Upload
miruna-iulia
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
1/50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
2/50
SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2014 / FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31.12.2014
BILANT SIMPLIFICAT / SUMMARY BALANCE SHEET
CONT DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT/ SUMMARY PROFIT AND LOSS ACCOUNT STATEMENT
BILANT / BALANCE SHEET
CONT DE PROFIT SI PIERDERE / PROFIT AND LOSS ACCOUNT STATEMENT
SITUATIA MODIFICARILOR IN CAPITALURI PROPRII / STATEMENT OF CHANES IN E!UITY
SITUATIA FLU"URILOR DE TRE#ORERIE / CASH$FLO%
DATE INFORMATI&E / INFO DATA
BUET DE &ENITURI SI CHELTUIELI '()*+,-,* 2015 / 2015 BUDET
A* 1 ACTI&E IMOBILI#ATE / NON$CURRENT ASSETS
A* 2 PRO&I#IOANE / PRO&ISIONS 'ADUSTMENTS
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
3/50
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
4/50
#AREA SA format simplificat
BILANT
ron
NC D*,)* 2013 2014
1 Creante 44,052,014 45,684,625
2 Stocuri 10,691,935 10,098,469
3 Cash si alte active curente 809,352 481,674
4 ACTI&E CURENTE 55553301 56264768
5 Furniori !14,150,974 !14,984,122
6 "ccia, #$", impoit profit !5,629,325 !5,472,827
7 Salarii, contri%utii, alte ta&e !518,392 !590,933
8 Cre'ite %ancare !27,705,937 !26,213,052
9 "lte 'atorii curente !21,546 !26,751
10 DATORII CURENTE $48026173 $47287685
11 CAPITAL DE LUCRU 7527127 8977083
12 "ctive imo%iliate 43,153,805 43,355,482
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
5/50
#AREA SA format simplificat
ronNC D*,)* 2013 2014
1 C,
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
6/50
#AREA SA
BILANT
;> ;* 31.12.2014
.one'a/ ron
D*,)* I;,:>), N) R;SOL
01.01.2014
A B 1
A. ACTI&E IMOBILI#ATE
I. IMOBILI#ARI NECORPORALE
1Cheltuieli 'e constituire 1 0
2Cheltuieli 'e 'evoltare 2 0
3Concesiuni, %revete ,l icente,marci comerciale 3 7,867,324
4Fon' comercial 4 0
5"vansuri si imo%iliari necorporale in curs 'e e&ecutie 5 0
TOTAL ' RD 01$05 6 7867324
II. IMOBILI#ARI CORPORALE
1#erenuri si constructii 7 33,014,025
2nstalatii tehnice si masini 8 1,949,682
3"lte instalatii, utilae si mo%ilier 9 118,493
4"vansuri si imo%iliari corporale in curs 'e e&ecutie 10 199,497
TOTAL 'RD 07$10 11 35281698
III. IMOBILI#ARI FINANCIARE
1"ctiuni 'etinute la entitatile afiliate 12 0
2mprumuturi acor'ate entitatilor afiliate 13 0
3 nterese 'e participare 14 0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
7/50
I&. CASA SI CONTURI LA BANCI 34 63689
ACTI&E CIRCULANTE $ TOTAL'RD 24@30@33@34 35 55195943
C. CHELTUIELI IN A&ANS 36 357357
D. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR$O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1mprumuturi 'in emisiunea 'e o%li)atiuni 37 0
2Sume 'atorate institutiilor 'e cre'it 38 27,705,937
3"vansuri incasate in contul comenilor 39 21,546
4(atorii comerciale ! furniori 40 13,453,929
5-fecte 'e comert 'e platit 41 697,045
6Sume 'atorate entitatilor afiliate 42 0
7Sume 'atorate entitatilor pe %aa 'e interese 'e participare 43 0
8"lte 'atorii inclusiv 'at fiscale si 'at privin' asi) soc 44 6,147,717
TOTAL 'RD 37$44 45 48026173
E. ACTI&E CIRCUL NETE/DAT CUREN NETE 'RD 35@36$45$62 46 7527127
F.TOTAL ACTI&E MINUS DATORII CURENTE 'RD 19@46 47 50680932
.DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR$O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1mprumuturi 'in emisiunea 'e o%li)atiuni 48 0
2Sume 'atorate institutiilor 'e cre'it 49 0
3"vansuri incasate in contul comenilor 50 0
4(atorii comerciale ! furniori 51 0
5-fecte 'e comert 'e platit 52 0
6 Sume 'atorate entitatilor afiliate 53 0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
8/50
H.PRO&I#IOANE
1*roviioane pentru pensii si o%li)atii similare 57 0
2*roviioane pentru impoite 58 0
3"lte proviioane 59 0
TOTAL 'RD 57$59 60 0
I.&ENITURI IN A&ANS
Su%ventii pentru investitii 61 0
$enituri inre)istrate in avans r'6364, 'in care/ 62 0
Sume 'e reluat intr!o perioa'a 'e pana la 1 an/ ct472 63 0
Sume 'e reluat intr!o perioa'a mai mare 'e un 1 an/ ct472 64 0
$enituri in avans aferente activelor primite prin transfer 'e la clienti ct478 65 0
Fon' comercial ne)ativ ct2075 66 0
TOTAL 'RD 61@62@65@66 67 0
. CAPITAL SI RE#ER&E
I. CAPITAL
1Capital su%scris varsat 68 9,540,638
2Capital su%scris nevarsat 69 0
3*atrimoniul re)iei 70 0
4*atrimoniul institutelor nationale 'e cercetare !'evoltare ct1018 71
TOTAL 'RD 68$71 72 9540638
II.PRIME DE CAPITAL 73 0
III.RE#ER&E DIN REE&ALUARE 74 30485437
I& RE#ER&E
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
9/50
LA
31.12.2014
2
0
0
7,849,544
0
0
7849544
32,842,426
2,516,649
127,941
14,140
35501155
0
0
0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
10/50
102863
57878934
111675
0
26,213,052
22,035
16,244,633
465,330
0
0
6,063,760
49008811
8977083
52332565
0
0
0
0
0
0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
11/50
0
0
0
0
0
4,716
4,716
0
0
0
4716
9,540,638
0
0
9540638
0
30485437
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
12/50
#AREA SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
;> ;* 31.12.2014
.one'a/ ron
D*,)* I;,:>), N).R;R*
31.12.2013
1 76445861
*ro'uctia van'uta cu accia 2 72,302,396
$enituri 'in vanarea marfurilor 3 4,143,464
"ccia 'in vanari 4 !18,561,094
(iscountuiri acor'ate clientilor 5 !7,138,673
6 50746094
$ariatia stocurilor 'e pro'use finite si a pro'uctiei in curs 'e e&ecutie
Sol' C 7 1,732,217
Sol' ( 8 0
*ro'uctia realiata 'e entitate pentru scopurile sale proprii si capitaliata 9 0
"lte venituri 'in e&ploatare 10 1,631,558
'in care , venituri 'in fon'ul comercial ne)ativ 11 0
&ENITURI DIN E"PLOATARE $ TOTAL 12 54109869
a Cheltuieli cu materiile prime si materialele consuma%ile 13 24,224,007
"lte cheltuieli materiale 14 454,298
% "lte cheltuieli e&terne cu ener)ia si apa 15 477,352
c Cheltuieli privin' marfurile 16 2,218,169
e'uceri comerciale primite ct609 17 0
Cheltuieli cu personalul 18 6,774,195
a Salarii si in'emniatii 19 5,452,696
% Cheltuieli cu asi)urarile si protectia sociala 20 1,321,499
a "ustari 'e valoare privin' imo%iliarile corporale si necorp 21 736,383
C,
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
13/50
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA P) 53 0
P,*);*)* 54 2069180
PROFIT SAU PIERDERE CURENTA P) 55 0
P,*);*)* 56 960467$enituri e&traor'inare 57 0
Cheltuieli e&traor'inare 58 0
PROFIT SAU PIERDERE DIN ACTI&ITATEA E"TRAORDINARA
P) 59 0
P,*);*)* 60 0
&ENITURI TOTALE 61 54377643
CHELTUIELI TOTALE 62 55338110
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA P) 63 0
P,*);*)* 64 960467
mpoitul pe profit 65 0
"lte impoite nepreentate la el 'e mai sus 66
67 0
$ P,*);*)* 68 960467
0
E, P(*:
*rese'inte
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A E"ERCITIULUI FINANCIAR$ P)
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
14/50
,-),
31.12.2014
74418422
67,882,064
6,536,358
!14,971,949
!8,481,451
50965022
1,663,005
0
0
2,167,063
0
54795090
22,000,900
460,180
432,374
2,992,244
0
7,101,968
5,730,699
1,371,269
685,496
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
15/50
0
1833320
1748613
00
0
0
0
54915105
53166492
1748613
96,980
1651632
0
0
S), F);,
$iceprese'inte
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
16/50
#AREA SA
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU.one'a/ ron
D*,)* ***>,T) ;, :>
Capital su%scris nevarsat 0 0 0
Capital su%scris varsat 9,540,638 0 0
Capital 9,540,638 0 0
Rezerve din reevaluare 30,485,437 0 0
Rezerve din reevaluare 30,485,437 0 0
eerve le)ale 440,029 87,431
Surplus realiat 'in reerve 'in reevaluare 11,166,730 0 0
"lte reerve 7,431,735 0 0
Rezerve 19,038,495 87,431 0
"ctiuni proprii 0 0 0
Casti)uri 'in instrumentele 'e capitaluri proprii 0 0 0*ier'eri 'in instrumentele 'e capitaluri proprii 0 0 0
Atiuni pr!prii 0 0 0
eultatul reportat !7,423,171 !960,467 0
"r!#itul $au pierderea rep!rtata %7,423,171 %960,467 0
*rofit si pier'ere !960,467 1,651,632 !960,467
" #it l i d it #i i 960 467 1 651 632 960 467
S; ,:*(>*.
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
17/50
*rofit si pier'ere !3,054,136 !960,467 !3,054,136
"r!#itul $au pierderea e&erit #inaniar %3,054,136 %960,467 %3,054,136
epartiarea profitului 0
R*()>,-)* (), 0 0 0
T> :(,>), ()(),, 51641399 $4014603 $3054136
E, P(*: S), F);,
*rese'inte $iceprese'int
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
18/50
0
9,540,638 0
9,540,638
30,485,437
30,485,437
527,460
11,166,730
7,431,735
19,125,926 0
0
00
0
!8,383,638 0
%8,383,638
1,651,632
1 651 632
S; *.
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
19/50
-960,467
%960,467
0
0
50680932 o:
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
20/50
#AREA SA
SITUATIA FLU"URILOR DE TRE#ORERIE
.one'a/ ron
D*,)* ***>, 2013
'lu&uri de nuerar din ativitati de e&pl!atare
P) *> ,,>* ;* ,(-,>)* , ***>* *>));,)* $960467
"ustari pentru/
"mortiare si proviioane pentru 'eprecierea activelor imo%iliate 736,383
$enituri 'in vanari 'e imo%iliari 0
$aloarea neta a iesirilor 'e imo%iliari 0
$enituri 'in 'o%an'a !49
Cheltuieli cu 'o%an'a 1,331,849
*ier'eri+casti)uri 'in 'ifer 'e curs aferente imprumut 'e la parti afiliate 0
*ier'eri+casti)uri 'in creante si 'atorii prescrise 0
$enit net 'in reversare 'e austari pentru 'eprecierea activelor circul 370,138
*roviion pentru active financiare 0
$enituri 'in participatii 0
P) ;, *(>)* ,,>* ;* +),>, :(,>, :,):> 1477854
Sca'ere + Crestere creante comerciale si 'e alta natura !5,160,039
Sca'ere + Crestere stocuri !1,201,434
Crestere +Sca'ere 'atorii catre furniori si 'e alta natura 3,924,667
N*)) **)> ;, *(>)* $958952
(o%an'a platita !1,331,849
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
21/50
DATE INFORMATI&E
LA 31.12.2014
I D>* (),+,; )*->> ,)*,>)> N). N).,>>,
);.A B 1
nitati care au inre)istrat profit 1 1
nitati care au inre)istrat pier'ere 2
nitati care au inre)istrat nici profit nici pier'ere 3
II D>* (),+,; (>,* )*>>* N). T>
);. ;, :)*
A B 12@3
*lati restante!totalr'050915 la 1923, 'in care/ 4
Furniori restanti!totalr'06 la 08, 'in care/ 5
peste 30 'e ile 6
peste 90 'e ile 7
peste 1 an 8
%li)atii restante fata 'e %u)etul asi)urarilor sociale 9
total r'10!la 14 , 'in care /
Contri%utii pentru asi)urari sociale 'e stat 'atorate 10
'e an)aatori , salariati si alte persoane asimilate
Contri%utii pentru fon'ul asi)urarilor sociale 'e sanatate 11Contri%utia pentru pensia suplimentara 12
Contri%utia pentru %u)etul asi)urarilor pentru soma 13
"lte 'atorii sociale 14
%li)atii restante fata 'e %u)etele fon'urilor speciale 15
si alte fon'uri
%li)atii restante fata 'e alti cre'itori 16
mpoite si ta&e neplatite la termenul sta%ilit la %u)stat 17
mpoite si ta&e neplatite la termenul sta%ilit la %u)locale 18
C 'it % % t l ' t t t l 19
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
22/50
Contravaloarea tichetelor 'e masa acor'ate salariatilor 50 301,622
&I.C*>,*, ;* ,+)* N). 31.12.2013
);
A B 1Cheltuieli 'e inovare!totalr'55 la 57, 'in care/ 54 0
cheltuieli 'e inovare finaliate in cursul perioa'ei 55 0
cheltuieli 'e inovare in curs 'e finaliare in cursul perioa'ei 56 0
cheltuieli 'e inovare a%an'onate in cursul perioa'ei 57 0
&II.A>* ,,, N). 31.12.2013
);
A B 1
"vansuri acor'ate pentru imo%iliari necorporale ct234 58
"vansuri acor'ate pentru imo%iliari corporale ct232 59 2,456
mo%iliari financiare , in sume %ruter'6169, 'in care/ 60
"ctiuni 'etinute la entitatile afiliate , interese 'e participare,
alte titluri imo%iliate si o%li)atiuni, in sume %rute pe termen lun),
in sume %rute r'37 la 41 , 'in care / 61
actiuni cotate emise 'e rei'enti 62
actiuni necotate emise 'e rei'enti 63
parti sociale emise 'e rei'enti 64
o%li)atiuni emise 'e rei'enti 65actiuni emise 'e or)anismele 'e plasament colectiv 66
emise 'e rei'enti
actiuni si parti sociale emise 'e nerei'enti 67
o%li)satiuni emise 'e nerei'enti 68
Creante imo%iliate , in sume %rute r'7071, 'in care/ 69
creante imo%iliate in lei si e&primate in lei , a caror 70 4,783
'econtare se face in functie 'e cursul unei valute'in ct267
creante imo%iliate in valuta'in cont 267 71
C t i l i ' t f i il i lt 72 45 742 403
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
23/50
nvestitii pe termen scurt, in sume %rute ct501505506'in 91
ct508 ,r'92 la 98 , 'in care/
"lte valori 'e incasat ct51135114 99
Casa in lei si in valuta r'101102, 'in care/ 100 2,974
in lei ct5311 101 2,268in valuta ct5314 102 706
Conturi curente la %anci in lei si in valuta r'104106, 'in care/ 103 60,715
in lei ct5121 104 2,187
in valuta ct5124 106 58,527
"lte conturi curente la %anci si acre'itiver'109110 , 'in care/ 108
sume in curs 'e 'econtare , acre'itive si alte valori 'e incasat , 109
in lei ct511251255411
sume in curs 'e 'econtare si acre'itive in valuta ct51255412 110
(atorii 'in care/ 111 48,026,173mprumuturi 'in emisiuni 'e o%li)atiuni si 'o%anile aferente, in 112
sume %rute ct1611681 r'113114, 'in care/ 0
in lei 113 0
in valuta 114 0
Cre'ite %ancare interne pe termen scurt si 'o%ani aferente
ct519151925197 'in ct5198, r'7172 , 'in care/ 118 27,705,937
in lei 119 27,705,937
in valuta 120 0
Cre'ite %ancare e&terne pe termen scurt si 'o%anile aferente 124
ct519351945195'in ct5198,r'125126 , 'in care/ 0
in lei 125
in valuta 126
Cre'ite %ancare pe termen lun) si 'o%anile aferente ct1621 130
16221627 'in ct1682, r'131132, 'in care/
in lei 131
in valuta 132
Cre'ite 'e la treoreria statului ct1626'in ct1682 142
Cre'ite 'e la treoreria statului ct1626'in ct1682
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
24/50
parti sociale 168
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
25/50
S*
2
1,651,632
0
0
P*>) P*>) :>,+.
:>,+.:)*> ;* ,+*>,>,,
2 3
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
26/50
31.12.2014
20
0
0
0
31.12.2014
2
2,456
4,783
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
27/50
2,761
2,052710
100,102 102,863
1,002
99,099
49,013,527
26,213,052
26,213,052
0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
28/50
0
51,024
S), F);,
$iceprese'inte
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
29/50
#AREA SA
BUETUL DE &ENITURI SI CHELTUIELI
A 2015
ron
DENUMIRE INDICATOR $ D*: 2015
1 Cifra neta 'e afaceri 51,683,706
2 Costul cu pro'usele van'ute !24,175,109
3 Cheltuieli cu salariile !7,185,880
4 Servicii si alte cheltuieli 'e e&ploatare !16,821,140
5 "lte venituri 48,000
6 "mortiare si proviioane !1,049,200
7 RE#ULTATUL DIN E"PLOATARE 2500377
8 $enituri financiare 0
9 Cheltuieli financiare si asimilate !1,693,816
10 PROFIT BRUT 806561
11 mpoit pe profit !134,534
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
30/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 1. Ative !ilizate
D*,)* ,?,,-),
&)* B)>
.arci 7,763,580 0 0 7,763,580 0 0
icente 336,240 0 336,240 232,495 17,781
#erenuri 30,634,189 0 30,634,189 0 0
Constructii 5,808,802 3,385 0 5,812,187 3,428,967 174,983
nstalatii tehnice, mil transport, masini 7,943,875 1,019,214 50,102 8,912,987 5,994,193 452,052 49,
.o%ilier,aparatura %irotica 530,210 50,127 580,337 411,716 40,680
mo%iliari in curs 197,041 284,959 470,317 11,683 0 0
"vansuri acor'ate pentru imo%iliari 2,456 0 0 2,456 0 0
"lte creante imo%iliate 4,783 0 0 4,783 0 0
T> A:>,+* I?,,->* 53221176 1357685 520419 54058442 10067371 685496 49
0
E, P(*: S), F);,
*rese'inte $iceprese'inte
A=>), ;* +)* ')>,-), , =>), (*(,*);*)* ;* +)*
S; ,:*(>*.*), ;*+)*
C*;),>)* )*;:*),
S; *
*.),,)*,>)>* ,:) **):,>.
R*;:*), )*),
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
31/50
&)* N*>
0 7,763,580 7,763,580
250,276 103,744 85,964
0 30,634,189 30,634,189
3,603,950 2,379,836 2,208,237
6,396,338 1,949,682 2,516,649
452,396 118,493 127,941
0 197,041 11,683
0 2,456 2,456
0 4,783 4,783
10702960 43153805 43355482
!015 0 0
;*()*:,*)*
S; *
*.
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
32/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 2. "r!vizi!ane
D*,)* ()+,-,, T) ;, :>
Societatea nu a constituit nici un proviion pentru riscuri =i cheltuieli la 31122014, 'eoarece nu s!a consi'erat a fi necesar
E, P(*: S), F);, *rese'inte $iceprese'inte
S; ,:*(>**):,>,, ,,
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
33/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 3. Repartizarea pr!#itului
n anul 2014 area *A a inrei$trat pr!#it in $ua de 1.651.632 r!n.
D*>,>, (), S )
"r!#it net de repartizat (2014) 1,651,632
! reerva le)ala 87,431
! acoperirea pier'erii conta%ile 0
! 'ivi'en'e etc 0
"r!#it nerepartizat 1,564,201
Rezultatul #inaniar al anului 2013 a #!$t pierdere in $ua de 960.467 r!n
E, P(*: S), F);,
*rese'inte $iceprese'inte
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
34/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 4. ndiat!ri e!n!i!%#inaniari
INDICATORI 2013 2014
1. Indicatori de liciditate
a n'icatorul lichi'itatii curente 115 lei 118 lei
% n'icatorul lichi'itatii ime'iate 093 lei 097 lei
2. Indicatori de ri!c
a "coperirea 'atoriilor totale 106 lei 107 lei
% >ra'ul 'e in'atorare 0? 0?
3. Indicatori de "rofita#ilitate
a .ara 'in vanari + cifra afaceri %ruta 3400? 3607?
349? 397?
4. Indicatori de activitate
a $itea 'e rotatie a creantelor 215 195
% $itea 'e rotatie a activelor fi&e 177 172
c $itea 'e rotatie a stocurilor 715 737
' $itea 'e rotatie a activelor curente 138 129
% eultat operational inainte amortiari+ cifra afaceri %ruta
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
35/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 5. *ituatia reantel!r $i dat!riil!r
SITUATIA CREANTELOR
C)*>* S; 31.12.2014T*)* ;* ,:,;,>>*
S? 1 P*>* 1
!tal, din are 47,677,602 47,677,602 0
Clienti certi 47,291,403 47,291,403 0
*roviion sca'ente 'epasite 0 0 0
Clienti incerti 1,787,909 1,787,909 0
*roviion clienti incerti !1,787,909 !1,787,909 0
"lte creante 267,135 267,135 0
Furniori!'e%itori 119,063 119,063 0
SITUATIA CREANTELOR
C)*>* S; 31.12.2013T*)* ;* ,:,;,>>*
S? 1 P*>* 1
!tal, din are 44,440,319 44,440,319 0
Clienti certi 43,901,154 43,901,154 0
*roviion sca'ente 'epasite 0 0 0
Clienti incerti 1,690,390 1,690,390 0
*roviion clienti incerti !1,690,390 !1,690,390 0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
36/50
"lte 'atorii 22,056 22,056 0
SITUATIA DATORIILOR
D>),, S; 31.12.2013T*)* ;* *,,?,,>>
S? 1 1 $ 5 ,
!tal, din are 48,026,173 48,026,173 0
Furniori interni 8,877,169 8,877,169 0
Furniori e&terni 1,948,759 1,948,759 0
Furniori imo%iliari 8,166 8,166 0Furniori!facturi nesosite 373,249 373,249 0
-fecte 'e comert 'e platit 697,045 697,045 0
Sume 'atorate institutiilor 'e cre'it 27,705,937 27,705,937 0
Sume 'atorate entitatilor afiliate 2,246,587 2,246,587 0
easin) financiar 0 0 0
(atorii in le)atura cu personalul 227,096 227,096 0
Cotri%utia la asi)urarile sociale 191,538 191,538 0Contri%utia la fon'ul 'e soma 4,623 4,623 0
mpoit pe profit curent 0 0 0
#$" 'e plata 2,693,205 2,693,205 0
mpoitul pe salarii 69,131 69,131 0
Fon'uri speciale ! ta&e si varsam asimil 2,939,148 2,939,148 0
Fon' 'e )arantare 21 21 0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
37/50
E, P(*: S), F);,
*rese'inte $iceprese'inte
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
38/50
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
39/50
0
P*>* 5 ,
0
0
0
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
40/50
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
41/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 7. "artiipatii $i $ur$e de #inantare
n anul financiar 2014 , area S" nu a rascumparat actiuni in nume propriu si nu a emis o%li)atiuni
Structura actionariatului societatii area S" la 31122014 este urmatoarea/
1 "m%ra S" 510071?
2 @arom #ra'in) 361276?
3 "lti actionari 128653?
n cursul anului 2014, nu au e&istat mo'ificari ale capitalului social sau ale structurii actionariatului
E, P(*: S), F);,
*rese'inte $iceprese'inte
a Capitalul social su%scris si varsat inte)ral la 31122014 este in suma 'e 9 540 63780
% ;umar actiuni emise/ 95 406 378 %uc
c $aloarea nominala/ 010 lei+actiune
' *iata tranactionata /
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
42/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 8. n#!ratii privind anaatii
n anul 2014 societatea a avut in me'ie 139 an)aati 'in care 135 an)aati cu contracte 'e mu
me'ie structurata astfel/
B personal in pro'uctie/ 67 cu contract 'e munca si 4 ilieri
B personal in vanari si lo)istica/ 46 cu contract 'e munca
B personal #-S"/ 13
B ca're 'e con'ucere/ 9
n anul 2013 societatea a avut in me'ie 136 an)aati 'in care 117 an)aati cu contracte 'e mu
me'ie structurata astfel/
B personal in pro'uctie/ 52 cu contract 'e munca si 17 ilieri
B personal in vanari si lo)istica/ 43 cu contract 'e munca si 2 ilieri
B personal #-S"/ 13
B ca're 'e con'ucere/ 9
Salariile %rute in anul 2014 au fost 'e 5730699 ron, iar cheltuielile societatii cu asi)urarile so
'e 1371269 ron
n anul 2013 salariile %rute au fost 5452696 ron , iar cheltuielile societatii cu asi)urarile soci
1321499 ron
*rin statut, area S" este con'usa prin sistemul 'ualist, respectiv (irectorat si Consiliu 'e Su
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
43/50
nca si 4 ilieri
nca si 19 ilieri
iale
le
prave)here
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
44/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 9. Analiza rezultatului !perati!nal
ron
enuirea ndiat!rului/&eritiul #inaniar
2013 2014
1. Ci#ra de a#aeri ruta 76445861 74418422
!25,699,767 !23,453,400
3 Cifra 'e afaceri neta 50,746,094 50,965,022
4 Costul %unurilor van'ute si al serv aferente !24,753,373 !24,120,030
5. M)= :,
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
45/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 10. Alte in#!ratii
"rezentarea *!ietatii
*reentarea este realiata in aportul "nual al (irectoratului
Relatiile u entitatile a#iliate
"ceste relatii sunt preentate separat in "ne&a nr 11 la preentele Situatiile Financiare
Cur$ul valutar utilizat pentru prezentarea eleentel!r de ativ $i dat!rii in !nezi $traine
Curs valutar la 31122014/ 1 - 4,4821 ; D 1 S(3,6868 ;
n#!ratii re#erit!are la ip!zitul pe pr!#it
mpoitul pe profit 'e plata a fost calculat tinan' cont 'e influentele cheltuielilor ne'e'ucti%ile,
respectiv veniturilor impoa%ile , a elementelor similare veniturilor si a facilitatilor fiscale reconciliere intre profitul conta%il si cel fiscal ce a stat la %aa calculului impoitului pe profit
este preentata in ta%elul urmator/
D*,)* ,;,:>), 2013 2014
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
46/50
arantii e&trailantiere $i dat!rii !ntinente.
a solicitarea area S" ,
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
47/50
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
48/50
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
49/50
*-A 'ACAR/ 31.12.2014
Ane&a 11. Relatiile u entitatile a#iliate
D>),, :>)* *>,>>,* * S; 01.01.2014 S; 31.12.2014
".* ;* *>,>>,* * S; 01.01.2014 S; 31.12.2014
".,, ;* *>,>>,* * M)* TOTAL
".)* *>,>>,* * S*)+,:,, D,:> TOTAL
".
7/26/2019 2._situatii_financiare_2014 (1)
50/50