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BusinessPlanLesPapillesFontdelaRésistanceParSergeSavina,SylvieBlotetPaulLopes
BUSINESS-PLAN.PRO
2/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Structurejuridique
StructurejuridiqueSociété
Nombred'associés3
SavinaSergeBlotSylvieLopesPaul
3/57 BUSINESS-PLAN.PRO
SavinaSergeIdentitéetapports
Téléphone:06.17.57.51.86
Email:serge.savina@gmail.com
Informationscomplémentaires:Suiteal’obtentiond’unBTSHotellerie-restaurationauseindel'EcolesupérieurehôtelièredeParis.SergeSavinaacompletesaformationparunelicenceHotellerieTourismeal'universiteParisILaSorbonne.Ilaensuitevecudesexperiencesenrichissantesdanslesplusgrandsetablissementsparisiens.
Apportfinancier:40000€
4/57 BUSINESS-PLAN.PRO
SavinaSergeFormationsAnnée Formation
2003 LicenceHotellerieTourismeUniversiteParis1LaSorbonne
2002 BTSHotellerieRestaurationoptionAmercatiqueetgestionhôtelière(HR)EcolesupérieurehôtelièredeParis
2000 BaccalaureatProfessionnelleHotellerieRestaurationLyceeHotelierJeanQuarre
1998 BEPHotellerieRestaurationLyceeHotelierJeanQuarre
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SavinaSergeExperiencesprofessionnellesDe A Posteoccupé
01/2010 06/2013 GroupeFloDirecteurderestaurant
01/2007 12/2009 LeMeuriceMaîtred'hôtel
01/2005 12/2006 LeTrainBleuMaîtred'hôtel
10/2003 12/2004 Bofinger(GroupeFrèresBlanc)Chefderang
01/2003 09/2003 Bofinger(GroupeFrèresBlanc)Commis
6/57 BUSINESS-PLAN.PRO
BlotSylvieIdentitéetapports
Téléphone:06.70.47.88.77
Email:sylvie.blot@gmail.com
Informationscomplémentaires:Passionneparl’artculinaire,lafondatricedesPapillesFontdelaRésistancefut,en2007,demi-finalisteduchampionnatdeFrancededessertal’assietteetdeuxiemeenIledeFrance.Elleestaujourd'huichefpatissierexecutifchezPierreHermeSASal’hotelLeRoyalMonceau(5etoiles).
Apportfinancier:40000€
7/57 BUSINESS-PLAN.PRO
BlotSylvieFormationsAnnée Formation
2002BTSHôtellerie-restaurationoptionBartculinaire,artdelatableetduservice(HR)EcolesupérieurehôtelièredeParis
2000 BaccalaureatprofessionnelleHôtellerie-cuisineLyceeHotelierJeanQuarre
1998 BEPHôtellerie-cuisineLyceeHotelierJeanQuarre
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BlotSylvieExperiencesprofessionnellesDe A Posteoccupé
01/2009 06/2013 HotelRoyalMonceauChefcuisinierexecutif
01/2007 12/2008 HotelPlazaAtheneeChefcuisinier
01/2005 12/2006 SpoonByblosSeconddecuisine
01/2004 12/2004 LeMeuriceCuisinier
07/2003 12/2003 LeTrainBleuCommisdecuisine
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LopesPaulIdentitéetapports
Téléphone:06.06.50.44.33
Email:paul.lopes@hotmail.com
Informationscomplémentaires:Experimente,PaulLopestravailledepuismaintenant4ansdansledomainedel’auditcomptable.D’abord,ilfutauditeurjuniorpuisseniorchezKPMG.Ensuite,ileutsapremiereexperiencedanslemanagementchezIESconsultingouilfutresponsabledupolecomptabilité.Rigoureuxetconnaissantparfaitementlemondedel'entreprise,PaulLopesestlegitimepourceprojetderestaurantparisienouils'occuperadelagestionadministrativeetfinanciere.
Apportfinancier:40000€
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LopesPaulFormationsAnnée Formation
2009 Master2CCA(ComptabilitéContrôleAudit)UniversiteParisDauphine
2007 LicenceEco-GestionUniversiteParisILaSorbonne
2004 BaccalaureatSLyceeMauriceRavel
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LopesPaulExperiencesprofessionnellesDe A Posteoccupé
11/2011 06/2013 IESconsultingResponsabledupolecomptabilité
10/2010 10/2011 KPMGAuditeurseniorclientelePME
09/2009 09/2010 KPMGAuditeurjuniorclientelePME
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Leprojet
LESPAPILLESFONTDELARÉSISTANCELes fondateurs souhaitent developper unnouveau concept de restaurantgastronomique et atypique situe dans lequartierreputeduMarais.LesPapillesFontdelaRésistanceproposeradedegusterdesplats finement cuisines dans unenvironnement artistique, brut et vintage.Des son lancement, le restaurant ouvrira 6jours sur 7 de 11h30 a 23h en servicecontinu.
LANCEMENTPRÉVU07/2013
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Historiqueduprojet
01/2008 RetrouvaillesentreSergeetSylvie(amisdulycee)
01/2012 RencontreavecPaulLopes
07/2013 Miseenplaceduprojet
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Serviceproposé
PRIVATISATIONÉVÉNEMENTSPRIVÉSAnniversaire,dînerd'entreprise...
PRIXDEVENTEPRÉVU
2000,00€
15/57 BUSINESS-PLAN.PRO
ProduitsproposésPrixdevente
Entrées 15,00
Plats 20,00
Desserts 9,00
€
€
€
16/57 BUSINESS-PLAN.PRO
ProduitsproposésPrixdevente
Boissons 5,00
Vins 7,00
€
€
17/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Objectifsdevente-ServiceOffre Année1 Année2 Année3
Privatisationévénementsprivés 16000,00€soit8unités
24000,00€soit12unités
30000,00€soit15unités
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Objectifsdevente-ServiceVo
lum
e
Privatisationévénementsprivés
Année1 Année2 Année37.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
19/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Objectifsdevente-ProduitsOffre Année1 Année2 Année3
Entrées 120015,00€soit8001unités
153000,00€soit10200unités
169005,00€soit11267unités
Plats 186180,00€soit9309unités
225340,00€soit11267unités
280040,00€soit14002unités
Desserts 45000,00€soit5000unités
54000,00€soit6000unités
63000,00€soit7000unités
Boissons 55000,00€soit11000unités
60000,00€soit12000unités
65000,00€soit13000unités
Vins 84000,00€soit12000unités
91000,00€soit13000unités
98000,00€soit14000unités
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Objectifsdevente-ProduitsVo
lum
e
Entrées Plats Desserts Boissons Vins
Année1 Année2 Année34k
5k
6k
7k
8k
9k
10k
11k
12k
13k
14k
15k
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ChargesfournisseursPrixUnitaire
Entrées 3
Plats 4
Desserts 2
€
€
€
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ChargesfournisseursPrixUnitaire
Boissons 1
Vins 2
€
€
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Stratégiedecommunication
Fraisdecommunication5%
duchiffred'affaires
24/57 BUSINESS-PLAN.PRO
ChargesexternesIntitulédelacharge MontantHT(mensuel)
Assurancerestaurant 300€
Loyer+charges 2500€
Eauetélectricité 400€
Téléphonieetinternet 50€
Fraisdecomptabilité 400€
Fraisbancaire 200€
Autrescharges 400€
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InvestissementsIntitulé MontantHT Dated'investissement
Fonddecommerce 350000€ 07/2013
Travaux 80000€ 07/2013
Fraisdeconstitution 2000€ 07/2013
Mobilier 30000€ 07/2013
Siteinternet 3000€ 07/2013
Fraisdenotaire 4000€ 07/2013
Décoration 10000€ 07/2013
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SalairesetrémunérationsDestinataire SalaireNetMensuel Statut Débutderémunération
SavinaSerge 1000€ TNS 07/2013
BlotSylvie 1100€ TNS 07/2013
LopesPaul 1100€ TNS 07/2013
27/57 BUSINESS-PLAN.PRO
SalairesetrémunérationsEu
ros
SavinaSerge BlotSylvie LopesPaul
Année1 Année2 Année3990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
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RecrutementsIntituléduposte SalaireNetMensuel Statut Débutderémunération
Chefderang 1400€ Salarié 07/2013
Cuisinier 1600€ Salarié 07/2013
Commis(deservice) 1125€ Salarié 07/2013
Commis(decuisine) 1210€ Salarié 07/2013
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Recrutements-Année1Sa
laire
Net
Chefderang Cuisinier Commis(deservice) Commis(decuisine)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
30/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements-Année2Sa
laire
Net
Chefderang Cuisinier Commis(deservice) Commis(decuisine)
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
31/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Recrutements-Année3Sa
laire
Net
Chefderang Cuisinier Commis(deservice) Commis(decuisine)
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
32/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Prévisionsfinancières
Compositionduchiffred’affairesRépartitiondesdépensesTableaudetrésorerieSynthèsedetrésorerieComptederésultatBilanprévisionnel
Tableaud’amortissementSeuilderentabilité
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Compositionduchiffred'affaireVueGlobale
16000€
490195€
24000€
583340€
30000€
675045€
Services Produits
34/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Compositionduchiffred'affairesServices
16000€ 24000€ 30000€
Privatisationévénementsprivés
35/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Compositionduchiffred'affairesServicesEu
ros
Privatisationévénementsprivés
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
36/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Compositionduchiffred'affairesProduits
120015€
186180€
45000€
55000€
84000€
153000€
225340€
54000€
60000€
91000€
169005€
280040€
63000€
65000€
98000€
Entrées Plats Desserts Boissons Vins
37/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Compositionduchiffred'affairesProduitsEu
ro
Entrées Plats Desserts Boissons Vins
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M360k
5k
10k
15k
20k
25k
30k
35k
40k
45k
38/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Répartitiondesdépenses
156294€
161323€
161323€
60996€
60996€
60996€
120484€
143123€
165418€
27081€ 32493€ 37720€
Rémunérationsetsalaires Chargesrécurrentes Chargesfournisseurs Communications
Année1 Année2 Année30k
50k
100k
150k
200k
250k
300k
350k
400k
450k
39/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année1DonnéeschiffréesMois1 Mois2 Mois3 Mois4 Mois5 Mois6 Mois7 Mois8 Mois9 Mois10 Mois11 Mois12
Apportsdivers 365000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêts 245000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiffred'affaires 45822 43136 42077 43136 45307 45837 45500 47447 49587 43167 47447 43167
Dontservice 0 0 0 0 2140 2140 2140 4280 2140 0 4280 0
Dontproduits 45822 43136 42077 43136 43167 43697 43360 43167 47447 43167 43167 43167
Dépenses 533900 34045 33808 34045 34051 34170 34094 34051 35008 34051 34051 34051
Investissements 504284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chargesrécurrentes 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083
Chargesfournisseurs 10513 9912 9676 9912 9919 10037 9962 9919 10876 9919 9919 9919
Communication 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257 2257
Salairesetrémunérations 8415 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444
Chargesfinancières 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349
TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldedumoisencours -123079 9091 8269 9091 11256 11667 11405 13396 14579 9116 13396 9116
Trésorerie -123079 -113987 -105719 -96627 -85371 -73704 -62299 -48903 -34324 -25209 -11813 -2697
40/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année1FluxEu
ros
Encaissements Décaissements
Mois1 Mois2 Mois3 Mois4 Mois5 Mois6 Mois7 Mois8 Mois9 Mois10 Mois11 Mois120k
50k
100k
150k
200k
250k
300k
350k
400k
450k
500k
550k
600k
41/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année1SynthèseEu
ros
Tresorerie
Mois1 Mois2 Mois3 Mois4 Mois5 Mois6 Mois7 Mois8 Mois9 Mois10 Mois11 Mois12-130k
-120k
-110k
-100k
-90k
-80k
-70k
-60k
-50k
-40k
-30k
-20k
-10k
0k
10k
42/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année2DonnéeschiffréesMois13 Mois14 Mois15 Mois16 Mois17 Mois18 Mois19 Mois20 Mois21 Mois22 Mois23 Mois24
Apportsdivers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiffred'affaires 56604 53389 55186 53389 53410 52345 53410 53410 58409 55574 51294 53434
Dontservice 4280 2140 2140 2140 2140 0 2140 2140 2140 4280 0 2140
Dontproduits 52324 51249 53046 51249 51270 52345 51270 51270 56269 51294 51294 51294
Dépenses 36579 36339 45917 36339 36343 45761 36343 36343 46638 36349 36349 45526
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chargesrécurrentes 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083
Chargesfournisseurs 11996 11755 12157 11755 11760 12001 11760 11760 12879 11766 11766 11766
Communication 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708 2708
Salairesetrémunérations 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444
Chargesfinancières 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349
TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS 0 0 9177 0 0 9177 0 0 9177 0 0 9177
Soldedumoisencours 20025 17050 9269 17050 17067 6585 17067 17067 11771 19224 14944 7908
Trésorerie 17328 34378 43647 60697 77764 84349 101416 118483 130253 149478 164422 172329
43/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année2FluxEu
ros
Encaissements Décaissements
Mois13 Mois14 Mois15 Mois16 Mois17 Mois18 Mois19 Mois20 Mois21 Mois22 Mois23 Mois2434k
36k
38k
40k
42k
44k
46k
48k
50k
52k
54k
56k
58k
60k
44/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année2SynthèseEu
ros
Tresorerie
Mois13 Mois14 Mois15 Mois16 Mois17 Mois18 Mois19 Mois20 Mois21 Mois22 Mois23 Mois240k
10k
20k
30k
40k
50k
60k
70k
80k
90k
100k
110k
120k
130k
140k
150k
160k
170k
180k
190k
45/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Trésorerie-Année3DonnéeschiffréesMois25 Mois26 Mois27 Mois28 Mois29 Mois30 Mois31 Mois32 Mois33 Mois34 Mois35 Mois36
Apportsdivers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiffred'affaires 61337 77643 56243 58383 64019 58407 58407 79807 58422 60605 60562 60562
Dontservice 2140 0 0 2140 6420 2140 2140 2140 2140 4280 4280 4280
Dontproduits 59197 77643 56243 56243 57599 56267 56267 77667 56282 56325 56282 56282
Dépenses 38581 42705 53632 37921 38224 53638 37927 42711 53641 37939 37930 53641
Investissements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chargesrécurrentes 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083 5083
Chargesfournisseurs 13562 17686 12902 12902 13206 12908 12908 17692 12911 12920 12911 12911
Communication 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143 3143
Salairesetrémunérations 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444 13444
Chargesfinancières 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349 3349
TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS 0 0 15712 0 0 15712 0 0 15712 0 0 15712
Soldedumoisencours 22756 34939 2611 20463 25795 4769 20480 37096 4781 22666 22632 6921
Trésorerie 195085 230024 232635 253098 278893 283662 304142 341239 346019 368685 391318 398238
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Trésorerie-Année3FluxEu
ros
Encaissements Décaissements
Mois25 Mois26 Mois27 Mois28 Mois29 Mois30 Mois31 Mois32 Mois33 Mois34 Mois35 Mois3635k
40k
45k
50k
55k
60k
65k
70k
75k
80k
85k
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Trésorerie-Année3SynthèseEu
ros
Tresorerie
Mois25 Mois26 Mois27 Mois28 Mois29 Mois30 Mois31 Mois32 Mois33 Mois34 Mois35 Mois36180k
200k
220k
240k
260k
280k
300k
320k
340k
360k
380k
400k
420k
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ComptederésultatAnnée1 Année2 Année3
Chiffred'affaires 506195 100% 607340 100% 705045 100%
Chargesfournisseurs 100739 20% 119668 20% 138309 20%
MargeBrute 405456 80% 487672 80% 566736 80%
Chargesrécurrentesetcommunication 76310 15% 81367 13% 86252 12%
Valeurajoutée 329146 65% 406305 67% 480484 68%
Personnel 161323 32% 161323 27% 161323 23%
ExcédentBrutd'exploitation 167824 33% 244982 40% 319161 45%
Dotationsauxamortissements 27500 5% 27500 5% 27500 4%
Résultatd'exploitation 140324 28% 217482 36% 291661 41%
Chargesfinancières 9237 2% 7976 1% 6663 1%
Résultatcourant 131087 26% 209507 34% 284998 40%
Impôtssurlessociétés 36707 7% 62847 10% 88011 12%
Résultatnet 94380 19% 146660 24% 196987 28%
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BilanPrévisionnelAnnée1 Année2 Année3
Immobilisationbrut 479000 479000 479000
Amortissement 27500 55000 82500
Actifimmobilisé 451500 424000 396500
CréditdeTVA 21363 14426 4645
Trésorerie 0 172329 398238
Actifcirculant 21363 186755 402883
TotalActif 472863 610755 799383
Capital 120000 120000 120000
Réserves 0 94380 241040
Résultat 94380 146660 196987
Capitauxpropres 214380 361040 558027
Dettesfinancières 214051 181840 148317
Autresdettes 44432 67875 93039
Totaldettes 258483 249715 241356
Totalpassif 472864 610755 799383
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Tableaud'amortissementImmobilisation Investissement Année1 Année2 Année3
Fonddecommerce 07/2013 0 0 0
Travaux 07/2013 16000 16000 16000
Fraisdeconstitution 07/2013 667 667 667
Mobilier 07/2013 6000 6000 6000
Siteinternet 07/2013 1500 1500 1500
Fraisdenotaire 07/2013 0 0 0
Décoration 07/2013 3333 3333 3333
Totalamortissement 27500 27500 27500
Totalcumulé 27500 55000 82500
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SeuilderentabilitéAnnée1 Année2 Année3
Chiffred'affaires-Services 16000 24000 30000
Chiffred'affaires-Produits 490195 583340 675045
Chiffred'affairestotal 506195 607340 705045
Achatsfournisseurs 100739 119668 138309
Coutsvariables 100739 119668 138309
Chargesrécurrentes 76310 81367 86252
Personnel 161323 161323 161323
Dotationsauxamortissements 27500 27500 27500
Chargesfinancières 9237 7976 6663
Coutsfixes 274369 278165 281738
Margesurcoûtsvariables 405456 487672 566736
TauxdeMargesurcoûtsvariables 80% 80% 80%
Seuilderentabilité 342538 346423 350495
Moisd'atteinteduseuil Mars Janvier Décembre
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Seuilderentabilité
506195€
607340€
705045€
342538€ 346423€ 350495€
Chiffred'affairestotal Seuilderentabilité
Année1 Année2 Année30k
50k
100k
150k
200k
250k
300k
350k
400k
450k
500k
550k
600k
650k
700k
750k
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FondderoulementnetglobalAnnée1 Année2 Année3
Capital 120000 120000 120000
Réserves 0 94380 241040
Résultatdel'exercice 94380 146660 196987
Amortissement 27500 55000 82500
Totalfondspropres 241880 416040 640527
Dettefinancière 214051 181840 148317
TotalEndettements 214051 181840 148317
Totalcapitauxpermanents 455931 597880 788844
Totalimmobilisations 479000 479000 479000
FRNG -23069 118880 309844
54/57 BUSINESS-PLAN.PRO
BesoinenfondsderoulementAnnée1 Année2 Année3
Totalactifd'exploitation 21363 14426 4645
Personnel 5029 5029 5029
Impôts 36707 62847 88011
TVAàPayer 0 0 0
Totalpassifd'exploitation 41736 67875 93039
BFR -20373 -53450 -88394
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TrésorerieAnnée1 Année2 Année3
FRNG -23069 118880 309844
BFR -20373 -53450 -88394
Trésorerie -2696 172330 398238
56/57 BUSINESS-PLAN.PRO
Capacitéd'auto-financementAnnée1 Année2 Année3
RésultatNET 94380 146660 196987
Dotationauxamortissements 27500 27500 27500
CAF 121880 174160 224487
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PrêtsBNPPARIBAS
MONTANT:245000€TAUX:4,5%DURÉE:7ANNÉES
MENSUALITÉ:≈3349€Vo
lum
e
Amortissement Intérêts
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84-250
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
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