© SAP UCC 2009 LO Integrations-Fallstudie 1 Erläuterungen zur LO Integrations-Fallstudie (SAP ERP 6.0) Stefan Weidner SAP University Competence Center

© SAP UCC 2009 LO Integrations-Fallstudie 1

Erläuterungen zurLO Integrations-Fallstudie

(SAP ERP 6.0)

Stefan WeidnerSAP University Competence Center Magdeburg

Juli 2009


Hintergrund und Inhalt

Unternehmen: IDES Europa AG

Fokus: Logistik (MM/PP/SD), Rechnungswesen (FI)

Geschäftsbereich: Motorräder

Produkt: UCC Motorrad ##

Inhalt: - Modellierung einer integrierten Kundenauftragsabwicklung

- Betrachtung der gesamten logistischen Kette von der Erfassung

des Auftrages über die Fertigung bis Belieferung und Fakturierung

- Pflege notwendiger Stammdaten in Vertrieb und Materialwirtschaft

- Nutzung und Erweiterung der Daten der PP-Fallstudie


MM

PP

FI

Szenario und Rollen

Rollen im Geschäftsprozess:

- Mitarbeiter im Vertrieb

- Einkäufer

- Produktionsplaner

- Lagerarbeiter

Liefera

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enKundensta

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Kundenau

ftrag

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estan

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MRP-Lauf

SD Verkau

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Einkaufsi

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gang zu

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en

2x

2x 2x2x


MM

PP

FI

Szenario und Rollen (Forts.)

Rollen im Geschäftsprozess:

- Mitarbeiter im Vertrieb

- Einkäufer

- Produktionsplaner

- Lagerarbeiter

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Kundenau

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fenSD Verkau

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pflegen

Einkaufsi

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Kundenau

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en

Kommissionier

ung

und Ware

nausg

ang

Fakturie

rung

Zahlungse

ingang

buchen

…

- Mitarbeiter im Rechnungswesen


MM

PP

FI

Kundenstammsatz anlegen

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2x

2x 2x2x

KUNDE-##


Kundenstammsatz anlegen

Debitor

Geschäftspartner, gegenüber dem Forderungen für eine erfolgte Lieferung, eine erbrachte Leistung bzw. ein übertragenes Recht bestehen.

Kundenstammdaten werden im SAP System von den Modulen SD und FI benutzt:

SD: Preisgruppe, Lieferpriorität, abweichende Warenempfänger

FI: Kontoführung, Skontofristen, Mahnverfahren

Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Kunden-stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese

Sichtenwerden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt.© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Verkaufspreise pflegen

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2x

2x 2x2x

UCC-MOTORRAD-##

Ab Preis

1 3.999

51 3.499

501 3.099


Verkaufspreise pflegen

Verkaufskondition

~ ist eine Vereinbarung über Preise, Zu-/Abschläge, Steuern usw., die abhängig von gewählten Einflussfaktoren (z.B. Kundengruppe, Kunde, Materialart) festgelegt wird und innerhalb eines bestimmten Zeitraums gültig ist.

Als obligatorische Kondition muss in jedem Fall die Konditionsart PR00 (Preis) gepflegt werden. Sie kann pro Verkaufsorganisation und Vertriebsweg differenziert angelegt werden. Die Sparte ist im Materialstamm bereits festgelegt worden.

Beispiel

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. ist mit dem Kunden Müller bei der Abnahme des Materials „Regal XP“ über die VKO Nord und den VTW Einzelhandel ein Preis von 150,00 Euro vereinbart.© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Lieferantenstammsatz anlegen

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2x

2x 2x2x

###### (Interne Nummernvergabe) z.B. 100154


Lieferantenstammsatz anlegen

Kreditor

Geschäftspartner, gegenüber dem Verbindlichkeiten für eine erfolgte Lieferung, eine erhaltene Leistung bzw. ein übertragenes Recht bestehen.

Lieferantenstammdaten werden im SAP System von den Modulen MM und FI benutzt:

MM: Bestellwährung, Zahlungsbedingungen, Versandbedingungen

FI: Kontoführung, Skontofristen, Zahlwege

Für diese unterschiedlichen Verwendungszwecke ist der Lieferanten-stamm in verschiedene Segmente (Sichten) unterteilt. Diese Sichtenwerden in der betrieblichen Praxis von Mitarbeitern der einzelnen Fachabteilungen gepflegt.

© SAP-Glossar 2004


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FI

Einkaufsinfosätze anlegen

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en

2x

2x 2x2x

UCC-RAHMEN-##Ab Preis

1 777,16

100 700,00

UCC-BLOCK-##Ab Preis

1 349,50

100 299,50

UCC-WELLE-##Ab Preis

1 89,95

100 69,95


Einkaufsinfosätze anlegen

Einkaufsinfosatz

Informationsquelle für die Beschaffung eines bestimmten Materials bei einem bestimmten Lieferanten.

Unter anderem werden hier folgende Daten gespeichert:der aktuelle Bestellpreis,die Nummer der letzten Bestellung unddie Planlieferzeit des Lieferanten.

Einkaufsinfosätze werden entwederauf Ebene der Einkaufsorganisationen oderauf Werksebene

angelegt.

© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Orderbuch pflegen

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2x

2x 2x2x

UCC-RAHMEN-## / UCC-BLOCK-## / UCC-WELLE-##Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO

01.01. 31.12. ###### 1000Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO

01.01. 31.12. ###### 1000Gültig ab Gültig bis Lieferant EKO

01.01. 31.12. ###### 1000


Orderbuch pflegen

Orderbuch

Liste der für ein Material (pro Werk) vorgesehenen Bezugsquellen und Zeiträume, in denen die Beschaffung über diese Bezugsquellen möglich ist.

Damit dient das Orderbuch der Ermittlung der zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Bezugsquelle.

Bezugsquellen können definiert werden alsfest (NUR dieser Lieferant wird berücksichtigt) odergesperrt (dieser Lieferant wird NICHT berücksichtigt).

Zudem wird eingestellt, ob die Bezugsquelle für die Disposition relevant ist. Für die Fallstudie ist dies von besonderer Bedeutung, damit in der automatisch erstellten Bestellanforderung vom System bereits ein Lieferant vorgeschlagen wird.

© SAP-Glossar 2004


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FI

Kundenauftrag anlegen

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MRP-Lauf

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2x 2x2x

UCC-MOTORRAD-##

Menge Preis Gesamt

50 3.999 199.950

Menge Preis Gesamt

100 3.499 349.900

Terminauftrag _ _ _ _


Kundenauftrag anlegen

Kundenstamm

Materialstamm

Verkaufskondition


MM

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FI

Lagerbestand überprüfen

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2x 2x2x

Material Bestand

UCC-MOTORRAD-## 1

UCC-RAHMEN-## 4

UCC-MOTOR-## 4

UCC-BLOCK-## 0

UCC-WELLE-## 0

Lagerbestände (frei verfügbar)


MM

PP

FI

MRP-Lauf

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MRP-Lauf

SD Verkau

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Fertigungsa

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5 geplante Materialien

3 PlanaufträgeUCC-MOTORRAD-## (99 Stück)UCC-MOTOR-## (95 Stück)UCC-RAHMEN-## (95 Stück)

4 Sekundärbedarfe

2 BestellanforderungenUCC-BLOCK-## (95 Stück)UCC-WELLE-## (95 Stück)

UCC-MOTOR-## (99 Stück)UCC-RAHMEN-## (99 Stück)UCC-BLOCK-## (95 Stück)UCC-WELLE-## (95 Stück)


MRP-Lauf

Material Requirements Planning (MRP) – Materialbedarfsplanung

Oberbegriff für die Aktivitäten zur Erstellung eines Produktions- bzw. Beschaffungsplans für die Materialien eines Werks oder eines Konzerns.

~ dient der Sicherstellung der Materialverfügbarkeit sowohl intern als auch für den Vertrieb.

~ umfasst u. a. die termingerechte Beschaffung, d.h. Überwachung der Bestände und automatische Generierung von Bestellvorschlägen.

~ kann verbrauchsgesteuert oder bedarfsgesteuert erfolgen.

Systemseitig werden einige Verarbeitungsschritte durchgeführt: Nettobedarfsrechnung Losgrößenberechnung Ermittlung des Beschaffungsvorschlags© SAP-Glossar 2004


MRP-Lauf

Nettobedarfsrechnung

Die dispositive Bedarfsermittlung findet i.d.R. auf Werksebene statt.

Das System vergleicht hierbei den verfügbaren Lagerbestand mit den geplanten Zu- und Abgängen eines Materials.

Beispiel für HCC-MOTORRAD-## Disponibler Bestand 1 ٪ Bruttobedarf für Kundenauftrag 100 = Nettobedarf (Unterdeckung) 99

Die Berechnung des Nettobedarfs ist hierbei abhängig vom Dispo- kennzeichen im Materialstamm (Sicht Dispo 1).

In der Fallstudie wird mit der bedarfsgesteuerten Disposition gearbeitet.


MRP-Lauf

Losgrößenberechnung

Wird ein Nettobedarf festgestellt, muss diese Menge gedeckt werden.

Wie das System die Losgrößen ermittelt, hängt von dem festgelegten Verfahren im Materialstammsatz ab (Sicht Dispo 1).

SAP unterscheidet im Allgemeinen zwischen drei Verfahren:Statische Losgrößenverfahren z.B. exakte oder feste LosgrößePeriodische Losgrößenverfahren z.B. Wochen- bzw. MonatsloseOptimierende Losgrößenverfahren z.B. gleitende wirtschaftliche Losgröße, Verfahren nach Groff

In der Fallstudie wird mit exakten Losgrößen gearbeitet, da somit die Ergebnisse des MRP-Laufs leichter nachzuvollziehen sind.


Planauftrag BANF

MRP-Lauf

Beschaffungsvorschlag

Zugangselement, das bei der Planung angelegt wird, wenn Unter- deckungssituationen auftreten.

~ wird als Planauftrag, Bestellanforderung (BANF) oder Lieferplan- einteilung im System hinterlegt.

Die Wahl des Beschaffungsweges hängt dabei von der im Material- stamm hinterlegten Beschaffungsart ab (Sicht Dispo 2).

EigenfertigungEigenfertigung FremdbeschaffungFremdbeschaffung

© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Fertigungsauftrag eröffnen

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MRP-Lauf

SD Verkau

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en

2x

2x 2x2x

UCC-MOTOR-## (95 Stück)

Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _



Fertigungsauftrag

Im Gegensatz zur PP-Fallstudie werden Fertigungsaufträge nun nicht mehr von Hand, sondern mit Bezug auf die vom MRP-Lauf generierten Planaufträgen angelegt.

Im Planauftrag sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu produzierenden Materialien und die Ecktermine enthalten.

Planauftrag

95 xUCC-MOTOR-##

Fertigungsauftrag

95 xUCC-MOTOR-##


MM

PP

FI

Bestellungen anlegen

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MRP-Lauf

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en

2x

2x 2x2x

UCC-BLOCK-## (95 Stück)

UCC-WELLE-## (95 Stück)

Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _


BANF

95 xHCC-WELLE-##

Bestellung

95 xHCC-WELLE-##


Bestellungen

Auch die Bestellungen für die fremdbeschafften Komponenten werden mit Bezug auf die automatisch vom MRP-Lauf generierten Bestellanforderungen erstellt.

In den Bestellanforderungen sind bereits alle notwendigen Angaben wie die zu bestellenden Materialien und der Lieferant enthalten.

BANF

95 xUCC-BLOCK-##

Lieferant: _ _ _ _ _ _

Bestellung

95 xUCC-BLOCK-##

Lieferant: _ _ _ _ _ _


MM

PP

FI

Wareneingang zur Bestellung

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en

2x

2x 2x2x

UCC-BLOCK-## (95 Stück)

UCC-WELLE-## (95 Stück)

Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _ Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _


BANF

95 xHCC-WELLE-##

Bestellung

95 xHCC-WELLE-##



Dieser Prozessschritt entspricht dem Vorgehen in der PP-Fallstudie und wird daher nicht detailliert erläutert.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Wareneingänge hier mit Bezug auf Bestellungen und nicht als sonstige Wareneingänge (Bewegungsart 501) gebucht werden.

Bestellung

95 xUCC-BLOCK-##

Materialbeleg

95 xUCC-BLOCK-##


MM

PP

FI

Fertigungsauftrag rückmelden

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en

2x

2x 2x2x

UCC-MOTOR-## (95 Stück)



Rückmeldung

~ ist ein Teil der Autragsüberwachung.

~ dokumentiert den Stand der Bearbeitung von Vorgängen und Untervorgängen. Im SAP System unterscheidet man zwischen Teilrückmeldung undEndrückmeldung.

Eine Rückmeldung dient dazu festzustellen,an welchem Arbeitsplatz der Vorgang durchgeführt wurde,wer den Vorgang durchgeführt hat,welche Gutmenge in einem Vorgang produziert wurde undwie groß die im Ist benötigten Vorgabewerte waren.

© SAP-Glossar 2004


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en

2x

2x 2x2x

UCC-MOTORRAD-## (99 Stück)

Fertigungsauftrag 60 00_ _ _ _


MM

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en

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2x 2x2x

UCC-RAHMEN-## (95 Stück)

Normalbestellung 45 00_ _ _ _ _ _


MM

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en

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2x 2x2x

UCC-RAHMEN-## (95 Stück)

Wareneingang 50 00_ _ _ _ _ _


MM

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FI


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2x 2x2x



MM

PP

FI

Lieferung zum Kundenauftrag anlegen

Liefera

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Kundenau

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en

Kommissionier

ung

und Ware

nausg

ang

Fakturie

rung

Zahlungse

ingang

buchen

…


Lieferung 80_ _ _ _ _ _


Lieferung zum Kundenauftrag anlegen

Auslieferung

Prozess der Auslagerung von Waren, der Reduzierung der Bestands-

menge und des Versands. Der Prozess beginnt mit der Auslagerung und endet mit der Anlieferung der Waren beim Empfänger.© SAP-Glossar 2004

Kundenauftrag

100 xUCC-MOTORRAD-##

Auslieferung



MM

PP

FI

Kommissionierung und Warenausgang

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nausg

ang

Fakturie

rung

Zahlungse

ingang

buchen

…


Transportauftrag 00 00 00_ _ _ _


Kommissionierung und Warenausgang

Kommissionierung

~ ist das Zusammenstellen von Waren aus dem Lagerbestand aufgrund von Kundenaufträgen, Auslieferungen oder zur Material- bereitstellung für die Produktion.

Transportauftrag

~ ist die Anweisung, zu einem bestimmten Zeitpunkt Materialien von einem Lagerort/Lagerplatz zu einem anderen zu transportieren.

Auslieferung


Transportauftrag


© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Fakturierung

Liefera

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fenSD Verkau

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Einkaufsi

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Kundenau

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Kommissionier

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und Ware

nausg

ang

Fakturie

rung

Zahlungse

ingang

buchen

…


Faktura 90_ _ _ _ _ _


Fakturierung

Faktura

~ ist der Oberbegriff für Rechnungen,Gutschriften,Lastschriften,Pro-forma-Rechnungen undStornobelege.

Lieferung


Faktura


FI-Beleg

Offene Posten

© SAP-Glossar 2004


MM

PP

FI

Zahlungseingang buchen

Liefera

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fenSD Verkau

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pflegen

Lieferu

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ung

und Ware

nausg

ang

Fakturie

rung

Zahlungse

ingang

buchen

…



Zahlungseingang buchen

Zahlungseingang

In der Debitorenbuchhaltung werden Zahlungseingänge gebucht für Vorauszahlungen, Rechnungen, Anzahlungen, Schlussrechnungen und Korrekturen.

Durch die Buchung des Zahlungseingangs wird der zuvor durch die Faktura erzeugte offene Posten ausgeglichen.

Damit ist der Geschäftsprozess auch aus buchhalterischen Sicht abgeschlossen.

© SAP-Glossar 2004

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