พลัส KTSTPLUS Krung Thai Short Term Fixed …...กองท นเป ดกร งไทยตราสารหน ระยะส น พล ส Krung Thai Short Term Fixed

ระดบความเสยงของกองทน

ตา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สงรายงานประจาป รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 30 เมษายน 2562

KTSTPLUS กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส Krung Thai Short Term Fixed Income Plus

สอบถามขอมลเพมเตมและขอรบหนงสอชชวนไดทบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 [email protected]

P a g e 1 | รายงานประจาป


เรยน ผถอหนวยลงทน กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

บรษทขอนาสงรายงานประจาป ระหวางวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562 ของกองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส เพอรายงานผลการดาเนนการของกองทนใหทานผถอหนวยลงทนไดทราบ

บรษทขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทไดใหความเชอถอและไววางใจใหบรษทบรหารเงนทนของทานเสมอมา

ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน)



ตารางเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

กองทน

วนจดทะเบยน/

วนเปลยนแปลงนโยบายการ

ลงทน

NAV ตอหนวย (บาท)

ผลการดาเนนงาน (สนสด ณ 30 เมษายน 2562) % ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง3 เดอน

ยอนหลง6 เดอน

ยอนหลง1 ป

ยอนหลง 3 ป

ยอนหลง 5 ป

ยอนหลง10 ป

ตงแตวนจดทะเบยนกองทน

KTSTPLUS-A 3 ส.ค. 2559 10.4102 0.64% 0.50% 0.98% 1.54% N/A N/A N/A 1.48% Benchmark - - 0.63% 0.47% 0.91% 1.66% N/A N/A N/A 1.60%ความผนผวนของ ผลการดาเนนงาน - - 0.10% 0.08% 0.11% 0.13% N/A N/A N/A 0.12%

ความผนผวนของตวชวด

- - 0.09% 0.08% 0.09% 0.08% N/A N/A N/A 0.07%

Information Ratio1 - - 0.57 2.43 2.02 -1.13 N/A N/A N/A -1.28

หมายเหต Benchmark = คานวณจาก Government Zero Rate Return Index ทมอาย 6 เดอน (35%), Commercial Paper Index Rating BBB-up (20%), อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 6 เดอน ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และอตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดอน (25%) ความผนผวนคานวณเปน % ตอป และ Information Ratio คานวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา 1Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง

การแสดงผลการดาเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป % ตอป

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 KTSTPLUS-A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.55% 1.59% 1.26%Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.64% 1.60% 1.51%ความผนผวนของ ผลการดาเนนงาน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.08% 0.11% 0.13%

ความผนผวนของตวชวด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.06% 0.07% 0.07%

* ผลการดาเนนงานป 2559 เปน % ตามชวงเวลา หมายเหต Benchmark = คานวณจาก Government Zero Rate Return Index ทมอาย 6 เดอน (35%), Commercial Paper Index Rating BBB-up (20%), อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 6 เดอน ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และอตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดอน (25%) ความผนผวนคานวณเปน % ตอป และ Information Ratio คานวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา

- เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดาเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน



แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบปบญชตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม *

(fund's direct expenses) จานวนเงน

หนวย : พนบาท รอยละของ

มลคาทรพยสนสทธ คาธรรมเนยมการจดการ 94,069.36 0.23 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 9,861.03 0.02 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 30,678.77 0.07 คาใชจายอน ๆ ** 819.71 0.00 รวมคาใชจายทงหมด ** 135,428.87 0.32

*เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว **คาธรรมเนยมและคาใชจายทแตละรายการมมลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ ***ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

ระหวางวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562 กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส ไมมการซอขายหลกทรพยทเปนตราสารแหงทน

ดงนน จงไมมคานายหนาซอขายหลกทรพย

ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

ระหวางวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562 PTR = 1.22 เทา



รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 รายละเอยดการลงทน KTSTPLUS มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 31,505,476,043.54 90.82 หนก อนดบความนาเชอถอ : AAA 1,823,028,601.31 5.26 อนดบความนาเชอถอ : AA 2,734,081,236.71 7.88 อนดบความนาเชอถอ : A 2,476,393,449.41 7.14 อนดบความนาเชอถอ : BBB 4,697,401,085.46 13.55 เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอ : AAA 1,519,802.42 0.00 ตวสญญาใชเงน ตวสญญาใชเงนทธนาคารพาณชยหรอธนาคารอนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 64,564,890.76 0.19

เปนผรบอาวล ตวแลกเงน ตวแลกเงนทบรษทเอกชนเปนผออกและขนทะเบยนใน Thai BMA หรอ 6,551,987,520.74 18.90

ตลาดตราสารหน พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 12,360,642,470.13 35.65 อายคงเหลอ 1-3 ป 795,856,986.60 2.30 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 3,210,687,930.27 9.26 เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอ : A 3,210,687,930.27 9.26 สญญาซอขายลวงหนา สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน เพอปองกนความเสยง (Hedging) สญญาสวอป/ สญญาฟอรเวรด ม 8 คสญญา - ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) อนดบความนาเชอถอ : AA- - ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) (KTB) อนดบความนาเชอถอ : AA+ - ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) อนดบความนาเชอถอ : AAA - ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) (KBANK) อนดบความนาเชอถอ : AA+



รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 รายละเอยดการลงทน KTSTPLUS มลคาตามราคาตลาด %NAV - ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) อนดบความนาเชอถอ : A - ธนาคารเจพมอรแกน เชส อนดบความนาเชอถอ : A - ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) (TMB) อนดบความนาเชอถอ : AA- - ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) (SCB) อนดบความนาเชอถอ : AA+ กาไร/ ขาดทนจากสญญา -45,075,787.77 -0.13 อนๆ 3,822,018.90 0.01 ประเภทหลกทรพยหรอทรพยสนอนตามทสานกงานกาหนด 17,420,327.61 0.05 ประเภทรายการคางจายหรอหนสนอนๆ -13,598,308.71 -0.04 มลคาทรพยสนสทธ 34,674,910,204.94 100.00

รายงานสรปจานวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV (ก) ตราสารภาครฐไทย/ตราสารภาครฐตางประเทศ 13,156,499,456.73 37.94 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย 3,866,201,024.18 11.20 หรอบรษทเงนทนเปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คาประกน (ค) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade 17,693,463,492.90 51.03 เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คาประกน (ง) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตากวา 0.00 0.00 investment grade หรอไมม rating เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คาประกน สดสวนสงสด (upper limit) ทบรษทจดการ คาดวาจะลงทนในกลม (ง) 15.00% NAV



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท A- 24,433,935.52 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 57,831,135.32 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 27,150,374.69 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 78,859,397.34 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 40,677,508.26 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 55,940,890.27 หนก บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย AA- 93,469,581.93 หนก บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย AA- 584,308,670.40 หนก บมจ. เฟรเซอรส พรอพเพอรต (ประเทศไทย) A 12,185,036.94 หนก บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย AA- 28,452,133.66 หนก บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส A+ 128,463,941.45 หนก บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 45,952,969.60 หนก บมจ. เอพ (ไทยแลนด) A- 59,666,009.64 หนก บมจ. เอพ (ไทยแลนด) A- 38,272,926.34 หนก บมจ. อซ บาย AA+ 51,992,053.04 หนก บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) A- 92,631,288.47 หนก บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) A- 225,908,821.35 หนก บมจ. อมตะ คอรปอเรชน A 41,837,720.96

หนก บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย AA- 26,411,104.14 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 250,403,747.50 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จากด AA 428,800,026.98 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จากด AA 770,554,727.94 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จากด AA 423,359,953.39 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จากด AA 95,877,420.77 หนก บรรษทตลาดรองสนเชอเพอทอยอาศย AA- 30,613,344.46 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 49,068,742.59 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 400,188,836.00 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 84,041,631.24 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 150,125,335.50 หนก บมจ. แลนดแอนดเฮาส A+ 259,973,543.81 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 80,171,911.20



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 260,731,920.80 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 90,329,758.20 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 20,074,553.00 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 50,204,554.50 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 80,404,824.80 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 382,038,084.40 หนก บมจ. สามารถเทลคอม BBB+ 100,733,521.00 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 50,038,857.00 หนก บจก. โตโยตา ลสซง AAA 163,001,224.00 หนก บมจ. หลกทรพยเคจไอ (ประเทศไทย) A- 57,500,633.50 หนก บมจ. การบนไทย A 11,663,681.68 หนก บจก. ลสซงไอซบซ (ไทย) AAA 20,002,109.00 หนก บจก. เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) AA+ 94,356,709.24 หนก บจก. เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) AA+ 50,392,093.50 หนก บจก. บตรกรงศรอยธยา AAA 233,477,432.42 หนก บจก. ไทยโอรกซลสซง AAA 15,914,481.47 หนก บมจ. ควอลตเฮาส A- 115,123,528.55 หนก บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน BBB+ 869,943,094.81 หนก บมจ. ควอลตเฮาส A- 117,572,667.43 หนก บจก. โตโยตา ลสซง AAA 90,806,787.96 หนก บจก. โตโยตา ลสซง AAA 286,493,825.39 หนก บจก. โตโยตา ลสซง AAA 185,475,107.75 หนก บจก. โตโยตา ลสซง AAA 93,680,429.85 หนก บจก. เงนตดลอ A- 61,586,525.37 หนก บจก. เงนตดลอ A- 21,450,266.60 หนก ธนาคารซมโตโม มตซย แบงคกง คอรปอเรชน A 2,602,498.73 หนก ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) AAA 586,825,902.00 หนก บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน BBB+ 253,071,641.89 หนก บมจ. เบอรล ยคเกอร A+ 120,631,216.80 หนก บรษท หลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด AA 200,242,220.00 หนก บมจ. ศภาลย A 82,471,626.79




มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บมจ. ลลล พรอพเพอรต BBB+ 64,160,136.06 หนก บมจ. ลลล พรอพเพอรต BBB+ 33,105,902.61 หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล A 88,605,236.63 หนก บมจ. ภทรลสซง A- 20,130,252.56 หนก บมจ. ภทรลสซง A- 12,067,836.24 หนก บมจ. ควอลตเฮาส A- 43,732,173.04 หนก บมจ. เบอรล ยคเกอร A+ 17,152,281.68 หนก บมจ. หลกทรพยเคจไอ (ประเทศไทย) A- 133,764,873.85 หนก บมจ. เบทาโกร A 35,653,501.13 หนก บมจ. เบทาโกร A 47,239,897.40 หนก บมจ. บตรกรงไทย A+ 71,053,581.90 หนก บมจ. ทร คอรปอเรชน BBB+ 402,407,596.00 หนก บมจ. ทร คอรปอเรชน BBB+ 1,064,245,098.00 หนก บมจ. ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน A- 71,738,522.96 หนก บมจ. ฐตกร A- 12,986,166.32 หนก บมจ. ฐตกร A- 804,263.43 หนก บมจ. พฤกษา โฮลดง A 105,590,553.95 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร AL Khaliji Commercial A- 1,097,182,684.55 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร COMMERCIAL BANK QATAR A- 994,127,720.84 เงนฝากธนาคาร ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) AAA 1,519,802.42 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร Ahli Bank QSC. A 1,119,377,524.88 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) AA+ 29,808,452.62 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) AA+ 4,857,839.01 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) AA+ 26,174,099.64 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) AA+ 3,724,499.49 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 29,941,043.09 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 74,760,149.24 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 169,387,995.40 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 49,994,189.48 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 29,973,675.07 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 59,908,219.98




มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 59,837,490.32 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 99,692,207.33 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 29,871,560.04 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 99,190,928.87 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 49,949,408.61 ตวแลกเงน บมจ. เมองไทย แคปปตอล BBB 49,756,779.56 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 79,313,614.03 ตวแลกเงน บมจ. เมองไทย แคปปตอล BBB 99,507,641.64 ตวแลกเงน บมจ. ราชธานลสซง A- 37,897,485.85 ตวแลกเงน บมจ. ราชธานลสซง A- 49,813,545.15 ตวแลกเงน บมจ. ราชธานลสซง A- 208,979,608.62 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 282,461,030.53 ตวแลกเงน บจก. บเอสแอล ลสซง BBB 49,975,368.12 ตวแลกเงน บมจ. เมองไทย แคปปตอล BBB 49,924,229.51 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 399,646,464.85 ตวแลกเงน บจก. บเอสแอล ลสซง BBB 13,999,136.40 ตวแลกเงน บจก. บเอสแอล ลสซง BBB 31,970,438.29 ตวแลกเงน บจก. บเอสแอล ลสซง BBB 99,565,077.30 ตวแลกเงน บจก. บเอสแอล ลสซง BBB 79,617,482.33 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 817,480,926.92 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 198,690,369.32 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 416,134,214.16 ตวแลกเงน บมจ. ศรสวสด คอรปอเรชน BBB 74,770,316.75 ตวแลกเงน บมจ. บานป A+ 749,960,407.31 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 89,960,589.32 ตวแลกเงน บมจ. บทเอส กรป โฮลดงส A 187,722,273.90 ตวแลกเงน บมจ. เบทาโกร A 597,442,814.46 ตวแลกเงน บมจ. เมเจอร ซนเพลกซ กรป A 248,405,270.71 ตวแลกเงน บมจ. ยนเวนเจอร BBB+ 222,456,730.91 ตวแลกเงน บมจ. ศรสวสด คอรปอเรชน BBB 99,686,601.71 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 199,974,193.70




มลคา ณ วนท 30 เมษายน 2562 ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด ตวแลกเงน บมจ. ซพเอฟ (ประเทศไทย) A+ 364,368,041.96 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 237,981,574.70 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 843,206,756.74 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 148,840,633.41 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 781,194,547.37 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 611,898,852.72 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 222,171,617.80 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 1,926,029,547.06 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 725,869,909.44 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 98,943,285.71 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 233,444,531.76 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 85,822,568.24 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 30,036,766.80 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 224,381,502.00 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 757,388,231.93 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 455,120,681.90 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 103,139,001.59 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 249,202,586.42 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 429,844,954.55 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 129,912,075.15 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 132,867,517.04 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 159,788,519.32 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 502,178,453.96 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 249,338,058.69 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 802,628,627.32 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 99,429,573.90 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 727,396,292.57 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 797,887,691.50 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 268,850,105.24 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 49,765,135.83 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 149,245,838.29 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 200,342,174.00 พนธบตร ธนาคารแหงประเทศไทย 722,351,843.78



สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Tris Rating ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตองคกรและตราสารหนระยะกลางและระยะยาวทมอายตงแต 1 ป

ขนไป จานวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตาสดซงแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA อนดบเครดตองคกรหรอตราสารหนมความเสยงตาทสด ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA องคกรหรอตราสารหนมความเสยงตามาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบตา ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบปานกลาง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑทเพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชาระหนออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตากวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทรนแรง (Adverse changes) ทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆซงอาจสงผลใหความสามารถในการชาระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสงมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตาและอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชาระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด ผออกตราสารหนไมมความสามารถในการชาระดอกเบยและคนเงนตนตามกาหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออานวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการชาระหนได

D องคกรหรอตราสารหนอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทายเพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน สาหรบการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสน ทรสเรทตงจะเนนการวเคราะหโอกาสทจะเกดการผดนดชาระหน (Default

Probability) เปนสาคญโดยมไดคานงถงระดบของการชดเชยความเสยหายทจะเกดขนจากการผดนดชาระหน (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนระยะสนมอายตากวา 1 ป สญลกษณและนยามอนดบเครดตตราสารหนระยะสนจาแนกเปน 5 ระดบ ดงน T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะ

ไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาวซงมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชาระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด



อนดบเครดตทกประเภททจดโดยทรสเรทตงเปนอนดบเครดตตราสารหนในสกลเงนบาท ซงสะทอนความสามารถในการชาระหนของผออกตราสารหนโดยไมรวมความเสยงจากการแปลงคาเงนสกลเงนบาทเปนสกลเงนตราตางประเทศ

นอกจากนทรสเรทตงยงใชเครองหมาย “(sf)” ตอทายสญลกษณอนดบเครดตตราสารหนเพอระบวาตราสารหนทมเครองหมายดงกลาวเปนตราสารทมโครงสรางซบซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยทความหมายของสญลกษณอนดบเครดตยงคงเหมอนเดมตามนยามขางตน ทรสเรทตงยงกาหนด “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เพอสะทอนความเปนไปไดของการเปลยนแปลงอนดบเครดตของผออกตราสารหนในระยะปานกลางหรอระยะยาว โดยทรสเรทตงจะพจารณาถงโอกาสทจะเกดการเปลยนแปลงของภาวะอตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธรกจในอนาคตของผออกตราสารหนทอาจกระทบตอความสามารถในการชาระหน สวนแนวโนมอนดบเครดตของตราสารหนโดยสวนใหญจะเทากบแนวโนมอนดบเครดตขององคกรผออกตราสารนนๆ หรอองคกรซงรบภาระผกพนในการชาระหนของตราสารนนๆ ทงน แนวโนมอนดบเครดตแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก

Positive หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน Stable หมายถง อนดบเครดตอาจไมเปลยนแปลง Negative หมายถง อนดบเครดตอาจปรบลดลง Developing หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน ปรบลดลง หรอไมเปลยนแปลง

ทรสเรทตงอาจประกาศ “เครดตพนจ” (CreditAlert) ซงเปนขนตอนหนงของการทบทวนอนดบเครดตททรสเรทตงประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณเมอเกดเหตการณสาคญซงทรสเรทตงพจารณาแลวเหนวาอาจสงผลกระทบตอธรกจหรอการเงนขององคกรททรสเรทตงจดอนดบ แตขอมลดงกลาวยงไมชดเจน หรออาจจะยงสรปผลไมได เชน การควบรวมกจการ การลงทนใหม การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน หรอแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยงไมมการเปลยนแปลงผลอนดบเครดตเดมแตอยางใด ทงน เพอเตอนใหนกลงทนระมดระวงในการทจะลงทนในตราสารหนขององคกรนนๆ รายงานเครดตพนจประกอบดวย เหตผล (Rationale) ทแจงเหตในการออกประกาศเตอนพรอมระบ “เครดตพนจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกบอนดบเครดตปจจบน โดยงดการระบ “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เครดตพนจ เปนการบอกทศทางการเปลยนแปลงอนดบเครดตในระยะอนใกล ซงม3 รปแบบ คอ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงไมชดเจน)

สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Fitch Rating คาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะยาว สาหรบประเทศไทย AAA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกาหนดโดย Fitch โดยอนดบ

ความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกาหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคาประกนโดยรฐบาล

AA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงมากเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศโดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

BBB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกดมความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา



BB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตาเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชาระหนตามเงอนไขของตราสารเหลานภายในประเทศนนๆมความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชาระหนคนตามกาหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตาอยางมนยสาคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนๆ ในประเทศไทยการปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจากดอยในระดบหนงเทานน และความสามารถในการชาระหนตามกาหนดอยางตอเนองเทานน และความสามารถในการชาระหนตามกาหนดอยางตอเนองนน ไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตามากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

D (tha) อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกาหนดใหสาหรบองคกรหรอตราสารหนซงกาลงอยในภาวะผดนดชาระหนในปจจบน

คาอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะสน สาหรบประเทศไทย F1 (tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมอเปรยบเทยบกบผออก

ตราสารหรอตราสารอนๆในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสาหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกาหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคาประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกาหนด

F2 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขทางการเงนตามกาหนดเวลาในระดบทนาพอใจเมอgเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชาระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาทไมแนนอน เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการชาระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชาระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกาหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดาเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D (tha) แสดงถงการผดนดชาระหนทไดเกดขนแลวหรอกาลงจะเกดขน



หมายเหตประกอบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาว ในระยะสน สาหรบประเทศไทย เครองบงชพเศษสาหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกระดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสาหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสาหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA (tha)” หรออนดบทตากวา “CCC (tha)” สาหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาวและจะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสาหรบอนดบความนาเชอถอในระยะสน นอกเหนอจาก “F1(tha)” สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอ (Rating Watch) : สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอจะถกใชเพอแจงใหนกลงทนทราบวามความเปนไปไดทจะมการเปลยนแปลงอนดบความนาเชอถอและแจงแนวโนมทศทางของการเปลยนแปลงดงกลาว สญญาณดงกลาวอาจระบเปน “สญญาณบวก” ซงบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหสงขน “สญญาณลบ” จะบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหตาลง หรอ “สญญาณววฒน” ในกรณทอนดบความนาเชอถออาจจะไดรบการปรบขนปรบลงหรอคงทโดยปกต สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอมกจะถกระบไวสาหรบชวงระยะเวลาสนๆ



ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทน เพอเปนทรพยสนของ

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส เปนกองทนรวมตราสารหนระยะสน ทเนนลงทนในพนธบตรภาครฐ ตราสารหนสถาบนการเงน ตราสารหนเอกชนในประเทศ และอาจพจารณาลงทนในเงนฝากหรอตราสารหนระยะสนตางประเทศทอยในระดบทสามารถลงทนไดในสดสวนไมเกนรอยละ 50 ของมลคาทรพยสนสทธ เพอสรางอตราผลตอบแทนใหเตบโตอยางมเสถยรภาพ และมมลคาเพมเมอเทยบกบการลงทนในกองทนตราสารหนระยะสนทวไป

1. สภาวะตลาดตราสารหนในชวงตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

อตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลชวงอายคงเหลอตากวา 7 ป ปรบตวเพมขน ขณะทอตราผลตอบแทนพนธบตรรฐบาลชวงอายคงเหลอมากกวา 7 ป ปรบตวลดลง จากการคาดการณเงนเฟอทอยในระดบตา ประกอบกบเรองสงครามการคาระหวางจนกบสหรฐฯ ทยงคงยดเยอทาใหตวเลขสงออกของไทยเรมตดลบและลดการคาดการณการเตบโตของ GDP ลง ทาใหเรมมการปรบพอรตจากนกลงทนโดยขายตราสารระยะสนไปลงทนในตราสารทยาวขน โดยสรปอตราผลตอบแทนของตราสารอายตากวาหรอเทากบ 1 ป ปรบตวเพมขนประมาณ 38 bps ถง 50 bps รนอาย 1-3 ป ปรบตวเพมขนประมาณ 23 bps ถง 38 bps รนอาย 3-5 ป ปรบตวเพมขนประมาณ 17 bps ถง 24 bps รนอาย 5-10 ป ปรบตวประมาณ -8 bps ถง +17 bps และรนอาย 10 ปขนไปปรบตวลดลงประมาณ -2 bps ถง -14 bps โดยสวนตางอตราผลตอบแทนรนอาย 2 ป และ 10 ป ปรบตวลดลงจาก 111 bps มาอยท 72 bps

สาหรบการเคลอนไหวของตลาดตราสารหนสหรฐฯ เสนอตราผลตอบแทนปรบตวสงขนเฉพาะในชวงอายตากวา 1 ป ลงมา จากการปรบเพมดอกเบยนโยบายของธนาคารกลางสหรฐฯ ในขณะทอตราผลตอบแทนของตราสารหนระยะ 1 ป ขนไป ปรบตวลดลงจากผลกระทบเรองสงครามการคาจนและสหรฐฯ โดยสรปอตราผลตอบแทนของตราสารอายตากวาหรอเทากบ 1 ป ปรบตวเพมขนประมาณ 14 bps ถง 81 bps ตราสารรนอาย 1-3 ป ปรบตวตงแต -37 bps ถง +14 bps และรนอาย 5-10 ป ปรบตวลดลง -51 bps ถง -43 bps โดยสวนตางอตราผลตอบแทนรนอาย 2 ป และ 10 ป ปรบตวลดลงจาก 45 bps มาอยท 24 bps สาหรบแนวโนมและปจจยทมผลตอความเสยงจากการลงทนในระยะหนงปขางหนา ตดตาม สถานการณเศรษฐกจ และแนวโนมเงนเฟอในประเทศ ซงเปนปจจยทจะทาใหอตราผลตอบแทนของพนธบตรไทยปรบตวผนผวนไดมาก 2. สาหรบรอบปบญชตงแตวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

การลงทนของกองทน ณ วนท 30 เมษายน 2562 มสดสวนการลงทนในพนธบตรรฐบาล 38.03% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และลงทนในเงนฝากและตราสารหนภาคธนาคาร 1.94% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน การลงทนในตางประเทศ 9.26% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และตราสารหนภาคเอกชน 50.94% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน สวนทเหลอเปนเงนสดและสนทรพยอนๆ ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

3. การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา สดสวนการลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2562 เปรยบเทยบกบวนท 1 พฤษภาคม 2561 มการลงทนในตราสารหนภาครฐเพมขนจาก 36.23% เปน 38.03% ของมลคาทรพยสนสทธ เงนฝากและตราสารหนภาคธนาคารพาณชยลดลงจาก 12.15% เปน 1.94% ของมลคาทรพยสนสทธ การลงทนในตางประเทศลดลงจาก 22.64% เปน 9.26% ของมลคาทรพยสนสทธ และตราสารหนภาคเอกชนเพมขนจาก 28.39% เปน 50.94% ของมลคาทรพยสนสทธ









กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบดล

ณ วนท 30 เมษายน 2562 บาท หมายเหต 2562 2561

สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม 2.3, 3 34,625,913,877.74 57,560,217,669.68 (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2562 เทากบ 34,588,585,198.38 บาท) (ราคาทน ณ วนท 30 เมษายน 2561 เทากบ 57,775,598,734.52 บาท) เงนฝากธนาคาร 5 17,164,508.97 21,968,954.29ลกหนจากการลงทน ลกหนจากการขายเงนลงทน - 119,803,882.80 ดอกเบยคางรบ 90,385,052.21 118,290,181.00ลกหนสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 11.4 - 227,005,063.57ลกหนจากการขายหนวยลงทน - 12,104,942.00คาใชจายรอตดบญช 2.4 120,862.50 174,335.00รวมสนทรพย 34,733,584,301.42 58,059,565,028.34

หนสน เจาหนสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 45,075,787.77 -คาใชจายคางจาย 13,260,957.61 15,631,842.06หนสนอน 337,351.10 375,298.52รวมหนสน 58,674,096.48 16,007,140.58สนทรพยสทธ 34,674,910,204.94 58,043,557,887.76

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบดล (ตอ)

ณ วนท 30 เมษายน 2562 บาท หมายเหต 2562 2561

สนทรพยสทธ

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน หนวยลงทนทออกจาหนาย มลคาตราไวหนวยละ 10 บาท 33,004,197,739.98 56,615,726,640.25 (ณ วนท 30 เมษายน 2562 จานวน 3,330,845,179.1754 หนวย) (ณ วนท 30 เมษายน 2561 จานวน 5,661,572,664.9232 หนวย) กาไรสะสม ยงไมไดจดสรร 1,062,335,976.89 463,179,962.96 บญชปรบสมดล 2.9 608,376,488.07 964,651,284.55สนทรพยสทธ 34,674,910,204.94 58,043,557,887.76 สนทรพยสทธตอหนวยทคานวณแยกตามประเภทผถอหนวยลงทน มดงน ชนดสะสมมลคา 2.6 10.4102 10.2522จานวนหนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนสนป (หนวย) แยกตามประเภทผถอหนวยลงทน มดงน ชนดสะสมมลคา 3,330,845,179.1754 5,661,572,664.9232




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ วนท 30 เมษายน 2562

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทน

บาท จานวนหนวย มลคายตธรรมเงนลงทนในประเทศ เงนฝากออมทรพยเพอการลงทน - 0.00% ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) SIUOBR01 - เงนฝากออมทรพยเพอการลงทน 879,249.31

รวมเงนฝากออมทรพยเพอการลงทน 879,249.31ตวสญญาใชเงน - 0.19% ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) UNI19817A (อตราคาตอบแทน 2.0941% ครบกาหนด 17/08/62) 3,724,499.49 UNIQ19819A (อตราคาตอบแทน 2.0700% ครบกาหนด 19/08/62) 22,908,314.64 UNIQ19819C (อตราคาตอบแทน 2.0700% ครบกาหนด 19/08/62) 3,265,785.00 UNIQ19824A (อตราคาตอบแทน 2.0939% ครบกาหนด 24/08/62) 29,808,452.62 UNIQ19825A (อตราคาตอบแทน 2.0819% ครบกาหนด 25/08/62) 4,857,839.01

รวมตวสญญาใชเงน 64,564,890.76ตวแลกเงน - 18.92%

บรษท บทเอส กรป โฮลดงส จากด (มหาชน) BTSG19509B (อตราคาตอบแทน 2.0000% ครบกาหนด 09/05/62) 89,960,589.32BTSG19528B (อตราคาตอบแทน 2.0000% ครบกาหนด 28/05/62) 187,722,273.90

บรษท บานป จากด (มหาชน) BANPU19502A (อตราคาตอบแทน 2.0000% ครบกาหนด 02/05/62) 749,960,407.31

บรษท บเอสแอล ลสซง จากด BSL19502A (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 02/05/62) 13,999,136.40 BSL19509A (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 09/05/62) 49,975,368.12 BSL19516C (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 16/05/62) 31,970,438.29 BSL19711B (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 11/07/62) 99,565,077.30 BSL19718B (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 18/07/62) 79,617,482.33




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)


บาท จานวนหนวย มลคายตธรรม

บรษท เบทาโกร จากด (มหาชน) BTG19708A (อตราคาตอบแทน 2.4000 % ครบกาหนด 08/07/62) 597,442,814.46

บรษท ซพเอฟ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) CPFTH20110A (อตราคาตอบแทน 2.2200% ครบกาหนด 10/01/63) 364,368,041.96

บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จากด (มหาชน) CPF19625A (อตราคาตอบแทน 2.1500% ครบกาหนด 25/06/62) 817,480,926.92 CPF19816B (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 16/08/62) 198,690,369.32 CPF19O04C (อตราคาตอบแทน 2.1800% ครบกาหนด 04/10/62) 416,134,214.16

บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จากด (มหาชน) MAJOR19820A (อตราคาตอบแทน 2.1500% ครบกาหนด 20/08/62) 248,405,270.71

บรษท เมองไทย แคปปตอล จากด (มหาชน) MTC19527A (อตราคาตอบแทน 2.1200% ครบกาหนด 27/05/62) 49,924,229.51 MTC19725A (อตราคาตอบแทน 2.1000% ครบกาหนด 25/07/62) 49,756,779.56 MTC19726A (อตราคาตอบแทน 2.1000% ครบกาหนด 26/07/62) 99,507,641.64

บรษท เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SC19503A (อตราคาตอบแทน 2.1400% ครบกาหนด 03/05/62) 49,994,189.48SC19516A (อตราคาตอบแทน 2.1000% ครบกาหนด 16/05/62) 29,973,675.07SC19527A (อตราคาตอบแทน 2.1400% ครบกาหนด 27/05/62) 59,908,219.98 SC19603A (อตราคาตอบแทน 2.1000% ครบกาหนด 03/06/62) 29,941,043.09 SC19711A (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 11/07/62) 29,871,560.04 SC19912A (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 12/09/62) 99,190,928.87 SC19918A (อตราคาตอบแทน 2.2800% ครบกาหนด 18/09/62) 79,313,614.03 SC19924A (อตราคาตอบแทน 2.2800% ครบกาหนด 24/09/62) 237,860,395.32 SC19924B (อตราคาตอบแทน 2.2800% ครบกาหนด 24/09/62) 44,600,635.21

บรษท แสนสร จากด (มหาชน) SIRI19503A (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 03/05/62) 199,974,193.70 SIRI19515A (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 15/05/62) 399,646,464.85 SIRI19517B (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 17/05/62) 49,949,408.61







SIRI19613A (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 13/06/62) 59,837,490.32 SIRI19619A (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 19/06/62) 99,692,207.33 SIRI19621B (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 21/06/62) 74,760,149.24 SIRI19626A (อตราคาตอบแทน 2.3000 % ครบกาหนด 26/06/62) 169,387,995.40

บรษท ศรสวสด คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SAWAD19620B (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 20/06/62) 74,770,316.75 SAWAD19621B (อตราคาตอบแทน 2.2500% ครบกาหนด 21/06/62) 99,686,601.71

บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) THANI19620A (อตราคาตอบแทน 1.8200% ครบกาหนด 20/06/62) 37,897,485.85 THANI19709B (อตราคาตอบแทน 1.9800% ครบกาหนด 09/07/62) 49,813,545.15 THANI19730A (อตราคาตอบแทน 1.9800% ครบกาหนด 30/07/62) 208,979,608.62

บรษท ยนเวนเจอร จากด (มหาชน) UV19O15A (อตราคาตอบแทน 2.5000% ครบกาหนด 15/10/62) 222,456,730.91

รวมตวแลกเงน 6,551,987,520.74พนธบตร - 37.98%

ธนาคารแหงประเทศไทย BOT198A (อตราดอกเบย 1.4900% ครบกาหนด 28/08/62) 200,000 199,835,982.00 BOT199A (อตราดอกเบย 1.6500% ครบกาหนด 12/09/62) 1,142,000 1,141,415,193.22 BOT203A (อตราดอกเบย 1.7700% ครบกาหนด 27/03/63) 103,000 102,964,183.81 BOT209A (อตราดอกเบย 1.5700% ครบกาหนด 25/09/63) 86,000 85,685,698.38 BOT20NA (อตราดอกเบย 1.9500% ครบกาหนด 26/11/63) 220,000 220,338,082.80 BOT212A (อตราดอกเบย 1.7500% ครบกาหนด 18/02/64) 30,000 29,933,205.30 BOT213A (อตราดอกเบย 1.6200% ครบกาหนด 12/03/64) 225,000 223,882,186.50 BOT219A (อตราดอกเบย 2.0900% ครบกาหนด 24/09/64) 232,000 232,939,725.28

CB19509A (อตราคาตอบแทน 1.6400% ครบกาหนด 09/05/62) 420,000 419,848,624.44 CB19509B (อตราคาตอบแทน 1.6750% ครบกาหนด 09/05/62) 10,000 9,996,330.11 CB19516A (อตราคาตอบแทน 1.6050% ครบกาหนด 16/05/62) 30,000 29,979,529.62 CB19516B (อตราคาตอบแทน 1.6750% ครบกาหนด 16/05/62) 100,000 99,932,545.53 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน




ณ วนท 30 เมษายน 2562 บาท จานวนหนวย มลคายตธรรม

CB19523A (อตราคาตอบแทน 1.6657% ครบกาหนด 23/05/62) 133,000 132,867,517.04CB19530B (อตราคาตอบแทน 1.6732% ครบกาหนด 30/05/62) 160,000 159,788,519.32CB19606A (อตราคาตอบแทน 1.5647% ครบกาหนด 06/06/62) 328,000 327,454,183.22CB19606B (อตราคาตอบแทน 1.5779% ครบกาหนด 06/06/62) 175,000 174,724,270.74CB19613A (อตราคาตอบแทน 1.5142% ครบกาหนด 13/06/62) 456,000 455,120,681.90CB19620A (อตราคาตอบแทน 1.5902% ครบกาหนด 20/06/62) 234,000 233,480,266.53CB19620B (อตราคาตอบแทน 1.6629% ครบกาหนด 20/06/62) 490,000 488,871,577.25CB19627B (อตราคาตอบแทน 1.6800% ครบกาหนด 27/06/62) 250,000 249,338,058.69CB19704A (อตราคาตอบแทน 1.6634% ครบกาหนด 04/07/62) 305,000 304,097,178.04CB19704B (อตราคาตอบแทน 1.7200% ครบกาหนด 04/07/62) 500,000 498,531,449.28CB19711A (อตราคาตอบแทน 1.6780% ครบกาหนด 11/07/62) 100,000 99,675,236.23CB19711B (อตราคาตอบแทน 1.6830% ครบกาหนด 11/07/62) 150,000 149,527,350.19 CB19718A (อตราคาตอบแทน 1.6500% ครบกาหนด 18/07/62) 440,000 438,421,401.31 CB19718B (อตราคาตอบแทน 1.6700% ครบกาหนด 18/07/62) 290,000 288,974,891.26 CB19725B (อตราคาตอบแทน 1.6932% ครบกาหนด 25/07/62) 801,000 797,887,691.50 CB19801A (อตราคาตอบแทน 1.7211% ครบกาหนด 01/08/62) 270,000 268,850,105.24CB19808A (อตราคาตอบแทน 1.7400% ครบกาหนด 08/08/62) 50,000 49,765,135.83CB19815A (อตราคาตอบแทน 1.7170% ครบกาหนด 15/08/62) 150,000 149,245,838.29CB19829A (อตราคาตอบแทน 1.7500% ครบกาหนด 29/08/62) 100,000 99,429,573.90CB19905A (อตราคาตอบแทน 1.6662% ครบกาหนด 05/09/62) 242,000 240,535,370.25 CB19905B (อตราคาตอบแทน 1.7400% ครบกาหนด 05/09/62) 520,000 516,852,861.68 CB19912A (อตราคาตอบแทน 1.7529% ครบกาหนด 12/09/62) 787,000 782,033,125.50 CB19919A (อตราคาตอบแทน 1.7299% ครบกาหนด 19/09/62) 616,000 611,898,852.72 CB19926A (อตราคาตอบแทน 1.7308% ครบกาหนด 26/09/62) 731,000 725,869,909.44 CB19D06A (อตราคาตอบแทน 1.8000% ครบกาหนด 06/12/62) 100,000 98,943,285.71 CB19O03A (อตราคาตอบแทน 1.7364% ครบกาหนด 03/10/62) 787,000 781,194,547.37 CB19O10A (อตราคาตอบแทน 1.7500% ครบกาหนด 10/10/62) 150,000 148,840,633.41 CB19O17A (อตราคาตอบแทน 1.7500% ครบกาหนด 17/10/62) 850,000 843,206,756.74







CB19O24A (อตราคาตอบแทน 1.7500% ครบกาหนด 24/10/62) 240,000 237,981,574.70

รวมพนธบตร 13,150,159,130.27หนก - 33.67%

บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน) AEON20DA (อตราดอกเบย 2.3700% ครบกาหนด 15/12/63) 91,800 91,814,670.55 AEON20NA (อตราดอกเบย 2.9600% ครบกาหนด 15/11/63) 220,900 222,917,170.44

บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จากด (มหาชน) ASK19503A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 03/05/62) 380,000 379,999,620.00 ASK19507A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 07/05/62) 80,000 79,999,784.00 ASK19523A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 23/05/62) 50,000 49,999,623.00 ASK19529A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 29/05/62) 20,000 19,999,813.20 ASK19531A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 31/05/62) 90,000 89,998,854.30 ASK19614A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 14/06/62) 260,000 259,995,372.00 ASK19626A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 26/06/62) 80,000 79,998,322.40 ASK19704A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 04/07/62) 250,000 249,996,897.50 ASK19717A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 17/07/62) 150,000 149,998,759.50 ASK19718B (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 18/07/62) 50,000 49,999,679.00

ASK19723A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 23/07/62) 400,000 399,995,960.00ASK212A (อตราดอกเบย 2.8600% ครบกาหนด 15/02/64) 49,000 48,780,783.80

บรษท อมตะ คอรปอเรชน จากด (มหาชน)

AMATA20OA (อตราดอกเบย 2.2800% ครบกาหนด 05/10/63) 41,800 41,769,833.16บรษท เอพ (ไทยแลนด) จากด (มหาชน)

AP217A (อตราดอกเบย 2.3200% ครบกาหนด 22/07/64) 38,400 38,031,290.50 AP221A (อตราดอกเบย 2.4000% ครบกาหนด 22/01/65) 59,900 59,276,085.20

บรษทบรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จากด (มหาชน) BAM19DB (อตราดอกเบย 2.1800% ครบกาหนด 21/12/62) 28,200 28,231,493.76 BAM206A (อตราดอกเบย 2.3800% ครบกาหนด 23/06/63) 26,200 26,190,722.58







BAM216A (อตราดอกเบย 2.5000% ครบกาหนด 21/06/64) 579,600 579,108,151.44 BAM219A (อตราดอกเบย 2.5300% ครบกาหนด 08/09/64) 93,200 93,120,733.40

ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) BAY211A (อตราดอกเบย 1.9100% ครบกาหนด 26/01/64) 585,000 583,917,732.45

บรษท เบอรล ยคเกอร จากด (มหาชน) BJC199A (อตราดอกเบย 2.3400% ครบกาหนด 07/09/62) 120,000 120,208,093.20BJC233A (อตราดอกเบย 3.2000% ครบกาหนด 24/03/66) 16,900 17,091,534.29

บรษท เบทาโกร จากด (มหาชน) BTG207A (อตราดอกเบย 2.4000% ครบกาหนด 21/07/63) 47,000 46,930,856.42 BTG233A (อตราดอกเบย 2.5200% ครบกาหนด 28/03/66) 36,500 35,567,821.03

บรษท อซ บาย จากด (มหาชน) EB214A (อตราดอกเบย 1.9900% ครบกาหนด 27/04/64) 52,300 51,980,647.46

บรษท ลสซงไอซบซ (ไทย) จากด ICBCTL204A (อตราดอกเบย 1.8600% ครบกาหนด 08/04/63) 20,000 19,978,668.00

บรษท อนโดรามา เวนเจอรส จากด (มหาชน) IVL216A (อตราดอกเบย 2.3100% ครบกาหนด 08/06/64) 127,800 127,299,246.37

บรษท บตรกรงศรอยธยา จากด KCC203A (อตราดอกเบย 1.6600% ครบกาหนด 14/03/63) 233,600 232,967,481.28

บรษทหลกทรพย เคจไอ จากด (มหาชน) KGI19NA (อตราดอกเบย 2.1500% ครบกาหนด 08/11/62) 133,300 133,128,868.13 KGI20NA (อตราดอกเบย 2.3500% ครบกาหนด 09/11/63) 57,400 57,201,288.66

บรษท บตรกรงไทย จากด (มหาชน) KTC20OA (อตราดอกเบย 3.1400% ครบกาหนด 01/10/63) 70,000 70,872,924.50

บรษท ลลล พรอพเพอรต จากด (มหาชน) LALIN207B (อตราดอกเบย 3.3000% ครบกาหนด 27/07/63) 33,000 33,093,968.49LALIN213A (อตราดอกเบย 2.9500% ครบกาหนด 07/03/64) 64,100 63,875,198.10

บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน) LH215A (อตราดอกเบย 1.9800% ครบกาหนด 07/05/64) 259,400 257,525,093.11







บรษท แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท จากด (มหาชน) LPN224A (อตราดอกเบย 2.9500% ครบกาหนด 12/04/65) 24,400 24,396,466.39

บรษท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จากด MBTH207A (อตราดอกเบย 2.1000% ครบกาหนด 05/07/63) 50,000 50,058,395.00 MBTH209A (อตราดอกเบย 1.9700% ครบกาหนด 08/09/63) 94,200 94,082,161.46

บรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) MINT223B (อตราดอกเบย 3.1000% ครบกาหนด 29/03/65) 87,800 88,359,156.06

บรษท เงนตดลอ จากด NTL197A (อตราดอกเบย 2.2938% ครบกาหนด 26/07/62) 21,300 21,323,104.53 NTL19DB (อตราดอกเบย 2.1448% ครบกาหนด 14/12/62) 61,000 61,091,861.73

บรษท ภทรลสซง จากด (มหาชน) PL198A (อตราดอกเบย 2.2400% ครบกาหนด 17/08/62) 12,000 12,014,076.24 PL209A (อตราดอกเบย 2.6000% ครบกาหนด 28/09/63) 20,000 20,081,814.16

บรษท พฤกษา โฮลดง จากด (มหาชน) PSH223A (อตราดอกเบย 2.7800% ครบกาหนด 28/03/65) 105,200 105,318,129.08

บรษท ควอลต เฮาส จากด (มหาชน) QH198A (อตราดอกเบย 4.3800% ครบกาหนด 08/08/62) 43,000 43,309,053.04 QH20NA (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 21/11/63) 114,200 114,015,319.19 QH213A (อตราดอกเบย 2.1600% ครบกาหนด 05/03/64) 117,700 117,175,647.67

บรษท เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน จากด (มหาชน) SC211A (อตราดอกเบย 3.2500% ครบกาหนด 30/01/64) 46,000 45,948,873.76

ธนาคาร ซมโตโม มตซย แบงกง คอรปอเรชน สาขากรงเทพฯ SMBC208A (อตราดอกเบย 2.0000% ครบกาหนด 31/08/63) 2,600 2,593,665.85

บรรษทตลาดรองสนเชอเพอทอยอาศย SMCT20NA (อตราคาตอบแทน 2.1500% ครบกาหนด 29/11/63) 30,400 30,339,369.63

บรษท ศภาลย จากด (มหาชน) SPALI213A (อตราดอกเบย 2.0900% ครบกาหนด 15/03/64) 82,800 82,248,792.95







บรษท ราชธานลสซง จากด (มหาชน) THANI208A (อตราดอกเบย 2.5800% ครบกาหนด 04/08/63) 55,600 55,602,903.43 THANI209B (อตราดอกเบย 2.7000% ครบกาหนด 17/09/63) 40,500 40,542,693.07 THANI20DA (อตราดอกเบย 2.3900% ครบกาหนด 01/12/63) 78,400 78,084,225.18 THANI20DB (อตราดอกเบย 2.2800% ครบกาหนด 14/12/63) 27,200 27,021,245.41 THANI212A (อตราดอกเบย 2.3100% ครบกาหนด 14/02/64) 58,000 57,552,163.44 THANI221A (อตราดอกเบย 2.9400% ครบกาหนด 31/01/65) 84,000 84,034,865.04

บรษท สามารถเทลคอม จากด (มหาชน) SAMTEL19802A (อตราดอกเบย 2.9500% ครบกาหนด 02/08/62) 100,000 100,006,124.00

บรษท ไทยเบฟเวอเรจ จากด (มหาชน) TBEV203A (อตราดอกเบย 1.7900% ครบกาหนด 22/03/63) 95,800 95,689,495.66TBEV209A (อตราดอกเบย 2.6000% ครบกาหนด 19/09/63) 421,000 422,070,426.18 TBEV213A (อตราดอกเบย 2.1000% ครบกาหนด 22/03/64) 215,200 213,580,833.05 TBEV213B (อตราดอกเบย 3.0000% ครบกาหนด 22/03/64) 548,500 553,728,625.62 TBEV223A (อตราดอกเบย 3.2000% ครบกาหนด 19/03/65) 421,000 427,212,915.92

บรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน จากด (มหาชน) TICON213A (อตราดอกเบย 2.2000% ครบกาหนด 14/03/64) 12,200 12,149,740.51

บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) THAI198A (อตราดอกเบย 2.2500% ครบกาหนด 16/08/62) 11,600 11,610,766.66บรษท ฐตกร จากด (มหาชน)

TK199A (อตราดอกเบย 2.4100% ครบกาหนด 01/09/62) 800 801,041.29TK208A (อตราดอกเบย 2.5600% ครบกาหนด 18/08/63) 12,900 12,921,023.13

บรษท โตโยตา ลสซง (ประเทศไทย) จากด TLT202A (อตราดอกเบย 2.1400% ครบกาหนด 28/02/63) 93,000 93,173,338.05TLT208A (อตราดอกเบย 1.9300% ครบกาหนด 18/08/63) 185,000 184,770,790.55TLT209A (อตราดอกเบย 2.0700% ครบกาหนด 10/09/63) 285,100 285,200,329.54TLT216A (อตราดอกเบย 1.9000% ครบกาหนด 09/06/64) 90,600 89,990,891.67TLT235A (อตราดอกเบย 2.2900% ครบกาหนด 09/05/66) 163,400 161,227,685.24







บรษท ไทยโอรกซลสซง จากด TOLC204A (อตราดอกเบย 3.2500% ครบกาหนด 03/04/63) 15,700 15,875,339.01

บรษท ทร คอรปอเรชน จากด (มหาชน) TRUE19823A (อตราดอกเบย 3.2000% ครบกาหนด 23/08/62) 1,050,000 1,049,976,606.00TRUE19N15A (อตราดอกเบย 3.2000% ครบกาหนด 15/11/62) 400,000 399,987,868.00

บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน จากด TUC19906B (อตราดอกเบย 3.2000% ครบกาหนด 06/09/62) 860,000 859,990,658.81 TUC203A (อตราดอกเบย 3.2800% ครบกาหนด 27/03/63) 252,300 252,300,779.61

บรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จากด (มหาชน) WHA214A (อตราดอกเบย 2.3900% ครบกาหนด 27/04/64) 72,000 71,719,664.72

บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด YUANTA19O07A (อตราดอกเบย 2.1000% ครบกาหนด 07/10/62) 200,000 199,989,070.00รวมหนก 11,660,031,036.75

รวมเงนลงทนในประเทศ - 90.76% (ราคาทน 31,429,980,198.36 บาท) 31,427,621,827.83

เงนลงทนตางประเทศ เงนฝากประจา - 9.24%

AL Khalij Commercial Bank FDQR0028 (อตราดอกเบย 3.5300% ครบกาหนด 03/09/62) 1,090,978,049.93

Commercial Bank of Qatar FDUS0713 (อตราดอกเบย 3.2800% ครบกาหนด 14/06/62) 989,798,999.99

Ahli Bank QSC. FDUS0730 (อตราดอกเบย 3.0000% ครบกาหนด 11/07/62) 1,117,514,999.99

รวมเงนฝากประจา 3,198,292,049.91รวมเงนลงทนตางประเทศ - 9.24% (ราคาทน 3,158,605,000.02 บาท) 3,198,292,049.91รวมเงนลงทน - 100% (ราคาทน 34,588,585,198.38 บาท) 34,625,913,877.74 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบกาไรขาดทนและกาไรสะสม

สาหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2562

บาท หมายเหต 2562 2561รายไดจากการลงทน 2.2 รายไดดอกเบย 836,726,182.94 512,116,593.79 รวมรายได 836,726,182.94 512,116,593.79คาใชจาย 2.2 คาธรรมเนยมในการจดการ 6 94,069,357.89 72,159,578.05 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 6 9,861,033.13 8,117,952.51 คาธรรมเนยมนายทะเบยน 6 30,678,769.72 25,255,852.32 คาธรรมเนยมวชาชพ 105,000.00 78,000.00 คาใชจายในการดาเนนโครงการ 2.4, 7 714,706.83 1,379,997.30 รวมคาใชจาย 135,428,867.57 106,991,380.18รายไดสทธจากการลงทน 701,297,315.37 405,125,213.61รายได (คาใชจาย) อน กาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากอตราแลกเปลยนและ จากการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (46,726,623.08) 6,320,600.88 กาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน 2.5, 8 255,986,694.93 (208,210,161.06) กาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากการซอขาย เงนตราตางประเทศลวงหนา 2.5, 9, 11.4 (272,080,851.34) 217,793,364.60 รวมรายได (คาใชจาย) อน (62,820,779.49) 15,903,804.42รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน 2.2 กาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนทงสน (36,043,571.22) 8,311,423.95 กาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนทงสน 10 (3,276,950.73) 97,411.92 รวมกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทนทเกดขน และยงไมเกดขน (39,320,521.95) 8,408,835.87การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 599,156,013.93 429,437,853.90 กาไรสะสมตนป 12 463,179,962.96 33,742,109.06บวก การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 599,156,013.93 429,437,853.90กาไรสะสมปลายป 1,062,335,976.89 463,179,962.96




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบแสดงการเปลยนแปลงสนทรพยสทธ สาหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2562

บาท 2562 2561การเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานในระหวางป รายไดสทธจากการลงทน 701,297,315.37 405,125,213.61 รายได (คาใชจาย) อน (62,820,779.49) 15,903,804.42 รายการกาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทน (36,043,571.22) 8,311,423.95 รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (3,276,950.73) 97,411.92การเพมขนสทธในสนทรพยสทธทเกดจากการดาเนนงาน 599,156,013.93 429,437,853.90 การเพมขน (ลดลง) ของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (มลคาหนวยละ 10 บาท) หนวยลงทนทออกจาหนายในระหวางป (1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จานวน 5,665,535,396.8130 หนวย) (1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 จานวน 12,173,608,066.3266 หนวย) 56,351,099,925.42 121,736,080,663.45 หก หนวยลงทนทรบซอคนในระหวางป (1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จานวน 7,996,262,882.5608 หนวย) (1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 จานวน 7,235,206,457.3768 หนวย) (79,962,628,825.69) (72,352,064,573.97) หนวยลงทนทเพมขน (ลดลง) สทธในระหวางป (1 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 62 จานวน (2,330,727,485.7478) หนวย) (1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61 จานวน 4,938,401,608.9498 หนวย) (23,611,528,900.27) 49,384,016,089.48 การเปลยนแปลงของบญชปรบสมดลในระหวางป (356,274,796.48) 920,368,538.73การเพมขนสทธของทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน (23,967,803,696.75) 50,304,384,628.21 การเพมขน (ลดลง) ของสนทรพยสทธในระหวางป (23,368,647,682.82) 50,733,822,482.11สนทรพยสทธตนป 58,043,557,887.76 7,309,735,405.65สนทรพยสทธปลายป 34,674,910,204.94 58,043,557,887.76 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน



กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบกระแสเงนสด


บาท

2562 2561

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 599,156,013.93 429,437,853.90 บวก รายการปรบกระทบการเพมขน (ลดลง) ในสนทรพยสทธ จากการดาเนนงานใหเปนเงนสดสทธทไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน ตดจาหนายสวนลดและสวนเกนมลคาเงนลงทน (253,941,855.82) (253,239,341.58) ซอเงนลงทน (90,187,427,674.66) (137,638,448,295.77) ขายเงนลงทน 113,545,612,872.32 87,423,823,295.94 ลกหนจากขายเงนลงทน (เพมขน) ลดลง 119,803,882.80 (119,803,882.80) ลกหนจากดอกเบยคางรบ (เพมขน) ลดลง 27,905,128.79 (107,844,230.60) คาใชจายรอตดบญช (เพมขน) ลดลง 53,472.50 53,472.50 คาใชจายคางจายเพมขน (ลดลง) (2,370,884.45) 13,984,921.64 หนสนอนเพมขน (ลดลง) (37,947.42) 343,030.08 รายการ (กาไร) ขาดทนสทธทเกดขนจากเงนลงทนสทธ 36,043,571.22 (8,311,423.95) รายการ (กาไร) ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน 3,276,950.73 (97,411.92) รายการ (กาไร) ขาดทนสทธทเกดขนจากอตราแลกเปลยนและ จากการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 46,726,623.08 (6,320,600.88) รายการ (กาไร) ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน (255,986,694.93) 208,210,161.06 รายการ (กาไร) ขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการซอขาย เงนตราตางประเทศลวงหนา 272,080,851.34 (217,793,364.60) เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน 23,950,894,309.43 (50,276,005,816.98)กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน ขายหนวยลงทน 58,476,588,876.03 124,112,867,456.20 รบซอคนหนวยลงทน (82,444,392,572.78) (73,808,482,827.99) ลกหนจากการขายหนวยลงทน (เพมขน) ลดลง 12,104,942.00 (9,785,534.26) เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (23,955,698,754.75) 50,294,599,093.95




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส งบกระแสเงนสด (ตอ)


บาท

2562 2561

เงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (4,804,445.32) 18,593,276.97เงนสด ณ วนตนป 21,968,954.29 3,375,677.32เงนสด ณ วนปลายป 17,164,508.97 21,968,954.29 ขอมลกระแสเงนสดเพมเตม เงนสด ณ วนปลายป ประกอบดวย เงนฝากธนาคารประเภทออมทรพย 17,164,508.97 21,968,954.29 17,164,508.97 21,968,954.29




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส ขอมลทางการเงนทสาคญ

สาหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2562 บาท สาหรบปสนสดวนท

30 เมษายน 2562 สาหรบปสนสดวนท

30 เมษายน 2561 สาหรบรอบระยะเวลาบญช

ตงแตวนท 3 สงหาคม 2559

(วนจดทะเบยนจดตงกองทน)ถงวนท

30 เมษายน 2560 ขอมลผลการดาเนนงาน (ตอหนวย) มลคาสนทรพยสทธตนป 10.2522 10.1078 10.0000รายไดจากกจกรรมลงทน รายไดสทธจากการลงทน 0.1850 0.1362 0.0964 รายได (คาใชจาย) อน (0.0166) 0.0054 0.0088 กาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทน (0.0095) 0.0028 0.0000 กาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (0.0009) 0.0000 0.0026การเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 0.1580 0.1444 0.1078มลคาสนทรพยสทธปลายป 10.4102 10.2522 10.1078 อตราสวนของการเพมขนในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน ตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 1.4626 1.2733 1.1211

อตราสวนการเงนทสาคญและขอมลประกอบเพมเตมทสาคญ อตราสวนของคาใชจายรวมตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 0.3306 0.3172 0.2400อตราสวนของรายไดจากการลงทนตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (%) 2.0426 1.5185 1.2424อตราสวนของจานวนถวเฉลยถวงนาหนกของการซอขายเงนลงทน ระหวางปตอมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป * (%) 275.1667 278.7884 337.3515มลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป (บาท) 40,964,743,404.46 33,725,672,432.89 3,009,714,812.69มลคาสนทรพยสทธปลายป (บาท) 34,674,910,204.94 58,043,557,887.76 7,309,735,405.65จานวนหนวยลงทนคงเหลอปลายป (หนวย) 3,330,845,179.1754 5,661,572,664.9232 723,171,055.9734

ขอมลเพมเตม :- * มลคาการซอขายเงนลงทนระหวางป ไมไดรวมเงนฝากธนาคาร เงนลงทนในตวสญญาใชเงน และการซอขายเงนลงทนโดยมสญญาขายคนหรอซอคน และคานวณโดยใชวธถวเฉลยถวงนาหนกตามระยะเวลาทมอยในระหวางป




กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส หมายเหตประกอบงบการเงน

วนท 30 เมษายน 2562 1. ลกษณะของกองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส (Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund : KTSTPLUS) มวตถประสงคของโครงการเพอสรางผลตอบแทนจากการลงทนใหแกผถอหนวยลงทนทตองการลงทนในตราสารหน และ/หรอตราสารทางการเงนระยะสนทงในและตางประเทศ ทบรษทจดการพจารณาแลวเหนวาเปนตราสารทมคณภาพ โดยมความเสยงของการลงทนในระดบตาถงปานกลาง

กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส เปนกองทนรวมตราสารแหงหนประเภทรบซอคนหนวยลงทนโดยไมมกาหนดอายของโครงการ

กองทนจดทะเบยนเมอวนท 3 สงหาคม 2559 มทนจดทะเบยนของโครงการรวมทงสน 50,000 ลานบาท แบงเปน 5,000 ลานหนวยลงทน หนวยลงทนละ 10 บาท และเมอวนท 28 ธนวาคม 2560 กองทนไดจดทะเบยนเพมทนโครงการจานวน 50,000 ลานบาท รวมเปนเงนลงทนโครงการทงสน 100,000 ลานบาท แบงเปน 10,000 ลานหนวย หนวยลงทนละ 10 บาท โดยแบงชนดหนวยลงทนเปน 4 ชนด ไดแก

1. ชนดสะสมมลคา (KTSTPLUS - A) มนโยบายไมจายเงนปนผล 2. ชนดจายเงนปนผล (KTSTPLUS - D) มนโยบายจายเงนปนผลไมเกนปละ 4 ครง (ปจจบนยงไมเปดใหบรการ) 3. ชนดขายคนหนวยลงทนอตโนมต (KTSTPLUS - R) มนโยบายไมจายเงนปนผล (ปจจบนยงไมเปดใหบรการ) 4. ชนดผลงทนสถาบน (KTSTPLUS - I) มนโยบายจายเงนปนผลไมเกนปละ 4 ครง (ปจจบนยงไมเปดใหบรการ)

กองทนจดการโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) โดยมนโยบายทจะลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนทเสนอขายทงในและ/หรอตางประเทศ โดยจะลงทนในตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากและ/หรอตราสารทางการเงนซงมอนดบความนาเชอถอของตราสารหรอของผออกตราสารอยในระดบทสามารถลงทนได (Investment Grade) และ/หรอหนวยลงทนของกองทนทมนโยบายสอดคลองกบกองทน และ/หรอลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนหรอการหาดอกผลโดยวธอนตามทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดหรอเหนชอบใหลงทนได โดยกองทนอาจพจารณานาเงนไปลงทนในตางประเทศไดไมเกนรอยละ 50 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนมนโยบายทจะจดการลงทนเพอใหอายดเรชนเฉลยของตราสารทงหมดของกองทน (Portfolio Duration) ไมเกน 1 ปโดยประมาณ อยางไรกตาม อายดเรชนเฉลยของตราสารทงหมดของกองทน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนง อาจเกน 1 ปไดในบางกรณ เชน ในชวงระยะระหวางรอการลงทน ซงมระยะเวลาประมาณ 30 วนทาการนบตงแตวนถดจากวนจดทะเบยนกองทรพยสน และ/หรอในชวงระยะเวลากอนเลกโครงการ ซงมระยะเวลาประมาณ 30 วนทาการ และหรอในชวงทผลงทนทาการสงซอหรอขายคนหนวยลงทนเปนจานวนมาก เปนตน และกองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอลดความเสยง (Hedging) ตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอสานกงานคณะกรรม ก.ล.ต. ประกาศกาหนด อยางไรกตาม กองทนอาจลงทนในหรอมไวซงตราสารแหงหนทมอนดบความนาเชอถอของตราสารหรอของผออกตราสารตากวาทสามารถลงทนได (Non-investment Grode) และตราสารแหงหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) ทงในประเทศและตางประเทศ โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน ตามหลกเกณฑทสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ



กาหนด รวมถงกองทนอาจกยมเงน หรอทาธรกรรมการใหยมหลกทรพย ธรกรรมการขายโดยมสญญาซอคน หรอธรกรรมการซอโดยมสญญาขายคน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทงน กองทนจะไมลงทนตราสารทมสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note) ในกรณทกองทนลงทนในตางประเทศ กองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง (Hedging) จากอตราแลกเปลยน ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) เปนผดแลผลประโยชนของกองทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) เปนนายทะเบยนหนวยลงทนของกองทน 2. สรปนโยบายการบญชทสาคญ 2.1 เกณฑในการนาเสนองบการเงน

งบการเงนของกองทนไดจดทาขนและนาเสนอตามมาตรฐานการบญช ฉบบท 106 เรอง การบญชสาหรบกจการทดาเนนธรกจเฉพาะดานการลงทน และมาตรฐานการบญชอนทเกยวของ ซงเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงนทถอปฏบตในประเทศไทย

2.2 การรบรรายไดและคาใชจาย 2.2.1 รายไดจากเงนลงทนรบรตามเกณฑสทธ ดงน ดอกเบยรบบนทกเปนรายไดตามระยะเวลาทพงไดรบ ดอกเบยรบจากการตดจาหนายสวนเกนหรอสวนลดของตราสารหนตามระยะเวลาทเหลอของตราสารหน

ใชวธอตราดอกเบยทแทจรง กาไรหรอขาดทนทเกดขนจรง จากการจาหนายเงนลงทนบนทกเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทจาหนาย

เงนลงทน โดยตนทนของเงนลงทนทจาหนายใชวธถวเฉลยถวงนาหนก กาไรหรอขาดทนทยงไมเกดขนจรง จากการเปลยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทน บนทกเปนรายได

หรอคาใชจายในงบกาไรขาดทน 2.2.2 รายไดอนและคาใชจายบนทกตามเกณฑคงคาง 2.3 เงนลงทนและการวดคาเงนลงทน เงนลงทนจะรบรเปนสนทรพยดวยจานวนตนทนของเงนลงทน ณ วนทกองทนมสทธในเงนลงทน ตนทนของเงน

ลงทนประกอบดวยรายจายซอเงนลงทนและคาใชจายโดยตรงทงสนทกองทนจายเพอใหไดมาซงเงนลงทนนน หลกทรพยทเปนตราสารหน แสดงดวยมลคายตธรรมโดยใชราคาหรออตราผลตอบแทนทประกาศโดยสมาคมตรา

สารหนไทย ณ วนทวดมลคาเงนลงทน สาหรบมลคายตธรรมของตวแลกเงน ตวเงนคลงและพนธบตรทมอายตากวา 90 วน คานวณจากอตราผลตอบแทน

เมออายคงเหลอของตราสารเทากบ 90 วน ทประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนไทย หรออตราผลตอบแทนทไดมาสาหรบตราสารทจะครบกาหนดอายภายใน 90 วนนบตงแตวนทลงทน

เงนลงทนในตราสารหนในตางประเทศแสดงมลคายตธรรม คานวณโดยใชขอมลรายวนทประเทศผาน Bloombreg มาใชในการคานวณคายตธรรมดงกลาว

กาไรหรอขาดทนสทธทยงไมเกดขนจากการปรบมลคาของเงนลงทนใหเปนมลคายตธรรม (วดโดยปราศจากปจจยอตราแลกเปลยน) จะรบรในงบกาไรขาดทน ณ วนทวดคาเงนลงทน



2.4 คาใชจายรอตดบญช คาใชจายรอตดบญชเกดจากคาธรรมเนยมการจดทะเบยนกองทนและคาโฆษณาประชาสมพนธเพอการเสนอขาย

หนวยลงทนครงแรก มกาหนดตดบญชเปนคาใชจายเปนเวลา 5 ป คาจดทาหนงสอชชวนลงทนและคาจดพมพรายงานประจาป มกาหนดตดบญชเปนคาใชจายเปนเวลา 1 ป

2.5 การแปลงคาเงนตราตางประเทศ รายการทเปนเงนตราตางประเทศไดบนทกไวเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกด รายการ การแปลงคา

สนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศ โดยใชอตราแลกเปลยนของ Bloomberg กาไรหรอขาดทนทเกดขนจรงและทเกดจากการแปลงคาไดบนทกเปนรายไดอนหรอคาใชจายอนในงวดปจจบน

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาบนทกบญชทนทเมอเกดรายการตามอตราแลกเปลยนตามสญญา และจะบนทกผลตางของอตราแลกเปลยนตามสญญากบอตราแลกเปลยนลวงหนาของระยะเวลาทเหลออยของสญญาตามราคาตลาด เปนกาไรขาดทนในงวดปจจบน

2.6 สนทรพยสทธตอหนวยลงทน กองทนคานวณสนทรพยสทธตอหนวยลงทน โดยการหารมลคาสนทรพยสทธดวยจานวนหนวยลงทนทจาหนาย

แลวทงหมด ณ วนสนป 2.7 การใชประมาณการทางการบญช ในการจดทางบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารตองใชการประมาณและตงขอ

สมมตฐานหลายประการ ซงมผลกระทบตอจานวนเงนทเกยวกบสนทรพยหนสน รายได คาใชจาย และการเปดเผยขอมลเกยวกบสนทรพยและหนสนทอาจเกดขน ซงผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจานวนทประมาณไว

2.8 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกองทน หมายถง บคคลหรอกจการทลงทนในสวนไดเสยของกองทน ตงแตรอย

ละ 10 ของสวนไดเสยทงหมดทมสทธออกเสยงไมวาโดยทางตรงหรอทางออมหรอฝายบรหาร ซงประกอบดวยบคคลทรบผดชอบในการจดการกองทนหรอมหนาทกาหนดนโยบายหรอตดสนใจเพอใหกองทนบรรลวตถประสงคทวางไว ทงนรวมถงคสมรสหรอบตรทยงไมบรรลนตภาวะของฝายบรหาร

นอกจากน บคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถง บคคลหรอกจการทมอานาจควบคมกองทน หรออยภายใตอานาจควบคมของกองทน หรอมอทธพลอยางเปนสาระสาคญของกองทน หรออยภายใตอทธพลอยางเปนสาระสาคญของกองทน

2.9 บญชปรบสมดล สวนหนงของราคาขายหรอราคารบซอคนของหนวยลงทนซงเทากบจานวนของกาไรสะสมทยงไมไดแบงสรร ณ วนทเกดรายการของจานวนหนวยลงทนทขายหรอรบซอคนจะถกบนทกในบญชปรบสมดล

2.10 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทมผลบงคบใชในปปจจบน ในระหวางป กองทนไดนามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงใหม 2560 ทออกโดยสภาวชาชพบญช ซงมผลบงคบใชสาหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยคาและคาศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน ผบรหารของกองทนไดประเมนแลวเหนวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงใหมดงกลาว ไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนสาหรบปปจจบน



2.11 มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต ในระหวางป สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบทออกและปรบปรงใหม 2561 จานวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชสาหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ ผบรหารของกองทนเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบทออกและปรบปรงใหมดงกลาวจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนเมอนามาถอปฏบต

3. เงนลงทน เงนลงทน ณ วนท 30 เมษายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย

บาท 2562 2561 ราคาทน มลคายตธรรม ราคาทน มลคายตธรรม

เงนลงทนในประเทศ เงนฝากออมทรพย 879,249.31 879,249.31 - -เงนฝากประจา - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00ตวสญญาใชเงน 64,555,633.03 64,564,890.76 474,569,449.22 474,644,765.10ตวแลกเงน 6,551,672,620.98 6,551,987,520.74 9,336,423,451.94 9,336,516,256.92พนธบตร 13,150,440,171.39 13,150,159,130.27 20,992,636,813.35 20,983,145,847.78หนก 11,662,432,523.65 11,660,031,036.75 12,656,443,012.06 12,666,684,436.97 รวมเงนลงทนในประเทศ 31,429,980,198.36 31,427,621,827.83 44,460,072,726.57 44,460,991,306.77เงนลงทนตางประเทศ เงนฝากประจา 3,158,605,000.02 3,198,292,049.91 5,694,100,000.04 5,663,744,245.64บตรเงนฝาก - - 4,646,226,007.90 4,438,992,117.27อนๆ - - 2,975,200,000.01 2,996,490,000.00 รวมเงนลงทนตางประเทศ 3,158,605,000.02 3,198,292,049.91 13,315,526,007.95 13,099,226,362.91 รวมเงนลงทน 34,588,585,198.38 34,625,913,877.74 57,775,598,734.52 57,560,217,669.68

4. ขอมลเกยวกบการซอขายเงนลงทน สาหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2562 และ 2561 กองทนไดซอขายเงนลงทนโดยไมรวมเงนฝากธนาคาร และตวสญญาใช

เงนมยอดซอเปนจานวน 90,079.20 ลานบาท และ 135,004.10 ลานบาท และยอดขายเปนจานวน 111,836.80 ลานบาท และ 86,016.99 ลานบาท ตามลาดบ ซงเปนเงนลงทนในตวแลกเงน พนธบตรและหนก โดยยอดซอคดเปนอตรารอยละ 219.89 และรอยละ 400.30 และยอดขายคดเปนอตรารอยละ 273.01 และรอยละ 255.05 ตามลาดบ ของมลคาสนทรพยสทธถวเฉลยระหวางป



5. เงนฝากธนาคาร กองทนมเงนฝากธนาคาร ณ วนท 30 เมษายน 2562 และ 2561 ดงน

2562 2561

อตราดอกเบย

% จานวนเงน

บาท อตราดอกเบย

% จานวนเงน

บาท ประเภทเงนฝากออมทรพย ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) 0.675 17,164,508.97 0.675 21,968,954.29 รวม 17,164,508.97 21,968,954.29

6. คาธรรมเนยมในการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมในการจดการ คดในอตราตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน ดงน

ระยะเวลา

อตราคาธรรมเนยม (รอยละตอปของมลคาสนทรพยสทธ)

3 ส.ค. 59 - 28 ก.พ. 62 0.214 1 ม.ค. 62 เปนตนไป 0.321

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คดในอตรารอยละ 0.024075 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คดในอตรารอยละ 0.0749 ตอป ของมลคาสนทรพยสทธของกองทน

คาธรรมเนยมขางตนจะคานวณทกวนโดยใชมลคาสนทรพยสทธของกองทนในแตละวนเปนฐานในการคานวณ อตราคาธรรมเนยมขางตนรวมภาษมลคาเพม 7. คาใชจายในการดาเนนโครงการ คาใชจายในการดาเนนโครงการ ไดแก คาใชจายทเกดขนโดยตรงของกองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส เชน คา

จดทาหนงสอชชวน คาประกาศมลคาทรพยสนสทธ คาไปรษณยากร คาจดทารายงานเสนอผถอหนวยและคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธและอน ๆ

8. รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน

บาท 2562 2561 โอนกลบรายการกาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของอตราแลกเปลยน

ณ วนตนป 216,299,645.04 8,089,483.98กาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของอตราแลกเปลยน ณ วนสนป 39,687,049.89 (216,299,645.04)รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน 255,986,694.93 (208,210,161.06)



9. รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา บาท

2562 2561 โอนกลบรายการกาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ณ วนตนป (227,005,063.57) (9,211,698.97)กาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของสญญาซอขายเงนตรา ตางประเทศลวงหนาทคงเหลอ ณ วนสนป (45,075,787.77) 227,005,063.57รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจาก การซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (272,080,851.34) 217,793,364.60

10. รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน

บาท 2562 2561 โอนกลบรายการกาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขน ณ วนตนป (918,580.20) (821,168.28)กาไร (ขาดทน) ทยงไมเกดขนของเงนลงทนทคงเหลอ ณ วนสนป (2,358,370.53) 918,580.20รายการกาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทน (3,276,950.73) 97,411.92

11. การเปดเผยขอมลเกยวกบเครองมอทางการเงน

11.1 นโยบายการบญชสาหรบเครองมอทางการเงน นโยบายการบญชทสาคญและวธปฏบตทางบญช การจดประเภทสนทรพยทางการเงนและหนสนทางการเงน การวด

มลคา การรบรรายไดและคาใชจายของเครองมอทางการเงนไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 2 11.2 การบรหารความเสยงทางการเงนสาหรบเครองมอทางการเงน กองทนรวมบรหารความเสยงทางการเงนทอาจเกดขนในสนทรพยทางการเงนจากการลงทน โดยใชนโยบายการ

ลงทนและระบบการจดการและการควบคมภายใน กองทนรวมไมมการใชตราสารอนพนธทางการเงนเพอปองกนความเสยง

11.3 ความเสยงดานการใหสนเชอ กองทนมความเสยงทอาจเกดจากการทคสญญาไมสามารถปฏบตตามภาระผกพนทระบไวในเครองมอทางการเงน

เนองจากกองทนมลกหนจากเงนลงทน ซงเปนไปตามธรกจของกองทน กองทนจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายจากการเรยกชาระหนดงกลาว อยางไรกตามกองทนมแนวทางทจะลดความเสยงดานการใหสนเชอโดยการเขาทาธรกรรมกบคสญญาทมฐานะการเงนมนคง หรอตราสารหนทผออกผานเกณฑกระบวนการคดสรรโดยมอนดบความนาเชอถออยในระดบทสามารถลงทนได

11.4 ความเสยงจากการลงทนและอตราแลกเปลยน กองทนรวมมเงนลงทนในตราสารหนตางประเทศและซอขายในตลาดตางประเทศ ณ วนท 30 เมษายน 2562 และ

2561 ดงน



สกลเงน มลคายตธรรมของเงนลงทน

(เงนตราตางประเทศ) 2562 2561 ดอลลารสหรฐอเมรกา (USD) 66,000,000.00 293,635,280.00ยโร (EUR) - 59,995,000.00หยวน - 310,000,000.00รยลกาตาร 125,000,000.00 -

กองทนไดทาธรกรรมการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพอเปนการปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน

เงนตราตางประเทศ ยอดคงเหลอ ณ วนท 30 เมษายน 2562 และ 2561 เปนสญญาขายเงนตราตางประเทศจานวน 3 และ 20 สญญา ตามลาดบดงน

ณ วนท 30 เมษายน 2562 มลคาตามสญญา มลคายตธรรม จานวนเงนตรา จานวนเงน (บาท)

สกลเงน จานวนสญญา

วนครบกาหนด ตางประเทศ (บาท)

ดอลลารสหรฐอเมรกา

2 14/6/62-11/7/62

66,525,265.55 2,084,773,948.14

2,103,087,787.05

รยลกาตาร 1 3/9/62 127,243,021.83 1,054,447,447.74 1,081,209,396.60 3 3,139,221,395.88 3,184,297,183.65

ณ วนท 30 เมษายน 2561 มลคาตามสญญา มลคายตธรรม จานวนเงนตรา จานวนเงน (บาท)

สกลเงน จานวนสญญา

วนครบกาหนด ตางประเทศ (บาท)

ดอลลารสหรฐอเมรกา

16 14/8/60-25/4/62

300,080,348.94

9,606,821,384.68 9,405,023,793.75

ยโร 3 6/9/61-14/3/62 60,015,138.89 2,368,163,531.34 2,325,359,836.14หยวน 1 09/10/61 316,854,875.00 1,544,844,954.36 1,562,441,176.92

20 13,519,829,870.38 13,292,824,806.81



11.5 ความเสยงดานสภาพคลอง กองทนมความเสยงดานสภาพคลองอนเกดจากการทกองทนไมสามารถซอขายตราสารไดตามจานวนเงนและราคา

ทตงไวภายในระยะเวลาทเหมาะสม ตองเพมหรอลดราคาเพอใหมการตกลงซอขายเกดขนสงผลใหผลตอบแทนมระดบตากวาทคาดไว เวนแตสาหรบตราสารหนทตองการถอไวจนถงวนครบกาหนดไถถอนคนจะไมมความเสยงประเภทน

กองทนจะพจารณาลงทนในตราสารหนทมปรมาณการซอขายสงซงจะชวยลดความเสยงดานสภาพคลอง และกองทนอาจพจารณากระจายการครบกาหนดอายของตราสารเพอไมใหมการกระจกตวเพอรองรบการไถถอนหนวยลงทน

ระยะเวลาครบกาหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2562มดงน ระยะเวลาครบกาหนด (บาท) ไมมกาหนด

ระยะเวลา เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกน 5 ป รวม

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 879,249.31 27,733,861,165.32 6,891,173,463.11 - 34,625,913,877.74เงนฝากธนาคาร - 17,164,508.97 - - - 17,164,508.97ลกหนจากดอกเบยคางรบ - - 90,385,052.21 - - 90,385,052.21

ระยะเวลาครบกาหนดของเครองมอทางการเงนนบจากวนทในงบดล ณ วนท 30 เมษายน 2561 มดงน

ระยะเวลาครบกาหนด (บาท) ไมมกาหนด

ระยะเวลา เมอทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป เกน 5 ป รวม

สนทรพยทางการเงน

เงนลงทน - - 47,044,593,704.10 10,515,623,965.58 - 57,560,217,669.68เงนฝากธนาคาร - 21,968,954.29 - - - 21,968,954.29ลกหนจากขายเงนลงทน - - 119,803,882.80 - - 119,803,882.80ลกหนจากดอกเบยคางรบ - - 118,290,181.00 - - 118,290,181.00ลกหนสญญาซอขายเงนตรา ตางประเทศลวงหนา - - 227,005,063.57 - - 227,005,063.57ลกหนจากการขาย หนวยลงทน - - 12,104,942.00 - - 12,104,942.00

11.6 ความเสยงดานอตราดอกเบย กองทนมความเสยงจากอตราดอกเบยทสาคญอนเกยวเนองกบเงนลงทนในตราสารหน ซงการเปลยนแปลงของ

อตราผลตอบแทน สงผลใหราคาของตราสารหนทกองทนถออยเปลยนแปลงไปในทศทางตรงกนขาม เชน เมออตราผลตอบแทนในทองตลาดลดลง พนธบตรและหรอหนกกจะมราคาเพมสงขน กองทนกจะไดรบผลตอบแทนในรปของกาไรสวนเพมขนจากราคาตราสารหน แตถาอตราผลตอบแทนในทองตลาดเพมสงขนจะทาใหราคาพนธบตรและหรอหนกนน



ลดลง กองทนกจะเกดผลขาดทนขนได ดงนนตราสารหนทมอายยงยาว ผลกระทบจากการเปลยนแปลงของอตราผลตอบแทนกจะยงมาก

ณ วนท 30 เมษายน 2562 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสาคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน บาท อตราดอกเบยปรบขน

ลงตามราคาตลาด อตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 34,625,913,877.74 - 34,625,913,877.74เงนฝากธนาคาร 17,164,508.97 - - 17,164,508.97ลกหนจากดอกเบยคางรบ - - 90,385,052.21 90,385,052.21

ณ วนท 30 เมษายน 2561 กองทนมสนทรพยทางการเงนทสาคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบยไดดงน

บาท อตราดอกเบยปรบ

ขนลงตามราคาตลาดอตราดอกเบยคงท ไมมดอกเบย รวม

สนทรพยทางการเงน เงนลงทน - 57,560,217,669.68 - 57,560,217,669.68เงนฝากธนาคาร 21,968,954.29 - - 21,968,954.29ลกหนจากขายเงนลงทน 119,803,882.80 119,803,882.80ลกหนจากดอกเบยคางรบ - - 118,290,181.00 118,290,181.00ลกหนสญญาซอขายเงนตรา ตางประเทศลวงหนา - - 227,005,063.57 227,005,063.57ลกหนจากการขายหนวยลงทน - - 12,104,942.00 12,104,942.00

11.7 ความเสยงดานตลาด กองทนมความเสยงดานตลาดเนองจากมเงนลงทนในตราสารหน ซงผลตอบแทนของเงนลงทนดงกลาวขนอยกบ

ความผนผวนของภาวะเศรษฐกจ การเมอง สถานการณตลาดเงนและตลาดทน ซงสภาวการณดงกลาวอาจมผลกระทบทางดานบวกหรอดานลบตอผลการดาเนนงานของบรษททออกตราสาร ทงนขนอยกบประเภทของธรกจของผออกตราสารวามความสมพนธกบความผนผวนของตลาดมากนอยเพยงใดอนอาจทาใหราคาของตราสารเพมขนหรอลดลงได

11.8 มลคายตธรรม เงนลงทนแสดงดวยมลคายตธรรม สวนราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนอนและหนสนทางการเงนไม

แตกตางไปจากมลคายตธรรมอยางมสาระสาคญ



12. กาไร (ขาดทน) สะสมตนป กาไร (ขาดทน) สะสมตนปสาหรบปสนสดวนท 30 เมษายน 2562 และ 2561 ประกอบดวย

บาท 2562 2561 กาไร (ขาดทน) สะสมตนป เรมสะสมตงแตวนท 3 สงหาคม 2559

รายได (คาใชจาย) สทธจากการลงทนสะสม 435,294,294.51 30,169,080.90รายได (คาใชจาย) อนสะสม 18,651,701.29 2,747,896.87กาไร (ขาดทน) สทธทเกดขนจากเงนลงทนสะสม 8,315,386.96 3,963.01กาไร (ขาดทน) สทธทยงไมเกดขนจากเงนลงทนสะสม 918,580.20 821,168.28

กาไร (ขาดทน) สะสมตนปทงสน 463,179,962.96 33,742,109.06

13. รายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน ในระหวางปกองทนรวมมรายการบญชทสาคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน รายการธรกจดงกลาวเปนไปตามเงอนไข

ทางการคาและเกณฑตามทตกลงกนระหวางกองทนรวมและกจการทเกยวของกน ซงเปนไปตามปกตธรกจ โดยสามารถสรปไดดงน บคคลหรอกจการทเกยวของกน ประกอบดวย

ชอกจการทเกยวของกน ลกษณะความสมพนธ ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) เปนผถอหนรายใหญของบรษทจดการกองทน บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) เปนบรษทจดการกองทนและเปนนายทะเบยน บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด เปนบรษททผถอหนรายใหญของบรษทจดการ กองทนถอครองหนเปนสวนใหญ



กองทนมรายการทมสาระสาคญกบกจการทเกยวของกน ดงน :- นโยบายการ บาท กาหนดราคา 2562 2561

รายการในระหวางป ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) บรษทคสญญาในการซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ตามสญญา 969,991,750.00 4,349,763,656.77 บรษทผออกรบรอง ผรบอาวลหรอผคาประกนตราสาร - ซอเงนลงทน ราคาตลาด ตวแลกเงน 3,722,668,028.12 8,357,474,291.53 พนธบตร 3,705,834,516.17 4,044,480,469.87 หนก 3,107,522,592.60 1,630,796,583.37 รวม 10,536,025,136.89 14,032,751,344.77 - จาหนายเงนลงทน ราคาตลาด ตวแลกเงน 94,886,655.50 พนธบตร 6,644,814,371.05 1,510,353,211.75 หนก 369,591,506.52 361,735,922.70 รวม 7,014,405,877.57 1,966,975,789.95

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) บรษทผออกรบรอง ผรบอาวลหรอผคาประกนตราสาร - ซอเงนลงทน ราคาตลาด หนก 100,000,000.00 - บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จากด บรษทตวแทนคสญญาในการซอขายตราสาร

- ซอเงนลงทน ราคาตลาด ตวแลกเงน 377,371,892.95 74,618,627.75

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการกองทน ตามสญญา 94,069,357.89 72,159,578.05 คาธรรมเนยมนายทะเบยน ตามสญญา 30,678,769.72 25,255,852.32ยอดคงเหลอ ณ วนสนป ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) บรษทคสญญาในการขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - 3,352,684,829.59 เงนลงทน ตวสญญาใชเงน 64,564,890.76 75,883,774.05 บรษท บตรกรงไทย จากด หนก 70,872,924.50 72,161,326.30 บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จากด (มหาชน) คาธรรมเนยมการจดการกองทนคางจาย 10,064,680.98 10,635,105.68 คาธรรมเนยมนายทะเบยนคางจาย 2,348,425.56 3,722,287.00



14. การบรหารจดการกองทน วตถประสงคของกองทนในการบรหารทางการเงนของกองทนคอการดารงไวซงความสามารถในการดาเนนงานอยางตอเนอง และการดารงไวซงโครงสรางของทนทเหมาะสมเพอใหสามารถใหผลตอบแทนตอผถอหนวยลงทนตามเงอนไขการจดตงกองทน

15. การอนมตงบการเงน

งบการเงนนไดรบการอนมตใหออกโดยบรษทจดการกองทนรวมแลวเมอวนท 14 มถนายน 2562



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

สนสด ณ วนท 30 เมษายน 2562 ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 28 นายสมชย อมรธรรม 2 ธนาคาร กรงไทย จากด (มหาชน) * 29 นางสาวอสมา เลศลดาศกด 3 บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส 30 นายเฉลม โลกจแสงทอง 4 บจก.กรงไทยกฎหมาย 31 นางรงตวน อศรพนธ 5 บจก.กรงไทยธรกจบรการ 32 นางสาวประไพ กววงศประเสรฐ 6 บมจ.หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย 33 นายเทอดยศ ผจงศลปววฒน 7 บจก.กรงไทยธรกจลสซง 34 นายเสร ระบลทศพร 8 บจก.กรงไทยแอดไวซเซอรร 35 นายยนยง เทพจานงค 9 นายวชรา ตนตรยานนท 36 นายสมภพ ประกายรงทอง 10 นายธวช อยยอด 37 นายอมรศกด วงษเซง 11 นางดนชา ยนดพธ 38 นายสมคด ลขตปรญญา 12 นายวเชยร ศรเวชวราวธ 39 นางสาวสวรรณา ตถยาธคม 13 นายลวรณ แสงสนท 40 นายเอกกมล ณ ระนอง 14 นายสรพล โอภาสเสถยร 41 นางสณ แนวพานช 15 นายธนธช หงษค 42 นายณฏภวนท มาไพศาลสน 16 นางรง มลลกะมาส 43 นายเทดศกด แสงวมล 17 นางชวนดา หาญรตนกล 44 นายกานต ลชตากล 18 นายวโรจน ตงเจรญ 45 นางแสงสร เนตรอมพร 19 นายวระ วฒคงศรกล 46 นายสมเกยรต เรองอดม 20 นางสาวดารบษป ปภาพจน 47 นายมนตร ทววทยากล 21 นางสาวหสวรา แสงรจ 48 นายชชพล สวลพนธ 22 นางสาววรวรรณ ตงศรกศลวงศ 49 นายกตตศกด บญราศร 23 นางแสงจนทร ล 50 นายศรฤทธ เตรยมวรกล 24 นายคมสนต วงษอาร 51 นางสาวอษรา เฉลมมข 25 นายกฤษณ ณ สงขลา 52 นางจฑามาส นชประยร 26 นางสาวพไลวรรณ อองธรรมกล 53 นางสาวศวพร วดานพนธ 27 นายไพรช มคะเสน 54 นางสาวอนตตมา บารงศร



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

สนสด ณ วนท 30 เมษายน 2562 ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ 55 นางสภากร สจรตนวมล 66 นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล 56 นายศราวฒ อรนพไพบลย 67 นางสาวอภชญา เทยนชยโรจน 57 นางพรพมพ โชคเหรยญสขชย 68 นางณฐชนญ วงธนากร 58 นายกตตเชษฐ สรเชษฐพาณช 69 นายพรพงศ กจจาการ 59 นางสาวนสาวาสน กฤตยพรายภา 70 นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย 60 นางสาววลาสน อศวางกร 71 นายเอกรนทร ปลองอวน 61 นางสาวชนดา โอภานรกษ 72 นายชนะวชช เลศลาอาไพ 62 นางสาวมณพร ดวงมณ 73 นางบวทพย จนทรกานต 63 นายศกดชย วมลไชยจต 74 นายธนาธป ตนหยงกล 64 นางจนทรเพญ มาลยสวรรณ 75 นายชนรตน สงคะคณ 65 นายวชชพงศ เจรญเอยม 76 นางกอบกาญจน เอยมจตกศล

หมายเหต * เปนบคคลทเกยวของททาธรกรรมกบกองทน

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบลจ. ท http://www.ktam.co.th

หรอท website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

รายงานการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญช กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

รอบปบญชระหวางวนท 1 พฤษภาคม 2561 ถงวนท 30 เมษายน 2562

วนท รายละเอยด การดาเนนการแกไข



รายงานรายชอผจดการกองทน กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

สนสด ณ วนท 30 เมษายน 2562 ผจดการกองทนหลก ผจดการกองทนสารอง นายชนรตน สงคะคณ นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย

นายกฤษณ ณ สงขลา นางกอบกาญจน เอยมจตกศล

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

ณ วนท 30 เมษายน 2562 ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหนง

"ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคล ไดท website ของ บลจ.ท http://www.ktam.co.th"

เงอนไขการรบผลประโยชนตอบแทน เพอกองทนจากบคคลทเปนผใหบรการในการจดการกองทน (Soft/hard dollar)

(1) บรษทจดการจะรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนใชบรการบคคลอน โดยเฉพาะบรษทนายหนาได โดยผลประโยชนนนตองเปนทรพยสนทมมลคาทางเศรษฐกจและเปนประโยชนโดยตรงตอกองทน เชน บทวเคราะห บทวจยตางๆ ทใชในการประกอบการตดสนใจลงทนของกองทน อปกรณอเลกทรอนกส หรอซอฟตแวร เพออานวยความสะดวกในการรบบทวเคราะห บทวจย ดงกลาว บรษทไมมเจตนาในการใชบรการจากบคคลดงกลาวทบอยเกนความจาเปนเพอจดประสงคในการรบผลประโยชนจากผใหบรการ บรษทจดการจะจดสรรการรบผลประโยชนตอบแทนดวยความเปนธรรม โดยคานงถงประโยชนของกองทนเปนหลก

(2) บรษทจดการไมสามารถรบ (soft/hard dollar) เพอประโยชนของบรษทจดการได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมายและโดยวชาชพเปนเรองทไมพงกระทา เวนแต เปนการรบผลประโยชนทผใหบรการจดใหแกบรษทจดการหรอพนกงานของบรษทจดการตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทประกาศไวภายในบรษท ซงกองทนอาจขอดแนวทางนไดท website ของบรษท



การรบผลประโยชนตอบแทน เนองจากการใชบรการบคคลอน ๆ (Soft/hard dollar) ของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหนระยะสน พลส

ผลประโยช นทได รบ เหตผลในการ รบผลประโยช น1 ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน2 ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน3 ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน4 ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน5 ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน6 ธนาคารเจพมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน7 ธนาคารซตแบงก ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน8 ธนาคารซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจ ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน10 ธนาคารเดอะ รอยลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอน.ว ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน11 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน12 ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน13 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน14 ธนาคารธนชาต จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน15 ธนาคารบเอนพ พารบาส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน16 ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน17 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน18 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน19 ธนาคารแหงอเมรกาเนชนแนลแอสโซซเอชน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน20 ธนาคารออมสน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน22 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน23 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน24 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน25 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บรษททใหผลประโยช น



Documents

พลัส KTSTPLUS Krung Thai Short Term Fixed …...กองท นเป ดกร งไทยตราสารหน ระยะส น พล ส Krung Thai Short Term Fixed