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Société d’Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg No. B71.182
Allianz Global Investors GmbH
Généralités
Allianz Global Investors Fund (« la Société ») est constituée en vertu de la législation du Grand-Duché de Luxembourg en tant que société d’investissement à capital variable. La Société est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant que « Société d’Investissement à Capital Variable » (SICAV) et enregistrée conformément à la Partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 sur les Organismes de placement collectif. La Société a été constituée le 9 août 1999.
La Société a lancé divers compartiments (les « Compartiments ») et chacun d’entre eux a émis des actions dans un certain nombre de catégories et de devises. Les Compartiments suivants étaient ouverts à la souscription et au rachat au 30 septembre 2021 :
- Allianz ActiveInvest Balanced1)
- Allianz ActiveInvest Defensive1)
- Allianz ActiveInvest Dynamic1)
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate1)
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration1)
- Allianz All China Equity - Allianz Alternative Investment Strategies1)
- Allianz American Income - Allianz Asia Innovation - Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity1)
- Allianz Best Ideas 20251)
- Allianz Best of Managers1)
- Allianz Best Styles Euroland Equity - Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control1)
- Allianz Best Styles Europe Equity1)
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI1)
- Allianz Best Styles Global AC Equity1)
- Allianz Best Styles Global Equity - Allianz Best Styles Global Equity SRI1)
- Allianz Best Styles Pacific Equity1)
- Allianz Best Styles US Equity1)
- Allianz Better World Defensive1)
- Allianz Better World Dynamic1)
- Allianz Better World Moderate1)
- Allianz Capital Plus1)
- Allianz China A Opportunities - Allianz China A-Shares - Allianz China Equity - Allianz China Multi Income Plus - Allianz China Strategic Bond - Allianz China Thematica1)
- Allianz Clean Planet1)
- Allianz Climate Transition1)
- Allianz Convertible Bond1)
- Allianz Credit Opportunities1)
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - Allianz Dynamic Commodities1)
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 151)
- Allianz Dynamic Risk Parity1)
- Allianz Emerging Markets Equity1)
- Allianz Emerging Markets Local Currency Bond1)
Allianz Global Investors Fund c/o Allianz Global Investors GmbH, Succursale luxembourgeoise
6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet : https://lu.allianzgi.com E-mail : [email protected]
III
- Allianz Emerging Markets Select Bond - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond1)
- Allianz Emerging Markets SRI Bond - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond - Allianz Enhanced Short Term Euro1)
- Allianz Euro Balanced1)
- Allianz Euro Bond1)
- Allianz Euro Bond Strategy1)
- Allianz Euro Credit SRI1)
- Allianz Euro Government Bond1)
- Allianz Euro High Yield Bond - Allianz Euro High Yield Defensive1)
- Allianz Euro Inflation-linked Bond1)
- Allianz Euro Subordinated Financials1)
- Allianz Euroland Equity Growth - Allianz Europe Conviction Equity1)
- Allianz Europe Equity Growth - Allianz Europe Equity Growth Select - Allianz Europe Equity SRI1)
- Allianz Europe Equity Value1)
- Allianz Europe Income and Growth - Allianz Europe Mid Cap Equity1)
- Allianz Europe Small and Micro Cap Equity1)
- Allianz Europe Small Cap Equity1)
- Allianz European Bond Unconstrained1)
- Allianz Fixed Income Macro1)
- Allianz Flexi Asia Bond - Allianz Floating Rate Notes Plus1)
- Allianz Food Security - Allianz GEM Equity High Dividend - Allianz German Equity1)
- Allianz German Small and Micro Cap1)
- Allianz Global Aggregate Bond1)
- Allianz Global Credit SRI - Allianz Global Dividend2)
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Income1)
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 251)
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 751)
- Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend1)
- Allianz Global Equity - Allianz Global Equity Growth - Allianz Global Equity Insights1)
- Allianz Global Equity Unconstrained - Allianz Global Financials1)
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus - Allianz Global Government Bond1)
- Allianz Global High Yield - Allianz Global Hi-Tech Growth - Allianz Global Income - Allianz Global Inflation-Linked Bond1)
- Allianz Global Intelligent Cities - Allianz Global Metals and Mining - Allianz Global Multi-Asset Credit - Allianz Global Multi-Asset Credit SRI1)
- Allianz Global Opportunistic Bond - Allianz Global Small Cap Equity - Allianz Global Smaller Companies1)
- Allianz Global Sustainability - Allianz Global Water - Allianz Green Bond - Allianz Green Future1)
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity - Allianz HKD Income - Allianz Hong Kong Equity - Allianz Income and Growth - Allianz India Equity - Allianz Indonesia Equity - Allianz Japan Equity - Allianz Japan Equity Long Short Strategy1)
- Allianz Japan Smaller Companies Equity1)
- Allianz Korea Equity - Allianz Little Dragons - Allianz Merger Arbitrage Strategy1)
- Allianz Multi Asset Long / Short1)
- Allianz Multi Asset Opportunities1)
- Allianz Multi Asset Risk Premia1)
- Allianz Oriental Income - Allianz Pet and Animal Wellbeing - Allianz Positive Change - Allianz Renminbi Fixed Income - Allianz Selection Alternative1)
- Allianz Selection Fixed Income1)
- Allianz Selective Global High Income
IV
- Allianz Short Duration Global Real Estate Bond1)
- Allianz Smart Energy - Allianz Strategic Bond1)
- Allianz Strategy Select 301)
- Allianz Structured Alpha Strategy1)
- Allianz Thailand Equity - Allianz Thematica - Allianz Total Return Asian Equity - Allianz Treasury Short Term Plus Euro1)
- Allianz Trend and Brands1)
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy1)
- Allianz US Equity Fund - Allianz US Equity Plus - Allianz US High Yield - Allianz US Short Duration High Income Bond - Allianz US Short Term Plus1)
- Allianz Volatility Strategy Fund1)
- IndexManagement Balance1)
- IndexManagement Chance1)
- IndexManagement Substanz1)
- IndexManagement Wachstum1)
Chaque Compartiment détient un pool d’actifs et tient des livres comptables distincts.
Les données chiffrées présentées dans ce rapport concernent la période courant du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Elles ne doivent pas nécessairement être interprétées comme une indication de l’évolution future des Compartiments.
Les souscriptions ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des Statuts, des Informations clés pour l’investisseur, accompagnés du dernier rapport annuel révisé disponible. Si la publication du dernier rapport annuel date d’il y a plus de huit mois, le dernier rapport semestriel en date doit également être mis à disposition.
Le Prospectus, les Statuts, les Informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports annuel et semestriel
respectifs peuvent être obtenus gratuitement au siège social de la Société ou auprès de la Société de gestion, du Dépositaire et de chaque Agent payeur et d’information.
Certaines opérations conduites au cours de la période considérée n’apparaissent plus dans le Portefeuille d’investissement. L’État des variations du portefeuille faisant état des changements intervenus dans la composition du portefeuille d’investissement au cours de la période de référence est disponible sans frais, sur demande, auprès du siège de la Société ou auprès des représentants là où les Compartiments sont distribués.
1) Ne sont pas autorisés à Hong Kong et ne sont pas disponibles pour les résidents de Hong Kong. 2) Le Compartiment a été autorisé à Hong Kong au cours de l’exercice annuel comptable, mais n’est plus autorisé à la clôture de la période du rapport.
V
COVID-19
La pandémie de COVID-19 a entraîné une volatilité et un sentiment d’incertitude très importants sur les marchés de capitaux internationaux. Par conséquent, il est uniquement possible de faire des prévisions générales extrêmement limitées sur les tendances des marchés de capitaux et sur les conséquences futures. Actuellement, alors que le rapport annuel est en cours de rédaction, il n’est donc pas possible d’évaluer de manière définitive les conséquences directes de la pandémie de COVID-19 sur la Société.
Lancement de nouveaux Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de lancer les Compartiments suivants :
Date de lancement Dénomination du Compartiment
6 octobre 2020 Allianz Positive Change 6 octobre 2020 Allianz Clean Planet 6 octobre 2020 Allianz Food Security 18 novembre 2020 Allianz Sustainable Health Evolution 16 décembre 2020 Allianz Fixed Income Macro 16 décembre 2020 Allianz Dynamic Allocation Plus Equity 27 janvier 2021 Allianz China A Opportunities 9 février 2021 Allianz Cyber Security 11 mai 2021 Allianz Green Future 25 août 2021 Allianz China Thematica 8 septembre 2021 Allianz Better World Defensive 8 septembre 2021 Allianz Better World Dynamic 8 septembre 2021 Allianz Better World Moderate 24 septembre 2021 Allianz Global Capital Plus
Liquidation de Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de clôturer les Compartiments suivants :
Date de liquidation Dénomination du Compartiment
13 novembre 2020 Allianz Global Dividend Premium Strategy 10 décembre 2020 Allianz Discovery Europe Opportunities 10 décembre 2020 Allianz Discovery Europe Strategy 5 février 2021 Allianz Structured Alpha US Equity 250 30 mars 2021 Allianz Discovery Germany Strategy 12 mai 2021 Allianz US Equity Dividend
Fusion de Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de fusionner les Compartiments suivants :
Date de fusion Fonds/Compartiment absorbé Compartiment absorbant d’Allianz Global Investors Fund
10 mars 2021 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Agricultural Trends Allianz Food Security
9 juin 2021 Allianz Global Investors Fund - Allianz Asia Pacific Equity Allianz Total Return Asian Equity
9 août 2021 Allianz Global Investors Fund - Allianz European Real Estate Securities Allianz Climate Transition
VI
Allianz Global Investors Fund
Modifications apportées au Prospectus
Avec l’agrément de la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a adopté les modifications suivantes, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 10 mars 2021 :
La dénomination du Compartiment Allianz Global Fundamental Strategy a été changée en Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy.
Avec l’agrément de la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a adopté les modifications suivantes, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 10 août 2021 :
La dénomination du Compartiment Allianz Best Styles Emerging Markets Equity a été changée en Allianz Emerging Markets Equity. La dénomination du Compartiment Allianz Best Styles Emerging Markets Equity SRI a été changée en Allianz Emerging Markets Equity SRI.
Changement d’Agent payeur en Autriche
À compter du 1er décembre 2020, l’agent payeur en Autriche est le suivant :
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1 1100 Vienne Autriche
Évolution du Conseil d’administration et nouveau Président
Mme Silvana Pacitti a été cooptée en qualité de Présidente et Membre du Conseil d’administration de la Société avec effet à compter du 4 mai 2021. La démission volontaire de Mme Beatrix Anton-Groenemeyer en tant que Membre du Conseil d’administration a pris effet à la date de cette cooptation. Mme Carina Feider a été cooptée en qualité de Membre du Conseil d’administration de la Société avec effet à compter du 9 juillet 2021. La démission volontaire de Mme Gerda Hermann en tant que Membre du Conseil d’administration a pris effet à la date de cette cooptation.
En conséquence, la composition du Conseil d’administration de la Société est désormais la suivante :
− Silvana Pacitti (Présidente) − Oliver Drissen − Hanna Duer − Carina Feider − Gerda Hermann − Markus Nilles − Dirk Raab
Évolution de la composition du conseil de surveillance de la Société de gestion
M. Stefan Baumjohann a quitté son poste au conseil de surveillance de la Société de gestion Allianz Global Investors GmbH le 26 juillet 2021. M. Klaus-Dieter Herberg lui succède depuis cette date.
En conséquence, la composition du Conseil de surveillance de la Société de gestion au 26 juillet 2021 est la suivante :
VII
- Tobias C. Pross (Président) - Giacomo Campora - Prof. Dr. Michael Hüther - David Newman - Isaline Marcel - Klaus-Dieter Herberg
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Répertoire du présent document à la page 1875.
Événements postérieurs
Création de Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de lancer les nouveaux Compartiments suivants :
Date de lancement Dénomination du Compartiment
3 novembre 2021 Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence 3 novembre 2021 Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence 3 novembre 2021 Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence 16 novembre 2021 Allianz Green Transition Bond* 8 décembre 2021 Allianz Select Income and Growth * Au 16 novembre 2021, Fonds maître du Feeder March International - March Green Transition Bond
Liquidation de Compartiments
Avec l’agrément de la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de clôturer le Compartiment suivant :
Date de liquidation Dénomination du Compartiment
16 novembre 2021 Allianz Japan Equity Long Short Strategy 17 novembre 2021 Allianz Euro Subordinated Financials 30 novembre 2021 Allianz Global Financials 14 décembre 2021 Allianz Structured Alpha Strategy 14 décembre 2021 Allianz Structured Return 9 février 2022 Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
Veuillez noter que les états financiers des compartiments susmentionnés ont été établis sur une base de non-continuité d’exploitation.
Changement dans le Conseil de direction
Ludovic Lombard, Global Head of Risk, a été nommé nouveau membre du Conseil de direction d’Allianz Global Investors GmbH à compter du 1er octobre 2021.
Par conséquent, la composition du Conseil de la Société de gestion au 1er octobre 2021 est la suivante :
- Alexandra Auer - Ludovic Lombard
Fusion de Compartiments
Avec l’accord de l’Autorité de surveillance du Luxembourg, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (la « Société ») a décidé de fusionner les Compartiments suivants :
Date de fusion Fonds/Compartiment absorbé Compartiment absorbant
11 janvier 2022 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Coupon Select Plus Allianz Capital Plus Global
11 janvier 2022 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Coupon Select Plus II Allianz Capital Plus Global
11 janvier 2022 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Coupon Select Plus III Allianz Capital Plus Global
11 janvier 2022 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Coupon Select Plus IV Allianz Capital Plus Global
11 janvier 2022 PremiumMandat Defensiv Allianz Capital Plus Global
Cette page est intentionnellement laissée vierge.
Table des matières
considérée / Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
États financiers consolidés de la Société
Portefeuilles d’investissement
État des opérations
État des variations de l’actif net du Fonds
État des variations du nombre d’actions
Allianz ActiveInvest Balanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Allianz ActiveInvest Defensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Allianz ActiveInvest Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Allianz All China Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Allianz Alternative Investment Strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Allianz American Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Allianz Asia Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Allianz Best Ideas 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Allianz Best of Managers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Allianz Best Styles Euroland Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Allianz Best Styles Europe Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Allianz Best Styles Europe Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Allianz Best Styles Global AC Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Allianz Best Styles Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Allianz Best Styles Global Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Allianz Best Styles Pacific Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Note : Le présent document est une traduction du texte original anglais. En cas de divergence, veuillez vous référer à ce dernier.
Allianz Best Styles US Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Allianz Better World Defensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Allianz Better World Dynamic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Allianz Better World Moderate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Allianz Capital Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Allianz China A-Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Allianz China Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Allianz China Strategic Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Allianz China Thematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Allianz Clean Planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Allianz Climate Transition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Allianz Convertible Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Allianz Coupon Select Plus II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Allianz Coupon Select Plus III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Allianz Coupon Select Plus IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Allianz Coupon Select Plus V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Allianz Coupon Select Plus VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Allianz Credit Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Allianz Cyber Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Allianz Dynamic Commodities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Allianz Dynamic Risk Parity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Allianz Emerging Asia Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Allianz Emerging Europe Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Allianz Emerging Markets Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Allianz Emerging Markets Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Allianz Emerging Markets Select Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
Allianz Emerging Markets SRI Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Allianz Enhanced Short Term Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Allianz Euro Balanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Allianz Euro Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
Allianz Euro Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Allianz Euro Credit Risk Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Allianz Euro Credit SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Allianz Euro Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
Allianz Euro High Yield Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
Allianz Euro High Yield Defensive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
Allianz Euro Inflation-linked Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
Allianz Euro Subordinated Financials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Allianz Euroland Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Allianz Europe Conviction Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
Allianz Europe Equity Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842
Allianz Europe Equity Growth Select . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Allianz Europe Equity SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Allianz Europe Equity Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
Allianz Europe Income and Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
Allianz Europe Mid Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883
Allianz Europe Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
Allianz European Bond Unconstrained . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
Allianz European Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
Allianz Event Driven Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915
Allianz Fixed Income Macro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920
Allianz Flexi Asia Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Allianz Floating Rate Notes Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941
Allianz Food Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
Allianz German Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964
Allianz Global Aggregate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Allianz Global Artificial Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
Allianz Global Capital Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993
Allianz Global Credit SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
Allianz Global Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
Allianz Global Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085
Allianz Global Financials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112
Allianz Global Government Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132
Allianz Global High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141
Allianz Global Hi-Tech Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152
Allianz Global Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Allianz Global Metals and Mining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188
Allianz Global Multi-Asset Credit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205
Allianz Global Opportunistic Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213
Allianz Global Small Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222
Allianz Global Smaller Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231
Allianz Global Sustainability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235
Allianz Global Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
Allianz Green Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256
Allianz Green Future . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
Allianz HKD Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280
Allianz India Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316
Allianz Indonesia Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321
Allianz Japan Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1326
Allianz Japan Smaller Companies Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338
Allianz Korea Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1343
Allianz Little Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348
Allianz Multi Asset Long / Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
Allianz Multi Asset Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370
Allianz Multi Asset Risk Premia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379
Allianz Oriental Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Allianz Positive Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401
Allianz Selection Alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426
Allianz Selective Global High Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430
Allianz SGD Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1439
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456
Allianz Smart Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465
Allianz Strategic Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472
Allianz Structured Return . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1509
Allianz Thailand Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529
Allianz Treasury Short Term Plus Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552
Allianz Trend and Brands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569
Allianz US Equity Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579
Allianz US Equity Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586
Allianz US High Yield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Allianz US Short Duration High Income Bond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504
Allianz US Short Term Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615
Allianz Volatility Strategy Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1622
Allianz Voyager Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640
Allianz Global Dividend Premium Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Allianz Structured Alpha US Equity 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684
Allianz US Equity Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690
Rapport de fusion
Allianz European Real Estate Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699
Allianz Global Agricultural Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705
Notes relatives aux états financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1712
Rapport du Réviseur d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1795
Informations complémentaires non révisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798
Avis aux investisseurs en République fédérale
d’Allemagne (non révisé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1821
Avis aux investisseurs en République d’Autriche (non révisé). . . . . . . . . . 1822
Avis aux Investisseurs du Royaume-Uni (non révisé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823
Avis aux investisseurs en Suisse (non révisé). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824
Annexe conformément au Règlement (UE) 2015/2365 relatif
aux opérations de financement sur titres et aux
contrats d’échange sur rendement global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1826
Article 173 de la Loi française sur la transition énergétique :
Rapport sur les Portefeuilles axés environnement/
questions sociales/gouvernance/risque climatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874
6
Performance des Compartiments
Dénomination du Compartiment Catégorie d’actions Date de lancement Prix de souscription initial Liquidation/ VNI par action à 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement Date de fusion date de liquidation/fusion (30.09.2020- (30.09.2019- (30.09.2018- (30.09.2016- (30.09.2011- (Date de lancement -
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz ActiveInvest Balanced CT (EUR) 18.08.2020 100,00 13,88 – – – – 14,36
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 15,46 17,47 – – – 18,86
WT9 (EUR) 16.03.2021 100.000,00 – – – – – 5,33
Allianz ActiveInvest Defensive CT (EUR) 18.08.2020 100,00 7,76 – – – – 8,01
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 9,02 9,80 – – – 10,28
Allianz ActiveInvest Dynamic CT (EUR) 18.08.2020 100,00 20,81 – – – – 21,51
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 22,85 27,38 – – – 29,81
Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR) 12.05.2015 100,00 -0,20 -0,57 4,36 2,25 – 5,77
AT (EUR) 02.11.2016 100,00 -0,19 -0,57 4,33 – – 3,10
C2 (EUR) 17.10.2019 100,00 -0,06 – – – – 0,23
CT (EUR) 05.10.2016 100,00 -0,59 -1,38 3,00 – – 0,31
IT (EUR) 10.10.2012 1.000,00 0,14 0,09 5,40 3,96 – 22,21
IT8 (EUR) 27.01.2017 1.000,00 26.04.2021 1.059,47 0,14 – – – – –
P (EUR) 06.12.2017 1.000,00 0,09 0,00 5,26 – – 3,49
RT (EUR) 18.10.2017 100,00 0,05 -0,09 5,14 – – 3,98
RT (H2-CHF) 18.07.2019 100,00 -0,15 -0,56 – – – 0,07
W (EUR) 06.03.2012 1.000,00 0,24 0,29 5,72 4,48 – 28,87
W (H2-CHF) 23.09.2015 1.000,00 -0,02 -0,22 4,70 2,63 – 6,27
W9 (EUR) 10.03.2017 100.000,00 0,24 0,29 5,72 – – 6,56
WT (EUR) 01.07.2020 1.000,00 0,23 – – – – 1,59
WT3 (EUR) 04.07.2019 1.000,00 0,26 0,35 – – – 1,09
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 0,38 0,37 – – – 4,31
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) 20.10.2015 100,00 -1,47 -3,77 10,28 -0,54 – 9,28
R (EUR) 10.10.2017 100,00 02.02.2021 107,41 -1,47 – – – – –
RT (H-CHF) 23.08.2019 100,00 -1,99 -0,98 – – – -1,39
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR) 24.08.2015 100,00 -0,43 -1,77 11,06 2,40 – 11,48
F (EUR) 21.08.2015 1.000,00 0,51 0,02 14,06 7,16 – 16,75
I (EUR) 24.08.2015 1.000,00 0,06 -0,87 12,55 4,83 – 14,99
I (H-USD) 24.08.2015 1.000,00 -0,78 2,04 12,21 12,08 – 18,96
PT (H2-CHF) 09.06.2016 1.000,00 -0,21 -1,98 10,67 1,65 – 4,67
R (EUR) 26.11.2015 100,00 02.02.2021 100,15 -0,63 – – – – –
RT (EUR) 26.11.2015 100,00 02.02.2021 107,46 -0,67 – – – – –
W (H-EUR) 29.07.2016 1.000,00 -1,22 0,86 7,63 3,31 – 2,84
WT (EUR) 18.02.2020 1.000,00 0,04 – – – – -2,65
WT (H-HKD) 31.07.2019 1.000,00 -0,53 3,93 – – – 6,04
WT2 (H-EUR) 10.03.2016 1.000,00 -1,21 1,76 8,78 4,56 – 6,71
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A (EUR) 26.03.2013 100,00 0,47 -0,02 1,12 0,55 – 5,59
AT (EUR) 27.10.2016 100,00 0,47 -0,02 1,10 – – 0,61
Euro Reserve Plus P+G
A2 (EUR) 12.06.2014 100,00 0,46 -0,03 1,11 0,56 – 1,95
Euro Reserve Plus WM
R (EUR) 26.01.2018 100,00 0,56 0,11 1,32 – – 0,72
R10 (EUR) 24.07.2019 100,00 26.04.2021 99,64 0,63 – – – – –
RT (EUR) 18.10.2017 100,00 0,51 0,05 1,25 – – 0,62
RT (H2-CHF) 14.08.2019 100,00 0,29 -0,42 – – – -0,55
7
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz ActiveInvest Balanced CT (EUR) 18.08.2020 100,00 13,88 – – – – 14,36
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 15,46 17,47 – – – 18,86
WT9 (EUR) 16.03.2021 100.000,00 – – – – – 5,33
Allianz ActiveInvest Defensive CT (EUR) 18.08.2020 100,00 7,76 – – – – 8,01
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 9,02 9,80 – – – 10,28
Allianz ActiveInvest Dynamic CT (EUR) 18.08.2020 100,00 20,81 – – – – 21,51
WT (EUR) 30.08.2019 1.000,00 22,85 27,38 – – – 29,81
Allianz Advanced Fixed Income Euro A (EUR) 12.05.2015 100,00 -0,20 -0,57 4,36 2,25 – 5,77
AT (EUR) 02.11.2016 100,00 -0,19 -0,57 4,33 – – 3,10
C2 (EUR) 17.10.2019 100,00 -0,06 – – – – 0,23
CT (EUR) 05.10.2016 100,00 -0,59 -1,38 3,00 – – 0,31
IT (EUR) 10.10.2012 1.000,00 0,14 0,09 5,40 3,96 – 22,21
IT8 (EUR) 27.01.2017 1.000,00 26.04.2021 1.059,47 0,14 – – – – –
P (EUR) 06.12.2017 1.000,00 0,09 0,00 5,26 – – 3,49
RT (EUR) 18.10.2017 100,00 0,05 -0,09 5,14 – – 3,98
RT (H2-CHF) 18.07.2019 100,00 -0,15 -0,56 – – – 0,07
W (EUR) 06.03.2012 1.000,00 0,24 0,29 5,72 4,48 – 28,87
W (H2-CHF) 23.09.2015 1.000,00 -0,02 -0,22 4,70 2,63 – 6,27
W9 (EUR) 10.03.2017 100.000,00 0,24 0,29 5,72 – – 6,56
WT (EUR) 01.07.2020 1.000,00 0,23 – – – – 1,59
WT3 (EUR) 04.07.2019 1.000,00 0,26 0,35 – – – 1,09
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 0,38 0,37 – – – 4,31
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) 20.10.2015 100,00 -1,47 -3,77 10,28 -0,54 – 9,28
R (EUR) 10.10.2017 100,00 02.02.2021 107,41 -1,47 – – – – –
RT (H-CHF) 23.08.2019 100,00 -1,99 -0,98 – – – -1,39
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate A (EUR) 24.08.2015 100,00 -0,43 -1,77 11,06 2,40 – 11,48
F (EUR) 21.08.2015 1.000,00 0,51 0,02 14,06 7,16 – 16,75
I (EUR) 24.08.2015 1.000,00 0,06 -0,87 12,55 4,83 – 14,99
I (H-USD) 24.08.2015 1.000,00 -0,78 2,04 12,21 12,08 – 18,96
PT (H2-CHF) 09.06.2016 1.000,00 -0,21 -1,98 10,67 1,65 – 4,67
R (EUR) 26.11.2015 100,00 02.02.2021 100,15 -0,63 – – – – –
RT (EUR) 26.11.2015 100,00 02.02.2021 107,46 -0,67 – – – – –
W (H-EUR) 29.07.2016 1.000,00 -1,22 0,86 7,63 3,31 – 2,84
WT (EUR) 18.02.2020 1.000,00 0,04 – – – – -2,65
WT (H-HKD) 31.07.2019 1.000,00 -0,53 3,93 – – – 6,04
WT2 (H-EUR) 10.03.2016 1.000,00 -1,21 1,76 8,78 4,56 – 6,71
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A (EUR) 26.03.2013 100,00 0,47 -0,02 1,12 0,55 – 5,59
AT (EUR) 27.10.2016 100,00 0,47 -0,02 1,10 – – 0,61
Euro Reserve Plus P+G
A2 (EUR) 12.06.2014 100,00 0,46 -0,03 1,11 0,56 – 1,95
Euro Reserve Plus WM
R (EUR) 26.01.2018 100,00 0,56 0,11 1,32 – – 0,72
R10 (EUR) 24.07.2019 100,00 26.04.2021 99,64 0,63 – – – – –
RT (EUR) 18.10.2017 100,00 0,51 0,05 1,25 – – 0,62
RT (H2-CHF) 14.08.2019 100,00 0,29 -0,42 – – – -0,55
8
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration (suite) RT10 (EUR) 27.06.2019 100,00 0,60 0,25 – – – 0,48
W (EUR) 08.01.2013 1.000,00 0,64 0,33 1,66 1,52 – 8,47
WT (EUR) 18.12.2015 1.000,00 0,64 0,33 1,66 1,53 – 2,46
WT3 (EUR) 04.07.2019 1.000,00 0,66 0,37 – – – 0,41
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 17.05.2021 110,97 11,18 – – – – –
Allianz All China Equity A (EUR) 20.02.2019 100,00 7,33 55,17 – – – 75,29
A (USD) 06.11.2019 10,00 6,42 – – – – 51,76
A (H2-EUR) 17.03.2021 100,00 – – – – – -9,72
AT (USD) 05.12.2017 10,00 6,41 64,51 83,63 – – 62,70
AT (H2-EUR) 20.02.2019 100,00 5,19 59,00 – – – 70,64
AT (H2-RMB) 13.04.2018 10,00 8,35 68,30 87,05 – – 54,50
AT (H2-SGD) 13.04.2018 10,00 5,94 62,08 78,51 – – 46,20
CT (USD) 24.06.2021 10,00 – – – – – -14,30
I (H2-EUR) 05.12.2017 1.000,00 01.02.2021 1.843,56 29,86 – – – – –
IT (EUR) 17.03.2021 1.000,00 – – – – – -6,28
IT (USD) 11.02.2019 1.000,00 7,47 67,91 – – – 90,72
P (EUR) 20.02.2019 1.000,00 8,28 57,87 – – – 79,87
P2 (USD) 16.07.2018 1.000,00 7,79 68,92 91,02 – – 68,57
PT (GBP) 03.02.2020 1.000,00 2,72 – – – – 49,77
PT (USD) 09.07.2018 1.000,00 7,43 67,96 89,34 – – 68,18
PT2 (EUR) 17.03.2021 1.000,00 – – – – – -6,16
RT (USD) 27.06.2018 10,00 7,34 67,43 88,45 – – 68,10
RT (H2-EUR) 27.06.2018 100,00 28.10.2020 155,93 6,25 – – – – –
W (EUR) 27.06.2018 1.000,00 9,14 59,82 92,00 – – 71,68
W (USD) 15.10.2018 1.000,00 7,85 69,08 – – – 113,91
W6 (GBP) 09.12.2020 100,00 – – – – – -3,77
WT (EUR) 19.03.2021 1.000,00 – – – – – -5,32
WT (GBP) 27.06.2018 1.000,00 2,89 55,17 86,20 – – 67,91
WT (USD) 05.12.2017 1.000,00 7,85 69,08 91,26 – – 70,14
WT6 (GBP) 10.07.2020 100,00 2,78 – – – – 3,88
Allianz Alternative Investment Strategies W (EUR) 21.06.2017 1.000,00 -4,11 -7,93 -9,39 – – -10,32
Allianz American Income AM (HKD) 16.12.2020 10,00 – – – – – 0,52
AM (USD) 01.03.2017 10,00 2,53 8,38 17,75 – – 18,63
AM (H2-AUD) 16.12.2020 10,00 – – – – – 0,21
AM (H2-RMB) 16.12.2020 10,00 – – – – – 2,16
AMf (USD) 16.02.2021 10,00 – – – – – -0,20
AMg (USD) 15.04.2020 10,00 2,57 – – – – 8,41
AMg (H2-AUD) 15.04.2020 10,00 2,37 – – – – 8,08
AT (USD) 15.04.2020 10,00 2,65 – – – – 8,50
BMf (USD) 16.02.2021 10,00 – – – – – -0,51
BMg (USD) 01.10.2020 10,00 – – – – – 1,87
BT (USD) 01.10.2020 10,00 – – – – – 1,80
CT (USD) 01.12.2020 10,00 – – – – – 0,00
IM (USD) 15.04.2020 1.000,00 3,70 – – – – 10,16
IT (USD) 15.04.2020 1.000,00 3,33 – – – – 9,62
RT (USD) 24.06.2021 10,00 – – – – – 0,30
W9 (USD) 01.03.2017 100.000,00 3,46 10,24 20,84 – – 23,31
WT (H2-EUR) 04.10.2017 1.000,00 01.02.2021 1.094,29 2,36 – – – – –
9
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration (suite) RT10 (EUR) 27.06.2019 100,00 0,60 0,25 – – – 0,48
W (EUR) 08.01.2013 1.000,00 0,64 0,33 1,66 1,52 – 8,47
WT (EUR) 18.12.2015 1.000,00 0,64 0,33 1,66 1,53 – 2,46
WT3 (EUR) 04.07.2019 1.000,00 0,66 0,37 – – – 0,41
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 17.05.2021 110,97 11,18 – – – – –
Allianz All China Equity A (EUR) 20.02.2019 100,00 7,33 55,17 – – – 75,29
A (USD) 06.11.2019 10,00 6,42 – – – – 51,76
A (H2-EUR) 17.03.2021 100,00 – – – – – -9,72
AT (USD) 05.12.2017 10,00 6,41 64,51 83,63 – – 62,70
AT (H2-EUR) 20.02.2019 100,00 5,19 59,00 – – – 70,64
AT (H2-RMB) 13.04.2018 10,00 8,35 68,30 87,05 – – 54,50
AT (H2-SGD) 13.04.2018 10,00 5,94 62,08 78,51 – – 46,20
CT (USD) 24.06.2021 10,00 – – – – – -14,30
I (H2-EUR) 05.12.2017 1.000,00 01.02.2021 1.843,56 29,86 – – – – –
IT (EUR) 17.03.2021 1.000,00 – – – – – -6,28
IT (USD) 11.02.2019 1.000,00 7,47 67,91 – – – 90,72
P (EUR) 20.02.2019 1.000,00 8,28 57,87 – – – 79,87
P2 (USD) 16.07.2018 1.000,00 7,79 68,92 91,02 – – 68,57
PT (GBP) 03.02.2020 1.000,00 2,72 – – – – 49,77
PT (USD) 09.07.2018 1.000,00 7,43 67,96 89,34 – – 68,18
PT2 (EUR) 17.03.2021 1.000,00 – – – – – -6,16
RT (USD) 27.06.2018 10,00 7,34 67,43 88,45 – – 68,10
RT (H2-EUR) 27.06.2018 100,00 28.10.2020 155,93 6,25 – – – – –
W (EUR) 27.06.2018 1.000,00 9,14 59,82 92,00 – – 71,68
W (USD) 15.10.2018 1.000,00 7,85 69,08 – – – 113,91
W6 (GBP) 09.12.2020 100,00 – – – – – -3,77
WT (EUR) 19.03.2021 1.000,00 – – – – – -5,32
WT (GBP) 27.06.2018 1.000,00 2,89 55,17 86,20 – – 67,91
WT (USD) 05.12.2017 1.000,00 7,85 69,08 91,26 – – 70,14
WT6 (GBP) 10.07.2020 100,00 2,78 – – – – 3,88
Allianz Alternative Investment Strategies W (EUR) 21.06.2017 1.000,00 -4,11 -7,93 -9,39 – – -10,32
Allianz American Income AM (HKD) 16.12.2020 10,00 – – – – – 0,52
AM (USD) 01.03.2017 10,00 2,53 8,38 17,75 – – 18,63
AM (H2-AUD) 16.12.2020 10,00 – – – – – 0,21
AM (H2-RMB) 16.12.2020 10,00 – – – – – 2,16
AMf (USD) 16.02.2021 10,00 – – – – – -0,20
AMg (USD) 15.04.2020 10,00 2,57 – – – – 8,41
AMg (H2-AUD) 15.04.2020 10,00 2,37 – – – – 8,08
AT (USD) 15.04.2020 10,00 2,65 – – – – 8,50
BMf (USD) 16.02.2021 10,00 – – – – – -0,51
BMg (USD) 01.10.2020 10,00 – – – – – 1,87
BT (USD) 01.10.2020 10,00 – – – – – 1,80
CT (USD) 01.12.2020 10,00 – – – – – 0,00
IM (USD) 15.04.2020 1.000,00 3,70 – – – – 10,16
IT (USD) 15.04.2020 1.000,00 3,33 – – – – 9,62
RT (USD) 24.06.2021 10,00 – – – – – 0,30
W9 (USD) 01.03.2017 100.000,00 3,46 10,24 20,84 – – 23,31
WT (H2-EUR) 04.10.2017 1.000,00 01.02.2021 1.094,29 2,36 – – – – –
10
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Asia Innovation A (EUR) 28.11.2008 100,00 17,81 49,67 50,85 64,97 190,71 373,19
A (USD) 03.10.2008 47,27 16,58 58,47 50,53 70,53 148,53 227,25
P (EUR) 07.12.2017 1.000,00 18,61 52,21 55,11 – – 48,72
W (EUR) 28.04.2021 1.000,00 – – – – – -5,84
Allianz Asia Pacific Equity A (EUR) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 35,59 15,73 – – – – –
A (USD) 11.03.2005 10,00 09.06.2021 29,36 20,56 – – – – –
I (EUR) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 36,31 16,43 – – – – –
I (USD) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 33,66 21,24 – – – – –
Allianz Asian Multi Income Plus AM (HKD) 16.08.2011 10,00 11,79 14,73 11,72 27,89 42,13 32,72
AM (USD) 17.05.2010 10,00 11,17 15,54 12,29 27,48 42,38 52,31
AM (H2-AUD) 15.09.2014 10,00 10,05 11,73 7,30 21,89 – 20,09
AM (H2-RMB) 06.05.2015 10,00 13,64 18,69 15,35 36,81 – 36,02
AMg (HKD) 13.10.2015 10,00 11,79 14,79 11,80 27,93 – 39,21
AMg (USD) 13.10.2015 10,00 11,26 15,59 12,33 27,55 – 38,54
AMg (H2-AUD) 13.10.2015 10,00 10,21 11,93 7,50 22,22 – 33,77
AMg (H2-CAD) 13.10.2015 10,00 10,66 13,60 9,23 22,17 – 31,94
AMg (H2-EUR) 11.11.2015 10,00 10,01 11,62 5,09 13,96 – 22,69
AMg (H2-GBP) 13.10.2015 10,00 10,52 12,43 6,96 17,94 – 27,72
AMg (H2-NZD) 13.10.2015 10,00 10,31 12,70 8,44 23,88 – 36,80
AMg (H2-RMB) 13.10.2015 10,00 13,72 18,90 15,71 37,11 – 53,42
AMg (H2-SGD) 13.10.2015 10,00 10,94 14,23 9,96 23,01 – 34,23
AT (USD) 21.10.2011 10,00 11,27 15,70 12,41 27,42 – 42,20
IT (USD) 15.07.2009 10,00 11,96 17,10 14,47 31,57 51,88 93,80
RM (H2-GBP) 15.02.2019 10,00 21.09.2021 10,32 11,50 – – – – –
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD) 13.05.2014 10,00 33,29 79,02 84,90 104,12 – 108,20
IT15 (USD) 13.05.2014 1.000,00 34,65 83,70 91,30 114,50 – 124,39
RT15 (USD) 06.07.2021 10,00 – – – – – -2,90
WT (USD) 22.07.2021 1.000,00 – – – – – -3,87
WT15 (EUR) 27.10.2020 1.000,00 – – – – – 32,60
WT3 (USD) 13.05.2014 1.000,00 33,78 86,92 97,55 120,51 – 129,22
Allianz Best Ideas 2025 A2 (EUR) 16.01.2018 100,00 6,67 12,05 14,28 – – 9,46
AT2 (EUR) 16.01.2018 100,00 6,70 12,11 14,35 – – 9,52
Allianz Best of Managers A2 (EUR) 14.09.2018 100,00 8,52 5,77 15,25 – – 15,24
AT2 (EUR) 14.09.2018 100,00 8,52 5,78 15,26 – – 15,23
Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR) 31.05.2010 100,00 32,88 19,00 18,77 52,35 133,97 103,18
AT (EUR) 04.06.2007 10,00 32,85 18,92 18,70 52,26 133,52 28,20
CT (EUR) 04.06.2007 10,00 32,26 17,77 16,96 48,57 122,57 19,30
I (EUR) 12.07.2005 10,00 33,67 20,46 21,07 57,28 149,09 108,67
IT8 (EUR) 26.01.2017 1.000,00 26.04.2021 1.311,36 26,64 – – – – –
WT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 34,00 21,01 21,81 – – 25,88
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control IT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 24,67 13,00 13,93 – – 13,64
RT (EUR) 27.03.2018 100,00 03.02.2021 100,97 11,08 – – – – –
W (EUR) 27.03.2018 1.000,00 26.04.2021 1.026,20 19,75 – – – – –
WT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 24,92 13,44 14,61 – – 14,46
Allianz Best Styles Europe Equity AT (EUR) 13.10.2014 100,00 27,61 15,08 16,94 38,92 – 57,98
CT (EUR) 18.12.2019 100,00 26,97 – – – – 8,15
I (EUR) 11.03.2014 1.000,00 28,42 16,55 19,20 43,41 – 61,24
I2 (EUR) 19.09.2019 50,21 27,91 15,62 – – – 16,48
IT4 (EUR) 19.09.2019 50,00 28,88 17,37 – – – 18,26
11
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Asia Innovation A (EUR) 28.11.2008 100,00 17,81 49,67 50,85 64,97 190,71 373,19
A (USD) 03.10.2008 47,27 16,58 58,47 50,53 70,53 148,53 227,25
P (EUR) 07.12.2017 1.000,00 18,61 52,21 55,11 – – 48,72
W (EUR) 28.04.2021 1.000,00 – – – – – -5,84
Allianz Asia Pacific Equity A (EUR) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 35,59 15,73 – – – – –
A (USD) 11.03.2005 10,00 09.06.2021 29,36 20,56 – – – – –
I (EUR) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 36,31 16,43 – – – – –
I (USD) 11.01.2005 10,00 09.06.2021 33,66 21,24 – – – – –
Allianz Asian Multi Income Plus AM (HKD) 16.08.2011 10,00 11,79 14,73 11,72 27,89 42,13 32,72
AM (USD) 17.05.2010 10,00 11,17 15,54 12,29 27,48 42,38 52,31
AM (H2-AUD) 15.09.2014 10,00 10,05 11,73 7,30 21,89 – 20,09
AM (H2-RMB) 06.05.2015 10,00 13,64 18,69 15,35 36,81 – 36,02
AMg (HKD) 13.10.2015 10,00 11,79 14,79 11,80 27,93 – 39,21
AMg (USD) 13.10.2015 10,00 11,26 15,59 12,33 27,55 – 38,54
AMg (H2-AUD) 13.10.2015 10,00 10,21 11,93 7,50 22,22 – 33,77
AMg (H2-CAD) 13.10.2015 10,00 10,66 13,60 9,23 22,17 – 31,94
AMg (H2-EUR) 11.11.2015 10,00 10,01 11,62 5,09 13,96 – 22,69
AMg (H2-GBP) 13.10.2015 10,00 10,52 12,43 6,96 17,94 – 27,72
AMg (H2-NZD) 13.10.2015 10,00 10,31 12,70 8,44 23,88 – 36,80
AMg (H2-RMB) 13.10.2015 10,00 13,72 18,90 15,71 37,11 – 53,42
AMg (H2-SGD) 13.10.2015 10,00 10,94 14,23 9,96 23,01 – 34,23
AT (USD) 21.10.2011 10,00 11,27 15,70 12,41 27,42 – 42,20
IT (USD) 15.07.2009 10,00 11,96 17,10 14,47 31,57 51,88 93,80
RM (H2-GBP) 15.02.2019 10,00 21.09.2021 10,32 11,50 – – – – –
Allianz Asian Small Cap Equity AT15 (USD) 13.05.2014 10,00 33,29 79,02 84,90 104,12 – 108,20
IT15 (USD) 13.05.2014 1.000,00 34,65 83,70 91,30 114,50 – 124,39
RT15 (USD) 06.07.2021 10,00 – – – – – -2,90
WT (USD) 22.07.2021 1.000,00 – – – – – -3,87
WT15 (EUR) 27.10.2020 1.000,00 – – – – – 32,60
WT3 (USD) 13.05.2014 1.000,00 33,78 86,92 97,55 120,51 – 129,22
Allianz Best Ideas 2025 A2 (EUR) 16.01.2018 100,00 6,67 12,05 14,28 – – 9,46
AT2 (EUR) 16.01.2018 100,00 6,70 12,11 14,35 – – 9,52
Allianz Best of Managers A2 (EUR) 14.09.2018 100,00 8,52 5,77 15,25 – – 15,24
AT2 (EUR) 14.09.2018 100,00 8,52 5,78 15,26 – – 15,23
Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR) 31.05.2010 100,00 32,88 19,00 18,77 52,35 133,97 103,18
AT (EUR) 04.06.2007 10,00 32,85 18,92 18,70 52,26 133,52 28,20
CT (EUR) 04.06.2007 10,00 32,26 17,77 16,96 48,57 122,57 19,30
I (EUR) 12.07.2005 10,00 33,67 20,46 21,07 57,28 149,09 108,67
IT8 (EUR) 26.01.2017 1.000,00 26.04.2021 1.311,36 26,64 – – – – –
WT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 34,00 21,01 21,81 – – 25,88
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control IT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 24,67 13,00 13,93 – – 13,64
RT (EUR) 27.03.2018 100,00 03.02.2021 100,97 11,08 – – – – –
W (EUR) 27.03.2018 1.000,00 26.04.2021 1.026,20 19,75 – – – – –
WT (EUR) 27.03.2018 1.000,00 24,92 13,44 14,61 – – 14,46
Allianz Best Styles Europe Equity AT (EUR) 13.10.2014 100,00 27,61 15,08 16,94 38,92 – 57,98
CT (EUR) 18.12.2019 100,00 26,97 – – – – 8,15
I (EUR) 11.03.2014 1.000,00 28,42 16,55 19,20 43,41 – 61,24
I2 (EUR) 19.09.2019 50,21 27,91 15,62 – – – 16,48
IT4 (EUR) 19.09.2019 50,00 28,88 17,37 – – – 18,26
12
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Best Styles Europe Equity (suite) IT8 (H-EUR) 05.10.2016 1.000,00 26,71 15,62 17,43 – – 40,80
P (EUR) 29.03.2018 1.000,00 28,35 16,45 19,08 – – 24,68
RT (EUR) 06.12.2017 100,00 26.04.2021 115,69 22,26 – – – – –
W9 (EUR) 10.03.2017 100.000,00 28,67 17,02 19,92 – – 28,92
WT (EUR) 12.08.2014 1.000,00 28,67 17,02 19,92 44,86 – 63,69
Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR) 10.09.2020 100,00 27,80 – – – – 25,04
AT (EUR) 16.10.2019 100,00 27,81 – – – – 18,70
IT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 28,62 – – – – 20,32
P (EUR) 10.09.2020 1.000,00 28,56 – – – – 25,83
RT (EUR) 16.10.2019 100,00 28,44 – – – – 20,00
WT9 (EUR) 16.10.2019 100.000,00 28,88 – – – – 20,81
X7 (EUR) 16.10.2019 1,00 29,13 – – – – 21,38
Y14 (EUR) 16.10.2019 100,00 18.02.2021 103,70 12,60 – – – – –
Allianz Best Styles Global AC Equity A (EUR) 16.08.2016 100,00 03.02.2021 136,23 16,93 – – – – –
P6 (EUR) 21.09.2015 1.000,00 36,00 32,52 37,00 71,31 – 77,78
PT6 (EUR) 21.09.2015 1.000,00 35,99 32,52 37,00 71,31 – 77,81
PT7 (EUR) 23.01.2017 1.000,00 03.02.2021 1.337,47 17,26 – – – – –
R (EUR) 16.08.2016 100,00 35,39 31,33 35,16 67,36 – 66,26
R (GBP) 16.08.2016 100,00 03.02.2021 138,98 13,02 – – – – –
WT (HKD) 31.07.2019 1.000,00 35,30 39,36 – – – 37,33
WT (USD) 22.05.2017 1.000,00 34,84 40,67 37,07 – – 57,05
Allianz Best Styles Global Equity A (EUR) 27.06.2014 100,00 33,37 30,06 34,60 67,48 – 102,67
AT (H-EUR) 16.12.2015 100,00 30,99 32,01 27,40 60,26 – 59,92
CT (EUR) 01.09.2016 100,00 32,71 28,70 32,53 63,30 – 61,67
ET (H2-SGD) 31.01.2019 10,00 34,30 32,50 – – – 48,40
I (EUR) 23.04.2015 1.000,00 34,23 31,66 37,14 72,85 – 58,42
IT (USD) 11.03.2016 1.000,00 33,52 40,23 37,39 80,08 – 87,85
IT (H-EUR) 15.10.2014 1.000,00 42,57 43,39 39,36 77,44 – 96,52
IT8 (EUR) 04.04.2017 1.000,00 26.04.2021 1.385,39 23,37 – – – – –
IT8 (H-EUR) 12.09.2016 1.000,00 26.04.2021 1.593,74 24,98 – – – – –
P (EUR) 15.05.2014 1.000,00 34,18 31,56 36,99 72,51 – 119,44
PT (EUR) 01.09.2016 1.000,00 34,18 31,56 36,98 72,51 – 70,95
RT (EUR) 24.02.2015 100,00 34,05 31,30 36,58 71,68 – 67,46
RT (GBP) 15.12.2014 100,00 26.07.2021 209,03 24,16 – – – – –
RT (H-EUR) 06.12.2017 100,00 31,89 33,17 29,03 – – 34,95
W (EUR) 06.08.2013 1.000,00 34,49 32,19 37,96 74,58 – 147,04
W (USD) 30.10.2015 1.000,00 26.07.2021 1.647,21 34,23 – – – – –
W (H-CHF) 04.08.2016 1.000,00 32,02 35,01 30,91 66,72 – 67,45
W2 (USD) 01.10.2018 1.000,00 33,23 39,76 – – – 37,06
WT (EUR) 20.07.2017 1.000,00 34,49 32,19 37,97 – – 53,33
WT (H-EUR) 01.04.2016 1.000,00 28.10.2020 1.293,44 -0,73 – – – – –
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 34,88 32,86 – – – 42,33
YT (GBP) 23.12.2019 50,00 10.06.2021 58,09 18,26 – – – – –
YT (H-GBP) 20.02.2017 50,00 10.06.2021 75,38 27,81 – – – – –
Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR) 10.09.2020 100,00 31,58 – – – – 30,58
AT (EUR) 16.10.2019 100,00 31,47 – – – – 35,98
AT (USD) 16.10.2019 10,00 30,45 – – – – 43,10
IT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 32,31 – – – – 37,45
13
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Best Styles Europe Equity (suite) IT8 (H-EUR) 05.10.2016 1.000,00 26,71 15,62 17,43 – – 40,80
P (EUR) 29.03.2018 1.000,00 28,35 16,45 19,08 – – 24,68
RT (EUR) 06.12.2017 100,00 26.04.2021 115,69 22,26 – – – – –
W9 (EUR) 10.03.2017 100.000,00 28,67 17,02 19,92 – – 28,92
WT (EUR) 12.08.2014 1.000,00 28,67 17,02 19,92 44,86 – 63,69
Allianz Best Styles Europe Equity SRI A (EUR) 10.09.2020 100,00 27,80 – – – – 25,04
AT (EUR) 16.10.2019 100,00 27,81 – – – – 18,70
IT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 28,62 – – – – 20,32
P (EUR) 10.09.2020 1.000,00 28,56 – – – – 25,83
RT (EUR) 16.10.2019 100,00 28,44 – – – – 20,00
WT9 (EUR) 16.10.2019 100.000,00 28,88 – – – – 20,81
X7 (EUR) 16.10.2019 1,00 29,13 – – – – 21,38
Y14 (EUR) 16.10.2019 100,00 18.02.2021 103,70 12,60 – – – – –
Allianz Best Styles Global AC Equity A (EUR) 16.08.2016 100,00 03.02.2021 136,23 16,93 – – – – –
P6 (EUR) 21.09.2015 1.000,00 36,00 32,52 37,00 71,31 – 77,78
PT6 (EUR) 21.09.2015 1.000,00 35,99 32,52 37,00 71,31 – 77,81
PT7 (EUR) 23.01.2017 1.000,00 03.02.2021 1.337,47 17,26 – – – – –
R (EUR) 16.08.2016 100,00 35,39 31,33 35,16 67,36 – 66,26
R (GBP) 16.08.2016 100,00 03.02.2021 138,98 13,02 – – – – –
WT (HKD) 31.07.2019 1.000,00 35,30 39,36 – – – 37,33
WT (USD) 22.05.2017 1.000,00 34,84 40,67 37,07 – – 57,05
Allianz Best Styles Global Equity A (EUR) 27.06.2014 100,00 33,37 30,06 34,60 67,48 – 102,67
AT (H-EUR) 16.12.2015 100,00 30,99 32,01 27,40 60,26 – 59,92
CT (EUR) 01.09.2016 100,00 32,71 28,70 32,53 63,30 – 61,67
ET (H2-SGD) 31.01.2019 10,00 34,30 32,50 – – – 48,40
I (EUR) 23.04.2015 1.000,00 34,23 31,66 37,14 72,85 – 58,42
IT (USD) 11.03.2016 1.000,00 33,52 40,23 37,39 80,08 – 87,85
IT (H-EUR) 15.10.2014 1.000,00 42,57 43,39 39,36 77,44 – 96,52
IT8 (EUR) 04.04.2017 1.000,00 26.04.2021 1.385,39 23,37 – – – – –
IT8 (H-EUR) 12.09.2016 1.000,00 26.04.2021 1.593,74 24,98 – – – – –
P (EUR) 15.05.2014 1.000,00 34,18 31,56 36,99 72,51 – 119,44
PT (EUR) 01.09.2016 1.000,00 34,18 31,56 36,98 72,51 – 70,95
RT (EUR) 24.02.2015 100,00 34,05 31,30 36,58 71,68 – 67,46
RT (GBP) 15.12.2014 100,00 26.07.2021 209,03 24,16 – – – – –
RT (H-EUR) 06.12.2017 100,00 31,89 33,17 29,03 – – 34,95
W (EUR) 06.08.2013 1.000,00 34,49 32,19 37,96 74,58 – 147,04
W (USD) 30.10.2015 1.000,00 26.07.2021 1.647,21 34,23 – – – – –
W (H-CHF) 04.08.2016 1.000,00 32,02 35,01 30,91 66,72 – 67,45
W2 (USD) 01.10.2018 1.000,00 33,23 39,76 – – – 37,06
WT (EUR) 20.07.2017 1.000,00 34,49 32,19 37,97 – – 53,33
WT (H-EUR) 01.04.2016 1.000,00 28.10.2020 1.293,44 -0,73 – – – – –
Y14 (EUR) 22.02.2019 100,00 34,88 32,86 – – – 42,33
YT (GBP) 23.12.2019 50,00 10.06.2021 58,09 18,26 – – – – –
YT (H-GBP) 20.02.2017 50,00 10.06.2021 75,38 27,81 – – – – –
Allianz Best Styles Global Equity SRI A (EUR) 10.09.2020 100,00 31,58 – – – – 30,58
AT (EUR) 16.10.2019 100,00 31,47 – – – – 35,98
AT (USD) 16.10.2019 10,00 30,45 – – – – 43,10
IT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 32,31 – – – – 37,45
14
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Best Styles Global Equity SRI (suite) IT (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.456,17 32,11 – – – – –
IT8 (EUR) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.374,28 32,01 – – – – –
IT8 (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.461,42 32,30 – – – – –
P (EUR) 10.09.2020 1.000,00 32,27 – – – – 31,28
RT (EUR) 16.10.2019 100,00 32,17 – – – – 37,21
RT (USD) 16.10.2019 100,00 30,92 – – – – 44,22
W (EUR) 10.03.2021 1.000,00 – – – – – 12,75
W20 (EUR) 27.11.2019 1.000,00 32,60 – – – – 32,40
WT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 32,32 – – – – 38,96
WT (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.463,03 32,45 – – – – –
WT (H-EUR) 20.07.2020 1.000,00 30,79 – – – – 31,21
WT9 (EUR) 31.10.2019 100.000,00 32,59 – – – – 36,95
Y14 (EUR) 16.10.2019 100,00 18.02.2021 118,83 15,13 – – – – –
Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR) 18.03.2015 1.000,00 24,61 16,08 15,15 36,88 – 29,30
I2 (EUR) 19.09.2019 50,15 24,00 14,97 – – – 14,63
IT4 (EUR) 19.09.2019 50,00 24,83 16,47 – – – 16,14
IT8 (H-EUR) 05.10.2016 1.000,00 27,40 22,61 11,33 – – 43,33
YT (GBP) 25.03.2020 50,00 10.06.2021 64,00 12,66 – – – – –
Allianz Best Styles US Equity A (EUR) 12.01.2015 100,00 32,74 39,29 45,90 96,17 – 110,70
AT (EUR) 06.06.2013 100,00 32,71 39,01 45,45 95,75 – 203,84
AT (USD) 22.06.2016 10,00 31,48 47,44 45,40 103,00 – 110,10
AT (H2-EUR) 06.06.2013 100,00 29,93 42,09 35,93 82,78 – 138,31
CT (H-EUR) 13.10.2015 100,00 29,36 41,19 34,51 77,99 – 82,60
CT2 (USD) 11.01.2018 10,00 28.10.2020 11,65 0,43 – – – – –
I (USD) 04.12.2013 1.000,00 32,30 49,38 48,19 109,51 – 150,79
I2 (EUR) 18.09.2019 25,00 33,14 40,06 – – – 39,39
IT (EUR) 13.11.2015 1.000,00 33,43 40,73 48,39 102,06 – 101,50
IT4 (EUR) 18.09.2019 25,00 33,52 40,88 – – – 40,20
IT8 (H-EUR) 12.09.2016 1.000,00 30,85 44,24 38,98 87,95 – 90,83
P (EUR) 05.10.2015 1.000,00 33,43 40,69 48,23 101,83 – 119,12
P2 (USD) 12.11.2014 100,00 32,24 49,26 48,01 109,25 – 118,11
RT (EUR) 08.04.2016 100,00 26.07.2021 209,51 31,34 – – – – –
RT (GBP) 15.12.2014 100,00 25,77 36,46 43,31 99,90 – 154,83
RT (H2-EUR) 14.05.2020 100,00 30,65 – – – – 51,48
W (EUR) 12.01.2015 1.000,00 33,65 41,23 49,01 103,67 – 122,54
W (H2-EUR) 04.12.2013 1.000,00 31,02 44,55 39,25 89,53 – 125,71
WT (EUR) 04.11.2013 1.000,00 33,88 41,69 49,43 103,91 – 202,65
WT (USD) 17.07.2012 1.000,00 32,56 49,97 49,08 111,63 – 241,70
WT (H-EUR) 04.11.2013 1.000,00 31,11 44,90 39,90 90,41 – 134,76
YT (GBP) 25.03.2020 50,00 10.06.2021 73,06 16,15 – – – – –
Allianz Better World Defensive WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -1,95
Allianz Better World Dynamic WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -3,74
Allianz Better World Moderate WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -2,83
Allianz Capital Plus AT (EUR) 27.10.2015 100,00 8,23 13,71 17,48 20,15 – 20,44
AT (H2-CZK) 27.10.2015 3.000,00 8,71 15,42 21,05 22,62 – 22,54
CT (EUR) 27.10.2015 100,00 7,63 12,46 15,55 16,89 – 16,61
R (EUR) 10.10.2017 100,00 8,73 14,74 19,09 – – 19,27
RT (EUR) 19.10.2017 100,00 8,71 14,71 19,04 – – 18,91
15
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Best Styles Global Equity SRI (suite) IT (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.456,17 32,11 – – – – –
IT8 (EUR) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.374,28 32,01 – – – – –
IT8 (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.461,42 32,30 – – – – –
P (EUR) 10.09.2020 1.000,00 32,27 – – – – 31,28
RT (EUR) 16.10.2019 100,00 32,17 – – – – 37,21
RT (USD) 16.10.2019 100,00 30,92 – – – – 44,22
W (EUR) 10.03.2021 1.000,00 – – – – – 12,75
W20 (EUR) 27.11.2019 1.000,00 32,60 – – – – 32,40
WT (EUR) 16.10.2019 1.000,00 32,32 – – – – 38,96
WT (USD) 16.10.2019 1.000,00 22.09.2021 1.463,03 32,45 – – – – –
WT (H-EUR) 20.07.2020 1.000,00 30,79 – – – – 31,21
WT9 (EUR) 31.10.2019 100.000,00 32,59 – – – – 36,95
Y14 (EUR) 16.10.2019 100,00 18.02.2021 118,83 15,13 – – – – –
Allianz Best Styles Pacific Equity I (EUR) 18.03.2015 1.000,00 24,61 16,08 15,15 36,88 – 29,30
I2 (EUR) 19.09.2019 50,15 24,00 14,97 – – – 14,63
IT4 (EUR) 19.09.2019 50,00 24,83 16,47 – – – 16,14
IT8 (H-EUR) 05.10.2016 1.000,00 27,40 22,61 11,33 – – 43,33
YT (GBP) 25.03.2020 50,00 10.06.2021 64,00 12,66 – – – – –
Allianz Best Styles US Equity A (EUR) 12.01.2015 100,00 32,74 39,29 45,90 96,17 – 110,70
AT (EUR) 06.06.2013 100,00 32,71 39,01 45,45 95,75 – 203,84
AT (USD) 22.06.2016 10,00 31,48 47,44 45,40 103,00 – 110,10
AT (H2-EUR) 06.06.2013 100,00 29,93 42,09 35,93 82,78 – 138,31
CT (H-EUR) 13.10.2015 100,00 29,36 41,19 34,51 77,99 – 82,60
CT2 (USD) 11.01.2018 10,00 28.10.2020 11,65 0,43 – – – – –
I (USD) 04.12.2013 1.000,00 32,30 49,38 48,19 109,51 – 150,79
I2 (EUR) 18.09.2019 25,00 33,14 40,06 – – – 39,39
IT (EUR) 13.11.2015 1.000,00 33,43 40,73 48,39 102,06 – 101,50
IT4 (EUR) 18.09.2019 25,00 33,52 40,88 – – – 40,20
IT8 (H-EUR) 12.09.2016 1.000,00 30,85 44,24 38,98 87,95 – 90,83
P (EUR) 05.10.2015 1.000,00 33,43 40,69 48,23 101,83 – 119,12
P2 (USD) 12.11.2014 100,00 32,24 49,26 48,01 109,25 – 118,11
RT (EUR) 08.04.2016 100,00 26.07.2021 209,51 31,34 – – – – –
RT (GBP) 15.12.2014 100,00 25,77 36,46 43,31 99,90 – 154,83
RT (H2-EUR) 14.05.2020 100,00 30,65 – – – – 51,48
W (EUR) 12.01.2015 1.000,00 33,65 41,23 49,01 103,67 – 122,54
W (H2-EUR) 04.12.2013 1.000,00 31,02 44,55 39,25 89,53 – 125,71
WT (EUR) 04.11.2013 1.000,00 33,88 41,69 49,43 103,91 – 202,65
WT (USD) 17.07.2012 1.000,00 32,56 49,97 49,08 111,63 – 241,70
WT (H-EUR) 04.11.2013 1.000,00 31,11 44,90 39,90 90,41 – 134,76
YT (GBP) 25.03.2020 50,00 10.06.2021 73,06 16,15 – – – – –
Allianz Better World Defensive WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -1,95
Allianz Better World Dynamic WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -3,74
Allianz Better World Moderate WT (EUR) 08.09.2021 1.000,00 – – – – – -2,83
Allianz Capital Plus AT (EUR) 27.10.2015 100,00 8,23 13,71 17,48 20,15 – 20,44
AT (H2-CZK) 27.10.2015 3.000,00 8,71 15,42 21,05 22,62 – 22,54
CT (EUR) 27.10.2015 100,00 7,63 12,46 15,55 16,89 – 16,61
R (EUR) 10.10.2017 100,00 8,73 14,74 19,09 – – 19,27
RT (EUR) 19.10.2017 100,00 8,71 14,71 19,04 – – 18,91
16
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Capital Plus (suite) WT (EUR) 27.10.2015 1.000,00 9,03 15,38 20,08 24,62 – 26,39
Allianz China A Opportunities A (EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – 2,25
A (H2-EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,45
AT (EUR) 18.02.2021 100,00 – – – – – -11,43
AT (USD) 18.02.2021 10,00 – – – – – -14,70
AT (H2-EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,44
IT (EUR) 18.02.2021 1.000,00 – – – – – -10,54
IT (USD) 18.02.2021 1.000,00 – – – – – -14,18
P (EUR) 05.03.2021 1.000,00 – – – – – 2,46
PT (CHF) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,30
PT (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -5,12
PT (GBP) 22.04.2021 1.000,00 – – – – – 2,96
PT (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -9,00
PT10 (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,93
PT10 (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -8,69
RT (CHF) 27.01.2021 100,00 – – – – – -4,16
RT (EUR) 27.01.2021 100,00 – – – – – -5,12
RT (USD) 27.01.2021 10,00 – – – – – -9,00
RT (H2-CHF) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,08
WT (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,90
WT (GBP) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -6,85
WT (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -8,78
WT (H2-EUR) 05.03.2021 1.000,00 – – – – – -8,04
WT7 (USD) 15.03.2021 1.000,00 – – – – – 7,01
Allianz China A-Shares A (EUR) 23.10.2019 100,00 21,73 – – – – 77,09
A (H2-EUR) 23.10.2019 100,00 19,06 – – – – 79,05
AT (CNY) 02.11.2020 10,50 – – – – – 8,95
AT (HKD) 23.10.2019 10,00 21,11 – – – – 83,60
AT (SGD) 23.10.2019 10,00 19,74 – – – – 85,00
AT (USD) 23.10.2019 10,00 20,55 – – – – 84,80
CT (USD) 01.12.2020 10,00 – – – – – 4,80
IT (EUR) 17.06.2020 1.000,00 23,08 – – – – 48,69
IT (USD) 23.10.2019 1.000,00 21,78 – – – – 88,49
P (EUR) 23.10.2019 1.000,00 23,06 – – – – 81,07
P2 (USD) 02.12.2019 1.000,00 22,16 – – – – 84,19
PT (GBP) 27.12.2019 1.000,00 17,02 – – – – 69,59
PT (USD) 23.10.2019 1.000,00 21,73 – – – – 88,32
PT2 (EUR) 09.09.2020 1.000,00 23,21 – – – – 29,67
RT (USD) 23.10.2019 10,00 21,62 – – – – 87,90
RT (H2-CHF) 09.10.2020 100,00 – – – – – 14,82
RT (H2-EUR) 23.10.2019 100,00 20,17 – – – – 81,76
W (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,21 – – – – 89,77
W7 (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,38 – – – – 90,29
WT (GBP) 23.10.2019 1.000,00 16,68 – – – – 81,18
WT (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,21 – – – – 89,77
WT4 (USD) 29.05.2020 1.000,00 22,44 – – – – 63,78
Allianz China Equity A (EUR) 13.01.2011 100,00 -0,34 29,18 29,86 47,80 166,44 75,66
A (GBP) 09.06.2009 100,00 -5,80 25,88 26,21 47,57 162,95 164,82
17
30.09.2021) 1) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) 30.09.2021) % % % % % %
Allianz Capital Plus (suite) WT (EUR) 27.10.2015 1.000,00 9,03 15,38 20,08 24,62 – 26,39
Allianz China A Opportunities A (EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – 2,25
A (H2-EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,45
AT (EUR) 18.02.2021 100,00 – – – – – -11,43
AT (USD) 18.02.2021 10,00 – – – – – -14,70
AT (H2-EUR) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,44
IT (EUR) 18.02.2021 1.000,00 – – – – – -10,54
IT (USD) 18.02.2021 1.000,00 – – – – – -14,18
P (EUR) 05.03.2021 1.000,00 – – – – – 2,46
PT (CHF) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,30
PT (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -5,12
PT (GBP) 22.04.2021 1.000,00 – – – – – 2,96
PT (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -9,00
PT10 (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,93
PT10 (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -8,69
RT (CHF) 27.01.2021 100,00 – – – – – -4,16
RT (EUR) 27.01.2021 100,00 – – – – – -5,12
RT (USD) 27.01.2021 10,00 – – – – – -9,00
RT (H2-CHF) 05.03.2021 100,00 – – – – – -1,08
WT (EUR) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -4,90
WT (GBP) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -6,85
WT (USD) 27.01.2021 1.000,00 – – – – – -8,78
WT (H2-EUR) 05.03.2021 1.000,00 – – – – – -8,04
WT7 (USD) 15.03.2021 1.000,00 – – – – – 7,01
Allianz China A-Shares A (EUR) 23.10.2019 100,00 21,73 – – – – 77,09
A (H2-EUR) 23.10.2019 100,00 19,06 – – – – 79,05
AT (CNY) 02.11.2020 10,50 – – – – – 8,95
AT (HKD) 23.10.2019 10,00 21,11 – – – – 83,60
AT (SGD) 23.10.2019 10,00 19,74 – – – – 85,00
AT (USD) 23.10.2019 10,00 20,55 – – – – 84,80
CT (USD) 01.12.2020 10,00 – – – – – 4,80
IT (EUR) 17.06.2020 1.000,00 23,08 – – – – 48,69
IT (USD) 23.10.2019 1.000,00 21,78 – – – – 88,49
P (EUR) 23.10.2019 1.000,00 23,06 – – – – 81,07
P2 (USD) 02.12.2019 1.000,00 22,16 – – – – 84,19
PT (GBP) 27.12.2019 1.000,00 17,02 – – – – 69,59
PT (USD) 23.10.2019 1.000,00 21,73 – – – – 88,32
PT2 (EUR) 09.09.2020 1.000,00 23,21 – – – – 29,67
RT (USD) 23.10.2019 10,00 21,62 – – – – 87,90
RT (H2-CHF) 09.10.2020 100,00 – – – – – 14,82
RT (H2-EUR) 23.10.2019 100,00 20,17 – – – – 81,76
W (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,21 – – – – 89,77
W7 (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,38 – – – – 90,29
WT (GBP) 23.10.2019 1.000,00 16,68 – – – – 81,18
WT (USD) 23.10.2019 1.000,00 22,21 – &ndash

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