cdapatna.bih.nic.incdapatna.bih.nic.in/Annual Audit Certificate.xls · XLS file · Web view2015-12-15 · CP Vouchers No.954 dt. 21/03/09 ... 652 COY ASC CIV GT GP-1089/93 dated

तुलनात्‍मक वि��रण

वि��रण ब्‍यौरा की स्‍थि�‍�वित वितमाही का विनपटान वितमाही की प्राप्ति�तयां स्‍थि�‍�वित में शेष राशिश

1 लेखाओं का रखरखा� नहीं विकया जाना 1 1 0 02 लेखाओं का अनुशि%त रखरखा� 0 0 0 03 लेखाओं का तैयार नहीं विकया जाना 1 0 0 14 2 1 0 0 1

5 3 0 0 0 0

6 2 0 0 2

7 0 0 0 0

8 2 0 0 2

9 261,953,158 75,228,813 0 186,724,345

10 75,036,537 27,409,873 0 47,626,66411 1,865,094 0 0 1,865,09412 वि�भि(न्‍न पक्षों से संबंधि/त बकाया विकराया और संबद्ध प्र(ार 71,406,366 11,716,530 0 59,689,836

13 कृविष के शिलए दी गई रक्षा (ूधिम 0 0 0 0

14 5 1 0 415 7 हाविन जिजनका विनयधिमतीकरण (ारत सरकार द्वारा विकया जाना है 221,085,209 0 0 221,085,209

16 (ंडारों का माग<�‍� हाविन संबं/ी लंविबत दा�ा 423,218 0 0 423,218

17 3,907 313 0 3,594

18 9 यूविनट जिजनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई 6 0 0 6

19 10 �ाउ%र जो लेखापरीक्षा हेतु प्र�‍तुत नहीं विकए गए 0 0 0 020 11 0 0 0 0

21 12 0 0 0 0

वर्ष .......... का वार्षिर्ष�क लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्रथम अनुवर्ती�) संगठन : रक्षा लेखा निनयंत्रक कायालय, पटना

क्र.सं. दिदनांक .............. ........... को समा�‍त ......... को समा�‍त दिदनांक ............. की

1ए1बी1सी

आय/ु (ंडार/ �ाहन विडपो में �‍टॉक सत्‍यापन की स्‍थि�‍�वित प्रमाभिणत प्राप्ति�‍त �ाउ%र का परेषक(Consigner) के विनग<म �ाउ%र से संबद्ध न होना

4ए वि��रण 4 बी और 4 सी में दशा<ए गए �ैसे (ंडारों का सारांश जो खाते में नहीं शिलएगए(Non-Credited Stores)

4बी रू. 5000/- से रू. 15000/- की कीमत �ाले �ैसे (ंडारों का सारांश जो खाते में नहीं शिलए गए(Non-Credited Stores)

4सी रू. 15000/- या उससे अधि/क कीमत �ाले �ैसे (ंडारों का सारांश जो खाते में नहीं शिलएगए(Non-Credited Stores)

5ए �ैसे आपूरिरत �‍टोर त�ा प्रदत्‍त से�ाएं जिजनसे संबंधि/त प्रमाभिणत प्राप्ति�‍त �ाउ%र अ(ी तक प्रतीभिक्षत है

5बी वि�भि(न्‍न पक्षों के लंविबत पी.आई. �ाउ%र5 सी (II) अन्‍य श्रभेिणयों के लंविबत पी.आई. �ाउ%र(1 लाख से अधि/क)

6ए6एफ

6जी(ii) वि�भि(न्‍न पक्षों से संबंधि/त विकराया ए�ं संबद्ध प्र(ार(1 लाख से अधि/क)

7ए8ए �‍�ानीय लेखा परीक्षा/ लेखापरीक्षा जां% संबं/ी लंविबत आपत्‍तित्‍त

गैर सरकारी संगठन को ह�‍तांतरिरत 1 लाख से अधि/क मूल्‍य की संपत्‍तित्‍त

अनुमाविनत लेखा में रक्षा लेखा महाविनयंत्रक प्रमाणपत्र के अनुलग्‍नक-5 की मदें

60 का पृष्‍ठ 1 रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)

स्‍थि�‍�वित में संभिक्ष�‍त ब्‍यौरा राशिश लेखा शीष< अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 71 896073 01/475/01 Mar-13

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संलग्‍नक - I

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना �ैसे मदों का वि��रण जिजनमें रू. 5,00,000/=( पां% लाख रूपये) से अधि/क राशिश के व्‍यय के शिलए सक्षम वि�त्‍तीय प्राधि/कारी की सं�‍�ीकृवित प्रतीभिक्षत है ।

दिदनांक ............. कीक्र.सं. विकन परिरस्‍थि�‍�वितयों में ख%<

का �हन (ारत सरकार की मंजूरी के बगैर विकया गया

या उशि%त प्राधि/कार के विबना इसे �‍�ीकृत विकया गया ।

माह ए�ं �ष< जिजसमें स�<प्र�म आपत्‍तित्‍त

की गई

उच्‍%ाधि/कारिरयों/ सेना मुख्‍ यालयों को स�<प्र�म मामला

(ेजे जाने का माह ए�ं �ष<

विबना आबंटन विबजली विबल का (ुगतान विकया

गया ताविक छूट समा�‍त न हो

ए�ं �‍टेशन में वि�द्युत आपूर्षितS नकटे

छूट ए�ं वि�द्युत आपूर्षितS को समा�‍त होने से रोकने केशिलए

�ष< ............. के दौरान कूट शीष< ....................... के तहत

रू. .................. की राशिश आबंदिटत की गई �ी त�ा इस मद के अंतग<त

रू............... /- की राशिश का व्‍यय हुआ याविन रू...................... का

अवितरिरQ‍त (ुगतान विकया गया । इस मामले को ले.अधि/., जी.ई., सुकना के दिदनांक ............. के पत्रांक ए/जी.ई./

खप./211/ए.ए.सी./2007-08 द्वाराजी.ई. के समक्ष उठाया गया है ।

रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)60 का पृष्‍ठ 2

स्‍थि�‍�वित में

लेखा की अ�धि/ लेखाओं के ब्‍यौरे � प्र�‍तुत नहीं विकए गए द�‍ता�ेज अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संलग्‍नक - II संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

�ष< के दौरान पाये गए (ंडार लेखा के अ/ूरे रखरखा� अ��ा गैर-रखरखा�/गैर- उत्‍पादन के �ैसे महत्‍�पूण< मामलों से संबंधि/त रिरपोट\ का वि��रण जिजन्‍हें (ारत सरकार द्वारा विनयधिमत/ माफ विकया जाना अपेभिक्षत है ।

दिदनांक ............. की

क्र.स.ं यूविनट का नाम ए�ं लेखा की अ�धि/


वि�त्‍तीय ए�ं विक्रयावि�धि/ अविनयधिमतताओं से संबंधि/त कुछ महत्‍�पूण< मामलों की वि��रणी


अविनयधिमतताओं का ब्‍यौरा वि�त्‍तीय प्र(ा� अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 7 8

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना संलग्‍नक - III

दिदनांक ............. की

क्र.स.ं यूविनट/ वि�र%ना कानाम

प्र(ावि�त लेखाओं कीअ�धि/

लेखापरीक्षा में अविनयधिमतता स�<प्र�म कब पाई गई और तत्‍ संबं/ी सू%ना विकसे दी गई

विनम्‍न अधि/कारी द्वारा अबतक की गई कार<�ाई को दशा<ती मामले की अद्यतन

स्‍थि�‍�वित

नोट: इस रिरपोट< के पृष्‍ठ संख्‍या 60 के बाद उन स(ी पां%ों मामलों के संबं/ में अलग वि��रण संलग्‍न है, जिजनका विनपटान नहीं विकया गया है ।

रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)60 का पृष्‍ठ 4 और 5


अविनयधिमतताएं संबं/ी वि��रण अ�धि/ परिरयोजना अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संलग्‍नक - IV संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

महत्‍�पूण< विन�ेशों से संबद्ध दोषपूण< विनयोजन ए�ं परिरयोजनाओं के काया<न्‍�यन आदिद प्रमुख मामलों की दिदनांक ............... तक की अ�धि/ का वि��रण ।

दिदनांक ............. की

क्र.स.ं यूविनटों के नाम/ अ�स्‍थि�‍�वित


लेखाओं के अनुशि%त रखरखा� से संबंधि/त वि��रणी


लेखा की अ�धि/ अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6NIL

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 1ए संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ............. की

क्र.स. यूविनट / वि�र%ना कानाम

लेखा वि�शेष का नाम जिजसका रखरखा� नहीं विकया गया।

प्रत्‍येक मामलों की अद्यतन स्‍थि�‍�वित यदिद अनुरक्षण बाद में विकया गया हो तो विकस

तारीख से

रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)

60 का पृष्‍ठ 7

लेखाओं के अनुशि%त रखरखा� से संबंधि/त वि��रणी स्‍थि�‍�वित में

लेखा की अ�धि/ अद्यतन स्‍थि�‍�वित अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 61

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 1बी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ............. की

क्र.सं. यूविनट/ वि�र%ना कानाम

लेखा वि�शेष का नाम जिजसका रखरखा� उशि%त ढंग से नहीं विकया गया




लेखाओं के गैर प्र�‍तुतीकरण का कारण अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 51

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 1सी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

लेखाओं के गैर- प्र�‍तुतीकरण संबं/ी वि��रण दिदनांक ............. की

क्र.सं. यूविनट/ वि�र%ना का नाम त�ा लेखाओं

की अ�धि/

लेखा/ प्रलेख वि�शेष का नाम जो प्र�‍तुत नहीं विकए गए

DEO(KC) Kolkata Period of A/cs 04/10 to 09/10

1. अज<न हेतु �‍�ीकृवित पत्र2. (ूधिम की स्‍थि�‍�वित के संबं/ में उनके (ौवितक सत्‍यापन हेतु

अधि/कारी की विनरीक्षण रिरपोट_3. पट्टा करार(Lease Agreement) वि�क्रय वि�लेख करारआदिद(Sale Deed agreement etc.)

एम.एल.आर./जी.एल.आर. की विनम्‍नशिलखिखत फाइलें प्र�‍तुत नहीं की गयी हैं :-

हाशिशए में उस्‍थिल्‍लखिखत द�‍ता�ेजों को प्र�‍तुत करने हेतु सहायक लेखा अधि/कारी रक्षा संपदा अधि/कारी, कोलकाता ने रक्षा लेखा काया<लय कोलकाता से संपक< विकया ताविक मुख्‍यालय काया<लय पत्र संख्‍या

सी.डी.ए.(आई.ए.) डी.एल.ए./2010 दिदनांक 20.02.2010 के अनुपालन में रिरपोट< तैयार की जा सके । परंतु यूविनट द्वारा यह बताते

हुए अपेभिक्षत प्रलेख नहीं दिदया गया विक उन्‍हें 100 प्रवितशत आंतरिरक लेखापरीक्षा करने संबं/ी एल.ए.ओ./आर.ए.ओ. को विकसी (ी प्रत्‍

यायोजन की जानकारी नहीं है । इसके अला�ा काफी पुराना होने के कारण द�‍ता�ेज रिरकाड< रूम में (ी उपलब्‍/ नहीं होने की सं(ा�ना की

जानकारी उन्‍हें नहीं हैं ।

आज की तारीख में रक्षा संपदा

अधि/कारी(के.सी.) कोलकाता द्वारा लेखापरीक्षा टीम के

समक्ष न तो अपेभिक्षत लेखापरीक्षा योग्‍य

फाइलें प्र�‍तुत की गयी न उनसे ..........

कोलकाता के दिदनांक ......... को

जारी पत्र के संबं/ में कोई उत्‍तर प्रा�‍त हुए

। अंवितम अनु�‍मारक दिदनांक ....... को

जारी विकया गया �ा ।




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 29138 6.19%

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण -2

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

�ष< के दौरान आयु/ विडपो/ �ाहन विडपो आदिद में �‍टॉक सत्‍यापन की स्‍थि�‍�वित से संबंधि/त वि��रणी दिदनांक ......................... तक

दिदनांक ............. की

क्र.सं. यवूिनट / वि�र%ना �ैसे मदों की कुल संख्‍या जिजनका �‍ टॉक सत्‍यापन होना बाकी है

�ैसे मद जिजनका �‍टॉक सत्‍यापन

नहीं विकया गया

�ैसे मदों की अनुमाविनत प्रवितशतता जिजनका �‍टॉक

सत्‍यापन नहीं विकया गया

�ैसे मद जिजनका उत्‍ तर�तT �‍टॉक सत्‍यापन विकया जाता रहा है

शेष मद जिजनका सत्‍

यापन नहीं विकया गया

गत �ष\ में अन्‍य वि�संगवितयों की

प्रवितशतता

�ष< के दौरान वि�संगवितयों की

प्रवितशतता

कमी कामूल्‍य

अधि/शेष का मूल्‍य

अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां तैयार प्रमाणपत्र में तुलनात्‍मक स्‍थि�‍�वित अ�ा<त विपछले �ष< की स्‍थि�‍�वित दशा<ई

जाय

5 FOD C/o 99 APO

इन वि�संगवितयों में %ोरी, /ोखा/ड़ी अ��ा लापर�ाही शाधिमल नहीं है। ये वि�संगवितयां

विनग<म, प्राप्ति�‍त समायोजन �ाउ%र में प्रवि�खिष्‍ट न होने त�ा लेखा काड< में समय

संबं/ी त्रूदिटयों से पायी गई ।



असंबद्ध �ाउ%रों की संख्‍या परेषकों के �ाउ%र पैकिकSग लेखा बीजक अन्‍य द�‍ता�ेज

विfटेन रूस

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण -3


दिदनांक ........................ को समा�‍त अ�धि/ से संबंधि/त �ैसे प्रमाभिणत प्राप्ति�‍त �ाउ%र(CRV) संख्‍या की वि��रणी जिजन्‍हें परेषकों(Consignors) के विनग<म �ाउ%र/ पैकिकSग लेखा(Packing Account) / बीजकों(Invoices) या संबंधि/त द�‍ता�ेजों से संबद्ध नहीं विकया जा सका ।

दिदनांक ............. की

क्र.सं. यवूिनट कानाम

असंबद्ध प्र.प्रा.�ा.(CRVs) की संख्‍या

�ष<�ार बकाया ब्‍यौरा

रू. 1000/- से नी%े मूल्‍य के प्रमाभिणत प्राप्ति�‍त

�ाउ%र(CRVs) की कुल संख्‍यायू.एस.ए.



�ष< कुल

1 2 3 4 5 6

1 08-09

2 10-11

कुल

जाने के उपरांत प्र(ार लेने का प्र�‍ता� है ।

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 4ए संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना (4 बी और 4 सी के समवेिकत आंकड़)े

दिदनांक ................ तक की अ�धि/ में �ैसे �ाउ%रों की संख्‍या से संबंधि/त वि��रण जिजनमें परेविषती लेखा(Consignees ledger) बही ( देशी (ंडार-Indigenous Stores) में हुए के्रविडट अप्रा�‍य हैं

दिदनांक ............. की

क्र.सं. वि��रण 4- सी में दिदए गए ब्‍ यौरों द्वारा रू. 15000/- अ��ा उससे अधि/क मूल्‍य

के �ाउ%रों की संख्‍या

रू. 5000 से 15000 तक के मूल्‍य के �ाउ%रों

की संख्‍या- ब्‍यौरा वि��रण4 सी में

रू. 5000/- से कम राशिश के �ाउ%रों की संख्‍या

1( ए ) 1 (ए)1 (ए) 1 (ए)

2 ( ए ) 2 ( ए )

(क) (ंडार जो विबल्‍कुल नहीं प्रा�‍त हुए ।(ख) छोटी- मोटी खराबी/ क्षवित के सा� प्रा�‍त (ंडार जिजन्‍हें आपूर्षितSकता<ओं द्वारा मरम्‍मत विकए

रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)(ग) �ैसे (ंडार जिजनका विनरीक्षकों द्वारा विनपटान तो विकया गया लवेिकन परेविषवितयों(Consignees) के द्वारा �े �‍�ीकृत नहीं

पाए गए ।(घ) माग<�‍� हाविन से ग्र�‍त/ अल्‍प संख्‍या में प्रा�‍त (ंडार त�ा इस कारण प्र(ार में नहीं शिलए गए



परेविषवित�ार राशिश अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4

शून्‍य


�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण -4बी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ...................... तक की अ�धि/ में �ैसे �ाउ%रों की परेविषवित�ार संख्‍या का वि��रण जिजनसे संबंधि/त के्रविडट(रू. 5000/- और उससे अधि/क लेविकन रू. 15000/- से कम) परेविषती लेखा बही में अप्रा�‍य हैं ।

दिदनांक ............. की

क्र.सं. परेविषती यवूिनट/ वि�र%ना का नाम

�ैसे �ाउ%रों की संख्‍या जिजनसे संबंधि/त के्रविडट

अप्रा�‍य हैं

(क) (ंडार जो विबल्‍कुल नहीं प्रा�‍त हुए ।(ख) छोटी- मोटी खराबी/ क्षवित के सा� प्रा�‍त (ंडार जिजन्‍हें आपूर्षितSकता<ओं द्वारा मरम्‍मत विकए

रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)(ग) �ैसे (ंडार जिजनका विनरीक्षकों द्वारा विनपटान तो विकया गया लेविकन परेविषवितयों(Consignees) के द्वारा �े �‍�ीकृत नहीं पाए गए ।

(घ) माग<�‍� हाविन से ग्र�‍त/ अल्‍प संख्‍या में प्रा�‍त (ंडार त�ा इस कारण प्र(ार में नहीं शिलए गए



1 2 3 4 5 6 71 78,556

2 M/s Mamata products 20,285

कुल 98,841


�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-4सी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ....................... तक की अ�धि/ में �ैसे �ाउ%रों की संख्‍या का वि��रण जिजनसे संबंधि/त (ंडार( देशी (ंडार) परेविषती %ाज< में नहीं शिलए गए हैं त�ा �ैसे ब्‍यौरे जिजनमें प्रत्‍येक का आर्थि�Sक मूल्‍य रू. 15000/- या अधि/क है ।

दिदनांक ............. की

क्र.सं. परेविषतीयूविनट/

वि�र%ना कानाम

परेषक यवूिनट/ वि�र%ना कानाम

�ाउ%रों की संख्‍या औरतारीख

(ंडार का �‍�रूप औरमात्रा

जहां विन/ा<रणीय हो �हां अनुमाविनत मूल्‍य

�ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र में समा�ेश होने की तारीख में के्रविडट के सत्‍ यापन न विकए जाने का संभिक्ष�‍त कारण

AGE (I) CDS, FW,

Kolkata

M/s Surya Roshni Ltd., New Delhi

C. P. Voucher No. 2873, dt. 31/10/07

173 Nos. of Ignitor

DGS&D Stores missing from Howrah Rly. Stn. due to non-collection of stores within due time by the Executive Authority. An enquiry was made by executive authority, it has come to notice that the firm dispatched the stores from Delhi to Howrah Stn. vide R. R. No. NE 424252, dt. 27/11/07. Latest corr. made with the unit vide No. RAO/334/AAC/2012-13 dt.03/03/2014

CWE Central Kolkata

CP Vouchers No.954 dt. 21/03/09

FTL Fill CS Box of 20watt=54 Nos FTL fill CS Box of 40 watt=15 Nos

DGS&D Stores not received by the CWE Central within the delivers period. Further supply order has been cancelled on 5/05/09 by CWE where as suppliers has despached the same on 21/03/2009 vide postal receipts no. p/p list /att dated. 21/03/2009 and get the 98% payment on the basis of postal receipt. The matter is under corr. with CWE for their accepatnce to book the CP Vrs in the concerned Job.Latest corr. made with the unit vide No. RAO/334/AAC/2012-13 dt.03/03/2014

(क) (ंडार जो विबल्‍कुल नहीं प्रा�‍त हुए ।(ख) छोटी- मोटी खराबी/ क्षवित के सा� प्रा�‍त (ंडार जिजन्‍हें आपूर्षितSकता<ओं द्वारा मरम्‍मत विकए(ग) �ैसे (ंडार जिजनका विनरीक्षकों द्वारा विनपटान तो विकया गया लेविकन परेविषवितयों(Consignees) के द्वारा �े �‍�ीकृत नहीं

पाए गए ।(घ) माग<�‍� हाविन से ग्र�‍त/ अल्‍प संख्‍या में प्रा�‍त (ंडार त�ा इस कारण प्र(ार में नहीं शिलए गए रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)



�ष< रक्षा से�ाएं रेल राज्‍य सरकार विनजी पक्ष कुल राशिश

�ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश1 97-98 0 0 0 0

2 99-00 2 3,220,201 2 3,220,201

3 01-02 0 0 0 0

4 04-05 0 0 0 0

5 06-07 0 0 0 0

6 07-08 0 0 0 0

7 08-09 0 0 0 0

8 09-10 2 687,807 2 687,807

9 10-11 2 1,137,924 2 1,137,924

10 11-12 4 7,242,584 4 7,242,584

11 12-13 47 81,529,412 47 81,529,412

12 13-14 81 92,906,417 81 92,906,417

कुल 138 186,724,345 138 186,724,345

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-5ए संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ..................... तक की अ�धि/ में पूर्षितS विकये गए (ंडार और प्रदत्‍त से�ाओं के शिलए �ैसी बकाया राशिश की स्‍थि�‍�वित का वि��रण जिजनसे संबंधि/त �ाउ%र की रसीदी प्रवितयां अ(ी (ी प्रतीभिक्षत हैं और तत्‍संबं/ी दा�े प्र�‍तुत नहीं विकए गए हैं ।

दिदनांक ............. की

क्र.सं. कें द्रीय शिसवि�लवि�(ाग

सा�<जविनक के्षत्र केउपक्रम

वि�(ागेत्‍तरप्रशिशक्षणा�T



�ष< रक्षा से�ाएं कें द्रीय शिसवि�ल से�ाएं रेल राज्‍य सरकार विनजी पक्ष कुल

�ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश �ाउ%र राशिश1 01-02 2 149,632 2 149,632

2 02-03 42 1,900,615 42 1,900,615

3 03-04 1 79,040 1 79,040

4 04-05 6 455,877 6 455,877

5 05-06 0 0 0 0

6 06-07 132 974,910 132 974,910

7 07-08 21 283,161 21 283,161

8 08-09 114 3,144,916 114 3,144,916

9 09-10 116 4,782,489 116 4,782,489

10 10-11 150 6,186,628 150 6,186,628

11 11-12 1219 51,333,403 1219 51,333,403

12 12-13 728 57,266,080 728 57,266,080

13 13-14 479 45,078,261 479 45,078,261

TOTAL 3010 171,635,012 3010 171,635,012

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण 5 ए (अनुपूरक)


दिदनांक .................... की स्‍थि�‍�वित( य�ा अंतरण प्रवि�खिष्‍ट(TR) ए�ं माह में पूर्षितS विकये गए (ंडार और प्रदत्‍त स�ेाओं के शिलए उन बकाया राशिश की स्‍थि�‍�वित का वि��रण जिजनके प्रा�‍त �ाउ%रों के शिलए (ुगतान अ(ी (ी प्रतीभिक्षत है ।

दिदनांक ............. की

क्र.सं. सा�<जविनक के्षत्र केउपक्रम

वि�(ागेत्‍तरप्रशिशक्षणा�T



2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 कुलमद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश

1 1 6,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 22,491,415 206 22,498,109

2 0 0 0 0 2 20,536 0 0 0 0 0 0 1 15,528 3 36,0643 13 502,986 11 473,293 11 475,456 9 43,819 20 466,834 36 405,163 135 6,156,425 235 8,523,976

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 18 1,987,863 18 1,987,8636 0 0 0 0 0 0 4 295,293 4 295,293

7 0 0 0 0 2 212,630 17 2,402,721 19 2,615,351

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 4 36,244 4 36,244

10 0 0 0 0 0 0 4 165,978 4 165,978

11 4 372,378 3 165,510 0 0 0 0 7 537,888

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अन�ुतT) निववरण- 5 बी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक .................. की अ�धि/ में (ुगतान विनग<म �ाउ%र के कारण वि�भि(न्‍न पक्षों पर बकाया राशिश से संबंधि/त स्‍थि�‍�वित का वि��रण दिदनांक ............. की

क्र.सं.

परेविषती यूविनट / वि�र%ना कानाम

सी.डी.ए. पटना( एस ए�ंएन.एस.सी. कोलकाता)डी.ई.ओ. कोलकातापी.सी.डी.ए.(एन) मंुबई

पी.सी.डी.ए.(ए.एफ.) देहरादून

ए.ओ., जी.ई.(ए) बैरकपुर

ए.ओ., जी.ई.(ए.एफ.) बैरकपुर

ए.ओ., जी.ई.(एन) कोलकाता, जी.ई.(एन) कोलकाता के संबं/मेंए.जी., जी.ई.(आई) विनमा<णी, ईशापुर

ए.ओ. एम.एस.एफ., ईशापुर(ओ.एफ.ए%. से संबंधि/त)

ए.ओ. एम.एस.एफ., ईशापुर(एम.एस.एफ. से संबंधि/त)

ए.ओ. आर.एफ.आई., ईशापुर(एफ.आर.आई. से संबंधि/त)

ए.ओ. आर.एफ.आई., ईशापुर(एस.Q‍यू.ए.ई. (एस.ए.) सेसंबंधि/त))

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 कुलमद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश मद राशिश

क्र.सं.

परेविषती यूविनट / वि�र%ना कानाम

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 3 24,045 0 0 0 0 0 0 3 24,045

15 4 53,621 1 35,992 3 63,690 1 17,228 9 170,531

16 0 0

17 0 0 0 0

18 24 4,959,187 24 4,959,187

19 39 4,444,333 39 4,444,333

20 5 591,448 5 591,448

21 0 0 0 022 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 025 6 481,206 6 481,20626 0 0 0 0

27 2 259,148 2 259,148

28 0 0 0 0

कुल 14 509,680 11 473,293 13 495,992 20 493,863 24 668,336 41 681,483 465 44,304,017 588 47,626,664

ए.ओ. आर.एफ.आई., ईशापुर(सी.Q‍यू.ए. (एस.ए.) सेसंबंधि/त))

ए.ओ. एम.एस.एफ., ईशापुर(एस.Q‍यू.ए.ई. (एम.) सेसंबंधि/त))

ए.ओ. एम.एस.एफ., ईशापुर(सी.Q‍यू.ए.(एम.) से संबंधि/त))

जे.सी.डी.ए.( आर & डी) बालासोरए.ओ., जी.ई., अलीपुर, कोलकाताए.ओ., जी.ई.(एफ.डब्‍ल्‍यू.) कोलकाताए.ओ., जी.ई.(सेंट्रल) कोलकाताए.ओ., जी.ई.(पी) बी.एम.सी. कोलकातापी.सी.ए.(फै) कोलकाताए.ओ., जी. ए�ं सेल विनमा<णी, कोलकाताएल.सी., डी.जी.बी.आर., न्‍यूएयरपोट<ए.ओ. ऑड<नेंस

धिमलीटरी फाम<, कोलकाता

पी.डी.डी.ई(ई.सी.) कोलकाताए.ओ., जी.ई.(पी) नौसेना ए�ंसी.जी.

जी. ए�ं एस. विनमा<णी, कोसीपुर



पक्ष का नाम जिजसपर बकाया है राशिश बकाया रहने का कारण अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 7

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-5 सी ((ाग-I )

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना दिदनांक ............................... तक की अ�धि/ में विनजी व्‍यस्‍थिQ‍त ए�ं सं�‍�ान (रू. 50000/- से अधि/क की अलग- अलग मद से संबंधि/त (ुगतान/ प्रदत्‍त से�ा के कारण एक �ष< से अधि/क की बकाया

राशिश कर वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.सं. से�ा प्रदान करने �ालेपरेविषती/ प्राधि/कारी का नाम

विनग<म �ाउ%र संख्‍या ए�ं वितशि� से संबंधि/त राशिश की अ�धि/




राशिश कारण अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 7

1 VD Panagarh 652 COY ASC CIV GT GP-1089/93 dated 11/10/99 1,865,094

कुल 1,865,094

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-5 सी ((ाग-II)

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना दिदनांक ........................ को समा�‍त अ�धि/ में विनजी व्‍यस्‍थिQ‍त/सं�‍�ान/ अन्‍य कोदिटयों(रू. 100000/- से अधि/क की अलग- अलग मदें) से संबंधि/त (ुगतान विनग<म/ प्रदत्‍त से�ा के शिलए एक �ष< से

अधि/क की बकाया राशिश का वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.सं. से�ा प्रदान करने �ालेप्राधि/कारी/ परेषक का नाम

पक्ष का नाम जिजसपर बकाया देय है

अ�धि// विनग<म �ाउ%र संख्‍या ए�ं तारीख

Latest correspondence made by LAO(B) VD Panagarh vide letter no. LB/PAN/527

dated 22/11/2013.




�ष< कुल

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1971-72 0 0 246,462 0 0 0 0 0 246,462

1972-73 0 0 16,520 0 0 0 0 0 16,520

1973-74 0 0 336,173 0 0 0 0 0 336,173

1974-75 0 0 44,840 0 0 0 0 0 44,840

1975-76 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1976-77 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1977-78 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1978-79 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1979-80 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1980-81 0 0 30,680 0 0 0 0 0 30,680

1981-82 0 0 18,860 0 0 0 0 0 18,860

1982-83 0 0 30,680 0 0 0 0 0 30,680

1983-84 0 0 15,818 0 0 0 0 0 15,818

1984-85 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1985-86 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1986-87 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1987-88 0 0 9,385 0 0 0 567 0 9,952

1988-89 0 268,491 22,524 0 0 0 0 0 291,015

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6ए संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना 6बी, 6सी, 6डी, 6 ई और 6एफ.

का सारांश दिदनांक ................ तक जारी विकए गए अनुज्ञप्ति�‍त शुल्‍क विबल(Licence fee bills) के अनुसार बकाया विकराया ए�ं संबंद्ध प्र(ार की समग्र स्‍थि�‍�वित संबं/ी वि��रण

दिदनांक ............. की

वि��‍�ाविपत व्‍यQ ‍ वितयों से संबंधि/त

बकाया

राज्‍य सरकारवि�(ाग

कें द्र सरकार के अन्‍यवि�(ाग

काय<मुQ‍त विकएगए/ से�ाविन�ृत्‍तअधि/कारी

स�ेारत वि�(ागीयअधि/कारी

वि�(ागीय(ोजनालय/Q‍

लब

एम.ई.एस. ठेकेदार समेत विनजी पक्ष

छा�नी बोड< / नगरपाशिलका आदिद


1989-90 0 3,289 18,770 0 0 0 435 0 22,494

1990-91 0 4,384 21,910 0 0 0 135 0 26,429

1991-92 0 4,020 9,383 0 0 0 1,289 0 14,692

1992-93 0 0 18,770 0 0 0 11,404 0 30,174

1993-94 0 0 40,942 0 0 0 3,425 0 44,367

1994-95 0 0 20,945 0 0 0 2,056 0 23,001

1995-96 0 0 20,887 0 0 0 3,232 0 24,119

1996-97 0 0 39,111 0 0 0 1,575 0 40,686

1997-98 0 0 15,976 0 0 0 508 0 16,484

1998-99 0 0 920 0 0 0 7,330 0 8,250

1999-00 0 0 5,414 0 0 0 6 0 5,420

2000-01 0 0 410,047 0 0 0 24,573 0 434,620

2001-02 0 0 208,220 0 0 0 9,002 0 217,222

2002-03 0 0 155,205 0 0 0 935 0 156,140

2003-04 0 0 167,500 0 0 0 164,144 10,139,957 10,471,601

2004-05 0 0 960 0 0 0 13,837 653,171 667,968

2005-06 0 0 784,913 128,278 0 0 7,115 1,026,263 1,946,569

2006-07 0 0 324,097 0 0 0 1,024,694 587,987 1,936,778

2007-08 0 0 209,193 0 0 0 571,942 285,084 1,066,219

2008-09 0 0 171,301 0 0 2,436 416,616 0 590,353

2009-10 0 0 33,976 0 0 2,984 629,153 0 666,113

2010-11 0 0 12,346 0 275,216 86,314 2,705,038 0 3,078,914

2011-12 0 1,624 1,323,507 0 2,177,172 298,714 8,019,003 0 11,820,020

2012-13 0 23,370 209,875 0 3,281,455 468,050 6,670,842 0 10,653,592

2013-14 0 34,498 798,829 0 5,414,042 90,778 8,181,904 0 14,520,051

कुल 0 339,676 5,961,499 128,278 11,147,885 949,276 28,470,760 12,692,462 59,689,8361 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Note:- Year 1996-97 Amount of statt no.

6B+6C i.e. 17511+21600= 39111

was erroneously shown as 17511 in

statt 61 in AAC 2013-14 (Main AAC) which

has now been rectified.


स्‍थि�‍�वित में�ष< कुल

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1971-72 0 0 246,462 0 0 0 0 0 246,462

1972-73 0 0 16,520 0 0 0 0 0 16,520

1973-74 0 0 336,173 0 0 0 0 0 336,173

1974-75 0 0 44,840 0 0 0 0 0 44,840

1975-76 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1976-77 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1977-78 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1978-79 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1979-80 0 0 28,320 0 0 0 0 0 28,320

1980-81 0 0 30,680 0 0 0 0 0 30,680

1981-82 0 0 18,860 0 0 0 0 0 18,860

1982-83 0 0 30,680 0 0 0 0 0 30,680

1983-84 0 0 15,818 0 0 0 0 0 15,818

1984-85 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1985-86 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1986-87 0 0 8,320 0 0 0 0 0 8,320

1987-88 0 0 9,385 0 0 0 567 0 9,952

1988-89 0 268,491 22,524 0 0 0 0 0 291,015

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6बी(सेना) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ................ तक जारी विकए गए अनुज्ञप्ति�‍त शुल्‍क विबल(Licence fee bills) के अनुसार बकाया विकराया ए�ं संबंद्ध प्र(ार की समग्र स्‍थि�‍�वित संबं/ी वि��रण दिदनांक ............. की

वि��‍�ाविपत व्‍यQ ‍ वितयों से संबंधि/त

बकाया


कें द्र सरकार के अन्‍यवि�(ाग

काय<मुQ‍त विकएगए/ से�ाविन�ृत्‍तअधि/कारी

स�ेारत वि�(ागीयअधि/कारी


लब




1989-90 0 3,289 18,770 0 0 0 435 0 22,494

1990-91 0 4,384 21,910 0 0 0 135 0 26,429

1991-92 0 4,020 9,383 0 0 0 1,289 0 14,692

1992-93 0 0 18,770 0 0 0 11,404 0 30,174

1993-94 0 0 40,942 0 0 0 3,425 0 44,367

1994-95 0 0 20,945 0 0 0 2,056 0 23,001

1995-96 0 0 20,887 0 0 0 3,232 0 24,119

1996-97 0 0 17,511 0 0 0 1,575 0 19,086

1997-98 0 0 15,976 0 0 0 508 0 16,484

1998-99 0 0 920 0 0 0 7,330 0 8,250

1999-00 0 0 5,414 0 0 0 6 0 5,420

2000-01 0 0 410,047 0 0 0 24,573 0 434,620

2001-02 0 0 208,220 0 0 0 9,002 0 217,222

2002-03 0 0 155,205 0 0 0 935 0 156,140

2003-04 0 0 167,500 0 0 0 164,144 10,139,957 10,471,601

2004-05 0 0 960 0 0 0 13,837 653,171 667,968

2005-06 0 0 784,913 128,278 0 0 7,115 1,026,263 1,946,569

2006-07 0 0 324,097 0 0 0 1,024,694 587,987 1,936,778

2007-08 0 0 209,193 0 0 0 571,942 285,084 1,066,219

2008-09 0 0 165,323 0 0 2,436 416,616 0 584,375

2009-10 0 0 33,976 0 0 2,984 629,153 0 666,113

2010-11 0 0 12,346 0 275,216 86,314 2,672,299 0 3,046,175

2011-12 0 0 1,323,507 0 2,177,172 298,714 8,011,025 0 11,810,418

2012-13 0 0 209,875 0 3,236,571 468,050 6,664,771 0 10,579,267

2013-14 0 34,498 783,229 0 5,414,042 90,778 7,389,498 0 13,712,045

कुल 0 314,682 5,918,321 128,278 11,103,001 949,276 27,631,566 12,692,462 58,737,5861 2 3 4 5 6 7 8 9 10



�ष< कुल

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101996-97 0 0 21,600 0 0 0 0 0 21,600

2 2006-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2008-09 0 0 5,978 0 0 0 0 0 5,978

4 2009-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2010-11 0 0 0 0 0 0 32,739 0 32,739

6 2011-12 0 1,624 0 0 0 0 7,978 0 9,602

7 2012-13 0 23,370 0 0 9,463 0 6,071 0 38,904

8 2013-14 0 0 15,600 0 0 0 792,406 0 808,006

कुल 0 24,994 43,178 0 9,463 0 839,194 0 916,829

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6सी(�ायुसेना) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ................ तक जारी विकए गए अनुज्ञप्ति�‍त शुल्‍क विबल(Licence fee bills) के अनुसार बकाया विकराया ए�ं संबंद्ध प्र(ार की समग्र स्‍थि�‍�वित संबं/ी वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.सं. वि��‍�ाविपत व्‍ यस्‍थिQ‍तयों से संबधंि/त

बकाया


कें द्र सरकार के अन्‍य वि�(ाग

काय<मQु‍त विकएगए/ से�ाविन�ृत्‍तअधि/कारी

से�ारत वि�(ागीय

अधि/कारी

वि�(ागीय(ोजनालय/Q‍लब



1


स्‍थि�‍�वित में�ष< राज्‍य सरकार वि�(ाग कुल

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2011-12 0 02 2012-13 35421 35,4213 2013-14 0 0

कुल 0 0 0 0 35,421 0 0 0 35,421

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6डी(नौसेना) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ................ तक जारी विकए गए अनुज्ञप्ति�‍त शुल्‍क विबल(Licence fee bills) के अनुसार बकाया विकराया ए�ं संबंद्ध प्र(ार की समग्र स्‍थि�‍�वित संबं/ी वि��रण

दिदनांक ............. कीक्र.सं. वि��‍�ाविपत व्‍

यस्‍थिQ‍तयों से संबंधि/त बकाया


काय<मQु‍त विकएगए/ से�ाविन�ृत्‍त अधि/कारी








�ष< कुल

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6ई(अन्‍य)

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना दिदनांक ................ तक जारी विकए गए अनुज्ञप्ति�‍त शुल्‍क विबल(Licence fee bills) के अनुसार बकाया विकराया ए�ं संबंद्ध प्र(ार की समग्र स्‍थि�‍�वित संबं/ी वि��रण

दिदनांक ............. की

वि��‍�ाविपत व्‍ यस्‍थिQ‍तयों से संबधंि/त

बकाया



काय<मQु‍त विकएगए/ से�ाविन�ृत्‍तअधि/कारी








�ष< �ष< कें द सरकार वि�(ाग राशिश अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-6एफ(डी.ई.ओ.)

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना दिदनांक ................ तक रक्षा संपदा काया<लय द्वारा कृविष हेतु प्रदत्‍त रक्षा (ूधिम से संबंधि/त बकाया राशिश का वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.सं. रक्षा संपदा काया<लय

(DEO) कानाम



लब

विनजी व्‍यस्‍थिQ‍त �सं�‍�ा

अन्‍य कोदिटयों जैसे छा�नी बोड<,

नगरपाशिलका आदिद



राशिश की अ�धि/ राशिश बकाया होने का कारण

1 549,245

2 2012-13 81,347

3 मेसस< सफp Q‍स टेक 2013-14 61,609

कुल 692,201

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

निववरण 6 ” ” जी भाग - I दिदनांक ............... को समा�‍त अ�धि/ में विकराया और संबद्ध प्र(ार से संबंधि/त एक �ष< से अधि/क की बकाया राशिश संबं/ी ब्‍यौरे

दिदनांक ............. की ( विनजी व्‍यस्‍थिQ‍त ए�ं सं�‍�ा से संबंधि/त रू. 50000/- से अधि/क की पृ�क मदें) ( राशिश रूपये में)

क्र.सं. यूविनट और वि�र%ना का नाम

देय पक्ष का नाम जिजसपर बकाया है

रक्षा संपदाकाया<लय( पू�Tकमान) कोलकाता

इंटरनेशनल माब<ल क. शिल.

56-57 to

82-83

यह मामला इंटरनेशनल माब<ल कॉरपोरेशन प्रा.शिल. के क्षवित विकराया से संबंधि/त है। क्षवित संब/ंी वि��रण रक्षा संपदा

काया<लय(सेंट्रल), कोलकाता द्वारा प्र�‍तुत विकया जा %ुका है त�ा इस पर काय< %ल रहा है। इस संब/ं में अंवितम पत्रा%ार

दिदनांक ................ को विकया गया �ा ।

जी.ई. विबन्‍नागुड़ी 520 ए.एस.सी.( कृपन मेंस पाल<र)

अनु�‍मारक (ेजे जाने के बाद (ी यूविनट द्वारा विकराया और संबद्ध प्र(ार जमा नहीं विकया गया ।

GE(AF) Kalaikunda

फम< को दी गई संवि�दा में कोई प्रगवित नहीं हुई है, इसशिलए विबल प्र�‍ तुत नहीं विकया गया त�ा �सूली नहीं की जा सकी । गैरिरसन

इंजीविनयर(�ायुसेना) कलाइकंुडा से राशिश इकट्ठा कर एम.आर.ओ. द्वारा जमा करने का अनुरो/ विकया गया है ।



राशिश की अ�धि/ राशिश बकाया होने का कारण अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2000-01 183,6692001-02 98,3462002-03 57,4212003-04 65,624 2005-06 292,1052006-07 114,8572007-08 73,8272008-09 57,421

943,2702000-01 318,1362001-02 165,9842002-03 96,8242004-05 110,6562005-06 484,1202006-07 207,4802007-08 124,4882008-09 96,8242011-12 5,127,7512012-13 1,275,0002013-14 465842

8,473,105

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना निववरण 6 ” ” जी भाग -I I

दिदनांक ............... को समा�‍त अ�धि/ हेतु बकाया ए�ं संबद्ध प्र(ार से संबंधि/त एक �ष< से अधि/क की बकाया राशिश संबं/ी ब्‍यौरे दिदनांक ............. की

( अन्‍य शे्रभिणयों से संबंधि/त रू. 1,00,000/- से ऊपर की अलग- अलग मदें)क्र.सं. यूविनट और वि�र%ना

का नाम देय पक्ष का नाम जिजसपर

बकाया है

HQ 23 INF DIV

(a) Cockerel Primary School

अंवितम अनु�‍मारक दिदनांक 09/05/2014 का पत्र संख्‍याAR/AAC/-11-12 द्वारा जारी विकया गया

कुल :(b) Army School Haldighati ( now renamed as Army Public School )

अवंितम अन�ु‍मारक दिदनांक 09/05/2014 के पत्र संख्‍याAR/AAC/-13-14 द्वारा जारी विकया गया

कुल : 60 का पृष्‍ठ 30

2011-12 122,935

2012-13 13,860136,795

2013-1475,248

2 2003-04 118,694

2006-07 1,011,570

2007-08 334,290

2008-09 335,917

2013-14 852,7342,653,205

3 DAD 2005-06 128,278

4 NCC BNs 2011-12 1,513,838

2012-13 1,836,5882013-14 735142

2012-13 25,729

2013-14 50,485

TOTAL 4,161,78216,571,683

692,201

16,571,68317,263,884

(c ) Punjab Natinal Bank अवंितम अन�ु‍मारक दिदनांक 01/09/2014 के पत्र संख्‍या

AR/AAC/-13-14 द्वारा जारी विकया गया कुल :

Cockerel Army Pre-School

Stn HQr Barrackpore

Army School Barrackpore

मामले को एम.एफ.आई. 12/2007 में शाधिमल विकया गया है । आगे �‍ टेशन मुख्‍यालय बैरकपुर ने रक्षा मंत्रालय से इस मामले में कायsत्‍तर

मंजूरी हेतु पहल की है । आगे की कार<�ाई प्रतीभिक्षत है ।

कुल :Sh. S Sukla,

S/A मामला पेंशन प्राधि/कारी के समक्ष है । अंवितम पत्रा%ार ................................ को विकया गया ।

19 JH BN NCC, Ranchi

37 JH BN Jamsedpur

निववरण 6 जी, भाग -II का कुल योग

कुल वि��रण 6 जी (ाग-I - ------------------------ कुल वि��रण 6 जी (ाग-II—-----------------------

वि��रण 6 जी (ाग-I ए�ं (ाग-II का कुल योग -------


बकाया स्‍थि�‍�वित

हाविन वि��रण की संख्‍या राशिश

1 25 40,340,760

2 1 1,720,7583 आयु/ 2 175,596,524

4 धिमलीटरी फाम< 1 12,0005 0 0

6 �क< शॉप 0 07 प्रकीण< यूविनट 4 3,415,167

कुल योग 33 221,085,209

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 ( स(ी �‍�ापनाओं का सारांश)

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना �ैसी हाविनयों के ब्‍यौरे जो एक �ष< से अधि/क समय से बकाया हैं � जिजनका (ारत सरकार से विनयधिमतीकरण प्रतीभिक्षत है त�ा इसमें �े (ी शाधिमल हैं जिजनकी �‍�ीकृवित प्रत्‍यायोजिजत शस्‍थिQ‍तयों के अ/ीन

रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपेभिक्षत है

दिदनांक ............. की

क्र.सं. यूविनट/ वि�र%ना कानाम

एम.ई.एस.

ए.एस.सी./ एस.डी.

एम.ए%.




यूविनट का नाम राशिश हाविन का वि��रण

1 GE Khaprial / Sukna 12,274,457 Loss due to TFN

642,732 Stn HQ Sukna has called for original manuscript copy of LS.

12,917,189

2 1,289,892

430,814

1,720,706

3 GE Sevok Rd Siliguri1,490,510

4,976,760 ditto

1,175,254 reimbursement of rly fright

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (एम.ई.एस.)


�ैसी हाविनयों के ब्‍यौरे जो एक �ष< से अधि/क समय से बकाया हैं � जिजनका (ारत सरकार से विनयधिमतीकरण प्रतीभिक्षत है त�ा इसमें �े (ी शाधिमल हैं जिजनकी �‍�ीकृवित प्रत्‍यायोजिजत शस्‍थिQ‍तयों के अ/ीन रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपेभिक्षत है

दिदनांक ............. की

क्र.सं. हाविन वि��रण की संख्‍या ए�ंवितशि�

�त<मान स्‍थि�‍�वित/अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

I)GE/Khap/211 dt. 31.12.04 & 7/11/2000

Latest correspondence has been made by GE Sukna to 136 CWE vide his letter no. 3002/LS/211/325/E3 dt.30/05/2014

I)GE/Khap/212 dt. 22/07/2002

Non-acceptance of fresh charges claim by …….

कुल :-GE (I) R&D Chandipore

i) LS/BLS/2/2000 dt. 17.5.2000

ii) LS/GE/BLS/108 dt. 2.3.04

कुल :-i) GE/SEV/128 dt. 05.07.2004

Loss due to storm Damage

LS fwd to HQ 27 Mtn Div (Q) vide Stn HQ Bagarkote letter No. 2016/Stn/CF/MES/A dt. 14/03/2014

ii) GE/SEV/129 dt. 15.09.2004

Latest correspondence made by Stn Hqr Sevoke Road vide letter no. 1013/SHQ/Loss/Q dated 17/09/2014.

iii) GE/SEV/116 dt. 02/08/2002

Latest corr to HQ CWE Bengdubbi vide GE Sevoke Road no 3015/LS/1027/E3 dt 22.08.2014


253,950 Storm damage

105,613 Loss against CA

1,909,618

9,911,705

4 GE Binnaguri 114,499 Pending between Stn HQ Binaguri and GE (North) Binaguri

कुल 114,499

5 GE Alipore, Kolkata 299,513 `

RAO(MES) Kolkata 2,188,883 Fradulent pmt of LP bills

2,488,396

6 598,525

598,525

iv) GE/SEV/139 dt. 09/06/05

Latest correspondence made by GE Sevoke Road vide letter no. 3015/1042/E3 dated 18/09/2014.

v) GE/SEV/140 dt. 29/04/06

LS fwd to HQ 27 Mtn Div (Q) for for penultimate CFA vide Stn HQ Bagarkote letter No. 2016/Stn/CF/MES/A dt. 13/03/2014

vi) GE/SEV/147 dt. 26/09/2012

Latest correspondence made by Stn Hqr Sevoke Road vide letter no.1011/SHQ/26/Q dated 05/08/2014.

कुल :-ii) LS/BIN/270 dt 14.07.2011

Rent & allied charge against P & T and BSNL Staff

i) 43/Store damage/GE Alipore/01 dt. 18.4.03

Loss due to storm damage

ii) LS/GE/ALP/Kol/01 dt05/10/07

The LS fwd to addl Dt Gen ESP1, 1 HQ of MoD Army E-in-C Br New Delhi by HQ EC vide no. 304000/BA/LS/Q3a dated 18/07/11 for obaining sanction. Sanctin is still awaited. कुल :-

GE (South) Kolkata Now GE(P) Kolkata

GE(S)/KOL/LS-86/E3 dt. 17.5.06

Loss due to gross neglect

कुल :-60 का पृष्‍ठ 34

7 AGE(I) AF Bihita 217,513

217,513

8 187,974 Latest corr vide no 304/LS/92/E-3 dtd 27/01/2014

187,974

9 887,795

230,842

1,751,391

2,870,028

LS/ 01/ /DBG dt. 24/07/2003

Loss of rent & allied charges due to barrack damange

Latest correspondence has been made by UA AGE(I) Bihta vide his letter no. A/BHT/ARMES-II dt.20/03/2014

कुल :-

GE 585 ESP/RAO MES SILIGGURI

ii) LS/ESP/585/ Loss/ 219/E3 dated 25/09/2006

Rly claim converted into LS

कुल :-

GE 867 EWS Kalimpong

i) LS/B/R(P)/04 dt. 05/03/02

Los due to over issue of sch B stores and over payment to conractor

LS fwd to Hqr 33 Corps through Stn Hqr vide GE 867 EWS letter no. 3053/LS-04/69/E3 dated 18/09/2014.

ii) LS/B/R(P)/09 DT. 30/10/07

Discrepency in project stores

Latest corr made by Stn Hqr Kalimpong vide letter No. 118/2/Stn/Q dated 12/09/2014.

iv) LS/KPWO/ MFAA/ 01 Dt. 17/08/09

Loss de o over payment of CMFAA to defence civiliahs.

The case returned by DG(pers), E-in-C's Br with obsn. The case is under progress.

कुल :-60 का पृष्‍ठ 35

10 GE Bengdubi 4,203,938

4,203,938

11 GE FW Kolkata 2,144,532

2,144,532

12 GE Gangtok 264,835 Loss of Store due to theft

1,961,730

2,226,565

13 GE Panagarh 93,299 Sanction awaited

93,299

14 645,891

645,891

40,340,760

i) LS/25419/V/Loss dt. 09/04/05

Loss due to naural calamities

LS fwd to M.O. Patna vide RAO(MES) Siliguri letter no. RAO/SIL/BENG/7A-XXII dt 16/12/2013

कुल :-

i) GE/FW/3012/FW/ 375.E3 dt. 24/05/07 LS/GE(FW)/02/2007

Loss of public money due to fradulent payment of fake bills

CWE Kolkata forwarded the LS alongwith SOC, departmental inquiry report to CE Kolkata zone vide letter no. 3951/17/HF/92/E3 dt 18/03/2014. Case resubmitted to CWE Kolkata duly rectified the observation vide GE(FW) letter no. 3012/FW/561/E3 dated 01/07/2014.

कुल :-

i) LS/GTK/10 dt. 31/10/91

Revised LS fwd to HQ EC Q (Wks) by HQ 33 Corps (Q) vide letter no. 230100/LS/GTK/Q3 dtd 17/01/2014

ii) LS/GTK/AR-52 96/97 dt. 27/10/03

Loss of Revenue due to enchance of celling limit for free consumptin of elect by JCOs/ Ors after 01/1983

As per QMG's Branch, IHQ of MOD(Army) letter no. 43012/Policy(Qtr) dt 06/05/2013 a consolidated fresh case has been re-submitted to MOD for regularisation vide their note No. 1 dt 22/03/2013

कुल :-GE/PAN/543 dated 04/04/2012

Loss due to incorrect assessment of rent

कुल :-GE(P)(N&CG)

Kolkata LS/01/GE(P)(N&CG) dated 24/01/2012

Loss due to discontinuation of the Project

GE(P)(N&CG) Kolkata vide their letter no. 3028/LS/34/E3 dated 31/12/2013 has submitted the date wise action for its

regularisation. Efforts are being made for its clearance

कुल :-

कुल योग=




मद संख्‍या राशिश

1 GE Khaprail 2 12,917,189

2 2 1,720,706

3 6 9,911,705

4 GE Binnaguri 1 114,499

5 2 2,488,396

6 GE (P) Kolkata 1 598,525

7 AGE(I) A/F Bihta 1 217,513

8 GE FW Kolkata 1 2,144,532

9 1 187,974

10 GE 867 EWS 3 2,870,028

11 GE BENGDUBI 1 4,203,938

12 GE GANGTOK 2 2,226,565

13 GE Panagarh 1 93,299

14 1 645,891

Total 25 40,340,760

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना (एम.ई.एस. का सारांश) �ैसी हाविनयों के ब्‍यौरे जो एक �ष< से अधि/क समय से बकाया हैं � जिजनका (ारत सरकार से विनयधिमतीकरण प्रतीभिक्षत है त�ा इसमें �े (ी शाधिमल हैं जिजनकी

�‍�ीकृवित प्रत्‍यायोजिजत शस्‍थिQ‍तयों के अ/ीन रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपेभिक्षत है दिदनांक ............. की

क्र.सं. यूविनट/ वि�र%ना का नाम

GE (I) R&D ChandiporeGE Sevoke Road, Siliguri

GE, Alipore, Kolkata/RAO MES Kolkata

GE 585 ESC/RAO MES SILI

GE(P) (N&CG) Kolkata



बकाया स्‍थि�‍�वित यूविनट का नाम राशिश हाविन का वि��रण �त<मान स्‍थि�‍�वित अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6 71 1,720,758

कुल 1,720,758

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (एस.डी./ए.एस.सी.) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. कीक्र.सं. हाविन वि��रण की संख्‍या

ए�ं वितशि�

S.D. ASC Hasimara

01/LS/SD/HAS/RBP dt 05.11.2008

Recovery of enhanced rate of rice for the period 09.10.1998 to 25.07.2000.

The Init authorities has taken up the matter with DG of Supplies and Tpt, QMG's Branch as intimated by S.D Hasimara vide their letter No LTAR/7/2000 dt 06/04/2014 & 29.04.20014.

Final audit report renderd vide no. IA/I/LS/3086//XII dated 14/03/2012. Sanction of CFA awaited.



1 2 3 4 5 6 7

1 236,511 Loss in transit Sanction of GoI, MoD is still awaited.

2 AD Panagarh 175,360,013

कुल 175,596,524

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (आयु/)

संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना �ैसी हाविनयों के ब्‍यौरे जो एक �ष< से अधि/क समय से बकाया हैं � जिजनका (ारत सरकार से विनयधिमतीकरण प्रतीभिक्षत है त�ा इसमें �े (ी शाधिमल हैं जिजनकी �‍�ीकृवित प्रत्‍यायोजिजत शस्‍थिQ‍तयों के अ/ीन

रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपेभिक्षत है



OD Alipore, Kolkata-27

Adj/LS/55/DAO dt 21/8/08

003253/LS/01/10-11/DAO dated 14/02/2011

Loss due to fire in ammunatin as well as shed



1 2 3 4 5 6 71. 12,000

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (एम.एफ.)





Military Farm Bengdubi

A/20/Beng/Loss dt. 27.01.1992

Cash loss due to Robbery committed in MF. Bengdubi during Nov 72

Now the case is unde corr between MF & LAO(A) Bengdubi.

LS returned to MF by CDA Patna with obsn.



1 2 3 4 5 6 70

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (एम.ए%.)







1 2 3 4 5 6 70 0

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (कम<शाला) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना





बकाया स्‍थि�‍�वित यूविनट का नाम राशिश हाविन का वि��रण �त<मान स्‍थि�‍�वित अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां हाविन वि��रणों की संख्‍या

1 2 3 4 5 6 7 8

1 MF, Namkum LS/10/RV/PC dt. 27.7.99 143,548 1

2 32,305 1

3 ii. LS/Amn/Q, dt. 13/01/06 2,255,285 1

5 984,029 MT Accident 1

3,415,167 4

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 (प्रकीण<) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. कीक्र.सं. हाविन वि��रण की संख्‍या ए�ं

वितशि�

Latest reminder issued vide ALAO/NKM/31-V dated

12/02/2014

1 (O) R&V Sqrn NCC Bhubaneshwar

11031/MFAI/DGNCC/LGS dt. 15.2.05

Army AD Centre, Gopalpur on Sea

The matter is under correspondence with IHQ of

MOD(Army) N Delhi vide no 500702/LS/SA Anm/03/Q dt

20.05.13.

12 Engr Regt/LAO Barrackpore

296/327/Accident/0/5/MT dt 25.08.2011.

Audit Report rendered vide no LAO/BKP/LS/Corsp dt 1.3.12 & reminder issued vide even no dt

29.09.2013

कुल (1 to 8)



यूविनट का नाम दा�ों की संख्‍या

1 9 223,1152 0 03 आयु/ 0 04 धिमलीटरी फाम< 1 73,2025 0 06 �क< शॉप 1 61,3877 प्रकीण< यूविनट 3 65,514

कुल योग 14 423,218

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 ए (सारांश) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ....................... तक की माग<�‍� हाविन/ क्षवित से संबंधि/त रेल/ जहाजरानी विनगम/ �ाहकों के वि�रूद्ध सामान बकाया दा�ों सविहत अल्‍पमात्रा में सामान प्रा�‍त/ गुम होने के कारण जहाजरानी विनगम/ �ाहकों के वि�रूद्ध बकाए दा�े का वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.स. कुल राशिश( रूपये में)

एम.ई.एस.

ए.एस.सी./ एस.डी.

एम.ए%.



स्‍थि�‍�वित में यूविनट का नाम �ष< दा�ों की संख्‍या राशिश अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 91-92 1 40,686

Total 1 40,6862 GE Panagarh 91-92 2 9,058

92-93 1 49,436

93-94 1 5,474

03-04 1 9,838

Total 5 73,806

4 2003-04 3 108,623

Total 3 108,623 कुल योग 9 223,115

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(एम.ई.एस.) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. कीक्र.सं.

GE Danapur [now GE(P) OTA

GAYA]

AGE(I) AF Singarsi



यूविनट का नाम �ष< दा�ों की संख्‍या राशिश अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(ए.एस.सी./एस.डी.) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की

क्र.सं.




शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(आयु/) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की

क्र.सं.




1 5 FOD 2012-13 1 73202

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(एम.एफ.)



दिदनांक ............. की

क्र.सं.




शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(एम.ए%.) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की

क्र.सं.




1 2000-01 1 61,387

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7ए(कम<शाला) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की

क्र.सं.

507 ABW KANKINARA

Railway claim of Rs. 61,387/- is converted into Loss statt of Rs. 59,786/- vide LS/ORD/12 dtd 09/01/2014




1 03-04 1 16,729

2 99-00 2 48,785

कुल योग 3 65,514

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण- 7 ए (प्रकीण<) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की

क्र.सं.

SRC RAMGARH CANTT

Under progress, informed by QM, SRC Ramgarh vide their letter no. 1612/RC/01/Q dated 21/12/2013

CDS(I) BARRACKPORE


स्‍थि�‍�वित में�ष< कुल अभ्‍युस्‍थिQ‍तयां

1 1995-96 0 0 02 1996-97 1 0 13 1997-98 2 0 24 1998-99 2 0 25 1999-00 3 0 36 2000-01 14 10 247 2001-02 2 11 138 2002-03 5 3 89 2003-04 0 5 5

10 2004-05 0 6 611 2005-06 13 11 2412 2006-07 126 18 14413 2007-08 140 39 17914 2008-09 122 62 18415 2009-10 192 19 21116 2010-11 277 30 30717 2011-12 475 65 54018 2012-13 667 97 76419 2013-14 1051 126 1177

कुल 3092 502 3594

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-8ए संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ................ तक लेखापरीक्षा के संबं/ में की गयी आपत्‍तित्‍तयों की संख्‍या का वि��रण दिदनांक ............. की

क्र.सं. आंवितरक लेखापरीक्षा संबं/ी आपत्‍तित्‍तयों की संख्‍या

लेखापरीक्षा जां% संबं/ी आपत्‍तित्‍तयों की संख्‍या



शाखा1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

LATA

10 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 0 2 0 2 0 3 0 1 4 3 66 13 30 13 32 20 55 3 60 6 132 22 176 30 315 13

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 8 1 11 2 26 0 23 9

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 7 2 10 0 24 1 28 0 20 0 49 5 81 6

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 4 1 12 2 13 0 9 1 21 2 57 9

50 0 0 0 0 0 2 0 2 0 10 8 2 9 3 0 0 2 0 5 7 4 36 0 79 13 60 22 71 8 79 16 188 37 243 47 418 84

6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

23

1

22

9

16

15

27

2

89

7

115

3

152

13

157

5

कुल 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 14 10 2 11 5 3 0 5 0 6 13 11 126 18 140 39 122 62 192 19 277 30 475 65 667 97 1051 126

वर्षवार कुल 0 1 2 2 3 24 13 8 5 6 24 144 179 184 211 307 540 764 1177

3092 502 कुल योग 3594

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-8बी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ............. तक के बकाया लेखापरीक्षा आपत्‍तित्‍तयों की शाखा�ार/ �ष<�ार आपत्‍तित्‍तयों के ब्‍यौरे से संबंधि/त वि��रण दिदनांक ............. की

क्र.सं.

इन्‍फैं ट्री/आर्टिटSलरी/ण्‍फ.एम.एन.एस./ कोर

बी आदिद

आयु//ई.एम.ई.

ए.एस.सी.

शि%विकत्‍सायूविनट/अ�‍पताल

एम.ई.एस. /ई.एस.डी.

अंतर से�ाएं/ एन.सी. सी., डी.टी.ई./डी.जी. आई., अनुसं/ान ए�ंवि�कास, डी.एम.एल. सी., एम.एफ. आदिद

कुल स्‍था. ल.ेप.आपत्‍ति/‍र्तीयां कुल जांच ले.प. आपत्‍ति/‍र्तीयां60 का पृष्‍ठ 53 रक्षा लेखा सहायक विनयंत्रक(आई.ए.)

स्‍थिvवित में लेखा की अ�धि/ लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधि/त �त<मान स्‍थि�‍�वित अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 04/11 to 09/11 under progress Due to shortage of manpower

2 5 FOD 10/11 to 09/13 ….do…..

338 AMSD 04/12 to 09/13 ….do…..

4 04/12 to 09/13 ….do…..

5

2/497 INT & FS 04/07 to 09/13 pending wef 04/2007

6 1106 "B" DSC Plt 04/13 to 09/13 Audit could not be taken up Non availability of madays

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) (वि��रण- 9) संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

उन यवूिनटों/ वि�र%नाओं से संबंधि/त वि��रण जिजनके लेखाओं की लेखापरीक्षा दिदनांक .................. तक नहीं की जा सकी दिदनांक ............. की

क्र.सं. यवूिनट/ वि�र%नाओं के नाम लेखाओं की लेखापरीक्षा

नहीं होने केकारण

लेखापरीक्षा अधि/कारी का नाम

AD PANAGRH (Check Rolls of IPs)

Audit for the period 10/11 to 03/12 completedAudit for the period 04/12 to 09/12 completed

111 Sub Area Provost Unit

Audit for the period 04/12 to 09/12 completed

The unit was approached to get their documents audited vide LAO(A) Bengdubi no LA/Beng/Misc-1 dt 21.07.09 but the unit intimated that the unit is following the field system of accounting after being placed in Modified Field Area vide HQ 33 corps notification no 175506/QE May/A2 dt 19.07.06

(क्र.सं. 02 से 06 र्तीक लेखापरीक्षा अधि3कारी - एल.ए.ओ.(ए) बेंगडुबी)


स्‍थि�‍�वित में यूविनट का नाम

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 10 संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ............... तक लेखापरीक्षा हेतु प्र�‍तुत नहीं विकए गए �ाउ%रों की संख्‍या से संबंधि/त वि��रण दिदनांक ............. की

क्र.सं. लेखापरीक्षा हेतु प्र�‍तुत नहीं विकए गए �ाउ%रों की संख्‍या

अभ्‍युस्‍थिQ‍त( तुलनात्‍मक स्‍थि�‍�वित यानी प्रमाणपत्र में विपछले �ष< की स्‍थि�‍�वित दशा<यी जाय




ह�‍तांतरिरत �ा�‍तवि�क संपत्‍तित्‍त खाता मूल्‍य ह�‍तांतरण का प्रयोजन

1 2 3 4 5 6

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण - 11 संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना

दिदनांक ........................ तक गैर- सरकारी सं�‍�ा को ह�‍तांतरिरत एक लाख रूपये से अधि/क मूल्‍य की संपत्‍तित्‍त का वि��रण

दिदनांक ............. की

क्र.सं. जिजसे ह�‍ तांतरिरत विकया

गया

ह�‍तांतरण अधि/कारी/प्राधि/कार



स्‍थि�‍�वित मेंराशिश अभ्‍यसु्‍थिQ‍तयां

1 2 3 4 5 6

शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-12


उन व्‍यय मदों का वि��रण जिजनमें प्रत्‍येक मामले में रूपये 50000/- से अधि/क व्‍यय हुए हों � जो विपछले �ष\ के वि�विनयोजन खाते(डी.एस.) में रक्षा लेखा महाविनयंत्रक प्रमाणपत्र के अनुलग्‍नक-I में शधिमल विकए गए हों त�ा ...................... तक जिजनका विनयधिमतीकरण प्रतीभिक्षत हो

दिदनांक ............. कीक्र.स.ं वि�विनयोजन खाते

का �ष<अनुलग्‍नक-I की क्रम

संख्‍या मामले की �त<मान स्‍थि�‍�वित

त�ा विनयधिमतीकरण को त्‍ �रिरत करने हेतु की गईकार<�ाई




शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-16ए


दिदनांक ................ की अ�धि/ तक �ैसे �ाउ%रों की संख्‍या का वि��रण जिजनसे संबंधि/त के्रविडट परेविषती लेखा बही( वि�देशी (ंडार)(रू. 5000/- से कम मूल्‍य की ��‍तुए)ं में अप्रा�‍य हैं

दिदनांक ............. की




शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-16बी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय, पटना


दिदनांक ............. की




शून्‍य

�ष< .......... का �ार्षिषSक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र(AAC)( प्र�म अनु�तT) वि��रण-16सी संगठन : रक्षा लेखा विनयंत्रक काया<लय,पटना


दिदनांक ............. की



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cdapatna.bih.nic.incdapatna.bih.nic.in/Annual Audit Certificate.xls · XLS file · Web view2015-12-15 · CP Vouchers No.954 dt. 21/03/09 ... 652 COY ASC CIV GT GP-1089/93 dated