Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BACK
Accounts Payable Report SamplesAppendix E
This section contains representative samples of the reports available in your Accounts Payable module.
Samples of the following reports are included.
• Accounts Payable Repetitive Invoice Listing• Accounts Payable Invoice Register• Accounts Payable Invoice Register - Recap By Division• Accounts Payable Invoice Register - Tax Journal Summary• Accounts Payable Invoice Register - Tax Journal Detail• Manual Check and Payment Register• Accounts Payable Manual Check and Payment Register - Recap By
Division• Daily Transaction Register• Invoice Payment Selection Listing• Check and Stub• Extended Stub Report• Vendor Remittance Advice• Check Register• Electronic Payment Register• Vendor Listing• Vendor Listing with Balances• Accounts Payable Pre-Note Selection Register• Accounts Payable Pre-Note Approval Register• Vendor Mailing Labels• Vendor Memo Printing• Accounts Payable Aged Invoice Report• Accounts Payable Trial Balance Report• Cash Requirements Report• Vendor Purchase Analysis• Vendor Purchase History by Period• Monthly Purchase Report• Check History Report• Accounts Payable Analysis• Accounts Payable Analysis Report• Form 1099 Printing - Dividends and Distributions• Form 1099 Printing - Interest Income• Form 1099 Printing - Miscellaneous Income
Accounts Payable Report Samples
2
BACK
• General Ledger Posting Recap• Vendor Audit Report• A/P Expense by G/L Account• Accounts Payable Invoice History Report• Payment History Report• Sales Tax Report - Summary• Sales Tax Report - Detail• Fixed Assets History Report• A/P from A/R Clearing Register
The following reports appear if the Accounts Payable module is integrated with Job Cost.
• Accounts Payable Invoice Register• Manual Check and Payment Register• Invoice Payment Selection Listing• Check Register• Aged Invoice Register• Cash Requirements Report• Open Invoice by Job Report
Accounts Payable Report Samples
3
BACK
Accounts Payable Repetitive Invoice Listing
����������� ����������������������������
���������������������������������������
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
)�������*������
�������
$�� �����
�������� ����
+����,�� ����
� ���$-� ����
&����� � ���
�� ��������
'��� ��� ���
��������� ����
�� ����*� ����
������������� ����
�� �������
./���������
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!�����&������� �3��,������ ���!��
#"40""�"""�"""�"""�"""�""140""�"""0""##/#0/2"#""""#
���������,��5!���3�(����6���������
"�""
0007""7"1 140""�""
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!8���, ����8���������� ���!��
220�"""�"""�"""�"""�""90�"""#""##/#0/2"#""""#
���������,��5!������8�� � � ���8��������
"�""
0207""7"1 90�""
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!$���5�8���������� ���!��
04:;2�<9"�"""�"""�""1:�<2#4:="�=:"2""1#/#0/2"#""""#
���������,��5!���%��������������������
"�""
<207"#7"# #4"21�=:
<207"#7"2 :09�""
��*�������$�� ! #4:="�=: 1:�<2 "�"" "�""#4:="�=:
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!$���5����� �� ���!��
#"49:"�22"�"""�"""�""9#�:1140:<�9;"2""1#/#0/2"#""""2
���������,��5!���%��������������������
"�""
<<"7"#7"# 24;:0�=9
<<"7"#7"2 #4#""�=9
��*�������$�� ! 140:<�9; 9#�:1 "�"" "�""140:<�9;
0/1#/2"#"���������� ��!;$� ����� ��!���5���������� ���!��
1#<�"";49""�"""�"""�"""�""9:�"""1<""##/#0/2"#""""#
���������,��5!�&8�>��� �?��� ����������������
;41=;�""
2"07""7"" 9:�""
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!%?��� �������,���7�3����� ���!��
924#:"�9;"�"""�"""�"""�""2;4"<1�0="1""2#/#0/2"#""""2
���������,��5!�&8�>��� �?��� ����������������
"�""
;0"7"#7"2 2142<0�=#
;0"7"27"2 9:9�99
��*�������$�� ! 2;4"<1�0= "�"" "�"" "�""2;4"<1�0=
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!8���, �����,����� ���!��
#0#4<<"�=""�"""�"""�"""�""0"4001�<""1""2#/#0/2"#""""#
���������,��5!�&�$���������������������&*�'�
"�""
;0"7"#7"# ;=4909�90
;0"7"27"# #49:0�=0
��*�������$�� ! 0"4001�<" "�"" "�"" "�""0"4001�<"
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!3��,��������� ����� ���!��
##49#0�"""�"""�"""�"""�""14:"0�"""1""1#/#0/2"#""""2
���������,��5!�&�$���������������������&*�'�
"�""
<107"#7"# 249";�;1
<107"#7"2 #42""�09
��*�������$�� ! 14:"0�"" "�"" "�"" "�""14:"0�""
0/1#/2"#"���������� ��!;$� ����� ��!�������� ���!��
;1<�""<40""�"""�"""�"""�""#":�"""1<""##/#0/2"#""""#
���������,��5!��8��� �����������
<4"<;�""
2"07""7"" #":�""
0/1#/2"#"���������� ��!1$� ����� ��!'�� ������� ���!��
#142:"�=#"�"""�"""�"""�"";4;1"�29"1""1#/#0/2"#""""#
���������,��5!�&���.������,����� �*�����.�����
"�""
<;07"#7"# 14#;2�=0
<;07"#7"2 #42=9�;2
��*�������$�� ! ;4;1"�29 "�"" "�"" "�"";4;1"�29
"�"":242:1�"= "�""���������"#$�� ! :242:1�"= ###�00
:242:1�"= "�"" "�""�������$�� ! :242:1�"= ###�00
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���1!0"!#=8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
4
BACK
Accounts Payable Invoice Register
����������� ������������������A���� �����������!
�7""""#<����������� ���!0/1#/2"#"
���������������������������������������
����������� ���!��"#�$���%����&'�$���(���%
)�������� ���B���������� ���
CCCCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCCCC������������������������������������������������ ��������� ���� +����,� � ���$- ��������
������������� ����
����������,��5!���6������������3�(
$-���,��� �! ��
##21; 0/1#/2"#" </1"/2"#" 10"�"" "�""22�"" #:�#=
./���������! 1"0�""0007""7"1 ����
./���������! 1�=2##07""7"2 ����������7�3����3��,��������������,��5!� � � ���8��������������8
$-���,��� �! ��
<<129= 0/1#/2"#" </#"/2"#" 04"""�"" 0;�""20�:= "�""
./���������! "�""0207""7"1 %?��� ���� ��������
./���������! <""�""##07""7"2 ����������7�3����3��,����
./���������! 1""�""#0"7""7"" ���
./���������! 240""�"":007""7"; ������������� �
./���������! #409;�"2:0"7"27"; ���������� �6������������,��5!��������������������&*�'��&�$
$-���,��� �! ��
92;;000 0/1#/2"#" </1"/2"#" 09:�"" "�""=�"" 12�00
./���������! 010�2;0107""7"1 3��,��������� ���
./���������! 1�2###07""7"2 ����������7�3����3��,��������������,��5!'�������� ������'��$%�
$-���,��� �! 3��8��
99=;: 0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#" 14121�0" <0�09#2�"" 11�#;
./���������! 1�;9;0"7"27"# +����,��7�%��
./���������! 14"""�""#207""7"" ����������������
./���������! 29;�=:#"#7"17"" ��,������5�7����������������"#�$�� ! :4"::�<0:4202�0" =;�=9<9�:= ##:�09
������� ����! "�""
�������$�� ! :4"::�<0:4202�0" <9�:= =;�=9 ##:�09������� ����! "�""
D�7�&������ �����*��,���-� ������,������������������
�������! ��! #
'���������!��@6� ��,
0/1#/2"#"���;!2;!"=8
0/1#/2"#"�/����!
Accounts Payable Report Samples
5
BACK
Accounts Payable Invoice Register - Recap By Division
����������� �������������������7�����������������0/1#/2"#"A���� �����������!
�7""""#<����������� ���!���������������������������������������
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
����������������������./���������
#"#7"17"" ��,������5�7������� 29;�=:
##07""7"2 ����������7�3����3��,���� <"9�"1
#207""7"" ���������������� 14"""�""
#0"7""7"" ��� 1""�""
2""7"#7"" ������������ ��7����� :4202�0"
;0"7"27"# +����,��7�%�� 1�;9
0107""7"1 3��,��������� ��� 010�2;
0007""7"1 ���� 1"0�""
<<07"#7"" 8���� �������-����� =;�=9
99"7""7"; ������E���,���*����,� <9�:=
:0"7"27"; ���������� �6�� #409;�"2
:007""7"; ������������� � 240""�""
���������"#�$�� ! :4202�0" :4202�0"
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���;!12!098
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
6
BACK
Accounts Payable Invoice Register - Tax Journal Summary
�7""""#<����������� ���!
����������� �������������������7�$-�A���� ��� ��A���� �����������! 0/1#/2"#"
���������������������������������������
$-�����/�����������$-�� ����/
'���$-�� ����%-� ��
���,���$-� ��$-����-� �
+����,�$-� �+����,�
����-� ����,���
$-� ����,���
�������� �/���7�������� �
"�"" 04=91�"2 "�"" 00�:= "�"" "�"" 0#�91���� �*����
"�"" "�""0#�91
"�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" "�""3��3��������
"�"" "�"""�""
"�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" 11�#;3��8���8� 6�5��
"�"" "�""11�#;
=;�=9�������$�� !
"�"""�""=;�=9
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���;!10!##8
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
7
BACK
Accounts Payable Invoice Register - Tax Journal Detail
�7""""#=����������� ���!
����������� �������������������7�$-�A���� ����� A���� �����������! 0/1#/2"#"
���������������������������������������
����������� ���!��"#�$���%����&'�$���(���%
$-����� �����������
���$-�� ����/
'���$-�� ����%-� ��
���,���$-� ��$-����-� �
+����,�$-� �+����,�
����-� ����,���
$-� ����,������������� ���
�������� �/���7�������� �
$-� ��
'��$-
�� � �*����
0/1#/2"#" "�"" 12=�"" "�"" 22�"" "�"" "�"" D#:�#=
"�"" "�""
#:�#=$F ��##21;
0/1#/2"#" "�"" ;4:9;�"2 "�"" 20�:= "�"" "�"" "�""
"�"" "�""
"�""$F ��<<129=
0/1#/2"#" "�"" 09#�"" "�"" =�"" "�"" "�"" D12�00
"�"" "�""
12�00$F ��92;;000
���$�� ! "�"" 04=91�"2 "�"" 00�:= "�"" "�"" 0#�91"�"" "�""
0#�91
3� 3��������
0/1#/2"#" "�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" "�""
"�"" "�""
"�""$F ��99=;:
3��$�� ! "�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" "�"""�"" "�"""�""
3��8�� 8� 6�5��
0/1#/2"#" "�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" D11�#;
"�"" "�""
11�#;$F ��99=;:
3��8���$�� ! "�"" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" 11�#;"�"" "�""
11�#;
=;�=9���������"#�$�� !
"�"""�""=;�=9
=;�=9�������$�� !
"�"""�""=;�=9
D�7�&������ �����*��,���-� ������,������������������
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���;!19!218
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
8
BACK
Manual Check and Payment Register
8�� ��,��5�and Payment ��������A���� �����������!
8�7""""";����������� ���!0/1#/2"#"
���������������������������������������
��������������*����,��5�����5!
������������� ���� �,��5�� ������������� ���$-+����,���������� ����
)�������� ��������������
�,��5��� ���/ �,��5�������������� ��� $-���,��� �
""#<92 0/1#/2"#" "#7���3�( ���6��������� <""�""#"#""" 0/1#/2"#" �� 9�00 "�"" "�;0 "�""
0007""7"1./���������! 9�00����##"7"#7""./���������! 7"�;0������������ �
1919<2 0/1#/2"#" �� 0<1�=# 2�1" 11�:" #1�""0007""7"1./���������! 0<#�0#����#0"7""7""./���������! 711�:"���
92929 0/1#/2"#" �� ;#�<; "�"" "�9; "�""0007""7"1./���������! ;#�<;����##07""7"2./���������! 7"�9;����������7�3����3��,����
#1�""2�1"<#1�"" 10�": <""�""�,��5�""#<92�$�� ! 090�<#
<""�""#1�""2�1"<#1�"" 10�":��5���$�� ! 090�<#
<""�""#1�""2�1"<#1�"" 10�":�������$�� ! 090�<#
D�7�&������ �����*��,���-� ������,������������������
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���;!;<!0<8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
9
BACK
Accounts Payable Manual Check and Payment RegisterRecap By Division
����������� ��8�� ��,��5�and Payment ���������7�����������������0/1#/2"#"A���� �����������!
8�7""""";����������� ���!���������������������������������������
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
����������������������./���������
#"#7"#7"" ��,������5�7�������,��5��� <""�""
##"7"#7"" ������������ � "�;0
##07""7"2 ����������7�3����3��,���� "�9;
#0"7""7"" ��� 11�:"
0007""7"1 ���� <#"�9"
<<07"#7"" 8���� �������-����� 10�":
99"7""7"; ������E���,���*����,� 2�1"
:0"7"#7"; ��������������� #1�""
���������"#�$�� ! <;=�": <;=�":
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���;!;9!1"8
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
10
BACK
Daily Transaction RegisterDetail
Daily Transaction RegisterABC Distribution and Service Corp. (ABC)
Postings For: 5/31/2010
Source Journal Account Number Account Description/Posting Comment Debit Credit
101-01-00 Cash in bank - Reg. checking 7.55MC-000006
Airway Property 001672101-01-00 Cash in bank - Reg. checking 550.81
Airway Property 001672101-01-00 Cash in bank - Reg. checking 41.64
Airway Property 001672110-01-00 Note receivable 0.45
Airway Property 001672115-00-02 Inventory - West Warehouse 0.74
Airway Property 001672150-00-00 Land 33.90
Airway Property 001672555-00-03 Rent 7.55
Airway Property 001672555-00-03 Rent 561.51
Airway Property 001672555-00-03 Rent 41.64
Airway Property 001672665-01-00 Miscellaneous expense 0.45
A/P MAN CHK AIRWAY Airway Property 101000 CA665-01-00 Miscellaneous expense 33.90
A/P MAN CHK AIRWAY Airway Property 373762 CA665-01-00 Miscellaneous expense 0.74
A/P MAN CHK AIRWAY Airway Property 72727 CA770-00-04 Postage & other freight 2.30
A/P MANUAL CHECK REGISTER /CK: 001672950-01-04 Discounts earned 13.00
A/P MANUAL CHECK REGISTER /CK: 001672
648.09 648.09Journal 000006 Totals:
648.09 648.09Source MC Totals:
648.09 648.095/31/2010 Totals:
648.09 648.09Report Totals:
Run Date: Page: 1
5/31/2010
5/31/2010 5:12:00PM
A/P Date: User Logon: jwsmith
Accounts Payable Report Samples
11
BACK
Invoice Payment Selection Listing
Invoice Payment Selection ListingABC Distribution and Service Corp. (ABC)
Division Number: 01 TRADE ACCOUNTS PAYABLE
Vendor/ Invoice No.
_____________Dates__________ Invoice Due Discount
InvoiceAmount
DiscountApplied
Net Amount
AIRWAY Airway PropertyCheck Entry Number: 001
1,750.000.001,750.005/30/20105/15/20100000106020
1,600.000.001,600.005/30/20105/17/20100000106145
3,350.00 0.00 3,350.00Check Entry 001 Totals:
Vendor AIRWAY Totals: 3,350.00 0.00 3,350.00CONT Container Corporation Of UsaCheck Entry Number: 001
80,332.890.0080,332.895/30/20105/1/201044-4567
Vendor CONT Totals: 80,332.89 0.00 80,332.89Division 01 Totals: 83,682.89 0.00 83,682.89
A/P Date:
Run Date:
5/31/2010
5/31/2010 5:13:43PM
User Logon: jwsmith
1Page:
Accounts Payable Report Samples
12
BACK
Check and Stub
"""""#
0/1#/2"#" �������������������
D$��%%�$�&'�����$��%%��'���%��+�+$(�����FF�/�#""
���6���������9===���� ����,�$�� ��5���� ����������#""=&����4���:2<<:7"""#
"#7���3�(
$�������$�&���������&+��&3�%�%
�&����-�#2#1
��6,���4�����0<=2#
���������������������������������
���
"""""#
������,�&������*
�
��� �,��5�� ����
�,��5! """""# 0/1#/2"#" ���6��������� 1410"�""�,��5�$�� !
��� ���������� ��� �� ��� ����� �������������� ����� ����
�%%�%���&�%��+&���%$�����&+���)&��%������
�,��5! """""# 0/1#/2"#" ���6��������� 1410"�""�,��5�$�� !
��� ���������� ��� �� ��� ����� �������������� ����� ����
�%%�%���&�%��+&���%$�����&+���)&��%������
Accounts Payable Report Samples
13
BACK
Extended Stub Report
�� ������������� ��! #
���������������������������������
��� ���������� ��� �� ��� ����� �������������� ����� ����
�,��5! ""#91# 0/1#/2"#" )�����! "#7���3�(�����6���������
#490"�"" "�"" #490"�""""""#"<"2"0/#0/2"#"0007""7"1 ���� #490"�""
#4<""�"" "�"" #4<""�""""""#"<#;00/#9/2"#"0""7""7"" &�,����-��������,������� #4<""�""
$�� �! 1410"�"" "�"" 1410"�""
Accounts Payable Report Samples
14
BACK
Vendor Remittance Advice
Remittance Advice Page: 1
ABC Distribution and Service Corp.
Date Invoice Number Comment Net AmountDiscount AmountAmount
Check: E00473 5/31/2010 Vendor: 01-AIRWAY Airway Property
375.00 0.00 375.0000001060205/15/2010Electronic Payment: Bank Account: 5477833641 Bank of America 375.00 0.00
Totals: 375.00 0.00 375.00
Accounts Payable Report Samples
15
BACK
Check Register
�,��5���������
��7"""""9����������� ���!0/1#/2"#"A���� �����������!
���������������������������������������
��5�����!����7������������*����,��5���
����������� ���!��"#�$���%����&'�$���(���%
�,��5��� ��� �,��5���� ���������� ��� ����������� ��������� ���� ������������ ��� � ����� ����)�����
���3�( ���6���������""#91# 0/1#/2"#" �,��5�%������� ���! ""##490"�"""�""#490"�""0/#0/2"#"""""#"<"2"
./���������! 0007""7"1 ���� #490"�""#4<""�"""�""#4<""�""0/#9/2"#"""""#"<#;0
./���������! 0""7""7"" &�,����-��������,������� #4<""�""
1410"�"" "�"" 1410"�""�,��5�""#91#�$�� !
�&�$ ��������������������&*�'�""#912 0/1#/2"#" �,��5�%������� ���! ""#="4112�=:"�""="4112�=:0/#/2"#";;7;0<9
=14<=2�=:=14<=2�=: "�""���������"#�$�� !
�/����! 0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���0!12!018
'���������!��@6� ��,
#��!�������!
Accounts Payable Report Samples
16
BACK
Electronic Payment Register
Electronic Payment RegisterJournal Posting Date:
CD-000005Register Number:
5/31/2010
Electronic Payment Comment: PY05/31/10
ABC Distribution and Service Corp. (ABC)
VendorNumber Vendor Name
CheckEntryNumber Check Number
Bank AccountNumber
BankAccountType
Routing/TransitNumber
DistributionAmountBank Description
Bank Code: D Wells Fargo Checking
Bank Account Number: 1234567890 RRouting/Transit Number: 87124784
01-STEV Stevens Supply 004 E00476 Checking1455033447 Union Bank 122000496 402.88
01-AIRWAY Airway Property 001 E00477 Checking5477833641 Bank of America 061112788 350.00
01-CONT Container Corporation Of Usa 002 E00478 Savings3177824660 Wells Fargo 111900659 2,366.12
02-TELCOMM Tel-comm Communications 003 E00479 Savings6411677549 Security Pacific 121000248 26.74
3,145.74Report Total:Total Transactions: 4
A/P Date:
Run Date:
5/31/2010
5/31/2010 10:02:02AM
User Logon: jwsmith
1Page:
Accounts Payable Report Samples
17
BACK
Vendor Listing
)�����������������������)�������� ���� �)������
���������������������������������������
)�������� ���! "#7���3�( �� �! ���6���������
�������! 9===���� ����,�$��
��5���� ����
������#""=
&����
'��
�9#;��<<07":="
����!
�������!
$� ��,���!
�� ���������! �%&��%��(
+-! �9#;��<<07":""
%-�������! 0=02
���,�+-! ��
%7 � ��������!
'����������!
,�����������*�6��������
666�������*�6��������
"1 �%$�%���&+�8&�$�$�� ������!
'�������������*�� ����
�� ��������! :2<<:7"""#����!
���������
�����+�� �! ���3�(
$� ������)�����!
�� ��� ���!
��������,��5!
�� ���!
./���������! 0007""7"1
���� )������$���!
��*������!
�� ���$�!
�������!
���6���������
9===���� ����,�$��
��5���� ����
������#""=
&����
�� ��������! :2<<:7"""#
����!
����!
�������! '�� '�������������*�� ����
������!
$� ��,���! �9#;��<<07":=" %%-�������!
��
��
��
'���/&����������*���������%�����*����,���)�����!
�� ������,����������!
��
�����������)�����! ��
����
$-���,��� �!
��%-� �������� ����&��+� �!$-�� ��!
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���0!10!208
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
18
BACK
Vendor Listing with Balances
)��������������6��,�� ��������������)�������� ���+���������%�������0/1#/2"#"� �)������
���������������������������������������
)�������� ���! "#7���3�( �� �! ���6���������
���3�(9===���� ����,�$�� �������!
��*������!��5���� ����
��$� ������)�����!������#""=
�������������)�����!����! &����
���� ��� ���!����! :2<<:7"""#�������!��
����������,��5!'�������������*�� �����������! '��
����������%&��%��(�� ���������!
0=02%-�������!$� ��,���! �9#;��<<07":="
�����,�+-!�9#;��<<07":""+-!
,�����������*�6�������� %7 � ��������!
666�������*�6�������� '����������!
$�� ������! �%$�%���&+�8&�$�"1
���� ���!
�� ������,����������!0007""7"1./���������!
����)������$���!����
���6����������� ���$�!
9===���� ����,�$�� �������!
��5���� ����
������#""=
����! &����
����! :2<<:7"""#�������!��
'�������������*�� ����'���������!
������!
%-�������!�9#;��<<07":="$� ��,���!
'���/&����������*���������%�����*����,���)�����!
�����+�� �!
$-���,��� �!
$-�� ��! %-� �������� ����&��+� �! ��
� �������!
���������������!
�����������&������!
�����,��5�� ����!
2
1242""�""
"
<""�""
����� �������!
�������,������!
�����,��5��� ���!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"
""#<92
2"#"+��� �(��!
"�"""�"""�""
"�""#1�""#1�""
014210�"";;4100�"";"4=00�""
;040""�""9<40<=�""<<4"<=�""
�����(��(���$�����������$�����
��������������!
����������$5��!
� ����!
���,���!
"0+��� ������!
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!"9!0"8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
19
BACK
Accounts Payable Pre-Note Selection Register
Accounts Payable Pre-Note Selection Register
ABC Distribution and Service Corp. (ABC)
Batch Number:
Date Pre-Note Sent: 5/31/2010
P00003
Vendor Number Vendor Name Bank Account Number Bank Description
BankAccountType
Routing/TransitNumber
01-AIRWAY Airway Property 5477833641 061112788 Checking Bank of America
01-CONT Container Corporation Of Usa 3177824660 111900659 Savings Wells Fargo
01-STEV Stevens Supply 1455033447 122000496 Checking Union Bank
02-TELCOMM Tel-comm Communications 6411677549 121000248 Savings Security Pacific
Total Transactions: 4
A/P Date:
Run Date:
5/31/2010
5/31/2010 10:07:57AM
User Logon: jwsmith
1Page:
Accounts Payable Report Samples
20
BACK
Accounts Payable Pre-Note Approval Register
Accounts Payable Pre-Note Approval Register
ABC Distribution and Service Corp. (ABC)
Pre-Notes Sent As Of: 5/31/2010
Vendor Number Vendor Name Bank Account Number Bank Description
BankAccountType
Routing/TransitNumber
Pre-NoteSent Date
Approval Date: 6/10/2010
01-AIRWAY Airway Property 5477833641 061112788 Checking Bank of America 5/31/2010
01-CONT Container Corporation Of Usa 3177824660 111900659 Savings Wells Fargo 5/31/2010
01-STEV Stevens Supply 1455033447 122000496 Checking Union Bank 5/31/2010
02-TELCOMM Tel-comm Communications 6411677549 121000248 Savings Security Pacific 5/31/2010
A/P Date:
Run Date:
5/31/2010
5/31/2010 10:12:10AM
User Logon: jwsmith
1Page:
Accounts Payable Report Samples
21
BACK
Vendor Mailing Labels
Accounts Payable Report Samples
22
BACK
Vendor Memo Printing
)������8� �������������������������������������������������������
"#7���3�(����6���������)�������� ���!
8#7";8� ������!
���� ������ ���������������!
</1"/2"#"�� ��������������!;/1"/2"":8� �����!
�� ������%������!%-�����������!
�������������� �!
����, ���!���� ������ �������������������6�����������-� ���,�4��������������
��������� ��&�������$�5
"#7������8�� � � ���8��������)�������� ���!
8#7"#8� ������!
�%�)��%��.�%%8%�$�����������!
0/#/2"#"�� ��������������!2/#/2"#"8� �����!
�� ������%������!%-�����������!
� 6����������� �!
����, ���!����*�A�����#04�#::"4�6��,��������� ����6��,�������8�$%�8���$%����%�*�����7���������������*�����,�����������7������������������������������������������*����,�����,�����,�����������������6� ���� ��� �������������,��#0�,��*���,� ���,�
������� ���������,���,������������������������*�� �������8�$%������������6��,������������������������������,���������$,���6� �,� �������������,�������*������ � ������,������*�����,��6��5�
��������� ��&�������$�5
827"08� ������!
)������$,�5�(�������������!
�� ��������������!0/1#/2"#"8� �����!
�� ������%������!%-�����������!
�������������� �!
����, ���! �����,�5�� � � ���*����,���������������-�� ��������� ���������������������3�������,������ � �������������������������- � ��*��� ��*�������,�����������
��������� ��&�������$�5
"#7���%��������������������)�������� ���!
87"#8� ������!
.%�%�����&$%������������!
�� ��������������!0/1#/2"#"8� �����!
�� ������%������!%-�����������!
�������������� �!
����, ���! �������������,������� �����������������*�� ����%��������� ������6��,���,������������������������ ���$,���������������� ���� ���������*���������������������*��,����������
3,� �����%������������,���������������������� ���4�� �����,��5�6��,��,� ������,������������,���������������������*�����������������*� ������$,���������� 6�����* ����������,�������������
��������� ��&�������$�5
87"28� ������!
%8�&(%%�����&'�$������������!
�� ��������������!0/1#/2"#"8� �����!
�� ������%������!%-�����������!
�������������� �!
����, ���!����*�0/1#/"14����%����'$&��%����6� ��**���#0���������������������������������� � �����������*��*�� � �� ��������������,��5�������6� ������?������
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!":!"=8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
23
BACK
Accounts Payable Aged Invoice Report
����������� �������������������������������)�������� ���
&��������������7���������������������7�����*�0/1#/2"#"���������������������������������������
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
CCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCC������� ��� �������� �� �
��������� ���� ������� 1"���� ;0���� <"���� :"����
)�������� ���/���������� ���
�������� ���
���3�(�����6���������
0/#0/2"#" 0/1"/2"#"""""#"<"2" �� "�"" #490"�"" "�"" "�"" "�"" "�""#490"�""0/#9/2"#" 0/1"/2"#"""""#"<#;0 �� "�"" 1410"�"" "�"" "�"" "�"" "�""#4<""�""0/1#/2"#" </#"/2"#""""#"01#:" �� "�"" <4=0"�"" "�"" "�"" "�"" "�""140""�""0/1#/2"#" </1"/2"#"##21; �� "�"" 942""�"" "�"" "�"" "�"" "�""10"�""0/1#/2"#" </1"/2"#"A'�%7;:#1 �� "�"" 1242""�"" "�"" "�"" "�"" "�""204"""�""
"�"" 0#410"�"" "�"" "�"" "�"" "�"")���������3�(�$�� �! 1242""�""
������8��� � � ���8��������
0/1#/2"#" </#"/2"#""""#"01#:" �� "�"" 90�"" "�"" "�"" "�"" "�""90�""0/1#/2"#" </#"/2"#"#"01#:" �� "�"" #0"�"" "�"" "�"" "�"" "�""90�""0/1#/2"#" </#"/2"#"<<129= �� 0;�"" 04#0"�"" "�"" "�"" "�"" "�""04"""�""
0;�"" 04190�"" "�"" "�"" "�"" "�"")������������8�$�� �! 04#0"�""
���%���������������������
0/2/2"#" </#/2"#" 0/#2/2"#"""""##21=; �� "�"" #4";"�0" "�"" "�"" "�"" "�""#4";"�0"0/#9/2"#" </#</2"#" 0/29/2"#"""""##==<1 �� #9�:< #4:1=�0" "�"" "�"" "�"" "�""=:=�""0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#""""#"01#:" �� "�"" 24:#:�1: "�"" "�"" "�"" "�"":="�=:#2/2=/2"": #/9/2"#"$�'��#"/2= (�� "�"" 24:#:�1: "�"" "�"" "�"" 990�19990�19
#9�:< =4=#9�9= "�"" "�"" "�"" 990�19)���������%���$�� �! 14<:;�9<
�&8�>���� �?��� ����������������
0/1#/2"#" </1"/2"#""""#"01#:" �� "�"" 9:�"" "�"" "�"" "�"" "�""9:�""0/1#/2"#" </1"/2"#""""2"01#:" �� "�"" #:4#;2�0= "�"" "�"" "�"" "�""#:4"<1�0=0/1#/2"#" </1"/2"#"2"9==1; �� "�"" ;=4:0:�"" "�"" "�"" "�"" "�""2:4=#<�;2
"�"" <=4#="�0= "�"" "�"" "�"" "�"")�������&8�>�$�� �! ;=4:0:�""
�&�$����������������������&*�'�
0/1#/2"#" </1"/2"#""""#"01#:" �� "�"" 0"4001�<" "�"" "�"" "�"" "�""0"4001�<"0/#/2"#" 0/1"/2"#";;7;0<9 �� "�"" 0"4001�<" ="4112�=: "�"" "�"" "�""="4112�=:0/1#/2"#" </1"/2"#"92;;000 �� "�"" 0#4#12�<" ="4112�=: "�"" "�"" "�""09:�""
"�"" #02421:�=" #<"4<<0�9= "�"" "�"" "�"")�������&�$�$�� �! #1#4;<0�;:
��8���� �����������
0/1#/2"#" </1"/2"#""""#"01#:" �� "�"" #":�"" "�"" "�"" "�"" "�""#":�""0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#"#"721;0 �� 2<2�19 #14229�;1 "�"" "�"" "�"" "�""#14##=�;1
2<2�19 #1411<�;1 "�"" "�"" "�"" "�"")��������8�$�� �! #14229�;1
�&���.�������,����� �*�����.�����
0/1#/2"#" </1"/2"#""""#"01#:" �� "�"" ;4;1"�29 "�"" "�"" "�"" "�"";4;1"�29
"�"" ;4;1"�29 "�"" "�"" "�"" "�"")�������&���.��$�� �! ;4;1"�29
�$%)�������������� �
0/##/2"#" </#"/2"#"2:9# �� "�"" #0;401"�"" "�"" "�"" "�"" "�""#0;401"�""
"�"" #0;401"�"" "�"" "�"" "�"" "�"")�������$%)�$�� �! #0;401"�""
'��$%���'�������� ������
0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#"99=;: �� <0�09 14121�0" "�"" "�"" "�"" "�""14121�0"
<0�09 14121�0" "�"" "�"" "�"" "�"")������'��$%��$�� �! 14121�0"
1::�:" ;<#40=1�1< #<"4<<0�9= "�"" "�"" 990�19���������"#�$�� �! 1:<4:="�;0
1::�:" ;<#40=1�1< #<"4<<0�9= "�"" "�"" 990�19�������$�� �! 1:<4:="�;0
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!##!"08
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
24
BACK
Accounts Payable Trial Balance Reportc
���������������������������������������
����������� ��$�� �� ���� �&����������������*�0/1#/2"#"
����������� ���!��"#�$���%����&'�$���(���%
)�����/���������� ���
CCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCC������������������������������������������ ��������� ���� ���������� ���� ��������� ���
CCCCCCCCCCC$��������CCCCCCCCCCC$��������������������������������� ����
�,��5�� ���
�,��5����� �
���3�(����6���������
""""#"<"2" 0/1"/2"#" #490"�""0/#0/2"#"��)#490"�"""�""#490"�""0/#0/2"#" ��
./�! 0007""7"1 ���� #490"�""
""""#"<#;0 0/1"/2"#" #4<""�""0/#9/2"#"��)#4<""�"""�""#4<""�""0/#9/2"#" ��
./�! 0""7""7"" &�,����-��������,������� #4<""�""
"""#"01#:" </#"/2"#" 140""�""0/1#/2"#"��)140""�"""�""140""�""0/1#/2"#" ��
##21; </1"/2"#" 10"�""0/1#/2"#"��)10"�"""�""10"�""0/1#/2"#" ��
./�! 0007""7"1 ���� 1"0�""##07""7"2 ����������7�3����3��,���� 1�=2
A'�%7;:#1 </1"/2"#" 204"""�""0/1#/2"#"��)204"""�"""�""204"""�""0/1#/2"#" ��
)���������3�(�$�� �! 1242""�""1242""�"""�""1242""�""
������8�� � � ���8��������
"""#"01#:" </#"/2"#" 90�""0/1#/2"#"��)90�"""�""90�""0/1#/2"#" ��
#"01#:" </#"/2"#" 90�""0/1#/2"#"��)90�"""�""#0"�""0/1#/2"#" ��
8$ 0/1#/2"#"""#9#2790�""0/1#/2"#"��A 90�""0/1#/2"#"
<<129= </#"/2"#" 04"""�""0/1#/2"#"��)04"""�""0;�""04"""�""0/1#/2"#" ��
./�! 0207""7"1 %?��� ���� �������� "�""##07""7"2 ����������7�3����3��,���� <""�""#0"7""7"" ��� 1""�"":007""7"; ������������� � 240""�"":0"7"27"; ���������� �6�� #409;�"2
)������������8�$�� �! 04#0"�""04#0"�""0;�""04220�""
���%��������������������
""""##21=; </#/2"#" 140;"�0"0/2/2"#"��)#4";"�0""�""140;"�0"0/#2/2"#"0/2/2"#" ��
#"::�+�� ! 8 ���-! # 8$ 0/#0/2"#"""#<<=7240""�""0/#0/2"#"./�! 0<"7""7"1 $���5��-������ 140;"�0"
""""##==<1 </#</2"#" =:=�""0/#9/2"#"��)=:=�""#9�:<=:=�""0/29/2"#"0/#9/2"#" ��
#"::�+�� ! 8 ���-! # ../�! 0""7""7"" &�,����-��������,������� =:=�""
"""#"01#:" </1"/2"#" #4:="�=:0/1#/2"#"��):="�=:"�""#4:="�=:</#"/2"#"0/1#/2"#" ��
#"::�+�� ! 8 ���-! # 8$ 0/1#/2"#"""#<<:7#4"""�""0/1#/2"#"
$�'��#"/2= #/9/2"#" 990�19#2/2=/2"":��)990�19"�""990�19#2/2=/2"": (��
#"::�+�� ! 8 ���-! #)���������%���$�� �! 14<:;�9<14<:;�9<#9�:<94#:;�9<
�&8�>��� �?��� ����������������
"""#"01#:" </1"/2"#" 9:�""0/1#/2"#"��)9:�"""�""9:�""0/1#/2"#" ��
"""2"01#:" </1"/2"#" 2;4"<1�0=0/1#/2"#"��)#:4"<1�0="�""2;4"<1�0=0/1#/2"#" ��
8$ 0/1#/2"#"""#91"704"""�""0/1#/2"#"
2"9==1; </1"/2"#" 2:4=#<�;20/1#/2"#"��)2:4=#<�;2"�""2:4=#<�;20/1#/2"#" ��
)�������&8�>�$�� �! ;=4:0:�"";=4:0:�"""�""014:0:�""
�&�$���������������������&*�'�
"""#"01#:" </1"/2"#" 0"4001�<"0/1#/2"#"��)0"4001�<""�""0"4001�<"0/1#/2"#" ��
;;7;0<9 0/1"/2"#" :24112�=:0/#/2"#"��)="4112�=:"�"":24112�=:0/#/2"#" ��
8$ 0/1#/2"#"""#92<7#24"""�""0/1#/2"#"
92;;000 </1"/2"#" 09:�""0/1#/2"#"��)09:�"""�""09:�""0/1#/2"#" ��
./�! 0107""7"1 3��,��������� ��� 010�2;##07""7"2 ����������7�3����3��,���� 1�2#
)�������&�$�$�� �! #1#4;<0�;:#1#4;<0�;:"�""#;14;<0�;:
��8��� �����������
"""#"01#:" </1"/2"#" #":�""0/1#/2"#"��)#":�"""�""#":�""0/1#/2"#" ��
#"721;0 </1"/2"#" #14##=�;10/1#/2"#"��)#14##=�;12<2�19#14##=�;1</#"/2"#"0/1#/2"#" ��
)��������8�$�� �! #14229�;1#14229�;12<2�19#14229�;1
�&���.������,����� �*�����.�����
"""#"01#:" </1"/2"#" ;4;1"�290/1#/2"#"��);4;1"�29"�"";4;1"�290/1#/2"#" ��
)�������&���.��$�� �! ;4;1"�29;4;1"�29"�"";4;1"�29
�$%)������������� �
2:9# </#"/2"#" #0;401"�""0/1#/2"#"��)#0;401"�"""�""#0;401"�""0/##/2"#" ��
./�! ##07""7"1 ����������7������ �3��,���� #0;401"�"")�������$%)�$�� �! #0;401"�""#0;401"�"""�""#0;401"�""
'��$%��'�������� ������
99=;: </1"/2"#" 14121�0"0/1#/2"#"��)14121�0"<0�0914121�0"</#"/2"#"0/1#/2"#" ��
./�! ;0"7"27"# +����,��7�%�� 1�;9#207""7"" ���������������� 14"""�""#"#7"17"" ��,������5�7������� 29;�=:
)������'��$%��$�� �! 14121�0"14121�0"<0�0914121�0"
���������"#�$�� �! 1:<4:="�;0;#94000�;0 1::�:" 1:<4:="�;0
1:<4:="�;0�������$�� �! ;#94000�;0 1::�:" 1:<4:="�;0
�������!
�/����!
��! #0/1#/2"#"���<!#2!"08
0/1#/2"#" '���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
25
BACK
Cash Requirements Report
��,���?���� �����������
���������������������������������������
� ���������������������7���� �����������
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
��� ���������������CCCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCCCC
0/1#/2"#" </#0/2"#" </1"/2"#" +��������������
$5�����������
����CCCCCCCCCCCCCCCCCC��,���?���� �����$,����,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)�������� ���/
���������� ���
���3�(����6���������
""""#"<"2" 0/#0/2"#" 0/1"/2"#" #490"�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�""
""""#"<#;0 0/#9/2"#" 0/1"/2"#" #4<""�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�""
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </#"/2"#" "�"" 140""�"" "�"" "�"" "�"" "�""
##21; 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 10"�"" "�"" "�"" "�""
A'�%7;:#1 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 204"""�"" "�"" "�"" "�""
1410"�"" 140""�"" 20410"�"" "�"" "�"" "�"")���������3�(�$�� �!
������8�� � � ���8��������
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </#"/2"#" "�"" 90�"" "�"" "�"" "�"" "�""
#"01#:" 0/1#/2"#" </#"/2"#" "�"" 90�"" "�"" "�"" "�"" "�""
<<129= 0/1#/2"#" </#"/2"#" "�"" 04"""�"" "�"" "�"" 0;�"" "�""
"�"" 04#0"�"" "�"" "�"" 0;�"" "�"")������������8�$�� �!
���%��������������������
""""##21=; 0/2/2"#" </#/2"#" 0/#2/2"#" "�"" #4";"�0" "�"" "�"" "�"" "�""
""""##==<1 0/#9/2"#" </#</2"#" 0/29/2"#" "�"" "�"" =:=�"" "�"" #9�:< "�""
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#" "�"" "�"" :="�=: "�"" "�"" "�""
$�'��#"/2= #2/2=/2"": #/9/2"#" 990�19 "�"" "�"" "�"" "�"" "�""
990�19 #4";"�0" #4=9=�=: "�"" #9�:< "�"")���������%���$�� �!
�&8�>��� �?��� ����������������
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 9:�"" "�"" "�"" "�""
"""2"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" #:4"<1�0= "�"" "�"" "�""
2"9==1; 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 2:4=#<�;2 "�"" "�"" "�""
"�"" "�"" ;=4:0:�"" "�"" "�"" "�"")�������&8�>�$�� �!
�&�$���������������������&*�'�
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 0"4001�<" "�"" "�"" "�""
;;7;0<9 0/#/2"#" 0/1"/2"#" ="4112�=: "�"" "�"" "�"" "�"" "�""
92;;000 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" 09:�"" "�"" "�"" "�""
="4112�=: "�"" 0#4#12�<" "�"" "�"" "�"")�������&�$�$�� �!
��8��� �����������
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" #":�"" "�"" "�"" "�""
#"721;0 0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#" "�"" "�"" #14##=�;1 "�"" 2<2�19 "�""
"�"" "�"" #14229�;1 "�"" 2<2�19 "�"")��������8�$�� �!
�&���.������,����� �*�����.�����
"""#"01#:" 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" ;4;1"�29 "�"" "�"" "�""
"�"" "�"" ;4;1"�29 "�"" "�"" "�"")�������&���.��$�� �!
�$%)������������� �
2:9# 0/##/2"#" </#"/2"#" "�"" #0;401"�"" "�"" "�"" "�"" "�""
"�"" #0;401"�"" "�"" "�"" "�"" "�"")�������$%)�$�� �!
'��$%��'�������� ������
99=;: 0/1#/2"#" </1"/2"#" </#"/2"#" "�"" "�"" 14121�0" "�"" <0�09 "�""
"�"" "�"" 14121�0" "�"" <0�09 "�"")������'��$%��$�� �!
=;4;0=�2< #<;422"�0" #;=41"#�<: "�"" 1::�:" "�""���������"#�$�� �!
=;4;0=�2< #<;422"�0" #;=41"#�<: "�"" 1::�:" "�""�������$�� �!
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!#1!;:8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
Accounts Payable Report Samples
26
BACK
Vendor Purchase Analysis
����������)�������� ���+���������%������0/1#/2"#"
)���������,����� �����������
���������������������������������������
����������� ���!��"#�$���%����&'�$���(���%
����������
$5�����,���� �)������� ���
�������������� ����&������
CCCC���CCCC
���3�( ���6��������� 2 "
#1�"" "�"";"4=00�""<<4"<=�""������������!�
(���������!� "�""#1�"";;4100�""9<40<=�""
"�"""�""014210�"";040""�""�����(��!�
������8 � � � ���8�������� < #
"�"" "�"";0"�""04;0"�""������������!�
(���������!� "�"""�""020�""04<""�""
"�"""�""#4#;"�90:90�""�����(��!�
���%�� ����������������� #0 9
#<9�=< 2:#�192"4=;1�90#=4101�19������������!�
(���������!� 2:#�19#<9�=<2942;<�901#4#":�19
"�"""�"":94"":�1==24:#;�""�����(��!�
�&8�> �� �?��� ���������������� " "
"�"" "�""194=:=�""0=4:0:�""������������!�
(���������!� "�"""�""<24##:�0=###4"9=�0=
"�"""�""1<94=":�;;1#;41<9�";�����(��!�
�&�$ ��������������������&*�'� #" #
20#�"" 09�:::"4#12�;=#<;4;:"�:2������������!�
(���������!� 09�::20#�""#=<4#=2�<21#94=::�##
"�"""�""#4#;;4<#=�:9:9=41"<�=#�����(��!�
��8 �� ����������� " "
"�"" "�""#42#=�""#1411<�;1������������!�
(���������!� "�"""�""#4;1<�""#;4<<1�;1
"�"""�""#"4":#�=;=4<20�0"�����(��!�
&�$8�$ '������� ���� 1# 1#
"�"" "�""#420"�""#420"�""������������!�
(���������!� "�"""�""#490"�""#490"�""
"�"""�""14="2�0"1420"�""�����(��!�
�&���.� ����,����� �*�����.����� " "
"�"" "�""<4#90�0;;4;1"�29������������!�
(���������!� "�"""�""##42=#�"<#049##�11
"�"""�""9240#:�<:<#4:=2�<;�����(��!�
�$%) ������������ � " "
#:�## "�"":1<�1;#004;=0�;0������������!�
(���������!� 90�0"#:�##;49##�0=#0:42<"�<:
;:"�90"�""2=49#"�9"2;401:�"<�����(��!�
'��$%� '�������� ������ " "
"�"" "�"""�""14121�0"������������!�
(���������!� 112�99"�""#<4<1=�"1#:4:<#�01
24#<1�"#"�""#2<4012�22#"=4#;9�2"�����(��!�
'� '����������&**����������� " "
"�"" "�"""�"""�""������������!�
(���������!� "�"""�"""�"""�""
"�"""�"""�"""�""�����(��!�
;:#4#;<�:; #::490:�## ;0"�:9 1;:�1<������������!����������"#�$�� ��7
9014<"2�"; 10<42;0�<2 ;0"�:9 909�<1(���������!�
#4<2=4<"9�20 #4:"04;9"�;: "�"" 24<01�9<�����(��!�
;:#4#;<�:; #::490:�## ;0"�:9 1;:�1<������������!��������$�� ��7
9014<"2�"; 10<42;0�<2 ;0"�:9 909�<1(���������!�
#4<2=4<"9�20 24<01�9<"�""#4:"04;9"�;:�����(��!�
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!#;!008
'���������!��@6� ��,
27
BACK
Vendor Purchase History by Period)
��
��
��
���
,
��
����
����
����
���
��
���
��
��
��
���
����
���
���
��
��
���
����
���
���
����
��
�
��
���
���
��)
��
��
���
�
��
�+
���
+��
�
�(
�
��2
"#
"
���
����
���
�
��
�!�"
#�$
��
�%
���
�&
'�
$�
��
(�
��
%
�
���
��#
�
���
��2
�
���
��1
�
���
��;
�
���
��0
�
���
��<
�
���
��9
�
���
��=
�
���
��:
�
���
��#
"
���
��
�##
$�
�
�
���
��#
2
"#
7���
3�
(��
��6
��
��
��
���
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
<<
4"<
=�"
"#
"40
""
�""
"�"
"9
<40
<=
�""
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
;"
4=0
0�"
"1
40"
"�"
""
�""
"�"
""
�""
;;
410
0�"
"�
����
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
"#
1�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#1
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7��
��
��8
�� �
�
���8
��
���
�
��
���
,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
04;
0"
�""
#0
"�"
""
�""
04<
""
�""
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
;0
"�"
"9
0�"
""
�""
"�"
""
�""
02
0�"
"�
����
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7��
�%
��
���
��
����
���
���
�
��
���
,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#=
410
1�1
9#
249
0<
�""
"�"
"1
#4#
":
�19
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
2"
4=;
1�9
0<
4;"
1�"
""
�""
"�"
""
�""
29
42;
<�9
0�
����
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
"#
<9
�=<
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"#
<9
�=<
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
2:
#�1
9"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
2:
#�1
9
"#
7�&
8
�>
���
�
?
���
�
���
���
���
��
����
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
0=
4:0
:�"
"0
24#
#:
�0=
"�"
"#
##
4"9
=�0
=
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
19
4=:
=�"
"2
;42
2#
�0=
"�"
""
�""
"�"
"<
24#
#:
�0=
���
��
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7�&
�$
���
��
���
���
���
��
����
�&*�
'�
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#<
;4;
:"
�:2
#0
14;
"=
�#:
"�"
"1
#9
4=:
:�#
#
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
:"
4#1
2�;
=:
<4"
0"
�#;
"�"
""
�""
"�"
"#
=<
4#=
2�<
2�
����
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
"2
0#
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"2
0#
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
09
�::
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"0
9�:
:
"#
7��
8��
�
���
���
����
�
���
,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#1
411
<�;
1#
412
9�"
""
�""
#;
4<<
1�;
1
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#42
#=
�""
2#
=�"
""
�""
"�"
""
�""
#4;
1<
�""
���
��
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7&
�$
8�
$�'
����
�
��
��
��
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#42
0"
�""
0"
"�"
""
�""
#49
0"
�""
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#42
0"
�""
0"
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#49
0"
�""
���
��
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7�&
��
�.
���
��
�,�
����
�*
���
��.
��
��
�
���
,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
;4;
1"
�29
##
42=
#�"
<"
�""
#0
49#
#�1
1
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
<4#
90
�0;
04#
"0
�02
"�"
""
�""
"�"
"#
#42
=#
�"<
���
��
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"
"#
7�$
%)
����
���
���
��
� �
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#0
04;
=0
�;0
149
90
�2;
"�"
"#
0:
42<
"�<
:
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
:1
<�1
;1
499
0�2
;"
�""
"�"
""
�""
;49
##
�0=
���
��
��
���$
5�
�"
�""
"�"
""
�""
"�"
"#
:�#
#"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#:
�##
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
"9
0�0
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"9
0�0
"
���
����
��"
#�$
��
�!
�
��,
��
�"
�""
"�"
""
�""
2;
04=
#9
�"9
;=
94=
21
�;;
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"9
11
4<;
"�0
#
�
��
��"
�""
"�"
""
�""
#1
:4=
;=
�;=
#:
:49
0:
�##
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"1
1:
4<"
9�0
:
"�"
";
0"
�:9
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
���$
5�
�;
0"
�:9
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"1
;:
�1<
90
�0"
"�"
""
�""
"�"
"�
����
��
����
���
;2
;�=
<
��
��
���$
��
�!
�
��,
��
�9
11
4<;
"�0
#"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
;=
94=
21
�;;
2;
04=
#9
�"9
"�"
""
�""
"�"
"
�
��
��1
1:
4<"
9�0
:"
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
#:
:49
0:
�##
#1
:4=
;=
�;=
"�"
""
�""
"�"
"
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
";
0"
�:9
"�"
""
�""
"�"
""
�""
���
��
��
���$
5�
�;
0"
�:9
���
��
��
����
���
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
""
�""
"�"
"1
;:
�1<
90
�0"
"�"
""
�""
"�"
";
2;
�=<
��
���
��
!
�/
��
��!
��
!#
0/1
#/2
"#
"��
�<!1
1!2
;
8
0/1
#/2
"#
"'
��
���
��
��
!��@6
�
��,
Accounts Payable Report Samples
28
BACK
Monthly Purchase Report
8���, �����,���������
���������������������������������������
�����!�"0�0/#/2"#"��,����,�0/1#/2"#"
����������� ���!�"#�$���%����&'�$���(���%
)�������� ���/���������� ���
CCCCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCCCC������� ��� �������� �� �
CCCCCCCCCCC$��������CCCCCCCCCCC$��� ��� � ����
��� ��$�������� �� ���
���3�(����6���������0/2/2"#"""""#"0"#: 0/1"/2"#" 0/2/2"#" 140""�""�� ��)0/#0/2"#"""""#"<"2" 0/1"/2"#" 0/#0/2"#" #490"�""�� ��)0/#9/2"#"""""#"<#;0 0/1"/2"#" 0/#9/2"#" #4<""�""�� ��)0/#/2"#""""#"0"#:" 0/1"/2"#" 0/#/2"#" 140""�""�� ��)
0/2/2"#" 140""�""��A0/1/2"#" 794"""�""��A
0/1#/2"#""""#"01#:" </#"/2"#" �����&������� �3��,����0/1#/2"#" 140""�""�� ��)0/1#/2"#"#"#""" 0/1#/2"#" 0/1#/2"#" 9�00�� ��)0/1#/2"#"#"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" 140""�""�� ��)0/1#/2"#"##21; </1"/2"#" 0/1#/2"#" 10"�""�� ��)0/1#/2"#"1919<2 0/1#/2"#" 0/1#/2"#" 0<1�=#�� ��)0/#/2"#";172;# 0/1"/2"#" 0/#/2"#" #4200�""�� ��)0/1#/2"#"92929 0/1#/2"#" 0/1#/2"#" ;#�<;�� ��)0/1#/2"#"A'�%7;:#1 </1"/2"#" 0/1#/2"#" 204"""�""�� ��)0/1#/2"#"8�(7;:#1 0/1#/2"#" 204"""�""�� ��)
<<4"<=�"")���������3�(�$�� �!
������8�� � � ���8��������0/2/2"#"""""#"0"#: 0/#2/2"#" 8���, ���/%�+��0/2/2"#" #0"�""�� ��)0/#0/2"#"""""#"=";" 0/20/2"#" ��������� �������0/#0/2"#" 90�""�� ��)0/1#/2"#""""#"01#:" </#"/2"#" 8���, ����8��������0/1#/2"#" 90�""�� ��)0/#/2"#"#"0"#:" 0/##/2"#" 8���, ���/%�+��0/#/2"#" #0"�""�� ��)
8���, ���/%�+��0/2/2"#" #0"�""��A8���, ���/%�+��0/1/2"#" 71""�""��A
0/1#/2"#"#"01#:" </#"/2"#" 0/1#/2"#" 90�""�� ��)0/1#/2"#" 90�""��A
0/1#/2"#"<<129= </#"/2"#" 0/1#/2"#" 04"""�""�� ��)
04;0"�"")������������8�$�� �!
���%��������������������0/2/2"#"""""##21=; </#/2"#" 0/#2/2"#" ��6�������0/2/2"#" 140;"�0"�� ��)0/#0/2"#"""""##=;:0 </#;/2"#" 0/20/2"#" ��� ����������� ��-0/#0/2"#" #42""�""�� ��)0/#9/2"#"""""##==<1 </#</2"#" 0/29/2"#" $���5��#;"�7������ ��������0/#9/2"#" =:=�""�� ��)0/1#/2"#""""#"01#:" </1"/2"#" </#"/2"#" $���5�8��������0/1#/2"#" #4:="�=:�� ��)0/1#/2"#""""2"01#:" </1"/2"#" </#"/2"#" $���5����� 0/1#/2"#" 140:<�9;�� ��)1/#"/2"#"#"2=1;" ;/:/2"#" 1/2"/2"#" 0/1#/2"#" 140;"�0"�� ��)0/#/2"#"##21=;" 0/1#/2"#" 0/##/2"#" ��6�������0/#/2"#" 140;"�0"�� ��)
��6�������0/2/2"#" 140;"�0"��A��6�������0/1/2"#" 794"=#�""��A
0/1#/2"#"2"01#:" </1"/2"#" </#"/2"#" 0/1#/2"#" 140:<�9;�� ��)
#=4101�19)���������%���$�� �!
�&8�>��� �?��� ����������������0/1#/2"#""""#"01#:" </1"/2"#" ���5��������0/1#/2"#" 9:�""�� ��)0/1#/2"#""""2"01#:" </1"/2"#" %?��� �������,���7�3���0/1#/2"#" 2;4"<1�0=�� ��)0/1#/2"#"#"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" 9:�""�� ��)
0/1#/2"#" 79:�""��A0/1#/2"#"2"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" 2;4"<1�0=�� ��)
0/1#/2"#" 7#:4"<1�0=��A0/1#/2"#"2"9==1; </1"/2"#" 0/1#/2"#" 2:4=#<�;2�� ��)
0=4:0:�"")�������&8�>�$�� �!
�&�$���������������������&*�'�0/1#/2"#""""#"01#:" </1"/2"#" 8���, �����,���0/1#/2"#" 0"4001�<"�� ��)0/1#/2"#""""2"01#:" </1"/2"#" 3��,��������� ���0/1#/2"#" 14:"0�""�� ��)0/#/2"#"#"21;9#: 0/1"/2"#" 0/1#/2"#" #240;"�""�� ��)0/1#/2"#"#"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" 0"4001�<"�� ��)
0/1#/2"#" 70"4001�<"��A0/1#/2"#"2"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" 14:"0�""�� ��)
0/1#/2"#" 14:"0�""��A0/1#/2"#" 714:"0�""��A
0/;/2"#"1;0< 0/1"/2"#" 0/;/2"#" <90�;1�� ��)0/#/2"#";;7;0<9 0/1"/2"#" 0/#/2"#" :24112�=:�� ��)0/1#/2"#"92;;000 </1"/2"#" 0/1#/2"#" 09:�""�� ��)
#<;4;:"�:2)�������&�$�$�� �!
��8��� �����������0/1#/2"#""""#"01#:" </1"/2"#" ���%��%0/1#/2"#" #":�""�� ��)0/1#/2"#"#"721;0 </1"/2"#" </#"/2"#" 0/1#/2"#" #14##=�;1�� ��)0/1#/2"#"#"01#:" </1"/2"#" 0/1#/2"#" #":�""�� ��)
#1411<�;1)��������8�$�� �!
�&���.������,����� �*�����.�����0/1#/2"#""""#"01#:" </1"/2"#" '�� �����0/1#/2"#" ;4;1"�29�� ��)
;4;1"�29)�������&���.��$�� �!
11#4"=9�::���������"#�$�� �!
11#4"=9�::�������$�� �!
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!1;!;=8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
29
BACK
Check History Report
�,��5���������������
���������������������������������������
�����������,��5��� ���
� ���������
��5�����! �������������*����,��5���
�,��5� ����
�,��5$���
�,��5�� ���
�,��5���
)������� ��� � �
""#<## 0/1#/2"#" "#7���3�( 94"""�"" �������6���������
""#<#2 0/1#/2"#" "#7������8 90�"" ����� � � ���8��������
""#<#1 0/1#/2"#" "#7���%�� 04099�<1 ���������������������
""#<#; 0/1#/2"#" "#7�&8�> 294=:=�"" ������ �?��� ����������������
""#<#0 0/1#/2"#" "#7�&�$ 09410=�"0 ������������������������&*�'�
""#<#< 0/1#/2"#" "#7��8 #4#":�"" ������ �����������
""#<#9 0/1#/2"#" "#7�&���.� <4#90�0; ��������,����� �*�����.�����
""#<<0 0/1#/2"#" "#7���3�( #4200�"" �������6���������
""#<<< 0/#0/2"#" "#7���3�( 140""�"" �������6���������
""#<<9 0/1#/2"#" "#7�&�$ <90�;1 ������������������������&*�'�
""#<<9 0/#0/2"#" "#7������8 #0"�"" ����� � � ���8��������
""#<<= 0/1#/2"#" "#7�$%) :1<�1; ���������������� �
""#<<= 0/#0/2"#" "#7���%�� 240""�"" ���������������������
""#<<: 0/1#/2"#" "#7���%�� #4"""�"" 8�� �����������������
""#<<: 0/#:/2"#" "#7������8 90�"" ����� � � ���8��������
""#<9" 0/#:/2"#" "#7���%�� #4#9<�"" ���������������������
""#<92 0/1#/2"#" "#7���3�( <""�"" 8�� ���6���������
""#9## 0/1#/2"#" "#7���%�� 1402;�=# 8�� �����������������
""#9#2 0/1#/2"#" "#7������8 90�"" 8�� � � � ���8��������
""#9#; 0/1#/2"#" "#7�&�$ 14:"0�"" 8�� ��������������������&*�'�
""#92# 0/1#/2"#" "#7���3�( 2=40""�"" 8�� ���6���������
""#922 0/1#/2"#" "#7�&�$ #242=:�"" 8�� ��������������������&*�'�
""#921 0/1#/2"#" "#7��8 #":�"" 8�� �� �����������
""#92; 0/1#/2"#" "#7&�$8�$ #420"�"" 8�� '������� ����
""#920 0/1#/2"#" "#7�&8�> 04"""�"" 8�� �� �?��� ����������������
""#92< 0/1#/2"#" "#7�&�$ #24"""�"" 8�� ��������������������&*�'�
""#929 0/1#/2"#" "#7���%�� 2402;�=# ���������������������
""#92= 0/1#/2"#" "#7�&�$ 14:"0�"" ������������������������&*�'�
""#92: 0/1#/2"#" "#7���%�� #4"""�"" ���������������������
""#92: 0/0/2"#" "#7���%�� 140;"�0" ���������������������
""#91" 0/1#/2"#" "#7�&8�> 04"""�"" ������ �?��� ����������������
#::4<=;�##��5���$�� !
�������$�� ! #::4<=;�##
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!10!198
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
30
BACK
Accounts Payable Analysis
�������������������������������������������������� ���� ����
���� ��������*�8��1#4�2"#"
��
�������
��������
��������
�������
�������
��������
��������
�������
�������
$��
&����1"����
&����;0����
"071# ";71" "171# "272= "#71#
$�� �������������
$�� ����������� �� ���������� �������������� ����������
;1"4<;#�#" 2204=21�#= 20249;0�12 #"4"29�"2
�����������
$�� ��� �� ��,��� ���*��������
&����1"���� &����;0�������*�$�� ���*�$��
��� � ���
"071#72"#" ;1"4<;#�#" ;0 #""41#0�"" 990�19�:"�9 �21�1 �"�2
";71"72"#" 2204=21�#= 00 <4"""�"" =40;=�#1�#"�1 �2�9 �1�=
"171#72"#" 2";4<<:�#< 19 #0421;�2# #400"�9;�7"�1 �9�; �"�=
"272=72"#" 2"04#:"�:; ;= 1"40#<�12 24912�;0�#;�: �#�1�1�:
"#71#72"#" #:94;"2�21 02 204;11�2< 2490"�==�"�" �#2�: �#�;
�������!
�/����!
0/1#/2"#"���<!1=!0=8
0/1#/2"#" '���������!��@6� ��,
��! #
Accounts Payable Report Samples
31
BACK
Accounts Payable Analysis Report
����������� ���� ��������������������������������������������������
(��������������� �������6��:"�9��������,�� ���������4������6��#"<�=��������,�
������*���7���������������21�0���*������������ ����������1"������ �4
�� ��������<�;�� ���������4����##�#��������,��������*���7�������������
(����������������������#"4"29�"2�������9�0������ ��
�����$��
�� ���������,���
�� ���&*���������
&���1"����
��������&*�$��
&���;0����
��������&*�$��
������������� ;1"4<;#�#" �:"�9 ;0 #""41#0�"" �21�1 990�19 �"�2
;/1"/2"#" 2204=21�#= �#"�1 00 <4"""�"" �2�9 =40;=�#1 �1�=
1/1#/2"#" 2";4<<:�#< �7"�1 19 #0421;�2# �9�; #400"�9; �"�=
2/2=/2"#" 2"04#:"�:; �1�: ;= 1"40#<�12 �#;�: 24912�;0 �#�1
#/1#/2"#" #:94;"2�21 �"�" 02 204;11�2< �#2�: 2490"�== �#�;
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!1:!;18
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
32
BACK
Form 1099 Printing Dividends and Distributions
Accounts Payable Report Samples
33
BACK
Form 1099 Printing Interest Income
Accounts Payable Report Samples
34
BACK
Form 1099 Printing Miscellaneous Income
Accounts Payable Report Samples
35
BACK
General Ledger Posting Recap
�������������������������������������������������!�� ./��������������������
���������� ���/�����������
��������������
��*�������� ��� �� ���� ������
#"#7"#7""�������,������5�7�������,��5���
�/���%����%.��$%��/��)!�"# <4#0"�""0/#0/2"#" �� """""2
�/���%����%.��$%��/��)!�"# #420#�""0/#:/2"#" �� """""1
�/���%����%.��$%��/��)!�"# 140;"�0"0/1#/2"#" �� """"";
�/���%����%.��$%��/��)!�"2 90�""0/1#/2"#" �� """"";
���6����������""#<92 9�000/1#/2"#" 8� """""<
���6����������""#<92 00"�=#0/1#/2"#" 8� """""<
���6����������""#<92 ;#�<;0/1#/2"#" 8� """""<
$�� ��������! ##4<#<�0""�""
#"#7"17""�������,������5�7�������
'�������� �������/��!�99=;: 29;�=:0/1#/2"#" � """"2"
$�� ��������! "�""29;�=:
##"7"#7""����������������� �
���6����������""#<92 "�;00/1#/2"#" 8� """""<
$�� ��������! "�;0"�""
##07""7"2���������������7�3����3��,����
���6����������/��!�##21; 1�=20/1#/2"#" � """"2"
� � � ���8���������/��!�<<129= <""�""0/1#/2"#" � """"2"
��������������������&*�'��/��!�92;;000 1�2#0/1#/2"#" � """"2"
���6����������""#<92 "�9;0/1#/2"#" 8� """""<
$�� ��������! "�9;<"9�"1
#207""7""���������������������
'�������� �������/��!�99=;: 14"""�""0/1#/2"#" � """"2"
$�� ��������! "�""14"""�""
#0"7""7""��������
� � � ���8���������/��!�<<129= 1""�""0/1#/2"#" � """"2"
���6����������""#<92 11�:"0/1#/2"#" 8� """""<
$�� ��������! 11�:"1""�""
#<07""7""�����&**��������� �������?��� ���
� ������%-�������� ����/��!�8�(�$8$ 1""�""0/#/2"#" � """"#;
$�� ��������! "�""1""�""
2""7"#7""����������������� ��7�����
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# 94#:"�0"0/#/2"#" � """"":
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# #;41=#�""0/2/2"#" � """"#"
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# #;41=#�""0/1/2"#" � """"##
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# 14"20�""0/#0/2"#" � """"#2
�/���%����%.��$%��/��)!�"# <4#0"�""0/#0/2"#" �� """""2
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# 24;:=�""0/#9/2"#" � """"#1
�/���%����%.��$%��/��)!�"# #4290�""0/#:/2"#" �� """""1
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"# :4202�0"0/1#/2"#" � """"2"
�/���%����%.��$%��/��)!�"# 140;"�0"0/1#/2"#" �� """"";
$�� ��������! 1<41;9�""2041;<�0"
2""7"27""����������������� ��7���,��
�/���)&��%�%�$�(�/��)!�"2 14"""�""0/#/2"#" � """"#;
�/���%����%.��$%��/��)!�"2 90�""0/1#/2"#" �� """"";
$�� ��������! 14"""�""90�""
;0"7"27"#�����+����,��7�%��
'�������� �������/��!�99=;: 1�;90/1#/2"#" � """"2"
�������! ��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!;;!1"8
�/����! '���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
36
BACK
Vendor Audit Report
)���������������������������������������������������������
$��������$���
)������� ��� � � +�� ��� � &����� �+�� ��) �� ��6�+�� ��) ��
'���������!��@6� ��,
$������������! 0/1#/2"#"
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ������������� ��� "#
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� )�������� ��� �%$$%��
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� )������� � ���6��5����$��,�� �����
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� �������������# ;1""��������������
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ���� &����
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ���� ��
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� �������� :2<<:
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ������������ '��
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� $�� ������ ""
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� $� ������)����� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� �����������)����� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� �� ��� ��� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� %-� �������� ����&� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� $-�� �� �$
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ��������,��5 �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ���,�+- �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� '���&���������&*�� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� )������$��� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ��*� ��#"::�+�� �
����� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� 8�5�8������-�: �
�,���� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� �� ������������� A%++����%�
�,���� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� % � �������� �,��@�������,���
�,���� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� '���������� 666�������,���
�,���� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� $�� ������ "" "1
�,���� "#C�%$$%�� ���6��5����$��,�� ����� ����������� D�������*� �D ;0"7";7"2
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!;:!#18
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
37
BACK
A/P Expense by G/L Account
��%-���������.����������������
���������������������������������������
�������������������� ���� �&�������������7�$������������!��
./���������
�����,��5�� ���
������������� ������ ��������A���� ���������� ���)������� � �����������)�������� ���
$�����������
##07""7"1������������7������ �3��,����
��0/1#/2"#"&7"""""#0/##/2"#"2:9#"#7�$%) #0;401"�""������������ �
#0;401"�""��������##07""7"1�$�� !
#<07""7""��&**��������� �������?��� ���
��0/#/2"#"�7""""#;0/#/2"#"8�(�$8$"27�8%F 1""�""� ������%-�������� ���
1""�""��������#<07""7""�$�� !
0""7""7""��&�,����-��������,�������
��0/#9/2"#"�7""""#10/#9/2"#"""""#"<#;0"#7���3�( #4<""�""���6���������
��0/#9/2"#"�7""""#10/#9/2"#"""""##==<1"#7���%�� =:=�""�����������������
24;:=�""��������0""7""7""�$�� !
0007""7"1������
��0/#0/2"#"�7""""#20/#0/2"#"""""#"<"2""#7���3�( #490"�""���6���������
#490"�""��������0007""7"1�$�� !
0<"7""7"1��$���5��-������
��0/2/2"#"�7""""#"0/2/2"#"""""##21=;"#7���%�� 140;"�0" ""#<<=�����������������
140;"�0"��������0<"7""7"1�$�� !
9207""7";����*������ �*���
��0/#/2"#"�7""""#;0/#/2"#"8�(�$8$"27�8%F #4=10�""� ������%-�������� ���
#4=10�""��������9207""7";�$�� !
9007""7";��$��� ������������ ���
��0/#/2"#"�7""""#;0/#/2"#"8�(�$8$"27�8%F =<0�""� ������%-�������� ���
=<0�""��������9007""7";�$�� !
#<041#=�0"�������$�� �!
�/����!
�������!
5/11/2"10
5/11/2"10���=!1;!;<�8 #��!
Accounts Payable Report Samples
38
BACK
Accounts Payable Invoice History Report
���������������������������������������
�������������������� �������������� ������������������������
���������� ���! """"#"0"#:��7"""""" ��) �/ � ����! 140""�""���6���������$�!
�����������! 0/2/2"#" 9===���� ����,�$��
��5���� ����
)�������� ���! "#7���3�( ������#""=
�����������! 140""�""
&���� ��
$-���,��� �! '���$-! :2<<:7"""#
$�� ������! "1 �%$�%���&+�8&�$�
$-�� ��!
+����,�!
� ���$-!
'���$-!
"�""
"�""
"�""��
���������� ��� ����������� '����'��������/
���� ����� %-�������
0007""7"1 140""�""����
���������� ���! """"#"0"#:��7"""""# ��) �/ � ����! #0"�""� � � ���8��������$�!
�����������! 0/2/2"#" 211#�$������������
������#<""
)�������� ���! "#7������8 ����!�A����
�����������! #0"�""
�����8�� ��
$-���,��� �! '���$-! :2<2<
$�� ������! "# �%$�#" ��� ���! 8���, ���/%�+��
$-�� ��!
+����,�!
� ���$-!
'���$-!
"�""
"�""
"�""��
���������� ��� ����������� '����'��������/
���� ����� %-�������
0207""7"1 #0"�""%?��� ���� ��������
���������� ���! """"#"<"2"��7"""""" ��) �/ � ����! #490"�""���6���������$�!
�����������! 0/#0/2"#" 9===���� ����,�$��
��5���� ����
)�������� ���! "#7���3�( ������#""=
�����������! #490"�""
&���� ��
$-���,��� �! '���$-! :2<<:7"""#
$�� ������! "1 �%$�%���&+�8&�$�
$-�� ��!
+����,�!
� ���$-!
'���$-!
"�""
"�""
"�""��
���������� ��� ����������� '����'��������/
���� ����� %-�������
0007""7"1 #490"�""����
���������� ���! """"#"<#;0��7"""""" ��) �/ � ����! #4<""�""���6���������$�!
�����������! 0/#9/2"#" 9===���� ����,�$��
��5���� ����
)�������� ���! "#7���3�( ������#""=
�����������! #4<""�""
&���� ��
$-���,��� �! '���$-! :2<<:7"""#
$�� ������! "1 �%$�%���&+�8&�$�
$-�� ��!
+����,�!
� ���$-!
'���$-!
"�""
"�""
"�""��
���������� ��� ����������� '����'��������/
���� ����� %-�������
0""7""7"" #4<""�""&�,����-��������,�������
�������$�� ! <4=0"�""
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!0;!008
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
39
BACK
Payment History Report
� ������������������
���������������������������������������
�����������,��5��� ���
� ���������
�������������*����,��5�����5�����!
�,��5�� ���/ � �
�,��5$���
�,��5� ����
)������� �����
�,��5���
������� � ��������������� ���������� �������������� ���
""#<<< 0/#0/2"#" 140""�""���6���������"#7���3�( ����
""""#"0"#: 0/2/2"#" "�"" 140""�""
""#<<9 0/#0/2"#" #0"�""� � � ���8��������"#7������8 ����
""""#"0"#: 0/2/2"#" "�"" #0"�""
""#<<= 0/#0/2"#" 240""�""�����������������"#7���%�� ����
""""##21=; 0/2/2"#" "�"" 240""�""
""#<<: 0/#:/2"#" 90�""� � � ���8��������"#7������8 ����
""""#"=";" 0/#0/2"#" "�"" 90�""
""#<9" 0/#:/2"#" #4#9<�""�����������������"#7���%�� ����
""""##=;:0 0/#0/2"#" 2;�"" #42""�""
""#<92 0/1#/2"#" <""�""���6���������"#7���3�( 8��
#"#""" 0/1#/2"#" "�"" 9�00
""#<92 0/1#/2"#" "�""���6���������"#7���3�( 8��
1919<2 0/1#/2"#" #1�"" 0<1�=#
""#<92 0/1#/2"#" "�""���6���������"#7���3�( 8��
92929 0/1#/2"#" "�"" ;#�<;
""#92: 0/0/2"#" 140;"�0"�����������������"#7���%�� ����
#"2=1;" 1/#"/2"#" "�"" 140;"�0"
""#91" 0/0/2"#" 90�""����6� ��,�����5����3���"27���&3 ����
"""#";1":" ;/1"/2"#" "�"" 90�""
��5���$�� ! ##4<#<�0"�������$�� ! ##4<#<�0"
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!00!0#8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
40
BACK
Sales Tax ReportSummary
���������������������������������������
� ���$-��������� ���+�� �� �����
$-�����/������������ ���$-/
'���$-%-� ��
���,���$-� ��$-����-� �
+����,�$-� �+����,�
����-� ����,���
$-� ����,���
���,��� ����
�������� �/����������� �
����� �*����
"�""#<#4"#1�92 #<#4"#1�92 "�"" 0=�2= "�"" "�"" =<�=2
"�"""�""
=<�=2
3���3��������
"�""141##�0" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" "�""
"�"""�""
"�""
3��8����8� 6�5��
"�""141##�0" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" 11�#;
"�"""�""
11�#;
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!09!;:8
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
41
BACK
Sales Tax ReportDetail
���������������������������������������
� ���$-������������������� �+�� �� �����
$-�����/������������ ���$-/
'���$-%-� ��
���,���$-� ��$-����-� �
+����,�$-� �+����,�
����-� ����,���
$-� ����,���
���,��� ����
�������� �/����������� �
����� �*����
0/1#/2"#""�"" D"�;0"�"""�"""�"""�""9�009�00
"�"""�""
"�;0#"#"""
"�"" D#:�#="�"""�""22�"""�""12=�""12=�""
"�"""�""
#:�#=##21;
"�"" D"�"""�"""�"""�"""�""#0;401"�""#0;401"�""
"�"""�""
"�""2:9#
"�"" D11�:""�"""�""2�1""�""0<#�0#0<#�0#
"�"""�""
11�:"1919<2
"�"" "�"""�"""�""20�:="�"";4:9;�"2;4:9;�"2
"�"""�""
"�""<<129=
"�"" D12�00"�"""�""=�"""�""09#�""09#�""
"�"""�""
12�0092;;000
"�"" D"�9;"�"""�"""�"""�"";#�<;;#�<;
"�"""�""
"�9;92929
"�""#<#4"#1�92 #<#4"#1�92 "�"" 0=�2= "�"" "�"" =<�=20/1#/2"#"�$�� �!
"�"""�""
=<�=2
���$�� �! "�""#<#4"#1�92 #<#4"#1�92 "�"" 0=�2= "�"" "�"" =<�=2
"�"""�""
=<�=2
3���3��������
0/1#/2"#""�"" "�"""�"""�""#2�"""�""141##�0"141##�0"
"�"""�""
"�""99=;:
3��$�� �! "�""141##�0" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" "�""
"�"""�""
"�""
3��8����8� 6�5��
0/1#/2"#""�"" D11�#;"�"""�""#2�"""�""141##�0"141##�0"
"�"""�""
11�#;99=;:
3��8���$�� �! "�""141##�0" 141##�0" "�"" #2�"" "�"" "�"" 11�#;
"�"""�""
11�#;
D�7�&������ �����*��,���-� ������,������������������
�������!
�/����!
��! #
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!0<!098
'���������!��@6� ��,
Accounts Payable Report Samples
42
BACK
Fixed Assets History Report
��
���
����
���
����
��
���
���
���
���
����
���
��
+�-
��
����
���
����
����
���
��
��
��?
���
��
�
��� )
��
��
���
�
��
�� )
��
��
���
�� ��
����
���
�
��
�
���
���
��
��
�'
�����
���
��
�
��
���
���
�$
��
���
��
��
���
���
���
����
��
�
��
�
����
��$
�
�
���
���
��$
�
�
����
���
���
���
�
� ����
�
���
�
��
�
����
���
��
!��
��?
���
��
��
��!�
�
����
��
�
0/1
#/2
"#
""
#7�
$%
)�
����
���
��
��
�#
21
00
/1#
/2"
#"
;"
�""
"�"
";
"�"
"�
���
���
��
�
#0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7'
�
'�
����
��
���&
**��
���
���
���
<0
;0
/1#
/2"
#"
9�0
""
�""
9�0
"
�,
��
�7�%
��
��
���
��
���
#0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
��3
�(
���
6
��
���
���
�#
21
0/1
#/2
"#
"2
�""
"�"
"2
�""
�,
��
�7�3
���
�,
��
4��
��
*���
���
��
���
��
���
#0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
��3
�(
���
6
��
���
���
�:
=9
0/1
#/2
"#
"2
0�"
""
�""
20
�""
)
�4�
�
�
��
���
��
��
���
��
���
#0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
��3
�(
���
6
��
���
���
�<
0;
0/1
#/2
"#
"0
""
�""
"�"
"0
""
�""
)
�4�
�
�
��
���
��)
�
4��
��
� ��
���
#1
2 #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
&�
$�
��
���
���
��
���
����
��&
*�'
�2
1;
0<
0/1
#/2
"#
"1
0"
�""
"�"
"1
0"
�""
)
�4�
�
���
���
���
��)
�
4��
��
���
� ��
���
#1
1 #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
$%
)�
����
���
��
��
�#
21
;0
/1#
/2"
#"
<"
�""
"�"
"<
"�"
"
�,
��
�7�%
��
�,
��
4��
��
*���
���
#1
; #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7�
$%
)�
����
���
��
��
�#
21
;0
/1#
/2"
#"
#42
""
�""
"�"
"#
42"
"�"
"
��
�
���
�4��
�
���
��
�
���
�4��
�
���
#1
0 #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7'
��$
%�
'�
����
���
�
���
��:
=9
0/1
#/2
"#
"9
=0
�""
"�"
"9
=0
�""
��
�
���
�4��
��5
���
��
�
���
�4��
��5
���
#1
< #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
#7'
��$
%�
'�
����
���
�
���
��:
=9
0/1
#/2
"#
"=
""
�""
"�"
"=
""
�""
��
�
���
�4��
�
���
��
�
���
�4��
�
���
#1
9 #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
27
��
$%
�
��
*���$
� �
�,
��
�
;#
00
/1#
/2"
#"
2#
;�"
""
�""
2#
;�"
"
�,
��
�7�8
��
�,
��
4��
��
*���
���
#1
= #0
"7"
"7"
"
0/1
#/2
"#
""
27
��
$%
�
��
*���
$�
��
,�
��
;
#0
0/1
#/2
"#
"#
0�"
""
�""
#0
�""
)
�4�
�
���
���
���
��)
�
4��
��
���
� ��
���
#1
: #0
"7"
"7"
"
���
��
���$
��
�)
��
��*�
���
���
���
���
��
���
!
���
��
���$
��
���
�
���
�*�
���
���
���
���
��
���
!
���
��
���$
��
�)
��
��*�
���
���
����
��
�!
���
��
���$
��
���
�
���
�*�
���
���
����
��
�!
=
14:
2;
�"" ;
9;
�0"
�/
��
��!
��
���
��
!
0/1
#/2
"#
"
0/1
#/2
"#
"��
�0!1
"!#
1
8
�
�!
#
Accounts Payable Report Samples
43
BACK
A/P from A/R Clearing Register
��*�� ����� ��������������
���������������������������������������
A���� �����������!��7"""""2����������� ���!
0/1#/2"#"
�������/��������/��������� ���
��������� ����������������
� ����$����� �
����� ����� ���/� ����)�������� ���/� �
��������� ���
"#7��+�� ���������������+������
"#7���%��������������������
""""#227�� "�""=0"�"" "�"" =0"�""
"#"""0;7�� "�"";"9�;" "�"" ;"9�;"
""""#;#7�� "�""#4#9=�<: "�"" #4#9=�<:
""""#:"7�� "�""=0�"" "�"" =0�""
��"""#7+� "�"";1�=: "�"" ;1�=:
"#"""007�8 "�""7=#�;= "�"" 7=#�;=
"#"""117�� "�""<#1�"0 "�"" <#1�"0
"#"""1;7�� "�""0:=�2# #4=<:�;" 0:=�2#
��8"01#7"" 14<:;�9<14<:;�9< "�"" 14<:;�9<
14<:;�9<���������"#�$�� ! 14<:;�9<"�"" 14<:;�9<
"27���%���� �������� ����������
"#7�$%)������������� �
������% "�""<;0�0# "�"" <;0�0#
��8"01#7"" <;0�0#<;0�0# "�"" <;0�0#
"27�$&����$�������������� �
"#7���3�(����6���������
""""#917�� </=/2"#" =9�12;41<<�2" 7=9�12 ;4;01�02
""""#::7�� </#"/2"#" =9�12;41<<�2" 7=9�12 ;4;01�02
��8"01#7"" =4912�;"=4912�;" #9;�<; =4:"9�";
:4199�:#���������"2�$�� ! :4199�:##9;�<; :4002�00
#14"92�<9�������$�� ! #14"92�<9#9;�<; #142;9�1#
�/����!
�������!
0/1#/2"#"
0/1#/2"#"���<!0:!0:8
'���������!��@6� ��,
#��!
Accounts Payable Report Samples
44
BACK
Accounts Payable Invoice Register
Invoice Register with the Job Cost module integrated.
����������� ������������������A���� �����������!
�7"""""2����������� ���!0/1#/2"#"
%�6������% ��������� �����%%��
����������� ���!��"#��������������
)�������� ���B���������� ���
CCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCC����������������������������������������� ��������� ���� ��������
�������������� ���� ���������
A����� ��� ����$��� ./���������
'�����*8����� '����
������ ����
���������
����������,��5!���,����������������������&�����:=;9 0/1#/2"#" </1"/2"#" #42""�"" "�""
%%�2#;" �������������! �#0�"" ''��������! 2"�""""�;""7"0"7""" 2;"�""#;;7""7"" �&'� #2�"""" 1<�""
��)0""" �������������! �2"�"" ''��������! "�""""�;""7"0"7""" :<"�""#;;7""7"" #:2�""
#;;7""7"" "�""3��5�����������7������������
#42""�"" 22=�""��������:=;9�$�� !
����������,��5!������5����������%�����<0=:" 0/1#/2"#" </#0/2"#" 24;<"�"" 0"�""
%%�110" �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" 9#"�""#;;7""7"" "�""
%%�2#;" �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" 9#"�""#;;7""7"" "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" #4";"�""#;;7""7"" "�""
#;17""7"" "�""3��5�����������7�8����
24;<"�"" "�""��������<0=:"�$�� !
����������,��5!A�E�A�������������AEAAA:=;" 0/1#/2"#" </#0/2"#" #4#;"�0# "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"#"7""# =""�""#;;7""7"" "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""8#""7"2"7""" 2<#�90#;17""7"" %��� 0�"""" "�""
��)0""" �������������! �"�"" ''��������! "�""""8<""7"2"7""" 9=�9<#;17""7"" %��� #�"""" "�""
#4#;"�0# "�""��������AA:=;"�$�� !
���������"#�$�� ! ;4=""�0#;4=""�0# 0"�"" 22=�"""�""
�������$�� ! ;4=""�0#;4=""�0# 0"�"" 22=�"""�""
�������! ��! #0/1#/2"#"���9!21!2"8
0/1#/2"#"�/����! User Logon: jwsmith
Accounts Payable Report Samples
45
BACK
Manual Check and Payment Register
Manual Check Register with the Job Cost module integrated.
8�� ��,��5�and Payment ��������A���� �����������!
8�7"""""1����������� ���!0/1#/2"#"
%�6������% ��������� �����%%��
���8������������&'�$��5!
�,��5�� ��������������������� ����)�������� ���
������������,��5��� ���/
'����'����&*�8����������$������������A����� ��� ���������
��� ���������������
� ����./���������
�,��5�������������� ���
""#"<: 0/1#/2""1 "#7�%����� ������5��������� #4";"�"""#2"0 0/1#/2""1 #4";"�"" "�"" �&��+��%����������� ���! 2���������.�+&��8�(
%%�100" #""7"2"7""" � <;"�"" "�""%%�;090 #""7"2"7""" 8 ;""�"" "�""
""#"9" 0/1#/2""1 "#7�&����� ���,��������������������� 1"�""<<""720 0/2"/2""1 1"�"" "�"" �&��+��%����������� ���! &����� ���,����
%%�2#;" ;""7"0"7""" � 1"�"" 1"�""
#4"9"�"""�""#4"9"�""��5���$�� ! #4"9"�"" 1"�""
#4"9"�"""�""#4"9"�""�������$�� ! #4"9"�"" 1"�""
�/����!
�������!
0/1#/2"#" User Logon: jwsmith
5/31/2"1"��#2!2:!;28 #��!
Accounts Payable Report Samples
46
BACK
Invoice Payment Selection Listing
Invoice Payment Selection Register with the Job Cost module integrated.
Invoice Payment Selection Listing
Edwardson Electric Company (EEC)
Division Number: 01 Subcontractors
___________Dates___________Invoice Due Discount
InvoiceAmount
DiscountApplied
JobNumber Cost Code
CostType
DistributionBalance
PaymentApplied
RetentionApplied
Vendor/ Invoice No.
NetAmount
DENNICK Dennick ConcreteCheck Entry Number: 001
200.005/12/2003 200.00 0.005/27/200301157 EEC3550 100-020-000 S 200.00 200.00 200.00Comment: Progress Billing
Vendor DENNICK Totals: 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Division 01 Totals: 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Report Totals: 200.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Run Date:
A/P Date:
5/31/2010 11:08:33AM
5/31/2010 User Logon: jwsmith
Page: 1
Accounts Payable Report Samples
47
BACK
Check Register
Check Register with the Job Cost module integrated.
Check Register
CD-000002Register Number:5/31/2010Journal Posting Date:
Edwardson Electric Company (EEC)
Bank Code: A - MAIN BANK ACCOUNT
Division Number: 01 Subcontractors
Check Number Check DateInvoice Number Invoice Date Invoice Amount Discount Applied Payment Amount
VendorJob Number Cost Code
CostType
DistributionAmount
RetentionApplied
DENNICK Dennick Concrete001071 5/31/2010 Check Entry Number: 001200.000.00200.005/12/201001157
Progress BillingInvoice Comment:EEC3550 100-020-000 200.00S 200.00
200.00200.00 0.00Division 01 Total: 200.00200.00
200.00200.00 0.00Report Total: 200.00200.00
A/P Date:
Run Date:
5/31/2010 User Logon: jwsmith
5/31/2010 11:11:27AM 1Page:
Accounts Payable Report Samples
48
BACK
Aged Invoice Register
Aged Invoice Report with the Job Cost module integrated.
����������� ������������������A���� �����������!
�7"""""2����������� ���!0/1#/2"#"
%�6������% ��������� �����%%��
����������� ���!��"#��������������
)�������� ���B���������� ���
CCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCC����������������������������������������� ��������� ���� ��������
�������������� ���� ���������
A����� ��� ����$��� ./���������
'�����*8����� '����
������ ����
���������
����������,��5!���,����������������������&�����:=;9 0/1#/2"#" </1"/2"#" #42""�"" "�""
%%�2#;" �������������! �#0�"" ''��������! 2"�""""�;""7"0"7""" 2;"�""#;;7""7"" �&'� #2�"""" 1<�""
��)0""" �������������! �2"�"" ''��������! "�""""�;""7"0"7""" :<"�""#;;7""7"" #:2�""
#;;7""7"" "�""3��5�����������7������������
#42""�"" 22=�""��������:=;9�$�� !
����������,��5!������5����������%�����<0=:" 0/1#/2"#" </#0/2"#" 24;<"�"" 0"�""
%%�110" �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" 9#"�""#;;7""7"" "�""
%%�2#;" �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" 9#"�""#;;7""7"" "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"2"7""" #4";"�""#;;7""7"" "�""
#;17""7"" "�""3��5�����������7�8����
24;<"�"" "�""��������<0=:"�$�� !
����������,��5!A�E�A�������������AEAAA:=;" 0/1#/2"#" </#0/2"#" #4#;"�0# "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""�#""7"#"7""# =""�""#;;7""7"" "�""
%%�;090 �������������! �"�"" ''��������! "�""""8#""7"2"7""" 2<#�90#;17""7"" %��� 0�"""" "�""
��)0""" �������������! �"�"" ''��������! "�""""8<""7"2"7""" 9=�9<#;17""7"" %��� #�"""" "�""
#4#;"�0# "�""��������AA:=;"�$�� !
���������"#�$�� ! ;4=""�0#;4=""�0# 0"�"" 22=�"""�""
�������$�� ! ;4=""�0#;4=""�0# 0"�"" 22=�"""�""
�������! ��! #0/1#/2"#"���9!21!2"8
0/1#/2"#"�/����! User Logon: jwsmith
Accounts Payable Report Samples
49
BACK
Cash Requirements Report
Cash Requirements Report with the Job Cost module integrated.
��,���?���� �����������
%�6������% ��������� �����%%��
� ��������������������
����������� ���!�"#��������������
��� ���������������CCCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCCCC
0/1#/2"1" </#0/2"1" </1"/2"1" +��������������
$5�����������
�������������� ���
CCCCCCCCCCCCCCCCCC��,���?���� �����$,����,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)�������� ���/���������� ���
�&���������,���������������������
<<""720 0/2"/2""1 </#:/2""1 "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" 1"�""
:=;9 0/1#/2"#" </1"/2"#" "�"" "�"" "�"" :92�"" "�"" "�"" 22=�""
"�"" "�"" "�"" :92�"" "�"" "�"" 20=�"")�������&������$�� �!
�%������������5���������
"#2"0 0/1#/2""1 </#0/2""1 "�"" #4";"�"" "�"" "�"" "�"" "�"" #<"�""
#2"0 0/1#/2""1 </#0/2""1 "�"" #4";"�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�""
<0=:" 0/1#/2"#" </#0/2"#" "�"" "�"" "�"" 24;<"�"" "�"" 0"�"" "�""
"�"" 24"="�"" "�"" 24;<"�"" "�"" 0"�"" #<"�"")�������%������$�� �!
AEA�A�E�A�������������
#109# </1"/2""1 9/#0/2""1 "�"" "�"" "�"" #<2�"" "�"" "�"" "�""
AA20=9 0/#0/2""1 0/1"/2""1 "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" 10"�""
AA2<0" 0/1#/2""1 </#0/2""1 "�"" 2="�;; "�"" "�"" "�"" "�"" 9"�##
AA2<:< 0/1#/2""1 </#0/2""1 "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" "�"" 2""�""
AA:=;" 0/1#/2"#" </#0/2"#" "�"" "�"" "�"" #4#;"�0# "�"" "�"" "�""
"�"" 2="�;; "�"" #41"2�0# "�"" "�"" <2"�##)������AEA�$�� �!
3�&�%�����,������3,� �� ������ �
:#91; =/#"/2""1 =/20/2""1 "�"" "�"" "�"" ###�"" "�"" "�"" "�""
"�"" "�"" "�"" ###�"" "�"" "�"" "�"")������3�&�%�$�� �!
"�"" 241<"�;; "�"" ;4=;0�0# "�"" 0"�"" #4"1=�##���������"#�$�� �!
"�"" 241<"�;; "�"" ;4=;0�0# "�"" 0"�"" #4"1=�##�������$�� �!
�/����!
�������!
0/1#/2"1" User Logon: jwsmith
5/31/2"1"��##!#;!;2�8 #��!
Accounts Payable Report Samples
50
BACK
Open Invoice by Job Report
Open Invoice by Job Report with the Job Cost module integrated.
&���������������A���������
%�6������% ��������� �����%%��
� ���������
A����� ������������
����$���
)������� ���
��������� ��� ������� ��� ��������
CCCCCCCCCCCCCC����CCCCCCCCCCCCCC�� �
������������� ����
���������� ���
� ����/��@��� ���� � ���
%%�2#;"���� ���57������ ��� ���
0/#0/2""1 ��"#7AEA AA20=9 0/1"/2""1#""7"#"7""# � #490"�"" 10"�"" 7#4;""�"" 10"�""0/1#/2""1 ��"#7AEA AA2<0" </#0/2""1#""7"#"7""# � 10"�00 9"�## "�"" 10"�00
24#""�00 ;2"�## 7#4;""�"" 9""�00)������"#7AEA�$�� �!
24#""�00 ;2"�## 7#4;""�"" 9""�00����������#""7"#"7""#���$�� �!
0/1#/2"#" ��"#7�%����� <0=:" </#0/2"#"#""7"2"7""" � 9#"�"" "�"" "�"" 9#"�""
9#"�"" "�"" "�"" 9#"�""����������#""7"2"7"""���$�� �!
</1"/2""1 ��"#7AEA #109# 9/#0/2""1#""7"1"7""" 8 #<2�"" "�"" "�"" #<2�""
#<2�"" "�"" "�"" #<2�""����������#""7"1"7"""�8�$�� �!
=/#"/2""1 ��"#73�&�% :#91; =/20/2""1#""7";"7""" 8 ###�"" "�"" "�"" ###�""
###�"" "�"" "�"" ###�""����������#""7";"7"""�8�$�� �!
0/#0/2""1 ��"#73�&�% :0=7�� 0/1"/2""12""7"""7""" 8 90"�"" "�"" 790"�"" "�""
90"�"" "�"" 790"�"" "�""����������2""7"""7"""�8�$�� �!
0/#0/2""1 ��"#73�&�% :0=7�� 0/1"/2""1;""7"1"7""" 8 #420"�"" "�"" 7#420"�"" "�""
#420"�"" "�"" 7#420"�"" "�""����������;""7"1"7"""�8�$�� �!
0/#=/2""1 ��"#7�&����� <0;07#= </#9/2""1;""7"0"7""" � 2;"�"" "�"" 72;"�"" "�""0/#0/2""1 ��"#7�&����� <0:;722 </#;/2""1;""7"0"7""" � #4"""�"" "�"" 7#4"""�"" "�""0/2"/2""1 ��"#7�&����� <<""720 </#:/2""1;""7"0"7""" � 2""�"" 1"�"" 7#9"�"" 1"�""0/1#/2"#" ��"#7�&����� :=;9 </1"/2"#";""7"0"7""" � 2;"�"" 1<�"" "�"" 2;"�""
#4<="�"" <<�"" 7#4;#"�"" 29"�"")������"#7�&������$�� �!
#4<="�"" <<�"" 7#4;#"�"" 29"�""����������;""7"0"7"""���$�� �!
<49<1�00 ;=<�## 7;4=#"�"" #4:01�00A���%%�2#;"�$�� �!
%%�110"���-��7#9�,�+ ������� ����
0/1#/2"#" ��"#7�%����� <0=:" </#0/2"#"#""7"2"7""" � 9#"�"" "�"" "�"" 9#"�""
9#"�"" "�"" "�"" 9#"�""����������#""7"2"7"""���$�� �!
0/#0/2""1 ��"#73�&�% :0=7�� 0/1"/2""1;""7"1"7""" 8 =""�"" "�"" 7=""�"" "�""
=""�"" "�"" 7=""�"" "�""����������;""7"1"7"""�8�$�� �!
#40#"�"" "�"" 7=""�"" 9#"�""A���%%�110"�$�� �!
%%�100"��� 7�������,���@���
0/#2/2""1 ��"#7�%����� "##09 0/29/2""1#""7"2"7""" � 24"""�"" "�"" 724"""�"" "�""0/1#/2""1 ��"#7�%����� "#2"0 </#0/2""1#""7"2"7""" � =""�"" #<"�"" "�"" =""�""0/1#/2""1 ��"#7�%����� #2"0 </#0/2""1#""7"2"7""" � <;"�"" "�"" "�"" <;"�""
14;;"�"" #<"�"" 724"""�"" #4;;"�"")������"#7�%������$�� �!
14;;"�"" #<"�"" 724"""�"" #4;;"�""����������#""7"2"7"""���$�� �!
14;;"�"" #<"�"" 724"""�"" #4;;"�""A���%%�100"�$�� �!
%%�;090��� �6� 7$������ ����� ���
0/1#/2""1 ��"#7AEA AA2<:< </#0/2""1#""7"#"7""# � #4"""�"" 2""�"" 7=""�"" 2""�""0/1#/2"#" ��"#7AEA AA:=;" </#0/2"#"#""7"#"7""# � =""�"" "�"" "�"" =""�""
#4=""�"" 2""�"" 7=""�"" #4"""�"")������"#7AEA�$�� �!
#4=""�"" 2""�"" 7=""�"" #4"""�""����������#""7"#"7""#���$�� �!
0/1#/2""1 ��"#7�%����� "#2"0 </#0/2""1#""7"2"7""" 8 ;""�"" "�"" "�"" ;""�""0/1#/2""1 ��"#7�%����� #2"0 </#0/2""1#""7"2"7""" 8 ;""�"" "�"" "�"" ;""�""
=""�"" "�"" "�"" =""�"")������"#7�%������$�� �!
0/1#/2""1 ��"#7AEA AA2<:< </#0/2""1#""7"2"7""" 8 2<#�90 "�"" 72<#�90 "�""0/1#/2"#" ��"#7AEA AA:=;" </#0/2"#"#""7"2"7""" 8 2<#�90 "�"" "�"" 2<#�90
021�0" "�"" 72<#�90 2<#�90)������"#7AEA�$�� �!
#4121�0" "�"" 72<#�90 #4"<#�90����������#""7"2"7"""�8�$�� �!
0/1#/2"#" ��"#7�%����� <0=:" </#0/2"#"#""7"2"7""" � #4";"�"" "�"" "�"" #4";"�""
#4";"�"" "�"" "�"" #4";"�""����������#""7"2"7"""���$�� �!
;4#<1�0" 2""�"" 7#4"<#�90 14#"#�90A���%%�;090�$�� �!
��)0"""���� ���57������ ��� ���
0/1#/2"#" ��"#7�&����� :=;9 </1"/2"#";""7"0"7""" � :<"�"" #:2�"" "�"" :<"�""
:<"�"" #:2�"" "�"" :<"�""����������;""7"0"7"""���$�� �!
0/1#/2""1 ��"#7AEA AA2<:< </#0/2""1<""7"2"7""" 8 9=�9< "�"" 79=�9< "�""0/1#/2"#" ��"#7AEA AA:=;" </#0/2"#"<""7"2"7""" 8 9=�9< "�"" "�"" 9=�9<
#09�02 "�"" 79=�9< 9=�9<)������"#7AEA�$�� �!
#09�02 "�"" 79=�9< 9=�9<����������<""7"2"7"""�8�$�� �!
#4##9�02 #:2�"" 79=�9< #4"1=�9<A�����)0"""�$�� �!
#<4::;�09 #4"1=�## 7=490"�0# =42;;�"<�������$�� �!
�/����!
�������!
0/1#/2"1" User Logon: jwsmith
5/31/2"1"��##!#0!12�8 #��!
Accounts Payable Report Samples