1.BCE INTERMEDIO INTEK 2018-09 · 2018-11-22 · INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de

INTEK S.A.

Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14,

Sector J4, Planta Alta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO

TERCER TRIMESTRE

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el

30 de Septiembre de 2018.

Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018

INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

INDICE:

Información Jurídica

Estados Contables

Balance General Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo Notas a los Estados Contables Anexos

Informe del Auditor

Informe del Síndico

Ratificación de firmas

2

INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016 ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - TERCER TRIMESTRE - al 30 de Septiembre de 2018

Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018.

Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.

Actividad Principal: Venta de juguetes, relojes infantiles y afines

Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/95, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Inscripción en el Registro Público de Comercio:

Del Estatuto: 02 de abril de 2003

Reforma de Estatuto: 15 de julio 2003

De las modificaciones: 01 de abril de 2009

Reforma de Estatuto: 18 de julio de 2015

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.719.016

Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102

Composición del Capital (en pesos)

Acciones Tipo Nº de votos que otorga c/u

Suscripto Integrado

80.000 Nominativas ordinarias no endosables

1 (uno) $8.000.000.- $8.000.000.-

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BALANCE GENERALPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

A C T I V O 30/09/2018 30/09/2017

ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 2.1) 22.934.911 26.708.479Créditos por Ventas (Nota 2.2) 18.249.375 20.081.864Otros Créditos (Nota 2.3) 31.110.930 17.529.456Bienes de Cambio (Nota 2.4) 71.116.026 44.532.142Gastos Diferidos (Nota 2.5) 1.005.678 2.700.922

Total Activo Corriente 144.416.920 111.552.863ACTIVO NO CORRIENTE

Otros Créditos (Nota 2.6) 342.550 145.350Gastos Diferidos (Nota 2.7) 370.743 315.715Bienes de Uso (Anexo I) 30.052.444 32.471.701Bienes Intangibles (Anexo II) 48.600 66.177

Total Activo No Corriente 30.814.337 32.998.943

TOTAL DEL ACTIVO 175.231.257 144.551.805

P A S I V O 30/09/2018 30/09/2017

PASIVO CORRIENTEDeudas Comerciales (Nota 2.8) 28.185.725 20.980.226Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.9) 103.998.378 70.286.540Deudas Sociales y Remuneraciones (Nota 2.10) 3.453.711 1.756.217Deudas Fiscales (Nota 2.11) 1.126.164 1.438.402Otras Deudas (Nota 2.12) 530.573 5.936.627

Total Pasivo Corriente 137.294.550 100.398.011PASIVO NO CORRIENTE

Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.13) 14.200.584 10.486.904Deudas Fiscales (Nota 2.14) 403.466 731.443Otras Deudas (Nota 2.15) 968.300 0

Total Pasivo No Corriente 15.572.350 11.218.347

Total Pasivo 152.866.900 111.616.358

PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo) 22.364.357 32.935.447

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 175.231.257 144.551.805

Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 12 de Noviembre de 2018

Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)

Tº CX - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico

Saúl DzienciolskiPresidente

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ESTADO DE RESULTADOSPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

CONCEPTOS 30/09/2018 30/09/2017

Ingresos por Ventas y Servicios (Nota 2.16) 142.077.662 138.239.569Costo de Ventas (Anexo IV) -59.963.573 -51.672.854

Ganancia Bruta 82.114.089 86.566.715

Gastos de Comercialización (Anexo III) -41.144.121 -41.967.639 Gastos de Administración (Anexo III) -39.197.635 -36.005.991

Sub Total 1.772.332 8.593.086

Resultados Finan y por Tenencia (Nota 2.18) (Anexo III) -30.522.890 -19.150.447

Resultado Ordinario -28.750.558 -10.557.361

Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.17) 2.923.569 624.617

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -25.826.989 -9.932.745

Impuesto a las Ganancias (Nota 2.19) 7.748.097 3.476.461

RESULTADO FINAL (Pérdida) -18.078.892 -6.456.284



Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente


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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETOPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

TOTALES DEL

PERÍODO

TOTALES DEL PERÍODO

Saldos al Inicio 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.650.082 40.513.045

A.R.E.A. (Nota 2.20) -768.902 -768.902 -148.384

Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 2.435.376 41.881.180 40.364.662

Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Marzo de 2018

A Honorarios Directorio -1.155.000 -1.155.000 -690.000

A Reserva Facultativa 2.049.278 -2.049.278

Amortización Revalúo Técnico -282.931 -282.931 -282.931

Result. del Período (Pérdida) -18.078.892 -18.078.892 -6.456.284

Saldos al Cierre 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.523.592 19.464.165 -18.847.794 22.364.357 32.935.447





RESULTADOS ACUMULADOS

C O N C E P T O

Total

APORTE DE LOS PROPIETARIOS

Capital Suscripto 30/09/2017Reserva

LegalResultados

No Asignados 30/09/2018Reserva Facultativa

Reserva Revaluo Técnico

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

VARIACIÓN DE EFECTIVO 30/09/2018 30/09/2017

Efectivo al Inicio del Ejercicio 17.478.654 27.468.492

Efectivo al Cierre del Ejercicio 22.934.911 26.710.479

Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo 5.456.257 -758.013

CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS

Orígenes de Fondos Provenientes de Operaciones 0 0

Disminución de Créditos por Ventas 54.187.782 19.723.903Bajas de Bienes de Uso e Intangibles - 1.708.612 Aumento de Deudas 39.568.247 35.644.235

Otros Orígenes de Fondos 93.756.029 57.076.750

TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 93.756.029 57.076.750

Pérdida del Período 18.078.892 6.456.284Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles -1.807.211 -494.386A.R.E.A. 768.902 148.384

Aplicaciones de Fondos Provenientes de Operaciones 17.040.582 6.110.282

Aumento de Otros Créditos 18.745.965 5.690.626Aumento Gastos Diferidos 30.569 1.410.537Aumento de Bienes de Cambio 51.254.464 33.829.568Altas de Bienes de Uso e Intangibles 73.191 10.103.751Honorarios Directores 1.155.000 690.000

Otras Aplicaciones de Fondos 71.259.190 51.724.482

TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 88.299.773 57.834.764

AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO 5.456.257 -758.013





7

INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc

Firmde fe

NOT

1.1: ADQ

Las nmonecomoexprereconpubliTécnEcon

El Del 28mism

A paRT 1adquque existcuancontael ÍnEstadsetiemtantose pr

EK S.A. a. de los Co

mero de Reg

TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ

mado a los efecha 12 de N

Dr. MarcContadoCPCECASíndico

TA 1: NOR

CONSIDEQUISITIVO

normas coneda homogéo moneda hesarse en nocimiento icado por e

nica (RT) Nnómicas (F.A

Decreto 664/8 de febreromo año.

artir de la m17, la necesuisitivo de llleve a cal

tencia de untitativa queables; dichandice de Prdísticas y Cmbre de 20

o el INDECresentan úni

onstituyenteistro en la I

ESTADOS finalizado el

mico Nº 16 qu

fectos de suNoviembre

celo N. Wair Público (UABA – Tº 1

RMAS CON

ERACION DE LA MO

ntables profénea. En un

homogénea. moneda decontable a

el INDEC, dNº 6 de lA.C.P.C.E.)

/2003 del Po de 2003 y

modificaciónsidad de reea moneda vlificar la ecun entorno e es condica pauta consrecios InterCensos (IND018 no es p

C ha disconticamente la

s 2985, Un.Inspección G

CONTABLl 30 de Septiue finalizará

u identificacde 2018

instein UBA) 10 - Fº 218

NTABLES

DE LOS ONEDA

fesionales en contexto dEn un cont

e poder adlas variacio

de acuerdo la Federaci).

oder Ejecuty las norma

n dispuesta expresar losviene indicaconomía de

económicción necesarsiste en que rnos al por DEC), alcanposible calctinuado la pas variacione

.14, Sec.J4, General de J

LES de Períoiembre de 2el 31 de Dic

ción con mi

EFECTOS

establecen qde estabilidtexto de infldquisitivo dones en el ícon el méto

ión Argent

tivo Nacionas contable

por la RT 3s estados coada por la ee altamenteo inflacionria para prola tasa acumMayor (IP

nce o sobrecular de mapublicación es mensuale

P.A. - CiudJusticia: 1.7

odo Intermed2018. ciembre de 2

informe

S DE LO

que los estadad monetarlación o defde la fechíndice de prodo de reexina de Co

nal requería s profesion

39 a las norontables parexistencia oe inflacionanario, la Inoceder a remulada de iPIM) elaboepase el 100anera definidel IPIM ees, no conta

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

OS CAMBI

ados contablria, la moneflación, los a a la cuarecios internxpresión estonsejos Pro

que dicho nales hasta e

rmas sobre ra reflejar l no de un caria. A los nterpretacióeexpresar lainflación enorado por e0%, entre oitiva la tasan octubre dando con un

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

IOS EN E

les deben eeda nominaestados conal correspono al por mtablecido en

ofesionales

ajuste se reel 30 de se

unidad de mlos cambioscontexto de

fines de ión 8 brindaas cifras de

n tres años, cel Instituto otros factora trienal de de 2015 y dna serie ofic

nos Aires

iado el 1° de

ki

EL PODE

expresarse el es utilizad

ntables debeonden dandmayor (IPIMn Resolucióde Ciencia

ealizara hasteptiembre d

medida de s en el pode

inflación tidentificar a una paute los estadoconsiderandNacional d

res. Al 30 dinflación e

desde el 201cial complet

e

R

en da en do M) ón as

ta el

la er al la ta os do de de en 16 ta

8


Firmde fe

del mdan cmantexistnegolos pde cay porla inpatrimemisque, obliganuaanticResocon Estad

Adicdispo

1.2: C

La pResoresolcomp


mero de Reg




mismo, exiscuenta de dtenido la mtencia de vaocios de la Sprecios de laambio, iguar ende, esas

nformación monial, losión de los pteniendo

gatoriedad dales e intermcipada desdeol. MD 107/las mismasdos Contabl

cionalmenteonía que el

CRITERIO

presentaciónoluciones Tluciones emplementaria



mico Nº 16 qu



stiendo divedicha dificuoneda nomi

ariaciones imSociedad, taas principalealmente pods variacioneque la Soc

s resultadospresentes Een cuenta de la aplicamedios quee los ejercic/2018 aprobs normativales se presen

e dejamos coajuste por i

S DE EXPO

n de los ETécnicas demitidas poas).





ersos pronunltad. Por loinal como hmportantes ales como laes materias

drían afectars debieran s

ciedad brinds de sus op

Estados Conlas dificu

ación de le finalicen cios que finbando en su as y fechasntan sin aju

onstancia quinflación se

OSICIÓN

Estados cone la F.A.C.or el C.P.



ción con mi

nciamientoso tanto, en lhomogénea en las varia

as observadaprimas y d

r la situacióser tenidas eda en los pperaciones ntables la FAultades ya la RT 6 (aja partir 30alicen a parámbito juri

s dispuestasuste por infla

ue el Decree realizara h

ntables ha sP.C.E., pueC.E.C.A.B.



informe

s de las autola confecciódesde el 1

ables relevanas en los últ

de otros insuón patrimonen cuenta enresentes esty los flujoACPCE ha señaladas

juste por in0/12/2018, rtir del 1/7/2isdiccional ls por la FAación.

eto 664/2003hasta el 28 d

sido encuadestas en vi.A. Marco

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

oridades de ón de estos de marzo d

ntes de la ectimos ejerciumos, la tasnial y los resn la interpretados contas de su efeemitido la en la pres

nflación), endando la o

208. El CPCla ResolucióACPCE. Po

3 del Poder de febrero de

drada en laigencia en

o conceptua

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

entes profeestados con

de 2003. Noconomía quicios en el csa de préstamsultados de etación que ables sobre ectivo. Al Resol. 539

sente nota,n los estad

opción de sCE CABA hón (FACPCor lo que l

Ejecutivo Ne 2003 sigu

as disposicla jurisdic

al de la

nos Aires

iado el 1° de

ki

esionales quntables se ho obstante, ue afectan locosto salariamos y el tipla Sociedadse realice dsu situació

momento d9/2018 por , dispone dos contablesu aplicacióha emitido

CE) 539/201los presente

Nacional quue vigente.

iones de lación por laR.T 17 (

e

ue ha la os al, po d, de ón de la la es ón la

18 es

ue

as as (y

9


Firmde fe

En rinclulas n

Las ejerccamb

1.3: C

En mF.A.Cemiti

En rinclulas n

1.3.1

En mcierr

Se hperíoNota1.825

En mal tip

1.3.2

Estánde cila pu


mero de Reg




relación a luidas en la lormas vigen

cifras se excicio anteriobios de crite

CRITERIO

materia de vC.P.C.E. y idas por el C

relación a luidas en la lormas vigen

1: Caja, Ban

moneda nacie del ejercic

han segregaodo lo que ia 2.2) y de 5.408,- desc

moneda extrpo de cambi

2: Bienes de

n valuados ierre de ejeruesta en plan



mico Nº 16 qu



las normas ley 19550, ntes pertine

xpresan en or. Se han reerios aplicad

S DE VALU

valuación sesus complemC.P.C.E.C.A

las normas ley 19550, ntes pertine

ncos, Créd

ional se enccio.

ado los intemporta la slas cuentas

contado en e

ranjera (de cio vigente a

e Cambio

a su costo rcicio. Se innta de la me





legales se agregadas

entes a PyM

pesos sin eclasificadodos al 30/09

UACION

e han seguidmentarias, pA.B.A.

legales se agregadas

entes a PyM

ditos y Deud

cuentran val

ereses impluma de $ 1

s de Valoresel rubro Caj

correspondel cierre del

de adquisicncluyen en eercadería. L



ción con mi

consideraren el nuevo

Mes de la Co

centavos, co las partida9/2018, a ef

do los lineapuestas en v

consideraren el nuevo

Mes de la Co

das

luados a su v

lícitos de la31.526,- des a Deposija y Bancos

er), se encuejercicio (A

ción en monel valor de

Los valores



informe

ron las de o Código Ciomisión Nac

comparativas del balanc

fectos de ase

amientos de vigencia en

ron las de o Código Ciomisión Nac

valor nomin

as cuentas escontado entar en cartes (Ver Nota

entran valuAnexo VI).

neda extranadquisiciónexpuestos n

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

la Resolucivil y Comecional de Va

as con las ce al 30/09/2egurar la co

la Resolucla jurisdicc

la Resolucivil y Comecional de Va

nal, con los

de clientesn el rubro Cera y en Ba2.1).

ados a su v

njera, expresn todos los cno superan,

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

del mismo2017 de acu

omparabilid

ción Técnicación por las

ión (IGJ) 7ercial, comoalores.

intereses d

s al cierre Créditos porancos por l

valor nomina

sados al tipcostos deveen su conju

nos Aires

iado el 1° de

ki

7/2015 y lao así tambié

período duerdo con load.

a Nº 17 de resolucione

7/2015 y lao así tambié

evengados

del presentr Ventas (Vela suma de

al convertid

po de cambingados hastunto, el valo

e

as én

el os

la es

as én

al

te er $

do

io ta or

10


Firmde fe

neto realizA pacambinfor$19.

1.3.3

Estáncon correextin

Los rejerc

Los v

1.3.4La Simpudeudimpoen loaprov

NOT


mero de Reg




de realizaczación se efartir del prebio de valorrme en el 191.378,-

3: Bienes de

n valuados lo indicado

esponder), cnguir sus va

rubros Terrcicio 2016, d

valores expu

4. Impuestoociedad detuesto a lasda) del efecositiva de loos cuales se vechamient

TA 2: COM



mico Nº 16 qu



ción. En aqufectuaron laesente períor de la divis

rubro “R

e Uso

a su costo o en la Nocalculada polores al fina

eno y Edifide lo que se

uestos no su

o a las ganatermina el cs gananciascto impositios activos yproducen l

to de los que

MPOSICIO





uellos casoas previsiondo se segresa entre el m

Resultados

de adquisicota 1.1, neor el métodoal de la vida

cios se encue dio cuenta

uperan, en s

ancias: cargo contabs diferido, ivo de las dy pasivos, ya reversión ebrantos im

ON DE LOS



ción con mi

s en que loes del caso.

egan del cosmomento deFinanciero

ción (excepteto de la co de la líneaa útil estima

uentran valua en Nota 1.3

su conjunto

ble por impel cual co

diferencias y su posterio

de las mismmpositivos en

S RUBROS



informe

os valores d sto de ventae importacis- Resulta

to el rubro correspondia recta aplicada.

uados según3.3. de los E

, el valor de

puesto a las nsiste en etemporaria

or imputacimas, considn el futuro.

S

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

de costo sup

as los resulón y el de cdos por T

“edificios”)iente amortcando tasas

n el revaluoEstados Con

e utilización

ganancias el reconocimas entre la vón a los res

derando asim(Ver nota 2

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

peraron el v

ltados producierre. DichTenencia”

) expresadotización acuanuales suf

o técnico efentables al 3

n económica

aplicando emiento (comvaluación csultados de mismo la po2.19)

nos Aires

iado el 1° de

ki

valor neto d

ucidos por ho importe s(Nota 2.18

os de acuerdumulada (dficientes par

ectuado en 1/12/2016.

a.

el método dmo crédito contable y

los períodoosibilidad d

e

de

el se 8)

do de ra

el

el o la os el

11


Firmde fe

AC


mero de Reg




CTIVO CORR

2.1. Caja yDinero en Dinero en Bancos c/cValores a DValores a DValores a DIntereses a

2.2. CréditDeudores Cheques RDeudores Deudores ePrevisión DIntereses a

2.3. Otros Deudores VGastos a RGastos a RGastos Pa



mico Nº 16 qu



RIENTE

y BancosEfectivo (CuEfectivo (Moc $Depositar (EDepositar (CDepositar (Ca Devengar

tos por Venpor Ventas

RechazadosPor Servicioen Gestión Deudores Ina Devengar

CréditosVarios

Rendir $Rendir (Mongados por A





urso Legal)oneda Extra

En Cartera)Cartera en BCartera en BValores a d

ntasen $

s Pendienteos en $Judicial

ncobrables (Clientes

neda ExtranjAdelantado



ción con mi

anjera)

Bco PatagonBco Francésdepositar

s

(Anexo V)

jera)



informe

nia)s)

To

To

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/

91 1.57 3.26

15.56 21

3.21 (1.82

tal 22.93

18.38

8 (8

(13 tal 18.24

1

69

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

/2018 30

15.936 77.219 65.268 1 64.601 17.510 19.78725.408) 34.911 2

80.901 1 - -

81.919 81.919) 31.526) 49.375 2

- 10.000

(0) 94.623

nos Aires

iado el 1° de

ki

0/09/2017

1.408.482 603.680

10.432.2949.402.594

307.856

4.553.573 26.708.479

19.979.6102.000

100.254 81.919

(81.919) -

20.081.864

18.665 11.191 45.860

156.363

e

)

12


Firmde fe


mero de Reg




Intereses Seguros aCuenta PaSaldos a FRetencionSaldo a FaSaldos a FCréditos IImpuesto ImpuestosImpuesto Anticipo aAnticipo dPréstamosSiniestrosDepósitosCréditos V

2.4. BieneMercaderíPrevisión

MercaderíAnticipos Anticipos Anticipos



mico Nº 16 qu



a Devengara Devengararticular DireFavor IVAnes y Percepavor DDJJ GFavor Ing. Bmpositivos Gal Débito - A

s InternosDiferido (No

a Proveedorede Licenciass y Anticipos

s a Cobrars en GarantíVarios

es de Cambías de ReveDesval. Mer

ías en Tránsa Proveedoa Proveedoa Proveedo





r

ectores

pciones de GGanancias BrutosGMPAnticipo

ota Nº 2.19)es (Locales)s ($)s al Persona

ía $

bioentarc. Obsoleta

sitores Localesres Externores Externo



ción con mi

Ganancias

)

al

a Lic. y Terc

s u$ss Euros



informe

Tot

.Subtot

SubtotTot

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/2

37 37

3.01 5.73 7.57 2.15

80 1.54

8.55

4 3 1

18

tal 31.11

52.05 (2.28

tal 49.76

16.40

4.94 tal 21.35 tal 71.11

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

2018 30- 1

72.055 78.014 1

2.156 1 35.293 3 74.380 53.856 3 05.906 42.035

3.269 50.912 4 40.020 37.857

0.400 88.134

- 2.021 0.930 17

51.566 8 87.373) 64.193 7

00.075 29 3.976

- 1 47.782 5 51.833 36

6.026 44

nos Aires

iado el 1° de

ki

/09/20171.192.615

207.384 1.117.3551.942.1353.993.219

- 3.066.694

942.291 350.583

3.277 4.142.259

81.598 197.182 10.800 13.824 35.000

1.160 7.529.456

8.182.184(193.089)

7.989.095

9.701.6372.665

1.496.8385.341.9086.543.0474.532.142

e

13


Firmde fe

AC

PAS


mero de Reg




2.5. GastoGastos PuGastos Dife

TIVO NO C

2.6. Otros Depósitos

2.7. GastoGastos Dife

SIVO CORR

2.8. DeudaProveedoreProveedoreProveedoreProveedoreLicencias aLicencias aProv. CheqTarjetas deTarjetas deComisioneProvisión p



mico Nº 16 qu



os Diferidosblicidaderidos

CORRIENTE

Créditosen Garantía

os Diferidoseridos

RIENTE

as Comercies Nacionales Nacionales del Exteres del Extera Pagar ($)a Pagar (u$sques Diferide Crédito a Pe Crédito a Ps a Pagar

para Gastos





s

E

a $

s

ialesles ($)les (u$s)rior (u$s)rior (Euros)

s)os Bcos.Pagar ($)Pagar (u$s)

s



ción con mi

)



informe

Tot

Tot

Tot

Tot

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/

1.00

tal 1.00

34 tal 34

37 tal 37

2.94 53

19.63

6 81

1.19 15

4 1.96

83 tal 28.18

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

/2018 30

- 05.678 05.678

42.550 42.550

70.743 70.743

43.129 31.266 31.316

- 65.672 14.355 95.219 58.032 42.636 67.700 36.400 85.725 2

nos Aires

iado el 1° de

ki

0/09/2017

1.178.790 1.522.132 2.700.922

145.350 145.350

315.715 315.715

5.324.380 2.720

6.455.696 1.618

82.317 407.386

5.689.893 194.747 12.984

2.466.600 341.884

20.980.226

e

14


Firmde fe

2PPAPOI

2SPCA

2RCRRRPSS


mero de Reg




2.9. DeudasPréstamos BPréstamos BAdelantos ePréstamos Obligacionentereses so

2.10. DeudaSueldos a PProvisión SACargas SocAcuerdos Ju

2.11. DeudaRetencionesConvenio MRet. y PerceRet. y PerceRet. y PercePercep IIBBSeguridad eSeguridad e



mico Nº 16 qu



s BancariasBancarios $Bancarios un Cta Cte BFinancieross Negociab

obre Pmos.

as SocialesPagarACiales a Pagaudiciales a P

as Fiscaless Imp. Ganaultilateral a

ep IIBB P.Bsep IIBB CABep IIBB TucuB San Luis ae Higiene (Me Higiene (In





s y Financie

$sBancario $s (u$s)lesBancarios y

s y Remune

arPagar (u$s)

ancias a PagPagar

s.As. a PagaBA a Pagarumán a Pag Pagar

Moratoria)nts.a deveng



ción con mi

eras

y ON

eraciones

gar

ar

gar

gar)



informe

Tota

Tota

Tota

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/20

60.971

28.855 11.550

2.621 al 103.998

694 671

2.087 al 3.453

538

55 146

13

533 (160

al 1.126

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

018 30/0

.874 57. - 5. -

.446

.000 5.

.058

.378 70.

- .754 .429 .529.711 1.

.709 127

.408

.103

.105 283

.335

.905) (

.164 1.

nos Aires

iado el 1° de

ki

09/2017

.941.620

.250.000906.006

- .625.000563.914 .286.540

205.512 796.698 754.007

.756.217

834.633 -

43.714 142.875

- 391

577.695 (160.905).438.402

e

15


Firmde fe

2AA

PAS

2PO

2SS

2D

RES

2VB

InG


mero de Reg




2.12. Otras DAnticipos de Alquileres Co

IVO NO COR

2.13. DeudasPréstamos BObligaciones

2.14. DeudasSeguridad e HSeguridad e H

2.15. Otras DDepósit en G

ULTADOS

2.16. IngresoVentas BrutaBonificacione

ngresos ServGastos y Com



mico Nº 16 qu



DeudasClientes

obrados por A

RRIENTE

s Bancariasancarios $ Negociables

s FiscalesHigiene (MorHigiene (Ints

Deudas Garantía (u$s

os por Ventas Mercado In

es, Devolucio

vicios Licencmisiones por





Adelantado

y Financier

s

ratoria)s.a devengar

) cobrados L

as y Servicionternoones y Varios

ciasr Licencias



ción con mi

ras

)

LP

os

sS

S



informe

3

Total

Total

Total

Total

1

Subtotal 1

Subtotal Total 1

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/2018

530.573 -

530.573

5.538.084 8.662.500

14.200.584

577.780 (174.314) 403.466

968.300 968.300

49.975.978(8.784.987) 41.190.991

1.218.894 (332.224) 886.670

42.077.662

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

30/09/201

5.534.1 402.5

5.936.6

10.486.9 -

10.486.9

1.066.6 (335.2 731.4

- -

144.140.8 (5.901.2

138.239.5

- - -

138.239.5

nos Aires

iado el 1° de

ki

17

270027

04-04

6319)

443

--

0132)69

---69

e

16


Firmde fe

2IIIRRIR

P

2*


mero de Reg




2.17. OtrosIngresos poIngresos poIngresos VaResultado VRecupero SIngresos vtaRecupero G

Perdida por

2.18. Resul* Generado Ints, Co Comisió Dtos Oto Interese Resultad Diferenc



mico Nº 16 qu



s Ingresos yor Alquileresor Servicios arios Venta Bs deSiniestrosas de muesGastos

r Siniestros

ltados Finaos por Activm, y Sell S/

ón por Cobraorgados a C

es Implícitosdos por Tencia de Camb





y EgresossDiseño

e Uso

tras

ancierosvos/Desc de VaanzasClientessnenciabio



ción con mi

alores



informe

Subtot

SubtotTot

Tot

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/2

1.97 3

90

tal 2.92

( tal ( tal 2.92

(10.04

(1.18 (54

19.19 1.13

tal 8.54

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

2018 30

79.320 38.027 03.203

- 602 364

6.170 27.687

(4.118) (4.118) 23.569

47.542) ( -

89.366) 44.641)91.37836.465 46.294 (

nos Aires

iado el 1° de

ki

0/09/2017

360.000 -

24.500 236.446

- 861

2.810 624.617

- -

624.617

(3.287.916)-

(647.299)

(116.893) (4.052.108)

e

17


Firmde fe

*

2

LderR

T

A

EepdE


mero de Reg




* Generado Ints, Co Interese Dtos Ob Multas e Interese Diferenc

2.19. Impue

La conciliacdeterminadoestablecida resultado coResultado aImpuesto soTasa imposImpuesto D

Ajuste por D

El importe pel crédito dperíodo fiscdel impuestoEl importe to



mico Nº 16 qu



os por Pasivm, y Sell Ba

es p/Pmos Fbtenidos de e Intereses Fes Ganados cia de Camb

esto a las G

ción entre eo y el resultapor las norm

ontable del eantes del Imobre base imitiva vigenteiferido por q

Diferencias PImpu

preinserto dee impuesto al, con la do sobre el reotal de $8.5





vosancarios y FFinancierosProveedoreFiscalespor Op.Com

bio

T

Ganancias

el Impuestoante de aplicmas vigenteejercicio es puesto a las

mpositivaequebranto de

Permanenteuesto Cont

e $7.748.09por el quebeterminacióesultado fina

550.912 incl



ción con mi

inanc

es

merciales

otal Anexo

o a las Gancar la tasa d

es en la matela siguientes Ganancias

el período

estabilizado d

7 más el imbranto del pón definitiva al, que se pluye el saldo



informe

TotaIII - Gastos

nancias del 30% eria al :s

del Ejercicio

porte de $3período, quedel impuestrevé positivoo inicial del r

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

30/09/20

(19.253. (130. 487.

(244. (19.929.

l (39.069. s (30.522.

(25.826.

(7.748.

o (7.748.

29.529 (Note se revertiráto anual apo (gananciarubro.

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

018 30/0

.147) (14.

.392)

.741

.015) ( -

.371) (1.

.184) (15.

.890) (19.

.989) (9. - 30%

.097) (3.

- .097) (3.

ta 2.20 - ARá dentro dellicando la a

a).

nos Aires

iado el 1° de

ki

09/2017

008.500)

300.629164.336)

- 226.132)098.339)150.447)

932.745)- 35%

476.461)

- 476.461)

REA) es mismolícuota

e

18


Firmde fe

NOTEn e260Vmediconsila reinclumese

2AANSAIRSRCCI


mero de Reg




TA 3: BIENl Activo, B

V por un vaio de un coideró de acu

ealidad econuida en el res a través d

2.20. A.R.EARBA -MoraARBA -PerceNC por DevoShortfall DisAjuste Interentereses ImRecupero ClShortfall MatRecupero AnCobro JudiciCobro Judicimp.a las Ga



mico Nº 16 qu



NES DE DIBienes de Ualor de orig

ontrato de leuerdo a las nómica de rubro Deuddel Citibank

.A.atoria e Ints. epc./Retencoluc. y Faltaney CMF Ex

eses Implìcitmplícitos Val

liente morosttel 2016 - Rndreani Siniial Banco Frial Citibankanancias Dif





ISPONIBILUso, Rubro “gen de $799easing finannormas conla operacióda Bancar

k. Quedan p

Percepcionc. Mal compuntes Ventasxcedente tos 2017 a depositar

so (Naim MaRevierte Provestros entrerances

fer.por Queb



ción con mi

LIDAD RE“Maquinari9.369,- y rnciero bancntables vigeón. El valoria Corrientendientes 2

nes 2012utadass

auro)visión

ega a cliente

branto AREA



informe

ESTRINGIDas”, se hallresidual al ario. A los ntes, como r de la deu

te. La menc cuotas al c

es

A Total

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

DA la incluida ucierre de $efectos de una compra

uda al cierrcionada opeierre del pre

30/09/201

- (2

(209.0 (27.0

(699.3 (208.8

- -

36.0 10.0

- 329.5

(768.9

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

una Impres353.055,- asu contabila financiadare ascendíaeración se esente perío

18 30/09

- (7 208) 019) (22 068)388) 840) - 1 - 1 092 000 - 5 529 7 902) (14

nos Aires

iado el 1° de

ki

ora 3D Edeadquirida polización se a, acorde co

a a $22.763efectuó a 6odo.

/2017

76.543)-

29.364)

- -

11.30216.322

- -

50.00079.90048.384)

e

en or la

on 3,- 62

19


Firmde fe

NOT

IntekCom

DichOs.Ntrimede cServi

A taabon

Deja(Seriabon


mero de Reg




TA 4: CNV

k S.A. culmmisión Nacio

ho programaNs. Pymes destrales y coapital con icios que se

l fìn adjuntnados por la

amos expresie I) quedónó el 31 de m

31/05/201

31/08/201

30/11/201

28/02/201

31/05/201

31/08/201

30/11/201

28/02/201

31/05/201

Totales

fecha



mico Nº 16 qu



V - OBLIGA

minó su proconal de Valo

a de emisióde fecha 04 donsecutivasel primer s

e incluyó en

tamos el cucompañía.

sa constanció totalmentmayo de 20

16

16 1.8$

16 1.8$

17 1.8$

17 1.8$

17 1.8$

17 1.8$

18 1.8$

18 1.8$

15.0$

Amort de





ACIONES

ceso de emiores el 30 d

ón de Obligade mayo des equivalentservicio de

n el Aviso d

uadro de pa

ia que el mte cancelad18.

875.000 $

875.000 $

875.000 $

875.000 $

875.000 $

875.000 $

875.000 $

875.000 $

000.000 $

Capital



ción con mi

NEGOCIA

isión de Obe mayo de 2

aciones Nege 2016, la amtes al 12,5%

interés y e Colocació

agos de am

mencionado do y cuya ú

1.387.425

1.047.738

841.438

701.199

567.123

420.719

277.397

141.781

5.384.821

interés



informe

ABLES PY

bligaciones 2016 por un

gociables ymortización% del capitse pagaronón de fecha

mortización

Programa dúltima cuot

3.26$

2.92$

2.71$

2.57$

2.44$

2.29$

2.15$

2.01$

20.384$

Cuota

dad Autóno719.016

dio de nueve

018.

Saúl DPresid

YMES (SER

Negociablen valor nom

y según el Pn de capital tal, coincidi

n conforme 20 de mayo

de capital y

de Emisión ta de amort

$

2.425 $

2.738 $

6.438 $

6.199 $

2.123 $

5.719 $

2.397 $

6.781 $

4.821

Sald

oma de Buen

meses, inic

Dzienciolskdente

RIE I)

es Pymes (Sminal de $15

Prospecto dfue abonadiendo el prial Cuadro

o de 2016.

y servicios

Única de Otización m

15.000.00

13.125.00

11.250.00

9.375.00

7.500.00

5.625.00

3.750.00

1.875.00

‐

do de Capital

nos Aires

iado el 1° de

ki

Serie I) en .000.000,-

e emisión da en 8 cuotaimer servici

de Pago d

de interese

Os.Ns. Pymmás interés s

00

00

00

00

00

00

00

00

e

la

de as io de

es

me se

20


BIENES DE USO ANEXO IPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

ResultanteNeto

ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Terrenos 4.468.800 4.468.800 - - - 4.468.800 4.468.800Edificio 18.630.052 18.630.052 658.330 332.810 991.140 17.638.912 17.785.629Mejora en Inm de Terceros 7.377.547 12.350 7.389.897 634.431 1.272.855 1.907.286 5.482.611 70.752Muebles y Útiles 858.824 858.824 449.431 54.929 504.360 354.464 382.786Equipos de Computación 2.087.245 16.081 2.103.326 1.247.216 208.385 1.455.601 647.725 912.258Maquinarias 1.023.119 1.023.119 603.669 64.162 667.831 355.288 443.087Instalaciones 1.634.325 1.634.325 417.758 111.922 529.680 1.104.644 1.063.242Rodados 60.600 60.600 60.600 - 60.600 - - Herramientas 10.894 10.894 10.894 - 10.894 - - Exhibidores 34.387 34.387 34.387 - 34.387 - - Obras en Curso - - - - - - 7.171.079 Anticipo Prov. Bienes Uso - - - - - - 174.068

TOTALES 36.185.793 28.431 0 36.214.224 4.116.716 2.045.063 0 6.161.780 30.052.444 32.471.701

BIENES INTANGIBLES ANEXO IIPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

Valor ValorNeto

Resultante

Neto

ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas

inicio cierre al inicio ejercicio al cierre

Sistemas de Gestión 584.648 44.760 629.408 535.729 45.080 580.809 48.600 66.177

TOTALES 584.648 44.760 0 629.408 535.729 45.080 - 580.809 48.600 66.177




30/09/2017

30/09/2018 30/09/2017

Amortizaciones

Bajas

Amortizaciones

Bajas 30/09/2018

21


GASTOSInformación requerida por el art. 64 inc b) de la Ley 19550 ANEXO IIIPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

RUBROS COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRA-

CION

GASTOS DE COMERCIALI-

ZACION

RESULTADOS FINANCIEROS

TOTAL AL 30/09/2018

TOTAL AL 30/09/2017

Sueldos y Cargas Sociales 26.523.920 3.839.796 30.363.716 31.436.949Honorarios Profesionales 588.499 2.144.094 2.732.593 2.234.652Servicios de Consultas, Redes y Enlaces 538.315 538.315 478.295Imp., Tasas y Contrib. (IIBB - Seg.Hig.) 100.096 7.107.557 7.207.653 8.377.622Gastos Mantenimiento Bienes de Uso 85.173 15.882 101.055 108.639Seguros 84.855 96.661 579.987 761.504 553.803Fletes Locales y del Exterior 2.386.878 4.328.836 6.715.713 5.888.266Viáticos Locales y Viajes al Exterior 582.864 77.907 660.771 760.582Librería e Imprenta, Folletos y Catálogos 74.336 132.626 206.962 187.252Útiles y Herramientas 17.689 17.689 32.922Exposiciones / Showroom 360.725 360.725 301.809Cursos y Suscripciones 101.129 101.129 90.011Gastos de Computación y Fotocopias 58.244 58.244 73.199Gastos Importación 2.112.303 2.112.303 2.019.553Derechos Aduaneros 17.758.459 17.758.459 12.115.689Gastos e Impuestos Bancarios 2.725.420 2.725.420 2.736.629Gastos Publicidad y Prod.Publicitaria 9.233.537 9.233.537 9.242.159Mensajería y Correo 230.201 94.122 324.323 242.997Refrigerios, Unifor. y Gastos del Personal 681.640 681.640 476.892Muestras y encomiendas 464.428 464.428 262.080Amortizac. Bienes de Uso e Intangibles 1.631.128 176.084 1.807.211 582.373Gas, Luz y Teléfono 583.835 583.835 387.929Gastos Seguridad 11.268 11.268 21.024Certificaciones y Sellados 140.063 140.063 169.978Alquileres Inmuebles 988.018 988.018 904.319Servicio Log Ext y Reposic.Grandes Sup 6.505.230 6.505.230 5.508.395Comisiones por Ventas y Cobranzas 6.662.492 6.662.492 6.402.842Gastos de Limpieza 67.471 67.471 47.518Gastos de Representación 34.467 34.467 98.255Gastos y Servicios Diversos 5.661 123.531 361.803 490.995 608.946Certificaciones y Testeos 1.692.541 884.128 Licencias y Regalías 1.168.642 1.168.642 1.348.945Ints y Gtos Banc p/Pmos y Dto Valores 29.300.689 29.300.689 17.296.416Inter y Ajustes por Operac no Banc 130.770 130.770 -1.540Dtos Otorg. por Pronto Pago 1.189.366 1.189.366 647.299Intereses Implícitos de Clientes 544.641 544.641 - Dtos Obtenidos por Oper.Comerc. - -300.629Multas e Intereses Fiscales 243.637 243.637 164.336Ints. Ganados Operac. Comerciales -487.741 -487.741 - Difer. de Cambio y Result. por Tenencia -398.472 -398.472 1.344.565

TOTALES 22.936.655 39.197.635 41.144.121 30.522.890 132.108.759 113.735.098




22


COSTO DE VENTAS ANEXO IVPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.

(Cifras expresadas en pesos)

30/09/2018 30/09/2017

19.065.009 8.969.209

48.534.725 63.783.356

22.936.655 16.611.021

Resultado por Tenencia Mercadería 19.191.378

109.727.767 89.363.585

49.764.193 37.690.731

59.963.573 51.672.854




COSTO DE VENTAS

Compras (Neto de Anticipos)

Gastos (Anexo III)

Sub-Total

Menos:

Existencia Final

C O N C E P T O S

Existencia Inicial

Más:

23


PREVISIONES ANEXO VPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

C O N C E P T O SSaldos al inicio del ejercicio

Aumentos Disminu-ciones

Saldos al cierre del período 2018-09

Saldos al cierre del período

2017-09

Deducidas del Activo

Deudores Incobrables 81.919 - - 81.919 81.919

Desval. Mercadería dañada y obsoleta

Licencia y Terceros. 87.155 2.287.373 87.155 2.287.373 193.089

Total del Activo 169.074 2.287.373 87.155 2.369.292 275.008


Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)


Saúl DzienciolskiPresidente

24


ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO VIPeríodo intermedio de 9 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (30 de Septiembre de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)

30/09/2017

Clase Monto

Activo Corriente

DisponibilidadesCaja US$ 32.957 40,30 1.328.161 501.111Caja Euros 4.363 45,85 200.057 70.677Caja Reales 858 10,2576 8.806 5.208Caja HK$ 1.053 5,2708 5.548 1.940Caja Ch$ 71.000 0,0628 4.459 3.442Caja Soles$ 1.310 12,4962 16.370 8.699

Otras Monedas 13.818 12.604Bancos US$ - - -

Sub Total 1.577.219 603.680

Otros CréditosGastos a Rendir US$ - 34.200Gastos a Rendir Euros - 11.660

Sub Total 0 45.860

Bienes de CambioAnticipo Proveedores Exterior US$ - - 1.496.838Anticipo Proveedores Exterior Euros 103.286 47,9036 4.947.782 5.341.908

4.947.782 6.838.746

Otros Créditos No CtesDepósitos en Garantía US$ 8.500 40,30 342.550 145.350

Sub Total 342.550 145.350

Total del Activo 6.867.551 7.633.636

Pasivo Corriente

Deudas ComercialesProveedores del Exterior (Mercadería) US$ 371.990 42,10 15.660.796 6.455.696

Proveedores Nacionales US$ 12.619 42,10 531.266 2.720Proveedores del Exterior (Royalties) US$ 94.312 42,10 3.970.520 -

Licencias a Pagar US$ 19.343 42,10 814.355 407.386Tarjetas de Crédito US$ 1.013 42,10 42.636 12.984

Sub Total US$ 21.019.573 6.878.787

Proveedores del Exterior (Mercadería) Eur - 47,9036 - 1.618Sub Total Eur 0 1.618

Deudas Bancarias y FinancierasPréstamos Bancarios US$ - - 5.250.000

Préstamos Financieros US$ 685.403 42,10 28.855.446 - Sub Total 28.855.446 5.250.000

Otras Deudas No CtesDepósitos en Garantía a Pagar US$ 23.000 42,10 968.300 -

Sub Total 968.300 0

Total del Pasivo 50.843.319 12.130.405




C O N C E P T O S Importe (en pesos)

30/09/2018

Moneda Extranjera Tipo de Cambio vigente

(en pesos)

Importe (en pesos)

25

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS

Señores Directores de: INTEK S.A. CUIT N° 30-70840472-8 Domicilio legal: Avda.de los Constituyentes 2985, Un. 14, Sec. J4, P.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Informe sobre los estados contables de períodos intermedios He revisado los estados contables (intermedios) adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Septiembre de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de 9 meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a VI. Las cifras correspondientes al período intermedio terminado el 30 de Septiembre de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. Responsabilidad del auditor Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tomé conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.

26

ConcSobrcontaSeptisignif PárraSin mdescrel preajustedescrEstad InforSegúnde 2contr Ciud

nclusión e la base deables adjuntiembre de ficativos, de

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2018

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al 30 de Sencepto de aa fecha

Marcelo N. Wontador Públic

E.C.A.B.A. Tº

s estados o el 30 de

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donde se aplicar en elación al

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Wainstein co (U.B.A.) 110 F º218

27

Al DINTCUITDomCiud

el infadjunde DSeptiestadasí coinclu

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docuINTEde 20estadcorrepolítianexo Ciud

Directorio deTEK S.A. T: 30-70840

micilio legal: Aad Autónom

forme correntos de INTDiciembre diembre de 2do de flujo domo un res

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En mi espondiente TEK S.A., cde 2018, q2018, el estade efectivo csumen de lanotas 1 a 4 y

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rificado, en nción de coel presente.

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28

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dad Autónommero de Reg

Marcelo N.tador Públ10 – F°218dico

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8 – CPCEC

s 2985/2995nos Aires Inspección G

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N DE FIR

Sa

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719.016

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29

Documents

1.BCE INTERMEDIO INTEK 2018-09 · 2018-11-22 · INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de