000 14,066 1,018 13,048 3,346 O 10,720

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3702 -913,820 -913,820 -322,370 O -322,370 -322,370 O O

Donatii si sponsorizari 37.02.01 67,000 67.000 70,500 O 70,500 70,500 O O

Varsaminte din sectiuneade functionare pentru finantareasectiunii de dezvoltare a buqetehn local

3702.03 -980,820 -980,820 -392,870 O -392,870 -392,870 O O

IV. SUBVENTII 00.17 2,744,000 1,378,000 1,282,517 O 1,282,517 1,282,517 O O

Subventii de la bugetul de stat 4202 2,744,000 1,378,000 1,282.517 O 1,282,517 1,282,517 O O

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru Incalzirea lccurntet cu lemne, carbuni, combustibili petrol ieri ---------­

4202.34

--­ -_."­

90,000 10,000

--­ -­ ..._"._-­

810

- ---_._-_ ...-

O 810

- ,._,-----­

810

-----"

O O

-­

Subventii din bugetul de statpentru 42.02.41 2,654,000 ,368,000 1,281,707 1,281,707 O OO 1,281,707 I finantarea sanatatii

r-r : .

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului PrevederiCod Rand Prevederi Drepturi Drepturi Drepturi Incasari Stingeri pe alte bugetare bugetare constatate constatate din constatate din realizate cai decat anuale trimestriale Total, din anii precedenti anul curent incasari

aprobate la cumulate care: finele

perioadei de raportare

A B 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL VENITURI-1Sectiune de 00.01 12,770,810 12,691,000 8,191,574 354,502 7,837,072 7,909,243 O dezvoltare

1. VENITUR I CURENTE 0002 980,820 980,820 530.446 O 530,446 530.446 O O

VENITURI PROPRII (00.02·11.02· 4990 49,110 49,110 1,994,694 354,502 1,640,192 1,712,363 O 37.02+00.15+00.16) Sectiune de dezvoltare

C. VENITU RI NEFISCALE 00.12 980,820 980,820 530.446 O 530,446 530,446 O O

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 980,82000.14 980,820 530,446 O 530,446 530,446 O O

Diverse venituri 36.02 O O 137,576 O 137,576 137,576 O O

Sume provenite dinfinantarea bugetara a 36.02.32 O O 137,576 O 137,576 137,576 O O anilor precedenti

Sumeprovenite dinfinantarea bugetara a 36.02.32.02 O O 137,576 O 137,576 137,576 O O anilor precedentl. aferente sectiunii de dezvoltare

Transferuri voluntare, altele decat 37.02 980,820 980,820 392,870 O 392,870 392,870 O O subventiile

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02,04 980,820 980,820 392,870 O 392,870 392,870 O O

II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 49,110 49,110 507,118 354,502 152,616 224,787 O

Venituri din valorificarea unor bunun 49,11039.02 49,110 507.118 354,502 152,616 224,787 O

Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 O O 795 756 39 39 O institutiilor publice

Venituri din vanzarea locuintelor construite 39.0203 3,340 3,340 8,649 O 8,649 8,649 O O din fondurile statului

Venituri dinvanzareaunor bunuri apartinand 39.0207 21.780 21,780 183,650 171,887 11,763 31,941 O domeniului privatal stafulur sau al unitatilor administrativ-teritoriale

Depozite specialepentru constructii de 390210 23,990 23,990 314,024 181,859 132,165 184,158 O locuinte

III OPERATIUNI FINANCIARE 0016 O O 1,350.000 O 1,350,000 1,350,000 O O -,' .. ," --~ ..... .

Drepturi constatate de

incasat

8

282,331

282,331

282,331

282,331

756

151,709

129,866

.

Incasari din rarnbursarea imprumuturilor acordate

40,02 O --'-~'

O 1,350,000 O 1,350,000 1.350,000 O O

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ")

IV. SUBVENTII

40.02,14

00,17

O

6,484,950

O

6,405,140

1,350,000

2,775,107

O

O

1,350,000

2.775,107

1.350,000

2,775,107

O

O

O

O

Subventii de la bugetul de stat 42,02 6,484,950 6,405,140 2,775,107 O 2,775,107 2,775,107 O O

Subventii de la bugetul de staI catre bugetelelocale necesare sustinerii derularii proiectelor finanlate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02,20 6,484,950 6,405,140 2,775,107 O 2,775,107 2,775,107 O O

Sume primite de la UE/alti oonatori in contul platilor efectuatesi prefinantari

45.02 5,255,930 5,255,930 3,028,903 O 3,028,903 3,028,903 O O

FondulEuropean de Dezvoltare Regionala 45.02.01 4,748,530 4,748,530 2,653,511 O 2,653,511 2,653,511 O O

Sume primite in contul platilor efectuatein anii antcnon

45.02.01,02 4,748,530 4.748,530 2,653,511 O 2,653,511 2,653,511 O O

Fondul SOCIal European 45.02,02 507,400 507,4OQ 375,392 O 375,392 375,392 O O

Sume primite in contul platilor efectuatein anii antenon

45.02.02.02 507,400 507,400

.._-"­

375,392 O 375,392 375,392 O O

~'~N'"," .~~;.. Publice

Geani i€a a

Centralizat UAT Botosani

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 13

02 Demrmirea indicatoruiui Cod Rand

A B

TOTAL CHELTUIELI (cod 49,02 50.02+59.02+63,02+70.02+7402+79.02)

Partea 1-3SERVICII PUBLICE GENERALE 50,02

Autoritati publice si actiuni externe 51,02

Autoritati executive si legislative 51,02,01

Autoritati executive 51,02,01,03

Alte servicii publice generale 54,02

Servicii publice comunitare decwocnta a 54,02,10 persoanelor

Alte servicii publice generale 54,02.50

Tranzactii privind datoria publica SI 55,02 imprumuturi

Partea a ll-a APARARE, ORDINE 59,02 PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Ordine publica si siguranta nationala 61,02

Ordine publica 61,02,03

Politie locala 61,02,03,04

Protectie civila si protectie contra Incendiilor 61.02.05

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL­ 63,02 CULTURALE

Invatamant 65,02

invatamânt prescolar SI primar 6502.03

invatamănt prescolar 65020301 ._-----_ .._---

Credite de Credite Credite angajament bugetare bugetare

anuale trimestriale aprobate la cumulate

finele perioadei de

raportare

1 2 3

10,010,010 193,744,980 121,921,940

95,000 18,294,000 9,762,800

95,000 10,797,000 5,518,600

95,000 10,797,000 5,518,600

95,000 10,797,000 5,518,600

O 2,760,000 1,727,200

O 928,000 487.200

O 1,832,000 1,240,000

O 4,737,000 2,517000

O 5,080,380 2,720,640

O 5,080,380 2,720,640

O 5,000,000 2,677,500

O 5,000,000 2,677,500

O 80,380 43,140

7,714,010 117,661,810 75,187,110

548,800 80,100,800 49,216,810

261,000 9489,750 6,061,170

261 000 8,736,810 5,602,000 - -----

Angajamente bugetare

4

108,147,774

7,533,078

4,436,240

4,436,240

4,436,240

1,073,487

343,487

730,000

2,023,351

2,214,710

2,214,710

2,192,100

2,192,100

22,610

69,387,317

48,034,454

5,864,041

5.428,188

Angajamente Plati efectuate Angajamente Cheltuieli legale legale de platit efective

5 6 7 8

106,331,161 100,333,178 5,997,983 139,170.266

7,526,017 7,476,238 49,779 7,453,934

4,429,179 4388,791 40,388 4,363,519

4,429,179 4,388,791 40,388 4,363,519

4,429,179 4,388,791 40,388 4,363,519

1,073,487 1,064,096 9,391 1,067,196

343.487 342,296 1,191 343,630

730,000 721,800 8,200 723,566

2,023,351 2,023,351 O 2,023,219

2,214,710 2,214,710 O 2,220,663

2,214,710 2,214,710 O 2,220,663

2,192,100 2,192,100 O 2,192,100

2,192,100 2,192,100 O 2,192,100

22,610 22,610 O 28,563

67,577.765 63,896,337 3,681,428 72,560,030

46,516,461 42,891,031 3,625,430 57,906,689

5,496,902 5,297,434 199468 7,009,218

5,072.528 4.873060 199468 6,564,269 _______ L-____ ___ ____ ."________ ---.J

----- ----- -- --- --- ---

65.02.0302--Iinvatamânt primar O

invatamânt secundar 65.0204 287,800

invatamânt secundar inferior 65.02.0401 O

invatamănt secundar superior 65.02.0402 287,800

Invalamant profesional 65.02.04.03 O

Alte cheltuieli in domentolmvatamântutoi 65.02.50 O

Sanatate 66.02 O

Servicii medicalein unitati sanitare cu 66.0206 O paturi

Spitalegenerale 66.02.0601 O

Servicii de sanatate publica 66.0208 O

Cultura, recreere si religie 67.02 7,110,210

Servicii culturale 67.0203 75,000

Institutii publicede spectacole si concerte 67.02.03.04 O

Alte servicii culturale 67.02.03,30 75,000

Servicii recreative si sportive 67.02.05 7,035,210

Sport 6702.05.01 O

Intretinere gradini publice, parcuri, zone 67.0205.03 7.035,210 verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase 67.02.06 O

Alteservicii in domeniile culturii, recreerii si 67.02.50 O religiei

Asiguran SI asistenta sociala 68.02 55.000

Asistenta sociala In caz de bolt si invalioitaf 68.02.05 O

Asistenta sociala in caz de invaliditate 6802.05.02 O

Crese 680211 O

Prevenirea exc'uoeni sociale 68.02.15 55.000

Ajutor social 68.02.15.01 O

Cantine de ajutor SOCial 68021502 55,000

Alte chelturef In domeniul asigurarilor si 68.02.50 O asistentei SOCiale

Alte chelnsef in domeniul asistentei sociale 6802.5050 O

Partea a IV-a SERVICII S1 DEZVOLTARE 7000 1,991.000 PUBLICA LOCUINTE. MEDIU ŞI APE

Locuinte serwni SI dezvoltare publica 70.02 1.991 000 ~_. -- ------ -_. .--- ---_ ..•_--­ - ~

752,940

, J,418,050

28,631,470

41,285960

500,620

193,000

2,689,000

10,000

10,000

2.679,000

21.644.410

7.711.200

7505,000

206.200

12.618.210

4,592,600

8.025,610

600,000

715000

13.227600

8460,000

8.460,000

691,000

1.481,300

140,000

1.341.300

2.595,300

2595.300

22025800

8.222400 ~ - --' ­

----r-­459.170

42,962,640

17,710580

24999,640

252,420

193,000

1,368,600

10,000

10,000

1,358,600

16,965,850

4,920,650

4,771.450

149.200

11,121,200

3.448.100

7,673,100

500,000

424,000

7,635,850

5,127,300

5,127,300

351,100

726,600

10,000

716,600

1,430.850

1,430,850

14,236,400

4.704,100 ~.

--,­435,853 424,374 1 424,374 O 444--:949

42,144,413 40,993,559 37,567,597 3,425.962 50,879.021

17,682.250 17,018,879 15.437,769 1.581,110 16.301,248

24,228,713 23,741,230 21,896,378 1,844.852 34,344,323

233,450 233,450 233.450 O 233,450

26,000 26,000 26,000 O 18.450

1,269,673 1,255,439 1,253.427 2,012 1,333,680

O O O O 72,556

O O O O 72:555

1,269,673 1,261,124

12.792,112

1,255.439 1.253.427 2,012

12.792,112 12.738,126 53,986 6,234,614]

3,960,901 3,960,901 3934,261 26,640 3,936,719

3,892,182 3,892182 3,867.182 25,000 3.867,182

68,719 68,719 67,079 1,640 69,537

8008,632 7,997,792 10,840 1,524,317

992,823

8,008.632

992,823 992,823 O 992,823

7,015,809 531,4947,015.809 7,004,969 10,840

495,000 495,000 495,000 O 475,000

327,579 327.579 311,073 16,506

~ 7,291,078 7,013,753 7.013,753 O 7085,047

5.127,300 4,992,263 4,992,263 O 5,069,092

5,127.300 4,992,263 O 5,069,092

304,639

4,992,263

268,194 268,194 O 272.997

O 649,027691.482 677,058 677,058

1,680 1680 O 1,680

689,802

1,680

O 647,347675,378 675,378

1,167,657 O 1,093,9311,076,238 1.076,238

1,167,657 1,076.238 "1.076,238 O 1.093.931

11 640,170 11,640,170 9.948,035 1692,135 9,332.7171 I

267,8713.046657 3.046657 2778786 2.563,554] ____ , ____o , ______ ­---",.._- L-_. __~ -----,--­

!Locuinte 70.02.03 1,701,000 2,193,800 :'CC-­

1,123,500 541,667 541,667 1 397,150 144,517 245.732

Dezvoltareasistemului de locuinte 70.02.03.01 1,701,000 ",,193,800 1,123,500 541.667 541,667 397,150 144,517 245,732

!Iluminat publicsi electnflcart 70.02,06 140,000 3,440,000 1,955,000 1,775,416 1,775,416 1,652,062 123,354 1.599,263

Alte servicii in domeniile locuintelor, 70.02.50 150,000 2.588,600 1,625,600 729,574 729,574 729,574 O 718.559 serviciilor si dezvoltarii comunale

Protectia mediului 74.02 O 13,803,400 9,532,300 8,593,513 8,593,513 7,169.249 1,424,264 6,769.163

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 O 11,871.000 8,299,000 7.912,591 7,912,591 6,554,519 1,358,072 6,088,241

Salubritate 74.02,05.01 O 7,034,000 4,404,000 4,020,659 4,020,659 3,510,346 510,313 3,908,000

Colectarea, tratarea si distrugerea 74.02.05.02 O 4,837,000 3,895,000 3,891,932 3,891,932 3.044,173 847,759 2,180,241 deseurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 O 1,500,000 840,000 396,822 396,822 330,630 66,192 396,822

Alte servicii in domeniul protecbei mediului 74.02.50 O 432,400 393,300 284,100 284,100 284,100 O 284,100

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 210,000 30,682,990 20,014,990 17,372.499 17,372,499 16,797,858 574,641 47,602.922

Combustibili si energie 81.02 160.000 6,094,990 5,994,990 5.983,745 5.983,745 5,952,449 31,296 42,693,969

Energietermica 81.02.06 160.000 6,094,990 5,994,990 5,983,745 5,983,745 5,952,449 31.296 42,693,969

Transporturi 84.02 50.000 24,588,000 14,020,000 11,388,754 11,388,754 10.845,409 543,345 4,908,953

Transport rutier 84.02.03 50,000 24,588,000 14.020,000 11,388,754 11,388.754 10,845.409 543,345 4,908,953

Transport In comun 84.02.03.02 50,000 4,050,000 2,370.000 2,370,000 2.370,000 1,996,444 373,556 2,422,519

Strazi 84,0203.03 O 20,538,000 11,650.000 9,018,754 9,018,754 8.848,965 169,789 2,486,434

Partea a VII-a REZERVE, 96,02 O -2,528,000 -100,000 O O 15,228,867 -15,228,867 O EXCEDENT/DEFICIT

I Excedent 98.02 O -2,528,000 -100,000 O O 15,228,867 -15,228.867 O L_.___ -,-----­ .'-----.

Sef Serviciu BU91I;;;te Publice

Geanina~I~a a

Municipiul Botosani

Contul de executie a bugetulului creditelor mterne - cheltuieli

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 16 sursa C

07

Denumirea indicatorului Cod Rand Credite de

angajament

1 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

Credite bugetare

Credite bugetare

Angajamente bugetare

4 6023050

Angajamente legale

5 6023050

Plati efectuate Angajamente legale de platit

7 143.575

Cheltuieli efective

8 1 720833

A B 2 3 6 Total 0007 8371 270 8371 270 5879.475

Partea a III·a CHELTUIELI SOCIAL· 63.07 7236100 7.236.100 5.464265 5464.265 5.464.265 O

O

O

O

O

O

143575

O

O

O

O

O

O

1 720833

Cultura, recree re si religie 6707 7.236.100 7.236100 5464265 5464.265 5.464265

Servicii culturale 670703 1.771.820 1.771 820 O

O

5464265

O

O

5.464.265

O

Consolidarea si restaurarea monumentelor 670703.12 1.771.820 1.771820 O

Servrcn recreattve si sportive 670705 5464280 5464280 5.464265

Intretinere gradini pubţtce. parcuri, zone verzt. 67070503 5464280 5464280 5.464.265 5464265 5464265

Partea a IV·a SERVICII SI DEZVOLTARE 7000 1.135170 1 135.170 558.785 558785 415210 LOCUinte servrcu si dezvoltare publica 70.07 1135170 1135.170 558785 558785 415210 143575 1.720833

Locuinte 700703 1135.170 1.135170 558.785 558785 415.210 <143575 1 720.833

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.070301 1135.170 1.135170 558785 558.785 415.210 143.575 1 720.833

Partea a vn-a REZERVE, 9607 ·8.371270 ·8371270 O O

O O

·5.879475 5879475 O OExcedent 98.07 ·8.371 270 ·8371270 ·5.879475 5879475

Primar Sef Serviciu Bu~~nanlePublice

Geanin ~In>aga

D

Municipi ul Botosani

Contul de ex...cutie a bugetului fondurilor externe nerarnbursabile- venituri

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 17 sursa D

08

Denumirea indicetorului Cod Rand

Prevederi bugetare anuale

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi bugetare

trimestriale cumulate

Drepturi constatate

Total, din care:

Drepturi constatate din anii precedenti

4 O

O

O

O

O

O

O

Drepturi constatate din

anul curent

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decat incasari

7 O

O

O

O

O

O

O

Drepturi constatate de

incasat

8 O

O

O

O

O

O

O

A B 1 2 3 5 6 TOTAL VENITURI -3 00.01 94.620 94.620 94.619 94619 94619

IV. SUBVENTII 0017 94620 94.620 94619 94.619 94619

Subventii de la bugetul de stat 42.08 53040 53.040 53.040 53040 53.040

Cofinantare publica in cadrul mecanismului 42.0860 53040 53.040 53.040 53.040 53040

Sume primite de la UE/alti donator: in contul 45.08 41.580 41 580 41.579 41579 41 5(9

Mecanismul financrar SEE 45.0817 41.580 41.580 41.579 41579 41 579

Pefmantare 45.0817.03 41580 41580 41579 41.579 41 579

Sef Serviciu Bu Geaninaca«~.~~.:IVI;~~

I~NiU~~~~1i'! • I ~:;)- 0:\ ­

.\~ .. " </\\':"<Ji'.. 001; ~;../

Municipi ul Botosani

COntul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

30 Iunie 2016

Cod Anexa: Anexa 18 sursa O

08

Denumirea indicatorului Cod Rand Credite de

angajament Credite

bugetare Credite

bugetare Angajamente

bugetare Angajamente

legale Plati efectuate

Angajamente legale de platit

7 O

O

O

O

O

O

Cheltuieli efective

8 O

O

O

O

O

O

A B 1 2 3 4 5 6 TOTAL CHELTUIELI 00 94.620 94620 94620 94.619 94619 94.619

01. CHELTUIELI CURENTE 01 94620 94620 94.620 94.619 94.619 94619

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 56 94.620 94.620 94620 94619 94.619 94619

Mecanismul financiar SEE 5617 94620 94620 94620 94619 94.619 94619

Finantarea nationala 56.17.01 53040 53040 53040 53039 53039 53039

Finantarea externa nerambursablla 56.1702 41.580 41.580 41 580 41 580 41.580 41.580

Sef Serviciu Bu~tFinante Publice Geanina lmaqa

. J

Anexa nr.20 b

Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alţi donatori şi a platilor din FEN postaderare

la data de 30.06.2016 d 33~~~ ~~ I€-''-'-

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donator!

Cod rând

Sotd ta

incep utul anu lui

~ [ncasăr! I

FEN Dobânzi/co (mctusw rnrstoane top up)

Incasăet din

conturi de debite FEN

ani precedenţi

incasăr! de la

Buget de stat pt.indisponibili

tătt şi din venituri din privatizare

Plăţi

efectuate din FEN

Agenţii

de plăţi

Buget de stat'

Bugete locale'

din care oră l, către/pentru

Instituţii

trnantate din

venituriBASS' Şomaj' Sănătate"

proprii/ venituri

proprii şi

subvenţii'

Alţi

beneficiari ( Ierrniert,

ONG, soc.com.

etc.)

Plăţi

efectuate din Buget de stat şi

din venituri

din privatizare

Diferenţe de curs

favorabilel nefavorabile

Sold la

finele

perioadei

A B , , , , , 6"(7+ +141 r a 9 W " tz u " ts " 17"(1+2+3+4+ +5-6-15+16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEOR )

Programe din Fondul Social au-ooeen IFSEI

01

O, Programe din Fondul de Coeziune (FCJ

03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

(FEADR)

O,

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

05

Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEQAL Programe Instrumentul de Aetetentă pentru Preaderare (IPAJ

06

07

Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPl)

08

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati Sume aferente Fondului European In. O ••umare

O,

'O -

Sume aferente Fondului European de integ rare a resorttsantncr tărucr

terte 11

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

12

Programe flnanţate in cadrul facilităţii Schengen

Programele finantare din Facilitatea de Tranzitie

13

,. --­ --

Alte programe comunitare nnentate În oenoada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente

15

16 ---

Mecanismul financiar SEE 17 80.426 80.426 80.426 -­

--Mecanis mul financiar norvegian 18

--­ --­

,~,le<~!

din e DIă i, către.centru

InstituţiiSold incasari de la Plâţiincasari din finanţate AltiBuget de statÎncasări efectuate Sold laconturi de Plati Diferente debeneficiaridin"Denumirea programului cu Cod incep Dobânzi/co pt.indisponibili din BugetFEN finele

finanţare UEfalţi donatori debite FEN efectuate curs( termtert, Agentii Buget Bugete veniturirând utut (rnctusrv mtstoane tăti şi din de stat şiBASS' Şomaj' Sanatate'ani din FEN favorabile/ perioadeilocale'de stat' propriiI ONG,de plătitap up) venituri din din venituri'nu precedenţi nefavorabilevenituri soc.cornlui privatizare din

proprii ~i etc.] privatizaresubventii'

, 17"'(1+2+3+4+,, teteC 5 6=\7' '141 s 9 t t tz ia2 a +5·6-15+161 " " Aststentă tehnică În cadrul

Programului Operational Asistenţă 19 Tehnică

Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale,altele 20 decât Programul Operational

. ;;'onn;"

Programul de cooperare elveţtano-roman vizănd reducerea

21 cnsparttăttlor economice şi sociale În cadrul Uniunii Europene extinse

Fondul European de Ajustare la 21.1

Globalizare Asistenţă tehnică pentru

21.2 mecanismele financiare SEE Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor 21.3 finan i re t::.EE Sume aferente Fondului de

21.4 Solidaritate al Uniunii Europene

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

21.5aferente cadrului financiar 2014· 2020

Fondul pentru azil, migratie şi

integrare (FAMI) aferente cadrului 21.6 financiar 2014-2020

Fondul pentru securitate internă

(FSI) aferente cadrului financiar 21.7 2014-2020

ASistenţă tehnică pentru fondurile În domeniul afacerilor interne 21.8 aferente cadrului financiar 2014­2020 Programe din Fondul European de

21.9Dezvoltare Regională (FEDR)

Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului 22 ftnancta r 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 23 2014-2020

..~~~~..L-. 1

'-V\J -'J

I -'''''­

din ~~,e olă 1, către/pentru

InstitutiiIncesărt de la Sold PlătiÎncasări din unantete Alţila Încasări Buget de stat efectuate Sold laconturi de Plăti din benefic.iari Diferente de Denumirea programului cu Cod incep Dobânzi/ca pt.indispombili'EN din Bugetdebite FEN efectuate Agenţii finelevenituri ( fermieri, cursBuget Bugeteuturfinantare UE/alti donator! rând (mctusw mtstoane tăti şi din BASS· de stat stŞomaj" Sănătate"ani din FEN QNG, favorabilel perioadeide plăti de stat" tocate' propriiIanu top up) venituri din din venituriprecedent! nefavorabilesoc.com.veniturilui privatizare din

etc.)proprii st privatizare

subvenţii"

• ,,,, 17~i1"2"3.,.4+ A 1 b~{i+ +14)3 e 10 16 _5·6·15_16) "" " ""

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

2'(FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2()20

Programul din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

25 (FEPAM) aferente cadrului

. .• OM <.,n,n Programe Instrumentul de ASistenţă pentru Preaderare (IPA II) 2. aferente cadrului financiar 2014­

I,n,n Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente 27 cadrului financiar 2014-2020 Fondul European de Garantare

28Agricolă (FEGA) aferente cadrului

ASistenţă tehnica in cadrul Programului Operaţional Asistenţă

29 Tehnică aferente cadrului

• OM ,.oMn

Asistenţă tehnică in cadrul programelor operaţionale, altele decât Proqeamur Operaţional 30 Asistenţa Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020

Total (cOd 01 la 98) 99 80.426 80.426 80.426

• ) Se completează cu sumele vuate În conturile de venituri ale buqetetor din care au fost efectuate plaţue sau cu sumele reprezentând plăţi efectuate pentru propriile proiecte de către Institutiile publice În calitate de beneficiari ŞI care se ir-scnu În coloanele respective corespunzător rnocunn de finantare a instituţiei

Şef serviciu Buget Finanţe Publice Geanina Bulrnagă

d~

- ---- --- -- -------

Municipiul Botosani Anexa 27

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul

Denumirea indlcaronuut Cod Rand

A B

Total platii (titlul VIII cod 56+lltlu X 001 cod 58) (rd 2+rd 11)

Total plati (titlul VIII cod 56) (rd 03 la 002 rd 10)

Cheltureh de personal (lItIu 1) 003

IBunuri SI serVICII (titlu !I) 004

Subventii (titlu IV) 005

Transferuri Intre urutaf ale 00. administratiei publice (titlu VI)

Alte transterun (titlu VII) 007 --

ASistenta SOCiala (titlu IX) 008

Alte chetturen (titlu X) 009

Active nertnancrare (titlu X',l) 010

Total plati (titlul X cod 58) (rd 121a 011 rd 19)

Cneltuieh de persona', {llllui 1} 0',2

IBunuri SIservtcu (tItlul II) 013

Subventn (titlul IV) 014

Transferun intre urutăf ale 015 aomnvstrauer publice (titlul VI)

Alte transterurr (titlul VII) 016

C,I,~tenta SOCI ala ('.Itlul IXI ali ._----­ ---- ­ ------ ­ --

Buget de 5tat(501­

stat)

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Buget local (s02-locat)

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O _____

Bugetul asigurarilor sociale de stat (503­

bass)

3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

o __o. - -

Bugetul asigurarilor

pentru somaj (s04­

somaj))

4

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Bugetul Fondului national unic de

asigurari sociale de sanatate

(505­sanatate)

s

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O ._---­

58)

la data 30.06.2016

Bugetul instututiilor

publice finantate

din veniturproprii si subventii (s10.local)

i

Bugetul fondurilor

externe nerambursa

bile (s08­stat

+asigurari+ local)

• O

7

94,619

O 94,619

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O 94,619

O O

O O

O O

O O

O O

O O

-------- ­

o O ----

Bugetul creditelor externe (s06-stat -tocan

• O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O - ---- .

9

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Bugetul institutiilor publice si

activitatilor finantate

integral din venituri

proprii (s10 -star

+autonome

I 11

O

O

O

O

O

O

O

OI

O

O

O

O

oi

O

O

O

O, I

l.-.- _ ." ____-----.J

. lei >

03-08·2016032656

"---Bugetul

creditelor interne

(s07-stat +Iocal)

Bugetul institutiilor publice si

activitatilor finantate

Integral sau partial din venituri

proprii (520 -stat-asiq­autonome)

Alte cheltuieli (titlul XI) 018 O O O O O O O O O O

Active nennancrare (lillul XIII) 019 O O VI O O O O O O O O

Primar

Catalin Mugurel Flutur

.' ··r ~ ":\" ".,1-'".". -:,."•

• "",ţ;.' ,,' ~

O " ,'t- <1) , • Q

( ':'i"~;'''; 't.o.J ". , 'Js I

\~6~;;fP''--

Sef Serviciu Buget Fin

03-08-20160326 562

Centralizat UAT Botosani Anexa 30 b

Plati restante

la data 30.06.2016

cod 40 - lei ­

r

Denumirea indicatorulul

A

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150'300), din care

-sub 30 de zile (rd.151+301 >

-pesle 30 de zile (rd.152+302)

-peste 90 de zile (rd 153+303)

-peste 120 zile (rd.154+304)

-peste 1 an (rd.155+305)

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care

,30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)

-pesle 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)

-peste 120 z',le (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

-peste 1 an (rd 165+175+246+258+275+285+295)

Plati restante catre furnizori. credrtori din operatii ICQmerClale (ct.4010100. c1.4030100, ct 4620101, eL 4620109) (rd 161+162+163+165+166),din care

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile din care:

-(ct4620101. ct. 4620109)

-peste 120 zile

-peste 1 an

Plau restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:

I-O"b 30 de zile

. .te Su de zue

.peste 90 de zile

-peste 120 zile

-peste 1 an

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct,421 0000, ct 4230000. c\,4260000, ct 4270100. ct 4270300, ctA2801 01) (ro 241 +242+243+245+246), din care

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

-din care ct.(4270100+4270300l

-peste 120 zile

-peste 1 an

'Plati restante fata de alle categorii de persoane, (ct4270300. ct 4290000, ct 4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care

-sub 30 de zile

-peste 30 de ZlIe

-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)

Cod Rand

B

01

02

03

04

05

06

150

151

152

153

154

155

160

161

162

163

164

165

166

170

171

172

173

174

175

240

241

242

243

244

245

246

250

251

252

253

Sold la inceputul Sold la finele aferent anului perioadei - TOTAL sumelor

angajate cu prevederi bugetare

1 2 3

1.156,753 435,477 435,477\

530115 434,517 434,517

605138 960 960

21,500 O 0,

O O oi

O O O

989,353 290.000 290,000 i ,

430,905 290,000 290,000

558,448 O O

O O O' i,

O O O

O O 01

989,353 290,000 2900001

"

430,905 290.000 290.000

558.448 O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

a O O

O O °I O O O

O O a O O O,

O O a a O O'

O a O

O O O

a O O

O O O'

O O O

O O O

1 03-08-20160319.37

I Denumirea indicatorului iCOdRand Sold la inceputul Sold la finele afcr~

1

anului perioadei- TOTAL sumelor I angajate cu

prevederi bugetare

A B 1 2 3

-ct (4270300) 254 O O O

-CI(4290000) 255 O O O

-cl(4380000) 256 O O O

-peste 120 zile 257 O O O,

-peste 1 an 258 O O O

Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 270 O O O ICI 1620100, el 1630100 ci 1650100, ct 1670101 ct 1670102 et 1670103 et 1670108 et 1670109, ct 1690100 ct 5190101 cl5190102 c15190105, ct5190106 cl5190107 c15190108, 5190109, 5190

-sub 30 de zile 271 O O O

-peste 30 de zile 272 O O Oi

.oeete 90 de zile 273 O O O

I-peste 120 zile 274 O O O

-peste 1 an 275 O O O

Ir 'varul restante. din care" (aferente celor de la rd.270), 280 O O O 680100, cI 1680200, el 1680300, c1.1680500,

I I

ICl.1680701 ct 1680702. ct. 1680703, ct. 1680708. ct 1680709.ct.5180605+ el 5180606, ct518060B, ct

I5180609, el. 5180800) (rd.281+282+283+28

-sub 30 de zile 281 O O O

-peste 30 de zile 282 O O O

-peste 90 de zile 283 O O O

-peste 120 zile 284 O O O

-pesle 1 an 285 O O O

Crediton bugetari (ct.4670200) ( 290 O O O rd.291 +292+ 293-+ 294+ 295). dm care:

I-sub 30 de Zile 291 O O O

-peste 30 de zile 292 O O O

-peste 90 de Zile 293 O O O

-peste 120 zile 294 O O O

-peste 1 an 295 O O O

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA 300 167,400 145,477 145,4771 r """"'VOl TARE (rd.310+320+330J, din care:

-" ...u 30 de zile (rd 311+321+331) 301 99,210 144,517 144,517

-peste 30 de Zile (rd.312+322+332) 302 46,690 960 960

-oeste 90 de zile (rd 313+323-+333) 303 21 500 O O

-oeste 120 zile (ro. 315-+324+334) 304 O O OI

-oeste 1 an (rd 316+325+335) 305 O O O

Plati restante catre furnizori. crediton din operatii 310 167,400 145.477 145,477 comerciale (CL4040100 ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct 4620109) (rd.3\1>3\2+313>315+316), din cere

-sub 30 de zile 3\1 99,210 144,517 144,517

-peste 30 de zile 312 46,690 960 960

-peste 90 de zile din care: 313 21,500 O O

-(CI4620101. ct 4620103. el 4620109) 314 O O O

-peste 120 zile 315 O O Oi

-peste 1 an 316 O O O

Imprumuturi nerambursate la scadenta (et.161 01 00, 320 O O O el 1620100, ct 1630100, el. 1650100, ct 1670101, el

I

1670102, el 1670103, ct 1670108, ct.1670109.

cl.1690100 el. 5190101.cl. 5190102. c15190105. ct 5190106, el 5190107, ct 5190108, el. 5190110, C

,

-sub 30 de zile 321 ---.L O O ~

2 03-08-2016031937

I Denumirea indicatorului Cod Rand Sold la inceputul

anului

1

O

O

O

O

O

A B

-peste 30 de zile 322

-peste 90 de zile 323

-peste 120 zile 324

-peste 1 an 325

Dobanzj restante, din care. (aferente celor de la rd.320), (CI 1680100, ct.168020Q, ct. 1680300, cL.168050Q, ct.1680701,cl 1680702, ct 1680703, ct.168070B, et 1680709. ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, el. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335)

330

-sub 30 de zile 331 O

O

O

O

O

-peste 30 de zile 332

-peste 90 de zile 333

-peste 120 zile 334

-peste 1 an 335

Sold la finele aferent perloadei . TOT AL sumelor

angajate cu prevederi i,bugetare

2 3

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

!

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Primar Sef Serviciu Sug

3 03-08-2016031937

Centralizat UAT Botosani Anexa 30b II

Plati restante -total Partea \1

la data 30.06.2016

cod 73 - lei ­--

Denumirea indicatorului

A

Plati restante - total""}

Plati restante " din care arierate HO)

Plati restante aferente programelor nationale - tolal

Cod Rand _.

Sold la finele lunii precedente

1

2.004.639

Sold la finele perioadei

2

435,477,

B

01

02 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O !

O

O

O

J

03

Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate

Ptau restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 'H**) - total

04

05

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) - din care: arterate

06

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - total

07

Plati restante aferente fondunlor externe I nerarnbursatnle preaderare (sursa 08) - din care:

ale

08

Sef Serviciu SUitFinante Publice

Geanin lmaga

I \)

03-08-2016 03.22 54

----

---- ------ ------

I

Centralizat UAT Botosani Anexa 30b

Plati restante

la data 30.06.2016

cod 42 - lei ­

Sold la finele r afere~ anului

Sold la inceputul Cod Rand Denumirea indicatarului pertoadei . TOTAL I sumelor

angajate c.u I prevedeti bugetare

321BA 435,477435,4771.08856301PLATI RESTANTE-TOTAL (rd 150+300). din care

434,517 434 517 530.11502-sub 30 de zile (ro 151+301)

960 960558,44803-peste 30 de zile (rd.152+302)

O O O04-peste 90 de zile (rd 153+303)

O O O05-peste 120 zile (rd.154+304)

.peste 1 an (rd 155+305) 06 O O Oi

290.000 290000 FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:

989,353PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE 150

, 290.000151 430.905 2900001') 30 de zile (rd 161-+ 171+241 +251+271+281+291)

558448 O O-oeste 30 de zile (rd 162+172+242+252+272+282+ 292) 152

O, 163+173+243+253+273+283+293) -peste 90 de zile (rd 153 O O

-peste 120 zile (rd. 165+174-+245+257+274+284+294) 154 O O O

-oeste 1 an (rd 166+175+246+258+275+285+295) 155 O O O

Plati restante catre furnizori, creditori drn operatii 160 989.353 290.000 290.000. comerciale (et 4010100, cl.40301 DO. ct. 4620101. el. I 4620109) (rd.161+162+163+165+166),dln care:

-sub 30 de zile 161 430.905 290.000 290.000

-peste 30 de zne 162 558.448 O O

i -peste 90 de zile din care' 163 O O O.

-(cl.46201 01, cI. 4620109) 164 O O O

-peste 120 zile 165 O O O

-peste 1 an 166 O O O

Plati restante fala de bugetul general consolidat 170 O O OI (rd.171+172+173+174+175), din care' I

1-<:0 .b 30 de Zile 171 O O O

.ste30 de Zile 172 O O O1,

i . peste 90 de zile 173 O O 01,

-peste 120 zile 174 O O O

-peste 1 an 175 O O O

Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) 240 O O OI,(ct 421 0000. el 4230000. ct.4260000, ct.4270100, ci 4270300. ci 4280101) (rd.241 +242+ 243+245+246). 1 din care'

-sub 30 de Zile 241 O O O

-peste 30 de zile 242 O O O

-peste 90 de zile 243 O O O

-din care ct.(4270100+4270300) 244 O O O

-peste 120 Zile 245 O O O

-peste 1 an 246 O O O

Plati restante fala de alte cateqorf de persoane, 250 O O O (ct.4270300, ct,4290000. ct 4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care

-sub 30 de zile: 251 O O O

-peste 30de zile' 252 O O Oi

-peste 90 de zile dm care ( rd 254+255+256) 253 O O 01 L._ -- --._--­

03-08-2016 0320 38

Denumirea indicatorului Cod Rand Sold la inceputul anului

Sold la ftnefe perioadei - TOT AL

aferent sumelor

angajate cu prevederi bugetare

3

O

O

O

O

O

O

O

O

oi O

O

OI

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

145,477

144,517

A B 1 2

·eI.(4270300) 254 O O

-el.(4290000) 255 O O

-eI.(4380000) 256 O O

-peste 120 zile 257 O O

-peste 1 an 258 O O

Imprumuturi nerambursate la scadenta, (eL1610100, c1.1620100, ct.1630100, cI. 1650100, ct.1670101, el. 1670102. ct 1670103. CI. 1670108, el. 1670109, eL1690100, el. 5190101, el.5190102, el.5190105, el.51901 06. el.51901 07, el 5190108, 5190109, 5190

270 O O

-sub 30 de zile 271 O O

-peste 30 de zile 272 O O

-oeste 90 de zile 273 O O

-peste 120 zile 274 O O

-peste 1 an 275 O O

ro "ianzt restante, din care: (aferente eelor de la rd.270), ,680100. c1.1680200, el. ~,680300. ci 1680500.

c\'1680701, ct.1680702, cI. 1680703, et. 1680708, el. 1680709, ci 5180605+ el. 5180606. ct.5180608. ct. 5180609 . el. 5180800) (rd.281+282+283+28

280 O O

-sub 30 de zile 281 O O

-peste 30 de zile 282 O O

-peste 90 de zile 283 O O

-peste 120 zile 284 O O

-peste 1 an 285 O O

;Creditor! bugetari (eL.4670200) ( rd.291+292+293+294+295). din care

290 O O

-sub 30 de zile 291 O O

-peste 30 de zile 292 O O

-peste 90 de zile 293 O O

I_peste 120 zile 294 O O

-peste 1 an 295 O O

I PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA 1" -7VOLTARE (rd.310+320+330), din care:

300 99,210 145.4 77

-~~O 30dezlle (rd.311+321+331) 301 99,210 144.517

-peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302 O 960 960

-peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303 O O O

O

O

145.477

1

-peste 120 zile (rd. 315+324+334) 304 O O

-peste 1 an (rd 316+325+335) 305 O O

Plati restante catre furnizori. creditor: din operatii eomerciale (ct.4040100. ct.4050100, et. 4620101, ct 4620103, cI. 4620109) (rd 311+312+313+315+316), din care

310 99.210 145.477

-sub 30 de Zile 311 99.210 144.517 144.517

-peste 30 de zrle 312 O 960 960

-peste 90 de Zile din care' 313 O Q O

O

Oi

O

O

~

·(eI.46201 01, el. 4620103. el 4620109) 314 O O

-ceste 120 Zile 315 O O

-peste 1 an 316 O O

Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct 1610100, ct.1620100, ct.1630100, el. 1650100, el 1670101. el. 1670102, cI. 1670103, ct. 1670108, et.1670109, 011690100, 01 51.90101,01. 5190102 ct 5190105 el 5190106. ct.5190107, ct.5190108, ct 5190110, c

320 O O

-sub 30 de zile 321 O O

2 03-08-2016032038

Denumirea indicatorului Cod Rand

A B

-peste 30 de zile 322

-peste 90 de zile 323

-peste 120 zile 324

-peste 1 an 325

Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd 320), (eI.1680100, e1.1680200, el, 1680300, el 1680500, ct.1680701,cI.1680702, ct.1680703, el. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331 +332+333+334+335)

330

-sub 30 de zile 331

-peste 30 de zile 332

-peste 90 de zile 333

-peste 120 zile 334

-peste 1 an 335

Sold la inceputul Sold la finele aferent anului perioadei - TOT AL sumelor

angajate cu prevederi bugetare

1 2 3

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

Primar

3 03-08-201603:2038

Centralizat UAT Botosani Anexa 30b II

Plati restante din bugete locale Partea II

la data 30.06.2016

cod 74 - lei -

Denumirea indicatorului

A

Plati restante - total'")

Plati restante - din care: arierate ""*)

Plati restante aferente programelor nationale - total

Cod Rand Sold la finele lunii precedente

1

2.004,639

Sold la finele perioadei

2

435,477

B

01

02 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

03

Plati restante aferente programelor nationale - din care: arierate

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabrle postaderare **"") - total

04

05

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile posladerare ..****) - din care: arierate

06

I Plati restante aferente fondurilor externe '1 nerambursabile preaderare (sursa 08) - total

I:Iati restante aferente fondurilor externe inerarnbursabtle preaderare (sursa 08) - din care:

ate

07

08

Primar Sef Serviciu B

Catalin Mugurel Hutur

03-08-20160323.38

Centralizat UAl Botosani Anexa 30b

Plati restante

la data 30.06.2016

cod 48 - lei -

I Denumirea indicatorului

,

A

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300), din care:

Cod Rand Sold la incepuanului

1

68,190

O

46,690

21.500

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

t~

B

01

-sub 30 de zile (rd.151 +301)

-peste 30 de Zile (rd.152+302)

'-peste 90 de zile (rd.153+303)

-peste 120 zile (rd.154+304)

-peste 1 an (rd 155+305)

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+240+250+270+-280+290), din care:

02

03

04

05

06

150

'130dezlle (rd 161+171+241+251+271+281+291) 151

-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+Z92) 152

-peste 90 de zile (ro 163+173+243+253+273+283+293)

-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)

153

154

-oeste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) 155

Plati restante catre furnizori, credrtor! din operatii comerciale (c14010100, c1.4030100, ct 4620101, ct 4620109) (rd 161+162+163+165+166),din care.

160

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

I-peste 90 de zile din care:

-[ct 4620101. el 4620109)

-peste 120 zile

-peste 1 an

i~lati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171 +172+173+ 174+ 175), din care.

I -"b 30 de zile

r- este 30 de zile

-peste 90 de zile

-peste 120 zile

-peste 1 an

Plati restante fala de salariati (drepturi salariale) (c1.4210000 ct. 4230000, ct 4260000, ct.42701 00,

Ict 4270300, c14280101) (rd.241+242+243+245+246), dm care

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

-din care ct (4270100+4270300)

-peste 120 zile

-peste 1 an

IPlati restante fata de alte categorii de persoane, (c1.4270300 ci 4290000. c1.4380000) (rd.251+252+253+257+258), o.n care:

-sub 30 de zile:

-peste :10de zile'

-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+2561

161

162

163

16'

165

166

170

171

172

173

174

175

240 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O - ­

241

242

243

244

245

246

250

251

252

253

Sold la finele perioadei - TOTAl

2

aferent 1.

Isumelor angajate cu prevederi bugetare

3

O O

O O

O O,

O O

O 01

O O,

O O

O O

O 01

O O' I,

O O

O O

O O

i O O

O OI

O O,

O O:

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O

O O:, O O

O O

O O

O O! O O

O 01,

O O

O O

O O

O O

O O

03-08-2016 0322,03

~

Denumirea indicatorului l Cod Rand

A B

l-ct (4270300) 254

-ct (4290000) 255

-ct.(4380000) 256

-peste 120 zile 257

-peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta, (e11610100 270 ct.16201DQ, ct.163010Q, ct. 1650100, c1.1670101, el 1670102. et 1670103. ct.167010B, ct. 1670109, c1.1690100, ct. 5190101, ct.5'\90102, c1.5190105. ct.5190106, cI 5190107, ct.5190108. 5190109, 5190

-sub 30 de zile 271

-peste 30 de zile 272

-peste 90 de zile 273

-peste 120 zue 274

-peste 1 an 275

r-I)anzi restante, din care' (aferente celor de la rd.270), 280 680100, cl.1680200, ct. 1680300, el 1680500.

el 1680701. c1.1650702. cI 1680703, et. 1680708, ct. 1680709, et 5180605+ ct. 5180606, ct.5180608 ct 5180609, ct. 5180800) ţrd 281+282-+283+28

-sub 30 de zile 281

-peste 30 de zile 282

-peste 90 de zile 283

ţ-peste 120 zile 28'

-peste 1 an 285

Crediton bugetan (cL4670200) ( 290 rd.291 +-292+293+294+-295), din care:

-sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292

-peste 90 de zile 293

-peste 120 zile 294

-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA 300 I"'~ZVOLTARE (rd.310+320+330), dm care

_ .... 0 30 de zile (rd 311-+321+331) 301

-peste 30 de zţte (rd 312+322+332) 302

-peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

-peste 120 zile r-o. 315+324+334) 304

-peste 1 an ( rd 316+325+335) 305

Plan restante catre fumtzcn. creditor! din operam 310 comerciale (CI4040100, cl.40501 00. ct. 4620101. ct. 4620103. ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316). din care:

-sub 30 de zile 311

.peste 30 de zile 312

-peste 90 de zile din care: 313

.ţct 4620101. el. 4620103. el 4620109) 31'

-peste 120 zile 315

-peste 1 an 316

Imprumuturi nerarnbursate la scadenta (ct1610100, 320 cI 1620100. el 1630100, ct. 1650100 cl.1670101 el 1670102. el 1670103. ct 1670108, ct.1670109,

e11690100, el 5190101. el 5190102, e15190105. c1.5190106, el 5190107. ct.51901 08, ct 5190110, c

-sub 30 de zile 321

Sold la inceputul I

anului

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

68,190

O

46.690

21.500

68.190

46,690

21,500

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

$old la Unele perioadei - TOT Al

2

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

aferent l sumelor I

angajate cu I

prevederi bugetare

3

O

O

O

O'

0'1

01

O

O,

O

O

01

O

,

O

O

O

O

O

O

O

O

OI

Oi

O

O

O

O

O

O

O

OI

O

O

O

O

O

O

O

O

2 03-08-2016032203

Denumirea indicatorului I Cod Rand

A

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

-peste 120 zile

-peste 1 an

Dobanzi restante, din care. (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, c1.1680200. ct 1680300. ct 1680500, ct.1680701,cl 1680702, ct.1680703, el. 1680708, ct 1680709, el. 5180605, el. 5180606, 5180608, el 5180609, ct 5180800) (rd331+332+333+334+335)

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

.peste 120 zile

-peste 1 an

Primar

reI Flutur

B

322

323

324

325

330

331

332

333

334

335

aferent anului

Sold la inceputul Sold la finele perioadei - TOTAL sumelor

angajate cu prevederi bugetare

1 2 3

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O O

O O 0,

O O O'

O O O

O O O

Sef Serviciu

3 03-08-2016032203

Centralizat UAT Botosani Anexa 30b II

Plati restante din fd. ext. neramb. Partea II

la data 30.06.2016

cod 77 - lei ­

I

Denumirea indicatorului

A

PlaLI restante - tctar")

Plati restante - din care anerate 'h)

Plat! restante aferente programelor natlonale- total

Cod Rand Sold la finele lunii precedente

1

O

O

O

O

O

O

Soldlafin~ perioadei ,

2

O

OI

O

O

O

01

B

01

02

03

Plati restante aferente programelor nationale - din care. arierate

Plati restante aferente fondurilor externe nerarnbursabue pcstaderare *u**) - total

O,

05

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare uU') - din care: arierate

06

Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) -fotal

07 O O

I Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) - din care:

ale

08 O 01

i Primar Sef Serviciu Bu

03-08-2016032421

Centralizat UAl Botosani

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu

handicap

la data 30.06.2016

cod 08 - lei -

Denumirea indicatorului Cod Rand Numar

A B 1

Copii aflati in familii substitutive 001 O

Copii protejati in: 002 O

Centre de plasament 003 O

Centre de primire a copilului in regim de urgenta 004 O

Centre maternale 005 O

Persoane cu handicap institutionatizate in unitati de 006 O

Asi'" i personali pentru persoanele cu handicap 007 222

1..............nnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav 008 427

Sef servi~getFinanteG"o{m,,,

03-08-201602:43:21

Centralizat UAT Botosani Anexa 40b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA

LOCALA la data de

la data 30.06.2016

cod 18 - Iei -

Denumirea indlcatorulut

A

ACTIVE FINANCIARE

NUMERAR SI DEPOZITE, din care"

Numerar

Numerar in lei in casierta institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala. (cI5310101)

Disponibililati in Iei ale institutiilor publice locale si ale [instituti"or publice de subordonare locala. Ia trezorerii (ct.5~OOOOO+cI.5120101 +ct.5120501 +ct 5150101 +ct.5 160101 + el 5170101 + ct.521 01 00+ ot. 5280000+ ct 5290201 -ct 5290301+ ct 5290400+ c1.5290901+

!c1.5500101+ct. 5510DOO+ct.5520000+ cI 5550101 5570101 + cI 5580101 -ct 5580201 + ct.56001 01+

l' -,J600300+ et 5610101 +ct.561 030Q+cţ,5620100 +c1.5620300 -ct 7700000),dln care.

Cod Rand Sold la inceputul anului

1

O

O

O

O

17,237,412

O

O

O

17.237,412

Sold la sfarsitul i perioadei

2

O

O

O

193,159

24,391.251

!

2,491.7891

O

94,619

24,584.4',O!

B

1

2

3

4

5

Disponibilitati In lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (cI.5160101)

Fonduri externe nerambursabile preaderare

5.1

6

Fonduri externe neramburseb.te postaoerare 7

Total (In baze cash) (rd 04+05)

Dobanz. de incasat aferente dtspombrlitanlor Institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorem {ct.5180701)

Total (m baze accrual) (rd.08+09)

Execedentele cumulate ale buqetelor locale (ci 5210300)

Disponibil din fondul de rusnent

Tolal (m baze cash) (rd 11)

Dobanzt de incasat aferente disponfbihtatilor din execedentele cumulate ale buqetelor locale si ale II"'<:litutiilorde subordonare locala (CI.5180701)

8

9 O

17,237,412

O

24,584,41010

11 O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

12

13

14

-,1 ( In baze accrual) ( rd.13+14)

Depozite constlturte dm fondul de rulment

15

16

Dobanzi de Incasat aferente depozitelor din fondul de Irulment al Institutiilor publice locale

Total (in baze accrual)( rd 16+17)

17

18

Depozite ale mstitutiilor publice(ct 5150301+ct 5600401+ct 5620401)

19 O OI

Dobanzi de Incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale SI ale institutiilor de subordonare locala la trezorene (ci 5180701)

Tota\ (In baze accrual)( rd.19+20)

Avansun de trezorene. acordate 111 lei (CI. 5420100)

20 O

O

3,351

O

O

13,723

21

22

IAlte valori (cI.5320100+ct.5320200+ct5320300+ct.5320400+ct5 320500+ c1.5320600+ct 5320800)

Depoztte transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:

-Disponibiutan la institutii de credit rezidente ,

23 364,838

O

O

515,044

O

O --­

30

31

04-08-2016041414

~.

Cod Rand Denumirea tndicatorului

A B

Disponibilitati ale institutiilor publice locale SI ale 32 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidentetct.S'l j 0101 + ci 51101 02+ct 51201 02+ct 5120402+ct.5120502+ ct.51501 02+ c1.5150202+ ct.51601 02+ct.5160202+ ct5170102+ cL.51702Q2+ ct.5290202+5290302+cl.5290902+ct. 55001Q2+ct 55501D2-l"ct. 5550202+ct.55702D2+ct.558Q1 02+ ct.558D302+ ct 56001 02+cl 56001 03+ct.561 01 02+cl.561 01 03+ ct.5620102+ct 5620103), din care'

Fonduri externe nerambursabile preaderare 33

Fonduri externe nerambursabile postaderare 34

Numerar In valuta In caeierta mstnutiilor publice, 35 (c1.531 0402)

36Total (In baze cash) (rd.32+35)

Dobanzt de incasat aferente rnsporubilttatilor 37 Insbtutnlor publice locale si ale insntuth'cr de I~ubordonare locala la Institutiile de credit rezidente (eI5180702)

iTota! (in baze accrual) (rd.36-+37) 38

I rv-oozue ale msutuuuor publice la institutiile de credit 39 rente (ct. 5150302 -+ ct.5600402+ct.562040)

Dotianzi de incasat aferente depozitelor Institutiilor 40 publice locale SI ale institutiilor de subordonare locala la tnstitutile de credit rezidente (eI5180702)

Total ( In baze accrua') (rd 39+40) 41

Acreditive in Iei ale institutiilor locale si ale ale 42 institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )

Acreditrve In valuta ale institutiilor locale si ale 43 mstitunilor de subordonare locala la Institutiile de cred Il rezidente (ct 5410202)

-disporstnntan la alti rezrdenti 50

Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti 51 rezident! (terti) (CI 461 01os-ci 461 0209-+c1.26701 08-+ el 2670208)

Total (In baze cash)( rd.51) 52

Alte disponibilitati 60

-disponibilitati la msututi! de credit din strainatate 61

i Disponibilitati ale reprezentan'elcr din strarnatate( 62Ir' 1:;120402)

.anzt de incasat aferente dispcrubi'itatilor. 63 reprezentantelor din strainatate (eI.5180702)

Total (in baze accrual) {rd.62-+63) 64

Avansun de trezorene. acordate (ct.5420200) 65

Acreditive la mstitutil de credit in stramatate 66 (el 5410202)

TITLURI, ALTELE DECAT ACtiUNI, din care" 70

Titluri a'tele decat actiun., exclusiv produsele 71 financiare derivate

Tiflun pe termen scurt. altele decat actiuni SIproduse 72 financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)

Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse 73 financiare derivate detinute de catre administratia locala si de Institutiile de subordonare locala Total (rd 74-+rd.75+rd.76-+rd.77), din care emise de.

-Banca centrala (S.121) 74

-Socretăţi care accepta depozite. exclusiv banca 75 centrală (S 122)

--Alti rezidenu (Alti intermediari financiari, exclusiv 76 societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiuari financiari. Societăţi de asigurare. Fondurile de penstq (S 125, S126, 5.128, S 129)

Sold la inceputul anului

1

437,034

O

O

O

437034

4,169

441,203

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

I

Sold la sfarsitull perioadei

2

683,686

O

O

O

683, 686 1

26881,

I I I

686.374

O

O

O'

O

OI

O

OI

O

01

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2 03~08~2016 025402

Denumirea indicatorului

I A

.Nerezidentr (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene. State nonmernbre şi organizaţii

internationale nerezfdente ale Uniunii Europene) (S.21, 822)

Total (Ia valoare nominala) (rd. 73)

Cod Rand

B

77

78

Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate

85

Tttum pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detrnute de catre adrnirsstrana locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd 88+rd 89+rd.90),din care emise de:

86

-S.N.R (5121) 87

-Societăţi care accepta depozite. exclusiv banca centrală (S.122)

88

-Alti rezident: (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Aunhari financiari, Societăţi de asrqurare. Fondurile de pensii) (8.125. 8.126, 8.128, 8.129)

89

-Nerez.dentr (State membre şi mstauţh ŞI organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ŞI orqanizatii mtemahonale nereztdente ale Uniunii Europene) (521,

',)

90

uuhgatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor buoeteetcr.assoonn . ct 2960200) Total (rd.92+rd 93+rd 94+rd.95+rd.96), din care emise de

91

-B.NR (8121) 92

-Soc'etăţr care accepta depczne. exc'ustv banca [centrală (5122)

93

-A\\i reztdenti (Alţi mterrnediari financiari, exclusiv socretăţire de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliar! financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensu)

1(8125,81268128,8.129)

94

I~Nerezidenti (State membre şi insutuţri ŞI organisme ale Uniumi Europene State non membre şi organizaţii

internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S 21, 18.22)

95

-Socetăţ nefmanciare (S 11) 96

Total (rd.86+91)

CREDITE ACORDATE, din care'

97

110

Credite pe termen scurt . acordate 111

Credite pe termen scurt acordate din bugetul local , 'utnlor de subordonare locala, (c\.46801 02) , J13)

112

ACTIUNI 81 ALTE PARTICIPATII 120

Acfiuru si alte titluri. exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv

121

Actiuni cetate (se Includ SI actiunile detmute de I institutiile publice locale provenite drn conversia creantelor bugetare in actiuni)

122

Actiuni cetate detinute de autontatile locale la operatorii econormct (ct.26001 00 - c\.29601 01) (S 11)

123

Acturru cotate detinute de autoritatile locale la inslitutii financiare SI de credit rezidente (ct 2600100­012960101) (8122)

124

I Actiuni cetate detmute de autoritatile locale la societati de astqurari rezidente (ct.2600100- ct2960101) (5128. 8129)

125

Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin arustanle cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+ 125)

126

Actiuni necotate (se mcrud si actiunile detinute de Institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)

130

~Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii econornrc (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)

131

I Sold la inceputul anului

1

14.968,558

Sold la sfarsitul perioadei

2

O O

1

O O

O O

O O

i O O

O OI

O O

O OI

O O

O O

O O I

O 01

I O O

O O

O O'

O O

O O

O O

O O

O O

O O,

O O

O O

O O

O O

O O

14,968, 5581

3 03-08-2016 02 5402

Denumirea indicatorului

A

Actiuni necotate oeunute de autoritatile locale la institutn financiare si de credit rezidente (ct.2600200­c(2960102) (8122)

Actiuni necotate delinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct 2600200 -c(2960102) (8128, 8129)

Total (Ia valoarea contabila neta ua valoarea de intrare mal putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131-+132+133)

Alte participau!

Participatiile autoritatilor locale la alte SOCietati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, sn. comandita, elc.) (ct2600300 - cI. 2960103)

Cod Rand Sold la inceputul anului

Sold la sfarsitul perioadei

B 1 2

132 O O

133 O O

134 14,968558 14,968,558

140 O O

141 O 0,

Total (Ia valoarea de intrare mai putin ajustanle cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

142 O O

OALTE CONTURI DE PRIMIT

Credite comerciale si avansuri acordate

Creante comerciale necurente legate de tiv-an de bunuri SI servrch de catre autoritatile locale sau de institutu subordonate acestora (ct.411 0201+ct.411 0208+cI.4130200+cI.461 0201 -", 4910200 - c(4960200) Total

\58+159+160+164), din care

r-de la populatie (gospodănile populatiei) (8.14)

-de la societăţr nefinanciare (S.11),

-de la msututrile publice, din care. (rd.161+162+163)

155 O

156 O O

157 O O

158 O O

159 O O

160 O O

- Administratia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)

~ Administraţia locală (exc'vstv fondurile de securitate SOCială) (8.1313)

- Fonduri de securitate SOCială (81314)

-oe la nerezfdent (S21.S22)

ICreante comerciale curente legate de livrari de bunuri SI IserVlCil de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestoraI(ct.2320000+ct.234000Q+ct 4090101 +d.4090 102+ct.4 110101 + ct 4110108+ ct.41301 OO+ct 4180000+ct.461 0101 - ct.491 0100 ~

ct 4960100l Total (rd.166-+167+168+172), din care de la

- de Ia gospodariile populafiet (S14)

la societăţi nefmanoare (S.11),

I-oe la institutiile publice din care (rd 169+170+171)

161 O O

162 O O

I

O

O

5.079.006

:

163 O

164 O

165 8785,080

166 800 84.114

167 7339.389 3,455,603

168 1,444.891 1539.289,

- Adrrumstratia centrală (exclusiv fondurile de securitate SOCială) (S.1311)

- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate SOCială) (81313)

- Fondun de securitate socială (S.1314)

-dm care-creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

-de la nerezfdenti (State membre ŞI msntuţ« şi

organisme ale Uniunii Europene State nonmembre ŞI

orqamzaţn intemaţronale nereztdente ale Uniunii Europene) (821.822)

Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile

Creante ale bugetului local (c1.4640000 -ct. 4970000). Total (ru 177+178+179+183), din care:

-de la gospodariile populatiei (S14)

-de la societăţr nefloanciare (5.11),

-de la institutiile publice. din care. (rd.180-+181+182)

169 O O

170 O O

171 1,444,891 1539,289

171.1 1.444891 1,539289

172 O O

I

175 O O

176 77676,893 91,999.485

177 37,427.908 18,029,860

178 40248,080 73,969,625

179 905 O

- AdmlnlS(ra,la centrelă (exclusiv tondunle desecunlate SOCială) (5.1311)

. Admirustraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (8.1313)

180 O O

181

I

O O

-­4 03-08-2016025402

I Sold la sfarsitul Sold [a inceputul Cod Rand Denumirea lndicatorulul anului perioadei I

2 !B 1A

O905182- Fonduri de securitate socială (S1314)

OO183-de la nerezidenţr (State membre şi instituţii ŞI

organisme ale Uniunii Europene. State nonmembre ŞI

orqanizaţn internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (8.21, S 22)

Creante ale tcndulu: de risc (ct.461 01 09+ct.461 0209) 963.272O184

77.676,893185 92.962. 7571 Total creante (rd 176+184)

OCreante din operatiuni cu fonduri externe 190 01 I nerambursabile de la Cormsia Europeana laiii donator:

2,836,122

Autontatile de Management IAgentiile de Plati ­FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (cl.4580301 )

6,030,042191Sume de pnrmtde la Autoritatile de Certrticare I

2.480,447 Autoritatile de Management / Agentiile de Plati-FONDURI DE LA BUGET (cL4580302)

5,539,023Sume de primit de la Autoritatile de Certificarel 192

,

193 O OSume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabne postaderare in curs de vrrare 'ta buget (cLB077000)

Sume de prirmt de la Comisia Europeana/alti donaton 194 O O reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-CC)NDURI EXTERNE NERAMBURSABILE I

3TADERARE (CI.4500504+cL4500505). Total OUl care: (rd 195+196)

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti oonaton 195 O O reprezentand venituri ale bugetului general consotoat­ ,, buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c14500504)

Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donaton 196 O O reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-Institutii publice finantate din venituri proprii/venituri prooru SI subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (c14500505)

DATORII FINANCIARE 200 O O,

NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201 O O

Alte depozite 202 O O

Sume datorate terti lor reprezentano garantii si cauti uni 203 56,963 146,499 aflate In conturile institutiilor publice (c1.42801 01 +ct,4280201 +ct 46201 os-ci 4620209) Total (rd 204+205+206),din care

- salariatilor (gospodăriile populatiei) (S 143) 204 33,784 146,199

L- SOCietăţi nefinancrare (S 11) 205 23,179 300

i tnututor publice. din care: (rd 207+208+209) 206 O OI

1- Administraţta centrală (exclusiv fondurile de securitate 207 O OIsocială) (S.131 1)

- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate O Oi208 ,

socială) (S1313)

- Fonduri de securitate socială (5.1314) 209 O O

IMPRUMUTURI PE BAZa DE TITLURI. ALTELE 220 O O DECaT ACtiUNI

iMPRUMUTURI PE BAZa DE TITLURI pe termen 221 O O scurt altele decat actiuni SI produse financ.are derivate}

imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele 222 O O decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutnfe de subordonare locala(ct 5190109+ ct.1610100­ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care actuzinonate de:

-B.N.R (S121) 223 O O

-Socretăţi care accepta depozite. exclusiv banca 224 O O centrală (S 122)

-Alti reztdenti (Alţi intermediari tmancran exclusiv 225 O O societăţue de asrqurare şi fondurile de pensii. Auxurar! financiari, Socretau de asrqur are. Fondurile de pensn)

J.S.:125 S 126. S 128, S 129) __ L __~~

5 03-08-2016025402

, Denumirea indicatorului

A

-Nerezidentr (State membre ŞI Instituţii ŞI organisme ale Uniunii Europene. State ncnrnembre şi organizaţii

I imemaţronale nerezrdente ale Umunu Europene) (521 522)

Tolal (Ia valoare nominala) rd.222

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt. altele decat actiuni SI produse financiare derivate (ct.16801 OO+ct.5180604)

Cod Rand Sold la inceputul anului

1

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

° O

O

Sold la sfaraltut lperioadei

2

01,

I O

O

O

O

O

O

Oi

OI

O

i

O

° 0,

O

O

5.6312171

I 5,631217i

B

226

227

22B

Total (In baze accrual)(rd 227+228) 229

IMPRUMUTURI PE BAZa DE TITLURI pe termen lung. altele oecat actiuni si produse financiare derivate)

240

Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decal actiuni SI produse financiare derivate emise de catre adrmrustratta locala si de mstitutufe de subordonare locala (cl.1610200 - ct 1690200). Total (rd.242+243+244+245). din care acbiztticnate de'

241

-BN.R (8121 )

Societăţi care accepta depozite. exclusiv banca centrala (S 122)

-Alti rezidenti (AIII intermediari financiari. exclusiv [societăţile de asigurare ŞI fondurile de pensii, Auxaart

" .... ncrart. Societăţi de asrqurare. Fondurile de pensu)

25.8126 8128.8.129)1--­-Nereztdenţ (State membre şi insutuţn şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmernbre şi organizatii internaţionale nereztdente ale Uniunii Europene) (8.21.8.22)

T ota! (Ia valoare nominala) (rd.241)

242

243

244

245

246

Ifoban" de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decet actiuni SI produse financiare derivate (cl.16801 00)

iTolal (In baze accrual) (rd.246+247)

iCREDITE PRIMiTE, din care

:Credlte pe termen scurt primite

Icredite pe termen seu" contractate de eutontette locale SI instilutn din subordinea acestora (ct 1620100+ct 16301 OO+cl 1670101 +c1.16701 03+ cl.1670109+ c1.5190101+ ct.5190102+ ct5190106+ c\,5190180+ c1.5190190) Total (rd 263+264+265+265 1), din care acordate de'

i-Socletăţl care accepta cepoztte. exclusiv banca '1 centrală (S.122) ,

reztdenu (Alti .ntermedian financiari, exclusiv : ' ~letătlle de astqurare ŞI tondunle de pensu. Auxiliar: I Imancran. Soc.etan de astqurare. Fondurile de oer-sm (5125.8126.5128.8129)

-Nerezidentr (State membre ŞI instituţn şi organisme ale Uruunu Europene. State non membre şi orgamzaţli

'nuernauoneie nereztdenle ale Uniunii Europene) (821.822)

Credite pe termen scurt primite din venituri din pnvanzere. de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+cI.1670103+ ct 5190102+ c15190180) (81311)

'Icredite pe termen seu" pnrnite dm contul cu reni general al trezorenet statulUI de catre institutiile publice din administratia locala (ct 5190108+ct 1670102) (S i1311)

Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre msttutn'e publicede subordonare locala, (ct5190105) (8 1311)

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluri lor temporare de casa si pentru finantarea chelnnehlcr sectiunii de dezvoltare

:(ct 5190107)

Total (In baze castuţrd 262+266+267+267 1)

247

248

260

261

262

263

264 °

°

O

O

O

° O

Oi

O

I OI

I O

O,

II

2.9326591

j

8.563.876

265

265.1

266

267

2671

268

6 08-08-2016014320

I

Denumirea indicatorului Cod Rand

A B

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt 269 contractate de institutiile pubhce din administratia locala (c1.16B0200+ct.1680300+ct 1680701 +ct.16807Q3+ ct.1680709+ cL5180606+ ct.5180608'" ci 5180609) Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:

-Societaţi care acceptă depozite. exclusiv banca 270 centrală (5.122)

-Alti reztdenti (Alti intermediari financiari. exclusiv 271 societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliar! tinancran. Societăţi de asigurare. Fondurne de pensii) (8.125,8126,8128,8129)

-Nerezidentt (State membre ŞI institutii şi organisme ale 272 Uniunii Europene, State nonmembre ŞI organizaţii

Internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (8.21. S 22)

.Dobanz! de platit aferente creditelor pe termen scurt 272 ,

l',primite din venitun din privatizare (ct.1680703 + c1.5180606)

1,- Adminfstr aua centrala (51311) Dobanzi de platit 273Iaferente creditelor pe termen scurt prirmte d.n con lui curent general altrezorenei statului (cI1680702+cI5180605),

II (dobanzi de platit )(rd.269+273) 274

rTotal (In baze accrual) (cash-dobanznţrd 268+274) 275

Credite pe termen scurt primite rezultate din 276 rectasiucarea creditelor comerciale ·In imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 277 creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht deut).

iconform deciziei Eurostat. (ct1670108+ct. 5190110 ).Tolal (rd 278+279+280+281). din care acordate de.

-Sccretău care accepta depozite, exclusiv banca 278 centrală (5.122)(in cazul refmantăni fără regres a unei creante asupra qovemuun)

-Alţrmterrnedtar! financiari. exclusiv societăţile de 279 asigurare Şi fondurile de pensii (S 125) (În cazul [refmanţărn fără regres a unei creanţe asupra guvemuun

1,~Nerezident' (State membre şi Instituţii şi organisme ale 280 Umunn Europene, State non membre şi organizatii 'mternaţrortale nereztdente ale Uniunn Europene) (821.822)

- SOCietăţi nefmanciare (5.11) (in cazul restructurării 281 creditelor comerciale)

j anz: de platit aferente creditelor pe termen scurt 282

"

venind din reclasificarea creditelor comerciale in limprumUlun (Maastricht debl), conform deciziei Eurostat. (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284 1+284.2), din care

[acordate/achizrtionate de:

1,:8ocietă 1i care accepta depozite. exclusiv banca 283 centrală (5 122)(in cazul refinanţărf fără regres a unei .creanţe asupra guvernului)

I,;M interrnedran tinancran. exclusiv socretăţije de 284 astqurare ŞI fondurile de pensii (5.125) (In cazul Ireflnan\ărll fără regres a unei creanţe asupra guvernului)

-Nerezidenţr (State membre şi institutii şi organisme 284.1 ale Uniunii Europene, State noornembre ŞI organizatii internaţionale nerezrdente ale Uniunii Europene) (S 21, 822)

-Societăţt nefinancrare (S.11) (În cazul restructurăm 284.2 creditelor comerciale)

J Credite pe termen lung prmue 285

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, 286 asirrulate. etc) de institutiile publice locale (cl1620200+ct 1630200+ct t670201+ct.1670202+ct.1 670203+ ct.1670209) Total (rd.287+288+289+289 1) din care acordate de :

j-Societăti Care acceptă depozite, exclusiv banca 287 ~ntrală (S.122)

Sold la inceputul anului

1

99,482.994

I

90,543,437

-- I

-­

Sold la sfarsitul perioadei

2

O O

O ° O O

° 0, I

! O 01

I

O °

O ° O 8.563,876

O O

I I

°O

O ° O O

O OI

O ° O O

O O'

I

° O',

O O

° ,

OI

O O

92,050.060 1,

I

72,539,562

7 08-08-2016014320

Denumirea indicatorului

A

-AIII rendenti (AIII Intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare ŞI fondurile de pensii. Auxihen

IflnanClarl, Societăţi de asigurare. Fondurile de pensii) 15.125.8125.8128,8.129)

I-NereZidentl (State membre ŞI institutii, şi organisme ale Uniunii Europene. State nonmembre şi organizat" tmemaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (821,822)

-Adrrurustretra centrala (81311) Credite pe termen lung I primite din venituri din pnvatuare de catre Institutii publice din adrmrustratia locala (ct.1620200+ct 1670203)

Total (in baze cash)(rd 286)

Oobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung iprirrute (contractate garantate. asimilate. etc) de institutiile publice drn administratia locala (ct. 1680200+ct 1680300+ct.168D701 +ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:

-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (8.122)

,-Alţi reztdenf (AI~i intermediari ftnancrari. exclusiv ie ..... -tetăţue de asigurare şi fondurile de pensii. Auxiliari

'retari. Societati de asigurare, Fondurile de pensii) \0125, S 126, S 128, S.129)

-Nerezioenn (State membre ŞI institutii ŞI organisme ale Umuns Europene, State nonmembre ŞI orqanizaţs

internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (821,8.22)

-Adrnirustratia centrala (S1311) Dobanz! de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venitun din pnvanzare (ct.1680703)

Total dobanz: de platit (rd.291)

Total (m baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)

Credite pe termen lung pnmite rezultate din reclaarhcarea creditelor comerciale In Imprumuturi (Maastricht debl ) conform deciziei Eurostat

Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale In imprumuturi (Maastricht debt). conform decuie Eurostat. (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de'

- Societăţi care acceptă depozite. exclusiv banca centrală (8 122)(in cazut refinanţărf fără regres a unei [creanţe asupra quvemuhn)

I intermediari financiari. exclusiv societăţile de I~ durare şi fondurile de oensti (S 125) (in cazul reffnanţăni fără regres a unei creanţe asupra guvernUllli)

-Nereztdenţr (State membre ŞllIlStituili ŞI organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizatii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (821,822)

- Societăţi nefmancrare (8.11 Hin cazui structurăm creditelor comerciale)

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasrticarea creditelor comerciale in

I'm prumuturi (Maastricht debil, conform deciziei Eurostat. (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:

1- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S 122)(în cazul reflnanţărf fără regres a unei

:creanţe asupra guvernului)

-Alti mtermedrart financiari, exclusiv socretătile de asigurare ŞI fondurile de pensii (S 125) (În cazul reflnantărf fără regres a unei creenţe asupra quvemuhn)

-Nerezidenn (State membre ŞI institutii şi organisme ale Uniunii Europene. State nonmembre ŞI orqanuaţir

internaţionale nereztdente ale Uniunii Europene) (8.21, 8.22)

- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurărn creditelor comerciale)

Cod Rand

B

288

289

2891

290

291

292

293

294

2941

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

305

307

Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei

1 2

O OI

O O

8,939.557 19,510,498

99482,994 92.050,050

O O

O O,

O O

O O

I

O 01 1

O O

99.482,994 92,050,050

O O

O O

O O

O O

O Oi

I

O O

O O

O O

O O:

I

O O

O OI I I

I

: I

8 08-08-2016014320

Denumirea indicatorului Cod Rand Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei

A B 1 2

ALTE CONTURI DE PLaTIT 310 O O

Credite comerciale si avansuri primite 311 O O

Datorii comerciale necurenle legate de uvrar! de bunuri 312 2734,222 1,158.364 Isi seracj (ct.4010200+ct.4030200+ct 4040200+

I ct.4050200+ct4620201) . Total (rd.313+314+318+319), din care catre.

- Societati neflnanciare (S.11) 313 2,734.222 1.158364

-tnstitutii publice. din care (rd 315+316+317): 314 O O

r- Adrninistraţra centrală (exclusiv fondurile de securitate 315 O O ţsocralăl (S:,311)

- Admirustrana locală (exclusiv fondurile de secuntate 316 O O socială) (S 1313)

Fonduri de securitate socială (S 1314) 317 O O

- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv 318 O O' societăţile de astqurare şi fondurile de pensii, Auxihari financiari. Societăţi de asigurare. Fondurile de pensii) (5.125,5126.5.128.5.129)

1- Nereztdenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale 319 O OIUmumi Europene. State nonmembre şi organizaţii mtemauonale nerezidente ale Unrunii Europene) (5.21.522)

I 'ril comerciale curente legate de livrari de bunuri si 320 811 0,305 6.624,584l' "CU (cI4010100+cI4030100+cI4040100 -ct. 4050100-tct.4080000 + ct 4190000+ ct.4620101) ,Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:

- Societăţi nefinanciare (S.11) 321 8110,305 6.602,356

-Instrtuth publice, din care (rd.323+324+325)· 322 O 22.228

- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate 323 O O socială) (S.1311)

- Administratia locală (exclusiv fcndunle de securitate 324 O 22.228 [soctelă) (S 1313)

Fondun de securitate socială (S.1314) 325 O O

-Alu reztdentr (Alţi mterrnectan financiari. exclusiv 326 O O societăţue de astqurare şi fondurile de pensii Auxrhari financiari. Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) I

(5.125 S 126, S 128. S 129)

Nerezidenţr (State membre şi Instituţii ŞI organisme ale 327 O O IUnrun!i Europene, State nonmembre ŞI orqanizaţii

Internationale nereztdenle ale Uniunii Europene) (521 S 22)

Alte datom de platit exclusiv creditele comerciale si 330 O O ~vansun

i ride msututiilcr publice din administratia locala 331 O 4,895.068 1 <"«lle bugete( ct.4420300+ el 43101 OO+ct 4310200+ct.4310300+ct.431 0400+ ct 4310500+ ct.4310700+cl 4370100+cI.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct 4440000+ct 4460000+ct 4480100)

Salariile angajatilor (ct 332 5746305 6.100 nOi' 1421 OOOO-tct,42300QQ+ct 4260000 +ct.42701 OO+ct

14270300 -ct 42801 01)

IAlte drepturi cuvenite altor categoni de persoane 333 411.460 5028771 (ct 4260000+ct.4270200 +ct 4270300-tc! 4290000+ct.4380000) '1

Datorii catre fondul de risc (ct.46201 09+ct 4620209) 334 O O

Total (rd 331+332+333+334) 335 6.157.785 11,498.715

IDatorii din operatiuni Cl.l fonduri externe nerambursabile 340 O Oide la Comisia Europeana/ alti donaton

[Avansuri primite de la Autoritatile de 341 6.402.505 OICertificareJAutoritatile de Management/Agentiile de

I

IPlat,- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct 4580501-tct.4580502)

Alte datom 342 O O

Provizioane necurente (ct 1510201+ ct.1510202+ 342.1 3,255. 10'l 3.283.687 Lct 1510203 -tc1.151 0204 +ct.1510208), din care:

~

1

,

,

I ,

9 08-08-2016115226

Denumirea indicatorului Cod Rand Sold la inceputul anului

1

O

Sold la sfarsitul perioadei

2 I

1.090. 828 1

I

A B

Proviztcane necurentc. constituite conform Q,M.F.P. 416/2013 reprezentand anerate in litigiu (din soldul el 1510201)

3422

Prcvrzioene necurente. constituite conform QUG 71/2009 SI OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate In Instanta (ct 1510203)

3423 3.255.107

2.894.109

O

2.894,109

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

1,450J011, ,

2891.640

1.747,118

33,530

O

O

O

O

O

O

Oi

O

O

I

O

O

O

OI

O

O'

O

O

OI

Provizioane curente (el. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct 1510104+ c\.1510108) .um care'

343

Provizioane curente, constituite conform O M.F.P 416/2013 reprezentand anerate in litigiu (din soldul c(1510101)

3431

Provizioane curente. constituite conform QUG 71/2009 SI OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castiqate In instanta (ct.1510103)

3432

Plati restante 345

I Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din .cperatiuni comercialeTotal (rd.346.1 +347+351 +352). din care catre:

346

-Socretăţi nefinanciare (5.11) 346.1

-tnstauni publice, din care (rd.348+349+350). 347

'trrumstratia centrală Iexc'ustv fondurile de securitate , .alâ) (51311)

348

- Administraţia locală (exclusrv foncun!e de securitate socială) (51313)

349

Fonduri de securitate socială (S 1314) 350

-Alu rezidenu (AI\i Intermediari financiari. exclusiv sccretăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliar!

I financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (5125.5126,5128,5.129)

351

-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi orqarusrnsale Uniunii Europene. State nonmernbre şi orqanizatii nvemaţionale nereztoente ale Uniunii Europene) (S.21, 522)

352

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat

353

Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) dinidreptcn salariale. neachitate

354

l,ilati restante ale institutiilor publice din adrmnistratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentaod

!datorii neachitate la termen) din burse. ajutoare SI alte . 'tun neachitate

355

It ...<ll restante ale matrtuthlor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) dm Imprumuturi nerarnbursate la scadenta Total (rd.357+358+359). din care, catre.

356 O

O

O

Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (5.1221

357

-Alti rezident: (Alti Intermediari ftnanciari. exclusiv societăţile de astqurare şi fondurile de pensii, Auxilian Iinancran. SOCietăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (5125,5.126,5.128,5129)

358

- Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonrnernbre şi organizaţii

internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.2"'" 522)

359 O

O

O

Plati restante ale Institutiilor publice din acmmistratia locala (reprezentand datorii neachrtate la termen) din dobanzt restante. Total (rd.361+362+363) din care, catre

360

- Societăţi care accepta depozite. exclusiv banca centrala (5122)

361

I-AltI rezident: (AI\i mterrnedian financiari, exclusiv ~~ietă\"e de aatqurare şi fondurile de oensu, Auxiuan financiari. SOCietati de asrqurare. Fondurile de pensii)

18125,8126.8.128.8129) __ L

362 O

I

01

I

I

10 03-08-2016025402

Denumirea indicatorului Cod Rend

A B

1-Nerezidenţr (State membre şi institutii ŞI organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizatii mtemauonale nerezfdente ale Uniunii Europene) (5.21, 522)

363

Creditor! bugetari (ct.467) 364

IT otal(rd 346+353+354+355+356+360+364) 375

Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei

1 2

O O

O O

O O

Sef Serviciu Suge Finante Publice

Geanina

11 03-08-2016025402