133_BPP_ES_ES

SAP ECC 6.0 EhP3

Junio 2008

Español

Pedido abierto de aprovisionamiento (133)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Modelo de proceso empresarial

SAP Best Practices Pedido abierto de aprovisionamiento (133): BPD

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Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Requisitos..................................................................................................................................... 6

2.1 Datos maestros y datos organizativos...................................................................................6

2.2 Condiciones empresariales.................................................................................................10

2.3 Pasos preliminares..............................................................................................................10

2.4 Roles................................................................................................................................... 10

3 Tabla de resumen del proceso...................................................................................................11

4 Etapas del proceso..................................................................................................................... 12

4.1 Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)..............................................12

4.2 Creación de una solicitud de pedido...................................................................................14

4.3 Asignación de una solicitud y creación del pedido..............................................................15

4.4 Liberación de pedidos.........................................................................................................16

4.5 Supervisión de pedidos abiertos.........................................................................................17

4.6 Entrada de mercancías.......................................................................................................18

4.7 Recepción de factura por partida individual.........................................................................20

4.8 Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)..............................21

4.9 Pago efectuado................................................................................................................... 24

5 Apéndice.................................................................................................................................... 24

5.1 Anulación de las etapas del proceso - Resumen................................................................24

5.2 Informes SAP ERP..............................................................................................................26

5.3 Formularios utilizados.........................................................................................................27

5.3.1 Aprovisionamiento........................................................................................................27

5.4 Preguntas más frecuentes...................................................................................................28



1 Objetivo

DocumentoEste escenario trata el uso de pedidos abiertos en actividades de aprovisionamiento. Los grupos destinatarios son los directores de compras y los compradores.

EscenarioLos pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios según unas condiciones acordadas y dentro de un determinado período. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

Pedidos abiertos de cantidad: acuerdo de que un cliente solicitará una determinada cantidad de un producto durante un período especificado.

Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancías o servicios por un valor específico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificación de necesidades.

Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean después del pedido abierto si no existían antes.

La creación de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran número de suministros, así como reducir los costes de aprovisionamiento. La creación de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: número y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posición del pedido abierto y ubicación en la que se deben suministrar las mercancías o el servicio.

Un pedido abierto está firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relación al pedido abierto.

El escenario incluye las siguientes etapas de proceso:

Creación de un contrato básico (pedido abierto de cantidad)

Creación de una solicitud de pedido

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Liberación de pedidos

Supervisión del pedido abierto

Entrada de mercancías

Recepción de factura por partida individual

Pago efectuado



2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosValores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material existen.

Cómo utilizar los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos de material u organizativos para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre cómo crear datos maestros, consulte la documentación de procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Datos maestros / org.

Valor Detalles de datos maestros / org. Comentarios

Material H10 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de PD y operación con terceros)

sin nº de serie, sin lote

Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material H11 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de PD)



Material H12 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido)

sin nº de serie, lote






Material H13 Comercialización con la clase de partida individual YBNA (planificación de necesidades por punto de pedido y operación con terceros)



Material H20 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido) con números de serie

Utilícelo sólo si ha activado los building blocks Gestión de lotes (117) o Gestión de números de serie (126).


Material H21 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (fecha de vencimiento)



Material H22 Mercadería para reg. comercialización con la clase de partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), lote controlado (estrategia FIFO)


Véanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material R13 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R14 Materia prima como material facilitado con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R16 Materia prima como componente de lista de materiales para S22 con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie










Material R20 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R27 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R120 Materia prima para aprovisionamiento externo para procesamiento de gestión de calidad con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R122 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de PD), lote Fifo, Procure Import, sin número de serie


Material R128 Materia prima para aprovisionamiento externo para gestión de stocks en consignación con la partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material R124 Materia prima para aprovisionamiento externo con la partida individual NORM (planificación de necesidades por punto de pedido), información de ubicación fija, sin lote, sin número de serie


Material S21 Mercancía semiacabada para comercio/fabricación repetitiva con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), sin lote, sin número de serie


Material S22 Mercancía semiacabada para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), conjunto ficticio, sin lote, sin número de serie


Material S23 Mercancía semiacabada para Véanse las secciones





comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), para proceso de subcontratación, sin lote, sin número de serie

Condiciones empresariales y Pasos preliminares

Material S24 Mercancía semiacabada para comercio reg./fabricación con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, lote controlado (estrategia FIFO)


Material S25 Mercancía semiacabada para aprovisionamiento externo con la clase de partida individual NORM (planificación de PD), subcontratación, sin número de serie, sin lote


Centro 1000 Plant1

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Proveedor 300000 Proveedor 00






Proveedor 300007 Proveedor 07-Subcon.


Proveedor 300010 VEN_10 EU

Proveedor 300011 VEN_11_NON_EU

Proveedor 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VENDOR

Proveedor 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VENDOR

Sociedad 1000 Sociedad 1000

Organización de

1000 Organización de Compras 1000





compras

Grupo de Compras

100 Grupo de Compras 100 Centro 1000

Grupo de Compras


Grupo de Compras


Grupo de Compras


Grupo de Compras


Grupo de Compras


Grupo de Compras


Grupo de Compras


2.2 Condiciones empresarialesEl proceso empresarial descrito en este Modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Pasos preliminaresNo hay pasos preliminares para este escenario.

2.4 Roles

Utilización



Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la interfaz NWBC sino la SAP GUI estándar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Almacenista SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S


Empleado (usuario profesional)

SAP_BPR_EMPLOYEE-S Creación de una solicitud de pedido

Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Creación del pedido abiertoAsignación de la solicitud y creación del pedido

Comprador controlador

SAP_BPR_PURCHASER-K Creación de un registro info de compras

Director de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Liberación de documentos de comprasSupervisión de pedidos abiertos

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de trans-acción

Resultados esperados

Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

Oportunidad de determinar un pedido abierto (cantidad)

Comprador/ Planificador

ME31K Se crea el pedido abierto.

Creación de una solicitud de pedido

Solicitante ME51N Se crea la solicitud de pedido.

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Solicitud que se puede asignar al proveedor en el pedido abierto

Comprador/ Planificador

ME57 La solicitud se asigna al pedido abierto y se crea el pedido.

Liberación de pedidos

ME28 Se libera el pedido



Etapa del proceso

Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de trans-acción

Resultados esperados

Supervisión del contrato marco

Deseo de supervisar el pedido abierto

Comprador ME80RN Los pedidos abiertos se revisan/modifican.


Gestor del almacén

MIGO Se contabiliza la entrada de mercancías

Pago efectuado V1C: Pago efectuado

En esta actividad se procesa el pago efectuado.

Véase el escenario V1C

Véase el escenario V1C

Se procesa el pago efectuado.

Libro mayor: centro de fin de período

V1I: centro de fin de período de libro mayor

En esta actividad, se trata el procesamiento de fin de período

Véase el escenario V1I

Véase el escenario V1I

El procesamiento de fin de período ha finalizado.

4 Etapas del proceso

4.1 Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

UtilizaciónUn pedido abierto de cantidad es un acuerdo entre una organización de compras y un proveedor que sirve para disminuir o aumentar una cantidad determinada de un producto en un período indicado. La organización de compras cumple un pedido abierto, colocando pedidos en el mismo. Los pedidos se denominan ahora órdenes de entrega. El proveedor cumple el pedido abierto suministrando la cantidad solicitada.

Cuando cree una orden de entrega, haga referencia al pedido abierto relevante. El sistema actualizará automáticamente las cantidades liberadas en el pedido abierto.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Compras → Contrato Marco Pedido Abierto → Crear

Código de transacción ME31K



Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras→ Contratos→ Crear Pedido Abierto

2. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Acceso, introduzca los siguientes valores y seleccione Intro.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Proveedor 300000

Clase de contrato MK Seleccione el pedido abierto de cantidad

Fecha de contrato

Fecha actual Fecha de inicio del pedido abierto

Organización de compras

1000

Grupo de compras

100

Centro 1000

3. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Datos Cabecera, del campo Fin Periodo Validez, introduzca la fecha de fin ( por ejemplo, dos años en el futuro) del pedido abierto y seleccione Intro.

4. En la pantalla Crear Pedido Abierto: Resumen de Posiciones, indique los valores siguientes:

Nombre de campo


Material H11

Cantidad Prev. 10000 Introduzca la cantidad total de la clase de documento MK o el valor del pedido abierto para la clase de documento WK

Observación: Existe un paso opcional. Véase el paso 4 a continuación.

Precio neto 1.250 EUR por 100 UN Introduzca un precio neto con o sin utilizar la información de registros info



Nombre de campo


Centro 1000

5. Observación: borre cualquier entrada del campo Almacén.

6. Paso adicional:Si desea utilizar la información de un registro info existente, marque la línea de la posición de contrato marco (posición 10) y vaya a Entorno → Registro Info. En la pantalla Registro Info: Datos Generales, seleccione Condiciones. En la pantalla Visualizar precio bruto (PB00): Condiciones adicionales puede ver el valor del precio bruto (aquí: 1250 por 100 unidades).

7. Seleccione Guardar.

ResultadoSe ha creado el pedido abierto.

4.2 Creación de una solicitud de pedido

UtilizaciónEn esta actividad, se crea una solicitud de pedido.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear

Código de transacción ME51N


Rol de usuario Empleado (usuario profesional) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S)

Menú de rol de usuario Compras Solicitud de Pedido Crear Solicitud de Pedido

2. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, introduzca los siguientes valores y seleccione Intro.

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material (Item Overview) H11

Ctd. (Item Overview) 500

Centro (Item Overview) 1000



3. Seleccione Grabar.

ResultadoSe crea una solicitud de pedido.

4.3 Asignación de una solicitud y creación del pedido

UtilizaciónEsta actividad se realiza cuando se desea revisar las solicitudes de pedido y asignarlas.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Compra Solicitud Funciones siguientes Asignar y tratar

Código de transacción ME57



Menú de rol de usuario Compras → Solicitud de Pedido → Asignar y Tratar Solicitud de Pedido

2. En la pantalla inicial, indique los valores siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario Comentarios

Centro 1000 Introduzca el centro sólo si desea ver sus solicitudes no asignadas por ese centro si se conocen.

Alcance de la lista

A

3. Seleccione la casilla de verificación Solicitudes de Pedido Asignadas si también desea ver solicitudes ya asignadas y seleccione Ejecutar.

4. Seleccione las líneas de la solicitud de su material.

5. Seleccione Asignación Automática (sólo si no han sido asignadas ya por la planificación de materiales debido al libro de pedidos existente). Si existe más de una fuente, seleccione el pedido abierto en la ventana Resumen de fuentes para solicitud de pedido 100XXXXX y confírmelo con Intro.



Al asignar una fuente, asegúrese de que selecciona el pedido abierto.


Confirme los mensajes de advertencia que aparezcan.

7. Seleccione la partida individual y, a continuación, Pasar a Resumen Asignación (Mayús+F5).

8. Para crear un pedido, en la pantalla Asignar y Tratar solicitudes de pedido: Resumen de asignaciones seleccione la línea situada debajo de Proveedor (sólo puede seleccionar una cada vez) y, a continuación, Tratar asignación.

9. En la ventana Tratar asignación: Crear pedido, verifique los campos Tipo de Pedido (NB), Grupo de compra y Organización de Compras y seleccione Continuar (INTRO) para confirmar las entradas.

10. Seleccione la solicitud en la sección Resumen de documentos y, a continuación, Tomar en la parte izquierda de la pantalla Resumen de documentos.

11. Verifique el campo Ind. Impuestos de la etiqueta Factura en la sección Posición. Si la autofacturación es válida, es necesario el indicador de IVA soportado (por ejemplo, S3).


ResultadoLa solicitud de pedido se asigna al pedido abierto y se crea un pedido con asignación a ambos.

4.4 Liberación de pedidos

UtilizaciónSi el documento de compras que ha creado está sujeto a un procedimiento de liberación (por ejemplo, el valor total neto del pedido > 500,00 EUR), debe seguir estos pasos de la transacción.

Todos los pedidos que requieren autorización se listan y deben ser liberados.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Liberación individual

Código de transacción ME29N




Rol de usuario Director de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E)

Menú de rol de usuario Compras Autorizaciones Liberar Pedido – Individual

2. En la pantalla Liberar Pedido estándar XXX, seleccione Resumen documento activo si no estaba activado.

3. Elija los criterios de selección Pedidos en la lista que aparece al pulsar el botón izquierdo en el área de pantalla Resumen de documento.

4. En la pantalla Documentos de Compras introduzca el número de pedido y Ejecutar, luego seleccione la pestaña Estrategia de Liberación y pulsar Posibilidades de Liberación


ResultadoEl pedido se ha liberado. En función de su valor, es posible que varias personas deban liberar el pedido (customizing). Una vez libere el pedido la última persona, el comprador o el planificador pueden emitir el pedido (impresión, fax, EDI) si es necesario.

El procedimiento de liberación también puede ser necesario antes de liberar la entrada de mercancías.

4.5 Supervisión de pedidos abiertos

Utilización

Esta actividad se debe llevar a cabo si se desea supervisar pedidos abiertos a proveedor existentes.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Compras → Evaluaciones Contrato Marco → Evaluaciones Generales

Código de transacción ME80RN



Menú de rol de usuario Compras → Reporting → Evaluaciones Generales para Contratos

2. En la pantalla Evaluaciones Generales, introduzca los valores siguientes y seleccione Ejecutar.

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios



Material H11

Proveedor 300000 El proveedor utilizado en el paso Crear Contrato

Centro 1000

Tipo de documento

K (pedido abierto de cantidad)

La clase de pedido abierto creada en el paso Crear Contrato

Puede introducir valores en tantos campos como desee para limitar los resultados.

3. Para ver los detalles del pedido abierto que ha creado y emitido contra un pedido en los pasos anteriores, seleccione el pedido abierto y, a continuación, Documentos de Compras (F2).

4. En la pantalla Visualizar pedido abierto: Resumen de posición, seleccione una partida abierta y, a continuación, Documentación de la orden de entrega (CTRL+Mayús+F12).

5. En la pantalla Liberación de documento de pedido para Contrato 46XXXXXXXX Posición XXXX, para visualizar los detalles de un pedido individual que se ha emitido contra el pedido abierto, seleccione el pedido y, a continuación, Visualizar Documento (Mayús+F2).

6. En la pantalla Liberación de documento de pedido para Contrato 46XXXXXXXX Posición XXXX, para visualizar los detalles de liberación de un pedido individual, seleccione el pedido y, a continuación, Liberar (Mayús+F5).

Los pedidos abiertos también se pueden supervisar con visualizaciones de lista, por ejemplo, del código de transacción ME3L.

No está previsto tener una estrategia de liberación del pedido abierto. El acceso a los pedidos abiertos está garantizado mediante la asignación de roles, por ejemplo, sólo los compradores profesionales están autorizados a actualizar pedidos abiertos.

ResultadoSe lista toda la información necesaria sobre el pedido abierto.

4.6 Entrada de mercancías

UtilizaciónEsta actividad contabiliza la entrada de mercancías con referencia a un pedido existente.

Procedimiento





Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Almacenamiento de existencias → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Para pedido → Número de pedido conocido

Código de transacción MIGO


Rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menú de rol de usuario Gestión de Almacenes Recepción

Seleccione el pedido y, a continuación, accione el pulsador Contabilizar.

2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en el campo de la parte superior izquierda aparece A01 Entrada de Mercancías y que en el segundo campo aparece Pedido. La clase de movimiento del campo de la parte superior derecha es 101.

3. En la pantalla inicial, introduzca su número de pedido en el campo ubicado a la derecha de Pedido y seleccione Intro. (NWBC: omita este paso.)

4. Verifique las entradas del pedido. Por ejemplo: en la etiqueta Ctd. puede verificar la cantidad entregada.

5. Seleccione la casilla de selección Posición OK y seleccione Contabilizar.

Resultado1. Se contabiliza una entrada de mercancías para el pedido seleccionado.

2. Contabilizaciones financieras:

Clave de contabilización

Cuenta Descripción Nota

89 (Debe) 6110000000 ó

6100000000 ó

6120000000

Materias primas de inventario

Mercaderías

Productos semielaborados

En función del tipo de material

96 (Haber) 4109000000

Entrada de mercancías / Recepción de factura

86 (Debe) o

96 (Haber)

6780000000 ó

77800000

Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para materias primas y mercadería)Ingresos externos de material con diferencias de precio (para materias

Según si las diferencias de determinación de precio son positivas o negativas y en función del tipo de material





86 (Debe) o

96 (Haber)

00

6780000000 ó

7780000000

primas y mercadería)

Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para productos semiacabados)Ingresos externos de material con diferencias de precio (para productos semiacabados)

4.7 Recepción de factura por partida individual

UtilizaciónLa verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento



Sistema SAP Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir Factura Recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú de rol de usuario Contabilidad de Acreedores Facturación Registrar Factura Recibida

2. En la pantalla Añadir Factura Recibida: Sociedad XXXX, seleccione el subscreen Datos Básicos y efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Fecha Factura Fecha de la factura (por ejemplo, hoy)

Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)

Calcular Impuestos Marque el indicador “X”

Importe Impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas Referencia a Pedido y realice las siguientes entradas:




Pedido Número de pedido relevante

Var. Visualiz. Reducción de factura

Seleccione Intro para obtener los datos del pedido en pantalla de Posiciones. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en pantalla de Posiciones.

3. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular Documento en EUR (Moneda del documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione Back.

4. En el caso de los mensajes “Los mensajes amarillos son advertencias” y “Los mensajes en rojo muestran paradas”. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Contabilizar para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de que está bloqueado para el pago. Si ha sido necesario realizar una reducción de la factura, el sistema imprime un formulario de reclamación. Realice una reducción de factura en el siguiente paso.

5. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).

Encontrará información sobre las contabilizaciones financieras en la siguiente sección.

4.8 Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

UtilizaciónLa verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento



Sistema SAP Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir



factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menú de rol de usuario Contabilidad de Acreedores Facturación Registrar Factura Recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, seleccione el subscreen Datos básicos y efectúe las entradas siguientes:


Fecha factura Fecha de la factura (por ejemplo, hoy)

Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia)

Calcular impuestos Marque el indicador “X”

Importe impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

3. Vaya al control de fichas “Referencia a pedidos” y realice las siguientes entradas:


Pedido Número de pedido relevante

Var. Visualiz. Reducción de factura

Seleccione Intro para obtener los datos del pedido en Pantalla de posiciones. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en Pantalla de posiciones.

Vaya a la cabecera y seleccione Documento de factura → Simular documento. Aparecerá el popup Simular documento en EUR (moneda del documento). Dado que el saldo es 0, debe realizar una reducción de factura. Seleccione Back.

4. Vaya al control de fichas Referencia a pedido y seleccione la línea posición:

5. Realice las siguientes entradas (desplazándose por la línea):


Comentarios

Importe Total del pedido Determinado por el sistema, no lo modifique.

Cantidad Cantidad del pedido Lo determinará el sistema

Pedido Número de pedido relevante Lo determinará el sistema

Ind. impuestos Indicador de impuestos relevante (por ejemplo, S3)

Lo determinará el sistema

Ind. Corr. Seleccione “Error proveedor, reducir factura”

Esta contabilización es necesaria para que el



sistema calcule la reducción de factura.

Importe de factura según proveedor

Importe neto de la factura de acreedor (IVA no incl.)

Contabilice el importe neto de la factura de acreedor (ficticia).

6. Seleccione Click Derecho Borrar posiciones no marcadas. Aparecerá el popup La cantidad reducida de la factura es xxx.xx EUR (moneda del documento).

7. En la cabecera de la factura, la "luz del saldo" en verde indica que el saldo de la factura es correcto ahora y se puede contabilizar. Seleccione Contabilizar. Aparecerá un mensaje que confirmará la contabilización. El sistema imprime un formulario de reclamación de la reducción de factura.

Resultado Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio medio variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).

Contabilizaciones financieras:



31 (Haber) Ejemplo:

300000

Proveedor

86 (Debe) 4109000000

Entrada de mercancías / Recepción de factura

40 (Debe) 4720000000

IVA soportado En función del indicador de impuestos

93 (Debe) o

83 (Haber)

7780000000

6780000000

Beneficios por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Pérdidas por pequeñas diferencias con la recepción de la factura (MM)

Sólo en caso de pequeñas diferencias

86 (Debe) o

96 (Haber)

6780000000 ó

7780000000

Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para materias primas y mercadería)

Ingresos externos de material con diferencias de precio (para materias

Según si las diferencias de determinación de precio son positivas o negativas y en función del tipo de material



86 (Debe) o

96 (Haber)

6780000000 ó

7780000000

primas y mercadería)

Productos externos con diferencias de precio (gastos) (para productos semiacabados)

Ingresos externos de material con diferencias de precio (para productos semiacabados)

40 6780000000

Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura

En caso de reducción de la factura, el sistema crea un segundo documento financiero:


Libro mayor

Act/Mat/Ast/Vndr Importe (ejemplo)

21 Ejemplo:

300000

Proveedor Sólo en caso de Reducción de factura

50 4720000000

IVA soportado Sólo en caso de Reducción de factura

40 6780000000

Reducción de factura Sólo en caso de Reducción de factura

4.9 Pago efectuado

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – AP – Accounts Payable en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario.

5 Apéndice

5.1 Anulación de las etapas del proceso - Resumen



Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

Código de transacción (SAP GUI) ME31K

Anulación: Modificar Contrato

Código de transacción (SAP GUI)

ME32K


Menú de rol de usuario Compras Contratos Modificar contrato

Comentarios Seleccione la posición, vaya a la cabecera y seleccione borrar. Grabe el pedido abierto.

Conversión de solicitudes asignadas a pedidos /Creación de una solicitud de pedido

Código de transacción (SAP GUI) ME51N

Anulación: Modificar Solicitud de Pedido


ME52N

Rol de usuario Empleado (usuario profesional) (SAP_BPR_EMPLOYEE-S)

Menú de rol de usuario Compras Solicitud de Pedido Modificar Solicitud de Pedido

Comentarios Vaya a la cabecera y seleccione borrar. Grabe la solicitud.

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos

Código de transacción (SAP GUI) ME57

Anulación: Modificación del pedido


ME22N


Menú de rol de usuario Compras Pedidos Modificar Pedido

Comentarios Vaya a la cabecera, seleccione las posiciones y seleccione borrar. Grabe el pedido.



Liberación de un pedido


ME28

Anulación: Cancelación de la liberación del pedido


ME28


Menú de rol de usuario Compras Autorización Liberar Pedido – Liberación Colectiva

Comentarios Seleccione Cancel Liberar e introduzca el pedido en Selección de Pantalla. Seleccione Cancel Liberar.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material


MBST

Rol de usuario No disponible todavía

Menú de rol de usuario No disponible todavía

5.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código de

transacciónComentarios

Análisis general ME80RN Determinados documentos de compras



Título del informe Código de transacción

Comentarios

y varios totales.

Pedido por Proveedor ME2L Lista de los pedidos creados para un proveedor concreto.

Pedido por Material ME2M Posiciones en los documentos de compras que contienen ciertos materiales.

5.3 Formularios utilizados

UtilizaciónEn determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

5.3.1 AprovisionamientoNombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido Smart Form NEU YBAA_MMPO

Reclamación Smart Form MAHN YBAA_MMPO

Reclamación confir. Pedido Smart Form AUFB YBAA_MMPO

Contrato Marco SmartForm Paso 4 NEU YBAA_MMCON

Plan de Entrega SmartForm NEU YBAA_MMCON

Reclamación confir. Pedido SmartForm AUFB YBAA_MMCON

SA-Ack. Expediter SmartForm AUFB YBAA_MMCON

5.4 Preguntas más frecuentes Preguntas Respuestas

¿Puedo añadir instrucciones especiales al pedido abierto?

Sí.

¿Puedo añadir instrucciones especiales al pedido abierto y que no se impriman?

Sí.



¿Se puede crear un pedido abierto con posiciones en una moneda diferente de la moneda local?

Sí. Los tipos de cambio relevantes se deben actualizar en el sistema.

¿Se pueden utilizar regulaciones por cuotas? Sí. El único requisito es asegurarse de que el campo del maestro de materiales (MRP2 Utilización de regulación por cuotas en la sección de aprovisionamiento) está actualizado.


Documents

133_BPP_ES_ES