184_BPP_ES_ES

SAP ECC 6.0 EhP3 Junio 2008 Espaol

Contabilidad de gastos generales real (184)Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Contabilidad de gastos generales real (184): BPD

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IconosIcono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficasEstilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido1 Objetivo.............................................................................................................................................5 2 Requisitos.........................................................................................................................................5 2.1 Datos maestros.........................................................................................................................5 2.2 Etapas preliminares...................................................................................................................6 2.3 Roles.........................................................................................................................................6 3 Tabla resumen de proceso...............................................................................................................7 4 Etapas del proceso...........................................................................................................................8 4.1 Contabilizaciones reales en Centros de Coste .........................................................................8 4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor........................................................................8 4.1.2 Traspasos de costes primarios...........................................................................................9 4.1.3 Traspaso de posiciones....................................................................................................11 4.1.4 Registro de Valores estadsticos......................................................................................13 4.1.5 Informes............................................................................................................................14 4.2 Cierre de perodo en Gastos Generales..................................................................................16 4.2.1 Imputacin de Gastos compartidos..................................................................................16 4.2.2 Periodificaciones...............................................................................................................18 4.2.3 Mantener versiones Controlling........................................................................................20 4.2.4 Bloqueo de perodo..........................................................................................................22 5 Apndice.........................................................................................................................................24 5.1 Anulacin de etapas de proceso.............................................................................................24

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Contabilidad de gastos generales real 1 ObjetivoEn esta parte del documento se describen las contabilizaciones reales relacionadas con la operacin que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales. Para obtener una explicacin de las actividades que se suelen realizar al final del perodo, consulte el captulo Cierre de perodo.

2 Requisitos2.1 Datos maestrosSe puede obtener una descripcin de todos los datos maestros CO en el documento CO_MasterData_Overview.xls.

Datos maestros comunes suministrados para todas las reasDatos maestros Centros de coste Valor 1101 1201 1202 1601 1602 1701 1750 1801 1901 Grupo de Centros de coste 1000 y todos los grupos asignados al grupo 1000 Seleccin Comentarios Finanzas y administracin Compras y almacn 1 Compras y almacn 2 Marketing Ventas Mantenimiento Edificio y mantenimiento Otros ingresos/gastos Servicio al cliente Espaa

Elementos de coste

*

rea de servicioDatos maestros Centros de coste Valor 1321 Seleccin Comentarios Servicios/Consulting

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rea de fabricacin y comercializacinDatos maestros Centros de coste Valor 1301 1302 1401 1501 Seleccin Comentarios Fabricacin 1 Fabricacin 2 QM Investigacin y desarrollo

2.2 2.3Utilizacin

Etapas preliminares Roles

Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario. Rol de usuario Finance Manager or General Ledger Accountant Enterprise Controller Detalles SAP_BPR_FINACC-K o SAP_BPR_FINACC-S Actividades Transaccin FB50 (FB50L)

SAP_BPR_CONTROLLER-K

KB11N KB61 KB31N S_ALR_87013611 KSU5 KSA3 S_ALR_87005830 OKP1

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3 Tabla resumen de procesoPor lo general, no se requiere ninguna secuencia para las contabilizaciones reales relacionadas con la operacin en el controlling de gastos generales. Para simplificar, las actividades se describen ms abajo en el orden en que aparecen en el men SAP Easy Access: Etapa del procesoEnter G/L Account Document

Referencia de proceso externo

Condicin empresarialContabilizacin de clase de coste primario en el centro de coste Correccin de valores de coste primario

Rol de usuarioFinance Manager or General Ledger Accountant Enterprise Controller

Cdigo de transaccinFB50 (FB50L)

Resultados esperadosLos costes reales se contabilizan en los centros de coste Actualizacin de centros de coste durante la generacin de partida individual. Visualiza la partida individual traspasada Contabilizacione s para valores estadsticos y la anulacin si es necesario Muestra los costes reales y plan as como desviaciones reales en valores absolutos y porcentajes Imputa los costes primarios y secundarios a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto. Contabilizar periodificaciones para costes adicionales del clculo de la nmina mensual

Traspaso de costes primarios

KB11N

Traspaso de posiciones Registro de Valores estadsticos

Traspasos de partidas individuales Valores estadsticos como contabilizaciones reales segn operacin Peridicamente

Enterprise Controller Enterprise Controller

KB61

KB31N

Informes

Enterprise Controller

S_ALR_87013611

Imputacin de Gastos compartidos

Peridicamente


KSU5

Periodificacion es

Peridicamente


KSA3

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Etapa del procesoMantener versiones Bloqueo de perodo

Referencia de proceso externo

Condicin empresarialFin del ejercicio Fin del ejercicio

Rol de usuarioEnterprise Controller Enterprise Controller

Cdigo de transaccinS_ALR_87005830 OKP1

Resultados esperados

4 Etapas del proceso4.1UtilizacinEl registro de documentos de cuenta G/L es una actividad que pertenece a la aplicacin FI. Para cada registro de datos introducido, se debe proporcionar un objeto CO. De este modo, se cargan en los objetos CO los importes de coste correspondientes.

Contabilizaciones reales en Centros de Coste

4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor

Procedimiento1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Registrar documento cuenta de mayor FB50 (FB50L)

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant) Contabilidad principal Document Entry Contabilizar documento de libro mayor

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2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx, efecte las siguientes entradas: Nombre de campo Sociedad FI Fecha de documento Fecha de contabilizacin Moneda Cuenta mayor D/C Importe mon.local Ind. Impuestos Calcular imp. Centros de coste Cuenta mayor D/C Importe Fecha valor. Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Fecha actual Fecha actual EUR Cualquier cuenta que sea una clase de coste Debe Cualquier valor * X Cualquier centro de coste Cualquier cuenta Crdito * Fecha actual contabilizar 3. Indique otras contabilizaciones en cuentas de mayor tal como se muestra arriba con cuentas y centros de coste distintos. Ejemplo: 10000 1801 Ejemplo: 5720010000 Ejemplo: 10000 P. ej. S3 (IVA soportado nacional) Ejemplo: 6281000000 Ejemplo Ejemplo Comentarios

ResultadoLos costes primarios se han contabilizado.

4.1.2 Traspasos de costes primarios UtilizacinLos traspasos por operacin permiten contabilizar una clase de coste existente de un centro de coste a otro (o a otro objeto CO). Esta funcin se utiliza sobre todo para corregir contabilizaciones en Controlling realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.

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Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO. El objeto CO se debe corregir.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual de costes Registrar KB11N

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Actual postings Registrar traslado manual de costes

2. En la pantalla Entre traspaso manual de costes primarios, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha de documento Fecha de contabilizacin Perodo Texto de documento Ceco ant. Centro de coste (antiguo) Clase de coste Centro de coste (nuevo) * P. ej., 1101 Descripcin Acciones y valores de usuario Fecha actual Fecha actual Valor propuesto automticamente Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo

Elemento de coste Importe Ceco nuevo

* * *

P. ej., 6281000000 P. ej., 4000 P. ej., 1201

Texto

* Contabilizacin

P. ej., Centro de coste

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ResultadoUna vez indicada la contabilizacin por operacin, es efectiva inmediatamente y se actualiza en los centros de coste correspondientes. Siempre se generan partidas individuales para que pueda realizar un seguimiento de los documentos registrados.

4.1.3 Traspaso de posiciones UtilizacinEl traspaso de partidas individuales en Controlling se suele utilizar para corregir contabilizaciones realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.

RequisitosLos costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO.

Procedimiento1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Finanzas Gestin financiera Libro mayor Contabilizacin Registrar documento cuenta de mayor FB50 (FB50L)

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant) Contabilidad principal Document Entry Contabilizar documento de libro mayor

2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad Fecha de documento Fecha de contabilizacin Moneda Cuenta mayor D/C Importe mon.local Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Fecha actual Fecha actual EUR Cualquier cuenta que sea una clase de coste Debe * P. ej., 10000 Ejemplo: 6281000000 Ejemplo Ejemplo Comentarios

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Nombre de campo Ind.impuestos

Descripcin

Acciones y valores de usuario *

Comentarios P. ej. S3 (IVA soportado nacional) P. ej., 1101 P. ej., 280000 P. ej., 10000 Ejemplo

Calc.impuestos Centros de coste Cuenta mayor D/C Importe Fecha valoracin

X * * Crdito * Fecha actual Contabilizacin

Anote el nmero de documento para las transacciones posteriores. 3. Traspase las partidas individuales. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Contabilidad Controlling Contabilizaciones reales Traspaso de partidas individuales Registrar KB61

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Actual postings Entrar traspaso Pis CO

4. En la pantalla registrar traspaso a part.indiv.: seleccin posiciones doc. efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Nmero de documento Sociedad FI Ao fiscal Valor en MonTrans Clase de objeto Asignacin cuenta 1 Descripcin Acciones y valores de usuario Nmero de documento de la contabilizacin anterior 1000 Ejercicio en curso Ejecute la operacin * CEC * P. ej., 5000 Centro de coste P. ej.1101 Ejemplo Comentarios

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Nombre de campo Texto

Descripcin

Acciones y valores de usuario Intro

Comentarios

Valor en MonTrans Tipo de objeto Asignacin cuenta 1 Texto

* CEC * Intro

P. ej., 2000 Centro de coste P. ej., 1750

Valor en MonTrans Tipo de objeto Asignacin cuenta 1 Texto

* CEC * Contabilizacin

P. ej., 1403,36 Centro de coste P. ej., 1401

ResultadoLas partidas individuales traspasadas se pueden visualizar en cualquier momento.

4.1.4 Registro de Valores estadsticos UtilizacinSe pueden registrar valores estadsticos como contabilizaciones reales relacionadas con la operacin. Se utilizan para calcular ratios para informes y como base para la imputacin por perodos.

RequisitosAl definir un valor estadstico, es necesario definir sus valores de caracterstica. Se pueden definir valores estadsticos como: Valor fijo: los valores fijos se traspasan del perodo contable actual a todos los perodos contables posteriores. Valor total: los valores totales slo se contabilizan en el perodo contable actual.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadsticos Registrar KB31N

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Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Actual postings Registrar valores estadsticos

2. En la pantalla Registrar valores estadsticos efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Fecha de documento Fecha de contabilizacin Texto de documento Receptor Centro de costes Valor estadstico Cantidad total Texto Contabilizacin * * * P. ej., 1101 P. ej., 1001 P. ej., 4 Descripcin Acciones y valores de usuario Fecha actual Fecha actual Comentarios Ejemplo Ejemplo

ResultadoAl igual que en las actividades anteriores en las que se realizan contabilizaciones reales, tambin se pueden visualizar las contabilizaciones de valores estadsticos y anularlas si es necesario.

4.1.5 Informes UtilizacinExisten informes predefinidos por SAP para la contabilidad de centros de coste. Los informes predefinidos estn ordenados en un rbol de informes estndar. Estos informes permiten evaluar los datos contabilizados en funcin de varios criterios. Tambin existe una serie de funciones de anlisis.

RequisitosSe han efectuado las contabilizaciones.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Contabilidad Controlling Contabilidad de centros de

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coste Sistema de informacin Informes Contabilidad de centros de coste Comparaciones Plan/Real Centros de costes: Real/Plan/Desviacin Cdigo de transaccin Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario S_ALR_87013611 SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Gestin de informes Real/Plan/Desviaciones (centros de coste) Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

2. En la pantalla Centros de costes: Real/Plan/Variaciones efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad CO Ao fiscal Perodo desde Perodo hasta Variante de plan Grupo de Centros de coste O valor(es) (Centros de costes) Grupo elementos de coste O valor(es) (Elementos de coste) Ejecute la operacin Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Ejercicio en curso 1 12 0 Ejercicio en curso Enero Diciembre Versin plan/real Comentarios

ResultadoEn el informe se muestran los costes reales y plan, as como las desviaciones resultantes en valores absolutos y porcentajes. Se pueden visualizar los costes plan y reales tanto en los centros de coste como en las clases de coste.

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4.2Objetivo

Cierre de perodo en Gastos Generales

El objetivo de la contabilidad de centros de coste es tomar los costes generados por una sociedad y asignarlos a las subreas que los generaron en realidad. Durante el cierre del perodo, se distribuyen estos costes entre los centros de coste mediante asignacin automtica. La asignacin de clases de coste a centros de coste en Controlling de gastos generales permite controlar los costes y comparar los costes plan con los reales. La comparacin de costes plan y reales al final del perodo permite planificar, controlar y supervisar la evolucin de costes. Tambin admite varios anlisis de desviaciones, como de ocupacin, de precio, del input y en cantidad. El controlling de gastos generales tambin es una condicin previa para volver a asignar gastos generales a objetos de coste (CO-PC), lo que permite realizar un anlisis de rentabilidad por perodos.

4.2.1 Imputacin de Gastos compartidos UtilizacinEl subreparto es una actividad que se realiza peridicamente, durante el cierre del perodo en Controlling de gastos generales (CO-OM), en la que se distribuyen los gastos generales primarios y secundarios de uno o varios objetos emisores entre uno o varios objetos receptores. El subreparto significa que se abonan los importes al centro de coste emisor y se cargan al centro de coste receptor en una clase de coste secundaria que se puede definir libremente. Las clases de coste originales cargadas por el centro de coste emisor se pierden y se convierten en una o varias clases de coste de subreparto (clases de coste secundario). El subreparto agrupa los costes primarios y secundarios contabilizados y los asigna a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto. Por ejemplo, se puede traspasar el coste del centro de coste receptor a los dems centros de coste en funcin del efectivo de personal gestionado en dichos centros.

RequisitosDeben estar configurados uno o varios ciclos de subreparto. Se deben iniciar los ciclos definidos para el subreparto para los perodos correspondientes. Las contabilizaciones se generan automticamente. Se genera un log. Es posible iniciar una simulacin antes de realizar el subreparto real. En la simulacin se muestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilizacin real. El ciclo siguiente se ha definido para el subreparto real: Ciclo Segmento Centro de coste emisor Base de referencia Receptor

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100 YB_A010

1750

e.g. valore estadstico 1002 (plan)

Centros de coste group 100

Se deben introducir valores estadsticos para algunos de los centros de coste receptores. Para ello utilice la transaccin KB31N. Para el subreparto descrito ms arriba, para obtener ms instrucciones detalladas, remtase a la informacin en la etapa posting Valores estadsticos de este documento.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Contabilidad Controlling Contabilidad de centros de coste Cierre de perodo Funciones individuales Imputaciones Subreparto KSU5

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Cierre de perodo Ejecutar ciclo de sobreparto real para centros de costes

2. En la pantalla Execute Actual Assessment efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Perodo Ao fiscal Ejecucin de prueba Lista detallada Ciclo Ejecucin de prueba Ejecute la operacin Descripcin Acciones y valores de usuario Perodo actual Ejercicio en curso X Comentarios Ejemplo Ejemplo Hasta que la ejecucin no d errores Subreparto real Desmarcar para el proceso de produccin

X Y_A010 Ejecute la operacin

Resultado

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Se inicia el subreparto al final del perodo. Se escriben partidas individuales (registros contables) para las contabilizaciones individuales. Estas contabilizaciones se generan automticamente. Es posible iniciar una simulacin antes de realizar el subreparto real. En la simulacin se muestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilizacin real. En caso necesario, se puede anular el subreparto.

4.2.2 Periodificaciones UtilizacinEn la contabilidad de costes suele ser necesario imputar costes (por motivos de planificacin) que tiene un equivalente distinto (o ninguno) en la contabilidad financiera. Estos costes se denominan costes analticos. Se dividen en costes diferentes y costes adicionales. El sistema SAP utiliza la periodificacin para modelar ambos casos automticamente. En la periodificacin, los costes que se contabilizan de forma irregular en los perodos individuales en la contabilidad financiera se distribuyen entre los perodos individuales en funcin de la causa (de forma analtica). Un ejemplo de estos costes analticos son los plus por festivos. En Controlling, los plus por festivos se distribuyen entre los 12 meses del ao para cargar todos los meses de forma equivalente. Si no se han distribuido, habr fluctuaciones de cursos intolerables para el mes de diciembre, que distorsionaran el resultado de explotacin de ese perodo. Para evitar estas fluctuaciones, se contabilizan los costes de forma analtica en Controlling, que distribuye los costes de forma que respeta la causa y resulta pertinente para el perodo.

RequisitosPara poder determinar las periodificaciones reales, se debe definir un esquema de clculo del coste con contabilizaciones de reconciliacin vlidas en el Customizing. La estructura del esquema de clculo del coste se obtiene de la periodificacin planificada. Una orden sirve de objeto de periodificacin. Esta orden de periodificacin corresponde a la utilizada en plan, que permite comparar y contrastar los costes plan y reales. Se deben indicar contabilizaciones en la contabilidad financiera para poder crear valores en el sistema como base para la periodificacin. Con finalidades demostrativas, puede introducir la contabilizacin en cuenta G/L para sueldos para la cuenta 6300000000 y centro de coste 1101(contrapartida en cuenta bancaria 2800000000 en crdito), por ejemplo. Para obtener informacin detallada sobre las contabilizaciones en cuentas de mayor, consulte la informacin sobre el traspaso de partidas individuales del documento Actual Postings.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Cierre de perodo Funciones individuales Periodificacin KSA3

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Cierre de perodo Periodificacin

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CeCo real 2. En la pantalla Periodificacin Ceco real, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Grupo de Centros de coste Perodo Ao fiscal Ejecucin de prueba Lista detallada Ejecucin de prueba Ejecute la operacin Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 Perodo actual Ejercicio en curso X X Ejecute la operacin Desmarcar para el proceso de produccin Comentarios Grupo de centros de coste Espaa Ejemplo Ejemplo Hasta que la ejecucin no d errores

Si desea que la ejecucin tenga lugar en proceso de fondo, fije Procesamiento en fondoen el rea Opciones de prueba. Esta opcin es la recomendada para los grandes volmenes de datos. Se puede simular la periodificacin para finalidades de pruebas y previsin. Para ello, seleccione la opcin Ejecucin de prueba en la pantalla inicial. Esta funcin permite verificar los resultados de la periodificacin sin modificar la base de datos. Si selecciona la ejecucin en proceso de fondo, deber indicar los datos necesarios en la pantalla Procesamiento en fondo: Parmetros job: Nombre de campo Nombre Job Comienzo planificado No empezar despus Comenzar inmediatamente Descripcin Acciones y valores de usuario Nombre de un job de fondo Fecha y hora Fecha y hora Comentarios Libre Inicio del job de fondo Lmite superior del intervalo de tiempo El job empieza inmediatamente

X Check

ResultadoLa periodificacin desencadena las contabilizaciones siguientes: Se abona la orden de periodificacin

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Se carga al centro de coste

Verifique las contabilizaciones de periodificacin en los informes. Para obtener informacin para llamar un informe de centros de coste, remtase a la seccin Informes del documento BPD Contabilizaciones reales Gastos Generales.

4.2.3 Mantener versiones Controlling UtilizacinEsta actividad es una actividad de fin de ejercicio que se puede ejecutar para varios aos a la vez. En esta actividad IMG tratar la definicin de la versin general a nivel de mandante. Efectuar parametrizaciones de la sociedad CO en IMG para componentes de la contabilidad de centro de coste, rdenes de gastos generales o contabilidad de costes por procesos. Efectuar parametrizaciones de objeto PA en IMG para el componente de la cuenta de resultados.

Para finalidades demostrativas Best Practices ya ha suministrado versiones completamente actualizadas. Por ello generalmente no es necesario copiar las versiones en caso de demostracin.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP IMG menu Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Costes Planificacin Parametrizaciones actuales Actualizar versiones S_ALR_87005830

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Cierre de perodo Actualizar parametrizaciones versin

2. En la pantalla Seleccionar actividad elija Actualizar parametrizaciones de la versin en sociedad CO. 3. En la ventana de dilogo Definir rea de trabajo, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad CO Version Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 0 Comentarios

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4. En la pantalla Definicin general de Versin, seleccione la versin 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de dilogo para cada ejercicio. 5. Seleccione el ejercicio ms reciente y copy as (F6). En la pantalla Definicin general de Versin, seleccione la versin 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de dilogo para cada ejercicio. 6. En la pantalla modificar vista: opciones por ejercicio: resumen, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Ejercicio Fecha valor Descripcin Acciones y valores de usuario aaaa = el ejercicio que desea actualizar Comentarios

7. Seleccione

Guardar.

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ResultadoLas versiones de Controlling se han completado para los siguientes ejercicios.

Si la gestin de transporte est activada en el cliente, se requiere una entrada para la orden Customizing. Asigne la orden Customizing a la que est asignado.

4.2.4 Bloqueo de perodo UtilizacinUtilice el bloqueo de perodos para bloquear las operaciones plan y reales para una combinacin de sociedad CO, ejercicio y versin. Puede utilizar Actual y Plan para decidir si bloquear perodos en datos reales o plan. Recibir una lista de todas las operaciones en datos plan o reales con los que puede bloquear operaciones individuales para perodos especficos.

Procedimiento1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men del sistema SAP Cdigo de transaccin Finanzas Controlling Contabilidad Clases de Coste Entorno Bloqueo de perodos Modificar OKP1

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre) Men de rol de usuario SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller) Contabilidad de costes Cierre de perodo Modificar bloqueo de perodos

2. En la pantalla Cambiar Bloqueo de perodo: acceso, efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Sociedad CO Ejercicio Versin Descripcin Acciones y valores de usuario 1000 ao fiscal Versin plan y real Comentarios

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Seleccione Real. 4. En la pantalla Cambiar Actual Bloqueo de perodo: Editar seleccione el perodo que desea bloquear y despus Bloquear perodo. 5. Seleccione Guardar.

ResultadoTodas las operaciones CO se bloquean para el perodo seleccionado.

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5 Apndice5.1 Anulacin de etapas de procesoEn la siguiente seccin, se encuentran las etapas de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Registro de documentos de cuenta mayorCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios FB50L Anulacin individual FB08

Traspaso de costes primariosCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios KB11N Anulacin KB14N

Traspaso de partidas individualesCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios KB61 Anulacin KB64

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Registro de valores estadsticosCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios KB31N Anulacin KB34N

Assessment Shared ExpensesCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios Utilice la misma operacin KSU5 KSU5

PeriodificacinCdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios Utilice la misma operacin KSA3 KSA3

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