ØªÙ‡Ø±Ù−Ø± Ù–Ø¬Ù—Ø³ Ø§Ù—Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© - 2016saudi-vc.com/Downloads/Board_of_directors_report_2016.pdf&Ò $ ×ñÑí >Ñ ö %ä ) $ 6 3 -ø $Ñ ò

ـــــــر كابيتــــــة فينشـــــــــشرك ـــــــال اإلستثماريــ ـــــــة السعوديـ ــ ةــ

2016التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام

6201 لعام دارةقرير السنوي لمجلس اإلالت 1

المحتوي

2 ..................................................................................................................................................................................................المقدمة

2 ...................................................................................................................................................................... تكوين و نشاط الشركة

3 ................................................................................................................................................................... أهم القرارات خالل العام

5 ......................................................................................................................................................................................... اإلدارة مجلس

9 ..................................................................................................................................................................... المكافآت و التعويضات

10 ........................................................................................................................................................ اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

14 ......................................................................................................................................................................... العقوبات و الجزءآت

15 ........................................................................................................................... المالية و تقرير مراجعي الحساباتالقوائم

19 ....................................................................................................................................................................................... إدارة المخاطر

21 ............................................................................ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة


المقدمة

ة السعودية أن إدارة مجلس سر ثمار تال اإلس اب شر ره لكم يقدم في ا عماله خالل السنةأ عن السنوي تقر و م

ية املالية املدققة بالقوائم سم 31 للسنة املالية املن م2016د

تكوين و نشاط الشركة

ة السعودية،شركة في ثمار تال االس اب مه سعودية مقفلة شر ية السعودية شركة مسا اض اململكة العر له الر م

ل تجاري رقم ال سعودي 101,250,000رأس مال و 1010300351بموجب خيص، ر يئة السوق املالية ب و مرخصة من قبل

يح 12165 -37رقم ا ي د بالتغطية ل ثمار، وإدارة محافظ العمالء، و ،التعامل بصفة أصيل و التع و إدارة صناديق اإلس

فظ ب، وتقديم املشورة و ا ت عرف ،ال شطة و :لتااذه األ

بصفته مالية ورقة ص يتعامل بأن وذلك :لتعاملا )1، أو أصيال

شمل وكيال إدارة أو الشراء أو البيع التعامل و

د أو املالية، األوراق االكتتاب ا التع .بتغطي

ص عائدة مالية ورقة ص يدير بأن وذلك :اإلدارة )2 .التقدير حسب التصرف ستد حاالت آخر ل

ب )3 ت اص بتقديم ص يقوم بأن وذلك :ال شارات تقديم أو املالية، األوراق بأعمال يتعلق فيما أ أعمال االس

ل ات، تمو ل بأي يتصرف أو الشر .ورقة مالية ع صفقة تنفيذ أجل من ش

ص املشورة ص يقدم بأن وذلك :املشورة تقديم )4 أو مالية، ورقة عامله ومخاطر مزايا شأن آخر ل

تب عامل حق أي ممارسته .مالية ورقة ع ي

فظ )5 ص يحفظ بأن وذلك :اص عائدة أصوال ب يقوم أو مالية، ورقة شمل آخر ل ت آخر ص قيام ب

شمل بذلك، فظ و ة باإلجراءات القيام ا .الالزمة اإلدار

الشركات التابعة

عة للشركة ات تا ال توجد شر


أهم القرارات خالل العام

إجتماع الجمعية العادية معية عقدت خ العامة ا ا بتار ع البنود التالية:و تمت املوافقة 21/06/2016العادية إجتماع

ية وافقة باالجماعامل .1 ر مجلس اإلدارة عن السنة املن م2015-12-31ع تقر

ية وافقة باالجماعامل .2 ر مراجع حسابات الشركة عن السنة املن م 2015-12-31ع تقر

ية عن السنة املدققة ع القوائم املالية وافقة باالجماعامل .3 .م2015-12-31 املن

سابات وافقة باالجماعامل .4 ن مراقب ا عي رز ع وو اوس س ووتر نة املراجعة، وذلك برا ن من قبل ن املر من ب

الية انية العمومية للسنة ا ة و امل و تحديد 2016لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم املالية و البيانات النصف سنو

عابه أ

ت .5 ن جدول األعمالع التصو و مب دول أدناه التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما نة ا و مب

ة العضو صاحب املبلغ ر.س نوع التعامل ا

العالقة

تال بنك اب شر ة في ثمار تال بنكحصة إس اب شر عبداللطيف جنا 5,287,337 في

ا ع إستحواذ قام ة مشار ثمار تال بنكحصص اس اب شر 142,500,000 في

ما عبارة عن 24,952,174، 2015مبالغ مدفوعة خالل العام

ك من الذي تم إقراره رأس املالتخفيض تبقي من حصة الشر

ال سعودي 438,187كذلك و 2014خالل العام ف ر مصار

ذه املبالغ عمولة خاصة ر ذا املبلغ، و تظ تبة ع حساب م

ية املركز املا دائنة أخرى ذمم سم 31للسنة املن 2014د

24,952,174

438,187

ف مدفوعة مقدما و ذمم مدينة أخرى عبارة عن حساب مصار

اح من عات أر تال بنك توز اب شر لم يحن أجل و أخرى في

عد ا تحصيل

1,120,529

ثمار 2,281,253 دخل إس

اح عات أر 208,890 توز

سبة امل .6 ية %99وافقة ب م 2015-12-31ع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املن


(يتبع..) أهم القرارات خالل العام

إجتماع الجمعية غير العادية

عقاد خالل العام تم خ إ س بتار م معية العمومية غ العادية يوم ا عدم 24/11/2016ـ املوافق 24/02/1438اجتماع ا

ة عقد االجتماع ي ل ن ( ،اكتمال النصاب القانو اضر ن ا م اضرة 10حيث بلغ عد املسا م ا لغت األس ن و م ) مسا

م وتمثل (17,678,373( م رأس املا%70,36) س ا (ل الب) من عدد أس م،و 25,125,000الغ عدد ت تم ) س خالل اإلجتماع التصو

:حسب القرار التاو املوافقة ع بند تخفيض رأس مال الشركة

ال سعودي 251،250،000تخفيض رأس مال الشركة من ا 101،250،000إ ر سبة انخفاض قدر ال سعودي ب ادته 59،70ر % لز

ي ، وذلك من خالل إلغاء عدد دود الصادر من املراجع القانو ر الفحص ا لتقرم 15،000،000عن حاجة الشركة وفقا س

م الشركة م من لينخفض إجما من أس م، لتصبح 25,125,000 عدد األس م ، 10،125،000س عديل املواد السادسة س و

عة من النظام األسا معية. والسا عقاد ا خ ا من تارذا التخفيض اعتبارا سري لذلك ، ع أن

للشركة وفقا

تخفيض رأس مال الشركة و إعادة النظر في إستراتيجيتها

يارات دارة الشركةإناقش مجلس 2016خالل العام س و تم تدارس ا اتيجية أداء الشركة منذ التأس مع مالئمة املتاحة االس

ا ا الشركة من ضمن تحديات السوق املناخ االقتصادي ا ات ال واج س، ذو الصعو تقليص قرار ذلك نتج عنالتأس

ل تدر ع أك من مرحلة ع أن يتم مال الشركةتخفيض رأس قرار و عمال أل ا ي الذي حش د االد يصل رأس املال إ ا

ن م يع، و بناء ع ذلك يحقق العائد املثا للمسا ةجزء كب من قامت الشركة ب ثمار ا اإلس تخفيض رأس املال تمو حصص

ال سعودي 150بمقدار اية العام مليون ر 2016قبل

س التنفيذي للشركة السيد بدر السياري ةمع استقال قليص األعمالتزامن قرار تتجدر االشارة انه قد ليف و ،من منصبهالرئ ت

ق املدير املا للشركة بدال عنهالسيد محمد ع اإلبر

ات رأس مال الشركة: دول أدناه املتغ يو ا

س الشركة –رأس املال تأس 4201 -التخفيض االول ي 2016 - التخفيض الثا سم 31رأس املال 2016 -د

375,000,000 )123,750,000( )150,000,000( 101,250,000

استقالة رئيس مجلس إدارة الشركةلس س مجلس اإلدارة بإستقالته ا أعضاء ا و تم قبول االستقالة، ،خالل العام تقدم الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئ

ذه اإلستقالة ي ليفعد أن تم الوقوع تضارب املصا ىلتفادبناء ع طلب منه تأ شآت معاليه ت يئة العامة للم للمحافظا

ة واملتوسطة ية السعودية الصغ اململكة العر


ةاإلدار مجلس

التكوين و العضوية

م اعضاء سعة من اإلدارة مجلس يتألف معية عي خ سنوات، ثالث ل العامة ا م تار اجتماع 29/04/2014تم انتخا

خ م تار معية العامة غ العادية لثالث سنوات و بدأت عضو لس ل 29/04/2014ا ت دورة ا ا ت ، 29/04/2017 ا

ر أغسطس س مجلس اإلدارة تم قبول إستقالة 2016خالل ش نو الدكتور غسان بن أحمد السليمان رئ السيد عمران عي

س عضو مجلس اإلدارة صالح الدين تإ أن لشغل منصب نائب الرئ اليةدورة ت لس ا ا

لس بحيث شكيل ا لس ، يتم وكمة ، ولضمان استقاللية قرارات ا يئة السوق املالية الوارد الئحة ا بناء ع قرارات

ن وال يقل ا ون أغلبية األعضاء غ تنفيذي لست ن أو ثلث أعضاء ا ن عن عضو ألعضاء املستقل

اإلدارة مجلس أعضاء

الصفة اسم العضويف تص

ة العضو

عدد

االجتماعاتضور ا

عقاد خالل عام خ اإل 2016تار

ر 6 مايو 12 أكتو

1 2 غ تنفيذي مستقيل (1)غسان أحمد السليمان .1س (2)عمران صالح الدين .2 2 2 غ تنفيذي نائب الرئدي .3 يم ا 1 2 غ تنفيذي عضو سليمان ابراايد العوده .4 2 2 غ تنفيذي عضو أحمد 2 2 غ تنفيذي عضو عبدالفتاح محمد معر .5 2 2 غ تنفيذي عضو عبداللطيف محمد جنا .6 2 2 مستقل عضو عد ع حماد .7يم نور الدين .8 2 2 مستقل عضو يح ابراو .9 2 2 مستقل عضو عارف أحمد ال

2016استقال أغسطس )1(

س أغسطس )2( ن نائب الرئ 2016ع


عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات االخري

ة اسم العضو يف العضو ة مجالس اإلدارة األخرى تص عضو

محافظ غسان أحمد السليمان .1

يئة العامة امحافظ ة واملتوسطةل شآت الصغ للم

ية اململكة العر

كندا –بلوم فيلد العاملية عضو مجلس إدارة عمران صالح الدين .2

دي .3 يم ا عضو مجلس إدارة سليمان ابرا

اصة ات ا الشركة السعودية للمخت

شركة عس للتجارة والسياحة والصناعة

مجموعة نجمة املدائن

ايد .4 س العودهأحمد بن عضو مجلس إدارة و رئ

نة املراجعة

عضو مجلس إدارة و عضو

نة التنفيذية ال

شركة الشرقيه للتنمية

ي للعظام شفى األملا مس

س مجلس اإلدارة و العضو عبدالفتاح محمد معر .5 رئ

نة س ال املنتدب، رئ

نة س التنفيذية، رئ

وكمة ا

س مجلس اإلدارة، رئ

س التنفيذي والرئ

س مجلس اإلدارة واملدير رئ

نة س ال العام، ورئ

التنفيذية

(ت و ة (ال ة العقار الشركة التجار

ت)املتاجرة الشركة و ة (ال العقار

ة القابضة (اململكة ثمار ية).شركة مزن االس املغر



س مجلس إدارة رئ

س مجلس اإلدارة، رئ

نة س وكمة رئ ا

املؤسسية

ة، نة العقار س ال رئ

ل نة التمو س رئ

ثمار نة عضو ،واالس

افآت شيحات وامل ال

نائب عضو مجلس اإلدارة،

نة س ثمار األموال رئ اس

س عضو مجلس اإلدارة رئ

افآت شيحات وامل نة ال

وكمة نة ا وعضو

عضو مجلس

س عضو مجلس اإلدارة ورئ

وكمة نة التدقيق وا

.(ن ر العقاري ش.ش.و (البحر ة للتطو الشركة التجار

.(ن تال بنك (البحر اب شر في

.(ت و املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (ال

(ت و ل واإلجارة (ال .شركة عمار للتمو

ةشركة اجر العقار برج

راء السياحيةشركة ا

اد وتصدير وإنتاج األغذية (تركيا).شركة جوكنور الست

س التنفيذي و عضو عبداللطيف محمد جنا .6 الرئ

مجلس اإلدارة

س مجلس إدارة رئ

س مجلس إدارة نائب رئ

عضو مجلس إدارة

تال بنك اب شر ن( في ).البحر

شفى األ ن) ، املس ي للعظام (البحر ملا

،تال القابضة ذ.م.م وسب ني ال مات شركة رو

،شركة ليمسولر للمالحة والسفن

و)، شركة األبيض ات (األردن) (جاف لألسمدة والكيماو

،شالينجر ليمتد شركة

.(تركيا) اد وإنتاج األغذية شركة جوكنور لتصدير واست

(قطر)(ون شاءات (كيو ندسة واإل شركة قطر لل



س عضو مجلس إدارة و رئ

ثمار نة اإلس ة (السعودية)شركة بيان .العقار

عمان(شركة جلوري(

ك عد ع حماد .7 مؤسس وشر

إدارةعضو مجلس

شارات القانونية ضار للمحاماة واالس شركة حماد وا

املتحدةشركة مجموعة

ة الشركة العاملية التجار

ة شركة املدينة لألعمال التجار

(بقشان) شركة الشرق األوسط للمرطبات

(بقشان) املسيلشركة

يم نور الدين .8 س يح ابرا عضو مجلس إدارة و الرئ

التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة و عضو

نة التنفيذية ال

عضو مجلس اإلدارة و عضو

نة التدقيق

ن) تآزر شركة .ش.م.ب م (البحر

(ن س (البحر شفى ابن النف .مس

مجموعة داماك.

س عارف أحمد الكو .9 مجلس إدارةرئ

عضو مجلس اإلدارة

.(االمارات) نالين مجموعة غر

لس اإلسالمي ي املا ا شارات املالية " ل مركز د لالس

. ) (االمارات) DIFCالعاملي (

" مركز إدارة السيولة املاليةLMC "– . (ن (البحر

" شن ور ور س يوم فاينا ي املا -" MFCميلي مركز د

العاملي (االمارات).

ي اإلسالمي نك د ن اإلسالمي و باكستان ، -بنك البحر

،ي نك اإلمارات السودا رطوم و بنك ا

، بنك البوسنة الدو

،ة شركة ديار العقار

،( ن ة (البحر عاد العقار شركة أ

.(االمارات) ق اإلماراتية الوطنية شركة التور


المكافآت و التعويضات

ضور بدالت إجما بلغ ان اإلدارة مجلس ألعضاء ا عة وال ال سعودي 60,000 له التا لغت، كما ر السفر بدالت ونفقات و

ال سعودي 30,199 ال سعودي 500,000، باإلضافة إ مبلغ ر ن ر شارات تصرف لألعضاء املستقل عاب إس لس و مقابل أ ا

ان ثقة عنه لال ية لسنة املن سم 31املالية املن .2015د

(ريال سعودي) جدول اإلفصاح عن التعويضات و المكافآت

البيانلس أعضاء ا

ن التنفيذي

لس اعضاء ا

ن/ غ التنفيذي

ن املستقل

ن ممن تلقوا خمسة من كبار التنفيذي

م ضات يضاف إل افآت و التعو أع امل

س التنفيذي و املدير املا إن لم الرئ

م يكونا ضم

ضات 2,610,708 - - الرواتب و التعو

- 60,000 - البدالت، بدل حضور

ة ة و السنو افآت الدور - - - امل

ية طط التحف - - - ا

ية أخري تدفع ضات أو مزايا عي عو أي

ري أو سنوي ل ش ش

- 500,000 -


اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

المخاطر المراجعة و لجنة

اطر نة تتألف عة أعضاء املراجعة و ا ن 3( من أر كتمل ،) يتنفيذ غ 1و مستقل عدد نصف بحضور االجتماع نصاب و

م األقل ع األعضاء م من بأنفس س بي نة رئ عد حضور ، ال نة أعضاء و ا ال ا الستمرار اجتماعا ة ضرور نة. عضو ال

ت نة قرارات وتث ا ال ا محاضر ومداوال س يوقع نة، وأعضاء رئ ن مسؤولية وتقع ال عة تدو ات ومتا اجتماعات مجر

نة ع ن ال نة سر أم .ال

اطر نة املراجعة و ا الصفة اعضاء

يف تص

ة العضو

عدد

ضور االجتماعات ا

2016خالل عام

يوليو 20 مارس 21

يم نور الدين .1 س ي ابرا 2 2 مستقل الرئايد العوده .2 2 2 غ تنفيذي عضو أحمد يل .3 2 2 مستقل عضو *ثامر عبدهللا أبا 2 2 مستقل عضو *سعد السب .4

من غ أعضاء مجلس اإلدارة*

ام املتعلقة باملراجعة واملسؤوليات امل

م أداء اإلدارة مجلس أعضاء مساعدة ام م القانونية م .والتعاقدية ومسؤوليا

مة ز املسا ادة الداخلية الرقابة عز ر الثقة وز .الشركة املالية عدالة تقار

مة ن املسا ر تحس ر وتطو ية املالية التقار اس ات ا ق عن وذلك واملعا ا طر نة أعضاء قبل من مناقش

ة يتمتعون الذين املراجعة . واالستقاللية واملوضوعية با

مة ر املسا ز تطو عز ا واالختالس االحتيال فرص تقليص أجل وذلك من الشركة الداخلية الرقابة و من وغ

ادة إ يؤدي مما القانونية العمليات غ ن حقوق حماية ز ثمر ن واملس م .املسا

مة ل حل املسا ات اختالف عن الناجمة املشا ن وج ن الشركة إدارة النظر ب ن واملراجع ن الداخلي ارجي يتعلق فيما وا

.واملالية الفنية بالقضايا

مة ز املسا ن استقاللية عز ن املراجع ارجي ن وا .الداخلي

عة م للتأكد الشركة وموظفي مسئو أعمال ومراجعة متا ام نفيذ من ال التنظيمية السياسات وتطبيق اإلجراءات ب

.والقانونية

عة ل ومراجعة متا .اإلشرافية قبل السلطات من املطروحة واملسائل املشا


(يتبع..) اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

ام اطرب املتعلقة واملسؤوليات امل ا

اطر ونزعة اتيجية ادارة ا ا الشركة وإس اطر ال تتعرض ل اطر والضوابط الرقابية مسئولية مراجعة ومراقبة ا ا

ا. املتعلقة

ق التأكد من االحتفاظ بمستوى مناسب من رأس املال والسيولة بما نة إدارة متطلبات رأس املال للشركة عن طر كما تتو ال

ا ع ا؛ باإلضافة ا مراجعة وتقييم مدى كفاية رأس املال وإجراء اختبارات الضغط وعرض نتائج شط لس. يتما مع أ ا

ات القانونية والتحقق من تطبيق اجراءات املسائلة اطر واالمتثال وتقييم اثر التغ نة بمراجعة العمليات املرتبطة با تقوم ال

للسياسات الداخلية والقواعد الصادرة من ع االدارة، واإلفادة عن أى اجراءات/معامالت تنطوي ع مخاطر مرتفعة وفقا

ات الرقا بية. ا

اطر واالمتثال س ا افآت رئ اصة بم ر التوصيات ا ن والفصل وتقييم االداء وتطو نة مسئولية أعمال التعي كما تتو ال

نة نة التدقيق الداخ و سيق مع نة بالت ام العمل تقوم ال ن له لتنظيم م ع ن التا ه من املوظف للمجموعة وغ

افآت. شيحات وامل ال

الترشيحات والمكافاتلجنة

افات نة تتألف شيحات وامل كتمل النصاب بحضور اعضاء غ تنفيذين ، ثالثةمن ال س نصفو م رئ االعضاء من بي

ت نة. وتث نة قرارات ال ا ال ا محاضر ومداوال س يوقع نة، وأعضاء رئ ن مسؤولية وتقع ال عة تدو ات ومتا مجر

نة ع اجتماعات ن ال نة سر أم .ال

2016استقال أغسطس )1(

افأت خالل العام، وتم التواصل مع أعضاءيجتمع لم شيحات و امل ي و اتخاذ مالزم األعضاءنة ال و يد اإللك من خالل ال

ر اجة. لما دعت من القرارات بالتمر ا

افات شيحات وامل نة ال ة الصفة اعضاء يف العضو تص

عدد

االجتماعات

غ تنفيذي مستقيل )1(غسان أحمد السليمان .1-

غ تنفيذي عضو عبد الفتاح محمدرفيع معر .2

غ تنفيذي عضو عبد اللطيف محمد جنا .3



سية ام واملسؤوليات الرئ امل

نة تقوم شيح بالتوصية ال ة بال جب اإلدارة، مجلس لعضو نة ع و ص ترشيح عدم مراعاة ال سبقت أي

مة بأي إدانته .واألمانة بالشرف مخلة جر

نة تقوم ة املراجعة عمل ال ة لالحتياجات السنو ارات من املطلو ة املناسبة امل وإعداد مجلس اإلدارة، لعضو

الت للقدرات وصف ة واملؤ ة املطلو العضو من تخصيصه الالزم تحديد الوقت ذلك بما اإلدارة، مجلس لعضو

.اإلدارة مجلس ألعمال

نة تقوم ل بمراجعة ال ات شأن التوصيات ورفع اإلدارة، مجلس ي ا ال التغي .يمكن إجراؤ

نة تقوم اح اإلدارة، مجلس والقوة الضعف جوانب بتحديد ال ا واق ة يتفق بما معا .الشركة مع مص

ل التأكد ن، األعضاء استقاللية من سنوي ش شغل ان العضو إذا مصا عارض أي وجود وعدم املستقل

ة .أخرى شركة إدارة مجلس عضو

ة سياسات وضع افآت وا ن، وكبار اإلدارة، مجلس أعضاء مل تحديد باألداء بمعاي ترتبط واالستعانة التنفيذي

افآت. تلك امل

واإلستثمارالتمويل لجنة

ثمار نة تتألف ل واالس ن غ 4و مستقل 1(من ستة أعضاء التمو كتمل ،)من غ أعضاء مجلس اإلدارة 1و تنفيذي نصاب و

م األقل ع األعضاء عدد نصف بحضور االجتماع م من بأنفس س بي نة، رئ عد حضور ال نة أعضاء و ا ال اجتماعا

ا الستمرار ة ضرور نة. عضو ال

ت نة قرارات وتث ا ال ا محاضر ومداوال س يوقع نة، وأعضاء رئ ن مسؤولية وتقع ال عة تدو ات اجتماعات ومتا مجر

نة ع ن ال نة سر أم .ال

ثمار ل واإلس نة التمو الصفة أعضاء

يف تص

ة عدد اإلجتماعات العضو

غ تنفيذي مستقيل غسان أحمد السليمان .1

-

غ تنفيذي عضو عبدالفتاح محمد معر .2

غ تنفيذي عضو عبداللطيف محمد جنا .3

غ تنفيذي عضو عمران صالح الدين .4

و .5 مستقل عضو عارف أحمد ال

ز العبا .6 شار عضو فيصل عبدالعز مس 2016استقال أغسطس )1(



ام سية واملسؤوليات امل الرئ

امه املتعلقة بمراجعة السياسات واملعاي ف م ل معاونة مجلس اإلدارة تصر ثمار والتمو نة االس ام ص م تت

ثمارات م االس عة وتقو ة ، ومتا ثمار اتيجية الشركة االس ا مع إس ة وتوافق ثمار لية ، ودراسة الفرص االس ة والتمو ثمار االس

نة ، إ جانب القائمة واملقبلة ة ذات العالقة بأعمال ال شار ا ، واإلشراف ع األعمال االس شأ ا الشركة ورفع التوصيات عل

ا مجلس اإلدارة. ا ل ل ام ال يو امل

حوكمةاللجنة

افات نة تتألف شيحات وامل كتمل النصاب بحضور عضوان من )غ تنفيذين 3(اعضاء ثالثةمن ال م ، و االعضاء من بي

ت نة وتث س ال نة قرارات رئ ا ال ا محاضر ومداوال س يوقع نة، وأعضاء رئ ن مسؤولية وتقع ال عة تدو ات ومتا مجر

نة ع اجتماعات ن ال نة سر أم .ال

2016)إستقال أغسطس 1(سية ام واملسؤوليات الرئ امل

عة اإلسالمية. ومراقبة مدى كفاية سياسات ام الشركة مع املتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد الشر اإلشراف ع ال

ات بما يئة السوق املاليةوممارسات الشركة ملبادئ حوكمة الشر عاميم ات و يتفق مع الئحة حوكمة الشر

نة مسئولية مراقبة التطبيق الفعال نة ع عملية مراقبة االجراءات و ،إلطار عمل اإلفصاح عن املعلومات تتو ال شرف ال

ا. ر ع عارض املصا واملعامالت مع أطراف ذات عالقة ورفع التقار نة إا مجلس األدارةاملتبعة حاالت ؛ كما تتو ال

نة سيق مع افآت.املراجعة و الت شيحات وامل نة ال اطر و ا

ان ا مواثيق لس وم ن ميثاق ا لس فيما يتعلق بالواجبات واملسؤوليات ع النحو املب تنفيذ التقييم السنوي ألداء ا

لس ا

وكمةنة يجتمع أعضاءلم ي و اتخاذ مالزم من القرارات األعضاءخالل العام، وتم التواصل مع ا و يد اإللك من خالل ال

ر اجة. بالتمر لما دعت ا

ات نة حوكمة الشر ة الصفة اعضاء يف العضو عدد االجتماعات تص

س عبدالفتاح محمدرفيع معر .1 غ تنفيذي الرئ

غ تنفيذي مستقيل )1(غسان أحمد السليمان .2 -

غ تنفيذي عضو عد ع حماد .3


العقوبات و الجزءآت

ة زاء املوضوع ا ا

يئة رقم ( ةمخالف .1 يئة السوق املالية خ 6/05157عميم ال ا /26/92012) بتارنادا م اس

ن من نظام السوق املالية مس ، وذلك الفقرة (ب) من املادة التاسعة و ا

يئة بمحاضر و د ال معية لتأخر الشركة تزو نتائج اجتماعات ا

خ خ /19/52015العمومية العامة من تار م/11/62015م وح تار

بواقع تأخ مدته ثالثة عشرة يوم

س.ر 10,000

اص مخالفة .2 ن من الئحة األ الفقرة (أ) من املادة الثانية و الست

ن من مس ا الفقرة (ب) من املادة التاسعة و انادا م، اس املرخص ل

) من الفقرة (ب) 2نظام السوق املالية، و كذلك مخالفة الفقرة الفرعية (

ا الفقرة نادا م اس اص املرخص ل امسة من الئحة األ من املادة ا

ن من نظام السوق املالية، وذلك لعدم ( مس ب) من املادة التاسعة و ا

الت سابات و ال قيام املراجع الداخ للشركة بمراجعة الدفاتر و ا

االخرى املتعلقة بأعمال األوراق املالية

ر.س 20,000

وكمة بخصوص و ع ذلك قامت الشركة ب نة ا س س مجلس اإلدارة و مع رئ الفاتالتواصل مع رئ أعاله، وتم ا

صوص الحقاضمن أجندة إجتماع مجلس إدارة الشركة اإدراج ذا ا ، وسوف تقوم الشركة بإتخاذ التداب الالزمة

يئة السوق املالية ام بجميع لوئح ا ع اإلل .حرصا م


ر مراجعي الحسابات يالمالية و تقرالقوائم

مراجعي الحسابات الخارجين

ة، املركز املا ر و افة النوا ا عدل، من ر ل تظ بأن القوائم املالية ك مطلقا

سابات رأيا ر مراج ا تضمن تقر

سم 31للشركة كما ية 2016د اس ملعاي اخ وفقا ية ذلك التار ا النقدية للسنة املن ا وتدفقا ونتائج أعمال

ات و النظام األسا للشركة فيما يتعلق ية السعودية و أن القوائم املالية تتفق مع نظام الشر ا اململكة العر املتعارف عل

بإعداد وعرض القوائم املالية.

المالية القوائمدول أدناه عرض مختصر من القوائم املالية املدققةللسنةيتضمن خ ا يه تار سم 31املن ، 2016د

المركز المالي

اية السنة املالية كما الفروقات 2015 2016

ال السعوي بالر

(164,043,186) 244,765,425 80,722,239 املوجودات

ات 2,932,137 21,441,176 24,373,313 املطلو

ن م (166,975,323) 223,324,249 56,348,926 حقوق املسا

ن م ات و حقوق املسا (164,043,186) 244,765,425 80,722,239 إجما املطلو

قائمة الدخل

ية للسنة املن الفروقات 2015 2016

ال السعودي بالر

10,809,350 6,399,827 17,209,177 اإليرادات

ف ةمصار 2,692,155 )11,278,193( (8,586,038) عمومية وإدار

غي القيمة العادلة ثمارات متاحة - خسائر اس

للبيع

(9,375,000) - -

ف) (959,532) 304,739 (654,793) إيرادات أخري (مصار

اة السنةخسائر صا 3,166,973 )4,573,627( (1,406,654) قبل مخصص الز

اة 4,403,779 )6,281,250( (1,877,471) مخصص الز

اة السنة خسائرصا 7,570,752 )10,854,877( (3,284,125) عد مخصص الز

الى الهيئات الرقابية المدفوعات

ة ا2015 2015

ال السعودي بالر

اة و الدخل ة الز 1,56,7,373 1,451,711 مص

333,270 234,054 التأمينات اإلجتماعية


2015عن 2016الفروقات الجوهرية في النتائج المالية للعام نظرة عامة على

الموجودات ر إجما املوجودات ا 2015مليون عن العام 164 ارنقصان بمقد يظ ثمارا يع جزء كب من إس ، خالل العام قامت الشركة ب

يئة السوق املالية صول ع موافقة ت مع ا مليون و بذلك قامت 150لتخفيض رأس املال بمقدار وفق خطة زمنية تناس

ثمارات ذه اإلس ن الكرام فور تحصيل مبلغ بيع م الشركة بدفع مبالغ تخفيض رأس املال للمسا

حقوق المساهمينر املركز املا إ ري نخفاض يظ نجو م ى ذلكحقوق املسا يجة تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ ، يأ ال 150ن مليون ر

يئة السوق املالية 2016خالل العام سعودي عد أخذ موافقة و الذى تم

قائمة الدخل ة ( ثمار ع اإلس عض املشار ة ثمار ا اإلس عض حص يع شركة جوكنور بناء ع قرار مجلس اإلدارة قامت إدارة الشركة ب

حية بمقدار )تركيا-اد وإنتاج األغذية لتصدير واست حة محققة بذلك ر ل فارق 15ضمن صفقة مر و ما ش ال و مليون ر

كب عن إجما اإليرادات للعام السابق و األعوام السابقة كذلك

ذه ساب القيمة السوقية العادلة ل ا و إح ثمارا ل دوري أو سنوي بإعاة تقييم إس ش ثمارات، خالل تقوم الشركة االس

ساب خسائر القيمة العادلة بمقدرا ثمارات الشركة 9.3العام تم إح ال سعودي ألحد إس مليون ر


عالقة وذ طرفالمعامالت مع ن 5,287,337تمتلك الشركة م عت من كبار املسا تال بنك و الذي اب شر ة في ثمار ال سعودي حصة إس ر

اتيجيةالشركة، ثمار ألغراض اس ذا اإلس اح يتم اإلحتفاظ ع أر ال سعودي خالل العام 104,706، حققت توز . ر

انية للشركة ع نة امل ثمارات املب ال سعودي 14,662,337شتمل االس ا املركز املا ر يف موجودات –تم تص

ثمارات متاحة للبيع، –غ متداولة تال و عبارة عنإس اب شر ا في ع إستحواذ قام ة مشار ثمار حصص اس

ثمارات، ذه االس شغي ل فظ و لدعم ال تال بنك بتقديم خدمات ا اب شر خالل العام بنك و كذلك يقوم في

ال سعودي من 15حققت الشركة ثمارات، و مليون ر ذه اإلس عض غي القيمة العادلة بيع ساب خسائر تم اح

ن ثمارات "ال ذه اإلس ص" –ملا تبقى من ال سعودي 9.3 بمقدار ق ر

تفاصيل املعامالت:

ة املبلغ ر.س نوع التعامل ا

تال بنك اب شر ة في ثمار تال بنكحصة إس اب شر 5,287,337 في

تال بنك اب شر ا في ع إستحواذ قام ة مشار ثمار 000,375,9 حصص اس

ثمارات متاحة للبيعبيع 0,00050,712 اس

ثمارات متاحة للبيع – مبالغ مستحقة القبض ا من بيع اس 17,017,073 مبالغ لم يتم تحصيل

ثمار 1,840,000 دخل إس

تال بنك: اب شر ك في ثمارات املتاحة للبيع مع الشر تفاصيل اإلس

ثمار / املنطقة القطاع املبلغ ر.س تفاصيل اإلس

ن ص –ال ل ق ثمار طو عتمد ع 2011تم اإلستحواذ عليه خالل عام األجلإس اتيجة التخارج منه ، إس

ذا القطاع، بأفق سنوات فأك 5توافر الظروف اإلقتصادية املالئمة تحديدا

,000375,9

تال بنك اب شر ك في ة الشر ثمار حصة إس

ثمارتفاصيل القطاع / املنطقة املبلغ ر.س اإلس

تال بنك اب شر بنك –في

ثماري إسالمي دول إس

مجلس التعاون

سبة تقل عن اتيجية% 1تملك ب ثمار ألغراض اس ذا اإلس 5,287,337 من دون أجل، يتم اإلحتفاظ

عدم وجود عقود أو أعمال، خالل العام املا سردهعدا عن ما تم ا و 2016أعاله، يقر مجلس اإلدارة فون الشركة طرفا ، ت

ا. ة ف ص ذي عالقة بأي مص س التنفيذي أو املدير املا أ و أي ون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئ ي


القروض و المديونيات

ات كشف باملطلو

ات و املركز املا للشركة كشف باملطلو صصات كما اية السنة و ا املبلغ ر.س 2016

ات مطلو

ة مستحقة ف عمومية و إدار 711,178,4 مصار

040,38 ذمم دائنة أخرى

مخصصات:

اة 20,041,449 مخصص الز

نمخصص دمة للموظف اية ا افأة 115,113 م

ات 313,373,42 مجموع املطلو

د ذلك عدم وجود قروض ع الشركة و يؤ ات يقر مجلس إدارة الشركة ر املطلو القوائم املالية املدققة للشركة ما يظ

ية سم 31للسنة املن دول أعاله 2016د ن ا و مب .و كما


المخاطرإدارة

االئتمان مخاطراماته، الوفاء عألداة مالية ما طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل .مالية سارة اآلخر الطرف تكبد إ يؤدي مما بال

ثمارات ع ألجل واالس شأن األرصدة لدى البنوك و الودا اطر األئتمان شأ مخاطر تتعرض الشركة و الذمم املدينة. ت

ذه األدوات. ية ل عادل حده األق القيمة الدف مبلغ يجة احتمال إخفاق الطرف اآلخر و ا الشركة ن األئتمان ال تتعرض ل

األجنبي الصرف سعار مخاطرأات أسعار صرف ب التغي س ية إن الشركة إن مخاطر العملة مخاطر التغي قيمة األدوات املالية العمالت األجن

ة ر و ا االعتيادي. إن معظم املعامالت ا تج من التعرض لعمالت مختلفة سياق عمل اطر العملة ال ت غ معرضة

ي. ال السعودي و الدوالر األمر عمالت غ الر للشركة ال تتم

العموالت أسعار مخاطراصة ا ات تمثل مخاطر أسعار العموالت ا يجة للتغ أسعار العمولة اطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما ن

ركة أسعار العموالت اطر ا ون عرضة ل عام معدل عمولة ثابت وال ت ش ع الشركة ألجل السوق، تحمل ودا

اصة. ا

السيولة مخاطرا الشركة توف ات ال تواج تج تمثل مخاطر السيولة الصعو ة املالية. قد ت دات املتعلقة املطلو األموال للوفاء بالتع

عادل قيمته العادلة سرعة و بمبلغ يتم مراقبة متطلبات السيولة .مخاطر السيولة عن عدم املقدرة ع بيع أصل ما ما

شو امات عند افية للوفاء بأي ال ، و تقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الا ر ا.ش

األسهم أسعار مخاطرات مؤشرات ات مستو يجة للتغي م كن اطر الناتجة عن االنخفاض القيمة العادلة لألس م ا تمثل مخاطر أسعار األس

ا. ثمارا عض إس م ع اطر أسعار األس م ع حدة. إن الشركة معرضة ل س م و قيمة األس


المال رأس كفاية ومعدل المال لرأس التنظيمية المتطلباتداف إن ام املال رأس عند إدارة الشركة أ د بمتطلبات اإلل ى لرأس ا ا ال املال األد فاظ املالية السوق يئة حدد ل

شأة ع اإلستمرار الشركة قدرة ع فاظ مستمرة كم .السنة طوال افية مال رأس قاعدة ع وا

املالية السوق ئية حددته الذي اإلطار باستخدام املرتبطة واملعدالت املال رأس كفاية معدل الشركة تراقب 1 من إعتبارا

ة فإن وعليه، .م 2014 يناير حة املتعلقة للشركة وأل ا متطلب الرك د ومتطلبات املال رأس معدل شر ى ا املال لرأس األد

:ي كما و املال أس ر كفاية ومعدل

ي لرأس املال و كفاية رأس املال قاعدة رأس د األد اية السنة للشركة املال و ا املبلغ ر.س 2015

معدل رأس املال

حة 56,349 املال لرأس األو الشر

حة - املال لرأس الثانية الشر

56,349 اإلجما

ي لرأس املال د األد ا

35,513 االئتمان مخاطر

2,934 السوق مخاطر

شغيل مخاطر 2,147 ال

40,593 اإلجما

15,756 فائض رأس املال

1.39 معدل الكفاية املالية


نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

دف إضافة قيمة لل ة شار ، يقدم تأكيدات وخدمات اس شاط مستقل وموضو و ن شركةاملراجعة الداخلية وتحس

داف ا شاط تحقيق أ ذا ال ساعد ا . و ن فاعلية عمليات لشركةعمليا من خالل اتباع أسلوب م منظم لتقييم وتحس

اطر والرقابة وكمة وإدارة ا ا

ة وظيفة الداخ التدقيق وظيفة عمل شار ا مستقلة إس نة ومرتبطة االإدارة بمجلس مباشر ارتباط ل قالتدقي ب

اطر، ع وا سابات الداخلية للشركة و املسوؤلة أيضا بمراجعة و نظم وفعالية املالية الكفاءة مدى تقييم عن ا

اطر إدارة ذلك فـي بما الداخلية الرقابة وإجراءات ات، حوكمة وإجراءات ا والضوابط املالية، الرقابة إ باالضافة الشر

شغيلية، ام ال عية والضوابط واالل شر ال

شركة اسبون املتحدون خالل العام قامت الشركة باإلستعانة ام إدارة RSM - (RSM Allied Accountants)ا للقيام بم

اطر، و ع ذلك قامت شركة نة التدقيق و ا ا من قبل عيي عد اسبون التدقيق الداخ بالشركة و ذلك ا

اطر، حيث تم إستخدام نتائج RSM - (RSM Allied Accountants)املتحدون ية ا س ند ع مبدأ س ب من ب

ومخرجات التقييم لتقدير مدي كفاءة وفعالية إجراءات الضوابط عدد من اإلدارات حسب جدول زم ليغطي إجراءات

ع ر ر ميع إدارات الشركة، و ع ذلك يتم تقديم تقار نة التدقيق الداخ س التنفيذي للشركة و ل من الرئ ة ل سنو

شطة التدقيق الداخ و ماتم إنجازه. اطر حول املالحظات املتعلقة بأ التدقيق و ا

ل عام رضاه عن ماتم إنجازه من قبل اإلدارات ال تم ش ر املدقق الداخ اللشركة أبدي و و أن تقر دير بالذكر ا

ذه ا، حيث قامت يه عليه من قبل املراجع الداخ فيما يتعلق مراجع يح جميع ماتم التن اإلدارات بالتعاون التام وت

ر املدقق الداخ السابق. بالثغرات و/أو اإلجراءات الناقصة حسب تقر

ز ن املو العز م املتواصل والكب لنا، سائل م ودعم ن الكرام ع ثق م ل الشكر للسادة املسا خطانا سدد أنوختاما

دافنا، لتحقيق والتوفيق. علينا بالنجاح يمن وأن أ

اته هللا ورحمة عليكم السالم و ر .و

اإلدارة مجلس

Documents

ØªÙ‡Ø±Ù−Ø± Ù–Ø¬Ù—Ø³ Ø§Ù—Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© - 2016saudi-vc.com/Downloads/Board_of_directors_report_2016.pdf&Ò $ ×ñÑí >Ñ ö %ä ) $ 6 3 -ø $Ñ ò