201_BPP_ES_PE

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EHP4 for SAP ERP6.0

Diciembre 2010

Español

Gestión de pedidos decliente con anticipo dedeudor (201)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16

Documentación de proceso empresarial



69190 Walldorf Alemania

© SAP AG Página 2 de 36



SAP Best Practices Gestión de pedidos de cliente con anticipo de deudor (201): BPD

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,

así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de

datos, actualización e instalación.TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo .............................................................................................................................................6

2 Requisitos .........................................................................................................................................6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ........................................................................................6

2.2 Condiciones empresariales ........................................................................................................8

2.3 Pasos preliminares .....................................................................................................................9

2.4 Roles ........................................................................................................................................11

3 Tabla de resumen del proceso .................................................................................................... ...12

4 Etapas del proceso .........................................................................................................................13

4.1 Entrada de pedido de cliente (plan de facturación) ............................................................... ...13

4.2 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación) ...........................164.3 Facturación ..............................................................................................................................18

4.4 Contabilización de un anticipo ..................................................................................................19

4.5 Tratamiento de entregas ......................................................................................................... .21

4.6 Picking (opcional) .....................................................................................................................23

4.7 Comprobación de lotes ................................................................................................... .........24

4.8 Asignación de números de serie ..............................................................................................25

4.9 Contabilización de la salida de mercancías .................................................................. ...........26

4.10 Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación) ..................... ...28

4.11 Facturación ........................................................................................................................ .29

4.12 Traslado de anticipos .......................................................................................................... .31

5 Tratamientos ulteriores ...................................................................................................................32

6 Apéndice .........................................................................................................................................33

6.1 Anulación de las etapas del proceso ........................................................................................33

6.2 Informes SAP ERP ...................................................................................................................35

6.3 Formularios utilizados ........................................................................................................ ......36





Gestión de pedidos de cliente con anticipo dedeudor

1 ObjetivoA menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricación contra pedido, se pide alos clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercancía. Esteproceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear lafactura final después de la deducción del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.

El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturación. El proceso integrado se puede actualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentosadecuado.

2 Requisitos2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase deimplementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizadosy permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices quetengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de materialexisten.

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material

para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación dedatos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en estedocumento:

Datosmaestros / org.

Valor Detalles de datosmaestros / org.

Comentarios

Material H11 Mercancía para comercioreg. (planificación MRP)

Véanse las secciones Condicionesempresariales y Pasos

preliminares.







Comentarios

sin nº de serie, sin lote

Material H12 Mercancía para comercioreg. (planificación denecesidades por punto depedido)

sin nº de serie, sin lote


preliminares.


con nº de serie, sin lote

Utilícelo sólo si ha activado elbuilding block Gestión de númerosde serie (126).


preliminares.

Material H21 Mercancía para comercio

reg. (planificación denecesidades por punto depedido)

sin nº de serie, lotecontrolado (fecha devencimiento)

Utilícelo sólo si ha activado el

building block Gestión de lotes(117).


preliminares.


sin nº de serie, lote

controlado (estrategiaFIFO)

Utilícelo sólo si ha activado elbuilding block Gestión de lotes(117).


preliminares.

Material F29 Productos elaborados MTSpara industria de procesos(planificación de PD)

sin nº de serie, con lote(fecha de vencimiento)

Utilícelo sólo si ha activado elbuilding block Gestión de lotes(117).


preliminares.

Material F126 Productos elaborados MTSpara fabricación discreta(planificación de PD)

con nº de serie, con / sinlote (estrategia FIFO)

Utilícelo sólo si ha activado elbuilding block Gestión de númerosde serie (126).

Véanse las secciones Condicionesempresariales y Pasos preliminares.

Solicitante 100004 Cliente nacional 04 Se puede probar el escenariomediante otro cliente nacional.

Destinatario demercancías

100004 Cliente nacional 04

Pagador 100004 Cliente nacional 04

Centro 1000 (1100)







Comentarios

Almacén 1030 / 1040(1130 / 1140)

Shipping Point 1000 (1100)

Organización deventas

1000

Canal dedistribución

10

Sector 10

2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial, forma parte de unacadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes decomenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritosen la Documentación de proceso empresarial Etapasdel proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

Para ejecutar este escenario, los materiales debenestar disponibles en stock. Si se utilizan mercancías(HAWA) se puede:

• ejecutar el proceso de aprovisionamiento sinQM (130) o

• crear stock mediante la transacción MIGO(para obtener información detallada, consulteel capítulo Pasos preliminares).

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales debenestar disponibles en stock. Si se utilizan productosterminados (FERT) se puede:

• ejecutar el proceso Fabricación contra stock -Fabricación discreta (145) (para el materialF126), o el proceso Fabricación contra stock -Industria de procesos (146) (para el materialF29); o bien

• crear stock mediante la transacción MIGO(para obtener información detallada, consulteel capítulo Pasos preliminares).

Fabricación contra stock – Fabricacióndiscreta (145) (material F126)Fabricación contra stock – Industria deprocesos (146) (material F29)





2.3 Pasos preliminares

PRERREQUISITOS DE TODOS LOS BPD DE LOGISTICA (SD-MM)

Antes de iniciar el proceso de entrada de mercancías, verificar que el material tengaasignado un centro de beneficio. Ingresar a la transacción MM03, seleccionar la vistaVentas: Datos centro/gral, Ingresar el centro donde se vaya a ejecutar las operaciones, asícomo el sector y el canal de distribución, En "Parámetros Centro Generales" revisar que elcampo CeBe tenga el dato ingresado. De lo contrario, consultar el BPD 155 desde el 25hasta el 29, dependiendo el tipo de material.

MIGO

Cuando obtenga el mensaje que un material no está asignado a un almacén consulte y/ohaga la actualización de un material en el almacén(es) por la transacción MMSC

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Utilice la transacciónMIGO para crear los datos necesarios.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías(MIGO)

Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía rol de usuario

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes→ Consumo y traspasos → Otrosmovimientos de mercancías

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO:

Nombre de campo Acciones y valores deusuario

Comentarios

Operación empresarial A01 – Entrada demercancías

Seleccione A01 – Entradas demercancías en el primer menúdesplegable.

Operación empresarial R10 – Otros Seleccione R10 – Otros en elsegundo menú desplegable.





Tipo de movimiento 561 561 – Entrada por entrada inicial devisualización de stocks en uso libre

3. Seleccione Enter .

4. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Material, efectúe la entradasiguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Material <H11>

5. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Ctd., efectúe la entradasiguiente y seleccione Enter.

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Ctd.en UM de entrada 10000

6. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Se, efectúe las entradas

siguientes y seleccione Enter.Nombre de campo Acciones y valores de

usuarioComentarios

Centro <1000>

Almacén <1040> Con Lean WM / sin Lean WM

7. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, en la etiqueta Lote, efectúe la entrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Fecha de fabricación Escriba la fecha

actual o una fechaanterior.

Sólo relevante para el material H22 y

F29

8. En la pantalla Entrada de mercancías Otros, seleccione la etiqueta Números serie, efectúe laentrada siguiente y seleccione Enter.


Comentarios

Crear seriesautomáticamente

Sólo relevante para el material H20 yF126


10. Grabe las entradas.

Resultado

Se ha contabilizado la cantidad de 10000.

Contabilizaciones financieras:





Material Cuentas en elDebe

Cuentas en el Haber Clase de coste / ObjetoCO

Mercadería(HAWA)

2110000000

Productos

Manufacturados –Terminados

9800000003

Saldos Iniciales

Inventarios

Ninguno

2.4 Roles

Utilización

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza lainterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Gestión de ventas SAP_NBPR_SALESPERSON-S Entrada de pedido de cliente,modificación de pedido de cliente(eliminación de bloqueos defacturación)

Encargado deAlmacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Creación de la entrega


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Comprobación de lotes


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Asignación de números de serie


SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Contabilización de la salida demercancías

Facturación SAP_NBPR_BILLING-S Facturación

Contable dedeudores 2

SAP_NBPR_AR_CLERK-S Contabilización de anticipo,traslado de anticipos,contabilización de pagos delcliente

Empleado(usuarioprofesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol sólo esnecesaria si se desea imprimir lafactura mediante el icono desistema Imprimir factura.

La impresión automática esposible sin asignar este rol.





3 Tabla de resumen del proceso

Etapa delproceso

Referenciade procesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Entrada depedido decliente (plan defacturación)

Se debecrear elpedido decliente parael que serequiere elanticipo.

Gestión deventas

VA01 Se graba elpedido y seenvía laconfirmaciónde pedido a laimpresora.

Modificación depedido de

cliente(eliminación debloqueos defacturación)

Se debecrear la

solicitud deanticipo.

Gestión deventas

VA02 Se modifica elpedido de

cliente parapermitir lacreación de lasolicitud deanticipo.

Facturación Facturación VF04 Se aplica elcargo en lacuenta dedeudor. Se hagenerado lasolicitud deanticipo.

Anticipos Se debenrealizar lasparametrizaciones deCustomizingpara laoperación encuenta demayor especial Acon la cuentade mayor alternativa121000. Elcliente harealizado unanticipo.

Contable dedeudores 2 F-29 El anticipose hacontabilizado.

Tratamiento deentregas

Encargadode almacén

VL10C Se crean lasentregas. Secrea la ordende transporteen el almacén.

Picking(opcional)


VL06O Se efectúa elpicking.





Etapa delproceso

Referenciade procesoexterno

Condiciónempresarial

Rol deusuario

Código detransacción

Resultadosesperados

Comprobación

de ladeterminaciónde lote

Encargado

de almacén

VL02N

Asignación denúmeros deserie


VL02N

Contabilizaciónde la salida demercancías


VL06O El sistemagenera eldocumento dematerial y eldocumentocontable.

Modificación depedido decliente(eliminación debloqueos defacturación)

Gestión deventas

VA02

Facturación VF04

Traslado deanticipos

Contable dedeudores 2

F-39 Se traslada elanticipo.

Pago recibido Deudores(157)

Deudores Véase el escenari o nº 157.

Véase el escenario nº 157.

Tareas de cierre SD Tareas decierre SD(203)

Véase el escenari o nº 203.

Véase el escenario nº 203.

4 Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

UtilizaciónEn esta actividad, se solicita un anticipo al cliente.





Requisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Ventas → Pedido→ Crear

Código de transacción VA01


Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos decliente → Crear pedido de cliente

Si ha instalado el escenario Tratamiento de retornables en el sistema y utiliza el materialH11, es posible que le aparezca el mensaje: Cantidad Mínima 1.000 UN de libreutilización no ha sido alcanzada. Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén"Despacho s/ LWM" (p. ej. 1040) mediante el acceso vía menús: Pasar a → Posición →Expedición. Introduzca el almacén seleccionado (p. ej. 1040) en el campo Almacén.

2. En la pantalla Crear pedido de ventas: Acceso, indique Clase de pedido TA y seleccione Enter .

(Opcionalmente, se pueden indicar datos organizativos.)

3. En la pantalla Crear pedido Estándar: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios

Solicitante 100004 Cliente nacional 04

Destinatario demercancías

100004 Cliente nacional 04

No ped.cliente <Número del pedido>

Motivo pedido <visita del representante>

Material <H11> Cantidad <100>

Tipo de posición YBAO






5. Seleccione una posición. Seleccione Pasar a → Posición → Plan de facturación.

6. En la ventana de diálogo, ignórela y seleccione Cancel .

7. En la primera partida individual (anticipo), efectúe las entradas siguientes para el anticipo:

Nombre decampo

Acciones y valores deusuario

Comentarios

Fecha factura <Fecha de facturación> Indique la fecha actual.

Valor fact <Importe de facturación> Importe del anticipo

Categoría defecha(CatF)

04 Solicitud anticipo (Seg.valor)

8. En la segunda partida individual (anticipo), efectúe las entradas siguientes para el anticipo:Nombre decampo


Comentarios

Fecha factura <Fecha de facturación> Indique la fecha actual.

Valor fact <Importe de facturación> El sistema calculará el importe defacturación.

Categoría defecha(CatF)

02 Factura de cierre

9. Seleccione Enter (confirme los mensajes de sistema con Enter si es preciso).

10. Seleccione Volver.

11. Seleccione Guardar .

Resultado

Se ha grabado el pedido y se ha enviado la confirmación del pedido a la impresora. El pedido decliente tiene un bloqueo de factura.

La confirmación de pedido se imprime automática e inmediatamente (consulte la

configuración de la transacción SAP GUI VV13 para el tipo de salida BA00 y los valores depropuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.






Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Visualizar


1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. En elmenú, seleccione Doc.venta → Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje BA00.

3. Seleccione Imprimir .


Rol de usuario Gestión de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente →Tratamiento de pedidos decliente

1. Seleccione la etiqueta Todos los pedidos de cliente (actualice la consulta actual en casonecesario).

2. Marque el pedido de cliente y seleccione Visualizar.

3. En el menú, seleccione Otros… → Detalles → Mensajes → Cabecera → Visualización deimpresión.

4. Seleccione Otros… → Texto → Imprimir.

4.2 Modificación de pedido de cliente (eliminación debloqueos de facturación)

Utilización

En esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos

Se debe eliminar manualmente el bloqueo de factura para la primera solicitud de anticipo que se vaa procesar.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar






2. En la pantalla Modificar Pedido Estándar XXX: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Número deorden

Número de pedido dela etapa de proceso

anterior


4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Pasar a → Posición → Plan defacturación.

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturación de la posiciónAnticipo (conserve el bloqueo de facturación de la posición Factura de cierre).

6. Seleccione Volver.

7. Seleccione Grabar .


1. Acceda a la transacción del modo siguiente:

Rol de usuario Gestión de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas→ Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos decliente → Modificar pedido de ventas


3. Marque el pedido que ha creado en las etapas anteriores del proceso y seleccione Modificar .

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Otros → Pasar a → Posición → Plande Facturación

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de facturación de la posición Anticipo (conserve el bloqueo de facturación de la posición Factura de Cierre).

6. Seleccione Back.


Resultado

Se ha eliminado el bloqueo de factura.





4.3 Facturación

Utilización

En esta actividad, se crea una solicitud de anticipo a través de la facturación al cliente.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar

pool de facturación

Código de transacción VF04

2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador Enbase a la entrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact (F8).

3. Marque una fila de solicitud de anticipo (FAZ) y seleccione Factura individual




Rol de usuario Facturación ( SAP_NBPR_BILLING-S )

Menú NWBC Ventas → Facturación → Crear factura

2. En la pantalla Crear factura, seleccione Tratar pool facturación.

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a laentrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact. (F8).

4. Marque la fila de Solicitud de Anticipo (FAZ) y seleccione Otros → Factura individual .


ResultadoUna solicitud de anticipo se crea y se contabiliza en FI.

Contabilizaciones:

Material Cuenta Debe Cuenta Haber Clase de Costo / ObjetoCO

Mercancía(HAWA)

100004 Solicitud deanticipo (clientes)

Ninguna Ninguno





Material Cuenta Debe Cuenta Haber Clase de Costo / ObjetoCO

Productoterminado

(FERT)

100004 Solicitud deanticipo (clientes)

Ninguna Ninguno

La impresión de la factura se hace automática e inmediatamente (consulte la configuraciónde la transacción SAP GUI VV33 para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta dela configuración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura →Visualizar


1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Visualizar Factura y en el menú, seleccioneFactura Visualizar → Dar salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir.


Rol de usuario Facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú NWBC Ventas → Facturación

1. Seleccione la etiqueta Todas las facturas (actualice la consulta actual en casonecesario).

2. Marque el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir factura.

4.4 Contabilización de un anticipo

Utilización

Los anticipos se pueden contabilizar tanto manual como automáticamente (programa de pagosSAPF110, vía de pago mediante débito bancario o domiciliación bancaria). En esta sección, elanticipo se va a contabilizar manualmente.

Requisitos

Se deben realizar las parametrizaciones de Customizing para la operación en cuenta de mayor especial A con la cuenta de mayor alternativa 2114000100





Procedimiento



Menú SAP Finanzas→ Gestión Financiera → Deudores →Contabilización → Anticipo → Anticipo

Código de transacción F-29


Rol de usuario Contable de deudores 2

(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos →Contab.anticipo de deudor

2. En la pantalla Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera, indique los datos correspondientes.


Comentarios

Fecha del documento

Fecha actual

Tipo DZ

Sociedad <1000>

Moneda PEN

Referencia Anticipo

Deudor Cuenta 100004

Indicador CME A

Cuenta de Banco 1041200001

Importe <Importe del anticipo> Indique el importe del documento contableque se ha cargado al cliente en el pasoanterior (valor de facturación más impuestosobre el valor añadido).

Fecha Valor Fecha actual

3. Seleccione enter.

4. En la pantalla Contab.anticipo de añadir posición e deudor : Colocar la fecha, importe (el valor neto de solicitud de anticipo) y del indicador de impuesto – C2, marcar Calcular impuestos luegoenter y salvar, luego Grabar.

Resultado

Se ha contabilizado el anticipo y se ha trasladado la solicitud de anticipo identificada para el pago.No es necesario realizar ningún otro paso en este documento.






Material Cuentas en el Debe Cuentas en elHaber

Clase de coste / ObjetoCO

Mercancía(HAWA)

1041200001 Cta.Cte. IngCheques

100004 Clientedoméstico 04 (Ind.

CME A)4011110000 IGV -Compras

Ninguno

Productoelaborado (FERT)

1041200001 Cta.Cte. IngCheques

100004 Clientedoméstico 04 (Ind.CME A)4011110000 IGV -Compras

Ninguno

4.5 Tratamiento de entregas

Utilización

En esta actividad, se crea la entrega.

Requisitos

Se contabilizó la entrada de mercancías en el stock individual del cliente.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida

mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entregade salida → Crear → Tratamiento colectivo de documentos

pron → Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Puesto deexpedición

<1000>

Fecha creac.Entrega <Indicar fecha decreación de la

entrega>

La fecha de entrega de la posición del pedidode cliente debe ser igual o posterior a la fechade creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac.Entrega (a)

<Indicar fecha de

creación de la

entrega>

La fecha de entrega de la posición del pedidode cliente debe ser igual o anterior a la fechade creación de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar .

4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en Fondo.





5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccionar Detalles. En la ventana dediálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.

6. Anote el número de entrega: _________.



Rol de usuario Encargado de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición→ Entregas de salida

2. En la etiqueta Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Puesto deexpedición

<Puesto de

expedición>

3. Seleccione Ejecutar.

4. Seleccione el pedido que ha creado y modificado en las etapas anteriores del proceso.

5. Seleccione Crear entrega.

6. Aparecerá el mensaje Entrega <número de entrega> creada.

7. Anote el número de entrega: _____________.

ResultadoSe ha creado un documento de entrega, los lotes se han determinado automáticamente en el casode que se haya utilizado el material H21, H22 F29, F126. Si se ha configurado Lean WM, se hacreado, impreso y confirmado automáticamente una orden de transporte (TO) de gestión dealmacenes. El picking se puede efectuar mediante la TO impresa.

La orden de transporte se imprime automática e inmediatamente.




mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida →Comunicación/Impresión → Impresión indiv.doc.picking

Código de transacción LT31

1. Escriba el número de almacén y el número TO (este se puede buscar mediante latransacción VL02N y comprobando el flujo de documentos) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Orden de transporte → Imprimir







(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Ordenes detransporte → Imprimir OT manualmente

1. Escriba el número de almacén y el número de TO (éste se puede buscar mediante el MenúNWBC Gestión de almacenes → Expedición → Visualizar entrega de salida ycomprobando el flujo de documentos de la entrega de salida) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Otros.. → Orden de transporte → Imprimir en el menú.

4.6 Picking (opcional)

Utilización

El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada enun área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

Requisitos

Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Expedición y transporte→Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas desalida

Código de transacción VL06O


Rol de usuario Encargado de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida→Monitor de entregas de salida

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione Para Picking .

3. En la pantalla Suministros para Picking, efectúe las entradas siguientes:


Puesto de expedición <Puesto de expedición>

Sólo picking sin WM





4. Seleccione el pulsador “Ejecutar” .

5. Seleccione la nota de entrega y, a continuación, seleccione (NWBC: Otros... →) Funcionessiguientes → Mensaje de picking..

6. En la pantalla Mensaje de picking, seleccione la nota de entrega y seleccione el pulsador Ejecutar.

Resultado

La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel deposición de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

4.7 Comprobación de lotes

Utilización

En esta actividad puede comprobar la determinación de lotes en la entrega.

Requisitos

Para este paso, se debe haber activado la gestión de lotes y se debe haber clasificado el material.

Procedimiento




mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entregade salida → Modificar → Documento individual

Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccioneEnter .

3. En la columna Ind. Partición lotes, seleccione Partición lote existente.

4. En el campo Lote, compruebe la asignación de número de lote.

5. No salga de esta transacción.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía business role


Business role Warehouse Clerk(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role menu Gestión de almacenes→ Expedición Entrega de salida

1. Seleccione la opción Entregas (todas)





2. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepción y Tomar

3. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.

4. Elija “Modificar ”.

5. En la columna Ind.partición lotes, escoja el símbolo de partición de lotes.

6. En el campo de Lote verifique el número de lote asignado.

Resultado

Se han asignado números de lote a los materiales.

4.8 Asignación de números de serie

UtilizaciónEn esta actividad se asignan números de serie a los materiales.

Requisitos

Para esta etapa, se debe haber activado la gestión de lotes.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salidamercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entregade salida → Modificar → Documento individual




Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Entrega de salida

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccioneEnter .

3. Seleccione el material al que desea asignar un número de serie y seleccione Partición lote (por ejemplo, Material F126 ). Si el material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccioneDetalles posición en vez de Partición lote

4. En la pantalla Entrega de salida XXX Modificar: Resumen, seleccione el lote al que deseaasignar un número de serie y seleccione (NWBC: Otros…→) Detalles → Números de serie. Siel material no está sujeto a gestión de lotes (H20), seleccione (NWBC: Otros…→) Detalles →Números de serie.





5. En el cuadro de diálogo Mantenimiento de Números de serie, seleccione el número de seriedesde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un número de serie de la listade selección que tenga un centro y un almacén asignados. Asegúrese de que el número deserie proviene del lote determinado en el paso 4.5, en el caso de que el material esté sujeto agestión de lotes (por ejemplo, F126).

6. Grabe la entrega de salida.

Resultado

Se asignan números de serie a los materiales.

4.9 Contabilización de la salida de mercancías

Utilización

En esta actividad se contabiliza la salida de mercancías.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial→ Expedición y transporte→Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas desalida

Código de transacción VL06O

2. Seleccione P.sal.mercancías.

3. Efectúe las entradas siguientes:


Puesto de expedición <1000>

4. Seleccione F8 .

5. Seleccione la entrega relevante.

6. Seleccione Contabilizar salida mercancías (Seleccione la fecha actual en la ventana dediálogo.)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) vía business role






Business role Encargado de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Business role menú Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida

2. Seleccione la opción Todas entregas c/salida mercancías a contabilizar

3. Ingrese el Pto.expedic./Pto.recepción y Tomar

4. Seleccione la entrega definido en pasos anteriores.

5. Elija Contabilizar salida de mercancía.

6. El número del documento de material es mostrado

ResultadoSe contabiliza la salida de mercancías.


Material Cuentas en el Debe Cuentas en elHaber

Clase de coste / Objeto CO

Mercadería(HAWA)

6911000000

Merc. manufact

2011100000

Mercaderías

Ninguno

Productoterminado(FERT)

6911000000

Merc. manufact

2110000000

Productos

Terminados

Ninguno

Nota de entrega

La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración dela transacción SAP GUI VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de laconfiguración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Logistics Execution→ Proceso salidamercancías→ Salida mcía.p.entrega de salida → Entregade salida → Visualizar








Menú NWBC Gestión de almacenes→Expedición→ Entrega de salida →Visualizar entrega de salida

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y en el menú,

seleccione Entrega de salida → Dar salida a mensaje de entrega.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega.

3. Seleccione Imprimir.

4.10 Modificación de pedido de cliente (eliminación debloqueos de facturación)

UtilizaciónEn esta actividad, se elimina el bloqueo de factura del pedido de cliente.

Requisitos

Se debe haber distribuido el COGS. Para distribuir los ingresos del mismo mes y que FI y PA esténsincronizados, debe eliminarse manualmente el bloqueo de factura para procesar la factura final. Sedebe haber revisado la transacción V23 semanalmente/mensualmente para garantizar la validez de

los pedidos de cliente pendientes en el bloqueo de factura.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Modificar


2. En la pantalla Modificar pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:


Número de orden Número de pedido de la etapa de

proceso anterior

3. Seleccione Intro (confirme los mensajes de sistema con Intro si es preciso).

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Pasar a → Posición → Plan defacturación.

5. En la sección Fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posición Facturade cierre.

6. Seleccione Back.








Rol de usuario Gestión de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON-S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidosde cliente → Modificar pedido de ventas


3. Marque el pedido creado en la etapa de proceso anterior y seleccione Modificar (confirme losmensajes de sistema con Enter si es necesario).

4. Seleccione la partida individual. En el menú, seleccione Otros → Pasar a → Posición → Plan defacturación

5. En la sección fechas, en la columna Bloq, elimine el bloqueo de factura de la posición Facturade cierre.

6. Seleccione Back.


Resultado

Se ha eliminado el bloqueo de factura.

4.11 Facturación

Utilización

En esta actividad, se crea una factura para el cliente.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura → Tratar pool de facturación


2. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador En base a laentrega, marque el indicador Por pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool Fact. (F8).

3. Seleccione una fila y seleccione Factura individual








Rol de usuario Facturación ( SAP_NBPR_BILLING-S )


2. En la pantalla Consulta Pool de Factura

3. Indique los criterios de búsqueda correspondientes, desmarque el indicador Por Entrega,marque el indicador Por Pedido y, a continuación

4. Seleccione una fila y seleccione Factura Individual .


Resultado

El sistema genera una factura para facturación.


Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste /Objeto CO

Mercancía(HAWA)

100004

Cliente doméstico 04

7011000001 VentasNacionales Mercaderías

4011120000 IGV - Vtas

7011000001

Ingr.vtas.nacional

Productoelaborado(FERT)

100004

Cliente doméstico 04

7021000001 VentasProductos TerminadosNacional

4011120000 IGV - Vtas

7011000001

Ingr.vtas.nacional

La factura se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración en latransacción VV33 de SAP GUI para el tipo de salida RD00 y los valores de propuesta de laconfiguración de usuario en la transacción SU3).



Menú SAP Logística → Comercial → Facturación → Factura →Visualizar






1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccioneFactura → Dar Salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.

3. Seleccione Imprimir .


Rol de usuario Facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)


1. Seleccione la etiqueta Todos los documentos de facturación (actualice la consulta actual encaso necesario).

2. Marque el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir factura.

4.12 Traslado de anticipos

Utilización

Una vez emitida la factura final, puede compensar el anticipo con la factura. Realice un traslado enla cuenta asociada normal 430000.

Requisitos

Ninguno.

Procedimiento1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:


Menú SAP Finanzas → Gestión financiera → Deudores →Contabilización → Anticipo → Compensación

Código de transacción F-39


Rol de usuario Contable de deudores 2

SAP_NBPR_AR_CLERK-S

Menú NWBC Contabilidad de deudores → Contabilizar → Pagos →Compensar anticipo de deudor

2. En la pantalla Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera, efectúe las entradas siguientes:


Fecha del documento Fecha actual

Sociedad <1000>

Moneda PEN






Referencia Traslado de anticipo

Cuenta 100004

Ref. Fact. Número de documento contable de lafactura

DocumentoContable de lafactura

3. Seleccione Tratar anticipos y marque el anticipo correspondiente.

4. Seleccione Grabar. Omita el mensaje que aparece al final de la pantalla.

Resultado

Se ha trasladado el anticipo. El sistema contabiliza una nueva posición en la cuenta de deudor y enla cuenta 1104000100. La nueva posición se puede tratar como pago parcial e incluirse ytrasladarse cuando se reciba el pago (o mediante el programa de pagos).

5 Tratamientos ulterioresHa finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en estedocumento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del procesodescritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de estedocumento.

Deudores (157)

Utilización

En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenarioDeudores (157) (capítulos Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático,Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidasabiertas en cuentas de deudor y Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor)mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional)

Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final deldía o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenarioTareas de cierre SD (203) (capítulos Revisión de documentos de ventas bloqueados para la





facturación, Revisión del pool de facturación, Revisión del log de creación de factura colectiva yRevisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)) mediante losdatos maestros de este documento.

6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se puedenutilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

Código de transacción (SAP GUI) VA01

Anulación: Borrado del documento de ventas

Código de transacción (SAP GUI) VA02Rol de usuario Gestión de ventas

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Modificar pedido deventas

Comentarios Seleccione Doc.ventas → Borrar

Tratamiento de entregas

Código de transacción (SAP GUI) VL10C

Anulación: Borrado de la entrega

Código de transacción (SAP GUI) VL02N


Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Modificar entregade salida

Comentarios Seleccione Entrega de salida →Borrar

Comprobación de lotes


Anulación: Tratamiento del número de serie




Comentarios





Asignación de números de serie


Anulación: Tratamiento del número de serie




Comentarios

Picking

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Eliminación de la cantidad de picking de la posición deentrega




Comentarios

Contabilización de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL06O

Anulación: Anulación de la salida de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) VL09


Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Anulación salidamcías.p.nota entr.

Comentarios





Facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF04

Anulación: Cancelación del documento de facturación

Código de transacción (SAP GUI) VF11

Rol de usuario Facturación

Menú NWBC Ventas -→ Facturación -→ Modificar documento defacturación

Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número deldocumento de facturación relevante, seleccione Enter y

grabe el resultado. Se ha creado un documento decancelación de factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicionalsobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos deBPD que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)

• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable delflujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.





Informes

Título del informe Código detransacción

Comentarios

Lista de Pedidos VA05 Se visualiza una lista de todos los pedidos decliente seleccionados.

Pedidos en el Período SDO1 Lista de pedidos de un período de tiempoespecífico

Lista Facturas VF05 Se visualiza una lista de todos los documentosde facturación seleccionados.

Documentos comercialesincompletos

V.02 Se visualiza una lista de todos los documentosno finalizados en función de los criterios deselección especificados.

Monitor de entregas desalida

VL06O Monitor para el tratamiento colectivo deentregas y para obtener información sobre el

proceso de envío general.

6.3 Formularios utilizados

Nombre comúndel formulario

Tipo deformulario

Utilizado en la etapadel proceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Confirmación depedido

Smart Form Entrada de pedido decliente (plan defacturación)

BA00 YBAA_SDORC

Nota de entrega Smart Form Contabilización de la

salida de mercancías

LD00 YBAA_SDDLN

Orden detransporte

SAPscript Entrega YB_LVSTAEINZEL

Pick List SD SAPscript Picking (opcional) EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Carta de porte Smart Form Contabilización de lasalida de mercancías

YBL1 YBAA_SDBLD

Factura de cliente Smart Form Facturación RD00 YBAA_SDINV


Documents

201_BPP_ES_PE